平成28年度...

平成２８年度横浜市戸塚区社会福祉協議会

収支予算

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

法人：

/

勘定科目備考

拠点区分別　資金収支当初予算書平成28年4月

社会福祉法人　横浜市戸塚区社会福祉協議会事業：社会福祉事業

拠点：法人運営及び区社協実施事業

1 3

（単位：千円）

前年度予算額当初予算額増減

＜　事業活動による収支　＞

＜　収入　＞

△155,220 5,205　会費収入

1761,652 1,828　　正会費収入

△232297 65　　賛助会費収入

413,271 3,312　　世帯会費収入

01,000 1,000　分担金収入

01,000 1,000　　分担金収入

△1,3002,800 1,500　寄附金収入

△1,3002,800 1,500　　寄附金収入

1,08020,855 21,935　経常経費補助金収入

8900 890　　市区町村補助金収入

8900 890横浜市補助金収入

3447,181 7,525　　市社協補助金収入

1000 100　　神奈川県社協補助金収入

0500 500　　区役所補助金収入

△25413,174 12,920　　共同募金配分金収入

△25413,054 12,800一般募金配分金収入

0120 120たすけあい福祉資金配分金収入

△74230,083 29,341　受託金収入

△13722,945 22,808　　市区町村受託金収入

△1827,735 7,553横浜市受託金収入

4515,210 15,255区受託金収入

△3763,826 3,450　　都道府県社協受託金収入

△3763,826 3,450神奈川県社協受託金収入

△2293,312 3,083　　市社協受託金収入

2921,855 2,147　事業収入

71421 492　　参加費収入

2211,434 1,655　　利用料収入

△514920 406　負担金収入

△514920 406　　負担金収入

△324730 406利用料等負担金収入

△190190 0負担金収入

△123329 206　受取利息配当金収入

18165 183　その他の収入

18165 183　　雑収入

63,227 61,923 △1,304事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

△92622,394 21,468　人件費支出

△7178,331 7,614　　職員給料支出

1954,659 4,854職員俸給

△1,3183,672 2,354職員諸手当

4060 406通勤手当

1,0000 1,000　　職員賞与支出

△1,41312,270 10,857　　非常勤職員給与支出

2041,793 1,997　　法定福利費支出

△2,71418,206 15,492　事業費支出

1

法人：

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勘定科目備考




2 3



△101,630 1,620　　水道光熱費支出

△72480 408　　燃料費支出

△107960 853　　消耗器具備品費支出

△107910 803消耗品費支出

050 50器具什器費支出

△452 48　　保険料支出

△4191,241 822　　賃借料支出

26381 344　　車輌費支出

△1,0302,920 1,890　　諸謝金費支出

△202623 421　　旅費交通費支出

△202623 421役職員旅費

△2211,576 1,355　　印刷製本費支出

11309 320　　修繕費支出

241,288 1,312　　通信運搬費支出

△145291 146　　会議費支出

260392 652　　広報費支出

△1,3843,660 2,276　　業務委託費支出

2671,638 1,905　　手数料支出

△45825 780　　租税公課支出

0240 240　　援護費・見舞金費支出

1000 100　　交通遺児援護費支出

3024,431 4,733　事務費支出

643 49　　福利厚生費支出（事務費）

△48150 102　　旅費交通費支出（事務費）

3042 72　　研修研究費支出（事務費）

135303 438　　事務消耗品費支出（事務費）

△5243 238事務費消耗品費支出（事務費）

14060 200器具什器費支出（事務費）

53385 438　　印刷製本費支出（事務費）

010 10　　修繕費支出（事務費）

122562 684　　通信運搬費支出（事務費）

△103652 549　　会議費支出（事務費）

5050 100　　広報費支出（事務費）

△173663 490　　業務委託費支出（事務費）

△23564 541　　手数料支出（事務費）

467 71　　保険料支出（事務費）

△9368 359　　賃借料支出（事務費）

030 30　　租税公課支出（事務費）

△40440 400　　保守料支出（事務費）

075 75　　渉外費支出（事務費）

29827 325　　諸会費支出（事務費）

589254 843　分担金支出

589254 843　　分担金支出

△1,71529,679 27,964　助成金支出

△1,71529,679 27,964　　助成金支出

△8271,627 800　負担金支出

△8271,627 800　　負担金支出

2

法人：

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勘定科目備考




3 3



76,591 71,300 △5,291事業活動支出計(2)

3,987△13,364 △9,377事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

＜　施設整備等による収支　＞

＜　収入　＞

0 0 0施設整備等収入計(4)

＜　支出　＞

0 0 0施設整備等支出計(5)

00 0施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

＜　その他の活動による収支　＞

＜　収入　＞

△1,2143,650 2,436サービス区分間繰入金収入

3,650 2,436 △1,214その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

△9343,650 2,716サービス区分間繰入金支出

3,650 2,716 △934その他の活動支出計(8)

△2800 △280その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

△1,0231,023 0予備費支出(10)

4,730△14,387 △9,657当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△3,98414,387 10,403前期末支払資金残高(12)

7460 746当期末支払資金残高(11)+(12)

3

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