平成28年度 横浜市戸塚区社会福祉協議会
収支予算
平成28年4月1日~平成29年3月31日
法人:
/
勘 定 科 目 備 考
拠点区分別 資金収支当初予算書平成28年4月
社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会事業:社会福祉事業
拠点:法人運営及び区社協実施事業
1 3
(単位:千円)
前年度予算額 当初予算額 増減
< 事業活動による収支 >
< 収入 >
△155,220 5,205 会費収入
1761,652 1,828 正会費収入
△232297 65 賛助会費収入
413,271 3,312 世帯会費収入
01,000 1,000 分担金収入
01,000 1,000 分担金収入
△1,3002,800 1,500 寄附金収入
△1,3002,800 1,500 寄附金収入
1,08020,855 21,935 経常経費補助金収入
8900 890 市区町村補助金収入
8900 890横浜市補助金収入
3447,181 7,525 市社協補助金収入
1000 100 神奈川県社協補助金収入
0500 500 区役所補助金収入
△25413,174 12,920 共同募金配分金収入
△25413,054 12,800一般募金配分金収入
0120 120たすけあい福祉資金配分金収入
△74230,083 29,341 受託金収入
△13722,945 22,808 市区町村受託金収入
△1827,735 7,553横浜市受託金収入
4515,210 15,255区受託金収入
△3763,826 3,450 都道府県社協受託金収入
△3763,826 3,450神奈川県社協受託金収入
△2293,312 3,083 市社協受託金収入
2921,855 2,147 事業収入
71421 492 参加費収入
2211,434 1,655 利用料収入
△514920 406 負担金収入
△514920 406 負担金収入
△324730 406利用料等負担金収入
△190190 0負担金収入
△123329 206 受取利息配当金収入
18165 183 その他の収入
18165 183 雑収入
63,227 61,923 △1,304事業活動収入計(1)
< 支出 >
△92622,394 21,468 人件費支出
△7178,331 7,614 職員給料支出
1954,659 4,854職員俸給
△1,3183,672 2,354職員諸手当
4060 406通勤手当
1,0000 1,000 職員賞与支出
△1,41312,270 10,857 非常勤職員給与支出
2041,793 1,997 法定福利費支出
△2,71418,206 15,492 事業費支出
1
法人:
/
勘 定 科 目 備 考
拠点区分別 資金収支当初予算書平成28年4月
社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会事業:社会福祉事業
拠点:法人運営及び区社協実施事業
2 3
(単位:千円)
前年度予算額 当初予算額 増減
△101,630 1,620 水道光熱費支出
△72480 408 燃料費支出
△107960 853 消耗器具備品費支出
△107910 803消耗品費支出
050 50器具什器費支出
△452 48 保険料支出
△4191,241 822 賃借料支出
26381 344 車輌費支出
△1,0302,920 1,890 諸謝金費支出
△202623 421 旅費交通費支出
△202623 421役職員旅費
△2211,576 1,355 印刷製本費支出
11309 320 修繕費支出
241,288 1,312 通信運搬費支出
△145291 146 会議費支出
260392 652 広報費支出
△1,3843,660 2,276 業務委託費支出
2671,638 1,905 手数料支出
△45825 780 租税公課支出
0240 240 援護費・見舞金費支出
1000 100 交通遺児援護費支出
3024,431 4,733 事務費支出
643 49 福利厚生費支出(事務費)
△48150 102 旅費交通費支出(事務費)
3042 72 研修研究費支出(事務費)
135303 438 事務消耗品費支出(事務費)
△5243 238事務費消耗品費支出(事務費)
14060 200器具什器費支出(事務費)
53385 438 印刷製本費支出(事務費)
010 10 修繕費支出(事務費)
122562 684 通信運搬費支出(事務費)
△103652 549 会議費支出(事務費)
5050 100 広報費支出(事務費)
△173663 490 業務委託費支出(事務費)
△23564 541 手数料支出(事務費)
467 71 保険料支出(事務費)
△9368 359 賃借料支出(事務費)
030 30 租税公課支出(事務費)
△40440 400 保守料支出(事務費)
075 75 渉外費支出(事務費)
29827 325 諸会費支出(事務費)
589254 843 分担金支出
589254 843 分担金支出
△1,71529,679 27,964 助成金支出
△1,71529,679 27,964 助成金支出
△8271,627 800 負担金支出
△8271,627 800 負担金支出
2
法人:
/
勘 定 科 目 備 考
拠点区分別 資金収支当初予算書平成28年4月
社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会事業:社会福祉事業
拠点:法人運営及び区社協実施事業
3 3
(単位:千円)
前年度予算額 当初予算額 増減
76,591 71,300 △5,291事業活動支出計(2)
3,987△13,364 △9,377事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
< 施設整備等による収支 >
< 収入 >
0 0 0施設整備等収入計(4)
< 支出 >
0 0 0施設整備等支出計(5)
00 0施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
< その他の活動による収支 >
< 収入 >
△1,2143,650 2,436サービス区分間繰入金収入
3,650 2,436 △1,214その他の活動収入計(7)
< 支出 >
△9343,650 2,716サービス区分間繰入金支出
3,650 2,716 △934その他の活動支出計(8)
△2800 △280その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
△1,0231,023 0予備費支出(10)
4,730△14,387 △9,657当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
△3,98414,387 10,403前期末支払資金残高(12)
7460 746当期末支払資金残高(11)+(12)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20