決 算 報 告 書

　社会福祉法人　觀寿々会　

至：平成31年3月31日

自：平成30年4月 1日

　平成30年度　

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会事業・拠点 [0001:法人全体]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)介護保険事業収入 1,547,611,000 1,547,516,931 94,069老人福祉事業収入 55,031,000 55,451,548 -420,548就労支援事業収入 16,095,000 14,104,245 1,990,755障害福祉サービス等事業収入 896,826,000 895,806,616 1,019,384小規模授産事業収入 5,547,000 5,695,984 -148,984借入金利息補助金収入 321,000 302,000 19,000経常経費寄附金収入 2,112,000 2,392,928 -280,928受取利息配当金収入 148,000 160,076 -12,076その他の収入 42,360,000 44,360,114 -2,000,114 事業活動収入計(1) 2,566,051,000 2,565,790,442 260,558人件費支出 1,593,352,000 1,551,046,084 42,305,916事業費支出 449,626,000 418,326,830 31,299,170事務費支出 492,397,000 445,693,974 46,703,026就労支援事業支出 16,095,000 16,179,110 -84,110小規模授産事業支出 5,547,000 4,752,220 794,780利用者負担軽減額 5,632,000 4,024,369 1,607,631支払利息支出 4,321,000 3,635,560 685,440その他の支出 2,777,000 2,287,749 489,251 事業活動支出計(2) 2,569,747,000 2,445,945,896 123,801,104 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -3,696,000 119,844,546 -123,540,546施設整備等補助金収入 3,797,000 3,797,000固定資産売却収入 3,020,000 3,020,480 -480 施設整備等収入計(4) 6,817,000 6,817,480 -480設備資金借入金元金償還支出 16,650,000 16,650,000固定資産取得支出 55,377,000 36,683,567 18,693,433ファイナンス・リース債務の返済支出 11,693,000 9,701,316 1,991,684

施設整備等支出計(5) 83,720,000 63,034,883 20,685,117 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -76,903,000 -56,217,403 -20,685,597長期運営資金借入金収入 219,000,000 219,000,000積立資産取崩収入 5,864,000 5,991,700 -127,700その他の活動による収入 660,000 1,041,888 -381,888 その他の活動による収入計(7) 225,524,000 226,033,588 -509,588長期運営資金借入金元金償還支出 76,420,000 76,419,528 472積立資産支出 11,480,000 11,397,600 82,400その他の活動による支出 240,000 240,000

その他の活動支出計(8) 88,140,000 88,057,128 82,872 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 137,384,000 137,976,460 -592,460 予備費支出(10)

― 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 56,785,000 201,603,603 -144,818,603

前期末支払資金残高(12) 1,199,249,322 1,200,340,189 -1,090,867 当期末支払資金残高(11)+(12) 1,256,034,322 1,401,943,792 -145,909,470

施設整備等による収支

収入

支出

その他の活動による収支

収入

支出

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘　定　科　目

事業活動による収支

収入

支出

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

社会福祉事業 公益事業 合　　計 内部取引消去 法 人 合 計介護保険事業収入 1,473,854,908 73,662,023 1,547,516,931 1,547,516,931老人福祉事業収入 55,451,548 55,451,548 55,451,548就労支援事業収入 14,168,745 14,168,745 -64,500 14,104,245障害福祉サービス等事業収入 894,364,816 1,441,800 895,806,616 895,806,616小規模授産事業収入 5,695,984 5,695,984 5,695,984借入金利息補助金収入 302,000 302,000 302,000経常経費寄附金収入 2,234,042 158,886 2,392,928 2,392,928受取利息配当金収入 158,269 1,807 160,076 160,076その他の収入 33,982,614 10,377,500 44,360,114 44,360,114 事業活動収入計(1) 2,474,516,942 91,338,000 2,565,854,942 -64,500 2,565,790,442人件費支出 1,489,950,300 61,095,784 1,551,046,084 1,551,046,084事業費支出 417,494,082 832,748 418,326,830 418,326,830事務費支出 433,048,332 12,710,142 445,758,474 -64,500 445,693,974就労支援事業支出 16,179,110 16,179,110 16,179,110小規模授産事業支出 4,752,220 4,752,220 4,752,220利用者負担軽減額 4,024,369 4,024,369 4,024,369支払利息支出 3,635,560 3,635,560 3,635,560その他の支出 2,287,039 710 2,287,749 2,287,749 事業活動支出計(2) 2,366,618,792 79,391,604 2,446,010,396 -64,500 2,445,945,896 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 107,898,150 11,946,396 119,844,546 119,844,546施設整備等補助金収入 3,797,000 3,797,000 3,797,000固定資産売却収入 3,020,480 3,020,480 3,020,480 施設整備等収入計(4) 6,817,480 6,817,480 6,817,480設備資金借入金元金償還支出 16,650,000 16,650,000 16,650,000固定資産取得支出 34,716,047 1,967,520 36,683,567 36,683,567ファイナンス・リース債務の返済支出 9,667,188 34,128 9,701,316 9,701,316

施設整備等支出計(5) 61,033,235 2,001,648 63,034,883 63,034,883 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -54,215,755 -2,001,648 -56,217,403 -56,217,403長期運営資金借入金収入 219,000,000 219,000,000 219,000,000積立資産取崩収入 5,926,700 65,000 5,991,700 5,991,700事業区分間繰入金収入 3,742,407 292,556 4,034,963 -4,034,963その他の活動による収入 1,041,888 1,041,888 1,041,888 その他の活動による収入計(7) 229,710,995 357,556 230,068,551 -4,034,963 226,033,588長期運営資金借入金元金償還支出 76,419,528 76,419,528 76,419,528積立資産支出 10,934,400 463,200 11,397,600 11,397,600事業区分間繰入金支出 292,556 3,742,407 4,034,963 -4,034,963その他の活動による支出 240,000 240,000 240,000 その他の活動支出計(8) 87,886,484 4,205,607 92,092,091 -4,034,963 88,057,128 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 141,824,511 -3,848,051 137,976,460 137,976,460 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 195,506,906 6,096,697 201,603,603 201,603,603

前期末支払資金残高(11) 1,122,869,893 77,470,296 1,200,340,189 1,200,340,189 当期末支払資金残高(10)+(11) 1,318,376,799 83,566,993 1,401,943,792 1,401,943,792

施設整備等による収支

収入

支出

その他の活動による収支

収入

支出

資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘　定　科　目

事業活動による収支

収入

支出

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

本部 觀寿々園 ﾍﾟｶﾞｻｽ ﾍﾟｶﾞｻｽ・Ⅱ つくし作業所 ｱｽﾊﾟﾗﾄﾏﾄ ハロポンズ 洲原ほーむ 安寿の郷 ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ ｹｱﾊｳｽｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ ハルオカ 合　　計 内部取引消去 事業区分合計介護保険事業収入 497,232,847 481,058,616 455,250,987 40,312,458 1,473,854,908 1,473,854,908老人福祉事業収入 55,451,548 55,451,548 55,451,548就労支援事業収入 13,540,621 2,492,156 149,029 16,181,806 -2,013,061 14,168,745障害福祉サービス等事業収入 58,141,707 223,632,519 253,803,959 66,585,160 129,684,182 162,517,289 894,364,816 894,364,816借入金利息補助金収入 235,000 67,000 302,000 302,000経常経費寄附金収入 6,000 1,661,392 65,300 10,000 10,000 31,243 450,107 2,234,042 2,234,042受取利息配当金収入 88,305 226 1,170 917 964 389 127 15,986 47,564 2,040 484 97 158,269 158,269その他の収入 284,869 8,000 308,490 5,132,337 2,904,042 454,584 2,428,713 13,231,096 2,445,176 6,312,899 340,840 131,568 33,982,614 33,982,614 事業活動収入計(1) 379,174 58,149,933 225,603,571 259,237,513 83,040,787 132,641,311 165,126,401 510,930,036 483,551,356 461,565,926 55,859,872 40,444,123 2,476,530,003 -2,013,061 2,474,516,942人件費支出 35,761,629 29,598,471 116,902,009 143,183,444 42,640,654 82,986,045 124,132,770 302,802,307 289,555,031 262,455,832 14,530,600 45,401,508 1,489,950,300 1,489,950,300事業費支出 2,853,361 35,163,455 38,212,524 8,685,952 17,628,876 26,495,587 88,933,754 90,877,788 83,437,645 20,514,643 5,367,457 418,171,042 -676,960 417,494,082事務費支出 14,883,745 3,444,715 39,751,804 59,498,460 12,565,428 9,819,890 14,574,369 86,542,127 81,788,424 83,015,453 25,332,015 3,168,003 434,384,433 -1,336,101 433,048,332就労支援事業支出 13,540,621 2,489,765 148,724 16,179,110 16,179,110利用者負担軽減額 2,159,836 354,365 1,510,168 4,024,369 4,024,369支払利息支出 181,620 1,035 1,863 606,953 2,181,086 82,571 18,285 426,747 135,400 3,635,560 3,635,560その他の支出 9,098 319,315 206,480 168,660 11,730 13,230 548,573 582,768 421,097 6,088 2,287,039 2,287,039 事業活動支出計(2) 50,826,994 35,906,680 192,138,446 241,707,861 77,601,315 112,936,306 167,545,766 481,069,168 463,176,661 431,266,942 60,518,746 53,936,968 2,368,631,853 -2,013,061 2,366,618,792 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -50,447,820 22,243,253 33,465,125 17,529,652 5,439,472 19,705,005 -2,419,365 29,860,868 20,374,695 30,298,984 -4,658,874 -13,492,845 107,898,150 107,898,150施設整備等補助金収入 1,972,000 1,825,000 3,797,000 3,797,000固定資産売却収入 3,020,480 3,020,480 3,020,480 施設整備等収入計(4) 3,020,480 1,972,000 1,825,000 6,817,480 6,817,480設備資金借入金元金償還支出 5,050,000 7,950,000 3,650,000 16,650,000 16,650,000固定資産取得支出 2,512,080 658,800 1,079,847 1,671,840 9,959,920 5,794,640 12,224,000 814,920 34,716,047 34,716,047ファイナンス・リース債務の返済支出 1,234,356 1,202,688 1,385,940 1,762,128 2,691,048 1,391,028 9,667,188 9,667,188

施設整備等支出計(5) 2,512,080 658,800 2,314,203 7,924,528 11,345,860 7,556,768 22,865,048 5,041,028 814,920 61,033,235 61,033,235 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 508,400 -658,800 -2,314,203 -5,952,528 -11,345,860 -7,556,768 -22,865,048 -3,216,028 -814,920 -54,215,755 -54,215,755長期運営資金借入金収入 219,000,000 219,000,000 219,000,000積立資産取崩収入 1,060,200 1,765,650 455,700 2,040,150 540,000 65,000 5,926,700 5,926,700拠点区分間長期借入金収入 3,300,000 6,000,000 19,000,000 41,000,000 58,000,000 91,700,000 219,000,000 -219,000,000拠点区分間長期貸付金回収収入 64,152,000 64,152,000 -64,152,000事業区分間繰入金収入 2,900,000 842,407 3,742,407 3,742,407拠点区分間繰入金収入 30,438,180 71,500,000 17,200,000 119,138,180 -119,138,180その他の活動による収入 630,000 291,888 120,000 1,041,888 1,041,888 その他の活動による収入計(7) 317,120,180 3,300,000 7,060,200 19,000,000 1,765,650 455,700 72,342,407 43,040,150 58,540,000 92,056,888 17,320,000 632,001,175 -402,290,180 229,710,995長期運営資金借入金元金償還支出 73,563,528 2,856,000 76,419,528 76,419,528積立資産支出 279,000 837,000 1,125,300 218,550 372,000 1,191,600 2,848,950 2,164,400 1,575,100 232,500 90,000 10,934,400 10,934,400拠点区分間長期貸付金支出 219,000,000 219,000,000 -219,000,000拠点区分間長期借入金返済支出 61,296,000 2,856,000 64,152,000 -64,152,000事業区分間繰入金支出 292,556 292,556 292,556拠点区分間繰入金支出 26,574,520 33,615,020 3,149,040 3,561,560 15,066,420 144,180 13,209,500 23,480,980 298,080 38,880 119,138,180 -119,138,180その他の活動による支出 240,000 240,000 240,000 その他の活動支出計(8) 292,803,528 26,853,520 34,452,020 4,274,340 3,780,110 15,438,420 62,631,780 18,914,450 25,937,936 4,729,180 232,500 128,880 490,176,664 -402,290,180 87,886,484 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 24,316,652 -23,553,520 -27,391,820 14,725,660 -2,014,460 -14,982,720 9,710,627 24,125,700 32,602,064 87,327,708 -232,500 17,191,120 141,824,511 141,824,511 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -25,622,768 -1,969,067 3,759,102 26,302,784 3,425,012 4,722,285 7,291,262 42,640,708 45,419,991 94,761,644 -8,107,402 2,883,355 195,506,906 195,506,906

前期末支払資金残高(11) 45,428,367 40,331,188 74,171,192 44,071,891 69,135,253 54,156,918 21,062,282 237,365,359 365,809,857 127,903,797 42,890,915 542,874 1,122,869,893 1,122,869,893 当期末支払資金残高(10)+(11) 19,805,599 38,362,121 77,930,294 70,374,675 72,560,265 58,879,203 28,353,544 280,006,067 411,229,848 222,665,441 34,783,513 3,426,229 1,318,376,799 1,318,376,799

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘　定　科　目

事業活動によ

る収支

収入

支出

施

設

整

備

等

に

よ

る

収

支

収入

支出

その他の活動

による収支

収入

支出

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会

第一号第三様式(第十七条第四項関係)(単位：円)

夢や 安城夢屋 ﾊﾛﾎﾟﾝｽﾞ(日中) ﾊﾞｽﾄﾏﾄｽﾞ地域生活 洲原居宅包括 安寿居宅 合　　計 内部取引消去 事業区分合計支援拠点事業

介護保険事業収入 67,260,796 6,401,227 73,662,023 73,662,023障害福祉サービス等事業収入 1,396,800 45,000 1,441,800 1,441,800小規模授産事業収入 5,695,984 5,695,984 5,695,984経常経費寄附金収入 158,886 158,886 158,886受取利息配当金収入 1,113 25 3 662 4 1,807 1,807その他の収入 9,674,000 480,000 223,500 10,377,500 10,377,500 事業活動収入計(1) 15,529,983 480,025 1,396,803 45,000 67,484,958 6,401,231 91,338,000 91,338,000人件費支出 644,818 860,660 53,756,012 5,834,294 61,095,784 61,095,784事業費支出 630,072 125,728 76,948 832,748 832,748事務費支出 6,059,435 46,110 60,266 9,910 5,764,856 769,565 12,710,142 12,710,142小規模授産事業支出 4,752,220 4,752,220 4,752,220その他の支出 710 710 710 事業活動支出計(2) 12,087,255 171,838 997,874 9,910 59,520,868 6,603,859 79,391,604 79,391,604 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,442,728 308,187 398,929 35,090 7,964,090 -202,628 11,946,396 11,946,396

施設整備等収入計(4)固定資産取得支出 887,520 1,080,000 1,967,520 1,967,520ファイナンス・リース債務の返済支出 34,128 34,128 34,128

施設整備等支出計(5) 887,520 1,080,000 34,128 2,001,648 2,001,648 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -887,520 -1,080,000 -34,128 -2,001,648 -2,001,648積立資産取崩収入 65,000 65,000 65,000事業区分間繰入金収入 292,556 292,556 292,556 その他の活動による収入計(7) 65,000 292,556 357,556 357,556積立資産支出 407,400 55,800 463,200 463,200事業区分間繰入金支出 2,900,000 842,407 3,742,407 3,742,407

その他の活動支出計(8) 2,900,000 842,407 407,400 55,800 4,205,607 4,205,607 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -2,900,000 -842,407 -342,400 236,756 -3,848,051 -3,848,051 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -344,792 308,187 -443,478 35,090 6,541,690 6,096,697 6,096,697

前期末支払資金残高(11) 16,095,799 2,403,389 443,478 58,276,619 251,011 77,470,296 77,470,296 当期末支払資金残高(10)+(11) 15,751,007 2,711,576 35,090 64,818,309 251,011 83,566,993 83,566,993

施設整備等による収支

収入

支出

その他の活動による収支

収入

支出

公益事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘　定　科　目

事業活動による収支

収入

支出

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会事業・拠点 [0001:法人全体]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)介護保険事業収益 1,547,516,931 1,522,457,612 25,059,319老人福祉事業収益 55,451,548 55,619,359 -167,811就労支援事業収益 14,104,245 14,697,446 -593,201障害福祉サービス等事業収益 895,806,616 819,944,796 75,861,820小規模授産事業収益 5,695,984 6,769,695 -1,073,711経常経費寄附金収益 2,392,928 1,326,540 1,066,388 サービス活動収益計(1) 2,520,968,252 2,420,815,448 100,152,804人件費 1,557,614,136 1,491,081,810 66,532,326事業費 418,501,278 402,399,034 16,102,244事務費 445,693,974 344,219,317 101,474,657就労支援事業費用 16,179,110 16,326,698 -147,588小規模授産事業費用 4,905,286 5,865,375 -960,089利用者負担軽減額 4,024,369 4,610,362 -585,993減価償却費 195,785,193 181,654,625 14,130,568国庫補助金等特別積立金取崩額 -75,933,746 -76,442,325 508,579 サービス活動費用計(2) 2,566,769,600 2,369,714,896 197,054,704 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -45,801,348 51,100,552 -96,901,900借入金利息補助金収益 302,000 356,000 -54,000受取利息配当金収益 160,076 160,734 -658その他のサービス活動外収益 44,810,714 43,408,101 1,402,613 サービス活動外収益計(4) 45,272,790 43,924,835 1,347,955支払利息 3,635,560 3,403,060 232,500その他のサービス活動外費用 2,287,749 2,808,081 -520,332

サービス活動外費用計(5) 5,923,309 6,211,141 -287,832 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 39,349,481 37,713,694 1,635,787 経常増減差額(7)=(3)+(6) -6,451,867 88,814,246 -95,266,113施設整備等補助金収益 3,797,000 3,797,000固定資産受贈額 9,823,763 5,260,000 4,563,763 特別収益計(8) 13,620,763 9,057,000 4,563,763固定資産売却損・処分損 19 10 9国庫補助金等特別積立金積立額 3,797,000 3,797,000 特別費用計(9) 3,797,019 3,797,010 9 特別増減差額(10)=(8)-(9) 9,823,744 5,259,990 4,563,754 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,371,877 94,074,236 -90,702,359 前期繰越活動増減差額(12) 3,159,508,213 3,057,903,977 101,604,236 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 3,162,880,090 3,151,978,213 10,901,877 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 1,450,000 7,530,000 -6,080,000 その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 3,164,330,090 3,159,508,213 4,821,877

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘　定　科　目

サー

ビス活動増減の部

収益

費用

繰越活動増減差額の部

サー

ビス活動外増減の部

収益

費用

特別増減の部

収益

費用

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

社会福祉事業 公益事業 合　　計 内部取引消去 法 人 合 計介護保険事業収益 1,473,854,908 73,662,023 1,547,516,931 1,547,516,931老人福祉事業収益 55,451,548 55,451,548 55,451,548就労支援事業収益 14,168,745 14,168,745 -64,500 14,104,245障害福祉サービス等事業収益 894,364,816 1,441,800 895,806,616 895,806,616小規模授産事業収益 5,695,984 5,695,984 5,695,984経常経費寄附金収益 2,234,042 158,886 2,392,928 2,392,928 サービス活動収益計(1) 2,440,074,059 80,958,693 2,521,032,752 -64,500 2,520,968,252人件費 1,496,206,152 61,407,984 1,557,614,136 1,557,614,136事業費 417,668,530 832,748 418,501,278 418,501,278事務費 433,048,332 12,710,142 445,758,474 -64,500 445,693,974就労支援事業費用 16,179,110 16,179,110 16,179,110小規模授産事業費用 4,905,286 4,905,286 4,905,286利用者負担軽減額 4,024,369 4,024,369 4,024,369減価償却費 195,042,506 742,687 195,785,193 195,785,193国庫補助金等特別積立金取崩額 -75,543,746 -390,000 -75,933,746 -75,933,746 サービス活動費用計(2) 2,486,625,253 80,208,847 2,566,834,100 -64,500 2,566,769,600 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -46,551,194 749,846 -45,801,348 -45,801,348借入金利息補助金収益 302,000 302,000 302,000受取利息配当金収益 158,269 1,807 160,076 160,076その他のサービス活動外収益 34,433,214 10,377,500 44,810,714 44,810,714 サービス活動外収益計(4) 34,893,483 10,379,307 45,272,790 45,272,790支払利息 3,635,560 3,635,560 3,635,560その他のサービス活動外費用 2,287,039 710 2,287,749 2,287,749

サービス活動外費用計(5) 5,922,599 710 5,923,309 5,923,309 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 28,970,884 10,378,597 39,349,481 39,349,481 経常増減差額(7)=(3)+(6) -17,580,310 11,128,443 -6,451,867 -6,451,867施設整備等補助金収益 3,797,000 3,797,000 3,797,000固定資産受贈額 9,823,763 9,823,763 9,823,763事業区分間繰入金収益 3,742,407 292,556 4,034,963 -4,034,963 特別収益計(8) 17,363,170 292,556 17,655,726 -4,034,963 13,620,763固定資産売却損・処分損 19 19 19国庫補助金等特別積立金積立額 3,797,000 3,797,000 3,797,000事業区分間繰入金費用 292,556 3,742,407 4,034,963 -4,034,963 特別費用計(9) 4,089,575 3,742,407 7,831,982 -4,034,963 3,797,019 特別増減差額(10)=(8)-(9) 13,273,595 -3,449,851 9,823,744 9,823,744 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -4,306,715 7,678,592 3,371,877 3,371,877 前期繰越活動増減差額(12) 3,085,923,371 73,584,842 3,159,508,213 3,159,508,213 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 3,081,616,656 81,263,434 3,162,880,090 3,162,880,090 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 1,385,000 65,000 1,450,000 1,450,000 その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 3,083,001,656 81,328,434 3,164,330,090 3,164,330,090

事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘　定　科　目

サー

ビス活動増減の部

収益

費用

繰越活動増減差額の部

サー

ビス活動外増減の部

収益

費用

特別増減の部

収益

費用

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位：円)

本部 觀寿々園 ﾍﾟｶﾞｻｽ ﾍﾟｶﾞｻｽ・Ⅱ つくし作業所 ｱｽﾊﾟﾗﾄﾏﾄ ハロポンズ 洲原ほーむ 安寿の郷 ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ ｹｱﾊｳｽｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ ハルオカ 合　　計 内部取引消去 事業区分合計介護保険事業収益 497,232,847 481,058,616 455,250,987 40,312,458 1,473,854,908 1,473,854,908老人福祉事業収益 55,451,548 55,451,548 55,451,548就労支援事業収益 13,540,621 2,492,156 149,029 16,181,806 -2,013,061 14,168,745障害福祉サービス等事業収益 58,141,707 223,632,519 253,803,959 66,585,160 129,684,182 162,517,289 894,364,816 894,364,816経常経費寄附金収益 6,000 1,661,392 65,300 10,000 10,000 31,243 450,107 2,234,042 2,234,042 サービス活動収益計(1) 6,000 58,141,707 225,293,911 253,869,259 80,135,781 132,186,338 162,697,561 497,682,954 481,058,616 455,250,987 55,451,548 40,312,458 2,442,087,120 -2,013,061 2,440,074,059人件費 35,706,629 29,511,471 116,865,761 144,100,744 41,096,354 82,926,745 126,821,370 302,711,107 292,653,431 263,901,932 14,513,100 45,397,508 1,496,206,152 1,496,206,152事業費 2,853,361 35,337,903 38,212,524 8,685,952 17,628,876 26,495,587 88,933,754 90,877,788 83,437,645 20,514,643 5,367,457 418,345,490 -676,960 417,668,530事務費 14,883,745 3,444,715 39,751,804 59,498,460 12,565,428 9,819,890 14,574,369 86,542,127 81,788,424 83,015,453 25,332,015 3,168,003 434,384,433 -1,336,101 433,048,332就労支援事業費用 13,540,621 2,489,765 148,724 16,179,110 16,179,110利用者負担軽減額 2,159,836 354,365 1,510,168 4,024,369 4,024,369減価償却費 10,696,457 2,585,014 11,300,512 16,422,045 631,155 15,778,068 30,420,390 26,055,580 29,160,008 35,441,787 12,726,929 3,824,561 195,042,506 195,042,506国庫補助金等特別積立金取崩額 -7,839,477 -11,557,077 -12,615,429 -17,942,986 -18,168,603 -7,420,174 -75,543,746 -75,543,746 サービス活動費用計(2) 61,286,831 38,394,561 195,416,503 246,676,696 76,519,510 128,643,344 198,460,440 493,786,975 476,891,030 449,138,382 65,666,513 57,757,529 2,488,638,314 -2,013,061 2,486,625,253 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -61,280,831 19,747,146 29,877,408 7,192,563 3,616,271 3,542,994 -35,762,879 3,895,979 4,167,586 6,112,605 -10,214,965 -17,445,071 -46,551,194 -46,551,194借入金利息補助金収益 235,000 67,000 302,000 302,000受取利息配当金収益 88,305 226 1,170 917 964 389 127 15,986 47,564 2,040 484 97 158,269 158,269その他のサービス活動外収益 284,869 8,000 583,890 5,132,337 3,067,842 465,984 2,428,713 13,231,096 2,445,176 6,312,899 340,840 131,568 34,433,214 34,433,214 サービス活動外収益計(4) 373,174 8,226 585,060 5,368,254 3,068,806 466,373 2,428,840 13,247,082 2,492,740 6,314,939 408,324 131,665 34,893,483 34,893,483支払利息 181,620 1,035 1,863 606,953 2,181,086 82,571 18,285 426,747 135,400 3,635,560 3,635,560その他のサービス活動外費用 9,098 319,315 206,480 168,660 11,730 13,230 548,573 582,768 421,097 6,088 2,287,039 2,287,039

サービス活動外費用計(5) 181,620 10,133 321,178 813,433 168,660 11,730 2,194,316 631,144 601,053 847,844 141,488 5,922,599 5,922,599 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 191,554 -1,907 263,882 4,554,821 2,900,146 454,643 234,524 12,615,938 1,891,687 5,467,095 266,836 131,665 28,970,884 28,970,884 経常増減差額(7)=(3)+(6) -61,089,277 19,745,239 30,141,290 11,747,384 6,516,417 3,997,637 -35,528,355 16,511,917 6,059,273 11,579,700 -9,948,129 -17,313,406 -17,580,310 -17,580,310施設整備等補助金収益 1,972,000 1,825,000 3,797,000 3,797,000固定資産受贈額 270,000 1,728,000 2,334,593 3,331,170 2,160,000 9,823,763 9,823,763事業区分間繰入金収益 2,900,000 842,407 3,742,407 3,742,407拠点区分間繰入金収益 30,438,180 71,500,000 17,200,000 119,138,180 -119,138,180 特別収益計(8) 33,338,180 270,000 3,700,000 72,342,407 2,334,593 3,331,170 2,160,000 1,825,000 17,200,000 136,501,350 -119,138,180 17,363,170固定資産売却損・処分損 1 4 4 9 1 19 19国庫補助金等特別積立金積立額 1,972,000 1,825,000 3,797,000 3,797,000事業区分間繰入金費用 292,556 292,556 292,556拠点区分間繰入金費用 26,574,520 33,615,020 3,149,040 3,561,560 15,066,420 144,180 13,209,500 23,480,980 298,080 38,880 119,138,180 -119,138,180 特別費用計(9) 26,574,521 33,615,020 5,121,044 3,561,560 15,066,420 144,180 13,209,504 23,773,536 298,089 1,825,001 38,880 123,227,755 -119,138,180 4,089,575 特別増減差額(10)=(8)-(9) 33,338,180 -26,574,521 -33,345,020 -1,421,044 -3,561,560 -15,066,420 72,198,227 -10,874,911 -20,442,366 1,861,911 -1 17,161,120 13,273,595 13,273,595 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -27,751,097 -6,829,282 -3,203,730 10,326,340 2,954,857 -11,068,783 36,669,872 5,637,006 -14,383,093 13,441,611 -9,948,130 -152,286 -4,306,715 -4,306,715 前期繰越活動増減差額(12) 347,632,574 17,317,369 37,595,280 37,096,545 71,108,145 526,432,233 715,977,129 467,188,191 375,176,502 403,882,159 19,179,218 67,338,026 3,085,923,371 3,085,923,371 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 319,881,477 10,488,087 34,391,550 47,422,885 74,063,002 515,363,450 752,647,001 472,825,197 360,793,409 417,323,770 9,231,088 67,185,740 3,081,616,656 3,081,616,656 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 780,000 540,000 65,000 1,385,000 1,385,000 その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 319,881,477 10,488,087 34,391,550 47,422,885 74,063,002 515,363,450 752,647,001 473,605,197 361,333,409 417,388,770 9,231,088 67,185,740 3,083,001,656 3,083,001,656

社会福祉事業区分　事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘　定　科　目

サー

ビス活動

増減の部

収益

費用

繰

越

活

動

増

減

差

額

の

部

サー

ビ

ス

活

動

外

増

減

の

部

収益

費用

特別増減の部

収益

費用

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位：円)

夢や 安城夢屋 ﾊﾛﾎﾟﾝｽﾞ(日中) ﾊﾞｽﾄﾏﾄｽﾞ地域生活 洲原居宅包括 安寿居宅 合　　計 内部取引消去 事業区分合計支援拠点事業

介護保険事業収益 67,260,796 6,401,227 73,662,023 73,662,023障害福祉サービス等事業収益 1,396,800 45,000 1,441,800 1,441,800小規模授産事業収益 5,695,984 5,695,984 5,695,984経常経費寄附金収益 158,886 158,886 158,886 サービス活動収益計(1) 5,854,870 1,396,800 45,000 67,260,796 6,401,227 80,958,693 80,958,693人件費 644,818 860,660 54,012,412 5,890,094 61,407,984 61,407,984事業費 630,072 125,728 76,948 832,748 832,748事務費 6,059,435 46,110 60,266 9,910 5,764,856 769,565 12,710,142 12,710,142小規模授産事業費用 4,905,286 4,905,286 4,905,286減価償却費 36,980 637,875 67,832 742,687 742,687国庫補助金等特別積立金取崩額 -390,000 -390,000 -390,000 サービス活動費用計(2) 12,276,591 171,838 997,874 9,910 60,025,143 6,727,491 80,208,847 80,208,847 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -6,421,721 -171,838 398,926 35,090 7,235,653 -326,264 749,846 749,846受取利息配当金収益 1,113 25 3 662 4 1,807 1,807その他のサービス活動外収益 9,674,000 480,000 223,500 10,377,500 10,377,500 サービス活動外収益計(4) 9,675,113 480,025 3 224,162 4 10,379,307 10,379,307その他のサービス活動外費用 710 710 710

サービス活動外費用計(5) 710 710 710 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 9,674,403 480,025 3 224,162 4 10,378,597 10,378,597 経常増減差額(7)=(3)+(6) 3,252,682 308,187 398,929 35,090 7,459,815 -326,260 11,128,443 11,128,443事業区分間繰入金収益 292,556 292,556 292,556 特別収益計(8) 292,556 292,556 292,556事業区分間繰入金費用 2,900,000 842,407 3,742,407 3,742,407

特別費用計(9) 2,900,000 842,407 3,742,407 3,742,407 特別増減差額(10)=(8)-(9) -2,900,000 -842,407 292,556 -3,449,851 -3,449,851 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 352,682 308,187 -443,478 35,090 7,459,815 -33,704 7,678,592 7,678,592 前期繰越活動増減差額(12) 16,248,876 2,403,389 443,478 54,371,315 117,784 73,584,842 73,584,842 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 16,601,558 2,711,576 35,090 61,831,130 84,080 81,263,434 81,263,434 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 65,000 65,000 65,000 その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 16,601,558 2,711,576 35,090 61,896,130 84,080 81,328,434 81,328,434

公益事業区分　事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘　定　科　目

サー

ビス活動増減の部

収益

費用

繰越活動増減差額の部

サー

ビス活動外増減の部

収益

費用

特別増減の部

収益

費用

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会事業・拠点 [0001:法人全体]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減流動資産 1,605,661,671 1,390,253,745 215,407,926 流動負債 381,021,086 366,943,580 14,077,506 現金預金 1,218,425,803 1,016,900,743 201,525,060 事業未払金 187,259,870 174,867,703 12,392,167 事業未収金 367,454,364 356,796,710 10,657,654 1年以内返済予定設備資金借入金 15,450,000 16,650,000 -1,200,000 未収補助金 13,503,983 11,675,385 1,828,598 1年以内返済予定長期運営資金借入金 98,404,583 102,377,528 -3,972,945 貯蔵品 17,820 312,244 -294,424 1年以内返済予定リース債務 11,202,624 5,282,496 5,920,128 立替金 324,167 77,509 246,658 預り金 32,919 67,243 -34,324 前払金 49,068 19,068 30,000 職員預り金 16,192,343 14,735,863 1,456,480 前払費用 5,234,514 3,765,963 1,468,551 前受収益 232,747 242,747 -10,000 仮払金 637,200 694,883 -57,683 賞与引当金 52,246,000 52,720,000 -474,000 その他の流動資産 14,752 11,240 3,512 固定負債 772,857,938 598,651,713 174,206,225固定資産 5,323,574,780 5,418,013,844 -94,439,064 設備資金借入金 65,250,000 80,700,000 -15,450,000基本財産 4,345,310,905 4,490,750,415 -145,439,510 長期運営資金借入金 569,679,222 423,125,805 146,553,417 土地 1,125,884,663 1,125,884,663 リース債務 58,569,636 20,909,928 37,659,708 建物 3,218,426,242 3,363,865,752 -145,439,510 退職給付引当金 78,979,080 73,625,980 5,353,100 定期預金 1,000,000 1,000,000 長期預り金 380,000 290,000 90,000その他の固定資産 978,263,875 927,263,429 51,000,446 負債の部合計 1,153,879,024 965,595,293 188,283,731 土地 403,603,495 406,623,975 -3,020,480 建物 207,951,383 215,050,883 -7,099,500 構築物 91,441,110 87,741,015 3,700,095 基本金 1,389,455,189 1,389,455,189 機械及び装置 5,738,251 6,342,751 -604,500 基本金 1,389,455,189 1,389,455,189 車輌運搬具 15,470,329 18,913,839 -3,443,510 国庫補助金等特別積立金 1,209,858,690 1,281,995,436 -72,136,746 器具及び備品 62,565,639 54,513,906 8,051,733 国庫補助金等特別積立金 1,209,858,690 1,281,995,436 -72,136,746 建設仮勘定 4,180,000 4,180,000 その他の積立金 11,713,458 11,713,458 有形リース資産 69,772,260 26,192,424 43,579,836 人件費積立金 5,000,000 5,000,000 権利 22,670,175 23,106,985 -436,810 修繕費積立金 4,213,458 4,213,458 ソフトウェア 2,053,000 700,000 1,353,000 備品等購入積立金 2,500,000 2,500,000 退職給付引当資産 78,979,080 73,625,980 5,353,100 次期繰越活動増減差額 3,164,330,090 3,159,508,213 4,821,877 長期預り金積立資産 380,000 290,000 90,000 次期繰越活動増減差額 3,164,330,090 3,159,508,213 4,821,877 差入保証金 370,000 790,000 -420,000 （うち当期活動増減差額） 3,371,877 94,074,236 -90,702,359 長期前払費用 1,375,695 1,658,213 -282,518 人件費積立資産 5,000,000 5,000,000 修繕費積立資産 4,213,458 4,213,458 備品等購入積立資産 2,500,000 2,500,000 純資産の部合計 5,775,357,427 5,842,672,296 -67,314,869資産の部合計 6,929,236,451 6,808,267,589 120,968,862 負債及び純資産の部合計 6,929,236,451 6,808,267,589 120,968,862

純 資 産 の 部

法人単位貸借対照表平成31年 3月31日現在

資 産 の 部 負 債 の 部

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘　定　科　目 社会福祉事業 公益事業 合　　計 内部取引消去 法 人 合 計流動資産 1,515,923,891 92,405,530 1,608,329,421 -2,667,750 1,605,661,671 現金預金 1,134,248,119 84,177,684 1,218,425,803 1,218,425,803 事業未収金 359,860,697 7,593,667 367,454,364 367,454,364 未収補助金 13,503,983 13,503,983 13,503,983 貯蔵品 17,820 17,820 17,820 立替金 324,167 324,167 324,167 前払金 49,068 49,068 49,068 前払費用 4,786,314 448,200 5,234,514 5,234,514 事業区分間貸付金 2,481,771 185,979 2,667,750 -2,667,750 仮払金 637,200 637,200 637,200 その他の流動資産 14,752 14,752 14,752固定資産 5,313,830,060 9,744,720 5,323,574,780 5,323,574,780基本財産 4,338,897,651 6,413,254 4,345,310,905 4,345,310,905 土地 1,125,884,663 1,125,884,663 1,125,884,663 建物 3,212,012,988 6,413,254 3,218,426,242 3,218,426,242 定期預金 1,000,000 1,000,000 1,000,000その他の固定資産 974,932,409 3,331,466 978,263,875 978,263,875 土地 403,603,495 403,603,495 403,603,495 建物 207,951,383 207,951,383 207,951,383 構築物 91,441,109 1 91,441,110 91,441,110 機械及び装置 5,738,251 5,738,251 5,738,251 車輌運搬具 14,162,521 1,307,808 15,470,329 15,470,329 器具及び備品 62,400,666 164,973 62,565,639 62,565,639 建設仮勘定 3,100,000 1,080,000 4,180,000 4,180,000 有形リース資産 69,612,996 159,264 69,772,260 69,772,260 権利 22,670,175 22,670,175 22,670,175 ソフトウェア 2,053,000 2,053,000 2,053,000 退職給付引当資産 78,374,080 605,000 78,979,080 78,979,080 長期預り金積立資産 380,000 380,000 380,000 差入保証金 370,000 370,000 370,000 長期前払費用 1,361,275 14,420 1,375,695 1,375,695 人件費積立資産 5,000,000 5,000,000 5,000,000 修繕費積立資産 4,213,458 4,213,458 4,213,458 備品等購入積立資産 2,500,000 2,500,000 2,500,000資産の部合計 6,829,753,951 102,150,250 6,931,904,201 -2,667,750 6,929,236,451流動負債 372,653,171 11,035,665 383,688,836 -2,667,750 381,021,086 事業未払金 180,961,349 6,298,521 187,259,870 187,259,870 1年以内返済予定設備資金借入金 15,450,000 15,450,000 15,450,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 98,404,583 98,404,583 98,404,583 1年以内返済予定リース債務 11,168,496 34,128 11,202,624 11,202,624 預り金 32,919 32,919 32,919 職員預り金 16,192,098 245 16,192,343 16,192,343 前受収益 174,747 58,000 232,747 232,747 事業区分間借入金 185,979 2,481,771 2,667,750 -2,667,750 賞与引当金 50,083,000 2,163,000 52,246,000 52,246,000固定負債 772,127,802 730,136 772,857,938 772,857,938 設備資金借入金 65,250,000 65,250,000 65,250,000 長期運営資金借入金 569,679,222 569,679,222 569,679,222 リース債務 58,444,500 125,136 58,569,636 58,569,636 退職給付引当金 78,374,080 605,000 78,979,080 78,979,080 長期預り金 380,000 380,000 380,000負債の部合計 1,144,780,973 11,765,801 1,156,546,774 -2,667,750 1,153,879,024基本金 1,386,078,189 3,377,000 1,389,455,189 1,389,455,189 基本金 1,386,078,189 3,377,000 1,389,455,189 1,389,455,189国庫補助金等特別積立金 1,204,179,675 5,679,015 1,209,858,690 1,209,858,690 国庫補助金等特別積立金 1,204,179,675 5,679,015 1,209,858,690 1,209,858,690その他の積立金 11,713,458 11,713,458 11,713,458 人件費積立金 5,000,000 5,000,000 5,000,000 修繕費積立金 4,213,458 4,213,458 4,213,458 備品等購入積立金 2,500,000 2,500,000 2,500,000次期繰越活動増減差額 3,083,001,656 81,328,434 3,164,330,090 3,164,330,090 次期繰越活動増減差額 3,083,001,656 81,328,434 3,164,330,090 3,164,330,090 （うち当期活動増減差額） -4,306,715 7,678,592 3,371,877 3,371,877純資産の部合計 5,684,972,978 90,384,449 5,775,357,427 5,775,357,427負債及び純資産の部合計 6,829,753,951 102,150,250 6,931,904,201 -2,667,750 6,929,236,451

貸借対照表内訳表平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘　定　科　目 本部 觀寿々園 ﾍﾟｶﾞｻｽ ﾍﾟｶﾞｻｽ・Ⅱ つくし作業所 ｱｽﾊﾟﾗﾄﾏﾄ ハロポンズ 洲原ほーむ 安寿の郷 ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ ｹｱﾊｳｽｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ ハルオカ 合　　計 内部取引消去 事業区分合計流動資産 138,248,792 41,999,380 91,158,756 85,888,792 78,784,537 67,091,650 41,100,829 316,095,769 443,278,429 256,315,452 61,270,146 7,336,462 1,628,568,994 -112,645,103 1,515,923,891 現金預金 46,640,735 32,406,803 59,428,845 41,847,133 68,574,876 43,763,049 9,858,441 240,246,916 370,046,301 162,330,431 57,664,706 1,439,883 1,134,248,119 1,134,248,119 事業未収金 1,668,282 9,497,770 30,992,881 39,088,000 10,202,661 19,084,531 26,987,575 73,406,275 71,754,921 67,913,006 3,567,620 5,697,175 359,860,697 359,860,697 未収補助金 450,720 4,502,500 3,886,415 3,722,640 657,000 284,708 13,503,983 13,503,983 貯蔵品 17,820 17,820 17,820 立替金 46,467 277,700 324,167 324,167 前払金 6,480 30,000 12,588 49,068 49,068 前払費用 3,244,575 70,200 228,000 266,000 7,000 102,511 300,000 77,676 106,464 358,888 25,000 4,786,314 4,786,314 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 86,052,000 86,052,000 -86,052,000 事業区分間貸付金 24,607 50,100 105,900 1,273,888 1,027,276 2,481,771 2,481,771 拠点区分間貸付金 51,830 185,159 153,825 96,273 152,314 330,879 25,428,419 20,000 174,404 26,593,103 -26,593,103 仮払金 637,200 637,200 637,200 その他の流動資産 6,000 4,752 4,000 14,752 14,752固定資産 871,107,683 226,665,286 269,447,306 322,381,735 6,092,895 462,865,147 1,140,182,557 888,734,078 469,690,086 793,243,395 258,680,422 159,073,470 5,868,164,060 -554,334,000 5,313,830,060基本財産 81,359,328 198,502,720 247,676,724 299,661,069 455,052,324 1,124,235,527 554,354,980 400,207,258 583,835,232 239,584,703 154,427,786 4,338,897,651 4,338,897,651 土地 157,916,800 95,472,703 78,839,770 257,681,947 268,433,868 169,209,958 98,329,617 1,125,884,663 1,125,884,663 建物 80,359,328 40,585,920 152,204,021 299,661,069 376,212,554 866,553,580 285,921,112 400,207,258 414,625,274 239,584,703 56,098,169 3,212,012,988 3,212,012,988 定期預金 1,000,000 1,000,000 1,000,000その他の固定資産 789,748,355 28,162,566 21,770,582 22,720,666 6,092,895 7,812,823 15,947,030 334,379,098 69,482,828 209,408,163 19,095,719 4,645,684 1,529,266,409 -554,334,000 974,932,409 土地 23,395,296 22,500,000 245,304,841 18,008,517 94,394,841 403,603,495 403,603,495 建物 205,324,683 3 2 2,626,692 2 1 207,951,383 207,951,383 構築物 2,103,381 69,530 1 1,942,500 38,274,587 49,051,110 91,441,109 91,441,109 機械及び装置 1 4,894,500 843,750 5,738,251 5,738,251 車輌運搬具 1 1,424,404 3 91,146 2 4 3,595,795 1,609,809 2,316,897 1,686,882 1,969,738 1,467,840 14,162,521 14,162,521 器具及び備品 1,014,394 1,112,729 3,244,539 4,250,961 2,582,515 2,791,974 2,437,394 8,565,195 8,848,448 22,099,767 3,196,005 2,256,745 62,400,666 62,400,666 建設仮勘定 3,100,000 3,100,000 3,100,000 有形リース資産 9,215,132 6,113,664 11,681,404 8,223,264 22,491,220 11,888,312 69,612,996 69,612,996 権利 1,183,450 2,562,975 1,503,905 1,319,645 2,016,241 3,007,810 6,988,440 3,546,610 541,099 22,670,175 22,670,175 ソフトウェア 2,053,000 2,053,000 2,053,000 拠点区分間長期貸付金 554,334,000 554,334,000 -554,334,000 退職給付引当資産 3,031,800 6,709,950 8,565,300 1,757,700 3,654,900 3,003,100 21,209,920 17,027,610 12,246,650 1,167,150 78,374,080 78,374,080 長期預り金積立資産 380,000 380,000 380,000 差入保証金 330,000 20,000 20,000 370,000 370,000 長期前払費用 10,150 24,100 37,980 253,189 39,220 46,300 78,840 49,650 791,082 30,764 1,361,275 1,361,275 人件費積立資産 2,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 修繕費積立資産 1,713,458 2,500,000 4,213,458 4,213,458 備品等購入積立資産 2,500,000 2,500,000 2,500,000資産の部合計 1,009,356,475 268,664,666 360,606,062 408,270,527 84,877,432 529,956,797 1,181,283,386 1,204,829,847 912,968,515 1,049,558,847 319,950,568 166,409,932 7,496,733,054 -666,979,103 6,829,753,951流動負債 128,561,776 4,712,259 19,459,474 28,664,805 7,343,272 10,938,447 78,879,285 54,786,058 49,730,709 64,810,363 31,781,593 5,630,233 485,298,274 -112,645,103 372,653,171 事業未払金 16,168,770 3,456,556 13,160,039 15,507,608 5,832,399 7,659,899 12,679,359 35,970,656 31,992,774 33,437,667 1,185,389 3,910,233 180,961,349 180,961,349 1年以内返済予定設備資金借入金 5,050,000 7,350,000 3,050,000 15,450,000 15,450,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 95,548,583 2,856,000 98,404,583 98,404,583 1年以内返済予定リース債務 1,416,012 1,202,688 1,834,356 1,762,128 3,257,352 1,695,960 11,168,496 11,168,496 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 330,000 600,000 1,900,000 61,296,000 4,100,000 5,800,000 12,026,000 86,052,000 -86,052,000 預り金 2,860 6,509 260 7,296 3,946 27 12,021 32,919 32,919 職員預り金 16,151,198 36,250 4,650 16,192,098 16,192,098 前受収益 174,747 174,747 174,747 事業区分間借入金 6,299 8,800 115,100 55,780 185,979 185,979 拠点区分間借入金 71,225 174,404 65,563 391,873 516,038 51,830 25,576 25,296,594 26,593,103 -26,593,103 賞与引当金 622,000 745,000 4,215,000 4,998,000 1,119,000 2,726,000 4,836,000 9,906,000 10,120,000 8,527,000 549,000 1,720,000 50,083,000 50,083,000固定負債 559,913,222 6,001,800 19,909,070 55,826,276 1,757,700 3,654,900 349,757,100 77,722,968 75,688,746 153,090,518 22,759,502 380,000 1,326,461,802 -554,334,000 772,127,802 設備資金借入金 25,250,000 28,600,000 11,400,000 65,250,000 65,250,000 長期運営資金借入金 559,913,222 9,766,000 569,679,222 569,679,222 リース債務 7,799,120 4,910,976 9,847,048 6,461,136 19,233,868 10,192,352 58,444,500 58,444,500 拠点区分間長期借入金 2,970,000 5,400,000 17,100,000 346,754,000 36,900,000 52,200,000 93,010,000 554,334,000 -554,334,000 退職給付引当金 3,031,800 6,709,950 8,565,300 1,757,700 3,654,900 3,003,100 21,209,920 17,027,610 12,246,650 1,167,150 78,374,080 78,374,080 長期預り金 380,000 380,000 380,000負債の部合計 688,474,998 10,714,059 39,368,544 84,491,081 9,100,972 14,593,347 428,636,385 132,509,026 125,419,455 217,900,881 54,541,095 6,010,233 1,811,760,076 -666,979,103 1,144,780,973基本金 1,000,000 247,462,520 162,575,000 61,489,000 431,195,000 178,880,000 113,611,344 96,651,366 93,213,959 1,386,078,189 1,386,078,189 基本金 1,000,000 247,462,520 162,575,000 61,489,000 431,195,000 178,880,000 113,611,344 96,651,366 93,213,959 1,386,078,189 1,386,078,189国庫補助金等特別積立金 124,270,968 214,867,561 165,520,624 239,335,651 300,657,852 159,527,019 1,204,179,675 1,204,179,675 国庫補助金等特別積立金 124,270,968 214,867,561 165,520,624 239,335,651 300,657,852 159,527,019 1,204,179,675 1,204,179,675その他の積立金 1,713,458 2,000,000 8,000,000 11,713,458 11,713,458 人件費積立金 2,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 修繕費積立金 1,713,458 2,500,000 4,213,458 4,213,458 備品等購入積立金 2,500,000 2,500,000 2,500,000次期繰越活動増減差額 319,881,477 10,488,087 34,391,550 47,422,885 74,063,002 515,363,450 752,647,001 473,605,197 361,333,409 417,388,770 9,231,088 67,185,740 3,083,001,656 3,083,001,656 次期繰越活動増減差額 319,881,477 10,488,087 34,391,550 47,422,885 74,063,002 515,363,450 752,647,001 473,605,197 361,333,409 417,388,770 9,231,088 67,185,740 3,083,001,656 3,083,001,656 （うち当期活動増減差額） -27,751,097 -6,829,282 -3,203,730 10,326,340 2,954,857 -11,068,783 36,669,872 5,637,006 -14,383,093 13,441,611 -9,948,130 -152,286 -4,306,715 -4,306,715純資産の部合計 320,881,477 257,950,607 321,237,518 323,779,446 75,776,460 515,363,450 752,647,001 1,072,320,821 787,549,060 831,657,966 265,409,473 160,399,699 5,684,972,978 5,684,972,978負債及び純資産の部合計 1,009,356,475 268,664,666 360,606,062 408,270,527 84,877,432 529,956,797 1,181,283,386 1,204,829,847 912,968,515 1,049,558,847 319,950,568 166,409,932 7,496,733,054 -666,979,103 6,829,753,951

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)(単位：円)

勘　定　科　目 夢や 安城夢屋 ﾊﾛﾎﾟﾝｽﾞ(日中) ﾊﾞｽﾄﾏﾄｽﾞ地域生活 洲原居宅包括 安寿居宅 合　　計 内部取引消去 事業区分合計支援拠点事業

流動資産 17,236,158 2,736,022 952,195 85,190 69,787,608 1,608,357 92,405,530 92,405,530 現金預金 15,851,712 2,690,242 662,064 60,190 64,420,794 492,682 84,177,684 84,177,684 事業未収金 929,947 281,331 25,000 5,251,714 1,105,675 7,593,667 7,593,667 前払費用 448,200 448,200 448,200 事業区分間貸付金 6,299 45,780 8,800 115,100 10,000 185,979 185,979固定資産 850,551 8,647,836 246,333 9,744,720 9,744,720基本財産 6,413,254 6,413,254 6,413,254 建物 6,413,254 6,413,254 6,413,254その他の固定資産 850,551 2,234,582 246,333 3,331,466 3,331,466 構築物 1 1 1 車輌運搬具 850,542 457,266 1,307,808 1,307,808 器具及び備品 9 77,895 87,069 164,973 164,973 建設仮勘定 1,080,000 1,080,000 1,080,000 有形リース資産 159,264 159,264 159,264 退職給付引当資産 605,000 605,000 605,000 長期前払費用 14,420 14,420 14,420資産の部合計 18,086,709 2,736,022 952,195 85,190 78,435,444 1,854,690 102,150,250 102,150,250流動負債 1,485,151 24,446 952,195 50,100 6,878,299 1,645,474 11,035,665 11,035,665 事業未払金 1,402,544 24,446 846,295 3,695,166 330,070 6,298,521 6,298,521 1年以内返済予定リース債務 34,128 34,128 34,128 職員預り金 245 245 245 前受収益 58,000 58,000 58,000 事業区分間借入金 24,607 105,900 50,100 1,273,888 1,027,276 2,481,771 2,481,771 賞与引当金 1,909,000 254,000 2,163,000 2,163,000固定負債 605,000 125,136 730,136 730,136 リース債務 125,136 125,136 125,136 退職給付引当金 605,000 605,000 605,000負債の部合計 1,485,151 24,446 952,195 50,100 7,483,299 1,770,610 11,765,801 11,765,801基本金 3,377,000 3,377,000 3,377,000 基本金 3,377,000 3,377,000 3,377,000国庫補助金等特別積立金 5,679,015 5,679,015 5,679,015 国庫補助金等特別積立金 5,679,015 5,679,015 5,679,015次期繰越活動増減差額 16,601,558 2,711,576 35,090 61,896,130 84,080 81,328,434 81,328,434 次期繰越活動増減差額 16,601,558 2,711,576 35,090 61,896,130 84,080 81,328,434 81,328,434 （うち当期活動増減差額） 352,682 308,187 -443,478 35,090 7,459,815 -33,704 7,678,592 7,678,592純資産の部合計 16,601,558 2,711,576 35,090 70,952,145 84,080 90,384,449 90,384,449負債及び純資産の部合計 18,086,709 2,736,022 952,195 85,190 78,435,444 1,854,690 102,150,250 102,150,250

公益事業区分　貸借対照表内訳表平成31年 3月31日現在

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法・建物並びに器具及び備品・・・・定額法、平成19年3月31日以前に取得した資産については備忘価額1円・リース資産　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体)

１．継続事業の前提に関する注記該当なし

２．重要な会計方針

　　掛金相当額を退職給付引当金として計上する。　2.当法人独自の退職金制度に加入する職員については、負担すべき相当額を退職給付引当金として計上する。・賞与引当金・・・・・支給対象期間基準により計上する。

３．重要な会計方針の変更該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によるものとする。　　社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き　　通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。(3)引当金の計上基準・退職給付引当金　1.愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職金制度に加入している職員については、法人負担すべき共済制度

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5) サービス区分ごとに定める就労支援事業について、年間売上高が5,000万以下の場合、就労支援事業製造　　原価明細書及び就労支援事業販管費明細書の作成に替え就労支援事業明細書を作成するものとする。(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入・愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度への加入・社会福祉法人觀寿々会退職金制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

　　　ｳ　ペガサス生活介護事業　　④ペガサス・Ⅱ拠点　　　ｱ　ペガサス・Ⅱ施設入所支援事業　　　ｲ　ペガサス・Ⅱ短期入所支援事業　　　ｳ　ペガサス・Ⅱ生活介護事業　　　ｴ　特定相談支援事業ペガサス・Ⅱ

　◎社会福祉事業　　①本部拠点　　②觀寿々園拠点　　③ペガサス拠点　　　ｱ　ペガサス施設入所支援事業　　　ｲ　ペガサス短期入所支援事業

　　　ｲ　グルホンズ共同生活援助事業　　⑧洲原ほーむ拠点　　　ｱ　洲原介護老人福祉施設　　　ｲ　洲原短期入所生活介護　　　ｳ　洲原通所介護

　　⑤つくし作業所拠点　　⑥アスパラトマト拠点　　　ｱ　バストマトズ生活介護事業　　　ｲ　アスパラトーズ共同生活援助事業　　⑦ハロポンズ拠点　　　ｱ　ハロポンズ生活介護事業

　　⑩ヴェルバレー拠点　　　ｱ　ヴェルバレー介護老人福祉施設　　　ｲ　ヴェルバレー短期入所生活介護　　⑪ケアハウスヴェルバレー拠点　　⑫ハルオカ拠点

　　⑨安寿の郷拠点　　　ｱ　安寿介護老人福祉施設　　　ｲ　安寿短期入所生活介護　　　ｳ　安寿通所介護　　　ｴ　安寿認知症対応型通所介護

　◎公益事業

　　　ｱ　刈谷富士松地域包括支援事業　　　ｲ　洲原居宅介護支援事業　　⑦安寿居宅拠点

６．基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

　　①夢や拠点　　②安城夢屋拠点　　③日中ペガサス・Ⅱ拠点　　④ハロポンズ（日中）拠点　　⑤バストマトズ地域生活支援拠点事業拠点　　⑥洲原居宅包括拠点

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高土地 1,125,884,663 0 0 1,125,884,663建物 3,363,865,752 0 145,439,510 3,218,426,242定期預金 1,000,000 0 0 1,000,000

該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。　　土地(基本財産)・・・・・ 169,209,958円　　建物(基本財産)・・・・・ 953,871,046円　　　　合計　　　　　　　　1,123,081,004円

合 計 4,490,750,415 0 145,439,510 4,345,310,905

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　　　愛知県社会福祉協議会　　　　　　　　　特別養護老人ホーム　ヴェルバレー　 　　　200,000円　　　　　　　　　ケアハウス　ヴェルバレー　　　　 　　　　200,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。　　設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　合計　　80,700,000円　　　　独立行政法人福祉医療機構　　　　　　　　　特別養護老人ホーム　ヴェルバレー　　　35,750,000円　　　　　　　　　ケアハウス　ヴェルバレー　　　　　　　14,250,000円　　　　　　　　　障害者支援施設　ペガサス・Ⅱ　　　　　30,300,000円

建物(基本) 5,913,548,448 2,695,122,206 3,218,426,242建物 234,253,221 26,301,838 207,951,383

取得価額 減価償却 当期末残高累計額

車両運搬具 97,000,323 81,529,994 15,470,329器具備品 323,330,289 260,764,650 62,565,639

構築物 144,982,808 53,541,698 91,441,110機械・装置 7,783,800 2,045,549 5,738,251

合 計 6,806,590,409 3,135,225,195 3,671,365,214有形リース 85,691,520 15,919,260 69,772,260

事業未収金 367,454,364 0 367,454,364未収補助金 13,503,983 0 13,503,983

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

１２．関連当事者との取引の内容該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象該当なし

合 計 380,958,347 0 380,958,347

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・バストマトズ地域生活支援拠点事業（平成30年10月開所）・屋上防水工事費用（5拠点）87,804,000円支払い

社会福祉法人名 社会福祉法人 觀寿々会事業・拠点 [0001:法人全体]

別紙４(単位：円)

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額Ⅰ 資産の部 1　流動資産 現金預金 現金 現金 ― 運転資金として ― ― 448,816 普通預金 西尾信用金庫　豊明支店 ― 運転資金として ― ― 805,269,197 定期預金 西尾信用金庫　豊明支店 ― 運転資金として ― ― 328,606,298 定期積金 西尾信用金庫　豊明支店 ― 運転資金として ― ― 84,000,000 窓口現金 現金 ― 運転資金として ― ― 101,492

小計 1,218,425,803 事業未収金 ― 2.3月分介護報酬等 ― ― 367,454,364 未収補助金 ― 社福軽減補助金他 ― ― 13,503,983 貯蔵品 ― ﾄｲﾚﾓｰﾀｰ、新規ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ備品 ― ― 17,820 立替金 ― 職員社会保険料、退職共済会費 ― ― 324,167 前払金 ― 雑誌年間購読料 ― ― 49,068 前払費用 ― 駐車場賃借料他 ― ― 5,234,514 仮払金 ― 平成30年度消費税 ― ― 637,200 その他の流動資産 ― 商品券、テレホンカード ― ― 14,752

1,605,661,671 2　固定資産 (1) 基本財産 土地 (觀寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番外7筆 ― 第2種社会福祉事業　觀寿々園生活介護 ― ― 157,916,800

1,793㎡(ﾍﾟｶﾞｻｽ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番13外3筆 ― 第1種社会福祉事業　ペガサス施設入所 ― ― 95,472,703 刈谷市井ヶ谷町石根1番102外　 2,197.82㎡(ｱｽﾊﾟﾗﾄﾏﾄ拠点)安城市別郷町油石104番1　　　995.79㎡ ― 第2種社会福祉事業　ﾊﾞｽﾄﾏﾄｽﾞ生活介護事業 ― ― 41,111,522(ｱｽﾊﾟﾗﾄﾏﾄ拠点)安城市別郷町油石112番1　　　946.13㎡ ― 第2種社会福祉事業　ｱｽﾊﾟﾗﾄｰｽﾞ共同生活援助事業 ― ― 37,728,248(ﾊﾛﾎﾟﾝｽﾞ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番3,6番31 ― 第2種社会福祉事業　ｸﾞﾙﾎﾝｽﾞ共同生活援助事業 ― ― 65,697,078 2,482.08㎡(ﾊﾛﾎﾟﾝｽﾞ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番2 ― 第2種社会福祉事業　ﾊﾛﾎﾟﾝｽﾞ生活介護事業 ― ― 140,467,273　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,984.19㎡(ﾊﾛﾎﾟﾝｽﾞ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番49.50 ― 第2種社会福祉事業　ｸﾞﾙﾎﾝｽﾞ共同生活援助事業 ― ― 51,517,596　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,984.86㎡ (ﾎｰﾑみすず)(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番9外6筆 ― 第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ洲原ほーむ ― ― 268,433,868刈谷市井ヶ谷町石根1番104外4筆　　 　　　6,178.48㎡ 第2種社会福祉事業　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ洲原ほーむ(ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番558 ― 第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑヴェルバレー ― ― 169,209,958　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,894.16㎡ 第2種社会福祉事業　ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ軽費老人ﾎｰﾑ(ﾊﾙｵｶ拠点)名古屋市千種区春岡町2丁目1209番 ― 第2種社会福祉事業　ﾎｰﾑﾊﾙｵｶ認知症対応型共同生活介護 ― ― 98,329,617　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　386.77㎡

小計 1,125,884,663 建物 (本部拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地9外 2010年度 職員宿舎 104,805,119 24,445,791 80,359,328

　　　　　付属鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき3階建　497.40㎡(觀寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番地外 1989年度 第2種社会福祉事業　觀寿々園 80,304,520 39,718,601 40,585,919　　　　　　　　　　　鉄骨造陸屋根2階建　 332.62㎡　　　　　 　　　　木造ｽﾚｰﾄ葺高床式平家建　39.74㎡ 1992年度 第2種社会福祉事業　觀寿々園絵画教室 3,060,000 3,059,999 1(ﾍﾟｶﾞｻｽ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地外 1994年度 第1種社会福祉事業　ペガサス 412,880,703 260,676,682 152,204,021 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建　1,548.09㎡　　　　　　付属ｺﾝｸﾘｰﾄ造鋼板葺平家建1棟　 16.50㎡(ﾍﾟｶﾞｻｽ･Ⅱ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地98 2005年度 第1種社会福祉事業　ペガサス・Ⅱ 497,198,983 197,537,914 299,661,069 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根4階建　2,802.96㎡　　　　　付属ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造鋼板葺平家建　 17.00㎡　　　　　　付属ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造陸屋根平家建　6.42㎡(ｱｽﾊﾟﾗﾄﾏﾄ拠点)安城市別郷町油石104番地1 2014年度 第2種社会福祉事業　ﾊﾞｽﾄﾏﾄｽﾞ 148,522,700 15,817,667 132,705,033　　　　　　鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき2階建1階　592.5㎡(ｱｽﾊﾟﾗﾄﾏﾄ拠点)安城市別郷町油石112番地1 2014年度 第2種社会福祉事業　ｱｽﾊﾟﾗﾄｰｽﾞ 272,532,200 29,024,679 243,507,521 　 鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき3階建　 831.00㎡(ﾊﾛﾎﾟﾝｽﾞ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番地3外 2015年度 第2種社会福祉事業　ｸﾞﾙﾎﾝｽﾞ 268,058,000 21,444,640 246,613,360　　　　　　鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建 　593.54㎡(ﾊﾛﾎﾟﾝｽﾞ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番地2 2015年度 第2種社会福祉事業　ﾊﾛﾎﾟﾝｽﾞ 437,091,200 34,967,296 402,123,904 鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき2階建 　1,746.06㎡(ﾊﾛﾎﾟﾝｽﾞ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地49.50 2017年度 第2種社会福祉事業　ｸﾞﾙﾎﾝｽﾞ(ﾎｰﾑみすず) 224,552,903 6,736,587 217,816,316　　　　　　　鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建　607.2㎡(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地10外 1991年度 第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ洲原ほーむ 1,004,552,215 740,943,408 263,608,807(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地103外 1991年度 第2種社会福祉事業　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ洲原ほーむ 61,690,530 39,378,225 22,312,305 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根2階建　3,522.00㎡(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外 1992年度 第1種社会福祉事業　特別養護老人ﾎｰﾑ安寿の郷ﾎｰﾑ 887,763,191 597,626,852 290,136,339(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外 1992年度 第2種社会福祉事業　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ安寿の郷 135,057,000 86,257,135 48,799,865 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建　3,837.52㎡　　　　　　　　付属ｺﾝｸﾘｰﾄ造鋼板葺平家建　 15.00㎡(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石104番地1 2014年度 職員宿舎 66,962,900 5,691,846 61,271,054　　　　　鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき2階建2階　 266.00㎡(ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558外 2003年度 第1種社会福祉事業　ヴェルバレー 789,125,709 374,500,435 414,625,274(ｹｱﾊｳｽｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558外 2003年度 第2種社会福祉事業　ｹｱﾊｳｽｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ 440,438,933 200,854,230 239,584,703 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建　7,480.39㎡　　　　　　　　付属ｺﾝｸﾘｰﾄ造鋼板葺平家建　 16.00㎡(洲原地域包括拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地11外 1993年度 公益事業　刈谷地域包括支援ｾﾝﾀｰ(宿直室含む) 16,377,000 9,963,746 6,413,254　　　　　　　　　　　　鉄骨造陸屋根2階建　197.4㎡(ﾊﾙｵｶ拠点)名古屋市千種区春岡二丁目1208番地外 2016年度 第2種社会福祉事業　ﾎｰﾑﾊﾙｵｶ 62,574,642 6,476,473 56,098,169　　　　　　　　　　木造かわらぶき平家建　202.18㎡

小計 3,218,426,242 定期預金 西尾信用金庫　豊明支店 ― ― ― 1,000,000

4,345,310,905 (2) その他の固定資産 土地 (本部拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番625　　　　901.00㎡ ― 職員宿舎B棟 ― ― 23,395,296

(觀寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番外4筆　 399㎡ ― 駐車場用地 ― ― 22,500,000(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番3外2筆 ― 山林　(控除外) ― ― 150,910,000 3,203.13㎡(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番100 ― 刈谷第３駐車場(洲原負担分) ― ― 90,032,025 1,560.00㎡(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番48 ― 刈谷第４駐車場(洲原負担分) ― ― 4,362,816 2,254.00㎡(ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番101 ― 刈谷第３駐車場(ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ負担分) ― ― 90,032,025 3,013.00㎡(ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番22　　234.00㎡ ― 刈谷第４駐車場(ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ負担分) ― ― 4,362,816(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石92番　　　 285.00㎡ ― 駐車場用地 ― ― 7,710,400(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石93番　　　　172.00㎡ ― 安城夢屋敷地 ― ― 10,298,117

小計 403,603,495 建物 (本部拠点)岐阜県恵那市山岡町上手向七切636番地 2012年度 山岡研修所（道場） 35,028,723 10,607,863 24,420,860

(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地625 2017年度 職員宿舎B棟 186,354,697 5,450,874 180,903,823(觀寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番 1995年度 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ、物置他 1,806,327 1,806,324 3(ﾍﾟｶﾞｻｽ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地13 1994年度 倉庫、物置 2,667,300 2,667,298 2(洲原ほーむ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番10 1995年度 物置、洗濯場設置他 6,612,381 3,985,689 2,626,692(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105 1995年度 物置 128,750 128,749 1(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石93 2014年度 安城夢屋 1,206,483 1,206,482 1(ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地 2003年度 火災通報装置（ヴェル） 448,560 448,559 1

小計 207,951,383 構築物 減価償却資産一式 ― 施設 ― ― 91,441,110 機械及び装置 減価償却資産一式 ― 施設利用備品等 ― ― 5,738,251 車輌運搬具 ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ他車輌47台、電動ストレチャー他 ― 利用者送迎用 ― ― 15,470,329 器具及び備品 ― 施設にて利用 323,330,289 260,764,650 62,565,639 建設仮勘定 (ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ拠点) ― 駐車場用地 ― ― 3,100,000

(洲原居宅包括拠点) ― 地域包括新築工事設計監理料 ― ― 1,080,000 小計 4,180,000

有形リース資産 (ﾍﾟｶﾞｻｽ拠点) ― 電話設備リース 1,630,380 1,316,392 313,988(ﾍﾟｶﾞｻｽ拠点) ― 施設LED照明器具 9,809,424 908,280 8,901,144(ﾍﾟｶﾞｻｽ・Ⅱ拠点) ― 施設LED照明器具 8,418,816 2,305,152 6,113,664(洲原ほーむ拠点) ― 電話設備リース料 2,445,540 1,974,536 471,004(洲原ほーむ拠点) ― 施設LED照明器具 12,107,232 896,832 11,210,400(安寿の郷拠点) ― 施設LED照明器具 12,334,896 4,111,632 8,223,264(安寿居宅拠点) ― 施設LED照明器具 238,896 79,632 159,264(ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ拠点) ― 電話設備リース 4,960,680 1,157,492 3,803,188(ｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ拠点) ― 施設LED照明器具 20,386,944 1,698,912 18,688,032(ｹｱﾊｳｽｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ拠点) ― 電話設備リース 2,381,160 555,604 1,825,556(ｹｱﾊｳｽｳﾞｪﾙﾊﾞﾚｰ拠点) ― 施設LED照明器具 10,977,552 914,796 10,062,756

小計 69,772,260 権利 ― 水道、土地利用(駐車場)権利、電話加入件 55,234,860 32,564,685 22,670,175 ソフトウェア ― 給与奉行ラン構築料他 7,881,000 5,828,000 2,053,000 退職給付引当資産 ― 愛知県福祉施設職員共済会 ― ― 62,041,080

― 觀寿々会退職員制度 ― ― 16,938,000 小計 78,979,080

長期預り金積立資産 定期預金 ― 権利擁護等 ― ― 380,000 差入保証金 ― 駐車場保証金、AED保証金他 ― ― 370,000 長期前払費用 ― 車両リサイクル料他 ― ― 1,375,695 人件費積立資産 定期預金　西尾信用金庫　豊明支店 ― 将来における人件費の目的のための積み立て ― ― 5,000,000 修繕費積立資産 定期預金　西尾信用金庫　豊明支店 ― 将来における修繕の目的のための積み立て ― ― 4,213,458 備品等購入積立資産 定期預金　西尾信用金庫　豊明支店 ― 将来における備品購入の目的のための積み立て ― ― 2,500,000

978,263,8755,323,574,7806,929,236,451

Ⅱ 負債の部 1　流動負債

固定資産合計資産合計

財　 産　 目　 録平成31年 3月31日 現在

流動資産合計

基本財産合計

その他の固定資産合計

事業未払金 3月分経費他 ― ― ― 187,259,870 1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構、愛知県社会福祉協議会　借入 ― ― ― 15,450,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ建設費用、駐車場整備借入他 ― ― ― 98,404,583 1年以内返済予定リース債務 電話設備リース、LED照明器具リース ― ― ― 11,202,624 預り金 利用者過払い他 ― ― ― 32,919 職員預り金 3月分市県民税、所得税、社会保険料 ― ― ― 16,192,343 前受収益 携帯アンテナ他 ― ― ― 232,747 賞与引当金 H30.12月-H31.3月分賞与引当金 ― ― ― 52,246,000

381,021,086 2　固定負債 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 ― ― ― 65,250,000 長期運営資金借入金 西尾信用金庫　豊明支店 ― ― ― 569,679,222 リース債務 電話設備リース、LED照明器具リース ― ― ― 58,569,636 退職給付引当金 愛知県社会福祉施設共済会 ― ― ― 62,041,080

觀寿々会退職金制度 ― ― ― 16,938,000 小計 78,979,080

長期預り金 ― ― ― 380,000772,857,938

1,153,879,0245,775,357,427差引純資産

流動負債合計

固定負債合計負債合計