4.8.4 templete presupuesto

Activos Fijos Unidad (Col$) Unidad (US$) Unidades requeridas Total

Sillas Rimax blanca 20.000$ 100 2.000.000$

Mesones rectagulares de 1.80 x 0,60 mts165.000$ 3 495.000$

Mesones redondos 1,20 mts 165.000$ 3 495.000$

Mesa para videobean pequeña 65.000$ 1 65.000$

Faldones blancos 80.000$ 3 240.000$

Manteles blancos 50.000$ 3 150.000$

Sobremanteles 50.000$ 4 200.000$

Carpetas (amarilla, verde, naranja) 15.000$ 6 90.000$

Jarras de agua 9.000$ 3 27.000$

Epp y Epc (alquilada) 400.000$ 9 3.600.000$

Vasos de agua 3.200$ 10 32.000$

Computador portatil 1.500.000$ 1 1.500.000$

Video bean 1.800.000$ 1 1.800.000$

Camilla rigida 270.000$ 2 540.000$

Pendones 20.000$ 7 140.000$

Botes de basura 4.500$ 3 13.500$

Carpas plastica sin paredes de 4x4 630.000$ 2 1.260.000$

Estanteria metalica 200.000$ 1 200.000$

Bandera de Colombia 150.000$ 3 450.000$

Bandera Del Vallle 150.000$ 3 450.000$

Bandera Del Tuluà 150.000$ 3 450.000$

Velos en zatin color bandera Institucional 16 mts c/u48.000$ 3 144.000$

Velos en zatin color bandera Tuluá 16 mts c/u48.000$ 3 144.000$

Pendones con imagen

corporativade Plande negocios60.000$ 3 180.000$

Botes de basura 50.000$ 3 150.000$

Camilla rigida 270.000$ 2 540.000$

Extensiones $ 2.000 4 8.000$

Tijera 1.200$ 1 1.200$

Estuche Multiusos (Botiquin) 34.000$ 1 34.000$

Estuche pequeño cuadrado (Botiquin) 20.000$ 1 20.000$

Solución Salina 2.000$ 1 2.000$

Jeringa 300$ 3 900$

Baja Lenguas 1.000$ 1 1.000$

Gel Antibacterial 4.000$ 1 4.000$

Guantes De Latex 6.000$ 2 12.000$

Algodón Jgb 2.700$ 1 2.700$

Acetaminofén 500 Mg 3.000$ 1 3.000$

Alcohol Anticeptico 1.500$ 1 1.500$

Esparadrapo Cureband 4.900$ 1 4.900$

Agua Oxigenada Jgb 1.650$ 1 1.650$

Venda Elástica 2.300$ 3 6.900$

Curas Venditas cajas 3.500$ 1 3.500$

Tapabocas Sujecion 200$ 12 2.400$

Gasa Aséptica 750$ 3 2.250$

Espadrapo Cureband 14.800$ 1 14.800$

Isodine Solución 5.200$ 1 5.200$

Pote De Vaselina Pura 2.400$ 1 2.400$

Envase Dispensador 1.500$ 1 1.500$

MODELO DE NEGOCIO

SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"

INVERSIÓN INICIAL

Envase con Spray 1.500$ 1 1.500$

Total puestos 15.492.800$

Capital de Trabajo Unidad (Col$) Unidad (US$) Unidades requeridas Total

Recurso Humano 500.000$ -$ 2 1.000.000$

Insumos 100.000$ -$ 5 500.000$

Materiales y equipo de oficina Portatil,

otros 2.000.000$ -$ 1 2.000.000$

-$ -$ 0 -$

Total capital Trabajo 4.600.000$

Total inversión (Col$) 20.092.800$

ESCENARIO MENSUAL

Inversion Inicial 20.092.800,00$

INGRESOS SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Ventas Salidas Pedagogicas (Pasadia) 4241000 1.878.000 1.000.000 500.000 100.000

Eventos: Alquiler de sillas, mesas, carpas 150.000

Ventas Alimentos y bebidas 2.400.000 200.000 100.000 100.000

Ventas Brigada /Planes de Emergencia - 100.000 150.000 150.000

Otros Reciclaje - - - - 1.300.000 1.300.000 -

Planes de Manejo Ambiental 0,0 50.000 20.000

Total Disponible 4241000 2.550.000 - - 1.878.000 2.650.000 2.070.000 350.000

EGRESOS

Gastos Admon 60.000 510.000 120.000 120.000 120.000

Gastos Ventas

Costos Producción 3.114.300 1.280.000 1.300.000 1.300.000

Compra Activos 1.126.700 - - 88.000 1.230.000 650.000 230.000

Total Egresos 4.301.000 - - - 1.878.000 2.650.000 2.070.000 350.000

Superavit / deficit 2.550.000 - - - - - -

Saldo inicial 0 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000

Saldo tesorería final de mes 37.176.800,00$ 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000

Margen de Contribución 2.550.000$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Ingreso Neto Estimado (-35% impuestos) -$ -$ -$ -$ -$ -$

MODELO DE NEGOCIOSEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"

PRESUPUESTO DE TESORERIASEPTIEMBE 2013 a NOVIEMBRE 2014

Cifras en Miles de Pesos

09/11/2014

2:35 p. m. Página 7

ESCENARIO MENSUAL

Retorno de la inversión Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado

Punto de Equilibrio #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2.550.000

-

-

- - - - - - - - -

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

NOVIEMBRE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICIEMBRE

Superavit/deficit

Superavit/deficit

09/11/2014


ESCENARIO MENSUAL

09/11/2014


ESCENARIO MENSUAL

AGO SEP OCT NOV DICIEMBRE TOTAL

500.000 1.878.000 1.000.000 500.000 11.597.000 1%

150.000 14%

100.000 200.000 100.000 3.200.000 4%

150.000 100.000 150.000 800.000 29%

1.300.000 - 1.300.000 1.300.000 6.500.000 1%

20.000 50.000 20.000 140.000

-

2.070.000 1.878.000 2.650.000 2.070.000 22.387.000

11%

120.000 510.000 120.000 120.000 1.800.000 0%

- 58%

1.300.000 1.280.000 1.300.000 1.300.000 9.060.000

650.000 88.000 1.230.000 650.000 4.816.000

100%

2.070.000 1.878.000 2.650.000 2.070.000 15.676.000

- - - - 6.711.000

2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 -

2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 6.711.000

-$ -$ -$ -$ -$ 6.711.000$

-$ -$ -$ -$ -$ 4.362.150$


PRESUPUESTO DE TESORERIASEPTIEMBE 2013 a NOVIEMBRE 2014


09/11/2014


ESCENARIO MENSUAL

Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado Recuperado

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 52.293.043$

Superavit/deficit

09/11/2014


ESCENARIO MENSUAL

2.070.000

1.420.000

650.000

2.070.000

09/11/2014


ESCENARIO MENSUAL

09/11/2014


Admon1

CUENTA SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB MAR ABR MAY JUN

Gastos de Personal

Trabajadora Social 60.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Total Gastos de Personal 60.000 - 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Servicios

Energia 10.000

Acueducto 15.000

Telefono 10.000

Internet 35.000

Celular 1 10.000 10.000 10.000

Total Gastos de Servicios 80.000 - - - - 10.000 10.000

Diversos

Diferidos - - - - -

Impuesto RNT

Impuesto Retenciones

Depreciaciones 10.000 - - - -

Transportes Piagio 12.000 16.000 16000 16000 16000 16000

Taxis 10.000 8.000 8.000 15.000 15.000 15.000

Papeleria Oficina 10.000 10.000

Jabones, detergentes y Ambientadores 5.000

Escoba, Trapeador, Recogedor, etc 5.000

Bolsas de basura y papel higienico 3.000

Café, azucar,Filtros y mezcladores, agua 10.000

Insumos Botiquin 30.000 20.000

Publicidad 50.000 50.000

Total Gastos Diversos 95.000 8.000 16.000 24.000 31.000 101.000 91.000

TOTALES 235.000 8.000 136.000 144.000 151.000 231.000 221.000


Gastos de Administración

09/11/2014

2:35 p. m.

Admon1

09/11/2014

2:35 p. m.

Admon1

JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL

120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.260.000

-

-

-

120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.260.000

10.000

15.000

10.000

35.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 80.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.000

-

10.000

16000 16000 16000 16000 16000 172.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 111.000

20.000

5.000

5.000

3.000

10.000

20.000 70.000

50.000 150.000

74.000 44.000 24.000 24.000 24.000 556.000

204.000 174.000 154.000 154.000 154.000 1.966.000


Gastos de Administración

09/11/2014

2:35 p. m.

Admon1

09/11/2014

2:35 p. m.

Ventas1

Gastos de Personal

Trabajadora Social 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Freelance - - - - - - - -

Ejecutiva con Prestaciones

Total Gastos de Personal - - - - - - - -

Diversos

Rodamiento

Tarjetas Presentación 100.000

Propaganda y Publicidad - 50.000 50.000 50.000

Sales Force Automation (SFA)

Info Link (Publicar)

Portatil (1)

Imagen Corporativa 100.000

Base de Datos

Fotografia con produccion

Rediseño Web Site

Comisiones Ventas

Ejecutiva Comercial

Ventas (4%)

Freelance (2%)

- - - -

Total Gastos Diversos - - - - - 150.000 150.000 50.000

TOTALES - - - - - 150.000 150.000 50.000


Gastos de Ventas

CUENTA SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

09/11/2014


Ventas1

09/11/2014


Ventas1

120.000 120.000 120.000 120.000 1.200.000

- - - - -

- - - - -

-

100.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 250.000

- - - - 250.000


Gastos de Ventas

OCT NOV TOTALAGO SEP

09/11/2014


Ventas1

09/11/2014


Producción1

CUENTA SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB MAR

Gastos de Personal

Directora de Operaciones

Jefe de Logistica y procesos

Mesero 1

Mesero 2

Mesero 3

Decoradores 1

Decoradores 2

Decoradores 3

Chef

Instructor Brigada

SUBTOTAL

Auxiliar 1

Auxiliar 2

Auxiliar 3

Intereses Cesantias

Total Gastos de Personal 0,0 0 0 0,0

Costos Directos Producción

Materia Prima

Piagio 10.000 8.000 8.000

Otros

Otros

Total Costos Directos 10.000,0 8.000 0,0 8.000,0

Gastos Diversos

Transportes Taxi 16.000 160000

Celular

Diversos

Utiles y papeleria 10.000

Insumos Botiquin 30.000

Dotaciones

Otros(imprevistos) 20.000

Total Gastos Diversos 60.000,0 0,0 16.000,0 160.000,0

MODELO DE NEGOCIO SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"

Gastos de Producción

09/11/2014


Producción1

TOTALES 70.000,0 8.000,0 16.000,0 168.000,0

Dotaciones

Almuerzo

09/11/2014


Producción1

09/11/2014


Producción1

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

0 0 0 0 0 0 0

15.000 15.000 15.000 8.000 8.000 8.000 8.000

15.000,0 15.000,0 15.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0

160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000

10.000

20.000 20.000

500.000,0

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

160.000,0 180.000,0 690.000,0 180.000,0 200.000,0 180.000,0 180.000,0



09/11/2014


Producción1

175.000,0 195.000,0 705.000,0 188.000,0 208.000,0 188.000,0 188.000,0

09/11/2014


Producción1

09/11/2014


Producción1

NOV TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000 210.000

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0%

0,0

8.000 111.000,0

0,0

0,0

8.000,0 111.000,0 5%

160000 1.456.000,0

0,0

0,0

10.000,0

20.000 140.000,0

180.000,0 2.186.000,0 95%



09/11/2014


Producción1

188.000,0 2.297.000,0

09/11/2014


Producción1

09/11/2014


Ventas Proyectadas

CONCEPTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

EMPRESAS Actual 2012 -

Alimentos y bebidas Proyectado -

Nuevos

% Platos Proyectado -

Precio venta

$7.000

ACTIVIDADES Por nuevas 2.400.000 -

Pasadia Corregimiento La Marina Pasadias 200

acumulados 158

Precio venta

$12.000


Pasadia: Granja de Noe Pasadias 200

acumulados 121

Pasadia Parque de La Caña de Azucar

2013


MODELO DE NEGOCIO

Ventas Presupuestadas

Página 55

Ventas Proyectadas

Precio venta

Pasadia Acua Parque

$35.000


Pasadias 200

acumulados -

Pasadia Parque del Café

Precio venta

$80.000

BRIGADA

Por nuevas -

PLANES DE EMERGENCIA

Servicio (10%) -

Paquete

Precio de Venta

Total -

$650.000

BRIGADA Ingresos por Otros Servicios

Página 56

Ventas Proyectadas

PANORAMA DE RIESGOS

-

Servicio (10%) -

Compra

Total -

$650.000

Otros Ingresos Por ventas -

Nuevos Proyectos Venta Neta -

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Paquete

RECICLJE

Precio venta

promedio

$150.000

TOTALES -

REAL

Página 57

Ventas Proyectadas

FEB MAR ABR MAY JUN

- - - 350.000 350.000

- - - 346.500 346.500

50,0 50,0

- - - 50 50

- - 1.896.000 480.000 480.000

158 40 40

- - 158 80 80

- - 1.896.000 480.000 480.000

158 40 40

- 160

2013 2014


MODELO DE NEGOCIO

Ventas Presupuestadas

Página 58

Ventas Proyectadas

- - 1.896.000 480.000 480.000

158 40 40

- -

- - 379.200 130.650 130.650

- - 417.120 109.065 109.065

1 1

- - 796.320 239.716 239.716

Página 59

Ventas Proyectadas

- - - 0 0

- - - 0 0

1 1

- - - 1 1

- - - - -

- - - - -

- - 4.588.320 1.546.216 1.546.216

Página 60

EVENTOS

Venta Promedio 500.000,00$

Comisión 5%

Comisión 2 10%

Comision VIP 13%

No Freelance SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

VIP No 1

Vip No 2

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

No 7

No 8

No 9

No 10

TOTAL A PAGAR $0,00 $0,00

No Freelance SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

Número de Eventos por Freelance 0 0

INGRESOS POR FREELANCE -$ -$

MODELO DE NEGOCIO


Freelance

FEB MAR ABR MAY

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00

FEB MAR ABR MAY

0 0 0 0

-$ -$ -$ -$

MODELO DE NEGOCIO


Freelance

JUN JUL AGO

$0,00 $0,00 $0,00

JUN JUL AGO

0 0 0

-$ -$ -$

MODELO DE NEGOCIO


Freelance

SEP OCT NOV

$0,00 $0,00 $0,00

SEP OCT NOV

0 0 0

-$ -$ -$

MODELO DE NEGOCIO


Freelance

TOTAL

$0,00

DICIEMBTE

$0,00

1 Septiembre 2013 a Noviembre 31 2014

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB

VENTAS 2.550.000 - -

EGRESOS OPERACIONALES - - -

UTILIDAD OPERACIONAL 2.550.000 - -

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO PPP


2.550.000

- - - -

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB MAR

- - - -

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE FEB MAR


MAR ABR MAY JUN JUL AGO

1.878.000 2.650.000 2.070.000 350.000 2.070.000 1.878.000

1.878.000 2.650.000 2.070.000 350.000 2.070.000 1.878.000

- - - - - -



- - - - - - -

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

UTILIDAD OPERACIONAL

- - - - - - -

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

SEP OCT NOV TOTAL

2.650.000 2.070.000 -

2.650.000 2.070.000 -

- - - -



- -

OCT NOV

UTILIDAD OPERACIONAL

- -

OCT NOV

MODELO DE NEGOCIO


Gáficas

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VENTAS

EGRESOSOPERACIONALES

MODELO DE NEGOCIO


Gáficas

$ -

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

$ 2.500.000

$ 3.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MARGEN DECONTRIBUCION

Punto de Equilibrio

4.8.4 templete presupuesto

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