57440852 plan de conturi romanian english

8/18/2019 57440852 Plan de Conturi Romanian English

1/18

Clasa 1 - OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNIINTERBANCARE

Grupa 10 - Casa şi alte valri

A 101 - Casa

A 102 - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri

A 109 - Alte valori

Grupa 11 - De!"t#ri !u Ba"!a Na$i"al# a R%&"iei

A 111 - Cont curent la Banca Naţională a om!niei

A 1111 - Cont curent la Banca Naţională a om!niei

A 1112 - "e#o$ite la ve%ere la Banca Naţională aom!niei

A 111& - "e#o$ite la termen la Banca Naţională aom!niei

A 111' - "e#o$ite colaterale la Banca Naţională aom!niei

( 112 - )m#rumuturi %e re*nanţare %e la Banca Naţională aom!niei

( 1121 - )m#rumuturi colaterali$ate cu active eli+i,ile#entru +arantare

( 1122 - )m#rumuturi lom,ar%

( 112& - Alte îm#rumuturi

B 11 - Creanţe şi %atorii ataşate

A 111 - Creanţe ataşate

( 112 - "atorii ataşate

Grupa 1' - C"turi (e !resp"(e"t

A 121 - Conturi %e cores#on%ent la instituţii %e cre%it .nostro/( 122 - Conturi %e cores#on%ent ale instituţiilor %e cre%it .loro/

B 12 - Creanţe şi %atorii ataşate



Grupa 1) - Dep*ite i"ter+a"!are

A 1&1 - "e#o$ite la instituţii %e cre%it

A 1&11 - "e#o$ite la ve%ere la instituţii %e cre%it

A 1&12 - "e#o$ite la termen la instituţii %e cre%it

A 1&1& - "e#o$ite colaterale la instituţii %e cre%it

A 1&1 - Creanţe ataşate

( 1&2 - "e#o$ite ale instituţiilor %e cre%it

( 1&21 - "e#o$ite la ve%ere ale instituţiilor %e cre%it

( 1&22 - "e#o$ite la termen ale instituţiilor %e cre%it

( 1&2& - "e#o$ite colaterale ale instituţiilor %e cre%it

( 1&2 - "atorii ataşate

Grupa 1, - Cre(ite şi %pru%uturi i"ter+a"!are

A 1'1 - Cre%ite acor%ate instituţiilor %e cre%it

A 1'11 - Cre%ite %e #e o $i #e alta acor%ate instituţiilor%e cre%it

A 1'12 - Cre%ite la termen acor%ate instituţiilor %e cre%it

A 1'1 - Creanţe ataşate

( 1'2 - )m#rumuturi #rimite %e la instituţii %e cre%it

( 1'21 - )m#rumuturi %e #e o $i #e alta #rimite %e lainstituţii %e cre%it

( 1'22 - )m#rumuturi la termen #rimite %e la instituţii %ecre%it

( 1'2 - "atorii ataşate

Grupa 1. - /alri pri%ite sau (ate " pe"siu"eA 11 - Valori #rimite în #ensiune

A 111 - Valori #rimite în #ensiune %e #e o $i #e alta

A 112 - Valori #rimite în #ensiune la termen


( 12 - Valori %ate în #ensiune

( 121 - Valori %ate în #ensiune %e #e o $i #e alta

( 122 - Valori %ate în #ensiune la termen


Grupa 1 - /alri (e re!uperat şi alte su%e (atrate

A 11 - Valori %e recu#erat

A 111 - Valori %e recu#erat


( 12 - Alte sume %atorate( 121 - Alte sume %atorate


Grupa 1 - Crea"$e resta"te şi "(iel"i!e

A 11 - Creanţe restante

A 111 - Creanţe restante

1st Class - TREA2UR3 AND 4ONE3 4AR5ET OPERATION2

Grup 10 - Pett6 !as7 a"( t7er values

101 - (ett3 cas4

102 5 Cas4 in ATM an% ASV

109 - 6t4er values

Grup 11 - 2ettle%e"ts8Tra"sa!ti"s 9it7 t7e Nati"al Ba":; R%a"ia

111 - Current account 7it4 National Ban8 o omania

1111 5 Current account 7it4 National Ban8 o omania

1112 5 Si+4t %e#osits 7it4 National Ban8 o omania

111& 5 Term %e#osits 7it4 National Ban8 o omania

111' 5 Collateral %e#osits 7it4 National Ban8 o omania

112 - e*nancin+ loans rom National Ban8 o omania

1121 5 :oans secure% 7it4 eli+i,le assets

1122 5 :oans a+ainst securities

112& - 6t4er loans

11 - Attac4e% claims an% %e,ts

111 - Accrue% interest receiva,le

112 - Accrue% interest #a3a,le

Grup 1'- Crresp"(e"t a!!u"ts

121 - Nostro accounts 7it4 ot4er ,an8s

122 - :oro accounts 7it4 ot4er ,an8s

12 - Attac4e% claims an% %e,ts

121 - Accrue% interest receiva,le122 - Accrue% interest #a3a,le

Grup 1) - 4"e6 %ar:et (epsits

1&1 - "e#osits 7it4 ot4er ,an8s

1&11 - Si+4t %e#osits 7it4 ot4er ,an8s

1&12 - Term %e#osits 7it4 ot4er ,an8s

1&1& - Collateral %e#osits 7it4 ot4er ,an8s

1&1 - Accrue% interest receiva,le

1&2 - "e#osits rom ot4er ,an8s

1&21 - Si+4t %e#osits rom ot4er ,an8s

1&22 - Term %e#osits rom ot4er ,an8s

1&2& - Collateral %e#osits rom ot4er ,an8s

1&2 - Accrue% interest #a3a,le

Grup 1, - 4"e6 %ar:et la"s1'1 - :oans +rante% to ,an8s

1'11 - 6verni+4t loans +rante% to ,an8s

1'12 - Term loans +rante% to ,an8s

1'1 - Accrue% interest receiva,le

1'2 - :oans receive% rom ,an8s

1'21 - 6verni+4t loans rom ,an8s

1'22 - Term loans rom ,an8s

1'2 - Accrue% interest #a3a,le

Grup 1. - se!ure( 9it7se!urities

11 - :oans +rante%; secure% 7it4 securities

111 - :oans +rante% over-ni+4t; secure% 7it4 securities

112 - :oans +rante% on term; secure% 7it4 securities

11 - Accrue% interest receiva,le12 - :oans receive%; secure% 7it4 securities

121 - :oans receive% over-ni+4t; secure% 7it4 securities

122 - :oans receive% on term secure% 7it4 securities


Grup 1 - /alues t +e re!vere( a"( t7er lia+ilities

11 - Values to ,e recovere%



12 - 6t4er lia,ilities


12- Accrue% interest #a3a,le

Grup 1 - Over(ue a"( (u+t;ul re!eiva+les

11 - 6ver%ue receiva,les111 - (rinci#al over%ue

112 -


2/18

C4art o accounts or Ban8 actorin+ cu recurs

A 2011& - >oretare

A 2011' - >actorin+ ără recurs

A 20119 - Alte creanţe comerciale


A 202 - Cre%ite %e tre$orerie

A 2021 - Cre%ite %e tre$orerie

A 20211 - ?tili$ări %in %esc4i%eri %e cre%ite#ermanente

A 20212 - Cre%it +lo,al %e e@#loatare

A 2021& - "ierenţe %e ram,ursat le+ate %eutili$area car%urilor

A 20219 - Alte cre%ite %e tre$orerie


A 20& - Cre%ite %e consum şi v!n$ări în rate

A 20&1 - Cre%ite %e consum

A 20&11 - Cre%ite %e consum #entru nevoi#ersonale

A 20&12 - Cre%ite %e consum #entru

ac4i$iţionarea %e ,unuriA 20&2 - V!n$ări în rate

A 20& - Creanţe ataşate

A 20' - Cre%ite #entru *nanţarea o#eraţiunilor %e comerţ e@terior

A 20'1 - Cre%ite #entru im#ort

A 20'2 - Cre%ite #entru e@#ort

A 20' - Creanţe ataşate

A 20 - Cre%ite #entru *nanţarea stocurilor şi #entru ec4i#amente

A 201 - Cre%ite #entru *nanţarea stocurilor

A 202 - Cre%ite #entru ec4i#amente


A 20 - Cre%ite #entru investiţii imo,iliare

A 201 - Cre%ite #entru investiţii imo,iliare

A 2011 - Cre%ite i#otecare

A 2019 - Alte cre%ite #entru investiţiiimo,iliare


A 209 - Alte cre%ite acor%ate clientelei

A 2091 - Alte cre%ite acor%ate clientelei


Grupa ') -Cre(ite şi %pru%uturi privi"( i"stitu$iile"a"!iare

A 2&1 - Cre%ite acor%ate instituţiilor *nanciare

A 2&11 - Cre%ite %e #e o $i #e alta acor%ate instituţiilor*nanciare

A 2&12 - Cre%ite la termen acor%ate instituţiilor*nanciare

A 2&1 - Creanţe ataşate

( 2&2 - )m#rumuturi #rimite %e la instituţiile *nanciare( 2&21 - )m#rumuturi %e #e o $i #e alta %e la instituţiile

*nanciare

( 2&22 - )m#rumuturi la termen %e la instituţiile*nanciare

( 2&2 - "atorii ataşate

Grupa ', - /alri pri%ite sau (ate " pe"siu"e

'"( Class - CU2TO4ER OPERATION2 AND OPERATION2BETEEN N0N-BAN5ING INANCIA< IN2TITUTION2 ANDCREDIT IN2TITUTION2

Grup '0 - inancin+ o inventories an% eGui#ment loans

201 - >inancin+ o inventories

202 - FGui#ment loans


20 5 eal-estate investmentsH loans

201 - eal-estate investmentsH loans

2011 - Mort+a+e loans

2012 5 6t4er loans or real-estate

investments20 - Accrue% interest receiva,le

209 - 6t4er loans +rante% to customers

201 - 6t4er loans +rante% to customers


Grup ') -


3/18

C4art o accounts or Ban8 pre!u% şi (i" pera$iu"i "tre i"stitu$iile "a"!iare "e+a"!are şi i"stitu$iile(e !re(it

( 291 - A=ustari #entru %e#recierea creantelor %in %in o#eraţiuni cuclientela; #recum şi %in o#eraţiuni între instituţiile*nanciare ne,ancare şi instituţiile %e cre%it

( 2911 - A=ustari #entru %e#recierea cre%itelor

( 2912 - A=ustari #entru %e#recierea %o,!n$ilor

2'12 - :oans +rante% on term; secure% 7it4 securities

2'1 - Accrue% interest receiva,le

2'& - :oans receive%; secure% 7it4 securities

2'&1 - :oans receive% over-ni+4t; secure% 7it4 securities

2'&2 - :oans receive% on term; secure% 7it4 securities

2'& - Accrue% interest #a3a,le

Grup '. @ Cust%ersF a!!u"ts

21 - Current accounts

211 - Current accounts

21- Attac4e% claims an% %e,ts



22 - >actorin+ accounts

221 - >actorin+ accounts


2& - "e#osit accounts

2&1 - Si+4t %e#osits

2&2 - Term %e#osits

2&& - Collateral %e#osits

2&&1 - "e#osits or issuin+ letters o cre%it

2&&2 - "e#osits or issuin+ letters o+uarantee

2&&& 5 "e#osits or certi*e% c4ec8s

2&&' - "e#osits or stan%in+ or%ers

2&& - "e#osits or a%ministratorsH +uarantees2&& - 6t4er collateral %e#osits

2& - Accrue% interest #a3a,le

2' - Certi*cates o %e#osit; #ass,oo8s an% savin+s ,oo8s

2'1 - Certi*cates o %e#osit

2'2 - (ass,oo8s an% savin+s ,oo8s

2' - Accrue% interest #a3a,le

Grup ' - /alues t +e re!vere( a"( t7er lia+ilities





221 - 6t4er lia,ilities22 - Accrue% interest #a3a,le

Grup ' - Over(ue a"( (u+t;ul re!eiva+les

21 - 6ver%ue receiva,les

211 - (rinci#al over%ue

212 -


4/18

C4art o accounts or Ban8


5/18



6/18

C4art o accounts or Ban8 orei+n e@c4an+e #osition

&22 - :ei value o >K #osition

&2& - A%=ustment accounts or 4ar% currencies

&29 - A%=ustment accounts relate% to oD-,alance s4eetitems

&& - "iDerences

&&1 - "iDerences relate% to 4ar% currencies

&&2 - "iDerences relate% to sales o o#tional re%em#tion

securities&&9 - 6t4er %iDerences accounts

&' - "eerre% e@#en%iture

&'1 - (remium on issue o *@e% income securities

&'2 - (remium on re%em#tion o *@e% income securities

&'9 - 6t4er %eerre% e@#enses

& - (re#ai% e@#enses

& - "eerre% income

& - F@#enses #a3a,le

& -


7/18

C4art o accounts or Ban8 titluri (e parti!ipare şi titluri ale a!tivit#$ii (e prt;liu

A '11 - (ărţi în societăţile comerciale le+ate

A '111 - (ărţi în instituţii %e cre%it

A '112 - (ărţi în societăţi cu caracter *nanciar

A '11& - (ărţi în alte societăţi cu caracter ne*nanciar

A '12 - Titluri %e #artici#are

A '121 - Titluri %e #artici#are la instituţiile %e cre%it

A '122 - Titluri %e #artici#are la societăţi cu caracter

*nanciarA '12& - Titluri %e #artici#are la alte societăţi cu caracter

ne*nanciar

A '1& - Titluri ale activităţii %e #ortooliu

A '1 - Titluri %ate cu îm#rumut

A '1 - Creanţe ataşate

( '1 - Vărsăminte %e eectuat #entru #ărţi în societăţi comercialele+ate; #entru titluri %e #artici#are şi #entru titluri ale activităţii %e#ortooliu

Grupa ,' - Dt#ri pe"tru u"it#$ile prprii (i" str#i"#tate

A '21 - "otări #entru unităţile #ro#rii %in străinătate

Grupa ,) - I%+ili*#ri " !urs şi ava"suri a!r(ate pe"trui%+ili*#ri

A '&1 - ree4ol% lan% an% lan% im#rovements

''211 - >ree4ol% lan%

''212 - :an% im#rovements

''22 5 Constructions

''2& 5 Tec4nical eGui#ment an% trans#ort acilities

''2&1 5 Tec4nolo+ical eGui#ments .#lant an%mac4iner3/

''2&2 - Measurement; control an% a%=ustmentinstruments

''2&& 5 Trans#ort acilities

''2' 5 >urniture; oLce eGui#ment; #rotection eGui#mentan% ot4er tan+i,le assets

Grup , - Depre!iati" ; e( assets'1 - "e#reciation o *@e% assets

'11 - "e#reciation o intan+i,le assets

'111 - "e#reciation o +oo%7ill

'112 - "e#reciation o ormation e@#enses

'119 - "e#reciation o ot4er intan+i,le assets

(a+e o 1


8/18



9/18



10/18



11/18

C4art o accounts or Ban8 lu!r#rile şi servi!iileee!utate (e ter$i

A &1 - C4eltuieli cu materialele

A &11 - C4eltuieli cu materialele consuma,ile

A &12 - C4eltuieli #rivin% com,usti,ilii

A &1& - C4eltuieli #rivin% #iesele %e sc4im,

A &1 - C4eltuieli #rivin% alte materiale

A &2 - C4eltuieli #rivin% materialele %e natura o,iectelor %einventar

A && - C4eltuieli #rivin% alte stocuri

A &' - C4eltuieli cu lucrările şi serviciile e@ecutate %e terţi

A &'1 - C4eltuieli %e întreţinere şi re#araţii

A &'2 - C4eltuieli #rivin% ener+ia şi a#a

A &'& - C4eltuieli #oştale şi ta@e %e telecomunicaţii

A &'' - C4eltuieli cu cola,oratorii şi %e interme%iere

A &' - C4eltuieli cu %e#lasări; %etaşări; transerări şitrans#ortul #ersonalului şi ,unurilor

A &' - Alte c4eltuieli cu lucrările şi serviciile e@ecutate%e terţi

A &'1 - C4eltuieli cu #rimele %e asi+urare

A &'2 - C4eltuieli cu re%evenţele #rivin%concesiunile

A &'9 - Alte c4eltuieli

A & - C4eltuieli %e #rotocol; reclamă şi #u,licitate

Grupa , -C7eltuieli (iverse (e eplatare

%erivatives o#erations

01 - F@#enses 7it4 *nancin+ commitments

011 - F@#enses 7it4 *nancin+ commitmentsreceive% rom ot4er ,an8s

012 - F@#enses 7it4 *nancin+ commitmentsreceive% rom customers

02 - F@#enses 7it4 +uarantee commitments

021 - F@#enses 7it4 +uarantee commitmentsreceive% rom ot4er ,an8s

022 - F@#enses 7it4 +uarantee commitmentsreceive% rom customers

0' 5 F@#enses relate% to %erivatives o#erations

0'1 5 F@#enses relate% to %erivativeso#erations or orei+n e@c4an+e rate

0'2 5 F@#enses relate% to %erivativeso#erations or interest rate

0'& 5 F@#enses relate% to %erivativeso#erations or s4ares an% Guotations

0'' 5 F@#enses relate% to ot4er %erivativeso#erations

0' 5 F@#enses 7it4 interests relate% to%erivatives o#erations

0'9 5 Transactional costs

0 5 F@#enses 7it4 4e%+in+ instruments0 5 F@#enses 7it4 ot4er commitments receive%

0 - F@#enses 7it4 *nancial services

01 - F@#enses relate% to ,an8 transers

0 - 6t4er e@#enses 7it4 *nancial services

09 - 6t4er ,an8 o#eratin+ e@#enses

092 - (rorate o e@#enses incurre% in ,an8in+ activitiess4are% 7it4 t4ir% #arties

09& - Transers o revenues o,taine% ront ,an8in+activities s4are% 7it4 t4ir% #arties

099 - Sun%r3 ,an8 o#eratin+ e@#enses

Grup 1 - Pers""el epe"ses

11 - a+es an% salaries

12 - Social securit3 c4ar+es

121 - Com#an3 contri,ution to social securit3122 - Com#an3 contri,ution to unem#lo3ment un%

12& 5 Fm#lo3erHs contri,ution to me%ical social insures

12 - 6t4er social securit3 c4ar+es

1& 5 F@#enses 7it4 lunc4 tic8ets +rante% to #ersonnel

1 - 6t4er #ersonnel e@#enses

Grup ' @ Taes> (uties a"( si%ilar pa6%e"ts

2 - 6t4er ta@es; %uties an% similar #a3ments

Grup ) - 4aterials a"( t7ir( part6 servi!es

&1 - (urc4ases o materials

&11 - Consuma,les

&12 - >uel

&1& - S#are #arts&1 - (urc4ases o ot4er materials

&2 - (urc4ases o materials treate% li8e inventor3 o,=ects

&& - (urc4ases o ot4er inventories

&' - T4ir% #art3 services

&'1 - Maintenance an% re#air

&'2 - Flectricit3; 4eatin+ an% 7ater

&'& - (osta+e an% telecommunication

&'' - Civil contract staD an% commission e@#enses

&' - Travel an% trans#ort o #ersonnel e@#enses

&' - 6t4er t4ir% #art3 services

&'1 -


12/18

C4art o accounts or Ban8 prvi*ia"e şi pier(eri (i" !rea"$e "ere!upera+ile

A 1 - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#recierea creanţelor %ino#eraţiuni inter,ancare

A 11 - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#reciereacre%itelor

A 12 - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#recierea%o,!n$ilor

A 2 - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#recierea creanţelor %ino#eraţiuni cu clientela; #recum şi %in o#eraţiuni între instituţiile*nanciare ne,ancare şi instituţiile %e cre%it

A 21 - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#reciereacre%itelor

A 22 - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#recierea%o,!n$ilor

A & - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#reciere #rivin% o#eraţiunicu titluri şi o#eraţiuni %iverse

A &1 - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#reciereatitlurilor

A &11 - C4eltuieli cu a=ustari #entru%e#recierea titlurilor %e #lasament

A &12 - C4eltuieli cu a=ustari #entru%e#recierea titlurilor %e investiţii

A && - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#reciereastocurilor

A & - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#reciereacreanţelor %in o#eratiuni cu titluri si o#eratiuni %iverse

A ' - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#recierea valorilorimo,ili$ate

A '1 - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#recierea #ărţilor%eţinute în ca%rul societăţilor comerciale le+ate; a titlurilor

%e #artici#are şi a titlurilor activităţii %e #ortooliuA '2 - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#recierea

imo,ili$ărilor

A '21 - C4eltuieli cu a=ustari #entru%e#recierea imo,ili$ărilor în curs

A '22 - C4eltuieli cu a=ustari #entru%e#recierea imo,ili$ărilor necor#orale

A '2& - C4eltuieli cu a=ustari #entru%e#recierea imo,ili$ărilor cor#orale

A '& - C4eltuieli cu a=ustari #entru o#eraţiunile %eleasin+ *nanciar

A ' - C4eltuieli cu a=ustari #entru %e#reciereacreanţelor aerente valorilor imo,ili$ate

A - C4eltuieli cu #rovi$ioane

A 1 - C4eltuieli cu #rovi$ioane #entru riscuri %e

e@ecutare a an+a=amentelor #rin semnăturăA 2 - C4eltuieli cu #rovi$ioane #entru acilităţiacor%ate #ersonalului

A & - C4eltuieli cu #rovi$ioane #entru risc %e ţară

A ' - C4eltuieli cu #rovi$ioane #entru restructurare

A - C4eltuieli cu #rovi$ioane #entru im#o$ite

A - C4eltuieli cu alte #rovi$ioane

' 5 :osses orm %is#osals o investments in su,si%iaries an%associate% com#anies; lon+ term investments an% #ortolioinvestments

' - :oss on sales an% %is#osals o non-current assets

'1 - :oss on sales an% %is#osals o tan+i,le assets

'2 - :oss on sales an% %is#osals o intan+i,le assets

'9 - 6t4er sun%r3 o#eratin+ e@#enses

'91 5 Com#ensation; *nes an% #enalties

'92 5 "onations an% su,vention +rante%

'9& 5 F@#enses relate% to s#onsors4i#

'9' 5 :osses 7it4 sun%r3 %e,tors

'9 5


13/18



14/18



15/18



16/18

C4art o accounts or Ban8 orei+n currenc3 ,ou+4t an% not receive% 3et

(a+e 1 o 1


17/18

C4art o accounts or Ban8 orei+n currenc3 sol% an% not %elivere% 3et

Grup ?, - OM +ala"!e s7eet ;rei=" !urre"!6 a(ust%e"ta!!u"ts

9'1 - >orei+n e@c4an+e #osition

9'2 - :ei value o >K #osition

9'& - >orei+n currenc3 a%=ustment accounts

Grup ?. @ Derivatives

91 - Term >K o#erations

911 - Term >K non-4e%+in+ o#erations

9111 - :ei to ,e receive% a+ainst orei+n

currenc3 to ,e %elivere%9112 - >orei+n currenc3 to ,e %elivere%

a+ainst lei to ,e receive%

911& - >orei+n currenc3 to ,e receive% a+ainstlei to ,e %elivere%

911' - :ei to ,e %elivere% a+ainst orei+ncurrenc3 to ,e receive%

911 - >orei+n currenc3 to ,e receive% a+ainstorei+n currenc3 to ,e %elivere%

911 - >orei+n currenc3 to ,e %elivere%a+ainst orei+n currenc3 to ,e receive%

912 - Term >K 4e%+in+ o#erations

9121 - :ei to ,e receive% a+ainst orei+ncurrenc3 to ,e %elivere%

9122 - >orei+n currenc3 to ,e %elivere%

a+ainst lei to ,e receive%912& - >orei+n currenc3 to ,e receive% a+ainst

lei to ,e %elivere%

912' - :ei to ,e %elivere% a+ainst orei+ncurrenc3 to ,e receive%

912 - >orei+n currenc3 to ,e receive% a+ainstorei+n currenc3 to ,e %elivere%

912 - >orei+n currenc3 to ,e %elivere%a+ainst orei+n currenc3 to ,e receive%

92 5 6t4er >K instruments

921 5 >K non-4e%+in+ o#erations

922 5 >K 4e%+in+ o#erations

Grup ? - 2u"(r6 !%%it%e"ts

91 - Commitments receive%

911 - Securities receive% as collateral relate% to%erivatives o#erations

912 5 6t4er securities receive% as collateral

91& 5 6t4er commitments receive%

92 5 Commitments ma%e

921 - Securities #le%+e% as collateral relate% to%erivatives o#erations

922 5 6t4er securities #le%+e% as collateral

92& 5 6t4er commitments ma%e

Grup ?- Du+t;ul !%%it%e"ts

91 - "ou,tul commitments

Grup ?? - Re!r(-:eepi"= a!!u"ts

991 - ente% *@e% assets

992 - Valua,les receive% or sae8ee#in+ or custo%3

99& - eceiva,les 7ritten-oD; still ollo7e% u#

99&1 - eceiva,les 7ritten-oD an% still ollo7e% u#

99&2 5


18/18


57440852 plan de conturi romanian english

Documents