วันที 31 ส.ค.2554 ใบผ่านรายการบัญชี...

เลขท 37/2554

วนท 31 ส.ค.2554

กองคลง

รหสบญช เดบท เครดต

เดบท เงนฝาก ธกส. - กระแสรายวน(021-5-00072-3) 021 2,029,023.66

เงนฝาก ธ.กรงไทย - กระแสรายวน(341-6-00456-6) 021 1,046,014.38

เครดต เงนฝาก ธกส. - ออมทรพย (021-2-55793-9) 022 2,029,023.66

เงนฝาก ธ.กรงไทย - ออมทรพย(341-0-21630-8) 022 1,046,014.38

3,075,038.04 3,075,038.04

คาอธบาย เพอบนทก รายการบนทกฝากธนาคารประเภทออมทรพยไปเขาบญชเงนฝากธนาคารประเภท

กระแสรายวน

เลขท /2554

ผ จดทา ผ อนมต

(นางพมพพศา ขอยจตรส)(นางพมพพศา ขอยจตรส)

เจาพนกงานการเงนและบญช

ผ บนทกบญช

ใบผานรายการบญชทวไป

รายการ


(นางสาวละมล แกวประกอบ)

ผ อ านวยการกองคลง

วนท 31 พ.ค.2554

กองคลง


เดบท ลกหน-เงนยมเงนสะสม 704 16,500.00

เครดต งบกลาง 000 16,500.00

16,500.00 16,500.00

คาอธบาย เพอบนทก กลบรายการเนองจากบนทกบญชผด เนองจากเบ ยย งชพผ พการไดปรบปรงบญช

ไปแลวในป 2553

เลขท 38/2554

วนท 31 ส.ค.2554

ผ บนทกบญชผ อนมตผ จดทา

(นางพมพพศา ขอยจตรส)


รายการ


(นางสาวละมล แกวประกอบ)

ผ อ านวยการกองคลง

(นางพมพพศา ขอยจตรส)


กองคลง


เดบท งบกลาง 000 746.40

คาจางประจา 120 25,376.00

คาจางช วคราว 130 -

เครดต ลกหน เงนยม-เงนสะสม 704 26,122.40

26,122.40 26,122.40

คาอธบาย เพอบนทก - สงใชหมวดงบกลางเปนเงนสมทบกองทน กสจ. เดอน ก.ค-ส.ค.54 เปนเงน 746.40 บาท

- สงใชหมวดคาจางประจาของลกจางถายโอน เดอน ก.ค.-ส.ค.54 เปนเงน 24,880.- บาท

- สงใชหมวดคาจางประจา(เงนเตมข น)ของลกจางถายโอน เดอน ก.ค.-ส.ค.54 เปนเงน 496.- บาท

เลขท 48/2553

วนท 30 ก.ย.2553


ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช

(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)

เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง


รายการ

กองคลง


เดบท ลกหน-ภาษโรงเรอนและทดน 081 15,790.00

ลกหน-ภาษบารงทองท 082 9,234.95

ลกหน-ภาษปาย 083 1,600.00

เครดต รายได-ภาษโรงเรอนและทดน 0101 15,790.00

รายได-ภาษบารงทองท (95%) 0102 9,234.95

รายได-ภาษปาย 0103 1,600.00

26,624.95 26,624.95

คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชลกหน ภาษและบญชรายไดภาษ ประจาป 2553

(ภบท.= 9,721x95%=9,234.95) (9,721x5%=486.05)

เลขท /2554

วนท 31 พ.ค.2554



รายการ





กองคลง


เดบท เงนรบฝาก-เงนอดหนนจาก ปตท. 900 1,000,000.00

เครดต คาใชสอย 250 1,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

คาอธบาย เพอบนทก กลบรายการบญชเนองจากบนทกบญชผดหมวด เดมบนทกเปนหมวดคาใชสอย

เลขท /2554

วนท 31 พ.ค.2554

กองคลง

รายการ



เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช



เดบท รายได-ภาษโรงเรอนและทดน 0101 17,574.00

รายได-ภาษบารงทองท 0102 4,296.85

รายได-ภาษปาย 0103 1,200.00

เครดต ลกหน-ภาษโรงเรอนและทดน 081 17,574.00

ลกหน-ภาษบารงทองท 082 4,296.85


23,070.85 23,070.85

คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชลกหน ภาษตาง ๆ ประจาป 2553 (รายละเอยดแนบทาย)

(ภบท.= 4,523x95%=4,296.85)

ภรด. 27,737 (30 ก.ย.53)- 17,574(31 พ.ค.54) = 10,163 เกบไดจ านวน 13 ราย(ล/น=13 ราย)

ภบท. 17,549(30 ก.ย.53)-4,523 (31 พ.ค.54) = 13,026 เกบไดจ านวน 90 ราย (ล/น=318 ราย

ภป. 2,200 (30 ก.ย.53)- 1,200 (31 พ.ค.54) = 1,000 เกบไดจ านวน 6 ราย(ล/น = 5 ราย)

.

เลขท /2553

วนท 30 ก.ย.2553

กองคลง



รายการ



รายการ



เดบท เงนอดหนนเฉพาะกจลกจางถายโอนงานบคลากร 3000 1.00

เครดต เงนรบฝาก - รายไดแผนดน 900 1.00

1.00 1.00

คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงเนองจากบนทกเงนอดหนนลกจางถายโอนงานบคลากรเหลอจายตอง

นาสงเงนคนจงหวด

เลขท /2553

วนท 30 ก.ย.2553

กองคลง


เดบท เงนอดหนนเฉพาะกจฝากจงหวด 012 26,500.00





รายการ

เครดต เงนรายรบ 821 26,500.00

26,500.00 26,500.00

คาอธบาย เพอบนทก รบรรายรบเงนอดหนนเฉพาะกจเบ ยย งชพผ พการ

เลขท 1/2554

วนท 31 ต.ค.2553

กองคลง


เดบท เงนสด 010 -

เงนฝากธกส.ออมรพย021-2-55793-9 022 4,459,212.82

เงนฝากธกส.ออมรพย021-2-66123-3 022 729,365.67


รายการ





เงนฝากธกส.ประจา 021-4-21514-4 023 6,612,944.93

เงนฝาก กรงไทย ออมรพย 341-0-21630-8 022 10,442,785.01

เงนฝากเงนทนสมทบกจการเทศบาล 701 993,070.67

เงนอดหนนเฉพาะกจฝากจงหวด 012 26,500.00

ลกหน-ภาษโรงเรอนและทดน 081 27,737.00

ลกหน-ภาษบ ารงทองท 082 16,671.55


ลกหน- เงนยมเงนสะสม 704 23,000.00

รายจายคางจาย 600 969,179.94

รายจายรอจาย - 1,335,892.31

เงนสะสม 700 10,691,981.20

เงนรบฝาก 900 282,112.99

เงนทนสารองเงนสะสม 703 9,301,955.54

เงนทนโครงการเศรษฐกจชมชน 729,365.67

รายจายผดสงใบสาคญ 23,000.00

23,333,487.65 23,333,487.65

คาอธบาย เพอบนทก งบทดลองหลงปดบญชยกมาเพอเปดบญชแยกประเภท

เลขท /2554

วนท 31 พ.ค.2554

กองคลง


เดบท รายจายผ ดสงใบสาคญ 601 23,000.00

เครดต ลกหน-เงนยมเงนสะสม 704 23,000.00





รายการ

23,000.00 23,000.00

คาอธบาย เพอบนทก ลางลกหน เงนยมเงนสะสมเนองจากมการสงใชใบสาคญแลว

เลขท /2553

วนท 30 ก.ย.2553

กองคลง


เดบท เงนรายรบ 821 3,500.00

เครดต เงนรบฝาก-รายไดแผนดน 900 3,500.00





รายการ

3,500.00 3,500.00

คาอธบาย เพอบนทก เบ ยย งชพผ พการเงนเหลอจายรอสงคนจงหวด

เลขท 39/2554

วนท 31 ส.ค.2554

กองคลง


เดบท คาใชสอย 250 96,300.00

งบกลาง 000 60,000.00

เครดต ลกหน เงนยม-เงนงบประมาณ 090 156,300.00




รายการ



156,300.00 156,300.00

คาอธบาย เพอบนทก สงใชเงนยมคาลงทะเบยนอบรมของกองคลงจานวน 2 คน ท จงหวดนครราชสมา เปนเงน 3,600.-บาท

สงใชเงนยมคาลงทะเบยนอบรมของนางพมพพศา ขอยจตรส ทกรงเทพ เปนเงน 7,500.-บาท

สงใชเงนยมคาใชจายโครงการแหเทยน เปนเงน 82,200.-บาท

สงใชเงนยมคาใชจายโครงการจดงานวนแม เปนเงน 3,000.- บาท

สงใชคาลงทะเบยนเรยนระดบปรญญาโทของนางพรทพย ทองปอง เปนเงน 60,000.-บาท

เลขท 33/2554

วนท 29 ก.ค.2554

กองคลง


เดบท บญชเงนรายรบ-ภาษโรงเรอนและทดน 0101 593.75

เครดต บญชเงนรายรบ-ภาษบารงทองท 0102 593.75





รายการ

593.75 593.75

คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชเนองจากลงบญชไขว

เลขท 37/2554

วนท 29 ก.ค.2554

กองคลง


เดบท เงนสะสม 700 13,637.00

เครดต บญช-เงนเดอน 100 13,637.00


รายการ





13,637.00 13,637.00

คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชเนองจากลงบญชผดหมวด (เงนเดอนกองชาง ประจาเดอนมถนายน 2554)

เลขท 19/2554

วนท 30 เม.ย.2554

กองคลง


เดบท งบกลาง 000 507,000.00



รายการ




507,000.00 507,000.00

คาอธบาย เพอบนทก - สงใชหมวดงบกลางเปนเงนอดหนนเบ ยย งชพผ สงอายเดอน มนาคม 2554 จานวน 25,000.-

- สงใชหมวดงบกลางเปนเงนอดหนนเบ ยย งชพผ สงอายเดอน เมษายน 2554 จานวน 482,000.-

เลขท /2554

วนท 31 ตลาคม 2553

กองคลง


เดบท เงนฝากธนาคารกรงไทยออมทรพย 341-0-21630-8 022 26,500.00

เครดต เงนอดหนนเฉพาะกจฝากจงหวด 012 26,500.00



รายการ



26,500.00 26,500.00

คาอธบาย เพอบนทก ไดรบเงนอดหนนเฉพาะกจฝากจงหวดเมอวนท 27 ตลาคม 2553

เลขท /2554

วนท 31 ตลาคม 2553

กองคลง


เดบท รายจายผ ดสงใบสาคญ 601 23,000.00



รายการ




23,000.00 23,000.00

คาอธบาย เพอบนทก ลางลกหน เงนยมเงนสะสมเนองจากมการสงใชใบสาคญแลว

เลขท /2553

วนท 30 ก.ย. 2553

กองคลง


เดบท เงนอดหนนเฉพาะกจเบ ยย งชพผ สงอาย 3000 86,000.00

เครดต เงนสะสม 700 86,000.00





รายการ

86,000.00 86,000.00

คาอธบาย เพอบนทก กลบรายการเนองจากบนทกผดบญชเงนอดหนนเฉพาะกจผ สงอายเหลอจาย

รอสงคนจงหวด

เลขท /2553

วนท 30 ก.ย. 2553

กองคลง


เดบท เงนรายรบ-ดอกเบ ยเงนทนเศรษฐกจชมชน 821 1,131.26

เครดต เงนทนโครงการเศรษฐกจชมชน 900 1,131.26





รายการ

1,131.26 1,131.26

คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชเนองจากเดมบนทกดอกเบ ยเงนทนโครงการเศรษฐกจชมชนเขาเปน

เงนรายไดของเทศบาล ทถกตองคอบญชเงนทนโครงการเศรษฐกจชมชน และ

รอนาสงคนอาเภอ

เลขท /2553

วนท 30 ก.ย. 2553

กองคลง


เดบท เงนฝากเงนทนสมทบกจการเทศบาล - 620,231.43

เครดต เงนสะสม 700 620,231.43




รายการ



620,231.43 620,231.43

คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชเงนฝากเงนสมทบกจการเทศบาล ป 2552 เนองจากลงบญชผดหมวด

เดมบนทกเปนงบกลาง

เลขท /2553

วนท 30 ก.ย. 2553

กองคลง


เดบท เงนรายรบ 821 48,726,191.07

เครดต เงนรายจาย - 43,787,293.14

เงนสะสม 700 4,938,897.93





รายการ

48,726,191.07 48,726,191.07

คาอธบาย เพอบนทก ปดบญชรายจายเขาบญชเงนรายรบและทเหลอเขาบญชเงนสะสม

สนปงบประมาณ 2553

เลขท /2553

วนท 30 ก.ย. 2553

กองคลง


เดบท เงนสะสม 700 1,234,724.48

เครดต เงนทนสารองเงนสะสม 1,234,724.48

1,234,724.48 1,234,724.48




รายการ



คาอธบาย เพอบนทก กนเงนสะสมไวเปนเงนทนสารองเงนสะสม 25%

(4,938,897.93*/100 = 1,234,724.48)




บาท

ราย)

วันที 31 ส.ค.2554 ใบผ่านรายการบัญชี...

Documents