กองทุนเป ดทหารไทย china opportunity · ˜...
TRANSCRIPT
กองทนเปดทหารไทย China Opportunity รายงานประจารอบ 6 เดอน
ตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 สนสดวนท 31 มนาคม 2563
สารบญ
สารถงผถอหนวยลงทน 1
รายงานการวเคราะหของบรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด 2
ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม 4
การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา 4
รายงานการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบปบญชพรอมทงการดาเนนการแกไข 4
ขอมลของกองทนรวมทลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศกองทนรวมใดกองทนรวมหนง 5
เกนกวารอยละ 20 ของ NAV
ผลการดาเนนงานของกองทนโดยสรปและขอมลทางการเงนทสาคญ 6
รายงานผดแลผลประโยชน 8
งบการเงน (ไมไดตรวจสอบ) 9
ขอมลรายละเอยดการลงทน 11
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน 12
รายงานรายชอบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมกบกองทน 13
การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 13
การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) 13
� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
วนท 5 พฤษภาคม 2563 เรยน ทานผถอหนวยลงทนทกทาน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด (บลจ. ทหารไทย) ขอนาสงรายงานประจารอบระยะเวลา 6 เดอน ตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563 ของกองทนเปดทหารไทย China Opportunity มายงผถอหนวยลงทน ทกทาน
ในชวงรอบปบญชผานมา ตลาดหนจนใหผลตอบแทนเปนบวก ทามกลางความกงวลเกยวกบการชะลอตวลงของ
เศรษฐกจโลก ผลกระทบจากสงครามการคา และการระบาดของไวรสโคโรนา โดยในเดอนพฤษภาคมและสงหาคม สหรฐฯ
ประกาศขนภาษนาเขาสนคาจากจนเพมเตมจากทไดบงคบใชไปแลว อยางไรกด ทง 2 ฝายมความพยายามทจะหาขอตกลง
รวมกนดานการคาเปนระยะ กระทงชวงกลางเดอนมกราคม สหรฐฯ และจนลงนามขอตกลงการคา Phase 1 โดยสหรฐฯ
ประกาศลดภาษนาเขาจากรอยละ 15 เหลอรอยละ 7.5 ใหกบสนคาจนมลคาราว 1.12 แสนลานดอลลารสหรฐฯ และจะไมปรบขน
ภาษนาเขาเพมเตมตอจากน ดานจนระบจะเพมการนาเขาสนคาจากสหรฐฯ มลคารวม 2 แสนลานดอลลาร ภายในระยะเวลา 2
ป จากทาททผอนคลายลงของสงครามทางการคาน ประกอบกบการผอนคลายนโยบายการเงนของธนาคารกลางในประเทศ
เศรษฐกจหลก สงผลใหผลตอบแทนของสนทรพยเสยงปรบตวเพมขน อยางไรกด ตลาดหนจนปรบตวลงในชวงปลายเดอน
มกราคมและกลางเดอนมนาคม จากความกงวลเรองไวรสโคโรนาทมการระบาดเปนวงกวาง ซงจะทาใหกจกรรมทางเศรษฐกจ
ชะลอตวอยางมาก
ทงน ในชวง 1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563 ดชน MSCI China 10/40 Index Net Total Return ใหผลตอบแทนรอยละ 8.48 ในสกลเงนบาท และรอยละ 1.05 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ ขณะทกองทนเปดทหารไทย China Opportunity ใหผลตอบแทนรอยละ 5.89
สดทายน บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณผถอหนวยลงทนทกทานทไดมอบความไววางใจลงทนในกองทนรวมของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด
ขอแสดงความนบถอ
คณะผจดการกองทน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด
� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
รายงานการวเคราะห ของบรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด ในฐานะบรษทจดการ
กองทนเปดทหารไทย China Opportunity ภาพรวมเศรษฐกจและการลงทน
การเตบโตของเศรษฐกจจนในป 2562 ชะลอตวลงเปนรอยละ 6.1 YoY จากรอยละ 6.6 YoY ในป 2561 การชะลอ
ทางการเตบโตทางเศรษฐกจไดตอเนองมาตงแตตนป 2562 โดยสะทอนใน GDP ไตรมาส 1/2562 - 2/2562 ท 6.4 6.2 6.0 และ
6.0 ตามลาดบ ภาคการผลตและการสงออกชะลอตวลงอยางมากจากผลกระทบของสงครามการคา ซงมาตรการทประกาศไป
แลว ไดแก
1. การตงกาแพงภาษนาเขาแผงวงจรไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตยและเครองซกผา และเกบภาษนาเขาสนคาจากจน
เปนการเฉพาะในวงเงน 5 หมนลานดอลลารในอตรารอยละ 25 โดยจะตงเปาหมายไปทสนคากลมเทคโนโลยสารสนเทศ สนคา
อเลกทรอนกส และสนคาดานการสอสารโทรคมนาคม เนองจากไมพอใจทจนละเมดทรพยสนทางปญญาในสนคากลมดงกลาว
จนนาไปสการคาทไมเปนธรรม ซงจนไดโตกลบในวงเงนและอตราภาษเดยวกน
2. ประกาศขนภาษนาเขารอยละ 25 กบสนคาจนมลคาราว 2 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ซงจนไดโตกลบโดยการขนภาษ
สนคานาเขาจากสหรฐฯ มลคารวม 6 หมนลานดอลลารทอตราภาษรอยละ 5-25
3. ประกาศขนภาษนาเขารอยละ 7.5 กบสนคาจนมลคาราว 1.12 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ซงจนไดโตกลบโดยการขน
ภาษสนคานาเขาจากสหรฐฯ มลคารวม 7.5 หมนลานดอลลารทอตราภาษรอยละ 2.5-5
ในป 2563 เศรษฐกจจนมแนวโนมชะลอตวตอเนอง จากการระบาดของไวรสโคโรนาทมจดกาเนดในเมองอฮน ประเทศ
จน ซงพบผตดเชอทงในและนอกประเทศจานวนมาก ทางการจนไดยบยงการระบาดโดยการประกาศปดเมองบางเมอง ใหบรษท
นาเทยวทวประเทศหยดดาเนนกจกรรมทองเทยว หยดขายตวเครองบน-โรงแรม รวมถงขยายวนหยดออกไปถงวนท 3
กมภาพนธ
ภาครฐไดออกมาตรการเพอหนนเศรษฐกจ โดยในป 2562 ธนาคารกลางจน (PBOC) ไดปรบลดอตราสวนเงนสารอง
ขนตาของธนาคารพาณชย (RRR) ลง 3 ครง จากรอยละ 14.50 เปนรอยละ 13.00 และในป 2563 จนถงสนสดรอบปบญช
PBOC ไดปรบลดอตราสวนเงนสารองขนตาของธนาคารพาณชย (RRR) ลงอก 1 ครงทาให RRR ของจนอยทระดบรอยละ
12.50 นอกจากนยงไดทาการอดฉดสภาพคลองเขาสระบบผาน Open market operations (OMO) และโครงการเงนกระยะ
กลาง (MLF) และปรบอตราดอกเบยกยมใหองจากอตราดอกเบย Loan Prime Rate (LPR) หรอดอกเบยทธนาคารพาณชยคด
กบลกคาชนด เพอใหเปนอตราทเปนไปตามสภาวะตลาดมากขน ดานการผอนคลายนโยบายการคลง รฐบาลยงไดเตรยม
มาตรการลดภาษใหกบธรกจขนาดกลางและเลก (SMEs) และการอนมตโควตาการออกพนธบตรรฐบาลทองถนฉบบพเศษ
(Special local government bonds) เพอใชในการลงทนโครงสรางพนฐาน
ทงน ในชวงรอบปบญชทผานมา ตลาดหนจนใหผลตอบแทนเปนบวก ทามกลางความกงวลเกยวกบการชะลอตวลง
ของเศรษฐกจโลก ผลกระทบสงครามการคา และการระบาดของไวรสโคโรนาทแพรกระจายเปนวงกวาง โดยในเดอนสงหาคม
สหรฐฯไดประกาศขนภาษนาเขาสนคาจากจนมลคาประมาณ 3 แสนลานดอลลารสหรฐฯทรอยละ 10 โดยบงคบใชในสวนแรกบน
วงเงน 1.12 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ในวนท 1 กนยายน ในสวนทเหลอท 1.6 แสนลานดอลลารสหรฐฯ จะบงคบใชในวนท 15
ธนวาคม โดยใหเหตผลวาการเจรจาไมคอยมความคบหนา อกทงจนไมยอมเพมการนาเขาสนคาเกษตรจากสหรฐฯ มากเทาท
� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
ตองการ จนไดโตกลบโดยปรบขนภาษนาเขาเพมเตมอกรอยละ 5-10 กบสนคาสหรฐฯ มลคารวม 7.5 หมนลานดอลลารสหรฐฯ
สหรฐฯประกาศตอบโตจนทนท โดยการเพมอตราภาษนาเขาสาหรบสนคาจนทถกปรบขนภาษไปแลวอกรอยละ 5 ประเดน
ดงกลาวสรางความกงวลอยางมากถงการเขาสภาวะถดถอยของเศรษฐกจในระยะเวลาอนใกลน
อยางไรกด ทง 2 ฝายมความพยายามทจะหาขอตกลงรวมกนดานการคาเปนระยะ กระทงในเดอนตลาคม สหรฐฯและ
จนบรรลขอตกลงการคาไดในบางสวน โดยสหรฐฯระงบการขนภาษนาเขาสนคาจนมลคา 2.5 แสนลานดอลลารสหรฐฯ จาก
รอยละ 25 เปนรอยละ 30 ขณะทจนตกลงเพมการนาเขาสนคาเกษตรจากสหรฐฯ เพมความโปรงใสในอตราแลกเปลยน และเปด
ตลาดการเงนใหกบสถาบนการเงนของสหรฐฯ การเจรจาทเปนไปดวยดน เพมความคาดหวงทจะมการเจรจาถงการระงบการ
ขนภาษนาเขาสนคาจนมลคา 1.6 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ทอตรารอยละ 15 กระทงชวงกลางเดอนมกราคม สหรฐฯและจนลง
นามขอตกลงการคา Phase 1 โดยสหรฐฯประกาศลดภาษนาเขาจากรอยละ 15 เหลอรอยละ 7.5 ใหกบสนคาจนมลคาราว 1.12
แสนลานดอลลารสหรฐฯและจะไมปรบขนภาษนาเขาเพมเตมตอจากน ดานจนระบจะเพมการนาเขาสนคาจากสหรฐฯมลคารวม
2 แสนลานดอลลาร ภายในระยะเวลา 2 ป เพมความเขมงวดในเรองทรพยสนทางปญญาและไมบงคบใหบรษทขามชาตถายโอน
ความรดาน Technology อกทง ไมบดเบอนคาเงนและเปดเสรตลาดการเงนมากขน จากทาททผอนคลายลงของสงครามทาง
การคาน ประกอบกบการผอนคลายนโยบายการเงนของธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกจหลก สงผลใหผลตอบแทนของ
สนทรพยเสยงปรบตวเพมขน อยางไรกด ตลาดหนจนปรบตวลงลงในชวงปลายเดอนมกราคม จากความกงวลเรองไวรสโคโร
นาทมผตดเชอในประเทศจานวนมาก และลงหนกอกครงในชวงกลางเดอนมนาคม ภายหลงมการระบาดนอกประเทศจนเปนวง
กวาง หลายประเทศจาเปนตองออกมาตรการสกดกนการระบาดโดยการปดประเทศ ซงจะทาใหกจกรรมทางเศรษฐกจหดตว
เกดภาวการณวางงาน และนาไปสภาวะเศรษฐกจถดถอยในทสด
กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
ดวยนโยบายการลงทนของกองทนเปดทหารไทย China Opportunity เนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองเดยว (Master Fund) คอ กองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)โดยกองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มงสรางผลตอบแทนรวมสงสดดวยการลงทนอยางนอย 2 ใน 3 ของมลคาทรพยสนในตราสารทนของบรษททมภมลาเนา หรอมธรกจหลกอยในประเทศจน โดยตามในรอบบญช 6 เดอนทผานมา กองทนเปดทหารไทย China Opportunity มผลตอบแทนรอยละ 5.89 (ดรายละเอยดในตารางผลการดาเนนงานดานหลง)
กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม สาหรบรอบบญชตงแตวนท
1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563
ดวยนโยบายการลงทนของกองทนเปดทหารไทย China Opportunity เนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองเดยว (Master Fund) คอ กองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) โดยกองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มงสรางผลตอบแทนรวมสงสดดวยการลงทนอยางนอย 2 ใน 3 ของมลคาทรพยสนในตราสารทนของบรษททมภมลาเนา หรอมธรกจหลกอยในประเทศจน การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา
ไมม
รายงานการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบบญชพรอมทงการดาเนนการแกไข ไมม
ขอมลการดาเนนการรบชาระหนดวยทรพยสนอน (ถาม) ไมม ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหนหรอสทธเรยกรองดงกลาวเปนศนย ในกรณทผออกตราสารแหงหนหรอลกหนแหงสทธเรยกรองผดนดชาระหนหรอมพฤตการณวาจะไมสามารถชาระหนได (ถาม) ไมม
5 กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
ขอมลของกองทนรวมทลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศกองทนรวมใดกองทนรวมหนง เกนกวารอยละ 20 ของ NAV
โดยมสาระสาคญ ดงน 1 การลงทนและผลการดาเนนงานของกองทนรวมตางประเทศ 2 ความผนผวนของผลการดาเนนงานของกองทนรวมตางประเทศ
" กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
ผลการดาเนนงานระหวางงวดครงปของกองทนโดยสรปและขอมลทางการเงนทสาคญ
งวดครงปบญชสนสดวนท 31 ม.ค.
63 30 ก.ย.
62 29 ม.ค.
62 28 ก.ย.
61 30 ม.ค.
61
มลคาหนวยลงทน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 17.3133 17.4300 17.3133 17.4300 15.5468
มลคาหนวยลงทน ณ สนงวด (บาท/หนวย) 18.3336 17.3133 17.4300 15.5600 17.7244
กองทนเปดทหารไทย China Opportunity Fund 5.89% -0.67% 12.02% -12.21% 14.01%
เกณฑมาตรฐาน 1** 8.48% -11.79% 2.50% -6.49% 2.42%
เกณฑมาตรฐาน 2** 1.05% -8.42% 4.34% -9.79% 9.57%
มลคาทรพยสนสทธ ณ ตนงวด (ลานบาท) 5,156 5,534 5,578 4,602 1,685
มลคาทรพยสนสทธ ณ สนงวด (ลานบาท) 3,806 5,156 5,534 5,578 4,602
มลคาทรพยสนสทธเฉลยระหวางงวดครงป (ลานบาท) 4,212 5,199 5,519 4,900 2,709
มลคาซอขายสทธรวมระหวางงวดครงป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,604 -335 -652 +1,682 +2,692
อตราขายคนเฉลยระหวางงวดครงป* (Average redemption rate) 1.09% 0.26% 0.16% 0.52% 1.48%
* เปนสดสวนของมลคาขายคนและสบเปลยนออกตอมลคาทรพยสนสทธเฉลย
# กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
ผลการดาเนนงานของ กองทนเปดทหารไทย China Opportunity ณ วนท 31 มนาคม 2563
ยอนหลง 3 เดอน
ยอนหลง 6 เดอน
ยอนหลง 1 ป
ยอนหลง 3 ป
ตงแตจดตง กองทน
รอยละตอป (30 ธ.ค. 62) (30 ก.ย. 62) (29 ม.ค. 62) (31 ม.ค. 60) (13 ต.ค. 57)
กองทนเปดทหารไทย China Opportunity -6.28% +5.89% +5.14% +13.52% +11.72%
เกณฑมาตรฐาน 1** -3.28% +8.48% -4.28% +4.87% +5.98%
เกณฑมาตรฐาน 2** -11.58% +1.05% -7.40% +6.51% +5.75%
Note** เกณฑมาตรฐาน 1 คอ ดชน MSCI China 10/40 Index Net Total Return ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบเทาคาสกลเงนบาท ณ วนทคานวณผลตอบแทน
เกณฑมาตรฐาน 2 คอ ดชน MSCI China 10/40 Index Net Total Return สกลเงนดอลลารสหรฐ
หมายเหต : การวดผลการดาเนนงานของกองทนไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC) ทงนผลการดาเนนงานในอดต/ผลการเปรยบเทยบผลการดาเนนงานทเกยวของกบผลตภณฑในตลาดทน มไดเปนสงยนยนถงผล การดาเนนงานในอนาคต
ทาความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทน และความเสยงกอนตดสนใจลงทน
83.34%
37.40%
35.79%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
14-Oct-14 31-Mar-20
TMBCOF TMBCOF Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
$ กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
% กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
งบดล (ยงไมไดตรวจสอบ)
ณ วนท 31 มนาคม 2563
บาท
สนทรพย เงนลงทนตามมลคายตธรรม (ราคาทน 3,455,075,436.66 บาท) 3,874,650,736.73
เงนฝากธนาคาร 59,330,753.85
ลกหน จากดอกเบยคางรบ 86,491.38
จากการขายเงนลงทน 98,520,000.00
จากการขายหนวยลงทน 7,058,666.30
ลกหนจากสญญาอนพนธ 47,620,060.00
สนทรพยอน 26,609.03
รวมสนทรพย 4,087,293,317.29
หนสน เจาหน จากการรบซอคนหนวยลงทน 35,948,141.85
เจาหนจากสญญาอนพนธ 239,731,339.29
คาใชจายคางจาย 5,589,906.31
เจาหนอน 1,508.61
หนสนอน 339,510.35
รวมหนสน 281,610,406.41
สนทรพยสทธ 3,805,682,910.88
สนทรพยสทธ : ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 2,076,081,730.19
บญชปรบสมดล 649,193,990.22
กาไรสะสม 1,080,407,190.47
สนทรพยสทธ (เทากบ 18.3336 บาทตอหนวย คานวณจากจานวน หนวยลงทนทจาหนายแลวทงหมด ณ วนท 31 มนาคม 2563 207,578,766.8337 หนวย) 3,805,682,910.88
�& กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
งบกาไรขาดทน (ยงไมไดตรวจสอบ)
สาหรบรอบระยะเวลา 6 เดอน สนสดวนท 31 มนาคม 2563
บาท
รายไดจากการลงทน รายไดดอกเบย 173,936.73
รายไดอน 26,609.03
รวมรายได 200,545.76
คาใชจาย คาธรรมเนยมการจดการ 33,850,035.66
คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 677,000.74
คาธรรมเนยมนายทะเบยน 2,256,669.11
ภาษเงนได 26,090.42
รวมคาใชจาย 36,809,795.93
กาไร(ขาดทน)จากการลงทนสทธ (36,609,250.17)
รายการกาไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทน รายการกาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนทงสน 312,808,718.90
รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนทงสน 304,377,344.61
กาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากสญญาอนพนธ (35,757,739.30)
กาไร(ขาดทน)สทธทยงไมไดเกดขนจากสญญาอนพนธ (235,463,929.18)
กาไร(ขาดทน)สทธจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ (3,266,035.97)
รวมรายการกาไร(ขาดทน)จากการลงทนทเกดขนและทยงไมเกดขน 342,698,359.06
การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 306,089,108.89
�� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
กองทนเปดทหารไทย China Opportunity ข�อมลรายละเอยดการลงทน ณ วนท 31 มนาคม 2563
จานวนเงนต�นและ มลค3าตามราคา % of NAV จานวนห�น/หน3วย ตลาด (บาท) เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกรไทย 59,417,245.23 1.56% รวมเงนฝากธนาคาร 59,417,245.23 1.56% หน3วยลงทนต3างประเทศ หน�วยลงทนต�างประเทศ 101.81% กองทน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) 524,381 3,874,650,736.73 101.81% รวมหน3วยลงทนต3างประเทศ (ราคาทน 3,455,075,436.66 บาท) 3,874,650,736.73 101.81% ทรพยDสนอน -85,374,814.07 -2.24% หนสนอน -43,010,257.01 -1.13% มลค3าทรพยHสนสทธ 3,805,682,910.88 100.00% จานวนหน�วยลงทน 207,578,766.83 มลค�าทรพยDสนสทธต�อหน�วย 18.3336
�� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนเปดทหารไทย China Opportunity
สาหรบเวลา 6 เดอนแรกของรอบป 2562/2563 ตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 สนสดวนท 31 มนาคม 2563
ตงแตวนท 1 ต.ค. 2562 ตงแตวนท 1 ต.ค. 2562
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ถงวนท 31 ม.ค. 2563 ถงวนท 31 ม.ค. 2563
(Fund's Direct Expenses) จานวนเงน รอยละของ
หนวย : พนบาท มลคาทรพยสนสทธ2
คาธรรมเนยมการจดการ (Management fee) 33,850.04 0.8015
คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee fee) 677.00 0.0160
คานายทะเบยน (Registrar fee) 2,256.67 0.0534
คาทปรกษาการลงทน (Advisory fee) ไมม ไมม
คาโฆษณา ไมม ไมม
คาใชจายภาษ 26.09 0.0006
คาใชจายอน ๆ 0.00 0.0000
รวมคาใชจายทงหมด1 36,809.80 0.8715
หมายเหต
1. ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย 2. มลคาทรพยสนสทธถวเฉลยรายวนโดยคานวณจากวนท 1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563 เทากบ 4,211,830,517.54 บาท
อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 31.07% คาใชจายในการซอขายหลกทรพย (รอยละตอปของมลคาทรพยสนสทธ) ไมม
�� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity
รายงานรายชอบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมกบกองทนเปดทหารไทย China Opportunity
สาหรบรอบ 6 เดอนของรอบปบญช 2562/2563 (ตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 - 31 มนาคม 2563)
ลาดบ รายชอบคคลทเกยวของ
1 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน)
ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง
หรอท website ของ บลจ.ท https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance
หรอท https://www.tmbameastspring.com เลอกหวขอ > การกากบดแลกจการ > รายงานการทา
ธรกรรมกบบคคลเกยวของ หรอท website ของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท https://www.sec.or.th
รายงานการเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกองทน ณ วนท 31 มนาคม 2563 ไมม
การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทใชบรการบคคลอนๆ (Soft Commission)
บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน
1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.. ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
10 UBS Fund Services S.A. ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน
19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน