ASOPADRES CSM ASOCIACIÓNDEPADRESDEFAMILIADEL

COLEGIOSANTAMARÍANITNo.830055340-7

ASAMBLEAGENERALORDINARIABogotá,D.C.,AGOSTO16DE2017

ACTANo.100-17

ORDENDELDÍA

1. Verificacióndequórumdecisorio2. AprobacióndelOrdendelDía3. Nombramiento de dignatarios de la Asamblea y de la comisión encargada de la

revisiónyaprobacióndelapresenteacta.4. InformedeGestióndelPresidentedelaJuntaDirectivadelaAsociación.5. DictamendelRevisorFiscal.6. AprobacióndelosEstadosFinancierosaJunio30de20177. EleccióndeJuntaDirectivaparaelperiodo2017-20188. EleccióndeRevisorFiscalparaelperiodo2017-20189. Proposicionesyvarios.10. LevantamientodelaSesión

Siendo las 7:00 AM, se dio inicio a la reunión de Asamblea General Ordinaria de laAsociacióndePadresdeFamiliadelColegioSantaMaría,enlacafeteríadeprofesoresdelmismo,paradesarrollarelordendeldíapropuestoenlacitación

1.VERIFICACIONDELQUÓRUMDECISORIO

Conformea loestablecidoen los Estatutosde laAsociación y la Ley, el presidentede laJuntaDirectivaconvocoaAsambleaGeneralOrdinaria.

Alas7:00AMsedioinicioalaAsambleaGeneralOrdinariayseestablecióquenoexistíaquórumdecisorio.Portalmotivo,yconformealCapítuloVIArtículo16ºdelosEstatutosdelaAsociaciónDePadresdeFamiliadelColegioSantaMaria,alas8:00amsedioporconvocadalaAsambleaensegundacitaciónesemismodíayseprocedióadeliberardeacuerdoalArtículo16ºdelos Estatutos de la Asociación De Padres de Familia del Colegio Santa Maria con 17miembrospresentesy5poderestotalizando22,deuntotalde186miembrosconvocados.

ASOPADRES CSM 2.APROBACIONDELORDENDELDIAElTesorerodelaAsociaciónDePadresdeFamiliadelColegioSantaMarialeyóelordendeldíapropuesto,elcualaprobólaAsambleademaneraunánime.3.NOMBRAMIENTODEDIGNATARIOSDELAASAMBLEAYDECOMISIONADOSPARALAREVISIONYAPROBACIONDELACTA.

Fueron nombrados por unanimidad los siguientes miembros de la Asociación comoPresidenteySecretariodelaAsamblea

Presidente:RafaelMuñozG.Secretario:JuanBernardoMejiaI.Adicionalmentefueroncomisionadospara larevisiónyaprobacióndelActaynombradosporunanimidadlossiguientesseñores:JaimeMéndezAngelaMaríaYáñez4.INFORMEDEGESTIONDELPRESIDENTEDELAJUNTADIRECTIVADELAASOCIACION

TomalapalabraelSeñorPresidentedelaAsambleaydalecturaalInformedeGestióndelperíodo2016-2017,así:

INFORMEDEGESTIÓNASOPADRES,2016-2017

AgradecimientoalColegioSantaMaría:Ennombrede laAsociacióndePadresdeFamiliadelColegioSantaMaría,queremosagradeceralaspersonasdeserviciosgeneralesquesiempreestándispuestasaayudarnos,sinesperarnadaacambioysiempreconunagransonrisa.Alcolegioporpatrocinarnosenlanochedevelitasyenelconcierto.Soloesperamosqueseanmuchasfamiliaslasqueseunanaestegransueñoquetenemosy es el de hacer una gran Comunidad.” La Comunidad de las lechugas”. “Una comunidad queenseñayaprende”oendondelaUniónhaceladiferencia.NúmerodefamiliasafiliadasalaAsociación:Duranteelperíododelpresente informetenemosunnúmerode186 familiasafiliadas.Queremoslograr una mayor participación en los años venideros, desarrollando mejores actividades yofreciendocadavezmásserviciosqueayudenanuestracomunidad.ActividadesdesarrolladasporlaAsociaciónduranteelperíodo:

ASOPADRES CSM ActividadesorientadasalasfamiliasdelColegio:Noche de laVirgen (Noche de velitas): En esta ocasión las niñas de pre-kinder y kinderestuvieronacompañándonos en el Rosario Infantil de los niños con sus canciones, lo cualincentivóaquemásfamiliasdeniñaspequeñasnosacompañaran.Serealizólatradicionalventadefarolesyglobos;tambiénseenviaron lascartasalNiñoDios,comonovedad, sevendieronparaguasycomosiempretuvimosungranespectáculodejuegospirotécnicos.Innovamosteniendo laventadecomidaconfood-trucks.Financieramenteesteeventodióunosingresosaproximadosparalaasociaciónde$4.000.000(sintenerencuentalapólvorayfueungranaprendizajeparaelbazar).

Día de la Familia (Bazar): En el día de la familia ingresaron más de 1.500 personas,iniciandoconlacelebracióndelamisacampal.Paraelingresodevehículosseutilizaronlosparqueaderos del colegio y los de los colegios vecinos, con lo cual se logró mejorar lacapacidaddecuposdeparqueo.Seteníanmásde20alternativasdecomidasdondeselescobróunasumadedineroalosproveedoresparticipantesaligualqueenlospuestosdekermes,conlocual,laasociaciónylosproveedoresquedaronsatisfechosconlosresultados.SeconsiguiópatrociniodePostobónenlascarpasylaventadesusproductosseentregaronen consignación; la zonade juegos fueun éxito yaque se teníanatracciones paraniñosdesdelosdosañoshastalos12ysevendieronlosbrazaletesdependiendodelasedadesdelosjuegos.ParalaTómbolayPescaMilagrosaseobtuvoelpatrociniodeFalabellaydelospadresdefamilia, con lo cual contamos con excelentes premios y las familias concursaron felices,llevándosefabulososproductos.SerealizóconéxitoelconciertodeGusi,dondeconseguimospatrociniodeAmarilo,Citibankydel colegio, se vendieron 700boletas y losasistentes salieron felicesdeestaactividad.Para destacar fue el gran trabajo en equipo de todos los miembros y una utilidad de$37.160.000.

ASOPADRES CSM

Hereda para Heredar:Con este programa las niñas llevan a Asopadres los libros que yaleyeron, para intercambiarlos por los que se necesiten para el próximo año, segúndisponibilidad.Esteañoserecibieronungranvolumendelibrosensumayoríadeprimaria,lo que ayudó a varias familias. El promedio de ahorro por familia que hizo parte de esteintercambio fue de $90.000. Los libros que las familias donaron porque ya no eran útilesparalasniñas,fueronllevadosalCentroSantaMaríayotrosalosdepartamentosdecadamateria.

ActividadesorientadasalosPadres:

Conversatorios: Se realizó una conferencia - taller para padres llamada “MundosColaborativos” el tema fueescogidoporeldepartamentodeConvivenciadePreescolaryPrimaria, tuvimos una asistencia de 50 papás, los cuales quedaronmuy contentos con eltema abordado. Este espacio está diseñado para la reflexión y socialización de temas deactualidad.Networking - Red de Oportunidades:” La unión hace…. la diferencia”, es la frase queresume la filosofía de este evento, este año contamos con 20 empresas participantes,algunaspertenecena la comunidadyotras se conviertenennuestrasaliadas. Sehicieroncontactos,sedieronaconocerconocieronysevendieronproductos.Esteeventoledejóalaasociación$1.925.000.

-5.000,0

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

40.000,0

1

11.939,0

2.500,0

8.407,0

4.279,02.300,0

-1.573,0

9.308,0

37.160,0

Utilidades por Actividad

Comidas Kermes Entretenimiento Tómbola Patrocinios Otros Concierto Total

ASOPADRES CSM Actividadesparalasniñas:

ActividadesExtracurriculares: Lagestióndeesta junta enestasactividades se centroensus deportes: basquetbol, fútbol y volley ball, en sus diferentes categorías: benjamines,infantil,juvenilymayoresproporcionandolosuniformesalasniñasdelasfamiliasafiliadasa la asociación completamente gratis. Tuvimos problemas con los proveedores, tallaje ytiempodeentregayorganización, locualestamossolucionandodesdeya paraqueenelperíodo2017-2018nonosvuelvaasuceder.

Tiendita de papás:Cada Lunes en el recreo de primaria y bachillerato les llevamos a lasniñas una variedad de productos de comida los cuales compramos con mucho amorpensandoenellas,paraquefueraundíadiferenteypoderempezarlasemanaconenergía.Nos acompañaron varios papás de la comunidad. Aprendimos a dar vueltas, a tenerpaciencia,aconocersusgustosysobretodoagozarnosesascaritasdefelicidadquetienencuandoseacercananosotros.Tuvimosungranacercamientoalasniñasyenpromediounosingresosmensualesparalaasociaciónde$830.000.

ConveniosGestionados:

Enestemomentotenemos23conveniosfirmados,Estosson:Monki’sPlace MonsterTransportesBuenVivir ExploraZevenProducciones ToyotaGourmetBancodeMedicamentos TrundhaShakoMotors ZamboJaimePeralta(Mago) PiagoraVelvet LaTortilleriaAngelaAcero(Endodoncista) JuanJaimeSerrano(Periodoncista)SandraXCharry(Ortodoncista) SiVisionPasionyAventura(4*4) KajuyaliCalapie TGConsultoresAndreaVanegas

ASOPADRES CSM Este es el valor agregado para nuestros asociados, quienes pueden encontrar grandesbeneficiosennuestracomunidadconunprecioespecialyexcelenteservicio.NuestraPágina:www.asopadrescsm.co En esta página la comunidad puede publicar sus anunciosclasificados(vivienda,vehículos,variedades),publicar sushojasdevidasiestánbuscandotrabajo, si necesitan contratar a alguien también se puede hacer. La idea es ayudarnosentretodos. Ademásseencuentranlosconveniosconseguidosparalosafiliados,eventos,noticias,documentosde laasociaciónynuestrobotóndeafiliación.Denosotrosdependequeestapáginafuncionealimentándolapermanentemente.Ayudasalacomunidad:Conocimos el caso de una mamá del Centro Santa María, con grandes dificultadeseconómicas quien estaba durmiendo en el piso y decidimos ayudarle comprándolecolchones yalmohadasdepartede laasociación yademás le conseguimosun camarote,ropadecamaycobijasconaportesdeotraspersonas.

Patrocinios:- ModeloONU,lesfacilitamosunosproductosparaquevendieraneldíadeNetworking

y lesdimoslasgananciasde latiendadeldia8deMarzoparaquepudieranasistiralmodelodeCartagenauntotal$680.000

- Apoyoapastoralconsu“CampamentoMisión”,Lesdimos150donutsdeKrispyKremeparaquelasvendieranenlaentregadenotasypudierancubrirsusdeudas$530.000

- GrupoTeatro,Impresiónboleteríaylosafichesparasuobradel24deMayo.- Regalamoschocolatesacadaunadelasmamásdeprimaria,queasistieronalamisa

deldíadelamadredel17deMayo.Seesperatenermásfamiliasafiliadasdurantelospróximosperiodosescolaresbuscandofortalecerla asociación que representa a los padres de familia, realizar más actividades orientadas a losdiferentesgruposobjetivo (familias,padres,niñas).Adicionalmentebuscandoobtenerpuesto convozyvotoenelconsejodirectivodelcolegio.

ElInformeesaprobadodemaneraUnánimeporlaAsamblea.

5.DICTAMENDELREVISORFISCAL

ElseñorPresidentedelaAsambleadalapalabraalseñorGamalielGuzmán,encalidaddeRevisor Fiscal de la Asociación de Padres del Colegio Santa María quien da lectura alDictamen sobre los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2017 comparativo aJunio30de2016,loscualesdancumplimientoalasNormasNIIFyson“tomadosfielmentedeloslibrosyadjuntoaestedictamen,presentafidedignamentelasituaciónfinancieradelaAsociacióndePadresdelColegioSantaMaría”-

ASOPADRES CSM DICTAMENDELREFISORFISCAL

Bogotá,Agosto14de2017

SEÑORES

ASAMBLEAGENERALORDINARIA

ASOCIACIONDEPADRESDEFAMILIADELCOLEGIOSANTAMARIA“ASOPADRES”

Ref:periodo30dejuniode2017

EncalidaddeRevisorFiscal,heexaminadoelEstadodeSituaciónFinancieraa30dejuniode2017yelEstadoIntegraldeResultados,odeIngresosyGastos,delapersonajurídicadenominadaASOCIACIONDEPADRESDEFAMILIAS DEL COLEGIO SANTAMARIA “ASOPADRES”, por el periodo de la referencia, junto con suscorrespondientesRevelacionesalosEstadosFinancieros(notas),quehacenparteintegraldelosmismosysonnecesariasparaelanálisisyentendimientodelascifras.

LosEstadosFinancierossonResponsabilidaddelaAdministración,quienlospreparaconformealaLey1314del2009yelDecreto2706del2012porelcualse reglamentóelMarcoTécnicoNormativode InformaciónFinanciera –NIIF, y a la fecha se encuentra en proceso de aplicación e implementación de las políticascontables,adoptadasal interiordelaentidadconlaaprobacióndelaJuntaDirectiva,unademisfuncionescomoRevisorFiscal consisteenexaminar losEstadosFinancierosyexpresarunaopinión sobre losmismos,conbaseenmiauditoria.

Realice mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y Aseguramiento de la Información de GeneralAceptación,lascualesrequierenqueestasseplanifiquenyselleveacabodetalmaneraqueseobtengaunaseguridadrazonablesobrelasituaciónfinancieradelenteeconómico.

Una Auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respaldan las cifras y lasRevelacionesonotasexplicativasenlosEstadosFinancieros.Tambiénincluyelaevaluacióndelasnormasoprincipios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, asícomo la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi Auditoriaproporcionaunabaserazonableparaexpresarmiopinión.

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia,expedidos mediante el decreto 2649 de 1993,que se venían aplicando a los estados financieros, tuvieronvigenciahastadiciembre31de2014,puestoqueapartirdel1deenerodel2015,fueobligatoriomigrarhacialasNIIF-NormasInternacionalesdeInformaciónFinanciera,yelcasoparticularlaASOCIACIONDEPADRESDEFAMILIADELCOLEGIOSANTAMARIA“ASOPADRES”,pertenecientealgrupoIIIomicroempresas,aplicoadichocierreelprocesodemigraciónhacialasNIF-NormasDeInformaciónFinanciera,normasdetipolocalbasadasenlasNIIF,realizandolosajustesyreclasificacionesnecesarios,productodelcualgeneroelESFA-EstadodeSituaciónFinancieradeApertura,asícomolaconversióndelbalancegeneralaunbalanceextracontabledeestado de situación financiera, para efectos de cumplir con su presentación comparativa a la asambleageneral,coneldeDiciembrede2015.

En mi opinión los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales decontabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la ASOCIACIONDE PADRESDE FAMILIADELCOLEGIOSANTAMARIA“ASOPADRES”al30dejuniode2017,deconformidadconNormasyPrincipiosdeContabilidadGeneralmenteaceptadosenColombia,aplicadosdemanerauniformeconlosdelañoanterior,salvoporlosajustespropiosdelamigraciónaNIF.

Además, enmi opinión, la administración ha llevado su contabilidad conformea las normas legales y a latécnicacontable;lasoperacionesregistradasenloslibrosylosactosdelosadministradores(JuntaDirectiva)

ASOPADRES CSM se ajustan a los estatutos, a la ley y a las decisiones de la Asamblea General; la correspondencia, loscomprobantesdecuentasyloslibrosdeactassellevanyconservandebidamente.

ESTADOSFINANCIEROS

ComosepuedeobservarlosEstadosFinancierossepresentanparalaaprobacióndelaAsamblea,semuestralatransparenciayeficientelaborconquesehanmanejadolosrecursosdelaAsociación.

Las observaciones y requerimientos efectuados por inconsistencias detectadas en las auditorías realizadas,fueron respondidas satisfactoriamente por la administración. En la ejecución presupuestal se procedió conprudenciaenelgasto.

ComosepuedeObservarenelestadoderesultados,conlosingresosoperacionalesporconceptodecuotasdeafiliaciónporvalorde$ 23.129.000,menos losgastosoperacionalesdeadministraciónpor$101.394.000,arrojandoundéficitde$78.265.000,másingresosnooperacionales(nota17),por$120.985.000arrojandocomoresultadounexcedentede$42.720.000.

ElPresenteestadofinancierodeacuerdoala(nota11),Deudorescomercialesyotros,sereflejaladeudadela señora AnaMaría López por valor de $ 1.848.000 dineros manejados en efectivo correspondiente a laadquisicióndeuniformesdeportivos.

Laasociaciónhaobservadomedidasadecuadasdecontrolinternoydeconservaciónycustodiadesusbienesydelostercerosquepuedaestarensupoder,atendiendodeformaoportunalasrecomendacionesquesobreelparticularhaemitidoelRevisorFiscal.

Referente a la concordancia entre el informe de gestión presentado por la administración y los estadosfinancierosdictaminados,deconformidadconlaley222de1.995,estasecumpleadecuadamente.

Enrelaciónaloordenadoporlaley603de2000,sobrederechosdeautor,manifiestoquelaadministraciónhacumplidoconsuobligacióndeutilizarsoftwarelicenciadolegalmente.

Deotraparteseverificoque laasociación,notieneobligaciones laboralespendientescon laempleadaconcontratolaboral,ysehanrealizadotodoslospagosdeleyestablecidos.

Igualmente se ha cumplido oportunamente con las obligaciones de carácter fiscal con las entidadesgubernamentales(Dian,SecretariadeHaciendadeBogotá).Sehacumplidoconelrecaudodelaretenciónenla fuente sobe los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes ypresentado dentro de los términos establecidos en el calendario tributario, así como los reportes deinformacióntributariaexógenaenmediosmagnéticosalaDIANySecretariadeHaciendadeBogotá.

Referentea la situación jurídica,noexisteningúnproceso jurídicodelqueyo tengaconocimientocontra laasociación.

Cordialmente,

GamalielGuzmánRodríguez

RevisorFiscal

TP.25.028-T

ASOPADRES CSM 6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2016 BAJO NORMASINTERNACIONALES NIIF Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2017BAJONORMASINTERNACIONALESNIIF

ElSeñorPresidentedalapalabraalaSeñoraZoraidaEspitia,encalidaddeContadoradelaAsociacióndePadresdelColegioSantaMaría,quienda lecturaa losEstadosFinancierosComparativos a Junio 30de2016 y Junio 30de2017. La señora Espitia aclara las dudaspresentadasporlosmiembrospresentes.

AcontinuaciónsepresentanlosEstadosFinancierosdelaAsociacióndePadresdelColegioSantaMaría:

ASOPADRES CSM

2016 2015 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 10.420.000 826.000 Caja - - Caja menor 228.000 163.000 Bancos nacionales 419.000 47.000 Bancos cuentas de ahorro 9.773.000 616.000 Equivalente al efectivo - - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 390.000 - Cuentas por cobrar clientes - - Deterioro de cartera - - Anticipos y avances - - Ingresos por cobrar 390.000 - Anticipos de impuestos y saldos a favor - - Préstamos por cobrar - - INVENTARIOS Mercancias no fabricadas por la empresa - - Mercancias en transito - - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS ACTIVOS Seguros y fianzas - - TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.810.000 826.000 ACTIVOS NO CORRIENTES INVERSIONES 3.641.000 14.766.000 Inversiones de administración de liquidez 3.641.000 14.766.000 Inversiones en empresas subsidirarias - - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - - Terrenos - - Construcciones y edificaciones - - Equipo de computación 6.068.000 6.068.000 Depreciación Acumulada -6.068.000 -6.068.000 INTANGIBLES Licencias - - TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.641.000 14.766.000 TOTAL ACTIVOS 14.451.000 15.592.000

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

ASOPADRES CSM

PASIVOS PASIVOS CORRIENTES PASIVOS FINANCIEROS - - Bancos nacionales sobregiros - - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR - - Proveedores nacionales - - OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 699.000 488.000 Costos y gastos por pagar 385.000 337.000 Retención en la fuente 72.000 - Retenciones por ICA - - Retenciones y aportes en nómina 66.000 151.000 Otros acreedores 176.000 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - - Impuestos sobre las ventas por pagar - - Impuesto de industria y comercio - - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - 764.000 Salarios por pagar - 764.000 Cesantias consolidadas - - Intereses sobre las cesantias - - Vacaciones consolidadas - - PROVISIONES - - PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS - - Anticipos y avances recibidos - - TOTAL PASIVO CORRIENTE 699.000 1.252.000 PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO - - Obligaciones financieras - - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - - TOTAL PASIVO 699.000 1.252.000 PATRIMONIO 13.752.000 14.340.000 Capital social - 2.289.000 Reserva legal - 74.245.000 Resultados del ejercicio -588.000 -25.064.000 Resultados de ejercicios anteriores 14.340.000 -37.130.000 Ajustes por adopción de las NIIF - - Ajustes cuentas por NIIF - - TOTAL PATRIMONIO 13.752.000 14.340.000 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 14.451.000 15.592.000

CATALINA SILVA GAMALIEL GUZMAN R. ZORAIDA ESPITIASuplente de Representante legal Revisor Fiscal Contador

C.C. 52,249,274 C.C. 14.223.207 C.C. 52,362,126T.P. No. 25.028- T T.P. No. 140289-TVer opinion adjunta

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015 EXPRESADO EN MILES DE PESOS

ASOCIACION DE PADRES DE FAM ILIA DEL COLEGIO SANTA M ARIA

ASOPADRES CSM

2016 2015

INGRESOSOS OPERACIONALES DEL PERIODO 20.670.000 25.821.000 Costo de ventas - - UTILIDAD BRUTA 20.670.000 25.821.000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Gastos operacionales de administración 33.966.000 75.182.000 Gastos operacionales de ventas - - UTILIDAD OPERACIONAL -13.296.000 -49.361.000 otros ingresos del periodo 16.050.000 22.916.000 otros gastos del periodo 3.342.000 10.685.000 impuesto de renta - - UTILIDAD LIQUIDA -588.000 -37.130.000 UTILIDAD NETA -588.000 -37.130.000

CATALINA SILVA GAMALIEL GUZMAN R. ZORAIDA ESPITIASuplente de Representante legal Revisor Fiscal Contador

C.C. 52,249,274 C.C. 14.223.207 C.C. 52,362,126T.P. No. 25.028- T T.P. No. 140289-TVer opinion adjunta

ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

ASOPADRES CSM

JUL 16 A JUN 17 JUL 15 A JUN 16ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 5.483.000 7.042.000 Caja - Caja menor - -12.000 Bancos nacionales 542.000 5.733.000 Bancos cuentas de ahorro 4.941.000 1.321.000 Equivalente al efectivo - - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.848.000 - Cuentas por cobrar clientes - - Deterioro de cartera - - Anticipos y avances - - Ingresos por cobrar - - Anticipos de impuestos y saldos a favor - - Cuenta x cobrar ana maria 1.848.000 - INVENTARIOS 765.000 Mercancias no fabricadas por la empresa - - Inventario Uniformes stan 765.000 Mercancias en transito - - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS ACTIVOS Seguros y fianzas - - TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.096.000 7.042.000 ACTIVOS NO CORRIENTES INVERSIONES 44.443.000 3.507.000 Inversiones de administración de liquidez 44.443.000 3.507.000 Inversiones en empresas subsidirarias - - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - - Terrenos - - Construcciones y edificaciones - - Equipo de computación 6.067.000 6.067.000 Depreciación Acumulada -6.067.000 -6.067.000 INTANGIBLES Licencias - - TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 44.443.000 3.507.000 TOTAL ACTIVOS 52.539.000 10.549.000

ASOCIACION DE PADRES DE FAM ILIA DEL COLEGIO SANTA M ARIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

A 30 DE JUNIO DE 2017-2016

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

ASOPADRES CSM

PASIVOS PASIVOS CORRIENTES PASIVOS FINANCIEROS - - Bancos nacionales sobregiros - - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR - - Proveedores nacionales - - OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 389.000 181.000 Costos y gastos por pagar - 135.000 Retención en la fuente 50.000 46.000 Retenciones por ICA 56.000 - Retenciones y aportes en nómina 283.000 - Otros acreedores - - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - - Impuestos sobre las ventas por pagar - - Impuesto de industria y comercio - - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - - Salarios por pagar - - Cesantias consolidadas - - Intereses sobre las cesantias - - Vacaciones consolidadas - - PROVISIONES - - PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS - - Anticipos y avances recibidos - - TOTAL PASIVO CORRIENTE 389.000 181.000 PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO - - Obligaciones financieras - - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - - TOTAL PASIVO 389.000 181.000 PATRIMONIO 52.150.000 9.430.000 Capital social - - Reserva legal - - Resultados del ejercicio 42.720.000 -10.617.000 Resultados de ejercicios anteriores 9.430.000 20.047.000 Ajustes por adopción de las NIIF - - Ajustes cuentas por NIIF - - TOTAL PATRIMONIO 52.150.000 9.430.000 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 52.539.000 9.611.000

CATALINA SILVA GAMALIEL GUZMAN R. ZORAIDA ESPITIASuplente de Representante legal Revisor Fiscal Contador

C.C. 52,249,274 C.C. 14.223.207 C.C. 52,362,126T.P. No. 25.028- T T.P. No. 140289-TVer opinion adjunta

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

A 30 DE JUNIO DE 2017-2016 EXPRESADO EN MILES DE PESOS

ASOCIACION DE PADRES DE FAM ILIA DEL COLEGIO SANTA M ARIA

ASOPADRES CSM

PorunanimidaddelaAsambleasonAprobadoslosEstadosFinancierospresentados.

JUL 16 A JUN 17 JUL 15 A JUN 16

INGRESOSOS OPERACIONALES DEL PERIODO 23.129.000 23.440.000 Costo de ventas - - UTILIDAD BRUTA 23.129.000 23.440.000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Gastos operacionales de administración 101.394.000 42.462.000 Gastos operacionales de ventas - - UTILIDAD OPERACIONAL -78.265.000 -19.022.000 otros ingresos del periodo 120.985.000 8.405.000 otros gastos del periodo - - impuesto de renta - - UTILIDAD LIQUIDA 42.720.000 -10.617.000 UTILIDAD NETA 42.720.000 -10.617.000

CATALINA SILVA GAMALIEL GUZMAN R. ZORAIDA ESPITIASuplente de Representante legal Revisor Fiscal Contador

C.C. 52,249,274 C.C. 14.223.207 C.C. 52,362,126T.P. No. 25.028- T T.P. No. 140289-TVer opinion adjunta

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA A 30 DE JUNIO DE 2017-2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

ASOPADRES CSM

NotaAclaratoria:ElseñorPresidentesolicitaalaContadorayRevisorFiscal,presentarlasNotas correspondientes a los Estados Financieros, con el fin de dar cumplimiento a lasolicituddelaAsambleaNo.99defechaMarzo31de2017.

La contadora de la Asociación presenta las Notas a Corte de Diciembre 31 de 2016comparativosconDiciembre31de2015bajoNormasInternacionalesNIIF,seincorporanacontinuación.

NotasalosEstadosfinancieros

ASOCIACIONDEPADRESDEFAMILIA

DELCOLEGIOSANTAMARIA-ASOPADRES

NIT.830.055.340-7

Al31dediciembrede2015y2016

ASOPADRES CSM Contenido

Estadodesituaciónfinanciera

Estadodelresultadointegralygananciasacumuladas

Políticascontablesynotasexplicativas

POLÍTICASCONTABLESYNOTASEXPLICATIVASALOSESTADOSFINANCIEROSPARAELAÑOTERMINADOAL31DEDICIEMBREDE

(Cifrasexpresadasenmilesdepesoscolombianos)

1. Informacióngeneral

EstaasociaciónfueconstituidamedianteActaNo.02000001del23deNoviembrede1995otorgadoenJuntadeSocios,einscritael23deJuliode1998antelaCámaradeComerciodeBogotá como una Asociación de Padres de Familia, mediante documento S0008459 seinscribeenLibros.

Laentidadqueejercelafuncióndeinspección,vigilanciaycontrolsobrelaasociacióneslaSECRETARIADEEDUCACIONDISTRITAL.

Suobjeto social principal es comomiembrode laComunidadEducativadel Colegio SantaMaria,promoverá,impulsaraycolaboraraconellogrodelosobjetivosdelColegio,cuyofinúltimoeslaeducaciónintegraldesusestudiantes.

Eltérminodeduracióndelasociedadeshastael31deDiciembrede2100.

2.DeclaracióndecumplimientoconlasNIIFparalasPYMES

LosestadosfinancierosdeASOPADRESCSM,correspondientesalosañosterminadosel31dediciembrede2016y2015hansidopreparadosdeconformidadcon lasNormasInternacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades(IFRS,porsussiglaseninglés,paralasPYMES)emitidasporelConsejoInternacionaldeNormas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombiamediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros sepresentan enmiles depesos colombianos, que es también lamoneda funcional de laasociación.

ASOPADRES CSM

3.Resumendepolíticascontables

3.1Consideracionesgenerales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estosestadosfinancierosseresumenacontinuación.Estaspolíticascontablessehanutilizadoalolargodetodoslosperíodospresentadosenlosestadosfinancieros.

3.2.Efectivoyequivalentesdeefectivo

Seincluyedentrodelefectivotodoslosdinerosquelaasociacióntienedisponiblesparasuuso inmediatoencaja,cuentascorrientesycuentasdeahorroysemantienenasunominal.

Seincluyenenlosequivalentesalefectivolasinversionesconvencimientomenoratresmesesdegranliquidezyquesemantienenparacumplircompromisosdepagoacortoplazo.Sevaloranalospreciosdemercado.

3.3InstrumentosFinancieros

3.3.1.DeudorescomercialesyotrascuentasporCobrar

Las cuentas comerciales por cobrar son consideradas activos financieros representadoscomounderechoarecibirefectivooequivalentealefectivooriginadosendesarrollodesuactividad.Parasuregistroestegrupodecuentasseclasificaránenunaúnicacategoría:alcosto

LascuentascomercialesporcobrarclasificadasalcostocorrespondenalosderechosporlosqueASOPADRESCSMconcedeplazosdepagonormalesdentrodesuactividad,paraelcasodelaempresason60díascalendario.

4.Propiedades,plantayequipo

Laspropiedades,plantayequiposemidenalcostomenosladepreciaciónacumuladaycualquierpérdidapordeteriorodelvaloracumulada.Ladepreciaciónsereconocesobrela base de línea recta para reducir el costomenos su valor residual estimado de laspropiedades,plantayequipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan lassiguientesvidasútilesytasasanuales:

Clasedeactivos Vidaútil TasaanualConstruccionesyedificaciones 45 2,2%Maquinariayequipo 10 10%

ASOPADRES CSM Equipodecómputoycomunicación 5 20%Flotayequipodetransporte 10 10%

10%

Laestimaciónde lavidaútilserealizaconsiderando lasituaciónactualde losactivosencuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas,obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios sonanalizadosporlostécnicosdelaasociaciónenformaanual.

Losactivosadquiridosporvalormenoraunmillóndepesos($1.000.000)noseactivaranydepreciaransinoseránllevadosdirectamentealgasto.

5.Beneficiosaempleados

Losbeneficiosaempleados sondecortoplazo, incluyensalariosporpagar,cesantíasconsolidadas,interesessobrecesantías,primadeservicios,vacaciones,ysereconocendentrodelospasivoscorrientes,medidosalvalorquelaasociaciónesperapagar.

6.Provisiones

Se reconocerá una provisión cuando cumplan todas y cada una de las siguientescondiciones:

a) Tieneunaobligaciónpresente, ya sea legalo implícita, como resultadodeun sucesopasado;

b)Probablemente,debedesprendersederecursosqueincorporenbeneficioseconómicosparacancelarlaobligación.

c)Puedehacerseunaestimaciónfiabledelvalordelaobligación.

7.Reconocimientodeingresosdeactividadesordinarias

Los ingresossemidenporreferenciaalvalorrazonabledelpagorecibidooporrecibirpor la la Asociación por los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sincontarimpuestossobreventasynetoderebajas,descuentoscomercialesysimilares.

8.Gastosfinancieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que seincurren.

9.Deteriorodedeudores

Losdeudoresseránobjetodeestimacionesdedeteriorocuandoexistaevidenciaobjetivadelincumplimientodelospagosodeldesmejoramientodelascondicionescrediticiasdelmismo.Paraelefecto,severificaráindiciosdedeterioro.

ASOPADRES CSM 10.Efectivoyequivalentesdeefectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31de diciembre de2015 y 2016 incluyen lossiguientescomponentes:

EFECTIVOYEQUIVALENTEALEFECTIVO 2016 2015

Caja - -

Cajamenor 228.000 163.000

Bancosnacionales 419.000 47.000

Bancoscuentasdeahorro 9.774.000 616.000

Equivalentealefectivo

-

11.Deudorescomercialesyotros

Losdeudorescomercialesyotroscomprenden:

CUENTASCOMERCIALESPORCOBRARYOTRASCUENTASPORCOBRAR 2016 2015

Cuentasporcobrarclientes - -

Deteriorodecartera - -

Anticiposyavances - -

Ingresosporcobrar 390.000 -

Anticiposdeimpuestosysaldosafavor - -

Préstamosporcobrar - -

12.Propiedadesdeinversión

INVERSIONES 2016 2015

Inversionesdeadministracióndeliquidez 3.641.000 14.766.000

13.Propiedades,plantayequipo

PROPIEDADPLANTAYEQUIPO 2016 2015

ASOPADRES CSM Terrenos

EquipodeOficina 2.239.000 2.239.000

Equipodecomputación 3.828.571 3.828.571

DepreciaciónAcumulada -6.067.000 -6.067.000

14.Diferidos

DIFERIDOS 2016 2015

CompraSoftwareContable 2.535.000 2.535.000

Amortización -2.535.000 -2.535.000

15.Cuentasporpagar

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2015 y 2016comprenden:

OTRASCUENTASCOMERCIALESPORPAGAR 2016 2015

Costosygastosporpagar 385.000 337.000

Deudasconmiembros - -

Retenciónenlafuente - -

RetenciónporIVA 72.000 -

RetencionesporICA - -

SalariosporPagar 0 764.000

Retencionesyaportesennómina 66.000 151.000

Otrosacreedores 176.000 -

Subtotal 699.000 1.252.000

ASOPADRES CSM

16.CuotasSocialesoAportesdeCapital

Losaportesdelascuotassociales,correspondenatodosaquellospagosrealizadosporlos Padres de Familia al Inicio del periodo escolar y que se destinaran para elfuncionamientoe inversióndentrodelobjetosocialde laAsociación.NoexisteaportedecapitalysuconstituciónantesCámaradeComercioesde$0.

17.Ingresosdeactividadesordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2016 y 2015incluyen:

Diciembre Diciembre

2016 2015

AfiliacionesAño2016-2017 20.670.100 1.300.000

AfiliacionesAño2015-2016 - 12.650.001

DonacionesComidaSana 1.366.450 -

InscripcionesReddeOportunidades 1.590.000 -

DonacionesNocheVelitas 6.297.000 -

ActividadFinanciera 354.342 258.151

DonacionesSombrillas 700.000 -

Donacióncamisetasequiposdeportivos 688.000 -

OtrasActividades 3.770 689.407

IngresosBazar 5.050.000 -

ASOPADRES CSM Totales 36.719.662 14.897.559

CATALINASILVA GAMALIELGUZMANR. ZORAIDAESPITIA

SuplentedeRepresentantelegal RevisorFiscal Contador

C.C.52,249,274 C.C.14.223.207 C.C.52,362,126

T.P.No.25.028-T T.P.No.140289-T

Veropinionadjunta

ESTADODESITUACIÓNFINANCIERACOMPARATIVO

ASOCIACIONDEPADRESCOLEGIOSANTAMARIA

A31DEDICIEMBREDE2016-2015

EXPRESADOENMILESDEPESOS

2016 2015

ACTIVO

ACTIVOCORRIENTE

EFECTIVOYEQUIVALENTEALEFECTIVO 10.420.000 826.000

Caja - -

Cajamenor 228.000 163.000

Bancosnacionales 419.000 47.000

Bancoscuentasdeahorro 9.773.000 616.000

Equivalentealefectivo - -

CUENTASCOMERCIALESPORCOBRARY390.000 -

ASOPADRES CSM OTRASCUENTASPORCOBRAR

Cuentasporcobrarclientes - -

Deteriorodecartera - -

Anticiposyavances - -

Ingresosporcobrar 390.000 -

Anticiposdeimpuestosysaldosafavor - -

Préstamosporcobrar -

INVENTARIOS

Mercancíasnofabricadasporlaempresa - -

GASTOSPAGADOSPORANTICIPADOYOTROSACTIVOS

Segurosyfianzas - -

TOTALACTIVOSCORRIENTES 10.810.000 826.000

ACTIVOSNOCORRIENTES

INVERSIONES 3.641.000 14.766.000

Inversionesdeadministracióndeliquidez 3.641.000 14.766.000

Inversionesenempresassubsidirarias - -

PROPIEDADPLANTAYEQUIPO - -

Terrenos - -

Construccionesyedificaciones - -

Equipodecomputación 6.068.000 6.068.000

DepreciaciónAcumulada -6.068.000 -6.068.000

INTANGIBLES

Licencias - -

TOTALACTIVOSNOCORRIENTES 3.641.000 14.766.000

TOTALACTIVOS 14.451.000 15.592.000

ASOPADRES CSM

ESTADODESITUACIÓNFINANCIERACOMPARATIVO

ASOCIACIONDEPADRESCOLEGIOSANTAMARIA

A31DEDICIEMBREDE2016-2015

EXPRESADOENMILESDEPESOS

2016 2015

PASIVOS

PASIVOSCORRIENTES

PASIVOSFINANCIEROS - -

Bancosnacionalessobregiros - -

CUENTASCOMERCIALESPORPAGAR - -

Proveedoresnacionales - -

OTRASCUENTASCOMERCIALESPORPAGAR 641.000 488.000

Costosygastosporpagar 385.000 337.000

Retenciónenlafuente 72.000 -

RetencionesporICA - -

Retencionesyaportesennómina 66.000 151.000

Otrosacreedores 176.000 -

PASIVOSPORIMPUESTOSCORRIENTES - -

Impuestodeindustriaycomercio - -

BENEFICIOSALOSEMPLEADOS 0 764.000

Salariosporpagar - 764.000

Cesantiasconsolidadas - -

Interesessobrelascesantias - -

Vacacionesconsolidadas - -

ASOPADRES CSM PROVISIONES - -

PASIVOSDIFERIDOSYOTROSPASIVOS - -

Anticiposyavancesrecibidos - -

TOTALPASIVOCORRIENTE 699.000 1.252.000

PASIVOSNOCORRIENTES

TOTALPASIVONOCORRIENTE - -

TOTALPASIVO 699.000 1.252.000

PATRIMONIO 13.752.000 14.340.000

Capitalsocial - 2.289.000

Reservalegal - 74.245.000

Resultadosdelejercicio 14.340.000 -25.064.000

Resultadosdeejerciciosanteriores -588.000 -37.130.000

AjustesporadopcióndelasNIIF - -

AjustescuentasporNIIF - -

TOTALPATRIMONIO 13.752.000 14.340.000

TOTALPASIVOMASPATRIMONIO 14.451.000 15.592.000

ASOPADRES CSM ESTADODERESULTADOSINTEGRALCOMPARATIVO

ASOCIACIONDEPADRESCOLEGIOSANTAMARIA

A31DEDICIEMBREDE2016-2015

EXPRESADOENMILESDEPESOS

2016 2015

INGRESOSOPERACIONALESDELPERIODO 20.670.000 25.821.000

Costodeventas - -

UTILIDADBRUTA 20.670.000 25.821.000

GASTOSDEADMINISTRACIÓNYVENTAS

Gastosoperacionalesdeadministración 33.966.000 75.182.000

Gastosoperacionalesdeventas - -

UTILIDADOPERACIONAL -13.296.000 -49.361.000

otrosingresosdelperiodo 16.050.000 22.916.000

otrosgastosdelperiodo 3.342.000 10.685.000

impuestoderenta - -

UTILIDADLIQUIDA -588.000 -37.130.000

UTILIDADNETA -588.000 -37.130.000

CATALINASILVA GAMALIELGUZMANR. ZORAIDAESPITIA

SuplentedeRepresentantelegal RevisorFiscal Contador

C.C.52,249,274 C.C.14.223.207 C.C.52,362,126

T.P.No.25.028-T T.P.No.140289-T

ASOPADRES CSM

7.ELECCIONDEJUNTADIRECTIVAPARAELPERIODO2017-2018

ElSeñorPresidenteponeaconsideracióndelaAsamblea,unaplanchaÚnicapresentadapor algunos de los miembros presentes en la reunión para someter a votación de losmismosasí:

AngelaMaríaYañezJaimeMéndezPaulaDuqueEugenioVásquezSandraMejiaMariaClaudiaBeltranNataliaTorresAdrianaGalvisMauricioOspinaAndresLlanoRafaelMuñozMarthaHelenaArango

PorUnanimidaddelaAsambleaeselegidalaNuevaJuntaDirectivaparaelPeríodo2017-2018

La Asamblea acordó delegar a la Junta Directiva la designación de los cargos dePRESIDENTE, VICEPRESIDENTE SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES y los cargos deSuplentes,comoloestablecenlosestatutos,ensupróximareunióndeJunta.

8.ELECCIONDEREVISORFISCALPARAELPERIODO2017-2018

El Señor Presidente entrega la palabra al Tesorero quien presenta dos propuestas deRevisoríaFiscalparaelperiodo2017-2018así:

1. GAMALIEL GUZMAN R. CC. 14.223.207 Y T.P 25.028-T que en la actualidad estáejerciendoelcargoyseencuentraendisposicióndecontinuarconelmismo,quienhaceunapresentacióndesuexperienciaypropuesta.

2. CARLOSALFONSOCERONRODRIGUEZ-ContadorPúblicoC.C.19.265.264deBogotá,quienhaceunapresentacióndesuexperienciaypresentaunapropuestaenconjuntoconlaContadoraALBALUZBRITORODRIGUEZ-ContadoraC.C.40.932.320deRiohacha,adjuntacomoAnexo1alapresenteActa.

ASOPADRES CSM

LuegoderevisadaslaspropuestaspresentadassesometeaconsideracióndelosAsambleístasquienesporUnanimidadEligencomoRevisorFiscalalSeñorCARLOSALFONSOCERONRODRIGUEZdeprofesión-ContadorPúblicoidentificadoconlaC.C.19.265.264deBogotá.

11.PROPOSICIONESYVARIOS

a. A las9AMrecibimos lavisitade laRectoradelColegioSantaMaría, laSeñoraMaríaJosé Zuleta, que brevemente nos impulsa a seguir con la Asociación, felicita a lospresentespor suasistenciae interésenapoyar lasactividadesal interiordelColegio.ElSeñorPresidenteagradecesuvisitaennombredelaAsociaciónyponeadisposicióndelColegioelapoyoyayudadelosPadresdeFamilia.

b.Unodelosmiembrosasambleístas,proponequesehagaunamejordivulgacióndelosresultadosdelasactividadesydelasituaciónfinancieradelaAsociación,paraevitar losrumoresalrededordelamisma.Estamociónesaprobadaportodoslospresentes.

c.ElseñorPresidenteentregalapalabraalSeñorTesorero,querelatadetalladamenteloshechossucedidoscon losUniformesdeExtracurricularesyelhallazgoencontradopor laJunta 2016-2017 saliente, quedando en Cuentas por Cobrar una partida con cargo a laanteriormiembrodelaJuntaDirectivalaSra.AnaMaríaLópezporunvalorde$1.848M,lacualsegeneraenelsaldoresultantequequedópendientedespuésdehaberlogradoelcobrodeotrosdinerosqueadeudabadelosfondosdelaAsociación.Seproponesolicitarla ayuda de una abogada madre de una niña del colegio, con el fin de realizar unrequerimiento para persuadirla al reintegro de esos dineros, labor que se debe realizarcomo uno de los mecanismos para recuperar el dinero adeudado a la Asociación. Sedelegaa la Juntadirectivaaprobar lasacciones sugeridaspor la Abogadapara surtirelprocesoysellevenacabotodaslasgestionesadicionalesalasyarealizadasporlaJunta2016-2017.

Las conclusiones de las gestiones realizadas y el resultado final será presentado a laAsambleaarealizarenelmesdeMarzode2018.

PorUnanimidadde laAsamblea,seapruebaentregarelprocesoa laabogadamadredeunaniñadelcolegio.

10.LEVANTAMIENTODELASESION

Siendolas9:30amdedaporculminadalaAsamblea.

ASOPADRES CSM Firman:RafaelMuñozGómez. JuanBernardoMejiaI.Presidente Secretario

ComisióndeRevisiónyAprobación:

AngelaMaríaYáñez

JaimeMéndez

ASOPADRES CSM

ANEXO1PROPUESTAREVISORIAFISCALYCONTADOR

REF: PROPUESTA CONTABLE Y REVISORIA FISCAL En respuesta a su solicitud atentamente nospermitimossometerasuconsideraciónlasiguientepropuesta.•RevisoríaFiscal:SeofreceelservicioprofesionaldeRevisoríaFiscalelcualincluyelassiguientesactividades:1.Cerciorarsedeque lasoperacionesquesecelebrenocumplanporcuentade laAsociaciónseajustanalasprescripcionesdelosestatutos,alasdecisionesdelaasambleageneral2. Dar oportuna cuenta, por escrito, según los casos, de las irregularidades que ocurran en elfuncionamientodelasociedadyeneldesarrollodesusnegocios.3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de lascompañíasyrendirleslosinformesaquehayalugaroleseansolicitados.4.Velarporquesellevenregularmentelacontabilidaddelasociedadylasactasdelasreunionesdelaasamblea,delajuntadesociosydelajuntadirectiva,yporqueseconservendebidamentelacorrespondenciadelasociedadyloscomprobantesdelascuentas,impartiendolasinstruccionesnecesariasparatalesfines.5.Inspeccionarasiduamentelosbienesdelasociedadyprocurarquesetomenoportunamentelasmedidasdeconservaciónoseguridaddelosmismosydelosqueellatengaencustodiaacualquierotrotítulo.6.Impartirlasinstrucciones,practicarlasinspeccionesysolicitarlosinformesqueseannecesariosparaestableceruncontrolpermanentesobrelosvaloressociales7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informecorrespondiente.8.Convocaralaasambleaoareunionesextraordinariascuandolojuzguenecesario.9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendocompatiblesconlasanteriores,leencomiendelaasamblea.AsistenciaContable• Asistencia contable Para lo cual se ofrece servicio de digitación y elaboración de lasdeclaracionestributarias,elaboracióndeEstadosFinancierosBásicos.Para la digitación mensual de la información contable, base de la elaboración de los estadosfinancierosbajoNiif,seofreceelpaquetecontableSIIGOContador,elcualcontienelossiguientesmódulos: • Facturación • Cuentas por pagar • Cuentas por cobrar • Elaboración de Notascontables•Registrodeterceros•TesoreríaAdicionalmentenuestrosserviciosofrecen:•EstadodeSituaciónFinanciera•EstadodeResultadosIntegral•Flujodeefectivo•Conciliaciónbancaria•Certificadosderetenciónenlafuente• Análisis de cuentas Nuestro apoyo tributario y financiero consiste en: • Digitación yprocesamientodetodalainformacióncontable.Asaber:Registrooprocesamientoenelpaquetede todas las actividades que incidan el desarrollo normal de las operaciones que afecten a laasociación, comogastos, costos, ingresos.Elaboraciónypresentaciónde ladeclaraciónmensual

ASOPADRES CSM de retención en la fuente. tratamiento y presentación de Información exógena y todas lasobligacionestributariasaquehayalugar.Estossonbásicamentelosservicioscontablesqueseofrecen,perosiserequieredecualquierotroapoyoestamosprestosaatenderlos.Loshonorariosmensualesporestosserviciosprofesionaleseslasumade$500.000.Agradecemoslaatenciónalapresente.CARLOSALFONSOCERONRODRIGUEZContadorPúblicoC.C.19.265.264deBogotáCel.:3203828198e-mail:karlosaceronr@gmail.comALBALUZBRITORODRIGUEZContadoraC.C.40.932.320deRiohachaCel.:321.5179991e-mail:albritor@hotmail.com