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I
4/ • PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO ‘4",„_:‘.■.,,,, .!:.!_.",* NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS
N s * unkef
It.4/27.0-1016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.
Rua José Costa Ribeiro, SN— Centro—Redenção-CE —CNPJ:07.756.646/0001-42
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br
Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE REDENçãO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE I.N. 03197 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado
Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:
1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R$: 12.317.083,16 (Doze Milhões, Trezentos e Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Org.: 3 Instituto de Prev.Servid.(Redenção-Prev)
U.O.: 1301 Instituto Municipal de Previdência
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$ -
100000001 B.B 14.088-0 ( PMR FUNDO PREVI MUN ) 691,138
100000002 B.B 24.096-6 ( INST. PSMR ) 22.899, i48
Total da Und. Orçamentária: 23.59086
Total da Unidade Gestora: 23.590,86
Org.: 4 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 0601 Fundo Municipal de Saude
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
311 B.B 21.781-6 ( ASSIST. FAR ) 21.206,:40
213 B.B 21.782-4 ( FMSR 15% ) 108.811»08
261 B.B 22.736-6 ( FMS/BLINV ) 462,99
268 B.B 23.544-X ( FMS REDENÇÃO ) 10. 488,14
266 B.B 23.545-8 ( FMS-REDENÇÂ ) 3.543, 95
267 B.B 23.546-6 ( FMS REDENÇÃ ) 3.352,94
208 B.B 24.274-8 ( FMS/INVAN ) 21.367;34
285 B.B 24.337-X ( FNS BLINV ) 126.146,37
294 B.B 25.601-3 ( REQUALIFICA ) 102. 474,171
297 B.B 25.711-7 ( PM REDENC ) 133.551j87
212 B.B 25.773-7 ( FMS/FECOP ) 122.197;77
330 CEF 270-0 ( PM FMSR 15% ) 3.033,12
358 CEF 71.006-3 ( FUN MUN DE SAU DE R ) 551.820,71
366 CEF 71.020-9 ( MAPP 3502 AMBULÂNCIA ) 1. 191,':64
367 CEF 71.021-7 ( MAPP 3493 AMBULÂNCIA ) 1.074,95
371 CEF 71.035-7 ( CONV 017 2018 CUST S ) 142.126, 94
376 CEF 71.050-0 ( REF HOSP MAPP 3709 ) 147.117,71
380 CEF 71.055-1 ( MAPP 4051-AQ. DE VEI ) 82.695,09
303 CEF 624.008-5 ( ASSIST FARMACEUTICA ) 37.315,49
304 CEF 624.009-3 ( BLOCOS ATENÇÃO BASÍC ) 32,: 73
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:11 5
Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE REDENçãO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE l.N. 03197 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado
306 CEF 624.011-5 ( FMS REDENC. FNSBLMAC ) 58.456»16
307 CEF 624.012-3 ( PMR RED. )
308 CEF 624.013-1 ( PMR REDEN, ) 23.359,82
309 CEF 624.014-0 ( PM FNSCONVE ) 110.753,45
302 CEF 624.016-6 ( FNS CONVENE ) 504,66
301 CEF 624.017-4 ( INV SALAS E ) 124.673,78
362 CEF 624.023-9 ( SUS CUSTEIO ) 1.010.399,49
374 CEF 624.025-5 ( CE 231160 FMS INVEST ) 85.497,03
Total da Und. Orçamentária: 3.033.725,15
Total da Unidade Gestora: 3.033.725,15
Org.: 5 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educacao
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
52 BB ..................1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO) ) 1.222,04
126 B.B 14.348-0 ( SALARIO EDUCAÇÃO ) 6.328,09
135 B.B 14.732-X ( C.EDUCAÇÃO ) 14.569,12
195 B.B 17.657-5 ( PMR BR ALFA ) 12.417,96
173 B.B 17.895-0 ( PMRTR 07 EU ) 82,67
259 B.B 22.185-6 ( PAC CONVENIO ) 7.404,33
284 B.B 24.209-8 ( PMR TRANS ESCOLAR ) 2.505,33
207 B.B 24.242-X ( BRASIL CARINHOSO ) 3515
290 B.B 25.527-0 ( CONST. GINA ) 1.607,12
318 B.B 25.701-X ( PMR CONST QUADRA ) 1.148,88
295 B.B 26.239-0 ( PNATE ) 89,48
327 B.B 26.350-8 ( PAR - TD -M ) 2.367,19
326 B.B 26.381-8 ( PMR PAR - TD - ) 6.95074
315 B.B 26.773-2 ( APOIO A CRE ) 23.069 1 00
317 B.B 26.952-2 ( PMR ALIMENTAÇÃO ) 248.796,68
372 B.B 29.128-5 ( PM RED - MP 815 AFM ) 4.036,06
369 CEF 71.026-8 ( MATERIAL DIDÁTICO ) 13.414 ; 74
296 CEF 672.002-8 ( ALIMENTAÇÃO ) 3,83
Total da Und. Orçamentária: 346.048,41
Total da Unidade Gestora: 346.048,41
Org.: 7 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 0702 Fundo Municipal de Assistencia Social
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
54 B.B 1.140-1 ( FMAS ) 220;04
206 B.B 22.582-7 ( CRAS/PAIF ) 43.060,09
262 B.B 23.220-3 ( PMR 3 IDADE ) 3.65052
210 B.B 23.559-8 ( FMAS PAEFI/ ) 81.125,08
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:2 /5
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENçãO Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018
TCM/CE i.N. 03197 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado
289 B.B 25.415-0 ( BENEFICIO ) 12.746,51
363 B.B 27.668-5 ( BPC ESCOLA ) 1.221,50
333 B.B 27.670-7 ( PMR BL GBF FNAS ) 40.570,73
334 B.B 27.672-3 ( BL GSUAS FN ) 25.94081
336 B.B 27.675-8 ( BL PSB FNAS ) 22.16206
360 B.B 28.478-5 ( REDEN CRIANÇA FELIZ ) 81.097,55
370 B.B 28.929-9 ( REDENCAO BL MAC FNAS ) 40.23440
Total da Und. Orçamentária: 352.029,29
Total da Unidade Gestora: 352.029,29
Org.: 9 F.Man.Desenv.Educação Básica e Vai. Prof. Educação
U.O.: 0502 F.Man.Des.Educ.Basica Vai.Profis-FUNDEB
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
184 B.B 16.963-3 ( FUNDEB ) 1.054.765,49
282 B.B 24.572-0 ( FUNDEB 40% ) 4.028,65
283 B.B 24.575-5 ( FUNDEB 60% ) 684,29
310 CEF 184-4 ( PMR FUNDEB ) 64.310 1 70
320 CEF 186-0 ( PMR FUNDEB 40% ) 74,02
321 CEF 187-9 ( PMR FUNDEB 60% ) 42194
353 CEF 71.002-0 ( PMR PROVISÃO FUNDEB ) 0,02
Total da Und. Orçamentária: 1.124.285,11
Total da Unidade Gestora: 1.124.285,11
Org.: 13 Secretaria de Finanças
U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Financas
Cód. Conta Nomenclatura - Saldo R$
119 BB .................10.110-9 (IPI-P.M.R.) ) 3.705,52
4 B.B 14.003-1 ( FPM ) 463.461,57
7 B.B 14.007-4 ( (C/MOVIMENTO) ) 45.612 ; 05
8 BB ................. 14.008-2 (ITR) ) 457,78
13 B.B 14.024-4 ( PMR FEP ) 91;76
133 B.B 14.378-2 ( FEX AUXILIO ) 79123
163 B.B 16.260-4 ( PMR ROYALTES ) 2.944,08
193 B.B 17.377-0 ( SIMPLES NACIONAL ) 4.784,92
204 B.B 22.543-6 ( ISS -STN CONVENIO ) 20.139 1 69
36 BB ................ 283.143-O (ICMS-DESONERAÇÃO) ) 1.573,16
280 CEF 6-6 ( ICMS ) 255.400;40
281 CEF 7-4 ( IPVA ) 14.081 1 70
292 CEF 33-3 ( C/ MOVIMENTO CEF ) 92.618,88
357 CEF 171-2 ( P M REDENÇÃO REC PRO ) 778.848,04
350 CEF 185-2 ( PMR CEF PROV. FOL ) 12,30
356 CEF 189-5 ( FPM CAIXA ECONOMICA ) 1.253.194,34
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 / 5
Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE REDENçãO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE I.N. 03197 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado
337 CEF 195-0 ( P M R FPE ) 0,01 351 CEF 198-4 ( PRA FINANC CESSÃO ) 418.561,71
322 CEF 300-6 ( ARRECADAÇÃO CEF ) 134.306,26
352 CEF 71.001-2 ( PMR PROJ. FOLHA ) 755.635,31
354 CEF 71.003-9 ( PMR LICITAÇÕES ) 0,02
Total da Und. Orçamentária: 4.246.220,73
Total da Unidade Gestora:
Org.: 14 Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra
U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
134 B.B 14.595-5 ( CIDE ) 984,04
167 B.B 16.139-X ( CONTR. ILUM. ) 27.163,33
265 B.B 19.630-4 ( REC.EST. VI ) 27.486,72
368 CEF 71.022-5 ( MAPP 3632 PAV EM P T ) 292.444,87
375 CEF 71.049-7 ( PAV PEDRA TOSCA MAPP ) 653.950,70
329 CEF 647.008-0 ( PAV. INFRAE ) 292.875,95
Total da Und. Orçamentária: 1.294.905,61
Total da Unidade Gestora: 1.294.90561
Org.: 18 Secretaria de Esporte e Juventude
U.O.: 1001 Secretaria Municipal de Esporte
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
373 CEF 71.028-4 ( MAPP 3633 Q. POLIESP ) 257.863,46
378 CEF 71.038-1 ( MAPP 3634 EST. MUNI ) 1.069.683,79
Total da Und. Orçamentária: 1.327.547;25
Total da Unidade Gestora: 1.327.54725
Org.: 20 Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento
U.O.: 1101 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
377 CEF 71.048-9 ( M. PUBLICO MAPP 2853 ) 568.730,75
Total da Und. Orçamentária: 568.730,75
Total da Unidade Gestora: 568.730,75
3. Total Geral (1 + 2) R$: 12.317.083,16 (Doze Milhões, Trezentos e Dezessete Mil e Oitenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias
/7
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :4 15
BLICI NT ASSES. E NEJ. CONTÁBIL S/C LI -0N10 DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA JUN
Tesoureiro 1 Prefeito
ID SAN A CRUZ BENEVIDES
Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE REDENçãO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
Página.:5 / 5
• •• • •
iIVLIMJEt]
Banco do Brasil
0334111608020442009 Extrato conta corrente 11/01/2019 16:13:00
Cliente - Conta atual
Agência 1121-5 Conta corrente 14088-0 PMR FUNDO PREVI MUN Período do 1212018 extrato
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30111/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 04.97 0
04/12/2018 1121 99015 870 Transferência recebida 551.121.000.001 .124 245043 C
04/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN
0411212018 1121 99015 870 Transferência recebido 551.121.000.001.140 3,78 1, /4 O
04112 1121 1140-1 PREF M REDENCA
04112/2018 1121 99015 870 Transferência recebida 551.121.000.014.007 6981.73 O
04/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN
0411212018 1121 99015 870 Transferência recebida 551.121.000.014.007 7.714,620
04/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN
0411212018 1121 99015 870 Transferência recebida 551.121.000.014.007 42011 O
04112 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN
0411212018 1121 99015 373 írensferêricia recebida 551.121.000.014.007 15.151 1 60
04112 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN
0411212018 0000 14175 976 780-Crédito are Conte 7.960.734 2.818.49 O
104 4367 7756646000142 PMÍI MANUTENCAO
0411212016 0000 14175 976 780-Crédito em Conte 7.960.781 23.295.930
104 4367 7756646000142 PMR MANUTENICAO
0411212018 0000 14175 976 TED-Créditoem Conta 7.965.547 69.626.710
104 4367 7756646000142 FUNDEB 60
04112/2018 0000 14175 976 TED'Crécito em Conta 7.973.160 23.020,43 C
104 4367 7756646000142 FUNDEB 40
0411212018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.301.138 42.223.34 O
104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA
04/1212018 0000 14175 970 TED-Créd4c. em Conta 8.409.259 647.400
104 4367 7756646000142 FUNDEB 40
04112/2018 0000 14175 976 TEO-Crédito em Conta 8.415.297 3.445.850
104 4367 7756646000142 FUNDEB 60
041122018 0000 14175 976 TED-Cremto em Conta 33.377.264 40540000 O 604,103,4 O
104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA
0511212018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.754.741 13.280,172
104 4367 12640339000131 FUNDO MUNICIPA
0511212018 0000 14175 976 TED-Crédiio em Conta 9.850.279 30.770,44 O
104 4367 12640339000131 CE 231160 FMS
05112/2018 0000 14175 976 1 ED-Crédito em Conta 9.967.121 79.941,13 O
104 4367 12640339000131 FUNDO MUNICIPA
0511212018 0000 13105 438 TED 120.501 620.332.42 O
104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE
0511212018 0000 13113 310 Ter 000/750 Eiolrônico 853.391.200.196.038 10.15 O 107.87/3,37 O
Tarifa referente a 05112/2018
07112/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 550.334.000.018.329 130,93 D
0712 0334 16329-6 MARIA ANGELINA
0711212018 1121 99015 470 Trensferência enviada 551.121.000.010.442 8.432.37 D
0712 1121 10442-5 SINDICATO SERV
0711212018 1121 99015 470 Transferéncia anOmIa 551.121.000.014.007 1.159.31 O
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5f649869b6d1a1 346a62d1 70b955188b# 1/4
11/01/2019 Banco do Brasil
07/12 1121 PREF.MUN. 00012134535000134
0711212018 1121 99015 470 iransterêrena envca 551.121.000014.007 28.0-49,00 O
07112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
07112/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.020.104 124,02 D
07/12 1121 20104-9 MARIA MARLY O
0711212018 1121 99015 470 Traneíerêncla enviada 551.121.000.028.793 8341.94 D
07/12 1121 28793-8 28784
0711212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.067.767 110,00 D
07112 1369 67767-1 RICARDO DA SIL
0711212018 1121 99015 470 Transferência enviada 553.296.000.005.013 773,65 D
07/12 3296 5013-X M E A CORRET D
07112/2018 1121 99015 470 Transíer/neria enviada 553.296.000.037.730 36a.20 O
07112 3296 37730-9 RILAMI FERREIR
07/1212018 1121 99015 470 Transferência enviada 558.076.000.009.104 18,00 D
07112 8076 ABS ASS 9 00012134535000134
0711212018 0000 13105 393 TED Transf.Eieir.Disponiv 120.701 239,60 D
104 4367 80023541334 MARIA IDELZINEIDE
07/1212018 0000 13105 393 TED Transt.Betr.Disponiv 120.702 38340.30 D
104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE
0711212018 0000 13105 393 160 Transf.Eletr.Disponiv 120.703 11.331,62 D
237 2194 0056765720001 09 GAM EC GRUPO D
07112/2018 0000 13113 310Tar000ITED Eletrônico 813.411.300.277.295 10.150
Tarifa referente a 07/12/2018
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Tarifa referente a 07/1 2/2018
07112/2018 0000 13113 310 Ter DOO1- ED Eletrônico 813.411.300.277.297 10,15 O 9.81/030
Tarifa referente a 07112/2018
1011212018 1121 99015 120 Transfenco para Poupança 551.121.510.020.194 1.168,82 D
10/12 1121 51 0020194-7 EXPEDITA MARIA
10112/2018 0000 13105 375 trrpcetce 121.001 3.629,19 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
1011212018 0000 13105 37slmpostos 121.002 241,80O
GPS - CODIGO DE BARRAS
1011212018 0000 13105 362 Pacarnerito conta luz 121.003 106.16 D
COELCE CIA ENERGETICA CE
10/12/2018 0000 13105 361 Pgto conta égua 121.004 34,60 D 1.628,96 O
CAGECE
11112/2018 1121 99015 870 Transferéica recebida 551.121.000.014.003 15.000,00 O
11/12 1121 i4003-1 PREF.MUN.REDEN
11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 550.237.000.040.421 3.500.009
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11/12/2018 1121 99015 470 Transferência er,vada 551.121.000.007.143 1.8123,24 D
11112 1121 7143-9 FRANCIELIA S C
11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.014.007 40,50 O
11112 1121 PREF.MUN. 00012134535000134
11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.014.007 18,30 D
1112 1121 PREF.MUN. 00012134535000134
11112/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.049.000 633.26 O
11112 1369 49000-8 ABASTECE DISTR
11112/2018 1121 99015 -170 Trensferênce enviada 553.140.000.037.456 1.050,00 D
11112 3140 37456-3 31T CONSULTORI
11/12/2018 1121 99015 470 Tranaferência enviada 553.472.000.165.334 780,00 D
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11/12/2018 1121 99015 470 Iransterêncie enveCe 553.515.000.073.439 2,500,00 D
11/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA
11/12/2018 1121 99015 470 Transferência envieca 553.515.000.107.840 1.201.70 D
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11/01/2019 Banco do Brasil
11112 3515 107840-2 S S i A CONS M
11/12/2018 0000 13105 393 030 'f1er:t.E9etr,Dieponw 121.101 1.58343 O
104 Vil,11 73710393353 FRANCISCO PIRES D
11/12/2018 0000 13105 393 750 Tmnst.Eietr.Disponiv 121.102 1553.173
104 1469 39696986304 RITA DE CASSIA MO
11112/2018 0000 13105 393 TECI TrarsLEie1r.Dspor$v 121.103 2.650,54) D
341 8789311189183000151 ATUARH CONSUL
11112/2018 0000 13113 310 Ter DOC/TED Eieirõruco 873.451.200.029.506 1015 D
Tarifa referente a 11/12/2018
11/12/2018 0000 13113 310 Ter DOCÍTED Eletrônico 873.451.200.029.507 10.15 D
Tarifa referente a 11/12/2018
11/12/2018 0000 13113 3lOTnr DOO/TECI Eletrônico 873.451.200.029.508 10.15 D
Tarila referente a 11/12/2018
13/1212018 1121 99015 470 Transfnrércia envOCa 550.386.000.110.707 40353 [)
13/12 0386 110707-0 STANDARDFLEX C
1312/2018 1121 99015 470 Trrmsferéncia enviar/3 551.121.000.014.007 3900 D
13/12 1121 PREF.MUN. 00012134535000134
1311212018 0000 13105 393380 TransL9etr. 13ispor/v 121.301 655.20 D
104 4367 01583901302 ANTONIA DAYANNE S
1311212018 0300 13113 319 'lar 000/130 Eletrônico 863.471.200.345.380 10.15 D
T5f reíeranle a 13/12/2018
18112/2018 1121 99015 870"ímnsfer4rrcia reeetrida 551.121.000.001.124 2.499,160
18/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN
18112/2018 1121 99015 870 Trensfer0004a r00004da 551.121.000.001.140 3.901.980
18112 1121 1140-1 PREF M REDENCA
1811212018 1121 99015 870 Transfer5ncia recetrída 551.121.000.021.782 12.237.150
18112 1121 21782-4 PM REDENCAO-
18/12/2018 0000 14175 973 1 ED-Cr54ritoem Conta 5.189.389 19.830.900
104 4367 7756646000142 PMR MANUTENCAO
18112,2018 0000 14175 976 TEDCr4o4o oro Conta 5.234.361 72.513,37 O
104 4367 7756646000142 FUNDEB 60
18112/2018 0000 14175 970 CED-Crecrzo cm Conta 5.240.284 30.751.50 O
104 4367 12640339000131 CE 231160 FMS
18/1212018 0000 14175 976 TED-Crévlto em Conta 5.298.774 15.853.03 O
104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA
18112/2018 0000 14175 976 TED-Crô0ito em Conta 5.420.162 23.301.95 O
104 4367 7756646000142 FUNDEB 40
1811212018 0000 14175 976 1'EOr-Cíónao 040. Conta 5.544.835 135.001/ 0/1 0
104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA
18112/2018 1121 99015 4711 Trensferêncio eriv1000 ' 550.334.000.018.329 5a73 O
18112 0334 18329-6 MARIA ANGELINA
18112)2018 1121 99015 .179 7rarmfe%ncm er4viaoa 551.121.000.014.007 17.757,54 D
18/12 1121 PREF.MUN. 00012134535000134
1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.020.104 62.01 O
1812 1121 20104-9 MARIA MARLY O
18/1212018 0000 13105 433 TEO 121.801 297.503.06 D
104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE
1811212018 0000 13105 393 TECI Trsrsf.Eiotr.Dispc.niv 121.802 119.25 D
104 4367 80023541334 MARIA IDELZINEIDE
1811212018 0000 13105 370 r: .: :r o r 121.803 1.650.00 O
GPS - CODICQ DE BARRAS
1811212018 0000 13113 310 Tar 000:750 Eletrômco 873.521.200.112.383 10,150
Tarifa referenie e 13112,2018
18/12/2018 0000 13113 3/O1or DOC:fED Eletrônico 873.521.200.112.384 10.150
Tarifa referente a 1811 2/2018
2011212018 1121 99015 870 Trensferôncia reo1da ' 551.121.000.014.003 6.000.00 O
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokeflSessao5fS49SS9rr6dl cl 346a62d1 70b9551 88b#
130 7, 1/3 O
691,380
3/4
11/01/2019 Banco do Brasil
20:12 112 14003-1 PREF.MUN.REDEN
20/1212018 1121 99015 470 7 rms1&énca erada 551.121.000.014.007
20112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
2011212018 1121 99015 470Transfr2ncia enviada 553.515.000.011.214
2012 3515 11214-3 P A PLAN CONT
3111212018 0000 00000 999SALD0
90,00 D
5.910.00 O 6i 36:
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada coro sucesso por: JC767400 ANTONIO O SOUSA JR.
https://aapjd.bb.corn.br/aapj/homeV2.bb?tokeflSesSaO5f849869b6d1a1 346a62d1 70b9551 88b# 4/4
Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
GENCIA: 1121 Conta: 00000024096 De: 01/12/2018 a 31/12/2018 Pag: 00001 / 00001
-----------------INSTITUTO DE PREVIDENCIA
- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirniacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2018 0,OOC 2112 870-TRANSF RECEBIDA 551121000010251 1121 99015 6..584,32C
21/12 1121 10251-2 CAMÃRA M REDEN
870-TR,ANSF RECEBIDA 551121000010251 1121 99015 7.004,32C
21/12 1121 10251-2 CANtARA Nt REDEN 345-BB CP ADM SUPR 1200070 13049 13.588,64D
3112 Saldo Final 0,00C
BSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
BANCO DO BRASIL 09/01/2019 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Conta: 24.096 - 6 INSTITUTO P S M REDENC CNPJ: 12.134.535/0001-34 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2018 Saldo anterior 9.288,46 2568,200353 21/12/2018 Aplicação 13.588,64 070165551 3752,256825 6320,457178 31/12/2018 Saldo atual 22.899,48 6320,457178
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE l.N. 03197 MODELO 08
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde
Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:
1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R$: 3.033.725,15 (Três Milhões, Trinta e Três Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Quinze Centavos)
Org.: 4
U.O.: 0601
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saude
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
311 B.B 21.781-6 ( ASSIST. FAR - ) 21.206,40
213 B.B 21.782-4 ( FMSR 15% ) 108.811,08
261 B.B 22.736-6 (FMS/BLINV ) 462,99
268 B.B 23.544-X ( FMS REDNÇÃO ) 10.488,14
266 B.B 23.545-8 ( FMS-REDENÇÃ 3.543,95
267 B.B 23.546-6 ( FMS REDENÇÃ 3.352,94
208 B.B 24.274-8 FMS/INVAN 21.367,34
285 B.B 24.337—X ( FNS BLNV ) 126.146,37
294 B.B 25.601-3 ( REQUALfFICA ) 102.474,71
297 B.B 25.711L7( PM REbENC ) 133.551,87
212 B.B 25.7737 ( FMS/ECOP 122.197,77
330 CEF 270-0 ( PM FMSR 15% 3.033,12
358 CEF 71.006-3 ( FUN MUN óE SAU DE R ) 551.820,71
366 CEF 71.020-9 ( MA8P 3502 AMBULÂNCIA ) 1.191,64
367 CEF 71.021-7 ( MAPP 349 AMBULÂNCIA ) 1.074,95
371 CEF 71.035-7 (CONV 017 2018 CUST S - ) 142.126,94
376 CEF 71.050-0 ( REF HOSP MAPP 3709 ) 147.117,71
380 CEF 71.055-1 ( MAPP 4051-AQ. DE VEI ) 82.695,09
303 CEF 624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA ) 37.315,49
304 CEF 624.009-3 ( BLOCOS ATENÇÃO BASÍC ) 32,73
306 CEF 624.011-5 ( £142 REDENC. FNSBLMAC ) 58.456,16
307 CEF 624.012-3 ( PMR RED. ) 68,82
308 CEF 624.013-1 ( PMR REDEN, ) 23.359,82
309 CEF 624.014-0 ( £14 ENSCONVE 110.753,45
302 CEF 624.016-6 ( ENS CONVENE ) 504,66
301 CEF 624.017-4 ( INV SALAS E 124.673,78
362 CEF 624.023-9 ( SUS CUSTEIO ) 1.010.399,49
374 CEF 624.025-5 ( CE 231160 FMS INVEST ) 85.497,03
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 1 15
• . Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE l.N. 03197 - MODELO 08
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde
Total da Und. Orçamentária: 3.033.725,15
Total da Unidade Gestora: 3.033.725,15
3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.033.725,15 (Três Milhões, Trinta e Três Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Quinze Centavos)
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 208 13.13 24.274-8 ( FMS/INVAN
C. Inf. Aplicacao 0006 Out 000006
Saldo Inicial:
21.367,34 (O
21.367,34
0,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 212 13.13 25.773-7 (FMS/FECOP
O. Inf. Aplicacao 0012 Out 000012
Saldo Inicial:
122.197,77 (O
122.197,77
0,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 213 13.13 21 .782-4 (FMSR 15%
O. Inf. Aplicaàao 0001 Out 000001_9
Saldo Inicial:
108.811,08 (O
108.811,08
0,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS • 261 13.13 22.736-6 ( FMS/BLINV
O. Inf. Aplicacao 0002 Out 000002
Saldo Inicial:
462,99 (O
462,99
0,00
(D)
(0
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 266 13.13 23.545-8 (FMS-REDENÇÃ
C. Inf. Aplicacao 0004 Out 000004-
Saldo Inicial:
3.543,95 (O
3.543,95
0,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 267 13.13 23.546-6 ( FMS REDENÇÃ
O. Inf. Aplicacao 0005 Out 000005
Saldo Inicial:
3.352,94 (O
3.352,94
0,00
(D)
(0
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 268 13.13 23.544-X (FMS REDENÇÃO
C. Inf. Aplicacao • 0003 Out 000003_
Saldo Inicial:
1.894,22 (O
10.488,14
8.593,92
(D)
(D
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária . Página.:2 15
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação , Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE I.N. 03197 - MODELO 08
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 285 B.B 24.337-X ( FNS BLINV
C. Inf. Aplicacao ,. 0008 Out 000008
Saldo Inicial: 126.146,37
126.146,37 (C 0,00
(D)
(D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 294 13.13 25.601-3 ( REQUALIFICA
C. Inf. Ap1iccao 0010 Out 000010
Saldo Inicial: 102.474,71
102.474,71 (C 0,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 297 13.13 25.711-7(PMREDENC
O. Inf. Aplicacao 0011 Out 000011-
Saldo Inicial: 133.551,87
133.551,87 (O 0,00
(D)
(O
U.G.: 4 Fundo Muni . U.O.: 0601 FMS 301 CEF 624.017-4 ( INiV SALAS E
O. Inf. Aplicacao 0016 Out 000016 .
Saldo Inicial: 124.673,78
124.673,78 (O 0,00
(D)
(0
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 302 CEF 624.016-6 ( FNS CONVENE
O. Inf. Aplicacao 0015 Out 000015
Saldo Inicial: 504,66
504,66 (O 0,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS . 303 CEF 624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA
O. Inf. Aplicacao 0007 Out 000007
Saldo Inicial: 37.31549
37.315,49 (C 0,00
(D)
(0
U..: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 304 CEF 624.009-3 (
BLOCOS ATENÇÃO BASIC
O. Inf. A1icacao 0008 Out 000008 -
Saldo Inicial: 32,73
32,73 (C 0,00
(0)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 306 CEF 624.011-5 ( FMS REDENC. FNSBLMAC
Saldo Inicial: 58.456,16 (D)
C. Inf. Aplicacao 0009 Out 000009- 58.45 ; 16 (C 0,00 (D
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 / 5
Estado do Ceará Prefeitura MLlnicipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE I.N. 03197 - MODELO 08
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 307 CEF 624.012-3 ( PMR RED.
Saldo Inicial: 68,82 (D)
C. Inf. Aplicacao 0006 Out 000006 68,82 (C 0,00 (D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 308 CEF 624.013-1 (PMR REDEN,
C. Inf. Aplicacao 0011 Out 000011
Saldo Inicial: 23.359,82
23.359,82 (C 0,00
(D)
(0
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 309 CEF 624.014-0 (PM FNSCONVE
C. Inf. Aplicacao 0012 Out 000012
Saldo Inicial: 110.753,45
110.753,45 (C 0,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 311 B.B 21.781-6 (ASSIST. FAR
C. Inf. Ap1ícaao 0009 Out 000009
Saldo Inicial: 21.206,40
21.206,40 (C 0,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 330 CEF 270-0 ( PM FMSR 15%
C. Inf. Aplicacao 0001 Out 000001
Saldo Inicial: 3.033,12
3.033,12 (C 0,00
(D)
(D
11. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 358 CEF 71.006-3 (FUN MUN DE SAU DE R
C. Inf. Aplicacao 0002 Out 000002
Saldo Inicial: 551.820,71
551.820,71 (C 0,00
(D)
(D
LI. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 362 CEF 624.023-9 (SUS CUSTEIO
C. Inf. Aplicacao 0017 Out 000017
Saldo Inicial: 1.010.399,49
1.010.399,4 (C 0,00
(D)
(D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 366 CEF 71.020-9(MAPP 3502 AMBULÂNCIA
C. Inf. Aplicacao 0003 Out 000003-5
Saldo Inicial: 1.191,64
1.191, 64 (0 0,00
(D)
(D
LI. G.: 4 Fundo Muni • U.O.: 0601 FMS 367 CEF 71.021-7 (
MAPP 3493 AMBULÂNCIA
Saldo Inicial: 1.074,95 (D)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:4 15
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112018 - 3111212018 TCM/CE l.N. 03197 - MODELO 08
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde
C. Inf. Aplicacao 0004 Out 000004_ 1.074,95 (C 3,00 (D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 371 CEF 71 .035-7 (CONV 017 2018 CUST S
C. Inf. Aplicacao 0005 Out 000005
Saldo Inicial: 142.126,94
142.126,94 (C 0,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.:. 0601 FMS 374 CEF 624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST
C. Inf. Aplicacao 0020 Out 000020
Saldo Inicial: 85.497,03
85.497,03 (C 0,00
(D)
(0
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 376 CEF 71 .050-0 (REF HOSP MAPP 3709
C. Inf. Aplicacao 0006 Out 000006
Saldo Inicial: 147.117,71
147.117,71 (C 0,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0601 FMS 380 CEF 71.055-1 (MAPP4O51-AQ. DEVEI
0007
Saldo Inicial: 82.695,09 (D)
out. 000007_ 82.695,09 (C 0,00 (D
SOUSA CRISTIANE ARAUJp VIEIRA ALVES
Ordenbdor
ANTONIO DE ASSISGONÇI JUNIOR
Tesoureiro
/ Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:5 5
03101/2019 Banco do Brasil
G336031623112308007
Extrato conta corrente 0310112019 16:26:03
Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 21781-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do
0111212018 até 3111212018 extrato
Lançamentos Dt. Dt• Histórico Documento Valor R$ Saldo - movimento balancete
2411012016 Saldo Anterior 000C
3111212018 SALDO 000 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VtEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 70148a203eba5c6e354d96ea1 6854 111
0910112019 Banco do Brasil
G335091205563651007
Consultas Investimentos Fundos Mensal 09/0112019 120759
Cliente Agência 1121-5 Conta 21781-6 FUNDO M SAUDE REDENCAO Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112018 SALDO ANTERIOR 2116921 5853 15171'l
3111212018 SALDO ATUAL— 2120640 5853151713 5853151713
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 21.169,21 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 37,19 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 37,19 SALDO ATUAL = 21.206,40
Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727
Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 Ultimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ABÃUJO VIEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.bríaapj/homeLiV2.bb?tokenSessao=Oac9d51 c66ce4d8b90c4821 4e5c9a3# 1/1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 1121-5 Conta corrente 21782-4 PM REDENCAO - FUS Período do
1212018 extrato
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/1112018 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/1212018 0000 13105 393 TED Transf.I3letr.Disponiv
104 4367 012640339000131 FUNDO MUNICIP
0311212018 0000 00000 85588 CP Admin Supremo
04/1212018 0000 13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico
Tarifa referente a '3311212018
0411212018 0000 00000 85588 CPAdniin Supremo
1011212018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
1011212018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
1011212018 0000 14011 952 FPE/FPM
1011212018 0000 14011 953 IPI/EXPORT9CAO
1011212018 0000 13013 240 Pagamento Farmêci
10/1212018 0000 13013 240 Pagamento Frmáci
1011212018 0000 00000 34588 CP Admi Supreio
11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada
11112 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR
11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada
11112 1295 49133-0 CRISTIANE ARAU
11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada
11112 1295 49133-0 CRISTIANE ARAU
11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada
11112 2793 163000-8 ESPLAM CEARA -
11/12/2018 1121 99015 470 Transferência enviada
11112 2793 163000-8 ESPLAM CEARA -
11/12/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI
11/12/2018 0000 13105 393 TED TransfEletrDisponiv
237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI
11/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico
Tarifa referente a 11/12/2018
11/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 11/12/2018
11/12/2018 0000 00000 85588 CP Admh Supremo
13/1212018 1121 99015 470 Transferência erviada
13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada
13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
1311212018 1121 99015 47üTransferênciaenviada
13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada
13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
13112/2018 1121 99015 470 Transferência enviada
13/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
1311212018 1121 99015 47Q Transferência enviada
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a39921 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9#
G334031614963964010 0310112019 16:18:32
Documento Valor R$ Saldo
(iDO O
120.301 7460000 O
70 74.600.80 O 0,00C
843.371.300.083.558 10180
70 10,150 0000
350 6.149940
350 40 27 (-
350 134.068,1 C
350 190540
38.592 6.839.50 D
38.592 4.559.67 O
70 129.049.75 O 8,0(1 O
551.121.000.016.000 2.507.1813
551.295.000.049.133 240.00 O
551.295.000.049.133 600,080
552.793.000.163.000 2.600.00 13
552.793.000.163.000 2.600,00 13
121.101 3.538,60 D
121.102 3.5500013
873.451.200.029.509 1015 O
873.451.200.029.510 10,15 D
70 15.656,08 O 0,00C
551.121.000.014.007 25.500
551.121.000.014.007 18,32 D
551.121 .000.014.007 11.450
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551.121.000.014.007 11.28 O
551.121.000.014.007 1329 D
1/3
03/01/2019
Banco do Brasil
0310112019 Banco do Brasil
13/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.014.007 11,66 O
13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142 -
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.014.007 23,45 O
13112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
13112/2b18 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 677,63 O
13112 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 751,850
13112 1369 149373 ESCRITA PUBLIC
13112/2018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 740.52 O
13112 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 872.66 O
13112 1369 14937•3 ESCRITA PUBLIC
1311212018 1121 99015 470 Transferêncis enviada 551.369.000.014.937 765,94 D
13112 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 1.234200
13112 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC
1311212018 ' 1121 99015 470 Transferência enviada 551.369.000.014.937 1.539.950
13112 1369 14937-3 ESCRITA PÚBLIC
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada ' 551.369.000.049.000 494.04 O
13112 1369 49001:-8 ABASTECE DISTR
1311212018 1121 99015 470 Tm, nsferênci3 enviada 552.374.000.034.067 551,00 D
13112 2374 3406-7 MAIA A D LTDA-
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 553.296.000.024.394 500,00 O
13112 3296 24394-9 THIAGO BRUNO F
1311212018 1121 99015 470 Transferência envi . 553.515.000.107.840 1.7001)00
13112 3515 107843-2 S S IA CONS M
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada . 553.515.000.107.840 1.674,500
13112 3515 107840-2S S IA CONS M
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 554.732.000.029.088 500,000
13112 4732 29080-2 ROSBERG NOBRE
1311212018 1121 99015 470 Transferência enviada 555.101.000.008.915 500,00 D
13112 5101 8915-X MARIA ORLANE N
1311212018 0000 0Ô000 855 BB CP AdmV' Supremo 70 12.628,0$ E) 0.000
1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada . 551.121.000.014.007 341,27 D
18112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.014.007 1.072,14 D
18112 1121 PREFMUN. 00007756646000142
1811212018 1121 ã9015 470 Transferência enviada . 551.121.000.014.007 274,700
.18/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.014.007 316,34 O
18112 1121 PREEMUN. 00007756646000142
1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada ' 551.121.000.014.007 49597 D
18112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
1811212018 1121 99015 470 Transferênciz' enviada 551.121.000.014.007 564,080
18112 1121 PREF.MUN. 00007756646000142
- 1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada . 551.121.000.014.088 12.937,35 ,3
18112 1121 14088-0 PMR FUNDO PREV
1811212018 1121 99015 470 Transferência enviada 551.121.000.020.559 115,01 O,
18112 1121 20559.1 ANA LETICIA MI
18/1212018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.801 43317,13 O
104 4367 00775646000142 MUNICIPIO DE
1811212018 0000 13105 393 TED Transf.E,etr.Disponiv 121.802 132,02 O
104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO
1811212018 0000 13105 393 TED Traisf.EIetr.Disponiv 121.803 63,68 O
104 4367 00812687345 ALLANA ARYZZA SIL
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao8a3992 1 6aeaae9df2257ec236e4f7e9# .
0310112019 Banco do Brasil
1811212018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.804 63.680
104 4367 473045138349 SAMYA SORAYA SOAR
1811212018 0000 13113 310 Tar DOC/TEIO Eletrônico 873.521.200.112.385 10,15 O
Tarifa referente a 1811212018
1811212018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.521.200.112.386 10.15 O
Tarifa referente a 1811212018
1811212018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.521.200.112.387 10,15 D
Tarifa referente a 1811212018
1811212018 0000 13113 310 Ter DOCTEL' Eletrônico 873.521.200.112.388 10.15 D
Tarifa referente a 1811212018
1811212018 0000 00000 855 BB CP Admir Supremo 70 59.733,95 O ()00 O
20/1212018 0000 14011 850 COTA DAF :,REDITO 350 17.51 O
20/1212018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2151 O
2011212018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 60242.15 O
2011212018 0000 14011 953 IPIIEXPORTCAO 350 43,53 O
2011212018 0000 14175 983 TED Devolvida 700.006 91000.03 O
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
2011212018 1121 99015 470 Transferênci? enviado 551.121.000.014.007 150,000
20112 1121 pREF:,MUN. 00007756646000142
2011212018 1121 99015 470 Transferência enviada 553.474.000.134.240 500,00 O
20112 3474 134240-1 VANESSA LIMA D
20/1212018 1121 99015 470 Transferência enviada 553.515.000.011.214 9550,00 O
20112 3515 11214-3 P A PLAN CONT
2011212018 0000 13105 393 TEO Transí.EletrDisponiv 122.001 91 000,00 O
104 4367 007756(146000142 MUNICIPIO DE
2011212018 0000 13105 438TED . 122.002 91 000,00 O
1044367 012640339000131 FUNDO MUNICIP
2011212018 0000 13113 310 Tar DOC!TED Eletrônico 863.541.200.744.925 10,150
Tarifa referente a 20/12/2018
2011212018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.541.200.744.926 10,150
Tarifa referente a 2011212018
2011212018 0000 00000 855 BB CP Adnli.1 Supremo , 70 40.995,02 O 0,30 O
2811212018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 15.69 O
2811212018 0000 14011 ' 952 FPE/FPM 350 138.449.95 O
28/1212018 0000 14011 953 lPl/EXPORTICAO 350 56,02 O
2811212018 . 0000 14011 954 ICMS-DESO'IER.EXPQRTACO 350 151,090'
2811212018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 13,01 O
2811212018 0000 ' 00000 34568 CP Admi - Supremo ' 70 108.685.79 O 0,000
3111212018 0000 00000 999S A LD O ' 0,00 O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC767400 A(JTONIO G SOUSA JR.
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSéssao=8a39921 6aea.1 ae9df2257ec236e4f7e9# 313
03/01/2019
'Banco do Brasil
G336031623112308008
Extrato conta corrente 0310112019 16:26:27
Cliente - Conta atual
Agência 1121-5 Conta corrente 22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV Período do
0111212018 até 3111212018 extrato
Lançamentos Dt. Dt•
Histórico ' Documento Valor R$ Saldo movimento balancete
12/11/2013 Saldo Anterior 000 C
3111212018 SALDO ' 000 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaoc681 70148a203eba5c6e354d96ea1 685# 111
03/01/2019
Banco do Brasil
G336031623112308012
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0310112019 16:27:51
Cliente Agência 1121-5 Conta 22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112018 SALDO ANTERIOR 462,18 127,789491
3111212018 SALDO ATUAL 462,99 127,789491 127,789491
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 462,18 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,81 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,81 SALDO ATUAL = ' 462,99
Valor da Cota 30/1112018 3,616719503 3111212018 3,623073727
Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 70148a203eba5c6e354d96ea1 685# 1/1
03/01/2019
Banco do Brasil
G334031614963964014
Extrato conta corrente 0310112019 16:20:02
Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV Período do
0111212018 até 3111212018 extrato
Lançamentos
Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete 2010412018 Saldo Anterior 8.59392 C
3111212018 SALDO 8.59392 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao8a39921 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 1/1
0310112019 Bànco do Brasil
G336031623112308013
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03101/2019 16:28:18
Cliente
Conta 23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112018 SALDO ANTERIOR 1.890,90 522,820849
3111212018 SALDO ATUAL 1.894,22 522,820849 522,820849
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.890,90 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,32 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,32 SALDO ATUAL = 1.894,22
Valor da Cota 30/1112018 3,616719503 3111212018 3,623073727
Rentabilidade
No ano 2,2723 Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c68170148a203eba5c6e354d96ea1685# 1/1
03/01/2019
Banco do Brasil
G334031614963964015
Extrato conta corrente 0310112019 16:21:32
Cliente - Conta atual
Agência 1121-5 Conta corrente 23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV Período do
0111212018 até 3111212018 extrato
Lançamentos
Dt. 1 Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete
06/0812014 Saldo Anterior 0.00 C
3111212018 SALDO (1 ,00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao8a3992l 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 1/1
03/01/2019
Banco do Brasil
G336031623112308014
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0310112019 16:28:40
Cliente Agência 1121-5 Conta 23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - ÔNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112018 SALDO ANTERIOR 3.537,74 978,161315
3111212018 SALDO ATUAL 3.543,95 978,161315 978,161315
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3.537,74 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,21 IMPOSTO DE RENDA (-) 000 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 6,21 SALDO ATUAL 3.543,95
Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727
Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 Ultimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor'- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 701 48a203eba5c6e354d96ea1 685# 111
03/01/2019
Banco do Brasil
G336031623112308016
Consultas Investimentos Fundos Mensal 0310112019 16:29:17
Cliente Agência 1121-5 Conta 23546-6 FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112016 SALDO ANTERIOR 3.347,06 925,441739
3111212018 SALDO ATUAL 3.352,94 925,441739 925,441739
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3.347,06 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,88 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 5,88 SALDO ATUAL= 3.352,94
Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727
Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 70148a203eba5c6e354d96ea1 685# 1/1
0310112019 Banco do Brasil
G334031 614963964016
Extrato conta corrente 0310112019 16:21:56
Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 23546-6 FMS REDENCA-FNS BLINV Período do
0111212018 até 3111212018 extrato .
Lançamentos Dt. Dt.
movimento balancete Histórica Documento Valor R$ Saldo
0710712014 Saldo Anterior 000 O
31112/2018 SALDO 000 O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a39921 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 111
0310112019 Banco do Brasil
G336031623112308017
1 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03101/2019 16:29:55
Cliente Agência 1121-5 Conta 24274-5 FMS REDENCA-FNS INVAN Mês/ano referência DEZEMBROI2018
5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112018 SALDO ANTERIOR 21.329,86 5.897,572042
3111212018 SALDO ATUAL 21.367,34 5.897,572042 5.897,572042
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 21.329,86 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 37,48 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 37,48 SALDO ATUAL = 21.367,34
Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727
Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 Últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/horneV2.bb?tokenSessaoc68l 70148a203eba5c6e354d96ea1 6854 1/1
03/0112019 Banco do Brasil
G334031614963964017 Extrato conta corrente 03101/2019 16:22:29
Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 24274-8 FMS REDENCA-FNS INVAN Período do
0111212018 até 3111212018 extrato
Lançamentos
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
2711212012 Saldo Anterior 000 C
31112/2018 SALDO O0OC
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao8a3g92l 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 1/1
03/01/2019
Banco do Brasil
0334031614963964019
Extrato conta corrente 0310112019 16:22:54
Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV Período do
0111212018 até 3111212018 extrato
Lançamentos
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
3110312016 Saldo Anterior 000 C
3111212018 SALDO 000 (
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO O SOUSA JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a39921 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 111
0310112019 Banco do Brasil
G336031623112308018
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03101/2019 16:30:16
Cliente Agência 1121-5 Conta 24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico 1 Valor Valor lRPrej. Comp. Valor ]DF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112018 SALDO ANTERIOR 125.925,13 34.817,498869
3111212018 SALDO ATUAL 126.146,37 34.817,498869 34.817,498869
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 125.925,13 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 221,24 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 221,24 SALDO ATUAL = 126.146,37
Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727
Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 Ultimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaoc68l 70148a203eba5c6e354d96ea1 685# 1/1
0310112019 Banco do Brasil
G334031614963964020
Extrato conta corrente 0310112019 16:23:53
Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV Período do
01/12/2018 até 3111212018 extrato
Lançamentos
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
1310612016 Saldo Anterior 000 C
31112/2018 SALDO 00) C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a39921 6aea4ae9df2257ec236e4f7e9# 1/1
0310112019 Banco do Brasil
G336031623112308021
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0310112019 16:30:42
Cliente Agência 1121-5 Conta 25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO12018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico
1 Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112018 SALDO ANTERIOR 102.294,99 28.283,916159
3111212018 SALDO ATUAL 102.474,71 28.283,916159 28.283,916159
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 102.294,99 APLICAÇÕES 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 179,72 IMPOSTO DE RENDA (-) . 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 179,72 SALDO ATUAL = 102.474.71
Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727
Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 70148a203eba5c6e354d96ea1 685# 111
0310112019 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual Agência 1 1121-5 Conta corrente 25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV Período do 0111212018 até 3111212018 extrato
Lançamentos Dt. Dt.
Histórico Documento movimento balancete
16112/2015 Saldo Anterior
31112/2018 SALDO
G334031614963964021 0310112019 16:24:24
Valor R$
Saldo
000 (0
000 O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao8a3992l 6aea4ae9df2257ec236e417e9# 1/1
03/01/2019
Banco do Brasil
G338031627030774008 > Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03101/2019 16:32:25
Cliente — Agência 1121-5 Conta 25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor ]DF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112018 SALDO ANTERIOR 133.317,65 . 36.861,483720
3111212018 SALDO ATUAL 133.551,87 36.861,483720 36.861,483720
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 133.317,65 APLICAÇÕES (1-) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 234,22 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 234,22 SALDO ATUAL = 133.551,87
Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727
Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaofe1 04e6906c5a4c7522b70d91 f49321 d# 1/1
0310112019 Banco do Brasil
G334031614963964022
Extrato conta corrente 0310112019 16:24:51
Cliente - Conta atual Agência 1121-5 Conta corrente 25773-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do
0111212018 até 3111212018 extrato
Lançamentos Dt. DL
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
0211212016 Saldo Anterior 000 O
3111212018 SALDO 0,00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a39921 6aea4ae9df2257ec236e417e9#
lluI
0310112019 Banco do Brasil
G336031 623112308023
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0310112019 16:31:15
Cliente Agência 1121-5 Conta 25773-7 FUNDO M SAUDE REJJENCAO Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112018 SALDO ANTERIOR 121.983,46 33.727,653187
3111212018 SALDO ATUAL 122.197,77 33.727,653187 33.727,653187
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 121.983,46 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 21431 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 214,31 SALDO ATUAL = 122.197,77
Valor da Cota 3011112018 3,616719503 3111212018 3,623073727
Rentabilidade No mês 0,1756 No ano 2,2723 últimos 12 meses 2,2723
Transação efetuada com sucesso por: JC255592 CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c681 70148a203eba5c6e354d96ea1 6854 111
03101/2019 GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCCNT4 CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600031
Conta Referência: 4367/006/000002700
Nome: , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018
03/12/2018 000001 CRED TED 74.600,00C 7i(00,00C
03/12/2018 178977 CRED TEV 70.300,00C 4.9ü0,OOC
03/12/2018 278518 ENVIO TEV 126260,06(7 18659,94C
03/12/2018 990001 APL AUTOM 18,639,94D 0,00
04/12/2018 000001 CRED TED 50000,00C 50000,OOC
04/12/2018 182887 DEVOL TED 11280,92C 63230,92c
04/12/2018 194931 DEVOLTED ' 79.941,13C i..1..722,05C
04/ 12/2018. 182887 ENVIO TED 13280,92D :2; .I,1$C
04/12/2018 194931 ENVIO TED 79.941,13D 50.0L7.DOC
04/12/2018 082662 ENVIO TEV 1,500,OOD 48. SOC.,SOC
04/12/2018 182887 DOCITED ELETRONICO 9,50D 48.490,SOC
04/12/2018 194931 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 48.481,OOC
04/12/2018 990001 APL AUTOM 48.481,00D 0,00
05/12/2018 129418 CRED TEV 35,000,00C 35.000,00C
05/12/2018 141268 ENVIO TED 79,941.,1.3D 44.941,13D
05/12/2018 156630 ENVIO TED 937,00[) 45.878,13D
05/12/2018 157102 ENVIO TED 230,OOD 46.108,13D
05/12/018 163617 ENVIO TED 13.280,920 59,389,050
05/12/2018 119964 ENVIO TEV 127,36D 59.516,41D
05/12/2018 119982 ENVIO TEV 264,04D 59.780,45D
05/12/2018 119995 ENVIO TEV 127,36D 39,907,81D
05/12/2018 141268 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 5$,91.7,31D
05/12/2018 156630 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 59.926,81D
05/12/2018 157102 DOC/TED ELETRONICO 9,500 59.936,31D
05/12/2018 163617 DOC/TED ELETRONIO 9 50 5995,81D
05/12/2018 727220 RESG AUTOM 59,94E,81C 0,00
07/12/2018 162946 ENVIO TED ' 684,86D 681•,86D
07/12/2018 164710 ENVIO TED 19,080 703,940
07/12/2018 189715 ENVIO TEV 534,640 1.258580
07/12/2018 189726 ENVIO TEV 862,31D 2.100,890
07/12/2018 162946 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 2,11039p
07/12/2018 164710 DOC/TED ELETRONICO 9,500 2A. 19,89D
07/12/2018 727220 RESG AUTOM 2.119,89C 0,00
20/12/2018 000001 CRED TED 91.000,00C 9z1..000,OOC
20/12/2018 832792 PAG GPS 2,653,42D 88246,58C
20/12/2018 832793 PAG GPS 5,252,50D 83.094,08C
20/12/2018 832,794 PAG GPS 19,877,77D 63.216,31C
20/12/2018 833860 PAG GPS 5,830,OOD 57.386,31C
20/1212018 833861 PAG GPS 476,081) 56.910,23C
20/12/2818 833864 PAG GPS 3,548,16D 53362,07C
20/12/2018 833865 PAG GPS 2.685,OOD 50.757,07C
20/12/2018 833866 PAG GPS 5436,64D 45,320,03C
20/12/2018 833867 PAG GPS 870,8817 44.449,,55C
28/12/2018 833870 PAGGPS 1,161,180 43.288,37C
112
GovConta Caixa
343,20D 42.945,17C
993,0013 41.955,17C
25.278,6713 16.$76,53C
16.676,50D 8,00
19,240,0413 19,240,0413
5.000,001) 24.240,04D
4.925,OOD 28.165,0413
3.217,13D 32.382,17D
447,490 32,829,631D
75,00D 32.904,66D
9,500 32.914,16D
9,50D 32.933,66D
32.92365C 0,00
42,001) 42,00D
42,ÜOC 0,00
2.3110,741) 2,310,74D
2.310,74C 0,00
0,00
PAG GPS
PAS GPS
PG LUZ/GAS
APL AUTOM
PAS DARF
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
DÓC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
RESG AUTOM
MANUT CTA
RESG AUTOM.
ENVIO TEV
RESG AUTOM
Saldo Atualizado
03/01/2019
20/12/2018 833871
20/12/018 833872
20/12/2018 901163
20/12/2018 990001
21/12/2018 443497
21/12/2018 116338
21/12/2018 116818
21/1212018 103606
21/12/2018 103621
21/12/2018 258664
21/12/2018 116338
21/12/2018 116818
21/12/2018 727220
26/12/2018 000000
26/12/2018 727220
27/12/2018 161112
27/12/2018 727220
31112/2018 -
212
03101/2019 SIDMF-EXTRATO
AI 1,4A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência Código OperaçãoEmissão
ABOLICAO, CE 4367 0055 0310112019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 11 5,916647
Administradora Nome , Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
- Cliente
Nome ' ICPF/CNPJ lConta Corrente IMôslAno tFoIha
do Perfil do Investidor IData da Avaliação
- Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 16.557,19C 2.801,040822 Aplicações 83.797,44C . 14.173,545245 Resgates 97.342,100 16.461,943774 Rendimento Bruto no Mês . 20,59C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.033,12C 512,642293 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 03112 APLICACAO 18.639,94C 3.153,238939 04112 APLICACAO 48.481,OOC 8.200,937776 05112 RESGATE 59.945,810 10.139,825097
IRRF 0,00 IOF 0,00
07112 RESGATE 2.119,890 358,545353 IRRF 0,00 IOF 0,00
20112 APLICACAO 16.676,50C 2.819,368528 21112 RESGATE 32.923,66D 5.565,888320
IRRF 0,00 IOF 0,00
26112 RESGATE 42,000 7,099606 IRRF 0,00 IOF 0,00
27112 RESGATE 2.31 0,740 390,585396 IRRF 0,00 IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir soas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
https://sidmfextrato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112
0310112019 GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Oíigern do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Nr. Doo. :CC.
06/12/2018 368844 ENVIO TEV
06/12/2018 727220 RESO AUTOM
12/12/2018 000237 CRED TED
12/12/2018 990001 APLAUTOM
21/12/2018 338954 ENVIO TEV
21/12/2018 727220 RESGAUTOM
26112/2018 000000 MANUTCTA .
26/12/2018 727220 RESG AUTOM
31/12/2018 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
.3$L60000I
436ifIOC:3371306-3
FUNDO MUNICIPAL DL 1JL CL REDE
de: 01/12/2018 oté:
180000,O0D 180,000,0013
180.000,OOC 3,00
180000,00C 180000,00C
180000,0013 0,00
180000,00D I$0,000,00D
180000,00C 0,00
42,O0D 42,00D
42,00C 0,00
0,30
lo
111
0310112019 SIDMF-EXTRATO
CUM Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão IABOLICAO, CE 4367 0055 0310112019
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 02/1011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/1112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 1,2616 II 1,2616 .j 5,911084 li 5,916647
Administradora
Nome jEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha DO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE 1 12.640.33910001-31 1 006.00071006-3 1212018 01101
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 731.250,72C 123.708,395764 Aplicações 180.000 ' 00C 30.439,814736 Resgates 360.042,000 60.882,429957 Rendimento Bruto no Mês 611,99C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 551.820,71 C 93.265,780543 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 06112 RESGATE 180.000,000 30.445,541016
IRRF 0,00 IOF 0,00
12112 APLICACAO 180.000,OOC 30.439,814736 21112 RESGATE 180.000,000 30.429,789331
IRRF - 0,00 IOF 0,00
26112 RESGATE 42,OOD 7,099609 IRRF 0,00 lOF . 0,00
Dados de Tributação . Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: jEndereço para Correspondência:
4 1 httos://wwwl .caixa es da ca o
Li
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
0310112019 GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
31/12/2018 Saldo Atualizado
GOVCONTA CAXA
4337600001
4367/006/800710209
MUNICíPIO DE REDENCAO
de: 01/12/2018 até:31/12/2018
C1 ,00
,.
ílul
03/01/2019
CAIA SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
INome da Agência Código Operação Emissão IABOLICAO,CE 4367 0055 0310112019
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 02/1 0/1 995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018 0,0941 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647
Administradora
Nome iEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001 -04
Cliente
Nome ICPF/CNPJ lConta Corrente Mês/Ano lFolha 07.756.64610001-42
do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas 1.190,52C 201,404680
0,00 '0,000000 0,00 0,000000 1,12C 0,00 -
0,00 0,00
1.191,64C 201,404690 0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
i.
Dados de Tributação
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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Endereço para Correspondência: 7260101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 1 httos://wwwl .caixa.aov.br/aten
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extratoextratoFundolnvestimento 112
03/01/2019
CAI 'A SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
INome da Agência Código 10peração 1 Emissão
BOLICAO, CE 4367 0055 03101/2019
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 02110/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 1,2616 1,2616 li 5,911084 II 5,916647
Administradora
lNome jEndereço ICNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasília/DF 1 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome ICPFICNPJ IConta Corrente Mês/Ano lFolha
do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas 1.073,94C 181,682760
0,00 0,000000 0,00 0,000000 1,O1C 0,00 0,00 0,00
1.074,95C 181,682760 0,00
Valor R$ Qtda de Cotas
Dados de Tributação
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionais. Fale com seu Gerente para solicitar a ipibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente?
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail. -
Serviço de Atendimento ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112
0310112019 GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAiXA
GovConta CAIXA: 4367600001
Conta Referência: 4367/006/003710217 Nome: PREF DE REDENCAO MAPP :3493 Período: de: 81/12/2018 até: 31/12/2018
4tat4ov Ni
31/12/2018 - Saldo Atualizado 0,00
ff1
03/01/2019
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
CovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
31/12/2018 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
436 763 3001
4367/006/000710357
CONVENIO 017 2016 CUSTEIO SAUDE
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018
0,00
111
03/01/2019
CAI`4A SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência Código 10peração Emissão IABOLICAO, CE 4367 0055 03/0112019
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) NoAno(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018 0,0941 1,2616 11 1,2616 ii 5,911084 11 5,916647
Administradora
Nome jEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente O 017 2018 CUSTEIO SAUDE 1 1 07.756.64610001-42 1 006.00071
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 141.993,31C 24.021,534950 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 133,63C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 142.12694C 24.021,534950 Resgate Bruto em Trànsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRÉ
0,00 0,00
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: JEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httos://wwwl .caixa. aov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
https://sidmfextrato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
03/01/2019
CAI'4A SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de investimento Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão IABOLICAO, CE 4367 1 0055 1 0310112019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 02110/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018 1 0,0941 li 1,2616 IL 1,2616 1 5,911084 11 5,916647
Administradora
Nome jEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
Conta Corrente 'MA DO HOSPITAL MAPP -42 006.00071 do Perfil do Investidor
a
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico 12112 APLICACAO 26112 RESGATE
IRRF IOF
Valor em R$ Qtde de Cotes 146.858,92C 24.844,667651
162,50C 27,480388 * 42,000 7,099612
138,29C 0,00 0,00 0,00
147.117,71C - 24.865,048427 0,00
Valor R$ Qtde de Cotas 162,50C 27,480388 42,OOD . 7,099612
0,00 0,00
Dados de Tributação
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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Serviço de Atendimento ao Cotista
C: Endereço para Correspondência: 300 7260101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 014
725 7474 1 httos://wwwl .caixa.ciov.br/atendimento/telefones
httpa://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112
0310112019 • GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Pedodo:
Nr. Doo.
12/12/2018
IÇ'ff1
CREDAUTOR
12/12/2018
APL AUTOM
26/12/2018
MANUT CTA
26/12/2018
RESG AUTOM
31/12/2018
Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4367600001
4367/006/00071050-0
REFORMA DO HOSPITAL MAPP 3709
de: 01/12/2018 até: 31/1212018
:
162,50C16250C
152,500 0,00
42000 42,00D
42,00C 0,30
0,30
1/1
0310112019 GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600001
Conta Referência: 436v /006i 0000 1035-1
Nome: . MAPP 4051
Prríodo: de: 01/12/2018 até: 31 1/12/2018
JO .: ..
05112/2018 170851 CD 52 0B47 6000,000 00100OOC
05/12/2018 990001 APL.AUTOM . 6000,00D 0,00
31/12/2018 . Saldo Atualizado 0,00
$
1/1
03101/2019 SIDMF-EXTRATO
CA#11L"A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação (Emissão
(ABOLICAO, CE . 4367 0055 1 0310112019
(Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 02/1 0/1 995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) NoAno(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30111/2018 Cota em: 3111212018
L 0,0941 (( 1,2616 II 1,2616 1 5,911084 11 5,916647
Administradora
(Nome (Endereço CNPJ da Administradora (Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha MAPP 4051 07.756.64610001-42 006.00071055-1 1212018 1 01101
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trâns ito* () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico 05112 APLICAÇAO
Valor em R$ Qtde de Cotes 76.618,19C 12.961,783352
6.000,OOC 1.014,899056 0,00 0,000000
76,90C 0,00 0,00 0,00
82.695,09C 13.976,682408 0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
6.000,OOC 1.014,899056
Dados de Tributação
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
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Serviço de Atendimento ao Cotista
para Correspondência: 0800 726 01
0800 725 7474
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extratoextratoFundolnvestimento 112
0310112019 SIDMF-EXTRATO
cAI 'A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissâo
IABOLICAO, CE 1 4367 0055 1 0310112019
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) NoAno(%) Nos Últimos 12 Meses(°Io) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
Nome ICPFICNPJ lConta Corrente IMêslAno lFolha MS REDENCAO FNSBLAFB
12.
nálise do Perfil do Investidor
da
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo B ruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
37.280,42C 6.306,864919 0,00 0,000000 0,00 0,000000
35,07C 0,00 0,00 0,00
37.315,49C 6.306,864919 0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
para Correspondência: stal 72624. São Paulo/SP CEP: 01
7474 o
https://sid mfextrato.caixa.gov.br/sidmtextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112
03/01/2019
t;
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato;
Gc\jConta CAIXA:
Ccnta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
CovC. \iTA CAIXA
..:V.7300001
4367/005.'ID32008-5
FMS REDENCAC .:;[3LAF
de; 01/12/2018 até: 31j12/2018
Nu
31/12/2018
Saldo Atua lizado
0 00
111
03/01/2019
CÁ#4 1 1
:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:'
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GÜVC.3TA 1.XA
.DO01
4367,10Ü.:)..3
FMS REDENCACF i{B
de: 01/12/2018 até: 31/12 '2018
31/12/2018
Saldo Atualizado
000
111
03/01/2019
CAI'ÀA SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação JEmissão
IABOLICAO, CE 1 4367 0055 1 0310112019
IFundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 1 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
Nome - !CPF/CNPJ lConta Corrente IMã siAno lFolha
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo B ruto * Resgate Bruto em Tràns ito* () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ 01 de de Cotas 32,70C 5,532047 0,00 0,000000 0,00 0,000000 0,03C 0,00 0,00 0,00
32,73C 5,532047 0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consuite seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
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Serviço de Atendimento ao Cotista
para Correspondência: stal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112
03/01/2019
CAI'4 A SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
INome da Agência Código Operação Emissão
ABOLICAO, CE 4367 0055 1 0310112019
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano lFolha FMS REDENCAO FNSBLMAC 12.640.33910001-31 1 006.00624011-5 1212018 1 01/01 Análise do Perfil do Investidor IData da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 58.401,1 9C 9.879,946685 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 54,97C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo B ruto* 58.456,1 6C 9.879,946685 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
- 0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribuí para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: jEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httos://wwwl.caixa.aov.br/atendimento/telefones da caixa.aso
https://sid mfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112
GovConta Caixa
Nr. Dec.
11/12/2018 - Saldo Atualizado
03/01/2019
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
1(I6JCIOO1.
436 -17/006l0062-1011-5
FMS REDENCAO FNSBLMAC
de: 01/12/2018 até: 31/12/2013
0,00
L :
1/1
03101/2019
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
f II
31/12/2018 Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4'W600001
4367/006/005240123
FMS REDENCAO ONSBLVGS
de: 01112/2018 até: 11/12/2018
O 10
1/1
0910112019 SIDMF-EXTRATO
Ap.= A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
tNome da Agência Código Operação .
Emssão
IABOLICAO, CE 4367 0055 0910112019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mõs(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal OBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
Nome ICPF/CNPJ lConta Corrente IMêslAno lFolha
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 68,76C 11,632003 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,06C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 68,82C 11,632003 Rësgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet ãanking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: !Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.aov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112
03/01/2019
CAVUR SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
INome da Agência Código Operação JEmissão IABOLICAO, CE 4367 0055 0310112019
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018 1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647
Administradora
Nome , Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001 -04
Cliente
°F/CNPJ Conta Corrente IMêslAno
12.640.33910001-31 1 006.00624013-1 1 1212018
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo B ruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Gtde de Cotas 23.337,86C 3.948,152456
0,00 0,000000 0,00 0,000000
21,96C 0,00 0,00 0,00
23.359,82C 3.948,152456 0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
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Serviço de Atendimento ao Cotista
para Correspondência: stal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
mento/telefones i.1,fAIVá.
https:/lsidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extratoextratoFundolnvestimento 112
0310112019
;'i L7A 1
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Nr. Doc. Histórico
31/12/2018 - Saldo Atualiado
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
46 750030
4367/006/00524013-:
FMS REDENCAO ENSINVAN
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018
0,01)
-----
1/1
03/01/2019
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:
4367600001
Conta Referência:
4367/006/00624014-0
Nome:
FMS REDENCAO FNSCONVENENTE
Período:
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018
rHo
31/12/2018 - Saldo Atualizado
0,0()
• 1 .__
111
0310112019 SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de Investimento
MA 1 A Para simples verificação
Nome da Agência Código OperaçãoEmissão IABOLICAO, CE 1 4367 0055 1 0310112019
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
INome ICPF/CNPJ lConta Corrente IMês/Ano lFolha
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito* () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas 110.649,32C 18.718,955099
0,00 0,000000 0,00 0,000000
104,13C 0,00 0,00 0,00
110.753,45C 18.718,955099 0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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https://sidnifextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controllerlextrato_extratoFundotnvestimento 112
0310112019
CAI.A SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência Código OperaçãoEmissão
FABOLICAO, CE 1 4367 0055 1 0310112019
IFundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 1 5,911084 11 5,916647
Administradora
Nome jEndereço ICNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 1 00.360.30510001-04
Cliente
ne CPF/CNPJ lConta Corrente IMêslAno Folha S REDENCAO FNSCONVENENTE 1 12.640.33910001-31 1 006.00624016-6 1 1212018 01101
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 504,1 8C 85,294698 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,48C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 504,66C 85,294698 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
v
Dados de Tributação . Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112
0310112019 GovConta Caixa
i
Extrato das Contas Individuais Oriem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
6: Nr, Doc.
31/12/2018 - Saldo Atualizado
GOVCO NT4 CAIXA
4367600031
4367/006/00624016-6
FMS REDENCAO FNSCONVENENTE
de: 01/12/2018 até: 31112/2018
0, 00
111
0411212018 GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCC NTA CAIXA
4367600001
4367/006100624017-4
FMS REDENCAC) FNSCONVENENTE
de: 01/11/2018 até: 30/11 1/2018
30111/2018 - Saldo Atualizado
0,00
111
03101/2019
CAi'A SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação JEmíssão ABOLICAO, CE . 4367 0055 1 03101/2019
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
jNome ICPF/CNPJ lConta Corrente Mês/Ano lFolha
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 124.556,55C 21.071,694223 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 117,23C IRRF 0,00 lOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 124.673,78C 21.071,694223 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: JEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 https://wwwl.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site cia CAIXA: www.caixa.aov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 112
03/01/2019
GovConta Caixa
iLI :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600001.
Conta Referência: 43671006/006240239
Nome: CE 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018
Nr, Doc. Histórico
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03/1212018 186725 ENVIO TEV 25.015,84D 385.634,201) 03/12/2018 186735 ENVIO TEV 3.990,23D 389.624,431) 03/12/2018 136712 DOC/TED ELETRONICO 9,SOD 389.633,930 03/12/018 137298 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 389.643,43D 03/12/2018 138521 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 389.652,931)
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1/6
0310112019 GovConta Caixa
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06/12/2018 000001 CRED TED 59.826O0C 357989,03C
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06112/2018 184228 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 212.777,I0C
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07/12/2018 165351 ENVIO TEV . 48.02828D 123.241,69D
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7/12/201 07/12/20118' 11499 DOC/TED ELETRONICO 950D 55542,97
07/12/2018 16238 DOC/TED ELETRONICO 9SOD 85552,47D
07/12/2018 165210 DOC/TED ELETRONICO 950D 85561,9713
07112/2018 16531 DOC/TED ELETRONICO 9 Í 50D 85571,4713
07/1212018 727220 RESG AUTOM 8557147C 000
10/12/2018 . 000001 CRED TED 45630C 456,30:
10/12/2018 b000úi CREDT.ED 6.1608C 5.572,38C
10/12/2018 000001 CRED TED 8.66970C 15242,88C
10/12/2018 . 000001 CRED TED 13.200 ? OOC 28.442,08C
10/12/2018 463843 . PAG AGUA 144,33D 28297,75C
10/12/2018 463851 RAG AGUA 106,48D 28191,27C
10/12/2018 463854 PAG AGUA 76,20D 281i5,07C
10/12/2018 463858 PAG AGUA 76,20D 28.038,87:
W/12/à18 463866 PAG AGUA . 136,76D 27902,I1C
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21/12/2018 149844 ENVIO TED 12.008,76D 162.505,13D
21/12/2018 105402 DOC/TED ELETRONICO 9,500 162.514,63D
21/12/2018 105817 DO/TED ELETRONICO 9,58D 162.524,130
21/12/2018 106211 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 162.533,630
21/1212018 106691 DOC/TED ELETRONICO 9,53D 1.62.543,13D
21/12/2018 106976 DOC/TED ELETRONICO 9,5813 162.552,6313
21/12/2018 107422 DOC/TED ELETRONICO 9,500 162.562,1313
21/12/2018 108321 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 1.62.57i.,63D
21/1212018 126594 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 162.581,1313
21/12/2018 127843 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 162.590,6313
21/12/2018 128166 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 162.600,13D
21/1212018 128748 DOC/TED ELETRONICO 9,5013 162.609,630
21/12/2018 129174 DOC/TED ELETRONICO 9,5013 162,619,1313
21/12/2018 129879 DOC/TED ELETRONICO 9,500 162628,630
21/12/2018 130337 DOC/TED ELETRONICO 9,500 162.638,13D
21/12/2018 149513 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 162.647,6313
21/12/2018 149844 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 162.657,13D
21/12/2018 727220 RESG AUÏOM 162.657,13C 0,00
24/12/2018 000001 CRED TED 6.000,00C 6.000,00C
24/12/2018 990001 APL AUTOM 6.000,000 0,00
27/12/2018 112091 ENVIO TEV 8.669,700 8669,70D
27/12/2018 727220 RESG AUTOM 8.669,78C 0,00
28/12/2018 000001 CRED TEO . 500.000,00C 500.000,00C
28/12/2018 000001 CRED TED 3.000,00C 583 000,OOC
28/ 12/2018 990001 APL AUTOM 503.000,001) 0,30
31/12/2018 000001 CRED TED 173.996,00C 173.996,OOC
3 1/12/2018 000001 CRED TED 13.200,OOC 187. 196,00C
31/12/2018 000001 CRED TED 59.826,OOC 247,022,OOC
31/1212018 000001 CRED TED 8.669,70C 255691,70C
3 1/12/2018 000001 CRED TED 6.1 16,08C 261807,78C
31/12/2018 000001 CRED TED 456,30C 262.264,08C
31/12/2018 990001 APLAUTOM 262.264,08D 0,00
3 1/12/2018 - Saldo Atualizado 0,30
616
0310112019 SIDMF-EXTRATO
C AI' Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
INome da Agência Código Operação Emissão
IABOLICAO, CE 4367 0055 1 0310112019
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 5,916647
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
Nome ICPF/CNPJ lConta Corrente lMês/Ano lFolha CE 231160 FMS CT SL'
1212018 1 01/02 do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo B ruto* Resgate Bruto em Trânsito* () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico 03112 RESGATE
IRRF IOF
04112 RESGATE IRRF IOF
05112 APLICACAO 06112 APLICACA® 07112 RESGATE
IRRF IOF
10112 APLICACAO 11112 RESGATE
IRRF IOF
13112 RESGATE IRRF IOF
14112 RESGATE IRRF IOF
17112 RESGATE IRRF
Dados de Tributação
Informações ao Cotista -
Valor em R$ Qtde de Cotas • 1149.482,48C 211.379,584339
375.356,48C 232.538,974933 1.615.277,83D 273.146,247933
838,36C 0,00 0,00 0,00
1.01 0.399,49C 170.772,311339 0,00
Valor R$ Qtde de Cotas ".. 389.700,430 65.923,955322
0,00 0,00 9,50D 1,606442 0,00 0,00
367.100,73C 62.095,030749 212.739,1OC 35.983,093253
85.571,470 14.473,039365 0,00 0,00
24.252,57C 4.101,739765 25.087,440 4.242,737601
0,00 0,00
• 143.723,07D 24.303,877182 • 0,00
0,00 91.37Q,24D 15.451,529273 -. Ó,00
'' • • 0,00 •262.905,81D 44.453,745804
-0,00
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
4
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: '
Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https://www1.caixa.ov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
htts://sidmfextratà.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 113
0310112019 .' SIDMF-EXTRATO
C A Extrato Fundo de Investimento
Á Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação JEmissão IABOLICAO, CE 4367 0055 1 0310112019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 II 1,2616 II 1,2616 II 5,911084 II 5,916647
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
ie CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano lFolha 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS 1 12.640.33910001-31 1 006.00624023-9 1 1212018 1 02102
Resumo da Movimentação
Histórico . Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.249.482,48C 211.379,584339 Aplicações 1.375.356,48C 232.538,974933 Resgates 1.615.277,830 273.146,247933 Rendimento Bruto no Mês 838,36C JRRF 0,00 IOF . 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 1.010.399,490 170.772,311339 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas IOF 0,00
18112 RESGATE 139.056,980 23.511,507528 IRRF 0,00 IOF 0,00
19112 RESGATE 29.745,9013 5.029,147891 IRRF 0,00 IOF 0,00
20112 RESGATE 276.772,16D 46.791,755498 IRRF 0,00 IOF 0,00
21112 RESGATE 162.657,13D 27.497,902139 IRRF 0,00 IOF 0,00
24112 APLICACAO 6.000,OOC 1.014,278677 27112 RESGATE 8.669,700 1.465,443884
IRRF . 0,00 IOF 0,00
28112 APLICACAO 503.000,OOC 85.018,361768 31112 APLICACAO 262.264,08C 44.326,470718
Dados de Tributação . Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: iEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httos://wwwl.caixa.aov.br/atendimento/telefones da caixa.aso
https:I/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 213
0310112019 GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais Onoem do Extrato; GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600001
Conta Referência; 4367/006/00624025-5
Nome: CE 231160 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018
v Nr, Doc.
31/12/2018 - Saldo Atualizado 0,00
TL
111
03/01/2019
CAFLÃA SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação JEmissao ABOLICAO, CE 4367 0055 1 0310112019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001 -23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112018 Cota em: 3111212018
1 0,0941 B 1,2616 J1 1,2616 1 5,911084 11 5,916647
Administradora
lNome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
Nome ICPF/CNPJ lConta Corrente IMêslAno lFolha
12.640.33910001-31 1 006.00624025-5 1 1212018 1 01101
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 85.416,64C 14.450,249987 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 80,39C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 85.497,03C 14.450,249987 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista'compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
site
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1/2
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