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Curso de Análisis Técnico aplicado al trading

Pablo Gil

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Premisas básicas del Análisis Técnico

• El mercado “descuenta” cualquier situación previsible que pueda afectarlo

• Los precios se mueven por Tendencia: alcistas, bajistas e indeterminadas.

• La historia se repite a sí misma

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PRICE ACTION

Definición: es el movimiento del precio de la cotización de cualquier activo. El

análisis del “price action” nos permite tomar decisiones de compra y venta.

Herramientas para analizar el “Price action”

Soportes

y

Resistencias

Tendencias Formaciones

Gráficas

La serie de

FibonacciLas ondas

de Elliot

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Soportes y Resistencias

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Soportes y Resistencias

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Tipos de Tendencia

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¿Cómo se traza una Tendencia Alcista?

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¿Cómo se traza una Tendencia Bajista?

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Tendencias de distintos grados

• Cada tendencia forma parte de otra de un grado superior (tendencia principal), y a su vez se descompone en otras de grado inferior (sub-tendencias).

• Dichas “sub-tendencias” pueden ir a favor o en contra de la tendencia principal o de grado superior.

• Cuando el precio deja de respetar los apoyos en la línea de tendencia, decimos que se perfora o rompe.

• Ojo, no siempre que se rompe la línea de tendencia se produce un cambio de tendencia.

¿Cuándo se rompe una Línea de Tendencia?

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,(retesteo) ,(retesteo)

“Pullback”. “Pullback”.

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Romper una Línea de Tendencia no implica un Cambio de Tendencia

• Puede pasar que se perfore la línea de tendencia pero no se mantenga intacta la secuencia de máximos y mínimos descendentes. En ese caso la tendencia no cambia.

• Es normal que cuando se perfora una línea de tendencia (marrón), y se sustituye por otra con menos pendiente, (azul), la antigua línea actúe a partir de ese momento de punto de rebote. Por eso se producen rebotes en “d” y “e” cercanos a la antigua “Tendencia original”.

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CUÁNDO podemos decir que cambia la Tendencia

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Formaciones Gráficas

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Formaciones de Cambio de Tendencia

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Compra

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Formaciones de Cambio de Tendencia

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Figuras de cambio de Tendencia Rápido

Gráfico de Barras

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“Reversal Day” Reversal”

Figuras de cambio de Tendencia Rápido Gráfico de Velas

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(Bullish / Bearish Engulfing) (Morning / Evening Stars)

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Formaciones de Continuación de Tendencia

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Huecos o “Gaps” en el precio

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Huecos o “Gaps” en el precio

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Huecos o “Gaps” en el precio

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Las Olas de Elliot

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R.N. Elliot Prechter.

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Las Olas de Elliot

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Las Olas de ElliotLa Teoria de Elliot es fractal, es decir, su estructura se

descompone igual en todos los plazos.

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Ejemplo Ondas de Elliot

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DAX: gráfico diario

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Ondas de Elliot en el SP500 hoy

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SP500: gráfico mensual

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Ondas de Elliot en el SP500 hoy

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SP500: gráfico semanal

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La serie de Fibonacci

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Bogollo (1170-1250)

La Serie de Fibonacci: el Ratio de Oro

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28020 Madrid Elliot describiendo las pautas deElliot

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La Serie de Fibonacci: porcentajes de Corrección

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Las correcciones de Fibonacci

“pullbacks” o

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Metodología de inversión en base a las Corrección de Fibonacci

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NIKKEI: gráfico diario

Ruptura de tendencia

Buscar compras en la zona del 38-50% de corrección

Poner el Stop por debajode la corrección del 61,8%

Ruptura de tendencia

Buscar compras en la zonadel 38-50% de corrección

Poner el Stop por debajo de la corrección del 61,8%

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La Serie de Fibonacci: porcentajes de Proyección

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Análisis Cuantitativo (Indicadores)

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definida.

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Media Móvil Simple (Indicador de Tendencia)

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Media Móvil Ponderada (Indicador de Tendencia)

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Media Móvil Exponencial (Indicador de Tendencia)

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[Cierre(t) – EMA(t-1)]

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Medias Móviles: características operativas

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Medias Móviles: comparativa

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Medias Móviles: combinando 2 medias (1)

Solo vendo

Solo vendoSolo compro Solo compro

Solo compro

• Media larga exponencial de 100 periodos para definir la dirección de mi operativa.• Media corta ponderada de 20 periodos para definir el punto de entrada.

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Medias Móviles: combinando 2 medias (2)

• Media larga exponencial de 100 periodos para definir la dirección de mi operativa.• Media corta ponderada de 20 periodos para definir el punto de entrada.

Las flecha hacia abajo indican que la media cortaha cambiado de dirección a la baja, lo que implicaCerrar las posiciones de compra pero no vender.

Solo vendo

Solo puedo comprar porque la media largaesta en todo momento subiendo.

Solo compro

Medias Móviles: resumen de la operativa

M. Simple M. Ponderada M. Exponencial

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ciñéndose a la curva de precios:

“pullbacks” a niveles críticos.

por la

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Osciladores (RSI, MACD, Estocástico, MTM y ROC)

Osciladores: cambio de dirección -1

SP500: gráfico diario

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Señal fallida

Señal fallida

Osciladores: cambio de dirección -2

SP500: gráfico diario

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Señal fallida

Osciladores: divergencias

Divergencia bajista: 2 máximos ascendentes en el precio pero máximos descendentes en el oscilador

Divergencia bajista: 2 mínimos descendentes en el precio pero 2 mínimos ascendentes en el oscilador

Precio

Tiempo

Precio

Tiempo

Osciladores: divergencias triplesSP500: gráfico diario

Divergencia bajista: 3 máximos ascendentes en el precio pero 3 máximos descendentes en el oscilador

Divergencia bajista: 3 mínimos descendentes en el precio pero 3 mínimos ascendentes en el oscilador

Precio

Tiempo

Precio

Tiempo

Osciladores: ejemplo de divergencias

SP500: gráfico diario

132

12

3

Triple divergencia bajista

Triple divergencia bajista

Divergencia bajista

Divergencia bajista

Divergencia alcista

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Osciladores: divergencias

Osciladores: problema en tendencias muy fuertes

SP500: gráfico diario

Múltiples divergencias anuales !!

Múltiples divergencias anuales !!

Múltiples divergencias anuales !!

Múltiples divergencias anuales !!

Pero pequeñas correcciones o consolidaciones laterales

Osciladores: ejemplo de ruptura de directrices

EUR vs USD: gráfico diario

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Osciladores: ejemplo de ruptura de directrices

EUR vs USD: gráfico 5 minutos

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Osciladores – Formulación I

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Osciladores – Formulación II I

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consigue

estocástico un

Cierre

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