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Curso de Análisis Técnico aplicado al trading
Pablo Gil
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Premisas básicas del Análisis Técnico
• El mercado “descuenta” cualquier situación previsible que pueda afectarlo
• Los precios se mueven por Tendencia: alcistas, bajistas e indeterminadas.
• La historia se repite a sí misma
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PRICE ACTION
Definición: es el movimiento del precio de la cotización de cualquier activo. El
análisis del “price action” nos permite tomar decisiones de compra y venta.
Herramientas para analizar el “Price action”
Soportes
y
Resistencias
Tendencias Formaciones
Gráficas
La serie de
FibonacciLas ondas
de Elliot
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Soportes y Resistencias
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Soportes y Resistencias
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Tipos de Tendencia
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¿Cómo se traza una Tendencia Alcista?
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¿Cómo se traza una Tendencia Bajista?
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Tendencias de distintos grados
• Cada tendencia forma parte de otra de un grado superior (tendencia principal), y a su vez se descompone en otras de grado inferior (sub-tendencias).
• Dichas “sub-tendencias” pueden ir a favor o en contra de la tendencia principal o de grado superior.
• Cuando el precio deja de respetar los apoyos en la línea de tendencia, decimos que se perfora o rompe.
• Ojo, no siempre que se rompe la línea de tendencia se produce un cambio de tendencia.
¿Cuándo se rompe una Línea de Tendencia?
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,(retesteo) ,(retesteo)
“Pullback”. “Pullback”.
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Romper una Línea de Tendencia no implica un Cambio de Tendencia
• Puede pasar que se perfore la línea de tendencia pero no se mantenga intacta la secuencia de máximos y mínimos descendentes. En ese caso la tendencia no cambia.
• Es normal que cuando se perfora una línea de tendencia (marrón), y se sustituye por otra con menos pendiente, (azul), la antigua línea actúe a partir de ese momento de punto de rebote. Por eso se producen rebotes en “d” y “e” cercanos a la antigua “Tendencia original”.
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CUÁNDO podemos decir que cambia la Tendencia
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Formaciones Gráficas
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Compra
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Formaciones de Cambio de Tendencia
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Figuras de cambio de Tendencia Rápido
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“Reversal Day” Reversal”
Figuras de cambio de Tendencia Rápido Gráfico de Velas
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(Bullish / Bearish Engulfing) (Morning / Evening Stars)
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Formaciones de Continuación de Tendencia
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Huecos o “Gaps” en el precio
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Huecos o “Gaps” en el precio
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Huecos o “Gaps” en el precio
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Huecos o “Gaps” en el precio
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Las Olas de Elliot
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R.N. Elliot Prechter.
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Las Olas de Elliot
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Las Olas de ElliotLa Teoria de Elliot es fractal, es decir, su estructura se
descompone igual en todos los plazos.
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Ejemplo Ondas de Elliot
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DAX: gráfico diario
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Ondas de Elliot en el SP500 hoy
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SP500: gráfico mensual
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Ondas de Elliot en el SP500 hoy
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SP500: gráfico semanal
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La serie de Fibonacci
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Bogollo (1170-1250)
La Serie de Fibonacci: el Ratio de Oro
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28020 Madrid Elliot describiendo las pautas deElliot
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La Serie de Fibonacci: porcentajes de Corrección
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Las correcciones de Fibonacci
“pullbacks” o
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Metodología de inversión en base a las Corrección de Fibonacci
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NIKKEI: gráfico diario
Ruptura de tendencia
Buscar compras en la zona del 38-50% de corrección
Poner el Stop por debajode la corrección del 61,8%
Ruptura de tendencia
Buscar compras en la zonadel 38-50% de corrección
Poner el Stop por debajo de la corrección del 61,8%
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La Serie de Fibonacci: porcentajes de Proyección
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Análisis Cuantitativo (Indicadores)
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definida.
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Media Móvil Simple (Indicador de Tendencia)
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Media Móvil Ponderada (Indicador de Tendencia)
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Media Móvil Exponencial (Indicador de Tendencia)
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[Cierre(t) – EMA(t-1)]
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Medias Móviles: características operativas
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Medias Móviles: comparativa
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Medias Móviles: combinando 2 medias (1)
Solo vendo
Solo vendoSolo compro Solo compro
Solo compro
• Media larga exponencial de 100 periodos para definir la dirección de mi operativa.• Media corta ponderada de 20 periodos para definir el punto de entrada.
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Medias Móviles: combinando 2 medias (2)
• Media larga exponencial de 100 periodos para definir la dirección de mi operativa.• Media corta ponderada de 20 periodos para definir el punto de entrada.
Las flecha hacia abajo indican que la media cortaha cambiado de dirección a la baja, lo que implicaCerrar las posiciones de compra pero no vender.
Solo vendo
Solo puedo comprar porque la media largaesta en todo momento subiendo.
Solo compro
Medias Móviles: resumen de la operativa
M. Simple M. Ponderada M. Exponencial
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ciñéndose a la curva de precios:
“pullbacks” a niveles críticos.
por la
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Osciladores (RSI, MACD, Estocástico, MTM y ROC)
Osciladores: cambio de dirección -1
SP500: gráfico diario
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Señal fallida
Señal fallida
Osciladores: cambio de dirección -2
SP500: gráfico diario
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Señal fallida
Osciladores: divergencias
Divergencia bajista: 2 máximos ascendentes en el precio pero máximos descendentes en el oscilador
Divergencia bajista: 2 mínimos descendentes en el precio pero 2 mínimos ascendentes en el oscilador
Precio
Tiempo
Precio
Tiempo
Osciladores: divergencias triplesSP500: gráfico diario
Divergencia bajista: 3 máximos ascendentes en el precio pero 3 máximos descendentes en el oscilador
Divergencia bajista: 3 mínimos descendentes en el precio pero 3 mínimos ascendentes en el oscilador
Precio
Tiempo
Precio
Tiempo
Osciladores: ejemplo de divergencias
SP500: gráfico diario
132
12
3
Triple divergencia bajista
Triple divergencia bajista
Divergencia bajista
Divergencia bajista
Divergencia alcista
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Osciladores: divergencias
Osciladores: problema en tendencias muy fuertes
SP500: gráfico diario
Múltiples divergencias anuales !!
Múltiples divergencias anuales !!
Múltiples divergencias anuales !!
Múltiples divergencias anuales !!
Pero pequeñas correcciones o consolidaciones laterales
Osciladores: ejemplo de ruptura de directrices
EUR vs USD: gráfico diario
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Osciladores: ejemplo de ruptura de directrices
EUR vs USD: gráfico 5 minutos
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Osciladores – Formulación I
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Osciladores – Formulación II I
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28020 Madrid
consigue
estocástico un
Cierre
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Osciladores: comparativa
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