estravel aastaaruanne 2017 · 2018. 6. 25. · reisimessil tourest pidasime turismi-teemalisi...
Post on 08-Feb-2021
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
E S T R A V E L
A A S T A A R U A N N E 2 0 1 7
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
2
SISUKORD
JUhATUSE LIIKmETE PÖÖRDUmINE 3
TEGEVUSARUANNE
ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJAD 5
ESTRAVEL GRUPI KONSOLIDEERITUD müüGITULU 6
müüGITULU JAGUNEmINE TOOTEGRUPPIDE VAhEL 7
PAKETTREISIDE müüGITULU JAGUNEmINE OPERAATORITE VAhEL 7
LAEVAPILETITE müüGITULU JAGUNEmINE FIRmADE LÕIKES 7
müüGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES 8
müüGITULU JAGUNEmINE KLIENDIGRUPPIDE VAhEL 9
FINANTSARUANNE
BILANSS 10
KASUmIARUANNE 12
RAhAVOOGUDE ARUANNE 13
NÕUDED JA ETTEmAKSED 15
mAKSUDE ETTEmAKSED JA mAKSUVÕLAD 16
mUUD NÕUDED 16
TüTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSAD 17
VÕLAD JA ETTEmAKSED 18
AUDIITORI OTSUS 19
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
3
HEA LUgEjA!
Inimeste elujärg ja reisimise sagedus on omavahel tihedalt seotud, mistõttu oli 2017. aasta
Estraveli jaoks väga töine – suurenes nii äri- kui ka puhkusereisijate arv ning jätkasime
laienemist uutele turgudele.
Estraveli kaudu toimus 2017. aastal üle 370 000 reisi, mis tähendab, et saatsime iga päev
reisile keskmiselt 1000 klienti, kes külastasid aasta jooksul kokku 183 riiki. Ka Estravel ise
vallutas uusi riike – ostsime 2017. aastal Ameerika Ühendriikides Phoenixis asuva reisi büroo
Preferred Travel Services LLC ja Soome reisibüroo Helin Matkatoimisto OY. Estravel on
esimene reisiagentuur Balti riikides, mis on jõudnud USA turule ning meie grupi tütar-
ettevõtted tegutsevad nüüd kuues riigis kolmel kontinendil. Estraveli Eestis, Lätis, Leedus,
Soomes, USAs ja Austraalias asuvas 16 reisibüroos töötab kokku 210 inimest ja äritegevus
toimub 15 erineva kaubamärgi alt.
Sajaprotsendiliselt Eesti kapitalile kuuluv Estraveli grupp on jätkuvalt Eesti ja Balti riiki-
de suurim reisiteenuste müüja, mille konsolideeritud müügitulu oli eelmisel aastal üle
91 miljoni euro. Peamiselt Eesti turul tegutseva ASi Estravel müügitulu kasvas 2017. aastal
11,5% ja ületas 70 miljoni euro piiri, maksueelne kasum oli 1,342 miljonit eurot.
Kõige rohkem müüsime möödunud aastal lennupileteid, mis moodustasid
üle poole Estraveli kogumüügist. Teisel kohal oli hotellimajutuse ning
kolmandal pakettreiside ja kruiiside müük. Kliendigruppide lõikes
oli suurim eraisikutest puhkusereisijate osakaal (44%), teisel
kohal äriühingud (37%) ja kolmandal riigi ja avaliku sektori
organisatsioonid (17%).
2017. aastal alustasime mitme uue projektiga. Koostöös
Rahva Raamatuga korraldame kord kuus reisihommikuid,
kus reisihuvilised ja kogenud reisisellid arutlevad igal korral
erineva sihtkoha teemadel. Reisimessil Tourest pidasime
turismi-teemalisi seminare ja osalesime mini arvamus-
festivalil. Lisaks uuendasime Eesti suurimat reisiteemalist
ajakirja, mis kannab nüüdsest nime Traveller ja ilmub kaks
korda aastas senisest mahukamana. Estraveli kruiisiagentuur
CruiseCentre avas Baltimaade suurima kruiisiportaali kruiis.ee,
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
4
mille valikus on üle 100 rahvusvahelise kruiisiettevõtte. Kruiiside müügitulust toetasime
Eesti Vähiliitu. Lisaks võtsime osa ka mitmest teisest heategevuslikust projektist.
Kevadel pälvis Estraveli pikaaegne tegevjuht Euroopa hotellide ja Restoranide assotsiat-
siooni hOTREC välja antud Euroopa turismiauhinna, mis on tunnustus kogu Estraveli
meeskonnale. Sellest olulisemgi on meie jaoks aga noorte tööturule sisenejate hinnang,
kes peavad Estravelit Instar EBC läbi viidud uuringu alusel üheks viiekümnest Eesti
atraktiivsemast tööandjast.
maailma suurim reisijuhtide väljaandja Lonely Planet hindas Tallinna 2018. aasta parima
hinna ja kvaliteedi suhtega reisisihtkohaks. Välisturistide kasvanud huvi toetavad nii
madalad lennuhinnad kui ka majandusprognoosid, mille põhjal võib eeldada, et 2018.
aastal sünnib Tallinna Lennujaama läbivate turistide uus rekord. Ka Estravelis panus-
tame igapäevaselt selle nimel, et pakkuda väärtuslikke nõuandeid ja ööpäevaringset
reisituge nii reisile minevatele Eesti inimestele kui ka meid külastavatele teiste riikide
turistidele. Lisaks igapäevatööle valmistume Estraveli 30. aasta juubeli tähistamiseks
2018. aasta augustis.
UUTE REISIDENI!
Estraveli juhatuse liikmed Anne Samlik ja Aivo Takis
Anne Samlik
Aivo Takis
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
5
ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJAD(miljonites eurodes)
2017
Müügitulu
Maksueelne kasum
Kasumirentaablus
Aktsiakapital
Omakapital
Kapitali tootlikkus
Omakapitali tootlikkus
Likviidusus
70,28
1,342
1,9%
0,2
3,6
10,1%
37,4%
1,2
2016
Müügitulu
Maksueelne kasum
Kasumirentaablus
Aktsiakapital
Omakapital
Kapitali tootlikkus
Omakapitali tootlikkus
Likviidusus
62,99
1,566
2,5%
0,2
2,3
12,7%
68,7%
1,4
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
6
ESTRAVEL GRUPI KONSOLIDEERITUD müüGITULU
AS Estravel grupi ettevõtted müügitulu (euro) Sisemüük (euro) Summeeritud müügitulu (euro)
Estravel AS (Estonia) 64 677 533 299 003 64 378 530
Estravel AS (Latvia, dba. FTB Latvia) 5 835 047 140 195 5 694 852
Estravel Vilnius 13 967 131 122 104 13 845 027
helin matkatoimisto Oy 4 079 456 300 4 079 156
Estintour Oü 453 243 91 621 361 622
Aero Travel Pty Ltd 2 036 653 109 611 1 927 042
Preferred Travel Services LLC 54 461 630 53 831
Kokku 91 103 524 763 464 90 340 060
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
7
Lennuk
Lennupiletid
Hotellimajutus
Reisipaketid ja kruiisid
Laevapiletid
Muud teenused
Buss ja autorent
Kindlustus
Rongipiletid
Viisad
51,8%
34,6%
35,6%
30,1%
29,4%
2,9%
2%
27,4%
19,0%
11,3%
2,4%
2,0%
0,7%
2,6%
16,1%
15,7%
8,6%
4,9%
1,3%
0,9%
0,4%
0,3%
Novatours
Tez Tour
Aurinko
Aurinkomatkat
Finnmatkat
TUI Reisecenter
Germalo Reisid
Muud
Viking Line
Tallink
Eckerö Line
Lindaliini
Muud
MÜÜGITULU JAGUNEMINE TOOTEGRUPPIDE VAHEL
PAKETTREISIDE MÜÜGITULU JAGUNEMINE OPERAATORITE VAHEL
LAEVAPILETITE MÜÜGITULU JAGUNEMINEFIRMADE LÕIKES
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
8
müüGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES
Sihtriik tellimuses Osakaal %
Euroopa (va Eesti, Läti, Soome, Venemaa, Leedu) 48,4
Eesti 15,4
Aasia 10,8
Põhja-Ameerika ja Kariibi mere piirkond 7,9
Soome 7,0
Aafrika 3,2
Läti 2,0
Venemaa 1,9
Leedu 1,4
Austraalia, Uus-meremaa ja Okeaania piirkond 1,2
Lõuna-Ameerika 0,8
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
9
Äriühingud
Eraisikud
Riik ja avalik sektor
Edasimüüjad välismaal
Edasimüüjad Eestis
37%
44%
17%
201741%
39%
16%
2016
müüGITULU JAGUNEmINE KLIENDIGRUPPIDE VAhEL
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
10
BILANSS(eurodes)
Varad 31.12.17 31.12.16
Käibevara
Raha 3 497 673 4 518 699
Finantsinvesteeringud 1 736 000 1 736 000
Nõuded ja ettemaksed 3 669 830 3 191 339
Varud 5 835 10 579
Kokku käibevara 8 909 338 9 456 617
Põhivara
Investeeringud tütarettevõtjatesse 1 093 737 206 018
Finantsinvesteringud 543 025 493 000
materiaalne põhivara 147 394 93 655
Immateriaalne põhivara 2 446 664 2 033 576
Kokku põhivara 4 230 820 2 826 249
Kokku varad 13 140 158 12 282 866
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
11
Kohustised ja omakapital 31.12.17 31.12.16
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised 552 746 545 207
Võlad ja ettemaksed 6 787 852 6 372 950
Kokku lühiajalised kohustised 7 340 598 6 918 157
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised 2 237 899 3 087 646
Kokku pikaajalised kohustised 2 237 899 3 087 646
Kokku kohustised 9 578 497 10 005 803
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 189 000 189 000
ülekurss 28 792 28 792
Kohustuslik reservkapital 19 174 19 174
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 993 803 476 273
Aruandeaasta kasum 1 330 892 1 563 824
Kokku omakapital 3 561 661 2 277 063
Kokku kohustised ja omakapital 13 140 158 12 282 866
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
12
KASUmIARUANNE(eurodes)
2017 2016
müügitulu 70 277 595 62 987 785
muud äritulud 34 241 28 845
Kaubad, toore, materjal ja teenused -63 048 466 -55 989 484
mitmesuguse tegevuskulud -1 836 386 -1 480 063
Tööjõukulud -4 017 330 -3 707 056
Põhivara kulum ja väärtuse langus -303 143 -257 741
muud ärikulud -82 981 -83 975
Ärikasum 1 023 530 1 498 311
Finantstulud ja -kulud 318 936 67 516
Kasum enne tulumaksustamist 1 342 466 1 565 827
Tulumaks -11 574 -2 003
Aruandeaasta puhaskasum 1 330 892 1 563 824
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
13
RAhAVOOGUDE ARUANNE(eurodes)
Rahavood äritegevusest 2017 2016
Ärikasum 1 023 530 1 498 311
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus 303 143 257 741
Kasum (kahjum) põhivara müügist -12 917 -5 833
muud korrigeerimised 2 740 2 856
Kokku korrigeerimised 292 966 254 764
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus -321 072 -915 382
Varude muutus 4 744 -492
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 412 162 -294 081
makstud intressid -38 262 -48 045
makstud ettevõtte tulumaks -11 574 -2 003
Kokku rahavood äritegevusest 1 362 494 493 072
Rahavood investeerimistegevusest 2017 2016
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -95 330 -83 267
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 12 917 5 833
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel -1 342 034 -54 996
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -106 025 -779 000
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 256 000 0
Antud laenud -223 616 -1 500
Antud laenude tagasimaksed 66 196 102 638
Laekunud intressid 139 264 91 308
muud väljamaksed investeerimistegevusest -200 000 0
muud laekumised investeerimistegevusest 2 692 292 555
Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 489 936 -426 429
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
14
Rahavood finantseerimistegevusest 2017 2016
Saadud laenud 0 35 000
Saadud laenude tagasimaksed -842 208 -387 147
makstud dividendid -46 294 -8 010
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -888 502 -360 157
Kokku rahavood -1 015 944 -293 514
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 518 699 4 811 047
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 015 944 -293 514
Valuutakursside muutuste mõju -5 082 1 166
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 497 673 4 518 699
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
15
NÕUDED JA ETTEmAKSED(eurodes)
31.12.17 31.12.16
Nõuded ostjate vastu 1 810 987 1 715 347
maksude ettemaksed ja tagasinõuded 5 008 0
muud lühiajalised nõuded 919 090 590 850
Ettemaksed 934 746 885 141
Kokku nõuded ja ettemaksed 3 669 831 3 191 338
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
16
mAKSUDE ETTEmAKSED JA mAKSUVÕLAD(eurodes)
mUUD NÕUDED(eurodes)
31.12.17 31.12.16
maksuvõlg Ettemaks maksuvõlg Ettemaks
Käibemaks 20 334 8 30 243 0
üksikisiku tulumaks 83 889 0 80 477 0
Ettevõtte tulumaks 1 299 5 000 8 503 0
Erisoodustuse tulumaks 2 957 0 0
Sotsiaalmaks 168 909 0 161 987 0
Kohustuslik kogumispension 9 593 0 9 014 0
Töötuskindlustusmaksed 10 890 0 10 112 0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 297 871 5 008 300 336 0
31.12.17 31.12.16
Lühiajalised laenud 223 616 66 197
Intressinõuded 0 797
Viitlaekumised 468 334 467 228
muud nõuded 227 140 56 628
Kokku muud nõuded 919 090 590 850
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
17
Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala Osalusmäär (%)
31.12.17 31.12.16
Estravel Vilnius UAB Leedu turismiteenused 100 100
Aero Travel Pty Ltd Austraalia turismiteenused 100 100
Estintour Oü Eesti turismiteenused 100 100
Preferred Travel Services LLC USA turismiteenused 100 0
helin matkatoimisto Oy Soome turismiteenused 100 0
TüTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSAD
üLDINE INFORmATSIOON(eurodes)
DETAILNE INFORmATSIOON(eurodes)
Tütarettevõtja nimetus 31.12.16Omandatud osaluse
soetusmaksumusKasum (kahjum)
kapitaliosaluse meetodil31.12.17
Estravel Vilnius UAB 146 247 0 35 072 181 319
Aero Travel Pty Ltd 41 881 0 -1 605 40 276
Estintour Oü 17 890 0 355 18 245
Preferred Travel Services LLC 0 42 034 -42 034 0
helin matkatoimisto Oy 0 635360* 218 537 853 897
* ostuhinna ja omakapitali erinevus kajastatud firmaväärtusena
-
EST
RA
VE
L
AA
STA
AR
UA
NN
E
2017
18
VÕLAD JA ETTEmAKSED(eurodes)
31.12.17 31.12.16
Võlad hankijatele 996 317 909 658
Võlad töövõtjatele 311 514 317 658
maksuvõlad 297 871 300 336
muud võlad 604 462 593 362
Saadud ettemaksed 4 577 689 4 251 936
Kokku võlad ja ettemaksed 6 787 853 6 372 950
Hea lugeja!ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJADEstravel GRUPI konsolideeritud müügituluMÜÜGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKESMÜÜGITULU JAGUNEMINE KLIENDIGRUPPIDE VAHELBILANSSKASUMIARUANNERAHAVOOGUDE ARUANNENÕUDED JA ETTEMAKSEDMAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLADMUUD NÕUDEDTÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSADÜLDINE INFORMATSIOONDETAILNE INFORMATSIOONVÕLAD JA ETTEMAKSEDEstravel_3.pdfHea lugeja!ESTRAVELI OLULISED FINANTSNÄITAJADEstravel GRUPI konsolideeritud müügituluMÜÜGITULU GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKESMÜÜGITULU JAGUNEMINE KLIENDIGRUPPIDE VAHELBILANSSKASUMIARUANNERAHAVOOGUDE ARUANNENÕUDED JA ETTEMAKSEDMAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLADMUUD NÕUDEDTÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSADÜLDINE INFORMATSIOONDETAILNE INFORMATSIOONVÕLAD JA ETTEMAKSED
Button 1: Page 41: OffPage 1:
Button 5: Page 5: OffPage 61: OffPage 72: OffPage 83: OffPage 94: Off
Button 6: Page 10: OffPage 111: OffPage 122: OffPage 133: OffPage 144: OffPage 155: OffPage 166: OffPage 177: OffPage 188: Off
top related