estrutura de empreendimento
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FIESTRUTURA DE EMPREENDIMENTO
Elaborado por: Margarete Simplício
INFORMAÇÕES DE PROPRIEDADEO PRESENTE DOCUMENTO CONTEM INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, QUE NÃO PODEM SER DIVULGADAS A TERCEIROS, SEM O CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA SAP BRASIL E INAL
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Índice
PARAMETRIZAÇÕES.....................................................................................................................................................4
1. ESTRUTURA DE EMPREENDIMENTO..............................................................................................................4
1.1. DEFINIÇÃO............................................................................................................................................................41.1.1. Contabilidade Financeira............................................................................................................................4
1.1.1.1. Definir área de controle de créditos......................................................................................................41.1.1.2. Definir, copiar, eliminar, verificar empresa............................................................................................6
1.2. ATRIBUIÇÃO........................................................................................................................................................101.2.1. Contabilidade Financeira..........................................................................................................................10
1.2.1.1. Atribuir empresa - área de controle de crédito...................................................................................10
2. COMPONENTES VÁLIDOS P/TDS.APLICAÇÕES..........................................................................................11
2.1. FUNÇÕES GERAIS DE APLICAÇÃO........................................................................................................................112.1.1. Nota fiscal...................................................................................................................................................11
2.1.1.1. Filial CGC............................................................................................................................................112.2.1.1.1. Criar....................................................................................................................................................112.2.1.1.2. Atribuir a centros.................................................................................................................................14
3. CONTABILIDADE FINANCEIRA.......................................................................................................................15
3.1. CONFIGURAÇÃO CONTABILIDADE FINANCEIRA...................................................................................................153.1.1. Empresa......................................................................................................................................................15
3.1.1.1. Verificar e completar parâmetros globais - OBY6...............................................................................153.1.1.2. Ativar IRF ampliado............................................................................................................................183.1.1.3. Moedas Paralelas...............................................................................................................................20
3.1.1.3.1. Definir moedas internas adicionais – OB23.......................................................................................203.1.1.3.2. Definir moedas internas adicionais para ledger – OBS2....................................................................22
3.2.1 Exercício.....................................................................................................................................................243.2.1.1 Atualizar variante de exercício (atualiz.exercício reduzido) – OB29.......................................................243.2.1.2 Atribuir empresa a variante de exercício – OB37...................................................................................25
3.2.2 Doc.............................................................................................................................................................273.2.2.1 Períodos contábeis.................................................................................................................................27
3.2.2.1.1 Definir variantes p/períodos de lançamento abertos - OBBO............................................................273.2.2.1.2 Abrir e fechar períodos contábeis – OB52.........................................................................................283.2.2.1.3 Atribuir empresa a variantes - OBBP.................................................................................................29
3.2.2.2 Interv.numeração doc.............................................................................................................................313.2.2.2.1 Definir intervalos de numeração de documentos – FBN1..................................................................31
3.2.2.3 Cabeç.doc...............................................................................................................................................333.2.2.3.1 Definir tipos de documento - OBA7....................................................................................................333.2.2.3.2 Validação em docs.contábeis – OB28................................................................................................353.2.2.3.3 Substituição em docs.contábeis - OBBH............................................................................................52
3.2.2.4 Item do documento.................................................................................................................................663.2.2.4.1 Controle..............................................................................................................................................663.2.2.4.1.1 Definir chave de lançamento – OB41............................................................................................663.2.2.4.1.2 Atualizar variantes de status de campo – OBC4...........................................................................703.2.2.4.1.3 Atribuir variantes de status de campo à empresa - OBC5............................................................723.2.2.4.1.4 Variante de tela entrada de documento – OB71...........................................................................743.2.2.4.1.5 Definir grupos de tolerância para funcionários..............................................................................763.2.2.4.1.6 Regras de modificação de documento, item de documento..........................................................783.2.2.4.1.7 Entrada rápida: telas de entrada p/itens de contas Razão – O7E6...............................................80
3.2.2.5 Lançtos.periódicos..................................................................................................................................823.2.2.5.1 Modelo de classificação contábil: definir telas de entrada – O7E3....................................................823.2.2.5.2 Definir planos de execução................................................................................................................843.2.2.5.3 Entrar datas de execução...................................................................................................................85
3.2.3 Imposto retido na fonte (IRF).....................................................................................................................873.2.3.1 Imposto retido na fonte ampliado............................................................................................................87
3.2.3.1.1 Configurações globais........................................................................................................................873.2.3.1.1.1 Verificar países do IRF..................................................................................................................873.2.3.1.1.2 Definir códigos oficiais IRF...........................................................................................................89
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3.2.3.1.1.3 Verificar tipos de rendimento........................................................................................................913.2.3.2 Cálculo................................................................................................................................................933.2.3.2.1 Categoria de imposto retido na fonte.................................................................................................933.2.3.2.1.1 Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura................................................................933.2.3.2.2 Código do imposto de retenção na fonte (IRF)................................................................................1053.2.3.2.2.1 Definir códigos IRF......................................................................................................................1053.2.3.2.2.2 Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte.............................................................1143.2.3.2.3 Montantes mínimos e máximos........................................................................................................1183.2.3.2.3.1 Gravar montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF..........................................................1183.2.3.2.3.2 Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF...............................................................1203.2.3.3 Empresa............................................................................................................................................1233.2.3.3.2 Atribuir categorias de IRF a empresas.............................................................................................1233.2.3.3.3 Ativar IRF ampliado..........................................................................................................................1253.2.3.4 Lançamento......................................................................................................................................1263.2.3.4.1 Contas para imposto retido na fonte................................................................................................1263.2.3.4.1.1 Gravar contas para IRF a pagar..................................................................................................1263.2.3.4.1.2 Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up).....................................................1303.2.3.4.1.3 Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio)..................................................................1343.2.3.4.1.4 Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte.....................................................138
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Parametrizações
1. Estrutura de Empreendimento
1.1. Definição
1.1.1. Contabilidade Financeira
1.1.1.1. Definir área de controle de créditos
Path: IMG > Estrutura de Empreendimento > Definição > Contabilidade Financeira > Definir Área de Controle de Créditos
Transação:SPRO
Clicar em novas entradas.
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Clicar em novas entradas.
Nesta parametrização criamos a Área de controle de crédito "CRED", com moeda BRL , classe de risco 002 e com R$ 0,01 de limite inicial.
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1.1.1.2. Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Path: IMG > Estrutura de Empreendimento > Definição > Contabilidade Financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Transação:SPRO
Dar duplo clique em “processar dados da empresa”.
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Clicar em novas entradas.
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1) Foi copiada da empresa modelo 0001 para a empresa INAL (quando o sistema perguntou sobre: "selecionar a cópia do plano de contas" dizemos não e ao perguntar sobre "criação de outra moeda interna diferente de BRL" dizemos não2) Verificamos e transportamos a empresa Inal.3) Ao processar a empresa alteramos a razão social da empresa.4) Selecionamos o ícone de endereço (envelope) e informamos os dados completos da empresa5) Forçamos o transporte.
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1.2. Atribuição
1.2.1. Contabilidade Financeira
1.2.1.1. Atribuir empresa - área de controle de crédito
Path: IMG > Estrutura de Empreendimento > Atribuição > Contabilidade Financeira > Atribuir empresa – área de controle de crédito
Transação:SPRO
Nesta parametrização atribuímos a área de crédito 'CRED' para a empresa INAL, e não habilitamos a sobregravação da área de crédito pelo usuário, ou seja, o sistema automaticamente sempre irá associar a área de cred. 'CRED' a empresa INAL
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2. Componentes válidos p/tds.aplicações
2.1. Funções gerais de aplicação
2.1.1. Nota fiscal
2.1.1.1. Filial CGC
2.2.1.1.1. Criar
Path: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > Filial CGC > Criar
Transação:SPRO
Clicar em novas entradas.
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Informar os dados solicitados e clicar no ícone (envelope).
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Informar os dados solicitados, inclusive nos ícones do lado direito (flecha) e salvar.
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2.2.1.1.2. Atribuir a centros
Path: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > Filial CGC > Atribuir a centros
Transação:SPRO
Atribuir as filiais aos devidos centros e salvar.
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3. Contabilidade Financeira
3.1. Configuração contabilidade financeira
3.1.1. Empresa
3.1.1.1. Verificar e completar parâmetros globais - OBY6
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Verificar e completar parâmetros globais
Transação:OBY6
Posicionar a empresa desejada e clicar em consultar.
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Nesta transação ativamos a Administração de Tesouraria.Clicar em “Dados adicionais”.
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Informar o CGC da empresa.
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3.1.1.2. Ativar IRF ampliado
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Ativar IRF ampliado
Transação:SPRO
Posicionar a empresa desejada.
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Flegar o campo IRF ampliado.
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3.1.1.3. Moedas Paralelas
3.1.1.3.1. Definir moedas internas adicionais – OB23
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais
Transação:OB22
Clicar em novas entradas.
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3.1.1.3.2. Definir moedas internas adicionais para ledger – OBS2
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais para ledger
Transação:OBS2
Clicar em ledger > criar e informar o ledger a ser criado.
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3.2.1 Exercício
3.2.1.1 Atualizar variante de exercício (atualiz.exercício reduzido) – OB29
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Exercício > Atualizar variante de exercício (atualiz.exercício reduzido)
Transação:OB29
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3.2.1.2 Atribuir empresa a variante de exercício – OB37
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Exercício > Atribuir empresa a variante de exercício
Transação:OB37
Posicionar a empresa desejada
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Nesta parametrização associamos o período K4 a empresa Inal.
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3.2.2 Doc.
3.2.2.1 Períodos contábeis
3.2.2.1.1 Definir variantes p/períodos de lançamento abertos - OBBO
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Definir variantes p/períodos de lançamento abertos
Transação:OBBO
Clicar em novas entradas.Informar a variante e a denominação.
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3.2.2.1.2 Abrir e fechar períodos contábeis – OB52
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Abrir e fechar períodos contábeis
Transação:OB52
Clicar em novas entradas.Informar a variante, tipo de contas, as contas contábeis (dê/até) e os períodos.
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3.2.2.1.3 Atribuir empresa a variantes - OBBP
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Atribuir empresa a variantes
Transação:OBBP
Posicionar a empresa desejada.
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Informar a variante a empresa.
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3.2.2.2 Interv.numeração doc
3.2.2.2.1 Definir intervalos de numeração de documentos – FBN1
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Interv. numeração > Definir intervalos de numeração de documentos
Transação:FBN1
Informar a empresa e clicar em subintervalos.
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Para os intervalos de numeração adotamos o standart do R/3, para o ano de 2001.Além do standart foram criados os intervalos: 24 e o RJ.Para esta nova versão 4.6 os intervalos de numeração serão alterados anualmente.
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3.2.2.3 Cabeç.doc
3.2.2.3.1 Definir tipos de documento - OBA7
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Cabeç.doc > Definir tipos de documento
Transação:OBA7
Clicar em novas entradas.
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Foram criados para a Inal os tipos de documentos AC, EB, LC, SC, TI, TB, TE, VC, VEFoi criado também o tipo de docto. DV (devolução de vendas) para efeito de migração.
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3.2.2.3.2 Validação em docs.contábeis – OB28
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Cabeç.doc > Validação em docs.contábeis
Transação:OB28
Clicar no menu Ambiente > Validação.
No campo “Grau Ativação” informar 1 para a ativar a validação.
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Clicar no ícone ‘validação” para criá-la.
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Clicar no ícone “etapa” para criação da mesmo dentro da validação.
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Informar o nome da etapa a ser criada.Clicar em condição para iniciar a descrição da etapa.Identificar quais listas de estrutura deseja utilizar:
Nome técn. Descrição breve Estrutura BKPF Cabeçalho do documento contáEstrutura BSEG Segmento do documento contabEstrutura SYST Campos de sistema ABAP
Selecionar com duplo clique.
Obs.: CONDIÇÕES SÃO FILTROS (EXCEÇÕES) QUE NÃO SERÃO BLOQUEADAS PELA VALIDAÇÃO.
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No menu clicar em “nomes técnicos”Selecionar o nome desejado com duplo clique.
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Clicar em “Verific”
Vide o mesmo procedimento da condição.
Para a verificação é importante entender o conceito “alemão”, ou seja, para a pergunta feita a resposta deverá ser NÃO para entrar no ERRO.
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Informar o tipo de mensagem, nº da mensagem e texto.
Obs.: As mensagens deverão ser previamente definidas:
Menu SAP > Ferramentas > Abap workbench > Desenvolvimento > Ambiente desenvolvimento > Mensagens – SE91.
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Informar a classe de mensagem e clicar em modificar.
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Esta mensagem apenas avisará que estarei utilizando a request de outro usuário, ou seja, quando salvar a transação o sistema criará abaixo da request da Renata.
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Salvar. Esta transação gera request Workbench.
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Após a descrição da condição ou a verificação voltar uma tela (seta verde), salvar , voltar mais uma tela (seta verde), posicionar o ícone na raiz da validação e salvar.
No menu clicar em validação > Transporte.
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Clicar no ícone “gerar” .O sistema pedira a request.Não clicar em mesnagens e classe de mensagem
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Após o transporte para o mandante desejado deverá ser gerado o programa RGUGBR00.
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Gerar.
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Selecionar todos os campos com exceção do campo Gerar rotSubst.em todos mand. e gerar.
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Além das condições é possível desenvolver Regras:
Clicar em regra e informar o nome.
Obs.: AS REGRAS SÃO VALIDAS PARA VALIDAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO.
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Clicar na pasta de regras.Os critérios de seleção são idênticos aos das condições.
Para substituição podemos usar também “exits”.
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3.2.2.3.3 Substituição em docs.contábeis - OBBH
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Cabeç.doc > Substituição em docs.contábeis
Transação:OBBH
Clicar no menu Ambiente > Substituição.
No campo “Grau Ativação” informar 1 para a ativar a substituição.
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Clicar no ícone ‘substituição” para criá-la. E nomeá-la.Exemplo: SUBST DE DOCUMENTOS CONTABEIS
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Clicar no ícone “etapa” para criação da mesmo dentro da substituição.
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Selecionar o campo a ser substituído.
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O sistema perguntará como deseja substituir o campo.
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Informar o nome da etapa a ser criada.Clicar em condição para iniciar a descrição da etapa.Identificar quais listas de estrutura deseja utilizar:
Nome técn. Descrição breve Estrutura BKPF Cabeçalho do documento contáEstrutura BSEG Segmento do documento contabEstrutura SYST Campos de sistema ABAP
Selecionar com duplo clique.
Obs.: CONDIÇÕES SÃO FILTROS (EXCEÇÕES) QUE NÃO SERÃO BLOQUEADAS PELA SUBSTITUIÇÃO.
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No menu clicar em “nomes técnicos”Selecionar o nome desejado com duplo clique.
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Após a descrição da condição ou as substituições salvar , voltar mais uma tela (seta verde), posicionar o ícone na raiz da substituição e salvar.
No menu clicar em substituição > Transporte.
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Clicar no ícone “gerar” .O sistema pedira a request.
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Após o transporte para o mandante desejado deverá ser gerado o programa RGUGBR00.
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Gerar.
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Selecionar todos os campos com exceção do campo Gerar rotSubst.em todos mand. e gerar.
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3.2.2.4 Item do documento
3.2.2.4.1 Controle
3.2.2.4.1.1 Definir chave de lançamento – OB41
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Definir chave de lançamento
Transação:OB41
Selecionar na chave de lançamento desejada e clicar no ícone “selecionar”
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Clicar no ícone “atualiz.status campos”.
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Selecionar o grupo e verificar campos.
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Nesta transação é possível especificar se o campo deverá ser oculto e se a entrada da informação deverá ser obrigatória ou facultativa.
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3.2.2.4.1.2 Atualizar variantes de status de campo – OBC4
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar variantes de status de campo
Transação:OBC4
Clicar em novas entradas e informar variante do status do campo e a denominação.Clicar em Grupos status-campo e depois dar duplo clique na variante informada.
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Duplo clique em cada grupo de status campo para verificar os campos.Nesta transação é possível especificar se o campo deverá ser oculto e se a entrada da informação deverá ser obrigatória ou facultativa.
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3.2.2.4.1.3 Atribuir variantes de status de campo à empresa - OBC5
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo à empresa
Transação:OBC5
Posicionar a empresa desejada.
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Informar a variante do status campo.
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3.2.2.4.1.4 Variante de tela entrada de documento – OB71
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Variante de tela entrada de documento
Transação:OB71
Posicionar a empresa desejada.
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Estaremos utilizando a parametrização standart do sistema R/3.
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3.2.2.4.1.5 Definir grupos de tolerância para funcionários
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Definir grupos de tolerância para funcionários
Transação:SPRO
Clicar em novas entradas.
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Informar os limites e diferenças de pagamentos permitidas.
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3.2.2.4.1.6 Regras de modificação de documento, item de documento
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Regras de modificação de documento, item de documento
Transação:SPRO
Clicar em novas entradas.
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Nesta transação é possível a inclusão de campos que permitem ser modificáveis.Para a Inal foram incluídos os campos:
BSEG-DTWS1BSEG-DTWS2BSEG-DTWS3BSEG-DTWS4BSEG-XREF1BSEG-XREF2BSEG-XREF3BSEG-WSKTO
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3.2.2.4.1.7 Entrada rápida: telas de entrada p/itens de contas Razão – O7E6
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Item do documento > Entrada rápida: telas de entrada p/itens de contas Razão
Transação:O7E6
Clicar no ícone “criar”.Informe o nome da nova variante, sua denominação e nº de linhas.
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Para a Inal foi criada a variante Inal1 (MODELO LANÇAMENTO CONTÁBIL) com os campos acima informados.Ao finalizar a variante a mesma deverá ser ativa e desativada quando necessário.
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3.2.2.5 Lançtos.periódicos
3.2.2.5.1 Modelo de classificação contábil: definir telas de entrada – O7E3
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Lançtos.periódicos > Modelo de classificação contábil: definir telas de entrada
Transação:O7E3
Clicar no ícone “criar”.Informe o nome da nova variante, sua denominação e nº de linhas.
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Para a Inal foi criada a variante Inal1 (MODELO LANÇAMENTO CONTÁBIL) com os campos acima informados.Ao finalizar a variante a mesma deverá ser ativa e desativada quando necessário.
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3.2.2.5.2 Definir planos de execução
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Lançtos.periódicos > Definir planos de execução
Transação:SPRO
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3.2.2.5.3 Entrar datas de execução
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Lançtos.periódicos > Entrar datas de execução
Transação:SPRO
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3.2.3 Imposto retido na fonte (IRF)
3.2.3.1 Imposto retido na fonte ampliado
3.2.3.1.1 Configurações globais
3.2.3.1.1.1 Verificar países do IRF
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Configurações globais > Verificar países do IRF
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3.2.3.1.1.2 Definir códigos oficiais IRF
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Para a Inal foram criados as seguintes códigos oficiais de IR:
0422 Royalties/Ass.Técnica(PJ ou PF dom.ext.)0481 Juros/Comis.Geral (PJ ou PF dom.ext.)0561 Salário/Pró-labore/PLR0588 Rendimento PF s/vínc. empregatício1708 Prestação de serviços/Coop. Transporte2631 Contr retida sobre NF Emp.Prest.Serviços3208 Aluguéis/Roaylties/Coop. Trabalho3280 Cooperativa de Trabalho (PF ou PJ)
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3.2.3.1.1.3 Verificar tipos de rendimento
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Configurações globais > Verificar tipos de rendimento
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Informar o tipo de rendimento e texto .Para a Inal foram criados os seguintes tipos de rendimento:
INSS IMPOSTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALIRRF IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTEISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA
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3.2.3.2 Cálculo
3.2.3.2.1 Categoria de imposto retido na fonte
3.2.3.2.1.1 Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Cálculo > Categoria de imposto retido na fonte > Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
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Para a Inal foram criadas as seguintes categorias:IF IRRF - Pessoa FísicaIJ IRRF - Pessoa JurídicaIN INSS- FreteIS ISSSS INSS
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3.2.3.2.2 Código do imposto de retenção na fonte (IRF)
3.2.3.2.2.1 Definir códigos IRF
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Cálculo > Código do imposto de retenção na fonte (IRF)> Definir códigos IRF
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Esta transação serve para a classificação de diversos impostos retidos na fonte.À categoria do imposto retido na fonte estão atribuídas determinadas características do imposto retido na fonte, p.ex.:
Momento do lançamento Base para o cálculo de base Base para uma eventual acumulação
A categoria do imposto retido na fonte deve ser delimitada do código do imposto retido na fonte, ao qual se encontra, p.ex., atribuída a porcentagem de um imposto retido na fonte.
Para a Inal foram criadas os seguintes códigos de imposto de retenção na fonte:
IF A0 IRRF - SEM DEPENDENTES (3208)IF A1 IRRF - 1 DEPENDENTE (3208)IF A2 IRRF - 2 DEPENDENTES (3208)IF A3 IRRF - 3 DEPENDENTES (3208)IF A4 IRRF - 4 DEPENDENTES (3208)IF A5 IRRF - 5 DEPENDENTES (3208)IF A6 IRRF - 6 DEPENDENTES (3208)IF A7 IRRF - 7 DEPENDENTES (3208)IF A8 IRRF - 8 DEPENDENTES (3208)IF A9 IRRF - 9 DEPENDENTES (3208)IF F0 IRRF - SEM DEPENDENTES (0561)IF F0 IRRF - SEM DEPENDENTES (0561)IF F1 IRRF - 1 DEPENDENTE (0561)IF F2 IRRF - 2 DEPENDENTES (0561)IF F3 IRRF - 3 DEPENDENTES (0561)IF F4 IRRF - 4 DEPENDENTES (0561)IF F5 IRRF - 5 DEPENDENTES (0561)IF F6 IRRF - 6 DEPENDENTES (0561)IF F7 IRRF - 7 DEPENDENTES (0561)IF F8 IRRF - 8 DEPENDENTES (0561)IF F9 IRRF - 9 DEPENDENTES (0561)IF J0 IRRF 1% (1708)IF J0 IRRF 1% (1708)IF P0 IRRF - 15% (0422)IF P1 IRRF - 15% (0481)IF P2 IRRF - 1,5%IF R0 IRRF - SEM DEPENDENTES (0588)IF R1 IRRF - 1 DEPENDENTE (0588)IF R2 IRRF - 2 DEPENDENTES (0588)IF R3 IRRF - 3 DEPENDENTES (0588)IF R4 IRRF - 4 DEPENDENTES (0588)IF R5 IRRF - 5 DEPENDENTES (0588)IF R6 IRRF - 6 DEPENDENTES (0588)IF R6 IRRF - 6 DEPENDENTES (0588)IF R7 IRRF - 7 DEPENDENTES (0588)IF R8 IRRF - 8 DEPENDENTES (0588)IF R9 IRRF - 9 DEPENDENTES (0588)IJ J1 IRRF 1,5% (1708)IJ J2 IRRF 1,5% (3280)IJ J3 IRRF 15% (0422)IJ J4 IRRF 25% (0481)IJ J5 IRRF 1,0%
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IN TR INSS 11%-Frete (30%)IS S0 ISS 2%IS S1 ISS 2,5%IS S1 ISS 2,5%IS S2 ISS 3%IS S3 ISS 4%IS S4 ISS 5%IS S5 ISS 6%IS S6 ISS 10%IS S8 ISS 0%SSS0 INSS 11%
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3.2.3.2.2.2 Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Cálculo > Código do imposto de retenção na fonte (IRF)> Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte
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Clicar em novas entradas.
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Nesta transação é definida a porcentagem que deve ser aplicada ao montante base do imposto retido na fonte, do modo a determinar o montante de imposto retido na fonte.
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3.2.3.2.3 Montantes mínimos e máximos
3.2.3.2.3.1 Gravar montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Cálculo > Montantes mínimos e máximos > Gravar montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF
Transação:SPRO
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Clicar em novas entradas.Para a Inal foram estabelecidos os montantes mínimos e máximos em 0,00 e base R$ 10,00 para IR.
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3.2.3.2.3.2 Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Cálculo > Montantes mínimos e máximos > Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF
Transação:SPRO
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Para a Inal foram criadas os seguinte montantes:
Paí Ctg.IRF IRF Válido de Moeda Denomin. Mínimo Máximo Base.mín. Base isent BR IC R0 01.01.1996 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 BR IC R2 01.01.1996 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 180,00 BR IC R4 01.01.1996 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 360,00 BR IF A1 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 90,00 BR IF A2 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 180,00 BR IF A3 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 270,00 BR IF A4 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 360,00 BR IF A5 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 450,00 BR IF A6 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 540,00 BR IF A7 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 630,00 BR IF A8 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 720,00 BR IF A9 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 810,00 BR IF F1 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 90,00 BR IF F2 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 180,00 BR IF F3 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 270,00 BR IF F4 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 360,00
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BR IF F5 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 450,00 BR IF F6 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 540,00 BR IF F7 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 630,00 BR IF F8 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 720,00 BR IF F9 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 810,00 BR IF R1 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 90,00 BR IF R2 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 180,00 BR IF R3 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 270,00 BR IF R4 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 360,00 BR IF R5 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 450,00 BR IF R6 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 540,00 BR IF R7 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 630,00 BR IF R8 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 720,00 BR IF R9 01.01.1999 BRL Brasil 0,00 0,00 0,00 810,00
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3.2.3.3 Empresa
3.2.3.3.2 Atribuir categorias de IRF a empresas
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Empresa > Atribuir categorias de IRF a empresas
Transação:SPRO
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A classe IRF serve para o agrupamento de fornecedores segundo determinadas características, como p.ex. grupos profissionais, os quais estão sujeitos à mesma categoria de IRF, mas que pagam porcentagens diferentes (determinadas no código de IRF).
Para Inal foram atribuídas as seguintes categorias de IR:
IFIJINISSS
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3.2.3.3.3 Ativar IRF ampliado
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Empresa > Ativar IRF ampliado
Transação:SPRO
Nesta transação é ativada a utilização do IR ampliado no sistema R/3.
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3.2.3.4 Lançamento
3.2.3.4.1 Contas para imposto retido na fonte
3.2.3.4.1.1 Gravar contas para IRF a pagar
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Lançamento > Contas para imposto retido na fonte > Gravar contas para IRF a pagar
Transação:OBWW
Informe o Plano de contas.
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Clicar em novas entradas e informar as categorias de impostos e as contas contábeis a débito e a crédito.
Para Inal foram informadas as seguintes conta contábeis:
Ctg.impos. Débito --- Crédito IF 21300104 21300104 IJ 21300104 21300104 IN 21200314 21200314IS 21300110 21300110 SS 21200314 21200314
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Clicar no ícone “chave de lançamento” e informá-las.
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128
Clicar no ícone regras e informá-las.
15/04/23 Página 129 de 141
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3.2.3.4.1.2 Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Lançamento > Contas para imposto retido na fonte > Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)
Transação:OBWU
Informar o Plano de contas.
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Clicar em novas entradas e informar a categoria do imposto e suas contas contábeis a débito e a crédito.
Para a Inal foram informadas as seguintes contas contábeis:
Ctg.impos. Débito --- Crédito IF 21300104 21300104 IJ 21300104 21300104 SS 21200314 21200314 IS 21300110 21300110 SS 21200314 21200314
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Clicar no ícone “chave de lançamento” e informá-las.
15/04/23 Página 132 de 141
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Clicar no ícone “regras” e informá-las.
15/04/23 Página 133 de 141
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3.2.3.4.1.3 Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio)
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Lançamento > Contas para imposto retido na fonte > Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio)
Transação:OBWS
Informe o Plano de contas.
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Clicar em novas entradas e informar as categorias de impostos e as contas contábeis a débito e a crédito.
Para Inal foram informadas as seguintes conta contábeis:
Ctg.impos. Débito --- Crédito IF 21300104 21300104 IJ 21300104 21300104 IN 21200314 21200314IS 21300110 21300110 SS 21200314 21200314
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Clicar no ícone “chave de lançamento” e informá-las.
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136
Clicar no ícone regras e informá-las.
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3.2.3.4.1.4 Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Lançamento > Contas para imposto retido na fonte > Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte
Transação:OBWO
Informe o Plano de contas.
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Clicar em novas entradas e informar as categorias de impostos e as contas contábeis a débito e a crédito.
Para Inal foram informadas as seguintes conta contábeis:
Ctg.impos. Débito --- Crédito IF 21300104 21300104 IJ 21300104 21300104 IN 21200314 21200314 IS 21300110 21300110 SS 21200314 21200314
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Clicar no ícone “chave de lançamento” e informá-las.
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Clicar no ícone regras e informá-las.
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