ice teknoloji sap e-dönüsüm Çözümleri · 2019-03-28 · ice sap e-arsiv Çözümü İnternet...
Post on 09-Feb-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ICE Teknoloji SAP e-Dönüsüm Çözümleri
Hakkımıza
ICE SAP e-Fatura Çözümü
ICE SAP e-Defter Çözümü
ICE SAP e-Arsiv Çözümü
ICE SAP e-irsaliye Çözümü Gelen e-
Faturaların Oto. Dagıtımı Uygunluk
Referanslar
Sorularınız/ iletisim ve Bilgileri
Gündem
SAP Process Integration (PI/PO) SAP
MDM / SAP MDG
SAP Mobile - Fiori e-Defter, e-Fatura, e-Arsiv, e-irsaliye
e-Mutabakat, e-Beyanname
Gelen e-Faturaların Oto. Dagıtımı Kayıt Saklama Gereksinimleri
Ekstre Hesap Özeti
Hakkımızda
ICE SAP E-Fatura
ICE SAP e-Fatura Çözümü
q ICE e-Fatura Çözümü, ERP sisteminiz ile Maliye Bakanlığı arasında uçtan uca iletişim sağlar. Özel Entegratör modeli ile çalışmaya uygundur.
Maliye Bakanlığı
ERP
ICE e-Fatura Çözümü
Özel Entegratör Cloud
ICE SAP e-Fatura Çözümü
ICE Teknoloji tarafından geliştirilen e-Fatura çözümü ana özellikleri:
q e-Fatura hazırlama q e-Fatura imzalama ve gönderme q Gönderilmiş e-Faturaların statü takibi q Gelen e-Faturaların sisteme alımı q e-Fatura yanıtlarının takibi q e-Fatura arşivleme q Arama, XML indirme, PDF dönüştürme.
ICE SAP e-Fatura Çözümü
q UBL-TR şema entegrasyonu
q XAdES formatında XML imzalama
q GIB Entegrasyon/Özel Entegratör modelleri
ICE SAP e-Fatura Çözümü
q Ana Kokpit
ICE SAP e-Fatura Çözümü
q e-Fatura Gönderim Ekranı
ICE SAP e-Fatura Çözümü
q e-Fatura Önizleme - e-Fatura Gönderim Ekranı - e-Fatura Statüler
ICE SAP e-Fatura Çözümü
q Gönderilmiş e-Faturalar
ICE SAP e-Fatura Çözümü
q Gönderilmiş e-Faturalar
Önizleme Belge Geçmişi
Statü Kontrolü
PDF İndir XML/
HTML İndir
ICE SAP e-Fatura Çözümü
q Gelen e-Fatura Ekranı – Listeleme Ekranı - e-Fatura Detayları
ICE SAP e-Defter Çözümü
XadES
e. Defter;
q XBRL-GL şemasına göre hazırlanmış ve formatında imzalanmış bir XML dosyasıdır.
q İçeriği birkaç yenilik haricinde mevcuttaki defter içeriği ile aynıdır.
e. Defter …
q GIB tarafından onaylı bir yazılım tarafından hazırlanmış olmalıdır.
q Türkiye sınırları içerisinde saklanması zorunludur.
q Yetkili makamlar tarafından istendiğinde ibraz edilmelidir.
ICE SAP e-Defter Çözümü
XBRL formatında e-defter XML
hazırlanır
E-defter XML dosyası firmanın mali mühürü ile
imzalanır
Dokümanın imza değeri alınır
İmza değeri kullanılarak berat
dosyası oluşturulur ve berat mali
mühür ile imzalanır
İmzalı berat dosyası web servis
ile GIB’e iletilir
Berat onayı web servis ile GIB’den
alınır
E-defter, berat ve berat onayı
dosyaları yasal saklama süresi
boyunca muhafaza edilir.
ICE SAP e-Defter Çözümü
ERP
ICE e-Defter Portali (.net)
ICE e-Defter Çözümü
Zaman Damgası
Arşiv
Mali Mühür
q Çözüm Mimarisi
ICE Teknoloji SAP e-Defter Çözümü
ICE SAP e-Defter Çözümü
q XBRL GL (Kebir Defter) Şema
q XAdES formatında XML imzalama
q Zaman Damgası ile imzlama (Opsiyonel)
q Zaman Damgası entegrasyonu
q Maliye Bakanlığı Web Servis Entegrasyonu
q Tek Buton ile Berat gönderimi (Manual yüklemeye gerek
yoktur).
q MB Berat Onayı otomatik olarak sisteme indirilir (Manual
indirmeye gerek yoktur.)
ICE SAP e-Defter Çözümü
q Validasyon Kuralları ICE tarafından uyarlanır.
ICE SAP e-Defter Çözümü
q ICE SAP e-Defter Kokpiti – e-Defter oluşturma
ICE SAP e-Defter Çözümü
q Taslak e-Defterler
ICE SAP e-Defter Çözümü
q Oluşturulmuş e-Defterler
ICE SAP e-Defter Çözümü
q Örnek e-Defter
ICE SAP e-Defter Çözümü
q Örnek Berat
ICE Teknoloji SAP e-Arsiv Çözümü
ICE SAP e-Arsiv Çözümü
q Bir faturanın e-Arşiv’e dahil olabilmesi için (İnternet Satışı Hariç) e- fatura görünüme eklenmiş bir kaç özellik vardır. Bunlar ; q Belge numarası olarak e-Fatura’da da kullanılan 13 haneli
müteselsil numara sistemi kullanılacaktır. q Alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli
fatura yerine kullanılabilir. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve ‘İrsaliye yerine geçer’ ifadesinin yazılması zorunludur.
q e-Arşiv Tebliği kapsamında oluşturulan elektronik belgelerin müşteri nüshalarında, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi bulunacaktır. Amblemin altında; “e-Arşiv Fatura” ibaresi bulunacaktır .
q Elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmında ayrıca “e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.” ifadesi yazılacaktır.
ICE SAP e-Arsiv Çözümü
İnternet Satışı:
q Satış işleminin yapıldığı web adresi, ödeme şekli, ödeme aracısı adı, ödeme tarihi, gönderiyi taşıyana ait VKN/TCKN bilgisi, satışa konu malın gönderildiği tarih fatura üstünde bulunmalıdır.
q İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bulunmalıdır.
q Fatura üzerinde ayrıca “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır” ifadesine yer verilecektir.
q İnternet üzerinden yapılan satışlar için oluşturulan faturaların serisi e-Fatura ve e-Arşivden farklı olmak zorundadır.
q Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alacak, iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderecektir.
ICE SAP e-Arsiv Çözümü
e-Arşiv Servisleri Fatura Oluşturma/İmzalama Fatura Sorgulama Fatura İptali E-Posta Gönderimi Alıcı e-Postası Ekleme / Silme / Güncelleme Gönderilen e-Posta Arama / Statü Kontrolü
ICE SAP e-Arsiv Çözümü
q Ana Kokpit
ICE SAP e-Arsiv Çözümü
q e-Arşiv Gönderim Ekranı
ICE SAP e-Arsiv Çözümü
q e-Arşiv Fatura Seçim Ekranı
ICE SAP e-Arsiv Çözümü
q Gönderilen e-Arşiv Faturalar Ekranı
ICE SAP e-Arsiv Çözümü
q Gönderilen e-Arşiv Faturalar
ICE Teknoloji SAP e-irsaliye Çözümü
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
e-İrsaliye;
q Temel olarak mevcuttaki kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik formatta düzenleniş ve ALICI’sına iletilmiş XML dosyasıdır.
q e-fatura’da olduğu gibi UBL-TR şemasına göre hazırlanır, şirketin Mali Mühürü ile imzalanır, Maliye Bakanlığı e-irsaliye sistemi aracılığıyla ALICI’ya iletilir.
q Yasal saklama süresi boyunca saklanır ve elektronik ortamda ibraz edilir.
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
e-İrsaliye;
q SEVK IRSALIYESI belgeleri e-İrsaliye kapsamındadır.
q Mevcutta e-Fatura mükellefi olanlar için, 1 Ocak 2019 itibarı ile e-İrsaliye e e-Arşiv kullanımı zorunlu hale gelmiştir.
q e-İrsaliye mükellefleri sadece e-İrsaliye mükellefi olan firmalara e-İrsaliye gönderebilirler (Closed Box). Bu kapsamın dışındaki firmalara kağıt irsaliye kesilmeye devam edilmelidir.
q Fiili sevkiyat sırasında kağıt çıktı bulundurulması zorunludur. q Kağıt çıktı üzerinde imza/kaşe gerekliliği yoktur. q ALICI taraf kağıt çıktıyı saklamak zorunda değildir. q Belgenin doğruluğunu kontrol etme amacıyla QR Kod kullanımı
zorunludur.
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
e-İrsaliye Yararlanma Yöntemleri *
q GIB Portal
q Entegrasyon
q Özel Entegratör
* Mükellefin e-fatura yararlanma yöntemi hangisi ise e-irsaliye yararlanma yöntemi de aynı olacak.
SAP e-İrsaliye Kokpit Uygulamanın ana panelidir. Bu panel aracılığı ile kullanıcı yeni e- İrsal iye belgesi oluşturabi l ir, gönderebilir; daha önce gönderilmiş belgelere ulaşabilir ve firmaya gelen e-İrsaliyelere yanıt verebilir. Kokpite TCode ile erişilir.
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
E-İrsaliye Hazırlama ve Gönderim Ekranı: İlgili filtrelemeler ve parametreler girildikten sonra, programın çalıştırılması ile gönderime hazır olan e-İrsaliyeleri kullanıcıya sunan ekrandır.
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
E-İrsaliye Gönderim Ekranı: Gönderime hazır e-İrsaliyeler kullanıcıya iki panelde listelenir. Sol panelde belge bazlı, sağ panelde ise kalem bazlı listeleme yapılır. Gönderim yapılmadan önce Önizleme alınabilir.
Örnek Belge Önizleme
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
Gönderilmiş e-İrsaliyeler: Kullanıcı, sistem üzerinden daha önce gönderilmiş e-İrsaliyelere ulaşabilir. Gönderim ekranında olduğu gibi, ekran belge ve kalem bazlı olarak listeleme yapar. Durum Sorgula butonu ile gönderim yapılmış e-İrsaliyenin statüsü kontrol edilir.
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
Gelen e-İrsaliye Seçim Ekranı: İlgili alanlar doldurulduktan sonra çalıştırılan rapor ile, FİRMAya gelen e-İrsaliyeler rapor olarak listelenir ve üzerinde aksiyon alınır.
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
Gelen e-İrsaliye Ekranı: Gelen e-İrsaliyeler yukarıdaki gibi listelenir. Kullanıcı belge kalemlerini görebilir; önizleme yapabilir ve gerektiği durumlar not ekleyebilir. Sol üst köşedeki Cevapla butonu ile gönderici tarafa e-İrsaliye Yanıtı gönderilir.
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
e-İrsaliye KABUL / Kısmi İade / RET
q Düzenlenen e-irsaliye’lere ALICI tarafından 7 gün içinde yanıt verilecek. Verilecek yanıt; q KABUL q Kısmi Iade q RET
q 7 gün içinde yanıt dönülmemiş e-irsaliye KABUL edilmiş sayılacak. (Daha sonra iade etmesi durumunda ALICI e-irsaliye düzenleyecek)
q Ret Yanıtı, ürünlerin fiili sevkinden önce yapılmalıdır. Fiili sevkten sonra gönderilecek Ret yanıtları hükümsüz olup, bu durumda yeni bir e-İrsaliye düzenlenmesi gerekir.
Yanıt Ekranı: FİRMAya gelen e-İrsaliyeler 7 gün içinde yanıtlanmalıdır. İlgili e-İrsaliye yanıtlamak için seçildikten sonra, kullanıcının karşısına açılan ekranda yanıt için miktar ve açıklama gibi düzenlemeye açık alanlar getirilir. Yanıt gönderiminden önce önizleme özelliği bu ekranda da aktiftir.
ICE SAP e-irsaliye Çözümü
ICE Teknoloji SAP Gelen E-Fatura Dagitim Çözümü
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Gelen Faturanın Sisteme Alınması
q Gelen Fatura Ayrıştırılma Süreci ve Senaryoları
q İlgili Kişi/Departman Dağıtımı
q SAS Numarasına Göre Dağıtım
q Masraf Yeri Bazlı Dağıtım
q VKN Bazlı Dağıtım
q Faturanın Muhasebeleştirilmesi
q Kullanıcı Arayüzleri
q Raporlamalar
q Otomatik İşlemler ve Notifikasyonlar
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Gelen E-Fatura GİB validasyonlarından geçerek sisteme düşer. q Fatura sisteme alındığında faturanın
q gönderici/alıcı bilgileri,
q faturayla ilgili rakamsal veriler, q harici not alanlarında gönderilen veriler, q müşterinin göndermiş olduğu, fatura görünümünü belirleyen
Sistemdeki arayüzlerle gelen faturalar fatura XSLT’si
veri tabanına yazdırılır. raporlanır.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Çözüm Mimarisi
GelenE-Fatura
OperasyonelSistem
Gelene-faturasistemi
SonKullanıcısistemi
Muhasebeleşme
Onay/RED
GİB
TedarikçiSistemi
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dağıtımı
İlgili Kişiye
Dağıtım
Satıcı Bazlı Dağılım
Masraf Yeri Bazlı
Dağılım
SAS No. Referanslı
Dağılım
* Bu dağılım senaryolarına ek olarak manuel kurallar belirlenebilir.
Dağıtım Grubu
Dağılımı
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Dağ ı t ım Ağacına bağ l ı gruplar ve i lg i l i ler oluşturularak; Kişi, Dağıtım Grubu, SAS No, VKN ve Masraf Yeri bazlı olarak eşleme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Login Ekranı q Kullanıcılar bakım tablosunda tanımlanır, SAP kullanıcısı olmasına gerek
yoktur.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q SAP Web Dynpro Dashboard q Fatura akışının sayısal verileri görüntülenir.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
Kullanıcının; q kendisine/grubuna atanmış olan faturaları görebildiği, q onay/red verebildiği, q muhatap kişi/grup değişimi yapabildiği, q havuza geri aktarabildiği, ve ilgili raporları aldığı ekrandır.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Aktarım butonuna tıklanarak açılan dağıtım ağacından, fatura ilgilisini veya dağıtım grubunu seçerek ataması gerçekleştirebilir. Tablo içi arama yapabilir.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q e-Fatura Önizleme
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q History Log q Fatura ticari fatura senaryosuyla gönderilmişse kullanıcı onay/red
butonlarıyla faturayı yanıtlayabilmektedir. Kullanıcı faturayla ilgili yaptığı tüm hareket detaylarını ve finansal detayları görüntüleyebilir.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Gelen e-Fatura Raporlama q Faturaya ait detay alanlarından ilgili girişler yapılarak, fatura bilgileri rapor şeklinde kullanıcının ekranına getirilir. Belge Geçmişi ve Fatura Önizleme gibi opsiyonlar bu ekrandan da kullanılır.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
1. Kullanıcı ekrandan muhasebeleştir butonuna basarak fatura giriş ekranını çağırır. Bu ekran SAP MIR7 ekranıyla aynı alanlara
sahip ve işlevsel olarak tüm fonksiyonları destekleyebilir şekilde
geliştirilmiştir.
2. Gelen fatura üzerindeki bilgilerle fatura detayları
doldurulur. Kullanıcı, SAS No. referanslı ticari fatura girişi, ya da temel fatura girişi yapabilir.
3. Girilen fatura dağıtımı yapılacaksa hesap dağıtım örneği
girerek istediği masraf yerlerine, ana hesaplara dağıtımını yapabilir.
4. Faturanın muhasebeleştirilmesiyle süreç tamamlanmış olur.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Muhasebeleştirme ve Raporlama Reporting q Onaylanmış faturaların muhasebeleştirme işlemi ve sistemdeki faturaların
statü bazlı olarak raporlanması için geliştirilmiş programın çalıştırıldığı ekrandır.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Onaylanmış faturaların muhasebeleştirme işleminin yapıldığı fatura bazında ya da toplu olarak yapıldığı ekrandır. Durum Mesajlarında detaylı açıklama bulunur.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Temel ve Ticari olarak sisteme gelen ve onay süreci tamamlanan faturaların mahsuplaştırma işleminin yapıldığı ekrandır.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Muhasebeleşmiş Belgeler Ekranı q Temel/Ticari olarak muhsabeleşen faturaların rapor olarak alındığı,
muhasebe belge numaralarının ve muhasebe belge detaylarının görüntülendiği ekrandır.
ICE Gelen e-Fatura Oto. Dagıtımı
q Otomatik Arşiv q Otomatik Havuza Düşürme q Kişiye Atanan Faturalar İçin Mail Bildirimi
q Temel Fatura Redlerinde Otomatik İade Faturası Kesilmesi ve Otomatik Olarak Gönderilmesi
q Üzerinde Aksiyon Alınmayan Faturalar İçin Otomatik Mail Gönderimi
q Ticari Faturalar İçin Otomatik Ticari Yanıt Gönderimi
Uygunluk - PwC Audit
Uygunluk - PwC Audit
Uygunluk - PwC Audit
Uygunluk - PwC Audit
Uygunluk - PwC Audit
Uygunluk – GIB Onay
Ümit EREN Founding Partner
umit.eren@iceteknoloji.com.tr
ICE Teknoloji A.Ş . Gülsuyu Mh. Fevzi Çakmak Cd. No:1/3 Şehit Ömer Bey Plaza, Kat:2, Maltepe , İstanbul
+90 216 589 89 02 +90 532 525 53 40
info@iceteknoloji.com.tr
Sorular? / İletişim
top related