analiza wykresu za pomocą formacji cenowych
DESCRIPTION
1. Czym jest Price Action? 2. Wsparcia i opory 3. Analiza wykresów dziennych 4. Kluczowe informacje świecowe 5. Elementy zarządzania kapitałem Dla kogo przeznaczona jest strategia Price Action? - Dla osób, które nie mogą znaleźć czasu na daytrading – z uwagi na inne obowiązki - Dla cierpliwych – potrafiących wyczekiwać na rynkowe okazje - Dla osób, które nie oczekują kilkusetprocentowych zyskówTRANSCRIPT
Analiza wykresu za pomocą formacji cenowych
Analiza Techniczna definicja
Analiza techniczna jest nauką, która zajmuje się badaniem zachowań rynku za pomocą wykresów. Przeprowadzone badania mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju rynków jak i również wszelkich interwałów.
2
Analiza Techniczna – Podstawowe założenia
1) Rynek dyskontuje wszystko.Wszystkie czynniki mające wpływ na cenę rynkową mają w niej odbicie. Nie ma zatem sensu badać czynników, ale samą cenę.
2) Ceny podlegają trendom.Trend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany.
3) Historia się powtarza.Badanie przeszłości jest metodą na poznanie przyszłości.
3
Uniwersalność analizy technicznej
4
Zasady analizy wykresów znajdują zastosowanie zarówno w przypadku rynków kapitałowych (akcje), terminowych (kontrakty futures), jak i
instrumentów z wykorzystaniem dźwigni finansowej (np.Forex).
Pierwotnie podejście to było wykorzystywane dla analizy rynku akcji, jednak z biegiem czasu inwestorzy zaczęli z powodzeniem stosować je na
pozostałych rynkach.
Analiza Techniczna - podstawowe założenia
Rynek dyskontuje wszystkoWszystkie czynniki mające wpływ na cenę rynkową mają w niej odbicie. Nie ma zatem sensu badać czynników, ale samą cenę.
Ceny podlegają trendomTrend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany.
Historia się powtarzaBadanie przeszłości jest metodą na poznanie przyszłości.
Rodzaje wykresów
liniowe słupkowe świecowe
Słupkowy
Świecowy
Liniowy
Podstawowe pojęcie analizy trendu
Rodzaje trendów:
• Trend główny
• Trend wtórny
• Trendy dzienne lub kilkudniowe
• Trend wzrostowy: coraz wyżej położone szczyty i dołki
• Trend spadkowy: coraz niżej położone szczyty i dołki
• Trend boczny: szczyty i dołki układają się horyzontalnie
Złota zasada brzmi: Graj zgodnie z trenem
Trend is your friend
Trend wzrostowy Trend spadkowy
Trend boczny (horyzontalny)
Wyznaczanie linii trenduDo wyznaczenia wstępnej linii trendu potrzebne są minimum dwa punkty styczne powstałe w
wyniku korekt.
Potwierdzeniem wiarygodności linii jest trzeci punkt.
Dołki – dla wyznaczenia trendu wzrostowego
Szczyty – dla wyznaczenia trendu spadkowego
1
2
3
1
2
3
Linia trendu wzrostowego
Trzeci punkt potwierdzający trend
wzrostowy.
Dwa pierwsze punkty styczne.
Trend spadkowy
Dwa Punkty styczne wyznaczają linię trendu.
EUR/GBP, H1
Trzeci punkt styczny, potwierdzenie linii trendu.
Trend Spadkowy – Rynek OILs
Trend wzrostowy – USD/CHF
Kanał trendu – wykreślanie, interpretacja
1) Wykreślić linię trendu (wierzchołki 1 i 3);
2) Wykreślić linię równoległą do linii trendu począwszy od pierwszego dołka (dołek nr 2).
Kanał trendu spadkowego
Sygnały: • Przełamanie linii kanału trendu - sygnał znaczącej
zmiany danego trendu.
Dla trendu spadkowego:
Wybicie w górę – sygnał zmiany trendu; Wybicie W dół – zapowiedź przyspieszenia trendu.
Wybicie z kanału jako sygnał zmiany trendu
CHF/PLN H4
Poziomy wsparcia i oporu
WSPARCIE – punkt odbicia zniżki. Jest to obszar, gdzie zainteresowanie ze strony kupujących jest na tyle silne, aby zatrzymać dotychczasowe spadki i przezwyciężyć presję sprzedających. Wsparcia hamują cenę przed dalszymi spadkami
OPÓR – punkt odbicia zwyżki. Wyznacza poziom ceny, na którym presja ze strony sprzedających okazała się silniejsza i dotychczasowe wzrosty zamieniły się w spadki. Opór hamuje cenę przed dalszymi wzrostami
Wsparcie
Opór
Zamiana ról
Opór
Wsparcie
Nierzadko zdarza się, że przełamany poziom oporu staje się wsparciem i odwrotnie.
Formacje CenoweKształty, które mogą się pojawiać na wykresach i które wspomagają prognozowanie przyszłych ruchów cenowych.
Wyróżniamy dwie kategorie formacji:- Zapowiadające odwrócenie trendu- Sygnalizujące kontynuację trendu
20
Mierzenie zasięgu formacji
W przypadku większości formacji można dokonywać pomiarów, które będą pomagać w określeniu minimalnego zasięgu ruchu cen. Należy jednak pamiętać, że poziom minimalnego zasięgu jest obszarem przybliżonym, nie mniej jednak pozwala określić stosunek potencjalnych zysków do związanego z ich osiągnięciem ryzyka. 2
1
Formacje odwrócenia trenduPodstawowe uwarunkowania
formacji:- Konieczność istnienia określonego
trendu- Przełamanie ważnej linii trendu jako
sygnał zbliżającego się odwrócenia trendu
- Im większa formacja, tym większy ruch cen
22
Formacje odwrócenia trendu
• Formacja głowy i ramion• Odwrócona formacja głowy i ramion• Podwójny szczyt• Podwójne dno
23
Formacja głowy i ramion
24
Ramię (R)
Głowa (G)
Ramię (R)
Linia szyi
Przełamanie linii szyi oznacza dopełnienia się formacji
Minimalny zasięg spadku wyznacza odległość w pionie od szczytu głowy do linii szyi, odmierzamy od punktu przełamania linii szyi, często występuje ruch powrotny ku tej linii.
Formacja głowy i ramion
25
RG
R
26
Formacje RGR na rynku ropy H4
RG
R
R
G
R
27
28
Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna
29
Są to najłatwiej rozpoznawalne i najczęściej spotykane formacje odwrócenia trendu
Podwójny szczyt „M”
Wysokość formacji określa zakres potencjalnego spadku
Przełamanie linii wsparcia oznacza ukształtowanie się formacji
Podwójne dno „W”
Podwójne dno „W”
30
Korekta
Kontynuacja trendu wzrostowego
31
32
33
Formacje kontynuacji trenduWskazują, że konsolidacja, jaka zaznaczyła się na wykresie jest jedynie przejściowa i stanowi przerwę w głównym trendzie oraz, że kolejny ruch cen będzie miał ten sam kierunek co przed wystąpieniem takiej formacji.
Kolejną istotną różnicą między formacjami kontynuacji i odwrócenia trendu jest okres tworzenia się danej formacji.Formacje odwrócenia trendu kształtują się o wiele dłużej. Tworzenie formacji kontynuacji trendu trwa krócej, przez co zalicza się je do formacji krótko- lub średniookresowych. 3
4
Formacje kontynuacji trendu• Trójkąt
- symetryczny- zwyżkujący- zniżkujący
• Prostokąt• Flaga• Klin
35
TrójkątTworzenie się formacji trójkąta ma pewne ograniczenie w czasie, wyznaczone punktem przecięcia się dwóch linii (górnej i dolnej krawędzi trójkąta), czyli apexem.
Standardowo ceny powinny się wybić w kierunku głównego trendu na odcinku pomiędzy połową a ¾ poziomej szerokości trójkąta.
36
Formacje kontynuacji trendu:Trójkąty
37
SymetrycznyZwyżkujący
Zniżkujący
Wybicie punktu A jako miejsce do zajęcia pozycji zgodnie z głównym trendem
Najczęściej spotykane trójkąty odbiegają od książkowych wzorców i są to: trójkąt zwyżkujący w trendzie spadkowym trójkąt zniżkujący w trendzie wzrostowym
38
39
40
Prostokąt
41
• dwie równoległe poziome linie – trend horyzontalny• okres konsolidacji;• dopełnienie formacji w punkcie A, wybicie zgodnie z
kierunkiem trendu
Zlecenie sprzedaży
Potencjał spadkowy zbliżony do impulsu poprzedzającego tworzenie się formacji
Prostokąt
42
Wybicie jako sygnał do kontynuacji trendu
43
FLAGANależy do najbardziej wiarygodnych formacji zapowiadających kontynuację trendu. Budową przypomina równoległobok wyznaczony przez dwie równoległe linie, które
nachylają się w kierunku przeciwnym do istniejącego trendu. W trendzie spadkowym flaga będzie „powiewać” do góry.
T-Note D1
SELL na zamknięciu świecy
44
Formacja Klina
45
Swoją budową zbliżona jest do formacji trójkąta. Tworzenie się klina trwa przeważnie od miesiąca do 3 miesięcy, przez co zaliczany jest do formacji średniookresowych.
Dziękuję za uwagę
Robert [email protected]