bestuursrapportage het waterschapshuis 2019-02 › mgd › files › 4.2.b...bestuursrapportage...
TRANSCRIPT
Bestuursrapportage
Het Waterschapshuis
2019-02
V0450/H009163
Bestuursrapportage 2019-02
2
Inhoudsopgave
Deel 1: Financiële analyse en instandhouding 5
1 Voorwoord en leeswijzer 6
2 Voortgang HWH 7
3 Formatie en capaciteit 11
3.1 Begrote en gerealiseerde uren 11
3.2 Directe uren per medewerkerssoort 12
3.3 Gemiddelde uurtarieven 13
3.4 Ziekteverzuim 13
3.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen 14
3.6 Contractmutaties capaciteitsmanagement 17
3.7 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit 18
4 Liquiditeit 19
4.1 Kasliquiditeit 19
4.2 Schatkistbankieren 20
4.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet 20
5 Merendeelcriterium 21
6 Doorbelastingen instandhouding naar projecten 22
7 Begrotingswijzigingen BERAP2 23
Bestuursrapportage 2019-02
3
8 Samenvattend beeld financiën 2019 24
8.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers 24
8.2 BTW in de begroting 29
8.3 Voorschotbijdrage begroting en jaareindeverwachting in cijfers 29
8.4 Jaareindeverwachting toegelicht 26
9 Programmadashboard 30
10 Risico’s en beheersmaatregelen instandhouding 32
Deel 2: Projecten waterschappen 34
11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten waterschappen 35
Deel 3: Projecten met derden 38
12 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden 39
Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2019 41
13 Bijlagen 42
13.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie 42
13.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden 47
13.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Waterketen 49
13.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Bedrijfsfuncties 50
13.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Diensten 55
13.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Derden AHN, BM en SAW@ 61
Bestuursrapportage 2019-02
4
13.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatiehuis Water 64
13.8 Bijlage 8: Detailrapportage kostenplaatsen 67
13.9 Bijlage 9: Status kleur en betekenis 68
13.10 Bijlage 10: Financieel overzicht kolommen verklaard 69
13.11 Bijlage 11: Begrotingswijziging per deelnemer 70
13.12 Bijlage 12: Lijst met lopende dienstverleningsovereenkomsten 71
13.13 Bijlage 13: Lijst met afkortingen 73
Bestuursrapportage 2019-02
5
Deel 1: Financiële analyse en instandhouding
In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke
samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma’s Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op de begrotingsprogramma’s Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen
bestuur worden vastgesteld.
Bestuursrapportage 2019-02
6
1 Voorwoord en leeswijzer
Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2019 van Het Waterschapshuis (HWH) over de periode januari tot en met augustus. Middels de BERAP informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programma begroting 2019. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging 2019 aangeboden. De indeling van deze bestuursrapportage is gelijk aan de indeling van de geactualiseerde begroting 2019. Om beter aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, is de bestuursrapportage opgesteld in vier verschillende delen:
• Deel 1: Instandhouding • Deel 2: Projecten waterschappen • Deel 3: Projecten met derden • Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen op basis van het meerjarenprogramma
In deel 1 (hoofdstuk 1 tot en met 10) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen
een bestuurlijke samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden uitgewerkt. Alle
wijzigingen die betrekking hebben op deze begrotingsprogramma’s moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld.
In deel 2 (hoofdstuk 11) worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma’s Waterketen, Bedrijfsfuncties en
Diensten. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft
zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten.
In deel 3 (hoofdstuk 12) worden de begrotingsprogramma’s derden uitgewerkt. Dit betreft het programma AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het
programma IHW. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De
opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.
In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2019 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze
projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Wij vertrouwen erop u met deze bestuursrapportage volledig en juist te informeren over de performance van ons Waterschapshuis.
Bestuursrapportage 2019-02
7
2 Voortgang HWH Algemeen beeld
• Implementatie van het koersplan op het onderdeel Programmatisch werken, loopt maar vraagt meer tijd. Positieve effect is het toenemend
gevoel van eigenaarschap binnen de waterschappen. • Juist in deze tijd van snelle groei aan projecten wordt veel van de Integraal managers gevraagd om een transparant project uitvoeringsproces op
te zetten, waaruit duidelijk de toegevoegde waarde van HWH blijkt. • De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt beginnen we nu ook bij HWH te voelen. Het gerealiseerd gemiddeld uurtarief nadert met rasse schreden
het begrotingstarief. Daarnaast hebben ZZP’ers nu keus uit meerdere opties en moet snel worden gehandeld anders kiest men voor een andere
aanbieder. • Binnen het financieel systeem wordt hard gewerkt aan de ‘fine tuning’ van ondersteuning aan programma’s en projecten. • De bezwaren tegen het BTW-besluit zijn ingediend. • De inrichting van een elektronisch (papierloos) archief is complexer dan oorspronkelijk gedacht maar gaat nog gestaag vooruit. • Het huisvestingsproces verloopt voortvarend. • Op 1 augustus is de nieuwe website live gegaan.
Koersplan Programmatisch werken.
Conform koersplan hebben de secretaris-directeuren de regie genomen in de omvorming van HWH van een projecten organisatie naar een programma
organisatie. Dit proces wordt begeleid door HWH. De eerste kwantitatieve stap, het optuigen van de nieuwe governance, is afgerond. Er zijn per
programma Uitvoerend Overleggen (UO’s) ingericht of zij de juiste samenstelling hebben zal in de praktijk blijken.
De vervolgstap het kwalitatief inrichten van het programma, om opgave gericht te kunnen gaan werken is deze zomer opgestart. Dit gebeurt aan de
hand van de Program Canvas methode. Een krachtig instrument voor programmateams en hun stakeholders (vertegenwoordigers van primair proces,
SD’s, inkoop, i-managers, etc.) om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen. Het opstellen van een Program Canvas zorgt ervoor
dat de betrokkenen de essenties met elkaar doorleven. Daarmee ontstaat eigenaarschap voor het programma. De methode heeft het gewenste effect,
echter om op het, door hen, gewenste kwaliteitsniveau te geraken is meer tijd nodig als vooraf gedacht. Hierdoor is het onzeker of er nog dit jaar voor
ieder programma een DVO gesloten kan worden en zal mogelijk in 2020 een aantal programma’s nog een optelsom van DVO’s op projectniveau zijn.
Bestuursrapportage 2019-02
8
Innovatie en transformatie / Kennis en verbinden
Het programma innovatie en transformatie verloopt voorspoedig.
• Het innovatieplatform is allereerst binnen de Brabantse waterschappen in gebruik genomen en vanaf medio oktober zal de rest van Nederland
aansluiten. Om binnen de waterschappen het werken met het nieuwe platform te bevorderen is een community manager aangetrokken. • De bijeenkomsten voor innovators vanuit de waterschappen worden goed bezocht. • De leerlijn is in ontwikkeling. Uitgangspunt is om in Q1 met de leerlijn te beginnen, allereerst voor teamleiders. • Het programma voor het waterinnovatiefestival (samen met UvW) van 12 december is gereed.
Interne kwaliteitsverbetering
Huisvesting
Het algemeen bestuur van HWH heeft op 29 november 2018 ingestemd met het vernieuwen van het huurcontract op locatie Stationsplein 89 te
Amersfoort voor de komende 10 jaar. Tevens is budget beschikbaar gesteld voor het weer op niveau (modern en duurzaam) brengen van kantoren en
vergadercentrum. Het huurcontract is inmiddels getekend en verlengd waarbij is uitgegaan van kantoren op de 3e etage en de ontmoeting-
vergaderruimtes op de 1e verdieping. De ruimtes van Informatiehuis water (4e etage) en huidige vergadercentrum (3e etage) worden 2e helft van 2020
teruggegeven aan verhuurder. Deze plannen betekenen een kleine daling van het te huren aantal m2 van 1560 naar 1510. De interne afstemming
omtrent de nieuwe inrichting verlopen voorspoedig.
De groei van HWH (die eind 2018 is ingezet) en de ruimtevraag door IHW leiden tot een zeer intensief gebruik van de geboden kantoorruimte. Uit een
recente enquête blijkt dat er meer vraag naar vergaderruimtes, in het vergadercentrum, is dan waarin nu wordt voorzien. Daarnaast is er vraag naar
ruimte voor ontmoeting (met leveranciers) en afstemming (bestuurders). Om aan alle aanvullende wensen te voldoen is een voorstel tot een kleine
uitbreiding van de gehuurde omgeving in voorbereiding.
Inzet uitbreiding instandhouding
De in april 2019 goedgekeurde uitbreiding van instandhouding is ingezet op:
• Intensivering begeleiding (nieuwe) medewerkers (eigen, inleen en inhuur):
o Project verbindend samenwerken; Er zijn 3 sessies gehouden waarin mensen nagedacht hebben wat het betekent om in een
programma/projectenorganisatie te mogen werken met meerdere besturingslijnen.
o Verbetering introductie nieuwe medewerkers; Door de medewerkers van de dommel wordt gewerkt aan een nieuw en intensiever
introductieprogramma.
o Verbetering begeleiding medewerkers bij in-door-uitstroom. Meer inzet op de ontwikkeling van talenten van eigen en ingeleend
personeel.
Bestuursrapportage 2019-02
9
• Structurele kwaliteitsverbetering door intensivering na-evaluatie (en calculatie) en implementatie “lessons learned”.
• Meer capaciteit voor rapportage en control:
o Meer capaciteit generiek project beheersing
o Meer capaciteit voor rapportage en control
Overige Interne projecten
Digitale handtekening: Project is afgerond en wordt nu ingezet bij ondertekening DVO’s en personele contracten inleen en inhuur. Daarnaast wordt gekeken naar inzetbaarheid op alle inkoopcontracten.
Archivering: Binnen de KA omgeving is de inrichting om voor projecten standaard omgevingen met templates klaar te zetten voor
uitvoeringsprojecten bijna afgerond. Daarbij is een automatische archivering van vooraf benoemde beslisdocumenten meegenomen. Afstemming met de archivaris leert dat de juiste zaken worden gedaan om te groeien naar een papierloos archief.
Inrichting informatiestromen, DIV en het brengen van DIV naar Vechtstromen: Dit project vraagt veel meer afstemming met Vechtstromen dan vooraf gedacht en is onderschat.
Informatieveiligheid en AVG: Het inrichten voor HWH van het systeem voor registreren van incidenten, mutaties en rechten bij Vechtstromen gaat nog minimaal een half jaar duren. HWH overweegt om een eigen versie van Topdesk aan te schaffen. Daarnaast is het maken van een governance-handboek gestart met ondersteuning van one-point die ditzelfde proces heeft uitgevoerd bij de VNG.
Website: Op 1 augustus is de nieuwe website live gegaan. Een mooie nieuwe site die nu weer actief wordt beheerd en waarop ook de
projecten hun communicatie kwijt kunnen (zoekt u bijvoorbeeld eens op TROWA).
Prosa: Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van het financieel systeem met een inkoopmodule.
Kwaliteit projecten Alle projecten maken intussen deel uit van een programma en alle programma’s zijn opgestart. Sommige programma’s worden ondersteund door een programmamanager a.i. De programma’s maken nu een programmakaarten met hun ambities, doelen en te realiseren resultaten voor zowel de langere
als de kortere termijn. Dit proces van bewust worden waar het programma voor staat vraagt meer tijd dan verwacht. Tevens wordt duidelijk dat er relaties zijn tussen de verschillende programma’s en ook deze moeten op elkaar worden afgestemd. Wanneer dit gereed is, is het een kleine stap naar het opstellen van een programma-DVO en budget per programma.
Capaciteit en mobiliteit De achterstand op de bemensing van de programma’s en projecten loopt weer op, al 4 maanden wordt naarstig gezocht naar een goede
programmamanager.
Bestuursrapportage 2019-02
10
De schaarste in de markt is voelbaar en het gemiddelde uurtarief loopt op. Als deze trend zich voortzet is het mogelijk dat aan het einde van het jaar het gemiddelde uurtarief voor het eerst het begrotingstarief benadert of daar zelfs boven komt. Ondanks dat projecten strak worden gestuurd op resultaat wordt ook de ontwikkeling van talent niet uit het oog verloren. Het realiseren van het goede
resultaat van het project en de ontwikkeling van de projectmedewerkers kan uitstekend samengaan en werkt vaak versterkend. Om dit nog meer te bevorderen is samen met De Dommel een talentmanagementproces in gang gezet. Communicatie De ondersteuning aan communicatie voor digitale transformatie en personeelsmanagement vraagt een belangrijk deel van de beschikbare ureninzet. De
afgelopen zomerperiode is ook hard gewerkt om een succesvolle transitie van het contentmanagementsysteem op 1 augustus te laten plaatsvinden.
Overige ontwikkelpunten en Zorgpunten Het opstarten van programmasturing, naast het uitvoeren van de projecten, en het faciliteren van de Uitvoerend Overleggen om tot een programmadefinitie te komen heeft veel energie gekost van de HWH-organisatie. Het zorgpunt aanhaking van de business in de opdrachten voor HWH is nog niet opgelost. Sommige programma’s zijn nog zoekende naar de juiste partijen om aan te haken. Hiervoor vindt een stakeholders analyse plaats. De zorgen rondom de kleine en kwetsbare instandhouding zijn nog niet verdwenen maar hier zijn mooie stappen gezet door de goedkeuring van het algemeen bestuur om de instandhouding met 2 FTE uit te breiden en daarnaast is de samenwerking met vooral De Dommel en Vechtstromen nog verder
geïntensiveerd. Hoewel daar de grenzen voor ondersteuning van HWH lijken te zijn bereikt. Naast het ondertekenen van de DVO’s is nu ook het tekenen van contracten geautomatiseerd.
Bestuursrapportage 2019-02
11
3 Formatie en capaciteit
3.1 Begrote en gerealiseerde uren
Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de gewerkte uren. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde uren per
programma. De gerealiseerde uren zijn uitgedrukt in een percentage van de begrote uren (100%).
Tegen de arbeidsmarktontwikkelingen in, slaagt capaciteitsmanagement er in om goede mensen binnen te halen. Ook de inzet van capaciteit vanuit
waterschappen is in aantal uren toegenomen ten opzichte van 2018. De realisatie van de uren in de projecten ligt door de vakantieperiode in juli en augustus iets onder de relatieve voortgang van 66,7% van de geactualiseerde begroting 2019. Voor 2019 zijn vanuit de begroting na de begrotingswijzigingen 126.450 uren beschikbaar. In de eerste acht maanden van 2018 waren er 62.190 uren gemaakt, terwijl in dezelfde periode 2019 77.375 uren zijn gemaakt. Dit is een stijging van 24% ten opzichte van 2018.
Bestuursrapportage 2019-02
12
3.2 Directe uren per medewerkerssoort
Het overzicht van de directe uren per medewerkerssoort, uitgedrukt in een percentage van het totaal, kan als volgt worden weergegeven:
Het percentage payroll is inclusief mobiliteit. Op dit moment is 3 fte elders (gedeeltelijk) tegen vergoeding gedetacheerd. In 2018 is de inzet van capaciteit vanuit andere overheden niet afzonderlijk geregistreerd. Deze uren zijn in 2018 meegenomen in het percentage van ‘inhuur’.
Uitgedrukt in een percentage is de inzet van waterschappers stabiel. Na een tendens van stabilisering in de eerste maanden van 2019, stijgt de instroom van waterschappers weer (zie hoofdstuk 3.6). De ambitie vanuit de begroting om in 2019 41% van de productieve uren in te vullen door waterschappers
wordt nog net niet gehaald.
Bestuursrapportage 2019-02
13
3.3 Gemiddelde uurtarieven
In de begroting 2019 is rekening gehouden met een vergoeding aan waterschappen gebaseerd op een marktconform uurtarief (Handleiding overheidstarieven 2018). Niet alle uitlenende waterschappen maken hier gebruik van. Samen met de toegenomen inzet van medewerkers uit overheden
in 2019, heeft dit een neerwaarts effect op het gemiddelde uurtarief ten opzichte van de begroting. Het gemiddelde uurtarief stijgt de laatste maanden door stijgende uurtarieven in de markt. Het gemiddelde tarief tot en met augustus ligt inmiddels boven het gemiddelde gerealiseerde uurtarief van 2018.
3.4 Ziekteverzuim
HWH heeft in 2019 gemiddeld circa 17 FTE op de payroll. Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payroll is in 2019 gemiddeld 5,2%. Het algemene
beeld is dat het ziekteverzuim grotendeels niet werk gerelateerd is.
Bestuursrapportage 2019-02
14
3.5 Inzet capaciteit vanuit waterschappen
In de eerste 8 maanden van 2019 zijn 57 medewerkers vanuit de waterschappen bij Het Waterschapshuis ingezet. Deze medewerkers hebben tot en met augustus 30.219 productieve uren geleverd.
De uren van betrokken medewerkers in overleggen, zoals i-Platform, uitvoerend overleggen, DB, etc., zijn niet in deze overzichten meegenomen, hoewel deze uren substantieel zijn. Voorbeelden hiervan zijn de voorzitter van het i-Platform en de leden van het koplopersoverleg (i-Platform).
Op verzoek van het Algemeen bestuur wordt inzicht gegeven in de verdeling van de medewerkers en uren naar de waterschappen:
Bestuursrapportage 2019-02
15
Vanuit het meerjarenprogramma wat door de waterschappen is opgesteld voor het Waterschapshuis, blijkt dat er om HWH goed te bemensen vanuit de waterschappen ongeveer 2 FTE (2.800 uur per jaar) per waterschap minimaal nodig zijn. Deze norm is omgerekend naar 8 maanden 1.867 uur en is in de grafiek zichtbaar gemaakt met de oranje streep. Slechts 8 van de 21 waterschappen geven voldoende invulling geven aan de flexibele schil van HWH.
Dat reisafstand niet altijd een probleem hoeft te zijn bewijzen medewerkers vanuit Waterschap Limburg en Noorderzijlvest. Uitdaging is om ook medewerkers vanuit Scheldestromen en Fryslân te verleiden om een leuke opdracht bij Het Waterschapshuis uit te voeren.
Bestuursrapportage 2019-02
16
Zoals hiervoor geschetst is het beeld vertekend, omdat niet alle inzet vanuit waterschappen zichtbaar wordt in uren. Bijvoorbeeld Vechtstromen host de kantoorautomatiseringsomgeving van Het Waterschapshuis. Om ook deze inspanning zichtbaar te maken wordt hieronder een overzicht gegeven van de geleverde diensten door waterschappen, uitgedrukt in euro’s. De blauwe lijn geeft de waarde van de productieve uren weer, de oranje lijn de waarde van
de overige geleverde diensten waarvoor wij reeds facturen hebben ontvangen.
Bestuursrapportage 2019-02
17
3.6 Contractmutaties capaciteitsmanagement
Zoals vermeld in de geactualiseerde begroting 2019, wordt per instroom van een medewerker € 5.000 (€ 4.132,23 excl. BTW) doorbelast van capaciteitsmanagement naar het betreffende project of de kostenplaats. De doorbelasting per contractverlenging bedraagt € 2.500 (€ 2.066,12 excl. BTW). Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal contractmutaties en de bijbehorende doorbelastingen. De onderstaande tabel is exclusief de voor IHW verwerkte mutaties.
Instroom Verlenging Totaal Aan projecten Binnen
instandhouding
Totaal
01-01-2019 t/m 30-04-2019 (BERAP1) 13 21 34 74.380 22.727 97.108
01-05-2019 t/m 31-08-2019 (BERAP2) 9 23 32 57.851 26.860 84.711
01-09-2019 t/m 31-12-2019 (BERAP3) - - - - - -
Totaal 22 44 66 132.232 49.587 181.818
Doorbelasting in € excl. BTW Aantal mutaties per soort
Bestuursrapportage 2019-02
18
3.7 Afgeronde vacatures en verdeling herkomst capaciteit
In de eerste 4 maanden van 2019 heeft een aantal kandidaten zich tijdens de sollicitatieprocedure teruggetrokken. Deze kandidaten kregen geen toestemming vanuit de moederorganisatie. Ook is een aantal functies lastig in te vullen vanuit de waterschappen gezien de arbeidsmarktkrapte en de specialistische functies. De instroom van waterschappers stabiliseerde zich daardoor. Het beeld in de opvolgende maanden van 2019 is gekanteld. Capaciteitsmanagement is er in geslaagd een aantal waterschappers in te zetten bij HWH, waardoor de instroom van waterschappers weer stijgt.
Onderstaande diagrammen zijn berekend op basis van aantal medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met parttimefactor.
Bestuursrapportage 2019-02
19
4 Liquiditeit
4.1 Kasliquiditeit
De kasliquiditeit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare liquide middelen enerzijds en de kortlopende schulden en verplichtingen anderzijds. Het is een indicator van de mate waarin de kortlopende schulden en verplichtingen kunnen worden gedekt uit de liquide activa.
De algemene richtwaarde van dit kengetal is een minimum van 15%. Het Waterschapshuis blijft boven deze norm. Op dit moment heeft HWH geen kredietfaciliteit bij de NWB. Het Waterschapshuis heeft voldoende liquide middelen om te voldoen aan de verplichtingen.
Bestuursrapportage 2019-02
20
4.2 Schatkistbankieren
Als gevolg van schatkistbankieren dient Het Waterschapshuis alle middelen boven de drempel van € 250.000 af te romen. Met ingang van september
2017 wordt gebruik gemaakt van de faciliteit van de NWB om het saldo automatisch af te romen naar de schatkist. Het saldo schatkistbankieren is direct opeisbaar en de financiële risico’s zijn laag.
De gemiddelde stand op de NWB betaalrekening per kwartaal bedroeg:
1e kwartaal 2019 € 49.638 2e kwartaal 2019 €175.145 Juli en augustus 2019 € 57.823
Hiermee heeft Het Waterschapshuis voldaan aan de regeling schatkistbankieren tot en met augustus 2019.
4.3 Renterisiconorm en kasgeldlimiet Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de
uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire
begrotingstotaal 2019 van circa € 18,8 miljoen is € 3,76 miljoen. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.
Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de
uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire
begrotingstotaal 2019 van circa € 18,8 miljoen is € 1,54 miljoen. De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet
overschrijden.
In 2019 is het banksaldo tot en met augustus positief geweest en er is geen sprake van kasgeldleningen, kredietfaciliteiten of andere uitzettingen van gelden. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is ondergebracht bij de schatkist.
Bestuursrapportage 2019-02
21
5 Merendeelcriterium Conform de door KokxDeVoogd voorgestelde systematiek rapporteren we in de bestuursrapportage over de feitelijke realisatie van het merendeelcriterium (werk voor derden). Voor de toepassing van een vrijstelling van aanbesteding is het van belang dat HWH minimaal 80% van haar werkzaamheden verricht voor waterschappen die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling HWH. Het merendeelcriterium mag berekend worden
over een periode van 3 jaar. Het percentage werk voor derden in de periode 2017, 2018 en 2019 bedraagt 12,2% en valt daarmee binnen het maximum
van 20%.
Bestuursrapportage 2019-02
22
6 Doorbelastingen instandhouding naar projecten In de geactualiseerde begroting is het uitgangspunt gehanteerd van het doorbelasten van uitgevoerde diensten binnen instandhouding aan de producten
en programma’s op basis van vaste rekentarieven per dienst. De rekentarieven zijn:
- Virtuele werkplek: € 300 incl. BTW (€ 247,93 excl. BTW) per medewerker per maand.
- Capaciteitsmanagement: € 5.000 incl. BTW (€ 4.132,23 excl. BTW) per medewerker instroom en € 2.500 incl. BTW (€ 2.066,12 excl. BTW) per
contractverlenging.
- Inkoop: € 2.500 incl. BTW (€ 2.066,12 excl. BTW) goedgekeurd startbesluit meervoudig, € 1.000 incl. BTW (€ 826 excl. BTW) goedgekeurd startbesluit enkelvoudig.
Een deel van de doorbelastingen vindt plaats binnen programma 1 Instandhouding naar andere kostenplaatsen binnen instandhouding. Het resterende deel wordt van programma 1 Instandhouding aan de andere programma’s (projecten) doorbelast. De volgende doorbelastingen zijn verwerkt in de eerste
8 maanden van 2019:
Aan projecten IHW
facilitering
Binnen
instandhouding
Totaal
Virtuele werkplek 124.863 42.865 71.714 239.442
Capaciteitsmanagement 132.232 42.522 49.587 224.341
Inkoop 44.215 - 38.843 83.058
Overige facilitering IHW - 74.391 - 74.391
Totaal 301.310 159.778 160.144 621.232
Totale doorbelasting t/m 31-08-2019 in € excl. BTW
Bestuursrapportage 2019-02
23
7 Begrotingswijzigingen BERAP2 Tegelijkertijd met de 2e bestuursrapportage 2019 worden de 4e en 5e begrotingswijziging aangeboden. Dit betreft de formele vaststelling van gewijzigde budgetten in de periode mei tot en met augustus 2019 die invloed hebben op de begroting 2019.
Voor al deze begrotingswijzigingen is een DVO afgesloten, waarvan de uitvoering start in 2019. Door middel van de begrotingswijziging worden de
projecten aan de begroting 2019 toegevoegd.
Deze wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de bijdrage aan de instandhoudingskosten. In bijlage 11 is de begrotingswijziging per deelnemer uitgewerkt. 4e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemers):
Programma 5 Diensten: • 00.2177 B&O Centrale distributielaag € 454.545. De OGT heeft extra geld ter beschikking gesteld als overbruggingskrediet. • 00.2260/002 CMS 3.0 € 0. Het blijkt dat Aa en Maas ten onrechte als deelnemer in dit project is opgenomen. Daarentegen zijn Drents
Overijsselse Delta en Zuiderzeeland toegevoegd als deelnemer in dit project. Bovendien is de Unieverdeelsleutel in de begroting toegepast, terwijl in de DVO gelijke delen is afgesproken. De bijdragen van de deelnemers wijzigt hierdoor, terwijl het budget op het project hetzelfde blijft.
• 00.2260/002 CMS 3.0 € 145.425. HWH gaat de kosten voor de basisimplementatie betalen en doorberekenen aan de deelnemers. In eerste instantie zou de leverancier dit rechtstreeks aan de deelnemers in rekening brengen. Hiervoor wordt het budget verhoogd.
• 00.2585 TROWA € 193.000. De OGT heeft € 293.000 als extra budget ter beschikking gesteld, enerzijds voor verlenging van het project tot 31 oktober, anderzijds voor inhuur van personeel. Nu blijkt dat naar verwachting een deel van dit extra budget niet nodig is voor 2019. Om deze reden wordt een begrotingswijziging aangeboden van € 193.000.
5e Begrotingswijziging (mutatie bijdrage deelnemer neutraal): Programma 5 Diensten:
• 00.2580 Programma informatieveiligheid: algemeen € 637.889. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft een administratieve overheveling.
• 00.2581 Programma informatieveiligheid: CERT-WM € -445.015. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft
een administratieve overheveling. • 00.2582 Digitale weerbaarheid procesautomatisering € -138.400. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft
een administratieve overheveling.
• 00.2920 Programma privacy € -54.474. De projecten van informatieveiligheid en privacy zijn samengevoegd. Dit betreft een administratieve overheveling.
Bestuursrapportage 2019-02
24
8 Samenvattend beeld financiën 2019
8.1 Begroting en gerealiseerde kosten in cijfers
Het totaalbeeld van de begroting en de gerealiseerde kosten 2019 is in onderstaand overzicht samengevat. De bedragen zijn exclusief BTW.
Programma Begroting
2019 incl.
BTW
Begroting
2019 excl.
BTW
Begrotings-
wijzigingen
BERAP1
Begrotings-
wijzigingen
BERAP2
Begrotings-
wijzigingen
BERAP3
Saldo
begroting
2019
Lasten 2019
BERAP2
% t.o.v.
begroting
Programma 1. Bestuur en organisatie 3.808.242 3.387.366 0 0 0 3.387.366 1.586.453 47%
Programma 2. Kennis en verbinden 1.759.557 1.472.143 0 0 0 1.472.143 598.965 41%
Programma 3. Waterketen 1.451.364 1.216.570 0 0 0 1.216.570 708.621 58%
Programma 4. Bedrijfsfuncties 2.820.345 2.346.404 143.096 0 0 2.489.500 1.287.210 52%
Programma 5. Diensten 7.414.411 6.195.122 63.583 792.971 0 7.051.677 3.972.642 56%
Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 6.486.737 6.017.287 60.287 0 0 6.077.574 2.979.329 49%
Programma 7. Projecten IHW 3.209.400 2.670.542 0 0 0 2.670.542 1.400.134 52%
Totaal Programma's 26.950.056 23.305.434 266.966 792.971 0 24.365.371 12.533.354 51%
Saldo kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 -455.503 na
Totaal 26.950.056 23.305.434 266.966 792.971 0 24.365.371 12.077.851 50%
Van de begrote lasten is na 8 maanden 50% gerealiseerd. In de programma’s 5 en 6 wordt een groot deel van de kosten later in 2019 verwacht. De gerealiseerde kosten van de instandhouding bedragen 18% van de totale lasten in 2019. Voor een toelichting op de realisatie per programma, wordt verwezen naar bijlages.
Bestuursrapportage 2019-02
25
8.2 Jaareindeverwachting in cijfers Naar verwachting blijven de kosten in 2019 circa € 5,5 miljoen (exclusief BTW) binnen de begroting.
Programma Saldo
begroting
2019
Baten 2019 Lasten 08-
2019
Saldo 08-
2019
% t.o.v.
baten
Saldo
jaareindever
wachting
% t.o.v.
baten
Programma 1. Bestuur en organisatie 3.387.366 3.504.528 1.586.453 1.918.075 45% 805.000 23%
Programma 2. Kennis en verbinden 1.472.143 1.472.143 598.965 873.178 41% 445.000 30%
Programma 3. Waterketen 1.216.570 1.216.570 708.621 507.949 58% 33.823 3%
Programma 4. Bedrijfsfuncties 2.489.500 2.489.500 1.287.210 1.202.290 52% 646.000 26%
Programma 5. Diensten 7.051.677 7.051.677 3.972.642 3.079.035 56% 1.008.500 14%
Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 6.077.574 7.726.578 2.979.329 4.747.248 39% 1.820.306 24%
Programma 7. Projecten IHW 2.670.542 2.662.260 1.400.134 1.262.127 53% 350.000 13%
Totaal Programma's 24.365.371 26.123.255 12.533.354 13.589.901 48% 5.108.629 20%
Saldo kostenplaatsen 0 190.240 -455.503 645.742 -239% 400.000 na
Totaal 24.365.371 26.313.495 12.077.851 14.235.643 46% 5.508.629 21%
In de baten 2019 van programma 6 en 7 (projecten derden) en de kostenplaatsen zijn de saldi op de projectrekeningen van 31 december 2018 verwerkt, om zichtbaar te maken dat deze gelden beschikbaar zijn in 2019. Voor deze gelden was bij de jaarafsluiting nog geen bestemming aangeduid, tevens waren hiervoor geen activiteiten begroot in 2019. Hieraan wordt invulling gegeven door de betreffende UO’s.
Naar aanleiding van de uitspraak van de belastingdienst dat HWH met ingang van 1 januari 2019 volledig BTW belaste prestaties levert, is in 2018 een eenmalig positief effect gerealiseerd op de overlopende posten van 2018 van € 190.240. Dit bedrag wordt in 2019 via de kostenplaatsen met de waterschappen verrekend, zodat dit de lastenverzwaring in 2019 deels kan compenseren.
Bestuursrapportage 2019-02
26
8.3 Jaareindeverwachting toegelicht
Het totaalbeeld van de jaareindeverwachting van 2019 is in onderstaand overzicht samengevat. Dit overzicht geeft aan in hoeverre de begroting 2019 naar verwachting wordt aangewend. In het saldo kostenplaatsen is een eenmalig positief BTW effect verwerkt, zie ook hoofdstuk 8.2.
Bestuursrapportage 2019-02
27
De jaareindeverwachting kan als volgt samengevat worden:
Programma Vertraagd,
uitvoering
in 2020
Werkzaam-
heden niet
uitgevoerd
(On)gunstige
(uur)tarieven
Extra
werkzaam-
heden
uitgevoerd
Bestemming
door UO met
derden
Overig Saldo 2019
Programma 1. Bestuur en organisatie 10.000 555.000 288.000 -83.000 0 35.000 805.000
Programma 2. Kennis en verbinden 450.000 0 10.000 -15.000 0 0 445.000
Programma 3. Waterketen 0 40.000 3.823 -10.000 0 0 33.823
Programma 4. Bedrijfsfuncties 556.000 85.000 25.000 -20.000 0 0 646.000
Programma 5. Diensten 470.000 0 538.500 0 0 0 1.008.500
Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 0 0 0 0 1.820.306 0 1.820.306
Programma 7. Projecten IHW 0 0 0 0 350.000 0 350.000
Totaal Programma's 1.486.000 680.000 865.323 -128.000 2.170.306 35.000 5.108.629
Saldo kostenplaatsen 0 0 0 0 0 400.000 400.000
Incidentele Baten & Lasten 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.486.000 680.000 865.323 -128.000 2.170.306 435.000 5.508.629 Enkele aandachtspunten in de jaareindeverwachting 2019:
• Programma 1. Bestuur en organisatie:
o Niet uitgevoerde werkzaamheden € 555.000: ▪ De begroting voor onvoorziene kosten wordt niet geheel aangewend. ▪ De vacatures backoffice en functioneel beheerders zijn later ingevuld dan verwacht. ▪ De realisatie van de gewenste uitbreiding instandhouding is later op gang gekomen dan gepland.
o Gunstige (uur)tarieven € 288.000: ▪ De kosten voor kantoorautomatisering, bestuursondersteuning, mobiliteit en het project huisvesting zijn lager dan verwacht.
• Programma 2. Kennis en verbinden:
Bestuursrapportage 2019-02
28
Impact
inhoudelijk
resultaat
projecten
in € miljoen
Geen impact
inhoudelijk
resultaat
projecten in
€ miljoen
Totaal in
€ miljoen
Bestemming stuurgroep projecten met derden - 2,2 2,2
Uitvoering vertraagd, activiteiten in 2020 1,4 - 1,4
Goedkoper uitgevoerd dan begroot - 0,9 0,9
Werkzaamheden niet uitgevoerd 0,7 - 0,7
Saldo kostenplaatsen - 0,4 0,4
Extra werkzaamheden uitgevoerd 0,1- - 0,1-
Totaal 2,0 3,5 5,5
o Vertraging in de werkzaamheden € 450.000: De inzet als ondersteuner/veranderaar start uitsluitend in overleg met UO en OGT. Dit gaat pas lopen in 2020.
• Programma 4. Bedrijfsfuncties:
o Vertraging in de werkzaamheden € 556.000: Een deel van de activiteiten wordt in 2020 opgepakt (Vangstregistratie, SATDATA, DAMO) • Programma 5. Diensten:
o Vertraging in de werkzaamheden € 470.000: Een deel van de activiteiten wordt in 2020 opgepakt (WILMA, Softwarecatalogus, Zaaktypecatalogus, Omgevingswet).
o Gunstige (uur)tarieven € 538.500: Diverse projecten kunnen binnen budget worden uitgevoerd (onder andere eHRM, informatieveiligheid,
Oracle). • Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@:
o De overgebleven gelden van de AHN kaartverkoop zijn van RWS en de waterschappen. De stuurgroep gaat over de bestemming van deze gelden. Het geld wordt onder andere ingezet voor pilots. Naar verwachting is er eind 2019 een resterend bedrag van circa € 799.000.
o In 2019 wordt een eindafrekening opgemaakt voor AHN en wordt besloten welke bestemming er gegeven wordt aan het restantbedrag voor het inwinprogramma ad circa € 790.000.
Uit deze analyse blijkt dat een deel van het saldo niet voorkomen had kunnen worden omdat HWH daar slechts kassiersfunctie heeft. Dat een deel van
het saldo positief is omdat HWH daar goed heeft ingekocht (uren en licenties). Het resterende deel is wat we proberen te minimaliseren. Anders weergegeven:
Bestuursrapportage 2019-02
29
8.4 BTW en de begroting
De geactualiseerde begroting 2019 is vastgesteld door het Algemeen bestuur inclusief BTW. De belastingdienst heeft in januari 2019 de uitspraak
gedaan, dat HWH niet vrijgesteld van BTW zou presteren jegens de waterschappen. Op 7 februari 2019 zijn de waterschappen per brief geïnformeerd over de situatie. De door het Algemeen bestuur vastgestelde begroting 2019 inclusief BTW van € 26.950.056, is daarom herrekend naar een begroting exclusief BTW van € 23.305.434. In deze herrekening is op leveranciersniveau rekening gehouden met de mogelijkheid van het kunnen terugvorderen van BTW bij de belastingdienst. De begrotingswijzigingen en gerealiseerde baten en lasten worden in de tabellen eveneens weergegeven in bedragen exclusief BTW.
In het tweede kwartaal van 2019 is een bezwaarschrift ingediend bij de belastingdienst. Wij zijn in afwachting van een reactie.
8.5 Voorschotbijdrage begroting
Het volgen van het oordeel van de Belastingdienst, heeft als gevolg dat voortaan, met ingang van 1 januari 2019, door HWH aan de waterschappen BTW in rekening gebracht dient te worden. Ook kan de BTW op gemaakte kosten worden teruggevorderd. Per saldo wordt HWH daardoor voor de waterschappen duurder. De inschatting is dat dit op jaarbasis circa € 400.000 zal zijn. Dit wordt veroorzaakt door de kosten waarbij aan de inkoopkant
geen BTW bij HWH in rekening wordt gebracht (o.a. eigen personeel op de loonlijst van HWH en van BTW vrijgestelde leveranciers zoals Kadaster). In de brief van 7 februari 2019 van HWH gericht aan de waterschappen is aangegeven dat, ondanks de lastenverzwaring, de gevraagde bijdrage van de waterschappen voor de geactualiseerde begroting 2019 vooralsnog niet wordt aangepast. Dit betekent dat de bijdrage 2019 is c.q. wordt gefactureerd voor het totaalbedrag van € 26.950.056 inclusief BTW, zijnde € 22.272.774 exclusief 21% BTW. Hierin is dus niet de lastenverzwaring voor de waterschappen doorberekend. Op deze manier is de kostenstijging nog niet direct voelbaar voor de waterschappen.
Tevens is in de zienswijzeprocedure van de geactualiseerde begroting 2019 aangegeven dat tussentijdse begrotingswijzigingen niet direct bij waterschappen in rekening zullen worden gebracht. Aangezien HWH geen eigen kredietfaciliteiten heeft, kan dit alleen voor zover de liquiditeitspositie
van HWH dit toelaat. Op dit moment is er nog geen aanleiding de facturatie op te starten voor de tussentijdse begrotingswijzigingen. Na afloop van het jaar 2019 wordt de eindafrekening opgemaakt. Het verschil tussen het gefactureerde voorschot (welke dus lager is dan de begroting na wijzigingen) en de realisatie aan het einde van 2019 van de programma’s 1 tot en met 5, inclusief het saldo op de kostenplaatsen, wordt verrekend met de deelnemers aan de projecten. In 2019 zal dit naar verwachting een terugbetaling van € 1,9 miljoen zijn. Voor de programma’s 6 en 7 ligt de bestuurlijke aansturing niet bij het bestuur van HWH. Vooralsnog gaan we in deze programma’s nog niet uit van een verrekening met de deelnemers. In onderstaande tabel wordt de verhouding van het saldo van de begroting 2019 (na begrotingswijzigingen) versus gefactureerde (of nog te factureren) bijdragen voor 2019 inzichtelijk gemaakt. Bedragen zijn exclusief BTW.
Bestuursrapportage 2019-02
30
Programma Saldo
begroting
2019
Voorschot
bijdrage 2019
deelnemers
excl. BTW
Verschil
voorschot -
begroting
Saldo
jaareinde-
verwachting
Verwachte
afwikkeling
voorschot
2019
Verwachte
afrekening
deelnemers
2019
Verwachte
mutatie
project-
rekening
2019
Programma 1. Bestuur en organisatie 3.387.366 3.147.308 -240.058 805.000 564.942 564.942 0
Programma 2. Kennis en verbinden 1.472.143 1.454.179 -17.964 445.000 427.036 427.036 0
Programma 3. Waterketen 1.216.570 1.199.474 -17.096 33.823 16.727 16.727 0
Programma 4. Bedrijfsfuncties 2.489.500 2.330.864 -158.636 646.000 487.364 487.364 0
Programma 5. Diensten 7.051.677 6.127.612 -924.064 1.008.500 84.436 84.436 0
Programma 6. Derden AHN, BM en SAW@ 6.077.574 5.360.940 -716.634 1.820.306 1.103.672 0 1.103.672
Programma 7. Projecten IHW 2.670.542 2.652.397 -18.145 350.000 331.855 0 331.855
Totaal Programma's 24.365.371 22.272.774 -2.092.597 5.108.629 3.016.032 1.580.506 1.435.526
Saldo kostenplaatsen 0 0 0 400.000 400.000 400.000 0
Totaal 24.365.371 22.272.774 -2.092.597 5.508.629 3.416.032 1.980.506 1.435.526
Bestuursrapportage 2019-02
31
9 Programmadashboard In het programmadashboard zijn de statuskleuren per programma in een ringdiagram weergegeven. De binnenste ring geeft het aantal projecten per statuskleur weer. De buitenste ring drukt de statuskleuren uit in een percentage van de begroting (na verwerking van begrotingswijzigingen) van het betreffende programma. Bijvoorbeeld: In programma 1 Bestuur en organisatie hebben 3 projecten statuskleur rood, uitgedrukt in een percentage van de begroting van het programma is dit 6%. Alle projecten met een oranje of rode statuskleur, worden toegelicht in hoofdstuk 11, 12 en 13 Risico’s en
beheersmaatregelen. Voor meer details van de projecten en een toelichting op de betekenis van de statuskleuren wordt verwezen naar de bijlages. De projecten met statuskleur oranje hebben met name betrekking op een latere verwachte realisatie dan gepland. Rood verwijst veelal naar een budget overschrijding.
Bestuursrapportage 2019-02
32
10 Risico’s en beheersmaatregelen instandhouding
Een aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlages.
Om de risico’s te beheersen zijn de volgende zaken relevant:
Programma Naam kostenplaats of project
Status-kleur BERAP1
Status-kleur BERAP2
Satus-kleur BERAP3
Risico Binnen/ buiten invloedsfeer
Beheersmaatregel
Bestuur en organisatie
Communicatie Bij de eerste bestuursrapportage dreigde een
budgetoverschrijding omdat er meer uren werden
geboekt dan begroot.
Binnen Er werd niet op de correcte kostenplaats
geschreven. Uren zijn overgeboekt naar de
juiste projecten.
Uitbreiding
instandhouding
HWH 3.0
De toestemming voor uitbreiding instandhouding
HWH 3.0 is door het AB op 17 april gegeven.
Buiten De extra ruimte wordt als volgt ingezet:
-Project Verbindend Samenwerken;
-Verbetering introductie nieuwe medewerkers;
-Verbetering begeleiding medewerkers bij in-
door-uitstroom;
-Meer ondersteuning met beleidsadvisering
(o.a. communicatie met OGT); -Meer capaciteit voor projectbeheersing en
rapportage & control;
De inregeling hiervan is eind april in gang
gezet.
Verhoging capaciteit is hierin gefaseerd in
2019 gerealiseerd en de resultaten daarvan
beginnen zichtbaar te worden. In 2019 blijven
1150 van de 2800 uren over.
Vernieuwing
tooling financiën De eerste 4 maanden van 2019 is schaduw gedraaid
met de ‘oude’ financiële applicaties, dit was langer
dan gepland. Hierdoor zijn meer uren verbruikt dan
vooraf gepland.
De verwachting is dat budget hierdoor overschreden zal worden.
Het inkoopproces wordt als maatwerk gerealiseerd
in prosa. Maatwerk brengt meer kosten met zich
mee.
Binnen/buiten Het langer schaduwdraaien was nodig om een
stabiele start te maken met Prosa. De extra
kosten waren hiervoor noodzakelijk en worden
geaccepteerd. De financiële implementatie is
inmiddels voltooid. Naar verwachting is ook het inkoopproces in
oktober afgerond en geïmplementeerd.
Bestuursrapportage 2019-02
33
Programma Naam kostenplaats of project
Status-kleur BERAP1
Status-kleur BERAP2
Satus-kleur BERAP3
Risico Binnen/ buiten invloedsfeer
Beheersmaatregel
DIV naar
waterschap Het tempo wordt in hoge mate bepaald door
Vechtstromen en hun eigen project- en organisatie
realisatie t.b.v. hun eigen M365. Er zijn meer uren
nodig in de begeleiding van de overgang van DIV naar Waterschap Vechtstromen en het
herstructureren van de archivering.
Binnen/buiten Nu komen we elke 2 weken een dag bij elkaar
om afstemming te krijgen in de manier van
werken en de ontwikkelingen.
Digitale
verbeteringen Meer uren besteden aan het nieuwe CMS - Website
voor Het waterschapshuis, IHW, Beelmateriaal en
AHN dan bij de begroting verwacht.
Binnen Pas volgend jaar verder door gaan met het
verbeteren van de inhoud van het CMS en de
uitstraling van de website.
Huisvesting De start van de verbouwing is vertraagd omdat de
onderhandelingen over de verlenging van het
huurcontract uitgelopen zijn. De verlenging van het
huurcontract is inmiddels afgerond. Uitvoering van
de verbouwing zal voor het kantoor plaatsvinden in
de zomervakantie maanden juli en augustus en het
vergadercentrum in september/oktober, direct na
beschikbaarheid.
Buiten De eerste aanbesteding zal begin oktober in
de markt gezet worden om eind
november/begin december te kunnen gunnen
zodat is samenwerking naar een definitief
ontwerp toe gewerkt kan worden om daarna
ook het losse inventaris aan te kunnen
besteden.
Kennis en verbinden
Ondersteuner/
veranderaar Er is nog weinig besteed van het budget. Budget
wordt wellicht niet geheel gebruikt.
Binnen Wordt enkel ingezet in opdracht van het
Uitvoerend Overleg. Voorstellen volgen in de
2e helft 2019. Er zullen geen budget
overschrijdingen plaatsvinden en bijsturen
gebeurt in overleg. Gaat lopen vanaf 2020. Dus kosten en tijd
worden opnieuw aangevraagd voor 2020.
Ondersteuning OGT/I-platform
De impact van de wijziging naar de programmasturing is groter dan verwacht.
Urenbesteding loopt uit op de begroting.
Binnen Extra tijdsbesteding is nodig, om op juiste wijze programmasturing in te richten.
Budgetoverschrijding accepteren en verdere
overschrijding zo veel mogelijk beperken.
Bestuursrapportage 2019-02
34
Deel 2: Projecten waterschappen
In deel 2 worden de begrotingsprogramma’s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma’s Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. De
opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden begroot voor de projecten.
Bestuursrapportage 2019-02
35
11 Risico’s en beheersmaatregelen projecten waterschappen
Een aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlages.
Om de risico’s te beheersen zijn de volgende zaken relevant:
Programma
Naam kostenplaats of project
Status-kleur BERAP1
Status-kleur BERAP2
Status-kleur BERAP3
Risico Binnen/ buiten invloedsfeer
Beheersmaatregel
Waterketen Gezamenlijke
Prognoses in de
Afvalwaterketen
(BC)
De zorgvuldigheid blijkt vanuit beide zijden (HWH en
Waterschappen) meer inzet te vragen. De planning
geeft aan dat dit traject pas eind van het jaar
afgerond kan worden. De afronding vereist een
additioneel budget.
Buiten Actieve projectbeheersing om verdere
budgetoverschrijding zo veel mogelijk te
beperken.
Bedrijfsfuncties
Project en B&O
DAMO
Afvalwaterketen
Logisch en Fysiek
en koppelvlak
Het risico bestond dat het project niet geheel binnen
de gestelde tijd en financiën wordt opgeleverd.
Binnen en
Buiten
Halverwege dit jaar is het budget uitgebreid
met 550.000. Hierdoor kunnen de
werkzaamheden worden voortgezet tot einde
van het jaar.
DAMO Keringen,
watersysteem en
AWK
Contract met leverancier Nieuwland staat onder druk
m.b.t. prestatie versus kosten.
Binnen en
Buiten
De contractafspraken zijn verbeterd en worden
gecontinueerd.
HyDAMO-NHI
(BC)
Deze businesscase wordt in nauwe samenwerking met specialisten van de waterschappen uitgevoerd. De
waterschappen wensen dat het traject inhoudelijk breed
gedragen wordt door de waterschappen. De
zorgvuldigheid blijkt vanuit beide zijden (HWH en
Waterschappen) meer inzet te vragen. De planning geeft
aan dat dit traject pas eind van het jaar afgerond kan worden. De afronding vereist een additioneel budget.
Binnen en
Buiten
Er wordt zo efficiënt mogelijk samengewerkt
om de extra inzet zo klein mogelijk te houden. Er zal toch een klein additioneel budget nodig
zijn.
Bestuursrapportage 2019-02
36
Programma
Naam kostenplaats of project
Status-kleur BERAP1
Status-kleur BERAP2
Status-kleur BERAP3
Risico Binnen/ buiten invloedsfeer
Beheersmaatregel
Vangstregistratie
V3 Projectvoortgang is in de aanbestedingsfase nog in
lijn met de door de stuurgroep goedgekeurde
planning. Er dreigt echter vertraging te ontstaan omdat de aanbieding incl. meerwerk hoger uitvalt
dan zelfs in het pessimistische scenario uit de BC
was geschat en de kosten van HWH hoger uitvallen
dan aanvankelijk begroot. Er is (te) veel nadruk
gelegd op kwaliteit en daarbij onvoldoende op tijd en
geld (uren)
Buiten Afstemming met UO over bijstelling planning
en budget.
Digitale Aangifte
Bedrijven
Overdracht is wellicht niet tijdig afgerond.
Het grootste risico is dat de overdracht naar de
leverancier dit jaar niet kan gaan plaatsvinden.
Buiten Overdracht naar marktpartij is opgestart en de
huidige gebruikers worden hierin betrokken.
Overname door marktpartij loopt wel
vertraging op door onvoorziene
omstandigheden bij de marktpartij. Nog niet
duidelijk of overdracht tijdig (31-12-2019) kan
worden afgerond. In de begroting van 2020 wordt hier rekening
mee gehouden.
Nationaal RegenRadar
Kosten vragen de aandacht, begeleiding is intensiever dan gedacht.
Binnen Discussie met UO voeren.
WIWB- IRC Kosten vragen de aandacht, begeleiding is
intensiever dan gedacht.
Binnen Discussie met UO voeren.
Deelname aan de WIWB-dag op 31 oktober zal
voor duidelijkheid zorgen.
SATDATA 3.0 De aanbesteding moest door een fout opnieuw
worden gestart.
We verwachten de aanbesteding niet dit jaar te
kunnen afronden. Door de vertraging worden extra
kosten verwacht.
Buiten Werkzaamheden schuiven door naar 2020.
Diensten B&O Centrale
Distributie-Laag
Bij de eerste bestuursrapportage dreigde en
budgetoverschrijding. Halverwege dit jaar is het
budget uitgebreid met een overbruggingskrediet van
€ 550.000.
Binnen en
Buiten
Hierdoor kunnen de werkzaamheden worden
voortgezet tot einde van het jaar.
Bestuursrapportage 2019-02
37
Programma
Naam kostenplaats of project
Status-kleur BERAP1
Status-kleur BERAP2
Status-kleur BERAP3
Risico Binnen/ buiten invloedsfeer
Beheersmaatregel
DROP I.v.m. BTW problematiek wordt dit project voor de
waterschappen duurder. Een deel van de kosten is
niet belast met BTW door de leverancier, maar zou door HWH wel met BTW doorbelast doorberekend
moeten worden.
Buiten Naar een oplossing wordt gezocht i.s.m. een
fiscalist.
De kosten van het project blijven ondanks de btw verschillen binnen de begroting.
Doorontwikkeling gebruik WILMA
WILMA heeft door het niet presteren van leverancier een achterstand opgelopen. Daarnaast is de juiste
capaciteit vinden lastig gebleken.
Binnen en Buiten
In overleg met het UO worden passende maatregelen genomen om bij te sturen.
Het is van belang dat nu de focus wordt
gehouden op de activiteiten die zijn ingezet.
De opgelopen achterstand wordt naar
verwachting grotendeels ingelopen, echter het
zal niet lukken deze voor het einde van het
jaar volledig weg te werken.
Software
Catalogus
Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld
met de VNG. Maar de ondertekende versie laat al
maanden op zich wachten waardoor de start
vertraagt.
Er is extra capaciteit aangetrokken, mogelijk is dit
nog niet voldoende om een grote inhaalslag te kunnen maken.
Buiten De VNG stelt de laatste versie van de
softwarecatalogus gratis beschikbaar nadat de
overeenkomst wederzijds is ondertekend.
Zodra dit is ontvangen kan de uitvoering
starten.
De komende periode wordt gekeken hoeveel en welke additionele capaciteit nodig is.
Zaak Type
Catalogus
De projectleider ZTC is uitgevallen. Buiten Het heeft even geduurd voordat er capaciteit
gevonden werd om dit project verder op te pakken. Deze is uiteindelijk gevonden en is op
21 augustus gestart.
WIBON (BC) De business case om een opvolger voor het huidige WION portaal te vinden is nog niet gestart. Het BC
team was in mei nog niet compleet.
Binnen De uitvoering van de business case is gestart. De adviesnotitie voor het UO wordt nog voor
het einde van het jaar ter besluitvorming
aangeboden. Dit kan dan leiden tot
aanvullende werkzaamheden die begin 2020
uitgevoerd worden.
Bestuursrapportage 2019-02
38
Deel 3: Projecten met derden
In deel 3 worden de begrotingsprogramma’s met derden uitgewerkt. Dit betreft de programma’s AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW.
De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.
Bestuursrapportage 2019-02
39
12 Risico’s en beheersmaatregelen projecten met derden
Een aantal risico’s ligt binnen de invloedsfeer van HWH en een aantal van de risico’s ligt buiten de invloedsfeer van HWH. Ook als risico’s buiten de invloedsfeer liggen zal HWH voor zover mogelijk beheersmaatregelen nemen om tot oplossingen te komen. In onderstaand overzicht zijn alle projecten en kostenplaatsen vermeld met een status oranje of rood. Voor meer details van de projecten en kostenplaatsen wordt verwezen naar de bijlages.
Om de risico’s te beheersen zijn de volgende zaken relevant:
Programma Naam kostenplaats of project
Status-kleur BERAP1
Status-kleur BERAP2
Status-kleur BERAP3
Risico Binnen/ buiten invloedsfeer
Beheersmaatregel
AHN, BM en SAW@ SAW@ HWH-
werkzaam-
heden
De verwachting bij de eerste bestuursrapportage
was dat de kosten aan het einde van dit jaar hoger
worden dan de begroting. De CAO stijging van de
loonkosten van de afgelopen maanden is niet
doorberekend in het uurtarief wat door RWS wordt
vergoed. Daardoor kunnen mogelijk niet alle kosten
worden gedekt.
Buiten De kosten worden volledig gedekt vanuit het
gezamenlijke SAW@ budget van waterschappen
en RWS. Hiermee wordt het jaareindesaldo 0
euro. Uitputting capaciteit is conform begroting.
Beeldmateriaal 4
Vertraging opgelopen door technische problemen bij
verschillende leveranciers. Hierdoor zijn producten later geleverd dan is afgesproken. Hierdoor heeft de
uitlevering van data aan de gemeenten vertraging
opgelopen.
Buiten Er wordt gewerkt aan oplossingen voor de technische problemen, zodat volgend jaar tijdig
wordt geleverd.
IHW Personeel IHW Inleen vanuit waterschappen (7 fte) wordt niet
geleverd, hierdoor kunnen afgesproken basistaken
en producten niet uitgevoerd of gerealiseerd
worden; Door beheersmaatregel zijn personeelskosten ca 100 k€ hoger dan begroot.
Door contractbeperkingen is inzet van ingehuurde
HWH medewerkers voor IHW taken en projecten niet
mogelijk, hetgeen de samenwerking bemoeilijkt.
Binnen Inhuur. Hogere kosten zijn daarbij
onontkoombaar.
Nieuwe, slimmere inhuurcontracten.
Facilitering IHW
door HWH
Vertraging van productie IHW deels door
onvoldoende capaciteit inkoop. Oplossing door
inhuur inkoopcapaciteit geeft onvoldoende
continuïteit.
Nieuwe huisvesting voldoet niet aan eisen en
wensen IHW.
Binnen Inhuur inkoopcapaciteit. Door voortijdig vertrek
is risico discontinuïteit opgetreden. Bestaande
contracten gemotiveerd verlengen en gebruik
maken van bestaande contracten partners IHW.
Oplossen in herinrichting verdiepingen,
waarborgen eigen identiteit IHW en inrichten
dedicated werkruimten per werksoort.
Bestuursrapportage 2019-02
40
Programma Naam kostenplaats of project
Status-kleur BERAP1
Status-kleur BERAP2
Status-kleur BERAP3
Risico Binnen/ buiten invloedsfeer
Beheersmaatregel
ROR-
Maatregelenport
aal
Bronhouderschap bij gebruikers van portaal nog
onvoldoende ontwikkeld, daardoor kan portaal niet
op juiste wijze gevoed worden cq wordt het portaal
en daardoor het IHW negatief gewaardeerd.
Buiten Bespreken met DGWB (en RWS) als
(gedelegeerd) opdrachtgever.
Doorontwikkelin
g
waterveiligheidsportaal
Vertraagde opdrachtverlenging. Ontbreken van een
actuele samenwerkingsovereenkomst met het
HWBP. Continuering van het projectteam door vertraging in opdrachtverlenging vanuit HWBP.
Buiten Regulier overleg met HWBP.
Bestuursrapportage 2019-02
41
Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen 2019
In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2019 worden verwacht. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Besluitvorming hieromtrent gaat via de OGT en leidt tot een begrotingswijziging die te zijner tijd aan het Algemeen bestuur ter
besluitvorming wordt voorgelegd.
In de begroting 2019 is een indicatie gegeven van te verwachten begrotingswijzigingen ten bedrage van € 3.645.000. In de 1e en 2e bestuursrapportages zijn reeds begrotingswijziging aangeboden. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen reeds is verwerkt in de bestuursrapportages en welk deel van de verwachte begrotingswijzigingen is bijgesteld.
De verwachting wordt fors naar beneden bijgesteld. Dit komt grotendeels doordat niet alle kosten uit de (te verwachten) af te sluiten DVO’s in 2019 gemaakt worden, maar in latere jaren in de begroting tot uitdrukking komen.
Verloopoverzicht verwachte begrotingswijzigingen 2019 Bedrag in €
Geactualiseerde begroting 2019 (deel 4) 3.645.000
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP1 -266.966
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP2 -792.971
Af: verwerkte begrotingswijzigingen BERAP3 -
Af: bijstelling verwachtingen -2.370.063
Nog te verwachten begrotingswijzigingen 2019 215.000
In bijlage 12 wordt op verzoek van de waterschappen een overzicht gegeven van de actuele lopende DVO’s. Kanttekening hierbij is dat de project-DVO’s in 2020 worden vervangen door programma-DVO’s. De DVO’s die aflopen, voordat programma-DVO’s gerealiseerd kunnen worden, zullen voor korte termijn worden verlengd.
Bestuursrapportage 2019-02
42
13 Bijlagen
13.1 Bijlage 1: Detailrapportage programma 1 Bestuur en Organisatie
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 10 Risico’s en beheersmaatregelen. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Bestuur Het voorbereiden en faciliteren
van de vergaderingen van het
Algemeen Bestuur en het
Dagelijks Bestuur. Hieronder
wordt ook bestuursondersteuning en inzet
van derden begroot, zoals
accountantskosten, juridisch
advies en strategische planning.
159.437 19.077
12 159.437 140.360 70.000 De kosten voor bestuur lopen in lijn met de
begroting. Een positief effect door lagere
uurtarieven dan begroot. Tevens iets minder tijd
besteed dan begroot. Grotere kostenposten, zoals
accountantskosten, vallen in het laatste trimester van 2019.
Capaciteits-
manage-
ment
Het begeleiden van de instroom,
doorstroom en uitstroom van
ingehuurde en ingeleende
medewerkers.
62.553 -17.876 -29 62.553 80.429 35.000 In het kader van de vele verlengingen van de
contracten en de 30 wervingen is er meer
doorbelast dan uitgegeven. Om nog meer
succesvolle wervingen te voltooien gaan wij op
korte termijn Employing Branding en
Arbeidsmarktcommunicatie toepassen.
Er is een krappe arbeidsmarkt waardoor de
wervingen langer duren. Hiervoor is meer inzet
voor nodig om de mensen over de streep te trekken.
Bestuursrapportage 2019-02
43
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Inkoop Het faciliteren van de
inkoopfunctie.
56.936 48.620 85 56.936 8.316 0 Capaciteit is ingehuurd, dit geeft onzekerheid in de
uitvoering. Plannen worden gemaakt voor een
stabielere bezetting van inkoop en
contractmanagement. Uitvoering vindt plaats
binnen de begrote uren. Vacatures staan uit. risico is dat deze niet dit jaar nog worden ingevuld.
De overgang naar Prosa voor het gehele
inkooptraject heeft vertraging opgelopen, maar
wordt nu verwacht in medio oktober te zijn
afgerond. In de overgang naar dit systeem zal de
nodige tijd en kosten gemaakt moeten worden,
maar deze zijn voldoende begroot.
Facilitair Kosten voor de werkplek,
kantoorautomatisering en
overige facilitaire kosten.
522.626 234.456 45 522.626 288.208
60.000 De kantoorautomatisering is goedkoper uitgevoerd
dan begroot.
Organisatie
onder-
steuning
De kosten (ten behoeve van) de
organisatie: directie en
facilitering van de primaire
processen in de breedste zin van het woord.
1.446.122 583.763 40 1.446.122 862.359 460.000 Vacatures zijn nog niet of op een laat moment in
2019ingevuld. Per 1 oktober gaan medewerkers in
de backoffice aan de slag.
Communicat
ie
Het adviseren over en faciliteren
van de communicatie voor HWH
2.0 door het opzetten en onderhouden van externe en
interne (digitale)
communicatiemiddelen.
104.763 83.860 80 104.763
20.903 0 De voortgang van de werkzaamheden
communicatie verlopen volgens het Jaarplan
Communicatie 2019 conform afspraken. Wel is er enige vertraging in de uitvoering. Dit
komt door de krappe inzet.
Mobiliteit Naast het ramen van de kosten
van personeel dat niet geplaatst
is, is ook het personeel dat op
basis van vrijwilligheid
meewerkt aan flexibilisering in
deze post opgenomen.
Vergoedingen voor detachering
van de betreffende medewerkers
zijn op de kosten in mindering gebracht.
215.950 217.465 101 333.075 115.610 80.000 De kosten voor mobiliteit lopen in lijn met de
begroting. Er worden iets minder kosten gemaakt
dan verwacht.
Bestuursrapportage 2019-02
44
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Uitbreiding
instandhoud
ing HWH
3.0
Er is een uitbreiding op
instandhouding begroot, zoals
toegelicht in het voorwoord van
de begroting. Er zijn 2 FTE aan
instandhouding toegevoegd waarvan de werkzaamheden
zich vooral op de instandhouding
en control van HWH richten.
232.064 136.500 59 232.064 95.576 95.000 De extra ruimte door het AB op 17 april geboden,
wordt als volgt ingezet:
-Project Verbindend Samenwerken;
-Verbetering introductie nieuwe medewerkers;
-Verbetering begeleiding medewerkers bij in-door-uitstroom;
-Meer ondersteuning met beleidsadvisering (o.a.
communicatie met OGT);
-Meer capaciteit voor projectbeheersing en
rapportage & control;
De inregeling hiervan is eind april in gang gezet,
daarom zal er naar verwachting geld overblijven.
Digitale
hand-
tekening /
DVO
De afhandeling van contracten
(DVO’s) verloopt op dit moment
analoog en vergt veel tijd en
inspanning. Om dit proces te
optimaliseren wil HWH de digitale handtekening invoeren.
41.322 3.437 8 41.322 37.885 10.000
Het gebruik van de digitale handtekening voor het
ondertekenen van de DVO’s is op 29 maart 2019
door de OGT goedgekeurd en er heeft een
inventarisatie van de contactgegevens
plaatsgevonden. Het is in gebruik. Restantbudget voor aanpassing DVO
programmasturing.
Project en B&O
Kantoorauto
matisering
De dienstverlening (inclusief servicedesk) op het gebied van
kantoorautomatisering is
overgenomen door waterschap
Vechtstromen.
In 2019 wordt in samenwerking
met Vechtstromen gewerkt aan:
- een proces rondom nieuwe
tooling inrichten
- Multifactor authentification
implementeren Met als doel: een veiligere
omgeving om in te werken.
16.529 9.542 58 16.529 6.987 3.000 Conform planning.
Bestuursrapportage 2019-02
45
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Vernieuwing
tooling
financiën
Het financiële systeem in
overeenstemming brengen met
de complexe organisatie en taak
van HWH. O.a. projecten- en
verplichtingen administratie; Voldoen aan de wet om digitale
communicatie met leveranciers
mogelijk te maken;
Ondersteuning binnen financiële
administratie door een
waterschap mogelijk te maken;
Kwetsbaarheid in personele
bezetting verkleinen;
Vervanging van Spreadsheet administratie en rapportage.
85.662 98.411 115 85.662 -12.749
-35.000 De inkoop flow kon niet voldoende effectief
geregistreerd worden in SharePoint en is dit jaar
als maatwerk opgestart binnen PROSA.
De kosten hiervoor waren in de begroting niet
opgenomen. Verder heeft het goed gebruiken van PROSA meer
uren gekost, omdat er ook langer schaduw
gedraaid is om de risico's minimaliseren.
Sinds week 30 worden er geen uren meer op dit
project geboekt behalve voor de relatie van het
Inkoop traject.
Project
BIWA
HWH wil en moet voldoen aan
de BIWA. In dit project worden de acties ondernemen om daar
te komen.
24.793 758 3 24.793 24.035 0 Op dit moment wordt het ISMS in samenwerking
met HDSR gevuld. Wanneer dit gereed is zullen de bewustwordingsactiviteiten worden opgestart.
DIV naar
waterschap
Inrichting van DIV zodanig te
organiseren dat HWH blijft
voldoen aan de archiefwet.
82.645 50.281 61 82.645 32.364 -23.000 Er zijn meer uren nodig in de begeleiding van de
overgang van DIV naar Waterschap Vechtstromen
en het herstructureren van de archivering.
Digitale
verbetering
en
Implementeren van een aantal
applicaties ter verbetering van
de bedrijfsvoering: cms,
intranet, bezoekersregistratie, ibabs
41.322 41.057 99 41.322 265 -25.000 Meer uren besteden aan het nieuwe CMS - Website
voor Het Waterschapshuis, IHW, Beeldmateriaal en
AHN dan bij de begroting verwacht. De
projectinrichting van de SimGroep was een dag in de week 10 weken lang om zeker te zijn van het
halen van de deadline van 1 augustus. De kosten
van dit project vallen hierdoor hoger uit dan
begroot.
Volgend jaar wordt dit project voortgezet.
Corporate
communicat
ie
Vergroten van de zichtbaarheid
van (projecten van) HWH
middels het faciliteren met
communicatie(middelen) van de
corporate communicatie, digitale
transformatie en
relatiemanagement.
41.322 23.930 58 41.322 17.392 0 Het Jaarplan communicatie 2019 wordt uitgevoerd
conform planning.
Bestuursrapportage 2019-02
46
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Huisvesting Verbouwing HWH, IHW en
Vergadercentrum exclusief de
inrichtingskosten.
253.306 53.172 21 253.306 200.134
75.000 Het inkoop proces is opgestart, de inkoopstrategie
is bepaald en de stuurgroep wordt eind september
bijgepraat. Het ontwerpbureau is met input vanuit
enkele brainstormsessies met medewerkersinput
druk bezig om naar een voorlopig ontwerp toe te werken. Ook deze zal eind september aan de
stuurgroep gepresenteerd worden.
De eerste aanbesteding zal begin oktober in de
markt gezet worden om eind november/begin
december te kunnen gunnen zodat is
samenwerking naar een definitief ontwerp toe
gewerkt kan worden om daarna ook het losse
inventaris aan te kunnen besteden.
Uitvoering van de verbouwing zal voor het kantoor plaatsvinden in de zomervakantiemaanden juli en
augustus en het vergadercentrum in
september/oktober, direct na beschikbaarheid.
Bestuursrapportage 2019-02
47
13.2 Bijlage 2: Detailrapportage programma 2 Kennis en verbinden
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 10 Risico’s en beheersmaatregelen. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Kennis en
Verbinden
HWH is verkenner en verbinder
bij veranderingen en articuleert
vragen vanuit de business. Het
brengt kennis samen, om
kansen te benutten en
veranderingen te
bewerkstelligen.
287.549 189.812 66 287.549 97.737
0 De uitgaven lopen in lijn met de begroting 2019.
Innovatie-
makelaar HWH is in opdracht van de
waterschappen de makelaar op
het gebied van de digitale
transformatie. Inzicht
verschaffen, inspireren en
verbinden op dit vlak is de
hoofdtaak.
463.481 246.101 53 463.481 217.380 100.000 Het werk wordt nu ruim binnen de gestelde uren
uitgevoerd. De belangrijkste pijlers van het
resultaat voor 2019 worden behaald. Het
toegevoegde resultaat van de leerlijn loopt uit op
planning maar dat is een bewuste keus om de
kwaliteit te kunnen handhaven.
De inkoop van dit project valt pas in Q1 van 2020.
Ondersteun
er/verander
aar
Een budget binnen
instandhouding die
waterschappen op afroep via het
UO in kunnen zetten voor
implementatie en/of
doorontwikkeling van
vraagstukken of producten
binnen de digitale transformatie.
363.972 5.550 2 363.972 358.422 350.000 Uitvoering start enkel i.o.m. UO & OGT.
Gaat lopen vanaf 2020. Dus kosten en tijd worden
opnieuw aangevraagd voor 2020.
Bestuursrapportage 2019-02
48
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Capaciteit
business
cases
Activiteiten die, in opdracht van
de opdrachtgeverstafel,
uitgevoerd worden tot en met de
definitieve besluitvorming over
de business cases. Deze kosten
worden per uitgevoerde business
case doorbelast aan de
deelnemende waterschappen.
Voor zover de business case niet
leidt tot een opdracht, blijven de
kosten achter in ‘capaciteit
business cases’.
177.547 76.541 43 177.547 101.006 0 Alleen de Aanvraag Business Cases drukken op
deze post. Voor de uitwerking van verschillende
Business Cases is apart projectfinanciering
geregeld. De uitgaven zullen in 2019 binnen het
begrote bedrag blijven.
Onder-
steuning OGT/I-
platform
Voorbereiden en faciliteren van
vergaderingen van de
opdrachtgeverstafel.
138.271 89.715 65 138.271 48.556 -15.000 De impact van de wijziging naar
programmasturing, inclusief de veranderde rol van
OGT en i-Platform zal in de komende periode
helder worden.
Urenbesteding loopt hierdoor iets voor op de
begroting.
Kwaliteits-
verbetering
uitvoering
projecten en beheer
Verbetering toegevoegde waarde
van HWH en verhoging
klanttevredenheid. Kortere
doorlooptijden door meer directe sturing vanuit de Uitvoerend
Overleggen.
41.322 -8.754 -21 41.322 50.076 10.000 Er zijn hier extra uren nodig, maar dat wordt
gecompenseerd door een lager uurtarief dan
begroot en minder uitgaven dan verwacht.
Bovendien worden uren ingezet vanuit de
toekenning ‘Uitbreiding instandhouding HWH 3.0’.
Bestuursrapportage 2019-02
49
13.3 Bijlage 3: Detailrapportage programma 3 Waterketen
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 11 Risico’s en beheersmaatregelen.
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Z-info Centraal Functioneel Beheer ten
behoeve van gebruikersondersteuning, Contract
Management, doorontwikkelen
functionaliteit (van requirement
management tot tests en
releases), verder ontsluiten van
informatie ook van en naar
externe partijen (BVZ,
slibregistratie- en transport
systemen).
1.182.270 678.089 57 1.182.270 504.181 40.000 Het beheer en onderhoud Z-info verloopt volgens
planning. In de tweede helft van 2019 is, conform afspraak het reguliere wijzigingen programma
bevroren. De vrijgekomen middelen (tijd en geld)
worden ingezet ter voorbereiding van het
meerjarenplan doorontwikkeling Z-info.
Riolering
s
informati
e (BC)
BC DAMO-TRI en een betere
gegevensuitwisseling tussen
waterschappen en gemeenten.
4.392 569 13 4.392 3.823 3.823 BC is afgesloten
Gezame
nlijke
Prognoses in de
Afvalwat
erketen
(BC)
Onderzoek naar eenduidige
hoogwaardige prognose
oplossingen voor Waterschappen die bijdrage aan
beleidsontwikkeling en
besluitvorming m.b.t.
investeringen in de
Afvalwaterketen.
29.908 29.963 100 29.908 -55 -10.000 Deze businesscase wordt in nauwe samenwerking
met specialisten van de waterschappen
uitgevoerd. De waterschappen wensen dat het traject inhoudelijk breed gedragen wordt door de
waterschappen. De zorgvuldigheid blijkt vanuit
beide zijden (HWH en Waterschappen) meer inzet
te vragen. De planning geeft aan dat dit traject
pas eind van het jaar afgerond kan worden. De
afronding vereist een additioneel budget.
Bestuursrapportage 2019-02
50
13.4 Bijlage 4: Detailrapportage programma 4 Bedrijfsfuncties
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 11 Risico’s en beheersmaatregelen.
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
B&O
DAMO Afvalwat
erketen
Logisch
Beheer en onderhoudsbudget voor
het logische datamodel voor AWK. 62.509 61.551 98 62.509 958 0 Standaard beheer en onderhoud.
De budget-saldi van de Damo-projecten worden
allemaal gesaldeerd met 00.2177 CDL, zodat
voor de diverse projectnummer het JEV nul is.
DAMO
Afwaterk
eten
Fysiek
en
koppelvl
ak
De fysieke implementatie, het
daadwerkelijk maken van een
database en deze implementeren
bij de waterschappen. Incl. een
koppelvlak zodat de gegevens
ontsloten kunnen worden richting
de CDL.
53.592 24.578 46 53.592 29.014 0 Onderdeel van de keten 1.5 (koerswijziging). Het
koppelvlak is in ontwikkeling. Onzeker of binnen
tijd en geld dit project gerealiseerd kan worden.
De budget-saldi van de Damo-projecten worden
allemaal gesaldeerd met 00.2177 CDL, zodat voor
de diverse projectnummer het JEV nul is.
B&O
DAMO
Afwaterk
eten Fysiek
en
koppelvl
ak
Beheer en onderhoudsbudget voor
Fysiek en koppelvlak voor de
afvalwaterketen DAMO
115.567 96.519 84 115.567 19.048 0 Standaard beheer en onderhoud.
De budget-saldi van de Damo-projecten worden
allemaal gesaldeerd met 00.2177 CDL, zodat voor de diverse projectnummer het JEV nul is.
HyDAMO
-NHI
(BC)
Een Business Case voor het maken
van een datamodel voor de
ondersteuning en vulling van het
Nederlands Hydrologisch
Instrumentarium.
21.491 26.946 125 21.491 -5.455 -10.000 Deze businesscase wordt in nauwe samenwerking
met specialisten van de waterschappen
uitgevoerd. De waterschappen wensen dat het
traject inhoudelijk breed gedragen wordt door de
waterschappen. De zorgvuldigheid blijkt vanuit
beide zijden (HWH en Waterschappen) meer inzet
te vragen. De planning geeft aan dat dit traject
pas eind van het jaar afgerond kan worden. De
afronding vereist een additioneel budget.
B&O
DAMO
Keringen
Deze set maakt het onder andere
mogelijk de gegevens
(kenmerken, niet meetgegevens) die nodig zijn voor het Wettelijk
Beoordelings Instrumentarium
187.597 173.838 93 187.597 13.759 0 Standaard beheer en onderhoud. Onderdeel van
de keten 1.5 (koerswijziging), zie B&O Centrale
Distributie Laag.
De budget-saldi van de Damo-projecten worden
Bestuursrapportage 2019-02
51
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
2017 (WBI) vast te leggen. Loopt
vanaf oktober 2015. Voor de voorziening wordt
het beheer, onderhoud,
contractmanagement en het
functioneel beheer voor de
doorontwikkeling gecoördineerd
richting leverancier en
waterschappen.
allemaal gesaldeerd met 00.2177 CDL, zodat voor
de diverse projectnummer het JEV nul is.
DAMO
Metinge
n
Keringen in BRO
Op basis van een eerder
opgestelde business case DAMO
Metingen-Keringen, heeft de OGT-
collectief besloten tot uitwerking van een logisch datamodel DAMO
Metingen-K. Daarnaast is een
verdiepingsslag gemaakt naar de
relatie tussen een fysieke
voorziening DAMO Metingen-K en
de BRO. De OGT heeft besloten
geen fysieke DAMO Metingen-K te
ontwikkelen en middels de in
ontwikkeling zijnde BRO-
voorziening in de
informatiebehoefte te voorzien.
141.210 58.690 42 141.210 82.520 66.000 BRO coördinator en 4tal specialisten ingezet bij
het inbrengen van de waterschapsbelangen in de
totstandkoming van de BRO en de aanlevering van
data aan de BRO. Wens is om dit volgend jaar te continueren.
Dit Budget is conform OGT besluit (kenmerk
V0394/H007344) gereserveerd voor een periode
van 3 jaren. voor de inzet van een "coördinator
Metingen Keringen in BRO". De EJV van € 66K is
derhalve gereserveerd om in 2020 verder in te
zetten.
B&O
DAMO
Metinge
n keringen
logisch
Beheer en onderhoudsbudget voor
de DAMO die de metingen (bijv
sonderingen) in de keringen
(dijken) kan vastleggen. Het gaat hier om een logisch model.
88.019 2.047 2 88.019 85.972 85.000 Er vindt geen Beheer en Onderhoud plaats omdat
dit plaatsvindt in de BRO. Budget wordt aan het
einde van het jaar terug gegeven aan
Waterschappen.
B&O
DAMO
Watersy
steem
Voor de voorziening wordt het
beheer, onderhoud,
contractmanagement en het
functioneel beheer voor de
doorontwikkeling gecoördineerd richting leverancier en
waterschappen.
152.439 168.630 111 152.439 -16.191 0 Standaard beheer en onderhoud. Onderdeel van
de keten 1.5 (koerswijziging). zie B&O centrale
distributielaag. Negatief budget wordt verrekend
met B&O Centrale Distributielaag.
Het saldo wordt overgeboekt naar 00.2177 CDL.
Vangst-registrati
e V2
Landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer
muskusratten bestrijding. HWH
59.504 9.552 16 59.504 49.952 40.000 Gesprekken met de leverancier over uitfasering van V2 worden opgestart zodra de gunning van V3
heeft plaatsgevonden.
Bestuursrapportage 2019-02
52
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
verzorgt beheer, onderhoud,
contractmanagement en het
functioneel beheer.
Vangst-
registrati
e V3
Opstellen uitvraag en
aanbesteding nieuwe landelijk
systeem voor vangstregistratie
(veldapp en Landelijke
Voorziening).
411.985 94.025 23 411.985 317.960 200.000 Projectvoortgang is in de aanbestedingsfase nog in lijn
met de door de stuurgroep goedgekeurde planning,
echter niet met de in DVO opgenomen planning.
Hierdoor verschuiven kosten van 2019 naar 2020. De
meest passende aanbieding is duurder dan het meest pessimistische scenario uit de BC waardoor de totale
kosten hoger uitvallen dan aanvankelijk begroot.
BC Inspire
Onderzoek naar de mate waarin we aan inspire aan voldoen en hoe
dit te borgen.
28.926 26.058 90 28.926 2.868 0 Onderzoek is afgerond. Deel van de wettelijke verplichting om te kunnen leveren wordt middels
keten 1.5. opgelost. Het daadwerkelijk leveren van
gegevens (grootste deel) ligt bij de waterschappen
zelf.
De
Digitale
Water-
toets
Verwezenlijken visie met
betrekking tot moderniseren en
zorgen voor goede Beheer en
onderhoud ondersteuning
199.490 63.017 32 199.490 136.473 0
Europese aanbesteding moet starten in laatste
kwartaal.
Natio-
nale
Data-
bank
Flora en
Fauna
(NDFF)
Kassiersfunctie en
gebruikersoverleg faciliteren (geen
functioneel beheer).
311.518 292.583 94 311.518 18.935 0 Het contract is in december 2014 ondertekend
voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31-12-
2016 met stilzwijgende verlenging van steeds 3
jaar. Dit najaar wordt een OGT besluit gevraagd
voor de komende verlenging.
Digitaal
Aangifte
Bedrijve
n
Aangifte voor zuiveringsheffing
en/of verontreinigingsheffing.
Verlenging beheer en onderhoud
van dit systeem.
63.872 53.753 84 63.872 10.119 0 Het actieve beheer en het gebruikersoverleg is in
de afgelopen jaren op een lager niveau komen te
staan. Hierdoor zijn bij het beheer van de
applicatie alleen voor het de dagelijkse gebruik de noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd, met name
die voor de noodzakelijke beveiliging. Dit heeft er
onder anderen toe geleid dat er forse
investeringen gedaan moeten worden om de
module weer te laten voldoen aan de huidige
eisen.
Begin 2019 heeft de OGT, op advies van het I-
platform, besloten de module over te dragen aan de markt. Voorwaarde hierbij is wel dat
continuïteit voor de huidige gebruikers geborgd
moet zijn.
Bestuursrapportage 2019-02
53
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Govroa
m
Implementatie van Govroam bij
alle waterschappen
36.194 26.466 73 36.194 9.728 0 Geen bijzonderheden.
National
e
regenrad
ar
Aanbesteding van (inter-)nationale
data betreffende de gevallen en te
verwachtte regen).
61.985 62.553 101 61.985 -568 -10.000 Het project vraagt van HWH meer aandacht dan
begroot, begeleiding van gebruikers is intensiever
dan gedacht, belangrijke reden is dat het product
van WIWB in ontwikkeling is, het ene waterschap
past het toe, het andere waterschap staat nog aan
het begin, daarnaast is het onderhoud van
Meteobase in de begroting niet meegenomen,
discussie met UO voeren over verhoging van het
budget, dat is in Berap1 al aangekondigd.
WIWB-
IRC
Internationaal Radar Composiet,
samenwerking met KNMI om
datakwaliteit van actuele en te verwachten regenval te verhogen.
104.332 4.084 4 104.332 100.248 25.000 Onderzoek van KNMI loopt op schema, in de
begroting 2019 blijkt een deel van het beschikbare
budget niet te zijn opgenomen, naast dit deficit op de kosten was ook de doorberekening aan de
Stowa niet begroot, dat is in Berap1 gerepareerd,
de begroting 2019 is in lijn gebracht met de
vigerende DVO.
De begeleiding is intensiever dan gedacht.
SATDAT
A 3.0
Voortzetting van het verzamelen,
distributie en de verbetering van
actuele verdampingsgegevens.
366.073 42.135 12 366.073 323.938 250.000 ABL bleek bij de beoordeling van de inschrijvers
een fout te bevatten, gewerkt met aanname.
Aanname is door de juriste verworpen, aanbesteding moet opnieuw, is haar oordeel, dat
is op 26 juli gelukt, wachten is op nieuwe
inschrijvingen.
De eerste vragenronde van deze 2e publicatie is
op 20/8 geopend, vragen worden voor 1/9
beantwoord. Eén van de mogelijke inschrijvers
heeft een klacht ingediend, klacht is inmiddels
door de afdeling Inkoop afgehandeld,
inschrijvingstermijn is met 14 dagen verlengd. Op 16 oktober komt de beoordelingscommissie
opnieuw bij elkaar.
We verwachten dat de aanbesteding dit jaar niet
tot uitgaven zal leiden. Daarom is het saldo JEV
hoog en zal dit tot extra kosten leiden in 2020.
Bestuursrapportage 2019-02
54
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Watersc
hapsgre
nzen
Coördinatie rondom het bijhouden
van de landelijke (open) datasets
van de waterschapsgrenzen t.b.v.
de INSPIRE-verplichting.
23.197 185 1 23.197 23.012 0 Grenzen staan in PDOK. Borging van de grenzen
gaat via BGT, voorstel is in behandeling via de
unie.
Bestuursrapportage 2019-02
55
13.5 Bijlage 5: Detailrapportage programma 5 Diensten
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 11 Risico’s en beheersmaatregelen.
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
B&O
WION
portaal
Een centrale gezamenlijke
voorziening waarmee de
waterschappen voldoen aan de verplichtingen die de Wet
Informatie-uitwisseling
Ondergrondse Netten (WION) met
zich mee brengt. Voor de
voorziening wordt het beheer &
onderhoud, contractmanagement
en het functioneel beheer voor de
doorontwikkeling gecoördineerd
richting leverancier en waterschappen.
10.362 649 6 10.362 9.713 0 Met behulp van de leverancier zijn alle
waterschappen tijdig (per 1 juli 2019) op het
nieuwe landelijke systeem (KLIC-WIN) aangesloten.
Project
eHRM
In 2015 is er een aanbesteding
geweest voor de aanschaf van functionaliteit voor de facilitering
van de HRM (Human Resource
Management) processen. De
basisfunctionaliteit bestond uit de
administratieve processen en de
salarisadministratie. Boven op
deze basisfunctionaliteit is en
wordt functionaliteit uitgewerkt en
geïmplementeerd met
zogenaamde Plus en Top modules. Daarbij moet gedacht worden aan
de processen voor loopbaanpaden,
strategische- en tactische
personeelsplanning, interne
kortdurende opdrachten/uitleen,
personele ontwikkeling en
opleidingen en duurzame
inzetbaarheid. Binnen het Project
E-HRM (P160) wordt gewerkt aan de functionaliteit en de
149.553 49.074 33 149.553 100.479 75.000 Binnen het project e-HRM zijn we momenteel
bezig met de doorontwikkeling van de top-/plus modules SPP, Klussenbank en
LMS/TPP/medewerkersprofiel. De verwachting is
dat deze modules dit jaar zijn ontwikkeld en
aangeboden kunnen worden ter implementatie aan
de waterschappen die hierin geïnteresseerd zijn.
Het contract met de leverancier loopt eind april
2020 af. De deelnemende waterschappen hebben
inmiddels besloten om dit contract met 1 jaar te
verlengen.
Bestuursrapportage 2019-02
56
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
implementatie bij de
waterschapen.
B&O
eHRM
Binnen B&O e-HRM (162) wordt
het centrale functioneel beheer
gecoördineerd.
634.049 322.546 51 634.049 311.503 100.000 Het centrale beheerteam e-HRM doet de
coördinatie van het functioneel beheer voor:
-de basis module van het e-HRM pakket die door
de waterschappen in beheer is genomen
-de plus- en top modules die door de
waterschappen in beheer zijn genomen
BC
Instrum
entele
Dijkdata
De business case krijgt geen
vervolg. Ten behoeve van de
overgangsfase is de overeenkomst
van HWH met maximaal 6
maanden verlengd. De resterende
deelnemers hebben bevestigd de
kosten hiervoor te dragen.
1.600 1.366 85 1.600 234 0 Eind 2018 is besloten geen vervolg HWH-project
te starten (onvoldoende behoefte en toegevoegde
waarde). In overleg met de huidige DDSC-
gebruikers bleek dat een continuering door
individuele overeenkomsten met de leverancier de
beste optie was voor continuering van het DDSC-
gebruik. Per 1 juli is het HWH-contract beëindigd en zijn de individuele contracten van DDSC-
gebruikers ingegaan.
B&O Centrale
Distribut
ieLaag
De opgeleverde Centrale Distributielaag met INSPIRE data
in de DAMO’s voldoet aan de
aanvullende INSPIRE
verplichtingen van
geharmoniseerde datasets. Het
Waterschapshuis zorgt vanaf de
oplevering voor het
gebruiksbeheer, functioneel
beheer, contractmanagement en doorontwikkeling van de Centrale
Distributielaag.
696.627 342.824 49 696.627 353.803 0 Middels koerswijzigingsvoorstel (OGT februari) beogen we alle waterschappen aan te sluiten op
de keten 1.5 per 1 juli. Vanaf dat vertrekpunt
kunnen we inzichtelijk maken welke data er
stroomt (t.b.v. INSPIRE), waterschappen hierin
ondersteunen en doorontwikkelen aan nieuwe
architectuur / verbeterde techniek.
14 waterschappen zijn inmiddels aangesloten. Er
stroomt zeer beperkte data.
Voor het najaar 2019 staan de volgende
verbeterprojecten op het programma van
Datastromen:
- mapping DAMO/IMWA
- mensleesbare data in PDOK
- INSPIRE complient (technisch)
- CDL release 1.5.11
- pilot Linked Data voorziening (met het Kadaster)
- Koppelvlak DAMO AWK <> GWSW
De beschikbare budgetten voor 2019 zullen
worden besteed
Bestuursrapportage 2019-02
57
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
DROP Het product Decentrale
Regelgeving en Officiële
Publicaties (DROP) is de
samenvoeging van CVDR (Centrale
Voorziening Decentrale
Regelgeving) voor integrale
publicatie van algemeen
verbindende voorwaarden (verordeningen) en de GVOP
(Gemeenschappelijke Voorziening
Officiële Publicaties) voor alle
overige bekendmakingen. Met
DROP wordt het consolidatieproces
van de CVDR geïntegreerd met het
publicatieproces van de GVOP, in
een gebruiksvriendelijker user
interface. Koop is voor MinBZK de beheers- organisatie van DROP. HWH is
verantwoordelijk voor Behoefte-
en Contractmanagement.
298.839 271.839 91 298.839 27.000 10.000
Geen bijzonderheden.
Nieuw
Water-
schaps-
Net /
CMS 2.0
In 2014 is Nieuw WaterschapsNet
het nieuwe gezamenlijke
webcontent managementsysteem
voor waterschappen in gebruik en
in beheer genomen. Het
Waterschapshuis zorgt voor het
gebruiksbeheer, functioneel
beheer en contractmanagement.
151.951 125.356 82 151.951 26.595 23.500 De dienstverlening van CAPGemini is inmiddels
beëindigd. Er is nog wat restwerk op het project te
verrichten maar het werk kan daarna definitief en
met een positief resultaat worden afgesloten.
CMS 3.0 Aanbesteding van een nieuw
Content Management Systeem als
opvolger van het CMS 2.0 voor
een zestal waterschappen. HWH verzorgt de aanbesteding en het
beheer van het raamcontract.
212.580 56.483 27 212.580 156.097 5.000 De doelstelling van het project is op 30 juli binnen
de gestelde tijd en budget gerealiseerd. Op 20
september komt het UO bij elkaar om een
eventueel vervolg te bespreken. Een decharge verzoek staat daar op de agenda
IPv6 Invoeren van nieuwe IP reeksen
conform nieuw protocol voor alle waterschappen.
4.289 4.131 96 4.289 158
0 Geen bijzonderheden.
Bestuursrapportage 2019-02
58
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Dooront
wikkelin
g en
gebruik
WILMA
Doorontwikkeling en gebruik van
de referentiearchitectuur WILMA
HWH vervult hierbij een
faciliterende, ondersteunende,
coördinerende en adviserende rol.
538.864 230.201 43 538.864 308.663 200.000 De opgelopen achterstand wordt naar verwachting
grotendeels ingelopen, echter het zal niet lukken
deze voor het einde van het jaar volledig weg te
werken.
Software
catalogu
s (Proj +
B&O)
Implementeren van een Landelijke
Software Catalogus conform model
VNG realisatie
144.674 11.811 8 144.674 132.863 80.000 Door verlate start van het project zal een groot
deel van het budget onbenut blijven. Er is extra
capaciteit aangetrokken. Dit is niet voldoende om
een grote inhaalslag te kunnen maken.
Zaak
Type
Catalogu
s
Komen tot een gezamenlijke visie
voor zaakgericht werken en het
opstellen van een waterschaps-
zaaktypecatalogus voor externe
producten en diensten.
81.245 19.615 24 81.245 61.630 40.000 Door verlate start van het project zal een groot
deel van het budget onbenut blijven. Er is extra
capaciteit aangetrokken. Dit is niet voldoende om
een grote inhaalslag te kunnen maken.
Program
ma
informatieveilighe
id:
De doelstelling van dit programma
is de sector waterschappen meer
robuust te maken tegen risico’s van informatieveiligheid door 1)
stimulatie van onderlinge- en
ketenbrede samenwerking en 2)
door hulp te bieden bij het voldoen
aan vereisten van
informatieveiligheid.
Het in samenwerking met RWS
operationeel werkzaam laten zijn CERT-WaterManagement met als
doel de operationele weerbaarheid
van de watermanagement-sector
te verhogen door het verlenen van
diensten met betrekking tot
informatieveiligheid.
Met het vooronderzoek
“Versterking digitale weerbaarheid
procesautomatisering waterschappen” zal een helder
beeld verkregen worden van de
status van de PA beveiliging bij de
1.101.018 405.693 37 1.101.018 695.325 75.000 Status van het programma:
•De 0 meting van PA is op volle gang. Twee
waterschappen zijn getoetst en de tussentijdse rapporten zijn door het landelijke projectteam
beoordeeld
•Daarnaast wordt er binnen hetzelfde projectteam
hard gewerkt aan een landelijk objectclassificatie
die ook door te vertalen is in de classificatie die
RWS gebruikt
•Over een week wordt de marktconsultatie
gepubliceerd voor de gecombineerde BIO en AVG
audits in 2021 en 2023. •Het project om tot een uniforme risicomethodiek
te komen is opgestart. En projectleider is hiervoor
ingehuurd.
•BAW addendum traject: de laatste hand is gelegd
aan het projectplan. In komende maand vindt
binnen een directeurenoverleg besluitvorming over
plaats. De waterschappen worden hierin
vertegenwoordigd door Nicole.
•Op 28 oktober vind er een Overheidsbrede
Cyberoefening plaats. De bijeenkomst richt zich op het delen van overheidsbrede kennis- en
praktijkervaringen, maar vooral op het oefenen en
het ervaren van een cyberincident. Ook zijn er
Bestuursrapportage 2019-02
59
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
waterschappen en welke
verbetermaatregelen nodig zijn
om de beveiliging van de PA op
een aanvaardbaar niveau te
krijgen en te houden.
hierbij bijdragen vanuit ons programma.).
Omgevin
gswet
WS
Project/budget om input te leveren
vanuit de waterschappen bij de
ontwikkeling van het Digitaal
Stelsel Omgevingswet.
960.365 529.446 55 960.365 431.189 0 De voortgang tot op heden is goed.
WP 1 Handreiking: 1 st. op ca 90%. - eind oktober '19 gereed - opdrachtkader 1 st
WP 2 Kennis- en werksessies: 26 st. gegeven, totaal
verwacht 30 tot 36- eind oktober '19 gereed -
opdrachtkader min. 20 st WP 3 Adviesnota "tooling": 1 st. op ca. 90% - eind juli '19
gereed - opdrachtkader 1 st.
Het project wordt bedreigd door `spanning` in de organisatie en door externe initaitieven die capaciteit
weghalen bij het ontwikkelteam van het project. De ruimte
is daarom uit het project en bij enige tegenslag zal het
discutabel zijn of het eindresultaat op tijd gehaald kan worden. Echter gezien we het eind naderen zal de uitloop
in die situatie beperkt zijn.
Omgevin
gswet
overige
5 business cases die onder regie
van Trowa worden opgesteld.
182.284 57.057 31 182.284 125.227 150.000 Het eindadvies voor de 2 eerste business cases ( )
is besproken in het UO Omgevingswet en in het
PIO-overleg. Het advies wordt gedocumenteerd in
een adviesnotitie en voorgelegd aan de UvW.
De uitvoering van de 3 openstaande business
cases dient nog nader te worden bepaald in
overleg met de UvW. Het UO zal nog voor einde
jaar besluiten of de 3 business cases nog
uitgevoerd gaan worden.
Hierdoor wordt JEV: 150.000,-- wordt niet besteed
in 2019 en dan eventueel opgenomen in de
begroting 2020 (n.a.v. UO-besluit).
WIBON
(BC)
In deze business case wordt
onderzocht hoe waterschappen
efficiënt gezamenlijk kunnen
blijven voldoen aan de WIBON
verplichtingen.
27.286 2.165 8 27.286 25.121 0 De uitvoering van businesscase is gestart. Er
wordt een adviesnotitie opgesteld voor het UO
Datastromen welk scenario/oplossing het beste
passend is op het probleem.
De notitie voor het UO wordt nog voor het einde
van het jaar ter besluitvorming aangeboden. Dit
kan dan leiden tot aanvullende werkzaamheden
Bestuursrapportage 2019-02
60
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
die begin 2020 uitgevoerd worden.
Vergader-
centrum
Het continueren van de dienstverlening ten aanzien van
het vergadercentrum:
- - Inplannen vergaderzalen
- - Cateringfaciliteiten
- - Beheer en onderhoud
313.996 191.846 61 313.996 122.150 50.000 Geen bijzonderheden.
Oracle
TECH
Licenties voor Oracle TECH
producten, een kassiersfunctie
voor HWH.
1.459.750 1.307.224 90 1.459.750 152.526 200.000 Vanuit de waterschappen is een verzoek gekomen
om extended support af te nemen op Oracle versie
11. Een offerte is aangevraagd en ontvangen. De
kosten van een jaar extended support bedragen €
35.000,00.
Hiervoor is ruimte in het budget.
Oracle
contract
mgnt
Contractmanagement Oracle TECH 82.074 43.316 53 82.074 38.758 0 De discussie met Oracle over interpretatie van de
afspraken in het contract is nog niet afgerond.
Er lijkt wel een doorbraak. Het op papier zetten
van de mondelinge afspraken is nu de grootste
uitdaging. In dit traject wordt HWH bijgestaan door Stephan Corvers (Corvers Procurement
Services), hij is eveneens betrokken geweest bij
de contractering van het huidige Oracle
contract.
HWH voert momenteel een scan uit naar het
gebruik van Oracle Java. De uitkomsten dienen,
als er een grote installed base is, als basis voor
het opstellen een business case.
In de loop van september wordt een nieuwe
interne audit opgestart ten aanzien van de
geïnstalleerde Oracle Tech producten.
Op 26 juni heeft weer een Oracle DBA dag
plaatsgevonden. ook deze keer werd de dag goed
bezocht. De volgende Oracle DBA dag staat voor
24 oktober gepland.
Bestuursrapportage 2019-02
61
13.6 Bijlage 6: Detailrapportage programma 6 Derden AHN, BM en SAW@
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 12 Risico’s en beheersmaatregelen. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
B&O
SAW@
personele inzet
Kosten van de inzet van
waterschap medewerkers aan het
GSO SAW@ (Gemeenschappelijke SAW@ Organisatie).
312.906 208.524 67 312.906 104.382 0 De kosten worden volledig gedekt vanuit het
gezamenlijke SAW@ budget van waterschappen
en RWS. Hiermee wordt het jaareinde-saldo 0 euro. Uitputting capaciteit is conform begroting.
B&O
SAW@
bijdrage
WS
Dit betreft een kassiersfunctie van
HWH:
De gezamenlijke stuurgroep
SAW@ (waterschappen en RWS)
heeft middels het jaarplan
2019het jaarbudget voor Beheer
en Onderhoud (B&O)) vastgesteld.
Het hier genoemde bedrag is de
gezamenlijke bijdrage van de deelnemende waterschappen
hieraan.
1.083.822 1.083.822 100 1.083.822 0 50.000 Dit betreft een kassiersfunctie. De bijdrage van
waterschappen wordt via HWH betaald aan RWS.
Project SAW@
bijdrage
WS
Dit betreft een kassiersfunctie van HWH:
De gezamenlijke stuurgroep
SAW@ (waterschappen en RWS)
heeft middels het jaarplan 2019
het jaarbudget voor de projecten
van SAW@ vastgesteld. Het hier
genoemde bedrag is de
gezamenlijke bijdrage van de
deelnemende waterschappen
hieraan.
240.969 -4.290 -2 240.969 245.259 181.500 Dit betreft een kassiersfunctie. De bijdrage van waterschappen wordt via HWH betaald aan RWS.
Uitputting capaciteit voor SAW@ projecten is lager
dan begroting. Met name het project 'harmonisatie
data' vergt aanzienlijk minder capaciteit dan
ingeschat. Overigens, de projectresultaten worden
wel gehaald.
Kassiersfunctie; De bijdrage is nog niet
gefactureerd door RWS omdat de uitgaven voor 2019 nog onzeker zijn. Eind oktober wordt het
bedrag vastgesteld voor 2019 en door RWS alsnog
in rekening gebracht. Een tweetal grote
onderdelen van de projecten gaan niet door,
vandaar het verwachte hoge saldo voor 2019.
Bestuursrapportage 2019-02
62
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
SAW@
HWH-
werkzaam
-heden
HWH faciliteert SAW@ door
levering van capaciteit (vanuit
waterschappen aan GSO) en het
beheren van financiële stromingen
tussen RWS en deelnemende
waterschappen. Aan deze
dienstverlening zijn kosten
verbonden.
34.912 9.580 27 34.912 25.332 0 De uitnutting loopt achter op de begroting. Aan
het einde van het jaar worden de
doorbelastingskosten naar dit projectnummer
overgeboekt voor zover deze niet binnen 00.2727
worden gedekt uit de inkomsten van RWS.
AHN
Kaart-
verkoop
0 40.000 na 858.806 818.806 798.806 De verwachting is dat er in de loop van het jaar
geld uit deze post besteed wordt aan de
ontwikkeling van het AHN programma. De kosten zijn nu nog niet in te schatten maar zullen met de
stuurgroep van AHN worden afgestemd. Er loopt
nu één pilot ad € 60.000.
Actueel
Hoogte
bestand
Nederland
Het meerjarenprogramma AHN3 is
het inwinprogramma waarbinnen
in de periode van 2014 tot en met
2019 een landelijk dekkend
hoogtemodel wordt ingewonnen.
In 2019 worden de gebieden van de waterschappen Hunze en Aa’s
en Vechtstromen ingewonnen,
waarmee 100% van Nederland
gereed zal zijn. 2019 is daarmee
het laatste jaar van het AHN3, een
derde landsdekkend
hoogtebestand van Nederland is
daarmee afgerond. Een
aanbesteding voor het AHN4 is in voorbereiding en wordt eind mei
gepubliceerd
691.017 213.826 31 1.481.216 1.267.389 790.000 Project loopt goed, producten zijn ingewonnen en
de verwerking is goed op gang gekomen.
De controles tot nu toe laten zien dat de data er
goed uitziet.
Bij 1 onderdeel zijn bij controle zijn kleine
afwijkingen gevonden, deze zijn niet uitzonderlijk en worden met een nalevering hersteld.
Het jaarbudget wordt naar verwachting uitgenut.
In het laatste kwartaal van 2019 besluit de
stuurgroep over de aanwending van het
resterende saldo.
Beeld-materiaal
4
Dit betreft de samenwerking tot de gezamenlijke inkoop van
beeldmateriaal door
overheidsinstellingen. HWH is
3.713.947 1.427.867 38 3.713.947 2.286.080 0 BM4 wordt dit jaar voor het eerst uitgevoerd, dit levert opstartproblemen op voor de
opdrachtnemers. Deze opgedane ervaringen wordt
gebruikt in de projectuitvoering van 2020 e.v. Dit
Bestuursrapportage 2019-02
63
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
verantwoordelijk voor inkoop- en
leveranciersmanagement. De
contracten voor de inwinning zijn
voor 2019 zijn getekend (BM4)
met inwinners en aanleverende
gemeenten.
jaar is het eerste dat wordt uitgevoerd voor een
groot aantal gemeenten die specifieke eisen en
wensen hebben m.b.t. de uitvoering.
Vertraging opgelopen door technische problemen
bij verschillende leveranciers. Hierdoor zijn
producten later geleverd dan is afgesproken.
Hierdoor heeft de uitlevering van data aan de
gemeenten vertraging opgelopen. Er zijn mitigerende maatregelen genomen.
Bestuursrapportage 2019-02
64
13.7 Bijlage 7: Detailrapportage programma 7 Informatiehuis Water
Er wordt gerapporteerd per project met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. Alle projecten met een oranje of rode status, worden toegelicht in hoofdstuk 12 Risico’s en beheersmaatregelen. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Personeel
IHW
Dit betreft de inzet van 7 fte ten
behoeve van de basistaken IHW,
welke gefinancierd wordt door de
waterschappen.
770.212 507.763 66 770.212 262.449 -100.000 *Vacature informatiearchitect opgelost door
inhuur. *Vacature beleidsmedewerker watersystemen
opgelost door inzet medewerker servicedesk.
*Vacature servicedesk opgelost door uitbreiding
uren secretariaat.
*Door inhuur in plaats van inleen wordt een
kostenoverschrijding van 100 k EUR verwacht;
Door een eenmalige vrijval reservering inleen
vanuit de provincie zijn de werkelijke lasten 52 k
EUR lager.
*Werkdruk is door ziekte en moeizame vervulling vacatures hoog.
*Samenwerking met HWW moeilijk, omdat
ingehuurde HWH-medewerkers niet bij IHW-
ingezet kunnen worden.
Externe
productko
sten
basistake
n IHW
Alle taken van IHW die in het
jaarplan van IHW zijn opgenomen
onder de noemer: reguliere taken
en doorontwikkeling IHW. Deze
taken worden bekostigd uit de
financiële bijdrage die de
samenwerkingspartners aan IHW
leveren.
280.992 169.941 60 677.181 507.240 400.000 *Jaarverslag 2018 op 8 mei goedgekeurd door BO
en gepubliceerd.
*Deelname waterinfodag, IHW netwerkdag (bij
Waternet) in voorbereiding
*5 nieuwsbrieven IHW en 5 nieuwsbrieven Aquo.
*89 wijzigingsvoorstellen Aquo behandeld; grote
wijzigingsvoorstellen Aquo blijven liggen door capaciteitsgebrek
*Update Aquo 2019-06 tijdig en correct
doorgevoerd.
*Nieuwe Aquo tools nog niet in gebruik genomen,
door ontbreken van partij die de tools voor IHW
kan beheren. Budget hiervoor schuift door naar
2020.
*100% score behaald voor onze open data In de
Metadata Monitor NGR
*Proces actualisering NBPW is verbeterd, achterstanden bijna ingelopen.
*Geactualiseerd bestand KRW-maatregelen
conform planning opgeleverd.
Bestuursrapportage 2019-02
65
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
*LEW en KRW toestandsbepaling zijn vrijwel
afgerond
*Kwaliteitscontrole en -verbetering
grondwaterkwaliteitsdatabase afgerond.
*Aquo-kit 3.5 in productie genomen, beheer en
onderhoud loopt goed.
*Informatiesysteem (WKP) ter ondersteuning
SGBP-3-proces nog niet op orde. Onderhoud WKP door leverancier (via RWS) nog niet mogelijk en
herijking herbouw WKP nodig door vertraging
inkooptraject (via HWH). Budget hiervoor (400 k€)
schuift door naar 2020.
Faciliterin
g IHW
door HWH
Dit betreft de bijdrage van IHW
aan de faciliteringkosten HWH. Dit
wordt gefinancierd door de
waterschappen.
239.669 159.778 67 239.669 79.891 0 *Facilitering loopt i.h.a. goed. Voordelen nieuw
administratief systeem nog niet zichtbaar voor
IHW.
*Inkoopadvisering en Inhuur personeel loopt nog
niet naar wens voor het IHW. IHW heeft behoefte
aan meer continuïteit in inkoopadvisering en wil
meer gebruik kunnen maken van bestaande
raamcontracten in plaats van eigen
marktbenadering. Ook verloopt de inleen vanuit waterschappen nog steeds moeizaam.
*Nog onduidelijk of aan eisen en wensen IHW
t.a.v. huisvesting kan worden voldaan.
ROR-
Maatregel
enportaal
In opdracht van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu wordt een
functioneel ontwerp voor het ROR-
maatregelenportaal opgesteld. De
samenwerkingspartners van het
IHW zijn de belangrijkste
gebruikers van het portaal.
140.000 100.685 72 149.852 49.167 0 *ROR portaal opgeleverd.
*Opdrachtbrief voor beheer & onderhoud ROR
portaal is ontvangen.
Bronhouderschap bij gebruikers van portaal nog
onvoldoende ontwikkeld, daardoor kan portaal niet
op juiste wijze gevoed worden cq wordt het
portaal en daardoor het IHW negatief
gewaardeerd.
Praktijkpr
oef
aansluiten
op het
DSO
De verkenning is een vervolg op
de Praktijkproef Peilgebieden en
Streefpeilen. In de verkenning
wordt onderzocht op welke wijze
alle bronhouders aangesloten
kunnen worden om actuele
informatie over peilgebieden en
streefpeilen op correcte wijze in
495.868 12.556 3 63.052 50.497 50.000 Gerealiseerd: Verkenning opgeleverd en
aangeboden aan DO-IHW. Restant saldo wordt
overgeheveld naar 2020 voor een vervolg van de
verkenning.
Bestuursrapportage 2019-02
66
1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Lasten 2019
begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 J.E.V.
1
2 3 Toelichting Status
Omgevingsloket van het DSO
zichtbaar te maken. Op basis van
de verkenning wordt een besluit
genomen over vervolg.
Doorontwi
kkeling
waterveili
gheidspor
taal
Op twee onderdelen vindt er een
doorontwikkeling plaats van het
WVP: Ontwikkeling assemblagetool en functionaliteit
voor toetsen en beschikken
projecten.
479.339 299.586
62 479.339 179.753 0 *Actuele projectinformatie is opgeleverd.
*Landelijk veiligheidsbeeld zou worden opgeleverd
vóór juli 2019, dit is niet meer haalbaar vanwege
vertraagde opdrachtverlenging. Opdracht is
kortgeleden verstrekt, schatting nieuwe datum
oplevering oktober 2019.
*Inbreng IHW team aan CIO oordeel op de
ontwikkeling van het BOI is geleverd.
B&O
Watervei-
ligheids-
portaal
Beheer en onderhoud van het
Waterveiligheidsportaal. 264.463 149.825 57 282.955 133.130 0
*Incidenten en vragen zijn goed oplosbaar
*Inkoop (via RWS of via HWH) hosting en
applicatiebeheer 2020/2021 is i.c.m. andere IHW
systemen gestart.
Bestuursrapportage 2019-02
67
13.8 Bijlage 8: Detailrapportage kostenplaatsen
De begroting van Het Waterschaphuis kent 3 hoofdkostenplaatsen. Het resultaat van deze 3 kostenplaatsen behoort tot het exploitatieresultaat van HWH. Op de kostenplaatsen worden onder andere (salaris)kosten van medewerkers verantwoord. Deze worden via uren maal tarief doorbelast aan de producten. Vanuit het management wordt erop gestuurd dat kostenplaatsen financieel in evenwicht blijven. Indien productieve uren afwijken ten opzichte van de begroting, leidt dat tot een saldo op de kostenplaatsen. Er wordt gerapporteerd per kostenplaats met een stoplicht rapportage. Voor de betekenis van de kleuren wordt verwezen naar bijlage 9. 1= 30 april, 2 = 31 augustus, 3 = 31 december
Naam Omschrijving Saldo 2019 begroot
Lasten 2019-08 werkelijk
% Baten 2019-08 werkelijk
Saldo 2019-08
Saldo 2019 JEV
1
2 3 Toelichting Status
Personele kosten
Dit betreft salariskosten, inleen en inhuur. De uren van de medewerkers worden doorbelast naar de producten waaraan ze werken, tegen werkelijk tarief.
0 -455.503 n/a 190.240 645.742 400.000 Naar aanleiding van de uitspraak van de belastingdienst dat HWH met ingang van 1 januari
2019 volledig BTW belaste prestaties levert, is in
2018 een eenmalig positief effect gerealiseerd op
de overlopende posten van 2018 van € 190.240.
Dit bedrag wordt in 2019 via de kostenplaatsen
met de waterschappen verrekend, zodat dit de
lastenverzwaring in 2019 deels kan compenseren.
De kosten van ziekteverzuim (niet gedekt door
productieve uren) en verschillen tussen productieve uren vs. begroting worden hier
zichtbaar.
Bestuursrapportage 2019-02
68
13.9 Bijlage 9: Status kleur en betekenis
Status Betekenis
Groen Statuskleur groen is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood of oranje toegekend kan worden én voldaan wordt aan alle onderstaande criteria:
-Tijd: De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald. Of: overschrijdingen in de tijd zijn goedgekeurd en doen geen afbreuk aan de kwaliteit.
-Geld: De budgettaire kaders worden niet overschreden. Of: budgetoverschrijdingen zijn goedgekeurd, doen geen afbreuk aan de kwaliteit en leiden tot hogere bijdragen
van de deelnemers om de kosten te dekken.
-Kwaliteit: Het beoogde resultaat wordt inhoudelijk bereikt. De risico’s zijn in beeld, maar zijn nog niet opgetreden. Voor de risico’s zijn effectieve beheersmaatregelen
gedefinieerd.
Oranje Statuskleur oranje is van toepassing wanneer er geen statuskleur rood toegekend kan worden én minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:
-Tijd: De uitvoering is vertraagd, bijsturing is reeds ingezet. De bijsturing zal naar verwachting effectief kunnen zijn.
-Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen, maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden.
-Kwaliteit: De haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor de producten. De geïnventariseerde risico’s treden op of
het is zeer waarschijnlijk dat de risico’s zullen optreden. De beheersmaatregelen worden ingezet, maar het is onzeker of dit afdoende is om de risico’s te reduceren.
Rood Statuskleur rood is van toepassing wanneer minimaal één van de volgende situaties zich voordoet:
-Tijd: De uitvoering is dusdanig vertraagd dat de beoogde doelstelling niet wordt gehaald. Er heeft nog geen bijsturing plaatsgevonden of bijsturing is niet mogelijk.
-Geld: Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen.
-Kwaliteit: Het beoogde eindresultaat wordt niet gehaald. Eén of meerdere van de geïnventariseerde risico’s treden op. De beheersmaatregelen zijn niet afdoende om
risico’s te reduceren.
Bestuursrapportage 2019-02
69
13.10 Bijlage 10: Financieel overzicht kolommen verklaard Begrotingswijzigingen Saldo begroting /
Lasten begroot /
Baten begroot
Lasten werkelijk Baten werkelijk Saldo werkelijk Saldo J.E.V.
Dit betreft de
begrotingswijzigingen die
tegelijkertijd met
bestuursrapportage worden
aangeboden.
Dit betreft het begrote
bedrag, na eventuele
begrotingswijzigingen van
het lopende jaar.
Dit betreft het bedrag dat
werkelijk als kosten
(lasten) is geboekt. Bestaat
uit ontvangen inkoop
facturen, interne
doorbelastingen en
gewerkte uren in de
betreffende periode van
rapportage
Dit zijn de gefactureerde
en nog te factureren
bedragen aan de
deelnemers in het lopende
jaar, samen met het saldo
op de projectrekening per
1/1.
Dit is het verschil tussen
de werkelijke baten en de
werkelijke lasten.
Dit is een inschatting van
de jaareindeverwachting
van het saldo, zijnde het
verschil tussen de
verwachte baten en de
verwachte lasten.
Bestuursrapportage 2019-02
70
BERAP 2 2019 00.2177 00.2260/
002
00.2260/
002 00.2585
Totaal per
deelnemer
B&O
Centrale
Distributiel
aag
CMS 3.0 CMS 3.0
Omgevings
wet
WS/TROW
A
Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST VAST 45/55
Aa en Maas 20.115 -12.345 8.541 16.311
AGV/Waternet 26.954 11.445 38.399
Brabantse Delta 21.193 -1.807 35.815 8.999 64.200
De Dommel 18.928 -432 35.315 8.037 61.848
De Stichtse Rijnlanden 20.779 8.823 29.601
Delfland 30.921 13.129 44.050
Drents Overijsselse Delta 19.664 11.193 8.349 39.206
Fryslân 22.106 9.386 31.492
Hollands Noorderkwartier 29.887 12.690 42.576
Hollandse Delta 24.086 -3.564 34.981 10.227 65.730
Hunze en Aa's 17.133 7.275 24.407
Limburg 22.201 9.427 31.628
Noorderzijlvest 15.405 6.541 21.946
Rijn en IJssel 17.905 7.602 25.507
Rijnland 27.513 11.682 39.195
Rivierenland 25.199 -4.239 39.314 10.699 70.974
Scheldestromen 17.736 7.531 25.266
Schieland en de Krimpenerwaard 17.906 7.603 25.509
Vallei en Veluwe 22.001 9.342 31.343
Vechtstromen 20.592 8.743 29.335
Zuiderzeeland 16.323 11.193 6.931 34.446
RWS CIV 0
Unie van Waterschappen 0
Derden inzake HWH 0
Derden inzake IHW 0
IPO 0
Totaal 454.545 - 145.425 193.000 792.971
13.11 Bijlage 11: Begrotingswijziging per deelnemer
Bestuursrapportage 2019-02
71
13.12 Bijlage 12: Lijst met lopende dienstverleningsovereenkomsten
Projectcode Projectnaam Einddatum Deadline besluit verlenging Budget 2019
00.2585/001 Omgevingswet WS/TROWA 1-10-2019 besluit te stoppen per 1 november 2019 € 960.615,80
00.2588/001 Omgevingswet Overig 1-10-2019 € 182.284,00
00.2750/001 Digitaal Aangifte bedrijven Duur 1 jaar met telkens stilzwijgende verlenging van 1 jaar € 63.872,00
00.2560/001 IPv6 31-12-2019 wordt een half jaar verlengd € 4.289,00
00.2576/001 Doorontwikkeling en gebruik WILMA 31-12-2019 wordt 2 jaar verlengd € 538.864,00
00.2579/001 Zaak Type Catalogus 31-12-2019 wordt 1 jaar verlengd € 81.245,00
00.2905/001 Govroam 17-3-2020 € 36.194,00
00.2577/001 Implementatie & Beheer en onderhoud waterschappen Software Catalogus 1-4-2023 € 144.674,00
00.1825/001 Oracle TECH Duur 1 jaar met telkens stilzwijgende verlenging van 1 jaar € 1.459.750,00
00.1830/001 Oracle Contract mgnt Duur 1 jaar met telkens stilzwijgende verlenging van 1 jaar € 82.074,00
00.2421/001 DAMO Omgevingsdocumenten (BC) afgerond € 0,00
00.2425/001 DAMO VTH (BC) afgerond € 0,00
00.2429/001 DAMO metingen en keringen € 0,00
00.2930/001 WIBON (BC) 1-6-2018 in 2019 afgerond € 27.286,00
00.2435/001 Inspire - BC Onderzoek 31-3-2019 afgerond € 28.925,62
00.2120/001 B&O WION portaal 8-9-2020 € 10.362,00
00.2414/001 Damo afvalwaterketen fysiek en koppelvlak 31-12-2020 € 53.592,00
00.2416/001 B&O DAMO afvalwaterketen fysiek en koppelvlak 31-12-2020 € 115.567,00
00.2424/001 B&O DAMO keringen 31-12-2020 € 187.597,00
00.2530/001 B&O DAMO Water systeem 31-12-2020 € 152.439,00
00.2940/001 Waterschapsgrenzen 10-1-2023 € 23.197,00
00.2177/001 B&O Centrale Distributielaag € 696.627,00
00.2412/001 B&O DAMO afvalwaterketen logisch 31-12-2020 € 62.509,00
00.2428/001 B&O DAMO metingen en keringen logisch 31-12-2020 € 88.019,00
00.2427/001 Metingen Keringen in BRO 8-6-2021 € 141.210,00
00.2580/001 Privacy 1-7-2019 € 0,00
00.2580/001 Programma informatieveiligheid en privacy € 1.101.018,17
00.2920/001 Programma privacy € 0,00
00.2466/001 B&O DDSC 1-7-2019 wordt niet verlengd € 1.600,00
00.2430/001 Vangst registratie V2 1-1-2020 wordt 1 jaar verlengd € 59.504,00
00.2430/005 Modernisering Vangst registratie V3 1-3-2024 € 411.985,00
00.2510/001 De Digitale Watertoets 30-9-2019 wordt 1 jaar verlengd € 199.490,00
00.2910/002 WIWB - IRC 31-12-2022 € 104.332,02
00.2935/001 SAT Data 3.0 31-12-2023 € 366.073,00
00.2910/001 Nationale regenradar € 61.985,00
00.2419/001 Hy DAMO NHI te verwachten begrotingswijzing 2019-3 € 21.491,00
00.2862/001 Rioleringsinformatiesysteem (BC) 31-12-2017 € 4.392,00
00.2820/001 Z-info 30-9-2027 € 1.182.270,00
Bestuursrapportage 2019-02
72
Projectcode Projectnaam Einddatum Deadline besluit verlenging Budget 2019
00.2865/001 Gezamenlijke prognoses AWK verwachting is dat het weer wordt opgepakt in 2020 € 29.908,00 A-BC SE Tooling te verwachten begrotingswijzing 2019-3
00.2260/001 CMS 2.0 (tot augustus) 31-7-2017 afgerond € 151.951,00
00.2160/001 Project eHRM 31-12-2019 eind 2019 af te ronden € 149.553,00
00.2162/001 B&O eHRM 31-12-2020 kan 4x een jaar verlengd worden met uiterste datum 31-12-2024 € 634.049,00
00.2260/002 CMS 3.0 31-7-2023 € 212.580,00
00.2727/001 B&O SAW@ personele inzet 1-11-2021 € 312.906,37
00.2728/001 B&O SAW@ bijdrage Waterschappen € 1.083.822,00
00.2729/001 P729 Project SAW@ bijdrage WS € 240.969,00
00.2730/001 SAW@ HWH-werkzaamheden € 34.910,16
00.2335/001 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) 31-12-2019 afgelopen (nu AHN4) € 691.017,00
00.2357/001 Beeld Materiaal (BM4) 1-1-2021 31-12-2019 € 3.713.947,00
00.2336/001 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4) 31-12-2022
00.2605/001 Basistaken IHW 1-1-2018 € 770.212,00
00.2690/001 Facilitering IHW door HWH 31-12-2019 wordt verlengd € 239.669,00
00.2610/001 KRM portaal € 0,00
00.2622/001 Grondwaterkwaliteitdatabase € 0,00
00.2630/001 Doorontwikkeling Aquo € 0,00
00.2635/001 ROR-Maatregelenportaal € 140.000,00
00.2663/001 Aquo-standaard € 0,00
00.2664/001 DO Tools Aquo-standaard € 0,00
00.2665/001 B&O Tools Aquo-standaard € 0,00
00.2675/001 B&O Aquo-kit € 0,00
00.2677/001 Doorontwikkeling Aquo-kit € 0,00
00.2682/001 Doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal € 0,00
00.2683/001 Coordinatie van de informatiestromen € 0,00
00.2686/001 B&O Waterkwaliteitsportaal € 0,00
00.2689/001 Programmabureau € 280.992,00
00.2691/001 Programmamanagement € 0,00
00.2692/001 Praktijkproef aansluiten op DSO € 495.868,00
00.2698/001 Doorontwikkeling Waterveiligheidsportaal € 479.339,00
00.2699/001 B&O Waterveiligheidsportaal € 264.463,00
00.1235/001 Ondersteuning OGT en i-platform 31-12-2020 € 138.271,00
00.2255/001 DROP Onbepaalde
tijd Opzegtermijn van 1 jaar € 298.839,00
00.2520/001 NDFF duur van 3 jaar met stilzwijgende verlenging per 3 jaar € 311.518,00
€ 19.330.116,14
Bestuursrapportage 2019-02
73
Bijlage 13: Lijst met afkortingen
A&S Architectuur en Standaarden
AB Algemeen bestuur
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland
AWK Applicatielandschap Afvalwaterketen
B&O Beheer en onderhoud
BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BC Business case
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BM Beeldmateriaal
BRO Basisregistratie Ondergrond
BRT Basisregistratie Topografie
BVZ Bedrijfsvergelijking Zuiverings Beheer
CDL Centrale Datalaag
CML Institute of Environmental Sciences, Universiteit Leiden
CVDR Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving
DAM Dijkanalyse Module
DAMO Datamodel
DAMO-Keringen Datamodel Keringen
DAMO-TRI Datamodel Transport, rioleringsinformatie
DAMO-Watis Datamodel Watersysteem
DAP Dossier Afspraken en Procedures
DB Dagelijks bestuur
DDSC Dijk Data Service Center
DNO Deelnameovereekomst (oud)
DOO Digitale ondersteuning Omgevingswet
DVH Dienstverleningshandvest
DVO Dienstverleningsovereenkomst
Bestuursrapportage 2019-02
74
e-HRM Electronic Human Relation Management
ESRI Geografisch informatie systeem applicaties
FTE fulltime-equivalent
FuWa Functiebeschrijvingen waterschappen
GEMMA GEMeentelijke Model Architectuur
GIS Geografisch informatie systeem
Gr Gemeenschappelijke regeling
GVOP Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties
HKP Hoofdkostenplaats
HRM Human Resource Management
HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma
HWH Het Waterschapshuis
ICT Informatie, Communicatie en Technologie
ICTU ICT uitvoeringsorganisatie
IHW Informatiehuis Water
IM Informatiemodel
IMKL Informatiemodel Kabels en Leidingen
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community
IPO Interprovinciaal Overlegorgaan
IRIS Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem
ITV Intentieverklaring (oud)
IV Informatievoorziening
KING Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten
KP Kostenplaats
KPI Key Performance Indicators
KRW Kaderrichtlijn Water
KRM Kaderrichtlijn Marien
LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen
LIS Leidingen informatiesysteem
Bestuursrapportage 2019-02
75
NDFF Nationale Databank Flora en Fauna
NORA Nederlandse Overheid referentie architectuur
NUP Nationaal UitvoeringsProgramma
NWB Nederlandse Waterschapsbank
OGT Opdrachtgeverstafel
OLO Omgevingsloket Online
P&O Personeel en organisatie
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
PvA Plan van aanpak
QBWat softwarepakket voor metingen water
RWS Rijkswaterstaat
RWS CIV Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening
SAT DATA Satelliet data
SAW Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen
Saw@ Samenwerking Waterbeheer Rijkswaterstaat en waterschappen
SD secretaris-directeur
SLA Service Level Agreement
STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Water
UO Uitvoerend Overleg
UvW Unie van Waterschappen
VTH Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
Watis Waterinformatiesysteem
WEB Wet Elektronische Bekendmakingen
Wilma Waterschaps Informatie en Logisch Model Architectuur
WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
WS Waterschap
WSS WaterSchadeSchatter
WBI Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium
Z-info Zuiveringsinformatiesysteem