Sheet1KOPERASI KARYAWAN TAMAN WISATA NERACAPer 31 Desember 2014REKENING31-Dec-13(Rp.)ASET LANCARKas460,567,959.00Bank1,185,520,904.00Piutang Anggota11,017,501,175.00Piut. Bkn Anggota13,567,250.00Uang Muka99,120,071.00Pend. yg blm Diterima1,067,945,948.00Jml Aset Lancar13,844,223,307.00ASET TIDAK LANCARINVES. JK PANJANGInvest Pd PUSKOPKAR6,855,661.00Invest pada PKP-RI78,822,141.00Invest Pd KJA Nur'Aini4,130,000.00Jumlah 89,807,802.00ASET TETAPPeralatan Operasional1,097,825,113.00Peralatan Kantor112,567,480.00Akumulasi Penyusutan (728,382,926.00)Jumlah Nilai Buku482,009,667.00ASET LAIN-LAIN18,806,000.00TOTAL ASET14,434,846,776.00KEWAJIBAN JK PENDEK Hutang Bank1,609,683,158.00ERROR:#REF!Beban YMH Dibayar1,107,558,107.00Dana Pembagian SHU296,664,885.00Simpanan Sukarela5,546,514,953.00Jml Kwjbn JK Pendek8,560,421,103.00EKUITASSimpanan Pokok97,900,000.00Simpanan Wajib1,903,674,750.00Simpanan Khusus1,984,021,855.00Simpanan Wajib Khusus455,220,134.00Donasi89,193,900.00Cadangan koperasi854,103,882.00SHU Tahun Berjalan490,311,152.00Jumlah Ekuitas5,874,425,673.00TOTAL KEWAJIBAN14,434,846,776.00DAN EKUITASCatatan atas laporan keuangan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Sheet3KOPERASI KARYAWAN TAMAN WISATALAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHAUNTUK PERIODE TAHUN YANG BERAKHIR31-Dec-14KETERANGAN31-Dec-14(Rp.)PENDAPATANPendapatan3,009,239,862.00Beban Operasional1,533,875,567.00SHU / Raba ( Rugi ) Kotor1,475,364,295.00 BEBAN USAHA Beban Administrasi & umum875,705,196.00Beban Organisasi191,243,078.00 Jumlah Beban Usaha1,066,948,274.00SHU Sebelum pos lain-lain408,416,021.00PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAINPendapatan Lain-lain81,895,131.00Beban Lain-lain0.00 Jumlah 81,895,131.00SHU HASIL USAHA490,311,152.00Catatan atas laporan keuangan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Sheet4KOPERASI KARYAWAN TAMAN WISATALAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2014ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASISisa Hasil Usaha / Laba (rugi)490,311,152.00Penyusutan Aktiva Tetap121,743,654.00Beban Yang akan dibayar242,458,490.00Beban Resiko PiutangPend. yg blm Diterima141,045,455.00( Kenaikan ) Penurunan Dalam Aktiva OperasiPenerimaan ( Pembayaran ) Piutang Anggota(990,683,560.00)Penerimaan ( Pembayaran ) Piutang non Anggota74,910,750.00Penerimaan ( Pembayaran ) PersediaanPenerimaan ( Pembayaran ) Uang Muka9,968,917.00 Kenaikan ( Penurunan ) dalam Hutang OperasiPenerimaan ( Pembayaran ) Hutang Bank(497,432,585.00)Penerimaan ( Pembayaran ) Hutang Pihak IIIPenerimaan ( Pembayaran ) Simpanan Sukarela1,097,634,405.00Penerimaan ( Pembayaran ) Hutang BankPenerimaan ( Pembayaran ) Unit UsahaKenaikan ( Penurunan ) dalam Aktiva Lain-lainPenerimaan ( Pembayaran ) Aktiva Lain-lain(8,566,250.00)Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Operasi 681,390,428.00ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPenerimaan ( Pembayaran ) Investasi Jangka Panjang(30,750,677.00)Penjualan ( Pembelian ) Aktiva TetapArus Kas Bersih dari ( Digunakan untuk ) Aktivitas Investasi(30,750,677.00)AKTIVITAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPenerimaan ( Pembayaran ) Simpanan Pokok8,100,000.00Penerimaan ( Pembayaran ) Simpanan Wajib441,566,250.00Penerimaan ( Pembayaran ) Simpanan Khusus(70,124,989.00)Penerimaan ( Pembayaran ) Simpanan Wajib Khusus241,696,873.00Pembayaran SHU(364,234,103.00)Arus Kas Bersih dari ( Digunakan untuk ) AktivitasPendanaan257,004,031.00Kenaikan ( Penurunan ) Kas dan Setara Kas907,643,782.00Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode738,445,081.00Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode1,646,088,863.00