2012 оны Бизнес төлөвлөгөө

Улаанбаатар хот

2012.01.

“ЖАСТ АГРО” ХХК

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Махны үйлдвэрлэл, боловсруулалтын түвшин

2008 2009 2010 20110.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

12.0

18.3

12.013.2

2.2

4.9

3.12.1

Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн мах /мян.тн/"Жаст Агро" ХХК-ийн бэлтгэсэн мах /мян.тн/

2008 2009 2010 20110.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

223.1236.0

264.0 269.0

12.0 18.3 12.0 13.2

МУ-ын нийт мах бэлтгэл /мян.тн/

Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн мах /мян.тн/

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

Махны экспорт

2008 2009 2010 20110.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

16.1

18.3

14.8

9.7

1.4

3.44.5

0.5

МУ-ын нийт экспортлосон мах /мян.тн/

"Жаст Агро" ХХК-ийн экспортлосон мах /мян.тн/

2008 2009 2010 20110.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2.2

4.9

3.1

2.1

1.4

3.4

4.5

0.5

"Жаст Агро" ХХК-ийн бэлтгэсэн мах /мян.тн/"Жаст Агро" ХХК-ийн экспортлосон мах /мян.тн/

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА Үнийн таамаглал

1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Хонины ястай махны жижиглэнгийн сарын дундаж үнэ

2008 2009 2010 2011

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА Үнийн таамаглал

1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Үхрийн ястай махны жижиглэнгийн сарын дундаж үнэ

2008 2009 2010 2011

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА Үнийн таамаглал

1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Адууны махын жижиглэнгийн сарын дундаж үнэ

2008 2009 2010 2011

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА Үнийн таамаглал

1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Ямааны махны жижиглэнгийн сарын дундаж үнэ

2011

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА Валютын ханшны таамаглал

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

1,100.00

1,150.00

1,200.00

1,250.00

1,300.00

1,350.00

1,400.00

1,450.00

1,500.00

20102011

2012 онд ам.доллар=төгрөг ханшийг 2011 онд хүрсэн түвшингээс буурахгүй байхаар тооцоолж, экспортын борлуулалтын орлогыг таамаглахдаа 1$=1350₮ төгрөг байхаар бодсон.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2011 оны мал бэлтгэлийн муу үр дүн:

2012 онд мал бэлтгэлийг үр ашигтай зохион байгуулахын тулд:

Хавар эрт мал бэлтгэлийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Оны эхнээс аймаг, сум бүрийн мянгад малчидтай уулзаж мал, мах бэлтгэлийн гэрээ байгуулна.

Ченжийн дамжлагыг бууруулж, кг махны өртгийг бууруулна.

Бондын борлуулалтанд анхаарч ажиллана.

Төрөөс иргэдэд сар бүр 21,000₮, оюутны сургалтанд 500,000₮ олгох болсон

2011 онд МУ-ын нийт мал 11,3 сая тоо толгойгоор хорогдсон. Энэ нь малчид малаа өсгөх сонирхолыг бий болгосон.

Мал бэлтгэлийн ид үед санхүүжилтийн эх үүсвэр зогссон. Нэг толгой малыг төсөвлөсөн хэмжээнээс өндөр үнээр худалдан авсан.

“ЖАСТ АГРО” ХХК 2012 ОН

ЗОРИЛГО

Мал бэлтгэлийг үр ашигтай зохион байгуулах замаар монгол улсын махны экспортын 30%, дотоодын зах зээлийн

40%-ийг дангаар хангах.

“ЖАСТ АГРО” ХХК 2012 ОН

ЗОРИЛТУУД 7,189.13 тонн мах бэлтгэж боловсруулан, гадаад

дотоодын зах зээлд борлуулна. Төв Мах Маркет үйлдвэрт ISO22000-1, ISO9000

стандартуудыг нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж эхэлнэ.

Хөдөө орон нутгийн 3 салбар үйлдвэрт НАССР-ийг нэвтрүүлнэ.

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн Өвөрхангай ММҮ-ийг бүрэн ашиглалтанд оруулж, Баянхонгор ММҮ-ийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Бид 2012 онд 194,000 тоо толгой мал бэлтгэнэ.

Үхэр Адуу Хонь Ямаа -

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

90,000.00

2,640.00 2,302.00

34,943.00

25,540.00

14,000.00 7,000.00

85,000.00 88,000.00

2011 2012

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Үхэр Адуу Хонь Ямаа

272.44 282.44

50.36 36.36

335.10

384.54

60.79 42.90

493.19

412.04

73.89 54.63

1 толгой малыг амьдын жингээр худалдан авах дундаж үнэ /мян.төг/

2011 онд төсөвлөсөн 2011 оны гүйцэтгэл 2012 онд төсөвлөсөн

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Үхэр Адуу Хонь Ямаа -

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

1 кг махны дундаж өртөг

201020112012*

2011 оны мал бэлтгэлийн 1кг махны гүйцэтгэлээрх өртөг өмнөх оныхтой харьцуулахад дундажаар 45% -ийн өсөлттэй гарсан бөгөөд 2012 онд дундажаар 26%-н өсөлттэй байна гэж тооцоолсон. Үүнд үхрийн мах 20%, адууны мах 11%, хонины мах 35%, ямааны мах 41%-аар өснө гэж тооцоолсон. Мал бэлтгэлийн амьдын жингийн үнийг өнгөрсөн оны хаалтын ханшаар тооцоолсон ба гулууз махны үнийг 2012 оны эхэн үеийн зах зээлийн үнэ болон үүссэн нөхцөл байдлаас дүгнэн таамагласан.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2012 онд бэлтгэх нийт махны хэмжээ: 7,189.13мян.тн

87%

13%

Амьдийн жингээр худалдан авч бэлтгэх мах /мян.тн/Гулуузаар худалдан авч бэлтгэх мах /мян.тн/

35,050 толгой мал буюу 934.5тн

2012 оны мал, мах бэлтгэлд шаардлагатай санхүүжилт: 23,826,893мян.төг

88%

12%

Амьдийн жингээр худалдан авах нийт үнэ /сая.төг/Гулуузаар худалдан авах нийт үнэ /сая.төг/

194,000 толгой мал буюу ,254.6тн

2,950.29 сая төгрөг

20,876.6 сая төгрөг

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2012 онд: Мал бэлтгэлд 23,826.9 сая төгрөг шаардлагатай бөгөөд үүний 7.0

тэрбум төгрөг буюу 30 орчим хувийг эргэлтийн хөрөнгийн зээлээр санхүүжүүлэх, үлдсэн 70 хувийг эргэлтийг хурдасгах замаар дахин эргэлтэнд оруулж санхүүжилт хийнэ. Энэ нь 7 тэрбум төгрөгийг 3.4 дахин эргүүлж, эргэлтийн хугацааг богиносгоно.

Экспортын борлуулалтын урьдчилгаа авах хэлбэрээр мөн экспортын борлуулалтыг хурдасган ондоо багтаах зэргээр мөнгөн орлогоо хурдасгаж, энэ орлогоороо оны эцэст 11-р сар болон 12-р сард мах худалдан авахаар төлөвлөсөн.

Эргэлтийн хөрөнгөнд зориулж 7.0 тэрбум төгрөгийн зээлээр санхүүжүүлж 1.4 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллана гэвэл зээлийн өгөөж нь 20 хувь байна.

2012 оны авсан 7.0 тэрбум төгрөгийн зээлээс 5.5 тэрбум төгрөгийг эргүүлэн төлөх боломжтой гарч байна. Үлдэгдэл 1.5 тэрбум төгрөгийн зээлийн хугацаа нь 1 жил хүрээгүй бөгөөд дараагийн циклд эргэн төлөх боломжтой.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨӨГӨӨ

Борлуулалтын төлөвлөгөөний бүтэц, 2012 он

Биет хэмжээгээр: 7,146.3тн, 194 мян.ш түүхий эд

Борлуулалтын орлогын бүтэц, 2012 онМөнгөн дүнгээр: 30,078.13мян.төг

4,950 тн

1,513.4тн

682.9тн

194 мян.ш

Экспортын борлуулалтДотоодын борлуулалтДайвар бүтээгдэхүүний борлуулалтТүүхий эдийн борлуулалт

20,320.3

мян.төг

6,554.8

мян.төг

523.9 мян.т

өг

2,679.1 мян.төг

Экспортын борлуулалтДотоодын борлуулалтДайврын бүтээгдэхүүний борлуулалтТүүхий ждийн борлуулалт

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2012 онд: Нийт 4,950тн мах экспортлоно.

Үүнээс: 4,720тн мах нь 2012 онд нийт бэлтгэх махны 65.6%, 230 тн мах нь 2011 онд бэлтгэсэн мах болно.

Дотоодын зах зээлд нийт 1,513.4тн мах борлуулна.

Үүнээс: 2012 оны эхний хагас жилд 2011 онд бэлтгэсэн 1,121.4тн мах борлуулах, Сүүлийн хагас жилд 2012 онд нийт бэлтгэх махны 5.4% буюу 392 тн махыг борлуулахаар төлөвлөсөн.

2012 онд бэлтгэх нийт махны үлдсэн хэсгийг 2013 оны эхний хагас жилд дотоодын зах зээлд борлуулна.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№ Үзүүлэлтүүд 2012 оны 1,2-р улирал 2012 оны 3,4-р улирал 2012 он жилийн дүн

1 Борлуулалтын орлого 5,601,215.60 24,476,916.91 30,078,132.51

2 Нөөцийн махны урамшуулал - - -

3 Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 4,176,794.48 20,067,873.51 24,244,668.00

4 Нийт ашиг 1,424,421.12 4,409,043.40 5,833,464.51

5 Удирдлагын үйл ажиллагааны зардал 993,045.12 930,069.90 1,923,115.02

6 Элэгдлийн зардал 1,022,203.65 1,046,584.11 2,068,787.76

7 Санхүүгийн зардал 568,810.70 523,191.72 1,092,002.42

8 Үйл ажиллагаанаас олох ашиг (1,159,638.36) 1,909,197.67 749,559.32

9 Үйл ажиллагааны бус орлого 76,800.00 476,291.27 553,091.27

10 Үйл ажиллагааны бус зардал 6,000.00 50,000.00 56,000.00

11 Татварын тооцогдох ашиг (1,088,838.36) 2,335,488.94 1,246,650.59

12 Тооцсон татвар   124,665.06 124,665.06

13 Татварын дараах ашиг (1,088,838.36) 2,210,823.89 1,121,985.53

Орлого үр дүнгийн тайлан /мян.төг/

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Бизнес төлөвлөгөөнд:

Орлого үр дүнг таамаглахдаа нөөцийн махны урамшууллыг тооцож тусгаагүй. 2012 онд бид 1,700тн нөөцийн мах нийлүүлэхээр гэрээ байгуулж, 1 кг тутамд 650₮ урамшуулал авна

Мөнгөн урсгалд 2012 оны хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засварын зардлуудыг тусгаагүй.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2012 онд хөрөнгө оруулалтанд: 2,092,680,000₮; 313,000$

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ 895.68 сая.төгрөг

Шинээр оффисийн байр ашиглалтанд оруулах

300 сая.төгрөгБулган ММ, Дорнод ММ, Сүхбаатар ММ, Багануур ММ дээврийн засварын

ажил 213 сая.төгрөгУлаанбаатар ММ-ийн бусад

барилга, байгууламжинд 108 сая.төгрөг

Үйлдвэрийн барилгын гадна засвар, хөргүүртэй агуулахын

засварт 157.68 сая.төгрөг

500 тн-ийн хөргөлттэй зоорийн хөрсний геодизийн судалгаа

хийж , зураг төсөл, төсөв боловсруулах 35 сая.төгрөг Хөргөлтийн тоног

төхөөрөмжийн засвар 15 сая.төгрөг

Хөргөлтийн системийн засвар 15 сая.төгрөг

Үйлдвэрийн хашаан доторхи талбайд бетон цутгалт хийх

52 сая.төгрөг

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2012 онд хөрөнгө оруулалтанд: 2,092,680,000₮; 313,000$

МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 1,197 сая.төгрөг; 313

мян.доллар

2.5 тн даацтай борлуулалтын автомашин худалдаж авах

2ш- 92 мян.доллар

Мах тээвэрлэх 40 тн-н машины толгой худалдаж авах

2ш- 80 сая.төгрөг

3-н салбар үйлдвэрт НАССР-ийн тоног төхөөрөмж суурилуулах

120 сая.төгрөг

Цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл хийх, төхөөрөмж

худалдан авах 200 сая.төгрөг

Салбар үйлдвэрүүдийн хэмжээнд махыг коджуулах систем

нэвтрүүлэх 120 сая.төгрөг

Бусад машин, тоног төхөөрөмж худалдан авахад 677

сая.төгрөг; 221 мян.доллар

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2012 онд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн засварт:

177,100,000₮; 70,000$

Хэмжих хэрэгслийн баталгаажилт 5 сая.төгрөг

Нөөц бүрдүүлэлт 53.1 сая.төгрөг

Шугам сүлжээ 24 сая.төгрөг

Тоног төхөөрөмж 95 сая.төгрөг; 70 мян.доллар

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА