cepvycl consejo estatal para la promocion de valores y cultura de la legalidad · 2018. 8. 31. ·...

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD (CEPVYCL)

77.1

CEPVYCL

CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD



77.2


ANTECEDENTES

Resultado de los grandes cambios tecnológicos, económicos y sociales que ha venido experimentando la humanidad en las últimas décadas, diversos grupos de personas y organizaciones se han dado a la tarea de rescatar y promover aquellas prácticas, que desde siempre han favorecido el desarrollo del ser humano, tanto en su dimensión física y cognoscitiva, como en la afectiva, social y espiritual. Un ejemplo de ello, fue la iniciativa propuesta en el año 2006, por el Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública, de crear una iniciativa de ley para promover los valores y la cultura de la legalidad en el Estado de Nuevo León. Después de integrar la propuesta, se realizó ese mismo año, una consulta ciudadana para obtener su aprobación. En enero del 2007 se refrenda dicha iniciativa de ley, siendo aprobada por unanimidad por el Honorable Congreso del Estado. El Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad se crea el 23 de marzo del 2007 y se instala en octubre de ese mismo año. Inicia operaciones en abril del 2008 y se constituye como organismo en enero del 2009. Este Consejo es una institución de participación ciudadana de interés público, integrado por los grupos y organizaciones más representativos de los sectores público, privado y social de Nuevo León.

Decreto 72 Publicado en Periódico Oficial número 43 de fecha 23 de marzo de 2007.

MISIÓN La ley para la Promoción de Valores y Cultura d la Legalidad del Estado de Nuevo León, se crea con el objetivo de establecer los marcos de referencia, los mecanismos, instrumentos y lineamientos del programa para fomentar y promover en Nuevo León los valores universales y trascendentes del ser humano, asi como el respeto a las reglas de convivencia armónica de la sociedad.



77.3

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Se continuó trabajando en la APP (aplicación) para promover los valores en el magisterio y en los padres de familia.

Se apoyó la gira “Rockeando con Valor” en escuelas de la zona metropolitana.

Se llevó a cabo el “Bicicletón”. Las bicicletas recibidas se entregaron en diferentes eventos.

Se realizó el evento “Haz lo Tuyo” en los ejidos San Joaquín, el Ranchito y Miguel Hidalgo, del municipio de Galeana, N.L.

Se realizaron brigadas a Aramberri y Zaragoza, N.L.

Se realizó brigada al ejido Carbonera, del municipio de Galeana, N.L.

Se realizó brigada al municipio de Linares, N.L., visitando asilo y centro psiquiátrico.

Se colaboró con la Secretaría de Educación en la elaboración de la “Guía de la Familia”.

Se lanzó convocatoria para el evento “Festival de la canción por la paz”.

Se realizó el evento “Cuenta tu Historia” del programa “Construye tu Valor”, con la participación de 28 campus de preparatoria.

Se realizó el evento “Interprepas”, que reúne a las mesas directivas de 28 campus de preparatoria del Estado.

Se colaboró con la Unión Neolonesa de Padres de Familia en el fomento de valores.

Se empezó a trabajar en el proyecto “Vívelo hoy”, para difundir frases positivas por la radio.

Se colaboró en los comités de “Medalla al Mérito Cívico” y en “Parlamento Infantil”.

Se apoyó a jóvenes en impartición de temas de valores en Allende, N.L.



77.4

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.

Tipo Nombre Período Unidad de Medida

Programático Captación de ingresos origen local Al primer trimestre del ejercicio 201X Porcentaje

Variables de Cálculo Algorítmo Indicador Interpretación del resultado

IPFL = Ingresos provenientes de Fuentes locales IPFL

-------- x100 IT = Ingresos Totales IT

Meta 2016 Comprtamiento (Indicador/Meta) Resultados últimos años Gráfico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN INDICADORES DE GESTIÓN

AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

Muestra la razón porcentual que guardan los Ingresos provenientes

de fuentes locales entre los Ingresos totales



77.5

Información Contable



77.6

ConceptoPrimer Trim.

2017

Primer Trim.

2016 ConceptoPrimer Trim.

2017

Primer Trim.

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos de la Gestión $81,000 $0 Gastos de Funanciamiento $1,480,023 $1,641,871

Impuestos 0 0 Servicios Personales 297443 242070

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Materiales y Suministros 41941 33001

Contribuciones de Mejoras 0 0 Servicios Generales 1140639 1366800

Derechos 0 0

Productos de Tipo Corriente (1) 0 0 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0 $0

Aprovechamientos del Tipo Corriente 0 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 81000 0 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 0 0 Subsidios y Subvenciones 0 0

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes 0 0 Ayudas Sociales 0 0

Pendientes de Liquidación o Pago Pensiones y Jubilaciones 0 0

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, $1,514,667 $1,968,309 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a la Seguridad Social 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 Donativos 0 0

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,514,667 1,968,309 Transferencias al Exterior 0 0

Otros Ingresos y Beneficios $0 $0 Participaciones y Aportaciones $0 $0

Ingresos Financieros 0 0 Participaciones 0 0

Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Aportaciones 0 0

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o 0 0 Convenios 0 0

Deterioro u Obsolescencia 0 0

Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0 $0

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 Intereses de Deuda Pública 0 0

Comisiones de Deuda Pública 0 0

Total de Ingresos y Otros Beneficios $1,595,667 $1,968,309 Costo por Coberturas 0 0

Apoyos Financieros 0 0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $39,230 $39,230

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia 39,230 39230

Provisiones 0 0

Disminución de Inventarios 0 0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0 0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0

Otros Gastos 0 0

Inversión Pública $0 $0

Inversión Pública no Capitalizable 0 0

Total de Gastos y Otras Pérdidas $1,519,253 $1,681,101

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $76,414 $287,208

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Javier Benítez Gómez Lic. José de Jesús Garza Treviño

Presidente Ejecutivo Secretario Técnico

Informe de Avance de Gestión Financiera del PrimerTrimestre del 2017

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de Marzo 2017 y 2016(Pesos)




77.7

Concepto Primer. Trim. Anual Concepto Primer. Trim. Anual

2017 2016 2017 2016

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 640,215 560,787 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 0 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

Otros Activos Circulantes 53,000 53,000 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 38,476 73,614

Total de Activos Circulantes $693,215 $613,787 Total de Pasivo Circulante $38,476 $73,614

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 1,143,873 1,143,873 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 735,462 696,232 Provisiones a Largo Plazo 0 0

Activos Diferidos 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes 0 0

Total de Activos no Circulantes $408,411 $447,641 Total de Pasivos No Circulantes $0 $0

Total del Pasivo $38,476 $73,614

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $0 $0

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $1,063,150 $987,814

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 76,414 -67,125

Resultados de Ejercicios Anteriores 986,736 1,054,939

Revalúos 0 0

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio $0 $0

Resultado por Posicion Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Total Hacienda Pública/Patrimonio $1,063,150 $987,814

Total del Activo $1,101,626 $1,061,428 Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio $1,101,626 $1,061,428

Bajo prtesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2017

(Pesos)


Estado de Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2017



77.8

Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación

ACTIVO $98,140 $0 PASIVO $1,380 $1,351

Activo Circulante $85,063 $0 Pasivo Circulante $1,380 $1,351

Efectivo y Equivalentes 69,063 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 0 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 1,380 0

Otros Activos Circulantes 16,000 0 Provisiones a Corto Plazo 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 1,351

Activo No Circulante $13,077 $0 Pasivo No Circulante $0 $0

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 13,077 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0

Activos Diferidos 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes 0 0 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0 $0

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $0 $0

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $0 $98,169

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 98,169

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Revalúos 0 0

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0 $0

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0




Al 31 de Marzo 2016 y 2017

Estado de Cambios en la Situación Financiera



(Pesos)



77.9

Concepto

Saldo Inicial

1Cargos del Período 2 Abonos del Período

3

Saldo Final

4=(1+2-3)

Variación del Período

(4-1)

ACTIVO 1,060,350 1,624,647 1,583,371 1,101,626 41,276

Activo Circulante 612,709 1,624,647 1,544,141 693,215 80,506

Efectivo y Equivalentes 559,709 1,624,647 1,544,141 640,215 80,506

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 0 0 0 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0

Almacénes 0 0 0 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 53,000 0 0 53,000 0

Activo No Circulante 447,641 0 39,230 408,411 -39,230

Inversiones Financieras a largo Plazo 0 0 0 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 0 0

Bienes Muebles 1,143,873 0 0 1,143,873 0

Activos Intangibles 0 0 0 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -696,232 0 39,230 -735,462 -39,230

Activos Diferidos 0 0 0 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0



Presidente Ejecutivo Secreatrio Técnico

Estado Analítico del Activo


(Pesos)





77.10

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito 0 0

Títulos y Valores: 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales 0 0

Deuda Bilateral: 0 0

Titulos y Valores: 0 0

Arrendamientos Financieros: 0 0

Subtotal a Corto Plazo 0 0

Largo Plazo:

Deuda Interna

Instituciones de Crédito 0 0

Títulos y Valores: 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa 0

Organismos Financieros Internacionales 0 0

Deuda Bilateral: 0 0

Titulos y Valores: 0 0

Arrendamientos Financieros: 0 0

Subtotal a Largo Plazo 0 0

Otros Pasivos: 73,614 38476

Total Deuda y Otros Pasivos 0 0




Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2017Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Pesos)


Denominación de las Deudas Moneda de ContrataciónInstitución o País

Acreedor Saldo Inicial del Período Saldo Final del Período




77.11



77.12

Concepto

Hacienda Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTotal

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 760,770 0 0 0 760,770

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 0 0 0 0

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 0 0 0

Resultados de Ejercicios Anteriores 891,650 0 0 0 891,650

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 1,652,420 0 0 0 1,652,420

Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejerccio 2016

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 891,650 0 0 0 891,650

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 0 0 0 0 0

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 76,414 0 0 0 76,414

Resultados de Ejercicios Anteriores 986,736 0 0 0 986,736

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre de 2016 1,063,150 0 0 0 1,063,150





Estado de Variación en la Hacienda Pública



(Pesos)



77.13

ConceptoPrimer

Trim. 2017

Primer Trim.

2016 ConceptoPrimer

Trim. 2017

Primer

Trim. 2016

Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 1,595,667 1,968,309 Origen 0 0

Impuestos 0 0 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Bienes Muebles 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 Otros Origenes de Inversión 0 0

Derechos 0 0

Productos de Tipo Corriente 0 0 Aplicación 0 0

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 81,000 0 Bienes Muebles 0 0

Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 0 0 Otras Aplicaciones de Inversión 0 0

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0

Transferenicas, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 1,514,667 1,968,309 Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento

Otros Origenes de Operación 0 0 Origen 0 67,517

Endeudamiento Neto 0 0

Interno 0 0

Aplicaciones 1,480,023 1,641,871 Externo 0 0

Servicios Personales 297,443 242,070 Otros Origenes de Financiamiento 67,517

Materiales y Suministros 41,941 33,001 0

Servicios Generales 1,140,639 1,366,800

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 Aplicación 35,138 0

Transferencias al resto del Sector Público 0 0 Servicio de la Deuda 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 Interno 0 0

Ayudas Sociales 0 0 Externo 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 35,138 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -35,138 67,517

Donativos 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo 80,506 393,955

Participaciones 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) 559,709 416,157

Aportaciones 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) 640,215 810,112

Convenios 0 0

Otras Aplicaciones de Operación 0 0

Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación 115,644 326,438

(1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado



Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2017Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2017 y 2016


(Pesos)



77.14

Informe de Pasivos Contingentes

Este Consejo no cuenta con pasivos contingentes.

_______________________ ___________________________ C.P. Javier Benítez Gómez Lic. José de Jesús Garza Treviño Presidente Ejecutivo Secretario Técnico



77.15

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

No hay notas a los Estados Financieros

_______________________ ___________________________ C.P. Javier Benítez Gómez Lic. José de Jesús Garza Treviño Presidente Ejecutivo Secretario Técnico



77.16

Información Presupuestaria



77.17

Rubro de Ingresos EstimadoAampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)

Impuestos 0 0 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

Derechos 0 0 0 0 0 0

Productos 0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0


Capital 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,514,667 0 1,514,667 1,514,667 1,514,667 0

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

Total 1,514,667 0 1,514,667 1,514,667 1,514,667 0

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento EstimadoAampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)

Ingresos del Gobierno 0 0 0 0 0 0

Impuestos 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

Derechos 0 0 0 0 0 0

Productos 0 0 0 0 0 0


Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0


Capital 0 0 0 0 0 0


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,514,667 0 1,514,667 1,514,667 1,514,667 0

Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0



Total 1,514,667 0 1,514,667 1,514,667 1,514,667 0



Estado Analítico de Ingresos

Ingresos


Ingresos



77.18

Concepto

Dependencia o Unidad Administrativa 11514667 0 1514667 1514667 1514667 0









Dependencia o Unidad Administrativa XXXX0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 1514667 0 1514667 1514667 1514667 0

Pagado 5 Subejercicio

6=(3-4)



Estado Analitíco del Ejerccio del Presupuesto de Egresos

Aprobado 1Ampliaciones/

(Reducciones) 2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4

Clasificacion Administrativa


Egresos



77.19

Concepto

Servicios Personales 297443 0 297443 297443 297443 0

Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones Adicionales y Especiales 0 0 0 0 0 0

Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Otras prestaciones Sociales y Económicas 0 0 0 0 0 0

Previsiones 0 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos al Servidor Público 0 0 0 0 0 0

Materiales y Suministros 41941 0 41941 41941 41941 0

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0 0 0 0 0 0

Alimentos y Utensilios 0 0 0 0 0 0

Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización 0 0 0 0 0 0

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 0 0 0 0 0

Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

Combustibles, Lubuircantes y Aditivos 0 0 0 0 0 0

Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos 0 0 0 0 0 0

Materiales y Suministros para Seguridad 0 0 0 0 0 0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0 0 0 0 0

Servicios Generales 1140639 0 1140639 1140639 1140639 0

Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0

Servicios de Arrendamiento 0 0 0 0 0 0

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0 0 0 0 0 0

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0 0 0 0 0

Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0 0 0 0 0 0

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0

Servicio de Traslado y Viáticos 0 0 0 0 0 0

Servicios Oficiales 0 0 0 0 0 0

Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Hoja 1 0 0 0 0 0 0


6=(3-4)



Clasificación por objeto del Gasto (capitutlo y Concepto)



(Reducciones) 2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4

(pesos)

Estado Analitico del Ejerccio del presupuesto de Egresos

Egresos



77.20

Concepto

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0

Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0 0 0 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Donativos 0 0 0 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0

Mobiliario y Equipo de Administración 0 0 0 0 0 0

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0

Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

Inversión Pública 0 0 0 0 0 0

Obra Publica en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0

Obra Publica en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Hoja 1+2 0 0 0 0 0 0


(Reducciones) 2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4 Pagado 5



(pesos)



Egresos

Subejercicio

6=(3-4)




77.21

Concepto

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0

Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

Inversiones en Fideicomiso y Mandatos 0 0 0 0 0 0

Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales 0 0 0 0 0 0


Participaciones 0 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0 0 0 0 0

Convenios 0 0 0 0 0 0

Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Comisión de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Gastos de la deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto Hoja 1+2+3 0 0 0 0 0 0





Egresos


(pesos)


(Reducciones) 2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio

6=(3-4)



77.22

Concepto

Gasto Corriente1514667 0 1514667 1514667 1514667 0

Gasto de Capital0 0 0 0 0 0

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 1514667 0 1514667 1514667 1514667 0


6=(3-4)






(Reducciones) 2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4

Clasificacion Ecónomica (por Tipo de Gasto)

Egresos



77.23

Concepto

Gobierno

legislación

Justicia

Coordinación Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Proteccion Ambiental

Vivienda y Servicios de la Comunidad

Salud

Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales 1514667 1514667 1514667 1514667

Educación Proteccion Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Economico

Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energia

Minería, Manufacturas y Construccion

Transporte

Comunicaciónes

Turismo

Ciencia, Tecnologá e Innovación

Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saniamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 1514667 0 1514667 1514667 1514667 0


6=(3-4)






(Reducciones) 2

Egresos

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4

Clasificacion Funcional (Finalidad y Función)

Egresos



77.24

Identificación del Crédito o Instrumento Colocacion Amortización Endeudamiento neto

A B C=A-B

Total de Créditos Bancarios0 0 0

Total de otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Otros Instrumentos de Deuda


Endeudamiento Neto


Creditos Bancarios



77.25

Identificación del Crédito o Instrumento Devengados Pagados

Total de Créditos Bancarios0 0

Total de otros Instrumentos de Deuda 0 0

TOTAL 0 0

Otros Instrumentos de Deuda



Intereses de la Deuda


Creditos Bancarios



77.26

Concepto Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)

1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 11514667 1514667 1514667

2. Ingresos Sector Paraestatal 1

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 21514667 1514667 1514667

4. Egresos del Sector Paraestatal 1

III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-III)


III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda

V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV) 0 0 0


A. Financiamiento

B.Amortización de la Deuda

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B) 0 0 0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos

del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Aútonomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa

corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organos Aútonomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egreos se reportan los egresos pagados.



Indicadores de postura Fiscal




77.27

Información Programática



77.28

Aprobado Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

ModificadoDevengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1+2) 4 5 6 = (3 - 4)

Programas 1,514,667 1,514,667 1,514,667 1,514,667 0

Subsidos: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,514,667 1,514,667 1,514,667 1,514,667

Sujetos o Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones0 0 0 0 0 0

Prestación de Servicios Públicos

Provision de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluacion políticas públicas

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo 0 0 0 0 0 0

Apoyo al proceso presupestario y para mejorar la eficiencia Institucional

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Compromisos0 0 0 0 0 0

Obligaciones de cumplimiento de resolucion Juridiccional

Desastres Naturales

Obligaciones 0 0 0 0 0 0

Pensiones y jubilaciónes

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciónes a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones

Programas de Gasto Fderalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto 1514667 0 1514667 1514667 1514667 0

Informe de Avance de Gestión Financiera del PrimerTrimestre del 2017

Gasto por Categoría Programática



Egresos

Concepto



77.29

Programas y Proyectos de Inversión

Indicadores de Resultados



77.30

Anexos



77.31

Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros

MARCA:JEEP TIPO:WRANGLER MOD. 2012 480,500

COLOR NEGRO

SERIE:1C4BJWEG7CL111436

3 COMPUTADORAS MACBOOK PRO MD313E/A 55,634

Pantalla led 55 pulgadas 60958524171 11,999

body pack transmiter 11,990

MARCA:JEEP TIPO:GRAND CHEROKEE LIMITED 598,900

COLOR GRANITO

SERIE:1C4RJEBGOFC755359


Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de Marzo de 2017

Nombre del Ente Público

(Pesos)

Código Descripción del Bien Inmueble Valor en Libros

Informe de Avance de Gestión Financiera del CuartoTrimestre del 2016

Relación de Bienes Inuebles que Componen el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)




77.32

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre (Artículo 46, último párrafo LGCG)

No se cuenta con esquemas bursátiles ni con coberturas financieras.



77.33

Ley de Disciplina Financiera



77.34

Concepto Primer Trim. ANUAL Concepto Primer Trim. ANUAL

2017 2016 2017 2016

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a) Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 693,215 612,709 a.Cuentas Por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 38,476 73,614

a1) Efectivo 640,215 559,709 a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo 4,140 16,560

a2) Bancos/tesorería a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Bancos/Ddependenciasy Otros a3) Contratistaspor obras Públicas por pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto plazo

a5) Depósitos de Fondos de terceros 53,000 53,000 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos Equivalentes a7)Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 34,336 57,054

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo

b) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0 0 b.Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo b2) Documentos Comerciales por pagar a Corto plazo

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo

b5) Prestamos otorgados a Corto Plazo c.Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c= c1+c2) 0 0

b6) Prestamos otorgdos a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

d.Títulos y Valores a Corto Plazo

e.Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3) 0 0

e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo

c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7) 0 0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo f1) Fondos de Garantia a Corto plazo

c3) Antitipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo f2) Fondos de Administración a Corto Plazo

c4) Antitipo a Contratistasd por Obras Públicas a Corto Plazo f3) Fondos de Contigencia a Corto Plazo

c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d) Inventarios(d=d1++d2+d3+d4+d5) 0 0 f5) Otros Fondos de terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo

d1) Inventario de Mercancías por Venta f6) Vlores y Bienes de garantia a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas g. Provisiones a Corto Plazo (g-g1+g2+g3) 0 0

d3) Inventario de Mercancías en Proceso g1) Provisión para demandas y Jucios

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción g2) Provisión para Contingencias a Corto plazo

d5) Bienes en Tránsito g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

e) Almacenes h.Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0 0

f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2) 0 0 h1) Ingresos por Clasificar

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes h2) Recaudación por Participar

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios h3) Otros pasivos Circulantes

g) Otros Activos Circulantes 0 0

g1) Valores en Garantía

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

g4) Adquisción con fondos de Terceros IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h) $38,476 $73,614

IA. Total de Activos Circulantes(IA = a+b+c+d+e+f+g) 693215 612709

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a.Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c.Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso c. Deuda Pública a Largo Plazo

d.Bienes Muebles 1,143,873 1,143,873 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e.Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo

f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -735,462 -696,232 f. Provisiones a Largo Plazo

g.Activos Diferidos

h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

i.Otros Activos no Circulantes

IB.Total de Activos no Circulantes(IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i) $408,411 $447,641 IIB.Total de Pasivos No Circulantes(IIB=a+b+c+d+e+f) $0 $0

II.Total del Pasivo (II=IIA+IIB) $38,476 $73,614

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c+d) $0 $0

a. Aportaciones

b. Donaciones de Capital

c. Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e) $1,063,150 $986,736

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 76,414 -68,203

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 986,736 1,054,939

c. Revalúos

d. Reservas

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio $0 $0

IIIC=(a+b)

a.Resultado por Posicion Monetaria

b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III:Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) $1,063,150 $986,736

I. Total del Activo (I=IA+IB) $1,101,626 $1,060,350 IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III) $1,101,626 $1,060,350

Bajo prtesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor





(Pesos)

Estado de Situación Financiera Detallada-LDF




77.35

Saldo al 31 de Diciembre

2016-1(d)

Dispociciones del

Périodo (e)

Amortizaciones del

Périodo (f)

1.Deuda Pública (1=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

A.Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0 0 0 0 0 0 0

Deuda Interna

a1) Instituciones de Crédito 0

a2) Títulos y Valores: 0

a3) Arrendamientos Financieros 0

B.Largo Plazo (B=b41+b2+b3) 0 0 0 0 0 0 0

b1) Instituciones de Crédito 0

b2) Títulos y Valores: 0

b3) Arrendamientos Financieros 0

2. Otros Pasivos: 73613 0 0 -35137 38476 0 0

3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2) 73613 0 0 -35137 38476 0 0

4.- Deuda Contingente 1(informativo)

A. Deuda Contingente 1

5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo)

A. Instrumento Bono Cupon Cero 1

1 Se refiere acualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las entidades Federativas con sus Municipios, organismos

desentralizados y empresas en participación estatal mayoritaria y fidecomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos desentralizados y empresas de participación municipal

mayoritaria

2 Se refiera al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los Créditos asociados al mismo

Obligaciones a Corto Plazo

(k)Monto Contratado (1) Plazo Pactado (m)

6. Obligaciones a Corto

Plazo (informativo)

A, Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX




Tasa de Interes (n)

Comisiones y

Costos

Relacionados (o)

Tasa Efectiva

(p)

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2017Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF

(Pesos)

Denominación de las Deudas

Revaluaciones,

Reclasificaciones y otros

Ajustes (g)

Saldo Final del

Período (h)

H=d+e+f+g

Pago de

Intereses del

Período (i)

Pago de

Comisiones y

demas costos

asociados durante

el Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2017 (b)



77.36

Fecha del

Contrato (d)

Fecha de Inicio de

operación del

proyecto (e)

Fecha de

vencimiento (f)

Monto pagado de la,

inversión al XX de

XXXX de 20XN (k)

Monto pagado de la

Inversión actualizado

al XXde XXXDE 20XN

(I)

Saldio pendiente

por pagar de la

inversión al XX de

XXXX de 20XN

(m=g-I)

A. Asociaciones Público privadas

(APP's) A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) APP1 0

b) APP2 0

c) APP3 0

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1 0

b) Otro Instrumento 2 0

c) Otro Instrumento 3 0

C. Total de Obligaciones Diferentes de

Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Denominación de las Obligaciones Diferentes de

Financiamientpo (c)

Monto de la

Inversión

pactado (g)

Plazo

Pactado (h)

Monto promedio

mensual del pago de

la contraprestación

(i)

Monto promedio

mensual del pago de la

contraprestación

correspondiente al

pago de inversión (j)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF


(Pesos)



77.37

Concepto ( c ) Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

A. Ingresosm Totales (A=A1+A2+A3) 1514667 1514667 1514667

A1. Ingresos de libre Dsiposición 1514667 1514667 1514667

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

B.Egresos presupuestariosm 1 (B=B1+B2) 1514667 1514667 1514667

B1.Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1514667 1514667 1514667

B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Dedua Pública)

C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) 0 0 0

C1. Remanente de Ingrsos de Libre Dispocición aplicados al periodo

C2. Remanente de Itransferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 0 0 0

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) 0 0 0

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C) 0 0 0

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) 0 0 0

E1. Intereses, Comiciones y Gastos de la Deuda con Gastgo No Etiquetado

E2. Intereses, Comiciones y Gastos de la Deuda con Gastgo Etiquetado

IV. Balance primario (IV=III+E) 0 0 0

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

F. Financiamiento (F=F1+F2) 0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Dispocición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) 0 0 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado

G12 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)


A1. Ingresos de Libre Dispocición

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Dispocición (A3.1=F1-G1) 0 0 0

F1. Financiamndeto con Fuente de Pago de Ingrsos de Libre Dispocición

G1.Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Dispocición aplicados en el periodo

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1) 0 0 0

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financimiento (V=A1+A3.1 -B1+C1) 0 0 0


A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2) 0 0 0

F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aolicadas en el periodo

VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2) 0 0 0

VIII. Balance Presupuestario de trecursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2) 0 0 0



Balance presupuestario LDF-LDF




77.38

Concepto (c) Estimado (d)

Ampliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

Ingresos de Libre Dispocición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 0 0 0 0 0 0

h1) Fondo general de paricipaciones

h2)Fondo de Fomento municipal

h3) Fondo de Fizcalización Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la recaudación Federal participable

h8) 3.17% Sobre extracción de petróleo

h9) Gasolina y Diésel

h10) Fondo de Impuesto sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

I. Incentivos derivados de la Colaboracioón Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 0 0 0 0 0 0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Ecónomicos

J. Transferencias 1,514,667 1,514,667 1,514,667

K. Convenios

k1) Otros Convenios y Subsidios

l. Otros Ingresos de libre Dispocición (L=l1+l2)

l1) Participaciones en Ingresos locales

i2) Otros Ingresos de Libre Dispocición

I. Total de Ingresos de Libre Dispocicón (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) 1,514,667 0 0 1,514,667 1,514,667 0

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Dispocicón

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infrastructura Social

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

y de las Demaraciones Territoriales del Distrito Federal

a5) Fondo de Aportaciones Multiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación tecnologica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F.

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 0 0 0 0 0 0

b1) Convenios de protección Socuial en Salud

b2) Convenios de Descdentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

c2) Fondo Minero

D. Transferencia, Susidios y Subenciones, Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federaldes Etiquetadas(II=A+B+C+D+E) 0 0 0 0 0 0

III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A) 0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III) 1,514,667 0 0 1,514,667 1,514,667 0

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de

Ingresos de Libre Dispocición

2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de Transferencias

Federales Etiquetadas

3. Ingreos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0 0 0 0 0 0

Ingreso


Estado de Ingresos Detallado

(Pesos)





77.39

Concepto

I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I) 1480023 0 1480023 1480023 1480023 0

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 297443 0 297443 297443 297443 0

a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 242070 242070 242070 242070

a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales

a4) Seguridad Social 55373 55373 55373 55373

a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas

a6)Previsiones

a7) Pago de Estímulos al Servidor Público

B.Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 41941 0 41941 41941 41941 0

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

b3) Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio

b6) Combustibles, Lubuircantes y Aditivos 36000 36000 36000 36000

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos

b8) Materiales y Suministros para Seguridad

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5941 5941 5941 5941

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 1140639 0 1140639 1140639 1140639 0

c1) Servicios Básicos 27580 27580 27580 27580

c2) Servicios de Arrendamiento 105195 105195 105195 105195

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 58696 58696 58696 58696

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 6125 6125 6125 6125

c5) Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación 18529 18529 18529 18529

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 33408 33408 33408 33408

c7) Servicio de Traslado y Viáticos

c8) Servicios Oficiales 875096 875096 875096 875096

c9) Otros Servicios Generales 16010 16010 16010 16010

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0

(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

e1) Mobiliario y Equipo de Administración

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

e7) Activos Biológicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0 0 0 0 0 0

f1) Obra Publica en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Publica en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0 0 0 0 0 0

g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos

g6) Otras Inversiones Financieras

g7 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0 0 0 0 0 0

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

I. Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisión de la Deuda Pública

i4)Gastos de la deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

I. Gasto Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0 0 0 0 0 0

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 0 0 0 0 0 0

a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente

a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales

a4) Seguridad Social

a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas

a6)Previsiones

a7) Pago de Estímulos al Servidor Público

B.Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 0 0 0 0 0 0

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

b3) Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio

b6) Combustibles, Lubuircantes y Aditivos

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos

b8) Materiales y Suministros para Seguridad

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0

c1) Servicios Básicos

c2) Servicios de Arrendamiento

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

c5) Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad

c7) Servicio de Traslado y Viáticos

c8) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0

(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

e1) Mobiliario y Equipo de Administración

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

e7) Activos Biológicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0 0 0 0 0 0

f1) Obra Publica en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Publica en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0 0 0 0 0 0

g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos

g6) Otras Inversiones Financieras

g7 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0 0 0 0 0 0

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

I. Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisión de la Deuda Pública

i4)Gastos de la deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

III. Total Egresos III=(I+II) 1480023 0 1480023 1480023 1480023 0

Pagado Subejercicio (e)





Aprobado

(d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado Devengado

(pesos)


Egresos



77.40

Concepto

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 1514667 0 0 1514667 1514667 0

Dependencia o Unidad Administrativa 1 1514667 1514667 1514667

Dependencia o Unidad Administrativa 2



II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) 0 0 0 0 0 0





III Total de Egresos (III=I+II) 1514667 0 0 1514667 1514667 0

Pagado Subejercicio (e)



Estado Analitíco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Aprobado

(d)

Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado

Clasificacion Administrativa


Egresos



77.41

Concepto

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 1514667 0 1514667 1514667 1514667 0

A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0

a1) legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6) 1514667 0 1514667 1514667 1514667 0

b1) Proteccion Ambiental

b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad

b3) Salud

b4) Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales 1514667 1514667 1514667 1514667

b5) Educación Proteccion Social

b6) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Economico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0

c1)Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza

c3)Combustibles y Energia

c4) Minería, Manufacturas y Construccion

c5) Transporte

c6) Comunicaciónes

c7) Turismo

c8) cCiencia, Tecnologá e Innovación

c9) Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0 0 0 0 0 0

d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

d2)Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

d3) Saniamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D) 0 0 0 0 0 0

A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0

a1) legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6) 0 0 0 0 0 0

b1) Proteccion Ambiental

b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad

b3) Salud

b4) Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales

b5) Educación Proteccion Social

b6) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Economico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0

c1)Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza

c3)Combustibles y Energia

c4) Minería, Manufacturas y Construccion

c5) Transporte

c6) Comunicaciónes

c7) Turismo

c8) cCiencia, Tecnologá e Innovación

c9) Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0 0 0 0 0 0

d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

d2)Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

d3) Saniamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

III. Total de Egresos (III=I+II) 1514667 0 1514667 1514667 1514667 0

Pagado Subejercicio

(e)





Aprobado

(d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado Devengado

Clasificacion Funcional (Finalidad y Función)

Egresos



77.42


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2017

(Pesos) RESULTADOS Aportaciones estatales para gasto corriente recibidas al 31 de marzo del 2017: $1,514,667.00

cepvycl consejo estatal para la promocion de valores y cultura de la legalidad · 2018. 8. 31. ·...

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