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APTs

ADMINISTRACIÓNDE PORTAFOLIOSLa Administración de Portafolios de Terceros:

ADMINISTRACION DE

PORTAFOLIOS DE TERCEROS2

Consiste en la administración de recursos (Dinero o títulos Valores) de terceros con la finalidad de conformar o gestionar bajo su criterio, pero siguiendo lineamientos y objetivos dispuestos por el cliente en el Contrato de conformación del portafolio.

¿Qué es?

La gestión del portafolio incluye: contabilidad, entrega de informes de gestión, administración del flujo de caja y demás funciones propias del administrador como procesos operativos y de control de riesgos

Portafolios diseñados y estructurados a la medida del cliente…

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y Cómo Funciona…

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A quien va dirigido?

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Ventajas de tener un APT

• Cada cliente recibe asesoría para definir:

Perfil

Políticas de inversión

Manejo de Liquidez

Estructuración de productos

• Valoración Diaria del portafolio a precios de mercado

• Optimización de recursos de tesorería y costos financieros

• Contacto permanente con el administrador del portafolio

• Contabilidad y Reportes personalizados

• Extractos e Informes mensuales

• Apertura exclusiva para cada portafolio

• Soporte del área de riesgos

• Reducción de la carga operativa para el cliente

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Riesgo Objetivo del Cliente

Duración del contrato

Monto Inicial

Restricciones Legales

Estrategias internas del Inversionista

Plazo de la Inversión

Rentabilidad Objetivo del cliente

Eficiencia del Portafolio

Medidas de Desempeño

Control de Riesgos

Ejecución de Estrategias

Monitoreo y Elaboración de Informes de Gestión

Necesidades del Cliente

Diseño del Portafolio

Sabemos Cómo

25 Años

TIPOS DE PORTAFOLIOS

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Perfil de Selección de ActivosCONSERVADOR MODERADO AGRESIVO

RETORNO

ESPERADO

RIESGO

ALTO

BAJO

ALTO

BONOS

ACCIONES

Inversionista que prefiere una exposición al riesgo baja por lo que esta dispuesto aceptar menores niveles de rentabilidad y tienen horizontes de inversión de corto plazo, en activos líquidos de Renta Fija con poca volatilidad y duraciones cortas. El objeto de su inversión esta involucrado con la preservación del capital .

Inversionista con tolerancia mayor a ciertos niveles de volatilidad buscando tener mejores rentabilidades, sin embargo la idea de un crecimiento estables de lo ubica en la búsqueda de un balance entre activos de Renta Fija , Acciones y otros títulos participativo s que se adapte a las necesidades de liquidez , Rentabilidad y Riesgo

Inversionistas con horizontes de largo plazo que busca en la exposición de activos volátiles , niveles altos de rentabilidad, asumiendo la potencial perdida de capital. La búsqueda de un crecimiento lo lleva a preferir posiciones en Acciones y Fondos de Renta Variable , inversiones en fondos especulativos y Derivados .

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Según el tipo de activos…

NACIÓNCORPORATIVA COLOMBIA INTERNACIONAL CONSERVADORA

MODERADA

AGRESIVA

ADAPTADO DE www.masfondos.mx

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Portafolios Liquidez

Portafolio con un Perfil de Riesgo CONSERVADOR, enfocado en la preservación de capital, inversiones de bajo riesgo y alta liquidez y un crecimiento estable.

La estrategia involucra, Papeles de Corto plazo, alta liquidez y máxima calificación crediticia, operaciones de liquidez, fondeos, y Depósitos vista.

El objetivo es optimizar el retorno de los flujos de caja en el Corto Plazo

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