CONG TY CO PHAN TU. VAN DIN LVC DAU Kill VIUT NAM

BAO CAO TAI CHiNH DA MIK KIEM TOAN

CHO NAM TAI CHINH KET TIKJC NGAY 31 THANG 12 NAM 2018

Thing 03 nam 2019

CONG TY CO PHAN Thr VAN DICN LI1C DAU Kilt VItT NAM S3, T17, toa nha 319 BO Queic Mktg, so 63 Le Van Luang Phtrerng Trung Hoa, gnarl Cau Giay, Tp. Ha NOi, Vi't Nam

MIJC LUC

NO! DUNG TRANG

BAO CAO CLIA CHU TICH HI DONG QUAN TR1 1 - 2

BAO CAO MEM TOAN DOC LAP 3 - 4

BANG CAN DO! KE TOAN 5 - 6

BAO CAO !CET QUA HOAT DONG KINH DOANH 7

BÁOCÁOLUUCHUYENTIENTh 8

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH 9-22

CONG TY CO PHAN TU. VAN DIN LC DAU Kid VITT NAM S3, T17, toa nha 319 BO Qudic Phong, s6 63 Le Van Luang Phtrong Trung Hoa, quart Cau Giay, Tp. Ha N0i, Viet Nam

BAo CAO CiJA CHU TICH HOI BONG QUAN TRf

Chit tjch hOi dOng quan In Cong ty CO phan Tu van Dien ltc Du khi Viet Nam (goi tat la "Cong ty") d trinh bao cao nay cimg vdd bao cao tãi chinh cita Cong ty cho nam tai chinh ke't thnc ngay 31/12/2018.

HO! BONG QUAN TRI VA GIAM DOC

Cdc thanh vien cüa HOi dOng Quan trj va Giarn dc C6ng ty da didu harth C6ng ty trong nam va den ngay lap bao cao nay gom:

Hoi ding Quin tri

Ong Zhang Zheng Ming Ba Pham Thu Phtumg Ba Pham N Phucmg Ong Song Li Wei Ong Tran Anh Thai

Giant Tic

Ong Le Hai Dui:mg Ong Zhang Zheng Ming

Ngtrai dfd dien phdp

Chit tjch Thanh vien Thanh vien (Mien nhiem ngay 23/04/2018) Thanh vien Thanh vien

Giam dOc (BO nhiem ngay 26/03/2019) Giam dOc (Mien nhiem ngay 26/03/2019)

ON TN TN

"A

Ngutri dai din theo phap luat cüa Cong ty tong nam \Fa cho den thiri dim lap bao cao nay la Ong Zhang Zheng Minh.

TRACH NIUE: M CiJA CHU TiCH HQ! BONG QUAN TR!

— Chil tjch HO dOng Quan trj Cong ty c6 trach nhiem lap bao cdo tai chinh trong nam phan anh mOt cach trung thgc va hop l , tinh hinh tai chinhcang nhu,ket qua hoat dOng kinh doanh va firth hinh hru chuyen tien te cua Cong ty

— trong narn, plan hop vai Chuan mtc KO than, Che dO Ke toan doanh nghi'ep Viet Nam va cdc quy dinh phap ljr cO lien quan den viec ld'p va trinh bay bdo cao tai chinh Trong viec lap cac bao cdo tai chinh nay, Chit tjch 1301 thing quan tri doge yeu cau phai:

• Loa chon cac chinh sach ke toan thich hop va áp ding cac chinh sach dO mOt cach that quan; • Dtra ra cdc xet doan va trac tinh mOt cach h9p l va than tr9ng; • Neu ri cac nguyen tac k toan thich hap c6 dugc tuan thit hay khong, co nhimg áp diving sai lech tong ye'u

can dugc ding bo va giai thich trong bdo cao tai chinh hay khong; • Ldp bdo cao tai chinh tren ccr so hoat dOng lien hic trir truang h9p khong thd cho rang C6ng ty sE tip tvc hoat

dOng lcinh doanh; va • Thiet ice va thoc hien he thing kiem soat nOi b0 mOt cach hint hieu cho muc dich lap va trinh bay bao cao tai

chinhhqpinha.mh?nchérUirovà gianl.n.

Chu tjch hOi ding quan tri Cong ty chlu trdch nhiem dam bao rang s6 k toan dugc ghi chdp mOt cach phi! hap de phan dnh mOt cach.hop IS/ tinh hinh tai chinh ctia Cong ty 0 bat kS, theri diem nao va dam bac) rang bao cao tai chinh tuan thn Chuan 'floc Ke toan, Che dO Ke toan doanh nghiep Vi'et Nam va cac quy djnh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh. Chd tich hOi dOng quan trj ding chju trach nhiem dam bao an toan cho tai sari cUa C6ng ty va thoc hien cac bin phap thich hop de ngan ch4n va phat hien cac hanh vi gian tan va sai phm khac.

Chn tjch hOi ding quan tri xac than rang COng ty da tuan thO cdc yeu cau neu ten trong viec lap bao cao tai chinh.

1

CONG TY CO PHAN TU. VAN DIEN LC DAU Kid VICT NAM S3, 117, toa nha 319 B6 Qu6c Pheng, so 63 Le Van Lucmg Phutyng Trung Hoa, pan CAu GiAy, Tp. Ha Ni, Viet Nam

BAO CAO CfJA CHU TICH HOI FONG QUAN riu (TIEP THEO)

TRACH NHIEM CfJA CHU TICH HOI DONG QUAN TRf (TIP THEO)

Theo y kin ctia ChU tich HOi ding Quan tri phe duyet bao cao tài chinh dinh kern, bao cao tài chinh dA phan anh trung thuc va hop ly tinh hinh tai chinh cüa Cong ty tai thari diem ngay 31 than 12 nam 2018 cling nhu ket qua hoat_clOng kinh doanh va cac luong hru chuyen tien t cho nam tai chinh ket thfic ding ngay, phil hop yen cac Chuan muc Ke toan, Che de Ke toan doanh nghiep Viet Nam va cdc quy dinh pilaf) lY c6 lien quan den viec lep va trinh bay bao cao tãi chinh.

Zhang Zheng Ming Chti tich Ha N0i, ngay 29 thang 03 nom 2019

2

CONG TY TNHH MEM TOAN VACO Tang 12A tea nha Tting Gang ty 319, so 63 La Van Luang

P. Trung Hem, Q. Cu Giay, TP. Ha NOi Tel: (84-24) 3577 0781/ Fax: (84-24) 3577 0787

Website: www.vaco.com.vn

*TO

• ,1g2. /VACO/BCKiT.NV2

BAO CAO KAM TOAN DOC 1.4P

Kinh Cgc Co dOng, HOi dOng Quan tri va Giam dim Cong ty Co phgn Tir vgn Din Inv Du khi Vi?t Nam

Chang ten da thoc hien kiern todil bdo cdo tAi chinh kern theo caa Cong ty CO phan Tu v'An Di'en loc Dau khi Viet Nam (goi tat la "Cong ty"), duor lap ngay 29/03/2019, tir trang 05 den trang 22, bao gem Bang Can dei KO man tai ngdy 31/12/2018, Bdo cdo Két qud hog dOng kinh doanh, Bdo cdo hru chuyen tien te cho nam tAi chinh ket thac cang ngdy NIA Ban thuyet minh báo cdo tai chinh

Traci: nhiem the Chd rich h(d dling quart 14

• tich hi ding quAn tri Cong ty chiu trdch nhiem viec lap va trinh bay trung thoc va hgp ly báo cdo tai chinh caa Ging ty theo Chuari moc Ke todn, Che dO Ke todn doanh nghiep Viet Nam va cdc quy dinh phdp 1St c6 lien quan den viec lap va trinh bAy bdo cdo tAi chinh va chiu trAch nhiem ve kiem sodt nOi b ma Chat tich hi clang quan tri xac dinh IA can thiet de ddm bao cho viec lap va trinh bAy bdo cdo tai chinh khong c6 sai sat trong yeu do gian ln hoc nham

Trdch nhiem cue Kam loan vien

Trdch nhiem cna chang tin IA dua ra kien vklido cdo tAi chinh (Iva tren ket qua caa cuOc kiem todn. Chung toi da tien.hanh kiem man theo cdc Chuan moc Kiem todn Viet Nam. Cdc chuan moc nay y'eu, can chang toi tuan tha chuan moc vA cdc quy dinh ve dao dac nghe nghiep, lp ke hoach NIA thoc hien cu.& kiem todn d'e dg dugc so ddm bac) hop ly ye yiec lieu bdo cdo tai chinh dia Cong ty ca can sai sOt trong yeu hay khong.

o

Cong viec kiem todn bao gem thoc hien cdc tha toe nham thu thap cdc bang chang kiem todn v'e cac so lieu vá thuyet minh tren bdo cdo tai chinh. Cdc thu tkic kiem todn dugc loa chon dua ten xet dodn ciia Kiem toan vien, bao grim danh gid rOi ro c6 sai sat tong y6u trong bdo cdo tAi chinh do gian ln hoc nham IAn. Kla thoc hien • cdc raj ro nay, Kiem todn vien da xem xet kiem sodt nOi bOcUa Cong ty lien quan den vie'c lap va,trinh bAy bdo cao tai chinh trung thoc, hop ly nham thiet ke cdc thu toc kiem todn pha hop veri tinh hinh thoc te, tuy nhien khong nham mvc dich dua ra kien ve hi'eu quA cOa kiem sok nOi b caa Cling ty. Cong viec kiem todn ding bao gOm deinh gid tinh thich hgp dia cdc chinh sach ke toan dugc áp ding va tinh hgp 11 caa cdc uerc tinh ke todn caa Chil tich hOi ding Tian tri ding nhir danh gid viec trinh bAy ding the bdo cdo tai chinh.

Chang toi tin tuerng rang cdc bang chi'mg Iciem todn ma chang tr5i dA thu thap dugc ld day da và thich hgp lAm ca sa cho kien kiem toan ngoai tra ciXa chting tOi.

Cu so dwa ra j kiln ngoid wit

C8ng ty chua thoc hien dei chieu day du cdc khodn phdi thu, phai trA tai theri diem dau nam, cuOi nam, co the IA:

Don vi: VND

khoin SO cuOi nam SO dgu nim

Phdi thu khdch hang Phai trA khfic

165.606.125 309.657.243

165.606.121 350.404.738

Chang toi khong thu thap dugc day da bang chimg kiem todn thich hop nen chang tea khong dAnh gid dugc ãnh hiremg cua van de nay den bdo cdo tAi chinh cho nam tài chinh ket thac ngay 31/12/2018.

Tai ngay 31/12/2018, Citing ty c6 mOt so khoan ding ng khdch hang da qud han thanh todn veri gia tri IA 3.235.223.709 VND. Tuy nhien Cong ty chua thoc hien tTich lap do phong ng phdi thu kha dai tai ngdy lap bao cdo tAi chinh. Chang tOi khong the thu thap dugc day.dia bang chang thich bop ve khd nang thu hei cdc khoan phai thu nay. Do do, chang toi khong the xdc dinh dugc so do phong phai thu kh6 doi can phai trich lap cho cdc khoan phdi thu nay vA cdc Anh huang lchdc, neu ca, den cdc chi tieu khdc dirgc trinh bAy trong bdo cdo tAi chinh cua Cling ty cho nam tai chinh ket thfic ngAy 31/12/2018.

Van ph6ng Hai Phang 499 Quan Toan, P Quail Toan Q. Hong Bang, Tp. Hai Phdng Tel: (84-225) 353 4655 Fax: (84-225) 353 4316

Van phang H6 Chi Minh Lau 6, Oa nha HUD, so 159 Dien Bien Pho P.15, Q. Binh Thpnh, Tp. H6 Chi Minh Tel: (84-28) 3840 6618 Fax: (84-28) 3840 6616

Van phong D6ng Nai S6 79 duteng Ha Huy Giap, P Quyet Thang, Tp. Bien Hda, 77nh aing Nai Tel: (84-251) 382 8560 Fax: (84-251) 382 8560

3

BAO CAO KIEM TOA.N DOC LAP (TIEP THEO)

kian kiam main ngogi irk

Theo y kin cita cluing t6i, ngooi trir anh hiremg ctia van de neu tai clop "Ca sâ cCta y kin kiem toan ngooi bao cao tai chinh da phan anh trung thuc va hop ly, tren cac khia conh tong yEu, tinh hinh tat chinh cila Cling ty Mi ngay 31/12/2018, ding nhu ket qua hoot dOng kinh doanh va firth hinh lint chuyen tien t cho nam tai chinh ket thilc ding ngay, phi" hop vdri Chua'n muc KE toan, Che dO Ke toan doanh nghiEp Vitt Nam va cac quy dinh phap

cdi lien quan den viEc lap va trinh bay bao cao tai chinh.

van d'd chn nhan mgnh

Nhu da trinh bay tai thuyEt mirth s6 I, tripc "Hoot dOng lien tux" cila Thuyet mirth Bdo cao tai chinh: Tai ngay 31/12/2018, Cling ty co khoan 0 lily kE la 9,13 ty VND va deng tin tir hoot dOng kinh doanh am 3,3t' VND; day la cac y'Eu t6 dln den nghi.nger ye kha nang hoot dem* lien Mc caa Cong ty. Theo danh gid cüa Hi deing Quan tit Cong ty clang thur hiEn then khai cac du an mai va ke hooch kinh doanh narn tai la kha quan, theo dO, bao cao tai chinh kern theo van clucic lap tren ca ser hoot dOng lien Mc.

2 Van da khdc

Cac thong tin tat chinh cho muc dich so sanh tai ngay 31/12/2017 bao gm Bang Can di k6 toart, Bao cdo ket qua kinh doanh, Bao cao ltru chuyen tien tE va cac thuyet minh tucmg Ong, la cdc thong tin &roc kiem bdri mOt C6ng ty Kiem toan khac vai Bao cdo kiem toan cho nam tai chinh kEt fit& ngay 31/12/2017 se 17-11-043-02 phat hanh ngay 20/03/2018 cO kin ngooi trir cho khoan phai thu khach hang qua hon chua ducc trich lap du phOng phai thu kb:5 doi.

L.

Le Kuhn Thing Pho Ting Giam die Giiy CN DKHN Kiem toan 0043-2016-156-1 Thay mg't và dgi din cho C6NG TY TNHH KIEM TOAN VACO Hit N Ngiry 29 thcing 03 neun 2019

I•mmi

II•mm

IIMMO

.1•16

Ngnyen Phinyng Lan Mem Ina!) vien Giay CN DKHN Kiem toan s6: 0917-2018-156-1

4

CONG TY CO PHAN Ttr VAN DItN LI,JC DAU IUD VICT NAM MAU SO B 01 - DN S3, T17, toa nha 319 Be Quec Phong, se. 63 Le Van Lucmg Ban hanh theo Theng tir se 200/2014/TT-BTC Phumg Trung Hoa, quail Câu Giay, Tp. Ha Ni, Viet Nam naay 22 thang 12 narn 2014 ciia Be Tai chinh

BANG CAN DO! Kt TOAN Tat ngay 31 thang 12 nam 2018

TA! SAN MA ThuySt minh

S6 cu6i nAm

Dan FAD

SA dáu nAm

A - TM SAN NGAN HAN 100 19.504.005.326 15.167.631.716

L TiSn VA cic khoin twang dtrong tiSn 110 1.236.188.627 4.515.597.246

1. Tien 111 4 1.236.188.627 4.515.597.246

11. Cic khoin phii thu ngin han 130 17.969.841.009 10.606.252.060

1. Phai thu ngan han cüa khach hang 131 5 14.337.161.957 6.881.226.953 2. Tra truac cho nguei ban ngan han 132 42.750.000 1.186.424.320 3. Phai thu theo tin dek hoach hop deng xay chmg 134 6 4.361.375.024 4.640.225.255

4. Phai thu ngan han khac 136 7 3.635.823.689 2.305.645.193 5. Du phong phai thu ngan han khO doi 137 8 (4.407.269.661) (4.407.269.661)

HI. Hang tn kho 140 9 228338.842 25.309.218

1. Hang ten kho 141 228.338.842 25.309.218

IV. Tai sin ngin ban khac 150 69.636.848 20.473.192

1. Chi phi tra trtrac ngin han 151 10 66.702.249 2. Thus GTGT duot khAu trtr 152 129.246 17.667.839 3. Thud va cac khoan khac phai thu Nha mrac 153 14 2.805.353 2.805.353

B - TAI SAN DA! HAN 200 73.316.786 573.018.400

I. Cic khoin phii thu dii han 210 50.000.000

1. Phai thu dai han khac 216 7 50.000.000

Tai sin cti dinh 220

1. Tai sin ce dinh hiru hinh 221 11 - Nguyen gici 222 525.112.545 525.112.545

- Gici tri hao mon lily ke' 223 (525.112.545) (525.112.545)

DI. Tai sin d& dang dai han 240 9 69.529.614 517.214.230

1. Chi phi sin xuat, kinh doanh do dang dai han 241 69.529.614 517.214.230

IV. Tai sin dai ban khic 260 3.787.172 5.804.170

1. Chi phi tra trtrac dai han 261 10 3.787.172 5.804.170

TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 19.577.322.112 15.740.650.116

Cac thuyet minh kern theo là mot b0 phan hap thanh cáa brio cao tai chinh nay 5

Tnrcrng Thi Hai Yen Re than truirng

Trtron TN Hai Yen Ngtriri lap hien

24039.

CoNG TY CCPHA'N VA'N

* DIO LUC - K I

Zhang Zheng Ming Chü tich Hai Tong Quin tr.! Ha NOi, ngay 29 thcing 03 nam 2019

CONG TY CO PHAN TIf VANDIENLI)'CDAUKHI VIETNAM MAU SO B 01 - DN S3, T17, toa nha 319 BO Quac Phong, so' 63 Le Van Luang Ban hanh theo Thong tu so 200/2014/TT-BTC Phtrang Trung Hoa, quan Cau GiAy, Tp. Ha NOi, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 cila BO Tai chinh

BANG CAN £101 KE TOAN (TIEP THEO) Taingày3l thcing 12 nam 2018

NGUON VON M5 sit

Thuyet minh

S6 cu6i nAm

Dan VAID

Si) du Cam

C - NQ PFIAI TRA 300 8.562.352.237 5.667.629.605

I. Nu. ngin h#n 310 8.268.352.237 5.373.629.605

1. Phai tra nguai ban ngan han 311 12 6.292.210.098 3.041.270.698 2. Ngueri mua tra tien truerc ngan han 312 13 1.588.007.754 1.843.894.074 3. Thus va cac khoan phai nOp Nha nuac 313 14 274.658.660 4.494.494 4. Phai tra ngtrai lao dOng 314 85.534.182 377.094.548 5. Chi phi phai tra ngan han 315 38.186.753 6. Phai tra ngan han khac 319 15 27.941.543 68.689.038

N9. dal h#n 330 294.000.000 294.000.000

1. Phai tra dai han khac 337 15 294.000.000 294.000.000

D - VON CHU SO HVIJ 400 11.014.969.875 10.073.020.511

Viin chti Min 410 16 11.014.969.875 10.073.020.511

1. V6n gap caa sey him 411 20.000.000.000 20.000.000.000 - C philw phd thong có quyen bleu quyit 411a 20.000.000.000 20.000.000.000

2. Quydu fir phat triEn 418 146.866.588 146.866.588 3. Loi nhuan sau thus chua phan phi 421 (9.131.896.713) (10.073.846.077)

- Loi nhuan/(L8)1fiy ki cMn cuai nam trzthc 421a (10.073.846.077) (6.106.242.276) - Loi nhuan/(Lj) nam nay 421b 941.949.364 (3.967.603.801)

TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 19.577322.112 15.740.650.116

Ccic thuyet minh kern theo la mOt ba phan hop thanh caa bac) cao tai chinh nay

6

1. Doanh thu ban hang vã cung cip dich vi

2. Cac khoan giarn ti-it doanh thu 3. Doanh thu thuAn ve bin hang va cung cap cljch vii

(10 = 01 - 02) 4. Gia v6n dich try cid cap 5. Lcri nhu'in gi)p ve ban hang va cung cap dich

(20 = 10 - 11) 6. Doanh thu hog Ong tài chinh

7. Chi phi quart 1' doanh nghiep

8. LQ1 nhu§n thuAn tir hog di)ng kinh doanh {30 =20 + (21 - 22) - 26)

9. Thu nhap khac

10. Chi phi khac 11. Lyi nhu4n khic (40 =31 -32)

12. Tiing lyi nhu4n k toin trulk thue (50 = 30 + 40)

13. Chi phi thus TNDN hiSn hanh 14. Lyi nhuân sau thu e thu nhap doanh nghip

(60 = 50 - 51) 15. Lai ca b:1 phieu

CoNG Ty z Co'PHA'N TY VA

* DI('N . !-1) HI

I , •

CONG TY CO PHAN Tli VAN DIN LC DAU KIII VItT NAM MAU SO B 02- DN _ S3, 117, toa nha 319 BO Queic Phong, so 63 LS Van Luang Ban hanh theo Thong tu s6 200/2014/TT-BTC

Phuong Trung Hoa, quart Cau GiAy, Tp. Ha NOi, ViSt Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 dm BO Tai chinh

BAO CAO !CET QUA HOAT DONG 1CINH DOANH _ Cho nam tai chinh kit thzic ngay 31/12/2018

Ma A so

01

02

Thuyet minh

Nam nay

Dow

Nam trulfrc

7.733.857.899 368.136.519

10 17 7.733.857.899 368.136.519 aaa

11 18 3.343.295.146 155.676.819 20 4.390.562.753 212.459.700 4111-

21 266.386 491.411 • TC %C.

26 19 1.718.168.280 2.347.571.717 30 2.672.660.859 (2.134.620.606) Ho.

31 325.108.988 1.500.027 32 21 2.055.820.483 1.834.483.222 40 (1.730.711.495) (1.832.983.195) 50 941.949.364 (3.967.603.801)

51 22 60 941.949.364 (3.967.603.801)

70 24 471 (1.984)

Zhang Zheng Ming Chü tjch Hi ding Quan tri

NO'i, ngay 29 thOng 03 narn 2019

Trtrcrng Thi Hii Yen toin truir'ng

•••••

Trutrng Thi Hai Yen Ngirtri 14p Min

..1•1111

•••=1•1

••••

NMI{

••••1i

Ccic thuyet minh kem theo là mOt be) phan hop thanh czia bao ccio tai chinh nay 7

941.949.364

(266.386)

(3.967.603.801)

941.682.978 (3.967.603.801)

(7.296.050.356) 3.201.129.530 244.654.992 (25.309.218)

2.894.722.632 (406.569.737)

(64.685.251) 25.867.345 (7.415.200)

(3.279.675.005) (1.179.901.081)

266.386

266.386

(3.279.408.619) (1.179.901.081) 4.515.597.246 5.695.498.327

1.236.188.627 4.515.597.246

01

05

08

09 10 11

12 15

20

27

30

40 50

60 61

70

CoNG TV Co'PHA'N TLC VA-N

DIEN 1_11 Ia I g5f

V T01

CONG TY CO PHAN Tv DItN DAU vreT NAM MAU SO B 03 - DN S3, 117, toa nha 319 BO QuOc Phong, so 63 Le Van Lucmg Ban hanh theo Thong tir so 200/2014/TT-BTC Phut:mg Trung Hob., quan Cau Giay, Tp. Ha NOi, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 caa BO Tai chinh

BAO CAO LUV CHUYEN TIEN TE (Theo pluroug phdp gidn dip)

Cho nam tai chinh kAl attic ngiry 31/12/2018

Dcm VND

CHi TIEU Ma

Nam nay Nam trtrerc so

bow

I. Ltru chuyen tien tir boat dOng kinh doanh

I. Lcri nhu:an Int* thu'j

2. DiEw chinh cho cdc khodn

- Lai, 18 tir hog dOng (Tau tu

3. Lcri nhuipz tie hogt dOng kinh doanh int& (hay dJi van hru (temg - Tang, giam cac khoan phai thu - Tang, giam hang ton kho

- Tang, giam cac khoan phai tra (Khong k Iâi vay phai tra, thus thu nhap doanh nghiep phai nep) - Tang, giam chi phi tra truac - Thue thu nhap doanh nghi'ep da nOp

Lim chuyi'n thuan tie hogt &Ong kinh doanh

II. Ltru chuyen tien tir hoat difmg dau tn. 1.Tien thu lai cho vay, cO ttic va Igi nhuan clugc chia

Lieu chuyn tian thulin tie hog( &Ong dim tit

III. -Ltru chuyen tin tir hoat dOng tai chinh

Law chuy.jn ti'dn thuan ho (It dOng fat chinh Ltru chuyen tien thuan trong nam (50 =20 + 30 + 40) Tien va tutrng dtrcrng tien dâu nam

Anh huang cüa thay dOi t gia hi dodi quy di ngoai te

Tien va twang throng tin cutii nam (70 = 50 + 60 + 61)

Zhang Zheng Ming Chu tich HO ding Quart tri Ha N(5i, Ngay 29 (hang 03 neim 2019

Trtrung Thi Hai Yen K e toan trifling

Trtrcrng Thi Hai Yen Ngteri Ip bieu

Cac thuye't minh kern theo là mot bo phan hop thanh caa bcio cow, tat chinh nay 8

CONG TY CO PHAN TU. VAN DIEN LI1C DAU ICH' VIET NAM MAU SO B 09 - DN S3, T17, toa nha 319 BO Qu6c Phong, s6 63 Le Van Luang Ban hanh theo Thong tu s6 200/2014/TT-BTC Phtrang Trung Hoa, quan CAu GiAy, Tp. Ha Ni, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 dm 136 Tai chinh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHIN!! (TIEP THEO) Ccic thuyll minh nay la mat ba phein hop thanh và can du-cm (lac clang then vdr-i bao cao tai chinh kern theo

1. THONG TIN 1CHAI QUAT

Mnh thin s& h&u vOn

Cong ty Cia phAn Tu va'n Dien luc D'Au khi Viet Nam (goi tit la "COng ty") dirge thanh lap va hog dOng theo Gidy Ching nhan dang k doanh nghiep COng ty Co phdn vOi ma s6 doanh nghiep 0103020312 do SO Ke hoach va D'Au nr thanh pho Ha Ni cap ran dau ngay 31 thang 10 nam 2007; Dang k thay d6i meri nhat Idn thir 8 s6 0102403985 ngay 22 thang 05 nam 2017.

V6n dieu Itheo clang 14 la 20.000.000.000 VND Wang 'Ling vai 2.000.000 di phAn vori menh gid 10.000 VND/c6 phAn.

Trd ser chinh cda Cling ty den ngay 17/01/2019 tai S3, T17, toa nha 319 BO Qu6c Pheng, s6 63 Le Van Luang, phuerng Trung Hoa, quan Cau Giay, Tp. Ha Ni, Viet Nam. Dia chi giao dich k'e tir ngay 1 18/01/2019: Phong 1201, tang 12, t6a nha Charmvit, s6 117, duang Iran Duy Hung, phtrang Trung Flea, quail CAu Gidy, thanh ph 6 Ha Ni. Hien tai, C8ng ty dang thuc hien cac thd tdc de thay doi trd sa chinh cUaCOngty.

T'9ng seri nhan vien cUa Cling ty tai ngay 31 than 12 nam 2018 la 8 ngueri (tai ngay 31 thang 12 nam 20171a 9 nguai).

C6' phieu cda Cong ty da duac niem yet tren SO Giao dich khoan Ha NOi veri ma di phieu la PPE.

Nginh nghe kinh doanh

Nganh nghe kinh doanh cda Cong ty IA:

- Hog d6ng kin trdc va tu van ky- thuat c6 lien quail: Thiet kE cdc nha may thus' dien, nhiet din, phong din, ca ser ha tang va &rang day, tram bien áp va xay dkmg cac cong trinh dan dung, cong trinh cling nghiep va ha tang ky- thuat;

- Xay dung cling trinh dan dung va ky thuat khac; 'Gem tra va phan tich ky- thuat; Ch'uAn bi mat bang, lip dat h th6ng din, cap, thoat nuac;

- Hoan thien along trinh xay dung.

Float dOng kinh doanh chinh: Tu van va thiet k xay dung.

Chu kY san xuAt, kinh doanh thong thuirng

Chu 14 san xuat, kinh doanh thong thugng cda Cling ty duqc thuc hien trong then gian khong qua 12 thang.

Dc diim hoat dOng ctia doanh nghi?p trong nam tai chinh co inh huirng den NM cao tai chinh

Khong cd hog dOng dac bit nao cUa doanh nghiep tong nam tai chinh cd anh huang d'en bdo cao tai chinh.

Hoat dOng lien tqc

Tai thai diem ngay 31/12/2018, C6ng ty c6 khoan 1 1iIy ke la 9,13 tS, VND, dOng tin tit hoat dOng kinh doanh am 3,3 ty VND, no phai thu qua han thanh toan la 6,48 tY VND, anh huerng den tinh hog dOng lien tgc cUa Cong ty. Theo danh gid cda Chd tich hOi deng quan tri, Cling ty dang thuc hi 'en tri'en khai cac dg an mai va k hoach kinh doanh nam tOi là kha quail, theo d6, bao cao tai chinh Van duac lap ten ca ser hog dOng lien Mc.

Cu true doanh nghi0

Ngoai Van phong Cling ty, Cling ty c6 mOt dun vi truc thu(ic hach toan phu thuOc nhu sau:

STT Ten don vi Dia chi

1. Trung tam tit. vAn PVPE S6 302 Nguyen Tral, phuerng Trung Van, Quan Nam Tit Liem, Ha NOi.

9

CONG TY CO PHAN T11.! VAN DIEN DAU ICH1 VItT NAM MAU SO B 09 - DN S3, T17, toa nha 319 BO Quec Phang, s6 63 Le Van Lucrng Ban hanh theo Thong Ur s6 200/2014/TT-BIC Phuang Trung Hoa, quan Cau Gidy, Tp. Ha Nei, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 dm BO Tai chinh

THUYET MINH BAO CAO TAI CH1NH (TIEP THEO) Ctic thuyt minh nay la mat ba phan hap thanh va can &rac clac clang thai v&i bao cao tai chinh kern theo

2. CO SO L4'1' BAO CAO TA! CHIN!! VA NAM TAI CHIINTH

Nam tai chinh

Nam tai chinh caa Cong ty bat &Au tir ngay 01 tang 01 va ket thnc vao ngay 31 thang 12 hang nam.

Ch e de Ke toan áp thing

Cong ty áp dtmg cac Chan intrc K toan, ale de KE tan doanh nghiep Vi'et Nam dtrac ban hanh theo Thong tu so 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 va cac th6ng tir huang dan thgc hien Chan mtrc Ke toan cna BO Tai chinh trong vi'ec lap va trinh bay bdo cao tai chinh.

Tuyen ht, ye vi?c tuan thu Chun Imp K toan va Ch e do Kt toan

ChU tich hi deng quan tri dam bao dä tan thu yeu au cna cac Chun myrc K toan, Ch e de Ke tan doanh nghiep Viet Nam ducrc ban hanh theo Thong tu se 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cling nhu cac thong tu huang can thtrc hien Chan rime Ké toan cua BO Tai chinh tong viec lap bao cao tài chinh.

Bao cao tai chinh kern theo khong nham phan,anh tinh hinh tai chinh, ket qua boat &Ong Idnh doanh va tinh hinh km chuyen tien t theo cac nguyen tác va thOng l'e ke toan duac chap nha.n chung tai cac nuac khac ngoai Viet Nam.

3. TOM TAT CAC CHIN!! SACH Kt TOAN CHU YEU

Sau day la cdc chinh sach ice toan chu yeu &roc Cling ty áp dung trong viec lap bao cao tài chinh:

Co sr:J.14p bao cao tai chinh

Bao cao tai chinh duac lap tren ca sâ ice tan den tich cac thong tin lien quan den cac lung tin).

Ofrc tinh k toan

Vi'ec lap bao cao tai chinh tuan thu theo Chan muc K toan, Ch e de Ke toan doanh nghiep Vi'et Nam \fa cdc quy dinh phap l c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh yOu cau Chu tich hei ding quan tri phai c6 nhimg uac tinh va gia dinh anh huang den s6 lieu bao cao ye c6ng ng, tai san va viec trinh bay cac khoan ding ncr va tai san tiem tang tai ngay lap bao cao tai chinh cling nhu cac so lieu,bao OD doanh thu va chi phi trong suet nam tai chinh. Mdc cac uac tinh toan dugc lap bang tat ca sir hieu biet cüa Chu tich hei deng quan tri, s6 thtrc t6 phat sinh c6 the khac Writ cac trete tinh, gia dinh dat ra.

Danh gia va ghi nh4n theo gia tri hcrp

Luat Ke toan dd c6 hieu ltrc tir ngay 01/01/2017, trong de bao gem quy dinh v danh gia va ghi nha'n theo gid tri h9p l, tuy nhien chua c6 huang dan cu the cho van de nay; Theo da, Chu tich hei dong quan tri dä xem xet va áp dung nhu sau:

a) Cac khotin myc tie'n té có gac ngogi t ditqc clanh gia theo 0, gia giao dich thIrc t ie; b) Doi voi tai san va ng• phai tra (ngoai mgc a tren day) C 'Ong y khong có ci sa d xac dinh &ivy gia

tri mOt cach clang tin cay do do Cong ty clang ghi nhan theo gia goc.

10

a-

CONG TY CO PHAN TU. VAN DIN LI‘J.0 DAU Kill VIET NAM MAU SO B 09- DN S3, T17, toa nha 319 BO Queic Phang, so 63 Le Van Luang Ban hanh theo Thong ttr s8 200/2014/TT-BTC Phuemg Trung Hoa, quan Cau Giay, Tp. Ha Neii, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 dm Be Tai chinh

THUYET MINH BAO CAO TAI CH1NH (TIEP THEO) Ccic thuyet minh nay la mat b phan hop thanh va can cluric cloc clang thoi vói bao cao tai chinh kem theo

3. TOM TAT CAC CHiNH SAC KE TOAN CHU YEU (TIEP THEO)

Cong cy tài chinh

Ghi nh :an ban dein

Tai san tai chinh: Tai ngay ghi !than ban du, tai san tai chinh dugc ghi nhan theo gia glac cOng cac chi phi giao dich co lien quan trvc tiep den viec mua sam tài san tai chinh de. Tai san tai chinh cüa Cong ty bao gem tin, cac khoan phai thu khach hang, phai thu khac, cac khoan IcY quy và cac khoan du tu tài chinh.

Nçi phâi tra tai chinh: Tai ngay ghi nhan ban du, ng phai tra tai chinh dugc ghi nhan theo gia gec tit di cac chi phi giao dich coi lien quan trvc tip den viec phat hanh c6ng ng tai chinh do. Ng phai tra tài chinh cua Cong ty bao g8m cac khoan phai tra ngueri ban, phai tra khac, cac khoan chi phi phai tra, cac khoan ng thue tài chinh va cac khoan vay.

Tien

Tien bao seim tin mat tai quy, cac khoan tin giri khong ky han c6 kha nang thanh khoan cao, d clang chuyen dOi thanh tien va it rill ro lien quan den viec bien deng gia tri.

Ncf phai thu

Ng phai thu la s6 tin cer the thu hi cüa khach hang hoac cac di tugng Ichac. Ng phai thu &roc trinh bay theo gia tri ghi se. trir di cac khoan dir phong phai thu kho doi.

Du phong phai thu kh6 doi dugc trich lap cho nheng khoan ng phai thu cta qua han thanh toan til sau thang tr.& len, hoac cac khoan ng phai thu ma ngueri ng khe c6 kha nang thanh toan do bi thanh ly, pha san hay cac kh6 khan tuang hr.

Phii thu theo Wen de ke hoach hey ding xay dung

Phai thu theo tin d6 ke' hooch hop Sing x'ay clung la khoan phai thu tucmg Ong veri doanh thu cüa phan ding viec dd hoan thanh trong ky (Ichong phai hoa don), khOng phai cher lchach hang xac nhan do Cong ty tkr lap ma trong hop dong xay dung quy dinh nha thau dtrgc thanh toan theo tien de ke hoach.

Hang din kho

Chi phi san xuat kinh doanh do dang theo cong trinh dugc phan anh theo gia g8c trir du phong cac khoan lo hop dong. Dv phong cac khoan 16 hop dOng dugc lap dv vao danh gia cita Cha tich hOi deing quan tri ve cac khoan hop clang dd thoa thuan trir di chi uerc tinh de hoan thanh dir an. Gia goc hang tem kho bao gam chi phi nguyen vat lieu truc tiep, chi phi lao dOng tiuc tiep va chi phi san xuat chung dugc phan be cho cac dv an dang thvc hien. Chi phi san xuat dO dang qua met chu IcY kinh doanh thong thuerng tai theri diem bao cao &roc phan loai la chi phi san xuat kinh doanh dai han.

Cac khoin tra trithc

Cac khoan tra twat dugc ghi nhan theo thvc t phat sinh bao gem ding cv dung ciii va cac khoan chi phi tra truerc phvc vv hoat d'Ong kinh doanh cüa nhieu IcY ke ban. Doi vai cong cv, ding cu phan bo dugc phan b6 vao Bao cao ket qua hoat deng kinh doanh tucmg Ong veri theri gian khong qua 3 nem dei, doi veri chi phi tra truerc phan be theo theri han hap (long.

Cong ty can cir vao theri gian hap,d'ong va theri gian phan bó cOa tang loai chi phi de phan loai chi phi de phan loai vao chi phi tra truerc ngan han, dai hart va khong thvc hien phdn loai lai tai theri diem bao cao.

Tai sin c6 dinh Min hinh va khau hao

Tai san c6 dinh hthi hinh chrgc trinh bay theo nguyen gia trir gia tri hao mOn ley ke. Nguyen.gia tai san co dinh huii hinh bao g6m gia mua va toan be cac chi phi lien quan khac lien quan nue tiep den viec dua tai san vao trang thai san sang sir ching.

11

a_

C6NG TY CO PHAN TU. VAN DIN LIX DAU Kill VIET NAM MAU SO B 09- DN S3, 117, toa nha 319 BO Qu6c Phong, s6 63 Le Van Luang Ban hanh theo Thong tu s6 200/2014/TT-BTC Phuang Trung Hod, quan Cu Giay, Tp. Ha N0i, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 dm Be Tai chinh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN (TIEP THEO) Cac thuyeft minh nay la mOt be) phan hp thanh va can &roc cipc clang th&i vài brio coo tai chinh kern theo

3. TOM TAT CAC CHINH SACH ICE TOAN CHO YEU (TIEP TRW)

Tai sin ce dinh him hinh vh khan ha° (Tip theo)

Nguyen gia tai sari c6 dinh hat hinh do tu lam, tu x5y dung bao gm chi phi xay dung, chi phi san xuat thtrc te phat sinh cong chi phi lap dit va chay thir.

Tai sari c6 clinh htht hinh diicic khau hao theo phuang phap dtrimg thing dtra tren thdri gian him dung trOc tinh,cuthénhusau:

Phucmg tin van tai, truydn an Thidt bi, dung cii quan 1ST

Chi nhhn doanh thu

Doanh thu cung dip dich vu

Thdri gian sir dung hitu ich (nam)

6 3

Doanh thu cüa giao dich Nrd cung cap dich vi dugc ghi nhan khi kdt qua cüa giao dich dO dugc xac dinh met cach clang tin cay. Tnrang hap giao ‘dich ye cung cap dich vu lien quan den nhieu IcS/ thi doanh thu &rot ghi nhan trong kjf theo ket qua phan cong viec dd hoan thanh ti ngay cna,Bang can di ke toan cüa kjr do. Ket qua cüa giao dich cung cap dich vi clirqc xdc dinh lchi thOa man tat ca b6n (4) dieu kin sau:

(a) Doanh thu dugc xac dinh tucrng di chic chin; (b) CO kha nang thu dugc 19i ich lcinh te tir giao dich cung cap dich vg do; (r) Xdc dinh dugc phan cong viec da hodn thanh ngay dm Bang can dOi kd todn ; va (d) Xac djtih dugc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung cap dich vg

do.

Doanh thu h9p d'dng xey dyng

Khi kdt qua thgc hien hop d6ng xay dung có thd dirgc udic tinh met cach clang tin clay, doanh thu va chi phi lien quan den hap dong dugc ghi nhan tucrng img voi phan ding viec da hoan thanh ti ngay ket thtic nien de ke toan dugc tinh bang tS, le phan tram gida chi phi phat sinh ctia phan cong viec dä hoan thanh ti ngay ket thfic nien de ke toan so vai tong chi phi du todn dm hap &Ong, ngoai trir trtrimg hap chi phi nay khong tucrng ducrng vai phan lch6i lugng xay lip dä hoan thanh. Khoan chi phi nay co the bao gom cac chi phi phy them, cdc khoan bei thuang va chi thtning thuc hien hgp dOng theo th6a thuan vdri khach hang.

Khi kdt qua thur hien hap Sing xay dung khong thd dtrgc Ink tinh met cach clang tin cay, doanh thu chi ducic ghi nhan tuong throng vai chi phi cua hap dong dd phat sinh ma viec dugc hoan tra la tuang di chic chin.

Cac khoin dy• phong

Cdc khoan dkr phi:mg clugc ghi nhan khi Cong ty cO nghla vi,j ng hien tai do kdt qua nr met sir ki'en da xay ra, va Cong ty co kha nang phai thanh todn nghia vu nay. Cdc khoan,dtr phOng dugc xac dinh ten ca sdr udrc tinh caa Chit tich hei clang quan tn v cac khoan chi phi can thiet dé thanh toan nghla vu ng nay tai ngay ket thuc nien de ke toan.

Thue

Thud thu nhp doanh nghiep thd hien tang gia frit cüa s6 thud phai tra hien tai va s6 thud holt lai.

Se thu e phai tra hien tai dirgc tinh dtra tren thu nhap chlu thud trong nam. Thu nhap chlu thud khdc vdri Igi nhuhn thuan dugc trinh bay tren Bao cao ket qua hoat clang kinh doanh vi thu nhap chlu thue khong bao gem cac khoan thu nhhp hay chi phi tinh thue hodc dugc khau trir trong cac nam khac (bao gm ca. 16 mang sang, neu co) va ngoai ra kh6ng bao gorn cac chi tieu khOng chlu thue hodc kh6ng dugc khau trir.

12

MI=EN

CONG TY CO PHAN Tir VAN DIN LIX DAU Klli VIET NAM MAU SO B 09- DN S3, TI 7, toa nha 319 Bd Qudc Phong, sd 63 Le Van Lucmg Ban hanh theo Thong tu sd 200/2014/TT-BTC Phuarng Trung Hoa, quan Cau Giay, Tp. Ha Ni, Viet Nam n2ay 22 thang 12 nam 2014 dm Bd Tai chinh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH (TIEP THEO) Cac thuyit minh nay la mat ba phan hop thanh va can clupy doe clang that vai bao cao tat chinh kern theo

3. TOM TAT CAC CHNH SACH KE TOAN CHU YEU (TIEP THEO)

Thue (Tiep the())

Thue thu nhap hoan lai dugc tinh tren cac khoan ch'enh lech girra gia tri ghi st va co sâ tinh thug thu nhap càa cac khoan mpc tài san hoac c6ng ng tren bao cdo tài chinh va dirgc ghi nhan theo phuong phap bang can doi ke toan. Thue thu nhap hoan lai phai tra phai Clugc ghi nhan cho tat ca cac khoan chenh lech tam thari con tai san thue thu nhap hoan lai chi dugc ghi nhan khi chdc chan CO du lgi nhuan tinh thue trong Prong lai de khau trir cac khoan chenh lech tam thCri.

Thud thu nhap hoan lai dugc xac dinh theo thus suat du tinh së áp dung cho nam tai san &roc thu hi hay ng phdi tra chroc thanh toan. Thue thu nhap hoan lai clugc ghi nhan vao Bao cao ket qua hog ddng kinh doanh va chi ghi vao von chit sâ hau khi khoan thue d6 cd lien quan den cac khodn mpc dugc ghi thang vao von chü ser hau.

Tai san thu S thu nhap hoan lai va ng thud' thu nhap hoan lai phai tra dirgc bri trir khi Cong ty cd quyen hop phap d bit trir gifra tãi san thud thu nhap hi'en hanh vdi thuS thu nhap hien hanh phai ndp va khi cac tai sari thue thu nhap hoan lai va no thue thu nhap hoan lai phai tra lien quan tIn thue thu nhap doanh nghiep dugc quail 1S, bEri ding mdt co quan thue va CEng ty c6 du dinh thanh toan thue thu nhap hien hanh ten co sEr thuan.

Tai ngay cu6i nam, ten bao cao tai chinh cria C6ng ty c6 khoan l lay ke la 9.131.896.713 VND. Cong ty hr xac dinh sd l tinh thue la 4.879.472.612 'VND c6 the dugc sir clung de khau ITU vao lgi nhuan trong tirong lai (tdi da khong qua 5 nam_phat sinh 16). Tuy nhien, Cong ty chua ghi nhan khoan thud thu nhap doanh nghiep hoan lai cho khodn 16 tinh thu e ten do COng ty chua chac chan dugc ye ke hoach Icri nhuan trong Prong lai.

Vic xac dinh thud thu nhap cüa Cong ty can sir vao cac quy dinh hien hanh ve thud. Tuy nhien, nhang quy dinh nay thay doi theo timg thari kY vã viec xac dinh sau cling ye thue thu nhap doanh nghiep tIly thudc vao ket qua kiem tra cua co quan thue cod tham quyen.

Cac loai thud khac dugc ap dung theo cdc luat thud hien hanh tai Viet Nam.

Ben lien quan

Cac ben dugc coi IA lien quan nSti mdt ben cO kha nang kiem soat hoac c6 anh huEmg clang k ddi vEri ben kia trong viec ra quyet dinh cdc chinh sach tài chinh va hoat &Ong. Cac ben cling dugc xem la ben lien quan nu ding chiu sr kiern soat chung hay chin anh hirEmg clang ke chung.

Trong viec xem xet mi quan h cua cac ben lien quan, ban chat ciia mdi quan h dugc chi tong nhieu hcrn hinh thirc phdp l.

4. TIEN sO nim SO du nam

VND VND Tien mat 357.035 1.994.398 Tien giri ngan hang khong kS, han 1.235.831.592 4.513.602.848 COng 1.236.188.627 4.515.597.246

••=I•1

-Naar.

=MD

13

a-

CONG TY CO PHAN Pi MTN DAU KB' VItT NAM MAU SO B 09 - DN S3, T17, toa nha 319 B6 Qu6c Phong, so 63 Le Van Lucmg Ban hanh theo Thong tu s6 2 0 0/2 014/TT-BTC Phu6ng Trung Hoa, quan CAu GiAy, Tp. Ha N6i, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 cila B6 Tai chinh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIEP THEO) Cac thuye't minh nay la m '01 b0 phan hop thanh va can &roc cloc clang

5. PHA! THU CiJA ICHACH HANG

(hal vat bcio cao tai chinh kern theo

SE can tam st)du Ham VND VND

a) Phai thu ctia khach hang ngan hgn 14.337.161.957 6.881.226.953 Ban QLDA Phat tri6n Din lire - TCTDL Mien Bic 1.218.910.405 1.218.910.405 C6ng ty TNHH DAu ttr va Quan 15 Hoang Ph& 1.020.5 03.162 1.020.5 03.162 Cong ty CP XD TM & Khoang sin Hoang Pink 3.813.661.3 90 4.183.661.390 C6ng ty TNI-111 Logistics Quoc te Bic Giang 7.825.935.000 Khach hang khac 45 8.152.000 458.151.996

b) Phcii thu caa kluich hang la clic ben lien quan 12.660.099.552 5.204.164.552 CEng ty TNHH Div tu va Quthi 15, Hoang Phtic 1.020.503.162 1.020.503.162 Cong ty CP XD TM & Khoang sin Hoang Phtic 3.813.661.3 90 4.183.661.3 90 C6ng ty TNHH Logistics QuiSc te. Bic Giang 7.825.935.000

6. PHA! THU THEO TIEN DO Kt HOACH HOP BONG XAY DVNG

SO cuEi nam SE din Om Gil tn ghi so Gil tri dv pheng Gil trj ghi sE Gil tri dir !Thong

Phiii thu theo tian (10 ki hogch kgp dling xiiy

VND VND VND VND

dvng 4.361.375.024 4.138.319.061 4.640.225.255 4.138.319.061

CEng trinh Nam Pan 4.138.319.061 4.138.319.061 4.138.319.061 4.138.319.061

Dv an nhiet dien Thth Binh 2 (i) 223.055.963 223.055.963

flop ding bai xi Thai Binh 278.850.231

Ghi chi:

(i) Phan anh cac khoan phai thu theo tiEn d6 ke hoach hvp (long xay dvng cia du in nha may nhiet dien Thai Binh 2 ghi 'than lan !trot tr cdc nam 2013, 2015 can ci theo bang xac nhan kh6i lucmg hoan thanh do CEng ty tu xac clink den nay chtra dtrvc nhiem thu vi xac nhan bai chi dAu tu. Theo danh gia cña Chi tich hi dong (pan tri, Cong ty van doang tong qua trinh thuang thao va quyet toan khoi lugng phat sinh thvc te vai chi din tu. Do d6 kha nang thu hen cia cdc khoan nay kh6ng chac chan vi phai phv thuOc vao ket qua dam phan trong tuang lai. C6ng ty se xem xet viec trich lap clv phong cac khoan nay neu trong thin gian tai khong dugc tien hanh nghiem thu vai chit dâu tu.

7. PHA! THU KnAc

a) Phdi thu ngan hgn khac

SO cad nam S du nam Gil tn ghi sE Gil fr dv phong Gil frj ghi sO Gil tri dv phong

VND

3.635.823.689 VND

268.950.600 VND

2.305.645.193 VND

268.950.600

Zhang Zheng Ming (i) - Bin lien quan 3.255.299.938 - 1.974.475.942 CEng ty CE phan Hai Long 268.950.600 268.950.600 268.950.600 268.950.600 Tam ting c,ong nhan vim n 56.231.500 56.877.000 KS, quji thue van phong 50.000.000 Phil thu ngan han khac 5.341.651 5.341.651 b) Phiii thu khácdàihan 50.000.000 Ky quj, tittle van phong 50.000.000

Ghi chi:

(i) Khoan tam mg cho ong Zhang Zheng Ming, Chu tich hi dEng quart tri Itiem Giant dc d phnc vj hoat dOng kinh doanh cita Cong ty.

IA

a_

CONG TY CO PHAN TU. VAN DIEN LVC DAU 'VIET NAM MAU SO B 09 - DN S3, T17, toa nha 319 B6 QuAc Phong, sA 63 Le Van Lucmg Ban hanh theo Thong tu s6 200/2014/TT-BIC Phirong Trung Hoa, qua:n Cau Giay, Tp. Ha Ni, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 dm BO Tai chinh

THUYET MINH BAO CAO TA! CH1NH (TIEP THEO) Cac thuyet minh nay la mOt b"O phan hcfp thank va can chtqc clac clang theri voi bao coo tai chink kern theo

8. D PHONG PHA! THU NGAN HAN KHO 001

SO cuAi tam SO du nim Gil gOc Gil tri

co the thu hal Gil tri ghi so

Gia trj co thi thu hôi

XaU

Gong trinh Nam Pan Ong ty CO phan Hai Long

VND VND VND VND

4.407.269.661 4.407.269.661

4.138.319.061 - 4.138.319.061

268.950.600 268.950.600

9. HANG TON KHO

S6 cuôi nam SO du nam

a) Ngtin hfin

VND

228.338.842

VND

25.309.218 Cong trinh bai thai xi dm nba may nhiet din Thai Binh Tu van giam sat Logistics Bac Giang

176.771.680 51.567.162

25.309.218

b) Dili km 69.529.614 51 7.214.230 Cong trinh nhiet din Quang Trach - 447.684.616 Ong trinh nha may nhiet din Thai Binh 69.529.614 69.529.614

10. CHI PHI TRA TRUOC

SO alai nam SO dau nam VND VND

a) Ngiin hgn 66.702.249 Cac khoan khac 66.702.249 b) Dal hgn 3.78 7.1 72 5.804.1 70 Cac khoan khac 3.787.172 5.804.170

11. TANG, GIAM TAI SAN CO DINH lift BINH

Phircrng tin van truytn dAn

Thiet bj, ding cu quail 1*

Tang Ong

VND VND VND NGUYEN GIA Sadu nam 462.252.195 62.860.350 525.112.545 SA mil nam 462.252.195 62.860.350 525.112.545

HAO MON LOY ICE st,du nam 462.252.195 62.860.350 525.112.545 SA add nam 462.252.195 62.860.350 525.112.545 GIA TRI CON LAI SA dal" nam

SA cuAi nam

Nguyen gia cüa tai san c6 dinh dd het khau hao nhung van c6n scr dung tai ngdy 31/12/2018 veri gia tri la 525.112.545 VND (ngay 31/12/2017 la 525.112.545 VND).

15

NAM MAU SO B 09- DN Ban hanh theo Thong tu s'a 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 oh B6Tài chinh

CONG TY CO PHAN TU. VAN DIN LVC DAU KI-11 VLCT S3, T17, toa nha 319 B6 QuOc Phong, sifi 63 Le Van Luang Phuemg Trung Hoa, quan Câu Giay, Tp. Ha Ni, Viet Nam

THUYET MINH BAO CAO TAI CH1NH (TIEP THEO) Ccie thuyiet minh nay la m.ot b(3 phcin hcrp thanh va can ducrc cloc clang thai vai boo cao tat chinh kern theo

12. PHAI TRA NG1Util BAN S6 cad nam S clan nam Gii tn SO có khi fling

tri nq Gig tri So có khi ning

tri na VND VND VND NIND

Cic Unpin phai tri ngirol bin ngin 6.292.210.098 6.292.210.098 3.041.270.698 3.041.270.698

Cong ty C6 phan Tu van Viet - Delta 1.670.425.567 1.670.425.567 1.670.425.567 1.670.425.567

Cong ty CP Kinh Bic CNJ 2.929.080.200 2.929.080200 Cong ty Tu yin Thi6t1:6' Dau khf 556.045.763 556.045.763 556.045.763 556.045.763

Cong ty C6 phan Bin him Toan Cau - CN Tay 303.218.000 303.218.000 303.218.000 303.218.000 Bic Cang ty Tu vin Dia k5, thu'at - CN TCT TVXD 340.336.868 340.336.868 340.336.868 340.336.868 Thay Iqi Vie't Nam Ong ty C6 phin Khoing sin C6 Korth 171.244.500 171.244.500 171.244.500 171.244.500

DcSi tiroag khac 321.859.200 321.859.200

13. NGU(T MUA TRA TIEN TRU'OC NGAN HAN So cuOi nam dAu nam

a) Ngtrai mua tra tin trwoc

VND

1.588.007.754

VND

1.843.894.074

Ban QLDA Dien luc Diu khi Wing Ang - Quang Troth 1.422.555.556 1.422.555.556 Ban QLDA Dien hit Diu khi Thai Birth 2 132.452.198 132.452.198 Ban dieu hanh cac du an caa PVC tai Ha NOi 33.000.000 33.000.000 C6ng ty TNHELogistics Qu[Oc te Bac Giang

b) Ben lien quan 255.886.320

Cong ty TNEIR Logistics QuOt te Bac Giang 255.886.320

14. THUE VA CAC 1CHOAN PHAI

Phil thu

THU, PHAI NOP NHA NUOC S.4cui nam SO phai np Si; thkrc n6p

trong nam trong nim SO du nim

VND VND VND VND

Thud TNDN 2.805.353 2.805.353

COng 2.805353 2.805353

Phil nOp Thue gia tri gia tang 256.900.611 256.900.611 Thud TNCN 17.758.049 39.433.133 26.169.578 4.494.494 Thu e kirk 3.000.000 3.000.000 ging 274.658.660 299.333.744 29.169378 4.494.494

15. PHI TRA 'MAC SO culii nam SO din nam

VND VND a) Phdi trd ngtin km khdc 27.941.543 68.689.038 Kinh phi ding doan 5.422.566 5.416.050 Phil tra ngan han khac 22.518.977 63.272.988 b) Phdi tra ddi hgn khdc 294.000.000 294.000.000 C6 rim tir nam 2011 phai tra do (long (i) 294.000.000 294.000.000

Ghi chit:

Ithoan c nrc con phai tra cho cet dOng theo Nghi quyet di hi c dong s 08/NQ-DHCD-TVDLDK nam 2012 ve phan phed 1çinhu.n sau thue caa nam 2011 c6 s .6' du tai ngdy 31/12/2018 la 294.000.000 VND. Da'y la khoan cô tat phai tra cho cô clong di la T6'ng C6ng ty Dien luc Diu kin Viet Nam. C6ng ty xac dinh khoan phai tra c6 &mg nay chua phai chi tra trong 12 thang tiep theo nen Cong ty phan loai day la khoan phai tra dai

(i)

16

.11=11••

CONG TY CO PHAN TU. VAN 'RCN LVC DAU KBEl vrcT NAM MAU SO B 09 - DN S3, 117, toa nha 319 BO Qu6c PhOng, s6 63 Le Van Lucrng Ban hanh theo Thong tu s6 200/2014/TT-BTC Phuang Trung Hoa, quAn Cau Giay, Tp. Ha NOi, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 cita BO Tai chinh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN (TIEP THEO) Cac thuy't minh nay lir mat ba phan hap thanh va can cluar dQc d'ng Mai vat bcio coo tai chinh kern theo

16. NGUON VON CHU SO HtrU V6n clAu ttr

cila chüs&hthi QuSi du tu'

phat filen LNST

cbtra phan phOi C6ng

VND VND VND VND

SO dtr diu nam trtrerc 20.000.000.000 146.866.588 (5.458.519.693) 14.688.346.895 trong narn (3.967.603.801) (3.967.603.801)

Diu chinh (647.722.583) (647.722.583)

SO dtr dAu nam nay 20.000.000.000 146.866.588 (10.073.846.077) 10.073.020.511

Lai trong narn 941.949.364 941.949.364

SO dir cuOi nam nay 20.000.000.000 146.866.588 (9.131.896.713) 11.014.969.875

V4n didu

Theo Giay chirng nhan clang 147kinh doanh thay d6i ran 8 ngay 22/05/2017 do SO K'e hoach va DAu ttr tinh Ha NOi cap, vôndiu le dm Cong ty la 20.000.000.000 VND. Tai ngay 31/12/2018, win dieu le da ducic chil so heft]. va cô &mg Op

Cri phi& SO cutii Wan) S6 au nam

C6 phieu CO phien S6 lugng c6 phieu clang 14/ phat hanh 2.000.000 2.000.000 S6 lugng co phieu dd ban ra cong chung 2.000.000 2.000.000 - Co phiezi pho thong 2.000.000 2.000.000 S6 lacing c6 phieu clang ltru hanh 2.000.000 2.000.000 - Co. phiau ph j thong 2.000.000 2.000.000 M6nh gia c6 phieu clang luu hanh (VND) 10.000 10.000

Chi tiEt gop-van ciia cdc Jong Viin d g6p

S6 cu6i nam S6dan nam VND VND

C6ng ty TNHH Du tu va Quan151Hoang Phac 4.980.000.000 24,90% 4.980.000.000 24,90% Ba Nguyen Thi Dieu Linh 1.919.000.000 9,60% 1.919.000.000 9,60% Ong Zang Ping 1.431.000.000 7,16% 1.431.000.000 7,16% Cac c6 (long khac 11.670.000.000 58,35% 11.670.000.000 58,35%

T6ng cOng 20.000.000.000 100% 20.000.000.000 100%

17. DOANH THU THUAN CUNG CAP DICH vt Nam nay

Nam (mere

Doanh thu dich vi,i cia cung cap C6ng

VND 7.733.857.899

VND 368.136.519

7.733.857.899

368.136.519

18. GIA VON CUNG CAP DITCH VV NAm nay

NAm trirev

Gia v6n dich Vt) cla cung cAp

COng

VND 3.343.295.146

VND 155.676.819

3.343.295.146

155.676.819

1 7

CONG TY CO PHAN TV VAN DIEN LI,Jt DAU ICHI VItT NAM MAU SO B (19- DN S3, T17, toa nha 319 BO Quec Phong, se 63 Le Van Luang Ban hanh theo Thong nr st) 200/2014/TT-BTC PhuCmg Trung Hoa, (pan Cdu Guy, Tp. Ha N0i, Vidt Nam ngay 22 thang 12 narn 2014 cda BO Tdi chinh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIEP THEO) Ccic thu.Ot minh nay la matbtiphán hap thanh va can &fix cloc clang thai vori bcio cao tai chinh kern theo

19. CHI PHI QUAN L DOANH NGHItP Nam nay Nam trurfrc

Cac khoin chi phi quill 157 doanh nghiep Oat sinh trong nam Chi phi nhan vien Thud, phi va Id phi Chi phi dich vu mua ngoai Cdc khoan chi phi QLDN khdc

VND

1.072.278.273 3.000.000

619.211.660 23.678.347

VND

1.453.277.828 3.000.000

79.148.682 812.145.207

Ceng 1.718.168.280 2.347.571.717

20. CIil PHI SAN XUAT, ICINH DOANH THEO YEU TO Nam nay

Nam trirfrc

a_

Chi phi nhan ding Chi phi dich vi mua ngoai Chi phi khdc COng

VND 1.275.917.206 3.964.897.497

23.678.347

VND 1.475.277.828

234.825.501 818.454.425

5.264.493.050

2.528.557.754

21. CIH PHI ICHAC NAm nay NAm trinfrc

VND VND Chi phi Gong trinh Quang Trach 447.684.616 Chi phi lap he sc d xudt dtr an (kong dugc duydt) 1.545.454.545 Phat thgc hidn hgp deng 1.753.669.602 Chi phi khac 62.681.322 80.813.620 Ceng 2.055.820.483 1.834.483.222

22. CHI P111 THUE THU NHAP DOANH NGHIEP Nam nay NAm tnnk

VND VND Thud thu nhAp doanh nghiep phai nôp cho nam hien tai Lai/(LO) trirov thue 941.949.364 (3.967.603.801) Dieu chinh cho thu nhAp chit' thue 187.967 79.763.476 COng: Cac khocin chi phi khong duvrc kMu it*

+ Chi phi khac 187.967 79.763.476 ••••=11, Chuyen 18 tit cdc nam truck 942.137.331

Thu,nhip chiu thue (3.967.603.801) Thud suat thong thuang 20% 20% Thud thu nhAp doanh nghiep phii ni)p

a_

chinh ket thirc ngay 31/12/2018. Vic xac dinh sau dung ye thue thu nhAp doanh nghidp toy thuOc vao ket qua kiem tra cda ca quan thud' co thdm quyen.

Cong ty dang tam xdc dinh chi phi thud thu nhAp doanh nghidp theo se thu nhap chit' thu e cho nam Gait

18

Nam pat sinh 1(1 tinh thue

Nam 2016

Nam 2017

Thtri gian dusgc chuyen

2017 - 2021

2018 - 2022

S616 tinh thue pat sinh

1.933.769.618

3.887.840.325

CONG TY CO PHAN TU. VAN DIEN DAU Mil VIETNAM MAU SO B 09 - DN S3, 117, toa nha 319 Bi? Quoc Phang, so 63 Le Van Lucmg Ban hanh theo Thong tir s6 200/2014/TT-BIC Phuerng Trung Hoa, quan CAu Giay, Tp. HA Ni, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 dm BO Tai chinh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIEP THEO) Cac thuyit mink nay la mat ba pilau hop thanh va can &roc cloc clang then veri bao cao tai chinh kern theo

23. LO VA THOT GIAN CHUYEN LO

Cong ty co cac lchoan 18 tinh thu 6 thu nhap doanh nghiep co the dugc sir dung d'e khan vao loi nhuan trong tuang lai nhu sau:

SO cuOi tam St,dunãm

Cac khoan 16 liiy ke tinh thus

VND VND

4.879.472.612 4.879.472.612

hoach chuyen1i3 cac khoan 1 lily k ddn cudi nam d tinh thud thu nhap doanh nghi'ep php thuOc vao kdt qua hoat Ong kinh doanh trong throng lai cüa COng ty. Do Cong ty chua du tinh &Tic khi nao loi nhuan de chuydn ld trong thoi gian ter; nen Gang ty chua ghi nhan thue thu_nhap hoan lai phai tra tuong rng tren bao cao tai chinh nay. Caz khoan 10 nay (neu khong &rot chuyen 10 hang nam) sd dao han theo lich bieu sau:

S616 tinh thud S6I tinh thu e con da chuyen dtrgc chuven

(942.137.331)

991.632.287

3.887.840.325

COng 5.821.609.943 (942.137.331) 4.879.472.612

Cong ty hien chira thgc hien guy& toan thud tir khi thanh lap ddn nay.

24. LARLO) CO BAN TREN CO PHIEU

— Nam nay Nam trirov

VND VND Lai/(16) sau thus TNDN 941.949.364 (3.967.603.801) Lai/(18) di tinh lAi/(IO) ca ban teen cO phieu 941.949.364 (3.967.603.801) S6 binh quan gia quydn can c6 pliiiti ph d thong de tinh 1ai/(16) co ban ten c6 phieu 2.000.000 2.000.000

_ Lii/(16) co ban tren cei phieu 471 (1.984)

_ 25. CONG CU TAI CHINH

Quan ly rtii ro vOn

Cong ty quan 1Y ngu6n yen nham ddm bao rang C8ng ty cid the vira hog dOng lien tpc vira ti da hOa Igi ich can cdc c6 dong thong qua toi tru hóa s8 du ngan von va c6ng ng.

Cu trtic v6n cda Cong ty g6m c6 cdc khodn no thuan (bao gm cdc khoan vay ITO di tin va cac khodn tuang duang tien) va phan von ctia cdc co dOng (bao gOm von g6p, cac quy dg tra, Igi nhuan sau thud chtra phan ph6i).

He sa don by tai chinh

1-1* sei don by tdi chinh cila Cong ty ti ngay kt th6c nien dO k toan nhu sau:

SO cuOi nAm SO du am VND VND

46

NG [NH

MT A(

PH

Cac khoan vay Trir: Tin va cac khoan tucmg dircrng tin Ng thuAn Vn chu so h&u TS, le no than tren vn chii hen

(1.236.188.627)

(4.515.597.246)

11.014.969.875 10.073.020.511 0,0% 0,0%

19

a_

CONG TY CO PHAN Tir VAN DIEN LUC DAU 'CHI VICT NAM MAU SO B 09 - DN S3, T17, toa nha 319 BO Qu6c Phong, s6 63 Le Van Luang Ban hanh theo Th6ng tu s6 200/2014/TT-BTC Phuang Trung Hoa, quan Cau GiAy, Tp. Ha Nei, Viet Narn ngdy 22 thang 12 nam 2014 cila BO Tai chinh

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIEP THEO) Ccic thuye't minh nay la ml bph4n hop thanh va can cluac cloc cMng thai vai bao cao red chinh kern theo

25. CONG CI) TAI CHINH (TIEP Tiff 0)

Cac chinh sach k toan chii yOu

Chi tit cac chinh sach k toan ch6 yet va cac phucmg phap ma Cong ty áp dong d6i vai timg loai tai san tai chinh, cong no tai chinh ducic trinh bay tai Thuyet minh s6 3.

Cac loyi citing cy tai chinh

TM sin tai chinh

Gia tri ghi s6

T1

S6 cu6i nam SO (Ian nam VND VND

Tien va cdc khoan tucmg throng tien 1.236.188.627 4.515.597.246 Phai thu khach hang va phai thu khac Cac khoankjlquy

13.509.484.485 50.000.000

4.722.725.485 50.000.000 :C

C6ng 14.795.673.112 9.288.322.731

°ling ny• tai chinh Phai tra ngueti ban va phai tra khac 6.614.151.641 3.403.959.736 Chi phi phai tra 38.186.753 C6ng 6.614.151.641 3.442.146.489

Myc (Feu quail 1ST nil ro tin chinh

Cong ty da xay citing he th'6ng quan 1 rid ro nham phat hien va danh gin cac rOi ro ma Citing ty phai chiu, thiet lap cac chinh sach va 9uy trinh lciem soat rüi ro a mdc chap nhYn dugc. He th6ng quan 1' rüi ro ducyc xem xet Ii dinh kS7nham phan anh nhitig thay dal cüa dieu kien thi truang va hoat dOng ctia Cong ty.

Rid ro tin chinh bao g6m rCii ro thi twang (bao gm rOi ro tSt gia, rid ro lai suit va rüi ro v gin), riM ro tin don va rid ro thanh khoan.

Rdi to &won

Hoat 'Xing kinh doanh cüa C6ng ty se cht yet chiu riM ro khi c6 sij thay di vet gin hi dodi, lai suAt va gia. Cong ty kh6ng thoc hien cac bin phap phong ngira rdi ro nay do thieu thi truang mua cac cong cu tai chinh nay.

Quan ro Cong ty khong chit rid ro lai suAt do kh6ng vay nq tong nam.

Quan ly rzii ro v gia phrAu: Tai thin diem lap bao cao tai chinh, Cong ty kh6ng cO cac khoan d'Au Pr co phieu cho moc clich thuang mai, theo dO Cong ty kh'Ong chiu anh huang bin cdc rdi ro thi trtrong phat sinh tir tinh khong chac chart ve gia tri Prong lai cUa c6 phieu dat tu.

Qucin rid ro v gia hang h6a

Cong ty mua nguyen vat lieu, hang hera tr cac nha cung cap trong va ngoai nu& a phoc viii cho boat dOng san xuat kinh doanh. Do vay, Gong ty së chiu riM ro tir viec thay dôi gia ban ctia nguyen vat lieu, hang hOa.

Rai to tin dung

Rüi ro tin dt:ms xay ra khi mOt khach hang hoc di tác kh6ng dap img duoc cac nghia vii trong hop d6ng clan den cac t6n that tai chinh cho C6ng ty. C6ng ty c6 chinh sach tin dicing phit hop va thuong xuyen theo doi firth hinh de danh gia xem Cong ty c6 chiu riM ro tin dong hay khong. Cong ty kh6ng c6 bat lcS, raj ro tin ding tong yeu nao \raj cac khach hang hoc dal tac bin vi cdc khoan phai thu den tir mOt so lugng lan khach hang hoat dOng trong nhiet nganh khac nhau va phan b6 a cac khu voc dia I khdc nhau.

20

CONG TV CO PHAN Tlf VAN DIN LIVC DAU KED! VItT NAM MAU SO B 09- DN S3, T17, toa nha 319 BO Qu6c Phong, s6 63 Le Van Luang Ban hanh theo Thong tir sO 200/2014/TT-BTC Phtrerng Trung Hoa, quan Cau Giay, Tp. Ha N0i, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 dm BO Tai chinh

THUYET MINH BAO CAO TAI (TIEP THEO) Cac thui4t minh nay la mat ba phcin hp thanh va can cluvrc (ix clang then voi baa ccio tai chinh kern theo

25. CONG CU TAI CHIN!! (TIEP THEO)

Qudn If, rid ro thanh khodn

Mec dich quan 1 nh ro thanh khoan nhasn dam bar)dñ ngu6n vein a dap img cac nghia vu tai chinh hien tai va trong timing lai. Tinh thanh khoan cting dugc Cong ty quan 1 nham,dam bao mix ph e trOi gift cong no den han va Lai san den han trong ky c6 the dugc kiem soat del voi so von ma Cong ty tin rang ce the tao ra trong ky de. Chinh sach cda C6ng ty la theo d8i thtrOng xuyen cac yeu cau ve thanh khoan hien tai va du kien trong tucrng lai nham dam bao C6ng ty duy tri de mire du phong ti'en mat, cac khoan vay va de v6n ma cac co &Ong cam ket gOp nham dap eng cac quy dinh ye tinh thanh khoan ngan han NIA dai han hon.

Cac bang duai day trinh bay chi tit cac mrc dao han theo hop thing dm lai di v&i tài san tài chinh va cong no tai chinh phi phai sinh va thin han thanh toan nhcr da dugc thee thuan. Cac bang nay dugc trinh bay dip tren dong tien chua chit khau cea tai san tai chinh gom1ai tO cac tai san dO, neu c6 va dang tin chua chit khan cea citing ng tai chinh tinh theo ngay sam nhat ma COng ty phai tra. Cac bang nay trinh bay dong tien cOa cac khoan goc va tien lai. Vic trinh bay thong tin tai san tai chinh phi phai sinh la can thiet de hieu ducsc viec cleanly rei ro thanh khoan cOa Cong ty lchi tinh thanh khoan &roc quail ly tren co so ding ng va tai san thuan.

Dtreri 1 nam Tir 1 - 5 nam Tifing VND VND VND AA . .. So cuoi nam

Tien NIA cac khoan tucmg duang tin 1.236.188.627 1.236.188.627 Phai thu khach hang va phai thu khac 13.509.484.485 13.509.484.485 Cac khoan ky quy 50.000.000 50.000.000 COng 14.795.673.112 - 14.795.673.112

A A . So cum nam Phai tra nguoi ban va phai tra khac 6.320.151.641 294.000.000 6.614.151.641 Cong 6.320.151.641 294.000.000 6.614.151.641 Chenh tech thanh khoin thuan 8.475.521.471 (294.000.000) 8.181.521.471

Dtroi 1 dam Tir 1 - 5 nam TOng VND VND VND

Sti du nam Tien va cac khoan tuong throng tin 4.515.597.246 - 4.515.597.246 Phai thu khach hang va phai thu khac 4.722.725.485 - 4.722.725.485 Cac khoan IcY quS% - 50.000.000 50.000.000 ging 9.238.322.731 50.000.000 9.288.322.731 St) du nam Phai tra ngueri ban va phai tra khac 3.109.959.736 294.000.000 3.403.959.736 Chi phi phai tra 38.186.753 - 38.186.753 Cong 3.148.146.489 294.000.000 3.442.146.489 Chenh l'ech thanh khan thuan 6.090.176.242 (244.000.000) 5.846.176.242

cha tich hOi dting quan tri danh gia rCii ro thanh khoan 0 mire thap. Chu tich hOi d6ng quan tri tin tuang rang C6ng ty CO the tao ra dO ngu6n tien de dap Ong cac nghia vij tài chinh Ichi den han.

26. NGHIEP VU VA SO DU. VI BEN LIEN QUAN

Danh seich cdc ben lien quan có giao dich và sá dir chd ykt trong niim:

Ben lien titian Môi (loan he

Cong ty TNHH Diu tcr va Quan 1 'Rang Phec Clang ty CP XD TM & Khoang san Hoang Phec Cong ty TNHH Logistics Qu6c te. Bac Giang Thanh vien HOi d6ng Quan tri va Giam doc Cong ty

C6 thing lan Chung quan ly Chung quan 1y Lanh dao che ch6t

21

soNG Ty ° C q PHAN III V A'N DIpi• *

r '

/AY -I

CONG TY CO PHAN TV VAN DLtN Lk.J.0 DAU lad VItT NAM MAU SO B 09 - DN S3, T17, toa nha 319 BO Quac Pheng, sei 63 Le Van Luang Ban hanh theo Thong tu s 200/2014/TT-BTC Phuerng Trung Hoa, quán Cau Giay, Tp. Ha Ni, Viet Nam ngay 22 thang 12 nam 2014 cna 130 Tai chinh

THUYET MINI! BAo cAo TAI (TIEP THEO) Cac thuyit minh nay la m 'at br5 phan hqp thanh va cein cluov cloc cljng thoi voi bao ccio tai chinh kern theo

26. NGHIEP VI,J VA SO DU. Viff/I BEN LIEN QUAN (TIEP Tiff 0)

Ngoai siOdir dugc trinh bay a Thuyet minh si 5 va 13 dm phan thuye't minh bao cao tai chinh, Cong ty co nghiep vi vài cac ben lien quan sou:

Nim nay Nam truerc

VND VND Gong ty TN1-111 Logistics Qu6c t Eia'c Giang 7.347.110.290

Thu nhtip cáa Giiim doe ver HOi &ling Quan tri

Mm nay Nam trirot

VND VND Thu nhap ciia Ban Giam dc va HOi dang Quan tri 219.500.000 219.500.000

27. CAM ICET THUE HOAT BONG

Cong ty thue van phong tai S3, T17, toa nha 319 BO Quiic Ph6ng, sO 63 Le Van Lucrng, phuang Trung Hoa, quan Cat' Giay, Tp. Ha Ni, Viet Nam theo Hop dOng thue van phOng sO 14/2015/TVP/TCT319-PVPE va thud den ngay 13/01/2019, chi phi thue van phong ghi nhan vao trong nam la 504.273.000 VND. Sau theri gian ket thfic hgp dOng thue, Cong ty da chuyen tru sa sang Phong 1201, tang 12, t6a nha Charmvit, s4S 117, dutmg Tran Duy Hung, phutmg Trung Hea, quan Cau Giay, thanh phi) Ha N0i, day la Iry sa cüa Cong ty TNHH Dau tu va Quail 15, Hoang Phiic (co dOng lan cüa Cong ty) va Cong ty khong phat sinh chi phi thue van phong tai day.

28. THONG TIN ICHAC

Ong Le Hai Dirtmg dugc bes nhiem la Giam dc cna COng ty tr ngay 26/03/2019. Den theri diem phat hanh bao cao nay, Cong ty dang lam cac thU tpc d'e thay dal dai din theo phap lu'at cUa Clang ty. Tai theri diem lap va phat hanh bao cao tai chinh, Chu tich HOi &Ong Quan tri la nguoi chiu trach nhiern phap vai bao cao tai chinh nay.

29. SO LIEU SO SAM'

Se lieu so sanh la s61iu tren bao cao tái chinh cho nam tài chInh ke't thitc ngay 31 thang 12 nam 2017 dã dugc kiem Wan bed COng ty Kiem toan khac.

Zhang Zheng Ming Trircrng Thi Hai Yen Trirang Thi Hai Ytn

Chu tich 1101 deng Quin tri

K e toan (mow Ngiroi lap bieu

Ha N01, ngay 29 thang 03 nchn 2019

22