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OGGETTO: P..0. Altamura : liquidazione fatture per forniturasanitari . € 17`j.945,14.-

L'anno 2021 , il giorno

farmaci - prodotti farmaceutici — presidi

del mese di in Altamura , nella sede

Bari

REGIONE PUGLIA

ASL BAAZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DETERMINA DELLA ASL BA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n° C3 dei 17 OTT. 2012

della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Altamura in Viale Regina Margherita,

STRUTTURAcodice 13310201.301

CENTRO DI COSTOcodice 21413600

Presidio OspedalieroAltamura

S.C. FARMACIA OSPEDALIERA

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 2798 del 30/12/2009

Sulla base di conforme istruttoria, espletata dal Direttore della S.C. di Farmacia Ospedaliera

IL DIRETTORE MEDICO DEL P.O. DI ALTAMURADr. Sergio Massenio

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:Premesso:

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA

In data 2B12

L'Addetto lbo Pretorio on line

90,,011

Conto n.Conto n.Conto n.Conto n.Conto n.Conto n.

700.100.00005700.100.00015700.100.00020700.100.00045700.100.00050700.100.00055

57.243,2412.876,60

702,908.338,00

50.620,7742.163,63

per Eper Eper Eper €per Eper E

I sottoscritti attestano la legittimità e conformitàe nazionale.

Il Direttore della Farmacia OspedalieraD.ssa Laura Morgese

d'ordine

del presenta provvedimento alla vigente normativa regionale

Il Dir I Presidio Ospedalieroergup Massenio

l La S.C. di Farmacia ha provveduto a predisporre adeguati approvvigionamenti di farmaci , presidi sanitari eprodotti farmaceutici in genere ( quali — emoderivati — prodotti dietetici — sieri e vaccini - reattivi e materiale dilaboratorio - materiali diagnostici — lastre rx e carta per ecg — materiale per radiologia — presidi chirurgici emateriali sanitari — materiale protesico e presidi sanitari in genere - materiale per emodialisi ecc. ) prodottitutti necessari per l'espletamento dell'attivita' istituzionale ospedaliera

2 Per il finanziamento di tali forniture , nel bilancio annuale di previsione approvato dalla ASL con delibera . n.183/11 risultano riservati fondi specifici, attribuiti ai relativi conti economici , con l'assegnazione alle variemacrostrutture aziendali — e quindi anche al P.O. di Altamura - delle quote di budget a copertura degliapprovvigionamenti ;

3 Le forniture farmaceutiche effettuate in esito agli ordini emessi dalla S.C. di Farmacia -- regolarmente ricevutee caricate nella gestione della Farmacia Ospedaliera - hanno determinato un costo complessivo di E171.945,14 - come indicato attraverso le successive liste di preliquidazione - a copertura delle sommeriportate nelle singole fatture - emesse dalle aziende fornitrici - tutte contabilmente riscontrate e in dettagliorappresentate negli intercalari numerati sub 7 tutti a costituire parti integranti e sostanziali del presenteprovvedimento I iqui datorio;

4 Il predetto importo complessivo di E 171.945,14, rientra nel tetto di spesa del Piano dei Conti del BilancioAziendale anno 2012 , nel rispetto dei limiti di budget attribuiti al P.O. di Altamura e sarà discaricato suirispettivi conti economici secondo gli importi a margine indicati nella parte narrativa.

I) Di disporre la liquidazione delle somme riportate nelle allegate fatture - tutte rappresentate in dettaglionegli intercalari numerati sub 7., che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,pari ad un importo complessivo di E 171.945,14 , per la fornitura di farmaci, prodotti farmaceutici epresidi sanitari , come precisato in narrativa;Di certificare che la somma complessivamente liquidata rientra nel tetto di spesa del Piano dei Conti delBilancio aziendale ASL BA anno 2012, e che i vari importi saranno discaricati sui rispettivi contieconomici , come descritti in narrativa;Di dare atto che la spesa riveniente dal presente atto rientra nelle assegnazioni e neitetti massimi di remunerazione stabiliti per le Aziende Sanitarie con LL.RR.32/01 e 20/02.

4) Di dichiarare il presente atto di mera esecuzione non soggetto a controllo ex art. 20 L.R. 16/97

Il presente provvedimento

sara' pubblicato sul sito web dell'ASL BAsara' trasmesso in copia al Collegio Sindacale e agli uffici ed aree competenti per gli adempimenti diliquidazione.

Il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Altamura, nel sottoscrivere il presente atto,dichiara che la sommaliquidata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti :

PRODOTTO N. LISTA PRELIQUIDAZIONE DATA IMPORTO IN €FARMACI ATC700.100.00005

17159 ALL. 1 24/09/12 56.413,29

18288 ALL. 2 05/10/12 829.95 TOT.E 57.243,24EMODERIVATI700.100.0015

16881 ALL. 3 19/09/12 12.876.60

TOT.E 12.876,60PRODOTTIDIETETICI700.100.00020

16869 ALL. 4 19/09/12 702,90

TOT.€ 702,90MEZZI DICONTRASTO700.100.00045

16879 ALL. 5 19/09/12 8.338,00

TOT.€ 8.338,00DISP. MEDICI700.100.00050

17322 ALL. 6 25/09/12 50.620,77

TOT.E 50.620,77MAT.PROTESICO700.100.00055

18130 ALL. 7 04/10/12 42.163,63

TOT.E 42.163,63

Tutto ciò premesso,

ESERCIZIO 2012

IL DIRETTORE MEDICO P.O. DI ALTAMURA

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

LISTA N. 18130

Allegato

N. FATTURA DATAFATTURA

IMPORTOFATTURA CODICE DITTA DITTA DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE

CIG.IMPORTO S/IVARIFERITO Al CIG

1023074130 20/07/12 3.462,16 275.100.01462 MEDTRONIC ITALIA SPA PACEMAKER ADAPTA DR 27344191F1 2.964,00275.100.01462 MEDTRONIC ITALIA SPA CATET. CAPSURE SENSE 4574 27344191F1 208,00275.100.01462 MEDTRONIC ITALIA SPA CATET. CAPSURE SENSE 4074 27344191 F1 290,16

7500021397 31/07/12 15.080,00 275.100.03035 ST.JUDE MEDICAL SPA DEFIBRILL. UNIFY 3235-40 2770476D1B 15.080,0030363 20/01/12 1.872,00 275.100.05868 SORIN GROUP ITALIA SRL ESPRIT SR 2770467560 1.872,0034829 28/06/12 12.480,00 275.100.05868 SORIN GROUP ITALIA SRL PARADYM DR 8550 2770467560 12.480,002283 30/08/12 6.021,08 275.100.07055 MEDIC'S BIOMEDICA SRL GORETEX DUAL MESH 2718070E4E 1.562,19

275.100.07055 MEDIC'S BIOMEDICA SRL GORETEX DUAL MESH 2718070E4E 4.458,90AR12-12-3742 17/07/12 623,43 275.100.07698 ORTHOFIX SRL CHIODO 99-T79020 2734981168 338,89

275.100.07698 ORTHOFIX SRL VITE SCORR. 99-T79795 2734981168 109,67275.100.07698 ORTHOFIX SRL VITE SCORR. 99-T79785 2734981168 109,67275.100.07698 ORTHOFIX SRL PERNO BLOCC. 99-T79930 27349811B8 65,21

414050976 23/06/12 1.988,48 275.100.12919 MYRMEX SPA COPPA SELEXYS 55400056 2734961137 722,80275.100.12919 MYRMEX SPA STELO 430395SC 2734961137 620,88275.100.12919 MYRMEX SPA TESTA 530030 2734961137 286,00275.100.12919 MYRMEX SPA INSERTO 52340277 2734961137 358,80

594 13/08/12 636,48 275.100.16074 BIO MEDICAL SRL CHIODO 0933010130S 2734352AA4 343,20275.100.16074 810 MEDICAL SRL VITONE CEF. 0903100090S 2734352AA4 174,72275.100.16074 610 MEDICAL SRL VITE 0903004080S 2734352AA4 118,56

" BALista di Preliquidazione N. 18130 del 04.10.2012

Conto Partita IVA o Codice Fiscale

Fattura Val Importo

Bonifico 90 gg. data fattura03380 BANK OF AMERICA NT. AND SA.01600 BANK OF AMERICA N. - MILANOIRAN 1T07A0338001600000012510016275.100.01462 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

C/C 000012510016

09238800156

C.ISO IT Chk.D. 07Cin A

1023074130 20.07.2012 EUR 3.462,16

Totale per Conto EUR 3.462,16

Bonifico 90 gg. data fattura05584 BANCA POPOLARE DI MILANO

32390 AG.125 C/C 000000008825IRAN IT20F0558432390000000008825

275.100.03035 ST.JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A. 112646701567500021397 31.07.2012 EUR

C.ISO IT Chk.D. 20Cin F

15.080,00


Bonifico 90 gg. data fattura01005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA C.ISO IT Chk.D. 2901600 FILIALE DI MILANO C/C 000000043014 Cin QIRAN IT29Q0100501600000000043014275.100.05868 SORIN GROUP ITALIA SRL 02109510368

30363 20.01.2012 EUR 1.872,0034.829 28.06.2012 EUR 12.480,00


Bonifico 90 gg. data fattura01030 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA16002 FILIALE 2 DI LECCEIRAN IT81Q0103016002000000004296275.100.07055 MEDIC'S BIOMEDICA Srl

2283

C.ISO IT Chk.D. 81C/C 000000004296 Cin Q

0206273075530.08.2012 EUR 6.021,08


cess.FARMAFACTORING05424 BANCA POPOLARE DI BARI01601 SEDE DI MILANOIRAN IT23N0542401601000001002850275.100.07698 ORTHOFIX SRL

C.ISO IT Chk.D. 23C/C 000001002850 Cin N

0897668015012-3742 17.07.2012 EUR 623,43

ionalu hou‘ ZunLu G23,43

cess.CENTROFACTORING03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A.12711 FILIALE FINANCIAL INSTITUTIONSIRAN IT39W0306912711100000006702275.100.12919 MYRMEX S.P.A.

C.ISO IT Chk.D. 39C/C 100000006702 Cin W

04500860962

Pag. 1

, 23A

.,.sta di Preliquidazione N. 18130 del 04.10.2012


Fattura Val

Importo

414050976 23.06.2012 EUR

1.988,48

Totale per Conto EUR

1.988,48

Bonifico 90 gg. data fattura02008 UNICREDIT BANCA SPA38021 UNICREDITIRAN IT43CO200838021000041239144275.100.16074 BIO MEDICAI, S.R.L.

C.ISO IT Chk.D. 43C/C 000041239144

Cin C

05441110482594 13.08.2012 EUR

636,48


636,48

Totale Generale EUR

42.163,63

Codici CIG 2770476D1B

l Responsabile i)

(Aie/U( 41-47N, f/i/CT)

Pag. 2

LISTA N. 17322 Allegato



CIG.IMPORTO S/IVA

RIFERITO Al CIG1120409069 18/07/12 279,51 275.100.00089 ACRAF. SPA ALC. ETIL DEN. 90.1 LT.1 0170469377 279,51

2514 29/06/12 525,14 275.100.00174 BETATEX SPA DIVISA IN TNT TG. M 2770421 FB7 225,06275.100.00174 BETATEX SPA DIVISA IN TNT TG. L 2770421FB7 300,08

20464 22/06/12 445,89 275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA GARZA JODOFORMICA BUSTE 2735505223 423,50275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA SPATOLE AYRE 2735505223 22,39

20470 22/06/12 211,70 275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA SPUGNETTA IODIO 273574582F 211,7025625 26/07/12 875,78 275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA COMPR. OCULARI ST. 27331445C6 230,45

275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA GARZA JODOFORMICA BUSTE 27331445C6 423,50275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA MAGLIA TUBOLARE CM6 27331445C6 48,65275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA MAGLIA TUBOLARE CM14 27331445C6 24,33275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA STECCHE X DITA MM.25 27331445C6 74,44275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA STECCHE X DITA MM.18 27331445C6 74,44

25631 26/07/11 564,54 275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA SPUGNETTA IODIO 273574582F 282,27275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA SPUGNETTA CLOREXIDINA 273574582F 282,27

22396 30/06/12 84,68 275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA SPUGNETTA CLOREXIDINA 273574582F 84,6823833 16/07/12 299,96 275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA MAGLIA TUBOLARE CM6 27331445C6 97,29

275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA MAGLIA TUBOLARE CM8 27331445C6 64,86275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA MAGLIA TUBOLARE CM10 2733144506 97,29275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA MAGLIA TUBOLARE CM12 27331445C6 40,54

23847 16/07/12 120,85 275.100.00610 FARMAC-ZABBAN SPA ACQUA OSSIGENATA 250ML 0170469377 120,855241017236 31/07/12 221,14 275.100.00960 ARTSANA SPA CEROTTO ROCCHETTO 2732414B5A 221,14

1681 19/07/12 300,08 275.100.01058 MASCIA BRUNELLI SPA GHIACCIO ISTANTANEO 27332003FD 300,081916 31/07/12 618,31 275.100.01510 SISMED SRL CATETERE SAF-T-INTIMA 22G 2735786A04 618,311917 31/07/12 618,31 275.100.01510 SISMED SRL CATETERE SAF-T-INTIMA 20G 2735786A04 618,311956 31/07/12 1.854,93 275.100.01510 SISMED SRL CATETERE SAF-T-INTIMA 22G 2735786A04 1.236,62

275.100.01510 SISMED SRL CATETERE SAF-T-INTIMA 20G 2735786A04 618,311981 31/07/12 1.839,20 275.100.01510 SISMED SRL SAFEDRAW 682159 2735786A04 847,00

275.100.01510 SISMED SRL KIT MONITOR. SAFEDRAW 2735786A04 992,201990 31/07/12 2.758,80 275.100.01510 SISMED SRL COLLA DI GLUBRAN 2 1ML 2772070088 2.069,10

275.100.01510 SISMED SRL COLLA DI GLUBRAN 2 1ML 2772070088 689,70





1906 31/07/12 927,47 275.100.01510 SISMED SRL CATET. SAF-T-INTIMA 24G 2735786A04 618,31275.100.01510 SISMED SRL CATET. SAF-T-INTIMA 24G 2735786A04 309,16

9015682 28/06/12 1.198,77 275.100.02801 COOK ITALIA SRL PAPILLOTOMI HPC-2 2719094657 1.198,779018564 01/08/12 5.670,30 275.100.02801 COOK ITALIA SRL FILO GUIDA HYB-48015 2719094B57 2.062,28

275.100.02801 COOK ITALIA SRL FILO GUIDA HYB-48025 2719094B57 1.374,85275.100.02801 COOK ITALIA SRL ESTR.CALCOLI TXX 8,5 2719094857 2.233,18

475 27/07/12 425,94 275.100.02933 ABASAN SRL STECCA CRAMER CM.8 2732978CC7 175,14275.100.02933 ABASAN SRL STECCA CRAMER CM.12 2732978CC7 209,67275.100.02933 ABASAN SRL CLAUDEN TAMPONI 2732978CC7 41,14

932 18/06/12 238,73 275.100.03609 MEDINOVA SRL MICROBISTURI 72-2761 2718538087 178,24275.100.03609 MEDINOVA SRL CISTOTOMO S-1610 2718538087 60,50

10530 18/07/12 446,49 275.100.04015 BENEFIS SRL MASCHERE X ANEST. FIG.6 277010394D 446,4910528 18/07/12 129,23 275.100.04015 BENEFIS SRL MASCHERE X ANEST. FIG.5 277010394D 129,2311169 26/07/12 303,85 275.100.04015 BENEFIS SRL OCCHIALI 02 ADULTI 1581480693 303,9510529 18/07/12 2.602,83 275.100.04015 BENEFIS SRL SIRINGHE 5ML 1581480693 251,68

275.100.04015 BENEFIS SRL SIRINGHE 20ML 1581480693 165,53275.100.04015 BENEFIS SRL SIRINGHE 10ML 1581480693 367,84275.100.04015 BENEFIS SRL BISTURI FIG. 23 1581480693 14,16275.100.04015 BENEFIS SRL BISTURI FIG. 15 1581480693 14,16275.100.04015 BENEFIS SRL OCCHIALI 02 ADULTI 1581480693 75,99275.100.04015 BENEFIS SRL SET YANKAUER 1581480693 377,52275.100.04015 BENEFIS SRL CUFFIE C/ELASTICO 1581480693 24,20275.100.04015 BENEFIS SRL CAPPELLINI LACCI FISSI 1581480693 96,80275.100.04015 BENEFIS SRL LAME BISTURI FIG. 10 1581480693 19,97275.100.04015 BENEFIS SRL LAME BISTURI FIG. 15 1581480693 31,95275.100.04015 BENEFIS SRL LAME BISTURI FIG. 21 1581480693 119,79275.100.04015 BENEFIS SRL LAME BISTURI FIG. 23 1581480693 19,97275.100.04015 BENEFIS SRL KIT AEROSOL ADULTI 1581480693 566,28275.100.04015 BENEFIS SRL MASCH. 3S LACCI VERDI 1581480693 70,43275.100.04015 BENEFIS SRL MASCHERE OSS. C/TUBO 1581480693 386,60





8738 18/06/12 3.613,06 275.100.04015 BENEFIS SRL SIRINGHE 2,5ML 1581480693 743,43275.100.04015 BENEFIS SRL SIRINGHE 5ML 1581480693 1.006,72275.100.04015 BENEFIS SRL SIRINGHE 10ML 1581480693 1.361,01275.100.04015 BENEFIS SRL SIRINGHE 60ML 1582665877 336,38275.100.04015 BENEFIS SRL SIRINGHE 20ML 1581480693 165,53

1463/00 19/07/12 1.019,30 275.100.05038 SURGIKAL SRL PROTEAZONE 34232077C6 1.019,301388/00 13/07/12 7.744,00 275.100.05038 SURGIKAL SRL ADASPOR ERS 34232077C6 7.744,001336/00 05/07/12 2.117,02 275.100.05038 SURGIKAL SRL ADASPOR PRONTO 5000ML 34232077C6 2.117,021462/00 19/07/12 1.019,30 275.100.05038 SURGIKAL SRL PROTEAZONE 34232077C6 1.019,30900/00 08/05/12 1.019,30 275.100.05038 SURGIKAL SRL PROTEAZONE 34232077C6 1.019,30

7628 30/06/12 198,92 275.100.05368 ID & CO SRL PIASTRE MONOP. RS05 2777182BB 198,928914 27/07/12 333,96 275.100.05368 ID & CO SRL COPRIAMPLIF. 6124 2770178732 333,968913 27/07/12 480,90 275.100.05368 ID & CO SRL SACCA RACCOLTA 57167 27669829C5 480,908912 27/07/12 234,01 275.100.05368 ID & CO SRL BOBINE 210X100 27348250FC 132,91

275.100.05368 ID & CO SRL BOBINE 250X100 27348250FC 101,116872335612 04/07/12 943,80 275.100.05495 ROCHE DIAGNOSTICS SPA ACCU-CHEK 05144604050 271888922E 943,80

7433/F 31/07/12 547,11 275.100.07492 LOMBARDA H SRL LH CREMA MANI LT.1 0170469377 547,11857 30/06/12 7.114,80 275.100.07607 SBM SRL FLOSEAL 5ML 27351648BA 7.114,80298 07/05/12 133,10 275.100.07906 ESAFARMA SRL TASCA PORTASTRUMENTI 2770428581 133,10

121TPL4376 09/07/12 285,56 275.100.08180 MEDLINE SRL GUANTI CH. STERILI MIS.8,5 1239376D6A 285,565116/00 13/07/12 254,10 275.100.10761 SOOFT ITALIA SRL IRIDIUM 20GARZE 27340029D0 254,10

dA

.sta di Preliquidazione N. 17322 del 25.09.2012


Fattura Val Importo

Bonifico 90 gg. data fattura03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A.03200 SEDE DI ROMAIBAN IT76T0306903200100000062718275.100.00089 ACRAF S.P.A.

C/C 100000062718

012586910031120409069 18.07.2012 EUR

C.ISO IT Chk.D. 76Cin T

279,51


279,51

Bonifico 90 gg. data fatturaCRED/COOP C/C DEDICATO LEGGE 136/2010IT48F0887103000000000001996

275.100.00174 BETATEX S.P.A.C/C 000000001996

004401805452514 29.06.2012 EUR 525,14


525,14

Bonifico 90 gg. data fattura07072 EMILBANCA

C.ISO IT Chk.D. 7602410 FILIALE BUSINESS PARK

C/C 029000605037

Cin TIBAN IT76T0707202410029000605037275.100.00610 FARMAC-ZABBAN S.P.A. 00503151201

123847 16.07.2012 EUR 120,8520464 22.06.2012 EUR 445,8920470 22.06.2012 EUR 211,7022398 30.06.2012 EUR '84,6823833 16.07.2012 EUR 299,9625625 26.07.2012 EUR 875,7825631 26.07.2012 EUR 564,54


Bonifico 90 gg. data fattura03336 CREDITO BERGAMASCO C.ISO IT Chk.D. 8110902 CREDITO BERGAMASCO C/C 000000001223 Cin FIRAN IT81F0333610902000000001223275.100.00960 ARTSANA SPA

002270101395241017236 31.07.2012 EUR 221,14


221,14

cess.MEDIOFACTORING03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A.12711 BANCA INTESA SPA SEDE DI PARMAIRAN IT56R0 1 0.69 1 2 7 1 / O r" '7'17" 45

275.100.01058 MASCIA BRUNE= S.P.A.1681

C/C 001127070146

0598532015819.07.2012 EUR

C.ISO IT Chk.D. 56Cin H

300,08

Totale per Conto EUR 300,08

Pag. 1

SA

.sta di Preliquidazione N. 17322 del 25.09.2012


Fattura Val Importo

cess.BANCA IFIS SPA03205 BANCA IFIS02000 AGENZIA DI VENEZIAIRAN IT96Z0320502000000000000063275.100.01510 SISMED S.R.L.

C/C 000000000063

03454000724

C.ISO IT Chk.D.Cin Z

96

1906 31.07.2012 EUR 927,471916 31.07.2012 EUR 618,311917 31.07.2012 EUR 618,311956 31.07.2012 EUR 1.854,931981 31.07.2012 EUR 1.839,201990 31.07.2012 EUR 2.758,80


Bonifico 90 gg. data fattura03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A. C.ISO IT Chk.D. 0420409 FIL.MONZA C/C 100000006173 Cin KIRAN 1T04K0306920409100000006173275.100.02801 COOK ITALIA SRL

008473809619015682

28.06.2012 EUR

1.198,779018564

01.08.2012 EUR

5.670,30


6.869,07

Bonifico 90 gg. data fattura05424 BANCA POPOLARE DI BARI04010 AGENZIA DI BARIIBAN IT93B0542404010000001055652275.100.02933 ABASAN S.R.L.

C/C 000001055652

04345860722475 27.07.2012 EUR

C.ISO IT Chk.D. 93Cin B

425,94


425,94

Bonifico bancario03032 CREDITO EMILIANO SPA03403 NAPOLI AGENZIA "3"IRAN IT23R0303203403010000000420275.100.03609 MEDINOVA S.R.L.

C/C 010000000420

06175550638932 18.06.2012 EUR

C.ISO IT Chk.D. 23Cin R

238,73


238,73

Bonifico 90 gg. data fattura01005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA01597 AG. DI MOLASSANAIRAN IT57E0100501597000000004354

n/r. AnnrinetnnrscoC.ISO IT Chk.D. 57

275.100.04015 BENEFIS S.R.L. 0279024010110528 18.07.2012 EUR 129,2310529 18.07.2012 EUR 2.602,8310530 18.07.2012 EUR 446,4911169 26.07.2012 EUR 303,95

Pag. 2

SA

A'sta di Preliquidazione N. 17322 del 25.09.2012


Fattura Val Importo

8738

18.06.2012 EUR

3.613,06


7.095,56

Bonifico 90 gg. data fattura02008 UNICREDIT BANCA SPA15809 TARANTO MARGHERITAIBAN IT64W0200815809000010648975275.100.05038 SURGIKAL S.R.L.

Bonifico 90 gg. data fattura05584 BANCA POPOLARE DI MILANO33730 AG.82IBAN IT83F0558433730000000010725275.100.05368 ID S CO S.R.L.

C/C 000010648975

02049680719

C.ISO IT Chk.D.Cin W

64

1336/00 05.07.2012 EUR 2.117,021388/00 13.07.2012 EUR 7.744,001462/00 19.07.2012 EUR 1.019,301463/00 19.07.2012 EUR 1.019,30900/00 08.05.2012 EUR 1.019,30


C.ISO IT Chk.D. 83C/C 000000010725 Cin F

090188101517628

30.06.2012 EUR

198,928912

27.07.2012 EUR

234,018913

27.07.2012 EUR

480,908914

27.07.2012 EUR

333,96


1.247,79

cess.FARMAFACTORING05424 BANCA POPOLARE DI BARI01601 SEDE DI MILANOIBAN IT23N0542401601000001002850275.100.05495 ROCHE DIAGNOSTICS

C.ISO IT Chk.D. 23C/C 000001002850

Cin N

S.P.A. 101812201526872335612 04.07.2012 EUR

943,80


943,80

Bonifico 90 gg. data fattura01030 MONTE DEI PASCEI DI SIENA SPA33070 AG. CUSAGOIBAN 1T08P0103033070000003405103275.100.07492 LOMBARDA H SRL

C.ISO IT Chk.D. 08C/C 000003405103

Cin P

097341501557433/F 31.07.2012 EUR

547,11


Pag. 3

AA

„tira di Preliquidazione N. 17322 del 25.09.2012


Fattura Val

Importo

cess.MEDIOFACTORING03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A. C.ISO IT Chk.D. 5612711 BANCA INTESA SPA SEDE DI PARMA

C/C 001127070146

Cin HIRAN IT56H0306912711001127070146275.100.07607 SBM S.R.L. SISTEMI MEDICALI 03518350750

857 30.06.2012 EUR 7.114,80


Bonifico 90 gg. data fattura08489 BANCA VALDICHIANA25400 AGENZIA TERONTOLAIRAN IT66L0848925400000000353948275.100.07906 ESAFARMA S.R.L.

C.ISO IT Chk.D. 66C/C 000000353948 Cin L

01915410516298 07.05.2012 EUR 133,10


Bonifico 90 gg. data fattura03104 DEUTSCHE BARE SPA03200 SEDE DI ROMA C/C 000000177488IRAN I702D0310403200000000177488275.100.08180 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR 05526631006

12ITPL4376 09.07.2012 EUR

C.ISO IT Chk.D. 02Cin D

285,56

Bonifico bancario05308 BANCA POPOLARE DI ANCONA69440 AGENZIA DI FALERONEIRAN IT58Z0530869440000000010375275.100.10761 SOOFT ITALIA SRL

Totale per Conto

016240204405116/00 13.07.2012

Totale per Conto

Totale Generale

EUR 285,56

EUR 254,10

EUR 254,10

EUR 50.620,77

C.ISO IT Chk.D. 58C/C 000000010375 Cin Z

Codici CIG 0170469377, 1239376D6A, 1581480693, 15826658772735786A04, 2770428581, 34232077C6, 3423391F9B

Il Responsabile

7

LISTA N. 16879

Allegato 5N. FATTURA DATA

FATTURAIMPORTOFATTURA CODICE DITTA DITTA DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE


V3/016928 27/06/12 8.338,00 275.100.05059 GE HEALTHCARE SRL OMNISCAN 20ML 0273961FC0 1.518,00275.100.05059 GE HEALTHCARE SRL VISIPAQUE 320MG 02738525D0 6.820,00

BA

.ha di Preliquidazione N. 16879 del 19.09.2012


Fattura Val Importo

cess.FARmAFACTORING05424 BANCA POPOLARE DI BARI C.ISO IT Chk.D. 2301601 SEDE DI MILANO C/C 000001002850

Cin N

IRAN IT23N0542401601000001002850275.100.05059 GE HEALTHCARE S.R.L. 11496970150

V3/016928 27.06.2012 EUR 8.338,00


Totale Generale EUR 8.338,00

Codici CIG 02738525D0, 0273961F00

f I Responsabile

Luutil Liorovi,o-

r)

Pag. 1

7LISTA N. 16869 Allegato 4




S12F048621 20/07/12 297,00 275.100.00003 ABBOTT SRL ENSURE PLUS 2761965D9B 297,00S12F050994 30/07/12 405,90 275.100.00003 ABBOTT SRL GLUCERNA SELECT 500ML 2761965D9B 405,90

ASL BA

Lista di Preliquidazione N. 16869 del 19.09.2012


Fattura Val

Importo

cess.FARMAFACTORING05424 BANCA POPOLARE DI BARI01601 SEDE DI MILANOIBAN IT23N0542401601000001002850275.100.00003 ABBOTT SRL

C/C 000001002850

00076670595S12F048621 20.07.2012 EURS12F050994 30.07.2012 EUR

C.ISO IT Chk.D. 23Cin N

297,00405,90

n

iIl Responsabile ,... )/I ! ieNkulA-0C-t7 11'4 /v

li ti


702,90

Totale Generale EUR

702,90

Pag. 1

LISTA N. 16881

Allegato 3 N. FATTURA DATA

FATTURAIMPORTOFATTURA CODICE DITTA DITTA DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE

CIG.IMPORTO S/IVARIFERITO AI CIG

9123004318 25/06/12 12.540,00 275.100.06304 KEDRION SPA UMAN ALBUMIN 20% 50ML 027292884C 12.540,009123004811 09/07/12 336,60 275.100.06304 KEDRION SPA IMMUNO RHO 300MCG 0272953FEC 336,60

sta di Preliquidazione N. 16881 del 19.09.2012


Fattura Val

Importo

Bonifico bancario1T7910200802854000005388535C/C DEDICATO LEGGE 136/2010

275.100.06304 KEDRION S.P.A.

C/C 00000538853501779530466

9123004318 25.06.2012 EUR9123004811 09.07.2012 EUR

12.540,00336,60


12.876,60

Totale Generale EUR

12.876,60

Codici CIG 0272928B4C, 0272953FEC

Il Responsabile

( Lz-1-1-CDU/L-C? (4r

r"\

/

\\--77

n

Pag. 1

LISTA N. 18288 Allegato g



CIG.IMPORTO S/IVARIFERITO AI CIG

620216025 17/07/12 829,95 275.100.09732 HOSPIRA ITALIA SRL UROKINASI 1000000 2784731068 829,95

Partita IVA o Codice FiscaleConto

Fattura Val Importo

//

"1

i n Responsabilei l ( i(NO/ 4 vtc-ifry

N:\ i

ASL BA

Lista di Preliquidazione N. 18288 del 05.10.2012

Bonifico bancario03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A.14720 Ag.Latina ScaloIBAN 1T0980306914720615272052257275.100.09732 HOSPIRA ITALIA SRL 02292260599

620216025 17.07.2012

Totale per Conto

Totale Generale

EUR 829,95

EUR 829,95

EUR 829,95

C.ISO IT Chk.D. 09C/C 615272052257

Cin H

Pag. i




CIG.IMPORTO STIVARIFERITO Al CIG

S12F051003 30/07/12 3.588,64 275.100.00003 ABBOTT SPA ZEMPLAR 5MCG/1ML 02739831EC 3.588,64S12F008805 06/02/12 308,00 275.100.00003 ABBOTT SPA SAMYR 400MG 0271605787 308,00S12F043315 29/06/12 779,99 275.100.00003 ABBOTT SPA KLACID 250MG 0272472301 26,40

275.100.00003 ABBOTT SPA SEVORANE 250ML 02724164CA 753,59S12F043926 03/07/12 330,00 275.100.00003 ABBOTT SPA DUPHALAC 66,7G 27837631E6 330,00512F051332 31/07/12 990,55 275.100.00003 ABBOTT SPA ZEMPLAR 5MCG/1ML 02739831EC 990,55S12F036344 31/05/12 3.588,64 275.100.00003 ABBOTT SPA ZEMPLAR 5MCG/1ML 02739831EC 3.588,64S12F044694 05/07/12 3.588,64 275.100.00003 ABBOTT SPA ZEMPLAR 5MCG/1ML 02739831EC 3.588,641912064335 10/07/12 13.783,00 275.100.00726 GLAXOSMITHKLINE SPA LEVOXACIN 500 MG FL 027312805B 13.783,001912065226 12/07/12 4.443,52 275.100.00726 GLAXOSMITHKLINE SPA ULTIVA 2MG 5 ML 2789092F83 4.443,52FVITA13883 17/07/12 149,05 275.100.01417 S.A.L.F. SPA ESERINA 1MG/1ML 2785305A63 59,95

275.100.01417 S.A.L.F. SPA SODIO TIOSOLFATO 10ML 2785305A63 44,00275.100.01417 S.A.L.F. SPA CALCIO EDETATO 10% 2785305A63 45,10

FVITA13884 17/07/12 85,36 275.100.01417 S.A.L.F. SPA VITAMINA C 1000MG 0271348373 85,363804 15/06/12 352,51 275.100.01661 LAB.FARM. MILANESE SRL GENTAMICINA SOLFATO 2ML 2785525FEE 352,51

412069672 16/07/12 61,47 275.100.04422 TEVA ITALIA SRL AMIKACINA 500MG FL 2786243076 61,47VE-0003608 09/07/12 539,40 275.100.06642 HIKMA ITALIA SPA VANCOMICINA 500MG 0273282F6C 181,50

275.100.06642 HIKMA ITALIA SPA CIPROFLOXACINA 100ML 0272321664 357,909412023132 26/06/12 160,31 275.100.06814 BIOFUTURA PHARMA SPA BENTELAN 0,5MG CPR 0271980CFB 14,59

275.100.06814 BIOFUTURA PHARMA SPA BENTELAN 4MG/2ML FL 027189787E 132,88275.100.06814 BIOFUTURA PHARMA SPA BENTELAN 1,5MG/2ML FL 0271903D70 12,84

7010105195 18/06/12 1.450,85 275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL EPARGRISEOVIT *AD. FL 02721411DB 46,17275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL SOLU CORTEF 500MG FL 02736921C8 141,90275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL SOLU MEDROL 40MG FL 0273359EF7 218,90275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL SOLU MEDROL 1000MG FL 0273356C7E 334,07275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL UNASYN IM 1,5 027177864B 659,38275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL DALACIN C FOSFATO 4ML 0272484CE5 50,43

7010105194 18/06/12 1.674,31 275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL FARMORUBICINA 10MG/5ML 0273418FA7 82,81275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL FARMORUBICINA 50MG/25ML 0273417ED4 265,10275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL PREPIDIL GEL 1MG 02729361E9 1.326,40





7010109495 27/06/12 1.399,22 275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL TAZOCIN*IM 2G+0,25G 2784857880 1.399,227010109659 27/06/12 10.810,14 275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL TYGACIL 50MG 5ML 02727475F0 10.810,147010115044 10/07/12 580,31 275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL ZIMOX 1G CPR 027254928C 5,59

275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL NORVASC 10MG CPR 027226475A 0,01275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL SOLU MEDROL 1000MG FL 0273356C7E 501,12275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL SOLO MEDROL 125MG FL 2784857880 73,59

7010123807 25/07/12 1.326,40 275.100.06852 PFIZER ITALIA SRL PREPIDIL GEL 1MG 02729361E9 1.326,405251016645 12/07/12 5,85 275.100.07169 INNOVA PHARMA SPA CARDICOR 1,25 MG CPR 2785030774 4,62

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275.100.07169 INNOVA PHARMA SPA CARDICOR 2,5 MG CPR 2785030774 1,541497/HI 19/07/12 770,00 275.100.10761 SOOFT ITALIA SPA MYDRIASERT 0,28MG 27340029D0 770,00

43 13/07/12 5.644,05 275.100.018224 MERIDIANA HOSPITAL SRL PERASCOPE TAN.5LT 0170469377 747,18275.100.018224 MERIDIANA HOSPITAL SRL TRIGENE ADVANCE 5LT 0170469377 3.747,37275.100.018224 MERIDIANA HOSPITAL SRL MEDDIS 2LT 0170469377 1.149,50

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4, BA

Asta di Preliquidazione N. 17159 del 24.09.2012


Fattura Val Importo

Bonifico 90 gg. data fattura03051 BARCLAYS BANK PLC01699 FILIALE VIRTUALE CORPORATEIRAN IT33B0305101699000000000001275.100.04422 TEVA ITALIA S.R.L.

C/C 000000000001

11654150157412069672 16.07.2012 EUR

C.ISO IT Chk.D. 33Cin B

61,47

Bonifico 90 gg. data fatturaC/C DEDICATO LEGGE 136/2010IT45Z0504811322000000023373

275.100.06642 RIKMA ITALIA SPA GIA'


C/C 000000023373IST.BIOC. 01620460186VE-0003608 09.07.2012 EUR

61,47

539,40


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9412023132 26.06.2012 EUR

539,40

C.ISO IT Chk.D. 23Cin N

160,31


160,31

cess.FARMAFACTORING05424 BANCA POPOLARE DI BARI01601 SEDE DI MILANOIRAN IT23N0542401601000001002850

C/C 000001002850C.ISO IT Chk.D.Cin N

23

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Bonifico 90 gg. data fattura03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A. C.ISO IT Chk.D. 1209515 MILANO C/C 000025680117 Cin DIRAN IT12D0306909515000025680117275.100.071 INNOVA DWARmA c D

5251016645 12.07.2012 EUR 5,855251017628 25.07.2012 EUR 3,08


8,93

Pag. 2

Codici CIG 0170469377,027189787E,02724164CA,0273128058,0273418FA7,

0271348373,0271903D70,0272472301,0273356C7E,0273692108,

BA

.,ista di Preliquidazione N. 17159 del 24.09.2012


Fattura Val

Importo

Bonifico bancario05308 BANCA POPOLARE DI ANCONA69440 AGENZIA DI FALERONEIBAN IT58Z0530869440000000010375275.100.10761 SOOFT ITALIA SRL

C.ISO IT Chk.D. 58C/C 000000010375

Cin Z

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770,00


770,00

Bonifico bancario05392 BANCA DELLA CAMPANIA15700 CORSO GARIBALDI 72IBAN IT72M0539215700000001362446275.100.18224 MERIDIANA HOSPITAL SRL

430373991071313.07.2012

Totale per Conto

Totale Generale

EUR 5.644,05

EUR 5.644,05

EUR 56.413,29

C.ISO IT Chk.D. 72C/C 000001362446

Cin M

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