diario general de pÓlizas junta de asistencia privada del estado de...

REF

319 C

319 C

319 C

319 C

319 C

319 C

REF

53057 C

53057 C

53059 C

53059 C

53060 C

53060 C

53169 C

53169 C

REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES 6,000.00

8 8221 211C040100 020608040105102 3922 REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES 0.00

7 8211 211C040100 020608040105102 3922



5 8211 211C040100 020608040105120 2181



3 8211 211C040100 020608040105102 3471



1 8211 211C040100 020608040105120 2161

Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSCTA SSSCT SSSSC CONCEPTO DEBE

Total Póliza: 15.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C AFecha de la Póliza:

01/12/2019

CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL

MES DE 0.00

6 8251 211C040100 020608040105102 3411CORECCION PRESUPUESTARIA DE LA POLIZA E31 DEL

MES DE 0.00

5 8241 211C040100 020608040105102 3411


MES DE 5.00


MES DE 0.00

3 8271 211C040100 020608040105102 3411


MES DE 5.00


MES DE 5.00

1 8241 211C040100 020608040105102 3411



DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÈXICO DICIEMBRE 2019


01/12/2019

53170 C

53170 C

53171 C

53171 C

53173 C

53173 C

53522 C

53522 C

53990 C

53990 C

54489 C

54489 C

54983 C

54983 C

55026 C

55026 C

55033 C

55033 C

55033 C

55033 C

55033 C

55033 C REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES 0.0030 8221 211C040100 020608040105102 1322

REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES 0.00

29 8211 211C040100 020608040105102 1322 REGISTRO DE DEDUCCIONES Y ADECUACIONES 48,737.70

28 8221 211C040100 020608040105102 1321



26 8221 211C040100 020608040105102 1131



24 8221 211C040100 020608040105102 1131



22 8221 211C040100 010304010101102 1131




OSFAIM105/10/05Fecha de

Elaboración: 14/02/2020



19 8211 211C040100 020608040105102 1346



17 8211 211C040100 020608040105102 1131



15 8211 211C040100 020608040105102 3922



13 8211 211C040100 020608040105120 3521



11 8211 211C040100 020608040105120 3451



9 8211 211C040100 020608040105120 2161

55033 C

55033 C

55033 C

55033 C

55033 C

55033 C

55033 C

55033 C

55509 C

55509 C

55509 C

55509 C

56007 C

56007 C

56102 C

56102 C

56104 C

56104 C

56105 C

56105 C

56504 C

56504 C

53057 C

53057 C

53059 C





54 8211 211C040100 020608040105120 2112



52 8221 211C040100 020608040105102 3922



50 8221 211C040100 020608040105102 2122



48 8221 211C040100 020608040105102 3922



46 8221 211C040100 020608040105102 3922



44 8221 211C040100 020608040105102 3922



42 8221 211C040100 010304010101102 1321



40 8221 211C040100 010304010101102 1131



38 8221 211C040100 020608040105102 1712



36 8221 211C040100 020608040105102 1541



34 8221 211C040100 020608040105102 1416



32 8221 211C040100 020608040105102 1346


53059 C

53060 C

53060 C

53169 C

53169 C

53170 C

53170 C

53171 C

53171 C

53173 C

53173 C

53522 C

53522 C

53990 C

53990 C

54489 C

5489 C

54983 C

54983 C

55026 C

55026 C

55026 C

55026 C

55026 C

55026 C

55026 C

55026 C



81 8221 211C040100 020608040105102 1412



79 8221 211C040100 020608040105102 1345



77 8221 211C040100 020608040105102 1344



75 8221 211C040100 020608040105102 1311



73 8221 211C040100 010304010101102 1344



71 8221 211C040100 020608040105102 1593



69 8221 211C040100 020608040105102 1511



67 8221 211C040100 020608040105102 3982



65 8221 211C040100 020608040105120 3511



63 8221 211C040100 020608040105120 3363



61 8221 211C040100 020608040105120 2112



59 8221 211C040100 020608040105102 3531



57 8221 211C040100 020608040105120 2161




55026 C

55026 C

55026 C

55026 C

55026 C

55026 C

55033 C

55033 C

55509 C

55509 C

56007 C

56007 C

56102 C

56102 C

56104 C

56104 C

56105 C

56105 C

56504 C

56504 C

56007 C

56007 C

56839 C

56839 C

56839 C

REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE

DE 20190.00

107 8221 211C040100 020608040105120 3431REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE

DE 201986.23

106 8221 211C040100 020608040105120 3451


DE 20190.00

105 8211 211C040100 020608040105102 3451 REGISTRO DE ASIGNACIONES DEL MES DE DICIEMBRE

DE 86.23

104 8211 211C040100 020608040105102 3581


DE 20190.00


DE 201917,392.66

102 8211 211C040100 020608040105102 3982


DE 20190.00


DE 2019635.00

100 8211 211C040100 020608040105102 2211


DE 20190.00


DE 20191,594.12

98 8211 211C040100 020608040105102 3992


DE 20190.00


DE 2019268.00

96 8211 211C040100 020608040105102 3992


DE 20190.00


DE 201975.11

94 8211 211C040100 020608040105102 3411


DE 20190.00


DE 20191,351.98

92 8211 211C040100 010304010101102 1345




DE 201933,110.27


DE 2019152,273.27


DE 20190.00

89 8221 211C040100 020608040105102 1345


DE 2019528.60


DE 20190.00

87 8221 211C040100 020608040105102 1595


DE 20191,961.15


DE 20190.00

85 8221 211C040100 020608040105102 1414


DE 20192,136.69


DE 20190.00

83 8221 211C040100 020608040105102 1413

56839 C

56961 C

56961 C

56961 C

56961 C

REF

729 C

729 C

729 C

729 C

729 C

729 C



No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:



071 Servicio Leon 0.00

Total Póliza: 10,440.00

6 2119 0000000001 000000000000001 0001

002RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL

MES DE 0.00

5 8140 0000004399 000000000000001 0001 002RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL

MES DE 0.00

4 8120 0000004399 000000000000001 0001

002RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL

MES DE 3,480.00

3 8150 0000004399 000000000000001 0001 002RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL

MES DE 3,480.00

2 8140 0000004399 000000000000001 0001

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 4399 0000000001 000000000000001 0002RECLASIFICACION DE REGISTRO DE LA POLIZA I3 DEL

MES DE 3,480.00

REN CTA SCTA SSCTA SSSCT


01/12/2019



Total Póliza: 1,229,672.46

112 8211 211C040100 020608040105102 1711



110 8221 211C040100 020608040105102 1345


DE 20190.00


108 8211 211C040100 020608040105120 3431

REF

6262 C

6262 C

6262 C

6262 C

6262 C

6262 C

6262 C

6262 C

REF

6268 C

6268 C

6268 C

6268 C

6268 C

6268 C

6268 C REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 0.007 8251 211C040100 020608040105102 3111

REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3111 REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3111

REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 11,342.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3111 REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 11,342.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3111

REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 11,342.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3111 REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 11,342.00

1 5100 211C040100 020608040105102 3111





31/12/2019

REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054 0.00

8 2119 0000000001 000000000000001 0001 068Cuerpo de Guardias de Segiridad Industrial, bancaria y

comercial del 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3381

REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3381 REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3381

REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054 25,811.50

4 8271 211C040100 020608040105102 3381 REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054 25,811.50

3 8251 211C040100 020608040105102 3381

REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054 25,811.50

2 8241 211C040100 020608040105102 3381 REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA H0000045054 25,811.50

1 5100 211C040100 020608040105102 3381



6268 C

REF

6270 C

6270 C

6270 C

6270 C

6270 C

6270 C

6270 C

6270 C


31/12/2019

118 Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V. 0.00


8 2119 0000000001 000000000000001 0001



7 8251 211C040100 020608040105102 3171 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET 0.00



REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3171 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3171

REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET 3,098.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3171 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET 3,098.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3171

REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET 3,098.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3171 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET 3,098.00

1 5100 211C040100 020608040105102 3171





31/12/2019

8 2119 0000000001 000000000000001 0001 105 CFE 0.00

REF

9183 C

9183 C

9183 C

9183 C

9183 C

9183 C

9183 C

9183 C

REF

666 C

666 C

666 C

666 C

666 C

666 C

666 C

666 CREGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX

DE 2,108.738 5100 211C040100 020608040105102 1511

REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX

DE 0.00

7 8251 211C040100 010304010101102 1511REGISTRO EN PASIVO DE LAS APORTACIONES FOREMEX

DE 0.00

6 8241 211C040100 010304010101102 1511


DE 627.50


DE 0.00

4 8271 211C040100 010304010101102 1511


DE 627.50


DE 627.50

2 8241 211C040100 010304010101102 1511

SSSSC CONCEPTO DEBE


DE 627.50



31/12/2019


003 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE 0.00


8 2119 0000000001 000000000000001 0001

REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE

EROGACIONES 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3982REGISTRO EN PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE

EROGACIONES 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3982


EROGACIONES 44,150.00


EROGACIONES 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3982





2 8241 211C040100 020608040105102 3982

SSSSC CONCEPTO DEBE





666 C

666 C

666 C

666 C

666 C

666 C

666 C

REF

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 0.006 8241 211C040100 020608040105102 3141

REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 4,749.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3141 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3141

REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 4,749.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3141 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 4,749.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3141

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3141 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 4,749.00



31/12/2019








DE 0.00

15 2119 0000000001 000000000000001 0001 120 Banco Interacciones S.A. de C.V. 0.00

14 8251 211C040100 020608040105102 1511


DE 0.00


DE 0.00

12 8221 211C040100 020608040105102 1511


DE 2,108.73


DE 2,108.73

10 8251 211C040100 020608040105102 1511


DE 2,108.73

1310 C

1310 C

REF

6281 C

6281 C

6281 C

6281 C

6281 C

6281 C

6281 C

6281 C

REF

6341 C

6341 CREGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA

DEL MES 8,983.162 8241 211C040100 020608040105102 3581

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3581REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA

DEL MES 8,983.16



31/12/2019


073 America Facility Management S.A. de C.V. 0.00


8 2119 0000000001 000000000000001 0001

REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3581 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3581

REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 8,409.50

5 8221 211C040100 020608040105102 3581 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3581

REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 8,409.50

3 8251 211C040100 020608040105102 3581 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 8,409.50

2 8241 211C040100 020608040105102 3581

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3581 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 8,409.50



31/12/2019


117 Telefonos de Mexico S.A. de C.V 0.00


8 2119 0000000001 000000000000001 0001

7 8251 211C040100 020608040105102 3141 REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA 0.00

6341 C

6341 C

6341 C

6341 C

6341 C

6341 C

REF

683 C

683 C

683 C

683 C

683 C

683 C

683 CREGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE

SEPARACION 0.007 8251 211C040100 020608040105102 1512

REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE

SEPARACION 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1512REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE

SEPARACION 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 1512


SEPARACION 11,632.23



3 8251 211C040100 020608040105102 1512





1 5100 211C040100 020608040105102 1512





31/12/2019

REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA

DEL MES 0.00

8 2119 0000000001 000000000000001 0001 119 Epc Vorab S.A. de C.V. 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3581




DEL MES 0.00



REGISTRO EN PASIVO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA

DEL MES 8,983.16


DEL MES 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3581


DEL MES 8,983.16

683 C

683 C

REF

14 D

14 D

REF

15 D

15 D

15 D

15 D REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS 0.004 7707 0000000002

REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS 0.00

3 7706 0000000002 REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS 351,912.24

2 7706 0000000002

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 7705 0000000002 REGISTRO DE DONATIVOS ENTREGADOS A LAS 351,912.24



01/12/2019


0.00


Flujo de Efectivo:

14.00 1,016,629.82

2 1114 0000000001 000000000000009 REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 1112 0000000001 000000000000013 REGISTRO DE TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION 1,016,629.82



31/12/2019


084 HIR 0.00


9 2119 0000000001 000000000000001 0001

8 2117 0000000001 000000000000002 0001 008REGISTRO EN PASIVO DEL PAGO DE SEGURO DE


REF

16 D

16 D

16 D

16 D

16 D

16 D

16 D

16 D


31/12/2019


REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES

E 0.00


8 1261 0000000001 000000000000001 0001


E 0.00

7 5500 0000000005REGISTRO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES

E 11,666.67

6 1263 0000000001 000000000000001 0003


E 0.00


E 18,338.77

4 1263 0000000001 000000000000001 0002


E 0.00


E 13,688.95

2 1263 0000000001 000000000000001 0001

SSSSC CONCEPTO DEBE


E 2,036.58



31/12/2019







REF

18 D

18 D

18 D

18 D

18 D

18 D

18 D

18 D

REF

19 D

19 D

19 D

19 D

19 D



REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE 6,314.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3131REGISTRO EN PASIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3131


POTABLE 6,314.00


POTABLE 6,314.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3131

SSSSC CONCEPTO DEBE


POTABLE 6,314.00



31/12/2019


121 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. 0.00


8 2119 0000000001 000000000000001 0001

REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO

DEL 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3361REGISTRO EN PASIVO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO

DEL 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3361


DEL 4,609.68


DEL 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3361


DEL 4,609.68


DEL 4,609.68

2 8241 211C040100 020608040105102 3361

SSSSC CONCEPTO DEBE


DEL 4,609.68



19 D

19 D

19 D

REF

1348 D

1348 D

1348 D

1348 D

1348 D

1348 D

1348 D

1348 D




01/12/2019

REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR

CONCEPTO 0.00

8 2119 0000000001 000000000000001 0001 123 ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL TERCER SECTOR S.C. 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341


CONCEPTO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341REGISTRO EN PASIVO DE LA FACTURA 1348 POR

CONCEPTO 0.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341


CONCEPTO 10,440.00


CONCEPTO 10,440.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341


CONCEPTO 10,440.00


CONCEPTO 10,440.00

1 5100 211C040100 020608040105120 3341





31/12/2019


POTABLE 0.00

8 2119 0000000001 000000000000001 0001 122 AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3131




POTABLE 0.00

REF

3112201

9 3112201

9

REF

22 D

22 D

22 D

22 D

22 D

22 D

2 D

2 D





CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL 75.79

8 8241 211C040100 020608040105120 3431 CUOTAS 5 AL MILLAR CAJA GENERAL 75.79

7 5100 211C040100 020608040105120 3431

003 cuotas 5 al millar caja general 5,233.00

6 8140 0000004223 000000000000001 0001 003 cuotas 5 al millar caja general 5,233.00

5 8120 0000004223 000000000000001 0001

003 cuotas 5 al millar caja general 0.00

4 8150 0000004223 000000000000001 0001 003 cuotas 5 al millar caja general 0.00

3 8140 0000004223 000000000000001 0001

Cuotas 5 al Millar Caja General 5,157.21

2 4223 0000000001 000000000000001 0003 cuotas 5 al millar caja general 0.00

1 1122 0000000004 000000000000001 0018





31/12/2019

DEPURACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DEL PAD 2018 363.89

2 2119 0000000001 000000000000001 0001 106 DEPURACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DEL PAD 2018 0.00

1 5500 0000000006


2 D

2 D

2 D

2 D

2 D

REF

311219

C311219

C

REF

31219 O

31219 O

REF





31/12/2019

REGISTRO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2018 POR

CONCEPTO 50,000.00

2 8224 211C040100 040401010101102 9911REGISTRO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2018 POR

CONCEPTO 0.00

1 8274 211C040100 040401010101102 9911





01/12/2019

REGISTRO DE ADEFAS POR EL PAGO DE

MANTENIMIENTO 27,248.40

2 8224 211C040100 040401010101102 9911REGISTRO DE ADEFAS POR EL PAGO DE

MANTENIMIENTO 0.00

1 8274 211C040100 040401010101102 9911





31/12/2019



12 8241 211C040100 020608040105120 3431



10 8271 211C040100 020608040105120 3431


2799 O

2799 O

REF

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C AFecha de la Póliza:

04/12/2019


21.00 102,366.44


PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA

DEL 0.00

Flujo de Efectivo:

13 1112 0000000001 000000000000007

001PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA

DEL 17,447.45

12 2117 0000000001 000000000000002 0001 009PAGO DE APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA

DEL 6,238.27

11 2117 0000000001 000000000000002 0001


DEL 150.00


DEL 13,228.59

9 2117 0000000001 000000000000002 0001


DEL 297.48


DEL 4,004.32

7 2117 0000000001 000000000000002 0001


DEL 2,860.24


DEL 520.55

5 2117 0000000001 000000000000002 0001


DEL 21,222.98


DEL 2,502.69

3 2117 0000000001 000000000000002 0001


DEL 5,291.45


DEL 28,602.42

1 2117 0000000001 000000000000002 0001






01/12/2019

Total Póliza: 0.00



0.00

Flujo de Efectivo:

21.00 0.00

21.00 0.00

2 1112 0000000001 000000000000007 POLIZA POR LA CANCELACION DE CHEQUES NO2799,2801

POLIZA POR LA CANCELACION DE CHEQUES NO2799,2801 0.00

Flujo de Efectivo:

1 1112 0000000001 000000000000007

REF

9350 C

9350 C

REF

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C

6134 C


04/12/2019


Flujo de Efectivo:

21.00 23,264.46


008PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO

DE LA 11,632.23

16 1112 0000000001 000000000000007PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO

DE LA 0.00

15 2117 0000000001 000000000000002 0001

PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO

DE LA 0.00

14 8251 211C040100 020608040105102 1512PAGO DEL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO

DE LA 0.00

13 8241 211C040100 020608040105102 1512


DE LA 9,979.23


DE LA 0.00

11 8271 211C040100 020608040105102 1512


DE LA 9,979.23


DE LA 9,979.23

9 8241 211C040100 020608040105102 1512

Seguro de separación individualizado. 0.00


DE LA 9,979.23

7 8251 211C040100 010304010101102 1512

Seguro de separación individualizado. 0.00

6 8241 211C040100 010304010101102 1512 Seguro de separación individualizado. 0.00

5 8221 211C040100 010304010101102 1512

Seguro de separación individualizado. 1,653.00

4 8271 211C040100 010304010101102 1512 Seguro de separación individualizado. 1,653.00

3 8251 211C040100 010304010101102 1512






SSSSC CONCEPTO DEBE




04/12/2019


21.00 600.00


Banco Banorte Cuenta 0833206161 0.00

Flujo de Efectivo:

2 1112 0000000001 000000000000007

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 2117 0000000001 000000000000002 0001 019PAGO DEL PROGRAMA APADRINA A UN NIÑO DE LA

PRIMERA 600.00



REF

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

6135 C

REF

8137 C

8137 C

8137 C

8137 C

8137 C

8137 C

8137 C

8137 C Banco Banorte Cuenta 0833206161 0.00

Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 1511 PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1511

PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA 2,736.23

5 8221 211C040100 020608040105102 1511 PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1511

PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA 2,736.23

3 8251 211C040100 020608040105102 1511 PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA 2,736.23

2 8241 211C040100 020608040105102 1511

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 1511 PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA SEGUNDA 2,736.23



04/12/2019


21.00 23,264.46



Flujo de Efectivo:

16 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE

LA 0.00

15 2117 0000000001 000000000000002 0001 008PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE

LA 11,632.23

14 8251 211C040100 020608040105102 1512



13 8241 211C040100 020608040105102 1512PAGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO DE

LA 0.00


LA 0.00



12 8221 211C040100 020608040105102 1512


LA 9,979.23


LA 9,979.23

10 8251 211C040100 020608040105102 1512


LA 9,979.23


LA 9,979.23

8 5100 211C040100 020608040105102 1512


LA 0.00


LA 0.00

6 8241 211C040100 010304010101102 1512


LA 1,653.00


LA 0.00

4 8271 211C040100 010304010101102 1512


LA 1,653.00


LA 1,653.00

2 8241 211C040100 010304010101102 1512

SSSSC CONCEPTO DEBE


LA 1,653.00


REF

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

1519 C

REF

9350 C

9350 C

21.00 600.00


Flujo de Efectivo:

2 1112 0000000001 000000000000007

SSSSC CONCEPTO DEBE


SEGUNDA 600.00



04/12/2019


21.00 2,736.23



Flujo de Efectivo:

15 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA 0.00

14 8251 211C040100 020608040105102 1511 PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA 0.00

13 8241 211C040100 020608040105102 1511

PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA 2,447.23


11 8271 211C040100 020608040105102 1511


10 8251 211C040100 020608040105102 1511 PAGO DE APORTACIONES FOREMEX DE LA PRIMERA 2,447.23

9 8241 211C040100 020608040105102 1511








6 8241 211C040100 010304010101102 1511



4 8271 211C040100 010304010101102 1511



2 8241 211C040100 010304010101102 1511

SSSSC CONCEPTO DEBE




04/12/2019


21.00 2,736.23


REF

3919 C

3919 C

3919 C

REF

1681 C

1681 C

1681 C

1681 C

1681 C

1681 C

1681 C

1681 C

REFSSSSC CONCEPTO DEBEREN CTA SCTA SSCTA SSSCT


06/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 35,016.00


PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 0.00

8 1112 0000000001 000000000000007 Banco Banorte Cuenta 0833206161 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3982

PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3982 PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3982

PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 35,016.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3982 PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 35,016.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3982

PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 35,016.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3982 PAGO DE EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 35,016.00

1 5100 211C040100 020608040105102 3982






05/12/2019



Flujo de Efectivo:

21.00 136,667.00


014PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL

PERSONAL 14,502.38


2 2117 0000000001 000000000000001 0001

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 2117 0000000001 000000000000001 0001 001PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL

PERSONAL 122,164.62



05/12/2019



8110 C

8110 C

8110 C

8110 C

8110 C

8110 C

8110 C

8110 C

REF

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

6484 C

Flujo de Efectivo:

23.00 17,736.40

PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL

MES DE 0.00


14 8251 211C040100 020608040105102 3581


MES DE 0.00

13 8241 211C040100 020608040105102 3581PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DEL

MES DE 0.00

12 8221 211C040100 020608040105102 3581


MES DE 16,010.40


MES DE 16,010.40

10 8251 211C040100 020608040105102 3581


MES DE 16,010.40


MES DE 16,010.40

8 5100 211C040100 020608040105102 3581


MES DE 0.00


MES DE 0.00

6 8241 211C040100 010304010101102 3581


MES DE 1,726.00


MES DE 0.00

4 8271 211C040100 010304010101102 3581


MES DE 1,726.00


MES DE 1,726.00

2 8241 211C040100 010304010101102 3581




MES DE 1,726.00

SSSSC CONCEPTO DEBE





06/12/2019


23.00 1,612.40



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3551PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3551


VEHICULO 1,612.40


VEHICULO 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3551


VEHICULO 1,612.40


VEHICULO 1,612.40

2 8241 211C040100 020608040105102 3551


VEHICULO 1,612.40

REF

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

1310 C

REF

6561 C

6561 C

6561 C

6561 C

6561 C

6561 C

6561 C

PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS

DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3261PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS

DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3261


DE 3,712.00


DE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3261


DE 3,712.00


DE 3,712.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3261

SSSSC CONCEPTO DEBE


DE 3,712.00



06/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 4,749.00


PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E 0.00


14 8251 211C040100 020608040105102 3141



13 8241 211C040100 020608040105102 3141 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E 0.00




12 8221 211C040100 020608040105102 3141

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E 4,169.00

11 8271 211C040100 020608040105102 3141 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E 4,169.00

10 8251 211C040100 020608040105102 3141

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E 4,169.00

9 8241 211C040100 020608040105102 3141 PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E 4,169.00

8 5100 211C040100 020608040105102 3141



6 8241 211C040100 010304010101102 3141



4 8271 211C040100 010304010101102 3141



2 8241 211C040100 010304010101102 3141

SSSSC CONCEPTO DEBE




06/12/2019



6561 C

REF

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

7212 C

REF

52 C

52 C REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE 1,740.002 8241 211C040100 020608040105102 3471

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3471 REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE 1,740.00



09/12/2019


Flujo de Efectivo:

22.00 18,000.00


PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 0.00


14 8251 211C040100 020608040105102 2611


13 8241 211C040100 020608040105102 2611 PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 0.00

12 8221 211C040100 020608040105102 2611

PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 16,937.00

11 8271 211C040100 020608040105102 2611 PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 16,937.00

10 8251 211C040100 020608040105102 2611







8 5100 211C040100 020608040105102 2611



6 8241 211C040100 010304010101102 2611



4 8271 211C040100 010304010101102 2611



2 8241 211C040100 010304010101102 2611

SSSSC CONCEPTO DEBE




06/12/2019


23.00 3,712.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

52 C

52 C

52 C

52 C

52 C

52 C

REF

5477 C

5477 C

5477 C

5477 C

5477 C

5477 C

5477 C

5477 C

REF

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C006REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE

LA 2,750.894 2117 0000000001 000000000000002 0001

001REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE

LA 31,438.77

3 2117 0000000001 000000000000002 0001 001REGISTRO DEL PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DE

LA 23,327.52

2 2117 0000000001 000000000000002 0001

SSSSC CONCEPTO DEBE


LA 5,816.18



01/12/2019


23.00 7,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3821 REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3821



5 8221 211C040100 020608040105102 3821 REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE 0.00

REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE 7,000.00



4 8271 211C040100 020608040105102 3821

REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE 7,000.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3821 REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE 7,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3821

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3821 REGISTRO DEL PAGO DEL DESAYUNO DE ORGANO DE 7,000.00



13/12/2019


23.00 1,740.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3471 REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3471

REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE 1,740.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3471 REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3471

3 8251 211C040100 020608040105102 3471 REGISTRO DEL PAGO DE MANIOBRA DE ACOMODO DE 1,740.00

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

2457 C

REF

8067 C

8067 C

8067 C

8067 C

8067 C

8067 C

8067 C

8067 C

REF

9434 C

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 010304010101102 3821PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS

ECOLOGICAS 1,545.00



18/12/2019


23.00 33,060.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS

Y 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3841REGISTRO DEL PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS, PLUMAS

Y 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3841


Y 33,060.00


Y 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3841




Y 33,060.00


Y 33,060.00



2 8241 211C040100 020608040105102 3841

SSSSC CONCEPTO DEBE


Y 33,060.00



18/12/2019


Flujo de Efectivo:

21.00 111,884.10



LA 6,238.27


12 2117 0000000001 000000000000002 0001


LA 14,540.42


LA 19,177.62

10 2117 0000000001 000000000000002 0001


LA 4,401.41


LA 150.00

8 2117 0000000001 000000000000002 0001


LA 572.17


LA 326.97

6 2117 0000000001 000000000000002 0001


LA 3,143.88

9434 C

9434 C

9434 C

9434 C

9434 C

9434 C

9434 C

9434 C

9434 C

9434 C

9434 C

9434 C

9434 C

9434 C

REF

2742 C

2742 C

2742 C

2742 C

2742 C

2742 C

2742 C

2742 C

2742 C

2742 C

PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES

DE 2,700.00

10 8251 211C040100 020608040105102 3171PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET AVANZADO DEL MES

DE 2,700.00

9 8241 211C040100 020608040105102 3171


DE 0.00


DE 2,700.00

7 8251 211C040100 010304010101102 3171


DE 0.00


DE 0.00

5 8221 211C040100 010304010101102 3171


DE 398.00


DE 398.00

3 8251 211C040100 010304010101102 3171


DE 398.00


DE 398.00

1 5100 211C040100 010304010101102 3171






18/12/2019



Flujo de Efectivo:

23.00 15,080.00


PAGO POR LA IMPRESION DE PLUMAS Y BOLSAS

ECOLOGICAS 0.00


14 8251 211C040100 020608040105102 3821


ECOLOGICAS 0.00


ECOLOGICAS 0.00

12 8221 211C040100 020608040105102 3821


ECOLOGICAS 13,535.00



10 8251 211C040100 020608040105102 3821





8 5100 211C040100 020608040105102 3821


ECOLOGICAS 0.00


ECOLOGICAS 0.00

6 8241 211C040100 010304010101102 3821


ECOLOGICAS 1,545.00


ECOLOGICAS 0.00

4 8271 211C040100 010304010101102 3821


ECOLOGICAS 1,545.00


ECOLOGICAS 1,545.00

2 8241 211C040100 010304010101102 3821

2742 C

2742 C

2742 C

2742 C

2742 C

REF

5238 C

5238 C

5238 C

5238 C

5238 C

5238 C

5238 C

5238 C

REF

9854 C

9854 C

9854 C

9854 C

9854 C

PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION 4,176.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3471 PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3471

PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION 4,176.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3471 PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION 4,176.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3471

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3471 PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION 4,176.00



18/12/2019


23.00 7,888.00




Flujo de Efectivo:




8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3471 PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3471

PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL 7,888.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3471 PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3471

PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL 7,888.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3471 PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL 7,888.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3471

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3471 PAGO DEL SERVICIO DE FLETES DE TLALNEPANTLA AL 7,888.00



18/12/2019


23.00 3,098.00



Flujo de Efectivo:

15 1112 0000000001 000000000000007


DE 0.00


DE 0.00

13 8241 211C040100 020608040105102 3171


DE 2,700.00


DE 0.00

11 8271 211C040100 020608040105102 3171

9854 C

9854 C

9854 C

REF

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C

8476 C



20/12/2019


23.00 4,609.68



Flujo de Efectivo:

15 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE 0.00

14 8251 211C040100 020608040105102 3361 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE 0.00

13 8241 211C040100 020608040105102 3361






PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE 3,985.68

11 8271 211C040100 020608040105102 3361 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE 3,985.68

10 8251 211C040100 020608040105102 3361

PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE 3,985.68

9 8241 211C040100 020608040105102 3361 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE 3,985.68

8 5100 211C040100 020608040105102 3361



6 8241 211C040100 010304010101102 3361



4 8271 211C040100 010304010101102 3361



2 8241 211C040100 010304010101102 3361

SSSSC CONCEPTO DEBE




18/12/2019


23.00 4,176.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3471 PAGO DE 3 MANIOBRAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3471

4041 C

4041 C

4041 C

4041 C

4041 C

4041 C

4041 C

4041 C

REF

112 C

112 C

REF

730 C

730 C

730 C

730 C

730 C

730 C

730 CPAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE

DANIEL 0.007 8251 211C040100 020608040105102 1345

PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE

DANIEL 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE

DANIEL 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 1345


DANIEL 5,000.00


DANIEL 5,000.00

3 8251 211C040100 020608040105102 1345


DANIEL 5,000.00


DANIEL 5,000.00

1 5100 211C040100 020608040105102 1345






23/12/2019



34.00 3,480.00



Flujo de Efectivo:

2 1112 0000000001 000000000000007

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 2119 0000000001 000000000000001 0001 071 Servicio Leon 3,480.00



01/12/2019


23.00 6,693.20



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET

AVEO 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3551PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET

AVEO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3551


AVEO 6,693.20


AVEO 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3551


AVEO 6,693.20


AVEO 6,693.20

2 8241 211C040100 020608040105102 3551


AVEO 6,693.20

730 C

REF

6292 C

6292 C

6292 C

6292 C

6292 C

6292 C

6292 C

6292 C

REF

5696 C

5696 C

5696 C

5696 C

5696 C

5696 C

5696 C

5696 C

23.00 6,055.20


Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3811 PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3811

PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL 6,055.20

5 8221 211C040100 020608040105102 3811 PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3811

PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL 6,055.20

3 8251 211C040100 020608040105102 3811 PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL 6,055.20

2 8241 211C040100 020608040105102 3811



1 5100 211C040100 020608040105102 3811 PAGO DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL 6,055.20

SSSSC CONCEPTO DEBE





26/12/2019


23.00 1,568.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3922 PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3922

PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD 1,568.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3922 PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3922

PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD 1,568.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3922 PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD 1,568.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3922

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3922 PAGO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA FORD 1,568.00



26/12/2019


Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00



REF

4969 C

4969 C

4969 C

4969 C

4969 C

4969 C

4969 C

4969 C

REF

4971 C

4971 C

4971 C

4971 C

4971 C

4971 C

4971 C

4971 C

Flujo de Efectivo:

23.00 80,000.00


PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS

CONTABLES Y 0.00


7 8251 211C040100 020608040105102 3361


CONTABLES Y 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3361PAGO POR LA DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS

CONTABLES Y 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3361




CONTABLES Y 80,000.00







2 8241 211C040100 020608040105102 3361

SSSSC CONCEPTO DEBE





27/12/2019


23.00 40,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES

DEL 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3361PAGO POR LA DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES

DEL 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3361


DEL 40,000.00


DEL 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3361


DEL 40,000.00


DEL 40,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3361

SSSSC CONCEPTO DEBE


DEL 40,000.00



27/12/2019



REF

1349 C

1349 C

1349 C

1349 C

1349 C

1349 C

1349 C

1349 C

REF

2197 C

2197 C

2197 C

2197 C

2197 C

2197 C

2197 C

2197 C


27/12/2019


23.00 5,800.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007



7 8251 211C040100 020608040105102 3551 PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA 0.00

PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA 0.00



6 8241 211C040100 020608040105102 3551

PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA 5,800.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3551 PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3551

PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA 5,800.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3551 PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA 5,800.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3551

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3551 PAGO DEL SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN TIDA 5,800.00



27/12/2019


23.00 8,120.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3551 PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3551

PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA 8,120.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3551 PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3551

PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA 8,120.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3551 PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA 8,120.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3551

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3551 PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIDA 8,120.00



27/12/2019


REF

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

9782 C

REF

4633 C

4633 C

4633 C

4633 C

PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA 8,500.00

4 8271 211C040100 020608040105102 2112 PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA 8,500.00

3 8251 211C040100 020608040105102 2112



1 5100 211C040100 020608040105102 2112






30/12/2019




0.00

Flujo de Efectivo:

23.00 20,608.00

Flujo de Efectivo:

23.00 3,600.00

16 1112 0000000001 000000000000017 Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos

PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI

DE LA 0.00


14 8251 211C040100 020608040105120 3581


DE LA 0.00

13 8241 211C040100 020608040105120 3581PAGO DE LIMPIEZA, PULIDO Y ABRILLANTADO DEL LOBI

DE LA 0.00

12 8221 211C040100 020608040105120 3581


DE LA 20,608.00


DE LA 20,608.00

10 8251 211C040100 020608040105120 3581


DE LA 20,608.00


DE LA 20,608.00

8 5100 211C040100 020608040105120 3581


DE LA 0.00


DE LA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3581


DE LA 3,600.00


DE LA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3581


DE LA 3,600.00


DE LA 3,600.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3581

SSSSC CONCEPTO DEBE


DE LA 3,600.00


4633 C

4633 C

4633 C

4633 C

4633 C

4633 C

4633 C

4633 C

4633 C

4633 C

4633 C

4633 C

REF

4601 C

4601 C

4601 C

4601 C

4601 C

4601 C

4601 C

4601 C

23.00 9,349.60


Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3521 PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3521



5 8221 211C040100 020608040105102 3521 PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED 0.00



PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED 9,349.60

4 8271 211C040100 020608040105102 3521 PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED 9,349.60

3 8251 211C040100 020608040105102 3521

PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED 9,349.60

2 8241 211C040100 020608040105102 3521 PAGO DEL MANTENIMIENTO SE SANITARIOS Y RED 9,349.60

1 5100 211C040100 020608040105102 3521





30/12/2019

0.00

Flujo de Efectivo:

23.00 55,499.28

23.00 8,500.00

16 1112 0000000001 000000000000017 Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos


Flujo de Efectivo:

15 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA 0.00

14 8251 211C040100 020608040105120 2141 PAGO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA 0.00

13 8241 211C040100 020608040105120 2141



11 8271 211C040100 020608040105120 2141



9 8241 211C040100 020608040105120 2141



7 8251 211C040100 020608040105102 2112



5 8221 211C040100 020608040105102 2112

REF

4606 C

4606 C

4606 C

4606 C

4606 C

4606 C

4606 C

4606 C

REF

4608 C

4608 C

4608 C

4608 C

4608 C

4608 C

4608 C

4608 C


30/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 25,520.00







PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3341

PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN 25,520.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3341

PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN 25,520.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN 25,520.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL SEMINARIO DE TRATAMIENTO DEL REGIMEN 25,520.00



30/12/2019


23.00 25,520.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3341

PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020 25,520.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3341

PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020 25,520.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020 25,520.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL SEMINARIO REFORMAS FISCALES 2020 25,520.00



30/12/2019



REF

4609 C

4609 C

4609 C

4609 C

4609 C

4609 C

4609 C

4609 C

REF

8258 C

8258 C

8258 C

8258 C

8258 C

8258 C

8258 C

8258 C

REF

8261 C PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO 25,520.001 5100 211C040100 020608040105102 3341





31/12/2019



23.00 25,520.00




Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3341

PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035 25,520.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3341

PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035 25,520.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035 25,520.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL CURSO DE LA NOM 035 25,520.00



31/12/2019


23.00 54,376.16



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3531 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3531

PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 54,376.16

5 8221 211C040100 020608040105102 3531 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3531

PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 54,376.16

3 8251 211C040100 020608040105102 3531 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 54,376.16

2 8241 211C040100 020608040105102 3531

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3531 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 54,376.16



8261 C

8261 C

8261 C

8261 C

8261 C

8261 C

8261 C

REF

8263 C

8263 C

8263 C

8263 C

8263 C

8263 C

8263 C

8263 C

REF

8264 C PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS 25,520.001 5100 211C040100 020608040105102 3341






31/12/2019



23.00 25,520.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

DEL 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3341PAGO DEL CURSO LEY DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

DEL 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3341


DEL 25,520.00


DEL 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3341


DEL 25,520.00


DEL 25,520.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE


DEL 25,520.00



31/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 25,520.00


PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO 0.00


7 8251 211C040100 020608040105102 3341

PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3341

PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO 25,520.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO 25,520.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3341

2 8241 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL CURSO LEY FEDERAL DEL TRABAJO 25,520.00

8264 C

8264 C

8264 C

8264 C

8264 C

8264 C

8264 C

REF

8265 C

8265 C

8265 C

8265 C

8265 C

8265 C

8265 C

8265 C

REF

8271 C

8271 C

8271 C

8271 C PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 47,269.204 8271 211C040100 020608040105102 3521

PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 47,269.20

3 8251 211C040100 020608040105102 3521 PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 47,269.20

2 8241 211C040100 020608040105102 3521



1 5100 211C040100 020608040105102 3521 PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 47,269.20

SSSSC CONCEPTO DEBE





31/12/2019


23.00 63,224.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3521 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3521

PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA 63,224.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3521 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3521

PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA 63,224.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3521 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA 63,224.00

2 8241 211C040100 020608040105102 3521

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 3521 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE LA 63,224.00



31/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 25,520.00


PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS 0.00


7 8251 211C040100 020608040105102 3341

PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3341

PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS 25,520.00

4 8271 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS 25,520.00

3 8251 211C040100 020608040105102 3341

2 8241 211C040100 020608040105102 3341 PAGO DEL CURSO DE ACTUALIZACION EN REFORMAS 25,520.00

8271 C

8271 C

8271 C

8271 C

REF

2426 C

2426 C

2426 C

2426 C

2426 C

2426 C

2426 C

2426 C

REF

2224 C

2224 C

2224 C

2224 C

2224 C

2224 C

PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA 0.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341



4 8271 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA 13,000.00



PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA 13,000.00


2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE




11/12/2019


23.00 13,000.00


Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar 0.00

Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS

DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341PAGO DEL CURSO MAPEO DE DONATIVOS Y ELEMENTOS

DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341


DE 13,000.00


DE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341


DE 13,000.00


DE 13,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE


DE 13,000.00



11/12/2019


23.00 47,269.20



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3521 PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3521

5 8221 211C040100 020608040105102 3521 PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 0.00

2224 C

2224 C

REF

4204 C

4204 C

4204 C

4204 C

4204 C

4204 C

4204 C

4204 C

REF

8419 C

8419 C

8419 C

8419 C

8419 C

8419 C

8419 C

8419 C Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar 0.008 1112 0000000001 000000000000013



7 8251 211C040100 020608040105120 3341PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION

INTEGRAL 0.00

PAGO DEL CURSO DEL SISTEMA DE PROTECCION

INTEGRAL 0.00



6 8241 211C040100 020608040105120 3341


INTEGRAL 14,000.01


INTEGRAL 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341


INTEGRAL 14,000.01


INTEGRAL 14,000.01

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE


INTEGRAL 14,000.01



11/12/2019


23.00 13,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN

LAS 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341PAGO DEL CURSO CALIDAD ASISTENCIAL CENTRADO EN

LAS 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341


LAS 13,000.00


LAS 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341


LAS 13,000.00


LAS 13,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE


LAS 13,000.00



11/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 13,000.00


PAGO DEL CURSO NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA 0.00

8 1112 0000000001 000000000000013 Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341

REF

8420 C

8420 C

8420 C

8420 C

8420 C

8420 C

8420 C

8420 C

REF

8421 C

8421 C

8421 C

8421 C

8421 C

8421 C

8421 C

8421 C



Flujo de Efectivo:




Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS 14,000.01

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS 14,000.01

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS 14,000.01

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DE CURSO ELABORACION DE ESTUDIOS 14,000.01



11/12/2019


23.00 14,000.01



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA 14,000.01

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA 14,000.01

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA 14,000.01

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA 14,000.01



11/12/2019


23.00 14,000.01


Flujo de Efectivo:

REF

1999 C

1999 C

1999 C

1999 C

1999 C

1999 C

1999 C

1999 C

REF

2001 C

2001 C

2001 C

2001 C

2001 C

2001 C

2001 C

2001 C



23.00 11,660.00




Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS 11,660.00


4 8271 211C040100 020608040105120 3341


3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS 11,660.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE




11/12/2019


23.00 12,720.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013



6 8241 211C040100 020608040105120 3341



4 8271 211C040100 020608040105120 3341



2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE




11/12/2019


23.00 14,000.01


REF

8725 C

8725 C

8725 C

8725 C

8725 C

8725 C

8725 C

8725 C

REF

3081 C

3081 C

3081 C

3081 C

3081 C

3081 C

3081 C

3081 C




23.00 10,500.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013



6 8241 211C040100 020608040105120 3341



4 8271 211C040100 020608040105120 3341



2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE




11/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 15,000.00


PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO

PRACTICO 0.00


7 8251 211C040100 020608040105120 3341


PRACTICO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341PAGO DEL CURSO SUELDOS Y SALARIOS TEORICO

PRACTICO 0.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341


PRACTICO 15,000.00


PRACTICO 15,000.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341


PRACTICO 15,000.00


PRACTICO 15,000.00

1 5100 211C040100 020608040105120 3341





11/12/2019

REF

6967 C

6967 C

6967 C

6967 C

6967 C

6967 C

6967 C

6967 C

REF

8382 C

8382 C

8382 C

8382 C

8382 C

8382 C

8382 C

8382 C

REFSSSSC CONCEPTO DEBE





13/12/2019


23.00 10,440.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E 10,440.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E 10,440.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E 10,440.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO TIPOS VOLUNTARIADO, VENTAJAS E 10,440.00



13/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 10,500.00




7 8251 211C040100 020608040105120 3341



5 8221 211C040100 020608040105120 3341



3 8251 211C040100 020608040105120 3341



1 5100 211C040100 020608040105120 3341





11/12/2019

9955 C

9955 C

9955 C

9955 C

9955 C

9955 C

9955 C

9955 C

REF

7171 C

7171 C

7171 C

7171 C

7171 C

7171 C

7171 C

7171 C

REF

8754 C

8754 C

8754 C





2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE




13/12/2019


23.00 13,500.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS

EXITOSAS 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341PAGO DEL CURSO COMO PREPARAR PROPUESTAS

EXITOSAS 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341


EXITOSAS 13,500.00


EXITOSAS 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341


EXITOSAS 13,500.00


EXITOSAS 13,500.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE


EXITOSAS 13,500.00



13/12/2019


23.00 10,440.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB 10,440.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB 10,440.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB 10,440.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341



1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO VOLUNTARIADO WEB 10,440.00

8754 C

8754 C

8754 C

8754 C

8754 C

REF

5058 C

5058 C

5058 C

5058 C

5058 C

5058 C

5058 C

5058 C

REF

4007 C

4007 C

4007 C

4007 C

4007 C

4007 CPAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA 0.00



6 8241 211C040100 020608040105120 2111

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA 58,000.00

5 8221 211C040100 020608040105120 2111PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 2111

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA 58,000.00


OFICINA 58,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 2111

SSSSC CONCEPTO DEBE


OFICINA 58,000.00



18/12/2019


22.00 21,924.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO POR LA COMPRA DE TONER 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 2141 PAGO POR LA COMPRA DE TONER 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 2141

PAGO POR LA COMPRA DE TONER 21,924.00

5 8221 211C040100 020608040105120 2141 PAGO POR LA COMPRA DE TONER 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 2141

PAGO POR LA COMPRA DE TONER 21,924.00

3 8251 211C040100 020608040105120 2141 PAGO POR LA COMPRA DE TONER 21,924.00

2 8241 211C040100 020608040105120 2141

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 2141 PAGO POR LA COMPRA DE TONER 21,924.00



17/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 13,000.00




7 8251 211C040100 020608040105120 3341



5 8221 211C040100 020608040105120 3341




4007 C

4007 C

REF

6509 C

6509 C

6509 C

6509 C

6509 C

6509 C

6509 C

6509 C

REF

2775 C

2775 C

2775 C

2775 C

2775 C

2775 C

2775 C

2775 C




Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y

REACOMODO 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3471PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESCARGA Y

REACOMODO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3471


REACOMODO 9,860.00


REACOMODO 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3471


REACOMODO 9,860.00


REACOMODO 9,860.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3471

SSSSC CONCEPTO DEBE


REACOMODO 9,860.00



18/12/2019


23.00 7,540.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3471 PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3471

PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE 7,540.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3471 PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3471

PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE 7,540.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3471 PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE 7,540.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3471

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3471 PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA RECEPCION DE 7,540.00



18/12/2019


22.00 58,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013




OFICINA 0.00

REF

2621 C

2621 C

2621 C

2621 C

2621 C

2621 C

2621 C

2621 C

REF

548 C

548 C

548 C

548 C

548 C

548 C

548 C

548 C

23.00 14,000.01


Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE 14,000.01

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE 14,000.01

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE 14,000.01

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO POR EL CURSO INTEGRACION DEL EXPEDIENTE 14,000.01



18/12/2019


23.00 13,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA 13,000.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA 13,000.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA 13,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO MERCADOTECNIA SOCIAL PARA LA 13,000.00



18/12/2019


23.00 9,860.00




Flujo de Efectivo:

REF

5936 C

5936 C

5936 C

5936 C

5936 C

5936 C

5936 C

5936 C

REF

9161 C

9161 C

9161 C

9161 C

9161 C

9161 C

9161 C

9161 C

23.00 13,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 13,000.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 13,000.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 13,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 13,000.00



19/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 14,000.01


PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE 0.00


7 8251 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE 0.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE 14,000.01

4 8271 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE 14,000.01

3 8251 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE 14,000.01

2 8241 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO NUTRICION Y HABITOS DE HIGIENE 14,000.01

1 5100 211C040100 020608040105120 3341





18/12/2019





REF

9161 C

9161 C

9161 C

9161 C

9161 C

9161 C

9161 C

9161 C

REF

5871 C

5871 C

5871 C

5871 C

5871 C

5871 C

5871 C

5871 C

23.00 13,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS 13,000.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS 13,000.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS 13,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO PRESUPUESTO ANUAL E INVENTARIOS 13,000.00



19/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 13,000.00


PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA 0.00


7 8251 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA 0.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA 13,000.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA 13,000.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA 13,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA 13,000.00

1 5100 211C040100 020608040105120 3341






19/12/2019



REF

5014 C

5014 C

5014 C

5014 C

5014 C

5014 C

5014 C

5014 C

5014 C

REF

2646 C

2646 C




26/12/2019

0.00

Flujo de Efectivo:

31.00 2,368,915.67

13.00 2,368,915.67

2 1112 0000000001 000000000000013 Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar

Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos 2,368,915.67

Flujo de Efectivo:

1 1112 0000000001 000000000000017





20/12/2019

0.00

Flujo de Efectivo:

22.00 920.00

22.00 42,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 2112 PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 2112

PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA 42,920.00


4 8271 211C040100 020608040105120 2112


3 8251 211C040100 020608040105120 2112 PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA 42,920.00

2 8241 211C040100 020608040105120 2112




SSSSC CONCEPTO DEBE





19/12/2019


REF

2661 C

2661 C

REF

2019 C

2019 C

REF

1640 C

1640 C

1640 C

1640 C

1640 C PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA 0.005 8221 211C040100 020608040105120 2112



3 8251 211C040100 020608040105120 2112



1 5100 211C040100 020608040105120 2112





27/12/2019

0.00

Flujo de Efectivo:

31.00 3,650.63

13.00 3,650.63


Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos 3,650.63

Flujo de Efectivo:

1 1112 0000000001 000000000000017





23/12/2019

0.00

Flujo de Efectivo:

31.00 16,030.85

13.00 16,030.85




Flujo de Efectivo:



Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos 16,030.85

Flujo de Efectivo:

1 1112 0000000001 000000000000017



1640 C

1640 C

1640 C

REF

1527 C

1527 C

1527 C

1527 C

1527 C

1527 C

1527 C

1527 C

REF

2093 C

2093 C

2093 C

2093 C

2093 C

2093 C

2093 C

2093 C Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos 0.008 1112 0000000001 000000000000017

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y

DESCONTAMINACION 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3581PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y


6 8241 211C040100 020608040105120 3581


DESCONTAMINACION 14,500.00



4 8271 211C040100 020608040105120 3581





2 8241 211C040100 020608040105120 3581

SSSSC CONCEPTO DEBE





27/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 14,500.00


PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE

PUERTAS, 0.00

8 1112 0000000001 000000000000017 Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3581


PUERTAS, 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3581PAGO POR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE

PUERTAS, 0.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3581


PUERTAS, 14,500.00


PUERTAS, 14,500.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3581


PUERTAS, 14,500.00


PUERTAS, 14,500.00

1 5100 211C040100 020608040105120 3581





27/12/2019

14/02/2020



Flujo de Efectivo:

22.00 89,999.24


Elaboración:

PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE OFICINA 0.00


7 8251 211C040100 020608040105120 2112


REF

8366 C

8366 C

8366 C

8366 C

8366 C

8366 C

8366 C

8366 C

REF

336 C

336 C

336 C

336 C

336 C

336 C

336 C

336 C Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos 0.008 1112 0000000001 000000000000017

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 2161 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 2161

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 23,216.00

5 8221 211C040100 020608040105120 2161 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 2161

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 23,216.00

3 8251 211C040100 020608040105120 2161 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 23,216.00

2 8241 211C040100 020608040105120 2161

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 2161 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 23,216.00



30/12/2019


Flujo de Efectivo:

22.00 59,276.00


PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 0.00


7 8251 211C040100 020608040105120 2112

PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 2112 PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 0.00

5 8221 211C040100 020608040105120 2112

PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 59,276.00

4 8271 211C040100 020608040105120 2112 PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 59,276.00

3 8251 211C040100 020608040105120 2112

PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 59,276.00

2 8241 211C040100 020608040105120 2112 PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 59,276.00

1 5100 211C040100 020608040105120 2112






30/12/2019



23.00 14,500.00


Flujo de Efectivo:

REF

3539 C

3539 C

3539 C

3539 C

3539 C

3539 C

3539 C

3539 C

REF

3541 C

3541 C

3541 C

3541 C

3541 C

3541 C

3541 C

3541 C

23.00 30,740.00

Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos 0.00

Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017

PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA DE

LA 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3363PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA DE

LA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3363


LA 30,740.00


LA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3363


LA 30,740.00


LA 30,740.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3363

SSSSC CONCEPTO DEBE


LA 30,740.00



30/12/2019


23.00 56,840.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017

PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA

DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3511PAGO POR LA REPARACION DEL LETRERO DE LA JUNTA

DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3511


DE 56,840.00


DE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3511


DE 56,840.00


DE 56,840.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3511




DE 56,840.00

SSSSC CONCEPTO DEBE





30/12/2019


22.00 23,216.00


Flujo de Efectivo:

REF

3542 C

3542 C

3542 C

3542 C

3542 C

3542 C

3542 C

3542 C

REF

3543 C

3543 C

3543 C

3543 C

3543 C

3543 C

3543 C

3543 C


30/12/2019


23.00 1,508.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017

PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL

DIRECTORIO 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3363PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL LETRERO DEL

DIRECTORIO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3363


DIRECTORIO 1,508.00


DIRECTORIO 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3363


DIRECTORIO 1,508.00


DIRECTORIO 1,508.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3363

SSSSC CONCEPTO DEBE


DIRECTORIO 1,508.00



30/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 580.00


PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE

DE 0.00


7 8251 211C040100 020608040105120 3363


DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3363PAGO POR LA COMPRA DEL LETRERO DE EDIFICIO LIBRE

DE 0.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3363




DE 580.00




DE 580.00


DE 580.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3363

SSSSC CONCEPTO DEBE


DE 580.00



30/12/2019



REF

4605 C

4605 C

4605 C

4605 C

4605 C

4605 C

4605 C

4605 C

REF

9686 C

9686 C

9686 C

9686 C

9686 C

9686 C

9686 C

9686 C

9686 C


20/12/2019


Flujo de Efectivo:

21.00 23,264.46


008PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE



8 2117 0000000001 000000000000002 0001

PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE

SEPARACION 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 1512PAGO DE LAS APORTACIONES DEL SEGURO DE

SEPARACION 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1512




SEPARACION 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1512





2 8241 211C040100 020608040105102 1512

SSSSC CONCEPTO DEBE





01/12/2019


23.00 111,866.92



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017



7 8251 211C040100 020608040105120 3511 PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 0.00

PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 0.00



6 8241 211C040100 020608040105120 3511

PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 111,866.92

5 8221 211C040100 020608040105120 3511 PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3511

PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 111,866.92

3 8251 211C040100 020608040105120 3511 PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 111,866.92

2 8241 211C040100 020608040105120 3511

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3511 PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 111,866.92



REF

572 C

572 C

572 C

572 C

572 C

572 C

572 C

572 C

572 C

572 C

572 C

572 C

572 C

572 C

572 C

REF

9350 C

9350 C



01/12/2019


21.00 600.00



Flujo de Efectivo:

2 1112 0000000001 000000000000007

SSSSC CONCEPTO DEBE


PRIMERA 600.00



20/12/2019


Flujo de Efectivo:

21.00 2,736.23




14 8251 211C040100 020608040105102 1511



12 8221 211C040100 020608040105102 1511



10 8251 211C040100 020608040105102 1511







8 5100 211C040100 020608040105102 1511



6 8241 211C040100 010304010101102 1511



4 8271 211C040100 010304010101102 1511



2 8241 211C040100 010304010101102 1511

SSSSC CONCEPTO DEBE



2797 C

REF

2312 C

2312 C

2312 C

2312 C

2312 C

2312 C

2312 C

2312 C

REF

20 C

20 C

20 C

20 C

20 C

20 C

20 C

20 C

26.00 5,776.56

Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019 0.00

Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000016

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR 0.00

7 8255 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR 0.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR 5,776.56

5 8225 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR 0.00

4 8275 211C040100 020608040105102 6125

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR 5,776.56

3 8255 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR 5,776.56

2 8245 211C040100 020608040105102 6125

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5600 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA DEL PILAR 5,776.56



16/12/2019


26.00 5,584.92



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000016

PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA

JARQUIN 0.00

7 8255 211C040100 020608040105102 6125PAGO DE FINIQUITO PAD 2019 A FAVOR DE LUCRECIA

JARQUIN 0.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125


JARQUIN 5,584.92


JARQUIN 0.00

4 8275 211C040100 020608040105102 6125




JARQUIN 5,584.92




JARQUIN 5,584.92


JARQUIN 5,584.92

1 5600 211C040100 020608040105102 6125



Total Póliza: 0.00


23/12/2019

1 1112 0000000001 000000000000007 CANCELACION DEL CHEQUE 2797 Banco Banorte Cuenta 0.00

REF

24 C

24 C

24 C

24 C

24 C

24 C

24 C

24 C

REF

23 C

23 C

23 C

23 C

23 C

23 C

23 C

23 C

26.00 5,694.43



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000016

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN 0.00

7 8255 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN 0.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN 5,694.43


4 8275 211C040100 020608040105102 6125


3 8255 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN 5,694.43

2 8245 211C040100 020608040105102 6125

SSSSC CONCEPTO DEBE




16/12/2019


Flujo de Efectivo:

26.00 5,557.55


PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA 0.00

8 1112 0000000001 000000000000016 Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019 0.00

7 8255 211C040100 020608040105102 6125



6 8245 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA 0.00



PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA 5,557.55

5 8225 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA 0.00

4 8275 211C040100 020608040105102 6125

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA 5,557.55

3 8255 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA 5,557.55

2 8245 211C040100 020608040105102 6125

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5600 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAYR PAOLA DE LUNA 5,557.55



16/12/2019



REF

22 C

22 C

22 C

22 C

22 C

22 C

22 C

22 C

REF

21 C

21 C

21 C

21 C

21 C

21 C

21 C

21 C


16/12/2019


26.00 1,736.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000016

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA

BAUTISTA 0.00

7 8255 211C040100 020608040105102 6125PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA TERESA

BAUTISTA 0.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125


BAUTISTA 1,736.00


BAUTISTA 0.00

4 8275 211C040100 020608040105102 6125


BAUTISTA 1,736.00


BAUTISTA 1,736.00

2 8245 211C040100 020608040105102 6125

SSSSC CONCEPTO DEBE


BAUTISTA 1,736.00



16/12/2019


26.00 3,549.16




Flujo de Efectivo:




8 1112 0000000001 000000000000016

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN 0.00


6 8245 211C040100 020608040105102 6125



4 8275 211C040100 020608040105102 6125



2 8245 211C040100 020608040105102 6125

SSSSC CONCEPTO DEBE




16/12/2019


REF

19 C

19 C

19 C

19 C

19 C

19 C

19 C

19 C

REF

16 C

16 C

16 C

16 C

16 C

16 C

16 C

16 C

REF

11 C

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5600 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO 5,776.56



16/12/2019


Flujo de Efectivo:

26.00 1,736.00


PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN

ESTRADA 0.00


7 8255 211C040100 020608040105102 6125


ESTRADA 0.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE EDITH MAYREN

ESTRADA 0.00

5 8225 211C040100 020608040105102 6125


ESTRADA 1,736.00


ESTRADA 1,736.00

3 8255 211C040100 020608040105102 6125


ESTRADA 1,736.00


ESTRADA 1,736.00

1 5600 211C040100 020608040105102 6125





16/12/2019



26.00 5,694.43




Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000016

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI 0.00

7 8255 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI 0.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI 5,694.43

5 8225 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI 0.00

4 8275 211C040100 020608040105102 6125

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI 5,694.43

3 8255 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI 5,694.43

2 8245 211C040100 020608040105102 6125

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5600 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE SANDRA YISEL NERI 5,694.43


11 C

11 C

11 C

11 C

11 C

11 C

11 C

REF

9 C

9 C

9 C

9 C

9 C

9 C

9 C

9 C

REF

2798 C

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105102 1345PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA

GUADALUPE 2,315.07



16/12/2019


Flujo de Efectivo:

26.00 1,615.25


PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE 0.00


7 8255 211C040100 020608040105102 6125

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE 0.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE 0.00

5 8225 211C040100 020608040105102 6125

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE 1,615.25

4 8275 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE 1,615.25

3 8255 211C040100 020608040105102 6125

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE 1,615.25

2 8245 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE ANDREA GUADALUPE 1,615.25

1 5600 211C040100 020608040105102 6125






16/12/2019



26.00 5,776.56



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000016

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO 0.00

7 8255 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO 0.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO 5,776.56

5 8225 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO 0.00

4 8275 211C040100 020608040105102 6125

PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO 5,776.56

3 8255 211C040100 020608040105102 6125 PAGO DE FINIQUITO A FAVOR DE OSCAR ORTIZ CASTRO 5,776.56

2 8245 211C040100 020608040105102 6125

2798 C

2798 C

2798 C

2798 C

2798 C

2798 C

2798 C

REF

2796 C

2796 C

2796 C

2796 C

2796 C

2796 C

2796 C

2796 C

REF

2795 C

2795 C

2795 C

2795 CPAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE

MARCO 5,000.004 8271 211C040100 020608040105102 1345


MARCO 5,000.00


MARCO 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


MARCO 5,000.00



16/12/2019


21.00 4,178.08



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


SARAHI 0.00


SARAHI 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


SARAHI 4,178.08


SARAHI 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


SARAHI 4,178.08


SARAHI 4,178.08

2 8241 211C040100 020608040105102 1345




SARAHI 4,178.08

SSSSC CONCEPTO DEBE





16/12/2019


21.00 2,315.07



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE GRATIFICACION A FAVOR DE ANDREA

GUADALUPE 0.00


GUADALUPE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


GUADALUPE 2,315.07


GUADALUPE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


GUADALUPE 2,315.07


GUADALUPE 2,315.07

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

2795 C

2795 C

2795 C

2795 C

REF

2794 C

2794 C

2794 C

2794 C

2794 C

2794 C

2794 C

2794 C

REF

2793 C

2793 C

2793 C

2793 C

2793 C

2793 CPAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE

MARION 0.006 8241 211C040100 020608040105102 1345

PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE

MARION 5,000.00

5 8221 211C040100 020608040105102 1345PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE

MARION 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345

PAGO DE GRATIFICACION E FIN DE AÑO A FAVOR DE

MARION 5,000.00


MARION 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


MARION 5,000.00



16/12/2019


Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00



ADOLFO 0.00


7 8251 211C040100 020608040105102 1345


ADOLFO 0.00


ADOLFO 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 1345




ADOLFO 5,000.00




ADOLFO 5,000.00


ADOLFO 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


ADOLFO 5,000.00



16/12/2019


21.00 5,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


MARCO 0.00


MARCO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


MARCO 0.00

2793 C

2793 C

REF

2792 C

2792 C

2792 C

2792 C

2792 C

2792 C

2792 C

2792 C

REF

2791 C

2791 C

2791 C

2791 C

2791 C

2791 C

2791 C

2791 C Banco Banorte Cuenta 0833206161 0.008 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A AFVOR DE

LUIS 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 1345PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A AFVOR DE

LUIS 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


LUIS 5,000.00


LUIS 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


LUIS 5,000.00


LUIS 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


LUIS 5,000.00



16/12/2019


21.00 5,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007




BEATRIZ 0.00


BEATRIZ 0.00



6 8241 211C040100 020608040105102 1345


BEATRIZ 5,000.00


BEATRIZ 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


BEATRIZ 5,000.00


BEATRIZ 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


BEATRIZ 5,000.00



16/12/2019


21.00 5,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


MARION 0.00

REF

2789 C

2789 C

2789 C

2789 C

2789 C

2789 C

2789 C

2789 C

REF

2788 C

2788 C

2788 C

2788 C

2788 C

2788 C

2788 C


Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE GRATIFICCION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE

MARIA DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 1345PAGO DE GRATIFICCION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE

MARIA DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


MARIA DE 5,000.00


MARIA DE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


MARIA DE 5,000.00


MARIA DE 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


MARIA DE 5,000.00



16/12/2019


21.00 5,000.00




Flujo de Efectivo:




Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


MIGUEL 0.00


MIGUEL 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


MIGUEL 5,000.00


MIGUEL 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


MIGUEL 5,000.00


MIGUEL 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


MIGUEL 5,000.00



16/12/2019


21.00 5,000.00


Flujo de Efectivo:

REF

2787 C

2787 C

2787 C

2787 C

2787 C

2787 C

2787 C

2787 C

REF

2786 C

2786 C

2786 C

2786 C

2786 C

2786 C

2786 C

2786 C

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00


JUANA 0.00


7 8251 211C040100 020608040105102 1345


JUANA 0.00


JUANA 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 1345


JUANA 5,000.00


JUANA 5,000.00

3 8251 211C040100 020608040105102 1345


JUANA 5,000.00


JUANA 5,000.00

1 5100 211C040100 020608040105102 1345





16/12/2019



21.00 5,000.00




Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


PATSY 0.00


PATSY 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


PATSY 5,000.00


PATSY 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


PATSY 5,000.00


PATSY 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


PATSY 5,000.00



16/12/2019


21.00 5,000.00


REF

2785 C

2785 C

2785 C

2785 C

2785 C

2785 C

2785 C

2785 C

REF

2784 C

2784 C

2784 C

2784 C

2784 C

2784 C

2784 C

2784 C

Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00


GASPAR 0.00


7 8251 211C040100 020608040105102 1345


GASPAR 0.00


GASPAR 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 1345


GASPAR 5,000.00


GASPAR 5,000.00

3 8251 211C040100 020608040105102 1345


GASPAR 5,000.00


GASPAR 5,000.00

1 5100 211C040100 020608040105102 1345






16/12/2019



21.00 5,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


PABLO 0.00


PABLO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


PABLO 5,000.00


PABLO 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


PABLO 5,000.00


PABLO 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


PABLO 5,000.00



16/12/2019



REF

2783 C

2783 C

2783 C

2783 C

2783 C

2783 C

2783 C

2783 C

REF

2782 C

2782 C

2782 C

2782 C

2782 C

2782 C

2782 C

2782 C


16/12/2019


21.00 5,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 1345 PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345

PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE 5,000.00


4 8271 211C040100 020608040105102 1345


3 8251 211C040100 020608040105102 1345 PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345




SSSSC CONCEPTO DEBE





16/12/2019


21.00 5,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


MARIO 0.00


MARIO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


MARIO 5,000.00


MARIO 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


MARIO 5,000.00


MARIO 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


MARIO 5,000.00



16/12/2019



REF

2781 C

2781 C

2781 C

2781 C

2781 C

2781 C

2781 C

2781 C

REF

2780 C

2780 C

2780 C

2780 C

2780 C

2780 C

2780 C

2780 C

REF

2779 C

SSSSC CONCEPTO DEBE


MARIA 5,000.00



16/12/2019


Flujo de Efectivo:

21.00 5,000.00



HEIHY 0.00


7 8251 211C040100 020608040105102 1345


HEIHY 0.00


HEIHY 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 1345




HEIHY 5,000.00




HEIHY 5,000.00


HEIHY 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


HEIHY 5,000.00



16/12/2019


21.00 5,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


JOSE 0.00


JOSE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


JOSE 5,000.00


JOSE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


JOSE 5,000.00


JOSE 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


JOSE 5,000.00


2779 C

2779 C

2779 C

2779 C

2779 C

2779 C

2779 C

REF

2778 C

2778 C

2778 C

2778 C

2778 C

2778 C

2778 C

2778 C

REF

2777 C

2777 C

2777 C


ROSA 5,000.00


ROSA 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


ROSA 5,000.00



16/12/2019


21.00 5,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007







6 8241 211C040100 020608040105102 1345



4 8271 211C040100 020608040105102 1345



2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE




16/12/2019


21.00 5,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


MARIA 0.00


MARIA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


MARIA 5,000.00


MARIA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


MARIA 5,000.00


MARIA 5,000.00

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

2777 C

2777 C

2777 C

2777 C

2777 C

REF

2776 C

2776 C

2776 C

2776 C

2776 C

2776 C

2776 C

2776 C

REF

2775 C

2775 C

2775 C

2775 C PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE 134,277.014 8271 211C040100 020608040105102 1345



2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE




16/12/2019


21.00 5,000.00




Flujo de Efectivo:




Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007



6 8241 211C040100 020608040105102 1345



4 8271 211C040100 020608040105102 1345



2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE




16/12/2019


21.00 5,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


ROSA 0.00


ROSA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


ROSA 5,000.00


ROSA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345

2775 C

2775 C

2775 C

2775 C

REF

2774 C

2774 C

2774 C

2774 C

2774 C

2774 C

2774 C

2774 C

REF

2773 C

2773 C

2773 C

2773 C

2773 C

2773 C


ZEYDHI 0.00


ZEYDHI 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 1345


ZEYDHI 39,608.81


ZEYDHI 39,608.81

3 8251 211C040100 020608040105102 1345


ZEYDHI 39,608.81


ZEYDHI 39,608.81

1 5100 211C040100 020608040105102 1345





16/12/2019



21.00 50,929.51




Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DE GRTIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE

MARIA 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 1345PAGO DE GRTIFICACION DE FIN DE AÑO A FAVOR DE

MARIA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


MARIA 50,929.51


MARIA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


MARIA 50,929.51


MARIA 50,929.51

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


MARIA 50,929.51



16/12/2019


21.00 134,277.01



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007



6 8241 211C040100 020608040105102 1345


2773 C

2773 C

REF

2772 C

2772 C

2772 C

2772 C

2772 C

2772 C

2772 C

2772 C

REF

2771 C

2771 C

2771 C

2771 C

2771 C

2771 C

PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE

LUIS 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345PAGO DE GRATIFICACION DE FIN AÑO A FAVOR DE JOSE

LUIS 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 1345


LUIS 38,106.27


LUIS 38,106.27

3 8251 211C040100 020608040105102 1345


LUIS 38,106.27


LUIS 38,106.27

1 5100 211C040100 020608040105102 1345






16/12/2019



21.00 10,318.89



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


MARI 0.00


MARI 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


MARI 10,318.89


MARI 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


MARI 10,318.89


MARI 10,318.89

2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE


MARI 10,318.89



16/12/2019


Flujo de Efectivo:

21.00 39,608.81



ZEYDHI 0.00


7 8251 211C040100 020608040105102 1345

2771 C

2771 C

REF

2770 C

2770 C

2770 C

2770 C

2770 C

2770 C

2770 C

2770 C

REF

2769 C

2769 C

2769 C

2769 C

2769 C

2769 C

2769 C


Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007


MARTHA 0.00


MARTHA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1345


MARTHA 39,608.81


MARTHA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105102 1345


MARTHA 39,608.81


MARTHA 39,608.81

2 8241 211C040100 020608040105102 1345




MARTHA 39,608.81

SSSSC CONCEPTO DEBE





16/12/2019


21.00 50,929.51



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007



6 8241 211C040100 020608040105102 1345



4 8271 211C040100 020608040105102 1345



2 8241 211C040100 020608040105102 1345

SSSSC CONCEPTO DEBE




16/12/2019


Flujo de Efectivo:

21.00 38,106.27



LUIS 0.00


7 8251 211C040100 020608040105102 1345

REF

2768 C

2768 C

2768 C

2768 C

2768 C

2768 C

2768 C

2768 C

REF

2767 C

2767 C

REF

2766 C

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 2117 0000000001 000000000000002 0001 013PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE

RESISTENCIA DE 686.02



09/12/2019


21.00 1,487.32




Flujo de Efectivo:




Flujo de Efectivo:

2 1112 0000000001 000000000000007

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 2117 0000000001 000000000000002 0001 035 PAGO DEL FONDO DE VIVIENDA DEL PERSONAL 1,487.32



09/12/2019


23.00 25,811.50



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007

PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3381 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3381

PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 25,811.50


4 8271 211C040100 020608040105102 3381


3 8251 211C040100 020608040105102 3381 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 25,811.50

2 8241 211C040100 020608040105102 3381

SSSSC CONCEPTO DEBE




09/12/2019


21.00 39,608.81


2766 C

REF

2765 C

2765 C

REF

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C

2764 C Banco Banorte Cuenta 0833206161 0.0015 1112 0000000001 000000000000007



13 8241 211C040100 020608040105102 3381



11 8271 211C040100 020608040105102 3381



9 8241 211C040100 020608040105102 3381








6 8241 211C040100 010304010101102 3381



4 8271 211C040100 010304010101102 3381



2 8241 211C040100 010304010101102 3381

SSSSC CONCEPTO DEBE




09/12/2019


21.00 1,760.00



Flujo de Efectivo:

2 1112 0000000001 000000000000007

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 2117 0000000001 000000000000002 0001 016PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA LIBERTAD DE

LA 1,760.00



09/12/2019


21.00 686.02



Flujo de Efectivo:

2 1112 0000000001 000000000000007

REF

101 C

101 C

101 C

101 C

101 C

101 C

101 C

101 C

REF

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

103 C

Flujo de Efectivo:

23.00 18,500.00

PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE 0.00


7 8251 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE 0.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341



4 8271 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE 18,500.00



PAGO DEL CURSO DETERMINACION DE CUOTAS DE 18,500.00


2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE




30/12/2019


23.00 18,500.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017

PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA

PARTICIPAR 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341PAGO DEL CURSO DISEÑO DE PROYECTOS PARA

PARTICIPAR 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341


PARTICIPAR 18,500.00


PARTICIPAR 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341





2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE





30/12/2019


23.00 25,811.50


Flujo de Efectivo:

REF

105 C

105 C

105 C

105 C

105 C

105 C

105 C

105 C

REF

106 C

106 C

106 C

106 C

106 C

106 C

106 C

106 C

23.00 35,000.04



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017



7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA 0.00

PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA 0.00



6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA 35,000.04

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA 35,000.04

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA 35,000.04

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER DISEÑO DE MATERIALES PARA 35,000.04



30/12/2019


23.00 35,000.04



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017

PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación. 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación. 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación. 35,000.04

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación. 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación. 35,000.04

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación. 35,000.04

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER PAGINA WEB DE LAS IAP Capacitación. 35,000.04



30/12/2019



REF

8252 C

8252 C

8252 C

8252 C

8252 C

8252 C

8252 C

8252 C

REF

6782 C

6782 C

6782 C

6782 C

6782 C

6782 C

6782 C

6782 C


30/12/2019


23.00 37,050.01




Flujo de Efectivo:




Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017

PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE 37,050.01

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE 37,050.01

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE 37,050.01

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL TALLER COMO ELABORAR EL MODELO DE 37,050.01



30/12/2019


23.00 350,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017

PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3363 PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3363

PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO 350,000.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3363 PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3363

PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO 350,000.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3363 PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO 350,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3363

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3363 PAGO POR LA EDICION DEL LIBRO DEL ALTRUISMO 350,000.00



30/12/2019


REF

6872 C

6872 C

6872 C

6872 C

6872 C

6872 C

6872 C

6872 C

REF

7277 C

7277 C

REF

7295 C

7295 C

Flujo de Efectivo:

21.00 22,444.45







SSSSC CONCEPTO DEBE

1 2117 0000000001 000000000000002 0001 037PAGO DE COUTAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE

DICIEMBRE 22,444.45



17/12/2019


21.00 22,444.45



Flujo de Efectivo:

2 1112 0000000001 000000000000016

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 2117 0000000001 000000000000002 0001 037PAGO DE COUTAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES

DE 22,444.45



01/12/2019


23.00 37,050.01



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017

PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADOTECNIA

PARA 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341PAGO DEL CURSO PARA IAP PLAN DE MERCADOTECNIA

PARA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341


PARA 37,050.01


PARA 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341


PARA 37,050.01


PARA 37,050.01

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE


PARA 37,050.01



REF

4199 C

4199 C

4199 C

4199 C

4199 C

4199 C

4199 C

4199 C

REF

4197 C

4197 C

4197 C

4197 C

4197 C

4197 C

4197 C

4197 C

REF





11/12/2019



23.00 15,000.00




Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO 15,000.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO 15,000.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO 15,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO CONTROL PATRIMONIAL TEORICO 15,000.00



11/12/2019


23.00 15,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 15,000.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 15,000.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 15,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 15,000.00



11/12/2019


4149 C

4149 C

4149 C

4149 C

4149 C

4149 C

4149 C

4149 C

REF

1878 C

1878 C

1878 C

1878 C

1878 C

1878 C

1878 C

1878 C

REF






30/12/2019



23.00 28,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017

PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE

TRABAJO 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341PAGO DEL CURSO ELABORACION DE PROGRAMA DE

TRABAJO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341


TRABAJO 28,000.00


TRABAJO 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341


TRABAJO 28,000.00


TRABAJO 28,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE


TRABAJO 28,000.00



30/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 15,000.00


PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO 0.00


7 8251 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO 0.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO 15,000.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO 15,000.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO 15,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO PROCESO ADQUISITIVO TEORICO 15,000.00

1 5100 211C040100 020608040105120 3341

1873 C

1873 C

1873 C

1873 C

1873 C

1873 C

1873 C

1873 C

REF

1870 C

1870 C

1870 C

1870 C

1870 C

1870 C

1870 C

1870 C

REF

5718 C

5718 C

5718 C

ENTREGA DE RESURSOS PAD 2019 A FAVOR DE

FUNDACION 205,715.04

3 8255 211C040100 020608040105102 6125ENTREGA DE RESURSOS PAD 2019 A FAVOR DE


2 8245 211C040100 020608040105102 6125





SSSSC CONCEPTO DEBE





09/12/2019


23.00 42,000.00



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000017

PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE 0.00

7 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE 42,000.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE 0.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE 42,000.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE 42,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5100 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE 42,000.00



30/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 42,000.00


PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA 0.00


7 8251 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA 0.00

6 8241 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA 0.00

5 8221 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA 42,000.00

4 8271 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA 42,000.00

3 8251 211C040100 020608040105120 3341

PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA 42,000.00

2 8241 211C040100 020608040105120 3341 PAGO DEL CURSO NORMAS DE SALUD APLICABLES PARA 42,000.00

1 5100 211C040100 020608040105120 3341

5718 C

5718 C

5718 C

5718 C

5718 C

REF

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 CPAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE

DICIEMBRE 0.0021 8251 211C040100 010304010101102 1344



20 8241 211C040100 010304010101102 1344PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE

DICIEMBRE 0.00



PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE

DICIEMBRE 1,425.60


DICIEMBRE 0.00

18 8271 211C040100 010304010101102 1344


DICIEMBRE 1,425.60


DICIEMBRE 1,425.60

16 8241 211C040100 010304010101102 1344


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 1,425.60

14 8251 211C040100 010304010101102 1345


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

12 8221 211C040100 010304010101102 1345


DICIEMBRE 6,113.95


DICIEMBRE 6,113.95

10 8251 211C040100 010304010101102 1345


DICIEMBRE 6,113.95


DICIEMBRE 6,113.95

8 5100 211C040100 010304010101102 1345


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

6 8241 211C040100 010304010101102 1131


DICIEMBRE 15,512.10


DICIEMBRE 0.00

4 8271 211C040100 010304010101102 1131


DICIEMBRE 15,512.10


DICIEMBRE 15,512.10

2 8241 211C040100 010304010101102 1131

SSSSC CONCEPTO DEBE


DICIEMBRE 15,512.10



13/12/2019


26.00 205,715.04



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000016


FUNDACION 0.00


FUNDACION 0.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125




FUNDACION 0.00

4 8275 211C040100 020608040105102 6125

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C




DICIEMBRE 0.00




DICIEMBRE 12,756.66


DICIEMBRE 0.00

53 8271 211C040100 010304010101102 1321


DICIEMBRE 12,756.66


DICIEMBRE 12,756.66

51 8241 211C040100 010304010101102 1321


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 12,756.66

49 8251 211C040100 010304010101102 1322


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

47 8221 211C040100 010304010101102 1322


DICIEMBRE 23,948.29


DICIEMBRE 23,948.29

45 8251 211C040100 010304010101102 1322


DICIEMBRE 23,948.29


DICIEMBRE 23,948.29

43 5100 211C040100 010304010101102 1322


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

41 8241 211C040100 010304010101102 1712


DICIEMBRE 421.83


DICIEMBRE 0.00

39 8271 211C040100 010304010101102 1712


DICIEMBRE 421.83


DICIEMBRE 421.83

37 8241 211C040100 010304010101102 1712


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 421.83

35 8251 211C040100 010304010101102 1311


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

33 8221 211C040100 010304010101102 1311


DICIEMBRE 214.50


DICIEMBRE 214.50

31 8251 211C040100 010304010101102 1311


DICIEMBRE 214.50


DICIEMBRE 214.50

29 5100 211C040100 010304010101102 1311


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

27 8241 211C040100 010304010101102 1595


DICIEMBRE 455.80


DICIEMBRE 0.00

25 8271 211C040100 010304010101102 1595


DICIEMBRE 455.80


DICIEMBRE 455.80

23 8241 211C040100 010304010101102 1595


DICIEMBRE 455.80

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C






DICIEMBRE 302.31


DICIEMBRE 0.00

88 8271 211C040100 010304010101102 1416


DICIEMBRE 302.31


DICIEMBRE 302.31

86 8241 211C040100 010304010101102 1416


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 302.31

84 8251 211C040100 010304010101102 1415


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

82 8221 211C040100 010304010101102 1415


DICIEMBRE 205.69


DICIEMBRE 205.69

80 8251 211C040100 010304010101102 1415


DICIEMBRE 205.69


DICIEMBRE 205.69

78 5100 211C040100 010304010101102 1415


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

76 8241 211C040100 010304010101102 1414


DICIEMBRE 434.89


DICIEMBRE 0.00

74 8271 211C040100 010304010101102 1414


DICIEMBRE 434.89


DICIEMBRE 434.89

72 8241 211C040100 010304010101102 1414


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 434.89

70 8251 211C040100 010304010101102 1413


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

68 8221 211C040100 010304010101102 1413


DICIEMBRE 1,744.25


DICIEMBRE 1,744.25

66 8251 211C040100 010304010101102 1413


DICIEMBRE 1,744.25


DICIEMBRE 1,744.25

64 5100 211C040100 010304010101102 1413


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

62 8241 211C040100 010304010101102 1412


DICIEMBRE 2,350.75


DICIEMBRE 0.00

60 8271 211C040100 010304010101102 1412


DICIEMBRE 2,350.75


DICIEMBRE 2,350.75

58 8241 211C040100 010304010101102 1412


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 2,350.75

56 8251 211C040100 010304010101102 1321

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C





DICIEMBRE 5,566.50


DICIEMBRE 0.00

123 8271 211C040100 020608040105102 1311


DICIEMBRE 5,566.50


DICIEMBRE 5,566.50

121 8241 211C040100 020608040105102 1311


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 5,566.50

119 8251 211C040100 020608040105102 1595


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

117 8221 211C040100 020608040105102 1595


DICIEMBRE 9,571.80


DICIEMBRE 9,571.80

115 8251 211C040100 020608040105102 1595


DICIEMBRE 9,571.80


DICIEMBRE 9,571.80

113 5100 211C040100 020608040105102 1595


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

111 8241 211C040100 020608040105102 1344


DICIEMBRE 22,255.65


DICIEMBRE 0.00

109 8271 211C040100 020608040105102 1344


DICIEMBRE 22,255.65


DICIEMBRE 22,255.65

107 8241 211C040100 020608040105102 1344


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 22,255.65

105 8251 211C040100 020608040105102 1345


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

103 8221 211C040100 020608040105102 1345


DICIEMBRE 66,041.85


DICIEMBRE 66,041.85

101 8251 211C040100 020608040105102 1345


DICIEMBRE 66,041.85


DICIEMBRE 66,041.85

99 5100 211C040100 020608040105102 1345


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

97 8241 211C040100 020608040105102 1131


DICIEMBRE 187,481.59


DICIEMBRE 0.00

95 8271 211C040100 020608040105102 1131





93 8241 211C040100 020608040105102 1131


DICIEMBRE 0.00



91 8251 211C040100 010304010101102 1416


DICIEMBRE 0.00

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C






DICIEMBRE 0.00

158 8271 211C040100 020608040105102 1321





156 8241 211C040100 020608040105102 1321


DICIEMBRE 0.00



154 8251 211C040100 020608040105102 1322


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

152 8221 211C040100 020608040105102 1322





150 8251 211C040100 020608040105102 1322





148 5100 211C040100 020608040105102 1322


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

146 8241 211C040100 020608040105102 1541


DICIEMBRE 3,263.00


DICIEMBRE 0.00

144 8271 211C040100 020608040105102 1541


DICIEMBRE 3,263.00


DICIEMBRE 3,263.00

142 8241 211C040100 020608040105102 1541


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 3,263.00

140 8251 211C040100 020608040105102 1712


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

138 8221 211C040100 020608040105102 1712


DICIEMBRE 5,831.51


DICIEMBRE 5,831.51

136 8251 211C040100 020608040105102 1712


DICIEMBRE 5,831.51


DICIEMBRE 5,831.51

134 5100 211C040100 020608040105102 1712


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

132 8241 211C040100 020608040105102 1346


DICIEMBRE 30,165.54


DICIEMBRE 0.00

130 8271 211C040100 020608040105102 1346


DICIEMBRE 30,165.54


DICIEMBRE 30,165.54

128 8241 211C040100 020608040105102 1346


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 30,165.54

126 8251 211C040100 020608040105102 1311



DICIEMBRE 0.00

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C




DICIEMBRE 3,740.71


DICIEMBRE 0.00

193 8271 211C040100 020608040105102 1416


DICIEMBRE 3,740.71


DICIEMBRE 3,740.71

191 8241 211C040100 020608040105102 1416


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 3,740.71

189 8251 211C040100 020608040105102 1415


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

187 8221 211C040100 020608040105102 1415


DICIEMBRE 2,545.20


DICIEMBRE 2,545.20

185 8251 211C040100 020608040105102 1415


DICIEMBRE 2,545.20


DICIEMBRE 2,545.20

183 5100 211C040100 020608040105102 1415


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

181 8241 211C040100 020608040105102 1414


DICIEMBRE 5,381.27


DICIEMBRE 0.00

179 8271 211C040100 020608040105102 1414


DICIEMBRE 5,381.27


DICIEMBRE 5,381.27

177 8241 211C040100 020608040105102 1414


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 5,381.27

175 8251 211C040100 020608040105102 1413


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

173 8221 211C040100 020608040105102 1413


DICIEMBRE 21,583.27


DICIEMBRE 21,583.27

171 8251 211C040100 020608040105102 1413


DICIEMBRE 21,583.27


DICIEMBRE 21,583.27

169 5100 211C040100 020608040105102 1413


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

167 8241 211C040100 020608040105102 1412


DICIEMBRE 29,087.97


DICIEMBRE 0.00

165 8271 211C040100 020608040105102 1412


DICIEMBRE 29,087.97


DICIEMBRE 29,087.97

163 8241 211C040100 020608040105102 1412


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 29,087.97

161 8251 211C040100 020608040105102 1321




DICIEMBRE 0.00

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

1512 C

REF

2712 C

2712 C

2712 CPAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE 15,512.10



3 8251 211C040100 010304010101102 1131

PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE 15,512.10

2 8241 211C040100 010304010101102 1131PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE 15,512.10

1 5100 211C040100 010304010101102 1131





27/12/2019

0.00

Flujo de Efectivo:

21.00 360,621.19

21.00 237,926.49

215 1112 0000000001 000000000000007 Banco Banorte Cuenta 0833206161


Flujo de Efectivo:

214 1112 0000000001 000000000000007

016PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE

DICIEMBRE 0.00

213 2117 0000000001 000000000000002 0001 035PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE

DICIEMBRE 0.00

212 2117 0000000001 000000000000002 0001

008 Seguro de Separación Individualizado Grupo HIR 0.00


DICIEMBRE 0.00

210 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

208 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

206 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

204 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

202 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

200 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

198 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

196 8251 211C040100 020608040105102 1416




DICIEMBRE 0.00

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C




DICIEMBRE 2,350.75


DICIEMBRE 2,350.75

37 8241 211C040100 010304010101102 1412


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 2,350.75

35 8251 211C040100 010304010101102 1311


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

33 8221 211C040100 010304010101102 1311


DICIEMBRE 214.50


DICIEMBRE 214.50

31 8251 211C040100 010304010101102 1311


DICIEMBRE 214.50


DICIEMBRE 214.50

29 5100 211C040100 010304010101102 1311


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

27 8241 211C040100 010304010101102 1595


DICIEMBRE 455.80


DICIEMBRE 0.00

25 8271 211C040100 010304010101102 1595


DICIEMBRE 455.80


DICIEMBRE 455.80

23 8241 211C040100 010304010101102 1595


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 455.80

21 8251 211C040100 010304010101102 1344


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

19 8221 211C040100 010304010101102 1344


DICIEMBRE 1,425.60


DICIEMBRE 1,425.60

17 8251 211C040100 010304010101102 1344


DICIEMBRE 1,425.60


DICIEMBRE 1,425.60

15 5100 211C040100 010304010101102 1344


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

13 8241 211C040100 010304010101102 1345


DICIEMBRE 6,113.95


DICIEMBRE 0.00

11 8271 211C040100 010304010101102 1345


DICIEMBRE 6,113.95


DICIEMBRE 6,113.95

9 8241 211C040100 010304010101102 1345


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 6,113.95

7 8251 211C040100 010304010101102 1131


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

5 8221 211C040100 010304010101102 1131




DICIEMBRE 15,512.10

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C





72 8241 211C040100 020608040105102 1131


DICIEMBRE 0.00



70 8251 211C040100 010304010101102 1416


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

68 8221 211C040100 010304010101102 1416


DICIEMBRE 302.31


DICIEMBRE 302.31

66 8251 211C040100 010304010101102 1416


DICIEMBRE 302.31


DICIEMBRE 302.31

64 5100 211C040100 010304010101102 1416


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

62 8241 211C040100 010304010101102 1415


DICIEMBRE 205.69


DICIEMBRE 0.00

60 8271 211C040100 010304010101102 1415


DICIEMBRE 205.69


DICIEMBRE 205.69

58 8241 211C040100 010304010101102 1415


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 205.69

56 8251 211C040100 010304010101102 1414


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

54 8221 211C040100 010304010101102 1414


DICIEMBRE 434.89


DICIEMBRE 434.89

52 8251 211C040100 010304010101102 1414


DICIEMBRE 434.89


DICIEMBRE 434.89

50 5100 211C040100 010304010101102 1414


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

48 8241 211C040100 010304010101102 1413


DICIEMBRE 1,744.25


DICIEMBRE 0.00

46 8271 211C040100 010304010101102 1413


DICIEMBRE 1,744.25


DICIEMBRE 1,744.25

44 8241 211C040100 010304010101102 1413


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 1,744.25

42 8251 211C040100 010304010101102 1412


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

40 8221 211C040100 010304010101102 1412




DICIEMBRE 2,350.75

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 CPAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE 29,935.00107 8241 211C040100 020608040105102 1346


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 29,935.00

105 8251 211C040100 020608040105102 1311


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

103 8221 211C040100 020608040105102 1311


DICIEMBRE 5,566.50


DICIEMBRE 5,566.50

101 8251 211C040100 020608040105102 1311


DICIEMBRE 5,566.50


DICIEMBRE 5,566.50

99 5100 211C040100 020608040105102 1311


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

97 8241 211C040100 020608040105102 1595


DICIEMBRE 9,571.80


DICIEMBRE 0.00

95 8271 211C040100 020608040105102 1595


DICIEMBRE 9,571.80


DICIEMBRE 9,571.80

93 8241 211C040100 020608040105102 1595


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 9,571.80

91 8251 211C040100 020608040105102 1344


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

89 8221 211C040100 020608040105102 1344


DICIEMBRE 22,255.65


DICIEMBRE 22,255.65

87 8251 211C040100 020608040105102 1344


DICIEMBRE 22,255.65


DICIEMBRE 22,255.65

85 5100 211C040100 020608040105102 1344


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

83 8241 211C040100 020608040105102 1345


DICIEMBRE 66,041.85


DICIEMBRE 0.00

81 8271 211C040100 020608040105102 1345


DICIEMBRE 66,041.85


DICIEMBRE 66,041.85

79 8241 211C040100 020608040105102 1345


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 66,041.85

77 8251 211C040100 020608040105102 1131


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

75 8221 211C040100 020608040105102 1131







2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 2,543.18

140 8251 211C040100 020608040105102 1414


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

138 8221 211C040100 020608040105102 1414


DICIEMBRE 5,377.01


DICIEMBRE 5,377.01

136 8251 211C040100 020608040105102 1414


DICIEMBRE 5,377.01


DICIEMBRE 5,377.01

134 5100 211C040100 020608040105102 1414


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

132 8241 211C040100 020608040105102 1413


DICIEMBRE 21,566.17


DICIEMBRE 0.00

130 8271 211C040100 020608040105102 1413


DICIEMBRE 21,566.17


DICIEMBRE 21,566.17

128 8241 211C040100 020608040105102 1413


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 21,566.17

126 8251 211C040100 020608040105102 1412


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

124 8221 211C040100 020608040105102 1412


DICIEMBRE 29,064.92


DICIEMBRE 29,064.92

122 8251 211C040100 020608040105102 1412


DICIEMBRE 29,064.92


DICIEMBRE 29,064.92

120 5100 211C040100 020608040105102 1412


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

118 8241 211C040100 020608040105102 1541


DICIEMBRE 3,263.00


DICIEMBRE 0.00

116 8271 211C040100 020608040105102 1541


DICIEMBRE 3,263.00


DICIEMBRE 3,263.00

114 8241 211C040100 020608040105102 1541


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 3,263.00

112 8251 211C040100 020608040105102 1346


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

110 8221 211C040100 020608040105102 1346




DICIEMBRE 29,935.00




DICIEMBRE 29,935.00

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

2712 C

Flujo de Efectivo:

21.00 231,982.55

035PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE 0.00


171 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00

170 2117 0000000001 000000000000002 0001 016PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

DICIEMBRE 0.00

169 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

167 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

165 2117 0000000001 000000000000001 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

163 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

161 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

159 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

157 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

155 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

153 8241 211C040100 020608040105102 1416


DICIEMBRE 3,737.75


DICIEMBRE 0.00

151 8271 211C040100 020608040105102 1416


DICIEMBRE 3,737.75


DICIEMBRE 3,737.75

149 8241 211C040100 020608040105102 1416


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 3,737.75

147 8251 211C040100 020608040105102 1415


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

145 8221 211C040100 020608040105102 1415




DICIEMBRE 2,543.18




DICIEMBRE 2,543.18


DICIEMBRE 2,543.18

142 8241 211C040100 020608040105102 1415

REF

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

REF

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

23.00 242.44



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000013

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 3411 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 3411



4 8271 211C040100 020608040105102 3411



2 8241 211C040100 020608040105102 3411

SSSSC CONCEPTO DEBE




31/12/2019


Flujo de Efectivo:

23.00 116.00




7 8251 211C040100 020608040105102 3411



5 8221 211C040100 020608040105102 3411



3 8251 211C040100 020608040105102 3411



1 5100 211C040100 020608040105102 3411






31/12/2019




REF

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

3112 C

REF

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 8,800.65

14 8255 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

12 8225 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 12,120.95


DICIEMBRE 12,120.95

10 8255 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 12,120.95


DICIEMBRE 12,120.95

8 5600 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 42,370.35


DICIEMBRE 0.00

4 8275 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 42,370.35


DICIEMBRE 42,370.35

2 8245 211C040100 020608040105102 6125

SSSSC CONCEPTO DEBE


DICIEMBRE 42,370.35



13/12/2019


23.00 993.54



Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000007



6 8241 211C040100 020608040105102 3411



4 8271 211C040100 020608040105102 3411



2 8241 211C040100 020608040105102 3411




SSSSC CONCEPTO DEBE





31/12/2019


7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

7001 C

REF

2790 C

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 1112 0000000001 000000000000007 CANCELACION DEL CHEQUE 2790 Banco Banorte Cuenta 0.00



31/12/2019


26.00 51,502.13



Flujo de Efectivo:

39 1112 0000000001 000000000000016


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

37 2117 0000000001 000000000000002 0001


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

35 8255 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

33 8225 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 14,327.24


DICIEMBRE 14,327.24

31 8255 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 14,327.24


DICIEMBRE 14,327.24

29 5600 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 0.00

27 8245 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 4,364.00


DICIEMBRE 0.00

25 8275 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 4,364.00


DICIEMBRE 4,364.00

23 8245 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 0.00


DICIEMBRE 4,364.00

21 8255 211C040100 020608040105102 6125




DICIEMBRE 0.00




DICIEMBRE 8,800.65


DICIEMBRE 0.00

18 8275 211C040100 020608040105102 6125


DICIEMBRE 8,800.65


DICIEMBRE 8,800.65

16 8245 211C040100 020608040105102 6125

REF

10 C

REF3112201

9 3112201

9 3112201

9 3112201

9 3112201

9 3112201

9 3112201

9 3112201

9

REF

17 C

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 5600 211C040100 020608040105102 6125 REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES 2,080.66



16/12/2019


26.00 325.96


REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD

20190.00

Flujo de Efectivo:

8 1112 0000000001 000000000000016


20190.00

7 8255 211C040100 020608040105102 6125REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5519 PAD

20190.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125


2019325.96


20190.00

4 8275 211C040100 020608040105102 6125


2019325.96


2019325.96

2 8245 211C040100 020608040105102 6125

SSSSC CONCEPTO DEBE


2019325.96



31/12/2019



Total Póliza: 0.00

1 1112 0000000001 000000000000016






31/12/2019

Total Póliza: 0.00



17 C

17 C

17 C

17 C

17 C

17 C

17 C

REF

12 C

REF

159 C

159 C

159 C

159 C

159 C

159 C

159 C

159 C

Flujo de Efectivo:

23.00 86.90

REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION 0.00


7 8251 211C040100 020608040105102 3922


6 8241 211C040100 020608040105102 3922 REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTO POR INVERSION 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 3922



3 8251 211C040100 020608040105102 3922



1 5100 211C040100 020608040105102 3922



Total Póliza: 0.00


23/12/2019

SSSSC CONCEPTO DEBE




31/12/2019


Flujo de Efectivo:

26.00 2,080.66







REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES 0.00

7 8255 211C040100 020608040105102 6125 REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES 0.00

6 8245 211C040100 020608040105102 6125

REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES 2,080.66

5 8225 211C040100 020608040105102 6125 REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES 0.00

4 8275 211C040100 020608040105102 6125

REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES 2,080.66

3 8255 211C040100 020608040105102 6125 REGISTRO DE FINIQUITO A FAVOR DE MAJLI GARCES 2,080.66

2 8245 211C040100 020608040105102 6125

REF

10 C

10 C

REF3112201

9 3112201

9 3112201

9 3112201

9 3112201

9 3112201

9 3112201

9 3112201

9

REF

2799 C

2799 C

2799 C REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE 215.003 8251 211C040100 020608040105102 2111

REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE 215.00

2 8241 211C040100 020608040105102 2111 REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE 215.00

1 5100 211C040100 020608040105102 2111





01/12/2019

REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL 0.00

8 2119 0000000001 000000000000001 0001 002 REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL 0.00

7 8251 211C040100 020608040105102 1711

REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL 0.00

6 8241 211C040100 020608040105102 1711 REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL 0.00

5 8221 211C040100 020608040105102 1711

REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL 20,700.05

4 8271 211C040100 020608040105102 1711 REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL 20,700.05

3 8251 211C040100 020608040105102 1711

REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL 20,700.05

2 8241 211C040100 020608040105102 1711 REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL ANUAL DEL 20,700.05

1 5100 211C040100 020608040105102 1711





01/12/2019

0.00

Flujo de Efectivo:

34.00 5,584.92

Flujo de Efectivo:

15.00 5,584.92

2 1112 0000000001 000000000000016 REGISTRO DE CANELACION DE CHEQUE 10



Flujo de Efectivo:



SSSSC CONCEPTO DEBE

1 1112 0000000001 000000000000016 REGISTRO DE CANELACION DE CHEQUE 10Banco Banorte 5,584.92



31/12/2019



2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C

2799 C




31/12/2019

Flujo de Efectivo:

22.00 1,547.00

23.00 4,085.01


29 1111 0000000001 000000000000001 0006 REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE 0.00

28 8251 211C040100 020608040105102 3922



26 8221 211C040100 020608040105102 3922



24 8251 211C040100 020608040105102 3922



22 5100 211C040100 020608040105102 3922



20 8241 211C040100 020608040105102 3721

REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE 3,662.00


18 8271 211C040100 020608040105102 3721


17 8251 211C040100 020608040105102 3721 REGISTRO DE REMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE 3,662.00

16 8241 211C040100 020608040105102 3721



14 8251 211C040100 020608040105102 2211



12 8221 211C040100 020608040105102 2211








9 8241 211C040100 020608040105102 2211



7 8251 211C040100 020608040105102 2111



5 8221 211C040100 020608040105102 2111


REF

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

2801 C

REF

1 I

1 I

1 I

1 I

1 I

1 I

1 I

1 I

1 IREGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL

MES 377,912.409 8272 211C040100 020608040105121 4811

REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL

MES 377,912.40

8 8252 211C040100 020608040105121 4811REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL

MES 377,912.40

7 8242 211C040100 020608040105121 4811

003REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL

MES 377,912.40


MES 377,912.40

5 8140 0000004399 000000000000001 0001

003REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL

MES 0.00

4 8120 0000004399 000000000000001 0001 003REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL

MES 377,912.40

3 8150 0000004399 000000000000001 0001


MES 0.00

2 8140 0000004399 000000000000001 0001 003REGISTRO DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE DEL

MES 0.00

1 4399 0000000001 000000000000001 0003



16,341.96

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C AFecha de la Póliza:

31/12/2019

22.00 3,587.49

23.00 498.00

Total Póliza:

MARIA DEL CARMEN MONJARAZ GOMEZ 0.00

Flujo de Efectivo:

15 1111 0000000001 000000000000001 0006

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA 0.00

14 8251 211C040100 020608040105102 3992 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA 0.00

13 8241 211C040100 020608040105102 3992



11 8271 211C040100 020608040105102 3992



9 8241 211C040100 020608040105102 3992







7 8251 211C040100 020608040105102 2211



5 8221 211C040100 020608040105102 2211

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA 3,587.49

4 8271 211C040100 020608040105102 2211 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA 3,587.49

3 8251 211C040100 020608040105102 2211

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA 3,587.49

2 8241 211C040100 020608040105102 2211 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA 3,587.49

1 5100 211C040100 020608040105102 2211


1 I

1 I

1 I

REF

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

2 I

REF

3 I

3 IREGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA

DE 0.002 4311 0000000001 000000000000001 0004

SSSSC CONCEPTO DEBE

1 1114 0000000001 000000000000009REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA

DE 1,729.61



31/12/2019


001INGRERSOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y

TRANSFERENCIAS 709,924.00


16 8140 0000004223 000000000000001 0001


TRANSFERENCIAS 0.00

15 8120 0000004223 000000000000001 0001 001INGRERSOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y


14 8150 0000004223 000000000000001 0001

INGRERSOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y

TRANSFERENCIAS 0.00


TRANSFERENCIAS 0.00

12 4223 0000000001 000000000000001 0001





10 8120 0000004223 000000000000001 0001


TRANSFERENCIAS 0.00


TRANSFERENCIAS 0.00

8 8140 0000004223 000000000000001 0001



7 4223 0000000001 000000000000001 0001INGRERSOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y

TRANSFERENCIAS 0.00

6 8140 0000004223 000000000000001 0001


TRANSFERENCIAS 0.00



4 8150 0000004223 000000000000001 0001

0.00


TRANSFERENCIAS 0.00

9.00 2,071,863.00

2 4223 0000000001 000000000000001 0001INGRERSOS RECIBIDOS POR SUBSIDIOS Y

TRANSFERENCIAS



Flujo de Efectivo:

Banco Banorte Cuenta 0833206161 2,071,863.00



1 1112 0000000001 000000000000007





31/12/2019


MES 0.00


MES 0.00

11 8242 211C040100 020608040105121 4811


MES 0.00

3 I

3 I

3 I

3 I

3 I

REF

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

4 I

Gastos inherentes a la recaudación. 0.00

17 8241 211C040100 020608040105120 3431 Gastos inherentes a la recaudación. 0.00

16 8221 211C040100 020608040105120 3431



14 8251 211C040100 020608040105120 3431



12 5100 211C040100 020608040105120 3431

003 cuotas 5 al millar caja general 1,993.00

11 8140 0000004223 000000000000001 0001 003 cuotas 5 al millar caja general 1,993.00

10 8120 0000004223 000000000000001 0001

003 cuotas 5 al millar caja general 0.00

9 8150 0000004223 000000000000001 0001 003 cuotas 5 al millar caja general 0.00

8 8140 0000004223 000000000000001 0001

001 REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR 199,443.13

7 4223 0000000001 000000000000001 0003 cuotas 5 al millar caja general 0.00

6 8140 0000004399 000000000000001 0001

001 REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR 0.00

5 8120 0000004399 000000000000001 0001 001 REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR 199,443.13

4 8150 0000004399 000000000000001 0001

0.00

3 8140 0000004399 000000000000001 0001 001 REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR 0.00

12.00 201,425.69

2 4399 0000000001 000000000000001 0001 REGISTRO DE INGRESO POR CUOTAS 5 AL MILLAR

Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar 201,425.69

Flujo de Efectivo:

1 1112 0000000001 000000000000013






31/12/2019



Flujo de Efectivo:

11.00 365.99


004REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA

DE 2,095.60


6 8140 0000004311 000000000000001 0001


DE 0.00

5 8120 0000004311 000000000000001 0001 004REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA

DE 2,095.60

4 8150 0000004311 000000000000001 0001


DE 0.00

4 I

REF

5 I

5 I

5 I

5 I

5 I

5 I

5 I

5 I

5 I

5 I

5 I

5 I

REF

6 I

6 I

6 I

6 I

6 I

6 I

6 I

6 IREGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO

DE 0.008 4399 0000000001 000000000000001 0003

REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO

DE 0.00

7 8252 211C040100 020608040105121 4811REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO

DE 0.00

6 8242 211C040100 020608040105121 4811


DE 377,912.40


DE 0.00

4 8272 211C040100 020608040105121 4811


DE 377,912.40


DE 377,912.40

2 8242 211C040100 020608040105121 4811

SSSSC CONCEPTO DEBE


DE 377,912.40



31/12/2019



991912,764.31


12 8140 0000004311 000000000000001 0001


99190.00


991912,764.31

10 8150 0000004311 000000000000001 0001

REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA

99190.00


99190.00

8 4311 0000000001 000000000000001 0002


6161490.49


991912,764.31

6 8140 0000004311 000000000000001 0001


61610.00


6161490.49

4 8150 0000004311 000000000000001 0001




61610.00

0.00



Flujo de Efectivo:

11.00 490.49

2 4311 0000000001 000000000000001 0002REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA

6161

SSSSC CONCEPTO DEBE


6161490.49



31/12/2019




18 8251 211C040100 020608040105120 3431

6 I

6 I

6 I

6 I

No.

0

23

162

6

191



Total 35,437,316.35 35,437,316.35



E Egresos 20,355,802.82 20,355,802.82

I Ingresos 11,400,928.71 11,400,928.71

C Ctas X Pagar 0.00 0.00

D Diario 3,680,584.82 3,680,584.82

Resumen de Pólizas

Tipo Descripción Cargos Abonos

003REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO

DE 377,912.40


12 8140 0000004399 000000000000001 0001

003REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO

DE 0.00

11 8120 0000004399 000000000000001 0001 003REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO

DE 377,912.40

10 8150 0000004399 000000000000001 0001

9 8140 0000004399 000000000000001 0001 003REGISTRO DE INGRESOS EN ESPECIE POR CONCEPTO

DE 0.00



ELABORO REVISO AUTORIZO

C. MARIA DEL CARMEN

MONJARAZ GOMEZ

M.C. ALFONSO ALEJANDRO NAVEDA

FAURE

6,000.00 0.00

0.00 6,000.00

52,000.00 0.00

0.00 52,000.00

56,989.00 0.00

0.00 56,989.00

77,499.00 0.00

0.00 77,499.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

15.00 15.00

Fecha de la Póliza:

01/12/2019

0.00 5.00

0.00 5.00

5.00 0.00

0.00 5.00

5.00 0.00

5.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER


DICIEMBRE 2019


01/12/2019

0.00 48,737.70

0.00 32,272.78

48,737.70 0.00

0.00 43,602.58

32,272.78 0.00

0.00 25,696.51

43,602.58 0.00

0.00 2,851.20

25,696.51 0.00


DICIEMBRE 2019

2,851.20 0.00

14/02/2020Hoja :1 de 103

0.10 0.00

0.00 0.10

2,108.73 0.00

0.00 2,108.73

31,205.00 0.00

0.00 31,205.00

50,000.00 0.00

0.00 50,000.00

57,000.00 0.00

0.00 57,000.00

26,000.00 0.00

0.00 26,000.00

14/02/2020Hoja :2 de 103

0.00 77,499.00

56,989.00 0.00

0.00 635.00

77,499.00 0.00

0.00 1,594.12

635.00 0.00

0.00 268.00

1,594.12 0.00

0.00 75.11

268.00 0.00

0.00 18,744.64

75.11 0.00

0.00 20,000.00

18,744.64 0.00

0.00 13,110.27

20,000.00 0.00

0.00 207.49

13,110.27 0.00

0.00 3,105.00

207.49 0.00

0.00 1,141.54

3,105.00 0.00

0.00 23,206.18

1,141.54 0.00

23,206.18 0.00

1,287.07 0.00

0.00 1,287.07

8,036.70 0.00

0.00 8,036.70

8,257.30 0.00

0.00 8,257.30

3,489.00 0.00

0.00 3,489.00

2,851.20 0.00

0.00 2,851.20

0.10 0.00

0.00 0.10

2,108.73 0.00

0.00 2,108.73

31,205.00 0.00

0.00 31,205.00

50,000.00 0.00

0.00 50,000.00

57,000.00 0.00

0.00 57,000.00

26,000.00 0.00

0.00 26,000.00

6,000.00 0.00

0.00 6,000.00

52,000.00 0.00

0.00 52,000.00


DICIEMBRE 2019

0.00 56,989.00

0.00 86.23

86.23 0.00

0.00 17,392.66

86.23 0.00

0.00 635.00

17,392.66 0.00

0.00 1,594.12

635.00 0.00

0.00 268.00

1,594.12 0.00

0.00 75.11

268.00 0.00

0.00 1,351.98

75.11 0.00

0.00 33,110.27

1,351.98 0.00


DICIEMBRE 2019

33,110.27 0.00

152,273.27 0.00

0.00 152,273.27

528.60 0.00

0.00 528.60

1,961.15 0.00

0.00 1,961.15

2,136.69 0.00

0.00 2,136.69


DICIEMBRE 2019


14/02/2020Hoja :4 de 103

0.00 3,480.00

10,440.00 10,440.00

0.00 3,480.00

0.00 3,480.00

3,480.00 0.00

3,480.00 0.00

DEBE HABER

3,480.00 0.00


01/12/2019

Capturó: admin2019

0.00 20,700.05

1,229,672.46 1,229,672.46

0.00 20,700.05

20,700.05 0.00

0.00 86.23

20,700.05 0.00

0.00 11,342.00

0.00 11,342.00

0.00 11,342.00

11,342.00 0.00

11,342.00 0.00

11,342.00 0.00

11,342.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

103,246.00 103,246.00


31/12/2019

0.00 25,811.50

0.00 25,811.50

0.00 25,811.50

0.00 25,811.50

25,811.50 0.00

25,811.50 0.00

25,811.50 0.00

25,811.50 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER


31/12/2019

0.00 3,098.00

12,392.00 12,392.00


DICIEMBRE 2019

0.00 3,098.00

14/02/2020Hoja :5 de 103

0.00 3,098.00

0.00 3,098.00

3,098.00 0.00

3,098.00 0.00

3,098.00 0.00

3,098.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

45,368.00 45,368.00


31/12/2019

0.00 11,342.00

2,108.73 0.00

0.00 627.50

0.00 627.50

627.50 0.00

0.00 627.50

627.50 0.00

627.50 0.00

DEBE HABER

627.50 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

0.00 44,150.00

176,600.00 176,600.00

0.00 44,150.00

0.00 44,150.00

44,150.00 0.00

0.00 44,150.00

44,150.00 0.00

44,150.00 0.00

DEBE HABER

44,150.00 0.00

Capturó: admin2019

0.00 4,749.00

4,749.00 0.00

0.00 4,749.00

4,749.00 0.00

4,749.00 0.00

DEBE HABER

4,749.00 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019


DICIEMBRE 2019

10,944.92 10,944.92

14/02/2020Hoja :6 de 103

0.00 2,108.73

0.00 2,736.23

0.00 2,108.73

0.00 2,108.73

2,108.73 0.00

2,108.73 0.00

2,108.73 0.00

8,983.16 0.00

DEBE HABER

8,983.16 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

0.00 8,409.50

33,638.00 33,638.00

0.00 8,409.50

0.00 8,409.50

8,409.50 0.00

0.00 8,409.50

8,409.50 0.00

8,409.50 0.00

DEBE HABER

8,409.50 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

0.00 4,749.00

18,996.00 18,996.00

0.00 4,749.00

0.00 11,632.23

0.00 11,632.23

0.00 11,632.23

11,632.23 0.00

11,632.23 0.00

11,632.23 0.00

11,632.23 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

35,932.64 35,932.64


31/12/2019

0.00 8,983.16

0.00 8,983.16


DICIEMBRE 2019

0.00 8,983.16

14/02/2020Hoja :7 de 103

8,983.16 0.00

0.00 8,983.16

8,983.16 0.00

0.00 351,912.24

0.00 351,912.24

351,912.24 0.00

DEBE HABER

351,912.24 0.00


01/12/2019

Capturó: admin2019

0.00 1,016,629.82

1,016,629.82 1,016,629.82

DEBE HABER

1,016,629.82 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

0.00 23,264.46

58,161.15 58,161.15

11,632.23 0.00


31/12/2019

0.00 11,666.67

45,730.97 45,730.97

0.00 18,338.77

11,666.67 0.00

0.00 13,688.95

18,338.77 0.00

0.00 2,036.58

13,688.95 0.00

DEBE HABER

2,036.58 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019


DICIEMBRE 2019

703,824.48 703,824.48

14/02/2020Hoja :8 de 103

14/02/2020Hoja :9 de 103

6,314.00 0.00

0.00 6,314.00

6,314.00 0.00

6,314.00 0.00

DEBE HABER

6,314.00 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

0.00 4,609.68

18,438.72 18,438.72

0.00 4,609.68

0.00 4,609.68

4,609.68 0.00

0.00 4,609.68

4,609.68 0.00

4,609.68 0.00

DEBE HABER

4,609.68 0.00

Capturó: admin2019

Capturó: admin2019

41,760.00 41,760.00


01/12/2019

0.00 10,440.00

0.00 10,440.00

0.00 10,440.00

0.00 10,440.00

10,440.00 0.00

10,440.00 0.00

10,440.00 0.00

10,440.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

25,256.00 25,256.00


31/12/2019

0.00 6,314.00

0.00 6,314.00


DICIEMBRE 2019

0.00 6,314.00


DICIEMBRE 2019

14/02/2020Hoja :10 de 103

75.79 0.00

75.79 0.00

5,233.00 0.00

5,233.00 0.00

0.00 5,233.00

0.00 5,233.00

5,157.21 0.00

0.00 5,233.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

363.89 363.89


31/12/2019

363.89 0.00

0.00 363.89

Capturó: admin2019

DEBE HABER

Capturó: admin2019

DEBE HABER

50,000.00 50,000.00


31/12/2019

50,000.00 0.00

0.00 50,000.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

27,248.40 27,248.40


01/12/2019

27,248.40 0.00

0.00 27,248.40

Capturó: admin2019

DEBE HABER

15,926.37 15,926.37


31/12/2019

0.00 75.79

0.00 75.79

75.79 0.00

0.00 75.79

75.79 0.00


04/12/2019

102,366.44 102,366.44

0.00 102,366.44

17,447.45 0.00

6,238.27 0.00

150.00 0.00

13,228.59 0.00

297.48 0.00

4,004.32 0.00

2,860.24 0.00

520.55 0.00

21,222.98 0.00

2,502.69 0.00

5,291.45 0.00

28,602.42 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER


DICIEMBRE 2019Fecha de la Póliza:

01/12/2019

0.00 0.00

14/02/2020 Hoja :11 de 103

0.00 0.00

0.00 0.00

58,161.15


04/12/2019

Capturó: admin2019

58,161.15

11,632.23 0.00

0.00 23,264.46

0.00 9,979.23

0.00 9,979.23

9,979.23 0.00

0.00 9,979.23

9,979.23 0.00

9,979.23 0.00

0.00 1,653.00

9,979.23 0.00

0.00 1,653.00

0.00 1,653.00

1,653.00 0.00

1,653.00 0.00


DICIEMBRE 2019

1,653.00 0.00

14/02/2020 Hoja :12 de 103

DEBE HABER

1,653.00 0.00


04/12/2019

Capturó: admin2019

600.00 600.00

0.00 600.00

DEBE HABER

600.00 0.00

Capturó: admin2019

0.00 2,736.23

0.00 2,736.23

0.00 2,736.23

2,736.23 0.00

0.00 2,736.23

2,736.23 0.00

2,736.23 0.00

DEBE HABER

2,736.23 0.00


04/12/2019

Capturó: admin2019

58,161.15 58,161.15

0.00 23,264.46

0.00 9,979.23

11,632.23 0.00


DICIEMBRE 2019

0.00 9,979.23

0.00 9,979.23

14/02/2020 Hoja :13 de 103

9,979.23 0.00

9,979.23 0.00

9,979.23 0.00

9,979.23 0.00

0.00 1,653.00

0.00 1,653.00

1,653.00 0.00

0.00 1,653.00

1,653.00 0.00

1,653.00 0.00

DEBE HABER

1,653.00 0.00

0.00 600.00

DEBE HABER

600.00 0.00


04/12/2019

Capturó: admin2019

10,944.92 10,944.92

0.00 2,736.23

0.00 2,447.23

0.00 2,447.23

2,447.23 0.00

0.00 2,447.23

2,447.23 0.00

2,447.23 0.00


DICIEMBRE 2019

2,447.23 0.00

14/02/2020 Hoja :14 de 103

0.00 289.00

0.00 289.00

289.00 0.00

0.00 289.00

289.00 0.00

289.00 0.00

DEBE HABER

289.00 0.00


04/12/2019

Capturó: admin2019

10,944.92 10,944.92

DEBE HABER

140,064.00


06/12/2019

Capturó: admin2019

140,064.00

0.00 35,016.00

0.00 35,016.00

0.00 35,016.00

0.00 35,016.00

35,016.00 0.00

35,016.00 0.00

35,016.00 0.00

35,016.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



05/12/2019

136,667.00

14/02/2020 Hoja :15 de 103

136,667.00

14,502.38 0.00

0.00 136,667.00

DEBE HABER

122,164.62 0.00


05/12/2019

Capturó: admin2019

600.00 600.00

0.00 16,010.40

0.00 17,736.40

0.00 16,010.40

0.00 16,010.40

16,010.40 0.00

16,010.40 0.00

16,010.40 0.00

16,010.40 0.00

0.00 1,726.00

0.00 1,726.00

1,726.00 0.00

0.00 1,726.00

1,726.00 0.00

1,726.00 0.00


DICIEMBRE 2019

1,726.00 0.00

DEBE HABER

14/02/2020 Hoja :16 de 103


06/12/2019

Capturó: admin2019

6,449.60 6,449.60

0.00 1,612.40

0.00 1,612.40

0.00 1,612.40

1,612.40 0.00

0.00 1,612.40

1,612.40 0.00

1,612.40 0.00

1,612.40 0.00

0.00 3,712.00

0.00 3,712.00

3,712.00 0.00

0.00 3,712.00

3,712.00 0.00

3,712.00 0.00

DEBE HABER

3,712.00 0.00

18,996.00


06/12/2019

Capturó: admin2019

18,996.00

0.00 4,169.00

0.00 4,749.00


DICIEMBRE 2019

0.00 4,169.00

0.00 4,169.00

14/02/2020 Hoja :17 de 103

4,169.00 0.00

4,169.00 0.00

4,169.00 0.00

4,169.00 0.00

0.00 580.00

0.00 580.00

580.00 0.00

0.00 580.00

580.00 0.00

580.00 0.00

DEBE HABER

580.00 0.00

70,945.60


06/12/2019

Capturó: admin2019

70,945.60

1,740.00 0.00

DEBE HABER

1,740.00 0.00

72,000.00


09/12/2019

Capturó: admin2019

72,000.00

0.00 16,937.00

0.00 18,000.00

0.00 16,937.00

0.00 16,937.00

16,937.00 0.00

16,937.00 0.00


DICIEMBRE 2019

16,937.00 0.00

16,937.00 0.00

14/02/2020 Hoja :18 de 103

0.00 1,063.00

0.00 1,063.00

1,063.00 0.00

0.00 1,063.00

1,063.00 0.00

1,063.00 0.00

DEBE HABER

1,063.00 0.00


06/12/2019

Capturó: admin2019

14,848.00 14,848.00

0.00 3,712.00

2,750.89 0.00

31,438.77 0.00

23,327.52 0.00

DEBE HABER

5,816.18 0.00


01/12/2019

Capturó: admin2019

28,000.00 28,000.00

0.00 7,000.00

0.00 7,000.00

0.00 7,000.00


DICIEMBRE 2019

0.00 7,000.00

7,000.00 0.00

14/02/2020 Hoja :19 de 103

7,000.00 0.00

7,000.00 0.00

DEBE HABER

7,000.00 0.00


13/12/2019

Capturó: admin2019

6,960.00 6,960.00

0.00 1,740.00

0.00 1,740.00

0.00 1,740.00

1,740.00 0.00

0.00 1,740.00

1,740.00 0.00

DEBE HABER

1,545.00 0.00


18/12/2019

Capturó: admin2019

132,240.00 132,240.00

0.00 33,060.00

0.00 33,060.00

0.00 33,060.00

33,060.00 0.00

0.00 33,060.00


DICIEMBRE 2019

33,060.00 0.00

33,060.00 0.00

14/02/2020 Hoja :20 de 103

DEBE HABER

33,060.00 0.00

111,884.10


18/12/2019

Capturó: admin2019

111,884.10

6,238.27 0.00

0.00 111,884.10

14,540.42 0.00

19,177.62 0.00

4,401.41 0.00

150.00 0.00

572.17 0.00

326.97 0.00

3,143.88 0.00

2,700.00 0.00

2,700.00 0.00

0.00 398.00

2,700.00 0.00

0.00 398.00

0.00 398.00

398.00 0.00

398.00 0.00

398.00 0.00

398.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



18/12/2019

60,320.00

14/02/2020 Hoja :21 de 103

60,320.00

0.00 13,535.00

0.00 15,080.00

0.00 13,535.00

0.00 13,535.00

13,535.00 0.00

13,535.00 0.00

13,535.00 0.00

13,535.00 0.00

0.00 1,545.00

0.00 1,545.00

1,545.00 0.00

0.00 1,545.00

1,545.00 0.00

1,545.00 0.00

4,176.00 0.00

0.00 4,176.00

4,176.00 0.00

4,176.00 0.00

DEBE HABER

4,176.00 0.00


18/12/2019

Capturó: admin2019

31,552.00 31,552.00


DICIEMBRE 2019

0.00 7,888.00

14/02/2020 Hoja :22 de 103

0.00 7,888.00

0.00 7,888.00

7,888.00 0.00

0.00 7,888.00

7,888.00 0.00

7,888.00 0.00

DEBE HABER

7,888.00 0.00


18/12/2019

Capturó: admin2019

12,392.00 12,392.00

0.00 3,098.00

0.00 2,700.00

0.00 2,700.00

2,700.00 0.00

0.00 2,700.00

DEBE HABER


20/12/2019

Capturó: admin2019

18,438.72 18,438.72

0.00 4,609.68

0.00 3,985.68

0.00 3,985.68


DICIEMBRE 2019

0.00 3,985.68

14/02/2020 Hoja :23 de 103

3,985.68 0.00

3,985.68 0.00

3,985.68 0.00

3,985.68 0.00

0.00 624.00

0.00 624.00

624.00 0.00

0.00 624.00

624.00 0.00

624.00 0.00

DEBE HABER

624.00 0.00


18/12/2019

Capturó: admin2019

16,704.00 16,704.00

0.00 4,176.00

0.00 4,176.00

0.00 4,176.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



23/12/2019

14/02/2020 Hoja :24 de 103

3,480.00 3,480.00

0.00 3,480.00

DEBE HABER

3,480.00 0.00


01/12/2019

Capturó: admin2019

26,772.80 26,772.80

0.00 6,693.20

0.00 6,693.20

0.00 6,693.20

6,693.20 0.00

0.00 6,693.20

6,693.20 0.00

6,693.20 0.00

6,693.20 0.00

0.00 6,055.20

0.00 6,055.20

0.00 6,055.20

6,055.20 0.00

0.00 6,055.20

6,055.20 0.00

6,055.20 0.00


DICIEMBRE 2019

6,055.20 0.00

DEBE HABER

14/02/2020 Hoja :25 de 103


26/12/2019

Capturó: admin2019

6,272.00 6,272.00

0.00 1,568.00

0.00 1,568.00

0.00 1,568.00

1,568.00 0.00

0.00 1,568.00

1,568.00 0.00

1,568.00 0.00

DEBE HABER

1,568.00 0.00

20,000.00


26/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00

0.00 5,000.00

320,000.00320,000.00

0.00 80,000.00

0.00 80,000.00

0.00 80,000.00

0.00 80,000.00


DICIEMBRE 2019

80,000.00 0.00

14/02/2020 Hoja :26 de 103

80,000.00 0.00

80,000.00 0.00

DEBE HABER

80,000.00 0.00


27/12/2019

Capturó: admin2019

160,000.00 160,000.00

0.00 40,000.00

0.00 40,000.00

0.00 40,000.00

40,000.00 0.00

0.00 40,000.00

40,000.00 0.00

40,000.00 0.00

DEBE HABER

40,000.00 0.00


27/12/2019

Capturó: admin2019

24,220.80 24,220.80


27/12/2019

Capturó: admin2019

23,200.00 23,200.00

0.00 5,800.00


DICIEMBRE 2019

0.00 5,800.00

0.00 5,800.00

14/02/2020 Hoja :27 de 103

5,800.00 0.00

0.00 5,800.00

5,800.00 0.00

5,800.00 0.00

DEBE HABER

5,800.00 0.00


27/12/2019

Capturó: admin2019

32,480.00 32,480.00

0.00 8,120.00

0.00 8,120.00

0.00 8,120.00

8,120.00 0.00

0.00 8,120.00

8,120.00 0.00

8,120.00 0.00

DEBE HABER

8,120.00 0.00


27/12/2019

Capturó: admin2019

8,500.00 0.00

8,500.00 0.00

8,500.00 0.00

8,500.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



30/12/2019

96,832.00 96,832.00

14/02/2020 Hoja :28 de 103

0.00 20,608.00

0.00 20,608.00

0.00 3,600.00

0.00 20,608.00

0.00 20,608.00

20,608.00 0.00

20,608.00 0.00

20,608.00 0.00

20,608.00 0.00

0.00 3,600.00

0.00 3,600.00

3,600.00 0.00

0.00 3,600.00

3,600.00 0.00

3,600.00 0.00

DEBE HABER

3,600.00 0.00

0.00 9,349.60

0.00 9,349.60

0.00 9,349.60


DICIEMBRE 2019

0.00 9,349.60

14/02/2020 Hoja :29 de 103

9,349.60 0.00

9,349.60 0.00

9,349.60 0.00

9,349.60 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

255,997.12 255,997.12


30/12/2019

0.00 55,499.28

0.00 8,500.00

0.00 55,499.28

0.00 55,499.28

55,499.28 0.00

0.00 55,499.28

55,499.28 0.00

55,499.28 0.00

0.00 8,500.00

55,499.28 0.00

0.00 8,500.00

0.00 8,500.00

102,080.00


30/12/2019

102,080.00


DICIEMBRE 2019

0.00 25,520.00

14/02/2020 Hoja :30 de 103

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

25,520.00 0.00

0.00 25,520.00

25,520.00 0.00

25,520.00 0.00

DEBE HABER

25,520.00 0.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

102,080.00 102,080.00

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

25,520.00 0.00

0.00 25,520.00

25,520.00 0.00

25,520.00 0.00

DEBE HABER

25,520.00 0.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

37,398.40 37,398.40

25,520.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

102,080.00 102,080.00


31/12/2019

Hoja :31 de 103


DICIEMBRE 2019

14/02/2020

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

25,520.00 0.00

0.00 25,520.00

25,520.00 0.00

25,520.00 0.00

DEBE HABER

25,520.00 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

217,504.64 217,504.64

0.00 54,376.16

0.00 54,376.16

0.00 54,376.16

54,376.16 0.00

0.00 54,376.16

54,376.16 0.00

54,376.16 0.00

DEBE HABER

54,376.16 0.00

Capturó: admin2019

25,520.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



31/12/2019

14/02/2020 Hoja :32 de 103

102,080.00 102,080.00

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

25,520.00 0.00

0.00 25,520.00

25,520.00 0.00

25,520.00 0.00

DEBE HABER

25,520.00 0.00

102,080.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

102,080.00

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

25,520.00 0.00

25,520.00 0.00

25,520.00 0.00

47,269.20 0.00

47,269.20 0.00

47,269.20 0.00


DICIEMBRE 2019

47,269.20 0.00

DEBE HABER

14/02/2020 Hoja :33 de 103


31/12/2019

Capturó: admin2019

252,896.00 252,896.00

0.00 63,224.00

0.00 63,224.00

0.00 63,224.00

63,224.00 0.00

0.00 63,224.00

63,224.00 0.00

63,224.00 0.00

DEBE HABER

63,224.00 0.00

102,080.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

102,080.00

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

0.00 25,520.00

25,520.00 0.00

25,520.00 0.00

25,520.00 0.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00


DICIEMBRE 2019

13,000.00 0.00

14/02/2020 Hoja :34 de 103

13,000.00 0.00

13,000.00 0.00

DEBE HABER

13,000.00 0.00


11/12/2019

Capturó: admin2019

52,000.00 52,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

13,000.00 0.00

0.00 13,000.00

13,000.00 0.00

13,000.00 0.00

DEBE HABER

13,000.00 0.00


11/12/2019

Capturó: admin2019

189,076.80 189,076.80

0.00 47,269.20

0.00 47,269.20

0.00 47,269.20

0.00 47,269.20

0.00 14,000.01


DICIEMBRE 2019

0.00 14,000.01

0.00 14,000.01

14/02/2020 Hoja :35 de 103

14,000.01 0.00

0.00 14,000.01

14,000.01 0.00

14,000.01 0.00

DEBE HABER

14,000.01 0.00


11/12/2019

Capturó: admin2019

52,000.00 52,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

13,000.00 0.00

0.00 13,000.00

13,000.00 0.00

13,000.00 0.00

DEBE HABER

13,000.00 0.00

52,000.00


11/12/2019

Capturó: admin2019

52,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00


DICIEMBRE 2019

14/02/2020 Hoja :36 de 103

0.00 14,000.01

0.00 14,000.01

0.00 14,000.01

14,000.01 0.00

0.00 14,000.01

14,000.01 0.00

14,000.01 0.00

DEBE HABER

14,000.01 0.00


11/12/2019

Capturó: admin2019

56,000.04 56,000.04

0.00 14,000.01

0.00 14,000.01

0.00 14,000.01

14,000.01 0.00

0.00 14,000.01

14,000.01 0.00

14,000.01 0.00

DEBE HABER

14,000.01 0.00


11/12/2019

Capturó: admin2019

56,000.04 56,000.04

Hoja :37 de 103


DICIEMBRE 2019

14/02/2020

0.00 11,660.00

0.00 11,660.00

0.00 11,660.00

11,660.00 0.00

0.00 11,660.00

11,660.00 0.00

11,660.00 0.00

DEBE HABER

11,660.00 0.00


11/12/2019

Capturó: admin2019

50,880.00 50,880.00

0.00 12,720.00

0.00 12,720.00

0.00 12,720.00

12,720.00 0.00

0.00 12,720.00

12,720.00 0.00

12,720.00 0.00

DEBE HABER

12,720.00 0.00


11/12/2019

Capturó: admin2019

56,000.04 56,000.04


14/02/2020 Hoja :38 de 103

42,000.00 42,000.00

0.00 10,500.00

0.00 10,500.00

0.00 10,500.00

10,500.00 0.00

0.00 10,500.00

10,500.00 0.00

10,500.00 0.00

DEBE HABER

10,500.00 0.00

60,000.00


11/12/2019

Capturó: admin2019

60,000.00

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

15,000.00 0.00

15,000.00 0.00

15,000.00 0.00

15,000.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

46,640.00 46,640.00


11/12/2019

DEBE HABER

14/02/2020 Hoja :39 de 103


13/12/2019

Capturó: admin2019

41,760.00 41,760.00

0.00 10,440.00

0.00 10,440.00

0.00 10,440.00

10,440.00 0.00

0.00 10,440.00

10,440.00 0.00

10,440.00 0.00

DEBE HABER

10,440.00 0.00

42,000.00


13/12/2019

Capturó: admin2019

42,000.00

0.00 10,500.00

0.00 10,500.00

0.00 10,500.00

0.00 10,500.00

10,500.00 0.00

10,500.00 0.00

10,500.00 0.00

10,500.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER


11/12/2019

14/02/2020 Hoja :40 de 103

13,000.00 0.00

13,000.00 0.00

DEBE HABER

13,000.00 0.00


13/12/2019

Capturó: admin2019

54,000.00 54,000.00

0.00 13,500.00

0.00 13,500.00

0.00 13,500.00

13,500.00 0.00

0.00 13,500.00

13,500.00 0.00

13,500.00 0.00

DEBE HABER

13,500.00 0.00


13/12/2019

Capturó: admin2019

41,760.00 41,760.00

0.00 10,440.00

0.00 10,440.00

0.00 10,440.00

10,440.00 0.00

0.00 10,440.00

10,440.00 0.00

10,440.00 0.00


DICIEMBRE 2019

10,440.00 0.00

0.00 58,000.00

14/02/2020 Hoja :41 de 103

58,000.00 0.00

0.00 58,000.00

58,000.00 0.00

58,000.00 0.00

DEBE HABER

58,000.00 0.00


18/12/2019

Capturó: admin2019

87,696.00 87,696.00

0.00 21,924.00

0.00 21,924.00

0.00 21,924.00

21,924.00 0.00

0.00 21,924.00

21,924.00 0.00

21,924.00 0.00

DEBE HABER

21,924.00 0.00

52,000.00


17/12/2019

Capturó: admin2019

52,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00


DICIEMBRE 2019

13,000.00 0.00

14/02/2020 Hoja :42 de 103

0.00 9,860.00

0.00 9,860.00

0.00 9,860.00

9,860.00 0.00

0.00 9,860.00

9,860.00 0.00

9,860.00 0.00

DEBE HABER

9,860.00 0.00


18/12/2019

Capturó: admin2019

30,160.00 30,160.00

0.00 7,540.00

0.00 7,540.00

0.00 7,540.00

7,540.00 0.00

0.00 7,540.00

7,540.00 0.00

7,540.00 0.00

DEBE HABER

7,540.00 0.00


18/12/2019

Capturó: admin2019

232,000.00 232,000.00

0.00 58,000.00


DICIEMBRE 2019

0.00 58,000.00

0.00 14,000.01

0.00 14,000.01

0.00 14,000.01

14,000.01 0.00

0.00 14,000.01

14,000.01 0.00

14,000.01 0.00

DEBE HABER

14,000.01 0.00


18/12/2019

Capturó: admin2019

52,000.00 52,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

13,000.00 0.00

0.00 13,000.00

13,000.00 0.00

13,000.00 0.00

DEBE HABER

13,000.00 0.00


18/12/2019

Capturó: admin2019

39,440.00 39,440.00


DICIEMBRE 2019

52,000.00 52,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

13,000.00 0.00

0.00 13,000.00

13,000.00 0.00

13,000.00 0.00

DEBE HABER

13,000.00 0.00

56,000.04


19/12/2019

Capturó: admin2019

56,000.04

0.00 14,000.01

0.00 14,000.01

0.00 14,000.01

0.00 14,000.01

14,000.01 0.00

14,000.01 0.00

14,000.01 0.00

14,000.01 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

56,000.04 56,000.04


18/12/2019

Hoja :43 de 103


DICIEMBRE 2019

14/02/2020

52,000.00 52,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

13,000.00 0.00

0.00 13,000.00

13,000.00 0.00

13,000.00 0.00

DEBE HABER

13,000.00 0.00

52,000.00


19/12/2019

Capturó: admin2019

52,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

0.00 13,000.00

13,000.00 0.00

13,000.00 0.00

13,000.00 0.00

13,000.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



19/12/2019

14/02/2020 Hoja :44 de 103

2,368,915.67 2,368,915.67


26/12/2019

0.00 2,368,915.67

2,368,915.67 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

171,680.00 171,680.00


20/12/2019

0.00 920.00

0.00 42,000.00

0.00 42,920.00

0.00 42,920.00

42,920.00 0.00

0.00 42,920.00

42,920.00 0.00

42,920.00 0.00


DICIEMBRE 2019

42,920.00 0.00

DEBE HABER

14/02/2020 Hoja :45 de 103


19/12/2019

Capturó: admin2019

0.00 89,999.24

89,999.24 0.00

89,999.24 0.00

89,999.24 0.00

89,999.24 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

3,650.63 3,650.63


27/12/2019

0.00 3,650.63

3,650.63 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

16,030.85 16,030.85


23/12/2019

0.00 16,030.85


DICIEMBRE 2019

14/02/2020 Hoja :46 de 103

16,030.85 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

0.00 14,500.00

0.00 14,500.00

0.00 14,500.00

14,500.00 0.00

0.00 14,500.00

14,500.00 0.00

14,500.00 0.00

DEBE HABER

14,500.00 0.00

58,000.00


27/12/2019

Capturó: admin2019

58,000.00

0.00 14,500.00

0.00 14,500.00

0.00 14,500.00

0.00 14,500.00

14,500.00 0.00

14,500.00 0.00

14,500.00 0.00

14,500.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

359,996.96 359,996.96


27/12/2019

14/02/2020 Hoja :47 de 103


DICIEMBRE 2019

0.00 89,999.24

0.00 89,999.24

0.00 89,999.24

0.00 23,216.00

0.00 23,216.00

0.00 23,216.00

23,216.00 0.00

0.00 23,216.00

23,216.00 0.00

23,216.00 0.00

DEBE HABER

23,216.00 0.00

237,104.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

237,104.00

0.00 59,276.00

0.00 59,276.00

0.00 59,276.00

0.00 59,276.00

59,276.00 0.00

59,276.00 0.00

59,276.00 0.00

59,276.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



30/12/2019

14/02/2020 Hoja :48 de 103

58,000.00 58,000.00

0.00 30,740.00

0.00 30,740.00

0.00 30,740.00

30,740.00 0.00

0.00 30,740.00

30,740.00 0.00

30,740.00 0.00

DEBE HABER

30,740.00 0.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

227,360.00 227,360.00

0.00 56,840.00

0.00 56,840.00

0.00 56,840.00

56,840.00 0.00

0.00 56,840.00

56,840.00 0.00

56,840.00 0.00


DICIEMBRE 2019

56,840.00 0.00

DEBE HABER

14/02/2020 Hoja :49 de 103


30/12/2019

Capturó: admin2019

92,864.00 92,864.00


30/12/2019

6,032.00 6,032.00

0.00 1,508.00

0.00 1,508.00

0.00 1,508.00

1,508.00 0.00

0.00 1,508.00

1,508.00 0.00

1,508.00 0.00

DEBE HABER

1,508.00 0.00

2,320.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

2,320.00

0.00 580.00

0.00 580.00

0.00 580.00

0.00 580.00


DICIEMBRE 2019

580.00 0.00

14/02/2020 Hoja :50 de 103

580.00 0.00

580.00 0.00

DEBE HABER

580.00 0.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

122,960.00 122,960.00

58,161.15


20/12/2019

Capturó: admin2019

58,161.15

11,632.23 0.00

0.00 23,264.46

0.00 11,632.23

0.00 11,632.23

11,632.23 0.00

0.00 11,632.23

11,632.23 0.00

11,632.23 0.00

DEBE HABER

11,632.23 0.00


01/12/2019

Capturó: admin2019

447,467.68 447,467.68

0.00 111,866.92


DICIEMBRE 2019

0.00 111,866.92

0.00 111,866.92

14/02/2020 Hoja :51 de 103

111,866.92 0.00

0.00 111,866.92

111,866.92 0.00

111,866.92 0.00

DEBE HABER

111,866.92 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER


01/12/2019

Capturó: admin2019

600.00 600.00

0.00 600.00

DEBE HABER

600.00 0.00

10,944.92


20/12/2019

Capturó: admin2019

10,944.92

0.00 2,108.73

0.00 2,736.23

0.00 2,108.73

0.00 2,108.73

2,108.73 0.00

2,108.73 0.00


DICIEMBRE 2019

2,108.73 0.00

2,108.73 0.00

14/02/2020 Hoja :52 de 103

0.00 627.50

0.00 627.50

627.50 0.00

0.00 627.50

627.50 0.00

627.50 0.00

DEBE HABER

627.50 0.00

0.00 5,776.56

0.00 5,776.56

0.00 5,776.56

5,776.56 0.00

0.00 5,776.56

5,776.56 0.00

5,776.56 0.00

DEBE HABER

5,776.56 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

22,339.68 22,339.68

0.00 5,584.92

0.00 5,584.92

0.00 5,584.92

5,584.92 0.00

0.00 5,584.92


DICIEMBRE 2019

5,584.92 0.00

14/02/2020 Hoja :53 de 103

5,584.92 0.00

5,584.92 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

0.00 0.00


23/12/2019

0.00 0.00

22,777.72 22,777.72

0.00 5,694.43

0.00 5,694.43

0.00 5,694.43

5,694.43 0.00

0.00 5,694.43

5,694.43 0.00

5,694.43 0.00

DEBE HABER

5,694.43 0.00

22,230.20


16/12/2019

Capturó: admin2019

22,230.20

0.00 5,557.55

0.00 5,557.55


DICIEMBRE 2019

0.00 5,557.55

14/02/2020 Hoja :54 de 103

5,557.55 0.00

0.00 5,557.55

5,557.55 0.00

5,557.55 0.00

DEBE HABER

5,557.55 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

23,106.24 23,106.24


16/12/2019

Capturó: admin2019

6,944.00 6,944.00

0.00 1,736.00

0.00 1,736.00

0.00 1,736.00

1,736.00 0.00

0.00 1,736.00

1,736.00 0.00

1,736.00 0.00

DEBE HABER

1,736.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

14,196.64 14,196.64


DICIEMBRE 2019

0.00 3,549.16

14/02/2020 Hoja :55 de 103

0.00 3,549.16

0.00 3,549.16

3,549.16 0.00

0.00 3,549.16

3,549.16 0.00

3,549.16 0.00

DEBE HABER

3,549.16 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

DEBE HABER

5,776.56 0.00

6,944.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

6,944.00

0.00 1,736.00

0.00 1,736.00

0.00 1,736.00

0.00 1,736.00

1,736.00 0.00

1,736.00 0.00

1,736.00 0.00

1,736.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

22,777.72 22,777.72


16/12/2019

Hoja :56 de 103


DICIEMBRE 2019

14/02/2020

0.00 5,694.43

0.00 5,694.43

0.00 5,694.43

5,694.43 0.00

0.00 5,694.43

5,694.43 0.00

5,694.43 0.00

DEBE HABER

5,694.43 0.00

DEBE HABER

2,315.07 0.00

6,461.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

6,461.00

0.00 1,615.25

0.00 1,615.25

0.00 1,615.25

0.00 1,615.25

1,615.25 0.00

1,615.25 0.00

1,615.25 0.00

1,615.25 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



16/12/2019

14/02/2020 Hoja :57 de 103

23,106.24 23,106.24

0.00 5,776.56

0.00 5,776.56

0.00 5,776.56

5,776.56 0.00

0.00 5,776.56

5,776.56 0.00

5,776.56 0.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

16,712.32 16,712.32

0.00 4,178.08

0.00 4,178.08

0.00 4,178.08

4,178.08 0.00

0.00 4,178.08

4,178.08 0.00

4,178.08 0.00


DICIEMBRE 2019

4,178.08 0.00

DEBE HABER

14/02/2020 Hoja :58 de 103


16/12/2019

Capturó: admin2019

9,260.28 9,260.28

0.00 2,315.07

0.00 2,315.07

0.00 2,315.07

2,315.07 0.00

0.00 2,315.07

2,315.07 0.00

2,315.07 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00

20,000.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00


DICIEMBRE 2019

5,000.00 0.00

14/02/2020 Hoja :59 de 103

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00


DICIEMBRE 2019

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

14/02/2020 Hoja :60 de 103

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00


DICIEMBRE 2019

14/02/2020 Hoja :61 de 103

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

20,000.00 20,000.00


16/12/2019

Hoja :62 de 103


DICIEMBRE 2019

14/02/2020

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



16/12/2019

14/02/2020 Hoja :63 de 103

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00

20,000.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00


DICIEMBRE 2019

5,000.00 0.00

DEBE HABER

14/02/2020 Hoja :64 de 103


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00

20,000.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00

20,000.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00


DICIEMBRE 2019

5,000.00 0.00

14/02/2020 Hoja :65 de 103

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00


DICIEMBRE 2019

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

14/02/2020 Hoja :66 de 103

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

134,277.01 0.00

134,277.01 0.00

134,277.01 0.00

DEBE HABER

134,277.01 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00


DICIEMBRE 2019

14/02/2020 Hoja :67 de 103

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

5,000.00 0.00

DEBE HABER

5,000.00 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

20,000.00 20,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

0.00 5,000.00

5,000.00 0.00

0.00 5,000.00

0.00 39,608.81

0.00 39,608.81

39,608.81 0.00

39,608.81 0.00

39,608.81 0.00

39,608.81 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

203,718.04 203,718.04


16/12/2019

Hoja :68 de 103


DICIEMBRE 2019

14/02/2020

0.00 50,929.51

0.00 50,929.51

0.00 50,929.51

50,929.51 0.00

0.00 50,929.51

50,929.51 0.00

50,929.51 0.00

DEBE HABER

50,929.51 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

537,108.04 537,108.04

0.00 134,277.01

0.00 134,277.01

0.00 134,277.01

0.00 134,277.01

0.00 38,106.27

0.00 38,106.27

38,106.27 0.00

38,106.27 0.00

38,106.27 0.00

38,106.27 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



16/12/2019

14/02/2020 Hoja :69 de 103

41,275.56 41,275.56

0.00 10,318.89

0.00 10,318.89

0.00 10,318.89

10,318.89 0.00

0.00 10,318.89

10,318.89 0.00

10,318.89 0.00

DEBE HABER

10,318.89 0.00

158,435.24


16/12/2019

Capturó: admin2019

158,435.24

0.00 39,608.81

0.00 39,608.81

0.00 39,608.81

0.00 39,608.81

0.00 39,608.81

39,608.81 0.00

0.00 39,608.81

39,608.81 0.00

39,608.81 0.00


DICIEMBRE 2019

39,608.81 0.00

DEBE HABER

14/02/2020 Hoja :70 de 103


16/12/2019

Capturó: admin2019

203,718.04 203,718.04

0.00 50,929.51

0.00 50,929.51

0.00 50,929.51

50,929.51 0.00

0.00 50,929.51

50,929.51 0.00

50,929.51 0.00

DEBE HABER

50,929.51 0.00

152,425.08


16/12/2019

Capturó: admin2019

152,425.08

0.00 38,106.27

0.00 38,106.27

DEBE HABER

686.02 0.00


09/12/2019

Capturó: admin2019

1,487.32 1,487.32


DICIEMBRE 2019

14/02/2020 Hoja :71 de 103

0.00 1,487.32

DEBE HABER

1,487.32 0.00


09/12/2019

Capturó: admin2019

103,246.00 103,246.00

0.00 25,811.50

0.00 25,811.50

0.00 25,811.50

25,811.50 0.00

0.00 25,811.50

25,811.50 0.00

25,811.50 0.00

DEBE HABER

25,811.50 0.00


09/12/2019

Capturó: admin2019

158,435.24 158,435.24

0.00 25,811.50

0.00 23,701.50

0.00 23,701.50

23,701.50 0.00

0.00 23,701.50

23,701.50 0.00

23,701.50 0.00


DICIEMBRE 2019

23,701.50 0.00

14/02/2020 Hoja :72 de 103

0.00 2,110.00

0.00 2,110.00

2,110.00 0.00

0.00 2,110.00

2,110.00 0.00

2,110.00 0.00

DEBE HABER

2,110.00 0.00


09/12/2019

Capturó: admin2019

1,760.00 1,760.00

0.00 1,760.00

DEBE HABER

1,760.00 0.00


09/12/2019

Capturó: admin2019

686.02 686.02

0.00 686.02

0.00 18,500.00

0.00 18,500.00

0.00 18,500.00

0.00 18,500.00


DICIEMBRE 2019

18,500.00 0.00

14/02/2020 Hoja :73 de 103

18,500.00 0.00

18,500.00 0.00

DEBE HABER

18,500.00 0.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

74,000.00 74,000.00

0.00 18,500.00

0.00 18,500.00

0.00 18,500.00

18,500.00 0.00

0.00 18,500.00

18,500.00 0.00

18,500.00 0.00

DEBE HABER

18,500.00 0.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

103,246.00 103,246.00

140,000.16 140,000.16

0.00 35,000.04


DICIEMBRE 2019

0.00 35,000.04

0.00 35,000.04

14/02/2020 Hoja :74 de 103

35,000.04 0.00

0.00 35,000.04

35,000.04 0.00

35,000.04 0.00

DEBE HABER

35,000.04 0.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

140,000.16 140,000.16

0.00 35,000.04

0.00 35,000.04

0.00 35,000.04

35,000.04 0.00

0.00 35,000.04

35,000.04 0.00

35,000.04 0.00

DEBE HABER

35,000.04 0.00

74,000.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

74,000.00


30/12/2019

148,200.04 148,200.04


DICIEMBRE 2019

14/02/2020 Hoja :75 de 103

0.00 37,050.01

0.00 37,050.01

0.00 37,050.01

37,050.01 0.00

0.00 37,050.01

37,050.01 0.00

37,050.01 0.00

DEBE HABER

37,050.01 0.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

1,400,000.00 1,400,000.00

0.00 350,000.00

0.00 350,000.00

0.00 350,000.00

350,000.00 0.00

0.00 350,000.00

350,000.00 0.00

350,000.00 0.00

DEBE HABER

350,000.00 0.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

22,444.4522,444.45


DICIEMBRE 2019

0.00 22,444.45

14/02/2020 Hoja :76 de 103

DEBE HABER

22,444.45 0.00


17/12/2019

Capturó: admin2019

22,444.45 22,444.45

0.00 22,444.45

DEBE HABER

22,444.45 0.00


01/12/2019

Capturó: admin2019

148,200.04 148,200.04

0.00 37,050.01

0.00 37,050.01

0.00 37,050.01

37,050.01 0.00

0.00 37,050.01

37,050.01 0.00

37,050.01 0.00

DEBE HABER

37,050.01 0.00

Capturó: admin2019

Capturó: admin2019

DEBE HABER

60,000.00 60,000.00


11/12/2019

Hoja :77 de 103


DICIEMBRE 2019

14/02/2020

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

15,000.00 0.00

0.00 15,000.00

15,000.00 0.00

15,000.00 0.00

DEBE HABER

15,000.00 0.00


11/12/2019

Capturó: admin2019

60,000.00 60,000.00

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

15,000.00 0.00

0.00 15,000.00

15,000.00 0.00

15,000.00 0.00

DEBE HABER

15,000.00 0.00


11/12/2019

Capturó: admin2019

Capturó: admin2019

DEBE HABER



30/12/2019

14/02/2020 Hoja :78 de 103

112,000.00 112,000.00

0.00 28,000.00

0.00 28,000.00

0.00 28,000.00

28,000.00 0.00

0.00 28,000.00

28,000.00 0.00

28,000.00 0.00

DEBE HABER

28,000.00 0.00

60,000.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

60,000.00

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

15,000.00 0.00

15,000.00 0.00

15,000.00 0.00

15,000.00 0.00

205,715.04 0.00

205,715.04 0.00


DICIEMBRE 2019

205,715.04 0.00

DEBE HABER

14/02/2020 Hoja :79 de 103


09/12/2019

Capturó: admin2019

168,000.00 168,000.00

0.00 42,000.00

0.00 42,000.00

0.00 42,000.00

42,000.00 0.00

0.00 42,000.00

42,000.00 0.00

42,000.00 0.00

DEBE HABER

42,000.00 0.00

168,000.00


30/12/2019

Capturó: admin2019

168,000.00

0.00 42,000.00

0.00 42,000.00

0.00 42,000.00

0.00 42,000.00

42,000.00 0.00

42,000.00 0.00

42,000.00 0.00

42,000.00 0.00

0.00 1,425.60


DICIEMBRE 2019

0.00 1,425.60

14/02/2020 Hoja :80 de 103

1,425.60 0.00

0.00 1,425.60

1,425.60 0.00

1,425.60 0.00

0.00 6,113.95

1,425.60 0.00

0.00 6,113.95

0.00 6,113.95

6,113.95 0.00

6,113.95 0.00

6,113.95 0.00

6,113.95 0.00

0.00 15,512.10

0.00 15,512.10

15,512.10 0.00

0.00 15,512.10

15,512.10 0.00

15,512.10 0.00

DEBE HABER

15,512.10 0.00


13/12/2019

Capturó: admin2019

822,860.16 822,860.16

0.00 205,715.04

0.00 205,715.04

0.00 205,715.04

205,715.04 0.00

0.00 205,715.04


DICIEMBRE 2019

0.00 12,756.66

14/02/2020 Hoja :81 de 103

12,756.66 0.00

0.00 12,756.66

12,756.66 0.00

12,756.66 0.00

0.00 23,948.29

12,756.66 0.00

0.00 23,948.29

0.00 23,948.29

23,948.29 0.00

23,948.29 0.00

23,948.29 0.00

23,948.29 0.00

0.00 421.83

0.00 421.83

421.83 0.00

0.00 421.83

421.83 0.00

421.83 0.00

0.00 214.50

421.83 0.00

0.00 214.50

0.00 214.50

214.50 0.00

214.50 0.00

214.50 0.00

214.50 0.00

0.00 455.80

0.00 455.80

455.80 0.00

0.00 455.80

455.80 0.00

455.80 0.00

455.80 0.00


DICIEMBRE 2019

14/02/2020 Hoja :82 de 103

302.31 0.00

0.00 302.31

302.31 0.00

302.31 0.00

0.00 205.69

302.31 0.00

0.00 205.69

0.00 205.69

205.69 0.00

205.69 0.00

205.69 0.00

205.69 0.00

0.00 434.89

0.00 434.89

434.89 0.00

0.00 434.89

434.89 0.00

434.89 0.00

0.00 1,744.25

434.89 0.00

0.00 1,744.25

0.00 1,744.25

1,744.25 0.00

1,744.25 0.00

1,744.25 0.00

1,744.25 0.00

0.00 2,350.75

0.00 2,350.75

2,350.75 0.00

0.00 2,350.75

2,350.75 0.00

2,350.75 0.00

0.00 12,756.66

2,350.75 0.00


14/02/2020 Hoja :83 de 103

5,566.50 0.00

0.00 5,566.50

5,566.50 0.00

5,566.50 0.00

0.00 9,571.80

5,566.50 0.00

0.00 9,571.80

0.00 9,571.80

9,571.80 0.00

9,571.80 0.00

9,571.80 0.00

9,571.80 0.00

0.00 22,255.65

0.00 22,255.65

22,255.65 0.00

0.00 22,255.65

22,255.65 0.00

22,255.65 0.00

0.00 66,041.85

22,255.65 0.00

0.00 66,041.85

0.00 66,041.85

66,041.85 0.00

66,041.85 0.00

66,041.85 0.00

66,041.85 0.00

0.00 187,481.59

0.00 187,481.59

187,481.59 0.00

0.00 187,481.59

187,481.59 0.00

187,481.59 0.00

0.00 302.31

187,481.59 0.00

0.00 302.31

14/02/2020 Hoja :84 de 103

141,808.22 0.00

0.00 141,808.22

141,808.22 0.00

141,808.22 0.00

0.00 213,978.20

141,808.22 0.00

0.00 213,978.20

0.00 213,978.20

213,978.20 0.00

213,978.20 0.00

213,978.20 0.00

213,978.20 0.00

0.00 3,263.00

0.00 3,263.00

3,263.00 0.00

0.00 3,263.00

3,263.00 0.00

3,263.00 0.00

0.00 5,831.51

3,263.00 0.00

0.00 5,831.51

0.00 5,831.51

5,831.51 0.00

5,831.51 0.00

5,831.51 0.00

5,831.51 0.00

0.00 30,165.54

0.00 30,165.54

30,165.54 0.00

0.00 30,165.54

30,165.54 0.00

30,165.54 0.00

0.00 5,566.50

30,165.54 0.00

DICIEMBRE 2019

0.00 5,566.50

14/02/2020 Hoja :85 de 103

3,740.71 0.00

0.00 3,740.71

3,740.71 0.00

3,740.71 0.00

0.00 2,545.20

3,740.71 0.00

0.00 2,545.20

0.00 2,545.20

2,545.20 0.00

2,545.20 0.00

2,545.20 0.00

2,545.20 0.00

0.00 5,381.27

0.00 5,381.27

5,381.27 0.00

0.00 5,381.27

5,381.27 0.00

5,381.27 0.00

0.00 21,583.27

5,381.27 0.00

0.00 21,583.27

0.00 21,583.27

21,583.27 0.00

21,583.27 0.00

21,583.27 0.00

21,583.27 0.00

0.00 29,087.97

0.00 29,087.97

29,087.97 0.00

0.00 29,087.97

29,087.97 0.00

29,087.97 0.00

0.00 141,808.22

29,087.97 0.00


DICIEMBRE 2019

0.00 141,808.22

15,512.10 0.00

14/02/2020 Hoja :86 de 103

15,512.10 0.00

15,512.10 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

3,256,755.60 3,256,755.60


27/12/2019

0.00 360,621.19

0.00 237,926.49

0.00 1,760.00

0.00 2,224.82

0.00 11,632.23

0.00 6,238.27

0.00 28.00

0.00 600.00

0.00 658.02

0.00 86,854.11

0.00 4,401.42

0.00 150.00

0.00 14,540.41

0.00 19,177.62

0.00 2,750.89

0.00 4,043.02

0.00 23,327.53

0.00 5,816.16

0.00 3,740.71

0.00 31,438.72


DICIEMBRE 2019

0.00 3,740.71

14/02/2020 Hoja :87 de 103

2,350.75 0.00

2,350.75 0.00

0.00 214.50

2,350.75 0.00

0.00 214.50

0.00 214.50

214.50 0.00

214.50 0.00

214.50 0.00

214.50 0.00

0.00 455.80

0.00 455.80

455.80 0.00

0.00 455.80

455.80 0.00

455.80 0.00

0.00 1,425.60

455.80 0.00

0.00 1,425.60

0.00 1,425.60

1,425.60 0.00

1,425.60 0.00

1,425.60 0.00

1,425.60 0.00

0.00 6,113.95

0.00 6,113.95

6,113.95 0.00

0.00 6,113.95

6,113.95 0.00

6,113.95 0.00

0.00 15,512.10

6,113.95 0.00

0.00 15,512.10

0.00 15,512.10


DICIEMBRE 2019

15,512.10 0.00

187,481.59 0.00

187,481.59 0.00

0.00 302.31

187,481.59 0.00

0.00 302.31

0.00 302.31

302.31 0.00

302.31 0.00

302.31 0.00

302.31 0.00

0.00 205.69

0.00 205.69

205.69 0.00

0.00 205.69

205.69 0.00

205.69 0.00

0.00 434.89

205.69 0.00

0.00 434.89

0.00 434.89

434.89 0.00

434.89 0.00

434.89 0.00

434.89 0.00

0.00 1,744.25

0.00 1,744.25

1,744.25 0.00

0.00 1,744.25

1,744.25 0.00

1,744.25 0.00

0.00 2,350.75

1,744.25 0.00

0.00 2,350.75

0.00 2,350.75


DICIEMBRE 2019

2,350.75 0.00

29,935.00 0.00

0.00 5,566.50

29,935.00 0.00

0.00 5,566.50

0.00 5,566.50

5,566.50 0.00

5,566.50 0.00

5,566.50 0.00

5,566.50 0.00

0.00 9,571.80

0.00 9,571.80

9,571.80 0.00

0.00 9,571.80

9,571.80 0.00

9,571.80 0.00

0.00 22,255.65

9,571.80 0.00

0.00 22,255.65

0.00 22,255.65

22,255.65 0.00

22,255.65 0.00

22,255.65 0.00

22,255.65 0.00

0.00 66,041.85

0.00 66,041.85

66,041.85 0.00

0.00 66,041.85

66,041.85 0.00

66,041.85 0.00

0.00 187,481.59

66,041.85 0.00

0.00 187,481.59

0.00 187,481.59


DICIEMBRE 2019

187,481.59 0.00

14/02/2020 Hoja :88 de 103

0.00 5,377.01

2,543.18 0.00

0.00 5,377.01

0.00 5,377.01

5,377.01 0.00

5,377.01 0.00

5,377.01 0.00

5,377.01 0.00

0.00 21,566.17

0.00 21,566.17

21,566.17 0.00

0.00 21,566.17

21,566.17 0.00

21,566.17 0.00

0.00 29,064.92

21,566.17 0.00

0.00 29,064.92

0.00 29,064.92

29,064.92 0.00

29,064.92 0.00

29,064.92 0.00

29,064.92 0.00

0.00 3,263.00

0.00 3,263.00

3,263.00 0.00

0.00 3,263.00

3,263.00 0.00

3,263.00 0.00

0.00 29,935.00

3,263.00 0.00

0.00 29,935.00

0.00 29,935.00


DICIEMBRE 2019

29,935.00 0.00

14/02/2020 Hoja :89 de 103

29,935.00 0.00

0.00 737.50

0.00 231,982.55

0.00 6,238.27

0.00 1,760.00

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0.00 3,737.75

3,737.75 0.00

0.00 3,737.75

3,737.75 0.00

3,737.75 0.00

0.00 2,543.18

3,737.75 0.00

0.00 2,543.18

0.00 2,543.18


DICIEMBRE 2019

2,543.18 0.00

14/02/2020 Hoja :90 de 103

2,543.18 0.00

2,543.18 0.00

969.76 969.76

0.00 242.44

0.00 242.44

0.00 242.44

242.44 0.00

0.00 242.44

242.44 0.00

242.44 0.00

DEBE HABER

242.44 0.00

464.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

464.00

0.00 116.00

0.00 116.00

0.00 116.00

0.00 116.00

116.00 0.00

116.00 0.00

116.00 0.00

116.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



31/12/2019

1,660,657.04

14/02/2020 Hoja :91 de 103

1,660,657.04

0.00 12,120.95

8,800.65 0.00

0.00 12,120.95

0.00 12,120.95

12,120.95 0.00

12,120.95 0.00

12,120.95 0.00

12,120.95 0.00

0.00 42,370.35

0.00 42,370.35

42,370.35 0.00

0.00 42,370.35

42,370.35 0.00

42,370.35 0.00

DEBE HABER

42,370.35 0.00


13/12/2019

Capturó: admin2019

3,974.16 3,974.16

0.00 993.54

0.00 993.54

0.00 993.54

993.54 0.00

0.00 993.54

993.54 0.00

993.54 0.00


DICIEMBRE 2019

993.54 0.00

DEBE HABER

14/02/2020 Hoja :92 de 103


31/12/2019

Capturó: admin2019

DEBE HABER

0.00 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

327,932.76 327,932.76

0.00 51,502.13

0.00 8,117.30

0.00 8,036.52

0.00 14,327.24

0.00 14,327.24

0.00 14,327.24

0.00 14,327.24

14,327.24 0.00

14,327.24 0.00

14,327.24 0.00

14,327.24 0.00

0.00 4,364.00

0.00 4,364.00

4,364.00 0.00

0.00 4,364.00

4,364.00 0.00

4,364.00 0.00

0.00 8,800.65

4,364.00 0.00


DICIEMBRE 2019

0.00 8,800.65

14/02/2020 Hoja :93 de 103

8,800.65 0.00

0.00 8,800.65

8,800.65 0.00

8,800.65 0.00

DEBE HABER

2,080.66 0.00


16/12/2019

Capturó: admin2019

1,303.84 1,303.84

0.00 325.96

0.00 325.96

0.00 325.96

325.96 0.00

0.00 325.96

325.96 0.00

325.96 0.00

DEBE HABER

325.96 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

0.00 0.00

0.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



31/12/2019

0.00 0.00

14/02/2020 Hoja :94 de 103

0.00 86.90

0.00 86.90

0.00 86.90

0.00 86.90

86.90 0.00

86.90 0.00

86.90 0.00

86.90 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

0.00 0.00


23/12/2019

DEBE HABER

0.00 0.00

8,322.64


31/12/2019

Capturó: admin2019

8,322.64


DICIEMBRE 2019

0.00 2,080.66

14/02/2020 Hoja :95 de 103

0.00 2,080.66

0.00 2,080.66

2,080.66 0.00

0.00 2,080.66

2,080.66 0.00

2,080.66 0.00

215.00 0.00

215.00 0.00

215.00 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

82,800.20 82,800.20


01/12/2019

0.00 20,700.05

0.00 20,700.05

0.00 20,700.05

0.00 20,700.05

20,700.05 0.00

20,700.05 0.00

20,700.05 0.00

20,700.05 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER

5,584.92 5,584.92


01/12/2019

0.00 5,584.92

de 103


DICIEMBRE 2019

14/02/2020 Hoja :96

DEBE HABER

5,584.92 0.00

347.60


31/12/2019

Capturó: admin2019

347.60

Capturó: admin2019

22,528.04 22,528.04


31/12/2019

0.00 423.01

0.00 5,632.01

0.00 423.01

0.00 423.01

423.01 0.00

423.01 0.00

423.01 0.00

423.01 0.00

0.00 3,662.00

0.00 3,662.00

3,662.00 0.00

0.00 3,662.00

3,662.00 0.00

3,662.00 0.00

0.00 1,332.00

3,662.00 0.00

0.00 1,332.00

0.00 1,332.00


DICIEMBRE 2019

1,332.00 0.00

14/02/2020 Hoja :97 de 103

1,332.00 0.00

1,332.00 0.00

0.00 215.00

1,332.00 0.00

0.00 215.00

0.00 215.00

215.00 0.00

377,912.40 0.00

377,912.40 0.00

377,912.40 0.00

377,912.40 0.00

377,912.40 0.00

0.00 377,912.40

377,912.40 0.00

0.00 377,912.40

0.00 377,912.40

Capturó: admin2019

DEBE HABER

16,341.96 16,341.96


31/12/2019

0.00 4,085.49

0.00 498.00

0.00 498.00

498.00 0.00

0.00 498.00

498.00 0.00

498.00 0.00


DICIEMBRE 2019

498.00 0.00

0.00 3,587.49

14/02/2020 Hoja :98 de 103

0.00 3,587.49

0.00 3,587.49

3,587.49 0.00

3,587.49 0.00

3,587.49 0.00

3,587.49 0.00

DEBE HABER

0.00 2,095.60

DEBE HABER

1,729.61 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

709,924.00 0.00

6,215,589.00 6,215,589.00

0.00 709,924.00

709,924.00 0.00

0.00 709,924.00

0.00 709,924.00

652,016.00 0.00

652,016.00 0.00

0.00 652,016.00

0.00 652,016.00

709,923.00 0.00

0.00 652,016.00

0.00 709,923.00

709,923.00 0.00

0.00 709,923.00

0.00 709,923.00


DICIEMBRE 2019

2,071,863.00 0.00

14/02/2020 Hoja :99 de 103

Capturó: admin2019

DEBE HABER

2,267,474.40 2,267,474.40


31/12/2019

0.00 377,912.40

0.00 377,912.40

0.00 377,912.40

0.00 10.44

0.00 10.44

10.44 0.00

10.44 0.00

10.44 0.00

10.44 0.00

1,993.00 0.00

1,993.00 0.00

0.00 1,993.00

0.00 1,993.00

199,443.13 0.00

0.00 1,993.00

0.00 199,443.13

199,443.13 0.00

0.00 199,443.13

0.00 199,443.13

201,425.69 0.00

Capturó: admin2019

DEBE HABER



31/12/2019

6,286.80

14/02/2020 Hoja :100 de 103

6,286.80

2,095.60 0.00

365.99 0.00

0.00 2,095.60

2,095.60 0.00

0.00 2,095.60

0.00 377,912.40

0.00 377,912.40

0.00 377,912.40

377,912.40 0.00

0.00 377,912.40

377,912.40 0.00

377,912.40 0.00

DEBE HABER

377,912.40 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

12,764.31 0.00

39,764.40 39,764.40

0.00 12,764.31

12,764.31 0.00

0.00 12,764.31

0.00 12,764.31

490.49 0.00

12,764.31 0.00

0.00 490.49

490.49 0.00


DICIEMBRE 2019

0.00 490.49

0.00 490.49

14/02/2020 Hoja :101 de 103

DEBE HABER

490.49 0.00


31/12/2019

Capturó: admin2019

0.00 10.44

604,339.71 604,339.71

Hoja :102 de 103


DICIEMBRE 2019

14/02/2020

377,912.40 0.00

2,267,474.40 2,267,474.40

0.00 377,912.40

377,912.40 0.00

0.00 377,912.40

14/02/2020 Hoja :103 de 103

AUTORIZO

M.C. ALFONSO ALEJANDRO NAVEDA

FAURE

diario general de pÓlizas junta de asistencia privada del estado de...

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