dossier contabillidad 3 semestre

COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467

COMPUTOS STY LTDA


CONTABILIDAD DE PASIVOS

GRUPO A

ESLENDI TATIANA MEJIA ROSAS (221414)

YENSI PAOLA ZAMBRANO RINCON (221419)

MAGDA RODRIGUEZ CASTILLA

01317


ACTIVIDAD Nº4

Operaciones 1 al 15 de Enero del 2016

1. Enero 8: La empresa cancela la retención en la fuente del periodo “DICIEMBRE 2015”,

según CH del Banco Bogotá, CE0001

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$10.755.000

Diez millones setecientos cincuenta y cinco mil pesos

Banco Bogota

Ocaña.08 de enero

Ciudad y fecha Tatiana Mejia

CHEQUE No.000 CUENTA No. 780915-09066

CIUDAD:

PAGADO A: C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN:

CODIGO DÉBITOS CREDITOS

236530.01 52.500

236540.01 10.251.594

236570.01 450.000

111005.01 10.755.000

429581.01 96

CHEQUE No. 1 EFECTIVO

BANCO. Bogota FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Banco Bogota

Ajuste al peso

Yenis zambrano Tatiana Mejia

Trama original del cheque:

COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467

COMPROBANTE DE EGRESO

Banco Bogota

Carlos Chinchilla

calle 04 nº03-16

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

La suma de (en letras) Diez millones setecientos cincuenta ycinco mil pesos

Por concepto: De adquirir una cedula de capitalizacion

CONCEPTO

Arrendamiento

Compras

49123124-1

08/01/2016

49123124-1

Otras retenciones

No. 0000

Ocaña FECHA: 08-01-2016 Valor $ 10.755.000

Banco Bogota


2. Enero 9: La empresa recibe préstamo del Banco Bogotá por $20.000.000., valor

consignado directamente a la cuenta corriente, a 6 meses de plazo, taza de interés

mensual 1.5% descuentan $100.000 seguros, $10.000 papelería. Según NC0001

PERIODO CUOTA INTERES ABONO CAPITAL

SALDO

1 $3.510.504 $300.000 $3.210.504 $16.789.496

2 $3.510.504 $251.842 $3.258.662 $13.530.834

3 $3.510.504 $202.963 $3.307.541 $10.223.293

4 $3.510.504 $153.349 $3.357.155 $6.866.138

5 $3.510.504 $102.292 $3.407.512 $3.458.626

6 $3.510.504 $51.879 $3.458.625 0

DETALLE: FECHA DIA: 09 MES: 01 AÑO: 2016

CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

111005.01 19.890.00 19.890.000

530505.01 10.000 10.000

513020.01 100.000 100.000

210510.01 20.000.000 20.000.000

Carlos Chinchilla Yenis Zambrano Tatiana Mejia

Papeleria

APROBADO CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO

COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1NOTA DE

CONTABILIDAD No.0001

La empresa recibe prestamo del Banco Bogota por $20.000.000

Pagares

Seguros

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CUENTAS

Banco Bogota


3. Enero 9: La empresa efectúa apertura cuenta de ahorros en Crediservir por $450.000,

Según CE0002, CH Banco Bogotá según NC0002

CIUDAD:


DIRECCIÓN:


112015.01 450.000

111005.01 450.000

CHEQUE No. 2 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogota

CUENTA No. 780915-09066

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

897.478.123-1

09/01/2016

No. 0002

Ocaña FECHA: 09-01-2016 Valor $ 450.000

Crediservir

calle 2 nº22-01


La suma de (en letras) Cuatrociento cincuenta mil pesos

Por concepto. Apertura de cuenta de ahorros

CONCEPTO

Organismo cooperativos financieros

Banco Bogota

Banco Bogota

Carlos Chinchilla Yenis zambrano Tatiana Mejia


COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


FECHA:


LA SUMA DE:

de 20 16

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$450.000

Cuatrocientos cincuenta mil peos

Banco Bogota

Ocaña.09 de enero



_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________


4. Enero 9: La empresa elabora y `presenta el formulario del Impuesto Sobre las Ventas

PERIODO NOVIEMBRE –DICIEMBRE 2015, según NC0003



240805.01 77446400 77.446.400

2410805 1.472.000 1.472.000

240805.02 62.497.600 62.497.600

240805.03 1.152.000 1.152.000

135530.01 15.268.000 15.268.000

539595.01 800 800


Impuesto devfoluciones en venta


Ajuste el peso

COMPUTOS STY LTDA



Pago de impuesto sobre las ventas

Impuesto devoluciones en compra

Impuesto favor

Impuesto generado


CUENTAS

Impuesto descontable


5. Enero 10: La empresa recibe préstamo de Crediservir POR $5.000.000, a tres meses de

plazo. Intereses mensuales 1.6% , descuentan $30.000 por seguros y $5.000 papelería

NC0004



111005.02 4965000 4.965.000

530505.01 5.000 5.000

513020.01 30.000 5.000.000

210510.01


Papeleria


COMPUTOS STY LTDA



Se recibe prestamo de crediservir por $5.000.000

Pagare

Seguro


CUENTAS

Cuenta crediservir


6. Enero 12: La empresa adquiere en Seguros Bolívar una Cedula de Capitalización por

$1.000.000 mensual , según CE0003, CH Banco de Bogotá


LA SUMA DE:

de 20 16

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$1.000.000

Un millon de pesos

Seguros Bolivar

Ocaña.12 de enero



_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

CIUDAD:


DIRECCIÓN:


220505.01 1.000.000

111005.01 1.000.000



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


Seguros bolivar

Carlos Chinchilla

calle 08 Nº12-02


La suma de (en letra) Un millon de pesos

Por concepto:De adquirir una Cedula capitalizacion

CONCEPTO

Cedula capitalizacion

Banco Bogota

49123124-1

12/01/2016

49123124-1

No. 0003


SEGUROS BOLIVAR


7. ENERO 12: La empresa adquiere de la sociedad Éxito (2.000 acciones a $5.000 cada

una). Según CE0004,CH Banco Bogotá


LA SUMA DE:

de 20 16

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$10.000.000

Diez millones de pesos

ÉXITO S.A

Ocaña.12 de enero



_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

CIUDAD:


DIRECCIÓN:


120535.01 10.000.000

111005.01 10.000.000


BANCO. Éxito s.a FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

2012456321-2

12/01/2016

2012456321-2

No. 0004


Éxito s.a

calle 04 nº08-06


La suma de (en letras) Diez millones de pesos

Por concepto: Compra de acciones (2.000 acciones y a 5.000 cad una)

CONCEPTO

Comercio al por mayor y menor

Banco Bogota

Éxito s.a



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467



8. Enero 13: La empresa vende a crédito FV Nº0004 a GLOBAL LTDA (Gran contribuyente)

Total de existencia de los computadores EPSON a $2.455.000 C/u

Total de existencia de los computadores LG a $2.370.000 C/U

Total de existencia de los computadores APPLE a $2.997.000 C/U

Total de existencia de las impresoras EPSON a $850.000 C/U

Total de existencia de las impresora LG a $750.000 C/U

CODIGO CUENTA DEBE HABER

130505.01 Global ltda 416.787.206

135515.01 Reten en las ventas 9.378.650

135517.01 Impt. a las ventas retenido 9.003.504

413554.01 Ventas de equipo computo 375.146.000

240805.02 Impuesto generado 60.023.360

613554.01 Venta de maquin.equipo ofic 218.128.969

143505.01 M/cia no fabricada x la empresa 218.128.969


VENDIDO A: FECHA:

CIUDAD:

VENDEDOR:

DESPACHADO A:

FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO

SALDO

REFER V/R UNITARIO

4135 2.455.000

4136 2.370.000

4137 2.997.000

415 850.000

416 750.000

SUBTOTAL: $ 375.146.000

IVA: $ 60.023.360

TOTAL: $ 435.169.360

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

SON (En letras):Cuatrocientos treinta y cinco millones ciento secenta y nueve mil treciento

secenta pesos

COMPUTOS STY LTDAGLOBAL LTDA

Impresora LG 41 30.750.000

Computadores APPLE 33 98.901.000

Impresora EPSON 28 23.800.000

PERIODO DE LA CUOTA:

Computadores EPSON 43 105.565.000

Computadores LG 49 116.130.000

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $

VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO X

C.C./N.I.T.: 49123725-7

Maria florez

Global ltda

FACTURA DE VENTA

No. 4

GLOBAL LTDA 13/01/2016

Ocaña


9. Enero 14: La empresa recibe el pago de la FV Nº0004 y concede un descuento 4%.

RC0001

No. 1

Recibido de:

Ciudad:

Dirección:

La suma (en letas):

Por concepto de:

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:

CODIGO DEBITOS CREDITOS Cajero:

110505.01 401.781.366

530535.01 15.005.840

130505.01 416.787.206

Firma y Sello. Cédula: Nit: x

COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

DIR:Calle 11Nº22-36

TEL:32081268467

Cuatrocientos un millon setecientos ochenta y un mil trecientos secenta y seis

pesos

La empresa recibe el pago de la Fv 0004

Caja General

Descuentos en venta

Global ltda

GLOBAL LTDA No:491234556-2

OCAÑA

Clle 11 Nº14-03

GLOBAL LTDA VALOR $401.781.366

RECIBO DE CAJA

CUENTAS


10. Enero 14: La empresa consigna en el Banco de Bogotá lo recibido de la venta FV

nº0004 NC0006


111005.01 Banco Bogota 401.781.366

110505.01 Caja General 401.781.366



111005.01 401781366 401.781.366

110505.01 401.781.366 401.781.366


Caja General


COMPUTOS STY LTDA



Consigna en el Banco de Bogota lo recibido por la empresa


CUENTAS

Banco Bogota


11. Enero 14: La empresa cancela transporte, fletes y acarreos por $250.000. RF .Según

CE0005,CH Banco Bogotá

CIUDAD:


DIRECCIÓN:


523550.01 250.000

236525.01 2.500

111005.01 Banco Bogota 247.500



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

415235645-1

14/01/2016

415235645-1

No. 0005

Ocaña FECHA: 14-01-2016 Valor $ 247.500

Banco Bogota

calle 05 nº03-06


La suma de (en letras) Doscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos

Por concepto: De transporte ,flete y acarreos

CONCEPTO

Transporte,flete y acarreos

Servicios

Banco Bogota



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467



LA SUMA DE:

de 20 16

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$247.500

Doscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos

Banco Bogota

Ocaña.14 de enero



_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________


12. ENERO 14: La empresa cancela servicios temporales a Mario Carvajal C.C1019076684

por $1.100.000 RF .Según CE0006, CH Banco Bogotá


LA SUMA DE:

de 20 16

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$1.089.000

Un millon ochenta y nueve mil pesos

Mario Carvajal

Ocaña.14 de enero



_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

CIUDAD:


DIRECCIÓN:


513510.01 1.100.000

236525.01 11.000

111005.01 1.089.000



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

379865412

14/01/2016

379865412

Banco Bogota

No. 0006


Mario Carvajal

calle 04 nº03-16


La suma de (en letras) Un millon ochenta y nueve mil pesos

Por concepto: Servicios temporales

CONCEPTO

Temporales

Servicios

Mario Carvajal



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467



13. Enero 14: La empresa compra a TECNOLOGIA AVANZADA LTDA según FV Nº9590 a

crédito:

150 Computadores EPSON a $1.702.000 C/U

130 Computadores APPLE a $1.770.000 C/u

CIUDAD: PROVEEDOR:

FECHA: N.I.T.: 4956231-2

DESPACHAR A: TELÉFONO:

DIRECCIÓN:


SALDO

REFERENC. MARCA V/R UNITARIO

145 epson 1.702.000

2145 apple 1.770.000

SUBTOTAL: $ 485.400.000

IVA: $ 77.664.000

TOTAL: $ 563.064.400

TECNOLOGIA AVANZADA LTDA

5612073

Calle 12 nº02-2

computadores

APROBADO POR: TECNOLOGIA AVANZADA LTDA

ACEPTADO PROVEEDOR:COMPUTOS

STY LTDA

OBSERVACIONES:

FECHA DESPACHO: 14-01-2016 ELABORADO POR: TECNOLOGIA AVANZADA LTDA

SON (En letras):quinientos secenta y tres millones secenta y cuatro mil pesos

150 255.300.000

computadores 130 230.100.000





DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R TOTAL

No.

___________________________________________

REGISTRO DE COMPRA

9590

Ocaña N.s

14/01/2016

Computos sty ltda


14. Enero 15: L a empresa cancela la FV Nº9590, según CE0007 CH Banco Bogotá


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$550.929.000

Quinientos cincuenta millones novecientos veinti nueve mil pesos

ÉXITO S.A

Ocaña.15 de enero



CIUDAD:


DIRECCIÓN:


220505.01 50.929.000

111005.01 50.929.000



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


Tecnologia avanzada ltda

Carlos Chinchilla

calle 08 Nº12-02


La suma de (en letras) Quinientos cincuenta millones novecientos veinti nueve mil pesos

Por concepto:Pago de la FC Nº9590

CONCEPTO

Tecnologia avanzada ltda

Banco Bogota

37986541-2

015/01/2016

49123124-1

No. 0007


TECNOLOGIA AVANZADA LTDA


Operaciones del 16 al 31 de Enero del 2016

1) Enero 16: La empresa vende al contado a DIGITAL LTDA según FV Nº0005 lo

siguiente:

145 Computadores EPSON a $2.702.000 C/U

120 Computadores APPLE a $2.370.000. C /u

IVA 16%, RF 2.5%

VENDIDO A: FECHA:

CIUDAD:

VENDEDOR:

DESPACHADO A:

FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO X

SALDO

REFER V/R UNITARIO

4135 2.702.000

4137 2.370.000

SUBTOTAL: $ 676.190.000

IVA: $ 108.190.400

TOTAL: $ 784.380.400

Maria florez

Digital ltda

FACTURA DE VENTA

No. 5

DIGITAL LTDA 16/01/2016

Ocaña



VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO

C.C./N.I.T.: 49123725-1


Computadores EPSON 145 1.391.790.000

Computadores APPLE 120 284.400.000



SON (En letras):Setecientos ochenta y cuatro millones trecientos ochenta mil cuatrocientos

pesos

COMPUTOS STY LTDADIGITAL LTDA


2) Enero 1: La empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior.

Según recibido de consignación y NC0007

X

7 8 0 9 1 5 0 9 0 6 6

DIA

$767.475.000

CUENTA DE AHORRO

TELEFONNO TOTAL EFECTIVO

MARQUE UNA X SI ES:

PUEDE CONSIGNAR EN

CUALQUIER SUCURSAL Y

PARA CUALQUIER TIPO DE

CUENTA EN EL PAIS

Ocaña 320818467

AÑO MES

REFERENCIA

CIUDAD

1612016

FECHA

NUMERO DE LA CUENTA

NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA Tatiana MejiaNOMBRE DEL DEPOSITANTE

CUENTA CORRIENTE

BANCO DE BOGOTACONSIGNACION EN EFECTIVO

UNICAMENTE No.001



111005.01 767475650 767.475.650

110505.01 767.475.650 767.475.650

Banco Bogota

COMPUTOS STY LTDA



Consigna en el banco lo de la FV Nº0005


CUENTAS

Caja General




3) Enero 17: La empresa compra a FIRD LTDA (Autorretenedor ), según FC

Nº9010 a crédito

110 Impresora EPSON a $550.000 C/U

120 Impresora LG a $478.000 C/U

CIUDAD: PROVEEDOR:

FECHA: N.I.T.: 4956431-2

DESPACHAR A: TELÉFONO:

DIRECCIÓN:


SALDO

REFERENC. MARCA V/R UNITARIO

145 EPSON 550.000

2145 LG 478.000

SUBTOTAL: $ 117.860.000

IVA: $ 18.857.600

TOTAL: $ 136.717.600

No.

___________________________________________

REGISTRO DE COMPRA

9590

Ocaña N.s

17/01/2016

Computos sty ltda





110 60.500.000

computadores 120 57.360.000

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R TOTAL

SON (En letras):Ciento treinta y seis millones setecientos diescisiete mil seicientos pesos

ELABORADO POR: FIRD LTDA

FIRD LTDA

5612045

Calle 12 nº11-04

computadores

APROBADO POR: FIRD LTDA

ACEPTADO PROVEEDOR:COMPUTOS

STY LTDA

OBSERVACIONES:

FECHA DESPACHO: 17-01-2016


4) Enero 24: La empresa vende a crédito a DIGITAL LTDA según FV Nº0006lo

siguiente

105 Impresora EPSON a $7/80.000 C/U

110 Impresora LG a $678.000 C/U

VENDIDO A: FECHA:

CIUDAD:

VENDEDOR:

DESPACHADO A:

FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO X

SALDO

REFER V/R UNITARIO

4135 780.000

41376 2.370.000

SUBTOTAL: $ 156.480.000

IVA: $ 25.036.800

TOTAL: $ 181.516.800

Maria florez

Digital ltda

FACTURA DE VENTA

No. 6

DIGITAL LTDA 24/01/2016

Ocaña



VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO

C.C./N.I.T.: 49123725-1


Computadores EPSON 105 81.900.000

Computadores LG 110 74.580.000



SON (En letras):Ciento ochenta y un millones quinientos diesciseis mil ochocientos pesos

COMPUTOS STY LTDADIGITAL LTDA


5) Enero 25: La empresa cancela la deuda pendiente a FIRD LTDA y recibe

descuento del 2% por pronto pago , según CE0008 CH Banco Bogotá


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$134.360.400

Ciento treinta y cuatro millones trecientos secenta mil cuatrocientos pesos

FIRD LTDA

Ocaña.25 de enero



CIUDAD:


DIRECCIÓN:


220505.01 136.717.600

421040..01 2.357.200

111005.01 134.360.400



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


Fird ltda

Carlos Chinchilla

calle 08 Nº04-11


La suma de (en letra) Ciento treinta y cuatro millones trecientos secenta mil cuatrocientos pesos

Por concepto:Pago de la factura Nº9010

CONCEPTO

Fird ltda

Descuentos en compras

49124124-1

25/01/2016

49124124-1

Banco Bogota

No. 0008

Ocaña FECHA: 25-01-2016 Valor $134.360.400

FIRD LTDA


6) Enero 26: La empresa recibe el pago de la FV Nº0006 y concede un descuento

del 1% por pronto pago RC0002

No. 2

Recibido de:

Ciudad:

Dirección:

La suma (en letas):

Por concepto de:

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:

CODIGO DEBITOS CREDITOS Cajero:

110505.01 134.360.600

530535.01 2.357.200

130505.01 136.717.600

Firma y Sello. Cédula: Nit: x

RECIBO DE CAJA

CUENTAS

DIGITAL TDA No:4912456-2

OCAÑA

Clle 11 Nº14-03

DIGITAL LTDA VALOR $134.360.000

COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

DIR:Calle 11Nº22-36

TEL:32081268467

Ciento treinta yc uatro millones treciento secenta mil cuatrociento pesos

La empresa recibe el pago de la Fv 0006

Caja General

Descuentos en venta

Digital ltda


7) Enero 26: La empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior.

Según recibo consignación y NC0008



111005.01 176040000 176.040.000

110505.01 176.040.000 176.04.000

Banco Bogota

COMPUTOS STY LTDA



Consigna en el banco lo de la FV Nº0006


CUENTAS

Caja General



X

7 8 0 9 1 5 0 9 0 6 6

DIA

$176.040.000

CUENTA DE AHORRO

TELEFONNO TOTAL EFECTIVO

MARQUE UNA X SI ES:

PUEDE CONSIGNAR EN

CUALQUIER SUCURSAL Y

PARA CUALQUIER TIPO DE

CUENTA EN EL PAIS

Ocaña 320818467

AÑO MES

REFERENCIA

CIUDAD

2612016

FECHA

NUMERO DE LA CUENTA

NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA Tatiana MejiaNOMBRE DEL DEPOSITANTE

CUENTA CORRIENTE


8) Enero 29: La empresa efectúa los siguientes pagos:

Energía eléctrica $190.000, según CE0009 y CH

Acueducto y alcantarillado %85.000, según CE0010 y CH

Servicio de teléfono $180.000, según CE0011 y CH


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$85.000

Ochenta y cinco mil pesos

BANCO BOGOTA

Ocaña.29 de enero


CHEQUE No.010 CUENTA No. 780915-09066CIUDAD:


DIRECCIÓN:


513530.01 190.000

111005.01 190.000



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Banco Bogota



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


Banco bogota

Carlos Chinchilla

calle 06 Nº04-21


La suma de (en letra) Ciento noventa mil pesos

Por concepto:Pago de energia electrica

CONCEPTO

Energia Electrica

425361524-1

29/01/2016

425361524-1

No. 0009

Ocaña FECHA: 29-01-2016 Valor $190.000

BANCO BOGOTA


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$190.000

Ciento noventa mil pesos

BANCO BOGOTA

Ocaña.29 de enero





LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$180.000

Ciento ochenta mil pesos

BANCO BOGOTA

Ocaña.29 de enero



CIUDAD:


DIRECCIÓN:


513535.01 180.000

111005.01 180.000



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Banco Bogota



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


Banco bogota

Carlos Chinchilla

calle 06 Nº04-21


La suma de (en lettra) Ciento ochenta mil pesos

Por concepto:Pago de servicio de telefono

CONCEPTO

Telefono

425361524-1

29/01/2016

425361524-1

No. 0011


BANCO BOGOTA


CIUDAD:


DIRECCIÓN:


513525.01 85.000

111005.01 85.000



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Banco Bogota



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


Banco bogota

Carlos Chinchilla

calle 06 Nº04-21


La suma de (en lettra) Ochenta y cinco mil pesos

Por concepto:Pago de servicio de telefono

CONCEPTO

Acueducto y alcantarillado

425361524-1

29/01/2016

425361524-1

No. 0010


BANCO BOGOTA


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$85.000

Ocenta y cinco mil esos

Banco Bogota

Ocaña.29 de enero




9) Enero 29: La empresa cancela servicio de arrendamiento por $980.000 a la

arrendadora BUENA CASA.RF


512010.01 Arrendamiento 980.000

236530.01 Retención a la fuente 34.300

111005.01 Banco Bogotá 945.700

10) Enero 30: La empresa efectúa el rembolso del fondo de caja menor, según

CE0012, CH recibido del rembolso de caja menor

Enero 5: Compra de elementos de aseo por $240.000 a SUPERMAX

LTDA

Enero 15: Compra elementos de cafetería por $80.000 a CENTRAL

LTDA

Enero 25: Compra útiles de Oficina por $100.000 a PAPELERIA MUNDO

Enero 30: Cancelo fotocopias por $60.000 a FOTOCOPIADORA FIEL

IMAGEN


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$480.000

Cuatrocientos ochenta mil pesos

Yenis Zambrano

Ocaña.30de enero




CIUDAD:


DIRECCIÓN:


519525.01 240.000

519525.02 80.000

519530.01 100.000

519530.02 60.000

111005.01 480.000



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Elementos de cafeteria

Banco Bogota



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


Yenis Zambrano

Carlos Chinchilla

calle 29 nº12-02


La suma de (en lettra) Cuatrocientos ochenta mil peso

Por concepto:Rembolso de caj menor

CONCEPTO

Elementos de aseo

Fotocopias

1.091.679.438

30/01/2016

1.091.679.438

Utiles de oficina

No. 0012


Yenis Zambrano


11) Enero 30: La empresa cancela primera cuota del préstamo al Banco de Bogotá,

según CE0013,CH


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$3.510.504

Tres millones quinientos diez mil quinientos cuatro pesos

Banco Bogota

Ocaña.30de enero



CIUDAD:


DIRECCIÓN:


210510.01 3.210.504

530520.01 300.000

111005.01 3.510.504



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Intereses


COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


Banco Bogota

Carlos Chinchilla

calle 29 nº12-02


La suma de (en lettra) Tres millones quinientos diez mil quinientos cuatro pesos

Por concepto:Pago de la primera cuota

CONCEPTO

Pagare

49123124-1

30/01/2016

49123124-1

Banco Bogota

No. 0013


Banco Bogota


ACTIVIDA Nº5

La empresa cancel la Nómina del personal así:

NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO RECARGOS

EMPLEADO 1 $2.500.000 TRABAJO UN DOMINICAL

EMPLEADO 2 $1.700.000 TRABAJO 2 HORAS EXTRADIURNAS

EMPLEADO 3 SALARIO MINIMO




NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS

SECCION:

PERÍODO DE PAGO: DE: AL: 30/01/2016

SUELDO

BASICO DIAS HORASSUELDO

BASICOHORAS ED. HORAS E.N

AUX.

TRANSRetención Juzgados Salud Pensión Solidaridad

empleado 1 250.000.000 30 250.000 0 0 2.500.000 0 0 100.000 100.000 0 200.000 2.300.000

empleado 2 1.700.000 30 1.700.000 99.167 0 1.799.167 0 0 71.967 71.967 0 143.934 1.655.233

empleado 3 689.454 30 689.454 7.183 77.700 774.337 0 0 27.865 27.865 0 55.730 718.607

empleado 4 689.454 30 689.454 0 77.700 767.154 0 0 27.578 27.578 0 55.156 711.998

empleado 5 689.454 30 689.454 0 77.700 767.154 0 0 27.578 27.578 0 55.156 711.998

empleado 6 689.454 30 689.454 0 77.700 767.154 0 0 27.578 27.578 0 55.156 711.998

TOTALES 6957816 4.707.816 106.350 0 310.800 7.374.966 0 0 282.566 282.566 0 565.132 6.809.834

AUXILIARES

COMPUTOS STY LTDA

NIT492015123-1

DIR: Calle 11 Nº22-36

TEL:3208128467

NOMBRE DE EMPRESA:

DEDUCCIONESTOTAL

DEDUCCION

01/0172016

No. Nombres y Apellidos

TIEMPONETO

PAGADO

RECIBI -

FIRMA

PAGADOR OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO

DEVENGADOTOTAL

DEVENGADO

Tatiana MejiaDIARIO

Carlos Chinchilla Yenis Zambrano



LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$2.300.000

Dos millone strecientos mil pesos

Empleado 1

Ocaña.30de enero




Empleado 2


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$1.655.233

Un millon seicientos cincuenta y cinco mil doscientos trenta y tres pesos

Empleado 2

Ocaña.30de enero



CIUDAD:


DIRECCIÓN:


510506.01 2.500.000

237005.01 100.000

238030.01 100.000

111005.01 2.300.000



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Aportes Eps


COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


empleado 1

Carlos Chinchilla

calle 8 nº12-02


La suma de (en lettra) Dos millones trecientos mil pesos

Por concepto:Pago sueldo del mes de enero

CONCEPTO

Sueldos

Banco Bogota

37.945.612

30/01/2016

37.945.612

Aportes pension

No. 0014


Empleado 1


Empleado 3

CIUDAD:


DIRECCIÓN:


510506.01 1.700.000

510515.01 99.167

237005.01 71.967

238030.01 71.967

111005.01 1.655.233



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Aportes Eps

Horas extras


COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


empleado 2

Carlos Chinchilla

calle 8 nº12-05


La suma de (en lettra) Un millon seicientos cincuenta y cinco mil doscientos trenta y tres pesos


CONCEPTO

Sueldos

Banco Bogota

37.945.622

30/01/2016

37.945.622

Aportes pension

No. 0015


Empleado 2


Empleado 4


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$718.607

Seiciento diesciocho mil seicientos siete pesos

Empleado 3

Ocaña.30de enero



CIUDAD:


DIRECCIÓN:


510506.01 689.454

510515.01 7.183

510527.01 77.700

237005.01 27.865

238030.01 27.865

111005.01 718.607



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Aportes Eps

Horas extras

Auxili de transporte


COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


empleado 3

Carlos Chinchilla

calle 6 nº12-05


La suma de (en lettra) Seiciento diesciocho mil seicientos siete pesos


CONCEPTO

Sueldos

Banco Bogota

37.944.622

30/01/2016

37.944.622

Aportes pension

No. 0016


Empleado 3


E

m


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$711.998

setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos

Empleado 4

Ocaña.30de enero



CIUDAD:


DIRECCIÓN:


510506.01 689.454

510527.01 77.700

237005.01 27.578

238030.01 27.578

111005.01 711.998



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Aportes Eps



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


empleado 4

Carlos Chinchilla

calle 6 nº11-02


La suma de (en lettra)setecientos once mil novecientos noventa y ocho pesos


CONCEPTO

Sueldos

Banco Bogota

37.924.622

30/01/2016

37.924.622

Aportes pension

No. 0017


Empleado 4


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$711.998


Empleado 5

Ocaña.30de enero




pleado 5

Empleado 6

CIUDAD:


DIRECCIÓN:


510506.01 689.454

510527.01 77.700

237005.01 27.578

238030.01 27.578

111005.01 711.998



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Aportes Eps



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


empleado 5

Carlos Chinchilla

calle 8 nº11-02




CONCEPTO

Sueldos

Banco Bogota

37.624.622

30/01/2016

37.624.622

Aportes pension

No. 0018


Empleado 5



LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$711.998


Empleado 6

Ocaña.30de enero



CIUDAD:


DIRECCIÓN:


510506.01 689.454

510527.01 77.700

237005.01 27.578

238030.01 27.578

111005.01 711.998



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Aportes Eps



COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


empleado 5

Carlos Chinchilla

calle 8 nº11-04




CONCEPTO

Sueldos

Banco Bogota

39.624.622

30/01/2016

39.624.622

Aportes pension

No. 0019


Empleado 6


Pago de terceros


LA SUMA DE:

de 20 16

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPUTOS STY LTDA

$1.732.274


Banco Boogta

Ocaña.01 de febrero



CIUDAD:


DIRECCIÓN:


237005.01 282.566

237006.01 36.875

238030.01 1.130.266

237010.01 282.566

111005.01 1.732.274



CUENTA No. 49123546-1

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

Aporte Pension

Aportes Arp


COMPUTOS STY LTDA

NIT:492015123-1

CALLE 11Nº22-36

TEL:3208128467


Banco bogota

Carlos Chinchilla

calle 85nº11-02



Por concepto:Pago de seguridad social del mes de enero

CONCEPTO

Aportes Eps

Banco Bogota

491241123-1

01/02/2016

491241123-1

Aportes ICBF,SENA Y CJA

No. 0020


Banco Bogota




5105 2.777.098

510530.01 614.335

510533.01 73.750

510536.01 614.335

510539.01 307.536

510568.01 36875

510572.01 282567

510570.01 847700

2370 319.442

237006.01 36875

237010.01 82567

2380 847.700

238030.01 847.700

2610 1.609.956

261005.01 614335

261010.01 73750

261015.01 307536

261020.01 614335

2777098 2.777.098

Para Obligaciones Laborales

Cesantias

Vacaciones

Prima de servicio

Intereses sobre cesantias

Retencion y Soportes de nomina

Aporte ARP

Aportes ICBF, SENA y CAJA

Acreedores Varios

Aportes pension

Gasto de personal

COMPUTOS STY LTDA



Pago de nomina

Prima de servicio

Vacaciones

Intereses sobre cesantias


CUENTAS

Cesantias

APROBADO

SUMAS IGUALES

CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO

Aportes ARP

Aportes ICBF, SENA y CAJA

Aportes de pension



12) Enero 30: La empresa recibe extracto Bancario del Banco Bogotá con la

siguiente información:

ND Costo de Chequera $ 280.000 Banco Bogotá

ND C omisión de Cheques $43.000

ND 4X1.000 $81.000


530505.01 Chequera 280.000

530515.01 Comisiones 43.000

530505.02 4 x 1000 81.000

111005.01 Banco Bogotá 404.000



530505.01 280000 280.000

530515.01 43.000 43.000

530505.02 81.000 81.000

111005.01 404.000 404.000

Chequera

COMPUTOS STY LTDA



La empresa recibe extracto bancario del Banco Bogota

Banco Bogota

4 X 1000


CUENTAS

Comisiones




13) Enero 30: La empresa deprecia su propiedad de planta y equipo por el mes de

enero utilizando el método de línea recta


516015.01 Dep. equipo oficina 20.684

516020.01 Dep. equipo comput 208.800

516035.01 Dep. camioneta 870.000

159215.01 Dep. acum.equi oficin 20.684

159220.01 Dep.acum.comput 208.800

159235.01 Dep.acum.camioneta 870.000



516015.01 20684 20.684

516020.01 208.800 208.800

516035.01 870.000 870.000

159215.01 20.684 20.684

159220.01 208.800 208.800

159235.01 870.000 870.000

Dep equipo de oficina

COMPUTOS STY LTDA



La empresa deprecia su propiedad planta y equipo en el mes de enero

Dep. acum. Equipo oficina

Dep. acum. Equipo computacion

Dep camioneta


CUENTAS

Dep euipo de computacion


Dep. acum. Camioneta



BALANCE DE COMPROBACION


LIBRO DIARIO


LIBRO DIARIO RESUMIDO


BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2016


LIBRO AUXILIAR DE CAJA


LIBRO AUXILIAR DE BANCO


LIBRO AUXILAR DE CLIENTES


LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES


LIBRO AUXILAR DE RENTENCION EN LA FUENTE EN VENTA


LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE EN COMPRA

COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO SOBRE LA VENTAS (DESCONTABLE)

COMPUTOS STY LTDA NIT: 492015123-1 DIR: Calle 11 Nº22-36 TEL: 3208128467 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTA (GENERADO)


D M A

PROVEEDORES: TECNOLOGIA DE AVANZADA

ARTICULO: COMPUTADORES

MARCA: EPSON

UNIDAD: UND MINIMO: 5 MAXIMO 100

REFERENCIA 1435

LOCALIZACION

5

255.300.00

8.510.000

43 67.475.080

00

150

67.475.080

246.790.000145

43

150 255.300.000

VENTA DE LA FV Nº0005

1.569.188

1.569.188

1.702.000

1.702.00016/01/2016

SALDO

CANTIDAD VALORDETALLE

FECHA ENTRADAS

CANTIDAD VALOR

SALIDAS

CANTIDAD VALOR

13/01/2016

VALOR

UNITARIO

01/01/2016

14/01/2016

SALDO INICIAL


COMPRA DE LA FV Nº9590

ACTIDA DE LOS KARDEX

COMPUTADORES EPSON

COMPUTADORES LG

COMPUTADORES APPLE

D M A

PROVEEDORES: TECNOLOGIA DE AVANZADA, GLOBAL LTDA


MARCA: LG


REFERENCIA 1437

LOCALIZACION

49 74.293.061

0074.293.06149

1.516.185

1.516.185

SALDO


FECHA ENTRADAS

CANTIDAD VALOR

SALIDAS

CANTIDAD VALOR

13/01/2016

VALOR

UNITARIO

01/01/2016 SALDO INICIAL


D M A

PROVEEDORES: TECNOLOGIA DE AVANZADA, GLOBAL LTDA Y DIGITAL LTDA


MARCA: APPLE


REFERENCIA 1436

LOCALIZACION

5

230100000

17.700.000

33 65.053.773

00

150

65.053.773

212.400.000120

33

130 230.100.000


1.971.326

1.971.326

1.770.000

1.770.00016/01/2016

SALDO


FECHA ENTRADAS

CANTIDAD VALOR

SALIDAS

CANTIDAD VALOR

13/01/2016

VALOR

UNITARIO

01/01/2016

14/01/2016

SALDO INICIAL




IMPRESORA EPSON

IMPRESORAS LG

D M A

PROVEEDORES: TECNOLOGIA DE AVANZADA, GLOBAL LTDA Y DIGITAL LTDA, FIRDLTDA

ARTICULO: IMPRESORAS

MARCA: EPSON


REFERENCIA 1320

LOCALIZACION

5

60500000

2.750.000

28 11.307.055

00

110

11.307.055

57.750.000105

28

110 60.500.000


403.823

403.823

550.000

550.00024/01/2016

SALDO


FECHA ENTRADAS

CANTIDAD VALOR

SALIDAS

CANTIDAD VALOR

13/01/2016

VALOR

UNITARIO

01/01/2016

17/01/2016

SALDO INICIAL



D M A

PROVEEDORES: TECNOLOGIA DE AVANZADA, GLOBAL LTDA Y DIGITAL LTDA, FIRDLTDA

ARTICULO: IMPRESORAS

MARCA: LG


REFERENCIA 1325

LOCALIZACION

10

57360000

4.780.000

41 17.981.435

00

120

17.981.435

52.580.000110

41

120 57.360.000


438.572

438.572

478.000

478.00024/01/2016

SALDO


FECHA ENTRADAS

CANTIDAD VALOR

SALIDAS

CANTIDAD VALOR

13/01/2016

VALOR

UNITARIO

01/01/2016

17/01/2016

SALDO INICIAL



dossier contabillidad 3 semestre

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