Биржевой инвестиционный фондБиржевой инвестиционный фондакций FinEx FFIN Kazakhstanакций FinEx FFIN KazakhstanEquity ETFEquity ETFКласс акций в казахстанских тенгеКласс акций в казахстанских тенгеBLOOMBERG:BLOOMBERG:KZKAKKZKAK index index
Класс акций в казахстанских тенгеКласс акций в казахстанских тенге(ISIN: (ISIN: IE00BG0C3K84IE00BG0C3K84))
Информация об индексеИнформация об индексе
Тикер индексаТикер индекса(Bloomberg)(Bloomberg)KZKAK indexKZKAK index
Валюта индексаВалюта индексаKZTKZT
Индекс-провайдерИндекс-провайдерKazakhstan StockKazakhstan StockExchangeExchange
Число составляющихЧисло составляющих88
Основные сведения о фондеОсновные сведения о фонде
НазваниеНазвание FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETFFinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF
ISINISIN IE00BG0C3K84IE00BG0C3K84
Код Московской БиржиКод Московской Биржи FXKZFXKZ
Торговый сектор на МосковскойТорговый сектор на МосковскойБиржеБирже Основной рынок, первый уровеньОсновной рынок, первый уровень
ЭмитентЭмитент FinEx Physically Backed Funds ICAVFinEx Physically Backed Funds ICAV
Дата выпускаДата выпуска 02.10.201802.10.2018
Место регистрацииМесто регистрации ИрландияИрландия
Совместимость с UCITS VСовместимость с UCITS V НетНет
Управляющий фондомУправляющий фондом FinEx Investment Management LLPFinEx Investment Management LLP(Великобритания)(Великобритания)
Базовая валютаБазовая валюта KZTKZT
Общий уровень расходов (общаяОбщий уровень расходов (общаякомиссия)комиссия) 1.39%1.39%
ИндексИндекс Kazakhstan KASE Stock ExchangeKazakhstan KASE Stock ExchangeIndexIndex
Кастодиан/Администратор фондаКастодиан/Администратор фонда Citi Depositary ServicesCiti Depositary Services(Ireland)/Citibank Europe(Ireland)/Citibank Europe
НалогообложениеНалогообложение In ScopeIn Scope
Метод репликацииМетод репликации Физическая репликацияФизическая репликация
Частота отчётностиЧастота отчётности 2 раза в год2 раза в год
Аудитор фондаАудитор фонда PWCPWC
Валютное хеджированиеВалютное хеджирование НетНет
Минимальная покупкаМинимальная покупка 1 акция1 акция
СЧА в расчете на 1 акциюСЧА в расчете на 1 акцию 1292.066 KZT1292.066 KZT
Число акций фондаЧисло акций фонда 1 800 0001 800 000
Общий объем фондаОбщий объем фонда 2 325 718 742,74 KZT2 325 718 742,74 KZT
Инвестиционная цельИнвестиционная цель
Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикойПрирост СЧА фонда в соответствии с динамикойиндекса Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE)индекса Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE)
Торговая информацияТорговая информация
БиржаБиржа Bloomberg Bloomberg ТикерТикер Bloomberg INAVBloomberg INAV
Московская биржаМосковская биржа FXKZ RMFXKZ RM FXKZRUIV IndexFXKZRUIV Index
КазахстанскаяКазахстанскаяфондовая биржафондовая биржа -- --
Доходность фонда заДоходность фонда за ::
Доходность указана в валюте фонда (казахстанский тенге)Доходность указана в валюте фонда (казахстанский тенге)
КонтактыКонтакты
Finex Investment Management LLPFinex Investment Management LLP39 Dover Street London W1S 4NN39 Dover Street London W1S 4NNТел: +44 (0) 207 663 3300Тел: +44 (0) 207 663 3300Email: [email protected]: [email protected]
22.12.202022.12.2020
**
С начала годаС начала года
16.3416.34%%6 месяцев6 месяцев
14.4114.41%%
1 год1 год
18.0618.06%%
**
10 крупнейших составляющих индекса10 крупнейших составляющих индекса
ЭмитентЭмитент ISINISIN ВалютаВалюта ВесВес
HALYK SAVINGS BANKHALYK SAVINGS BANKOF KAZAKHSTA NPVOF KAZAKHSTA NPV
KZ000A0LE0S4KZ000A0LE0S4 KZTKZT 15.858%15.858%
NAC KAZATOMPROMNAC KAZATOMPROM KZ1C00001619KZ1C00001619 KZTKZT 15.621%15.621%
KAZ MINERALS PLCKAZ MINERALS PLC20P20P
GB00B0HZPV38GB00B0HZPV38 KZTKZT 14.963%14.963%
KAZAKHTELECOM JSCKAZAKHTELECOM JSCKZT 1000.0KZT 1000.0
KZ0009093241KZ0009093241 KZTKZT 14.717%14.717%
KCELL JSC KZT 169.0KCELL JSC KZT 169.0 KZ1C00000876KZ1C00000876 KZTKZT 14.100%14.100%
KAZAKHSTANKAZAKHSTANELECTRICITY GRIDELECTRICITY GRIDOPERATOPERAT
KZ1C00000959KZ1C00000959 KZTKZT 11.530%11.530%
KAZTRANSOIL JSC NPVKAZTRANSOIL JSC NPV KZ1C00000744KZ1C00000744 KZTKZT 9.224%9.224%
BANK CENTERCREDITBANK CENTERCREDITJSC KZT 200.0JSC KZT 200.0
KZ0007786572KZ0007786572 KZTKZT 3.886%3.886%
Уполномоченные лицаУполномоченные лицаGoldenbergGoldenbergHehmeyer LLPHehmeyer LLP25 Canada Square,25 Canada Square,Canary WharfCanary WharfLondon E14 5LBLondon E14 5LBTel: +44 (0) 207 390Tel: +44 (0) 207 39033353335
Sova CapitalSova CapitalLimitedLimited12th Floor, 88 Wood12th Floor, 88 WoodStreet,Street,London, EC2V 7RS, UKLondon, EC2V 7RS, UKTel: +44 (0)207 826Tel: +44 (0)207 82682008200Email:Email:[email protected]@sovacapital.com
ООО УК ФинЭксООО УК ФинЭксПлюсПлюсМосква, ПресненскаяМосква, Пресненскаянаб., д.8 стр.1,наб., д.8 стр.1,МФК «Город столиц»МФК «Город столиц»Северный блок, 9-йСеверный блок, 9-йэтажэтажТел:Тел:: +7 (800) 234-18-: +7 (800) 234-18-0404Email: [email protected]: [email protected]
ООО ИК «ФридомООО ИК «ФридомФинанс»Финанс»129090, г. Москва,129090, г. Москва,Тел:Тел:: +7 (495) 783-91-: +7 (495) 783-91-7373Email: [email protected]: [email protected]
Jane StreetJane Street10 Chiswell Street10 Chiswell StreetLondon EC1Y 4UQLondon EC1Y 4UQTel: +44 (0) 203 100Tel: +44 (0) 203 10034003400
Bluefin Europe LLPBluefin Europe LLPTel: +44 (0) 207 509Tel: +44 (0) 207 50970597059Email: lwilliams21@bloEmail: [email protected]
Barclays CapitalBarclays CapitalSecurities LimitedSecurities Limited5 North Colonnade5 North ColonnadeLondon E14 4BBLondon E14 4BBTel: +44 (0) 203 134Tel: +44 (0) 203 13452785278
Преимущества FinExПреимущества FinEx
Веса по индустриямВеса по индустриям
ТелекоммуникацииТелекоммуникации
ЭнергетикаЭнергетика
Финансовый секторФинансовый сектор
СырьёСырьё
Сектор ЖКХСектор ЖКХ
29.5%
24.0%19.0%
15.2%
12.2%
Информация о доходностиИнформация о доходности
2018
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
1350
1260
1170
1080
990
900
Прозрачные, эффективные и простыеПрозрачные, эффективные и простыефинансовые инструменты — биржевыефинансовые инструменты — биржевыеинвестиционные фондыинвестиционные фонды
Низкая стоимость активов и низкий порогНизкая стоимость активов и низкий порогвходавхода
ДиверсификацияДиверсификация
Отсутствие необходимости прохожденияОтсутствие необходимости прохожденияпроцедуры квалификациипроцедуры квалификации
Сделки в рублях и долларах СШАСделки в рублях и долларах США(подробности уточняйте у своего брокера)(подробности уточняйте у своего брокера)
Брокер при работе с фондами FinExБрокер при работе с фондами FinExвыполняет функции налогового агентавыполняет функции налогового агента
Тройной надзор (регулируетсяТройной надзор (регулируетсяуполномоченными органами России,уполномоченными органами России,Великобритании и Ирландии)Великобритании и Ирландии)
Ведущие контрагентыВедущие контрагенты
Хранение активов осуществляетХранение активов осуществляеткрупнейший кастодиан Bank of New Yorkкрупнейший кастодиан Bank of New York
Отработанные и безопасные процедурыОтработанные и безопасные процедуры
Торгуется как акция, ликвидностьТоргуется как акция, ликвидностьобеспечивает профессиональный маркет-обеспечивает профессиональный маркет-мейкермейкер
Клиринг в НРД/Crest/EuroclearКлиринг в НРД/Crest/Euroclear
Можно приобрести на ИИСМожно приобрести на ИИС
Глоссарий и дополнительная информация о FinEx Physically Backed Funds ICAV включены в проспект фонда,Глоссарий и дополнительная информация о FinEx Physically Backed Funds ICAV включены в проспект фонда,доступный на сайтедоступный на сайте www.FinExETF.comwww.FinExETF.com
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИИнвестиции в продукты, указанные в данном документе, могут быть пригодными не для всех инвесторов. Предыдущие показатели не являются ориентиром в отношении будущих показателей и неИнвестиции в продукты, указанные в данном документе, могут быть пригодными не для всех инвесторов. Предыдущие показатели не являются ориентиром в отношении будущих показателей и недолжны учитываться в качестве единственного фактора при выборе продукта. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и инвестор может не вернуть инвестированную сумму.должны учитываться в качестве единственного фактора при выборе продукта. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и инвестор может не вернуть инвестированную сумму.Ваша прибыль не является фиксированной и может подвергаться колебаниям. Стоимость инвестиций, связанных с иностранной валютой, может изменяться в зависимости от колебаний обменногоВаша прибыль не является фиксированной и может подвергаться колебаниям. Стоимость инвестиций, связанных с иностранной валютой, может изменяться в зависимости от колебаний обменногокурса. Напоминаем вам, что налоговые ставки, налоговые базы и налоговые льготы могут изменяться. FinEx не изучала пригодность данной инвестиции с учетом ваших индивидуальных потребностейкурса. Напоминаем вам, что налоговые ставки, налоговые базы и налоговые льготы могут изменяться. FinEx не изучала пригодность данной инвестиции с учетом ваших индивидуальных потребностейи вашей несклонности к риску. Предоставляемые данные носят справочный характер; инвестиции должны осуществляться на основе соответствующего Проспекта, Дополнения и Документа с основнойи вашей несклонности к риску. Предоставляемые данные носят справочный характер; инвестиции должны осуществляться на основе соответствующего Проспекта, Дополнения и Документа с основнойинформацией для инвесторов, которые вы можете получить на нашем сайте www.FinExETF.com, либо у своего Брокера или Финансового консультанта. Перед осуществле- нием инвестицийинформацией для инвесторов, которые вы можете получить на нашем сайте www.FinExETF.com, либо у своего Брокера или Финансового консультанта. Перед осуществле- нием инвестицийрекомендуем вам обратиться за консультацией к независимому специалисту. В части упомянутых продуктов данный документ носит исключительно информационный характер и не являетсярекомендуем вам обратиться за консультацией к независимому специалисту. В части упомянутых продуктов данный документ носит исключительно информационный характер и не являетсяинвестиционной рекомендацией, предложением о продаже или приглашением принять предложение о покупке ценных бумаг, указанных в нем. Распространение данного документа без разрешенияинвестиционной рекомендацией, предложением о продаже или приглашением принять предложение о покупке ценных бумаг, указанных в нем. Распространение данного документа без разрешенияFinEx Investment Management LLP запрещено.FinEx Investment Management LLP запрещено.
Данный документ подготовлен компанией FinEx Investment Management LLP, зарегистрированной и регулируемой Управлением по контролю деятельности финансовых организаций («FСA»),Данный документ подготовлен компанией FinEx Investment Management LLP, зарегистрированной и регулируемой Управлением по контролю деятельности финансовых организаций («FСA»),юридический адрес: 4 этаж, 39 Довер Стрит, Лондон, W1S 4NN, Великобритания (39, Dover Street, London, W1S 4NN, England). Биржевые инвестиционные фонды FinEx представляют собой биржевыеюридический адрес: 4 этаж, 39 Довер Стрит, Лондон, W1S 4NN, Великобритания (39, Dover Street, London, W1S 4NN, England). Биржевые инвестиционные фонды FinEx представляют собой биржевыеинвестиционные фонды, выпущенные расположенной в Ирландии компанией, FinEx Physically Backed Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Physicallyинвестиционные фонды, выпущенные расположенной в Ирландии компанией, FinEx Physically Backed Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx PhysicallyBacked Funds ICAV («Компания») является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей раздельными обязательствами между своими фондами, организованными вBacked Funds ICAV («Компания») является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей раздельными обязательствами между своими фондами, организованными всоответствии с законодательством Ирландии, в качестве коммерческой организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Евросоюза «О коммерческихсоответствии с законодательством Ирландии, в качестве коммерческой организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Евросоюза «О коммерческихорганизациях коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.организациях коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.
