Clasificare BT: Uz Intern
saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB
8OCT18
1
5/Oct/18 ∆% S/S ∆% L/L ∆% A/A
BET 8,554.15 ▲ 1.68 ▲ 2.90 ▲ 8.22
BET-FI 36,869.85 ▲ 0.47 ▼ -3.17 ▲ 0.10
BET-NG 712.60 ▲ 2.17 ▲ 5.43 ▲ 5.32
BET-XT 780.00 ▲ 1.48 ▲ 1.74 ▲ 6.07
BETPlus 1,275.30 ▲ 1.62 ▲ 2.68 ▲ 8.23
ROTX 17,719.28 ▲ 1.71 ▲ 3.01 ▲ 9.91
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
28/09/2018 15:30 02/10/2018 8:30 03/10/2018 10:00 04/10/2018 12:00 05/10/2018 14:00
BET-NG
BET
BET-FI
+1.7%
+0.5%
140
150
160
170
180
4.1% 4.1%
3.0%2.6%
2.2%
SNP SIF1 TLV SNN M
-4.2%
-2.2%-2.0% -1.9%
-1.2%
SIF4 TEL ALR SIF1 SIF5
+2.2%
Clasificare BT: Uz Intern 2
IN ULTIMUL UPDATE...
24 SEP 18: “Ultimele saptamani au adus pe SNG doar
miscari marunte si indecise, favorizand formarea unui
triunghi ascendent cu rezistenta critica la 33-33.5 – cel mai
probabil o structura de acumulare, cu sanse mari sa
premearga reluarea ascensiunii spre 35.7. Pentru ca acest
scenariu de evolutie sa se confirme, trebuie sa vedem mai
intai preturile urcand decisiv peste rezistentele
mentionate.”
________________________________________
Formatiunea de acumulare de tip triunghi ascendent a fost
confirmata, iar SNG se indreapta acum, conform
asteptarilor, spre 35.7 intr-o prima faza.
Daca trecem si de acest prag, cresc sansele ca piata sa
continue ascensiunea si sa marcheze noi maxime, undeva
in jurul pragului psihologic 40.
De partea cealalta, fostul nivel de confirmare a formatiunii,
33, devine suport esential pentru asigurarea continuitatii
proaspatului trend minor ascendent.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv sub performant
33
35.7
FORMATIE
TRIUNGHIULARA
CONFIRMATA
31.5
37
40.5
Clasificare BT: Uz Intern 3
IN ULTIMUL UPDATE...
24 SEP 18: “[...] Urmatoarele niveluri de interes pe crestere
in cazul SNP sunt date de linia superioara a canalului de
trend ascendent, la 0.38, respectiv de o confluenta
Fibonacci, la 0.395, in apropierea pragului psihologic 0.4.”
________________________________________
Penetrarea rezistentei din zona lui 0.34 la mijlocul lunii
trecute a avut efectul scontat, SNP instalandu-se inca de
atunci pe un trend minor ascendent robust, care nu doar ca
a propulsat actiunea peste maximele din primavara, ci a si
facilitat revenirea in preajma pragului psihologic 0.4 –
nivel ce nu a mai fost atins de circa 3 ani, adica din vara lui
2015.
La 0.395 avem o confluenta Fibonacci importanta si,
totodata, o fosta rezistenta cheie din 2015, in timp ce la
0.41 vine o importanta linie descendenta de trend. Prin
urmare, concludem ca zona din jurul lui 0.4 este cat se
poate de relevanta dpdv tehnic si asteptam reactia
preturilor la acest nivel.
SMA50
PNF3x0.001
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv supra performant
0.34
0.35
0.395
0.357
041
Clasificare BT: Uz Intern 4
IN ULTIMUL UPDATE...
30 IUL 18: “[...] Daca trecem cu bine de acest punct [7.6],
nu mai avem practic alte niveluri relevante pana la 7.8 sau
7.9.”
20 AUG 18: “Deocamdata, SNN nu a reusit sa invinga
rezistenta prevazuta de noi la 7.6, lovindu-se in preajma
acestui nivel si de media mobila. [...] pana nu trecem si de
punctul critic de la 7.6, ramanem precauti in ce priveste
miscarea viitoare a preturilor.”
________________________________________
La finalul lui septembrie, dupa o prelungita consolidare,
SNN a trecut peste media mobila si, ulterior, a confirmat
peste rezistenta noastra de la 7.6 – nivel despre care
vorbeam ultima data in analiza din 20 august.
Aceasta evolutie implica o crestere semnificativa a sanselor
ca faza corectiva din acest an sa se fi incheiat la minimele
de la 7, iar acum sa asistam la un proaspat trend minor
ascendent, care ar putea duce pretul actiunilor pana la 7.9
intr-o prima faza, iar ulterior pana la 8.5 sau chiar 9.
SMA50
PNF3x0.05
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv sub performant
7.3
7.6
8.5
7.9
7
9
Clasificare BT: Uz Intern 5
IN ULTIMUL UPDATE...
23 IUL 18: “Desi pe parcursul sedintei din 20 iulie am avut
parte de o volatilitate excesiva, care a dus preturile pentru
scurt timp sub 1.26, la final, cand tragem linie, putem
spune ca pragul acesta a facut fata unui nou test, care l-a
revalidat practic ca suport cheie al momentului.”
________________________________________
In cele din urma, suportul nostru de la 1.26 a cedat, ceea ce
inseamna ca faza corectiva inceputa in ianuarie continua sa
se deruleze si are toate sansele sa imbrace o forma mai
complexa.
In cel mai bun caz, putem asista acum la o simpla retestare
a suportului 1.16, validat in luna mai a acestui an; intr-unul
mai putin favorabil, crorectia se poate adanci dincolo de
1.16, spre retragerea Fibonacci de la 1.04.
De cealalta parte, urmarim ca rezistenta nivelul 1.26, cu
atat mai mult cu cat o eventuala revenire a SIF2 peste acest
prag ar coincide cu iesirea preturile din canalul de trend
descendent care incadreaza corectia din acest an.
SMA50
PNF3x0.005
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
1.16
1.04
1.26
1.5
1.36
Clasificare BT: Uz Intern 6
IN ULTIMUL UPDATE...
10 SEP 18: “Nivelul de confirmare de la 2.14 a fost invins,
SIF5 pare deja sa evolueze in parametrii unui trend minor
ascendent, indreptandu-se spre un prim obiectiv (sau
posibila rezistenta), la 2.23. Pragul 2.14 devine de acum
inainte suport, iar pentru mentinerea trendului minor
ascendent, este important ca preturile sa evolueze
deasupra acestuia (cu atat mai mult cu cat aici vine de
acum si media mobila, pe post de suport).”
________________________________________
SIF5 a reactionat in preajma nivelului anticipat ca
rezistenta, respectiv 2.23, corectia inregistrata acolo
ducand preturile inapoi sub media mobila de la 2.14.
Dupa aceasta evolutie, trendul minor ne apare ca fiind
neutru si va ramane astfel atata vreme cat preturile nu
coboara sub suporturile de la 2.05-2 si nici nu urca inapoi
peste media mobila de la 2.14. Dintre cele doua praguri
amintite, suporturile sunt mult mai tari si mai critice, astfel
ca ne asteptam ca acestea sa tina si chiar sa impulsioneze
piata.
SMA50
PNF3x0.01
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ pozitiv negativ sub performant
2.23
2
2.14
2.34
2.05
PREVAZUT CA REZISTENTA
Clasificare BT: Uz Intern 7
IN ULTIMUL UPDATE...
9 IUL 18 : “Actiunile M se mentin de ceva vreme in jurul
cotei 31, lipsind deocamdata interesul la cumparare care sa
scoata preturile din parametrii trendului descendent,
conturat inca din vara anului trecut [...] Daca reactia
pozitiva din iunie, care s-a limitat la 33, este o prima
potentiala miscare ascendenta dintr-un trend nou
ascendent, atunci piata ar trebui sa se tina peste pragul
psihologic 30. In caz contrar, tendinta negativa se reia.”
________________________________________
Preturile au alunecat vara aceasta sub pragul psihologic 30,
anuntand astfel reluarea tendintei negative care dadea
semne ca s-ar fi incheiat la minimele din mai.
Am ajuns acum la 26.7, nivel care constituie nu doar o
proiectie Fibonacci, ci si linia de baza a canalului de trend
descendent. Mai mult, pe oscilatori am inceput sa avem
evolutii incurajatoare, de la divergente pozitive in raport cu
pretul (pe ROC si RSI), pana la semnale efective (MACD).
Prin urmare, e posibil sa vedem M stabilizandu-se la
nivelurile curente si, eventual revenind pe crestere. Insa
pentru a valida acest scenariu, este necesar sa urce in forta
inapoi peste 28.3 (in lipsa acestei confirmari, ramanem in
parametrii trendului descendent).
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ pozitiv sub performant
31.5
26.7
28.3
30
Clasificare BT: Uz Intern 8
SECTOR COMPANIE SIMBOL PRET CURENT TREND MINOR SUPORT REZISTENTA
FONDURI FONDUL PROPRIETATEA FP 0.934 ASCENDENT 0.905 0.96
FONDURI SIF BANAT CRISANA SIF1 2.5 NEUTRU 2.4 2.52
FONDURI SIF MOLDOVA SIF2 1.206 DESCENDENT 1.16 1.26
FONDURI SIF TRANSILVANIA SIF3 0.2015 DESCENDENT 0.2 0.21
FONDURI SIF MUNTENIA SIF4 0.632 DESCENDENT 0.62 0.65
FONDURI SIF OLTENIA SIF5 2.125 NEUTRU 2.05 2.14
BANCI BANCA TRANSILVANIA TLV 2.375 RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT
BANCI BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE BRD 13.6 NEUTRU 13.5 14.5
BANCI PATRIA BANK PBK 0.0976 DESCENDENT 0.09 0.1
ALTE SERVICII FINANCIARE BURSA DE VALORI BUCURESTI BVB 25 NEUTRU 24 25.5
ALTE SERVICII FINANCIARE TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE TBK 11.7 DESCENDENT 11.4 12.6
ALTE SERVICII FINANCIARE SSIF BRK FINANCIAL GROUP BRK 0.077 DESCENDENT 0.075 0.082
TELECOMUNICATII DIGI COMMUNICATIONS DIGI 28.9 DESCENDENT 27.6 31.5
UTILITATI SNTGN TRANSGAZ TGN 356 ASCENDENT 355 372
UTILITATI CNTEE TRANSELECTRICA TEL 23.9 ASCENDENT 23.1 26.5
UTILITATI SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA EL 10.52 ASCENDENT 10.2 10.6
UTILITATI SN NUCLEARELECTRICA SNN 7.79 ASCENDENT 7.6 7.9
PETROL & GAZE OMV PETROM SNP 0.376 ASCENDENT 0.357 0.395
PETROL & GAZE SNGN ROMGAZ SNG 34.4 ASCENDENT 33 35.7
PETROL & GAZE CONPET COTE 86.1 NEUTRU 86 92
PETROL & GAZE ROMPETROL RAFINARE RRC 0.0468 DESCENDENT 0.043 0.048
PETROL & GAZE ROMPETROL WELL SERVICES PTR 0.32 DESCENDENT 0.3 0.35
PETROL & GAZE OIL TERMINAL OIL 0.15 ASCENDENT 0.15 0.175
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ALRO ALR 3.04 NEUTRU 3 3.45
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA TERAPLAST TRP 0.364 NEUTRU 0.36 0.373
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA VRANCART VNC 0.193 ASCENDENT 0.19 0.2
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ROMCARBON ROCE 0.1465 NEUTRU 0.145 0.16
MATERIALE DE CONSTRUCTII PREBET AIUD PREB 0.286 DESCENDENT 0.2425 0.3
MATERIALE DE CONSTRUCTII CEMACON CEON 0.32 ASCENDENT 0.28 0.33
CONSTRUCTII IMOBILIARE IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR IMP 0.958 ASCENDENT 0.91 1
PIESE & ACCESORII AUTO COMPA CMP 0.914 DESCENDENT 0.91 1.1
ECHIPAMENTE ELECTRICE & ELECTRONICE ELECTROMAGNETICA ELMA 0.129 DESCENDENT 0.12 0.14
APARATURA ELECTROCASNICA ELECTROARGES ELGS 1.055 DESCENDENT 1 1.12
INDUSTRIA AERONAUTICA IAR BRASOV IARV 8.02 DESCENDENT 7.8 8.5
INDUSTRIA AERONAUTICA AEROSTAR ARS 5.16 ASCENDENT 4.9 5.2
INDUSTRIA AERONAUTICA TURBOMECANICA TBM 0.265 ASCENDENT 0.26 0.285
INDUSTRIA NAVALA SANTIERUL NAVAL ORSOVA SNO 2.7 NEUTRU 2.6 3.15
SERVICII PORTUARE SOCEP SOCP 0.32 ASCENDENT 0.3 0.335
FARMA & SERVICII MEDICALE MEDLIFE M 27.1 DESCENDENT 26.5 28.3
FARMA & SERVICII MEDICALE ANTIBIOTICE ATB 0.499 DESCENDENT 0.48 0.52
FARMA & SERVICII MEDICALE BIOFARM BIO 0.345 NEUTRU 0.325 0.35
FARMA & SERVICII MEDICALE ZENTIVA SCD 3.47 NEUTRU 3.25 3.5
FARMA & SERVICII MEDICALE ROPHARMA RPH 0.284 DESCENDENT 0.26 0.29
ALIMENTAR BOROMIR PROD SPCU 0.406 ASCENDENT 0.36 0.43
ALIMENTAR SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 24.2 DESCENDENT 23.5 25.5
BAUTURI ALCOOLICE PURCARI WINERIES WINE 18.4 NEUTRU 18 19
TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0696 DESCENDENT 0.065 0.075
TURISM TURISM FELIX TUFE 0.264 ASCENDENT 0.24 0.3
Clasificare BT: Uz Intern