Dez/2018
V. 1.7
MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Sumário 1 INCLUSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO .................................................................... 2
1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento .................................. 2
1.2 Finalizando um Processo de Compra ................................................................. 5
1.3 Cadastrar Doc. a pagar de Folha de Pagamento ............................................... 7
1.4 Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento ............................................... 10
2 INCLUSÃO DE IMPOSTOS (FGTS/INSS/PIS/ IR) ....................................................... 13
2.1 Gerenciar Processo de Compra de Impostos................................................... 13
2.2 Finalizando um Processo de Compra ............................................................... 16
2.3 Cadastrar Doc a pagar de Imposto .................................................................. 18
2.4 Cadastrar Pagamento de FGTS ........................................................................ 21
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
1 INCLUSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO
Esta funcionalidade é utilizada quando a entidade (Proponente/Convenente) realiza o
processo da folha de pagamento de seus funcionários, devidamente registrados, de
acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento
Após a realização do processo seletivo para contratação de pessoal, assinada a CTPS do
funcionário, o Convenente deverá registrar ao CONVERJ as contratações de pessoal
efetuadas.
Para uma mesma parceria podem ser incluídos vários Processos de Compra.
Sugerimos que você faça um Processo de Compra a cada mês de execução.
Para realizar esta função é necessário que o usuário possua um dos seguintes perfis:
Proponente-Representante do Sistema;
Proponente–Técnica;
Proponente–Financeiro.
Acessar o Menu: CONVÊNIO > EXECUÇÃO > GERENCIAR PROCESSO DE COMPRA.
O Sistema demonstrará a lista de Parcerias em execução da sua entidade.
Selecione a Parceria que deseja incluir o Processo de Compra, clicando no botão
SELECIONAR.
Para inserir um novo Processo de Compra, clique no botão NOVO.
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Na aba “Geral”, escolha primeiramente a Modalidade de Compra: COMPRA DIRETA.
Após, continue preenchendo as informações da tela, conforme informações a seguir.
Todos os campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório.
Proc Compra: Número do processo de compra. Este número é preenchido
automaticamente pelo sistema.
Objeto Compra: Selecione a opção SERVIÇO
Natureza de despesa: Selecione a natureza de despesa referente a folha de
pagamento informado no plano de trabalho. Ex.: (33903600 – OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA)
Status: Status do processo de compra. Na inclusão, o status será preenchido
automaticamente com “Cadastrado”.
Titulo: Descreva o título do processo de compra, seguido do mês e ano. Ex.:
(FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015).
Dt Abertura: Informe o primeiro dia a que se refere a folha de pagamento.
Vlr Proc. Compra: Informe o valor total da folha de pagamento.
Objeto: Descreva o objeto do processo, igual ao que foi feito no campo
“Título”. Ex.: (FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015).
Justificativa: Informe os motivos que justificam a abertura do Processo de
Compra, como por exemplo: PAGAMENTO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NO
ATENDIMENTO DA CLIENTELA.
Na aba “Itens” informe:
Unidade: escolher a opção PESSOA
Descrição: utilize a mesma descrição que você preencheu no “Título” do
Processo de Compra
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Quantidade: informe a quantidade dos meses que se referem a folha de
pagamento deste Processo de Compra. Se você estiver cadastrando uma folha
de pagamento, a quantidade será sempre 1 (um). Se dois meses, quantidade 2
(dois) e assim sucessivamente.
Valor Unitário: informe o valor total da folha de pagamento.
Vlr Adjudicado: É o valor total da folha de pagamento. É preenchido
automaticamente pelo sistema.
Na aba “Fornecedores” informar:
Tipo de pessoa: escolher a opção FÍSICA
Nome/razão social: antes de escrever o nome de todos os funcionários que
estão na folha de pagamento, coloque o mês e ano referente a folha de
pagamento. EX: ABRIL/2015 – FULANO DE TAL
Pontuação: Não preencher
Vencedor: escolher a opção SIM
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Na aba “Anexo” escolha:
Tipo anexo: escolha a opção FOLHA DE PAGAMENTO
Descrição: utilize a mesma que você preencheu no “Título” do Processo de
Compra
Anexo: insira o arquivo com a folha de pagamento
ATENÇÃO: CONVERJ só aceita arquivos em PDF, com no máximo 2MB.
Clique no botão
1.2 Finalizando um Processo de Compra
Para que o Processo de Compra esteja disponível para vinculação aos Documentos à
Pagar (Contra-Cheque e similares) é necessário finalizá-lo.
ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta
forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.
Para realizar esta função é necessário que o usuário possua um dos seguintes perfis:
Proponente-Representante do Sistema;
Proponente–Técnica;
Proponente–Financeiro.
Acesse o Menu: CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> GERENCIAR PROCESSO DE
COMPRA.
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
O Sistema demonstrará a lista de Parcerias em execução da sua entidade.
Selecione a Parceria que deseja incluir o Processo de Compra, clicando no botão
SELECIONAR
Para Finalizar o Processo de Compra, clique no botão ALTERAR
Ao final da tela aparecerá o campo “Proc Compra Finalizado?”.
Marque a opção SIM e clique em
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EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Surgirá na tela uma mensagem alertando que Após a finalização, não será possível
alterar os dados deste processo de compras. Continuar?
Clique em OK
1.3 Cadastrar Doc. a pagar de Folha de Pagamento
O documento a pagar deve ser um documento que comprove a origem do fato gerador
da despesa (contra cheque ou similar). É necessário o cadastro de um documento a
pagar para cada funcionário informado no Processo de Compra da folha de
pagamento.
Para realizar esta função é necessário que o usuário possua um dos seguintes perfis:
Proponente-Representante do Sistema;
Proponente–Técnica;
Proponente–Financeiro.
Acesse o Menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC À PAGAR.
O Sistema demonstrará a lista de Parcerias em execução da sua entidade.
Selecione a Parceria que deseja incluir o Documento à Pagar, clicando no botão
SELECIONAR
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Para inserir um novo Documento a Pagar, clique no botão NOVO
Preencha os campos, conforme informações a seguir.
Todos os campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório.
Processo de compra: Selecionar o processo de compra (EX: FOLHA DE
PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015).
Seq Contrato: Escolha a opção NENHUM
Espécie Doc: Selecionar a opção FP – FOLHA DE PAGAMENTO.
Nro doc: Informar o número da folha de pagamento (EX: 042015)
Fornecedor: O Sistema demonstrará o rol de fornecedores que você cadastrou
no Processo de Compra. Escolha o respectivo que você esta cadastrando do
Documento à Pagar.
Dt. Emissão: Informar a data da emissão da folha de pagamento.
Dt. Venc: Informar a data de vencimento da folha de pagamento.
Vlr. Bruto: Informar o valor total do Documento à Pagar emitido para o
fornecedor
Vlr. Liquido: Repetir o valor bruto
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Vlr Pago: Valor efetivamente pago. Este campo é alimentado automaticamente
pelo sistema após cada lançamento de pagamento da folha.
Status: Na inclusão do documento, o status será preenchido automaticamente
com “Cadastrado”.
Destinação: Descrever a função do funcionário (EX.: PAGAMENTO DO
ENFERMEIRO)
Clique em
O Sistema preencherá todas as informações do item cadastrado no Processo de
Compra.
Bem: Marcar a opção NÃO
Na Aba “Etapa Realizada” selecione:
Meta e Etapa: previstas no Plano de Trabalho correspondente ao Documento à
pagar que está realizando o lançamento.
Vlr. Faturado: informe o valor efetivamente pago.
Os demais campos do Sistema o cálculo é realizado automaticamente.
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Na aba “Retenção” não é necessário efetuar preenchimento.
Na aba “Anexo” inclua o contra cheque ou documento similar do respectivo
funcionário.
ATENÇÃO: CONVERJ só aceita arquivos em PDF com no máximo 2MB.
ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas
Clique no botão
1.4 Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento
Após o cadastro do Documento a Pagar, o proponente deverá informar os
Pagamentos efetuados que dizem respeito a esse documento.
Para realizar esta função é necessário que o usuário possua um dos seguintes perfis:
Proponente-Representante do Sistema;
Proponente–Técnica;
Proponente–Financeiro.
Acesse o Menu: CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR PAGAMENTO.
O Sistema demonstrará a lista de Parcerias em execução da sua entidade.
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Selecione a Parceria que deseja incluir o Pagamento, clicando no botão SELECIONAR.
Para inserir um novo Pagamento, clique no botão NOVO.
Preencha os campos, conforme informações a seguir.
Todos os campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório.
Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga (EXEMPLO: 042015 – BANCO
BRADESCO).
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
CPF/CNPJ: CPF do funcionário. Este campo é preenchido automaticamente pelo
sistema.
Nome: Nome do funcionário. Este campo é preenchido automaticamente pelo
sistema.
Forma de pagamento: Escolha uma das opções, para informar de que forma foi
realizado o pagamento.
Nro pagamento: Informar o número do pagamento. COLOCAR O MÊS E ANO
DA FOLHA.
Status: Status do pagamento. Na inclusão, o status será preenchido
automaticamente com “Cadastrado”.
Dt pagto: Informar a data do pagamento realizado.
Pagto Tributo: Não preencher.
Vlr pago: Informar o valor do pagamento realizado.
Anexo: Inclusão de arquivo que comprove o pagamento salarial do funcionário,
em formato PDF e com tamanho inferior a 2 MB.
Banco Favorecido: Selecionar o banco do funcionário.
Agência: Informar o número da agência do funcionário.
Dv Agência: Informar o dígito verificador da agência do funcionário.
Cta Corrente: Informar o número da conta corrente do funcionário.
Dv Cta Corrente: Informar o dígito verificador da conta corrente do
funcionário.
Dt Cadastro: Data de cadastro do pagamento. Este campo é preenchido
automaticamente pelo sistema.
Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o definido no plano
de trabalho e informar os valores pagos.
o Concedente: Preencher o valor do pagamento se os recursos forem os
repassados pelo Concedente, quando for o caso.
o Convenente: Preencher o valor do pagamento se os recursos forem de
origem da contrapartida, quando for o caso.
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
2 INCLUSÃO DE IMPOSTOS (FGTS/INSS/PIS/ IR)
Esta funcionalidade é utilizada quando a entidade (Proponente/Convenente) realiza o
recolhimento do imposto (FGTS/INSS/PIS/IR) em uma única guia.
2.1 Gerenciar Processo de Compra de Impostos
Após a inclusão da folha de pagamento, o Convenente necessita incluir os impostos
gerados com esta folha de pagamento, por meio das Guias de Impostos e para quem
foi pago.
Para uma mesma parceria podem ser incluídos vários Processos de Compra.
Sugerimos que você faça um Processo de Compra a cada mês de execução.
Para realizar esta função é necessário que o usuário possua um dos seguintes perfis:
Proponente-Representante do Sistema;
Proponente–Técnica;
Proponente–Financeiro.
Acessar o Menu: CONVÊNIO > EXECUÇÃO > GERENCIAR PROCESSO DE COMPRA.
O Sistema demonstrará a lista de Parcerias em execução da sua entidade.
Selecione a Parceria que deseja incluir o Processo de Compra, clicando no botão
SELECIONAR
Para inserir um novo Processo de Compra, clique no botão NOVO
Na aba “Geral”, escolha primeiramente a Modalidade de Compra: COMPRA DIRETA.
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Após, continue preenchendo as informações da tela, conforme informações a seguir.
Todos os campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório.
Proc Compra: Número do processo de compra. Este número é preenchido
automaticamente pelo sistema.
Obj Compra: Selecionar a opção SERVIÇO.
Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao Imposto,
informado no plano de trabalho.
Status: Status do processo de compra. Na inclusão, o status será preenchido
automaticamente com “Cadastrado”.
Titulo: Descrever o título do processo de compra, como por exemplo:
o FGTS MÊS ABRIL/2015;
o IR MÊS ABRIL/2015;
o PIS MÊS ABRIL/2015;
o INSS MÊS ABRIL/2015
Data de abertura: Informar a data do Imposto.
Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do Imposto.
Objeto: Descrever o objeto do processo como, por exemplo:
o FGTS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015;
o INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015;
o IR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015;
o PIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015;
Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra, como por
exemplo:
o RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS DE ABRIL DE 2015;
o RECOLHIMENTO DO INSS MÊS DE ABRIL DE 2015;
o RECOLHIMENTO DO IR MÊS DE ABRIL DE 2015;
o RECOLHIMENTO DO PIS MÊS DE ABRIL DE 2015;
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Na aba “Itens” informe:
Unidade: Selecionar a opção PESSOA.
Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do Imposto, conforme
o caso:
o FGTS ABR/15;
o INSS ABRIL/15;
o PIS ABRIL/15;
o IR ABRIL/15
Quantidade: Informar o valor 1 (um), que corresponde ao pagamento de uma
guia do Imposto
Valor Unitário: Informar o valor da guia do Imposto
Vlr Adjudicado: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao
valor da guia do Imposto.
Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto
entre a quantidade e o valor unitário.
Na aba “Fornecedores”, informe o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do
Imposto que esta sendo lançado.
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
o FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04;
o INSS – FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CNPJ 16.727.230/0001-
97.
o PIS – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, CNPJ 00.394.460/0058-87
o IR – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, CNPJ 00.394.460/0058-87
ATENÇÃO: O Órgão recolhedor do Imposto deverá ser marcado como vencedor.
Na aba “Anexo” inserir o arquivo que contenha a informação do Imposto lançado por
pessoa.
Este arquivo deve estar em formato PDF e ter tamanho inferior a 2MB.
2.2 Finalizando um Processo de Compra
Para que o Processo de Compra esteja disponível para vinculação aos Documentos à
Pagar (Guia dos Impostos de IR/INSS/FGTS/PIS), é necessário finalizá-lo.
ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta
forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.
Para realizar esta função é necessário que o usuário possua um dos seguintes perfis:
Proponente-Representante do Sistema;
Proponente–Técnica;
Proponente–Financeiro.
Acesse o Menu: CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> GERENCIAR PROCESSO DE
COMPRA.
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
O Sistema demonstrará a lista de Parcerias em execução da sua entidade.
Selecione a Parceria que deseja finalizar o Processo de Compra, clicando no botão
SELECIONAR.
Para Finalizar o Processo de Compra, clique no botão ALTERAR
Ao final da tela aparecerá o campo “Proc Compra Finalizado?”.
Marque a opção SIM e clique em
Surgirá na tela uma mensagem alertando que Após a finalização, não será possível
alterar os dados deste processo de compras. Continuar?.
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Clique em OK
2.3 Cadastrar Doc a pagar de Imposto
O Documento à Pagar deve ser um documento que comprove a origem do fato
gerador da despesa (Guia de Recolhimento do Imposto). É necessário o cadastro de
um Documento à Pagar para cada Imposto informado no processo de compra do IR,
INSS, PIS ou FGTS
Para realizar esta função é necessário que o usuário possua um dos seguintes perfis:
Proponente-Representante do Sistema;
Proponente–Técnica;
Proponente–Financeiro.
Acesse o Menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC À PAGAR.
O Sistema demonstrará a lista de Parcerias em execução da sua entidade.
Selecione a Parceria que deseja incluir o Documento à Pagar, clicando no botão
SELECIONAR
Para inserir um novo Documento a Pagar, clique no botão NOVO
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Preencha os campos, conforme informações a seguir.
Todos os campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório.
Processo de compra: Selecionar o processo de compra, por exemplo
o FGTS MÊS ABRIL/2015
o INSS MÊS ABRIL/2015
o PIS MÊS ABRIL/2015
o IR MÊS ABRIL/2015
Seq Contrato: Não selecionar.
Espécie Doc: Selecionar a opção RE-RECIBO.
Nr Doc: Informar o número da Guia do Imposto.
Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no
processo de compra e que foi marcado como vencedor.
Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do Imposto
Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do Imposto
Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do Imposto.
Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do Imposto
Vlr Pago: Valor pago da guia do Imposto. Este campo é alimentado
automaticamente pelo sistema.
Status: Status do documento a pagar. Na inclusão, o status será preenchido
automaticamente com “Cadastrado”.
Destinação: Descrever que é relativo à Guia do Imposto, por exemplo:
o PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS DE ABRIL/2015
o PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE ABRIL/2015
o PAGAMENTO DE IR DO MÊS DE ABRIL/2015
o PAGAMENTO DE PIS DO MÊS DE ABRIL/2015
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Na aba “Nota p/ Despesa”, informe:
Item: Informar a descrição do item a pagar, como por exemplo:
o FGTS ABRIL/2015
o PIS ABRIL/2015
o INSS ABRIL/2015
o IR ABRIL/2015
Bem: Marcar a opção NÃO
Unidade: Selecionar a opção PESSOA
Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja
lançado o valor total do Imposto).
Vlr. Unitário: Informar o valor total do Imposto.
Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do Imposto calculando o produto
entre a quantidade e o valor unitário.
Na aba “Etapa Realizada”, selecione:
Meta e Etapa: previstas no Plano de Trabalho correspondente ao Documento à
pagar que esta realizando o lançamento.
Vlr. Faturado: informe o valor efetivamente pago
Os demais campos do Sistema o cálculo é realizado automaticamente.
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Na aba “Retenção” não é necessário efetuar preenchimento
Na aba “Anexo” inclua o Guia do Imposto
ATENÇÃO: CONVERJ só aceita arquivos em PDF com no máximo 2MB.
ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas
Clique no botão
2.4 Cadastrar Pagamento de FGTS
Após o cadastro do Documento a Pagar, o proponente deverá informar os
Pagamentos efetuados que dizem respeito a esse documento.
Para realizar esta função é necessário que o usuário possua um dos seguintes perfis:
Proponente-Representante do Sistema;
Proponente–Técnica;
Proponente–Financeiro.
Acesse o Menu: CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR PAGAMENTO.
O Sistema demonstrará a lista de Parcerias em execução da sua entidade.
Selecione a Parceria que deseja incluir o Pagamento, clicando no botão SELECIONAR.
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
Para inserir um novo Pagamento, clique no botão NOVO
Preencha os campos, conforme informações a seguir.
Todos os campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório.
Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga, que neste caso poderá ser:
MÊS/ANO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MÊS/ANO - FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
MÊS/ANO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
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MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ
EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)
CPF/CNPJ: Sistema informa o CPF/CNPJ do fornecedor.
Nome: Sistema informa o nome ou a razão social do fornecedor.
Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento, como por
exemplo, BOLETO.
Nr pagamento: Informar o número do pagamento.
Status: Status do pagamento. Na inclusão, o status será preenchido
automaticamente com “Cadastrado”.
Dt pagto: Informar a data do pagamento realizado.
Pagto Tributo: NÃO PREENCHER.
Vlr pago: Informar o valor do pagamento realizado.
Anexo: Inclusão de arquivo comprovando o pagamento da guia de Imposto,
em formato PDF e com tamanho inferior a 2 MB.
Banco Favorecido: Não preencher.
Agência: Não preencher.
Dv Agência: Não preencher.
Cta Corrente: Não preencher.
Dv Cta Corrente: Não preencher.
Dt Cadastro: Sistema gera automaticamente a data, quando da
confirmação das informações.
Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de
trabalho e informar os valores pagos.