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Dez/2018

V. 1.7

MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)

1

MANUAL DO USUÁRIO - CONVERJ

EXECUÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO)

Sumário 1 INCLUSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO .................................................................... 2

1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento .................................. 2

1.2 Finalizando um Processo de Compra ................................................................. 5

1.3 Cadastrar Doc. a pagar de Folha de Pagamento ............................................... 7

1.4 Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento ............................................... 10

2 INCLUSÃO DE IMPOSTOS (FGTS/INSS/PIS/ IR) ....................................................... 13

2.1 Gerenciar Processo de Compra de Impostos................................................... 13

2.2 Finalizando um Processo de Compra ............................................................... 16

2.3 Cadastrar Doc a pagar de Imposto .................................................................. 18

2.4 Cadastrar Pagamento de FGTS ........................................................................ 21

2



1 INCLUSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO

Esta funcionalidade é utilizada quando a entidade (Proponente/Convenente) realiza o

processo da folha de pagamento de seus funcionários, devidamente registrados, de

acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

1.1 Gerenciar Processo de Compra de Folha de Pagamento

Após a realização do processo seletivo para contratação de pessoal, assinada a CTPS do

funcionário, o Convenente deverá registrar ao CONVERJ as contratações de pessoal

efetuadas.

Para uma mesma parceria podem ser incluídos vários Processos de Compra.

Sugerimos que você faça um Processo de Compra a cada mês de execução.

Para realizar esta função é necessário que o usuário possua um dos seguintes perfis:

Proponente-Representante do Sistema;

Proponente–Técnica;

Proponente–Financeiro.

Acessar o Menu: CONVÊNIO > EXECUÇÃO > GERENCIAR PROCESSO DE COMPRA.

O Sistema demonstrará a lista de Parcerias em execução da sua entidade.

Selecione a Parceria que deseja incluir o Processo de Compra, clicando no botão

SELECIONAR.

Para inserir um novo Processo de Compra, clique no botão NOVO.

3



Na aba “Geral”, escolha primeiramente a Modalidade de Compra: COMPRA DIRETA.

Após, continue preenchendo as informações da tela, conforme informações a seguir.

Todos os campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório.

Proc Compra: Número do processo de compra. Este número é preenchido

automaticamente pelo sistema.

Objeto Compra: Selecione a opção SERVIÇO

Natureza de despesa: Selecione a natureza de despesa referente a folha de

pagamento informado no plano de trabalho. Ex.: (33903600 – OUTROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA)

Status: Status do processo de compra. Na inclusão, o status será preenchido

automaticamente com “Cadastrado”.

Titulo: Descreva o título do processo de compra, seguido do mês e ano. Ex.:

(FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015).

Dt Abertura: Informe o primeiro dia a que se refere a folha de pagamento.

Vlr Proc. Compra: Informe o valor total da folha de pagamento.

Objeto: Descreva o objeto do processo, igual ao que foi feito no campo

“Título”. Ex.: (FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015).

Justificativa: Informe os motivos que justificam a abertura do Processo de

Compra, como por exemplo: PAGAMENTO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NO

ATENDIMENTO DA CLIENTELA.

Na aba “Itens” informe:

Unidade: escolher a opção PESSOA

Descrição: utilize a mesma descrição que você preencheu no “Título” do

Processo de Compra

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Quantidade: informe a quantidade dos meses que se referem a folha de

pagamento deste Processo de Compra. Se você estiver cadastrando uma folha

de pagamento, a quantidade será sempre 1 (um). Se dois meses, quantidade 2

(dois) e assim sucessivamente.

Valor Unitário: informe o valor total da folha de pagamento.

Vlr Adjudicado: É o valor total da folha de pagamento. É preenchido


Na aba “Fornecedores” informar:

Tipo de pessoa: escolher a opção FÍSICA

Nome/razão social: antes de escrever o nome de todos os funcionários que

estão na folha de pagamento, coloque o mês e ano referente a folha de

pagamento. EX: ABRIL/2015 – FULANO DE TAL

Pontuação: Não preencher

Vencedor: escolher a opção SIM

5



Na aba “Anexo” escolha:

Tipo anexo: escolha a opção FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição: utilize a mesma que você preencheu no “Título” do Processo de

Compra

Anexo: insira o arquivo com a folha de pagamento

ATENÇÃO: CONVERJ só aceita arquivos em PDF, com no máximo 2MB.

Clique no botão

1.2 Finalizando um Processo de Compra

Para que o Processo de Compra esteja disponível para vinculação aos Documentos à

Pagar (Contra-Cheque e similares) é necessário finalizá-lo.

ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta

forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.





Acesse o Menu: CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> GERENCIAR PROCESSO DE

COMPRA.

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SELECIONAR

Para Finalizar o Processo de Compra, clique no botão ALTERAR

Ao final da tela aparecerá o campo “Proc Compra Finalizado?”.

Marque a opção SIM e clique em

7



Surgirá na tela uma mensagem alertando que Após a finalização, não será possível

alterar os dados deste processo de compras. Continuar?

Clique em OK

1.3 Cadastrar Doc. a pagar de Folha de Pagamento

O documento a pagar deve ser um documento que comprove a origem do fato gerador

da despesa (contra cheque ou similar). É necessário o cadastro de um documento a

pagar para cada funcionário informado no Processo de Compra da folha de

pagamento.





Acesse o Menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC À PAGAR.


Selecione a Parceria que deseja incluir o Documento à Pagar, clicando no botão

SELECIONAR

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Para inserir um novo Documento a Pagar, clique no botão NOVO

Preencha os campos, conforme informações a seguir.


Processo de compra: Selecionar o processo de compra (EX: FOLHA DE

PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015).

Seq Contrato: Escolha a opção NENHUM

Espécie Doc: Selecionar a opção FP – FOLHA DE PAGAMENTO.

Nro doc: Informar o número da folha de pagamento (EX: 042015)

Fornecedor: O Sistema demonstrará o rol de fornecedores que você cadastrou

no Processo de Compra. Escolha o respectivo que você esta cadastrando do

Documento à Pagar.

Dt. Emissão: Informar a data da emissão da folha de pagamento.

Dt. Venc: Informar a data de vencimento da folha de pagamento.

Vlr. Bruto: Informar o valor total do Documento à Pagar emitido para o

fornecedor

Vlr. Liquido: Repetir o valor bruto

9



Vlr Pago: Valor efetivamente pago. Este campo é alimentado automaticamente

pelo sistema após cada lançamento de pagamento da folha.

Status: Na inclusão do documento, o status será preenchido automaticamente

com “Cadastrado”.

Destinação: Descrever a função do funcionário (EX.: PAGAMENTO DO

ENFERMEIRO)

Clique em

O Sistema preencherá todas as informações do item cadastrado no Processo de

Compra.

Bem: Marcar a opção NÃO

Na Aba “Etapa Realizada” selecione:

Meta e Etapa: previstas no Plano de Trabalho correspondente ao Documento à

pagar que está realizando o lançamento.

Vlr. Faturado: informe o valor efetivamente pago.

Os demais campos do Sistema o cálculo é realizado automaticamente.

10



Na aba “Retenção” não é necessário efetuar preenchimento.

Na aba “Anexo” inclua o contra cheque ou documento similar do respectivo

funcionário.

ATENÇÃO: CONVERJ só aceita arquivos em PDF com no máximo 2MB.

ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas

Clique no botão

1.4 Cadastrar Pagamento de Folha de Pagamento

Após o cadastro do Documento a Pagar, o proponente deverá informar os

Pagamentos efetuados que dizem respeito a esse documento.





Acesse o Menu: CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR PAGAMENTO.


11



Selecione a Parceria que deseja incluir o Pagamento, clicando no botão SELECIONAR.

Para inserir um novo Pagamento, clique no botão NOVO.



Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga (EXEMPLO: 042015 – BANCO

BRADESCO).

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CPF/CNPJ: CPF do funcionário. Este campo é preenchido automaticamente pelo

sistema.

Nome: Nome do funcionário. Este campo é preenchido automaticamente pelo

sistema.

Forma de pagamento: Escolha uma das opções, para informar de que forma foi

realizado o pagamento.

Nro pagamento: Informar o número do pagamento. COLOCAR O MÊS E ANO

DA FOLHA.

Status: Status do pagamento. Na inclusão, o status será preenchido


Dt pagto: Informar a data do pagamento realizado.

Pagto Tributo: Não preencher.

Vlr pago: Informar o valor do pagamento realizado.

Anexo: Inclusão de arquivo que comprove o pagamento salarial do funcionário,

em formato PDF e com tamanho inferior a 2 MB.

Banco Favorecido: Selecionar o banco do funcionário.

Agência: Informar o número da agência do funcionário.

Dv Agência: Informar o dígito verificador da agência do funcionário.

Cta Corrente: Informar o número da conta corrente do funcionário.

Dv Cta Corrente: Informar o dígito verificador da conta corrente do

funcionário.

Dt Cadastro: Data de cadastro do pagamento. Este campo é preenchido


Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o definido no plano

de trabalho e informar os valores pagos.

o Concedente: Preencher o valor do pagamento se os recursos forem os

repassados pelo Concedente, quando for o caso.

o Convenente: Preencher o valor do pagamento se os recursos forem de

origem da contrapartida, quando for o caso.

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2 INCLUSÃO DE IMPOSTOS (FGTS/INSS/PIS/ IR)

Esta funcionalidade é utilizada quando a entidade (Proponente/Convenente) realiza o

recolhimento do imposto (FGTS/INSS/PIS/IR) em uma única guia.

2.1 Gerenciar Processo de Compra de Impostos

Após a inclusão da folha de pagamento, o Convenente necessita incluir os impostos

gerados com esta folha de pagamento, por meio das Guias de Impostos e para quem

foi pago.

Para uma mesma parceria podem ser incluídos vários Processos de Compra.

Sugerimos que você faça um Processo de Compra a cada mês de execução.





Acessar o Menu: CONVÊNIO > EXECUÇÃO > GERENCIAR PROCESSO DE COMPRA.



SELECIONAR

Para inserir um novo Processo de Compra, clique no botão NOVO

Na aba “Geral”, escolha primeiramente a Modalidade de Compra: COMPRA DIRETA.

14



Após, continue preenchendo as informações da tela, conforme informações a seguir.


Proc Compra: Número do processo de compra. Este número é preenchido


Obj Compra: Selecionar a opção SERVIÇO.

Natureza de despesa: Selecionar a natureza de despesa referente ao Imposto,

informado no plano de trabalho.

Status: Status do processo de compra. Na inclusão, o status será preenchido


Titulo: Descrever o título do processo de compra, como por exemplo:

o FGTS MÊS ABRIL/2015;

o IR MÊS ABRIL/2015;

o PIS MÊS ABRIL/2015;

o INSS MÊS ABRIL/2015

Data de abertura: Informar a data do Imposto.

Vlr Proc. Compra: Informar o valor total da Guia do Imposto.

Objeto: Descrever o objeto do processo como, por exemplo:

o FGTS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015;

o INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015;

o IR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015;

o PIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015;

Justificativa: Descrever a justificativa para o processo de compra, como por

exemplo:

o RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS DE ABRIL DE 2015;

o RECOLHIMENTO DO INSS MÊS DE ABRIL DE 2015;

o RECOLHIMENTO DO IR MÊS DE ABRIL DE 2015;

o RECOLHIMENTO DO PIS MÊS DE ABRIL DE 2015;

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Na aba “Itens” informe:

Unidade: Selecionar a opção PESSOA.

Descrição: Informar a descrição e mês/ano de referência do Imposto, conforme

o caso:

o FGTS ABR/15;

o INSS ABRIL/15;

o PIS ABRIL/15;

o IR ABRIL/15

Quantidade: Informar o valor 1 (um), que corresponde ao pagamento de uma

guia do Imposto

Valor Unitário: Informar o valor da guia do Imposto

Vlr Adjudicado: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao

valor da guia do Imposto.

Total: É preenchido automaticamente pelo sistema. Corresponde ao produto

entre a quantidade e o valor unitário.

Na aba “Fornecedores”, informe o CNPJ da empresa que recebeu o pagamento do

Imposto que esta sendo lançado.

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o FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04;

o INSS – FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CNPJ 16.727.230/0001-

97.

o PIS – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, CNPJ 00.394.460/0058-87

o IR – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, CNPJ 00.394.460/0058-87

ATENÇÃO: O Órgão recolhedor do Imposto deverá ser marcado como vencedor.

Na aba “Anexo” inserir o arquivo que contenha a informação do Imposto lançado por

pessoa.

Este arquivo deve estar em formato PDF e ter tamanho inferior a 2MB.

2.2 Finalizando um Processo de Compra

Para que o Processo de Compra esteja disponível para vinculação aos Documentos à

Pagar (Guia dos Impostos de IR/INSS/FGTS/PIS), é necessário finalizá-lo.

ATENÇÃO: Depois de finalizado o processo não há possibilidade de alteração. Desta

forma, certifique-se que todos os dados foram lançados corretamente.





Acesse o Menu: CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> GERENCIAR PROCESSO DE

COMPRA.

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Selecione a Parceria que deseja finalizar o Processo de Compra, clicando no botão

SELECIONAR.

Para Finalizar o Processo de Compra, clique no botão ALTERAR

Ao final da tela aparecerá o campo “Proc Compra Finalizado?”.

Marque a opção SIM e clique em

Surgirá na tela uma mensagem alertando que Após a finalização, não será possível

alterar os dados deste processo de compras. Continuar?.

18



Clique em OK

2.3 Cadastrar Doc a pagar de Imposto

O Documento à Pagar deve ser um documento que comprove a origem do fato

gerador da despesa (Guia de Recolhimento do Imposto). É necessário o cadastro de

um Documento à Pagar para cada Imposto informado no processo de compra do IR,

INSS, PIS ou FGTS





Acesse o Menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC À PAGAR.


Selecione a Parceria que deseja incluir o Documento à Pagar, clicando no botão

SELECIONAR

Para inserir um novo Documento a Pagar, clique no botão NOVO

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Processo de compra: Selecionar o processo de compra, por exemplo

o FGTS MÊS ABRIL/2015

o INSS MÊS ABRIL/2015

o PIS MÊS ABRIL/2015

o IR MÊS ABRIL/2015

Seq Contrato: Não selecionar.

Espécie Doc: Selecionar a opção RE-RECIBO.

Nr Doc: Informar o número da Guia do Imposto.

Fornecedor: Entrará automaticamente o nome do fornecedor cadastrado no

processo de compra e que foi marcado como vencedor.

Dt. Emissão: Informar a data da emissão da Guia do Imposto

Dt. Venc: Informar a data de vencimento da Guia do Imposto

Vlr. Bruto: Informar o valor total da Guia do Imposto.

Vlr. Liquido: Informar o valor total líquido da Guia do Imposto

Vlr Pago: Valor pago da guia do Imposto. Este campo é alimentado


Status: Status do documento a pagar. Na inclusão, o status será preenchido


Destinação: Descrever que é relativo à Guia do Imposto, por exemplo:

o PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS DE ABRIL/2015

o PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE ABRIL/2015

o PAGAMENTO DE IR DO MÊS DE ABRIL/2015

o PAGAMENTO DE PIS DO MÊS DE ABRIL/2015

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Na aba “Nota p/ Despesa”, informe:

Item: Informar a descrição do item a pagar, como por exemplo:

o FGTS ABRIL/2015

o PIS ABRIL/2015

o INSS ABRIL/2015

o IR ABRIL/2015

Bem: Marcar a opção NÃO

Unidade: Selecionar a opção PESSOA

Qtd Item: informar a quantidade de serviço (normalmente será 1, para que seja

lançado o valor total do Imposto).

Vlr. Unitário: Informar o valor total do Imposto.

Vlr. Total: O sistema irá informar o valor total do Imposto calculando o produto

entre a quantidade e o valor unitário.

Na aba “Etapa Realizada”, selecione:

Meta e Etapa: previstas no Plano de Trabalho correspondente ao Documento à

pagar que esta realizando o lançamento.

Vlr. Faturado: informe o valor efetivamente pago

Os demais campos do Sistema o cálculo é realizado automaticamente.

21



Na aba “Retenção” não é necessário efetuar preenchimento

Na aba “Anexo” inclua o Guia do Imposto

ATENÇÃO: CONVERJ só aceita arquivos em PDF com no máximo 2MB.

ATENÇÃO: Demais abas não precisam ser preenchidas

Clique no botão

2.4 Cadastrar Pagamento de FGTS

Após o cadastro do Documento a Pagar, o proponente deverá informar os

Pagamentos efetuados que dizem respeito a esse documento.





Acesse o Menu: CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR PAGAMENTO.


Selecione a Parceria que deseja incluir o Pagamento, clicando no botão SELECIONAR.

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Para inserir um novo Pagamento, clique no botão NOVO



Nota Liq: Selecionar a nota a ser paga, que neste caso poderá ser:

MÊS/ANO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MÊS/ANO - FUNDO DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MÊS/ANO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA

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CPF/CNPJ: Sistema informa o CPF/CNPJ do fornecedor.

Nome: Sistema informa o nome ou a razão social do fornecedor.

Forma de pagamento: Informar como foi realizado o pagamento, como por

exemplo, BOLETO.

Nr pagamento: Informar o número do pagamento.

Status: Status do pagamento. Na inclusão, o status será preenchido


Dt pagto: Informar a data do pagamento realizado.

Pagto Tributo: NÃO PREENCHER.

Vlr pago: Informar o valor do pagamento realizado.

Anexo: Inclusão de arquivo comprovando o pagamento da guia de Imposto,

em formato PDF e com tamanho inferior a 2 MB.

Banco Favorecido: Não preencher.

Agência: Não preencher.

Dv Agência: Não preencher.

Cta Corrente: Não preencher.

Dv Cta Corrente: Não preencher.

Dt Cadastro: Sistema gera automaticamente a data, quando da

confirmação das informações.

Despesa: Informar a natureza de despesa de acordo com o plano de

trabalho e informar os valores pagos.

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