e.1 現金流量分析
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二、整體財務資訊及分析. E.1 現金流量分析. 單位:仟元. 二、整體財務資訊及分析. E.2 現金收支概況. 單位:仟元. 二、整體財務資訊及分析. 95-98 學年度現金增減及餘絀分析. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
E.1 現金流量分析項目 97 學年度 98 學年度 99 學年度 100 學年度
營運活動淨現金流入 ( 出 ) 106,722 57,096 102,133 92,062
投資活動淨現金流入 ( 出 ) (26,055) (35,166) (51,500) (50,234)
融資活動淨現金流入 ( 出 ) (26,998) (1,413) (4,321) (15,326)
現金及約當現金淨增 ( 淨減 ) 53,669 20,517 46,312 26,503
加:期初現金及約當現金 18,397 72,066 92,583 138,895
減:銀行存款轉列特種基金 0 0 0 0
期末現金及約當現金 72,066 92,583 138,895 165,399
單位:仟元
二、整體財務資訊及分析
E.2 現金收支概況
項目 95 學年度 96 學年度 97 學年度 98 學年度
經常門現金收入 344,411 352,039 378,444 382,056
經常門現金支出 303,293 285,923 271,722 324,960
經常門現金餘 ( 絀 ) 41,118 66,116 106,722 57,096
出售資產現金收入 12 32 --- 127
購置動產及其他資產現金支出 23,938 30,926 18,850 18,456
扣減不動產支出前現金餘( 絀 ) 17,192 35,222 87,872 38,767
購置不動產現金支出 8,982 8,898 7,213 16,838
本期現金餘 ( 絀 ) 8,210 26,324 80,659 21,930
單位:仟元
二、整體財務資訊及分析
-1,959-7,021
21,101
53,669
20,517
-23,510
8,210
80,659
21,930
26,324
-40,000
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
94學年度 95學年度 96學年度 97學年度 98學年度
( )現金增 減 數 ( )現金餘 絀
95-98 學年度現金增減及餘絀分析
二、整體財務資訊及分析