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Einführung eines Treasury-
Management-System
Hans-Jürgen Klar
.
Hines Setting the standard in Real Estate
Hines is a privately owned, international real estate firm that
has provided the highest level of quality, service and value to
its clients and investors for more than 50 years.
• presence in more than 100 cities around the world
• investor relationships with many of the world's largest
financial institutions
• offices in 17 countries, with regional offices in Atlanta,
Chicago, Houston (U.S. headquarters), London (European
headquarters), New York and San Francisco, as well as 63
other U.S. cities.
Williams Tower, Houston, TX
.
Hines Setting the standard in Real Estate
• portfolio of projects underway, completed, acquired and
managed for third parties consists of more than 1,125
properties including skyscrapers, corporate headquarters,
mixed-use centers, industrial parks, medical facilities, and
master-planned resort and residential communities.
• assets under control valued at approximately $23.7
billion.
EDF Tower, Paris, France
Bank of America Center, Houston, TX Diagonal Mar Development, Barcelona, Spain
Einführung eines Treasury- Management-
Systems
Ausgangssituation • I/C-Darlehensverwaltung mittels einer Access-Datenbank
• Kontenverwaltung mittels verschiedener Banksysteme, wie Isabel
oder BBH WorldView
• Bank-Darlehen und Kreditlinien wurden per Excel-Files verwaltet
(Zinsberechnung)
• Gegeben Sicherheiten wurden nur teilweise gelistet
• Keine zentrale Verwaltung von internen und externen Garantien
• Keine komplette Übersicht über Hedgings und deren Valutierung
• Kurzfristige Cashplanung per Excel
Kein Link zwischen den einzelenen Datenbanken und
Exceldateien
Einführung eines Treasury- Management-
Systems
Treasury Department
Kontoführende
Banken
Finanzierende
Banken
Investoren
Einführung eines Treasury- Management-
Systems
Kontoführende
Banken
Finanzierende
Banken
Investoren
TMS
Einführung eines Treasury- Management-
Systems
Situation nach der Einführung • Zentrale Verwaltung aller Treasury Aktivitäten (one-entry point)
- Abschaffung mehrerer Banksysteme nebeneinander
- direkter Zugriff auf alle Geschäfte – kein Suchen in Ordnern
- alle relevanten Berechnungen liegen vor
• Minimierung des Fehlerrisikos durch manuelle Berechnungen via
Excel, etc.
• Automatische Generierung von Cashflows, die aus den einzelnen
Geschäften resultieren (Zinszahlungen, etc.) und Anstossen von
Zahlungen
• Kfr. Cash-Management dirket in der TMS
Link zu den einzelnen Banken und zum Buchhaltungssystem
Einführung eines Treasury- Management-
Systems
Zahlungssystem mittels einer TMS
Wie integriere ich alle meine Konten bei den verschiedenen Banken in ein Treasury Management System?
Besipiel: Hines Luxembourg
Hauptbanken:
• Brown Brothers Harriman - Luxembourg
• ING Luxembourg
• ING Frankreich
• ING Deutschland
Einführung eines Treasury- Management-
Systems
Zwei Komponenten 1. Elektronische Kontoauszüge
- Kontoauszugsformate (MT940, etc.)
2. Zahlungen
- nationale Dateiformate (DTAUS, DTAZV, MT101, etc.)
Beispiel: ING Bank
• Konten mit drei Branches der ING Gruppe: Luxembourg,
Frankreich und Deutschland
• Jedes Land hat seine spezifischen Bankformate, was
Kontoauszuege als auch Zahlungen angeht.
• Verschiedene Kommunikationswege zu jedem Branch.
Einführung eines Treasury- Management-
Systems
Beispiel: ING Bank
DTAUS, DTAZV
MT940, MT942
EBICS
CFNOB120
CODA, MT940
VIR2000
MT940, MT942
Multiline
ING
Deutschland
ING
Frankreich
ING
Luxembourg
Einführung eines Treasury- Management-
Systems
Beispiel: ING Bank
TMS
MT
940 M
T101
MT
940
MT
101
EBICS
RFT
ING
Deutschland
ING
Frankreich
ING
Luxembourg
ING
Deutschland
Einführung eines Treasury- Management-
Systems
Problem: Brown Brothers Harriman
• U.S. Bank mit Hauptsitz in New York
• Focus: Investment Banking und Custodian Service, Commercial
Banking eher am Rande angesiedelt
• Luxembourg Branch: Custodian Service
• US Bank system auch in Luxembourg, da kein eigenes
länderspezifisches System für lux. Branch
• Zahlungen werden alle über den Server in den USA geroutet
• Kontoauszüge im Format MT940 kein Standard, SWIFT Zahlungen
,wie MT101, ebenfalls kein Standard
• Kommunikation zwischen TMS und Bankserver ???
• Kein anderer Kunde des BBH Lux nutzt externes System
Einführung eines Treasury- Management-
Systems
Lösung: Brown Brothers Harriman
TMS
Kombination aus MT598, MT210
und MT103
via Host to Host Verbindung mit
eigener BIC Kennung
Anmerkung:
Die Automatische Abholung der Kontoauszüge im MT940 Format
bei der BBH könnte ebenfalls umgesetzt werden.
Einführung eines Treasury- Management-
Systems
Ausblick:
Roll-Out der TMS auf die anderen europäische Gesellschaften
Deutschland:
• Anbindung via EBICS mit dem Format MT101
• Anbindung via EBICS mit deutschen Formaten
Andere europäische Länder:
• Anbindung im Modell der ING
• Individuelle Lösungen