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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 62

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti

Capitolo/Art DescrizioneStanziamento

InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative

StanziamentoDefinitivo

VAR - 8 / 2018

101011 1010140001 10 / 0 IMPOSTA DI ISCRIZIONE ALPUBBLICO REGISTROAUTOMOBILISTICO RISCOSSA INVIA ORDINARIA E ATTRAVERSOALTRE FORME

45.427.651,09

1.700.000,00 0,00

1.700.000,00 0,00 47.127.651,09

101011 1010160001 11 / 1 TRIBUTO AMBIENTALE ISTITUTISCOLASTICI

30.173,46

11.761,30 0,00

11.761,30 0,00 41.934,76

302003 3020201001 186 / 0 ENTRATE DERIVANTI SANZIONIAL C.D.S DA RESIDUICANCELLATI

41.047,50

13.625,72 0,00

13.625,72 0,00 54.673,22

201012 2010102001 207 / 0 TRASFERIMENTO DALLAREGIONE TOSCANA PERMANUTENZIONEATTREZZATURE A RIMBORSO

0,00

21.900,00 0,00

21.900,00 0,00 21.900,00

201012 2010102001 323 / 0 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER REDAZIONE PIANOSPECIFICO DI PREVENZIONE

0,00

36.500,00 0,00


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TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

36.500,00 0,00 36.500,00

201012 2010102003 330 / 0 TRASFERIMENTO DAL COMUNEDI MONTELUPO E VINCIRIMBORSO 50% INCARICHI(ANICLLOTTI) D.L. 112/2008

10.626,78

757,27 0,00

757,27 0,00 11.384,05

201012 2010101003 345 / 1 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DICASTELFIORENTINO PROG.31PER CASTELLO ALTO PROG.

112.500,00

0,00 112.500,00

0,00 112.500,00 0,00

201012 2010101003 345 / 2 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DICASTELFIORENTINO PROG.33PER CASTELLO ALTO LASTRADA DEI MESTIERI CAP. U

25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 0,00

201012 2010101003 345 / 3 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DICASTELFIORENTINO PROG.40PER CASTELLO ALTOSPORTELLO IMMIGRAZIONE

10.500,00


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TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


10.500,00

0,00 10.500,00

0,00 10.500,00 0,00

201012 2010102001 381 / 0 TRASFERIMENTO DALLAREGIONE TOSCANA PERRIMBORSO SPESE ADASSOCIAZIONI DIVOLONTARIATO INTERVENTI DIPROTEZIONE CIVILE CAP. U18232

3.000,00

0,00 2.794,50

0,00 2.794,50 205,50

305003 3059999999 421 / 0 RECUPERO PER UTENZE DAENTI VARI

181.507,42

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 281.507,42

301003 3010201032 451 / 0 DIRITTI SEGRETERIA 0,00

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00 60.000,00

305003 3059999999 488 / 0 RIMBORSO PER DANNIPROVOCATI DA TERZI ALPATRIMONIO PROVINCIALE CAP.U 17273 CAP. U 18738

78.186,00


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TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


78.186,00

10.789,60 0,00

10.789,60 0,00 88.975,60

301003 3010301002 506 / 1 FI.PI.LI PUBBLICITA' CCP.73024713 CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108

520.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 220.000,00

301003 3010301002 506 / 2 COSAPFI.PI.LI/SOTTOSERVIZI/DISTRIBUTORI CARBURANTI CCP.73024713 CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108

53.000,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 353.000,00

301003 3010301002 507 / 3 INTROITO CORRISPETTIVOPUBBLICITA' DACONCESSIONARIOCCP90501446

302.810,64

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 402.810,64


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InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

301003 3010302002 606 / 1 INTROITI DERIVANTI DA FITTI DIFABBRICATI E RENDITEPATRIMONIALI

1.174.279,19

0,00 160.000,00

0,00 160.000,00 1.014.279,19

301003 3010201013 617 / 1 INTROITI PER L ACCESSO AIQUARTIERI MONUMENTALI DELPALAZZO MEDICI-RICCARDI

564.440,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 584.440,00

302003 3020201001 710 / 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI ATTIVITAVENATORIA

3.481,20

146,80 0,00

146,80 0,00 3.628,00

302003 3020201001 712 / 0 S.A. IN MATERIA DI VINCOLOIDROGEOLOGICO EFORESTAZIONE L.R. 39/00ART.82/83/84 - FCDE CAP. U

26.027,68

4.179,49 0,00

4.179,49 0,00 30.207,17

302003 3020201001 734 / 1 INTROITI DERIVANTI DASANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI SCARICHI ART. 136DEL dLGS 152/2006

33.994,23

65,97 0,00


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InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


33.994,23

65,97 0,00 34.060,20

404004 4040108002 794 / 14 ALIENAZIONE DI BENEIMMOBILE SITO NEL COMUNE DICALENZANO Q.P. CAP. U 18780

35.370,00

130,00 0,00

130,00 0,00 35.500,00

404004 4040108999 794 / 15 ALIENAZIONE TERRENO LOC.CAPANNUCCIA BAGNO A RIPOLI

0,00

56.200,00 0,00

56.200,00 0,00 56.200,00

403004 4031299999 880 / 3 RETROCESSIONE DI SOMMEPER ESPROPRI DA CASSADD.PP. PER SR 69 LOTTO 5 -RESTITUZIONE TERRENI CAP. U19034 E CAP. 18470

0,00

6.211,37 0,00

6.211,37 0,00 6.211,37

402004 4020102001 904 / 0 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER ROTATORIA INNESTOPIAZZALE INCISA VALDARNODELL'AUTOSTRADA A1 SR69CAP. U 18414

110.000,00

0,00 51.088,12


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InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


110.000,00

0,00 51.088,12 58.911,88

402004 4020303999 905 / 0 TRASFERIMENTO DAAUTOSTRADE PER ROTATORIASTAZIONE INCISADELL'AUTOSTRADA A1 SR69CAP. U 18415

250.000,00

0,00 236.274,16

0,00 236.274,16 13.725,84

402004 4020102001 908 / 0 TRASFERIMENTO R.T. PERCICLOPISTA ARNO TRATTO DASIECI A IL GIRONE CAP. U 18523

25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 0,00

402004 4020102003 1794 / 0 TRASFERIMENTO DA COMUNIPER ROTATORIA INNESTO SP1CON VIABILITA' COMUNALEFIUME ELSA CAP. U 19678

0,00

24.000,00 0,00

24.000,00 0,00 24.000,00

402004 4020102002 1795 / 0 TRASFERIMENTO DALLAPROVINCIA DI SIENA PERROTATORIA SP1 CON VIABILITA'FIUME ELSA CAP. U 19678

0,00


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InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00 8.000,00

402004 4020303999 1807 / 0 TRASFERIMENTO DAAUTOSTRADE PERCOMPLETAMENTOREALIZZAZIONE PONTE SU A1ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO5B - CAP. U 16808

2.107.701,51

0,00 2.059.937,00

0,00 2.059.937,00 47.764,51

402004 4020102001 1814 / 0 TRASFERIMENTO DALLAREGIONE TOSCANA PERPASSERELLA ARNO COMPIOBBIE VALLINA CAP. U 19183

125.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 75.000,00

402004 4020102001 1838 / 0 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER CASSE DI ESPANSIONE DIFIBBIANA 1 E FIBBIANA 2(EXCIRCONDARIO) CAP. U 18631

5.532.008,88

0,00 2.815.830,80

0,00 2.815.830,80 2.716.178,08


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VAR - 8 / 2018

402004 4020102001 1870 / 20 PROT. INTESA 1/10/02 ALL. ASCHEDA 1 S.R. 222CHIANTIGIANA VARIANTECENTRO ABITATO GRASSINACAP.U 201-7199

4.523.269,20

0,00 4.523.269,20

0,00 4.523.269,20 0,00

402004 4020102001 1870 / 41 TRASFERIMENTO REGIONALEPER LAVORI SU SRT 69VARIANTE FIGLINE CAP. U 201-16668/ 18997

2.238.266,43

0,00 2.174.366,27

0,00 2.174.366,27 63.900,16

402004 4020102001 1870 / 71 SR 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINOTRASFERIMENTO DALLAREGIONE TOSCANA LOTTI IV-V-VI CAP. U 18722 18445

1.385.956,46

0,00 560.562,80

0,00 560.562,80 825.393,66

402004 4020102001 1870 / 73 TRASFERIMENTO DA R.T. PERSRT 429 LOTTO V PROP. L.R.T.195/2017 DGRT 946/17 CAP. U19347

4.400.000,00

500.000,00 0,00

500.000,00 0,00 4.900.000,00


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VAR - 8 / 2018

402004 4020102017 1870 / 74 TRASFERIMENTO DA ARTEAPER SRT 429 LOTTO V D.R.T.14924/2016 DGRT 946/17 CAP. U19347

4.000.000,00

0,00 4.000.000,00

0,00 4.000.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 1 TRASF.PRESIDENZACONS.MINISTRI PERPASSERELLA CICLO PEDONALECON STAZIONE FERROVIARIASAN DONNINO CITTAMETROPOLITANA FI PROG.

1.534.295,52

0,00 1.359.106,73

0,00 1.359.106,73 175.188,79

402004 4020101003 1900 / 3 TRASF.PRESIDENZACONS.MINISTRI PER I.S.BUONTALENTIRIQUALIFICAZIONE DELCOMPLESSO SCOLASTICOCITTA METROPOLITANA

629.400,00

30.326,86 629.400,00

30.326,86 629.400,00 30.326,86

402004 4020101003 1900 / 6 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI BAGNO ARIPOLIPROG.24 PERCOMPLETAMENTO PISTA PEDO-CICLABILE TRA BAGNO A RIPOLIE FIRENZE CAP. U 19244

44.000,00

0,00 44.000,00


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VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


44.000,00

0,00 44.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 7 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI BAGNO A RIPOLIPROG.25 PER AREA PARCOURBANO FRAZIONE DIGRASSINA CAP. U 19315

225.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 8 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI BAGNO A RIPOLIPROG.26 PER AREAATTREZZATACASA POPOLO DIGRASSINA CAP. U 19246

120.000,00

0,00 120.000,00

0,00 120.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 9 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI BAGNO A RIPOLIPROG.27 PER RETEVIDEOSORVEGLIANZA CAP. U19247

15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00


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VAR - 8 / 2018

402004 4020101003 1900 / 10 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI CALENZANOPROG.9 PER PISTA CICLABILECAP. U 19248

375.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 150.000,00

402004 4020101003 1900 / 11 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI CALENZANOPROG.12 PER LAVORI SPAZIPUBBLICI LOC. DIETRO POGGIOCAP. U 19249

37.500,00

0,00 37.500,00

0,00 37.500,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 12 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI CALENZANOPROG.13 PERRIQUALIFICAZIONE PIAZZAGHIRLANDAIO CAP. U 19250

495.000,00

0,00 495.000,00

0,00 495.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 13 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI CALENZANOPROG.14 DECORO URBANOSOSTITUZIONE ALBERATURECAP. U 19251

112.500,00

0,00 112.500,00

0,00 112.500,00 0,00


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VAR - 8 / 2018

402004 4020101003 1900 / 15 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI CAMPI BISENZIOPROG.15 BIS PER RESTAUROEDIFICIO DENOMINATO EXCASA DEL FASCIO CAP. U 19253

110.000,00

0,00 110.000,00

0,00 110.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 18 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DICASTELFIORENTINO PROG.30PER RIQUALIFICAZIONEIMMOBILE BIBLIOTECA

192.000,00

0,00 192.000,00

0,00 192.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 21 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DICASTELFIORENTINO PROG.38PER RIQUALIFICAZIONEURBANISTICA CENTRO

52.400,00

0,00 52.400,00

0,00 52.400,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 22 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DICASTELFIORENTINO PROG.39PER RIQ.AREA DEI SANTIIPPOLITO E BIAGIO CAP. U 19260

300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 0,00


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VAR - 8 / 2018

402004 4020101003 1900 / 24 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DICASTELFIORENTINO PROG.41PER CASTELLO ALTORIQ.CENTRO STORICO CAP. U

112.500,00

0,00 112.500,00

0,00 112.500,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 25 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI CERRETO GUIDIPROG.32 RIQ.SCUOLA SANTISACCENTI CAP. U 19263

750.000,00

0,00 750.000,00

0,00 750.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 27 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DIGREVE IN CHIANTIPROG.46 MANUTENZ.ORD.ESTRAORD. SCUOLA DAVERRAZZANO CAP. U 19265

525.000,00

0,00 315.000,00

0,00 315.000,00 210.000,00

402004 4020101003 1900 / 29 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI MONTESPERTOLIPROG.32 BIS ADEGUAMENTOSISMICO SCUOLA MACHIAVELLICAP. U 19267

55.500,00

0,00 55.500,00

0,00 55.500,00 0,00


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VAR - 8 / 2018

402004 4020101003 1900 / 31 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI PONTASSIEVEPROG.21 RECUPERO EXISTITUTO CHINO CHINI DAADIBIRE A SCUOLA CALVINO

450.000,00

0,00 450.000,00

0,00 450.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 32 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI PONTASSIEVEPROG.23 PISTACICLOPEDONALE PARCOFLUVIALE DE ANDRè E CENTRO

225.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 33 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI SAN CASCIANOPROG.43 RISTRUTTURAZIONEBIBLIOTECA COMUNALE CAP. U19271

220.000,00

0,00 220.000,00

0,00 220.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 34 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI SAN CASCIANOPROG.44 RIQUALIFICAZIONEGIARDINI DELLE SCUOLE DIINFANZIA CAP. U 19272

165.000,00

0,00 165.000,00

0,00 165.000,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 16 di 62

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

402004 4020101003 1900 / 35 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI SAN CASCIANOPROG.45 REALIZZAZIONENUOVO CENTRO INFANZIA ALBARGINO CAP. U 19273

300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 36 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DISESTO FIORENTINOPROG.1MANUTENZ.STRAORD.SCUOLACAVALCANTI CAP. U 19274

390.390,26

0,00 195.195,13

0,00 195.195,13 195.195,13

402004 4020101003 1900 / 37 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DISESTO FIORENTINOPROG.2MANUTENZ.STRAORD.COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI

380.850,00

0,00 190.425,00

0,00 190.425,00 190.425,00

402004 4020101003 1900 / 38 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DISESTO FIORENTINOPROG.3MANUTENZ.STRAORD.SCUOLADE AMICIS CAP. U 19276

429.345,00

0,00 174.072,50

0,00 174.072,50 255.272,50


PARTE I ENTRATA

Pagina 17 di 62

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

402004 4020101003 1900 / 39 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DISESTO FIORENTINOPROG.7 COMPL.DORSALE PISTECICLABILI CAP. U 19277

600.000,00

0,00 600.000,00

0,00 600.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 40 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DISESTO FIORENTINOPROG.11 VERDE PUBBLICOCAP. U 19278

303.081,17

0,00 181.848,70

0,00 181.848,70 121.232,47

402004 4020101003 1900 / 41 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI SIGNA PROG.16RIQ.EX CASERMA CARABINIERIE SPAZIO ANTISTANTE CAP. U19279

335.000,00

0,00 335.000,00

0,00 335.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 42 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI VINCI PROG.34PERCORSO CICLO PEDONALES.P. PARALLELA ALL'ARNOCAP. U 19280

525.000,00

0,00 525.000,00

0,00 525.000,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 18 di 62

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

402004 4020101003 1900 / 44 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI FIRENZE PROG. 10PASSERELLA CASCINE CAP. U19282

1.612.500,00

0,00 1.612.500,00

0,00 1.612.500,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 45 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI IMPRUNETA PROG.17 MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI PUBBLICAILLUMINAZIONE CAP. U 19283

75.000,00

0,00 75.000,00

0,00 75.000,00 0,00

402004 4020101003 1900 / 46 TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE DI SCANDICCI PROG. 4AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINILOC. PIEVE DI SETTIMO CAP. U19284

1.526.520,00

0,00 1.507.012,53

0,00 1.507.012,53 19.507,47

902009 9020401001 9025 / 3 DEPOSITI CAUZIONALIDIREZIONE GESTIONE IMMOBILI

0,00

1.700,00 0,00

1.700,00 0,00 1.700,00

901009 9010301001 9129 / 0 RITENUTE IRPEF LAVOROAUTONOMO

200.000,00

50.000,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 19 di 62

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


200.000,00

50.000,00 0,00 250.000,00

901009 9019999999 9286 / 0 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARITITOLI

17.645,61

18.000,00 0,00

18.000,00 0,00 35.645,61


PARTE I ENTRATA

Pagina 20 di 62

del 03/10/2018

RiepilogoStanziamento

InizialeVariazioniPositive

VariazioniNegative


Titolo 1 102.255.301,07 1.711.761,30 0,00 103.967.062,37

Titolo 2 57.294.526,57 59.157,27 150.794,50 57.202.889,34

Titolo 3 20.812.936,32 608.807,58 460.000,00 20.961.743,90

Titolo 4 58.806.174,26 624.868,23 28.402.288,94 31.028.753,55

Titolo 5 47.376,38 0,00 0,00 47.376,38

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 23.270.984,83 69.700,00 0,00 23.340.684,83

Totale Entrate 262.487.299,43 3.074.294,38 29.013.083,44 236.548.510,37

Fondo pluriennale vincolato per spesecorrenti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese inconto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 116.287.144,71 0,00 0,00 116.287.144,71

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

378.774.444,14 3.074.294,38 29.013.083,44 352.835.655,08


PARTE II SPESA

Pagina 21 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01031 1020102001 42 / 0 SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DIREGISTRO E BOLLO PERACQUISTO ARCHIVIO C.M.

33.615,57

0,00 27,29

0,00 27,29 33.588,28

01031 1020102001 89 / 0 SPESE PER IMPOSTA DIREGISTRO E BOLLO PERACQUISTO ARCHIVIO C.M.

57.972,00

0,00 278,55

0,00 278,55 57.693,45

20011 1100101001 515 / 0 FONDO DI RISERVA 0,00

20.860,51 20.860,51

20.860,51 20.860,51 0,00

20011 1100101001 516 / 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA 497.142,20

0,00 410.110,34

0,00 410.110,34 87.031,86

01041 1099904001 541 / 0 SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTEINDEBITE OD INESIGIBILI DIIMPOSTE, SOVRIMPOSTE E

134.923,72

4.877,36 28.000,00

4.877,36 28.000,00 111.801,08

01082 2020105999 5146 / 0 ACQUISIZIONE NUOVEAPPLICAZIONI ESTRUMENTAZIONI FIN. AV. EC.

247.953,80

0,00 40.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 22 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


247.953,80

0,00 40.000,00 207.953,80

05011 1030213002 5215 / 0 SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA-

33.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 38.000,00

04021 1040101002 5268 / 0 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLEPER MANUTENZIONEORDINARIA EMICROINTERVENTICONVENZIONE FONDI A E

1.000.000,00

41.406,00 0,00

41.406,00 0,00 1.041.406,00

10051 1030102002 5883 / 0 CARBURANTI - VIABILITA' ECENTRI OPERATIVI -

162.022,85

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 202.022,85

04061 1030215002 6490 / 0 SPESE PER I TRASPORTISCOLASTICI

701.633,81

0,00 31.699,69

0,00 31.699,69 669.934,12

01101 1030299999 6765 / 0 CONTROLLO SANITARIODIPENDENTI

28.371,26

0,00 4.058,12


PARTE II SPESA

Pagina 23 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


28.371,26

0,00 4.058,12 24.313,14

10051 1030209008 6888 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERDIREZIONE VIABILITÀ(NEVE,TAGLIO ERBA)

1.108.482,20

0,00 4.056,85

0,00 4.056,85 1.104.425,35

10052 2020109012 7199 / 0 VARIANTE DI GRASSINA CAP. E870/20

5.349.828,58

0,00 4.797.742,71

0,00 4.797.742,71 552.085,87

10051 1030102999 7672 / 0 SPESE PER ACQUISTOMATERIALI DI CONSUMO PERDIREZIONE VIABILITÀ

453.819,03

0,00 6.456,91

0,00 6.456,91 447.362,12

01101 1030204999 7722 / 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELLENTE ART.6 D.L. 78

24.836,50

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 28.836,50

10052 2020109012 8013 / 0 SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA(SCHEDA 1)FIN. MUTUO

5.181.947,52

0,00 4.680.777,04

0,00 4.680.777,04 501.170,48


PARTE II SPESA

Pagina 24 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10052 2020109012 8014 / 0 SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA- SP 56 ADEGUAMENTO FIN.MUTUO

1.050.000,00

0,00 1.050.000,00

0,00 1.050.000,00 0,00

01052 2020110999 8054 / 0 PALAZZO MEDICI RICCARDI -RESTAURI LACUNARI SALONECARLO VIII FIN. AV. EC.

7.131,60

0,00 5.680,83

0,00 5.680,83 1.450,77

10052 2020109012 8180 / 0 SP 69 CIRCONVALLAZIONEIMPRUNETA LOTTO 2IMPRUNETA VARIANTEIMPRUNETA FIN.COMUNE CAP.E 882 DA AGGIUDICARE NEL

648.455,38

0,00 19.880,01

0,00 19.880,01 628.575,37

10051 1030215999 8804 / 0 SPESE GESTIONEPROCEDIMENTI SANZIONATORIAL C.D.S. PER VIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 187

154.716,21

0,00 5.236,99

0,00 5.236,99 149.479,22


2.003,54

1.700,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 25 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


2.003,54

1.700,00 0,00 3.703,54

99017 7010301001 9129 / 0 VERSAMENTO RITENUTE IRPEFLAVORO AUTONOMO

211.417,23

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 261.417,23

99017 7019999999 9286 / 0 RIMBORSI A DIVERSI PER VARITITOLI

0,00

18.000,00 0,00

18.000,00 0,00 18.000,00

10052 2020109012 16049 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADE - FIN.AV. ECONOMICO

2.113.530,14

0,00 783,85

0,00 783,85 2.112.746,29

15011 1030205004 16713 / 0 SPESE PER ENERGIAELETTRICA - LAVORO - CAP. E

43.069,84

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 48.069,84

10052 2020109012 16808 / 0 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO5B - COMPLETAMENTOREALIZZAZIONE PONTE SU A1 -FIN. AUTOSTRADE CAP. E. 807DA AGGIUDICARE NEL 2017

2.107.701,51

0,00 2.059.937,00


PARTE II SPESA

Pagina 26 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


2.107.701,51

0,00 2.059.937,00 47.764,51

01051 1030211999 16815 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERINVENTARI

10.198,99

0,00 3.668,01

0,00 3.668,01 6.530,98

10051 1010102002 17032 / 0 BUONI PASTO - VIABILITA' - 103.600,00

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 99.600,00

10051 1030209008 17273 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIARETE VIARIA FONDIPROVINCIALI CAP. E 488

325.866,53

0,00 3,50

0,00 3,50 325.863,03

01111 1030205999 17469 / 0 PAGAMENTO RIMBORSI UTENZEVARIE AI COMUNI

45.208,56

17.077,26 0,00

17.077,26 0,00 62.285,82

09031 1030213006 17470 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERRIMOZIONE E SMALTIMENTORIFIUTI TOSSICI NOCIVI

0,00

1.342,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 27 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

1.342,00 0,00 1.342,00

15011 1030299999 17598 / 0 FONDO OCCUPAZIONE DISABILIANNUALITA' 2009 E 2010 CAP. E7031 E 531 CP 2017

194.391,73

0,00 1.800,00

0,00 1.800,00 192.591,73

15011 1040401001 17618 / 0 CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999FONDO NAZIONALE DIRITTO ALLAVORO DISABILI RISORSERESIDUE CAP. E 397/1

99.163,85

0,00 3.434,23

0,00 3.434,23 95.729,62

10052 2020109012 17807 / 0 SR2 VARIANTE ABITATOBARBERINO VAL D'ELSA(ROTATORIA) FIN. AV. AMM.NE

237.600,00

0,00 133.650,00

0,00 133.650,00 103.950,00

01051 1030209008 17822 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILI 1.448.464,51

300.000,00 1.342,00

300.000,00 1.342,00 1.747.122,51

04021 1030205006 17883 / 0 SERVIZIO ENERGIA UTENZE ECANONI CONVENZIONE CONSIPEDIFICI SCOLASTICI

6.782.139,36


PARTE II SPESA

Pagina 28 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04021 1030205006 17883 / 0 SERVIZIO ENERGIA UTENZE ECANONI CONVENZIONE CONSIPEDIFICI SCOLASTICI

6.782.139,36

0,00 237.649,25

0,00 237.649,25 6.544.490,11

04021 1030209008 17943 / 0 SOMME URGENZE GESTIONEIMMOBILI SCOLASTICI

513.280,96

0,00 276,16

0,00 276,16 513.004,80

10052 2020109013 18063 / 0 SPESE PER PROGETTAZIONE EREALIZZAZIONE PASSERELLAPEDOCICLABILE DI SANDONNINO CAP. E 822

21.059,32

0,00 19.059,32

0,00 19.059,32 2.000,00

04022 2020109003 18118 / 0 RESTAURO ELEMENTI LAPIDEIMACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV.AMM.NE (EX MUTUO POS.4468373/00 ESTINTO)

16.480,02

0,00 1.914,27

0,00 1.914,27 14.565,75

04022 2020110999 18156 / 0 COMPLETAMENTO EADEGUAMENTO PREVENZIONEINCENDI GALILEO FIN. AV.ECONOMICO

300.000,00

0,00 300.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 29 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


300.000,00

0,00 300.000,00 0,00

04022 2020110999 18157 / 0 COMPLETAMENTOPREVENZIONE INCENDI LICEOALBERTI FIN. AV. ECONOMICO

100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00 0,00

04022 2020109003 18159 / 0 SASSETTI PERUZZI RECUPEROPROPILEI FIN. AV. ECONOMICO

123.000,00

0,00 123.000,00

0,00 123.000,00 0,00

01052 2020109999 18160 / 0 RECUPERO CORTICALEIMMOBILE VIA MANNELLI FIN.AV. ECONOMICO

200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00 0,00

04022 2020109003 18162 / 0 RIQUALIFICAZIONE COPERTURAPALESTRA RUSSELL NEWTONFIN. AV. ECONOMICO

120.000,00

0,00 120.000,00

0,00 120.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 30 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04022 2020109003 18170 / 0 RECUPERO SECONDO PIANO EADEGUAMENTO CPI SANBARTOLO A CINTOIABUONTALENTI CAP. E 1802/1

697.927,83

0,00 576.024,63

0,00 576.024,63 121.903,20

04022 2020109003 18189 / 0 RIFACIMENTOPAVIMENTAZIONE PALESTRABUONTALENTI S. BARTOLO ACINTOIA FIN. AV. ECONOMICO

120.000,00

0,00 120.000,00

0,00 120.000,00 0,00

04022 2020109003 18191 / 0 RIQUALIFICAZIONE INVOLUCROPALESTRA RODOLICO VIABALDOVINETTI FIN. AV.ECONOMICO

200.000,00

0,00 194.734,48

0,00 194.734,48 5.265,52

11011 1030299999 18232 / 0 RIMBORSO SPESE ADASSOCIAZIONI DIVOLONTARIATO PERINTERVENTI DI PROTEZIONECIVILE CAP. E 381

3.000,00

0,00 2.794,50

0,00 2.794,50 205,50

09051 1030102003 18290 / 0 SPESE PER ACQUISTIDISPOSITIVI DI PROTEZIONEINDIVIDUALE FORESTALI

15.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 31 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


15.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 25.000,00

10052 2020399001 18303 / 0 ACQUISIZIONE DI BENI PERAGGIORNAMENTOCARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO R.T. EXCAP. 1805/2013

287.594,75

0,00 221.045,56

0,00 221.045,56 66.549,19

10052 2020109012 18310 / 0 SP. 556 LONDA STIA MESSA INSICUREZZA VIABILITA'PEDONALE TRATTO CONFINECOMUNALE SCUOLA MEDIALONDA FIN. RIMB. STATO CAP. E

484.500,00

0,00 256.500,00

0,00 256.500,00 228.000,00

10052 2020109013 18330 / 0 SP 89 COMPLETAMENTOINTERVENTI DICIRCONVALLAZIONE RIGNANOLOTTO II FIN AV. AMM.NE

1.267.844,79

0,00 1.195.544,59

0,00 1.195.544,59 72.300,20

01051 1030299999 18334 / 0 ONERI AMMINISTRATIVIDIREZIONE PATRIMONIO

16.070,38

0,00 12.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 32 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


16.070,38

0,00 12.000,00 4.070,38

10052 2020109013 18370 / 0 LAVORI SU S.P. 306 FIN. AV.AMM.NE

250.000,00

0,00 213.541,35

0,00 213.541,35 36.458,65

11011 1030299999 18385 / 0 PRESTAZIONI VARIE PERPROTEZIONE CIVILE FIN. DAARPAT CAP. E 316/1

15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00

10052 2020109012 18414 / 0 LAVORI ROTATORIA INNESTOIPIAZZALE STAZIONE INCISAVALDARNO AUTOSTRADA A1 ESR69 CAP. E 904

110.000,00

0,00 51.088,12

0,00 51.088,12 58.911,88

10052 2020109012 18415 / 0 LAVORI ROTATORIA TRAINNESTO PIAZZALE STAZIONEINCISA VALDARNODELL'AUTOSTRADA A1 E SR69CAP. E 905 FIN AUTOSTRADA

249.461,87

0,00 236.274,16

0,00 236.274,16 13.187,71


PARTE II SPESA

Pagina 33 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10052 2020109012 18445 / 0 LAVORI DI COMPLETAMENTOSRT 429 LOTTI IV-V-VI CAP. E1870/71

3.028.025,21

0,00 706.833,31

0,00 706.833,31 2.321.191,90

10052 2020109012 18467 / 0 S.P. 12 - VARIANTE ABITATOSAN VINCENZO A TORRI - FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC.DI PROGRAMMA)

3.691.321,87

0,00 2.650.681,03

0,00 2.650.681,03 1.040.640,84

10052 2020109013 18470 / 0 SRT 69 VARIANTE RIVA DSARNO SOMME PER ESPROPRICAP. E 880/3

0,00

6.211,37 0,00

6.211,37 0,00 6.211,37

10052 2020109012 18471 / 0 LAVORI DI COMPLETAMENTOSRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV.VINC. FONDI R.T. INCASSATI

513.706,91

0,00 50.506,59

0,00 50.506,59 463.200,32

10052 2020109012 18472 / 0 LAVORI DI COMPLETAMENTOSRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV.VINCOLATO FONDI PROVINCIALI

1.456.406,14

0,00 303.260,37


PARTE II SPESA

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del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


1.456.406,14

0,00 303.260,37 1.153.145,77

01031 1100301001 18494 / 0 VERSAMENTO IVA ATTIVITA'COMMERCIALE

30.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 40.000,00

10052 2020109013 18523 / 0 SPESE PROGETTO CICLOPISTADELL'ARNO TRATTO DA SIECI AIL GIRONE CAP. E 908

25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 0,00

05011 1030299999 18563 / 0 SPESE PER SERVIZI INERENTIGLI SPAZI MUSEALI

20.397,90

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 15.397,90

04022 2020109003 18577 / 0 LAVORI PER COSTRUZIONENUOVO LICEO AGNOLETTISESTO FIORENTINO(COFINANZIAMENTO) FIN.ALIENAZIONI CAP. E 794/7

848.299,56

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00 648.299,56


PARTE II SPESA

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del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

07011 1030299999 18584 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERATTIVITA' DI VALORIZZAZIONEDEL PARCO DI PRATOLINO

30.160,00

0,00 1.776,32

0,00 1.776,32 28.383,68

09012 2020109014 18631 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA CASSA DIESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2(EX CIRCONDARIO) CAP. E 1838

4.418.605,23

0,00 2.815.830,80

0,00 2.815.830,80 1.602.774,43

01031 1020109001 18634 / 0 IMPOSTE E TASSE 3.654,83

0,00 3.654,83

0,00 3.654,83 0,00

04021 1109999999 18717 / 0 IVA IN REGIME DI SPLIT PERATTIVITA' COMMERCIALE SUFATTURE ATTIVE PERPALESTRE EMESSE AD ENTI

50.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 60.000,00

04022 2030101002 18780 / 0 TRASF. A SCUOLE ACQUISTOARREDI CONVENZIONE FONDI BFIN. AV. EC. Q.P. CAP. E 794/14 E/15 ALIENAZ. E CAP. 785 E 656RIMB. 165.880,52+56.330

1.696.192,85

591.151,74 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 36 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


1.696.192,85

591.151,74 0,00 2.287.344,59

05021 1030215999 18811 / 0 CONTRATTO DI SERVIZIO CONMUS.E

185.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 135.000,00

01031 1040102003 18845 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE DIFIRENZE CANONE DICONCESSIONE FIRENZE FIERACAP. E 606/4

24.760,82

0,00 24.760,82

0,00 24.760,82 0,00

01011 1030299012 18890 / 0 SPESE PER ATTIVITA' DIINFORMAZIONE

19.659,60

0,00 2.500,00

0,00 2.500,00 17.159,60

10051 1040101999 18922 / 0 CONTRIBUTO ANAC AUTORITA'NAZIONALE ANTICORRUZIONE -VIABILITA' SRT 429

255,00

0,00 30,00

0,00 30,00 225,00

12041 1040401001 18952 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA'SOCIALI

15.396,70


PARTE II SPESA

Pagina 37 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


15.396,70

30,79 0,00

30,79 0,00 15.427,49

10051 1020102001 18953 / 0 IMPOSTE E TASSE VIABILITA' 200,00

0,00 22,00

0,00 22,00 178,00

10051 1030209008 18965 / 0 SOMME URGENZE VIABILITA'RETE VIARIA C.M.

1.730.205,13

0,00 1,49

0,00 1,49 1.730.203,64

10051 1030216999 18985 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI 42,00

0,00 42,00

0,00 42,00 0,00

10052 2030102003 18997 / 0 CONTRIBUTO COMUNE DIFIGLINE INCISA VALDARNO PERVARIANTE SRT 69 FIGLINEVALDARNO SCHEDA 13 CAP. E870/41

2.174.366,27

0,00 2.174.366,27

0,00 2.174.366,27 0,00

09051 1030102999 19011 / 0 SPESE PER ACQUISTI DIVERSIPER PROGETTO FORESMITCAP. E 232

6.240,00

0,00 2.000,00


PARTE II SPESA

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del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


6.240,00

0,00 2.000,00 4.240,00

05011 1030102999 19019 / 0 SPESE PER ACQUISTI MUSEO 27.942,20

0,00 6.300,00

0,00 6.300,00 21.642,20

10052 2020109012 19023 / 0 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO5B - COMPLETAMENTOREALIZZAZIONE PONTE SU A1 -FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO DAAGGIUDICARE NEL 2017

3.000.000,00

0,00 1.156.428,19

0,00 1.156.428,19 1.843.571,81

04022 2020109003 19029 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA IMMOBILISCOLASTICI FIN. AV.ECONOMICO

878.978,94

0,00 3.622,16

0,00 3.622,16 875.356,78

11011 1030209001 19045 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE AUTOMEZZIPROTEZIONE CIVILE

26.231,77

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 46.231,77


PARTE II SPESA

Pagina 39 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04021 1030207001 19067 / 0 AFFITTO LOCALI SCUOLAGUICCIARDINI

10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 0,00

11011 1030102999 19090 / 0 SPESE PER ACQUISTO BENI DIPROTEZIONE CIVILE CAP. E316/1

0,00

11.000,00 0,00

11.000,00 0,00 11.000,00

11012 2020105999 19091 / 0 SPESE PER ACQUISTOMACCHINARI E ATTREZZATUREPER PROTEZIONE CIVILE CAP. E227

30.000,00

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 24.000,00

11011 1030299999 19092 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERPROTEZIONE CIVILE CAP. E 227

5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 0,00

10052 2020109012 19113 / 0 ESPROPRI VARIANTE RIVA DXSRT 69 FIN. AV. AMM.NEVINCOLATO

1.230.115,95

0,00 1.163.934,14

0,00 1.163.934,14 66.181,81


PARTE II SPESA

Pagina 40 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

11011 1030102999 19159 / 0 SPESE PER ACQUISTO BENIPER ATTIVIVITA' DI PROTEZIONECIVILE CAP. E 227

10.000,00

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 14.000,00

04021 1040101002 19182 / 0 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLEPER MICROINTERVENTI DIMANUTENZIONE CONVENZIONEFONDI C

1.720.000,52

309.200,42 0,00

309.200,42 0,00 2.029.200,94

10052 2020305001 19183 / 0 SPESE TECNICHE PASSERELLACICLABILE SULL'ARNOCOMPIOBBI E VALLINA CAP. E1814

123.866,62

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 73.866,62

01111 1030205001 19184 / 0 UTENZE - TELEFONIA FISSA -SERVIZI GENERALI

57.598,18

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 67.598,18

10052 2020109013 19190 / 0 OPERE DI COMPLETAMENTOVARIANTE SRT 429 CAP. E 645/1E 532 E DA CAP. E 880/4 (CASSADDPP. PER 118,86)

72.546,36

0,00 72.546,36


PARTE II SPESA

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del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


72.546,36

0,00 72.546,36 0,00

10052 2020109013 19209 / 0 SPESE PER PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTOCON LA STAZIONEFERROVIARIA DI SAN DONNINO- BANDO DELLE PERIFERIE N. 6- CAP. E 1900/1

2.166.332,20

0,00 1.767.940,39

0,00 1.767.940,39 398.391,81

04022 2020109003 19211 / 0 SPESE PER RIQUALIFICAZIONECOMPLESSO SCOLASTICO I.S.BUONTALENTI CITTAMETROPOLITANA BANDOPERIFERIE N. 19 CAP. E 1900/3

1.042.167,02

30.326,86 629.400,00

30.326,86 629.400,00 443.093,88

12021 1040399999 19224 / 0 FONDO REGIONALEOCCUPAZIONE DISABILICONTRIBUTI EX CAP. 8828 FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO

134.054,93

0,00 5.700,00

0,00 5.700,00 128.354,93


PARTE II SPESA

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del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10052 2030102003 19244 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI BAGNO A RIPOLI PER PISTOPEDO-CICLABILE TRA BAGNO ARIPOLI E FIRENZE - BANDOPERIFERIE PROG. 24 - CAP. E1900/6

44.000,00

0,00 44.000,00

0,00 44.000,00 0,00

08012 2030102003 19246 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI BAGNO A RIPOLI PER AREAATTREZZATA CASA POPOLO DIGRASSINA - BANDO PERIFERIEPROG. 26 - CAP. E 1900/8

120.000,00

0,00 120.000,00

0,00 120.000,00 0,00

03022 2030102003 19247 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI BAGNO A RIPOLI PER RETEVIDEOSORVEGLIANZA - BANDOPERIFERIE PROG. 27 - CAP. E1900/9

15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00

10052 2030102003 19248 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CALENZANO PER PISTACICLABILE - BANDO PERIFERIEPROG. 9 - CAP. E 1900/10

375.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 150.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 43 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

08012 2030102003 19249 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CALENZANO PER LAVORISPAZI PUBBLICI LOC. DIETROPOGGIO - BANDO PERIFERIEPROG. 12 - CAP. E 1900/11

37.500,00

0,00 37.500,00

0,00 37.500,00 0,00

08012 2030102003 19250 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CALENZANO PERRIQUALIFICAZIONE PIAZZAGHIRLANDAIO- BANDOPERIFERIE PROG. 13 - CAP. E1900/12

495.000,00

0,00 495.000,00

0,00 495.000,00 0,00

08012 2030102003 19251 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CALENZANO PER DECOROURBANO SOSTITUZIONEALBERATURE - BANDOPERIFERIE PROG. 14 - CAP. E

112.500,00

0,00 112.500,00

0,00 112.500,00 0,00

08012 2030102003 19253 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CAMPI BISENZIO PERRESTAURO EDIFICIODENOMINATO EX CASA DELFASCIO -BANDO PERIFERIE

110.000,00

0,00 110.000,00

0,00 110.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 44 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

05012 2030102003 19256 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CASTELFIORENTINO PERRIQUAòLIFICAZIONE IMMOBILEBIBLIOTECA VALLESIANA -BANDO PERIFERIE PROG. 30 -CAP. E 1900/18

192.000,00

0,00 192.000,00

0,00 192.000,00 0,00

08011 1040102003 19257 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CASTELFIORENTINO PERAREA CASTELLO ALTO PROG.ASTRA- BANDO PERIFERIEPROG. 31 - CAP. E 345/1

112.500,00

0,00 112.500,00

0,00 112.500,00 0,00

08011 1040102003 19258 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CASTELFIORENTINO PERAREA CASTELLO ALTO LASTRADA DEI MESTIERI - BANDOPERIFERIE PROG. 33 - CAP. E

25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 0,00

08012 2030102003 19259 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CASTELFIORENTINO PERRIQUALIFICAZIONEURBANISTICA CENTROSTORICO - BANDO PERIFERIEPROG. 38 - CAP. E 1900/21

52.400,00

0,00 52.400,00


PARTE II SPESA

Pagina 45 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


52.400,00

0,00 52.400,00 0,00

08012 2030102003 19260 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CASTELFIORENTINO PERRIQ.AREA PIEVE DEI SANTIIPPOLITO E BIAGIO - BANDOPERIFERIE PROG. 39 - CAP. E

300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 0,00

08011 1040102003 19261 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CASTELFIORENTINO PERAREA CASTELLO ALTOSPORTELLO IMMIGRAZIONE -BANDO PERIFERIE PROG. 40 -CAP. E 345/3

10.500,00

0,00 10.500,00

0,00 10.500,00 0,00

08012 2030102003 19262 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CASTELFIORENTINO PERAREA CASTELLO ALTORIQ.CENTRO STORICO - BANDOPERIFERIE PROG. 41 - CAP. E

112.500,00

0,00 112.500,00

0,00 112.500,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 46 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04022 2030102003 19263 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI CERRETO GUIDI PERRIQ.SCUOLA SANTI SACCENTI -BANDO PERIFERIE PROG. 32 -CAP. E 1900/25

750.000,00

0,00 750.000,00

0,00 750.000,00 0,00

04022 2030102003 19265 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI GREVE IN CHIANTI PERMANUTENZ.ORD. E STRAORD.SCUOLA DA VERRAZZANO -BANDO PERIFERIE PROG. 46 -CAP. E 1900/27

525.000,00

0,00 315.000,00

0,00 315.000,00 210.000,00

04022 2030102003 19267 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI MONTESPERTOLI PERADEGUAEMNTO SISMICOSCUOLA MACHIAVELLI - BANDOPERIFERIE PROG. 32 BIS - CAP.E 1900/29

55.500,00

0,00 55.500,00

0,00 55.500,00 0,00

04022 2030102003 19269 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI PONTASSIEVE PERRECUPERO EX CHINO CHINI DAADIBIRE A SCUOLA CALVINO -BANDO PERIFERIE PROG. 21 -CAP. E 1900/31

450.000,00

0,00 450.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 47 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


450.000,00

0,00 450.000,00 0,00

10052 2030102003 19270 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI PONTASSIEVE PISTACICLOPEDONALE PARCO DEANDRè E CENTRO STORICO -BANDO PERIFERIE PROG. 23 -CAP. E 1900/32

225.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 0,00

05012 2030102003 19271 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SA CASCIANO PERRISTRUTTURAZIONEBIBLIOTECA COMUNALE -BANDO PERIFERIE PROG. 43 -

220.000,00

0,00 220.000,00

0,00 220.000,00 0,00

08012 2030102003 19272 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SAN CASCIANORIQUALIFICAZIONE GIARDINISCUOLE D'INFANZIA - BANDOPERIFERIE PROG. 44 - CAP. E1900/34

165.000,00

0,00 165.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 48 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


165.000,00

0,00 165.000,00 0,00

04012 2030102003 19273 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SAN CASCIANOREALIZ.CENTRO INFANZIA LOC.BARGINO - BANDO PERIFERIEPROG. 45 - CAP. E 1900/35

300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 0,00

04022 2030102003 19274 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SESTO FIORENTINOMANUTENZ.STRAORD. SCUOLACAVALCANTI - BANDOPERIFERIE PROG. 1 - CAP. E

390.390,26

0,00 195.195,13

0,00 195.195,13 195.195,13

04022 2030102003 19275 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SESTO FIORENTINOMANUTENZ.STRAORD.COMPLESSO SCOL.BALDUCCILOC. NETO - BANDO PERIFERIEPROG. 2 - CAP. E 1900/37

380.850,00

0,00 190.425,00

0,00 190.425,00 190.425,00


PARTE II SPESA

Pagina 49 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04022 2030102003 19276 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SESTO FIORENTINOMANUTENZ.STRAORD. SCUOLAPRIMARIA DE AMICIS - BANDOPERIFERIE PROG. 3 - CAP. E

388.745,00

0,00 174.072,50

0,00 174.072,50 214.672,50

10052 2030102003 19277 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SESTO FIORENTINOCOMPLETAMENTO DORSALEPISTE CICLABILI - BANDOPERIFERIE PROG. 7 - CAP. E1900/39

600.000,00

0,00 600.000,00

0,00 600.000,00 0,00

08012 2030102003 19278 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SESTO FIORENTINO VERDEPUBBLICO - BANDO PERIFERIEPROG. 11 - CAP. E 1900/40

303.081,17

0,00 181.848,70

0,00 181.848,70 121.232,47

08012 2030102003 19279 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SIGNA RIQ. EX CASERMACARABINIERI E SPAZIOANTISTANTE - BANDOPERIFERIE PROG. 16 - CAP. E

375.600,00

0,00 335.000,00

0,00 335.000,00 40.600,00


PARTE II SPESA

Pagina 50 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10052 2030102003 19280 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI VINCI PER REALIZZAZIONEPERCORSO CICLOPEDONALES.P. PARALLELA ALL'ARNO -BANDO PERIFERIE PROG.34 -CAP. E 1900/42

525.000,00

0,00 525.000,00

0,00 525.000,00 0,00

10052 2030102003 19282 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI FIRENZE PER PASSERELLACASCINE - BANDO PERIFERIEPROG. 10 - CAP. E 1900/44

1.612.500,00

0,00 1.612.500,00

0,00 1.612.500,00 0,00

10052 2030102003 19283 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI IMPRUNETAMANUTENZ.STRAORD.IMPIANTIPUBBLICA ILLUMINAZIONE -BANDO PERIFERIE PROG. 17 -CAP. E 1900/45

75.000,00

0,00 75.000,00

0,00 75.000,00 0,00

04022 2030102003 19284 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI SCANDICCI PERAMPLIAMENTO SCUOLA PETTINILOC. PIEVE DI SETTIMO -BANDO PERIFERIE PROG. 4 -

1.526.520,00

0,00 1.507.012,53

0,00 1.507.012,53 19.507,47


PARTE II SPESA

Pagina 51 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

08012 2030102003 19315 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI BAGNO A RIPOLI PER AREA APARCO URBANO GRASSINA -BANDO PERIFERIE PROG. 25 -CAP. E 1900/7

225.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 0,00

04022 2020109003 19333 / 0 LAVORI BUONTALENTI FIN. AV.EC.

264.800,71

0,00 153.248,84

0,00 153.248,84 111.551,87

11011 1030102004 19346 / 0 SPESE PER ACQUISTOVESTIARIO PER ATTIVITA'PROTEZIONE CIVILE CAP. E

0,00

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 4.000,00

10052 2020109013 19347 / 0 SPESE PER LAVORI SU SRT 429LOTTO V PROP. L.R.T. 195/2017DGRT 946/17 CAP. E 1870/73 E1870/74

8.400.000,00

0,00 3.500.000,00

0,00 3.500.000,00 4.900.000,00

01082 2020302001 19396 / 0 SPESE PER SVILUPPOSOFTWARE FIN. AV. EC.

170.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00 70.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 52 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01111 1100504001 19443 / 0 RIMBORSO SANZIONI E SPESECONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LICAP. E 188 EX ART. 126

2.000,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 3.500,00

01111 1099904001 19452 / 0 RIMBORSO SANZIONI AL CDSNON DOVUTE CAP. E 188 EXART. 126

8.000,00

0,00 1.500,00

0,00 1.500,00 6.500,00

01051 1030101002 19456 / 0 SPESE PER ACQUISTOABBONAMENTI E

4.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 2.000,00

01052 2020109999 19458 / 0 LAVORI DI ADEGUAMENTOIMPIANTISTICO AL NUOVOARCHIVIO FIN. AV. EC.

300.000,00

0,00 241.331,29

0,00 241.331,29 58.668,71

01051 1040102003 19465 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI FIRENZE PER PARTITE

117.077,20

24.760,82 0,00

24.760,82 0,00 141.838,02


PARTE II SPESA

Pagina 53 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04022 2020110999 19471 / 0 SPESE PER INTERVENTI LICEOGIOVANNI PASCOLI DECRETOMIUR 607/17 CAP. E 1802/2/3 DANON IMPEGNARE A RISCHIORIMBORSO MIUR

239.307,08

0,00 226.872,84

0,00 226.872,84 12.434,24

01052 2020105999 19482 / 0 SPESE PER ACQUISTOATTREZZATURE FIN. AV. EC.

100.000,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 60.000,00

04022 2020109003 19496 / 0 ADEGUAMENTO NORMATIVAPREVENZIONE INCENDIISTITUTO RUSSELL NEWTONFIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L.232/16 ANNO 2018

676.253,70

0,00 556.253,70

0,00 556.253,70 120.000,00

04022 2020109003 19497 / 0 ADEGUAMENTO A NORMATIVAPREVENZIONE INCENDIISTITUTO MEUCCI FIN. AV.AMM.NE SPAZI EX L. 232/16

362.412,47

0,00 292.412,47

0,00 292.412,47 70.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 54 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04022 2020109003 19502 / 0 ADEGUAMENTO A NORMATIVAPREVENZIONE INCENDILICEORODOLICO VIA BALDOVINETTIFIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L.232/16 ANNO 2018

110.240,21

0,00 110.240,21

0,00 110.240,21 0,00

04022 2020109003 19506 / 0 RIQUALIFICAZIONE CAMPO DIRUGBY PRESSO SAN BARTOLOA CINTOIA FIN. AV. AMM.NESPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018

600.000,00

0,00 470.000,00

0,00 470.000,00 130.000,00

01052 2020110999 19507 / 0 RESTAURO ECONSOLIDAMENTO DELLECOPERTURE DEL COMPLESSODI S. ORSOLA FIN. AV. AMM.NESPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018

1.597.132,13

0,00 1.267.998,82

0,00 1.267.998,82 329.133,31

04022 2020109003 19508 / 0 LAVORI PER LABORATORIOANALISI ALIMENTI ISTITUTOAGRARIO FIN. AV. EC.

100.000,00

0,00 70.000,00

0,00 70.000,00 30.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 55 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10052 2020305001 19531 / 0 INCARICHI PROFESSIONALI PERPROGETTAZIONE E COLLAUDOCARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO

5.234,67

0,00 3.076,87

0,00 3.076,87 2.157,80

09051 1030211999 19538 / 0 SPESE PER INCARICHIPROFESSIONALI PARCOMEDICEO DI PRATOLINO

8.881,60

1.776,32 0,00

1.776,32 0,00 10.657,92

04022 2020305001 19540 / 0 INCARICO DI PROGETTAZIONESCUOLA VIA FABIANI EMPOLIFIN. AV.AMM.NE

240.000,00

0,00 193.277,19

0,00 193.277,19 46.722,81

10052 2030102003 19560 / 0 TRASFERIMENTI A COMUNI PERINTERSEZIONI STRADEMETROPOLITANE CON STRADECOMUNALI FIN. AV. EC.

300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 0,00

04021 1030209008 19564 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILISCOLASTICI ZONA B

745.807,50

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 445.807,50


PARTE II SPESA

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del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10021 1030212001 19580 / 0 AGENZIA INTERINALESOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVORO

30.000,00

0,00 9.965,57

0,00 9.965,57 20.034,43

10021 1020101001 19581 / 0 SOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVOROTEMPORANEO TPL -IRAP

2.300,00

0,00 1.100,00

0,00 1.100,00 1.200,00

04021 1030212001 19582 / 0 AGENZIA INTERINALESOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVOROTEMPORANEO EDILIZIA

15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00

04021 1020101001 19583 / 0 SOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVOROTEMPORANEO EDILIZIA - IRAP

1.150,00

0,00 1.150,00

0,00 1.150,00 0,00

10051 1030212001 19584 / 0 AGENZIA INTERINALESOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVOROTEMPORANEO VIABILITA'

55.000,00

25.955,07 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 57 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


55.000,00

25.955,07 0,00 80.955,07

10051 1020101001 19585 / 0 SOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVOROTEMPORANEO VIABILITA' - IRAP

4.350,00

150,00 0,00

150,00 0,00 4.500,00

01101 1030212001 19586 / 0 AGENZIA INTERINALESOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVOROTEMPORANEO RISORSE UMANE

30.000,00

0,00 20.396,55

0,00 20.396,55 9.603,45

01101 1020101001 19587 / 0 SOMMINISTRAZIONEPERSONALE DI LAVOROTEMPORANEO RISORSE UMANE

2.300,00

0,00 1.700,00

0,00 1.700,00 600,00

04022 2020305001 19606 / 0 SPESE PER PROGETTAZIONEINTERVENTI MESSA A NORMAIMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.

160.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 110.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 58 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10051 1030209008 19609 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERDIREZIONE VIABILITÀ(NEVE,TAGLIO ERBA) CAP. E 371

258.708,47

36.600,00 0,00

36.600,00 0,00 295.308,47

01051 1030299002 19618 / 0 SPESE LEGALI AZ. AGRICOLAMONDEGGI FIN CAP. E 352

4.877,36

0,00 4.877,36

0,00 4.877,36 0,00

04022 2020109016 19655 / 0 LAVORI MESSA A NORMAIMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.

300.000,00

896.722,81 0,00

896.722,81 0,00 1.196.722,81

01101 1030218001 19659 / 0 SPESE PER CONTROLLOSANITARIO DIPENDENTI

0,00

4.058,12 0,00

4.058,12 0,00 4.058,12

01011 1040102003 19660 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI FIRENZE QUALE RIMBORSOPER SERVIZIO DI RASSEGNA

0,00

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 2.500,00

09051 1030202002 19661 / 0 SPESE PER MISSIONI PERPROGETTO FORESMIT CAP. E232

0,00

2.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 59 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

2.000,00 0,00 2.000,00

11011 1030209005 19662 / 0 MANUTENZIONE MEZZI EATTREZZATURE PER ILSERVIZIO DI PROTEZIONECIVILE CAP. E227

0,00

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 7.000,00

10051 1030207006 19671 / 0 LICENZA D'USO SOFWARE SITEDESIGNER E SUITE ADOBEPHOTOSHOP

0,00

2.049,60 0,00

2.049,60 0,00 2.049,60

10052 2020305001 19672 / 0 SPESE PER INCARICO PER LAPROGETTAZIONE DIFATTIBILITA' 3 LOTTO SP12 SANCASCIANO FIN. AV. EC.

0,00

12.000,00 0,00

12.000,00 0,00 12.000,00

04022 2020109016 19673 / 0 LAVORI MESSA A NORMAIMPIANTI SPORTIVI FIN.AV.AMM.NE

0,00

193.277,19 0,00

193.277,19 0,00 193.277,19


PARTE II SPESA

Pagina 60 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

05011 1030217002 19674 / 0 COMMISSIONI BANCARIE POSBIGLIETTERIA MUSEO PMR

0,00

1.300,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00

05011 1099905001 19675 / 0 RIMBORSO AD ORGANIZZATORIPER BIGLIETTO INTEGRATO

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

11011 1030211999 19676 / 0 INCARICHI PER REDAZIONEPIANO SPECIFICOPREVENZIONE AIB CAP. E 323

0,00

36.500,00 0,00

36.500,00 0,00 36.500,00

10052 2020109013 19677 / 0 REALIZZAZIONE ROTATORIASP1 DI SAN GIMIGNANO CONVIABILITA' COMUNALE SULFIUME ELSA FIN. AV. EC.

0,00

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00 8.000,00

10052 2020109013 19678 / 0 REALIZZAZIONE ROTATORIASP1 DI SAN GIMIGNANO CONVIABILITA' COMUNALE SULFIUME ELSA FIN CAP. E 1794 E1795

0,00

32.000,00 0,00

32.000,00 0,00 32.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 61 di 62

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10052 2020109013 19680 / 0 LAVORI DI RIPRISTINO PONTEFIUME ELSA SP 108 LOC.GRANAIOLO FIN. AV. EC.

0,00

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 62 di 62

del 03/10/2018



VariazioniNegative


Titolo 1 178.736.186,50 993.944,27 1.415.229,84 178.314.900,93

Titolo 2 115.272.788,22 2.769.689,97 47.985.693,62 70.056.784,57

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 24.482.983,28 69.700,00 0,00 24.552.683,28

Totale Spese 318.491.958,00 3.833.334,24 49.400.923,46 272.924.368,78

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

318.491.958,00 3.833.334,24 49.400.923,46 272.924.368,78

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


45.427.108,50

1.700.000,00 0,00

1.700.000,00 0,00 47.127.108,50

101011 1010160001 11 / 1 TRIBUTO AMBIENTALE ISTITUTISCOLASTICI

15.411,75

11.761,30 0,00

11.761,30 0,00 27.173,05

302003 3020201001 186 / 0 ENTRATE DERIVANTI SANZIONIAL C.D.S DA RESIDUICANCELLATI

41.047,50

13.625,72 0,00

13.625,72 0,00 54.673,22

201012 2010102001 207 / 0 TRASFERIMENTO DALLAREGIONE TOSCANA PERMANUTENZIONEATTREZZATURE A RIMBORSO

0,00

21.900,00 0,00

21.900,00 0,00 21.900,00


0,00

36.500,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

36.500,00 0,00 36.500,00

201012 2010102003 330 / 0 TRASFERIMENTO DAL COMUNEDI MONTELUPO E VINCIRIMBORSO 50% INCARICHI(ANICLLOTTI) D.L. 112/2008

10.626,78

757,27 0,00

757,27 0,00 11.384,05


112.500,00

0,00 112.500,00

0,00 112.500,00 0,00


25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 0,00


10.500,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


10.500,00

0,00 10.500,00

0,00 10.500,00 0,00

201012 2010102001 381 / 0 TRASFERIMENTO DALLAREGIONE TOSCANA PERRIMBORSO SPESE ADASSOCIAZIONI DIVOLONTARIATO INTERVENTI DIPROTEZIONE CIVILE CAP. U18232

3.000,00

0,00 2.794,50

0,00 2.794,50 205,50


177.636,78

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 277.636,78

301003 3010201032 451 / 0 DIRITTI SEGRETERIA 0,00

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00 60.000,00


77.186,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 4 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


77.186,00

10.789,60 0,00

10.789,60 0,00 87.975,60

301003 3010301002 506 / 1 FI.PI.LI PUBBLICITA' CCP.73024713 CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108

520.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 220.000,00

301003 3010301002 506 / 2 COSAPFI.PI.LI/SOTTOSERVIZI/DISTRIBUTORI CARBURANTI CCP.73024713 CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108

53.000,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 353.000,00

301003 3010301002 507 / 3 INTROITO CORRISPETTIVOPUBBLICITA' DACONCESSIONARIOCCP90501446

300.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 400.000,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 5 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


1.040.623,59

0,00 160.000,00

0,00 160.000,00 880.623,59


564.440,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 584.440,00

302003 3020201001 710 / 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI ATTIVITAVENATORIA

2.769,60

146,80 0,00

146,80 0,00 2.916,40

302003 3020201001 712 / 0 S.A. IN MATERIA DI VINCOLOIDROGEOLOGICO EFORESTAZIONE L.R. 39/00ART.82/83/84 - FCDE CAP. U

24.496,58

4.179,49 0,00

4.179,49 0,00 28.676,07


29.889,21

65,97 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 6 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


29.889,21

65,97 0,00 29.955,18

404004 4040108002 794 / 14 ALIENAZIONE DI BENEIMMOBILE SITO NEL COMUNE DICALENZANO Q.P. CAP. U 18780

35.370,00

130,00 0,00

130,00 0,00 35.500,00

404004 4040108999 794 / 15 ALIENAZIONE TERRENO LOC.CAPANNUCCIA BAGNO A RIPOLI

0,00

56.200,00 0,00

56.200,00 0,00 56.200,00

403004 4031299999 880 / 3 RETROCESSIONE DI SOMMEPER ESPROPRI DA CASSADD.PP. PER SR 69 LOTTO 5 -RESTITUZIONE TERRENI CAP. U19034 E CAP. 18470

0,00

6.211,37 0,00

6.211,37 0,00 6.211,37


110.000,00

0,00 51.088,12


PARTE I ENTRATA

Pagina 7 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


110.000,00

0,00 51.088,12 58.911,88


239.568,16

0,00 236.274,16

0,00 236.274,16 3.294,00


25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 0,00

402004 4020102003 1794 / 0 TRASFERIMENTO DA COMUNIPER ROTATORIA INNESTO SP1CON VIABILITA' COMUNALEFIUME ELSA CAP. U 19678

0,00

24.000,00 0,00

24.000,00 0,00 24.000,00


0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 8 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00 8.000,00


2.107.701,51

0,00 2.059.937,00

0,00 2.059.937,00 47.764,51


104.772,12

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 54.772,12

402004 4020102001 1838 / 0 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER CASSE DI ESPANSIONE DIFIBBIANA 1 E FIBBIANA 2(EXCIRCONDARIO) CAP. U 18631

4.416.729,30

0,00 2.815.830,80

0,00 2.815.830,80 1.600.898,50


PARTE I ENTRATA

Pagina 9 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


4.523.269,20

0,00 4.523.269,20

0,00 4.523.269,20 0,00


2.174.366,27

0,00 2.174.366,27

0,00 2.174.366,27 0,00


1.385.956,46

0,00 560.562,80

0,00 560.562,80 825.393,66


4.400.000,00

500.000,00 0,00

500.000,00 0,00 4.900.000,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 10 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


4.000.000,00

0,00 4.000.000,00

0,00 4.000.000,00 0,00


1.534.295,52

0,00 1.359.106,73

0,00 1.359.106,73 175.188,79


629.400,00

30.326,86 629.400,00

30.326,86 629.400,00 30.326,86


44.000,00

0,00 44.000,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 11 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


44.000,00

0,00 44.000,00 0,00


225.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 0,00


120.000,00

0,00 120.000,00

0,00 120.000,00 0,00


15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 12 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


375.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 150.000,00


37.500,00

0,00 37.500,00

0,00 37.500,00 0,00


495.000,00

0,00 495.000,00

0,00 495.000,00 0,00


112.500,00

0,00 112.500,00

0,00 112.500,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 13 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


110.000,00

0,00 110.000,00

0,00 110.000,00 0,00


192.000,00

0,00 192.000,00

0,00 192.000,00 0,00


52.400,00

0,00 52.400,00

0,00 52.400,00 0,00


300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 14 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


112.500,00

0,00 112.500,00

0,00 112.500,00 0,00


750.000,00

0,00 750.000,00

0,00 750.000,00 0,00


525.000,00

0,00 315.000,00

0,00 315.000,00 210.000,00


55.500,00

0,00 55.500,00

0,00 55.500,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 15 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


450.000,00

0,00 450.000,00

0,00 450.000,00 0,00


225.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 0,00


220.000,00

0,00 220.000,00

0,00 220.000,00 0,00


165.000,00

0,00 165.000,00

0,00 165.000,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 16 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 0,00


390.390,26

0,00 195.195,13

0,00 195.195,13 195.195,13


380.850,00

0,00 190.425,00

0,00 190.425,00 190.425,00


429.345,00

0,00 174.072,50

0,00 174.072,50 255.272,50


PARTE I ENTRATA

Pagina 17 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


600.000,00

0,00 600.000,00

0,00 600.000,00 0,00


303.081,17

0,00 181.848,70

0,00 181.848,70 121.232,47


335.000,00

0,00 335.000,00

0,00 335.000,00 0,00


525.000,00

0,00 525.000,00

0,00 525.000,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 18 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


1.612.500,00

0,00 1.612.500,00

0,00 1.612.500,00 0,00


75.000,00

0,00 75.000,00

0,00 75.000,00 0,00


1.526.520,00

0,00 1.507.012,53

0,00 1.507.012,53 19.507,47


0,00

1.700,00 0,00

1.700,00 0,00 1.700,00


200.000,00

50.000,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 19 di 58

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


200.000,00

50.000,00 0,00 250.000,00

901009 9019999999 9286 / 0 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARITITOLI

0,00

18.000,00 0,00

18.000,00 0,00 18.000,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 20 di 58

del 03/10/2018



VariazioniNegative


Titolo 1 101.584.096,85 1.711.761,30 0,00 103.295.858,15

Titolo 2 47.188.669,63 59.157,27 150.794,50 47.097.032,40

Titolo 3 20.149.371,96 608.807,58 460.000,00 20.298.179,54

Titolo 4 55.743.389,98 624.868,23 28.402.288,94 27.965.969,27

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 23.225.000,00 69.700,00 0,00 23.294.700,00

Totale Entrate 247.890.528,42 3.074.294,38 29.013.083,44 221.951.739,36


3.433.050,77 0,00 0,00 3.433.050,77


49.833.800,69 0,00 0,00 49.833.800,69

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 18.951.717,32 0,00 0,00 18.951.717,32

320.109.097,20 3.074.294,38 29.013.083,44 294.170.308,14


PARTE II SPESA

Pagina 21 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01031 1020102001 89 / 0 SPESE PER IMPOSTA DIREGISTRO E BOLLO PERACQUISTO ARCHIVIO C.M.

53.000,00

0,00 278,55

0,00 278,55 52.721,45

20011 1100101001 515 / 0 FONDO DI RISERVA 497.142,20

80.860,51 490.970,85

80.860,51 490.970,85 87.031,86

01041 1099904001 541 / 0 SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTEINDEBITE OD INESIGIBILI DIIMPOSTE, SOVRIMPOSTE E

110.968,18

4.877,36 28.000,00

4.877,36 28.000,00 87.845,54


175.000,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 135.000,00


22.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 27.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 22 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04021 1040101002 5268 / 0 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLEPER MANUTENZIONEORDINARIA EMICROINTERVENTICONVENZIONE FONDI A E

1.000.000,00

41.406,00 0,00

41.406,00 0,00 1.041.406,00

10051 1030102002 5883 / 0 CARBURANTI - VIABILITA' ECENTRI OPERATIVI -

160.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 200.000,00

04061 1030215002 6490 / 0 SPESE PER I TRASPORTISCOLASTICI

588.710,10

0,00 31.699,69

0,00 31.699,69 557.010,41


22.500,00

0,00 4.058,12

0,00 4.058,12 18.441,88


5.337.372,09

0,00 4.797.742,71

0,00 4.797.742,71 539.629,38


22.454,00

4.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 23 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


22.454,00

4.000,00 0,00 26.454,00


5.168.777,04

0,00 4.680.777,04

0,00 4.680.777,04 488.000,00


1.050.000,00

0,00 1.050.000,00

0,00 1.050.000,00 0,00


648.455,38

0,00 19.880,01

0,00 19.880,01 628.575,37


0,00

1.700,00 0,00

1.700,00 0,00 1.700,00


200.000,00

50.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 24 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


200.000,00

50.000,00 0,00 250.000,00

99017 7019999999 9286 / 0 RIMBORSI A DIVERSI PER VARITITOLI

0,00

18.000,00 0,00

18.000,00 0,00 18.000,00

15011 1030205004 16713 / 0 SPESE PER ENERGIAELETTRICA - LAVORO - CAP. E

37.500,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 42.500,00


2.107.701,51

0,00 2.059.937,00

0,00 2.059.937,00 47.764,51

01051 1030211999 16815 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERINVENTARI

9.455,00

0,00 3.668,01

0,00 3.668,01 5.786,99


0,00 4.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 25 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00 4.000,00 99.600,00

01111 1030205999 17469 / 0 PAGAMENTO RIMBORSI UTENZEVARIE AI COMUNI

45.000,00

17.077,26 0,00

17.077,26 0,00 62.077,26


0,00

1.342,00 0,00

1.342,00 0,00 1.342,00


237.600,00

0,00 133.650,00

0,00 133.650,00 103.950,00

01051 1030209008 17822 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILI 1.267.000,00

300.000,00 1.342,00

300.000,00 1.342,00 1.565.658,00

10052 2050201001 17993 / 0 Fondo Pluriennale Vincolato speseconto capitale viabilità

7.468.233,69

14.020.009,10 0,00

14.020.009,10 0,00 21.488.242,79


PARTE II SPESA

Pagina 26 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01052 2050201001 18042 / 0 Fondo Pluriennale Vincolato speseconto capitale Patrimonio

2.915.062,56

1.709.330,11 0,00

1.709.330,11 0,00 4.624.392,67

04022 2050201001 18045 / 0 Fondo Pluriennale Vincolato inc/capitale - Istruzione

13.581.988,28

3.612.787,17 0,00

3.612.787,17 0,00 17.194.775,45


21.059,32

0,00 19.059,32

0,00 19.059,32 2.000,00


300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 0,00


100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 27 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


123.000,00

0,00 123.000,00

0,00 123.000,00 0,00


200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00 0,00


120.000,00

0,00 120.000,00

0,00 120.000,00 0,00


696.024,63

0,00 576.024,63

0,00 576.024,63 120.000,00


120.000,00

0,00 120.000,00

0,00 120.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 28 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


200.000,00

0,00 194.734,48

0,00 194.734,48 5.265,52

11011 1030299999 18232 / 0 RIMBORSO SPESE ADASSOCIAZIONI DIVOLONTARIATO PERINTERVENTI DI PROTEZIONECIVILE CAP. E 381

3.000,00

0,00 2.794,50

0,00 2.794,50 205,50


15.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 25.000,00


287.594,75

0,00 221.045,56

0,00 221.045,56 66.549,19


PARTE II SPESA

Pagina 29 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


484.500,00

0,00 256.500,00

0,00 256.500,00 228.000,00


1.229.097,16

0,00 1.195.544,59

0,00 1.195.544,59 33.552,57


16.000,00

0,00 12.000,00

0,00 12.000,00 4.000,00


250.000,00

0,00 213.541,35

0,00 213.541,35 36.458,65

11011 1030299999 18385 / 0 PRESTAZIONI VARIE PERPROTEZIONE CIVILE FIN. DAARPAT CAP. E 316/1

15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 30 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


110.000,00

0,00 51.088,12

0,00 51.088,12 58.911,88


239.568,16

0,00 236.274,16

0,00 236.274,16 3.294,00


2.794.615,83

0,00 706.833,31

0,00 706.833,31 2.087.782,52


3.469.445,87

0,00 2.650.681,03

0,00 2.650.681,03 818.764,84


0,00

6.211,37 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 31 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

6.211,37 0,00 6.211,37


449.664,75

0,00 50.506,59

0,00 50.506,59 399.158,16


1.414.383,39

0,00 303.260,37

0,00 303.260,37 1.111.123,02

01031 1100301001 18494 / 0 VERSAMENTO IVA ATTIVITA'COMMERCIALE

30.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 40.000,00


25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 0,00


15.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 32 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


15.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 10.000,00


848.299,56

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00 648.299,56


13.200,00

0,00 1.776,32

0,00 1.776,32 11.423,68

09012 2020109014 18631 / 0 MANUTENZIONESTRAORDINARIA CASSA DIESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2(EX CIRCONDARIO) CAP. E 1838

4.416.729,30

0,00 2.815.830,80

0,00 2.815.830,80 1.600.898,50

01031 1020109001 18634 / 0 IMPOSTE E TASSE 3.654,83

0,00 3.654,83

0,00 3.654,83 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 33 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04021 1109999999 18717 / 0 IVA IN REGIME DI SPLIT PERATTIVITA' COMMERCIALE SUFATTURE ATTIVE PERPALESTRE EMESSE AD ENTI

50.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 60.000,00


1.696.192,85

591.151,74 0,00

591.151,74 0,00 2.287.344,59

05021 1030215999 18811 / 0 CONTRATTO DI SERVIZIO CONMUS.E

185.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 135.000,00

01031 1040102003 18845 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE DIFIRENZE CANONE DICONCESSIONE FIRENZE FIERACAP. E 606/4

24.760,82

0,00 24.760,82

0,00 24.760,82 0,00


17.000,00

0,00 2.500,00


PARTE II SPESA

Pagina 34 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


17.000,00

0,00 2.500,00 14.500,00


15.396,70

30,79 0,00

30,79 0,00 15.427,49

10051 1020102001 18953 / 0 IMPOSTE E TASSE VIABILITA' 200,00

0,00 22,00

0,00 22,00 178,00

10051 1030216999 18985 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI 42,00

0,00 42,00

0,00 42,00 0,00


2.174.366,27

0,00 2.174.366,27

0,00 2.174.366,27 0,00


6.240,00

0,00 2.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 35 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


6.240,00

0,00 2.000,00 4.240,00


0,00 6.300,00

0,00 6.300,00 13.700,00


2.056.428,19

0,00 1.156.428,19

0,00 1.156.428,19 900.000,00

11011 1030209001 19045 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE AUTOMEZZIPROTEZIONE CIVILE

20.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 40.000,00

11011 1030102999 19090 / 0 SPESE PER ACQUISTO BENI DIPROTEZIONE CIVILE CAP. E316/1

0,00

11.000,00 0,00

11.000,00 0,00 11.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 36 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

11012 2020105999 19091 / 0 SPESE PER ACQUISTOMACCHINARI E ATTREZZATUREPER PROTEZIONE CIVILE CAP. E227

30.000,00

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 24.000,00

11011 1030299999 19092 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERPROTEZIONE CIVILE CAP. E 227

5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 0,00


1.230.115,95

0,00 1.163.934,14

0,00 1.163.934,14 66.181,81

11011 1030102999 19159 / 0 SPESE PER ACQUISTO BENIPER ATTIVIVITA' DI PROTEZIONECIVILE CAP. E 227

10.000,00

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 14.000,00

04021 1040101002 19182 / 0 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLEPER MICROINTERVENTI DIMANUTENZIONE CONVENZIONEFONDI C

1.720.000,52

309.200,42 0,00

309.200,42 0,00 2.029.200,94


PARTE II SPESA

Pagina 37 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


104.772,12

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 54.772,12

01111 1030205001 19184 / 0 UTENZE - TELEFONIA FISSA -SERVIZI GENERALI

50.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 60.000,00


72.546,36

0,00 72.546,36

0,00 72.546,36 0,00


2.134.844,12

0,00 1.767.940,39

0,00 1.767.940,39 366.903,73


PARTE II SPESA

Pagina 38 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


1.042.167,02

30.326,86 629.400,00

30.326,86 629.400,00 443.093,88


44.000,00

0,00 44.000,00

0,00 44.000,00 0,00


120.000,00

0,00 120.000,00

0,00 120.000,00 0,00


15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 39 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


375.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 150.000,00


37.500,00

0,00 37.500,00

0,00 37.500,00 0,00


495.000,00

0,00 495.000,00

0,00 495.000,00 0,00


112.500,00

0,00 112.500,00

0,00 112.500,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 40 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


110.000,00

0,00 110.000,00

0,00 110.000,00 0,00


192.000,00

0,00 192.000,00

0,00 192.000,00 0,00


112.500,00

0,00 112.500,00

0,00 112.500,00 0,00


25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 41 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


52.400,00

0,00 52.400,00

0,00 52.400,00 0,00


300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 0,00


10.500,00

0,00 10.500,00

0,00 10.500,00 0,00


112.500,00

0,00 112.500,00


PARTE II SPESA

Pagina 42 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


112.500,00

0,00 112.500,00 0,00


750.000,00

0,00 750.000,00

0,00 750.000,00 0,00


525.000,00

0,00 315.000,00

0,00 315.000,00 210.000,00


55.500,00

0,00 55.500,00

0,00 55.500,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 43 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


450.000,00

0,00 450.000,00

0,00 450.000,00 0,00


225.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 0,00


220.000,00

0,00 220.000,00

0,00 220.000,00 0,00


165.000,00

0,00 165.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 44 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


165.000,00

0,00 165.000,00 0,00


300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 0,00


390.390,26

0,00 195.195,13

0,00 195.195,13 195.195,13


380.850,00

0,00 190.425,00

0,00 190.425,00 190.425,00


PARTE II SPESA

Pagina 45 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


388.745,00

0,00 174.072,50

0,00 174.072,50 214.672,50


600.000,00

0,00 600.000,00

0,00 600.000,00 0,00


303.081,17

0,00 181.848,70

0,00 181.848,70 121.232,47


375.600,00

0,00 335.000,00

0,00 335.000,00 40.600,00


PARTE II SPESA

Pagina 46 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


525.000,00

0,00 525.000,00

0,00 525.000,00 0,00


1.612.500,00

0,00 1.612.500,00

0,00 1.612.500,00 0,00


75.000,00

0,00 75.000,00

0,00 75.000,00 0,00


1.526.520,00

0,00 1.507.012,53

0,00 1.507.012,53 19.507,47


PARTE II SPESA

Pagina 47 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


225.000,00

0,00 225.000,00

0,00 225.000,00 0,00


191.395,11

0,00 153.248,84

0,00 153.248,84 38.146,27

11011 1030102004 19346 / 0 SPESE PER ACQUISTOVESTIARIO PER ATTIVITA'PROTEZIONE CIVILE CAP. E

0,00

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 4.000,00


8.400.000,00

0,00 3.500.000,00

0,00 3.500.000,00 4.900.000,00


170.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00 70.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 48 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01111 1100504001 19443 / 0 RIMBORSO SANZIONI E SPESECONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LICAP. E 188 EX ART. 126

2.000,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 3.500,00

01111 1099904001 19452 / 0 RIMBORSO SANZIONI AL CDSNON DOVUTE CAP. E 188 EXART. 126

8.000,00

0,00 1.500,00

0,00 1.500,00 6.500,00

01051 1030101002 19456 / 0 SPESE PER ACQUISTOABBONAMENTI E

4.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 2.000,00


300.000,00

0,00 241.331,29

0,00 241.331,29 58.668,71

01051 1040102003 19465 / 0 TRASFERIMENTO AL COMUNEDI FIRENZE PER PARTITE

117.077,20

24.760,82 0,00

24.760,82 0,00 141.838,02


PARTE II SPESA

Pagina 49 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


239.307,08

0,00 226.872,84

0,00 226.872,84 12.434,24

01052 2020105999 19482 / 0 SPESE PER ACQUISTOATTREZZATURE FIN. AV. EC.

100.000,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 60.000,00


676.253,70

0,00 556.253,70

0,00 556.253,70 120.000,00


362.412,47

0,00 292.412,47

0,00 292.412,47 70.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 50 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


110.240,21

0,00 110.240,21

0,00 110.240,21 0,00


600.000,00

0,00 470.000,00

0,00 470.000,00 130.000,00


1.597.132,13

0,00 1.267.998,82

0,00 1.267.998,82 329.133,31


100.000,00

0,00 70.000,00

0,00 70.000,00 30.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 51 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


5.234,67

0,00 3.076,87

0,00 3.076,87 2.157,80


8.881,60

1.776,32 0,00

1.776,32 0,00 10.657,92

04022 2020305001 19540 / 0 INCARICO DI PROGETTAZIONESCUOLA VIA FABIANI EMPOLIFIN. AV.AMM.NE

240.000,00

0,00 193.277,19

0,00 193.277,19 46.722,81

10052 2030102003 19560 / 0 TRASFERIMENTI A COMUNI PERINTERSEZIONI STRADEMETROPOLITANE CON STRADECOMUNALI FIN. AV. EC.

300.000,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 0,00


745.807,50

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00 445.807,50


PARTE II SPESA

Pagina 52 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


30.000,00

0,00 9.965,57

0,00 9.965,57 20.034,43


2.300,00

0,00 1.100,00

0,00 1.100,00 1.200,00


15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00


1.150,00

0,00 1.150,00

0,00 1.150,00 0,00


55.000,00

25.955,07 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 53 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


55.000,00

25.955,07 0,00 80.955,07


4.350,00

150,00 0,00

150,00 0,00 4.500,00


30.000,00

0,00 20.396,55

0,00 20.396,55 9.603,45


2.300,00

0,00 1.700,00

0,00 1.700,00 600,00

04022 2020305001 19606 / 0 SPESE PER PROGETTAZIONEINTERVENTI MESSA A NORMAIMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.

160.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 110.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 54 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10051 1030209008 19609 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERDIREZIONE VIABILITÀ(NEVE,TAGLIO ERBA) CAP. E 371

258.708,47

36.600,00 0,00

36.600,00 0,00 295.308,47

01051 1030299002 19618 / 0 SPESE LEGALI AZ. AGRICOLAMONDEGGI FIN CAP. E 352

4.877,36

0,00 4.877,36

0,00 4.877,36 0,00

04022 2020109016 19655 / 0 LAVORI MESSA A NORMAIMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.

300.000,00

896.722,81 0,00

896.722,81 0,00 1.196.722,81


0,00

4.058,12 0,00

4.058,12 0,00 4.058,12


0,00

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 2.500,00


0,00

2.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 55 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

2.000,00 0,00 2.000,00

11011 1030209005 19662 / 0 MANUTENZIONE MEZZI EATTREZZATURE PER ILSERVIZIO DI PROTEZIONECIVILE CAP. E227

0,00

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 7.000,00

10051 1030207006 19671 / 0 LICENZA D'USO SOFWARE SITEDESIGNER E SUITE ADOBEPHOTOSHOP

0,00

2.049,60 0,00

2.049,60 0,00 2.049,60

10052 2020305001 19672 / 0 SPESE PER INCARICO PER LAPROGETTAZIONE DIFATTIBILITA' 3 LOTTO SP12 SANCASCIANO FIN. AV. EC.

0,00

12.000,00 0,00

12.000,00 0,00 12.000,00

04022 2020109016 19673 / 0 LAVORI MESSA A NORMAIMPIANTI SPORTIVI FIN.AV.AMM.NE

0,00

193.277,19 0,00

193.277,19 0,00 193.277,19


PARTE II SPESA

Pagina 56 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

1.300,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00


0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

11011 1030211999 19676 / 0 INCARICHI PER REDAZIONEPIANO SPECIFICOPREVENZIONE AIB CAP. E 323

0,00

36.500,00 0,00

36.500,00 0,00 36.500,00

10052 2020109013 19677 / 0 REALIZZAZIONE ROTATORIASP1 DI SAN GIMIGNANO CONVIABILITA' COMUNALE SULFIUME ELSA FIN. AV. EC.

0,00

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00 8.000,00

10052 2020109013 19678 / 0 REALIZZAZIONE ROTATORIASP1 DI SAN GIMIGNANO CONVIABILITA' COMUNALE SULFIUME ELSA FIN CAP. E 1794 E1795

0,00

32.000,00 0,00

32.000,00 0,00 32.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 57 di 58

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10052 2020109013 19680 / 0 LAVORI DI RIPRISTINO PONTEFIUME ELSA SP 108 LOC.GRANAIOLO FIN. AV. EC.

0,00

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 58 di 58

del 03/10/2018



VariazioniNegative


Titolo 1 165.753.017,37 1.053.944,27 1.200.557,17 165.606.404,47

Titolo 2 131.131.079,83 22.111.816,35 47.973.692,51 105.269.203,67

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 23.225.000,00 69.700,00 0,00 23.294.700,00

Totale Spese 320.109.097,20 23.235.460,62 49.174.249,68 294.170.308,14


320.109.097,20 23.235.460,62 49.174.249,68 294.170.308,14


PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


43.823.487,71

2.093.334,52 0,00

2.093.334,52 0,00 45.916.822,23

101011 1010139001 12 / 0 IMPOSTA SULLEASSICURAZIONI RC AUTORISCOSSA IN VIA ORDINARIA EATTRAVERSO ALTRE FORME

48.747.690,59

0,00 826.822,50

0,00 826.822,50 47.920.868,09


0,00

112.500,00 0,00

112.500,00 0,00 112.500,00


30.000,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 55.000,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

10.500,00 0,00

10.500,00 0,00 10.500,00


79.193,66

72.535,54 0,00

72.535,54 0,00 151.729,20


681.528,52

0,00 37.510,79

0,00 37.510,79 644.017,73

301003 3010302002 606 / 4 CONCESSIONE A FIRENZEFIERA SPA UTILIZZO FORTEZZADA BASSO CAP. U 18845

144.360,82

1.736,95 0,00

1.736,95 0,00 146.097,77

305003 3050201001 608 / 0 COMANDATI PRESSO ENTIDIVERSI- CAP U 17484 - 19207

89.043,00

0,00 22.000,00

0,00 22.000,00 67.043,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

305003 3050201001 608 / 5 RIMBORSI COMANDI EMPOLESECAP. U 19406 E 19407

60.559,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 62.059,00


564.440,00

85.500,00 0,00

85.500,00 0,00 649.940,00

305003 3059999999 665 / 0 RECUPERI DIVERSI ADIPENDENTI CAP. U 101-16505-18345-18346

51.500,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 53.500,00

305003 3059999999 693 / 0 RIMBORSO SERVIZIPROVINCIALI DA FLORENCE

30.066,36

0,00 23.733,86

0,00 23.733,86 6.332,50


60.000,00

51.088,12 0,00

51.088,12 0,00 111.088,12


PARTE I ENTRATA

Pagina 4 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

236.274,16 0,00

236.274,16 0,00 236.274,16


0,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 25.000,00

402004 4020102001 1790 / 1 TRASFERIMENTO DA R.T. PERADEGUAMENTO SISMICO LIECOALBERTI CAP. U 19613

750.000,00

0,00 750.000,00

0,00 750.000,00 0,00


1.127.283,00

2.059.937,00 0,00

2.059.937,00 0,00 3.187.220,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 5 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00

402004 4020102001 1825 / 1 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER CELLINI - TORNABUONICAP. U 19663

0,00

382.085,84 0,00

382.085,84 0,00 382.085,84

402004 4020102001 1825 / 3 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER ISTITUTO VASARI CAP. U

0,00

328.400,00 0,00

328.400,00 0,00 328.400,00

402004 4020102001 1825 / 4 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER ISTITUTO ENRIQUES CAP.U 19666

0,00

529.160,00 0,00

529.160,00 0,00 529.160,00

402004 4020102001 1825 / 6 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER LICEO VASARI CAP. U 19668

0,00

124.480,00 0,00

124.480,00 0,00 124.480,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 6 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

402004 4020102001 1825 / 7 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER ISA SESTO EMONTEMURLO CAP. U 19669

0,00

781.401,54 0,00

781.401,54 0,00 781.401,54


7.565.605,51

4.523.269,20 0,00

4.523.269,20 0,00 12.088.874,71


0,00

2.174.366,27 0,00

2.174.366,27 0,00 2.174.366,27


0,00

560.562,80 0,00

560.562,80 0,00 560.562,80


PARTE I ENTRATA

Pagina 7 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


4.100.000,00

0,00 500.000,00

0,00 500.000,00 3.600.000,00


0,00

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00


841.606,53

0,00 13.729,66

0,00 13.729,66 827.876,87


944.100,00

168.071,91 30.326,86

168.071,91 30.326,86 1.081.845,05


PARTE I ENTRATA

Pagina 8 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

402004 4020101003 1900 / 4 TRASF.PRESIDENZACONS.MINISTRI PERPASSERELLA CICLABILESULL'ARNO TRA COMPIOBBI EVALLINA CITTAMETROPOLITANA FI PROG. 22

1.757.500,00

0,00 1.757.500,00

0,00 1.757.500,00 0,00


121.000,00

44.000,00 0,00

44.000,00 0,00 165.000,00


0,00

225.000,00 0,00

225.000,00 0,00 225.000,00


0,00

120.000,00 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 9 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

120.000,00 0,00 120.000,00


0,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 15.000,00


0,00

225.000,00 0,00

225.000,00 0,00 225.000,00


0,00

37.500,00 0,00

37.500,00 0,00 37.500,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 10 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

495.000,00 0,00

495.000,00 0,00 495.000,00


0,00

112.500,00 0,00

112.500,00 0,00 112.500,00


452.500,00

110.000,00 0,00

110.000,00 0,00 562.500,00


0,00

192.000,00 0,00

192.000,00 0,00 192.000,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 11 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


126.100,00

52.400,00 0,00

52.400,00 0,00 178.500,00


322.500,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 622.500,00


0,00

112.500,00 0,00

112.500,00 0,00 112.500,00


0,00

750.000,00 0,00

750.000,00 0,00 750.000,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 12 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

315.000,00 0,00

315.000,00 0,00 315.000,00


83.250,00

55.500,00 0,00

55.500,00 0,00 138.750,00


675.000,00

450.000,00 0,00

450.000,00 0,00 1.125.000,00


0,00

225.000,00 0,00

225.000,00 0,00 225.000,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 13 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


210.000,00

220.000,00 0,00

220.000,00 0,00 430.000,00


0,00

165.000,00 0,00

165.000,00 0,00 165.000,00


270.000,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 570.000,00


97.597,56

195.195,13 0,00

195.195,13 0,00 292.792,69


PARTE I ENTRATA

Pagina 14 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


95.212,50

190.425,00 0,00

190.425,00 0,00 285.637,50


107.336,25

174.072,50 0,00

174.072,50 0,00 281.408,75


150.000,00

600.000,00 0,00

600.000,00 0,00 750.000,00


0,00

181.848,70 0,00

181.848,70 0,00 181.848,70


PARTE I ENTRATA

Pagina 15 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


131.500,00

335.000,00 0,00

335.000,00 0,00 466.500,00


0,00

525.000,00 0,00

525.000,00 0,00 525.000,00


0,00

1.612.500,00 0,00

1.612.500,00 0,00 1.612.500,00


0,00

75.000,00 0,00

75.000,00 0,00 75.000,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 16 di 67

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


1.526.520,00

1.507.012,53 0,00

1.507.012,53 0,00 3.033.532,53

0 9999999999999996 / 0 Fondo pluriennale vincolato perspese in conto capitale

23.965.284,53

19.342.126,38 0,00

19.342.126,38 0,00 43.307.410,91


PARTE I ENTRATA

Pagina 17 di 67

del 03/10/2018



VariazioniNegative


Titolo 1 100.787.178,30 2.093.334,52 826.822,50 102.053.690,32

Titolo 2 31.505.871,42 148.000,00 0,00 31.653.871,42

Titolo 3 17.700.032,81 163.272,49 83.244,65 17.780.060,65

Titolo 4 49.867.254,75 25.911.550,70 3.051.556,52 72.727.248,93

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 23.017.000,00 0,00 0,00 23.017.000,00

Totale Entrate 222.877.337,28 28.316.157,71 3.961.623,67 247.231.871,32


469.919,39 0,00 0,00 469.919,39


23.965.284,53 19.342.126,38 0,00 43.307.410,91


247.312.541,20 47.658.284,09 3.961.623,67 291.009.201,62


PARTE II SPESA

Pagina 18 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

20011 1100101001 515 / 0 FONDO DI RISERVA 1.320.282,22

13.027,84 333.310,06

13.027,84 333.310,06 1.000.000,00


22.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 27.000,00

01051 1030211999 6425 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERINCARICHI AFFERENTI DIREZ.AFFARI GENERALI E

90.000,00

0,00 45.000,00

0,00 45.000,00 45.000,00


29.000,00

0,00 15.065,77

0,00 15.065,77 13.934,23


704.691,53

250.000,00 0,00

250.000,00 0,00 954.691,53


7.733.218,76

4.797.742,71 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 19 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


7.733.218,76

4.797.742,71 0,00 12.530.961,47

01031 1010101002 7295 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-GESTIONE ECONOMICAFINANZIARIA

1.599.746,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 1.559.746,00

01111 1010101002 7299 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -ALTRI SERVIZI GENERALI -AVVOCATURA

174.996,00

19.000,00 0,00

19.000,00 0,00 193.996,00

07011 1010101002 7323 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO ETURISMO

428.167,00

9.000,00 15.000,00

9.000,00 15.000,00 422.167,00

09051 1010101002 7348 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-COMPETENZE OPERAIFORESTALI CAP. E 285 (PEREURO 200.000,00 ANNO 2017)

446.896,00

16.000,00 3.000,00

16.000,00 3.000,00 459.896,00

10051 1010101002 7353 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-VIABILITA' FIN. PER EURO150.000 DA CAP. E 187

3.051.397,85


PARTE II SPESA

Pagina 20 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


3.051.397,85

0,00 197.000,00

0,00 197.000,00 2.854.397,85

01061 1010101002 7359 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-UFFICIO TECNICO

151.011,00

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00 159.011,00

10021 1010101002 7367 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL 303.587,00

0,00 14.000,00

0,00 14.000,00 289.587,00

01011 1010101002 7385 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-ORGANI ISTITUZIONALI

110.812,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 115.812,00

01111 1020101001 7482 / 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE 34.267,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 19.267,00

01111 1010202004 7510 / 0 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATVI- PAGAMENTO DEI RUOLIINPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR333/90

2.986,46

17.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 21 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01111 1010202004 7510 / 0 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATVI- PAGAMENTO DEI RUOLIINPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR333/90

2.986,46

17.000,00 0,00 19.986,46


0,00

4.680.777,04 0,00

4.680.777,04 0,00 4.680.777,04


0,00

1.050.000,00 0,00

1.050.000,00 0,00 1.050.000,00


101.544,62

19.880,01 0,00

19.880,01 0,00 121.424,63

01081 1030209005 8290 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONI ATTREZZATURE(HARDWARE)

103.000,00

30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 133.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 22 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01011 1030215999 8539 / 0 ATTIVITA DICOMUNICAZIONE,GESTIONEFLORENCE TV, CONTENUTIMULTIMEDIALI-CONTRATTO DISERVIZIO CON FLORENCE

307.043,15

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 267.043,15

08011 1010101002 8826 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREEPROTETTE

162.261,00

38.000,00 0,00

38.000,00 0,00 200.261,00

10051 1020101001 16626 / 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE- VIABILITA

363.339,59

0,00 11.000,00

0,00 11.000,00 352.339,59

07011 1020101001 16726 / 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTETURISMO

31.063,00

1.700,00 0,00

1.700,00 0,00 32.763,00


1.127.283,00

2.059.937,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 23 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


1.127.283,00

2.059.937,00 0,00 3.187.220,00

01021 1010101002 17041 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-SEGRETERIA GENERALE

272.835,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 272.835,00

14011 1010101002 17142 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-DIREZIONE SVILUPPOECONOMICO

57.542,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 54.542,00

07011 1030202005 17313 / 0 SPESE PER RELAZIONIPUBBLICHE MOSTRE CONVEGNIPUBBLICITA D.L.78 PARCO

0,00

4.800,00 0,00

4.800,00 0,00 4.800,00

04022 2020305001 17390 / 0 SPESE PER ACCORDI QUADROPROG. ANTISISMICA FIN. AV. EC.

0,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 300.000,00

01011 1010101002 17484 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI -CAP. E 608

70.679,00


PARTE II SPESA

Pagina 24 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01011 1010101002 17484 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI -CAP. E 608

70.679,00

0,00 18.000,00

0,00 18.000,00 52.679,00

10051 1010101003 17486 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-STRAORDINARIO ART. 39 CCNL14/09/2000

47.000,00

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00 55.000,00

09051 1030213999 17566 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERPARCO MEDICEO DI PRATOLINO

55.000,00

0,00 7.500,00

0,00 7.500,00 47.500,00

04071 1010101002 17736 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-DIRITTO ALLO STUDIO E RETESCOLASTICA

0,00

221.000,00 0,00

221.000,00 0,00 221.000,00

01101 1010101002 17741 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-RISORSE UMANE

511.947,00

128.264,00 10.264,00

128.264,00 10.264,00 629.947,00

11011 1010101002 17742 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

358.847,00

119.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 25 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

11011 1010101002 17742 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

358.847,00

119.000,00 0,00 477.847,00

01021 1010201001 17746 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE- COMPETENZE17041

73.474,00

1.200,00 1.200,00

1.200,00 1.200,00 73.474,00

11011 1010201001 17747 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE- COMPETENZE17742- 18945 e 18858

155.720,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 154.720,00


0,00

59.000,00 0,00

59.000,00 0,00 59.000,00

01111 1010201001 17755 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE - COMPETENZE7299

46.803,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 51.803,00


115.840,00


PARTE II SPESA

Pagina 26 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


115.840,00

2.570,00 3.570,00

2.570,00 3.570,00 114.840,00

09051 1010201001 17765 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE - COMPETENZE7348- FONDI PROV.LI + RegEURO 50.000 CAP. E 285

193.949,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 203.949,00

10051 1010201001 17767 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE - COMPETENZE7353 e17486

1.228.245,00

0,00 47.000,00

0,00 47.000,00 1.181.245,00


43.393,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 45.393,00


82.447,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 79.447,00


PARTE II SPESA

Pagina 27 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


430.656,00

0,00 11.000,00

0,00 11.000,00 419.656,00


30.293,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 31.293,00


45.840,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 55.840,00


0,00

133.650,00 0,00

133.650,00 0,00 133.650,00

01051 1030209008 17822 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILI 767.000,00

450.000,00 6.691,70

450.000,00 6.691,70 1.210.308,30

04021 1030209008 17885 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILISCOLASTICI

2.000.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 28 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


2.000.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 2.100.000,00


200.000,00

136.750,00 0,00

136.750,00 0,00 336.750,00

10051 1100201001 17992 / 0 Fondo Pluriennale Vincolato spesecorrenti Viabilità

157.565,85

3.572,00 0,00

3.572,00 0,00 161.137,85

09021 1100201001 18044 / 0 Fondo Pluriennale Vincolato perSpese correnti - Ambiente

0,00

6.200,00 0,00

6.200,00 0,00 6.200,00

01021 1100201001 18059 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti personale

8.543,00

18.200,00 0,00

18.200,00 0,00 26.743,00

07011 1100201001 18061 / 0 Fondo pluriennale vincolato turismospese correnti

0,00

18.570,00 0,00

18.570,00 0,00 18.570,00


PARTE II SPESA

Pagina 29 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

19.059,32 0,00

19.059,32 0,00 19.059,32

09051 1100201001 18078 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti parchi naturali eforestazione

11.500,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 14.500,00

10021 1100201001 18149 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti traporto pubblico locale

10.353,00

14.385,00 0,00

14.385,00 0,00 24.738,00


0,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 300.000,00


0,00

100.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 30 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

100.000,00 0,00 100.000,00


0,00

123.000,00 0,00

123.000,00 0,00 123.000,00


0,00

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00 200.000,00


0,00

120.000,00 0,00

120.000,00 0,00 120.000,00


0,00

576.024,63 0,00

576.024,63 0,00 576.024,63


PARTE II SPESA

Pagina 31 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

120.000,00 0,00

120.000,00 0,00 120.000,00


0,00

194.734,48 0,00

194.734,48 0,00 194.734,48

01031 1100201001 18243 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti gestione economica efinanziaria

215.993,00

12.300,00 0,00

12.300,00 0,00 228.293,00

01081 1100201001 18247 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti statistica e sistemiinformativi

9.219,00

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 11.719,00

01101 1100201001 18248 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti risorse umane

12.120,00

12.764,00 0,00

12.764,00 0,00 24.884,00


PARTE II SPESA

Pagina 32 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04021 1100201001 18249 / 0 Fondo pluriennale vincolato spesecorrenti Altri ordini di istruzione

18.579,00

4.764,00 0,00

4.764,00 0,00 23.343,00


120.200,00

221.045,56 0,00

221.045,56 0,00 341.245,56


0,00

256.500,00 0,00

256.500,00 0,00 256.500,00


2.960.000,00

1.195.544,59 0,00

1.195.544,59 0,00 4.155.544,59

01111 1010201001 18345 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE COMPETENZECAP. 16505 CAP. E 665

1.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 33 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01111 1010201001 18345 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE COMPETENZECAP. 16505 CAP. E 665

1.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 2.000,00

01111 1020101001 18346 / 0 IRAP COMPETENZE CAP. 16505CAP. E 665

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00


0,00

213.541,35 0,00

213.541,35 0,00 213.541,35

09021 1010101002 18394 / 0 RETRIBUZIONI IN DENAROPOLIZIA MATERIA AMBIENTALE

286.054,00

15.000,00 5.000,00

15.000,00 5.000,00 296.054,00

09021 1010201001 18396 / 0 CONTRIBUTIA OBBLIGATORIPER IL PERSONALE CAP. 18394

80.661,00

4.200,00 1.200,00

4.200,00 1.200,00 83.661,00


60.000,00

51.088,12 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 34 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


60.000,00

51.088,12 0,00 111.088,12


0,00

236.274,16 0,00

236.274,16 0,00 236.274,16


0,00

706.833,31 0,00

706.833,31 0,00 706.833,31


1.069.804,11

2.650.681,03 0,00

2.650.681,03 0,00 3.720.485,14


0,00

50.506,59 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 35 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

50.506,59 0,00 50.506,59


0,00

303.260,37 0,00

303.260,37 0,00 303.260,37

01051 1010101002 18476 / 0 RETRIBUZIONI IN DENAROGESTIONE IMMOBILI EDILIZIA

171.433,00

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 178.433,00

01051 1010201001 18477 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE GESTIONEIMMOBILI CAP. 18476

46.606,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 48.606,00

10052 2020109013 18521 / 0 LAVORI CICLOPISTA DELL'ARNOTRATTO SIGNA-MONTELUPOLOTTO A (COMUNE DI SIGNA) EB (COMUNE DI CARMIGNANO)CAP. E 1889 ANNUALITA' 2015

715.379,00

0,00 330.218,18

0,00 330.218,18 385.160,82


PARTE II SPESA

Pagina 36 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10052 2020109013 18522 / 0 SPESE PROGETTO CICLOPISTAARNO TRATTO DA SIGNA AMONTELUPO LOTTO B (COMUNEDI CARMIGNANO) CAP. E 1889ANNUALITA' 2016

0,00

330.218,18 0,00

330.218,18 0,00 330.218,18


0,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 25.000,00


3.717.847,57

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00 3.917.847,57


20.000,00

0,00 8.500,00

0,00 8.500,00 11.500,00

10051 1030209004 18604 / 0 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE DI IMPIANTI EMACCHINARI (Q.P. CAP. E 343RIMBORSO R.T. DOCUP)

90.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 37 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


90.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 190.000,00

01111 1010101002 18706 / 0 FONDO RINNOVOCONTRATTUALE

228.117,00

0,00 228.117,00

0,00 228.117,00 0,00

01111 1010201001 18707 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORICOMPETENZE CAP. U 18706

69.987,00

0,00 69.987,00

0,00 69.987,00 0,00

01021 1090101001 18835 / 0 RIMBORSO PER SPESE DIPERSONALE - SEGRETERIAGENERALE

87.085,00

42.000,00 12.000,00

42.000,00 12.000,00 117.085,00


138.948,00

33.500,00 2.500,00

33.500,00 2.500,00 169.948,00


PARTE II SPESA

Pagina 38 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01081 1010101002 18837 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -STATISTICA E SISTEMIINFORMATIVI

626.654,00

0,00 64.000,00

0,00 64.000,00 562.654,00


169.449,00

0,00 17.000,00

0,00 17.000,00 152.449,00

05021 1010101002 18839 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -ATTIVITA' CULTURALI

427.435,00

0,00 52.000,00

0,00 52.000,00 375.435,00


115.666,00

0,00 14.000,00

0,00 14.000,00 101.666,00

04021 1010101002 18848 / 0 RETRIBUZIONI IN DENAROEDILIZIA SCOLASTICA

557.493,00

0,00 22.000,00

0,00 22.000,00 535.493,00

04021 1010201001 18849 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE - COMPETENZECAP. 18848

155.699,00


PARTE II SPESA

Pagina 39 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04021 1010201001 18849 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE - COMPETENZECAP. 18848

155.699,00

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 149.699,00

01041 1010101002 18854 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -UFFICIO ENTRATE

123.040,00

0,00 12.000,00

0,00 12.000,00 111.040,00

01041 1010201001 18855 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE COMPETENZE

33.104,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 30.104,00

05011 1010101002 18856 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO BENIDI INTERESSE STORICO

135.675,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 138.675,00

05011 1010201001 18857 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE COMPTENZE

38.068,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 39.068,00

11011 1010101003 18858 / 0 RETRIBUZIONI IN DENAROSTRAORDINARIO ART. 39

17.000,00

0,00 2.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 40 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

11011 1010101003 18858 / 0 RETRIBUZIONI IN DENAROSTRAORDINARIO ART. 39

17.000,00

0,00 2.000,00 15.000,00

01081 1020101001 18865 / 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTESTATISTICA E SISTEMIINFORMATIVI

49.682,68

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 46.682,68

01101 1020101001 18866 / 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTERISORSE UMANE

41.733,84

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 51.733,84

04071 1020101001 18868 / 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTEDIRITTO ALLO STUDIO

0,00

18.000,00 0,00

18.000,00 0,00 18.000,00

05021 1020101001 18870 / 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTEATTIVITA' CULTURALI EINTERVENTI DIVERSI NELSETTORE CULTURALE

34.875,45

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 30.875,45

08011 1020101001 18871 / 0 IRAP PESONALE DIPENDENTEURBANISTICA E ASSETTO DELTERRITORIO

13.793,00

3.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 41 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

08011 1020101001 18871 / 0 IRAP PESONALE DIPENDENTEURBANISTICA E ASSETTO DELTERRITORIO

13.793,00

3.000,00 0,00 16.793,00

01101 1010202001 18876 / 0 CONTRIBUTI SOCIALIFIGURATIVI - ANF 0110

36.500,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 39.500,00

04021 1010202001 18877 / 0 CONTRIBUTI SOCIALIFIGURATIVI - ANF 0401

6.500,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 11.500,00

01041 1020101001 18888 / 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTEUFFICIO ENTRATE

8.134,00

1.200,00 0,00

1.200,00 0,00 9.334,00


17.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 7.000,00

01011 1030216999 18891 / 0 SPESE PER PUBBLICITA'OBBLIGATORIA

2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 42 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10051 1030209008 18927 / 0 ACCORDO QUADROMANUTENZIONE ORDINARIA ERISANAMENTO RETE VIARIAC.M. (NO R.T.)

6.191.468,19

0,00 1.135.000,00

0,00 1.135.000,00 5.056.468,19

11011 1010101006 18945 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE- T.DETERMINATO

106.876,00

0,00 106.000,00

0,00 106.000,00 876,00


700.000,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 1.000.000,00


0,00

2.174.366,27 0,00

2.174.366,27 0,00 2.174.366,27


0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 15.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 43 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

1.156.428,19 0,00

1.156.428,19 0,00 1.156.428,19

04021 1030211999 19040 / 0 SPESE PER INCARICHI EDILIZIASCOLASTICA

30.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 40.000,00

04021 1030209008 19053 / 0 MANUTENZIONE IMMOBILISCOLASTICI ZONA A

866.750,00

0,00 66.750,00

0,00 66.750,00 800.000,00

01081 1030219001 19099 / 0 GESTIONE E MANUTENZIONEAPPLICATIVI (SOFTWARE)

336.310,44

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 351.310,44


0,00

1.163.934,14 0,00

1.163.934,14 0,00 1.163.934,14


PARTE II SPESA

Pagina 44 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01011 1030215999 19146 / 0 ATTIVITA DICOMUNICAZIONE,GESTIONEFLORENCE TV, CONTENUTIMULTIMEDIALI-CONTRATTO DISERVIZIO CON FLORENCEMULTIMEDIAART. 6 DL 78

60.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 100.000,00

01051 1030211999 19179 / 0 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI EDILIZIA

30.000,00

38.000,00 0,00

38.000,00 0,00 68.000,00


0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00


0,00

72.546,36 0,00

72.546,36 0,00 72.546,36

01011 1010201001 19207 / 0 CONTRIBUBTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTICOM CAP 17484- CAP. E 608

18.364,00

0,00 4.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 45 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01011 1010201001 19207 / 0 CONTRIBUBTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTICOM CAP 17484- CAP. E 608

18.364,00

0,00 4.000,00 14.364,00


841.606,53

408.833,66 13.729,66

408.833,66 13.729,66 1.236.710,53


944.100,00

168.071,91 30.326,86

168.071,91 30.326,86 1.081.845,05

01111 1010101006 19218 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -ALTRI SERVIZI GENERALI -AVVOCATURA T. DETERMINATO

28.313,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 29.313,00

10051 1010101006 19220 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO PERIL PERSONALE POLIZIA EVIABILITA' TEMPO

48.716,00

11.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 46 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10051 1010101006 19220 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO PERIL PERSONALE POLIZIA EVIABILITA' TEMPO

48.716,00

11.000,00 0,00 59.716,00

10051 1010201001 19221 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE POLIZIA EVIABILITA' TEMPODETERMINATO- COMPETENZE

14.714,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 17.714,00

10052 2020109012 19242 / 0 SPESE PER PASSERELLACICLABILE SULL'ARNO TRACOMPIOBBI E VALLINA - BANDODELLE PERIFERIE N. 22 - CAP. E1900/4

1.757.500,00

0,00 1.757.500,00

0,00 1.757.500,00 0,00


121.000,00

44.000,00 0,00

44.000,00 0,00 165.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 47 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

120.000,00 0,00

120.000,00 0,00 120.000,00


0,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 15.000,00


0,00

225.000,00 0,00

225.000,00 0,00 225.000,00


0,00

37.500,00 0,00

37.500,00 0,00 37.500,00


PARTE II SPESA

Pagina 48 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

495.000,00 0,00

495.000,00 0,00 495.000,00


0,00

112.500,00 0,00

112.500,00 0,00 112.500,00


452.500,00

110.000,00 0,00

110.000,00 0,00 562.500,00


0,00

192.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 49 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

192.000,00 0,00 192.000,00


0,00

112.500,00 0,00

112.500,00 0,00 112.500,00


30.000,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 55.000,00


126.100,00

52.400,00 0,00

52.400,00 0,00 178.500,00


PARTE II SPESA

Pagina 50 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


322.500,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 622.500,00


0,00

10.500,00 0,00

10.500,00 0,00 10.500,00


0,00

112.500,00 0,00

112.500,00 0,00 112.500,00


0,00

750.000,00 0,00

750.000,00 0,00 750.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 51 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

315.000,00 0,00

315.000,00 0,00 315.000,00


83.250,00

55.500,00 0,00

55.500,00 0,00 138.750,00


675.000,00

450.000,00 0,00

450.000,00 0,00 1.125.000,00


0,00


PARTE II SPESA

Pagina 52 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

225.000,00 0,00

225.000,00 0,00 225.000,00


210.000,00

220.000,00 0,00

220.000,00 0,00 430.000,00


0,00

165.000,00 0,00

165.000,00 0,00 165.000,00


270.000,00

300.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 53 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


270.000,00

300.000,00 0,00 570.000,00


97.597,56

195.195,13 0,00

195.195,13 0,00 292.792,69


95.212,50

190.425,00 0,00

190.425,00 0,00 285.637,50


147.936,25

174.072,50 0,00

174.072,50 0,00 322.008,75


PARTE II SPESA

Pagina 54 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


150.000,00

600.000,00 0,00

600.000,00 0,00 750.000,00


0,00

181.848,70 0,00

181.848,70 0,00 181.848,70


90.900,00

335.000,00 0,00

335.000,00 0,00 425.900,00


0,00

525.000,00 0,00

525.000,00 0,00 525.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 55 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

1.612.500,00 0,00

1.612.500,00 0,00 1.612.500,00


0,00

75.000,00 0,00

75.000,00 0,00 75.000,00


1.526.520,00

1.507.012,53 0,00

1.507.012,53 0,00 3.033.532,53


0,00

225.000,00 0,00

225.000,00 0,00 225.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 56 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

153.248,84 0,00

153.248,84 0,00 153.248,84


4.100.000,00

3.500.000,00 0,00

3.500.000,00 0,00 7.600.000,00

09051 1030209009 19358 / 0 LAVORI DI MANUTENZIONEORDINARIA AL PARCO MEDICEODI PRATOLINO

60.000,00

37.000,00 0,00

37.000,00 0,00 97.000,00


0,00

160.000,00 0,00

160.000,00 0,00 160.000,00

04021 1010101006 19402 / 0 COMPETENZE ART. 110 EDILIZIA 80.462,00

7.764,00 4.764,00

7.764,00 4.764,00 83.462,00

04021 1010201001 19403 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE COMPETENZECAP. 19402

23.202,00


PARTE II SPESA

Pagina 57 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04021 1010201001 19403 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE COMPETENZECAP. 19402

23.202,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 24.202,00

01021 1010101006 19404 / 0 COMPETENZE ART. 90 57.186,00

0,00 57.186,00

0,00 57.186,00 0,00

01021 1010201001 19405 / 0 CONTIRBUTI OBBLIGATORIPERSONALE COMPETENZE CAP.19404

15.527,00

0,00 15.527,00

0,00 15.527,00 0,00

01011 1010101002 19406 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI EMPOLESE CAP. E608/5

47.676,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 48.676,00

01011 1010201001 19407 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORICOMANDI EMPOLESECOMPETENZE CAP. 19406 CAP.E 608/5

12.883,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 13.883,00


0,00


PARTE II SPESA

Pagina 58 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 300.000,00


0,00

241.331,29 0,00

241.331,29 0,00 241.331,29


0,00

226.872,84 0,00

226.872,84 0,00 226.872,84

01031 1030299005 19481 / 0 SPESE PER ORGANISMOINDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

33.634,00

200,00 0,00

200,00 0,00 33.834,00


0,00

556.253,70 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 59 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

556.253,70 0,00 556.253,70


0,00

292.412,47 0,00

292.412,47 0,00 292.412,47


0,00

110.240,21 0,00

110.240,21 0,00 110.240,21


0,00

470.000,00 0,00

470.000,00 0,00 470.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 60 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

1.267.998,82 0,00

1.267.998,82 0,00 1.267.998,82


0,00

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00 70.000,00

04022 2020109003 19522 / 0 SPESE PER PROGETTAZIONEESTERNA AULE DEL POLOSCIENTIFICO DI SESTOFIORENTINO (AGNOLETTI) FIN.AV. EC.

0,00

205.528,00 0,00

205.528,00 0,00 205.528,00


12.084,33

3.076,87 0,00

3.076,87 0,00 15.161,20


8.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 61 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


8.000,00

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 10.500,00


800.000,00

0,00 55.000,00

0,00 55.000,00 745.000,00

01031 1030217002 19567 / 0 SPESE PER COMMISSIONIBANCARIE A CARICO CITTA'METROPOLITANA

1.500,00

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 5.000,00


60.000,00

103,32 0,00

103,32 0,00 60.103,32


4.600,00

0,00 1.300,00

0,00 1.300,00 3.300,00


PARTE II SPESA

Pagina 62 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


30.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00 0,00


2.300,00

0,00 2.300,00

0,00 2.300,00 0,00


110.000,00

132.865,21 0,00

132.865,21 0,00 242.865,21


7.700,00

5.500,00 0,00

5.500,00 0,00 13.200,00


60.000,00

0,00 31.189,64


PARTE II SPESA

Pagina 63 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


60.000,00

0,00 31.189,64 28.810,36


4.600,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 1.600,00

04022 2020109003 19613 / 0 SPESE PER ADEGUAMENTOSISMICO LICEO ALBERTI VIASAN GALLO CAP. E 1790/1

750.000,00

0,00 750.000,00

0,00 750.000,00 0,00

01031 1030299003 19630 / 0 QUOTA ASSOCIATIVA ALLASCUOLA DI SCIENZE AZIENDALIE TECNOLOGIE INDUSTRIALI -SSATI -

20.000,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 45.000,00

01031 1030299003 19631 / 0 QUOTA ASSOCIATIVA ALLASCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI

25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 64 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

10051 1030216999 19639 / 0 SPESE PER SERVIZIESTERNALIZZAZIONE GAREVIABILITA'

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

04021 1030216999 19640 / 0 SPESE PER SERVIZIESTERNALIZZAZIONE GAREEDILIZIA SCOLASTICA

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00


0,00

15.065,77 0,00

15.065,77 0,00 15.065,77


0,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00

04022 2020109003 19663 / 0 SPESE PER LAVORI CELLINI -TORNABUONI (AQ. PROG.LOTTO 2 ) CAP. E 1825/1

0,00

382.085,84 0,00

382.085,84 0,00 382.085,84

04022 2020109003 19665 / 0 SPESE PER LAVORI VASARI(AQ. PROG. LOTTO 1 ) CAP. E

0,00


PARTE II SPESA

Pagina 65 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

04022 2020109003 19665 / 0 SPESE PER LAVORI VASARI(AQ. PROG. LOTTO 1 ) CAP. E

0,00

328.400,00 0,00

328.400,00 0,00 328.400,00

04022 2020109003 19666 / 0 SPESE PER LAVORI ENRIQUES(AQ. PROG. LOTTO 3 ) CAP. E1825/4

0,00

529.160,00 0,00

529.160,00 0,00 529.160,00

04022 2020109003 19668 / 0 SPESE PER LAVORI LICEOSCIENTIFICO VASARI (AQ.PROG. LOTTO 1 ) CAP. E 1825/6

0,00

124.480,00 0,00

124.480,00 0,00 124.480,00

04022 2020109003 19669 / 0 SPESE PER LAVORI ISA SESTOE MONTEMURLO CAP. E 1825/7

0,00

781.401,54 0,00

781.401,54 0,00 781.401,54

01051 1030215999 19670 / 0 FLORENCE MULTIMEDIARIPRESE VIDEO ECOMUNICAZIONEISTITUZIONALE SANT'ORSOLA

0,00

6.691,70 0,00

6.691,70 0,00 6.691,70


0,00


PARTE II SPESA

Pagina 66 di 67

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

5.500,00 0,00

5.500,00 0,00 5.500,00


0,00

80.000,00 0,00

80.000,00 0,00 80.000,00

04022 2020305001 19679 / 0 SPESE PER INCARICHI PERPROGETTAZIONE PERADEGUAMENTO ANTINCENDIOEDIFICI SCOLASTICI FIN. AV. EC.

0,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 300.000,00

04022 2020305001 19681 / 0 INCARICO DI PROGETTAZIONESCUOLA VIA FABIANI EMPOLIFIN. AV. EC.

0,00

193.277,19 0,00

193.277,19 0,00 193.277,19


PARTE II SPESA

Pagina 67 di 67

del 03/10/2018



VariazioniNegative


Titolo 1 149.410.251,92 3.261.656,84 2.925.922,17 149.745.986,59

Titolo 2 74.885.289,28 46.242.700,45 2.881.774,70 118.246.215,03

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 23.017.000,00 0,00 0,00 23.017.000,00

Totale Spese 247.312.541,20 49.504.357,29 5.807.696,87 291.009.201,62


247.312.541,20 49.504.357,29 5.807.696,87 291.009.201,62


PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 17

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


43.512.867,71

826.822,50 0,00

826.822,50 0,00 44.339.690,21

101011 1010139001 12 / 0 IMPOSTA SULLEASSICURAZIONI RC AUTORISCOSSA IN VIA ORDINARIA EATTRAVERSO ALTRE FORME

48.747.690,59

0,00 826.822,50

0,00 826.822,50 47.920.868,09


79.193,66

78.827,06 0,00

78.827,06 0,00 158.020,72


681.528,52

67.728,30 0,00

67.728,30 0,00 749.256,82


144.360,82

1.736,95 0,00


PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 17

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


144.360,82

1.736,95 0,00 146.097,77


564.440,00

85.500,00 0,00

85.500,00 0,00 649.940,00

402004 4020102001 1790 / 1 TRASFERIMENTO DA R.T. PERADEGUAMENTO SISMICO LIECOALBERTI CAP. U 19613

195.335,61

0,00 195.335,61

0,00 195.335,61 0,00

402004 4020102001 1825 / 1 TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER CELLINI - TORNABUONICAP. U 19663

0,00

1.528.343,36 0,00

1.528.343,36 0,00 1.528.343,36


0,00

1.531.229,86 0,00

1.531.229,86 0,00 1.531.229,86


PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 17

del 03/10/2018

TitoloTipologia

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

566.228,09 0,00

566.228,09 0,00 566.228,09

402004 4020101003 1900 / 4 TRASF.PRESIDENZACONS.MINISTRI PERPASSERELLA CICLABILESULL'ARNO TRA COMPIOBBI EVALLINA CITTAMETROPOLITANA FI PROG. 22

0,00

1.757.500,00 0,00

1.757.500,00 0,00 1.757.500,00

0 9999999999999997 / 0 Fondo pluriennale vincolato perspese correnti

482.780,85

96.255,00 0,00

96.255,00 0,00 579.035,85


PARTE I ENTRATA

Pagina 4 di 17

del 03/10/2018



VariazioniNegative


Titolo 1 100.476.558,30 826.822,50 826.822,50 100.476.558,30

Titolo 2 30.213.371,42 0,00 0,00 30.213.371,42

Titolo 3 17.602.426,73 233.792,31 0,00 17.836.219,04

Titolo 4 30.562.477,09 5.383.301,31 195.335,61 35.750.442,79

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 23.017.000,00 0,00 0,00 23.017.000,00

Totale Entrate 201.871.833,54 6.443.916,12 1.022.158,11 207.293.591,55


482.780,85 96.255,00 0,00 579.035,85


3.683,00 0,00 0,00 3.683,00


202.358.297,39 6.540.171,12 1.022.158,11 207.876.310,40


PARTE II SPESA

Pagina 5 di 17

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

20011 1100101001 515 / 0 FONDO DI RISERVA 2.035.101,85

148.292,31 63.000,00

148.292,31 63.000,00 2.120.394,16


22.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 27.000,00

01051 1030211999 6425 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERINCARICHI AFFERENTI DIREZ.AFFARI GENERALI E

90.000,00

0,00 45.000,00

0,00 45.000,00 45.000,00


29.000,00

0,00 15.065,77

0,00 15.065,77 13.934,23


704.691,53

250.000,00 0,00

250.000,00 0,00 954.691,53


1.636.746,00

10.000,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 6 di 17

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


1.636.746,00

10.000,00 0,00 1.646.746,00

07011 1010101002 7323 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO ETURISMO

428.167,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 443.167,00

09051 1010101002 7348 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-COMPETENZE OPERAIFORESTALI CAP. E 285 (PEREURO 200.000,00 ANNO 2017)

446.896,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 449.896,00


3.051.397,85

2.727,00 0,00

2.727,00 0,00 3.054.124,85

10021 1010101002 7367 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL 303.587,00

11.685,00 0,00

11.685,00 0,00 315.272,00


PARTE II SPESA

Pagina 7 di 17

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01011 1030215999 8539 / 0 ATTIVITA DICOMUNICAZIONE,GESTIONEFLORENCE TV, CONTENUTIMULTIMEDIALI-CONTRATTO DISERVIZIO CON FLORENCE

307.043,15

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 267.043,15

01021 1010101002 17041 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-SEGRETERIA GENERALE

272.835,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 277.835,00

07011 1030202005 17313 / 0 SPESE PER RELAZIONIPUBBLICHE MOSTRE CONVEGNIPUBBLICITA D.L.78 PARCO

0,00

4.800,00 0,00

4.800,00 0,00 4.800,00

09051 1030213999 17566 / 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERPARCO MEDICEO DI PRATOLINO

55.000,00

0,00 7.500,00

0,00 7.500,00 47.500,00

01101 1010101002 17741 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO-RISORSE UMANE

511.947,00

10.264,00 0,00

10.264,00 0,00 522.211,00


PARTE II SPESA

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del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


73.474,00

1.200,00 0,00

1.200,00 0,00 74.674,00


115.840,00

3.570,00 0,00

3.570,00 0,00 119.410,00

10051 1010201001 17767 / 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERIL PERSONALE - COMPETENZE7353 e17486

1.223.245,00

845,00 0,00

845,00 0,00 1.224.090,00


82.447,00

2.700,00 0,00

2.700,00 0,00 85.147,00


440.168,00

2.300,00 0,00

2.300,00 0,00 442.468,00



PARTE II SPESA

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del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


450.000,00 0,00

450.000,00 0,00 1.217.000,00


2.000.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 2.100.000,00


200.000,00

136.750,00 0,00

136.750,00 0,00 336.750,00

09021 1010101002 18394 / 0 RETRIBUZIONI IN DENAROPOLIZIA MATERIA AMBIENTALE

286.054,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 291.054,00

09021 1010201001 18396 / 0 CONTRIBUTIA OBBLIGATORIPER IL PERSONALE CAP. 18394

80.661,00

1.200,00 0,00

1.200,00 0,00 81.861,00


20.000,00

0,00 8.500,00

0,00 8.500,00 11.500,00


PARTE II SPESA

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del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


90.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 190.000,00

01021 1090101001 18835 / 0 RIMBORSO PER SPESE DIPERSONALE - SEGRETERIAGENERALE

87.085,00

12.000,00 0,00

12.000,00 0,00 99.085,00


138.948,00

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 141.448,00

01081 1010101002 18837 / 0 RETRIBUZIONI IN DENARO -STATISTICA E SISTEMIINFORMATIVI

626.654,00

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 629.154,00


17.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 7.000,00


PARTE II SPESA

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del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018

01011 1030216999 18891 / 0 SPESE PER PUBBLICITA'OBBLIGATORIA

2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 0,00

10051 1030209008 18927 / 0 ACCORDO QUADROMANUTENZIONE ORDINARIA ERISANAMENTO RETE VIARIAC.M. (NO R.T.)

6.191.468,19

0,00 1.135.000,00

0,00 1.135.000,00 5.056.468,19


700.000,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 1.000.000,00


0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 15.000,00

04021 1030211999 19040 / 0 SPESE PER INCARICHI EDILIZIASCOLASTICA

30.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 40.000,00


866.750,00

0,00 66.750,00


PARTE II SPESA

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del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


866.750,00

0,00 66.750,00 800.000,00

01011 1030215999 19146 / 0 ATTIVITA DICOMUNICAZIONE,GESTIONEFLORENCE TV, CONTENUTIMULTIMEDIALI-CONTRATTO DISERVIZIO CON FLORENCEMULTIMEDIAART. 6 DL 78

60.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 100.000,00

01051 1030211999 19179 / 0 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI EDILIZIA

30.000,00

38.000,00 0,00

38.000,00 0,00 68.000,00


0,00

1.531.229,86 0,00

1.531.229,86 0,00 1.531.229,86


0,00


PARTE II SPESA

Pagina 13 di 17

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


0,00

566.228,09 0,00

566.228,09 0,00 566.228,09

10052 2020109012 19242 / 0 SPESE PER PASSERELLACICLABILE SULL'ARNO TRACOMPIOBBI E VALLINA - BANDODELLE PERIFERIE N. 22 - CAP. E1900/4

0,00

1.757.500,00 0,00

1.757.500,00 0,00 1.757.500,00

09051 1030209009 19358 / 0 LAVORI DI MANUTENZIONEORDINARIA AL PARCO MEDICEODI PRATOLINO

60.000,00

37.000,00 0,00

37.000,00 0,00 97.000,00

04021 1010101006 19402 / 0 COMPETENZE ART. 110 EDILIZIA 80.462,00

4.764,00 0,00

4.764,00 0,00 85.226,00

01031 1030299005 19481 / 0 SPESE PER ORGANISMOINDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

33.634,00

200,00 0,00

200,00 0,00 33.834,00


PARTE II SPESA

Pagina 14 di 17

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


8.000,00

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 10.500,00


800.000,00

0,00 55.000,00

0,00 55.000,00 745.000,00

01031 1030217002 19567 / 0 SPESE PER COMMISSIONIBANCARIE A CARICO CITTA'METROPOLITANA

1.500,00

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 5.000,00


15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00


7.500,00

0,00 7.500,00

0,00 7.500,00 0,00


PARTE II SPESA

Pagina 15 di 17

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 0,00


7.500,00

0,00 7.500,00

0,00 7.500,00 0,00

04022 2020109003 19613 / 0 SPESE PER ADEGUAMENTOSISMICO LICEO ALBERTI VIASAN GALLO CAP. E 1790/1

195.335,61

0,00 195.335,61

0,00 195.335,61 0,00

01031 1030299003 19630 / 0 QUOTA ASSOCIATIVA ALLASCUOLA DI SCIENZE AZIENDALIE TECNOLOGIE INDUSTRIALI -SSATI -

20.000,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 45.000,00


25.000,00

0,00 25.000,00


PARTE II SPESA

Pagina 16 di 17

del 03/10/2018

MissioneProgramma

Titolo

Cod. PianoConti


InizialeDelibera

VariazioniPositive

VariazioniNegative


VAR - 8 / 2018


25.000,00

0,00 25.000,00 0,00


0,00

15.065,77 0,00

15.065,77 0,00 15.065,77


0,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00

04022 2020109003 19663 / 0 SPESE PER LAVORI CELLINI -TORNABUONI (AQ. PROG.LOTTO 2 ) CAP. E 1825/1

0,00

1.528.343,36 0,00

1.528.343,36 0,00 1.528.343,36


0,00

5.500,00 0,00

5.500,00 0,00 5.500,00


0,00

80.000,00 0,00

80.000,00 0,00 80.000,00


PARTE II SPESA

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del 03/10/2018



VariazioniNegative


Titolo 1 147.922.387,30 1.857.863,08 1.527.815,77 148.252.434,61

Titolo 2 31.418.910,09 5.383.301,31 195.335,61 36.606.875,79

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 23.017.000,00 0,00 0,00 23.017.000,00

Totale Spese 202.358.297,39 7.241.164,39 1.723.151,38 207.876.310,40


202.358.297,39 7.241.164,39 1.723.151,38 207.876.310,40

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