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Enero a Diciembre 2019

CONTENIDO

Información Contable •Estado de Actividades

Estado de Situación FinancieraEstado de Variación de la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación FinancieraEstado de Flujos de Efectivo

Informe Sobre Pasivos ContingentesNotas a los Estados Financieros

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos ContablesConciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Estado Analítico del ActivoEstado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Información Presupuestaria •Estado Analítico de Ingresos

Rubro de IngresoFuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto

Clasificación por Tipo de GastoClasificación Administrativa

Clasificación FuncionalClasificación por Fuente de Financiamiento

Ubicación Geográfica

Información de Deuda •Endeudamiento Neto

Intereses de la Deuda

Información Programática •Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal •

Pág.: 1

SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS DE GESTIÓNIMPUESTOS 0.00 0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00DERECHOS 0.00 0.00PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 953.66 0.00APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 953.66 0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASPARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,968,086.79 800,000.00

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

18,968,086.79 800,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSINGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 0.00 0.00DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES 0.00 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 0.00

TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 18,969,040.45 800,000.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES 14,284,957.82 286,224.82MATERIALES Y SUMINISTROS 831,569.00 230,765.07SERVICIOS GENERALES 511,367.82 545,843.83

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15,627,894.64 1,062,833.72

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 02/03/2020 11:35:27 a. m. Pág.: 2



2019


2018

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00AYUDAS SOCIALES 262,230.52 0.00PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. 0.00 0.00TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00DONATIVOS 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 262,230.52 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESPARTICIPACIONES 0.00 0.00APORTACIONES 0.00 0.00CONVENIOS 0.00 0.00

TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAINTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00COSTO POR CEBERTURAS 0.00 0.00APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIASESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 0.00 0.00PROVISIONES 0.00 0.00DISMINUCION DE INVENTARIOS 0.00 0.00AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 0.00 0.00AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00 0.00OTROS GASTOS 0.00 0.00

TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00

INVERSION PUBLICAINVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 0.00 0.00


Fecha: 02/03/2020 11:35:27 a. m. Pág.: 3



2019


2018

TOTAL INVERSION PUBLICA 0.00 0.00

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 15,890,125.16 1,062,833.72

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 3,078,915.29 -262,833.72

C.P. LORENA LETICIA NOVELA GALVEZ

DIRECTORA GENERAL

C.P. MA. DEL CARMEN MORENO GUTIERREZ

COORDINADORA DE LA UNIDAD CONTABLE


Fecha: 02/03/2020 11:35:27 a. m. Pág.: 4


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2018 2019 2018

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,595,357.81 -949,868.09 CUENTAS POR PAGAR A

CORTO PLAZO-358,394.72 -687,034.37

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

64,678.15 0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

200.00 0.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

0.00 0.00

INVENTARIOS 0.00 0.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

0.00 0.00

ALMACENES 0.00 0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

0.00 0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

0.00 0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

0.00 0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

2,660,235.96 -949,868.09 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

0.00 0.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

-358,394.72 -687,034.37

ACTIVO NO CIRCULANTEINVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

0.00 0.00 PASIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

0.00 0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00 0.00

BIENES MUEBLES 60,284.61 0.00 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

0.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

0.00 0.00

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

0.00 0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO

0.00 0.00


Fecha: 02/03/2020 11:35:29 a. m. Pág.: 5



2019


2018 2019 2018PLAZO

ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

0.00 0.00 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

0.00 0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

0.00 0.00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

60,284.61 0.00 TOTAL PASIVO -358,394.72 -687,034.37

TOTAL ACTIVO 2,720,520.57 -949,868.09 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDOAPORTACIONES 0.00 0.00DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

0.00 0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

0.00 0.00

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADORESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

3,078,915.29 -262,833.72

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00 0.00

REVALÚOS 0.00 0.00RESERVAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00 0.00

TOTAL HACIENDA 3,078,915.29 -262,833.72"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 02/03/2020 11:35:29 a. m. Pág.: 6



2019


2018 2019 2018

PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

0.00 0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

0.00 0.00

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

0.00 0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

3,078,915.29 -262,833.72

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

2,720,520.57 -949,868.09


DIRECTORA GENERAL




Fecha: 02/03/2020 11:35:29 a. m. Pág.: 7


ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio

Contribuido


Gen. Ejer.


Gen. Ejer. Ant.

TotalExceso o Insuficiencia en la

Actualización de la

Concepto


Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00Donaciones de Capital 0.00 0.00Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 0.00 0.00 0.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro) 0.00 0.00Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00Revalúos 0.00 0.00Reservas 0.00 0.00Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018

0.00 0.00

Resultados por Posición Monetaria 0.00 0.00Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019

0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00Donaciones de Capital 0.00 0.00Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019

0.00 3,078,915.29 3,078,915.29

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,078,915.29 3,078,915.29Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00Revalúos 0.00 0.00Reservas 0.00 0.00Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00


Fecha: 02/03/2020 11:35:30 a. m. Pág.: 8


ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA


Contribuido


Gen. Ejer.


Gen. Ejer. Ant.

TotalExceso o Insuficiencia en la

Actualización de la

Concepto


Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019

0.00 0.00

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019 0.00 0.00 3,078,915.29 0.00 3,078,915.29


DIRECTORA GENERAL




Fecha: 02/03/2020 11:35:30 a. m. Pág.: 9


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Origen

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Aplicación

ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES 0.00 2,595,357.81DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 64,678.15DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 200.00INVENTARIOS 0.00 0.00ALMACENES 0.00 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 0.00 2,660,235.96

ACTIVO NO CIRCULANTEINVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00BIENES MUEBLES 0.00 60,284.61ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 0.00 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 60,284.61

TOTAL ACTIVO 0.00 2,720,520.57

PASIVOPASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 358,394.72DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00 0.00TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00


Fecha: 02/03/2020 11:35:31 a. m. Pág.: 10



Origen


Aplicación

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0.00 358,394.72

PASIVO NO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00 0.00PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 0.00 0.00

TOTAL PASIVO 0.00 358,394.72

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDOAPORTACIONES 0.00 0.00DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 0.00

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADORESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 3,078,915.29 0.00RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00REVALÚOS 0.00 0.00RESERVAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 3,078,915.29 0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00 0.00

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 0.00 0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 3,078,915.29 0.00


Fecha: 02/03/2020 11:35:31 a. m. Pág.: 11



Origen


Aplicación

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 3,078,915.29 358,394.72


DIRECTORA GENERAL




Fecha: 02/03/2020 11:35:31 a. m. Pág.: 12


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto 2019 2018


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN 18,969,040.45 800,000.00IMPUESTOS 0.00 0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00DERECHOS 0.00 0.00PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 953.66 0.00APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,968,086.79 800,000.00OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN 0.00 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 0.00

APLICACION 15,890,125.16 1,062,833.72SERVICIOS PERSONALES 14,284,957.82 286,224.82MATERIALES Y SUMINISTROS 831,569.00 230,765.07SERVICIOS GENERALES 511,367.82 545,843.83TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00AYUDAS SOCIALES 262,230.52 0.00PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. 0.00 0.00TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00DONATIVOS 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00PARTICIPACIONES 0.00 0.00APORTACIONES 0.00 0.00CONVENIOS 0.00 0.00OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 0.00 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 3,078,915.29 -262,833.72


Fecha: 02/03/2020 11:35:33 a. m. Pág.: 13



Concepto 2019 2018


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00

BIENES MUEBLES 0.00 0.00

OTROS ORIGENES DE INVERSION 0.00 0.00

APLICACION 60,284.61 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00

BIENES MUEBLES 60,284.61 0.00

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 0.00 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -60,284.61 0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN 13,755,459.25 2,916.00

ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00

- INTERNO 0.00 0.00

- EXTERNO 0.00 0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO 13,755,459.25 2,916.00

APLICACION 14,178,732.12 689,950.37 SERVICIOS DE LA DEUDA 0.00 0.00

- INTERNO 0.00 0.00

- EXTERNO 0.00 0.00


Fecha: 02/03/2020 11:35:33 a. m. Pág.: 14



Concepto 2019 2018


OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO 14,178,732.12 689,950.37

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -423,272.87 -687,034.37

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,595,357.81 -949,868.09

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 0.00 0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,595,357.81 -949,868.09


DIRECTORA GENERAL




Fecha: 02/03/2020 11:35:33 a. m. Pág.: 15


CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES

ImporteClave Descripción Total


INGRESOS PRESUPUESTARIOS1 18,969,040.45

MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS2 0.00

Incremento por variación de inventarios 0.00 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00 Otros ingresos y beneficios varios 0.00 Otros ingresos contables no presupuestarios 0.00

MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES3 0.00

Productos de capital 0.00 Aprovechamientos capital 0.00 Ingresos derivados de financiamientos 0.00 Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00

INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)4 18,969,040.45


Fecha: 02/03/2020 11:35:34 a. m. Pág.: 16


CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

ImporteClave Descripción Total


TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)1 16,550,458.84

MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES2 660,333.68

Mobiliario y equipo de administración 60,284.61 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 Vehículos y equipo de transporte 0.00 Equipo de defensa y seguridad 0.00 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 Activos biológicos 0.00 Bienes inmuebles 0.00 Activos intangibles 0.00 Obra pública en bienes propios 0.00 Acciones y participaciones de capital 0.00 Compra de títulos y valores 0.00 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00 Amortización de la deuda pública 0.00 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 600,049.07 Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00

MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES3 0.00

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

0.00

Provisiones 0.00 Disminución de inventarios 0.00 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

0.00

Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00 Otros Gastos 0.00 Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.00

TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)4 15,890,125.16


Fecha: 02/03/2020 11:35:34 a. m. Pág.: 17


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Saldo Inicial Abonos del PeriodoCargos del Periodo Variación del Periodo

Saldo FinalConcepto


ACTIVOACTIVO CIRCULANTE 0.00 27,753,327.30 25,093,091.34 2,660,235.96 2,660,235.96EFECTIVO Y EQUIVALENTES 0.00 27,668,450.81 25,073,093.00 2,595,357.81 2,595,357.81DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 84,676.49 19,998.34 64,678.15 64,678.15DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ALMACENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 60,284.61 0.00 60,284.61 60,284.61INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES 0.00 60,284.61 0.00 60,284.61 60,284.61ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: 0.00 27,813,611.91 25,093,091.34 2,720,520.57 2,720,520.57


DIRECTORA GENERAL




Fecha: 02/03/2020 11:35:35 a. m. Pág.: 18

SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZSistema Integral de Contabilidad GubernamentalESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Moneda de Contratación

Denominación de las Deudas Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo


DEUDA PUBLICA

Corto PlazoDeuda InternaInstituciones de Crédito 0.00 0.00Títulos y Valores 0.00 0.00Arrendamientos Financieros 0.00 0.00

Deuda ExternaOrganismos Financieros Internacionales 0.00 0.00Deuda Bilateral 0.00 0.00Títulos y Valores 0.00 0.00Arrendamientos Financieros 0.00 0.00

Subtotal Corto Plazo 0.00 0.00

Largo PlazoDeuda InternaInstituciones de Crédito 0.00 0.00Títulos y Valores 0.00 0.00Arrendamientos Financieros 0.00 0.00

Deuda ExternaOrganismos Financieros Internacionales 0.00 0.00Deuda Bilateral 0.00 0.00Títulos y Valores 0.00 0.00Arrendamientos Financieros 0.00 0.00

Subtotal Largo Plazo 0.00 0.00

Otros Pasivos 0.00 -358,394.72

Total Deuda y Otros Pasivos 0.00 -358,394.72


Fecha: 02/03/2020 11:35:36 a. m. Pág.: 19

SISTEMA DIF VILLA DE ALVAREZSistema Integral de Contabilidad GubernamentalESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Moneda de Contratación

Denominación de las Deudas Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo


Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


DIRECTORA GENERAL




Fecha: 02/03/2020 11:35:36 a. m. Pág.: 20

Pág.: 21

Pág.: 22


ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Est Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic Dif Ene-DicRec Ene-DicAnálisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo


IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0031

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0041IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051IMPUESTOS ECOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0071OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0081IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0091

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0032OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0042ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0052CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0093

DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034OTROS DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0044ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0054DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0094

PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 953.66 953.66 953.6605PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 953.66 953.66 953.6615


Fecha: 02/03/2020 11:35:42 a. m. Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia Pág.: 23




Rubro-Tipo


PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0095

APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0006APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0026APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0096

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 -200,000.0007INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIEMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0037

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0047

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0057

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0067

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0077

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 -100,000.0087

OTROS INGRESOS 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 -100,000.0097PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0038INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0048






Rubro-Tipo


FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0058TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,968,087.00 0.00 18,968,087.00 18,968,086.79 18,968,086.79 -0.2109TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0029SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 18,968,087.00 0.00 18,968,087.00 18,968,086.79 18,968,086.79 -0.2139AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0049PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0059TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0069TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0079

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00110ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210FINANCIAMIENTO INTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00310

TOTAL: 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 18,969,040.45 18,969,040.45 -199,046.55

Ingresos excedentes: -199,046.55





Est Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic Dif Ene-DicRec Ene-DicAnálisis por: Fuente de Financiamiento

Rubro-Tipo


INGRESOS DEL GOBIERNO

IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0031IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0041IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051IMPUESTOS ECOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0071OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0081IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0091

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0032OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0042ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0052CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0093

DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034OTROS DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0044ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0054DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0094






Rubro-Tipo


PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 953.66 953.66 953.6605PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 953.66 953.66 953.6615PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0095

APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0006APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0026APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0096

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIEMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0037

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0047

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0057

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0067

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0077

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0038INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0048FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0058TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0029






Rubro-Tipo


AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0049PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0059TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0069TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0079

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00010ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00110ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210FINANCIAMIENTO INTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00310

0.00 0.00 0.00 953.66 953.66 953.66SUBTOTAL:

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 -200,000.0007INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 -100,000.0087

OTROS INGRESOS 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 -100,000.0097TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,968,087.00 0.00 18,968,087.00 18,968,086.79 18,968,086.79 -0.2109SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 18,968,087.00 0.00 18,968,087.00 18,968,086.79 18,968,086.79 -0.2139

19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 18,968,086.79 18,968,086.79 -200,000.21SUBTOTAL:

TOTAL: 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 18,969,040.45 18,969,040.45 -199,046.55

Ingresos excedentes: -199,046.55



Pág.: 29


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic SEje Ene-DicPag Ene-DicAnálisis por: Objeto del Gasto

Cap-Con


SERVICIOS PERSONALES 15,683,102.77 0.00 15,683,102.77 14,284,957.82 14,264,177.06 1,398,144.9501REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 8,259,811.32 984,104.70 9,243,916.02 9,243,916.02 9,243,916.02 0.0011REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 618,988.87 -155,603.90 463,384.97 464,033.62 450,633.62 -648.6521REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 995,363.38 175,959.49 1,171,322.87 902,176.76 902,176.76 269,146.1131SEGURIDAD SOCIAL 903,145.44 -326,567.55 576,577.89 538,934.10 538,934.10 37,643.7941OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 4,905,793.76 -677,892.74 4,227,901.02 3,135,897.32 3,128,516.56 1,092,003.7051PREVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0071MATERIALES Y SUMINISTROS 1,153,960.20 -94,777.79 1,059,182.41 831,569.00 761,903.34 227,613.4102MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

116,100.00 0.00 116,100.00 93,624.76 88,598.94 22,475.2412

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 523,330.20 -157,862.46 365,467.74 166,296.45 158,414.14 199,171.2922MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0032

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0042PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 9,000.00 3,555.55 12,555.55 12,555.55 12,555.55 0.0052COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 364,500.00 0.00 364,500.00 363,165.99 313,165.99 1,334.0162VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

46,350.00 27,680.03 74,030.03 73,674.53 73,674.53 355.5072

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0082HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 94,680.00 31,849.09 126,529.09 122,251.72 115,494.19 4,277.3792SERVICIOS GENERALES 1,280,434.35 -36,729.78 1,243,704.57 511,367.82 486,720.82 732,336.7503SERVICIOS BASICOS 97,920.03 13,783.66 111,703.69 108,572.06 99,759.06 3,131.6313SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 137,808.00 -6,944.00 130,864.00 128,238.00 115,478.00 2,626.0023SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 41,940.00 0.00 41,940.00 22,719.36 22,719.36 19,220.6443SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

62,370.00 28,107.00 90,477.00 71,473.00 68,399.00 19,004.0053

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0063SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0073SERVICIOS OFICIALES 555,300.00 -71,676.44 483,623.56 180,365.40 180,365.40 303,258.1683OTROS SERVICIOS GENERALES 385,096.32 0.00 385,096.32 0.00 0.00 385,096.3293TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

623,800.00 -119,335.82 504,464.18 262,230.52 235,542.51 242,233.6604

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024


Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub EjercicioFecha: 02/03/2020 11:35:50 a. m. Pág.: 30




Cap-Con


SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034AYUDAS SOCIALES 623,800.00 -119,335.82 504,464.18 262,230.52 235,542.51 242,233.6644PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0054TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0064

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0074DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0084TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0094BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 68,400.00 9,184.00 77,584.00 60,284.61 60,284.61 17,299.3905MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 68,400.00 9,184.00 77,584.00 60,284.61 60,284.61 17,299.3915MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0045EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0055MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0065ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0085ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0095INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0006OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0026PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0036INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0007INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0037CONCESION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0047INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0057OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0067PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0097

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0038CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0058DEUDA PUBLICA 358,389.68 241,659.39 600,049.07 600,049.07 600,049.07 0.0009






Cap-Con


AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0029COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0049COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0059APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0069ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 358,389.68 241,659.39 600,049.07 600,049.07 600,049.07 0.0099

TOTAL: 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.16





Apr Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic SEje Ene-DicPag Ene-DicAnálisis por: Tipo de Gasto

TG


GASTO CORRIENTE 16,630,983.00 95,983.74 16,726,966.74 14,113,872.51 13,972,091.08 2,613,094.231GASTO DE CAPITAL 2,537,104.00 -95,983.74 2,441,120.26 2,436,586.33 2,436,586.33 4,533.932AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004PARTICIAPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005

TOTAL: 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.16





Apr Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic SEje Ene-DicPag Ene-DicAnálisis por: Estructura Administrativa

UP-UR-UE


PRESIDENCIA 530,916.96 789.71 531,706.67 368,382.31 368,119.35 163,324.3601PRESIDENCIA 222,130.89 6,805.09 228,935.98 196,111.82 195,981.85 32,824.160101

DESPACHO DE PRESIDENCIA 222,130.89 6,805.09 228,935.98 196,111.82 195,981.85 32,824.16010101VOLUNTARIADO 308,786.07 -6,015.38 302,770.69 172,270.49 172,137.50 130,500.200201

VOLUNTARIADO 308,786.07 -6,015.38 302,770.69 172,270.49 172,137.50 130,500.20010201DIRECCIÓN GENERAL 5,642,939.08 517,658.06 6,160,597.14 5,163,864.24 5,054,421.69 996,732.9002

DIRECCIÓN GENERAL 4,851,648.46 346,597.40 5,198,245.86 4,363,723.25 4,254,802.56 834,522.610102DESPACHO DE DIRECCIÓN 3,112,722.02 301,172.71 3,413,894.73 2,761,888.63 2,660,641.45 652,006.10010102EVENTOS ESPECIALES 226,886.69 7,977.23 234,863.92 201,970.58 201,833.06 32,893.34020102SERVICIOS GENERALES Y LOGÍSTICA DE EVENTOS 1,388,268.95 -406.10 1,387,862.85 1,240,455.70 1,233,007.13 147,407.15030102INFORMÁTICA 123,770.80 37,853.56 161,624.36 159,408.34 159,320.92 2,216.02040102

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 791,290.62 171,060.66 962,351.28 800,140.99 799,619.13 162,210.290202UNIDAD CONTABLE 238,501.30 93,247.73 331,749.03 262,918.67 262,764.10 68,830.36010202UNIDAD DE TRANSPARENCIA 108,934.60 12,001.05 120,935.65 118,720.18 118,642.31 2,215.47020202UNIDAD DE ADQUISICIONES 221,373.75 51,207.32 272,581.07 221,475.61 221,319.86 51,105.46030202UNIDAD DE PLANEACIÓN 222,480.97 14,604.56 237,085.53 197,026.53 196,892.86 40,059.00040202

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y ASISTENCIA SOCIAL 10,457,126.96 -422,464.03 10,034,662.93 8,581,625.96 8,549,550.04 1,453,036.9703DEPTO. DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES

426,320.15 142,626.60 568,946.75 518,306.95 517,985.02 50,639.800103

DEPARTAMENTO DE PANNAR 426,320.15 142,626.60 568,946.75 518,306.95 517,985.02 50,639.80010103DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 1,331,744.32 -268,224.33 1,063,519.99 744,734.44 744,245.50 318,785.550203

DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 1,331,744.32 -268,224.33 1,063,519.99 744,734.44 744,245.50 318,785.55010203DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES 189,138.69 7,329.68 196,468.37 167,518.33 167,405.19 28,950.040303

DEPTO. DE ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES 189,138.69 7,329.68 196,468.37 167,518.33 167,405.19 28,950.04010303DEPARTAMENTO DE ATENCION DE TRABAJO SOCIAL 1,924,573.83 -92,735.91 1,831,837.92 1,527,556.90 1,500,091.24 304,281.020403

DEPTO. DE ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL 1,924,573.83 -92,735.91 1,831,837.92 1,527,556.90 1,500,091.24 304,281.02010403DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 1,254,429.76 -56,028.53 1,198,401.23 1,055,465.05 1,054,814.75 142,936.180503

DEPTO. DE PSICOLOGÍA 744,083.44 -10,549.23 733,534.21 644,821.37 644,416.18 88,712.84010503MODULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 510,346.32 -45,479.30 464,867.02 410,643.68 410,398.57 54,223.34020503

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA MÉDICA 2,200,464.80 -46,620.90 2,153,843.90 1,878,117.34 1,876,920.27 275,726.560603CONSULTORIO MÉDICO 933,742.77 -74,545.68 859,197.09 731,825.71 731,351.04 127,371.38010603UNIDAD BÁSICA DE MÉDICA REHABILITACIÓN NORTE 960,149.44 30,164.58 990,314.02 865,021.24 864,469.27 125,292.78020603UNIDAD BÁSICA DE MÉDICA REHABILITACIÓN SUR 306,572.59 -2,239.80 304,332.79 281,270.39 281,099.96 23,062.40030603

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA 1,244,440.08 -129,437.11 1,115,002.97 983,904.49 983,156.36 131,098.480703DEPTO. DE ASISTENCIA JURÍDICA 1,244,440.08 -129,437.11 1,115,002.97 983,904.49 983,156.36 131,098.48010703

PREESCOLAR DIF LAS ÁGUILAS 1,886,015.33 20,626.47 1,906,641.80 1,706,022.46 1,704,931.71 200,619.340803





Apr Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic SEje Ene-DicPag Ene-DicAnálisis por: Estructura Administrativa

UP-UR-UE


PREESCOLAR 1,886,015.33 20,626.47 1,906,641.80 1,706,022.46 1,704,931.71 200,619.34010803JUBILADOS Y PENSIONADOS 2,537,104.00 -95,983.74 2,441,120.26 2,436,586.33 2,436,586.33 4,533.9304

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2,537,104.00 -95,983.74 2,441,120.26 2,436,586.33 2,436,586.33 4,533.930104JUBILADOS Y PENSIONADOS 2,537,104.00 -95,983.74 2,441,120.26 2,436,586.33 2,436,586.33 4,533.93010104

TOTAL: 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.16





Apr Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic SEje Ene-DicPag Ene-DicAnálisis por: Clasificación Funcional

Fin-Fun


GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001LEGISLACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000101JUSTICIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000201COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000301RELACIONES EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000401ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000501SEGURIDAD NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000601ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000701OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000801

DESARROLLO SOCIAL 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.1602PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000102VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000202SALUD 3,454,894.56 -102,649.43 3,352,245.13 2,933,582.39 2,931,735.02 418,662.740302RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000402EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000502PROTECCION SOCIAL 12,582,737.03 211,460.07 12,794,197.10 10,926,949.50 10,788,854.32 1,867,247.600602OTROS ASUNTOS SOCIALES 3,130,455.41 -108,810.64 3,021,644.77 2,689,926.95 2,688,088.07 331,717.820702

DESARROLLO ECONOMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000103AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000203COMBUSTIBLES Y ENERGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000303MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000403TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000503COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000603TURISMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000703CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000803OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000903

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000104

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000204

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000304ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000404





Apr Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic SEje Ene-DicPag Ene-DicAnálisis por: Clasificación Funcional

Fin-Fun


TOTAL: 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.16





Apr Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic SEje Ene-DicPag Ene-DicAnálisis por: Fuente de Financiamiento

FF-OF-RF


NO ETIQUETADO 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.1601RECURSOS FISCALES 19,068,087.00 48,573.00 19,116,660.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,566,201.160101

RECURSOS FISCALES 19,068,087.00 48,573.00 19,116,660.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,566,201.16010101INGRESOS PROPIOS 100,000.00 -48,573.00 51,427.00 0.00 0.00 51,427.000401

INGRESOS PROPIOS 100,000.00 -48,573.00 51,427.00 0.00 0.00 51,427.00010401

TOTAL: 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.16





Apr Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic SEje Ene-DicPag Ene-DicAnálisis por: Ubicación Geográfica

Ent-Mun-Loc-Col


COLIMA 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.1606VILLA DE ALVAREZ 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.1601006

TOTAL: 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.16



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ENDEUDAMIENTO NETO

Contratación/Colocación Endeudamiento NetoAmortizaciónIdentificación de Crédito o Instrumento


A B C = A - B

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios 0.00 0.00 0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00


DIRECTORA GENERAL




Fecha: 02/03/2020 11:36:09 a. m. Pág.: 41


INTERESES DE LA DEUDA

Devengado PagadoIdentificación de Crédito o Instrumento


Créditos Bancarios

Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00 0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00


Fecha: 02/03/2020 11:36:10 a. m. Pág.: 42

Pág.: 43


GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Apr Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic SEje Ene-DicPag Ene-DicAnálisis por: Modalidad de Programa

GGasto-TProg-Mod


GASTO PROGRAMABLE 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.161SUJETO A REGLAS DE OPERACION Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00S11OTROS SUBSIDIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00U11

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 18,945,956.11 -6,805.09 18,939,151.02 16,354,347.02 16,212,695.56 2,584,804.0021FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A21

PROVISION DE BIENES PUBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B21PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 13,303,017.03 -524,463.15 12,778,553.88 11,190,482.78 11,158,273.87 1,588,071.10E21PROMOCIÓN Y FOMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00F21REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00G21PROYECTOS DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00K21PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 5,642,939.08 517,658.06 6,160,597.14 5,163,864.24 5,054,421.69 996,732.90P21ESPECÍFICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00R21

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 222,130.89 6,805.09 228,935.98 196,111.82 195,981.85 32,824.1631APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00M31

APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 222,130.89 6,805.09 228,935.98 196,111.82 195,981.85 32,824.16O31OPERACIONES AJENAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00W31

COMPROMISOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0041OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L41DESASTRES NATURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00N41

OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00J51APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00T51APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Y51APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Z51

PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061GASTO FEDERALIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00I61

GASTO NO PROGRAMABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002GASTO NO PROGRAMABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C12COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D12

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H12




GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Apr Ene-DicClave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Dic Dev Ene-DicPrM Ene-Dic SEje Ene-DicPag Ene-DicAnálisis por: Modalidad de Programa

GGasto-TProg-Mod


TOTAL: 19,168,087.00 0.00 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41 2,617,628.16



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INDICADORES DE POSTURA FISCALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Estimado Devengado Pagado³Concepto

I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹2. Ingresos del Sector Paraestatal¹ 19,168,087.00 18,969,040.45 18,969,040.45

II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²4. Egresos del Sector Paraestatal² 19,168,087.00 16,550,458.84 16,408,677.41

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II) 0.00 2,418,581.61 2,560,363.04


III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit) 0.00 2,418,581.61 2,560,363.04

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0.00 0.00 0.00

V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV) 0.00 2,418,581.61 2,560,363.04


A. Financiamiento 0.00 0.00 0.00

B. Amortización de la Deuda 0.00 0.00 0.00

C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B) 0.00 0.00 0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.2. Los egresos qye se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.


Fecha: 02/03/2020 11:36:16 a. m. Pág.: 47

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