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SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE YALCANTARIFRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO SNCOL LAZARO CARDENASPUERTO VALLARTAJAL MEXICO CP 48330
Periodo DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte 31/10/2018
No. de Cuenta 0153377458
No. de Cliente 17918425
R.F.C SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE 012375001533774583
SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969
Comportamiento
Saldo de Liquidación Inicial 4,818,935.24
Saldo de Operación Inicial 4,818,935.24
Depósitos / Abonos (+) 15 40,508,468.74
Retiros / Cargos (-) 451 41,742,347.80
Saldo Final (+) 3,585,056.18
Saldo de Operación Final 3,585,056.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)Contrato Producto Tasa de
InteresGAT
NominalGATReal
Total decomisiones
Antes de Impuestos
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento
Saldo Promedio 4,784,709.74
Días del Periodo 31
Tasa Bruta Anual % 1.843
Saldo Promedio Gravable 0.00
Intereses a Favor (+) 7,595.53
ISR Retenido (-) 0.00
Comisiones de la cuenta
Cheques pagados 94 0.00
Manejo de Cuenta 0.00
Anualidad 0.00
Operaciones 0 0.00
Total Comisiones 648.00
Cargos Objetados 0 0.00
Abonos Objetados 0 0.00
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Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
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BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
Detalle de Movimientos RealizadosFECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT 01/OCT C19 INTERESES GANADOS 8,462.36
01/OCT 01/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 29,972.00 0180918NOMINA DIRECTOR 2A SEPTIEMBRE Ref. 000444586 014
Información Financiera MONEDA NACIONAL
No. Cuenta 0153377458
No. Cliente 17918425
Estado de Cuenta
PAGINA 2 / 35CASH MANAGEMENT MORALES MN
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
00014375566915369402002601001810010000444586ANDRES GONZALEZ PALOMERA
01/OCT 01/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 64,872.00 Ref. 49449
01/OCT 01/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 116,000.00 PAGO DE FACTURA 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
01/OCT 01/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,074,972.00 0001614PAGO DE CR 27718 Ref. 000484128 01400014375655056451041002601001810010000484128FUEL INJECTION AND TIRES SA DE
01/OCT 01/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 11,600.00 0004223PAGO DE FACTURA V4223 Ref. 000484234 01400014560655024214355002601001810010000484234OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI
01/OCT 01/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 103,107.76 PAGO DE FACTURA 8937 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
01/OCT 01/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 20,000.00 PAGO DE FACTURA 3304 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
01/OCT 01/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00 PAGO DE FACTURA 168 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
01/OCT 01/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 11,913.20 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49461
01/OCT 01/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 12,412.40 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49458
01/OCT 01/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,094,104.65 2,285,443.59 2,285,443.59 EST.1 SEAPAL-2018-19-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,125.93 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49451
02/OCT 02/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 7,000,000.00 CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0077207089
02/OCT 02/OCT P14 ADCONINS,SA DE CV G 5,800.00 REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:3843367
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 5,552.97 PAGO DE FA CTURA 18438 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 35,000.00 PAGO DE FACTURA A8557 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 170,351.78 PAGO DE FACTURA 167774 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,497.75 PAGO DE CR 27799 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 86,806.08 PAGO DE FACTURA A522 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 719.99 PAGO DE CR 27800 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,600.10 PAGO DE 27793 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
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No. Cliente 17918425
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FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 4,777.34 PAGO DE CR 27748 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,957.05 PAGO DE CR 27792 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 12,481.60 PAGO DE FACTURA A2631 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 26,052.44 PAGO DE CR 27805 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 61,763.04 PAGO DE CR 27799 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 29,947.26 PAGO DE CR 27799 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 20,499.21 PAGO DE CR 27799 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 31,721.77 PAGO DE CR 27792 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 21,000.86 PAGO DE CFACTURA 18514 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,468.40 PAGO DE CR 27786 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,923.49 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49453
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 4,488.74 PAGO DE CR 27821 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 156.79 PAGO DE CR 27720 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,566.00 PAGO DE CR 27803 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 449,512.47 PAGO DE FACTURA M374 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
02/OCT 02/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 140,155.84 0012804PAGO DE FACTURA 012804 Ref. 000574134 07200072320004709137072002601001810020000574134CONSTRUMOP SA DE CV
02/OCT 02/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,252.97 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49454
02/OCT 02/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 77,575.00 0058539PAGO DE CR 27775 Ref. 000576471 02100021375040378036166002601001810020000576471JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA
02/OCT 02/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 17,582.00 0069481PAGO DE CR 27785 Ref. 000576622 02100021375040378036166002601001810020000576622JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA
02/OCT 02/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO 4.75 8,059,111.47 8,059,111.47 PAGO COMPESACION 14092018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589
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No. Cuenta 0153377458
No. Cliente 17918425
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FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/OCT 03/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 61,384.65 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 49419
03/OCT 03/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 7,994.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49440
03/OCT 03/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 371,606.37 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 49420
03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 184,649.57 0031018VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000659389 03600036180500010845089002601001810030000659389PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL
03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,616.00 0002994PAGO DE FACTURA 2994E Ref. 000711786 07200072320004182905300002601001810030000711786CONSTRCTERIAL SA DE CV
03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,016.00 0000308DEDUCIBLE 308 Ref. 000711944 07200072560002056465974002601001810030000711944JUAN VICENTE ACOSTA GOMEZ
03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,568.00 0000424PAGO DE FACTURA 424FBB Ref. 000712344 01400014375655026880419002601001810030000712344PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE
03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,508.00 0000082PAGO DE FACTURA C82D Ref. 000712790 01400014320605803508663002601001810030000712790FRANCISCO JOSE ROJAS JIMENEZ
03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 146,735.01 0000197PAGO DE CR 27865 Ref. 000713265 01400014320655060093217002601001810030000713265SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO IND
03/OCT 03/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 48,720.00 PAGO DE FACTURA 196467 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
03/OCT 03/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,871.50 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49463
03/OCT 03/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 846.00 7,219,596.37 7,219,596.37 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49464
04/OCT 04/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 15,774.80 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49460
04/OCT 04/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO 0.04 PAGO COMPESACION 16042018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589
04/OCT 04/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,375.61 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49403
04/OCT 04/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO 0.04 PAGO COMPESACION 16042018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0153377458
No. Cliente 17918425
Estado de Cuenta
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FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
04/OCT 04/OCT C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 8,147.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 49467
04/OCT 04/OCT C68 COMISION CERTIFICACION 162.00 Ref. 49467
04/OCT 04/OCT C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92 Ref. 49467
04/OCT 04/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO 0.18 PAGO COMPESACION 16042018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589
04/OCT 04/OCT P14 INSTITUTO DEL FONDO G 297,214.70 REF:70020041862517714252 CIE:0736546 Ref. UIA:1132494
04/OCT 04/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 449,529.00 PAGO DE FACTURA A79 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
04/OCT 04/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 162,400.00 PAGO DE FACTURA 51 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
04/OCT 04/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 276,756.75 0000031EST.3 SEAPAL-2018-09-ELABORACI Ref. 000803368 01400014320655050210291002601001810040000803368KAFER INGENIERIA SA DE CV
04/OCT 04/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 411,900.94 0000053EST.3 SEAPAL-2018-10-ACTUALIZA Ref. 000803808 01400014320655056385162002601001810040000803808HIDROAMBIENTEC SA DE CV
04/OCT 04/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 18,676.00 0000011PAGO DE FACTURA 11B Ref. 000804519 07200072375010092977108002601001810040000804519SONIA CANALES RAMIREZ
04/OCT 04/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO 1.37 5,574,635.28 5,574,635.28 PAGO COMPESACION 16042018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589
05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,197.36 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49466
05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,178.11 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49268
05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 15,402.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49442
05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,151.60 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49456
05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,021.40 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49459
05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,240.51 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49445
05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,664.95 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49444
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 29,185.60 PAGO DE FACTURA 297 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 958.81 PAGO DE FACTURA 18543 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0153377458
No. Cliente 17918425
Estado de Cuenta
PAGINA 6 / 35CASH MANAGEMENT MORALES MN
FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 7,014.46 PAGO DE FACTURA 18542 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 20,880.00 PAGO DE FACTURA B184 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 34,800.00 PAGO DE FACTURA B182 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 24,940.00 PAGO DE FACTURA B181 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 9,860.00 PAGO DE FACTURA B185 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 59,235.83 PAGO DE CR 27833 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,710.00 PAGO DE FACTURA 19A BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 164,487.62 PAGO DE FACTURA 12469467 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 50,228.00 PAGO DE CR 27799 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 18,948.60 PAGO DE CR 27825 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 17,999.63 0001560PAGO DE FACTURA A1560 Ref. 000857327 07200072375002904399824002601001810050000857327EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 13,804.00 0001396PAGO DE FACTURA A1396 Ref. 000857561 04400044375032003206418002601001810050000857561SAUL MENDEZ MENDEZ
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 70,120.88 0007197PAGO DE FACTURA H7197 Ref. 000857640 06200062320001531134081002601001810050000857640GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 72,654.28 0167738PAGO DE FACTURA CO167738 Ref. 000857934 00200002180087000014830002601001810050000857934HEWLETT PACKARD MEXICO S DE RL
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 16,272.48 0000467PAGO DE CR 27797 Ref. 000858030 06200062580001941100306002601001810050000858030SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 20,883.71 0000448PAGO DE CR 27796 Ref. 000858132 06200062580001941100306002601001810050000858132SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN
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05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 49,416.00 0000462PAGO DE CR 27796 Ref. 000858289 06200062580001941100306002601001810050000858289SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 9,512.00 0000225PAGO DE CR 27787 Ref. 000858361 03600036320500428662753002601001810050000858361ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 81,570.62 0002408PAGO DE FACTURA A2408 Ref. 000858583 03600036320500140607119002601001810050000858583VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BER
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2,799.96 0000991PAGO DE FACTURA 991 Ref. 000858654 05800058375000000840138002601001810050000858654MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 7,168.80 0003640PAGO DE CR 27733 Ref. 000858946 01400014375655040207133002601001810050000858946GERARDO MARTINEZ GARCIA
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 17,849.90 0000231PAGO DE CR 27798 Ref. 000859081 03600036375500318290714002601001810050000859081DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22,161.00 0038388PAGO DE CR 27788 Ref. 000859204 03000030375900004668353002601001810050000859204GRUPO LEON PVR SA DE CV
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 9,650.00 0000023PAGO DE CR 27794 Ref. 000859288 01400014375655047219056002601001810050000859288LORENA ARACELI ARREOLA MEDINA
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 41,064.00 0000141PAGO DE CR 27614 Ref. 000859448 07200072375004019064864002601001810050000859448HECTOR HUGO DE LA O GONZALEZ
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,550.00 0012292PAGO DE CR 27770 Ref. 000859564 07200072375004189379560002601001810050000859564NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 208.80
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0000030PAGO DE CR 27801 Ref. 000859858 01400014375605618071372002601001810050000859858LORENA PEREZ ROJAS
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 30,160.00 0000174PAGO DE CR 27837 Ref. 000860099 01400014375605948494292002601001810050000860099GABRIELA RAMIREZ RUBIO
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3,480.00 0000212PAGO DE CR 27807 Ref. 000860175 04400044375032007063107002601001810050000860175IRMA YOLANDA GONZALEZ LEMUS
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 16,976.60 0004426PAGO DE CR 27802 Ref. 000860289 01400014375655040207133002601001810050000860289GERARDO MARTINEZ GARCIA
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15,175.00 0034089PAGO DE CR 27810 Ref. 000860740 07200072375006219161358002601001810050000860740SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 812.00 0000132PAGO DE CR 27832 Ref. 000860936 04400044375032007063107002601001810050000860936IRMA YOLANDA GONZALEZ LEMUS
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,476.00 0005883PAGO DE CR 27808 Ref. 000861226 01400014375655042241579002601001810050000861226GIL ESAUL DIAZ CASTELLON
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 30,682.00 0001125PAGO DE FACTURA 1125 Ref. 000862240 01400014375605552890091002601001810050000862240GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 692.80 0001669PAGO DE CR 27830 Ref. 000862940 01400014375655056451041002601001810050000862940FUEL INJECTION AND TIRES SA DE
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 11,084.44 0000506PAGO DE CR 27834 Ref. 000863073 06200062580001941100306002601001810050000863073SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 56,376.00 0000168PAGO DE FACTURA 168 Ref. 000863198 030
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
00030320900010273897002601001810050000863198SERGIO ESQUIVEL HERNANDEZ
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 33,600.00 0011690PAGO DE FACTURA 11690 Ref. 000863355 07200072375005166151140002601001810050000863355VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 6,101.60 0004289PAGO DE CR 27757 Ref. 000863681 01400014375655040207133002601001810050000863681GERARDO MARTINEZ GARCIA
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,855.32 0006453PAGO DE CR 27655 Ref. 000863833 01400014375605387263631002601001810050000863833KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIER
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6,066.80 0000390PAGO DE CR 27760 Ref. 000864316 00200002375700383475259002601001810050000864316RUBEN OSCAR VELIZ MORALES
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,201.60 0000033PAGO DE FACTURA 33 Ref. 000865581 01400014375655062594536002601001810050000865581HVAC DE LA BAHIA S DE RL DE CV
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 25,056.00 0000689PAGO DE FACTURA 689 Ref. 000866138 01400014375655059740225002601001810050000866138DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 24,534.00 0000662PAGO DE FACTURA 662 Ref. 000866358 01400014375655059740225002601001810050000866358DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE
05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 350.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49426
05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 350.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49251
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 25,125.00 0000012PAGO DE CR 27813 Ref. 000911865 02100021375040617646767002601001810050000911865GG AUTOPARTES S DE RL DE CV
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14,500.00 0000512PAGO DE FACTURA 0512 Ref. 000912382 00200002045700416028890002601001810050000912382
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14,500.00 0000513PAGO DE FACTURA 0513 Ref. 000913024 00200002045700416028890002601001810050000913024COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14,500.00 0000514PAGO DE FACTURA 0514 Ref. 000913822 00200002045700416028890002601001810050000913822COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 48,556.67 0027836PAGO DE FACTURA 27836 Ref. 000914278 03000030375900005548702002601001810050000914278ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 4,019.40 0001502PAGO DE CR 27836 Ref. 000914602 03000030375900005548702002601001810050000914602ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA
05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 27,202.00 PAGO DE FACTURA 198 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 146,114.29 0001685PAGO DE CR 27891 Ref. 000934298 04400044320010094759158002601001810050000934298JOSE LUIS GARCIA PEREZ
05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 144,884.23 0000199PAGO DE CR 27892 Ref. 000934756 01400014320655060093217002601001810050000934756SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO IND
05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,734.00 3,932,678.62 3,932,678.62 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49457
06/OCT 06/OCT R01 PAGO DE NOMINA 120,096.05 3,812,582.57 3,812,582.57 SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198
08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 62,164.40 0000427PAGO DE FACTURA 427 Ref. 000047348 04400044375032007564318002601001810080000047348XOCHILT GOMEZ SOTELO
08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 5,977.23 0180918PENSION ALIMENTICIA Ref. 000047406 02100021375062048770646002601001810080000047406YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ
08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1,209.00 0180918PENSIN ALIMENTICIA Ref. 000047500 13700137534101899677351
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
002601001810080000047500JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE
08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,414.76 0180918PENSION ALIMENTICIA Ref. 000047520 12700127375013934116694002601001810080000047520ELIZABETH TORRES LANGARICA
08/OCT 08/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,200.60 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
08/OCT 08/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,258.11 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
08/OCT 08/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 350.00 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 13,250.00 0000307PAGO DE FACTURA 307 Ref. 000047710 00200002375060855030558002601001810080000047710MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAM
08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 70,531.19 0000166EST.1 SEAPAL-2018-13-I3P-REHAB Ref. 000047773 04400044375032007143645002601001810080000047773CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE
08/OCT 08/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,301.60 3,649,925.68 3,649,925.68 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49468
09/OCT 09/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,260.95 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49469
09/OCT 09/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,764.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49470
09/OCT 09/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,609.14 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49487
09/OCT 09/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,156.46 00Pago de Cheque No.00049483 Ref. 49483
09/OCT 09/OCT T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 1,079.50 0000181CUOTA MANTTO PALMAR ARAMARA Ref. 001918969 14300143180000009528506BNET01001810090001918969CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR
09/OCT 09/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 60,429.00 00910185 AL MILLAR FINANZAS Ref. 001920027 00200002320700617747404BNET01001810090001920027SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
09/OCT 09/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 91,190.98 00910185 AL MILLAR FINANZAS Ref. 001922605 00200002320700617747404BNET01001810090001922605SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION
09/OCT 09/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 5,000,000.00 CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0023621041
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
09/OCT 09/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 357,459.29 0091018VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000206894 03600036180500010845089002601001810090000206894PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL
09/OCT 09/OCT P14 ADCONINS,SA DE CV G 5,800.00 8,122,176.36 8,122,176.36 REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:2270609
10/OCT 10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,447.50 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49475
10/OCT 10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,497.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49465
10/OCT 10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,711.15 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 49488
10/OCT 10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,702.95 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49485
10/OCT 10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,095.60 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49486
10/OCT 10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,888.44 8,104,833.72 8,104,833.72 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49479
11/OCT 11/OCT R01 PAGO DE NOMINA 2,059,643.00 SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198
11/OCT 11/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,474.95 6,043,715.77 6,043,715.77 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEC840722-EY9 Ref. 49484
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 29,972.20 0191018NOMINA DIRECTOR 1A OCTUBRE Ref. 000564825 01400014375566915369402002601001810120000564825ANDRES GONZALEZ PALOMERA
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 672,575.73 ANTICIPO SEAPAL-2018-22-AMPLIABMRCASH Ref.REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 2,520.01 PAGO DE CR 27819 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 29,232.00 PAGO DE FACTURA 614 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
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12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 25,346.00 PAGO DE CR 27809 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 27,608.00 PAGO DE FACTURA 615 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 2,999.00 PAGO DE CR 27844 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 8,000.00 PAGO DE FACTURA A67 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,298.60 PAGO DE FACTURA C4078 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 4,187.60 PAGO DE CR 27840 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
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12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 4,640.00 PAGO DE FACTURA Z566 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 5,572.04 PAGO DE FACTURA B1017 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 59,077.64 PAGO DE CR 27857 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
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12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 58,358.21 PAGO DE CR 27833 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 72,155.92 PAGO DE CR 27833 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 48,869.15 PAGO DE CR 27864 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,819.01 PAGO DE FACTURA CFD18582 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 4,298.96 PAGO DE FACTURA 29042 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 29,538.82 PAGO DE FACTURA B1053 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 14,814.60 PAGO DE CR 27838 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 166,610.89 PAGO DE FACTURA 168333 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 19,395.00 0001155PAGO DE FACTURA 1155 Ref. 000584763 01400014375605552890091002601001810120000584763GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3,520.00 0013677PAGO DE CR 27848 Ref. 000584951 03000030375900003518695002601001810120000584951JAIME LUNA RAMIREZ
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1,500.00 0005615PAGO DE CR 27849 Ref. 000585302 03600036375500384766272002601001810120000585302RENE HERNANDEZ PEREZ
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15,834.00 0000123PAGO DE FACTURA 1123 Ref. 000585698 00200002375034169961200002601001810120000585698ANTONIO BELTRAN PEÑA
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,842.00 0000031PAGO DE CR 27829 Ref. 000586364 01400014375605618071372002601001810120000586364LORENA PEREZ ROJAS
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12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 41,805.33 0000225PAGO DE CR 27818 Ref. 000587665 03600036375500318290714002601001810120000587665DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 12,900.01 0006635PAGO DE CR 27817 Ref. 000588300 01400014375605387263631002601001810120000588300KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIER
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 50,045.18 0023219PAGO DE FACTURA B23219 Ref. 000589391 01400014320655047712841002601001810120000589391HIDROVAL SA DE CV
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,346.99 0011394PAGO DE CR 27823 Ref. 000592477 07200072225005313774514002601001810120000592477ECODELI COMERCIAL SA DE CV
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 6,018.00 3253593PAGO DE CR 27820 Ref. 000596297 02100021375040378036166002601001810120000596297JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 17,168.00 0000224PAGO DE CR 27854 Ref. 000596633 03600036320500428662753002601001810120000596633ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 78,175.00 0038906PAGO DE CR 27842 Ref. 000597657 03000030375900004668353002601001810120000597657GRUPO LEON PVR SA DE CV
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3,104.16 0001915PAGO DE FACTURA 1915 Ref. 000598054 00200002375700258832820002601001810120000598054MARIO ALVAREZ ALANIS
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 6,388.70 0006605PAGO DE CR 27791 Ref. 000598293 01400014375605387263631002601001810120000598293KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIER
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 904.80 0000861PAGO DE CR 27831 Ref. 000598761 07200072375006276972496002601001810120000598761AGREGADOS RT SA DE CV
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,359.20
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
0004652PAGO DE CR 27846 Ref. 000599083 01400014375655040207133002601001810120000599083GERARDO MARTINEZ GARCIA
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,642.00 0034621PAGO DE CR 27835 Ref. 000600301 07200072375006219161358002601001810120000600301SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 23,200.00 0000060PAGO DE FACTURA B60 Ref. 000600719 01400014375920020262519002601001810120000600719CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 75,195.91 0007210PAGO DE FACTIURA 7210 Ref. 000601966 06200062320001531134081002601001810120000601966GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 73,404.82 0007230PAGO DE FACTURA 7230 Ref. 000602680 06200062320001531134081002601001810120000602680GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C
12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,484.80 0004525PAGO DE CR 27828 Ref. 000603056 01400014375655040207133002601001810120000603056GERARDO MARTINEZ GARCIA
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 15,162.64 PAGO DE CR 27864 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 9,106.00 PAGO DE CR 27743 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,757.70 4,255,055.08 4,255,055.08 PAGO DE CR 27822 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
15/OCT 15/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 2,383.95 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
15/OCT 15/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 148,717.80 0000167PAGO DE FACTURA 167 Ref. 000746331 04400044375032007143645002601001810150000746331CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE
15/OCT 15/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 145,000.00 3,958,953.33 3,958,953.33 0002340PAGO DE FACTURA 2340 Ref. 000750309 07200072375006547411848002601001810150000750309GUILLERMO NUNO COSIO
16/OCT 16/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 5,213.70 0007056PAGO DE CR 27783 Ref. 000786161 04400044375032004499114
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
002601001810160000786161MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ
16/OCT 16/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 2,552.00 PAGO DE CR 27811 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
16/OCT 16/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 7,000.00 0161018PAGO MENSUALIDAD PUBLICIDAD Ref. 000786282 04400044375032004363059002601001810160000786282MARY ANTOINETTE BELTRAN MAYEN
16/OCT 16/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 934,738.18 0000064EST.1SEAPAL-2018-12-ELABORACIO Ref. 000803300 00200002320091200644924002601001810160000803300INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y S
16/OCT 16/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14,500.00 0000581PAGO DE FACTURA 581 Ref. 000805523 00200002045700416028890002601001810160000805523COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF
16/OCT 16/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 5,800.00 PAGO DE FACTURA D0902E BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
16/OCT 16/OCT P14 HDI SEGUROS SA DE CV G 14,301.11 REF:00820138001883217212 CIE:0423722 Ref. UIA:0090915
16/OCT 16/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 9,071.20 PAGO DE FACTURA 1163 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
16/OCT 16/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 9,923.80 PAGO DE FACTURA C4058 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
16/OCT 16/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 2,900.00 PAGO DE CR 27858 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
16/OCT 16/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5,400,000.00 FONDEO PAGO IMSS E IMPUESTOS BMRCASH Ref.REFBNTC00320986
16/OCT 16/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,684.60 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49472
16/OCT 16/OCT P14 RECAUDACION DE IMPUE G 2,240,575.00 REF:02182KEI610021559432 CIE:0844985 Ref. UIA:1468490
16/OCT 16/OCT X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 1,364,959.94 4,742,733.80 4,742,733.80 PAGO SIPARE B9810626109 201809 697624 Ref. 289B163559
17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49481
17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,560.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49474
17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,854.01 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49476
17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,080.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49480
17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,411.83 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49455
17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 65,405.80
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 49478
17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 356,365.77 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 49477
17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,530.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49495
17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 194,572.64 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUFL750912-G29 Ref. 49502
17/OCT 17/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 162,400.00 RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0092849006
17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,528.49 3,936,025.26 3,936,025.26 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49471
18/OCT 18/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,533.13 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49450
18/OCT 18/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 9,300,000.00 FONDEO PAGO CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref.REFBNTC00320986
18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3,108.80 0006335PAGO DE CR 27737 Ref. 000093843 12700127375013156637731002601001810180000093843MARIA DE LA LUZ RAMOS BARRERA
18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,414.76 0191018PENSION ALIMENTICIA Ref. 000094463 12700127375013934116694002601001810180000094463ELIZABETH TORRES LANGARICA
18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1,209.00 0191018PENSION ALIMENTICIA Ref. 000095557 13700137534101899677351002601001810180000095557JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE
18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 5,977.23 0191018PENSION ALIMENTICIA Ref. 000095722 02100021375062048770646002601001810180000095722YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ
18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,258.11 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,200.60 PENSION ALIENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 350.00 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,710.00 PAGO DE FACTURA 20A BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,710.00 PAGO DE FACTURA 21A BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 154,661.64 PAGO DE FACTURA 8962 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 13,412.96
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18/OCT 18/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 44,146.87 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 49496
18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00 PAG ODE FACTURA 121 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 18,734.00 PAGO DE CR 27889 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
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18/OCT 18/OCT C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 2,243,717.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 49507
18/OCT 18/OCT C68 COMISION CERTIFICACION 162.00 Ref. 49507
18/OCT 18/OCT C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92 Ref. 49507
18/OCT 18/OCT C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 6,138,889.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 49508
18/OCT 18/OCT C68 COMISION CERTIFICACION 162.00 Ref. 49508
18/OCT 18/OCT C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92 Ref. 49508
18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 5,411.40 4,308,682.15 4,308,682.15 0001507PAGO DE CR 27841 Ref. 000136170 03000030375900005548702
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002601001810180000136170ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,800.00 0000064PAGO DE FACTURA 64 Ref. 000137783 01400014375605565670224002601001810190000137783MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,180.00 0000342PAGO DE FACTURA 342B Ref. 000137784 01400014375606019661092002601001810190000137784SEBASTIAN LUGONES CABALLERO
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 7,424.00 0009999AB18051728 Ref. 000137785 01400014375220004160544002601001810190000137785JOSE LUS REYES VAZQUEZ
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 696.00 0000862PAGO DE FACTURA 862 Ref. 000137786 07200072375006276972496002601001810190000137786AGREGADOS RT SA DE CV
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,340.80 0000864PAGO DE CR 27831 Ref. 000137787 07200072375006276972496002601001810190000137787AGREGADOS RT SA DE CV
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,454.40 0000867PAGO DE FACTURA 867 Ref. 000137788 07200072375006276972496002601001810190000137788AGREGADOS RT SA DE CV
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 904.80 0000872PAGO DE FACTURA 872 Ref. 000137790 07200072375006276972496002601001810190000137790AGREGADOS RT SA DE CV
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,088.00 0000870PAGO DE FACTURA 870 Ref. 000137791 07200072375006276972496002601001810190000137791AGREGADOS RT SA DE CV
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3,932.44 0013807PAGO DE FACTURA A13807 Ref. 000137793 03000030375900003518695002601001810190000137793JAIME LUNA RAMIREZ
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 9,878.27 0013722PAGO DE FACTURA A13722 Ref. 000137794 03000030375900003518695002601001810190000137794
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
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JAIME LUNA RAMIREZ
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 391,128.79 0016329PAGO DE CR 27896 Ref. 000137796 01400014320655007526967002601001810190000137796SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 6,603.81 0002429PAGO DE FACTURA A2429 Ref. 000137798 03600036320500140607119002601001810190000137798VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BER
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,088.00 0000045PAGO DE FACTURA A45 Ref. 000137799 01400014375655062594536002601001810190000137799HVAC DE LA BAHIA S DE RL DE CV
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 5,312.80 0002210PAGO DE CR 27859 Ref. 000137800 00200002375700258832820002601001810190000137800MARIO ALVAREZ ALANIS
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 11,136.00 0000687PAGO DE FACTURA 687 Ref. 000137801 01400014375655059740225002601001810190000137801DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7,004.08 0029879PAGO DE FACTURA 29879 Ref. 000137803 00200002320443400380348002601001810190000137803SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,650.00 0015034PAGO DE CR 27890 Ref. 000137804 07200072375002202998668002601001810190000137804JESSICA VANESSA CRUZ REYES
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 35,202.29 0000505PAGO DE CR 27871 Ref. 000137805 06200062580001941100306002601001810190000137805SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 6,582.61 0000501PAGO DE FACTURA 501 Ref. 000137806 06200062580001941100306002601001810190000137806SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,124.61 0614408PAGO DE FACTURA 614408 Ref. 000137807 00200002580700819717551002601001810190000137807REACTIVOS EQUIPO SA DE CV
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0153377458
No. Cliente 17918425
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 11,104.10 0006720PAGO DE CR 27879 Ref. 000137808 01400014375605387263631002601001810190000137808KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIER
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 34,399.80 0000001PAGO DE CR 27812 Ref. 000137809 02100021375040617646767002601001810190000137809GG AUTOPARTES S DE RL DE CV
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 8,874.00 0000141PAGO DE CR 27851 Ref. 000137810 02100021375040617646767002601001810190000137810GG AUTOPARTES S DE RL DE CV
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,755.31 0000008PAGO DE FACTURA 614429 Ref. 000137811 00200002580700819717551002601001810190000137811REACTIVOS EQUIPO SA DE CV
19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,997.85 0013125PAGO DE FACTURA F13125 Ref. 000152631 07200072320001792658118002601001810190000152631DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO
19/OCT 19/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 2,224,831.26 EST.2 SEAPAL-2018-19-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
19/OCT 19/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 2,255.04 PAGO DE FACTURA 2864 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
19/OCT 19/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 6,264.00 1,503,669.09 1,503,669.09 PAGO DE FACTURA 2884 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,219.58 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49500
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,920.17 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49492
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,301.60 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49491
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,950.80 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49497
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,505.90 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49494
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,876.56 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49504
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,379.76 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49489
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,529.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49493
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,159.36 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49499
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,480.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49503
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,879.60 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49501
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,588.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49498
22/OCT 22/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 3,000,000.00 CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0096310021
22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 938,577.17 08038230000803823 Ref. 001933318 00200002180087005715574BNET01001810220001933318BANOBRAS, S.N.C.
22/OCT 22/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 562,566.96 BNET 0447588836 Ref. 0096310043
22/OCT 22/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,052,753.36 PAGO DE FACTURA DG19988 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
22/OCT 22/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5,000,000.00 FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
22/OCT 22/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,311.93 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49405
22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 20,000.00 0000233PAGO DE FACTURA B233 Ref. 000321808 01400014375655031378738002601001810220000321808RIVIERA COMUNICACION SA DE CV
22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 183,920.62 0000034EST.4 SEAPAL-2018-09-ELABORACI Ref. 000323536 01400014320655050210291002601001810220000323536KAFER INGENIERIA SA DE CV
22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 6,960.00 0002195PAGO DEFACXTURA A2195 Ref. 000323738 04400044375032001764787002601001810220000323738DANIEL EDUARDO CIAMBELLI BRIND
22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28,435.08 1606213PAGO DE FACTURA FEAB1606213 Ref. 000324113 00200002180087005054060002601001810220000324113SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT
22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 12,528.00 0000688PAGO DE FACTURA 688 Ref. 000324301 01400014375655059740225002601001810220000324301DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE
22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18,986.64 0614430PAGO DE FACTURA 614430 Ref. 000324486 00200002580700819717551002601001810220000324486
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
REACTIVOS EQUIPO SA DE CV
22/OCT 22/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 20,000.00 PAGO DE FACTURA VALL-3312 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
22/OCT 22/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 5,157.60 PAGO DE FACTURA A4380 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
22/OCT 22/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 21,297.60 PAGO DE CR 27886 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
22/OCT 22/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,700.00 PAGO DE FACTURA 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
22/OCT 22/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 229,759.34 PAGO DE CR 27886 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 11,600.00 0087579PAGO DE FACTURA C8A3 Ref. 000326333 04400044375032005903049002601001810220000326333MONICA PAULIN GONZALEZ GOMEZ
22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 27,221.17 0006719PAGO DE CR 27880 Ref. 000326535 01400014375605387263631002601001810220000326535KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIER
22/OCT 22/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 88,740.00 PAGO DE FACTURA 1868 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
22/OCT 22/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 174,559.22 6,060,804.07 6,060,804.07 PAGO DE FACTURA 167962 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
23/OCT 23/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,381.00 6,054,423.07 6,054,423.07 Ref. 49506
24/OCT 24/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,102.95 6,051,320.12 6,051,320.12 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49514
25/OCT 25/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,474.95 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49512
25/OCT 25/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 336,929.85 0000118PAGO DE FACTURA B1118 Ref. 000562719 03600036180500377127738002601001810250000562719ALTERNATIVAS EN COMPUTACION SA
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26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,156.46 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFM651226-9F1 Ref. 49513
26/OCT 26/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,300,000.00 FONDEO PAGO DERECHOS CONAGUA BMRCASH Ref.REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,500,000.00 FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
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26/OCT 26/OCT P14 RECAUDACION DE IMPUE G 438,579.00 REF:02180T01793321698447 CIE:0844985 Ref. UIA:2138114
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,480.00 0000016PAGO DE FACTURA 16 Ref. 000715795 07200072375002706721564002601001810260000715795MATEO GARCIA RODRIGUEZ
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,350.00 0000732PAGO DE FACTURA 0732 Ref. 000715973 00200002045700416028890002601001810260000715973COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1,336.48 0013667PAGO DE FACTURA A13667 Ref. 000716932 03000030375900003518695002601001810260000716932JAIME LUNA RAMIREZ
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 17,214.40 0000129PAGO DE CR 27850 Ref. 000717216 02100021375040617646767002601001810260000717216GG AUTOPARTES S DE RL DE CV
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,950.00
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0034732PAGO DE CR 27882 Ref. 000717604 07200072375006219161358002601001810260000717604SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 22,250.00 0058748PAGO DE FACTURA F26A Ref. 000718157 02100021375040378036166002601001810260000718157JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 730.80 0000252PAGO DE CR 27866 Ref. 000718438 04400044375032007063107002601001810260000718438IRMA YOLANDA GONZALEZ LEMUS
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6,280.00 0154105PAGO DE FACTURA I154105 Ref. 000719203 00200002320056756147949002601001810260000719203GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,317.60 0000868PAGO DE FACTURA 868 Ref. 000719652 07200072375006276972496002601001810260000719652AGREGADOS RT SA DE CV
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24,000.00 0058748PAGO DE CR 27877 Ref. 000721638 02100021375040378036166002601001810260000721638JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1,888.29 0000233PAGO DE CR 27885 Ref. 000722176 03600036375500318290714002601001810260000722176DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 4,709.60 0000232PAGO DE CR 27884 Ref. 000722436 03600036320500428662753002601001810260000722436ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 35,000.00 0005899PAGO DE CR 27909 Ref. 000725494 03600036375500384766272002601001810260000725494RENE HERNANDEZ PEREZ
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 13,206.60 0000050PAGO DE CR 27875 Ref. 000730324 02100021375040617646767002601001810260000730324GG AUTOPARTES S DE RL DE CV
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,270.00 0012688PAGO DE CR 27881 Ref. 000730630 072
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
00072375004189379560002601001810260000730630NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,452.00 0000895PAGO DE CR 27894 Ref. 000730869 01400014375605313675840002601001810260000730869JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,804.40 0000863PAGO DE FACTURA 863 Ref. 000731455 07200072375006276972496002601001810260000731455AGREGADOS RT SA DE CV
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 200,933.11 0000039EST.10 SEAPAL-2018-01-I3P Ref. 000741107 03600036320500409303853002601001810260000741107MACAMU INGENIERIA SA DE CV
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 146,160.00 0002985PAGO DE FACTURA 2985 Ref. 000741690 03600036320500241816498002601001810260000741690LUIS FERNANDO VARGAS DE LA CRU
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 21,112.00 000298421112 Ref. 000743123 03600036320500241816498002601001810260000743123LUIS FERNANDO VARGAS DE LA CRU
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 17,782.80 PAGO DE FACTURA DB60 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 38,669.76 PAGO DE FACTURA E587 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,276.64 PAGO DE FACTURA B40677 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,644.37 PAGO DE CR 27908 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 895.52 PAGO DE CR 27898 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,877.19 PAGO DE FACTURA FV3382 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,446.78 PAGO DE CR 27900 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 68,110.56 PAGO DE CR 27862 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 149,980.00 PAGO DE FACTURA B186 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 5,950.80 PAGO DE FACTURA 18269 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 44,885.27 PAGO DE FACTURA 451 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,570.83 PAGO DE FACTURA 3381 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 34,800.00 PAGO DE FACTURA B183 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT P14 HDI SEGUROS SA DE CV G 14,849.10 REF:00820138001883217212 CIE:0423722 Ref. UIA:2956470
26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 15,038.24 ANTICIPO 50% 44848 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,550.00 6,521,455.67 6,521,455.67 Ref. 49537
29/OCT 29/OCT R01 PAGO DE NOMINA 2,061,782.00 SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198
29/OCT 29/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,383.95 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49510
29/OCT 29/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 29,917.00 0201018NOMINA DIRECTOR 2A OCTUBRE Ref. 000835160 01400014375566915369402002601001810290000835160ANDRES GONZALEZ PALOMERA
29/OCT 29/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 13,250.00 0000309PAGO DE FACTURA 309 Ref. 000835962 00200002375060855030558002601001810290000835962MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAM
29/OCT 29/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 8,480.00 PAGO DE FACTURA 59 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
29/OCT 29/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00 PAGO DE FACTURA 170 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
29/OCT 29/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 785,340.79 EST.3SEAPAL-2018-08-ESTUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
29/OCT 29/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 9,314.80 0000869PAGO DE FACTURA 869 Ref. 000848507 07200072375006276972496002601001810290000848507AGREGADOS RT SA DE CV
29/OCT 29/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 72,654.28 0168944PAGO DE FACTURA CO168944 Ref. 000850173 00200002180087000014830002601001810290000850173HEWLETT PACKARD MEXICO S DE RL
29/OCT 29/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 34,800.00 PAGO DE FACTURA 86074 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
29/OCT 29/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 30,415.20 0000224PAGO DE FACTURA 224 Ref. 000851802 02100021375040617646767002601001810290000851802GG AUTOPARTES S DE RL DE CV
29/OCT 29/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,012.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49522
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
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OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
29/OCT 29/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,268.00 3,464,837.65 3,464,837.65 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49505
30/OCT 30/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,128.95 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49533
30/OCT 30/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,313.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49532
30/OCT 30/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,158.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49534
30/OCT 30/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,482.16 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49519
30/OCT 30/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 87,626.50 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49535
30/OCT 30/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 371,509.35 2,997,619.69 2,997,619.69 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 49536
31/OCT 31/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 814.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49523
31/OCT 31/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 814.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49529
31/OCT 31/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 814.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49524
31/OCT 31/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 814.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49528
31/OCT 31/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 814.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49530
31/OCT 31/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 814.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49527
31/OCT 31/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 814.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49525
31/OCT 31/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3,000,000.00 TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 290,580.00 PAGO DE FACTURA 2988 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 456,228.00 PAGO DE FACTURA 2997 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 82,331.00 PAGO DE FACTURA 3006 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 10,358.80 PAGO DE CR27867 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 9,036.40 PAGO DE CR 27906 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 195,167.88 PAGO DE FACTURA 168791 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 813.10 PAGO DE CR 27910 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,480.00 PAGO DE FACTURA 566 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 197,791.60 PAGO DE FACTURA 8995 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
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FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 103,107.76 PAGO DE FACTURA 9018 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 162,400.00 PAGO DE FACTURA 2C9E7 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 8,120.00 PAGO DE FACTURA 1018 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,599.00 PAGO DE FACTURA 008087878 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,674.82 PAGO DE CR 27900 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,961.52 PAGO DE CR 27784 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 16,704.00 PAGO DE CR 27824 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 74,247.89 PAGO DE CR 27883 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 48,720.00 PAGO DE FACTURA 144 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 86,662.44 PAGO DE CR 27883 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 154,661.64 PAGO DE FACTURA 9000 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 9,334.03 PAGO DE CR 27856 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 6,786.00 PAGO DE CR 27913 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1,630.00 0039471PAGO DE CR 27897 Ref. 000229125 03000030375900004668353002601001810310000229125GRUPO LEON PVR SA DE CV
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2,498.00 0039421PAGO DE CR 27897 Ref. 000229327 03000030375900004668353002601001810310000229327GRUPO LEON PVR SA DE CV
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,696.15 0001665PAGO DE FACTURA A1665 Ref. 000229719 07200072375002904399824002601001810310000229719EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 26,343.60 0000378PAGO DE CR 27928 Ref. 000230167 02100021375040617646767002601001810310000230167GG AUTOPARTES S DE RL DE CV
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 14,853.80 0000130PAGO DE CR 27874 Ref. 000230398 02100021375040617646767
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No. Cliente 17918425
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FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
002601001810310000230398GG AUTOPARTES S DE RL DE CV
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 23,200.00 0000064PAGO DE FACTURA B64 Ref. 000231551 01400014375920020262519002601001810310000231551CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,568.00 0007443PAGO DE FACTURA 7443 Ref. 000232043 01400014375655026880419002601001810310000232043PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 770.00 0001691PAGO DE CR 27901 Ref. 000265493 01400014375655056451041002601001810310000265493FUEL INJECTION AND TIRES SA DE
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 23,200.00 0000246PAGO DE FACTURA 246 Ref. 000268162 07200072375002170197290002601001810310000268162LORENA GUTIERREZ MOGUEL
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 33,600.00 0011817PAGO DE FACTURA 11817 Ref. 000268666 07200072375005166151140002601001810310000268666VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 10,343.77 0000707PAGO DE FACTURA C707 Ref. 000269219 01400014320920020736728002601001810310000269219INOVA CONTROL SA DE CV
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 174.15 0441361PAGO DE FACTURA 441361 Ref. 000269404 00200002180066000622887002601001810310000269404REDPACK SA DE CV
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12,560.00 0154106PAGO DE FACTURA 154106 Ref. 000269848 00200002320056756147949002601001810310000269848GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3,596.00 0000238PAGO DE FACTURA 238 Ref. 000270362 03600036320500428662753002601001810310000270362ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 37,468.00 0001470PAGO DE CR 27853 Ref. 000270564 00200002320700679493806002601001810310000270564
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
No. Cuenta 0153377458
No. Cliente 17918425
Estado de Cuenta
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FECHA SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
GERARDO PEDRAZA DE LEON
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 34,985.60 0006626PAGO DE CR 27816 Ref. 000270899 01400014375605387263631002601001810310000270899KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIER
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 174,683.24 0000140PAGO DE CR 27852 Ref. 000271467 02100021375040617646767002601001810310000271467GG AUTOPARTES S DE RL DE CV
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 35,000.00 0006023PAGO DE FACTURA A6023 Ref. 000273128 03600036375500384766272002601001810310000273128RENE HERNANDEZ PEREZ
31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 10,080.40 0000896PAGO DE CR 27861 Ref. 000274213 01400014375605313675840002601001810310000274213JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ
31/OCT 31/OCT C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 23,661.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 49544
31/OCT 31/OCT C68 COMISION CERTIFICACION 162.00 Ref. 49544
31/OCT 31/OCT C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92 3,585,056.18 3,585,056.18 Ref. 49544
Total de Movimientos
TOTAL IMPORTE CARGOS 41,742,347.80 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 451
TOTAL IMPORTE ABONOS 40,508,468.74 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 15
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2
( - )
( + )
100 %
F
C EDGA
B
No. Cuenta 0153377458
No. Cliente 17918425
Estado de Cuenta
PAGINA 32 / 35CASH MANAGEMENT MORALES MN
Concepto Cantidad Porcentaje Columna
Saldo Inicial 4,818,935.24 11.54% A
Depósitos / Abonos (+) 40,508,468.74 97.04% B
Comisiones (-) -648.00 0.00% C
Intereses a favor (+) 7,595.53 0.01% D
Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E
Otros cargos (-) -41,742,347.80 -100.00% F
Saldo Final 3,585,056.18 8.58% G
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndolerelacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos
"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuestosobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta lapágina de internet: https://www.bancomer.com
Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período
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No. Cliente 17918425
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Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar suaclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 2663 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de LíneaBancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibiruna respuesta satisfactoria dirigirse a:
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimientode la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica:2375001533774583 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."
Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones decrédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario entérminos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas entítulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.
Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales."Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios dedinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos ycréditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea elnúmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."
"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."
www.ipab.org.mx
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención aUsuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. MiguelHidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 1998 8039, asícomo en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir ala Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y5340 0999 y 01 800 999 8080.
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No. Cuenta 0153377458
No. Cliente 17918425
Estado de Cuenta
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Glosario de Abreviaturas
ADMON
ANT
ANTIC
ANUL
APORT
AUT
BCA
BCOS
BMOV
BONIF
COD.
CAJ
CANC
CGO
CW
CH/CHQ
CI
COMER
COM
CIE
CONF
CONS
CONV
CORREC
CRED
CTA
CED
DCD
ADMINISTRACION
ANTERIOR
ANTICIPADA
ANULACION
APORTACION
AUTOMATICO
BANCA
BANCOS
BANCOMER MOVIL
BONIFICACION
CODIGO DE LEYENDA
CAJERO
CANCELACION
CARGO
CASH WINDOWS
CHEQUE
COBRO INMEDIATO
COMERCIO
COMISION
CONCENTRACION INMEDIATO
EMPRESARIAL
CONFIRMACION
CONSULTA
CONVENIO
CORRECCION
CREDITO
CUENTA
CUENTA EN DOLARES
DINAMICA DE CONVERSIONDE DIVISAS
DEP
DESC/DESCTO
DEV/DEVOL
DIF
DIN
DISP
DLLS
DOC
ELECT
EMP
EXTEM
EXT
FALLEC
FALT
GAT
GAR/GTIA
GPO
HONOR
IVA
ISR
INDEMN
INF
INSP
INT
INTS
INT/INTNAL
INV
LIQ
MP
MDO
DEPOSITO
DESCUENTO
DEVOLUCION
DIFERENCIA
DINERO
DISPOSICION
DOLARES
DOCUMENTO
ELECTRONICA
EMPRESARIAL
EXTEMPORANEA
EXTRANJERO
FALLECIMIENTO
FALTANTE
GANANCIA ANUAL TOTAL
GARANTIA
GRUPO
HONORARIOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMNIZACION
INFORMACION
INSPECCION
INTERESES
INTERESES
INTERNACIONAL
INVERSION
LIQUIDACION
MARCA PROPIA
MERCADO
MN
MOV
MOVMTOS
MDB
N/A
OPER
OPS
ORD
P/PAG
PAT
REDESC
RFC
REF.
RESP
RET
REV
SBC
SEG
SERV
SOBR
SOC
TARJ
TDC
TDE
TPV
TIB
TRANS
TRASP
VTAS
MONEDA NACIONAL
MOVIMIENTO
MOVIMIENTOS
MULTI DEPOSITO BANCOMER
NO APLICA
OPERACION
OPERACIONES
ORDEN
PAGO
PATRIMONIAL
REDESCUENTO
REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
REFERENCIA
RESPONSABILIDAD
RETIRO
REVERSO
SALVO BUEN COBRO
SEGURO
SERVICIO
SOBREGIRO
SOCIEDADES
TARJETA
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TERMINAL PUNTO DE VENTA
TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
TRANSFERENCIA
TRASPASO
VENTAS
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Folio Fiscal: Certificado
Sello Digital
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Emitido enCiudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:46:44
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