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Estado do CearáASSARE

GOVERNO DO ASSARE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo I

-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITA DESPESA-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | |1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES |11 RECEITA TRIBUTARIA 1.398.736,85 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.390.200,25 | |13 RECEITA PATRIMONIAL 119.859,47 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.398.960,82 |17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 43.972.568,77 |19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 770.125,60 | 4.243.067,17 | | | | TOTAL 42.018.223,52 SUB-TOTAL 36.789.161,07 | SUPERAVIT CORRENTE 5.229.062,45 | TOTAL 42.018.223,52 | | | |2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 1.754.756,75 | 4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.612,70 |24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.664.880,07 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 367.507,86 |7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 1.664.880,07 TOTAL 2.124.877,31 | DEFICIT CORRENTE 459.997,24 | TOTAL 2.124.877,31 | | | | | R E S U M O-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITAS CORRENTES -> 46.261.290,69 DESPESAS CORRENTES -> 36.789.161,07 |DEDUÇÕES -> 4.243.067,17 DESPESAS DE CAPITAL -> 2.124.877,31 |RECEITAS DE CAPITAL -> 1.664.880,07 |OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | | SUPERAVIT -> 4.769.065,21-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |TOTAL GERAL -> 43.683.103,59 TOTAL GERAL -> 43.683.103,59-----------------------------------------------|-----------------------------------------------

ASSARE, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- LUIS SAMUEL FREIRE LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L Gestor Contador


GOVERNO DO ASSARE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ASSAREUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.430.578,313.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 848.134,983.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 763.869,043.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.265,943.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 582.443,333.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 22.100,003.3.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.801,733.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 68.121,153.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 482.420,453.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.430.578,31-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITOUnidade...: 02 - GABINETE DO PREFEITO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 715.224,203.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 424.956,963.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 333.768,313.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.188,653.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 90.000,003.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 290.267,243.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 36.237,003.3.50.42 AUXILIOS3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 63.050,003.3.90.22 ENCARGOS DA DIVIDA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 72.410,303.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 18.782,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 98.983,063.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.43 AUXILIO3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 804,883.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL 5.576,464.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.576,464.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 5.576,46

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 720.800,66-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOUnidade...: 03 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 133.680,403.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.970,673.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 130.970,673.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.709,733.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.50.42 AUXILIOS3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.22 ENCARGOS DA DIVIDA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 1.800,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 909,733.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.43 AUXILIO3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL 564,554.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 564,554.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 564,55

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 134.244,95-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAUnidade...: 04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 2.541.009,273.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.307.109,043.1.90.03 PENSÕES 5.720,003.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 1.191.760,683.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 106.344,303.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 475,063.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R 2.809,003.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.233.900,233.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.50.42 AUXILIOS3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.850,003.3.90.22 ENCARGOS DA DIVIDA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 47.029,303.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 129.122,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 810.282,963.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.43 AUXILIO3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 234.977,313.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.638,663.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL 344.696,544.4 INVESTIMENTOS 16.440,004.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.440,004.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,004.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.612,704.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 2.612,704.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 325.643,844.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 325.643,84

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 2.885.705,81-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAOUnidade...: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 16.303.160,063.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.526.240,243.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 10.228.056,573.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 704.188,083.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 431.775,513.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R 162.220,083.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.776.919,823.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.50.42 AUXILIOS3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 12.200,003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.90.22 ENCARGOS DA DIVIDA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.215.905,343.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 77.557,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 3.298.844,443.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.43 AUXILIO3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 124.599,033.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 47.814,013.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL 245.269,074.4 INVESTIMENTOS 245.269,074.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 245.269,074.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 16.548.429,13-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUN. DE SAUDEUnidade...: 06 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 9.004.041,813.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.066.594,233.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 3.943.612,033.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 108.212,403.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 14.769,803.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.937.447,583.3.30.30 MATERIAL DE CONSUMO 27.811,663.3.30.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.50.42 AUXILIOS3.3.71.11 TRANSF. CONSORCIO - PESSOAL CIVIL3.3.71.13 TRANSF. CONSORCIO - OBRIG. PATRONAI3.3.71.14 TRANSF. CONSORCIO - DIARIA CIVIL3.3.71.30 TRANSF. CONSORCIO - MAT. CONSUMO3.3.71.36 TRANSF. CONSORCIO - SERV. TERCEIRA3.3.71.39 TRANSF. CONSORCIO - SERV. PES. JURI3.3.71.70 TRANSF. CONSORCIO - TRANSF. 5.773,703.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.3.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.250,003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.90.22 ENCARGOS DA DIVIDA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.256.754,703.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 1.350,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.981,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 1.540.710,453.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.776.862,353.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.43 AUXILIO3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 656,453.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 290.470,183.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.827,093.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL 826.247,774.4 INVESTIMENTOS 826.247,774.4.71.52 TRANSF. CONSORCIO - EQUIPAMENTOS


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUN. DE SAUDEUnidade...: 06 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 638.927,774.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 187.320,004.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 9.830.289,58-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIALUnidade...: 07 - SEC. MUN. DO TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.743.255,813.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 844.850,293.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 808.862,423.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.987,873.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 898.405,523.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.650,003.3.90.22 ENCARGOS DA DIVIDA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 374.417,473.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 14.305,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 176.299,403.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 322.499,723.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.233,933.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL 3.100,004.4 INVESTIMENTOS 3.100,004.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.100,004.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.746.355,81-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIALUnidade...: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 170.109,933.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.109,933.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 51.435,173.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 51.271,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 67.403,763.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 170.109,93-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIALUnidade...: 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 139.724,313.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.724,313.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 119.724,313.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 20.000,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 139.724,31-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBAUnidade...: 08 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 3.403.808,013.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 963.870,503.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 962.603,533.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R 1.266,973.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.439.937,513.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.800,003.3.90.22 ENCARGOS DA DIVIDA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 504.812,793.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 121.644,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.700.430,013.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 96.240,713.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.010,004 DESPESAS DE CAPITAL 673.411,384.4 INVESTIMENTOS 640.582,514.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.882,014.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 19.700,504.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,004.5 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 32.828,874.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 32.828,87

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 4.077.219,39-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEUnidade...: 09 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 265.215,313.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.296,363.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 111.049,163.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R 2.247,203.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.918,953.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.50.42 AUXILIOS3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.22 ENCARGOS DA DIVIDA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 46.011,933.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 9.036,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 96.871,023.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.43 AUXILIO3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL 26.011,544.4 INVESTIMENTOS 23.117,404.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 23.117,404.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.894,144.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 2.894,14

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 291.226,85-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZERUnidade...: 10 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 939.353,653.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.176,983.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 164.176,983.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 775.176,673.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.50.42 AUXILIOS3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.900,003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.90.22 ENCARGOS DA DIVIDA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.755,003.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 11.530,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 111.200,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 613.550,183.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.43 AUXILIO3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 28.241,493.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 939.353,65-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade...: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S O L I D A C A O G E R A L-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 36.789.161,073.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.390.200,253.1.90.03 PENSÕES 5.720,003.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 0,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 18.638.729,393.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.040.187,243.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 0,003.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 537.020,373.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R 168.543,253.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 0,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.398.960,823.3.30.30 MATERIAL DE CONSUMO 27.811,663.3.30.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,003.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 36.237,003.3.50.42 AUXILIOS 0,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,003.3.71.11 TRANSF. CONSORCIO - PESSOAL CIVIL 0,003.3.71.13 TRANSF. CONSORCIO - OBRIG. PATRONAI 0,003.3.71.14 TRANSF. CONSORCIO - DIARIA CIVIL 0,003.3.71.30 TRANSF. CONSORCIO - MAT. CONSUMO 0,003.3.71.36 TRANSF. CONSORCIO - SERV. TERCEIRA 0,003.3.71.39 TRANSF. CONSORCIO - SERV. PES. JURI 0,003.3.71.70 TRANSF. CONSORCIO - TRANSF. 5.773,703.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,003.3.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 0,003.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 136.800,003.3.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 0,003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,003.3.90.22 ENCARGOS DA DIVIDA 0,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.706.058,043.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 11.530,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 15.655,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.981,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 2.325.543,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 9.269.057,683.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 0,003.3.90.43 AUXILIO 0,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 360.232,793.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 290.470,18


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S O L I D A C A O G E R A L-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 208.800,773.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.010,004 DESPESAS DE CAPITAL 2.124.877,314.4 INVESTIMENTOS 1.754.756,754.4.71.52 TRANSF. CONSORCIO - EQUIPAMENTOS 0,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.485.078,854.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 239.677,904.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,004.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.612,704.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 2.612,704.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 367.507,864.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 367.507,869 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,009.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,009.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 38.914.038,38-----------------------------------------------------------------------------------------------



Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016GOVERNOASSARE

Restos à Pagar Inscritos - Processados

Página

16/01/2017Emissão

1de: 3

Total Pago Emp.a PagarDotação Orçamentária Valor EmpenhadoEmpenho Elemento Credor

0808-154510021.1.037E1223002 AGAPE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME4.4.90.51.00 14.556,76 0,00 14.556,76

0404-041220001.2.004E0104011 BANCO DO BRASIL S.A3.3.90.39.00 10.000,00 1.691,94 2,40

0404-041220001.2.004E1228004 BERNARDO E MATIAS SERVICOS3.3.90.39.00 3.000,00 0,00 3.000,00

1010-133920030.2.065E0219027 C F B BARROSO ME3.3.90.39.00 20.700,00 20.495,00 205,00

1010-133920001.2.063E1108001 FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE3.3.90.36.00 8.500,00 0,00 8.500,00

1010-133920001.2.063E1209006 FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE3.3.90.36.00 8.500,00 0,00 8.500,00

0404-041220001.2.004E1230019 FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO3.1.90.11.00 12.113,33 0,00 12.113,33

0202-041220001.2.002E1230020 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE3.1.90.11.00 15.400,00 0,00 15.400,00

0202-041220001.2.002E1230021 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE3.1.90.11.00 10.238,00 0,00 10.238,00

0404-041220001.2.004E1230022 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS3.1.90.03.00 440,00 0,00 440,00

0303-041220001.2.003E1230004 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA3.1.90.11.00 8.200,00 0,00 8.200,00

0404-041220001.2.004E1230018 FOPAG - SEC. DE ADM. FINANCAS E3.1.90.11.00 24.542,19 0,00 24.542,19

0404-041220001.2.004E1230017 FOPAG - SEC. DE ADM. FINANCAS E3.1.90.11.00 44.570,99 0,00 44.570,99

1010-133920001.2.063E1230005 FOPAG - SEC.DE3.1.90.11.00 7.760,00 0,00 7.760,00

0909-041220050.2.055E1230007 FOPAG - SEC.DE DES.RURAL E MEIO3.1.90.11.00 1.760,00 0,00 1.760,00

0909-041220050.2.055E1230006 FOPAG - SEC.DE DES.RURAL E MEIO3.1.90.11.00 6.150,00 0,00 6.150,00

0808-041220001.2.046E1230008 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS3.1.90.11.00 60.701,99 0,00 60.701,99

1010-133920030.2.064E1209001 FUNDACAO MEMORIAL PATATIVA DO3.3.90.39.00 8.864,80 0,00 8.864,80

0404-041220001.2.004E1117003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA3.3.90.39.00 1.128,98 0,00 1.128,98


0909-175120015.2.056E0818009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA3.3.90.39.00 545,80 0,00 545,80

0404-041220001.2.004E1227014 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS3.3.90.39.00 3.500,00 0,00 3.500,00

0202-041220001.2.002E1026003 KAIANE RARY HOLANDA MARQUES ME3.3.90.30.00 42.957,30 0,00 42.957,30

0404-041220001.2.004E1227015 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E3.3.90.39.00 5.000,00 0,00 5.000,00

0404-041220001.2.004E1207002 PORTAL DA SERRA ASSESSORIA E3.3.90.39.00 21.200,00 0,00 21.200,00

0909-175120015.2.056E1013003 SERVELETRICA COMERCIO E SERVICOS4.4.90.52.00 23.117,40 0,00 23.117,40

0404-041220001.2.004E1226008 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E3.3.90.39.00 3.000,00 0,00 3.000,00

0505-121220045.2.008E0104016 BANCO DO BRASIL S.A3.3.90.39.00 2.000,00 988,55 92,95



0505-123610025.2.012E1230003 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%3.1.90.11.00 151.134,52 0,00 151.134,52

0505-123610025.2.013E0129024 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%3.1.90.11.00 985,29 0,00 985,29

0505-123610025.2.013E1230002 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%3.1.90.11.00 53.418,20 0,00 53.418,20

0505-121220045.2.008E1215003 FRANCISCO FABIO DOS SANTOS3.3.90.36.00 450,00 0,00 450,00







Página

16/01/2017Emissão

2de: 3




0505-121220045.2.008E0902006 L.Z COMERCIO & SERVIÇOS - ME3.3.90.39.00 5.500,00 5.000,00 500,00


0505-123610029.2.014E1227016 MOLAS PE CICERO - MARIA CLEOMAR DA M3.3.90.30.00 3.511,00 0,00 3.511,00

0505-123610029.2.014E1228010 PNEUS CANTEIRO LTDA3.3.90.30.00 10.600,00 0,00 10.600,00


0505-123610029.2.014E1220005 S.N. DOS SANTOS - ME3.3.90.39.00 19.000,00 0,00 19.000,00

0505-123610029.2.014E1220006 S.N. DOS SANTOS - ME3.3.90.39.00 264.445,75 100.870,00 163.575,75

0505-123610029.2.014E0718004 SENAT SERVICO NACIONAL DE3.3.90.39.00 2.420,00 0,00 2.420,00




0606-103010051.2.023E1230013 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM.3.1.90.11.00 33.782,58 0,00 33.782,58

0606-103010051.2.023E1230014 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COM.3.1.90.11.00 2.756,81 0,00 2.756,81

0606-103020051.2.029E1230015 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS3.1.90.11.00 3.960,00 0,00 3.960,00

0606-103020051.2.029E1230016 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS -3.1.90.11.00 9.750,00 0,00 9.750,00

0606-103010051.2.023E1230012 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENCAO3.1.90.11.00 67.332,00 0,00 67.332,00

0606-103010051.2.023E1230009 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF3.1.90.11.00 11.765,75 0,00 11.765,75

0606-101220046.2.019E1230011 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE3.1.90.11.00 2.900,00 0,00 2.900,00

0606-101220046.2.019E1230010 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE3.1.90.11.00 47.794,70 0,00 47.794,70

0606-103020051.2.029E0502082 HELAINE NOGUEIRA HOLANDA VERAS3.3.90.36.00 3.200,00 0,00 3.200,00

0606-101220046.2.019E0401001 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE3.3.90.39.00 200,00 0,00 200,00





0606-103020051.2.029E0620011 L.C GRAFICA E EDITORA ME3.3.90.39.00 1.912,00 0,00 1.912,00


0606-103010051.2.023E1228039 MARIA AURELIANO DA SILVA3.3.90.48.00 996,51 0,00 996,51

0606-103010051.2.023E1228066 MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA3.3.90.48.00 996,51 0,00 996,51

0606-103010051.2.023E0401042 MARIA NAILE ALEXANDRE SILVA3.3.90.48.00 304,20 0,00 304,20

0606-103020051.2.029E1010024 PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO3.3.90.30.00 488,00 0,00 488,00

0606-103020051.2.029E1010023 PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO3.3.90.30.00 1.468,65 0,00 1.468,65








Página

16/01/2017Emissão

3de: 3











0606-101220046.2.019E0516006 SERMED SERVICOS MEDICOS3.3.90.39.00 350,00 0,00 350,00

0606-103010051.2.023E0301020 SISAR-SIST.INT.DE SAN.R.DA BACIA DO3.3.90.39.00 5.000,00 2.745,27 432,57





0707-082440036.2.041E1107005 COMERCIAL CLICK - VANDISLAU COSTA3.3.90.30.00 2.464,99 2.364,99 100,00

0707-082440047.2.045E1230024 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DO TRAB.E3.1.90.11.00 14.963,33 0,00 14.963,33

0707-082440047.2.045E1230023 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DO TRAB.E3.1.90.11.00 37.511,83 0,00 37.511,83




1.133.016,33Total dos Restos a Pagar


GOVERNO DO ASSARE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2016 Anexo XI

-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 976.671,70 976.671,70 848.134,98 128.536,723.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 703.328,30 703.328,30 582.443,33 120.884,974.4 INVESTIMENTOS

Sub-Total -> 1.680.000,00 1.680.000,00 1.430.578,31 249.421,69

GABINETE DO PREFEITO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 470.119,40 470.119,40 424.956,96 45.162,443.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 366.244,20 366.244,20 290.267,24 75.976,964.4 INVESTIMENTOS 26.966,40 26.966,40 26.966,404.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.236,00 5.236,00 5.236,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.618,00 5.618,00 5.576,46 41,54

Sub-Total -> 874.184,00 874.184,00 720.800,66 153.383,34

PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 158.017,20 158.017,20 130.970,67 27.046,533.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.131,60 34.131,60 2.709,73 31.421,874.4 INVESTIMENTOS 4.494,40 4.494,40 4.494,404.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.247,20 2.247,20 2.247,204.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.123,60 1.123,60 564,55 559,05

Sub-Total -> 200.014,00 200.014,00 134.244,95 65.769,05

SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.653.375,00 1.653.375,00 1.307.109,04 346.265,963.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 848,00 848,00 848,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.406.611,00 1.406.611,00 1.233.900,23 172.710,774.4 INVESTIMENTOS 42.940,60 42.940,60 16.440,00 26.500,604.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.618,00 5.618,00 2.612,70 3.005,304.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 326.388,00 326.388,00 325.643,84 744,16

Sub-Total -> 3.435.780,60 3.435.780,60 2.885.705,81 550.074,79

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.956.683,52 12.956.683,52 11.526.240,24 1.430.443,283.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.731.768,64 5.731.768,64 4.776.919,82 954.848,824.4 INVESTIMENTOS 7.436.851,17 7.436.851,17 245.269,07 7.191.582,104.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.618,00 5.618,00 5.618,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 11.236,00 11.236,00 11.236,00

Sub-Total -> 26.142.157,33 26.142.157,33 16.548.429,13 9.593.728,20


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------

SECRETARIA MUN. DE SAUDE

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.291.066,52 5.291.066,52 4.066.594,23 1.224.472,293.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.411.221,16 8.411.221,16 4.937.447,58 3.473.773,584.4 INVESTIMENTOS 2.630.589,04 2.630.589,04 826.247,77 1.804.341,274.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.247,20 2.247,20 2.247,204.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 36.167,20 36.167,20 36.167,20

Sub-Total -> 16.371.291,12 16.371.291,12 9.830.289,58 6.541.001,54

SEC. MUN. DO TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 915.049,60 915.049,60 844.850,29 70.199,313.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.510.363,60 1.510.363,60 898.405,52 611.958,084.4 INVESTIMENTOS 40.354,20 40.354,20 3.100,00 37.254,204.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.370,80 3.370,80 3.370,804.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.247,20 2.247,20 2.247,20

Sub-Total -> 2.471.385,40 2.471.385,40 1.746.355,81 725.029,59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.134,88 12.134,88 12.134,883.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 777.018,16 777.018,16 170.109,93 606.908,234.4 INVESTIMENTOS 201.604,40 201.604,40 201.604,40

Sub-Total -> 990.757,44 990.757,44 170.109,93 820.647,51

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 191.100,00 191.100,00 139.724,31 51.375,694.4 INVESTIMENTOS 35.600,00 35.600,00 35.600,00

Sub-Total -> 226.700,00 226.700,00 139.724,31 86.975,69

SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.210.117,20 1.210.117,20 963.870,50 246.246,703.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.805.137,76 3.805.137,76 2.439.937,51 1.365.200,254.4 INVESTIMENTOS 2.614.896,00 2.614.896,00 640.582,51 1.974.313,494.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 33.708,00 33.708,00 33.708,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 33.708,00 33.708,00 32.828,87 879,13

Sub-Total -> 7.697.566,96 7.697.566,96 4.077.219,39 3.620.347,57

SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.248,00 202.248,00 113.296,36 88.951,64


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------

SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 687.876,40 687.876,40 151.918,95 535.957,454.4 INVESTIMENTOS 195.828,80 195.828,80 23.117,40 172.711,404.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 4.494,40 4.494,40 4.494,404.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.370,80 3.370,80 2.894,14 476,66

Sub-Total -> 1.093.818,40 1.093.818,40 291.226,85 802.591,55

SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 341.355,40 341.355,40 164.176,98 177.178,423.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.337.563,24 1.337.563,24 775.176,67 562.386,574.4 INVESTIMENTOS 579.738,60 579.738,60 579.738,604.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 105.056,60 105.056,60 105.056,604.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.359,60 12.359,60 12.359,60

Sub-Total -> 2.376.073,44 2.376.073,44 939.353,65 1.436.719,79

RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 646.600,00 646.600,00 646.600,00Sub-Total -> 646.600,00 646.600,00 646.600,00

Total Geral -> 64.206.328,69 64.206.328,69 38.914.038,38 25.292.290,31


---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : LUIS SAMUEL FREIRE Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L


GOVERNO DO ASSARE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 46.261.290,691100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.398.736,851112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 11.553,011112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RET, NA FONTE S/REND, DO TRABALHO 264.898,721112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RET, NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTO 322.912,88 S1112.08.00.00 IMP,S/A TRANSM, INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR, 61.336,25 REAI1113.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 665.681,781121.99.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 45.169,461122.99.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 27.184,751200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES1230.00.00.00 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINACAO PU BLICA1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 119.859,471311.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS1325.01.01.00 RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN 48.095,811325.01.02.00 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR.DE RECUR.V 39.355,671325.01.03.00 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- 14.637,381325.01.99.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 17.770,611390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 43.972.568,771721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 16.502.387,641721.01.03.00 FPM - EMC 84/2014 (EMENDA CONSTITUCIONAL) 02/12/20 1.172.261,021721.01.04.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor 4.890,60 ial Rural1721.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS 625,881721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS 138.482,801721.33.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 5.299.814,78 e – SUS – Repasses Fundo a Fundo1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 789.262,27 sistência Social – FNAS1721.35.01.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 586.265,231721.35.02.00 TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE1721.35.03.00 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 220.956,001721.35.04.00 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE 266.816,561721.35.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 208.529,191721.36.00.00 TRANSFERENCIA DA LC 87/96 14.026,681721.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 4.346.066,501722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 377.070,141722.01.03.00 TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FINAN, P/ FOM, EXP 294,251722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALI 13.350,65 ZADOS


GOVERNO DO ASSARE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------1722.01.13.00 TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB, INTERVENCAO DOMINIO 37.086,70 ECONO1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7,990/89 ART,9 9.153,121724.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 10.019.034,881724.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB 3.244.524,391761.01.00.00 TRANSFER, DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE1761.02.00.00 TRANSFER, DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO1761.99.00.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO 200.000,001762.01.00.00 TRANSFER, DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE1762.02.00.00 TRANSFER, DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO 343.819,491762.99.00.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS 177.850,001900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 770.125,601911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA1921.99.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 383.159,031931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.750,481932.44.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA1990.99.02.00 RECEITAS DIVERSAS 375.216,092000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.664.880,072100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO2114.05.00.00 OPERACAO DE CREDITO INTERNA P/ DE MODER, DA ADM, P UBLIC2200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS2219.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.664.880,072471.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO 319.100,002471.02.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO 1.345.780,072471.99.00.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO2472.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE2472.02.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCAC2472.99.00.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS9000.00.00.00 DEDUCOES DE RECEITAS 4.243.067,179500.00.00.00 4.243.067,179517.21.01.02 FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 3.291.986,299517.21.01.05 ITR - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 978,019517.21.36.00 LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO F 2.805,24 UNDEB9517.22.01.01 ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDE 869.213,35 B9517.22.01.02 IPVA - DEDUCACAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUN 75.414,11 DEB9517.22.01.04 IPI - DEDUCACAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUND 2.670,17 EB

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 43.683.103,59----------------------------------------------------------------------------------------------- ASSARE, 31 de Dezembro de 2016



GOVERNO DO ASSARE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIALORGAOS - JUSTIÇA-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE 1.430.578,31 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0006 SECRETARIA MUN. DE SAUDE 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 0,0008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA 0,00 0,00 0,0009 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0010 SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER 0,00 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.430.578,31 0,00 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO DEFESA SEGURANÇAORGAOS - NACIONAL - PUBLICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 720.800,66 0,00 0,0003 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 134.244,95 0,00 0,0004 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA 2.885.705,81 0,00 0,0005 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0006 SECRETARIA MUN. DE SAUDE 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 0,0008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA 2.691.340,68 0,00 0,0009 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 198.093,72 0,00 0,0010 SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER 0,00 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 6.630.185,82 0,00 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇOES ASSISTENCIA PREVIDENCIAORGAOS EXTERIORES - SOCIAL - SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0006 SECRETARIA MUN. DE SAUDE 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL 0,00 2.056.190,05 0,0008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA 0,00 0,00 0,0009 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0010 SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER 0,00 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 2.056.190,05 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- SAUDE TRABALHO EDUCAÇAOORGAOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO 0,00 0,00 16.548.429,1306 SECRETARIA MUN. DE SAUDE 9.830.289,58 0,00 0,0007 SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 0,0008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA 0,00 0,00 0,0009 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0010 SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER 0,00 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 9.830.289,58 0,00 16.548.429,13-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- CULTURA DIREITO DA URBANISMOORGAOS CIDADANIA-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0006 SECRETARIA MUN. DE SAUDE 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 0,0008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA 0,00 0,00 1.003.536,7409 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0010 SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER 919.823,65 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 919.823,65 0,00 1.003.536,74-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- HABITAÇAO SANEAMENTO GESTAOORGAOS - AMBIENTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0006 SECRETARIA MUN. DE SAUDE 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 0,0008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA 0,00 0,00 0,0009 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 56.053,42 0,0010 SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER 0,00 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 56.053,42 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- CIENCIA AGRICULTURA ORGANIZACAOORGAOS - AGRARIA-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0006 SECRETARIA MUN. DE SAUDE 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 0,0008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA 0,00 109.772,08 0,0009 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 37.079,71 0,0010 SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER 0,00 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 146.851,79 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- INDUSTRIA COMERCIO COMUNICACOESORGAOS E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0006 SECRETARIA MUN. DE SAUDE 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 0,0008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA 0,00 0,00 0,0009 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0010 SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER 0,00 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- ENERGIA TRANSPORTE DESPORTOORGAOS E LAZER-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0006 SECRETARIA MUN. DE SAUDE 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 0,0008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA 272.569,89 0,00 0,0009 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,0010 SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER 0,00 0,00 19.530,0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 272.569,89 0,00 19.530,00-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- ENCARGOS RESER.CONT TOTALORGAOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE 0,00 0,00 1.430.578,3102 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 720.800,6603 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 134.244,9504 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA 0,00 0,00 2.885.705,8105 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO 0,00 0,00 16.548.429,1306 SECRETARIA MUN. DE SAUDE 0,00 0,00 9.830.289,5807 SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 2.056.190,0508 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA 0,00 0,00 4.077.219,3909 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 291.226,8510 SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER 0,00 0,00 939.353,6599 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 38.914.038,38-----------------------------------------------------------------------------------------------




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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VIII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 LEGISLATIVA 1.430.578,31 1.430.578,3101031 ACAO LEGISLATIVA 1.430.578,31 1.430.578,31010310044 APOIANDO O LEGISLATIVO 1.430.578,31 1.430.578,3104 ADMINISTRACAO 6.630.185,82 6.630.185,8204122 ADMINISTRACAO GERAL 6.606.985,82 6.606.985,82041220001 APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO 6.408.892,10 6.408.892,10041220050 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 198.093,72 198.093,7204125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 23.200,00 23.200,00041250041 ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSIT 23.200,00 23.200,0008 ASSISTENCIA SOCIAL 2.056.190,05 2.056.190,0508241 ASSISTENCIA AO IDOSO 26.761,66 26.761,66082410033 CUIDANDO DOS IDOSOS 26.761,66 26.761,6608243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 45.429,53 45.429,53082430008 CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES 22.493,83 22.493,83082430034 CUIDANDO DAS CRIANÇAS 22.935,70 22.935,7008244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.983.998,86 1.983.998,86082440008 CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES 46,06 46,06082440036 CUIDANDO DAS FAMÍLIAS 685.554,52 685.554,52082440047 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCI 1.298.398,28 1.298.398,2810 SAUDE 1.901.535,91 7.928.753,67 9.830.289,5810122 ADMINISTRACAO GERAL 1.901.535,91 14.979,65 1.916.515,56101220046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 1.901.535,91 1.901.535,91101220051 ATENÇÃO A SAÚDE EM ASSARÉ 14.979,65 14.979,6510301 ATENCAO BASICA 4.483.306,34 4.483.306,34103010031 ESTRUTURANDO A SAÚDE 638.927,77 638.927,77103010051 ATENÇÃO A SAÚDE EM ASSARÉ 3.844.378,57 3.844.378,5710302 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.166.812,94 3.166.812,94103020038 COOPERANDO COM A SAÚDE 5.773,70 5.773,70103020051 ATENÇÃO A SAÚDE EM ASSARÉ 3.161.039,24 3.161.039,2410303 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 39.687,99 39.687,99103030051 ATENÇÃO A SAÚDE EM ASSARÉ 39.687,99 39.687,9910305 GESTAO DO SUS 223.966,75 223.966,75103050051 ATENÇÃO A SAÚDE EM ASSARÉ 223.966,75 223.966,7512 EDUCACAO 1.164.603,20 15.383.825,93 16.548.429,1312122 ADMINISTRACAO GERAL 1.164.603,20 7.200,00 1.171.803,20121220045 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 1.164.603,20 7.200,00 1.171.803,2012306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 410.287,08 410.287,08123060027 ALIMENTAR É CUIDAR 410.287,08 410.287,0812361 ENSINO FUNDAMENTAL 14.957.715,85 14.957.715,85123610025 TODOS NA ESCOLA 12.375.113,78 12.375.113,78123610029 TRANSPORTANDO CONHECIMENTO 2.337.333,00 2.337.333,00123610049 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO 245.269,07 245.269,0712365 EDUCACAO INFANTIL 8.623,00 8.623,00123650026 A ESCOLA E O FUTURO 8.623,00 8.623,00


GOVERNO DO ASSARE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VIII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

13 CULTURA 919.823,65 919.823,6513392 DIFUSCO CULTURAL 919.823,65 919.823,65133920001 APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO 290.103,56 290.103,56133920030 CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO 629.720,09 629.720,0915 URBANISMO 1.003.536,74 1.003.536,7415451 INFRA ESTRUTURA URBANA 491.109,93 491.109,93154510002 CIDADE VERDE 7.367,09 7.367,09154510006 CAMINHOS DA CIDADE 354.811,61 354.811,61154510009 CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS 7.736,35 7.736,35154510021 ACESSO LIVRE 121.194,88 121.194,8815452 SERVICOS URBANOS 512.426,81 512.426,81154520011 CIDADE LIMPA É SAÚDE 512.426,81 512.426,8117 SANEAMENTO 56.053,42 56.053,4217512 SANEAMENTO BASICO URBANO 56.053,42 56.053,42175120015 ÁGUA EM CASA 56.053,42 56.053,4220 AGRICULTURA 37.079,71 109.772,08 146.851,7920605 ABASTECIMENTO 37.079,71 37.079,71206050007 HOMENS NO CAMPO 37.079,71 37.079,7120607 IRRIGACAO 109.772,08 109.772,08206070007 HOMENS NO CAMPO 109.772,08 109.772,0825 ENERGIA 272.569,89 272.569,8925752 ENERGIA ELETRICA 272.569,89 272.569,89257520020 MUNICÍPIO ILUMINADO 272.569,89 272.569,8927 DESPORTO E LAZER 19.530,00 19.530,0027812 DESPORTO COMUNITARIO 19.530,00 19.530,00278120004 ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO 19.530,00 19.530,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 12.004.918,34 26.909.120,04 38.914.038,38-----------------------------------------------------------------------------------------------



Estado do CearáASSAREGOVERNO

BALANÇO ORCAMENTÁRIOEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO O R Ç A M E N T Á R I A S INICIAL ATUALIZADA(a) REALIZADAS(b) c=(a-b)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-c-d)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITA TRIBUTARIA 1.750.568,80 1.750.568,80 1.398.736,85 351.831,95IMPOSTOS 1.670.793,20 1.670.793,20 1.326.382,64 344.410,56Imposto Sobre A Propriedade Territorial Urbana 21.348,40 21.348,40 11.553,01 9.795,39Imposto de Renda Ret, Na Fonte S/rend, do Trabalho 404.496,00 404.496,00 264.898,72 139.597,28Imposto de Renda Ret, Na Fonte S/outros Rendimentos 123.596,00 123.596,00 322.912,88 -199.316,88Imp,s/a Transm, Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir,reai 42.696,80 42.696,80 61.336,25 -18.639,45Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza 1.078.656,00 1.078.656,00 665.681,78 412.974,22TAXAS 79.775,60 79.775,60 72.354,21 7.421,39Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia 42.696,80 42.696,80 45.169,46 -2.472,66Taxas Pela Prestacao de Servicos 37.078,80 37.078,80 27.184,75 9.894,05

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 13.483,20 13.483,20 0,00 13.483,20CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO 13.483,20 13.483,20 0,00 13.483,20Contribuicao P/custeio de Servico de Iluminacao Publica 13.483,20 13.483,20 0,00 13.483,20

RECEITA PATRIMONIAL 299.899,44 299.899,44 119.859,47 180.039,97RECEITAS IMOBILIARIAS 3.033,72 3.033,72 0,00 3.033,72Receitas Imobiliarias 3.033,72 3.033,72 0,00 3.033,72RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 293.832,00 293.832,00 119.859,47 173.972,53Receita de Remununeracao de Depositos Banc.rec.vin 53.000,00 53.000,00 48.095,81 4.904,19Receita de Remuneracao Depositos Bancar.de Recur.v 53.000,00 53.000,00 39.355,67 13.644,33Receita Remuneracao Depositos Banc.de Recur.vin.- 53.000,00 53.000,00 14.637,38 38.362,62Remuneracao de Depositos Bancarios 134.832,00 134.832,00 17.770,61 117.061,39OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 3.033,72 3.033,72 0,00 3.033,72Outras Receitas Patrimoniais 3.033,72 3.033,72 0,00 3.033,72

TRANSFERENCIAS CORRENTES 49.063.545,47 49.063.545,47 43.972.568,77 5.090.976,70TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 46.590.071,51 46.590.071,51 43.250.899,28 3.339.172,23Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios 14.606.800,00 14.606.800,00 16.502.387,64 -1.895.587,64Fpm - Emc 84/2014 (emenda Constitucional) 02/12/20 462.000,00 462.000,00 1.172.261,02 -710.261,02Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota 16.854,00 16.854,00 0,00 16.854,00Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural 3.370,80 3.370,80 4.890,60 -1.519,80Cota-parte Royalties - Petrobras 16.854,00 16.854,00 625,88 16.228,12Cota-parte Fundo Especial - Petrobras 224.720,00 224.720,00 138.482,80 86.237,20Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus – 12.517.907,68 12.517.907,68 5.299.814,78 7.218.092,90Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 1.082.116,88 1.082.116,88 789.262,27 292.854,61Transferencia do Salario Educacao 505.620,00 505.620,00 586.265,23 -80.645,23Transferencia do Fnde - Pdde 84.800,00 84.800,00 0,00 84.800,00Transferencia do Fnde - Pnae Ensino Fundamental 303.372,00 303.372,00 220.956,00 82.416,00Transferencia do Fnde - Pnate 235.956,00 235.956,00 266.816,56 -30.860,56Outras Transferencias do Fnde 1.592.688,15 1.592.688,15 208.529,19 1.384.158,96Transferencia da Lc 87/96 20.224,80 20.224,80 14.026,68 6.198,12Outras Transferencias da Uniao 289.508,00 289.508,00 0,00 289.508,00Cota-parte do Icms 2.921.360,00 2.921.360,00 4.346.066,50 -1.424.706,50Cota-parte do Ipva 516.856,00 516.856,00 377.070,14 139.785,86Transferencia - Fex Auxilio Finan, P/ Fom, Exp 0,00 0,00 294,25 -294,25Cota-parte do Ipi - Imposto S/produtos Industrializados 10.112,40 10.112,40 13.350,65 -3.238,25Transferencia Cide - Contrib, Intervencao Dominio Econo 82.022,80 82.022,80 37.086,70 44.936,10Cota-parte Royalties - Lei 7,990/89 Art,9 17.490,00 17.490,00 9.153,12 8.336,88



(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-c-d)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transferencia de Recursos do Fundeb 7.302.276,40 7.302.276,40 10.019.034,88 -2.716.758,48Transferencia de Recursos da Complementacao Fundeb 3.777.161,60 3.777.161,60 3.244.524,39 532.637,21TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.473.473,96 2.473.473,96 721.669,49 1.751.804,47Transfer, de Convenios da Uniao P/saude 53.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00Transfer, de Convenios da Uniao P/educacao 292.136,00 292.136,00 0,00 292.136,00Demais Transferencias de Convenios Com A Uniao 74.200,00 74.200,00 200.000,00 -125.800,00Transfer, de Convenios do Estado P/saude 74.200,00 74.200,00 0,00 74.200,00Transfer, de Convenios do Estado P/educacao 314.608,00 314.608,00 343.819,49 -29.211,49Demais Transferencias de Convenios Com Estados 1.665.329,96 1.665.329,96 177.850,00 1.487.479,96

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 256.191,40 256.191,40 770.125,60 -513.934,20MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS 20.224,80 20.224,80 0,00 20.224,80Multas e Juros de Mora 20.224,80 20.224,80 0,00 20.224,80INDENIZACOES E RESTITUICOES 159.561,80 159.561,80 383.159,03 -223.597,23Indenizacoes e Restituicoes 159.561,80 159.561,80 383.159,03 -223.597,23RECEITA DA DIVIDA ATIVA 21.348,40 21.348,40 11.750,48 9.597,92Receita da Divida Ativa Tributaria 11.236,00 11.236,00 11.750,48 -514,48Receita da Divida Ativa Nao Tributaria 10.112,40 10.112,40 0,00 10.112,40RECEITAS DIVERSAS 55.056,40 55.056,40 375.216,09 -320.159,69Receitas Diversas 55.056,40 55.056,40 375.216,09 -320.159,69

OPERACOES DE CREDITO 61.798,00 61.798,00 0,00 61.798,00OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 61.798,00 61.798,00 0,00 61.798,00Operacao de Credito Interna P/ de Moder, da Adm, Public 61.798,00 61.798,00 0,00 61.798,00

ALIENACOES DE BENS 86.517,20 86.517,20 0,00 86.517,20ALIENACAO DE BENS MOVEIS 86.517,20 86.517,20 0,00 86.517,20Alienacao de Bens Moveis 86.517,20 86.517,20 0,00 86.517,20

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.241.755,18 16.241.755,18 1.664.880,07 14.576.875,11TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 16.241.755,18 16.241.755,18 1.664.880,07 14.576.875,11Transferencias de Convenio da Uniao 2.974.989,64 2.974.989,64 319.100,00 2.655.889,64Transferencias de Convenios da Uniao P/educacao 8.794.537,56 8.794.537,56 1.345.780,07 7.448.757,49Demais Transferencias de Convenios Com A Uniao 106.000,00 106.000,00 0,00 106.000,00Transferencias de Convenios do Estado P/saude 397.588,80 397.588,80 0,00 397.588,80Transferencias de Convenios do Estado P/educac 3.868.639,18 3.868.639,18 0,00 3.868.639,18Demais Transferencias de Convenios Com Estados 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00Fpm - Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb -2.809.000,00 -2.809.000,00 3.291.986,29 -6.100.986,29Itr - Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb -2.247,20 -2.247,20 978,01 -3.225,21Lc 87/96 - Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb -3.370,80 -3.370,80 2.805,24 -6.176,04Icms - Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb -640.452,00 -640.452,00 869.213,35 -1.509.665,35Ipva - Deducacao de Receita Para A Formacao do Fundeb -110.112,80 -110.112,80 75.414,11 -185.526,91Ipi - Deducacao de Receita Para A Formacao do Fundeb -2.247,20 -2.247,20 2.670,17 -4.917,37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 64.206.328,69 64.206.328,69 43.683.103,59 27.658.085,10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFINANCIAMENTO (II)OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNASMobiliáriaContratual



(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-c-d)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNASMobiliáriaContratual

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 64.206.328,69 64.206.328,69 43.683.103,59 27.658.085,10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉFICIT (IV)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (V) = (III + IV) 64.206.328,69 64.206.328,69 43.683.103,59 27.658.085,10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)

Superávit FinanceiroReabertura de Créditos Adicionais

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BALANÇO ORCAMENTÁRIOEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DOTAÇÃO O R Ç A M E N T Á R I A S INICIAL(d) ATUALIZADA(e) EMPENHADAS(f) LIQUIDADAS(g) PAGAS(h) (i)=(e-f)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-c-d)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS CORRENTES 42.371.150,48 49.150.050,48 36.789.161,07 36.741.703,23 35.694.754,06 12.360.889,41PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.178.766,72 24.186.838,42 20.390.200,25 20.390.200,25 19.760.268,74 3.796.638,17PensÕes 5.056,20 5.936,20 5.720,00 5.720,00 5.280,00 216,20ContrataÇÃo Por Tempo Determinado 55.522,80 53.022,80 0 0 0 53.022,80Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C 15.608.480,00 19.950.151,70 18.638.729,39 18.638.729,39 18.009.237,88 1.311.422,31ObrigaÇÕes Patronais 3.320.419,52 3.116.419,52 1.040.187,24 1.040.187,24 1.040.187,24 2.076.232,28Outras Desp. VariÁveis Pessoal Civi 2.022,48 2.022,48 0 0 0 2.022,48SentenÇas Judiciais 1.126.071,92 876.191,92 537.020,37 537.020,37 537.020,37 339.171,55Ressarcimento de Desp. de Pessoal R 61.193,80 183.093,80 168.543,25 168.543,25 168.543,25 14.550,55JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 848,00 848,00 0 0 0 848,00Juros Sobre A DÍvida Por Contrato 848,00 848,00 0 0 0 848,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.191.535,76 24.962.364,06 16.398.960,82 16.351.502,98 15.934.485,32 8.563.403,24Material de Consumo 30.634,00 30.634,00 27.811,66 27.811,66 27.811,66 2.822,34Despesas de ExercÍcios Anteriores 12.847,20 12.847,20 0 0 0 12.847,20ContribuiÇÕes 135.203,00 135.203,00 36.237,00 36.237,00 36.237,00 98.966,00Auxilios 21.348,40 16.348,40 0 0 0 16.348,40SubvenÇÕes Sociais 6.741,60 6.741,60 0 0 0 6.741,60Transf. Consorcio - Pessoal Civil 1.000,00 1.000,00 0 0 0 1.000,00Transf. Consorcio - Obrig. Patronai 10.600,00 10.600,00 0 0 0 10.600,00Transf. Consorcio - Diaria Civil 10.600,00 10.600,00 0 0 0 10.600,00Transf. Consorcio - Mat. Consumo 31.800,00 31.800,00 0 0 0 31.800,00Transf. Consorcio - Serv. Terceira 31.800,00 31.800,00 0 0 0 31.800,00Transf. Consorcio - Serv. Pes. Juri 31.800,00 31.800,00 0 0 0 31.800,00Transf. Consorcio - Transf. 259.700,00 259.700,00 5.773,70 5.773,70 5.773,70 253.926,30ContrataÇÃo Por Tempo Determinado 360.600,00 345.600,00 0 0 0 345.600,00Obrigacoes Patronais 898,88 898,88 0 0 0 898,88DiÁrias - Civil 254.221,96 268.721,96 136.800,00 136.800,00 136.800,00 131.921,96Outras Desp. VariÁveis Pessoal Civi 1.500,00 1.500,00 0 0 0 1.500,00AuxÍlio Financeiro A Estudantes 7.865,20 7.865,20 0 0 0 7.865,20Encargos da Divida 28.090,00 27.090,00 0 0 0 27.090,00Material de Consumo 4.944.870,80 5.526.370,80 3.706.058,04 3.696.910,20 3.607.002,37 1.820.312,76PremiaÇÕes Cult.art.cient.desp.e Ou 33.474,80 33.474,80 11.530,00 11.530,00 11.530,00 21.944,80Material, Bem Ou Servico P/distribu 365.343,28 365.343,28 15.655,00 15.655,00 15.655,00 349.688,28Passagens e Despesas Com LocomoÇÃo 61.796,80 55.796,80 1.981,00 1.981,00 1.981,00 53.815,80ServiÇos de Consultoria 68.893,40 38.893,40 0 0 0 38.893,40Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ 5.217.081,68 4.824.909,98 2.325.543,00 2.287.233,00 2.263.583,00 2.499.366,98Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÍdi 8.756.341,08 11.395.341,08 9.269.057,68 9.269.057,68 8.967.895,07 2.126.283,40ContribuiÇÕes 19.101,20 19.101,20 0 0 0 19.101,20Auxilio 20.224,80 20.224,80 0 0 0 20.224,80ObrigaÇÕes TributÁrias e Contributi 441.161,40 441.161,40 360.232,79 360.232,79 360.232,79 80.928,61Outros Aux. Finan. A Pessoas FÍsica 431.377,60 471.377,60 290.470,18 290.470,18 288.172,96 180.907,42Despesas de ExercÍcios Anteriores 576.602,88 521.602,88 208.800,77 208.800,77 208.800,77 312.802,11IndenizaÇÕes e RestituiÇÕes 18.015,80 18.015,80 3.010,00 3.010,00 3.010,00 15.005,80

DESPESAS DE CAPITAL 21.188.578,21 14.409.678,21 2.124.877,31 1.575.136,69 1.486.069,53 12.284.800,90INVESTIMENTOS 20.633.763,61 13.809.863,61 1.754.756,75 1.205.016,13 1.115.948,97 12.055.106,86Transf. Consorcio - Equipamentos 10.600,00 10.600,00 0 0 0 10.600,00


BALANÇO ORCAMENTÁRIOEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DOTAÇÃO O R Ç A M E N T Á R I A S INICIAL(d) ATUALIZADA(e) EMPENHADAS(f) LIQUIDADAS(g) PAGAS(h) (i)=(e-f)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-c-d)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obras e InstalaÇÕes 15.488.855,36 10.317.955,36 1.485.078,85 935.338,23 920.781,47 8.832.876,51Equipamentos e Material Permanente 5.060.150,65 3.407.150,65 239.677,90 239.677,90 165.167,50 3.167.472,75AquisiÇÃo de ImÓveis 74.157,60 74.157,60 30.000,00 30.000,00 30.000,00 44.157,60INVERSÕES FINANCEIRAS 173.596,20 167.596,20 2.612,70 2.612,70 2.612,70 164.983,50Equipamento e Material Permanente - 61.236,20 55.236,20 2.612,70 2.612,70 2.612,70 52.623,50AquisiÇÃo de ImÓveis 112.360,00 112.360,00 0 0 0 112.360,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 381.218,40 432.218,40 367.507,86 367.507,86 367.507,86 64.710,54Principal da DÍvida Contratual Resg 381.218,40 432.218,40 367.507,86 367.507,86 367.507,86 64.710,54

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 646.600,00 646.600,00 0 0 0 646.600,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 646.600,00 646.600,00 0 0 0 646.600,00Reserva de ContingÊncia 646.600,00 646.600,00 0 0 0 646.600,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 64.206.328,69 64.206.328,69 38.914.038,38 38.316.839,92 37.180.823,59 25.292.290,31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNADívida MobiliariaOutras DívidasAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNADívida MobiliariaOutras Dívidas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI+VII) 64.206.328,69 64.206.328,69 38.914.038,38 38.316.839,92 37.180.823,59 25.292.290,31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT (IX) 4.769.065,21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (X) = (VII + IX) 43.683.103,59---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO, ASSARE, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : LUIS SAMUEL FREIRE Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA


BALANÇO ORCAMENTÁRIOEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016ANEXO 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EXERCÍCIOS EM 31/DEZEMBRO NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES EXERC.ANTERIOR PAGOS CANCELADOS SALDO (a) (b) (c) (d) (e)=(a+b-c-d)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS CORRENTES 841.316,75 5.025.146,61 4.826.216,98 663.849,77 376.396,61PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.336,67 348.091,02 348.090,02 0,00 24.337,67OUTRAS DESPESAS CORRENTES 816.980,08 4.677.055,59 4.478.126,96 663.849,77 352.058,94

DESPESAS DE CAPITAL 2.339.319,17 2.242.057,45 1.515.306,14 526.290,59 2.539.779,89INVESTIMENTOS 2.339.319,17 2.242.057,45 1.515.306,14 526.290,59 2.539.779,89

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 3.180.635,92 7.267.204,06 6.341.523,12 1.190.140,36 2.916.176,50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




GOVERNO DO ASSARE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ASSAREUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE-----------------------------------------------------------------------------------------------DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0101-01 LEGISLATIVA 1.430.578,31 1.430.578,310101-01031 ACAO LEGISLATIVA 1.430.578,31 1.430.578,310101-010310044 APOIANDO O LEGISLATIVO 1.430.578,31 1.430.578,310101-010310044.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL 1.430.578,31 1.430.578,31

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 1.430.578,31 1.430.578,31-----------------------------------------------------------------------------------------------


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-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITOUnidade...: 02 - GABINETE DO PREFEITO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0202-04 ADMINISTRACAO 720.800,66 720.800,660202-04122 ADMINISTRACAO GERAL 720.800,66 720.800,660202-041220001 APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO 720.800,66 720.800,660202-041220001.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO 720.800,66 720.800,66

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 720.800,66 720.800,66-----------------------------------------------------------------------------------------------


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-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOUnidade...: 03 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0303-04 ADMINISTRACAO 134.244,95 134.244,950303-04122 ADMINISTRACAO GERAL 134.244,95 134.244,950303-041220001 APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO 134.244,95 134.244,950303-041220001.2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA 134.244,95 134.244,95

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 134.244,95 134.244,95-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCAUnidade...: 04 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0404-04 ADMINISTRACAO 2.885.705,81 2.885.705,810404-04122 ADMINISTRACAO GERAL 2.862.505,81 2.862.505,810404-041220001 APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO 2.862.505,81 2.862.505,810404-041220001.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA 2.862.505,81 2.862.505,810404-04125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 23.200,00 23.200,000404-041250041 ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSIT 23.200,00 23.200,000404-041250041.2.005 CRIACAO/MANUTENCAO DO DEMUTRAN NO M 23.200,00 23.200,000404-14 DIREITO DA CIDADANIA0404-14125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO0404-141250041 ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSIT0404-141250041.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-CI0404-28 ENCARGOS ESPECIAIS0404-28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS0404-288460042 INVESTIMENTOS MUNICIPAIS0404-288460042.2.007 AMORTIZACAO DO PROVIAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 2.885.705,81 2.885.705,81-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAOUnidade...: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0505-12 EDUCACAO 245.269,07 16.303.160,06 16.548.429,130505-12122 ADMINISTRACAO GERAL 1.171.803,20 1.171.803,200505-121220045 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 1.171.803,20 1.171.803,200505-121220045.2.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA 1.164.603,20 1.164.603,200505-121220045.2.009 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINC 7.200,00 7.200,000505-121220049 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO0505-121220049.1.001 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PRE0505-121220049.1.002 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PRE0505-12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 410.287,08 410.287,080505-123060027 ALIMENTAR É CUIDAR 410.287,08 410.287,080505-123060027.2.010 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA E 410.287,08 410.287,080505-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 245.269,07 14.712.446,78 14.957.715,850505-123610025 TODOS NA ESCOLA 12.375.113,78 12.375.113,780505-123610025.2.011 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIR0505-123610025.2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 4.069.669,10 4.069.669,100505-123610025.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 8.305.444,68 8.305.444,680505-123610029 TRANSPORTANDO CONHECIMENTO 2.337.333,00 2.337.333,000505-123610029.1.003 PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA - VEICU0505-123610029.1.004 PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA - BICIC0505-123610029.2.014 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORT 2.337.333,00 2.337.333,000505-123610049 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO 245.269,07 245.269,070505-123610049.1.005 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNI0505-123610049.1.006 AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR0505-123610049.1.007 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESC0505-123610049.1.008 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESC0505-123610049.1.009 CONSTRUCAO/REFOMAR/AMPLIACAO DE ESC 245.269,07 245.269,070505-123610049.1.010 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESC0505-12364 ENSINO SUPERIOR0505-123640025 TODOS NA ESCOLA0505-123640025.2.016 MANUTENCAO PROGRAMA ENSINO SUPERIOR0505-12365 EDUCACAO INFANTIL 8.623,00 8.623,000505-123650026 A ESCOLA E O FUTURO 8.623,00 8.623,000505-123650026.2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 8.623,00 8.623,000505-123650049 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO0505-123650049.1.011 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CRE0505-123650049.1.012 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CEN0505-123650049.2.018 MANUTENCAO DO PROARES - CENTRO DE E0505-13 CULTURA0505-13392 DIFUSCO CULTURAL0505-133920030 CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO0505-133920030.1.013 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE BIB-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 245.269,07 16.303.160,06 16.548.429,13-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUN. DE SAUDEUnidade...: 06 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0606-10 SAUDE 638.927,77 9.191.361,81 9.830.289,580606-10122 ADMINISTRACAO GERAL 1.916.515,56 1.916.515,560606-101220046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 1.901.535,91 1.901.535,910606-101220046.2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA 1.901.535,91 1.901.535,910606-101220051 ATENÇÃO A SAÚDE EM ASSARÉ 14.979,65 14.979,650606-101220051.2.020 MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO DO SUS 14.979,65 14.979,650606-10301 ATENCAO BASICA 638.927,77 3.844.378,57 4.483.306,340606-103010031 ESTRUTURANDO A SAÚDE 638.927,77 638.927,770606-103010031.1.014 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNI 638.927,77 638.927,770606-103010031.1.015 AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES0606-103010031.1.016 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNID0606-103010031.1.017 AQUISICAO DE AMBULANCIAS0606-103010031.1.018 AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SA0606-103010031.1.019 CONSTRUIR A SEDE DO CAPS0606-103010031.1.020 REFORMA E AMPLIACAO DO H.N.S.D.0606-103010031.1.021 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDA0606-103010031.1.022 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETAR0606-103010031.1.023 AQUISICAO DE UM CONSULTORIO MOVEL0606-103010031.1.024 REFORMA DAS INSTALACOES FISICA DA C0606-103010037 CAPACITANDO A SAÚDE EM ASSARÉ0606-103010037.2.021 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAU0606-103010038 COOPERANDO COM A SAÚDE0606-103010038.2.022 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA0606-103010051 ATENÇÃO A SAÚDE EM ASSARÉ 3.844.378,57 3.844.378,570606-103010051.2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCA 3.844.378,57 3.844.378,570606-103010051.2.024 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ESPECI0606-103010051.2.025 GARANTIR DESLOC. DE 80% DE USUARIOS0606-103010051.2.026 AMPLIAR O ATENDIMENTO NAS USB 03 PO0606-103010051.2.027 IMPLANTAR EQUIPES DE SAUDE BUCAL0606-10302 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.166.812,94 3.166.812,940606-103020038 COOPERANDO COM A SAÚDE 5.773,70 5.773,700606-103020038.2.028 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE 5.773,70 5.773,700606-103020051 ATENÇÃO A SAÚDE EM ASSARÉ 3.161.039,24 3.161.039,240606-103020051.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA 3.161.039,24 3.161.039,240606-10303 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 39.687,99 39.687,990606-103030051 ATENÇÃO A SAÚDE EM ASSARÉ 39.687,99 39.687,990606-103030051.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSIST 39.687,99 39.687,990606-10305 GESTAO DO SUS 223.966,75 223.966,750606-103050014 MORAR BEM0606-103050014.1.025 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CAS0606-103050051 ATENÇÃO A SAÚDE EM ASSARÉ 223.966,75 223.966,75


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUN. DE SAUDEUnidade...: 06 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0606-103050051.2.031 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA E 223.966,75 223.966,75

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 638.927,77 9.191.361,81 9.830.289,58-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIALUnidade...: 07 - SEC. MUN. DO TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0707-08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.746.355,81 1.746.355,810707-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 22.493,83 22.493,830707-082430008 CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES 22.493,83 22.493,830707-082430008.2.035 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 22.493,83 22.493,830707-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.723.861,98 1.723.861,980707-082440036 CUIDANDO DAS FAMÍLIAS 425.463,70 425.463,700707-082440036.2.041 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECA 386.793,23 386.793,230707-082440036.2.043 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS D 4.025,16 4.025,160707-082440036.2.044 PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE V 34.645,31 34.645,310707-082440047 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCI 1.298.398,28 1.298.398,280707-082440047.2.045 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 1.298.398,28 1.298.398,28

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 1.746.355,81 1.746.355,81-----------------------------------------------------------------------------------------------


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-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIALUnidade...: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0708-08 ASSISTENCIA SOCIAL 170.109,93 170.109,930708-08122 ADMINISTRACAO GERAL0708-081220035 CUIDANDO DOS JOVENS0708-081220035.2.032 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO AC0708-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 26.761,66 26.761,660708-082410033 CUIDANDO DOS IDOSOS 26.761,66 26.761,660708-082410033.2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSIST 26.761,66 26.761,660708-08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN0708-082420039 IGUALDADE SOCIAL0708-082420039.2.034 MANUT. DAS ATIV. DE APOIO PROGRAMA0708-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 22.935,70 22.935,700708-082430034 CUIDANDO DAS CRIANÇAS 22.935,70 22.935,700708-082430034.2.036 PROGRAMA DO CREAS - MUNICIPAL 13.557,00 13.557,000708-082430034.2.069 AÇOES ESTRATEGICA DO PETI - AEPETI 9.378,70 9.378,700708-082430034.2.072 PROGRAMA DO CRAS - MUNICIPAL0708-082430035 CUIDANDO DOS JOVENS0708-082430035.2.037 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA0708-082430052 ESTRUTURANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL0708-082430052.1.026 CONSTRUÇÃO /REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PR0708-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 120.412,57 120.412,570708-082440008 CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES 46,06 46,060708-082440008.2.038 CONVENIOS COM ASSOCIACOES COMUNITAR 46,06 46,060708-082440036 CUIDANDO DAS FAMÍLIAS 120.366,51 120.366,510708-082440036.2.040 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - 120.366,51 120.366,510708-082440036.2.070 BENEFICIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA0708-082440036.2.071 CONCESSAO DE BENECIFICOS EVENTUAIS0708-082440036.2.073 PROGRAMA DA GESTANTE - MUNICIPAL0708-082440049 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO0708-082440049.1.027 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRE0708-082440052 ESTRUTURANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL0708-082440052.1.028 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SED0708-082440052.1.029 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CRA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 170.109,93 170.109,93-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUN. DE TRAB.E ASSIST.SOCIALUnidade...: 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0709-08 ASSISTENCIA SOCIAL 139.724,31 139.724,310709-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 139.724,31 139.724,310709-082440036 CUIDANDO DAS FAMÍLIAS 139.724,31 139.724,310709-082440036.2.039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/P 139.724,31 139.724,31

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 139.724,31 139.724,31-----------------------------------------------------------------------------------------------


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-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBAUnidade...: 08 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0808-04 ADMINISTRACAO 2.691.340,68 2.691.340,680808-04122 ADMINISTRACAO GERAL 2.691.340,68 2.691.340,680808-041220001 APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO 2.691.340,68 2.691.340,680808-041220001.2.046 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE 2.691.340,68 2.691.340,680808-15 URBANISMO 491.109,93 512.426,81 1.003.536,740808-15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 491.109,93 491.109,930808-154510002 CIDADE VERDE 7.367,09 7.367,090808-154510002.1.030 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRA 7.367,09 7.367,090808-154510006 CAMINHOS DA CIDADE 354.811,61 354.811,610808-154510006.1.031 RECUPERACAO DE CALCAMENTO 283.464,87 283.464,870808-154510006.1.032 ABERTURAS E URBANIZACAO DE RUAS NA 71.346,74 71.346,740808-154510006.1.033 REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AV0808-154510009 CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS 7.736,35 7.736,350808-154510009.1.034 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRE 7.736,35 7.736,350808-154510010 ULTIMO DESCANÇO0808-154510010.1.035 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEM0808-154510017 ÁGUA TRATÁVEL0808-154510017.1.036 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ATE0808-154510021 ACESSO LIVRE 121.194,88 121.194,880808-154510021.1.037 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE EST 121.194,88 121.194,880808-15452 SERVICOS URBANOS 512.426,81 512.426,810808-154520011 CIDADE LIMPA É SAÚDE 512.426,81 512.426,810808-154520011.2.047 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA 512.426,81 512.426,810808-16 HABITACAO0808-16481 HABITACAO RURAL0808-164810014 MORAR BEM0808-164810014.1.038 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HAB0808-17 SANEAMENTO0808-17511 SANEAMENTO BASICO RURAL0808-175110015 ÁGUA EM CASA0808-175110015.1.039 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SIS0808-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO0808-175120017 ÁGUA TRATÁVEL0808-175120017.1.040 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SIS0808-175120017.1.041 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE KIT0808-175120038 COOPERANDO COM A SAÚDE0808-175120038.2.048 MANUTENCAO CONSORCIO MUNICIPAL PARA0808-20 AGRICULTURA 109.772,08 109.772,080808-20607 IRRIGACAO 109.772,08 109.772,080808-206070007 HOMENS NO CAMPO 109.772,08 109.772,080808-206070007.1.042 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO ACUDES 109.772,08 109.772,08


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBAUnidade...: 08 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0808-23 COMERCIO E SERVICOS0808-23334 FOMENTO AO TRABALHO0808-233340018 ABATE DE ANIMAIS0808-233340018.1.043 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MER0808-25 ENERGIA 272.569,89 272.569,890808-25752 ENERGIA ELETRICA 272.569,89 272.569,890808-257520020 MUNICÍPIO ILUMINADO 272.569,89 272.569,890808-257520020.2.049 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ILU0808-257520020.2.050 MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACA 272.569,89 272.569,890808-26 TRANSPORTE0808-26782 TRANSPORTE RODOVIARIO0808-267820016 ROTA DAS ÁGUAS0808-267820016.1.044 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PAS0808-267820021 ACESSO LIVRE0808-267820021.1.045 CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE EST0808-27 DESPORTO E LAZER0808-27812 DESPORTO COMUNITARIO0808-278120004 ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO0808-278120004.1.046 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CAM0808-278120004.2.051 PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE0808-278120004.2.052 PROGRAMA DE APOIO AS COMPETICOES ES0808-278120004.2.053 PROGRAMA ESPORTE NA COMUNIDADE0808-278120004.2.054 CAMPEONATO DE ESPORTES COLETIVOS0808-27813 LAZER0808-278130004 ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO0808-278130004.1.047 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ARE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 600.882,01 3.476.337,38 4.077.219,39-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEUnidade...: 09 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0909-04 ADMINISTRACAO 198.093,72 198.093,720909-04122 ADMINISTRACAO GERAL 198.093,72 198.093,720909-041220050 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 198.093,72 198.093,720909-041220050.2.055 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA 198.093,72 198.093,720909-17 SANEAMENTO 56.053,42 56.053,420909-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 56.053,42 56.053,420909-175120015 ÁGUA EM CASA 56.053,42 56.053,420909-175120015.2.056 MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO 56.053,42 56.053,420909-18 GESTCO AMBIENTAL0909-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL0909-185410050 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL0909-185410050.2.057 IMPLANTACAO DO PROGRAMA COLETA SELE0909-185410050.2.058 IMPLANTACAO DA DISCIPLINA DE EDUCAC0909-185410050.2.059 EDUCACAO AMBIENTAL PARA OS AGRICULT0909-185410050.2.060 FISCALIZACAO DOS CRIMES AMBIENTAIS0909-20 AGRICULTURA 37.079,71 37.079,710909-20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL0909-206010007 HOMENS NO CAMPO0909-206010007.2.061 APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS0909-20602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL0909-206020007 HOMENS NO CAMPO0909-206020007.1.048 PROMOCAO DA OVINOCAPRINOCULTURA0909-20605 ABASTECIMENTO 37.079,71 37.079,710909-206050007 HOMENS NO CAMPO 37.079,71 37.079,710909-206050007.2.062 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUT 37.079,71 37.079,710909-20606 EXTENSCO RURAL0909-206060007 HOMENS NO CAMPO0909-206060007.1.049 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CAS0909-23 COMERCIO E SERVICOS0909-23691 PROMOCAO COMERCIAL0909-236910019 BONS NEGÓCIOS0909-236910019.1.050 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MER

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 291.226,85 291.226,85-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZERUnidade...: 10 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

1010-13 CULTURA 919.823,65 919.823,651010-13391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL1010-133910030 CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO1010-133910030.1.051 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEN1010-133910030.1.052 CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DE AS1010-133910030.1.053 ACESSO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO D1010-13392 DIFUSCO CULTURAL 919.823,65 919.823,651010-133920001 APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO 290.103,56 290.103,561010-133920001.2.063 MANUT.DAS ATIV. GERAIS .DA SEC.CULT 290.103,56 290.103,561010-133920005 PATRIMÔNIO CULTURAL1010-133920005.1.054 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE BIB1010-133920009 CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS1010-133920009.1.055 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRE1010-133920030 CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO 629.720,09 629.720,091010-133920030.2.064 MANUTENCAO DA FUNDACAO PATATIVA DO 124.680,09 124.680,091010-133920030.2.065 PROMOCAO DAS FESTIVIDADES POPULARES 505.040,00 505.040,001010-13573 DIFUSCO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO1010-135730013 FUTURO TECNOLÓGICO1010-135730013.1.056 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEN1010-15 URBANISMO1010-15452 SERVICOS URBANOS1010-154520002 CIDADE VERDE1010-154520002.1.057 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PAR1010-15695 TURISMO1010-156950022 INCENTIVANDO O TURISMO1010-156950022.1.058 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA INF1010-23 COMERCIO E SERVICOS1010-23695 TURISMO1010-236950022 INCENTIVANDO O TURISMO1010-236950022.2.066 PLANO DE MARKETING TURISMO DE ASSAR1010-27 DESPORTO E LAZER 19.530,00 19.530,001010-27812 DESPORTO COMUNITARIO 19.530,00 19.530,001010-278120004 ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO 19.530,00 19.530,001010-278120004.1.059 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO EST1010-278120004.1.060 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNI1010-278120004.1.061 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE QUA1010-278120004.2.067 MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO MUN 19.530,00 19.530,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 939.353,65 939.353,65-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE


-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade...: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

9999-99 RESERVA DE CONTINGENCIA9999-99999 RESERVA DE CONTINGENCIA9999-999990048 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999-999990048.2.068 RESERVA DE CONTINGENCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 0,00 0,00----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.485.078,85 37.428.959,53 38.914.038,38----------------------------------------------------------------------------------------------- ASSARE, 31 de Dezembro de 2016



Balancete da Receita

Página1

de: 5

Descrição PrevistoArrecado

Classificação Mês AnteriorAnulado

até o MêsArrecadado

no MêsArrecadado

até o Mês Diferença-ug-

1

11 RECEITA TRIBUTARIA

1112.02.00.00 21.348,40 5.846,53 0,00 5.706,48 11.553,01 -9.795,3902 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO- -

1112.04.31.00 404.496,00 254.302,70 0,00 10.596,02 264.898,72 -139.597,2802 IMPOSTO DE RENDA RET, NA FONTE S/RE- -

1112.04.34.00 123.596,00 284.967,62 0,00 37.945,26 322.912,88 199.316,8802 IMPOSTO DE RENDA RET, NA FONTE S/OU- -

1112.08.00.00 42.696,80 53.496,25 0,00 7.840,00 61.336,25 18.639,4502 IMP,S/A TRANSM, INTER VIVOS DE BENS- -

1113.05.01.00 1.078.656,00 602.233,65 0,00 63.448,13 665.681,78 -412.974,2202 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER- -

1121.99.00.00 42.696,80 44.333,07 0,00 836,39 45.169,46 2.472,6602 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO- -

1122.99.00.00 37.078,80 24.221,52 0,00 2.963,23 27.184,75 -9.894,0502 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS- -

TOTAL 1.750.568,80 1.269.401,34 0,00 129.335,51 1.398.736,85

12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

1230.00.00.00 13.483,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.483,2002 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVICO D- -

TOTAL 13.483,20 0,00 0,00 0,00 0,00

13 RECEITA PATRIMONIAL

1311.00.00.00 3.033,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.033,7202 RECEITAS IMOBILIARIAS- -

1325.01.01.00 53.000,00 44.757,97 0,00 3.337,84 48.095,81 -4.904,1903 RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSIT- -

1325.01.02.00 53.000,00 37.730,53 0,00 1.625,14 39.355,67 -13.644,3304 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BA- -

1325.01.03.00 53.000,00 13.493,59 0,00 1.143,79 14.637,38 -38.362,6205 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.- -

1325.01.99.00 134.832,00 15.687,78 0,00 2.082,83 17.770,61 -117.061,3902 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- -

1390.00.00.00 3.033,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.033,7202 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS- -

TOTAL 299.899,44 111.669,87 0,00 8.189,60 119.859,47

17 TRANSFERENCIAS CORRENTES

1721.01.02.00 14.606.800,00 13.976.073,47 0,00 2.526.314,17 16.502.387,64 1.895.587,6402 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO- -

1721.01.03.00 462.000,00 487.058,14 61,75 685.264,63 1.172.261,02 710.261,0202 FPM - EMC 84/2014 (EMENDA CONSTITUC- -

1721.01.04.00 16.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.854,0002 Cota-Parte do Fundo de Participação- -

1721.01.05.00 3.370,80 4.721,05 0,00 169,55 4.890,60 1.519,8002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr- -

1721.22.30.00 16.854,00 625,88 0,00 0,00 625,88 -16.228,1202 COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS- -

1721.22.70.00 224.720,00 124.388,47 0,00 14.094,33 138.482,80 -86.237,2002 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBR- -

1721.33.00.00 12.517.907,68 4.335.551,90 0,00 964.262,88 5.299.814,78 -7.218.092,9004 Transferência de Recursos do Sistem- -

1721.34.00.00 1.082.116,88 660.830,85 0,00 128.431,42 789.262,27 -292.854,6105 Transferências de Recursos do Fundo- -

1721.35.01.00 505.620,00 540.732,32 0,00 45.532,91 586.265,23 80.645,2303 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO- -

1721.35.02.00 84.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84.800,0003 TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE- -

1721.35.03.00 303.372,00 202.332,00 0,00 18.624,00 220.956,00 -82.416,0003 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE ENSINO- -

1721.35.04.00 235.956,00 243.049,54 0,00 23.767,02 266.816,56 30.860,5603 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE- -

1721.35.99.00 1.592.688,15 193.265,19 0,00 15.264,00 208.529,19 -1.384.158,9603 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE- -

1721.36.00.00 20.224,80 12.857,79 0,00 1.168,89 14.026,68 -6.198,1202 TRANSFERENCIA DA LC 87/96- -

1721.99.00.00 289.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -289.508,0002 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO- -

1722.01.01.00 2.921.360,00 3.958.472,27 0,00 387.594,23 4.346.066,50 1.424.706,5002 COTA-PARTE DO ICMS- -

1722.01.02.00 516.856,00 369.156,05 0,00 7.914,09 377.070,14 -139.785,8602 COTA-PARTE DO IPVA- -



Página2

de: 5




no MêsArrecadado


1722.01.03.00 50,97 0,00 243,28 294,25 294,2502 TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FINAN,- -

1722.01.04.00 10.112,40 12.057,74 0,00 1.292,91 13.350,65 3.238,2502 COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODU- -

1722.01.13.00 82.022,80 37.086,70 0,00 0,00 37.086,70 -44.936,1002 TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB, INTER- -

1722.22.30.00 17.490,00 8.193,65 0,00 959,47 9.153,12 -8.336,8802 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7,990/89- -

1724.01.00.00 7.302.276,40 8.375.324,56 0,00 1.643.710,32 10.019.034,88 2.716.758,4803 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB- -

1724.02.00.00 3.777.161,60 3.038.092,95 0,00 206.431,44 3.244.524,39 -532.637,2103 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLE- -

1761.01.00.00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.000,0002 TRANSFER, DE CONVENIOS DA UNIAO P/S- -

1761.02.00.00 292.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -292.136,0003 TRANSFER, DE CONVENIOS DA UNIAO P/E- -

1761.99.00.00 74.200,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 125.800,0002 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS- -

1762.01.00.00 74.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.200,0002 TRANSFER, DE CONVENIOS DO ESTADO P/- -

1762.02.00.00 314.608,00 257.865,00 0,00 85.954,49 343.819,49 29.211,4903 TRANSFER, DE CONVENIOS DO ESTADO P/- -

1762.99.00.00 53.000,00 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00 58.000,0002 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS- -

1762.99.00.00 1.612.329,96 47.550,00 0,00 19.300,00 66.850,00 -1.545.479,9605 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS- -

TOTAL 49.063.545,47 37.196.336,49 61,75 6.776.294,03 43.972.568,77

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1911.99.01.00 20.224,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.224,8002 MULTAS E JUROS DE MORA- -

1921.99.00.00 31.460,80 52.581,08 0,00 80.342,39 132.923,47 101.462,6702 INDENIZACOES E RESTITUICOES- -

1921.99.00.00 53.000,00 245.096,56 0,00 0,00 245.096,56 192.096,5603 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- -

1921.99.00.00 53.000,00 5.139,00 0,00 0,00 5.139,00 -47.861,0004 INDENIZACOES E RESTITUICOES- -

1921.99.00.00 22.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.101,0005 INDENIZACOES E RESTITUICOES- -

1931.11.00.00 11.236,00 6.842,99 0,00 4.907,49 11.750,48 514,4802 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA- -

1932.44.00.00 10.112,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.112,4002 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA- -

1990.99.02.00 55.056,40 0,00 0,00 375.216,09 375.216,09 320.159,6902 RECEITAS DIVERSAS- -

TOTAL 256.191,40 309.659,63 0,00 460.465,97 770.125,60

TOTAL 51.383.688,31 38.887.067,33 61,75 7.374.285,11 46.261.290,69

2

21 OPERACOES DE CREDITO

2114.05.00.00 61.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.798,0002 OPERACAO DE CREDITO INTERNA P/ DE M- -

TOTAL 61.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 ALIENACOES DE BENS

2219.00.00.00 86.517,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -86.517,2002 ALIENACAO DE BENS MOVEIS- -

TOTAL 86.517,20 0,00 0,00 0,00 0,00

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2471.01.00.00 2.576.694,64 237.500,00 0,00 81.600,00 319.100,00 -2.257.594,6404 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA- -

2471.01.00.00 398.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -398.295,0005 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO- -

2471.02.00.00 314.537,56 190.125,00 0,00 126.750,00 316.875,00 2.337,4402 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA- -

2471.02.00.00 8.480.000,00 1.008.269,07 0,00 20.636,00 1.028.905,07 -7.451.094,9303 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA- -

2471.99.00.00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106.000,0002 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS- -

2472.01.00.00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,0002 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTA- -



Página3

de: 5




no MêsArrecadado


2472.01.00.00 337.588,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -337.588,8004 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTA- -

2472.02.00.00 3.868.639,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.868.639,1803 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTA- -

2472.99.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,0002 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS- -

TOTAL 16.241.755,18 1.435.894,07 0,00 228.986,00 1.664.880,07

TOTAL 16.390.070,38 1.435.894,07 0,00 228.986,00 1.664.880,07

9

95

9517.21.01.02 -2.809.000,00 2.795.214,36 0,00 496.771,93 3.291.986,29 -482.986,2902 FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FOR- -

9517.21.01.05 -2.247,20 944,11 0,00 33,90 978,01 1.269,1902 ITR - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FOR- -

9517.21.36.00 -3.370,80 2.571,47 0,00 233,77 2.805,24 565,5602 LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA- -

9517.22.01.01 -640.452,00 791.694,50 0,00 77.518,85 869.213,35 -228.761,3502 ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FO- -

9517.22.01.02 -110.112,80 73.831,29 0,00 1.582,82 75.414,11 34.698,6902 IPVA - DEDUCACAO DE RECEITA PARA A- -

9517.22.01.04 -2.247,20 2.411,59 0,00 258,58 2.670,17 -422,9702 IPI - DEDUCACAO DE RECEITA PARA A F- -

TOTAL 3.567.430,00 3.666.667,32 0,00 576.399,85 4.243.067,17

TOTAL 3.567.430,00 3.666.667,32 0,00 576.399,85 4.243.067,17

64.206.328,69 43.989.628,72 61,75 7.026.871,26 43.683.103,59TOTAL GERAL

8

88 EXTRA - ORCAMENTÁRIAS

8888.01.00.01 0,00 0,00 0,00 1.430.500,40 1.430.500,4001 REPASSE DUODECIMO- -

8888.01.00.02 -4.107,58 0,00 0,00 919,62 919,6201 SALARIO FAMILIA- -

8888.01.00.03 140,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 ISS - EXTRA- -

8888.01.00.04 -2.103,34 0,00 0,00 0,00 0,0001 IRRF - EXTRA- -

8888.01.00.05 64.186,05 0,00 0,00 0,00 0,0001 INSS - EXTRA- -

8888.01.00.06 144,32 0,00 0,00 86.835,40 86.835,4001 EMPRESTIMOS BRADESCO- -

8888.01.00.07 0,06 0,00 0,00 133.300,92 133.300,9201 EMPRESTIMOS CEF- -

8888.01.00.08 4,00 0,00 0,00 16.203,16 16.203,1601 PENSAO ALIMENTICIA- -

8888.01.00.09 68,49 0,00 0,00 0,00 0,0001 RESTITUICOES / SALARIOS- -

8888.01.00.10 162,12 0,00 0,00 0,00 0,0001 CONTRIBUICAO SINDICAL- -

8888.01.00.11 -270,57 0,00 0,00 0,00 0,0001 JUROS MULTA SOBRE SALDO DEVEDOR- -

8888.01.00.12 50,00 0,00 0,00 720,40 720,4001 RESTITUICAO E INDENIZACAO- -

8888.01.00.15 0,00 0,00 0,00 909,21 909,2101 AUXILIO NATALIDADE- -

8888.01.00.16 0,00 0,00 0,00 40.094,47 40.094,4701 CONSIGNAÇÕES IRRF- -

8888.01.00.17 0,00 0,00 0,00 80.449,44 80.449,4401 CONSIGNAÇÕES INSS- -

8888.02.00.49 -11.629,93 21.966,12 0,00 1.623,48 23.589,6002 SALARIO FAMILIA - PMA- -

8888.02.00.50 -687,50 13.504,61 0,00 3.270,67 16.775,2802 SALARIO MATERNIDADE - PMA- -

8888.02.00.51 32.215,82 223.273,94 0,00 33.177,49 256.451,4302 INSS - CONSIGNADOS - PMA- -

8888.02.00.52 0,00 222.378,87 0,00 40.154,25 262.533,1202 EMPRESTIMOS BB - PMA- -

8888.02.00.53 0,00 3.753,45 0,00 0,00 3.753,4502 CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - PM- -



Página4

de: 5




no MêsArrecadado


8888.02.00.54 0,00 13.293,10 0,00 433,50 13.726,6002 PENSAO ALIMENTACAO - PMA- -

8888.02.00.55 0,00 25,00 0,00 0,00 25,0002 SEST/SENAT - PMA- -

8888.02.00.56 1.040,18 0,00 0,00 0,00 0,0002 UNIMED - CONSIGNADOS - PMA- -

8888.02.00.61 0,00 8.282,00 0,00 3.348,52 11.630,5202 TARIFA FOPAG SERVIDORES - PMA- -

8888.02.00.87 0,00 1.988,30 0,00 198,83 2.187,1302 EMPRESTIMO BRADESCO - PMA- -

8888.02.02.07 0,00 1.733,55 0,00 122,85 1.856,4002 ARAJARA PARK - PMA- -

8888.02.02.21 -70.258,37 0,00 0,00 0,00 0,0002 CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER - ICMS- -

8888.02.02.26 0,00 1.991,07 0,00 189,99 2.181,0602 SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES- -

8888.02.02.27 0,00 880,85 0,00 86,75 967,6002 SIAMTC - PMA- -

8888.03.00.14 0,00 51.550,91 0,00 6.322,41 57.873,3203 SALARIO FAMILIA - FME- -

8888.03.00.15 117,33 65.018,37 0,00 17.470,42 82.488,7903 SALARIO MATERNIDADE - FME- -

8888.03.00.16 -550,79 91.768,39 0,00 17.492,28 109.260,6703 IRRF - CONSIGNACAO - FME- -

8888.03.00.17 0,00 18.733,54 0,00 1.255,75 19.989,2903 ISS - CONSIGNACAO - FME- -

8888.03.00.18 0,00 787.051,58 0,00 167.769,60 954.821,1803 INSS - CONSIGNADOS - FME- -

8888.03.00.19 0,00 19.452,96 0,00 0,00 19.452,9603 CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FM- -

8888.03.00.20 0,00 1.707,60 0,00 1.012,00 2.719,6003 PENSAO ALIMENTICIA - FME- -

8888.03.00.21 0,00 6.434,02 0,00 1.093,26 7.527,2803 ASMEA - ASSOC. DOS SERVIDORES DA ED- -

8888.03.00.22 0,00 13,55 0,00 0,00 13,5503 SEST/SENAT - FME- -

8888.03.00.23 16.655,75 0,00 0,00 0,00 0,0003 UNIMED - CONSIGNACAO - FME- -

8888.03.00.24 0,00 21.925,12 0,00 1.113,91 23.039,0303 FALTAS - CONSIGNADOS - FME- -

8888.03.00.25 0,00 138,13 0,00 33,52 171,6503 SENAR - CONSIGNADO - FME- -

8888.03.00.40 0,00 9.724,33 0,00 1.758,74 11.483,0703 SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES- -

8888.03.00.41 0,00 15.774,33 0,00 3.059,43 18.833,7603 EMPRESTIMO BRADESCO - FME- -

8888.03.03.03 0,00 27.876,90 0,00 10.103,97 37.980,8703 TARIFA FOPAG SERVIDORES - FME- -

8888.03.03.04 0,00 790.135,24 0,00 189.889,61 980.024,8503 EMPRESTIMOS BB - FME- -

8888.03.03.40 0,00 120,00 0,00 0,00 120,0003 DESCONTO PAG. INDEVIDO - FOLHA_FME- -

8888.03.03.41 0,00 7.314,15 0,00 1.214,55 8.528,7003 ARAJARA PARK - FME- -

8888.03.03.43 -285.379,15 0,00 0,00 0,00 0,0003 CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER - FUND- -

8888.04.00.14 0,00 13.585,98 0,00 2.637,33 16.223,3104 SALARIO FAMILIA - FMS- -

8888.04.00.15 0,00 32.554,04 0,00 1.672,00 34.226,0404 SALARIO MATERNIDADE - FMS- -

8888.04.00.16 0,00 381.055,90 0,00 63.039,62 444.095,5204 INSS - CONSIGNADO - FMS- -

8888.04.00.17 0,00 267.035,71 0,00 60.932,89 327.968,6004 EMPRESTIMOS BB - FMS- -

8888.04.00.18 0,00 7.393,00 0,00 0,00 7.393,0004 CONSTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - F- -

8888.04.00.19 0,00 102.328,89 0,00 10.374,29 112.703,1804 ISS - CONSIGNADOS - FMS- -

8888.04.00.20 0,00 327.177,17 0,00 45.954,14 373.131,3104 IRRF - CONSIGNADOS - FMS- -

8888.04.00.21 0,00 47,15 0,00 0,00 47,1504 SEST/SENAT - FMS- -

8888.04.00.34 0,00 6.292,51 0,00 691,33 6.983,8404 SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES- -

8888.04.04.03 0,00 8.882,00 0,00 2.752,00 11.634,0004 TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMS- -

8888.04.04.04 0,00 4.133,34 0,00 950,62 5.083,9604 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS- -

8888.04.04.04 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 UNIMED - CONSIGNACAO - FMS- -

8888.04.04.05 0,00 554,40 0,00 165,24 719,6404 SINDSAUDE - FMS- -

8888.04.04.06 0,00 10.332,96 0,00 293,29 10.626,2504 FALTAS - FMS- -



Página5

de: 5




no MêsArrecadado


8888.04.04.42 0,00 1.651,65 0,00 163,80 1.815,4504 ARAJARA PARK - FMS- -

8888.04.04.45 -413.626,44 0,00 0,00 0,00 0,0004 CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER - SAUD- -

8888.05.00.08 0,00 714,78 0,00 2.735,01 3.449,7905 SALARIO FAMILIA - FMAS- -

8888.05.00.09 0,00 15.167,59 0,00 2.983,40 18.150,9905 IRRF - CONSIGNACAO - FMAS- -

8888.05.00.10 0,00 81.669,06 0,00 12.632,19 94.301,2505 INSS - CONSIGNACAO - FMAS- -

8888.05.00.11 0,00 13.245,39 0,00 2.614,90 15.860,2905 ISS - CONSIGNACAO - FMAS- -

8888.05.00.13 0,00 1.739,01 0,00 0,00 1.739,0105 CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - F- -

8888.05.00.14 0,00 7.808,58 0,00 13.302,83 21.111,4105 SALARIO MATERNIDADE - FMAS- -

8888.05.00.15 0,00 9,76 0,00 0,00 9,7605 SEST/SENAT - FMAS- -

8888.05.00.17 0,00 2.192,98 0,00 416,50 2.609,4805 FALTAS - CONSGINACOES - FMAS- -

8888.05.00.19 0,00 31.353,80 0,00 6.508,80 37.862,6005 EMPRESTIMOS BB - FMAS- -

8888.05.00.26 0,00 724,84 0,00 70,44 795,2805 SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES- -

8888.05.05.03 0,00 2.213,00 0,00 448,50 2.661,5005 TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMAS- -

8888.05.05.51 0,00 163,80 0,00 0,00 163,8005 ARAJARA PARK - FMAS- -

TOTAL 669.729,55 3.747.837,27 0,00 2.523.467,92 6.271.305,19

TOTAL 669.729,55 3.747.837,27 0,00 2.523.467,92 6.271.305,19

Gestor : LUIS SAMUEL FREIRE Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA

TOTAL GERAL 63.536.599,14 47.737.465,99 61,75 9.550.339,18 49.954.408,78


Relação de Bens Móveis

Página

16/01/2017Emissão

1de: 5

Valor do Ben IncorporadoClassificaçãoEmpenho Elemento

E0523001IBYTE - TECNICO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU

4.5.90.52.00

REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(HUM) COMPUTADOR COM MONITOR DESTINADO AO USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIAMUNIICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

E0707003ERIVAN PEREIRA DA SILVA ME

4.4.90.52.00

REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP COM BULK LINK DESTINADAS USO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADEJUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

1.140,00

E0413001COMERCIAL CLICK - VANDISLAU COSTA SILVA -ME

4.4.90.52.00

aquisição de Equipamentos de Informática para Atender as Necessidades do Departamento Municipal de Transito de Assaré - DEMUTRAN.

5.300,00

E1013002SERVELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

4.4.90.52.00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPI DE ASSARE - CE.

19.700,50

E1013003SERVELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

4.4.90.52.00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPI DE ASSARE - CE.

23.117,40

E1226003TECLIFE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA

4.4.90.52.00

aquisição de Concentrador de Oxigênio 5 LTS para Atender as Necessidades do Hospital Nossa Senhora Dasdores do Município de Assaré -Ceará,

3.000,00

E0314016PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA

4.4.90.52.00

REF. PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR O HOSPITAL NOSSASENHORA DAS DORES DO MUNICIPIO DE ASSARE - CE.

1.580,00


4.4.90.52.00

REF. PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR O CAPS DO MUNICIPIO DEASSARE - CE.

288,00


4.4.90.52.00

REF. PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR O CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE ASSARE - CE.

1.440,00

0,00



Página

16/01/2017Emissão

2de: 5



4.4.90.52.00


4.520,00


4.4.90.52.00


5.925,00


4.4.90.52.00


688,00


4.4.90.52.00


15.980,00


4.4.90.52.00


17.980,00


4.4.90.52.00


1.758,00


4.4.90.52.00


10.300,00


4.4.90.52.00


360,00


4.4.90.52.00


240,00



Página

16/01/2017Emissão

3de: 5



4.4.90.52.00


5.490,00


4.4.90.52.00


28.980,00


4.4.90.52.00


1.980,00


4.4.90.52.00


21.970,00


4.4.90.52.00


1.116,00


4.4.90.52.00

REF. PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR O CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL - CAPS E O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DO MUNICIPIO DE ASSARE - CE.

4.232,00

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aquisição de Concentrador de Oxigênio 5 LTS para Atender as Necessidades do Hospital Nossa Senhora Dasdores do Município de Assaré -Ceará.

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Página

16/01/2017Emissão

4de: 5



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REF. SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR O CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE ASSARE - CE.

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REF. SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR O CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DE ASSARE - CE.

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E0520002FABIO DE SOUZA LEITE - ME

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REF. AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO DE ASSARE - CE.

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Resumo Geral -> 239.677,90


GOVERNO DO ASSARE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2016 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS-----------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS CORRENTESRECEITA TRIBUTARIA

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBAN (PMS) 21.348,40 11.553,01 9.795,39IMPOSTO DE RENDA RET, NA FONTE S/REND, DO TRA (PMS) 404.496,00 264.898,72 139.597,28IMPOSTO DE RENDA RET, NA FONTE S/OUTROS RENDI (PMS) 123.596,00 322.912,88 199.316,88IMP,S/A TRANSM, INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E (PMS) 42.696,80 61.336,25 18.639,45IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (PMS) 1.078.656,00 665.681,78 412.974,22TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (PMS) 42.696,80 45.169,46 2.472,66TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (PMS) 37.078,80 27.184,75 9.894,05---------------------------------------------------------------------------------------------

1.750.568,80 1.398.736,85 220.428,99 572.260,94RECEITAS DE CONTRIBUICOES

CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINAC (PMS) 13.483,20 13.483,20---------------------------------------------------------------------------------------------

13.483,20 0,00 0,00 13.483,20RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS IMOBILIARIAS (PMS) 3.033,72 3.033,72RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.RE (FME) 53.000,00 48.095,81 4.904,19RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR.DE RE (FMS) 53.000,00 39.355,67 13.644,33RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.V (FMAS) 53.000,00 14.637,38 38.362,62REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS (PMS) 134.832,00 17.770,61 117.061,39OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (PMS) 3.033,72 3.033,72---------------------------------------------------------------------------------------------

299.899,44 119.859,47 0,00 180.039,97TRANSFERENCIAS CORRENTES

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC (PMS) 14.606.800,00 16.502.387,64 1.895.587,64FPM - EMC 84/2014 (EMENDA CONSTITUCIONAL) 02/ (PMS) 462.000,00 1.172.261,02 710.261,02Cota-Parte do Fundo de Participação do Municí (PMS) 16.854,00 16.854,00Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter (PMS) 3.370,80 4.890,60 1.519,80COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS (PMS) 16.854,00 625,88 16.228,12COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS (PMS) 224.720,00 138.482,80 86.237,20Transferência de Recursos do Sistema Único de (FMS) 12.517.907,68 5.299.814,78 7.218.092,90Transferências de Recursos do Fundo Nacional (FMAS) 1.082.116,88 789.262,27 292.854,61TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO (FME) 505.620,00 586.265,23 80.645,23TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE (FME) 84.800,00 84.800,00TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENT (FME) 303.372,00 220.956,00 82.416,00TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE (FME) 235.956,00 266.816,56 30.860,56OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (FME) 1.592.688,15 208.529,19 1.384.158,96TRANSFERENCIA DA LC 87/96 (PMS) 20.224,80 14.026,68 6.198,12OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO (PMS) 289.508,00 289.508,00


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

COTA-PARTE DO ICMS (PMS) 2.921.360,00 4.346.066,50 1.424.706,50COTA-PARTE DO IPVA (PMS) 516.856,00 377.070,14 139.785,86TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FINAN, P/ FOM, EX (PMS) 294,25 294,25COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST (PMS) 10.112,40 13.350,65 3.238,25TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB, INTERVENCAO DOM (PMS) 82.022,80 37.086,70 44.936,10COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7,990/89 ART,9 (PMS) 17.490,00 9.153,12 8.336,88TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (FME) 7.302.276,40 10.019.034,88 2.716.758,48TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO F (FME) 3.777.161,60 3.244.524,39 532.637,21TRANSFER, DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE (PMS) 53.000,00 53.000,00TRANSFER, DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO (FME) 292.136,00 292.136,00DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIA (PMS) 74.200,00 200.000,00 125.800,00TRANSFER, DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE (PMS) 74.200,00 74.200,00TRANSFER, DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO (FME) 314.608,00 343.819,49 29.211,49DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADO (PMS) 1.665.329,96 177.850,00 1.487.479,96---------------------------------------------------------------------------------------------

49.063.545,47 43.972.568,77 7.018.883,22 12.109.859,92OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS E JUROS DE MORA (PMS) 20.224,80 20.224,80INDENIZACOES E RESTITUICOES (PMS) 159.561,80 383.159,03 223.597,23RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PMS) 11.236,00 11.750,48 514,48RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (PMS) 10.112,40 10.112,40RECEITAS DIVERSAS (PMS) 55.056,40 375.216,09 320.159,69---------------------------------------------------------------------------------------------

256.191,40 770.125,60 544.271,40 30.337,20RECEITAS DE CAPITALOPERACOES DE CREDITO

OPERACAO DE CREDITO INTERNA P/ DE MODER, DA A (PMS) 61.798,00 61.798,00---------------------------------------------------------------------------------------------

61.798,00 0,00 0,00 61.798,00ALIENACOES DE BENS

ALIENACAO DE BENS MOVEIS (PMS) 86.517,20 86.517,20---------------------------------------------------------------------------------------------

86.517,20 0,00 0,00 86.517,20TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO (FMS) 2.974.989,64 319.100,00 2.655.889,64TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCAC (PMS) 8.794.537,56 1.345.780,07 7.448.757,49DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIA (PMS) 106.000,00 106.000,00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE (PMS) 397.588,80 397.588,80TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCA (FME) 3.868.639,18 3.868.639,18DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADO (PMS) 100.000,00 100.000,00---------------------------------------------------------------------------------------------

16.241.755,18 1.664.880,07 0,00 14.576.875,11


GOVERNO DO ASSARE


----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS-----------------------------------------------------------------------------------------------DEDUCOES DE RECEITASDEDUCOES DE RECEITAS

FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO F (PMS) -2.809.000,00 -3.291.986,29 482.986,29ITR - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO F (PMS) -2.247,20 -978,01 1.269,19LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO (PMS) -3.370,80 -2.805,24 565,56ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO (PMS) -640.452,00 -869.213,35 228.761,35IPVA - DEDUCACAO DE RECEITA PARA A FORMACAO D (PMS) -110.112,80 -75.414,11 34.698,69IPI - DEDUCACAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO (PMS) -2.247,20 -2.670,17 422,97---------------------------------------------------------------------------------------------

-3.567.430,00 -4.243.067,17 36.533,44 712.170,61-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL > 64.206.328,69 43.683.103,59 0,00 20.523.225,10




GOVERNO DO ASSARE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 LEGISLATIVA 1.430.578,31 1.430.578,3101031 ACAO LEGISLATIVA 1.430.578,31 1.430.578,3101031004 ACAO LEGISLATIVA 1.430.578,31 1.430.578,3104 ADMINISTRACAO 6.630.185,82 6.630.185,8204122 ADMINISTRACAO GERAL 6.606.985,82 6.606.985,8204122000 ADMINISTRACAO GERAL 6.408.892,10 6.408.892,1004122005 ADMINISTRACAO GERAL 198.093,72 198.093,7204125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 23.200,00 23.200,0004125004 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 23.200,00 23.200,0008 ASSISTENCIA SOCIAL 2.056.190,05 2.056.190,0508241 ASSISTENCIA AO IDOSO 26.761,66 26.761,6608241003 ASSISTENCIA AO IDOSO 26.761,66 26.761,6608243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 45.429,53 45.429,5308243000 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 22.493,83 22.493,8308243003 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 22.935,70 22.935,7008244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.983.998,86 1.983.998,8608244000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 46,06 46,0608244003 ASSISTENCIA COMUNITARIA 685.554,52 685.554,5208244004 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.298.398,28 1.298.398,2810 SAUDE 638.927,77 9.191.361,81 9.830.289,5810122 ADMINISTRACAO GERAL 1.916.515,56 1.916.515,5610122004 ADMINISTRACAO GERAL 1.901.535,91 1.901.535,9110122005 ADMINISTRACAO GERAL 14.979,65 14.979,6510301 ATENCAO BASICA 638.927,77 3.844.378,57 4.483.306,3410301003 ATENCAO BASICA 638.927,77 638.927,7710301005 ATENCAO BASICA 3.844.378,57 3.844.378,5710302 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.166.812,94 3.166.812,9410302003 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.773,70 5.773,7010302005 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.161.039,24 3.161.039,2410303 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 39.687,99 39.687,9910303005 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 39.687,99 39.687,9910305 GESTAO DO SUS 223.966,75 223.966,7510305005 GESTAO DO SUS 223.966,75 223.966,7512 EDUCACAO 245.269,07 16.303.160,06 16.548.429,1312122 ADMINISTRACAO GERAL 1.171.803,20 1.171.803,2012122004 ADMINISTRACAO GERAL 1.171.803,20 1.171.803,2012306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 410.287,08 410.287,0812306002 ALIMENTACAO E NUTRICAO 410.287,08 410.287,0812361 ENSINO FUNDAMENTAL 245.269,07 14.712.446,78 14.957.715,8512361002 ENSINO FUNDAMENTAL 14.712.446,78 14.712.446,7812361004 ENSINO FUNDAMENTAL 245.269,07 245.269,0712365 EDUCACAO INFANTIL 8.623,00 8.623,0012365002 EDUCACAO INFANTIL 8.623,00 8.623,0013 CULTURA 919.823,65 919.823,65


GOVERNO DO ASSARE

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

13392 DIFUSCO CULTURAL 919.823,65 919.823,6513392000 DIFUSCO CULTURAL 290.103,56 290.103,5613392003 DIFUSCO CULTURAL 629.720,09 629.720,0915 URBANISMO 491.109,93 512.426,81 1.003.536,7415451 INFRA ESTRUTURA URBANA 491.109,93 491.109,9315451000 INFRA ESTRUTURA URBANA 369.915,05 369.915,0515451002 INFRA ESTRUTURA URBANA 121.194,88 121.194,8815452 SERVICOS URBANOS 512.426,81 512.426,8115452001 SERVICOS URBANOS 512.426,81 512.426,8117 SANEAMENTO 56.053,42 56.053,4217512 SANEAMENTO BASICO URBANO 56.053,42 56.053,4217512001 SANEAMENTO BASICO URBANO 56.053,42 56.053,4220 AGRICULTURA 109.772,08 37.079,71 146.851,7920605 ABASTECIMENTO 37.079,71 37.079,7120605000 ABASTECIMENTO 37.079,71 37.079,7120607 IRRIGACAO 109.772,08 109.772,0820607000 IRRIGACAO 109.772,08 109.772,0825 ENERGIA 272.569,89 272.569,8925752 ENERGIA ELETRICA 272.569,89 272.569,8925752002 ENERGIA ELETRICA 272.569,89 272.569,8927 DESPORTO E LAZER 19.530,00 19.530,0027812 DESPORTO COMUNITARIO 19.530,00 19.530,0027812000 DESPORTO COMUNITARIO 19.530,00 19.530,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.485.078,85 37.428.959,53 38.914.038,38-----------------------------------------------------------------------------------------------




BALANÇO FINANCEIROEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant. | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITA ORÇAMENT.(I) 43.683.103,59 38.514.475,79 DESPESA ORÇAMENT.(VI) 38.914.038,38 42.195.473,26Convênio 10.088.272,16 6.605.601,74 Convênio 13.103.427,95 14.788.351,51Ordinária 18.931.086,01 18.688.070,61 Ordinária 12.004.918,34 12.613.208,55Vínculada 14.663.745,42 13.220.803,44 Vínculada 13.805.692,09 13.438.686,45

DEDUÇÕES DA RECEITAORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRASRECEBIDAS (II) 10.819.917,90 9.488.506,36 CONCEDIDAS (VII) 10.819.727,62 9.488.335,01

RECEBIMENTOS EXTRA- PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) 6.574.019,58 11.953.836,40 ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 11.183.656,83 8.428.640,91 Restos a Pagar Processados 1.133.016,33 2.124.838,29 Restos a Pagar Processados 2.346.142,45 2.311.123,86 Restos a Pagar Não Processados 600.198,46 5.142.365,77 Restos a Pagar Não Processados 3.995.380,67 1.434.355,50 Outros Recebimentos Extra 4.840.804,79 4.686.632,34 Outros Pagamentos Extra 4.842.133,71 0,00

SALDO EM ESPÉCIE DO SALDO EM ESPÉCIE PARA OEXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 1.604.505,28 1.760.079,05 EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 1.764.123,52 1.604.448,42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (V) =(I+II+III+IV) 62.681.546,35 61.716.897,60 62.681.546,35 61.716.897,60---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Nota Explicativa - Saldo de BancoEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos saldos de contas bancárias Saldos do Exercicio | Saldos do Exercicioalistados no balanço financeiro. Anterior | Atual---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 (01001) - camara-camara... 1.622,44 215,612.276-4 (02001) - PMA-FEP-PMA-FEP... 11,94 0,653.011-2 (02002) - PMA-MOVIMENTO-PMA-MOVIMENTO... 19.011,25 28,023.012-0 (02003) - PMA-FPM-PMA-FPM... 35.529,76 648.972,045.968-4 (02004) - PMA-ITR-PMA-ITR... 27,09 0,47283.143-0 (02005) - PMA-ICMS-EXP-PMA-ICMS-EXP... 21,66 0,927.787-9 (02006) - PMA-IPI-EXP-PMA-IPI-EXP... 23,41 0,9610.806-5 (02007) - PMA-CIDE-PMA-CIDE... 31,19 2,1713.128-8 (02008) - PMA-ISS-SNA-PMA-ISS-SNA... 57,01 1,4110.486-8 (02009) - PMA-FEX-PMA-FEX... 95,37 0,04203-7 (02010) - PMA-ICMS/IPVA-PMA-ICMS/IPVA... 1.236,50 20.864,0914.338-3 (02012) - PMA-PROARES II-PMA-PROARES II... 901,04 987,0012.602-0 (02028) - PMA-ISS-PMA-ISS... 113,68 645,3612.604-7 (02029) - PMA-INSS-PMA-INSS... 115,28 0,1912.603-9 (02030) - PMA-IRRF-PMA-IRRF... 662,46 583,5112.377-3 (02031) - PMA-ROYALTIES PETROLEO-EST-PMA-ROYALTIES PETROLEO-ES... 62,07 0,3415.163-7 (02038) - PMA - TERMO DE AJUSTE Nº 043/CIDADES/2012/PAV. MARIA DOLORES PAIVA-PMA - TERMO DE AJUSTE Nº ... 55,07 60,3217.400-9 (02042) - PMA - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-PMA - AFM - APOIO FINAN... 1,02 1,1215.606-X (02044) - PMA TA 019/CIDADES/2013- CEMIT. VARJOTA/CAJAZEIRA DO SIMIOES - CONSTRUÇAO-PMA TA 019/CIDADES/2013- ... 2.856,61 3.195,5015.608-6 (02045) - PMA TA 018/CIDADES/2013-URBANIZAÇAO AV. ANTONIO CARLOS ALENCAR-PMA TA 018/CIDADES/2013-U... 603,18 660,7317.727-X (02047) - PMA - CONVENIO N. 044/CIDADES/2014 - PAV. DIVERSAS RUAS-PMA - CONVENIO N. 044/CID... 1.204,83 2.006,6717.945-0 (02049) - PMA - CONVENIO N. 046/CIDADES/2014/PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS-PMA - CONVENIO N. 046/CID... 108.312,04 1.397,7915.187-4 (02051) - PMA - TA 043/CIDADES/2014 - AMPLI. MERC. PUBLICO GENEZARE-PMA - TA 043/CIDADES/2014... 2.860,71 3.217,0517.610-9 (02052) - PMA - TA - N. 108/CIDADES/2014 - URBANIZAÇÃO AV. JOAQUIM TAVORA/ AMARO-PMA - TA - N. 108/CIDADES... 2.801,82 3.069,13722-5 (02053) - PMA CONVENIO 033/2015 PT N. 002139/2015 - 150 ANOS EMACIP. POLITICA-PMA CONVENIO 033/2015 PT ... 7.268,89 0,00647.178-0 (02054) - PT 1009284-58 - REFORMA DA PRAÇA DO PARQUE DE VAQUEJADA-PT 1009284-58 - REFORMA D... 114.722,61 133.614,72647.167-5 (02055) - PT 1003892-99 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POL. VARZEA CUMPRIDA-PT 1003892-99 - CONSTRUÇÃ... 44.741,93 0,0018.627-9 (02056) - PMA - PAV. RUA MARIA ESMERALDO E OUTROS-PMA - PAV. RUA MARIA ESME... 710,85 710,8518.781-X (02057) - XII PATATIVA DO ASSARÉ EM ARTE E CULTURA - CONVENIO N.002097/2016-XII PATATIVA DO ASSARÉ EM... 0,00 139,25752-7 (02058) - XII PATATIVA DO ASSARÉ EM ARTE E CULTURA-XII PATATIVA DO ASSARÉ EM... 0,00 0,1613.313-2 (03033) - BRALF PROG. P/ ALFAB. DE JOVENS ADUL-BRALF PROG. P/ ALFAB. DE ... 2.194,08 2.403,4013.659-X (03034) - PMA SEDUC FONTE 07 COTA ESTADO-PMA SEDUC FONTE 07 COTA E... 78,39 85,8710.302-0 (03035) - SALARIO EDUCAÇAO-SALARIO EDUCAÇAO... 72,78 6,241.026-X - (03036) - FME-FME... 22,30 273,0714.213-1 (03037) - MERENDA- PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-MERENDA- PROG. NAC. DE AL... 726,77 56,3210.655-0 (03038) - PNATE-PNATE... 87,29 49,5515.664-7 (03042) - PM ASSARE-PAR-PM ASSARE-PAR... 787,40 862,5312.635-7 (03044) - PDDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE PROG. DINHEIRO DIRET... 22,05 24,1512.895-3 (03045) - FUNDEB 60-FUNDEB 60... 205.571,66 114.655,8012.935-6 (03046) - FUNDEB 40-FUNDEB 40... 4.371,78 1.260,1816.265-5 (03048) - PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA-PEJA - PROGRAMA APOIO SIS... 100,86 110,4816.266-3 (03049) - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CHECHES-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFAN... 1.841,01 2.016,6517.468-8 (03050) - PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES-PAC II - PROINFÂNCIA - PR... 307.042,36 103.881,6617.485-8 (03051) - PAC II QUADRA DA ESCOLA BATISTINA BRAGA-PAC II QUADRA DA ESCOLA B... 3.935,92 0,0017.726-1 (03052) - FME - TERMO DE AJUESTE 01/2014/SEDUC/SALAS DE AULAS BATISTINA BRAGA-FME - TERMO DE AJUESTE 01... 584,13 655,5317.434-3 (03053) - PMA - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-PMA - PAR - TD - PLANO DE... 2.745,30 23.700,4117.516-1 (03054) - PMA - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PMA - PAC II - QUADRAS - ... 2.005,18 0,0018.162-5 (03055) - PMA - BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES-PMA - BRASIL CARINHOSO - ... 282,50 54.106,2818.030-0 (03056) - FME - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA-FME - PAR - TD - PLANO DE... 3.639,94 3.987,21


Nota Explicativa - Saldo de BancoEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos saldos de contas bancárias Saldos do Exercicio | Saldos do Exercicioalistados no balanço financeiro. Anterior | Atual---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------709-8 (03057) - PMA SEDUC FONTE 07 COTA ESTADO-PMA SEDUC FONTE 07 COTA E... 3.237,33 22.257,5417.937-X (03058) - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA-PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ... 0,00 13.568,237.836-0 (04048) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE... 30,73 142.649,4014.813-X (04049) - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB-BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA -... 58.453,42 46.744,6014.815-6 (04050) - BLOCO DA ATENÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE MEDIA A AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLMAC-BLOCO DA ATENÇÃO DE ALTA ... 407,62 367,1314.816-4 (04051) - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM SA... 2.223,47 13.903,9114.814-8 (04052) - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES-BLOCO DE GESTÃO DO SUS - ... 3.622,86 3.968,5014.970-5 (04053) - FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB CASAS POPULARES-FMS - UNIDADES BÁSICAS DE... 141,34 154,8315.138-6 (04054) - FARMACIA BASICA-FARMACIA BASICA... 454,66 3.727,3115.617-5 (04056) - FMS-BLINV-ACADEMIA DE SAUDE-FMS-BLINV-ACADEMIA DE SAU... 185,67 529,8215.619-1 (04058) - FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VARJOTA-FMS - UNIDADES BÁSICAS DE... 1.878,33 2.116,0615.621-3 (04059) - FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - BARRIGUDA-FMS - UNIDADES BÁSICAS DE... 1.322,50 1.405,5915.632-9 (04060) - FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO-FMS - PROGRAMA DE REQUALI... 38.384,36 42.046,3915.633-7 (04061) - FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO-FMS - PROGRAMA DE REQUALI... 19.663,84 21.539,8614.812-1 (04062) - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMP. BASICO - BLAF-BLOCO DA ASSISTENCIA FARM... 35.240,45 17.121,8516.138-1 (04063) - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENC... 14.802,94 16.630,9216.277-9 (04064) - PROGRAMA DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN-PROGRAMA DE FIN. DAS AÇÕE... 1.107,10 2.724,7616.353-8 (04066) - FMS - BLINV-AMPLI - UBS-FMS - BLINV-AMPLI - UBS... 5.895,11 6.457,5317.496-3 (04068) - BB CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - DISTRITO DE AMARO-BB CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA... 1.995,64 2.186,0317.835-7 (04069) - FMS - FECOP/ASSARE-FMS - FECOP/ASSARE... 32.552,63 0,0017.611-7 (04072) - FMS - TERMO DE AJUSTE Nº 095/2014 - 03 VEICULOS-FMS - TERMO DE AJUSTE Nº ... 9.371,63 0,0018.205-2 (04073) - FMS - HOSPITAL MUN. N. SENHORA DAS DORES - EQUIPAMENTOS-FMS - HOSPITAL MUN. N. SE... 136.681,18 1.709,4318.424-1 (04074) - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ... 204.115,56 2.373,8018.278-8 (04075) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS... 0,00 3.011,8518.854-9 (04076) - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO - ARATAMA-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃ... 0,00 81.600,0012.256-4 (05090) - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S... 163,60 559,6815.329-X (05097) - FMAS-PROJOVEM-FMAS-PROJOVEM... 358,93 0,0015.325-7 (05098) - IDOSO- FEDERAL-IDOSO- FEDERAL... 276,60 0,0015.348-6 (05099) - CREAS-CREAS... 6.852,62 0,0015.334-6 (05100) - CRAS-CRAS... 10.127,22 0,0015.326-5 (05101) - CRAS VOLANTE-CRAS VOLANTE... 7.807,40 0,0015.330-3 (05102) - PETI-PETI... 957,46 0,0015.322-2 (05103) - IGD - BOLSA FAMILIA-IGD - BOLSA FAMILIA... 17.732,10 0,0015.323-0 (05104) - IGD-SUAS-IGD-SUAS... 9.565,81 0,0015.286-2 (05105) - PAIF/CRAS-PAIF/CRAS... 9.725,59 1.990,5915.290-0 (05106) - FEAS BENEF. EVENTUAIS-FEAS BENEF. EVENTUAIS... 4.301,65 16,1515.640-X (05108) - FMAS ASSARE PAIF CREAS-FMAS ASSARE PAIF CREAS... 29.450,80 13.040,6717.455-6 (05117) - PMA - BENEFICIO DE PROTEÇAO CONTINUADA - BPC-PMA - BENEFICIO DE PROTEÇ... 852,25 0,0017.217-0 (05118) - FMAS - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-FMAS - SERVIÇOS DE CONVIV... 25.968,59 0,0017.989-2 (05119) - FMAS - IDOSO/ESTADO-FMAS - IDOSO/ESTADO... 9.454,01 12,3417.897-7 (05121) - PMA - PETI-PMA - PETI... 17.312,01 0,0018.690-2 (05122) - ASSAREBL GSUAS FNAS-ASSAREBL GSUAS FNAS... 0,00 9.087,3218.695-3 (05123) - BL PSB FNAS-BL PSB FNAS... 0,00 114.646,5618.693-7 (05124) - BL PSEMC FNAS-BL PSEMC FNAS... 0,00 13,0518.692-9 (05125) - ASSARE BL GSUAS FNAS-ASSARE BL GSUAS FNAS... 0,00 12.056,7018.687-2 (05126) - ASSAREBPC ESCOLA-ASSAREBPC ESCOLA... 0,00 104,1118.688-0 (05127) - ASSAREAEPETI-ASSAREAEPETI... 0,00 35.289,6112.382-X (05128) - PASSAREFMASACP-PASSAREFMASACP... 56,86 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->GOVERNO, ASSARE, 31 de Dezembro de 2016 1.604.505,28 1.764.123,52-----------------------------------------------------------------------------------------------



Nota Explicativa - Balancete FinanceiroEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário Recebimentos | Pagamentosalistados no balanço financeiro. Extra Orçamentarios | Extra Orçamentários---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALARIO FAMILIA 919,62 990,15EMPRESTIMOS BRADESCO 86.835,40 86.835,40EMPRESTIMOS CEF 133.300,92 133.300,92PENSAO ALIMENTICIA 16.203,16 16.203,16RESTITUICAO E INDENIZACAO 720,40 0,00AUXILIO NATALIDADE 909,21 2.888,00CONSIGNAÇÕES IRRF 40.094,47 40.094,47CONSIGNAÇÕES INSS 80.449,44 80.449,44INSS - CONSIGNADOS - PMA 256.451,43 256.451,43EMPRESTIMOS BB - PMA 262.533,12 262.533,12CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - PMA 3.753,45 3.753,45PENSAO ALIMENTACAO - PMA 13.726,60 13.726,60SEST/SENAT - PMA 25,00 25,00TARIFA FOPAG SERVIDORES - PMA 11.630,52 11.630,52ARAJARA PARK - PMA 1.856,40 1.856,40SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN 2.181,06 2.181,06SIAMTC - PMA 967,60 967,60EMPRESTIMO BRADESCO - PMA 2.187,13 2.187,13SALARIO FAMILIA - PMA 23.589,60 23.589,60SALARIO MATERNIDADE - PMA 16.775,28 16.775,28SALARIO MATERNIDADE - FME 82.488,79 82.488,79IRRF - CONSIGNACAO - FME 109.260,67 109.260,67ISS - CONSIGNACAO - FME 19.989,29 19.989,29INSS - CONSIGNADOS - FME 954.821,18 954.821,18CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FME 19.452,96 19.452,96PENSAO ALIMENTICIA - FME 2.719,60 2.719,60ASMEA - ASSOC. DOS SERVIDORES DA EDUCA 7.527,28 7.527,28SEST/SENAT - FME 13,55 13,55FALTAS - CONSIGNADOS - FME 23.039,03 23.039,03SENAR - CONSIGNADO - FME 171,65 171,65TARIFA FOPAG SERVIDORES - FME 37.980,87 37.980,87EMPRESTIMOS BB - FME 980.024,85 980.024,85DESCONTO PAG. INDEVIDO - FOLHA_FME 120,00 120,00ARAJARA PARK - FME 8.528,70 8.528,70SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN 11.483,07 11.483,07EMPRESTIMO BRADESCO - FME 18.833,76 18.833,76SALARIO FAMILIA - FME 57.873,32 57.873,32INSS - CONSIGNADO - FMS 444.095,52 444.095,52EMPRESTIMOS BB - FMS 327.968,60 327.968,60CONSTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FMS 7.393,00 7.393,00ISS - CONSIGNADOS - FMS 112.703,18 112.703,18IRRF - CONSIGNADOS - FMS 373.131,31 373.131,31SEST/SENAT - FMS 47,15 47,15TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMS 11.634,00 11.634,00SINDSAUDE - FMS 719,64 719,64


Nota Explicativa - Balancete FinanceiroEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário Recebimentos | Pagamentosalistados no balanço financeiro. Extra Orçamentarios | Extra Orçamentários---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS - FMS 10.626,25 10.626,25ARAJARA PARK - FMS 1.815,45 1.815,45SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN 6.983,84 6.983,84PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 5.083,96 5.083,96SALARIO FAMILIA - FMS 16.223,31 16.223,31SALARIO MATERNIDADE - FMS 34.226,04 34.226,04IRRF - CONSIGNACAO - FMAS 18.150,99 18.150,99INSS - CONSIGNACAO - FMAS 94.301,25 94.301,25ISS - CONSIGNACAO - FMAS 15.860,29 15.860,29CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FMAS 1.739,01 1.739,01SALARIO MATERNIDADE - FMAS 21.111,41 21.111,41SEST/SENAT - FMAS 9,76 9,76FALTAS - CONSGINACOES - FMAS 2.609,48 2.609,48EMPRESTIMOS BB - FMAS 37.862,60 37.862,60TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMAS 2.661,50 2.661,50ARAJARA PARK - FMAS 163,80 163,80SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN 795,28 795,28SALARIO FAMILIA - FMAS 3.449,79 3.449,79-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 4.840.804,79 4.842.133,71-----------------------------------------------------------------------------------------------



Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE ASSARE

EXERCÍCIO DE 2016Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007Artigo 212 da Constituíção FederalDemonstrativo pela liquidada Em :31/12/2016Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$-----------------------------------------------------------------------------------------------IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 11.553,01IMPOSTO DE RENDA RET, NA FONTE S/REND, DO TRABALHO 264.898,72IMPOSTO DE RENDA RET, NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS 322.912,88IMP,S/A TRANSM, INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR,REAI 61.336,25IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 665.681,78COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 16.502.387,64Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 4.890,60TRANSFERENCIA DA LC 87/96 14.026,68COTA-PARTE DO ICMS 4.346.066,50COTA-PARTE DO IPVA 377.070,14COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 13.350,65RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.750,48-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 22.595.925,33-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 5.648.981,33-----------------------------------------------------------------------------------------------COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -> 9.020.492,10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função) 16.528.349,13(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 2.034.212,12(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 0,00(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) ENSINO MÉDIO (sub-função) 0,00(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função) 0,00(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 2.757.078,42(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 9.020.492,10-----------------------------------------------------------------------------------------------(=) TOTAL APLICADO -> 6.784.990,73-----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO -> 30,03%-----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 5,03%-----------------------------------------------------------------------------------------------


EXERCÍCIO DE 2016-----------------------------------------------------------------------------------------------Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (b)Arrecadado (c)Saldo Final-----------------------------------------------------------------------------------------------13.313-2 - BRALF PROG. P/ ALFAB. DE JOVEN 2.194,08 0,00 2.403,4013.659-X - PMA SEDUC FONTE 07 COTA ESTADO 78,39 0,00 85,8710.302-0 - SALARIO EDUCAÇAO 72,78 586.265,23 6,2414.213-1 - MERENDA- PROG. NAC. DE ALIM. E 726,77 376.396,00 56,3210.655-0 - PNATE 87,29 266.816,56 49,5514.846-6 - PMA PROARES II - CEI 0,00 0,00 0,0015.609-4 - CONSTRUÇAO DE QUADRA POLI. PAC 0,00 0,00 0,0015.664-7 - PM ASSARE-PAR 787,40 0,00 862,5314.830-X - PMA REF. ESC. ANT. ARATAMA 0,00 0,00 0,0012.635-7 - PDDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA 22,05 0,00 24,1516.265-5 - PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENS 100,86 0,00 110,4817.468-8 - PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAM 307.042,36 0,00 103.881,6617.485-8 - PAC II QUADRA DA ESCOLA BATIST 3.935,92 0,00 0,0017.726-1 - FME - TERMO DE AJUESTE 01/2014 584,13 0,00 655,5317.434-3 - PMA - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO 2.745,30 20.636,00 23.700,4117.516-1 - PMA - PAC II - QUADRAS - PROGR 2.005,18 0,00 0,0018.162-5 - PMA - BRASIL CARINHOSO - APOIO 282,50 53.089,19 54.106,2818.030-0 - FME - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO 3.639,94 245.269,07 3.987,21709-8 - PMA SEDUC FONTE 07 COTA ESTADO 3.237,33 343.819,49 22.257,5417.937-X - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC 0,00 763.000,00 13.568,23-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 327.542,28 2.655.291,54 225.755,40-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (a) + (b) - (c) -> 2.757.078,42-----------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 0,00 0,00 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00Saldo sem Lastro -> 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------


BALANÇO PATRIMONIALEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V OESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant |ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATIVO CIRCULANTE 2.554.786,51 2.393.687,15 PASSIVO CIRCULANTE 5.146.646,55 10.944.374,78

Caixa e Equivalente de Caixa Obrigações Trabalhistas e Prev.Curto Prazo....................... 1.764.123,52 1.604.448,42 Pagar de Curto Prazo............. 629.931,51 348.091,02Creditos Realizaveis de Emprestimos e Financiamentos deCurto Prazo....................... 790.662,99 788.613,73 Curto Prazo...................... 0,00 0,00Demais Creditos e Valores de Fornecedores e Contas a Pagar deCurto Prazo....................... 0,00 0,00 Curto Prazo...................... 4.397.110,52 10.477.399,70Investimentos Temporarios 0,00 0,00 Obrigacoes Fiscais de

Curto Prazo...................... 0,00 0,00Estoques 0,00 625,00 Demais Obrigacoes de

Curto Prazo...................... 119.604,52 118.884,06

VARIAÇÕES PATRIMONIAISDiminutivas Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Provisões de Curto Prazo 0,00 0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 30.324.019,66 28.528.041,01 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 488.695,98 488.505,64

Investimentos 0,00 0,00 Emprestimos e Financiamentos deLongo Prazo...................... 0,00 0,00

Ativo Realizavel a Obrigaqcoes TrabalhistasCurto Prazo...................... 0,00 0,00 Previdenciarias a Pagar

Longo Prazo...................... 0,00 488.505,64Imobilizado 29.271.852,52 28.066.836,39 Fornecedores de Longo Prazo 0,00 0,00

Intangivel 1.052.167,14 461.204,62 Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo 0,00 0,00Demais Obrigacoes Fiscais deLongo Prazo...................... 488.695,98 0,00Provisões de Longo Prazo 0,00 0,00Resultado Diferido 0,00 0,00-----------------------------------------TOTAL DO PASSIVO 5.635.342,53 11.432.880,42----------------------------------------- PATRIMONIO LIQUIDO-----------------------------------------Patrimonio Social/Capital Social 0,00 0,00Reserva de Capital 0,00 0,00Ajuste de Avaliacao Patrimonial 0,00 0,00Reserva de Lucros 0,00 0,00Resultados Acumulados 27.243.463,64 19.488.847,74Ações/Cotas em Tesouraria 0,00 0,00-----------------------------------------TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 27.243.463,64 19.488.847,74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 32.878.806,17 30.921.728,16 32.878.806,17 30.921.728,16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Estado do CearáEstado do CearáASSARE

GOVERNO DO ASSAREGOVERNO DO ASSARE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO PATRIMONIAL)NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO PATRIMONIAL)DO EXERCICIO DE 2016DO EXERCÍCIO DE 2016

-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |Notas do AtivoNotas do Ativo Notas do PassivoNotas do Passivo-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |A movimentação para a composição do valor de Curto Prazo, A movimentação para a composição do valor de Demais | |no exercício atual e no exercício anterior se dá de acordo Obrigações de Curto Prazo, no exercício atual se dá de | |com a tabela abaixo. acordo com a tabela abaixo. | | | |SALARIO FAMILIA (CAM) 4.178,11 ISS - EXTRA (CAM) 140,00 | |IRRF - EXTRA (CAM) 2.103,34 INSS - EXTRA (CAM) 64.186,05 | |JUROS MULTA SOBRE SALDO DE (CAM) 270,57 EMPRESTIMOS BRADESCO (CAM) 144,32 | |AUXILIO NATALIDADE (CAM) 1.978,79 EMPRESTIMOS CEF (CAM) 0,06 | |CREDITO TRIBUTARIO A RECEB (PMS) 70.258,37 PENSAO ALIMENTICIA (CAM) 4,00 | |SALARIO FAMILIA - PMA (PMS) 11.629,93 RESTITUICOES / SALARIOS (CAM) 68,49 | |SALARIO MATERNIDADE - PMA (PMS) 687,50 CONTRIBUICAO SINDICAL (CAM) 162,12 | |IRRF - CONSIGNACAO - FME (FME) 550,79 RESTITUICAO E INDENIZACAO (CAM) 770,40 | |CREDITO TRIBUTARIO A RECEB (FME) 285.379,15 INSS - CONSIGNADOS - PMA (PMS) 32.215,82 | |CREDITO TRIBUTARIO A RECEB (FMS) 413.626,44 UNIMED - CONSIGNADOS - PMA (PMS) 1.040,18 | |---------------------------------------------------------------- SALARIO MATERNIDADE - FME (FME) 117,33 | |TOTAL 790.662,99 UNIMED - CONSIGNACAO - FME (FME) 16.655,75 | | UNIMED - CONSIGNACAO - FMS (FMS) 4.100,00 | | ---------------------------------------------------------------- | | TOTAL 119.604,52 | |Os valores do Imobilizado corresponde ao total de bens | |móveis e imóveis incorporados ao patrimônio do município, | |conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual. | | | |BENS IMOVEIS (CAM) 93.978,30 | |BENS IMOVEIS (PMS) 8.955.567,66 | |BENS IMOVEIS (FME) 7.557.837,02 | |BENS IMOVEIS (FMS) 3.288.724,82 | |BENS IMOVEIS (FMAS) 584.437,34 | |BENS MOVEIS (CAM) 139.371,15 | |BENS MOVEIS (PMS) 2.936.435,79 | |BENS MOVEIS (FME) 2.803.169,70 | |BENS MOVEIS (FMS) 2.590.733,07 | |BENS MOVEIS (FMAS) 321.597,67 | |---------------------------------------------------------------- | |TOTAL 29.271.852,52 | | | | | | | |DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 475.577,96 | |DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 576.589,18 | |---------------------------------------------------------------- | |TOTAL 1.052.167,14 | | | | | | | | | | | | | | ASSARE, 31 de Dezembro de 2016



VARIAÇÕES PATRIMONIAISEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016 Página: 001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 42.006.473,04 38.514.475,79---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tributos e Contribuições 1.398.736,85 1.443.971,62---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impostos 1.326.382,64 1.377.276,56Taxas 72.354,21 66.695,06Contribuições de Melhorias 0,00 0,00Contribuições Sociais 0,00 0,00Contribuições Econômicas 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venda de Mercadorias 0,00 0,00Venda de Produtos 0,00 0,00Venda de Serviços 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financeiras 503.018,50 239.360,61---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00Juros e Encargos de Mora 383.159,03 28.416,49Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00Remuneração de Depósitos Bancários 119.859,47 210.944,12Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transferências 39.729.501,60 36.778.832,69---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transferências Intra Governamentais 39.007.832,11 34.036.510,21Transferências de Convênios 721.669,49 2.742.322,48Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00Transferências do Exterior 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exploração de Bens e Serviços 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exploração de Bens 0,00 0,00Exploração de Serviços 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valorização de Ganhos com Ativos 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reavaliação de Ativos 0,00 0,00Ganhos com Alienação 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 375.216,09 52.310,87---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado Positivo de Participação em Coligadas e Controladas 0,00 0,00Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 375.216,09 52.310,87


VARIAÇÕES PATRIMONIAISEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016 Página: 002---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 38.592.065,15 37.053.107,49---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pessoal e Encargos 21.430.387,49 20.913.570,03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remuneração a Pessoal 18.638.729,39 17.408.790,35Encargos Patronais 1.040.187,24 2.307.484,82Benefícios a Pessoal 0,00 0,00Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.751.470,86 1.197.294,86---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benefícios Previdenciários 5.720,00 4.728,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00Pensões 5.720,00 4.728,00Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benefícios Assistenciais 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benefícios de Prestação Continuada 0,00 0,00Benefícios de Eventuais 0,00 0,00Políticas Públicas de Transferência de Renda 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financeiras 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juros e Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 0,00 0,00Juros e Encartos de Mora 0,00 0,00Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00Outras Variações Patrimoniais Dimunutivas - Financeiras 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transferências 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transferências Intra Governamentais 0,00 0,00Transferências Inter Governamentais 0,00 0,00Transferências a Instituições Privadas 0,00 0,00Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00Transferências ao Exterior 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tributos e Contribuições 360.232,79 330.473,40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tributos 360.232,79 330.473,40Contribuições 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 16.795.724,87 15.791.736,06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uso de Material de Consumo 3.936.588,10 3.568.147,56Serviços 12.491.628,91 11.827.460,40Depreciação, Amortização e Exaustão 367.507,86 396.128,10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desvalorização e Perda de Ativos 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redução a Valor Recuperável 0,00 0,00Perdas com Alienação 0,00 0,00Perdas Involuntárias 0,00 0,00


VARIAÇÕES PATRIMONIAISEXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016 Página: 003---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviços---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 12.600,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Premiações 0,00 0,00Incentivos 0,00 12.600,00Equalizações de Preços e Taxas 0,00 0,00Participações e Contribuições 0,00 0,00Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas 0,00 0,00Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado Patrimonial do Período 3.414.407,89 1.461.368,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS(decorrentes da execução orçamentária)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incorporação do Ativo 370.120,56 2.733.898,52Desincorporação do Ativo 866.783,79 2.249,13Incorporação do Passivo 1.807.729,13 361.195,11Desincorporação do Passivo 370.120,56 858.811,34---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Estado do CearáEstado do CearáASSAREASSARE

GOVERNO DO ASSAREGOVERNO DO ASSARE

NOTAS EXPLICATIVAS (VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)NOTAS EXPLICATIVAS (VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)DO EXERCÍCIO DE 2016DO EXERCÍCIO DE 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notas do AtivoNotas do Ativo Notas do PassivoNotas do Passivo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentaria são apresentados conforme aOs valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentaria são apresentados conforme atabela abaixo para cada item do exercício atual.tabela abaixo para cada item do exercício atual.

BENS MOVEIS (FMAS) 3.100,00 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PMS) 11.750,48BENS MOVEIS (PMS) 49.257,90 ----------------------------------------------------------------BENS IMOVEIS (FMS) 185.919,62 TOTAL 11.750,48BENS MOVEIS (FMS) 187.320,00BENS IMOVEIS (FME) 245.269,07BENS IMOVEIS (PMS) 534.149,54 BAIXA DE ALMOXARIFADO (FME) 625,00INSC DIVIDA ATIVA TRIBUTA (PMS) 72.412,50 EMISSAO DE IBAMA (PMS) 9.897,85INSC DIVIDA ATIVA NAO TRI (PMS) 530.300,50 EMISSAO DE FGTS (PMS) 45.687,65---------------------------------------------------------------- EMISSAO DE PASEP (PMS) 119.862,68TOTAL 1.807.729,13 EMISSAO DE INSS (PMS) 194.672,38

----------------------------------------------------------------TOTAL 370.745,56

RESGATE DE IBAMA (PMS) 9.897,85RESGATE DE FGTS (PMS) 45.687,65RESGATE DE PASEP (PMS) 119.862,68RESGATE DE INSS (PMS) 194.672,38CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FMAS) 17.164,32CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FME) 227.862,59CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(FMS) 318.567,73CANC.RESTOS A PAGAR N/PROC.(PMS) 626.545,72----------------------------------------------------------------TOTAL 1.560.260,92



Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016

GOVERNOASSARE

Balancete Financeiro

Página1

de: 8

consolidado

R E C E I T A S D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA TRIBUTARIA 1.398.736,85 LEGISLATIVA 1.430.578,3111 01

RECEITA PATRIMONIAL 119.859,47 ADMINISTRACAO 6.630.185,8213 04

TRANSFERENCIAS CORRENTES 39.729.501,60 ASSISTENCIA SOCIAL 2.056.190,0517 08

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 770.125,60 SAUDE 9.830.289,5819 10

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.664.880,07 EDUCACAO 16.548.429,1324 12

CULTURA 919.823,6513

URBANISMO 1.003.536,7415

SANEAMENTO 56.053,4217

AGRICULTURA 146.851,7920

ENERGIA 272.569,8925

DESPORTO E LAZER 19.530,0027

38.914.038,3843.683.103,59Sub-Total Sub-Total

SALDO DA EMPENHADA RESTOS A PAGAR

EMPENHADO A PAGAR 1.733.214,79 RESTOS A APAGAR - PROCESSADOS - PMA 835.539,29

RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - 1.259.410,87

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - FME 535.279,19

RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - 2.034.212,12

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO - FMS 877.885,48

RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO - F 569.636,30

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - FMAS 97.438,49

RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - 132.121,38


EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

SALARIO FAMILIA 919,62 SALARIO FAMILIA 990,15

EMPRESTIMOS BRADESCO 86.835,40 EMPRESTIMOS BRADESCO 86.835,40

EMPRESTIMOS CEF 133.300,92 EMPRESTIMOS CEF 133.300,92

PENSAO ALIMENTICIA 16.203,16 PENSAO ALIMENTICIA 16.203,16

RESTITUICAO E INDENIZACAO 720,40 AUXILIO NATALIDADE 2.888,00

AUXILIO NATALIDADE 909,21 CONSIGNAÇÕES IRRF 40.094,47

CONSIGNAÇÕES IRRF 40.094,47 CONSIGNAÇÕES INSS 80.449,44

CONSIGNAÇÕES INSS 80.449,44 INSS - CONSIGNADOS - PMA 256.451,43

INSS - CONSIGNADOS - PMA 256.451,43 EMPRESTIMOS BB - PMA 262.533,12


GOVERNOASSARE


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consolidado


EMPRESTIMOS BB - PMA 262.533,12 CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - PM 3.753,45

CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - PM 3.753,45 PENSAO ALIMENTACAO - PMA 13.726,60

PENSAO ALIMENTACAO - PMA 13.726,60 SEST/SENAT - PMA 25,00

SEST/SENAT - PMA 25,00 TARIFA FOPAG SERVIDORES - PMA 11.630,52

TARIFA FOPAG SERVIDORES - PMA 11.630,52 ARAJARA PARK - PMA 1.856,40

ARAJARA PARK - PMA 1.856,40 SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 2.181,06

SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 2.181,06 SIAMTC - PMA 967,60

SIAMTC - PMA 967,60 EMPRESTIMO BRADESCO - PMA 2.187,13

EMPRESTIMO BRADESCO - PMA 2.187,13 SALARIO FAMILIA - PMA 23.589,60

SALARIO FAMILIA - PMA 23.589,60 SALARIO MATERNIDADE - PMA 16.775,28

SALARIO MATERNIDADE - PMA 16.775,28 SALARIO MATERNIDADE - FME 82.488,79

SALARIO MATERNIDADE - FME 82.488,79 IRRF - CONSIGNACAO - FME 109.260,67

IRRF - CONSIGNACAO - FME 109.260,67 ISS - CONSIGNACAO - FME 19.989,29

ISS - CONSIGNACAO - FME 19.989,29 INSS - CONSIGNADOS - FME 954.821,18

INSS - CONSIGNADOS - FME 954.821,18 CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FM 19.452,96

CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FM 19.452,96 PENSAO ALIMENTICIA - FME 2.719,60

PENSAO ALIMENTICIA - FME 2.719,60 ASMEA - ASSOC. DOS SERVIDORES DA ED 7.527,28

ASMEA - ASSOC. DOS SERVIDORES DA ED 7.527,28 SEST/SENAT - FME 13,55

SEST/SENAT - FME 13,55 FALTAS - CONSIGNADOS - FME 23.039,03

FALTAS - CONSIGNADOS - FME 23.039,03 SENAR - CONSIGNADO - FME 171,65

SENAR - CONSIGNADO - FME 171,65 TARIFA FOPAG SERVIDORES - FME 37.980,87

TARIFA FOPAG SERVIDORES - FME 37.980,87 EMPRESTIMOS BB - FME 980.024,85

EMPRESTIMOS BB - FME 980.024,85 DESCONTO PAG. INDEVIDO - FOLHA_FME 120,00

DESCONTO PAG. INDEVIDO - FOLHA_FME 120,00 ARAJARA PARK - FME 8.528,70

ARAJARA PARK - FME 8.528,70 SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 11.483,07

SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 11.483,07 EMPRESTIMO BRADESCO - FME 18.833,76

EMPRESTIMO BRADESCO - FME 18.833,76 SALARIO FAMILIA - FME 57.873,32

SALARIO FAMILIA - FME 57.873,32 INSS - CONSIGNADO - FMS 444.095,52

INSS - CONSIGNADO - FMS 444.095,52 EMPRESTIMOS BB - FMS 327.968,60

EMPRESTIMOS BB - FMS 327.968,60 CONSTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - F 7.393,00

CONSTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - F 7.393,00 ISS - CONSIGNADOS - FMS 112.703,18

ISS - CONSIGNADOS - FMS 112.703,18 IRRF - CONSIGNADOS - FMS 373.131,31

IRRF - CONSIGNADOS - FMS 373.131,31 SEST/SENAT - FMS 47,15

SEST/SENAT - FMS 47,15 TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMS 11.634,00


GOVERNOASSARE


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consolidado


TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMS 11.634,00 SINDSAUDE - FMS 719,64

SINDSAUDE - FMS 719,64 FALTAS - FMS 10.626,25

FALTAS - FMS 10.626,25 ARAJARA PARK - FMS 1.815,45

ARAJARA PARK - FMS 1.815,45 SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 6.983,84

SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 6.983,84 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 5.083,96

PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 5.083,96 SALARIO FAMILIA - FMS 16.223,31

SALARIO FAMILIA - FMS 16.223,31 SALARIO MATERNIDADE - FMS 34.226,04

SALARIO MATERNIDADE - FMS 34.226,04 IRRF - CONSIGNACAO - FMAS 18.150,99

IRRF - CONSIGNACAO - FMAS 18.150,99 INSS - CONSIGNACAO - FMAS 94.301,25

INSS - CONSIGNACAO - FMAS 94.301,25 ISS - CONSIGNACAO - FMAS 15.860,29

ISS - CONSIGNACAO - FMAS 15.860,29 CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - F 1.739,01

CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - F 1.739,01 SALARIO MATERNIDADE - FMAS 21.111,41

SALARIO MATERNIDADE - FMAS 21.111,41 SEST/SENAT - FMAS 9,76

SEST/SENAT - FMAS 9,76 FALTAS - CONSGINACOES - FMAS 2.609,48

FALTAS - CONSGINACOES - FMAS 2.609,48 EMPRESTIMOS BB - FMAS 37.862,60

EMPRESTIMOS BB - FMAS 37.862,60 TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMAS 2.661,50

TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMAS 2.661,50 ARAJARA PARK - FMAS 163,80

ARAJARA PARK - FMAS 163,80 SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 795,28

SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 795,28 SALARIO FAMILIA - FMAS 3.449,79

SALARIO FAMILIA - FMAS 3.449,79


TRANSF.ENTRE UNIDADES TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE 45.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ASSA 45.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE 9.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSARE 9.000,00






PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE 600,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSARE 600,00


GOVERNOASSARE


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de: 8

consolidado


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ASSA 45.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE 45.000,00




FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ASSA 600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE 600,00










FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSARE 23.900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE 23.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSARE 1.037.966,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE 1.037.966,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSARE 3.402.949,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE 3.402.949,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSARE 833,49 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE 833,49











FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSARE 7,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE 7,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 16.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE 16.200,00






GOVERNOASSARE


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de: 8

consolidado





REPASSE DUODECIMO 1.430.500,40 DUODECIMO DA CAMARA 1.430.310,12


SALDO DAS CONTAS SALDO ATUALIZADO

camara 1.622,44 camara 215,610001 0001

PMA-FEP 11,94 PMA-FEP 0,652.276-4 2.276-4

PMA-MOVIMENTO 19.011,25 PMA-MOVIMENTO 28,023.011-2 3.011-2

PMA-FPM 35.529,76 PMA-FPM 648.972,043.012-0 3.012-0

PMA-ITR 27,09 PMA-ITR 0,475.968-4 5.968-4

PMA-ICMS-EXP 21,66 PMA-ICMS-EXP 0,92283.143-0 283.143-0

PMA-IPI-EXP 23,41 PMA-IPI-EXP 0,967.787-9 7.787-9

PMA-CIDE 31,19 PMA-CIDE 2,1710.806-5 10.806-5

PMA-ISS-SNA 57,01 PMA-ISS-SNA 1,4113.128-8 13.128-8

PMA-FEX 95,37 PMA-FEX 0,0410.486-8 10.486-8

PMA-ICMS/IPVA 1.236,50 PMA-ICMS/IPVA 20.864,09203-7 203-7

PMA-PROARES II 901,04 PMA-PROARES II 987,0014.338-3 14.338-3

PMA-ISS 113,68 PMA-ISS 645,3612.602-0 12.602-0

PMA-INSS 115,28 PMA-INSS 0,1912.604-7 12.604-7

PMA-IRRF 662,46 PMA-IRRF 583,5112.603-9 12.603-9

PMA-ROYALTIES PETROLEO-EST 62,07 PMA-ROYALTIES PETROLEO-EST 0,3412.377-3 12.377-3

CAIXA PMA 0,000000000019

PMA - TERMO DE AJUSTE Nº 043/CIDADE 55,07 PMA - TERMO DE AJUSTE Nº 043/CIDADE 60,3215.163-7 15.163-7

PMA - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS 1,02 PMA - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS 1,1217.400-9 17.400-9

PMA TA 019/CIDADES/2013- CEMIT. VAR 2.856,61 PMA TA 019/CIDADES/2013- CEMIT. VAR 3.195,5015.606-X 15.606-X

PMA TA 018/CIDADES/2013-URBANIZAÇAO 603,18 PMA TA 018/CIDADES/2013-URBANIZAÇAO 660,7315.608-6 15.608-6

PMA - CONVENIO N. 044/CIDADES/2014 1.204,83 PMA - CONVENIO N. 044/CIDADES/2014 2.006,6717.727-X 17.727-X

PMA - CONVENIO N. 046/CIDADES/2014/ 108.312,04 PMA - CONVENIO N. 046/CIDADES/2014/ 1.397,7917.945-0 17.945-0

PMA - TA 043/CIDADES/2014 - AMPLI. 2.860,71 PMA - TA 043/CIDADES/2014 - AMPLI. 3.217,0515.187-4 15.187-4

PMA - TA - N. 108/CIDADES/2014 - UR 2.801,82 PMA - TA - N. 108/CIDADES/2014 - UR 3.069,1317.610-9 17.610-9

PMA CONVENIO 033/2015 PT N. 002139/ 7.268,89722-5

PT 1009284-58 - REFORMA DA PRAÇA DO 114.722,61 PT 1009284-58 - REFORMA DA PRAÇA DO 133.614,72647.178-0 647.178-0


GOVERNOASSARE


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de: 8

consolidado


PT 1003892-99 - CONSTRUÇÃO DE QUADR 44.741,93 PT 1003892-99 - CONSTRUÇÃO DE QUADR 0,00647.167-5 647.167-5

PMA - PAV. RUA MARIA ESMERALDO E OU 710,85 PMA - PAV. RUA MARIA ESMERALDO E OU 710,8518.627-9 18.627-9

XII PATATIVA DO ASSARÉ EM ARTE E CU 139,2518.781-X

XII PATATIVA DO ASSARÉ EM ARTE E CU 0,16752-7

BRALF PROG. P/ ALFAB. DE JOVENS ADU 2.194,08 BRALF PROG. P/ ALFAB. DE JOVENS ADU 2.403,4013.313-2 13.313-2

PMA SEDUC FONTE 07 COTA ESTADO 78,39 PMA SEDUC FONTE 07 COTA ESTADO 85,8713.659-X 13.659-X

SALARIO EDUCAÇAO 72,78 SALARIO EDUCAÇAO 6,2410.302-0 10.302-0

FME 22,30 FME 273,071.026-X - 1.026-X -

MERENDA- PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLA 726,77 MERENDA- PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLA 56,3214.213-1 14.213-1

PNATE 87,29 PNATE 49,5510.655-0 10.655-0

PM ASSARE-PAR 787,40 PM ASSARE-PAR 862,5315.664-7 15.664-7

PDDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOL 22,05 PDDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOL 24,1512.635-7 12.635-7

FUNDEB 60 205.571,66 FUNDEB 60 114.655,8012.895-3 12.895-3

FUNDEB 40 4.371,78 FUNDEB 40 1.260,1812.935-6 12.935-6

CAIXA FME 0,000000000019

PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P 100,86 PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P 110,4816.265-5 16.265-5

MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOI 1.841,01 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOI 2.016,6516.266-3 16.266-3

PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PRO 307.042,36 PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PRO 103.881,6617.468-8 17.468-8

PAC II QUADRA DA ESCOLA BATISTINA B 3.935,92 PAC II QUADRA DA ESCOLA BATISTINA B 0,0017.485-8 17.485-8

FME - TERMO DE AJUESTE 01/2014/SEDU 584,13 FME - TERMO DE AJUESTE 01/2014/SEDU 655,5317.726-1 17.726-1

PMA - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTI 2.745,30 PMA - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTI 23.700,4117.434-3 17.434-3

PMA - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA D 2.005,18 PMA - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA D 0,0017.516-1 17.516-1

PMA - BRASIL CARINHOSO - APOIO AS C 282,50 PMA - BRASIL CARINHOSO - APOIO AS C 54.106,2818.162-5 18.162-5

FME - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTI 3.639,94 FME - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTI 3.987,2118.030-0 18.030-0

PMA SEDUC FONTE 07 COTA ESTADO 3.237,33 PMA SEDUC FONTE 07 COTA ESTADO 22.257,54709-8 709-8

PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 13.568,2317.937-X

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30,73 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 142.649,407.836-0 7.836-0

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB 58.453,42 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB 46.744,6014.813-X 14.813-X

BLOCO DA ATENÇÃO DE ALTA COMPLEXIDA 407,62 BLOCO DA ATENÇÃO DE ALTA COMPLEXIDA 367,1314.815-6 14.815-6

BLOCO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVG 2.223,47 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVG 13.903,9114.816-4 14.816-4

BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES 3.622,86 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES 3.968,5014.814-8 14.814-8

FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U 141,34 FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U 154,8314.970-5 14.970-5

FARMACIA BASICA 454,66 FARMACIA BASICA 3.727,3115.138-6 15.138-6

FMS-BLINV-ACADEMIA DE SAUDE 185,67 FMS-BLINV-ACADEMIA DE SAUDE 529,8215.617-5 15.617-5


GOVERNOASSARE


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de: 8

consolidado


FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U 1.878,33 FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U 2.116,0615.619-1 15.619-1

FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U 1.322,50 FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U 1.405,5915.621-3 15.621-3

FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE 38.384,36 FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE 42.046,3915.632-9 15.632-9

FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE 19.663,84 FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE 21.539,8615.633-7 15.633-7

BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA C 35.240,45 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA C 17.121,8514.812-1 14.812-1

QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACE 14.802,94 QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACE 16.630,9216.138-1 16.138-1

PROGRAMA DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIME 1.107,10 PROGRAMA DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIME 2.724,7616.277-9 16.277-9

CAIXA FMS 0,000000000019

FMS - BLINV-AMPLI - UBS 5.895,11 FMS - BLINV-AMPLI - UBS 6.457,5316.353-8 16.353-8

BB CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE 1.995,64 BB CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE 2.186,0317.496-3 17.496-3

FMS - FECOP/ASSARE 32.552,63 FMS - FECOP/ASSARE 0,0017.835-7 17.835-7

FMS - TERMO DE AJUSTE Nº 095/2014 - 9.371,63 FMS - TERMO DE AJUSTE Nº 095/2014 - 0,0017.611-7 17.611-7

FMS - HOSPITAL MUN. N. SENHORA DAS 136.681,18 FMS - HOSPITAL MUN. N. SENHORA DAS 1.709,4318.205-2 18.205-2

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO 204.115,56 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO 2.373,8018.424-1 18.424-1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA 3.011,8518.278-8

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 81.600,0018.854-9

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 163,60 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 559,6812.256-4 12.256-4

FMAS-PROJOVEM 358,93 FMAS-PROJOVEM 0,0015.329-X 15.329-X

IDOSO- FEDERAL 276,60 IDOSO- FEDERAL 0,0015.325-7 15.325-7

CREAS 6.852,62 CREAS 0,0015.348-6 15.348-6

CRAS 10.127,22 CRAS 0,0015.334-6 15.334-6

CRAS VOLANTE 7.807,4015.326-5

PETI 957,46 PETI 0,0015.330-3 15.330-3

IGD - BOLSA FAMILIA 17.732,10 IGD - BOLSA FAMILIA 0,0015.322-2 15.322-2

IGD-SUAS 9.565,81 IGD-SUAS 0,0015.323-0 15.323-0

PAIF/CRAS 9.725,59 PAIF/CRAS 1.990,5915.286-2 15.286-2

FEAS BENEF. EVENTUAIS 4.301,65 FEAS BENEF. EVENTUAIS 16,1515.290-0 15.290-0

FMAS ASSARE PAIF CREAS 29.450,80 FMAS ASSARE PAIF CREAS 13.040,6715.640-X 15.640-X

PMA - BENEFICIO DE PROTEÇAO CONTINU 852,25 PMA - BENEFICIO DE PROTEÇAO CONTINU 0,0017.455-6 17.455-6

FMAS - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FO 25.968,59 FMAS - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FO 0,0017.217-0 17.217-0

FMAS - IDOSO/ESTADO 9.454,01 FMAS - IDOSO/ESTADO 12,3417.989-2 17.989-2

PMA - PETI 17.312,01 PMA - PETI 0,0017.897-7 17.897-7

ASSAREBL GSUAS FNAS 9.087,3218.690-2

BL PSB FNAS 114.646,5618.695-3


GOVERNOASSARE


Página8

de: 8

consolidado


BL PSEMC FNAS 13,0518.693-7

ASSARE BL GSUAS FNAS 12.056,7018.692-9

ASSAREBPC ESCOLA 104,1118.687-2

ASSAREAEPETI 35.289,6118.688-0

PASSAREFMASACP 56,86 PASSAREFMASACP 0,0012.382-X 12.382-X


Total 62.681.546,35 62.681.546,35Total

G E S T O R :Nome: LUIS SAMUEL FREIRE LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDANome:

C O N T A D O R :


GOVERNO DO ASSARE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA Anexo XVI

-------|----------------|--------|-------|----------|-----------------------|-------------------Autori-| |Qtde de | Valor |Saldo Ant.| Mov.no Exercicio |Sdo p/Exer.Seguintezações | Descrição da |Cotas de| da |Em Circula|-----------|-----------|------|-------------Leis | Dívida | Parcel.|Emissão|ção (R$) | Emissão | Resgate | Qtde | Valor (R$)-------|----------------|--------|-------|----------|-----------|-----------|------|------------

221.01.00.00.00-FGTS (PMS) 185.883,14 45.687,65 45.687,65 185.883,14221.01.00.00.00-INSS (PMS) 302.622,50 194.672,38 194.672,38 302.622,50221.01.00.00.00-PROVIAS (PMS) 190,34 0,00 0,00 190,34221.01.00.00.00-PASEP (PMS) 0,00 119.862,68 119.862,68 0,00221.01.00.00.00-IBAMA (PMS) 0,00 9.897,85 9.897,85 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------ 488.695,98 370.120,56 370.120,56 488.695,98

------------------------------------------------------------------------------------------------




GOVERNO DO ASSARE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEDO EXERCICIO DE 2016

Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------

R E S T O S A P A G A R

RP - PROCESSADOS (CAM) 1.073,98 0,00 0,00 1.073,98RP - NAO PROCESSADO (CAM) 1,00 0,00 0,00 1,00RESTOS A APAGAR - PROCESSADOS - PMA (PMS) 810.034,50 337.266,50 835.539,29 311.761,71RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - PMA (PMS) 2.809.825,51 116.382,47 1.885.956,59 1.040.251,39RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - FME (FME) 908.157,93 443.852,97 535.279,19 816.731,71RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - FME (FME) 3.977.645,48 20.080,00 2.262.074,71 1.735.650,77RESTOS A PAGAR - PROCESSADO - FMS (FMS) 950.369,52 281.341,16 877.885,48 353.825,20RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO - FMS (FMS) 1.055.435,54 459.635,99 888.204,03 626.867,50RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - FMAS (FMAS) 124.181,56 70.555,70 97.438,49 97.298,77RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - FMA (FMAS) 188.765,70 4.100,00 149.285,70 43.580,00-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> 10.825.490,72 1.733.214,79 7.531.663,48 5.027.042,03-----------------------------------------------------------------------------------------------

D I V E R S O S

SALARIO FAMILIA (CAM) -4.107,58 919,62 990,15 -4.178,11ISS - EXTRA (CAM) 140,00 0,00 0,00 140,00IRRF - EXTRA (CAM) -2.103,34 0,00 0,00 -2.103,34INSS - EXTRA (CAM) 64.186,05 0,00 0,00 64.186,05EMPRESTIMOS BRADESCO (CAM) 144,32 86.835,40 86.835,40 144,32EMPRESTIMOS CEF (CAM) 0,06 133.300,92 133.300,92 0,06PENSAO ALIMENTICIA (CAM) 4,00 16.203,16 16.203,16 4,00RESTITUICOES / SALARIOS (CAM) 68,49 0,00 0,00 68,49CONTRIBUICAO SINDICAL (CAM) 162,12 0,00 0,00 162,12JUROS MULTA SOBRE SALDO DEVEDOR (CAM) -270,57 0,00 0,00 -270,57RESTITUICAO E INDENIZACAO (CAM) 50,00 720,40 0,00 770,40AUXILIO NATALIDADE (CAM) 0,00 909,21 2.888,00 -1.978,79CONSIGNAÇÕES IRRF (CAM) 0,00 40.094,47 40.094,47 0,00CONSIGNAÇÕES INSS (CAM) 0,00 80.449,44 80.449,44 0,00INSS - CONSIGNADOS - PMA (PMS) 32.215,82 256.451,43 256.451,43 32.215,82EMPRESTIMOS BB - PMA (PMS) 0,00 262.533,12 262.533,12 0,00CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - PMA (PMS) 0,00 3.753,45 3.753,45 0,00PENSAO ALIMENTACAO - PMA (PMS) 0,00 13.726,60 13.726,60 0,00SEST/SENAT - PMA (PMS) 0,00 25,00 25,00 0,00UNIMED - CONSIGNADOS - PMA (PMS) 1.040,18 0,00 0,00 1.040,18


GOVERNO DO ASSARE


Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------SENAR - CONSIGNACOES SENAR - PMA (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00CAUCOES (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00TARIFA FOPAG SERVIDORES - PMA (PMS) 0,00 11.630,52 11.630,52 0,00CONSIGNACAO - FALTAS - PMA (PMS) 0,00 0,00 0,00 0,00ARAJARA PARK - PMA (PMS) 0,00 1.856,40 1.856,40 0,00CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER - ICMS (PMS) -70.258,37 0,00 0,00 -70.258,37SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN (PMS) 0,00 2.181,06 2.181,06 0,00SIAMTC - PMA (PMS) 0,00 967,60 967,60 0,00EMPRESTIMO BRADESCO - PMA (PMS) 0,00 2.187,13 2.187,13 0,00SALARIO FAMILIA - PMA (PMS) -11.629,93 23.589,60 23.589,60 -11.629,93SALARIO MATERNIDADE - PMA (PMS) -687,50 16.775,28 16.775,28 -687,50SALARIO MATERNIDADE - FME (FME) 117,33 82.488,79 82.488,79 117,33IRRF - CONSIGNACAO - FME (FME) -550,79 109.260,67 109.260,67 -550,79ISS - CONSIGNACAO - FME (FME) 0,00 19.989,29 19.989,29 0,00INSS - CONSIGNADOS - FME (FME) 0,00 954.821,18 954.821,18 0,00CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FME (FME) 0,00 19.452,96 19.452,96 0,00PENSAO ALIMENTICIA - FME (FME) 0,00 2.719,60 2.719,60 0,00ASMEA - ASSOC. DOS SERVIDORES DA EDUCA (FME) 0,00 7.527,28 7.527,28 0,00SEST/SENAT - FME (FME) 0,00 13,55 13,55 0,00UNIMED - CONSIGNACAO - FME (FME) 16.655,75 0,00 0,00 16.655,75FALTAS - CONSIGNADOS - FME (FME) 0,00 23.039,03 23.039,03 0,00SENAR - CONSIGNADO - FME (FME) 0,00 171,65 171,65 0,00TARIFA FOPAG SERVIDORES - FME (FME) 0,00 37.980,87 37.980,87 0,00EMPRESTIMOS BB - FME (FME) 0,00 980.024,85 980.024,85 0,00DESCONTO PAG. INDEVIDO - FOLHA_FME (FME) 0,00 120,00 120,00 0,00ARAJARA PARK - FME (FME) 0,00 8.528,70 8.528,70 0,00CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER - FUNDEB (FME) -285.379,15 0,00 0,00 -285.379,15SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN (FME) 0,00 11.483,07 11.483,07 0,00EMPRESTIMO BRADESCO - FME (FME) 0,00 18.833,76 18.833,76 0,00SALARIO FAMILIA - FME (FME) 0,00 57.873,32 57.873,32 0,00INSS - CONSIGNADO - FMS (FMS) 0,00 444.095,52 444.095,52 0,00EMPRESTIMOS BB - FMS (FMS) 0,00 327.968,60 327.968,60 0,00CONSTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FMS (FMS) 0,00 7.393,00 7.393,00 0,00ISS - CONSIGNADOS - FMS (FMS) 0,00 112.703,18 112.703,18 0,00IRRF - CONSIGNADOS - FMS (FMS) 0,00 373.131,31 373.131,31 0,00SEST/SENAT - FMS (FMS) 0,00 47,15 47,15 0,00TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMS (FMS) 0,00 11.634,00 11.634,00 0,00UNIMED - CONSIGNACAO - FMS (FMS) 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00SINDSAUDE - FMS (FMS) 0,00 719,64 719,64 0,00FALTAS - FMS (FMS) 0,00 10.626,25 10.626,25 0,00DESCONTO PAG. INDEVIDO - FOLHA_FMS (FMS) 0,00 0,00 0,00 0,00ARAJARA PARK - FMS (FMS) 0,00 1.815,45 1.815,45 0,00


GOVERNO DO ASSARE


Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER - SAUDE (FMS) -413.626,44 0,00 0,00 -413.626,44SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN (FMS) 0,00 6.983,84 6.983,84 0,00PENSÃO ALIMENTICIA - FMS (FMS) 0,00 5.083,96 5.083,96 0,00SALARIO FAMILIA - FMS (FMS) 0,00 16.223,31 16.223,31 0,00SALARIO MATERNIDADE - FMS (FMS) 0,00 34.226,04 34.226,04 0,00IRRF - CONSIGNACAO - FMAS (FMAS) 0,00 18.150,99 18.150,99 0,00INSS - CONSIGNACAO - FMAS (FMAS) 0,00 94.301,25 94.301,25 0,00ISS - CONSIGNACAO - FMAS (FMAS) 0,00 15.860,29 15.860,29 0,00CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FMAS (FMAS) 0,00 1.739,01 1.739,01 0,00SALARIO MATERNIDADE - FMAS (FMAS) 0,00 21.111,41 21.111,41 0,00SEST/SENAT - FMAS (FMAS) 0,00 9,76 9,76 0,00UNIMED - CONSIGNACAO - FMAS (FMAS) 0,00 0,00 0,00 0,00FALTAS - CONSGINACOES - FMAS (FMAS) 0,00 2.609,48 2.609,48 0,00SENAR - CONSIGNACOES - FMAS (FMAS) 0,00 0,00 0,00 0,00EMPRESTIMOS BB - FMAS (FMAS) 0,00 37.862,60 37.862,60 0,00TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMAS (FMAS) 0,00 2.661,50 2.661,50 0,00ARAJARA PARK - FMAS (FMAS) 0,00 163,80 163,80 0,00SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUN (FMAS) 0,00 795,28 795,28 0,00DESCONTO PAG. INDEVIDO - FOLHA_FMAS (FMAS) 0,00 0,00 0,00 0,00SALARIO FAMILIA - FMAS (FMAS) 0,00 3.449,79 3.449,79 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> -669.729,55 4.840.804,79 4.842.133,71 -671.058,47-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 10.155.761,17 6.574.019,58 12.373.797,19 4.355.983,56-----------------------------------------------------------------------------------------------



Balancete Orcamentario - Despesa EmpenhadaASSAREGOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 001----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE0101-010310044.2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 760.000,00 64.671,70 0,00 763.869,04 763.869,04 0,00 60.802,663.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 252.000,00 0,00 100.000,00 84.265,94 84.265,94 0,00 67.734,063.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 58.900,00 0,00 0,00 22.100,00 22.100,00 0,00 36.800,003.3.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 0,00 53.000,00 9.801,73 9.801,73 0,00 2.198,273.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.500,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 150.000,00 0,00 64.671,70 68.121,15 68.121,15 0,00 17.207,153.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 300.000,00 228.000,00 0,00 482.420,45 482.420,45 0,00 45.579,553.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 1.680.000,00 292.671,70 292.671,70 1.430.578,31 1.430.578,31 0,00 249.421,69Total da Unidade -> 1.680.000,00 292.671,70 292.671,70 1.430.578,31 1.430.578,31 0,00 249.421,69Total do Orgao -> 1.680.000,00 292.671,70 292.671,70 1.430.578,31 1.430.578,31 0,00 249.421,69

-----------------------------------------------------------------------------------------------0202 - GABINETE DO PREFEITO0202-041220001.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 5.618,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.118,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 280.900,00 58.000,00 0,00 31.197,00 333.768,31 0,00 5.131,693.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 61.798,00 0,00 50.000,00 1.188,65 1.188,65 0,00 10.609,353.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 164.618,00 0,00 50.000,00 0,00 90.000,00 0,00 24.618,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS 1.685,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685,403.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 36.888,00 0,00 0,00 429,00 36.237,00 0,00 651,003.3.50.42.00 AUXILIOS 5.618,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 618,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 52.576,00 10.500,00 0,00 6.000,00 63.050,00 0,00 26,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 5.618,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.618,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 84.270,00 0,00 1.500,00 9.500,00 72.410,30 0,00 10.359,703.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 33.708,00 0,00 500,00 2.500,00 18.782,00 0,00 14.426,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 83.740,00 27.000,00 0,00 0,00 107.615,12 8.632,06 11.756,943.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.43.00 AUXILIO 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 2.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 56.180,00 0,00 55.000,00 0,00 804,88 0,00 375,123.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,204.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 22.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.472,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 002----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0202 - GABINETE DO PREFEITO0202-041220001.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,404.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 11.236,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 5.236,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 5.618,00 0,00 0,00 0,00 5.576,46 0,00 41,54-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 950.184,00 95.500,00 171.500,00 50.814,65 729.432,72 8.632,06 153.383,34Total da Unidade -> 950.184,00 95.500,00 171.500,00 50.814,65 729.432,72 8.632,06 153.383,34Total do Orgao -> 950.184,00 95.500,00 171.500,00 50.814,65 729.432,72 8.632,06 153.383,34

-----------------------------------------------------------------------------------------------0303 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO0303-041220001.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA PROCURADORIA JURIDICA DO-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 88.298,00 45.000,00 0,00 9.800,00 130.970,67 0,00 2.327,333.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.483,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.483,203.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.50.42.00 AUXILIOS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,403.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 6.423,60 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 423,603.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 5.618,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 3.818,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 5.618,00 0,00 0,00 0,00 909,73 0,00 4.708,273.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.43.00 AUXILIO 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,604.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,204.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,204.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,204.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 1.123,60 0,00 0,00 0,00 564,55 0,00 559,05-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 161.014,00 45.000,00 6.000,00 9.800,00 134.244,95 0,00 65.769,05Total da Unidade -> 161.014,00 45.000,00 6.000,00 9.800,00 134.244,95 0,00 65.769,05Total do Orgao -> 161.014,00 45.000,00 6.000,00 9.800,00 134.244,95 0,00 65.769,05

-----------------------------------------------------------------------------------------------0404 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA0404-041220001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE ADMINISTRACAO FIN-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.03.00 PENSÕES 5.056,20 880,00 0,00 660,00 5.720,00 0,00 216,20


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 003----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0404 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA0404-041220001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE ADMINISTRACAO FIN-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 4.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,403.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 717.620,00 515.000,00 0,00 118.092,38 1.191.760,68 0,00 40.859,323.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 341.320,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 233.655,70 234.975,703.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 34.269,80 0,00 20.880,00 0,00 475,06 0,00 12.914,743.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS 2.809,00 0,00 0,00 0,00 2.809,00 0,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.50.42.00 AUXILIOS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.741,60 0,00 1.000,00 0,00 4.850,00 0,00 891,603.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 1.685,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685,403.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61.798,00 0,00 0,00 0,00 50.806,50 3.777,20 14.768,703.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.685,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685,403.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 102.608,00 21.000,00 0,00 15.360,00 124.522,00 13.300,00 12.386,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 595.720,00 261.000,00 0,00 68.020,00 853.677,84 43.394,88 46.437,043.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.43.00 AUXILIO 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 250.054,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 15.022,69 15.076,693.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 11.024,00 0,00 0,00 0,00 7.638,66 0,00 3.385,343.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,604.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 22.472,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 21.332,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11.236,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.236,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 5.618,00 0,00 0,00 0,00 2.612,70 0,00 3.005,304.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 274.752,00 51.000,00 0,00 26.304,28 325.643,84 0,00 108,16-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 2.473.435,80 848.880,00 21.880,00 228.436,66 3.171.656,28 309.150,47 437.929,99

-----------------------------------------------------------------------------------------------0404-041250041.2.005 - CRIACAO/MANUTENCAO DO DEMUTRAN NO MUNICIPIO-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.700,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 19.700,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 106.000,00 0,00 70.000,00 0,00 17.900,00 0,00 18.100,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 37.100,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 100,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 227.900,00 0,00 135.000,00 0,00 23.200,00 0,00 69.700,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0404-141250041.2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-CIDADANIA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,20


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 004----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0404 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA0404-141250041.2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-CIDADANIA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.416,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 13.416,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.854,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 854,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,204.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 3.932,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.932,60-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 110.960,80 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 40.960,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------0404-288460042.2.007 - AMORTIZACAO DO PROVIAS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 1.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,00Total da Unidade -> 2.813.780,60 848.880,00 226.880,00 228.436,66 3.194.856,28 309.150,47 550.074,79Total do Orgao -> 2.813.780,60 848.880,00 226.880,00 228.436,66 3.194.856,28 309.150,47 550.074,79

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-121220045.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 112.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.360,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.719,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.719,203.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 888.280,00 0,00 179.000,00 0,00 431.775,51 0,00 277.504,493.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS 40.407,20 121.900,00 0,00 30.453,22 162.220,08 0,00 87,123.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.50.42.00 AUXILIOS 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.472,00 0,00 0,00 1.500,00 12.200,00 0,00 10.272,003.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 162.922,00 0,00 0,00 0,00 43.626,56 0,00 119.295,443.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,403.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 150.520,00 0,00 0,00 1.815,00 62.034,00 1.250,00 89.736,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 517.068,00 0,00 0,00 47.648,70 467.094,76 60.911,72 110.884,96


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 005----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-121220045.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.43.00 AUXILIO 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 16.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.854,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 59.360,00 0,00 0,00 0,00 47.814,01 0,00 11.545,993.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,604.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 22.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.472,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 8.988,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.988,804.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 2.083.726,80 121.900,00 179.000,00 81.416,92 1.226.764,92 62.161,72 862.023,60

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-121220045.2.009 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 22.472,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 15.272,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 16.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.854,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 58.427,20 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 51.227,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-121220049.1.001 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-121220049.1.002 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUC-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123060027.2.010 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 424.720,80 0,00 0,00 3.562,50 410.287,08 0,00 14.433,72-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 424.720,80 0,00 0,00 3.562,50 410.287,08 0,00 14.433,72

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610025.2.011 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 006----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-123610025.2.011 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 2.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 2.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,80-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 20.224,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.224,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610025.2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 2.134.840,00 500.000,00 0,00 249.618,60 2.544.270,95 0,00 90.569,053.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 444.945,60 0,00 0,00 0,00 400.000,00 317.470,98 362.416,583.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.708,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 280.900,00 50.000,00 0,00 0,00 321.136,24 0,00 9.763,763.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 168.540,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 167.590,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 554.592,00 510.000,00 0,00 77.829,84 1.044.902,29 48.718,43 68.408,143.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 150.096,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 25.400,97 25.496,974.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 9.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.540,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 3.777.161,60 1.060.000,00 0,00 327.448,44 4.461.259,48 391.590,38 767.492,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610025.2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 6.179.800,00 1.550.000,00 0,00 776.345,08 7.683.785,62 0,00 46.014,383.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.122.476,40 0,00 0,00 0,00 800.000,00 178.340,94 500.817,34-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 7.302.276,40 1.550.000,00 0,00 776.345,08 8.483.785,62 178.340,94 546.831,72

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610029.1.003 - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA - VEICULOS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.734.335,40 0,00 1.102.000,00 0,00 0,00 0,00 1.632.335,40-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 2.734.335,40 0,00 1.102.000,00 0,00 0,00 0,00 1.632.335,40

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610029.1.004 - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 45.617,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.617,10-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 45.617,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.617,10

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610029.2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 393.260,00 60.000,00 0,00 70.480,11 440.855,46 0,00 12.404,54


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 007----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-123610029.2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 28.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.090,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 1.719.320,00 200.000,00 0,00 283.445,75 1.896.477,54 0,00 22.842,464.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 22.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.472,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 2.163.142,00 260.000,00 0,00 353.925,86 2.337.333,00 0,00 85.809,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.005 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 385.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.840,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 385.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.840,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.006 - AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 32.748,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.748,59-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 32.748,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.748,59

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.007 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.166.640,00 0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 1.441.640,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 2.166.640,00 0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 1.441.640,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.038.800,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 688.800,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 1.038.800,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 688.800,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.009 - CONSTRUCAO/REFOMAR/AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.546.713,36 0,00 1.300.000,00 0,00 245.269,07 0,00 2.001.444,29-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 3.546.713,36 0,00 1.300.000,00 0,00 245.269,07 0,00 2.001.444,29

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.010 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 588.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.300,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 008----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-123610049.1.010 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 588.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.300,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123640025.2.016 - MANUTENCAO PROGRAMA ENSINO SUPERIOR-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.741,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.741,603.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 28.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.090,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 8.988,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.988,80-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 49.438,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.438,40

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123650026.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.471,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.471,923.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.180,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 8.670,80 0,00 0,00 0,00 8.623,00 0,00 47,803.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 4.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,404.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.573,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573,04-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 86.873,36 0,00 0,00 0,00 8.623,00 0,00 78.250,36

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123650049.1.011 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CRECHES-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 67.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.416,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 67.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.416,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123650049.1.012 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.012,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 159.012,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 191.012,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 159.012,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-123650049.2.018 - MANUTENCAO DO PROARES - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 4.719,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719,123.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 4.719,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719,12


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 009----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-123650049.2.018 - MANUTENCAO DO PROARES - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 27.865,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.865,28-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 42.921,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.921,52

-----------------------------------------------------------------------------------------------0505-133920030.1.013 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.562,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.562,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 50.562,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.562,00Total da Unidade -> 26.863.257,33 2.991.900,00 3.713.000,00 1.542.698,80 17.180.522,17 632.093,04 9.593.728,20Total do Orgao -> 26.863.257,33 2.991.900,00 3.713.000,00 1.542.698,80 17.180.522,17 632.093,04 9.593.728,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-101220046.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - RE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 16.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.854,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 1.170.240,00 0,00 35.000,00 73.948,51 906.301,27 0,00 228.938,733.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 598.900,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 341.787,60 490.687,603.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.140,00 0,00 0,00 0,00 14.769,80 0,00 5.370,203.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 13.483,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.483,203.3.50.42.00 AUXILIOS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.988,80 1.000,00 0,00 900,00 9.650,00 0,00 338,803.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 229.214,00 0,00 0,00 15.015,48 51.748,06 0,00 177.465,943.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 11.236,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 9.886,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.618,00 0,00 0,00 0,00 1.981,00 0,00 3.637,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 174.688,00 0,00 0,00 6.143,00 82.965,00 4.695,00 96.418,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 578.760,00 160.000,00 0,00 81.154,79 732.739,54 20.556,99 26.577,453.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.43.00 AUXILIO 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 3.370,80 0,00 0,00 0,00 656,45 0,00 2.714,353.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 16.854,00 0,00 0,00 0,00 16.414,38 0,00 439,623.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,604.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 33.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.708,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,404.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,204.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 36.167,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.167,20-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 2.948.559,20 161.000,00 35.000,00 177.161,78 2.268.575,50 367.039,59 1.173.023,29


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 010----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-101220051.2.020 - MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO DO SUS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 898,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,883.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.247,20 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 1.647,203.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.618,00 0,00 0,00 0,00 2.758,12 0,00 2.859,883.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,403.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 13.483,20 0,00 0,00 0,00 11.317,33 0,00 2.165,873.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 5.618,00 0,00 0,00 0,00 304,20 0,00 5.313,804.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 4.719,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719,12-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 58.427,20 0,00 0,00 0,00 14.979,65 0,00 43.447,55

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.014 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 691.840,00 0,00 45.000,00 0,00 638.927,77 0,00 7.912,23-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 691.840,00 0,00 45.000,00 0,00 638.927,77 0,00 7.912,23

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.015 - AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE D-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 712.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 292.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 712.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 292.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.017 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 148.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.400,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 148.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.400,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.018 - AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 303.000,00 0,00 287.900,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 011----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-103010031.1.018 - AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 303.000,00 0,00 287.900,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.019 - CONSTRUIR A SEDE DO CAPS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 303.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 303.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.020 - REFORMA E AMPLIACAO DO H.N.S.D.-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.021 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 84.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.022 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.023 - AQUISICAO DE UM CONSULTORIO MOVEL-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.024 - REFORMA DAS INSTALACOES FISICA DA C.A.F.-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 353.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 353.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010037.2.021 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 012----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-103010037.2.021 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 84.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010038.2.022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PM-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.720,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 235.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.320,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010051.2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 1.017.600,00 650.000,00 0,00 163.790,96 1.606.017,05 0,00 61.582,953.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.618,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.618,203.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 481.452,00 185.000,00 0,00 51.683,75 657.244,79 220,00 9.427,213.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 2.471,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.471,923.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 653.390,36 0,00 0,00 8.333,33 465.491,99 1.500,00 189.398,373.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 337.080,00 490.000,00 0,00 157.207,25 817.775,58 1.822,16 11.126,583.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F 254.400,00 40.000,00 0,00 48.979,98 291.078,58 608,40 3.929,823.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 22.684,00 0,00 0,00 0,00 7.921,14 0,00 14.762,864.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 297.003,52 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 294.003,52-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 3.121.700,00 1.365.000,00 0,00 432.995,27 3.848.529,13 4.150,56 642.321,43

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010051.2.024 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 360.600,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 345.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 360.600,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 345.600,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010051.2.025 - GARANTIR DESLOC. DE 80% DE USUARIOS QUE NECESSITAM DE TRATAM-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 74.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.200,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 148.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.400,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010051.2.026 - AMPLIAR O ATENDIMENTO NAS USB 03 PONTOS DE COLETAS DE MATERI-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 103.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 013----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-103010051.2.026 - AMPLIAR O ATENDIMENTO NAS USB 03 PONTOS DE COLETAS DE MATERI-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 51.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 215.600,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 65.600,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010051.2.027 - IMPLANTAR EQUIPES DE SAUDE BUCAL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.400,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 92.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.400,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 92.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.400,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 287.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.800,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103020038.2.028 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.71.11.00 TRANSF. CONSORCIO - PESSOAL CI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,003.3.71.13.00 TRANSF. CONSORCIO - OBRIG. PAT 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,003.3.71.14.00 TRANSF. CONSORCIO - DIARIA CIV 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,003.3.71.30.00 TRANSF. CONSORCIO - MAT. CONSU 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,003.3.71.36.00 TRANSF. CONSORCIO - SERV. TERC 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,003.3.71.39.00 TRANSF. CONSORCIO - SERV. PES. 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,003.3.71.70.00 TRANSF. CONSORCIO - TRANSF. 259.700,00 0,00 0,00 5.773,70 5.773,70 0,00 253.926,304.4.71.52.00 TRANSF. CONSORCIO - EQUIPAMENT 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 387.900,00 0,00 0,00 5.773,70 5.773,70 0,00 382.126,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103020051.2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 682.640,00 660.000,00 0,00 121.940,29 1.271.444,01 0,00 71.195,993.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.797,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.797,923.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 361.248,00 165.000,00 0,00 65.735,76 521.029,15 0,00 5.218,853.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 66.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.854,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 1.719.320,00 0,00 180.000,00 106.333,32 962.828,46 4.250,00 580.741,543.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 596.248,00 0,00 0,00 98.628,72 226.393,25 913,00 370.767,753.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 3.180,00 0,00 0,00 0,00 187,37 0,00 2.992,634.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 276.236,00 15.000,00 100.000,00 40.026,00 184.320,00 0,00 6.916,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 3.747.523,92 840.000,00 280.000,00 432.664,09 3.166.202,24 5.163,00 1.146.484,68

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103030051.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.634,00 0,00 0,00 0,00 27.811,66 0,00 2.822,34


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 014----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-103030051.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.30.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 12.847,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.847,203.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.094,40 0,00 0,00 0,00 11.876,33 0,00 56.218,07-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 111.575,60 0,00 0,00 0,00 39.687,99 0,00 71.887,61

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103050014.1.025 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CASAS PARA CONTROLE DA DOENC-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.652,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 25.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.652,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0606-103050051.2.031 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 269.664,00 0,00 0,00 16.628,00 159.849,70 0,00 109.814,303.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.180,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.865,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.865,203.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 128.652,00 0,00 0,00 0,00 12.318,25 0,00 116.333,753.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 131.408,00 0,00 0,00 3.000,00 42.570,00 2.700,00 91.538,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 115.688,00 0,00 0,00 0,00 11.928,80 0,00 103.759,204.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 720.693,20 0,00 0,00 19.628,00 226.666,75 2.700,00 496.726,45Total da Unidade -> 15.538.191,12 2.366.000,00 1.532.900,00 1.068.222,84 10.209.342,73 379.053,15 6.541.001,54Total do Orgao -> 15.538.191,12 2.366.000,00 1.532.900,00 1.068.222,84 10.209.342,73 379.053,15 6.541.001,54

-----------------------------------------------------------------------------------------------0707 - SEC. MUN. DO TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL0707-082430008.2.035 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.720,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.900,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 13.500,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.472,00 0,00 0,00 2.832,26 14.828,88 0,00 7.643,123.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 8.988,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.988,803.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 6.572,00 0,00 0,00 0,00 5.030,00 0,00 1.542,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 16.854,00 0,00 0,00 0,00 234,95 0,00 16.619,054.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 105.342,80 0,00 0,00 2.832,26 22.493,83 0,00 82.848,97

-----------------------------------------------------------------------------------------------0707-082440036.2.041 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 146.068,00 117.000,00 0,00 13.731,57 256.282,21 1.588,82 8.374,61


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 015----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0707 - SEC. MUN. DO TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL0707-082440036.2.041 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 168.540,00 0,00 0,00 3.928,40 120.108,40 19.640,00 68.071,603.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 22.896,00 10.000,00 0,00 7.700,00 28.336,09 0,00 4.559,913.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 13.144,00 0,00 0,00 0,00 195,35 0,00 12.948,654.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 7.208,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 4.108,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 357.856,00 127.000,00 0,00 25.359,97 408.022,05 21.228,82 98.062,77

-----------------------------------------------------------------------------------------------0707-082440036.2.043 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS DO SUAS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.708,00 0,00 0,00 0,00 5.031,09 1.005,93 29.682,843.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 22.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.472,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 22.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.472,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 95.506,00 0,00 0,00 0,00 5.031,09 1.005,93 91.480,84

-----------------------------------------------------------------------------------------------0707-082440036.2.044 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 67.416,00 0,00 0,00 0,00 36.129,96 1.484,65 32.770,693.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 56.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.180,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 33.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.708,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 162.922,00 0,00 0,00 0,00 36.129,96 1.484,65 128.276,69

-----------------------------------------------------------------------------------------------0707-082440047.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 483.572,00 334.000,00 0,00 76.725,16 808.862,42 0,00 8.709,583.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.416,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 31.012,13 31.428,133.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.112,40 0,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 4.862,403.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 224.720,00 0,00 0,00 2.696,37 66.224,73 0,00 158.495,273.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 33.708,00 0,00 0,00 0,00 14.305,00 0,00 19.403,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 76.744,00 0,00 0,00 8.000,00 70.801,00 0,00 5.943,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 016----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0707 - SEC. MUN. DO TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL0707-082440047.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 325.844,00 0,00 0,00 15.007,00 312.510,33 18.581,65 31.915,323.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 22.260,00 0,00 0,00 0,00 3.038,58 0,00 19.221,423.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,604.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.056,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.056,204.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,804.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,20-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 1.288.758,60 334.000,00 0,00 102.428,53 1.347.992,06 49.593,78 324.360,32Total da Unidade -> 2.010.385,40 461.000,00 0,00 130.620,76 1.819.668,99 73.313,18 725.029,59

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL0708-081220035.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 2.883,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883,204.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 8.988,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.988,80-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 20.373,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.373,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082410033.2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.944,00 0,00 0,00 1.008,20 25.881,66 0,00 19.062,343.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 18.762,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 440,00 17.882,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,204.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,20-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 77.189,20 0,00 0,00 1.008,20 27.201,66 440,00 50.427,54

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082420039.2.034 - MANUT. DAS ATIV. DE APOIO PROGRAMA COM DEFICIÊNCIA - PCD-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 017----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL0708-082420039.2.034 - MANUT. DAS ATIV. DE APOIO PROGRAMA COM DEFICIÊNCIA - PCD-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082430034.2.036 - PROGRAMA DO CREAS - MUNICIPAL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.883,20 0,00 0,00 0,00 6.077,00 0,00 49.806,203.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 16.854,00 0,00 0,00 0,00 8.360,00 880,00 9.374,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 6.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.254,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 84.609,20 0,00 0,00 0,00 14.437,00 880,00 71.052,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082430034.2.069 - AÇOES ESTRATEGICA DO PETI - AEPETI-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.951,00 0,00 28.049,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 25.000,00 0,00 0,00 0,00 7.427,70 0,00 17.572,30-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 75.000,00 0,00 0,00 0,00 9.378,70 0,00 65.621,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082430034.2.072 - PROGRAMA DO CRAS - MUNICIPAL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082430035.2.037 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL 898,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,883.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 674,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,163.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 54.865,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.865,603.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 7.865,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.865,20


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 018----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL0708-082430035.2.037 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,20-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 88.832,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.832,24

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082430052.1.026 - CONSTRUÇÃO /REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.101,20-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 19.101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.101,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440008.2.038 - CONVENIOS COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.741,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.741,603.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 3.370,80 0,00 0,00 0,00 46,06 0,00 3.324,74-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 28.112,40 0,00 0,00 0,00 46,06 0,00 28.066,34

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440036.2.040 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF- BOLSA FAMILIA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 63.600,00 0,00 0,00 0,00 19.476,51 0,00 44.123,493.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 37.100,00 20.000,00 0,00 880,00 44.480,00 3.520,00 16.140,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 79.500,00 0,00 0,00 1.200,00 59.930,00 0,00 19.570,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 190.800,00 20.000,00 0,00 2.080,00 123.886,51 3.520,00 90.433,49

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440036.2.070 - BENEFICIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440036.2.071 - CONCESSAO DE BENECIFICOS EVENTUAIS - NATALIDADE E MORTALIDAD-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 019----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL0708-082440036.2.073 - PROGRAMA DA GESTANTE - MUNICIPAL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440049.1.027 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIO P/IMPLANTACAO DE MARC-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.472,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 22.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.472,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440052.1.028 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.944,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 44.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.944,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440052.1.029 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CRAS - PROARES-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.124,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 93.124,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 101.124,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 93.124,00Total da Unidade -> 978.757,44 20.000,00 8.000,00 3.088,20 174.949,93 4.840,00 820.647,51

-----------------------------------------------------------------------------------------------0709 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE0709-082440036.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/PBF/PSB-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 74.200,00 48.000,00 0,00 0,00 119.724,31 0,00 2.475,693.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 47.700,00 0,00 0,00 2.500,00 20.000,00 0,00 27.700,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.900,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 178.700,00 48.000,00 0,00 2.500,00 139.724,31 0,00 86.975,69Total da Unidade -> 178.700,00 48.000,00 0,00 2.500,00 139.724,31 0,00 86.975,69Total do Orgao -> 3.167.842,84 529.000,00 8.000,00 136.208,96 2.134.343,23 78.153,18 1.632.652,79

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-041220001.2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 020----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-041220001.2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 1.170.240,00 0,00 0,00 84.457,41 962.603,53 0,00 207.636,473.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.394,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 1.266,97 0,00 980,233.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 22.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.472,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.112,40 4.000,00 0,00 2.400,00 13.800,00 0,00 312,403.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 343.440,00 165.000,00 0,00 35.815,98 498.451,16 49.756,65 59.745,493.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 168.540,00 0,00 0,00 0,00 127.494,00 16.500,00 57.546,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 587.240,00 425.000,00 0,00 199.029,66 1.002.015,32 19.813,73 30.038,413.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 191.860,00 0,00 0,00 0,00 96.240,71 0,00 95.619,293.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.618,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 2.608,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 56.180,00 0,00 0,00 0,00 19.700,50 0,00 36.479,504.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 22.472,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 2.472,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 22.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.472,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 33.708,00 0,00 0,00 0,00 32.828,87 0,00 879,13-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 2.698.950,80 594.000,00 0,00 321.703,05 2.777.411,06 86.070,38 601.610,12

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510002.1.030 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 330.720,00 0,00 80.000,00 0,00 7.367,09 0,00 243.352,91-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 330.720,00 0,00 80.000,00 0,00 7.367,09 0,00 243.352,91

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510006.1.031 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 527.880,00 0,00 230.000,00 96.732,47 283.464,87 0,00 14.415,13-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 527.880,00 0,00 230.000,00 96.732,47 283.464,87 0,00 14.415,13

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510006.1.032 - ABERTURAS E URBANIZACAO DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.000,00 20.000,00 0,00 0,00 71.346,74 0,00 1.653,26-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 53.000,00 20.000,00 0,00 0,00 71.346,74 0,00 1.653,26


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 021----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-154510006.1.033 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRIT-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 107.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.060,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 107.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.060,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510009.1.034 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLIC-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.012,00 0,00 0,00 7.736,35 7.736,35 0,00 183.275,65-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 191.012,00 0,00 0,00 7.736,35 7.736,35 0,00 183.275,65

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510010.1.035 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.092,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 51.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.092,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510017.1.036 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.270,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 54.270,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 84.270,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 54.270,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510021.1.037 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 583.000,00 0,00 90.000,00 14.556,76 121.194,88 0,00 371.805,12-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 583.000,00 0,00 90.000,00 14.556,76 121.194,88 0,00 371.805,12

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-154520011.2.047 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.180,00 0,00 0,00 0,00 56.118,28 0,00 61,723.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 56.180,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00 0,00 46.480,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 786.520,00 0,00 0,00 0,00 446.608,53 0,00 339.911,473.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 56.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.180,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,004.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 971.914,00 0,00 0,00 0,00 512.426,81 0,00 459.487,19

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-164810014.1.038 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.000,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 022----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-164810014.1.038 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-175110015.1.039 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D A-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 78.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.652,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 78.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.652,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-175120017.1.040 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 112.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.360,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 112.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.360,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-175120017.1.041 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE KITS SANITARIOS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 123.596,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 23.596,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 123.596,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 23.596,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-175120038.2.048 - MANUTENCAO CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 67.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.416,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 78.652,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 63.652,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 33.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.708,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 22.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.472,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 202.248,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 187.248,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-206070007.1.042 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO ACUDES POCOS BARRAGENS E BARREI-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 165.148,00 0,00 0,00 0,00 109.772,08 0,00 55.375,92-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 165.148,00 0,00 0,00 0,00 109.772,08 0,00 55.375,92

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-233340018.1.043 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTRO-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 89.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.888,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 89.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.888,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 023----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-257520020.2.049 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 84.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.270,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 84.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.270,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-257520020.2.050 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.944,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 56.180,00 0,00 0,00 350,00 950,00 0,00 55.230,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 337.080,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 28.380,11 65.460,11-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 438.204,00 0,00 0,00 350,00 300.950,00 28.380,11 165.634,11

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-267820016.1.044 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICI-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-267820021.1.045 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DA-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 449.440,00 0,00 392.000,00 0,00 0,00 0,00 57.440,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 449.440,00 0,00 392.000,00 0,00 0,00 0,00 57.440,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-278120004.1.046 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RU-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-278120004.2.051 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 5.977,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.977,08-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 21.877,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.877,08

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-278120004.2.052 - PROGRAMA DE APOIO AS COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIAS DE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 024----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-278120004.2.052 - PROGRAMA DE APOIO AS COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIAS DE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 4.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.240,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 2.699,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.699,08-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 15.419,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.419,08

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-278120004.2.053 - PROGRAMA ESPORTE NA COMUNIDADE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 53.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 212.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-278120004.2.054 - CAMPEONATO DE ESPORTES COLETIVOS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.400,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 127.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.200,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0808-278130004.1.047 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE E DIST-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 128.366,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 18.366,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 128.366,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 18.366,00Total da Unidade -> 8.165.566,96 614.000,00 1.082.000,00 441.078,63 4.191.669,88 114.450,49 3.620.347,57Total do Orgao -> 8.165.566,96 614.000,00 1.082.000,00 441.078,63 4.191.669,88 114.450,49 3.620.347,57

-----------------------------------------------------------------------------------------------0909 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO0909-041220050.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE DESENV RURAL E ME-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 157.304,00 0,00 0,00 8.790,00 111.049,16 0,00 46.254,843.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.708,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,80


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 025----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0909 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO0909-041220050.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE DESENV RURAL E ME-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 2.247,20 0,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 13.483,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.483,203.3.50.42.00 AUXILIOS 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.618,00 0,00 0,00 0,00 3.980,00 0,00 1.638,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 4.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,403.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 11.236,00 0,00 0,00 1.250,00 9.036,00 0,00 2.200,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 105.152,00 0,00 0,00 0,00 101.387,22 32.500,00 36.264,783.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.43.00 AUXILIO 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 3.837,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.837,203.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,204.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,804.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 4.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,404.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 3.370,80 0,00 0,00 2.894,14 2.894,14 0,00 476,66-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 400.001,60 0,00 0,00 12.934,14 230.593,72 32.500,00 201.907,88

-----------------------------------------------------------------------------------------------0909-175120015.2.056 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.400,00 0,00 0,00 0,00 32.390,22 0,00 10.009,783.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 53.000,00 0,00 0,00 0,00 545,80 0,00 52.454,204.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 42.400,00 0,00 0,00 0,00 23.117,40 0,00 19.282,60-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 190.800,00 0,00 0,00 0,00 56.053,42 0,00 134.746,58

-----------------------------------------------------------------------------------------------0909-185410050.2.057 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0909-185410050.2.058 - IMPLANTACAO DA DISCIPLINA DE EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLAS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 026----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0909 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO0909-185410050.2.058 - IMPLANTACAO DA DISCIPLINA DE EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLAS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0909-185410050.2.059 - EDUCACAO AMBIENTAL PARA OS AGRICULTORES-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 47.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.700,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0909-185410050.2.060 - FISCALIZACAO DOS CRIMES AMBIENTAIS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 24.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.380,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0909-206010007.2.061 - APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,403.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 22.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.472,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 16.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.854,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 4.494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.494,40-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 48.314,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.314,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------0909-206020007.1.048 - PROMOCAO DA OVINOCAPRINOCULTURA-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 129.108,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 39.108,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 129.108,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 39.108,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0909-206050007.2.062 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.200,00 0,00 0,00 0,00 9.641,71 0,00 11.558,29


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 027----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------0909 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO0909-206050007.2.062 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 47.700,00 0,00 0,00 0,00 27.438,00 0,00 20.262,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 97.520,00 0,00 0,00 0,00 37.079,71 0,00 60.440,29

-----------------------------------------------------------------------------------------------0909-206060007.1.049 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CASAS PARA BENEFICIAMENTO DE-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92.326,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 42.326,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 92.326,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 42.326,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------0909-236910019.1.050 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS PUBLICOS E CENTROS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 146.068,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 34.068,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 146.068,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 34.068,00Total da Unidade -> 1.345.818,40 0,00 252.000,00 12.934,14 323.726,85 32.500,00 802.591,55Total do Orgao -> 1.345.818,40 0,00 252.000,00 12.934,14 323.726,85 32.500,00 802.591,55

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER1010-133910030.1.051 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.600,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 63.600,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-133910030.1.052 - CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DE ASSARE-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 348.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 348.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-133910030.1.053 - ACESSO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DO MUSEU DO AGRICULTOR-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 181.600,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 31.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 181.600,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 31.600,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-133920001.2.063 - MANUT.DAS ATIV. GERAIS .DA SEC.CULT.TUR.DESP.LAZER E RECREAC-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,20


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 028----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------1010 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER1010-133920001.2.063 - MANUT.DAS ATIV. GERAIS .DA SEC.CULT.TUR.DESP.LAZER E RECREAC-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 269.664,00 0,00 0,00 10.400,00 164.176,98 0,00 105.487,023.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.764,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.764,283.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 34.831,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.831,603.3.50.42.00 AUXILIOS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.483,20 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 10.583,203.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61.798,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 59.298,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP 3.370,80 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.870,803.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 126.670,00 0,00 0,00 8.500,00 93.900,00 0,00 32.770,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 56.480,00 0,00 0,00 0,00 16.926,58 0,00 39.553,423.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,803.3.90.43.00 AUXILIO 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 67.416,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 59.216,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,604.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 3.370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,804.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 11.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.236,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 765.511,88 0,00 0,00 18.900,00 290.103,56 0,00 475.408,32

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-133920005.1.054 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 91.012,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 66.012,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 91.012,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 66.012,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-133920009.1.055 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIO PARA SECRETARIA DE CU-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 73.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.034,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 73.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.034,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-133920030.2.064 - MANUTENCAO DA FUNDACAO PATATIVA DO ASSARE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 84.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 029----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------1010 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER1010-133920030.2.064 - MANUTENCAO DA FUNDACAO PATATIVA DO ASSARE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 106.000,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00 0,00 89.600,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 112.000,00 0,00 0,00 8.864,80 91.583,60 0,00 20.416,403.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 21.200,00 0,00 0,00 0,00 16.696,49 0,00 4.503,514.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 377.000,00 0,00 0,00 8.864,80 124.680,09 0,00 252.319,91

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-133920030.2.065 - PROMOCAO DAS FESTIVIDADES POPULARES NO MUNICIPIO-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 120.800,00 390.000,00 0,00 0,00 505.040,00 0,00 5.760,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 140.800,00 390.000,00 0,00 0,00 505.040,00 0,00 25.760,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-135730013.1.056 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA LABOR-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.324,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 16.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.324,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-154520002.1.057 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PARQUES E TRILHAS ECOLOGICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 39.326,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 14.326,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 39.326,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 14.326,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-156950022.1.058 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.786,80 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 5.786,80-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 70.786,80 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 5.786,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-236950022.2.066 - PLANO DE MARKETING TURISMO DE ASSARE-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.200,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 11.200,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 21.200,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 31.800,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 26.500,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 500,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 030----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------1010 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER1010-236950022.2.066 - PLANO DE MARKETING TURISMO DE ASSARE-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 100.700,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 21.700,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-278120004.1.059 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 124.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.720,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 124.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.720,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-278120004.1.060 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 148.720,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 34.720,004.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 101.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.124,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 249.844,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 135.844,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-278120004.1.061 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE QUADRA POLIESP COM SALA MULT-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.900,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 120.900,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 180.900,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 120.900,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------1010-278120004.2.067 - MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO MUNICIPAL-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 786,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786,523.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS 561,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,803.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 561,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,803.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 890,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,403.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 561,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,803.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.255,00 0,00 45,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP 13.250,00 0,00 0,00 0,00 10.030,00 0,00 3.220,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS 1.797,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.797,763.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,603.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS 5.618,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 4.718,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR 2.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,203.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 7.322,48 0,00 0,00 0,00 3.345,00 0,00 3.977,483.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 561,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,804.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 031----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------1010 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER1010-278120004.2.067 - MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO MUNICIPAL-----------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 561,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,804.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE 561,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,804.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 1.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,60-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 50.914,76 0,00 0,00 0,00 19.530,00 0,00 31.384,76Total da Unidade -> 2.874.073,44 390.000,00 888.000,00 27.764,80 939.353,65 0,00 1.436.719,79Total do Orgao -> 2.874.073,44 390.000,00 888.000,00 27.764,80 939.353,65 0,00 1.436.719,79

-----------------------------------------------------------------------------------------------9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA9999-999990048.2.068 - RESERVA DE CONTINGENCIA-----------------------------------------------------------------------------------------------9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 646.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 646.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.600,00Total da Unidade -> 646.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.600,00Total do Orgao -> 646.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral -> 64.206.328,69 8.172.951,70 8.172.951,70 4.948.537,79 40.468.070,77 1.554.032,39 25.292.290,31


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 032----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DOS ELEMENTOS-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.03.00 PENSÕES 660,00 5.720,00 660,00 5.280,00 0,00 0,00 5.720,003.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 2.505.602,43 18.638.729,39 3.164.517,13 18.239.327,90 0,00 0,00 17.979.814,693.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.454,59 2.142.454,59 247.126,58 1.040.187,24 0,00 1.102.267,35 3.083.049,953.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 537.020,37 20.000,00 655.020,37 0,00 0,00 517.020,373.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 30.453,22 168.543,25 30.453,22 168.543,25 0,00 0,00 168.543,253.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 27.811,66 0,00 27.811,66 0,00 0,00 27.811,663.3.30.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 429,00 36.237,00 3.023,00 36.237,00 0,00 0,00 33.643,003.3.50.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.11.00 TRANSF. CONSORCIO - PESSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.13.00 TRANSF. CONSORCIO - OBRIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.14.00 TRANSF. CONSORCIO - DIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.30.00 TRANSF. CONSORCIO - MAT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.36.00 TRANSF. CONSORCIO - SERV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.39.00 TRANSF. CONSORCIO - SERV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.70.00 TRANSF. CONSORCIO - TRANS 5.773,70 5.773,70 21.640,65 86.562,60 0,00 0,00 -10.093,253.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 32.900,00 136.800,00 32.900,00 136.800,00 0,00 0,00 136.800,003.3.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 281.863,71 3.763.891,29 629.505,00 3.999.687,83 0,00 57.833,25 3.474.083,253.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 11.530,00 0,00 11.530,00 0,00 0,00 11.530,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 15.655,00 4.525,00 15.655,00 0,00 0,00 11.130,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 1.981,00 0,00 2.978,98 0,00 0,00 1.981,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 237.014,20 2.394.218,00 316.154,20 2.534.112,00 0,00 68.675,00 2.383.753,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 1.528.156,96 9.553.282,41 2.435.188,54 11.335.522,15 0,00 284.224,73 8.930.475,563.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.43.00 AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 400.656,45 49.513,66 360.232,79 0,00 40.423,66 391.566,453.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS 48.979,98 291.078,58 57.938,16 288.477,16 0,00 608,40 282.728,803.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 208.800,77 0,00 208.800,77 0,00 0,00 208.800,773.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00 3.010,004.4.71.52.00 TRANSF. CONSORCIO - EQUIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 119.025,58 1.485.078,85 170.815,53 1.283.557,74 0,00 0,00 1.433.288,904.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 43.026,00 239.677,90 32.700,50 952.831,50 0,00 0,00 250.003,404.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 2.612,70 0,00 2.612,70 0,00 0,00 2.612,704.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 29.198,42 367.507,86 30.539,79 367.507,86 0,00 0,00 366.166,49


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 033----------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Orcado Creditos Anulacoes Emp.no Mes Emp.ate Mes Emp.Canc. Saldo Dotacao-----------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DOS ELEMENTOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- ------------------------------------------------Gestor : LUIS SAMUEL FREIRE Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa PagaASSAREGOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 001-------------------------------------------------------------------------------------------- Pago no Anulado Pago Pago Classificacao Mes Anterior no Mes no Mes ate o Mes--------------------------------------------------------------------------------------------8888.01.00.01-01-REPASSE DUODECIMO 0,00 0,00 0,00 0,008888.01.00.02-01-SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 990,15 990,158888.01.00.03-01-ISS - EXTRA 0,00 0,00 0,00 0,008888.01.00.04-01-IRRF - EXTRA 0,00 0,00 0,00 0,008888.01.00.05-01-INSS - EXTRA 0,00 0,00 0,00 0,008888.01.00.06-01-EMPRESTIMOS BRADESCO 0,00 0,00 86.835,40 86.835,408888.01.00.07-01-EMPRESTIMOS CEF 0,00 0,00 133.300,92 133.300,928888.01.00.08-01-PENSAO ALIMENTICIA 0,00 0,00 16.203,16 16.203,168888.01.00.09-01-RESTITUICOES / SALARIOS 0,00 0,00 0,00 0,008888.01.00.10-01-CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 0,00 0,00 0,008888.01.00.11-01-JUROS MULTA SOBRE SALDO DEVEDOR 0,00 0,00 0,00 0,008888.01.00.12-01-RESTITUICAO E INDENIZACAO 0,00 0,00 0,00 0,008888.01.00.13-01-RP - PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,008888.01.00.14-01-RP - NAO PROCESSADO 0,00 0,00 0,00 0,008888.01.00.15-01-AUXILIO NATALIDADE 0,00 0,00 2.888,00 2.888,008888.01.00.16-01-CONSIGNAÇÕES IRRF 0,00 0,00 40.094,47 40.094,478888.01.00.17-01-CONSIGNAÇÕES INSS 0,00 0,00 80.449,44 80.449,448888.02.00.49-02-SALARIO FAMILIA - PMA 21.966,12 0,00 1.623,48 23.589,608888.02.00.50-02-SALARIO MATERNIDADE - PMA 13.504,61 0,00 3.270,67 16.775,288888.02.00.51-02-INSS - CONSIGNADOS - PMA 134.297,82 0,00 122.153,61 256.451,438888.02.00.52-02-EMPRESTIMOS BB - PMA 220.808,98 0,00 41.724,14 262.533,128888.02.00.53-02-CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - PM 3.753,45 0,00 0,00 3.753,458888.02.00.54-02-PENSAO ALIMENTACAO - PMA 13.293,10 0,00 433,50 13.726,608888.02.00.55-02-SEST/SENAT - PMA 0,00 0,00 25,00 25,008888.02.00.56-02-UNIMED - CONSIGNADOS - PMA 0,00 0,00 0,00 0,008888.02.00.57-02-SENAR - CONSIGNACOES SENAR - PMA 0,00 0,00 0,00 0,008888.02.00.58-02-CAUCOES 0,00 0,00 0,00 0,008888.02.00.59-02-DEVOLUCAO DUOCECIMO CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,008888.02.00.60-02-DUODECIMO DA CAMARA 1.311.117,61 0,00 119.192,51 1.430.310,128888.02.00.61-02-TARIFA FOPAG SERVIDORES - PMA 9.745,52 0,00 1.885,00 11.630,528888.02.00.62-02-CONSIGNACAO - FALTAS - PMA 0,00 0,00 0,00 0,008888.02.00.63-02-RESTOS A APAGAR - PROCESSADOS - PMA 795.220,78 0,00 40.318,51 835.539,298888.02.00.87-02-EMPRESTIMO BRADESCO - PMA 1.872,38 0,00 314,75 2.187,138888.02.02.07-02-ARAJARA PARK - PMA 1.324,05 0,00 532,35 1.856,408888.02.02.21-02-CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER - ICMS 0,00 0,00 0,00 0,008888.02.02.22-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - 1.258.210,87 0,00 1.200,00 1.259.410,878888.02.02.26-02-SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 1.902,61 0,00 278,45 2.181,068888.02.02.27-02-SIAMTC - PMA 707,35 0,00 260,25 967,608888.03.00.14-03-SALARIO FAMILIA - FME 51.550,91 0,00 6.322,41 57.873,328888.03.00.15-03-SALARIO MATERNIDADE - FME 65.018,37 0,00 17.470,42 82.488,798888.03.00.16-03-IRRF - CONSIGNACAO - FME 88.459,49 0,00 20.801,18 109.260,678888.03.00.17-03-ISS - CONSIGNACAO - FME 18.666,16 0,00 1.323,13 19.989,298888.03.00.18-03-INSS - CONSIGNADOS - FME 786.816,18 0,00 168.005,00 954.821,188888.03.00.19-03-CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - FM 19.452,96 0,00 0,00 19.452,968888.03.00.20-03-PENSAO ALIMENTICIA - FME 1.707,60 0,00 1.012,00 2.719,608888.03.00.21-03-ASMEA - ASSOC. DOS SERVIDORES DA ED 5.993,99 0,00 1.533,29 7.527,288888.03.00.22-03-SEST/SENAT - FME 0,00 0,00 13,55 13,55


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 002-------------------------------------------------------------------------------------------- Pago no Anulado Pago Pago Classificacao Mes Anterior no Mes no Mes ate o Mes--------------------------------------------------------------------------------------------8888.03.00.23-03-UNIMED - CONSIGNACAO - FME 0,00 0,00 0,00 0,008888.03.00.24-03-FALTAS - CONSIGNADOS - FME 21.477,50 0,00 1.561,53 23.039,038888.03.00.25-03-SENAR - CONSIGNADO - FME 110,76 0,00 60,89 171,658888.03.00.40-03-SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 8.424,84 0,00 3.058,23 11.483,078888.03.00.41-03-EMPRESTIMO BRADESCO - FME 17.114,22 0,00 1.719,54 18.833,768888.03.03.03-03-TARIFA FOPAG SERVIDORES - FME 29.695,37 0,00 8.285,50 37.980,878888.03.03.04-03-EMPRESTIMOS BB - FME 827.384,26 0,00 152.640,59 980.024,858888.03.03.31-03-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - FME 535.279,19 0,00 0,00 535.279,198888.03.03.40-03-DESCONTO PAG. INDEVIDO - FOLHA_FME 120,00 0,00 0,00 120,008888.03.03.41-03-ARAJARA PARK - FME 6.386,25 0,00 2.142,45 8.528,708888.03.03.43-03-CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER - FUND 0,00 0,00 0,00 0,008888.03.03.44-03-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - 2.028.922,12 0,00 5.290,00 2.034.212,128888.04.00.14-04-SALARIO FAMILIA - FMS 15.032,49 0,00 1.190,82 16.223,318888.04.00.15-04-SALARIO MATERNIDADE - FMS 33.434,04 0,00 792,00 34.226,048888.04.00.16-04-INSS - CONSIGNADO - FMS 271.733,27 0,00 172.362,25 444.095,528888.04.00.17-04-EMPRESTIMOS BB - FMS 267.712,41 0,00 60.256,19 327.968,608888.04.00.18-04-CONSTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - F 7.393,00 0,00 0,00 7.393,008888.04.00.19-04-ISS - CONSIGNADOS - FMS 97.395,07 0,00 15.308,11 112.703,188888.04.00.20-04-IRRF - CONSIGNADOS - FMS 318.636,77 0,00 54.494,54 373.131,318888.04.00.21-04-SEST/SENAT - FMS 0,00 0,00 47,15 47,158888.04.00.34-04-SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 5.668,35 0,00 1.315,49 6.983,848888.04.04.03-04-TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMS 9.139,00 0,00 2.495,00 11.634,008888.04.04.04-04-UNIMED - CONSIGNACAO - FMS 0,00 0,00 0,00 0,008888.04.04.04-04-PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 4.133,34 0,00 950,62 5.083,968888.04.04.05-04-SINDSAUDE - FMS 666,84 0,00 52,80 719,648888.04.04.06-04-FALTAS - FMS 6.540,40 0,00 4.085,85 10.626,258888.04.04.07-04-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO - FMS 819.516,45 0,00 58.369,03 877.885,488888.04.04.41-04-DESCONTO PAG. INDEVIDO - FOLHA_FMS 0,00 0,00 0,00 0,008888.04.04.42-04-ARAJARA PARK - FMS 1.228,50 0,00 586,95 1.815,458888.04.04.45-04-CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER - SAUD 0,00 0,00 0,00 0,008888.04.04.46-04-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO - F 548.479,35 0,00 21.156,95 569.636,308888.05.00.08-05-SALARIO FAMILIA - FMAS 3.274,83 0,00 174,96 3.449,798888.05.00.09-05-IRRF - CONSIGNACAO - FMAS 11.586,93 0,00 6.564,06 18.150,998888.05.00.10-05-INSS - CONSIGNACAO - FMAS 14.702,39 0,00 79.598,86 94.301,258888.05.00.11-05-ISS - CONSIGNACAO - FMAS 13.493,62 0,00 2.366,67 15.860,298888.05.00.13-05-CONTRIBUICAO SINDICAL NACIONAL - F 1.630,51 0,00 108,50 1.739,018888.05.00.14-05-SALARIO MATERNIDADE - FMAS 21.111,41 0,00 0,00 21.111,418888.05.00.15-05-SEST/SENAT - FMAS 0,00 0,00 9,76 9,768888.05.00.16-05-UNIMED - CONSIGNACAO - FMAS 0,00 0,00 0,00 0,008888.05.00.17-05-FALTAS - CONSGINACOES - FMAS 1.932,99 0,00 676,49 2.609,488888.05.00.18-05-SENAR - CONSIGNACOES - FMAS 0,00 0,00 0,00 0,008888.05.00.19-05-EMPRESTIMOS BB - FMAS 31.497,54 0,00 6.365,06 37.862,608888.05.00.26-05-SINSEMA - SINDICATO DOS SERVIDORES 664,94 0,00 130,34 795,288888.05.00.27-05-DESCONTO PAG. INDEVIDO - FOLHA_FMAS 0,00 0,00 0,00 0,008888.05.05.03-05-TARIFA FOPAG SERVIDORES - FMAS 2.266,50 0,00 395,00 2.661,508888.05.05.04-05-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - FMAS 93.988,49 0,00 3.450,00 97.438,498888.05.05.51-05-ARAJARA PARK - FMAS 136,50 0,00 27,30 163,80


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 003-------------------------------------------------------------------------------------------- Pago no Anulado Pago Pago Classificacao Mes Anterior no Mes no Mes ate o Mes--------------------------------------------------------------------------------------------8888.05.05.56-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - 129.121,38 0,00 3.000,00 132.121,38--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Extra-Orcamentaria -> 11.032.422,73 12.613.966,95 1.581.544,22 12.613.966,95

--------------------------------------------------------------------------------------------Gestor : LUIS SAMUEL FREIRE Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA

Balancete Orcamentario - Despesa PagaASSAREGOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 001-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE0101-010310044.2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 763.869,04 763.869,04 763.869,04 763.869,04 763.869,04 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.265,94 84.265,94 84.265,94 84.265,94 84.265,94 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 0,003.3.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.801,73 9.801,73 9.801,73 9.801,73 9.801,73 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 68.121,15 68.121,15 68.121,15 68.121,15 68.121,15 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 482.420,45 482.420,45 482.420,45 482.420,45 482.420,45 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 1.430.578,31 1.430.578,31 1.430.578,31 1.430.578,31 1.430.578,31 0,00Total da Unidade -> 1.430.578,31 1.430.578,31 1.430.578,31 1.430.578,31 1.430.578,31 0,00Total do Orgao -> 1.430.578,31 1.430.578,31 1.430.578,31 1.430.578,31 1.430.578,31 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0202 - GABINETE DO PREFEITO0202-041220001.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 31.197,00 333.768,31 31.197,00 308.130,31 333.768,31 25.638,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.188,65 1.188,65 1.188,65 1.188,65 1.188,65 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 90.000,00 20.000,00 90.000,00 90.000,00 0,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 429,00 36.237,00 3.023,00 36.237,00 36.237,00 0,003.3.50.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 63.050,00 6.000,00 63.050,00 63.050,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00 72.410,30 18.253,00 29.453,00 72.410,30 42.957,303.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 2.500,00 18.782,00 6.500,00 18.782,00 18.782,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 98.983,06 29.768,96 98.983,06 98.983,06 0,003.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.43.00 AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 804,88 0,00 804,88 804,88 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 002-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0202 - GABINETE DO PREFEITO0202-041220001.2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 0,00 5.576,46 0,00 5.576,46 5.576,46 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 50.814,65 720.800,66 115.930,61 652.205,36 720.800,66 68.595,30Total da Unidade -> 50.814,65 720.800,66 115.930,61 652.205,36 720.800,66 68.595,30Total do Orgao -> 50.814,65 720.800,66 115.930,61 652.205,36 720.800,66 68.595,30

--------------------------------------------------------------------------------------------0303 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO0303-041220001.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA PROCURADORIA JURIDICA DO--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 9.800,00 130.970,67 9.800,00 122.770,67 130.970,67 8.200,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 1.800,00 150,00 1.650,00 1.650,00 150,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 909,73 0,00 909,73 909,73 0,003.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.43.00 AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 0,00 564,55 0,00 564,55 564,55 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 9.800,00 134.244,95 9.950,00 125.894,95 134.094,95 8.350,00Total da Unidade -> 9.800,00 134.244,95 9.950,00 125.894,95 134.094,95 8.350,00Total do Orgao -> 9.800,00 134.244,95 9.950,00 125.894,95 134.094,95 8.350,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0404 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA0404-041220001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE ADMINISTRACAO FIN--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.03.00 PENSÕES 660,00 5.720,00 660,00 5.280,00 5.720,00 440,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 003-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0404 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA0404-041220001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE ADMINISTRACAO FIN--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 118.092,38 1.191.760,68 125.671,07 1.110.534,17 1.191.760,68 81.226,513.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 106.344,30 4.900,00 106.344,30 106.344,30 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 475,06 0,00 475,06 475,06 0,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 0,00 2.809,00 0,00 2.809,00 2.809,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 4.850,00 0,00 4.850,00 4.850,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 47.029,30 0,00 47.029,30 47.029,30 0,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 15.360,00 111.222,00 19.210,00 110.222,00 110.222,00 1.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 68.020,00 810.282,96 171.666,81 773.451,58 810.282,96 36.831,383.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.43.00 AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 234.977,31 37.475,84 234.977,31 234.977,31 0,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 7.638,66 0,00 7.638,66 7.638,66 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 2.612,70 0,00 2.612,70 2.612,70 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 26.304,28 325.643,84 27.645,65 325.643,84 325.643,84 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 228.436,66 2.862.505,81 387.229,37 2.743.007,92 2.861.505,81 119.497,89

--------------------------------------------------------------------------------------------0404-041250041.2.005 - CRIACAO/MANUTENCAO DO DEMUTRAN NO MUNICIPIO--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 17.900,00 2.925,00 17.900,00 17.900,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 23.200,00 2.925,00 23.200,00 23.200,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0404-141250041.2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-CIDADANIA--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 004-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0404 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCA0404-141250041.2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-CIDADANIA--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0404-288460042.2.007 - AMORTIZACAO DO PROVIAS--------------------------------------------------------------------------------------------3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Unidade -> 228.436,66 2.885.705,81 390.154,37 2.766.207,92 2.884.705,81 119.497,89Total do Orgao -> 228.436,66 2.885.705,81 390.154,37 2.766.207,92 2.884.705,81 119.497,89

--------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-121220045.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 431.775,51 0,00 431.775,51 431.775,51 0,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 30.453,22 162.220,08 30.453,22 162.220,08 162.220,08 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 12.200,00 1.500,00 12.200,00 12.200,00 0,003.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 43.626,56 2.305,00 43.156,56 43.156,56 470,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1.815,00 60.784,00 5.115,00 45.034,00 45.484,00 15.750,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 47.648,70 406.183,04 65.862,70 379.304,83 406.183,04 26.878,21


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 005-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-121220045.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.43.00 AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 47.814,01 0,00 47.814,01 47.814,01 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 81.416,92 1.164.603,20 105.235,92 1.121.504,99 1.148.833,20 43.098,21

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-121220045.2.009 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 7.200,00 600,00 6.600,00 6.600,00 600,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 7.200,00 600,00 6.600,00 6.600,00 600,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-121220049.1.001 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-121220049.1.002 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUC--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123060027.2.010 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.562,50 410.287,08 66.697,70 410.287,08 410.287,08 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 3.562,50 410.287,08 66.697,70 410.287,08 410.287,08 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610025.2.011 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 006-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-123610025.2.011 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610025.2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 249.618,60 2.544.270,95 279.062,10 2.393.136,43 2.544.270,95 151.134,523.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 82.529,02 0,00 82.529,02 82.529,02 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 321.136,24 31.065,39 321.136,24 321.136,24 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 950,00 0,00 950,00 950,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 77.829,84 996.183,86 242.711,71 996.183,86 996.183,86 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 124.599,03 12.037,82 124.599,03 124.599,03 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 327.448,44 4.069.669,10 564.877,02 3.918.534,58 4.069.669,10 151.134,52

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610025.2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 776.345,08 7.683.785,62 1.282.927,86 7.629.382,13 7.683.785,62 54.403,493.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 621.659,06 136.384,82 621.659,06 621.659,06 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 776.345,08 8.305.444,68 1.419.312,68 8.251.041,19 8.305.444,68 54.403,49

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610029.1.003 - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA - VEICULOS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610029.1.004 - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA - BICICLETA ESCOLAR--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610029.2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.480,11 440.855,46 72.192,55 412.014,46 438.005,46 28.841,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 007-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-123610029.2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 283.445,75 1.896.477,54 384.315,75 1.711.481,79 1.896.477,54 184.995,754.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 353.925,86 2.337.333,00 456.508,30 2.123.496,25 2.334.483,00 213.836,75

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.005 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.006 - AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.007 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.009 - CONSTRUCAO/REFOMAR/AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 245.269,07 0,00 245.269,07 245.269,07 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 245.269,07 0,00 245.269,07 245.269,07 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123610049.1.010 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 008-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-123610049.1.010 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123640025.2.016 - MANUTENCAO PROGRAMA ENSINO SUPERIOR--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123650026.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 8.623,00 0,00 7.763,00 7.763,00 860,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 8.623,00 0,00 7.763,00 7.763,00 860,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123650049.1.011 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CRECHES--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123650049.1.012 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-123650049.2.018 - MANUTENCAO DO PROARES - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 009-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0505 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO0505-123650049.2.018 - MANUTENCAO DO PROARES - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0505-133920030.1.013 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Unidade -> 1.542.698,80 16.548.429,13 2.613.231,62 16.084.496,16 16.528.349,13 463.932,97Total do Orgao -> 1.542.698,80 16.548.429,13 2.613.231,62 16.084.496,16 16.528.349,13 463.932,97

--------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-101220046.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - RE--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 73.948,51 906.301,27 79.375,00 855.606,57 906.301,27 50.694,703.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 108.212,40 4.329,33 108.212,40 108.212,40 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 14.769,80 0,00 14.769,80 14.769,80 0,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 900,00 9.650,00 900,00 9.650,00 9.650,00 0,003.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.015,48 51.748,06 22.387,48 51.748,06 51.748,06 0,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 1.981,00 0,00 1.981,00 1.981,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 6.143,00 78.270,00 8.998,00 77.470,00 77.470,00 800,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 81.154,79 712.182,55 139.408,18 691.232,55 712.182,55 20.950,003.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.43.00 AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 656,45 0,00 656,45 656,45 0,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 16.414,38 0,00 16.414,38 16.414,38 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 177.161,78 1.901.535,91 255.397,99 1.829.091,21 1.900.735,91 72.444,70


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 010-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-101220051.2.020 - MANUTENCAO DO BLOCO GESTAO DO SUS--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.758,12 0,00 2.758,12 2.758,12 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 11.317,33 0,00 11.317,33 11.317,33 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 304,20 0,00 304,20 304,20 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 14.979,65 0,00 14.979,65 14.979,65 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.014 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 638.927,77 0,00 185.919,62 185.919,62 453.008,15--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 638.927,77 0,00 185.919,62 185.919,62 453.008,15

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.015 - AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE D--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.017 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.018 - AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 011-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-103010031.1.018 - AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.019 - CONSTRUIR A SEDE DO CAPS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.020 - REFORMA E AMPLIACAO DO H.N.S.D.--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.021 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.022 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.023 - AQUISICAO DE UM CONSULTORIO MOVEL--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010031.1.024 - REFORMA DAS INSTALACOES FISICA DA C.A.F.--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010037.2.021 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 012-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-103010037.2.021 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010038.2.022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PM--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010051.2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 163.790,96 1.606.017,05 169.528,58 1.490.379,91 1.606.017,05 115.637,143.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.683,75 657.024,79 109.095,43 654.996,95 654.996,95 2.027,843.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 8.333,33 463.991,99 32.933,33 463.991,99 466.991,99 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 157.207,25 815.953,42 283.203,72 815.520,85 815.953,42 432,573.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS 48.979,98 290.470,18 57.938,16 288.172,96 290.470,18 2.297,223.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 7.921,14 0,00 7.921,14 7.921,14 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 432.995,27 3.844.378,57 655.699,22 3.723.983,80 3.845.350,73 120.394,77

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010051.2.024 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010051.2.025 - GARANTIR DESLOC. DE 80% DE USUARIOS QUE NECESSITAM DE TRATAM--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010051.2.026 - AMPLIAR O ATENDIMENTO NAS USB 03 PONTOS DE COLETAS DE MATERI--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 013-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-103010051.2.026 - AMPLIAR O ATENDIMENTO NAS USB 03 PONTOS DE COLETAS DE MATERI--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103010051.2.027 - IMPLANTAR EQUIPES DE SAUDE BUCAL--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103020038.2.028 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.71.11.00 TRANSF. CONSORCIO - PESSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.13.00 TRANSF. CONSORCIO - OBRIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.14.00 TRANSF. CONSORCIO - DIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.30.00 TRANSF. CONSORCIO - MAT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.36.00 TRANSF. CONSORCIO - SERV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.39.00 TRANSF. CONSORCIO - SERV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.70.00 TRANSF. CONSORCIO - TRANS 5.773,70 5.773,70 5.773,70 5.773,70 5.773,70 0,004.4.71.52.00 TRANSF. CONSORCIO - EQUIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 5.773,70 5.773,70 5.773,70 5.773,70 5.773,70 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103020051.2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 121.940,29 1.271.444,01 198.445,99 1.257.734,01 1.271.444,01 13.710,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.735,76 521.029,15 98.867,78 496.369,62 517.229,15 24.659,533.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 106.333,32 958.578,46 109.333,32 955.378,46 958.578,46 3.200,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 98.628,72 225.480,25 130.589,02 223.313,25 225.480,25 2.167,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 187,37 0,00 187,37 187,37 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 40.026,00 184.320,00 0,00 132.927,00 184.320,00 51.393,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 432.664,09 3.161.039,24 537.236,11 3.065.909,71 3.157.239,24 95.129,53

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103030051.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 27.811,66 0,00 27.811,66 27.811,66 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 014-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0606 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE0606-103030051.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.30.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 11.876,33 0,00 11.876,33 11.876,33 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 39.687,99 0,00 39.687,99 39.687,99 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103050014.1.025 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CASAS PARA CONTROLE DA DOENC--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0606-103050051.2.031 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 16.628,00 159.849,70 28.856,00 159.849,70 159.849,70 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 12.318,25 0,00 12.318,25 12.318,25 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 3.000,00 39.870,00 6.000,00 39.870,00 39.870,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 11.928,80 0,00 11.928,80 11.928,80 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 19.628,00 223.966,75 34.856,00 223.966,75 223.966,75 0,00Total da Unidade -> 1.068.222,84 9.830.289,58 1.488.963,02 9.089.312,43 9.373.653,59 740.977,15Total do Orgao -> 1.068.222,84 9.830.289,58 1.488.963,02 9.089.312,43 9.373.653,59 740.977,15

--------------------------------------------------------------------------------------------0707 - SEC. MUN. DO TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL0707-082430008.2.035 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.832,26 14.828,88 4.638,07 14.828,88 14.828,88 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 5.030,00 300,00 4.730,00 4.730,00 300,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 234,95 0,00 234,95 234,95 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 2.832,26 22.493,83 4.938,07 22.193,83 22.193,83 300,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0707-082440036.2.041 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.731,57 254.693,39 41.641,09 254.593,39 254.693,39 100,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 015-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0707 - SEC. MUN. DO TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL0707-082440036.2.041 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 3.928,40 100.468,40 15.648,40 99.968,40 99.968,40 500,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 7.700,00 28.336,09 7.700,00 28.336,09 28.336,09 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 195,35 0,00 195,35 195,35 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 25.359,97 386.793,23 64.989,49 386.193,23 386.293,23 600,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0707-082440036.2.043 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS DO SUAS--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 4.025,16 0,00 4.025,16 4.025,16 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 4.025,16 0,00 4.025,16 4.025,16 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0707-082440036.2.044 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 34.645,31 0,00 34.645,31 34.645,31 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 34.645,31 0,00 34.645,31 34.645,31 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0707-082440047.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 76.725,16 808.862,42 82.146,75 756.387,26 808.862,42 52.475,163.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 35.987,87 16.057,84 35.987,87 35.987,87 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 5.250,00 0,00 5.250,00 5.250,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.696,37 66.224,73 4.587,36 66.224,73 66.224,73 0,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 14.305,00 4.525,00 14.305,00 14.305,00 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 8.000,00 70.801,00 9.000,00 70.801,00 70.801,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 016-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0707 - SEC. MUN. DO TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL0707-082440047.2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 15.007,00 293.928,68 32.465,39 275.948,14 293.928,68 17.980,543.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 3.038,58 0,00 3.038,58 3.038,58 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 102.428,53 1.298.398,28 148.782,34 1.227.942,58 1.298.398,28 70.455,70Total da Unidade -> 130.620,76 1.746.355,81 218.709,90 1.675.000,11 1.745.555,81 71.355,70

--------------------------------------------------------------------------------------------0708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL0708-081220035.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082410033.2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.008,20 25.881,66 1.008,20 25.881,66 25.881,66 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 880,00 0,00 880,00 880,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 1.008,20 26.761,66 1.008,20 26.761,66 26.761,66 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082420039.2.034 - MANUT. DAS ATIV. DE APOIO PROGRAMA COM DEFICIÊNCIA - PCD--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 017-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL0708-082420039.2.034 - MANUT. DAS ATIV. DE APOIO PROGRAMA COM DEFICIÊNCIA - PCD--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082430034.2.036 - PROGRAMA DO CREAS - MUNICIPAL--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 6.077,00 0,00 6.077,00 6.077,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 7.480,00 0,00 6.280,00 6.280,00 1.200,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 13.557,00 0,00 12.357,00 12.357,00 1.200,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082430034.2.069 - AÇOES ESTRATEGICA DO PETI - AEPETI--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 1.951,00 0,00 1.951,00 1.951,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 7.427,70 0,00 7.427,70 7.427,70 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 9.378,70 0,00 9.378,70 9.378,70 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082430034.2.072 - PROGRAMA DO CRAS - MUNICIPAL--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082430035.2.037 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 018-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL0708-082430035.2.037 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082430052.1.026 - CONSTRUÇÃO /REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440008.2.038 - CONVENIOS COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 46,06 0,00 46,06 46,06 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 46,06 0,00 46,06 46,06 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440036.2.040 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF- BOLSA FAMILIA--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 19.476,51 10.030,15 19.476,51 19.476,51 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 880,00 40.960,00 3.520,00 38.860,00 38.860,00 2.100,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 1.200,00 59.930,00 2.400,00 59.930,00 59.930,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 2.080,00 120.366,51 15.950,15 118.266,51 118.266,51 2.100,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440036.2.070 - BENEFICIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440036.2.071 - CONCESSAO DE BENECIFICOS EVENTUAIS - NATALIDADE E MORTALIDAD--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 019-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL0708-082440036.2.073 - PROGRAMA DA GESTANTE - MUNICIPAL--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440049.1.027 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIO P/IMPLANTACAO DE MARC--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440052.1.028 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0708-082440052.1.029 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CRAS - PROARES--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Unidade -> 3.088,20 170.109,93 16.958,35 166.809,93 166.809,93 3.300,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0709 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE0709-082440036.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/PBF/PSB--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 119.724,31 4.394,80 119.724,31 119.724,31 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 2.500,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 2.500,00 139.724,31 9.394,80 139.724,31 139.724,31 0,00Total da Unidade -> 2.500,00 139.724,31 9.394,80 139.724,31 139.724,31 0,00Total do Orgao -> 136.208,96 2.056.190,05 245.063,05 1.981.534,35 2.052.090,05 74.655,70

--------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-041220001.2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 020-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-041220001.2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 84.457,41 962.603,53 90.936,08 901.901,54 962.603,53 60.701,993.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 0,00 1.266,97 0,00 1.266,97 1.266,97 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00 13.800,00 2.400,00 13.800,00 13.800,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.815,98 448.694,51 78.081,73 448.694,51 448.694,51 0,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 110.994,00 7.000,00 103.494,00 103.494,00 7.500,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 199.029,66 982.201,59 391.464,76 980.890,03 982.201,59 1.311,563.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 96.240,71 0,00 96.240,71 96.240,71 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 19.700,50 19.700,50 19.700,50 19.700,50 0,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 0,00 32.828,87 0,00 32.828,87 32.828,87 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 321.703,05 2.691.340,68 589.583,07 2.621.827,13 2.683.840,68 69.513,55

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510002.1.030 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 7.367,09 0,00 7.367,09 7.367,09 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 7.367,09 0,00 7.367,09 7.367,09 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510006.1.031 - RECUPERACAO DE CALCAMENTO--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 96.732,47 283.464,87 126.732,44 186.732,40 186.732,40 96.732,47--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 96.732,47 283.464,87 126.732,44 186.732,40 186.732,40 96.732,47

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510006.1.032 - ABERTURAS E URBANIZACAO DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 71.346,74 36.346,74 71.346,74 71.346,74 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 71.346,74 36.346,74 71.346,74 71.346,74 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 021-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-154510006.1.033 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRIT--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510009.1.034 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLIC--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.736,35 7.736,35 7.736,35 7.736,35 7.736,35 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 7.736,35 7.736,35 7.736,35 7.736,35 7.736,35 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510010.1.035 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510017.1.036 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-154510021.1.037 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.556,76 121.194,88 0,00 106.638,12 121.194,88 14.556,76--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 14.556,76 121.194,88 0,00 106.638,12 121.194,88 14.556,76

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-154520011.2.047 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 56.118,28 0,00 56.118,28 56.118,28 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 446.608,53 0,00 446.608,53 446.608,53 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 512.426,81 0,00 512.426,81 512.426,81 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-164810014.1.038 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 022-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-164810014.1.038 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-175110015.1.039 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D A--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-175120017.1.040 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-175120017.1.041 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE KITS SANITARIOS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-175120038.2.048 - MANUTENCAO CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-206070007.1.042 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO ACUDES POCOS BARRAGENS E BARREI--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 109.772,08 0,00 109.772,08 109.772,08 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 109.772,08 0,00 109.772,08 109.772,08 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-233340018.1.043 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTRO--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 023-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-257520020.2.049 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-257520020.2.050 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 350,00 950,00 350,00 950,00 950,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 271.619,89 36.531,09 271.619,89 271.619,89 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 350,00 272.569,89 36.881,09 272.569,89 272.569,89 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-267820016.1.044 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICI--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-267820021.1.045 - CONSTRUCAO\REFORMA\AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DA--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-278120004.1.046 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RU--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-278120004.2.051 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-278120004.2.052 - PROGRAMA DE APOIO AS COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIAS DE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 024-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0808 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBA0808-278120004.2.052 - PROGRAMA DE APOIO AS COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIAS DE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-278120004.2.053 - PROGRAMA ESPORTE NA COMUNIDADE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-278120004.2.054 - CAMPEONATO DE ESPORTES COLETIVOS--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0808-278130004.1.047 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE AREA DE LAZER NA SEDE E DIST--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Unidade -> 441.078,63 4.077.219,39 797.279,69 3.896.416,61 3.972.986,92 180.802,78Total do Orgao -> 441.078,63 4.077.219,39 797.279,69 3.896.416,61 3.972.986,92 180.802,78

--------------------------------------------------------------------------------------------0909 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO0909-041220050.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE DESENV RURAL E ME--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 8.790,00 111.049,16 9.001,66 103.139,16 111.049,16 7.910,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 025-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0909 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO0909-041220050.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE DESENV RURAL E ME--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 0,00 2.247,20 0,00 2.247,20 2.247,20 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 3.980,00 0,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1.250,00 9.036,00 1.250,00 3.536,00 3.536,00 5.500,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 68.887,22 0,00 68.887,22 68.887,22 0,003.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.43.00 AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 2.894,14 2.894,14 2.894,14 2.894,14 2.894,14 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 12.934,14 198.093,72 13.145,80 184.683,72 192.593,72 13.410,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0909-175120015.2.056 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 32.390,22 0,00 32.390,22 32.390,22 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 545,80 0,00 0,00 545,80 545,804.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 23.117,40 0,00 0,00 23.117,40 23.117,40--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 56.053,42 0,00 32.390,22 56.053,42 23.663,20

--------------------------------------------------------------------------------------------0909-185410050.2.057 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0909-185410050.2.058 - IMPLANTACAO DA DISCIPLINA DE EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLAS--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 026-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0909 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO0909-185410050.2.058 - IMPLANTACAO DA DISCIPLINA DE EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLAS--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0909-185410050.2.059 - EDUCACAO AMBIENTAL PARA OS AGRICULTORES--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0909-185410050.2.060 - FISCALIZACAO DOS CRIMES AMBIENTAIS--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0909-206010007.2.061 - APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0909-206020007.1.048 - PROMOCAO DA OVINOCAPRINOCULTURA--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0909-206050007.2.062 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 9.641,71 0,00 9.641,71 9.641,71 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 027-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------0909 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO0909-206050007.2.062 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 27.438,00 0,00 27.438,00 27.438,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 37.079,71 0,00 37.079,71 37.079,71 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0909-206060007.1.049 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CASAS PARA BENEFICIAMENTO DE--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------0909-236910019.1.050 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS PUBLICOS E CENTROS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Unidade -> 12.934,14 291.226,85 13.145,80 254.153,65 285.726,85 37.073,20Total do Orgao -> 12.934,14 291.226,85 13.145,80 254.153,65 285.726,85 37.073,20

--------------------------------------------------------------------------------------------1010 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER1010-133910030.1.051 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-133910030.1.052 - CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DE ASSARE--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-133910030.1.053 - ACESSO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DO MUSEU DO AGRICULTOR--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-133920001.2.063 - MANUT.DAS ATIV. GERAIS .DA SEC.CULT.TUR.DESP.LAZER E RECREAC--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 028-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------1010 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER1010-133920001.2.063 - MANUT.DAS ATIV. GERAIS .DA SEC.CULT.TUR.DESP.LAZER E RECREAC--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 10.400,00 164.176,98 13.700,00 156.416,98 164.176,98 7.760,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,003.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 8.500,00 93.900,00 0,00 71.400,00 88.400,00 22.500,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 16.926,58 0,00 16.926,58 16.926,58 0,003.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.43.00 AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 8.200,00 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 18.900,00 290.103,56 13.700,00 259.843,56 284.603,56 30.260,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-133920005.1.054 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-133920009.1.055 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIO PARA SECRETARIA DE CU--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-133920030.2.064 - MANUTENCAO DA FUNDACAO PATATIVA DO ASSARE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 029-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------1010 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER1010-133920030.2.064 - MANUTENCAO DA FUNDACAO PATATIVA DO ASSARE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 16.400,00 0,00 16.400,00 16.400,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 8.864,80 91.583,60 0,00 82.718,80 91.583,60 8.864,803.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 16.696,49 0,00 16.696,49 16.696,49 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 8.864,80 124.680,09 0,00 115.815,29 124.680,09 8.864,80

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-133920030.2.065 - PROMOCAO DAS FESTIVIDADES POPULARES NO MUNICIPIO--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 505.040,00 0,00 504.835,00 505.040,00 205,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 505.040,00 0,00 504.835,00 505.040,00 205,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-135730013.1.056 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA LABOR--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-154520002.1.057 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PARQUES E TRILHAS ECOLOGICAS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-156950022.1.058 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-236950022.2.066 - PLANO DE MARKETING TURISMO DE ASSARE--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 030-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------1010 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER1010-236950022.2.066 - PLANO DE MARKETING TURISMO DE ASSARE--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-278120004.1.059 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-278120004.1.060 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-278120004.1.061 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE QUADRA POLIESP COM SALA MULT--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------1010-278120004.2.067 - MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO MUNICIPAL--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.255,00 0,00 5.255,00 5.255,00 0,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 10.030,00 0,00 10.030,00 10.030,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 3.345,00 0,00 3.345,00 3.345,00 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 031-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------1010 - SEC. MUN. CULTURA TURISMO DESPORTO LAZER1010-278120004.2.067 - MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO MUNICIPAL--------------------------------------------------------------------------------------------4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 19.530,00 0,00 19.530,00 19.530,00 0,00Total da Unidade -> 27.764,80 939.353,65 13.700,00 900.023,85 933.853,65 39.329,80Total do Orgao -> 27.764,80 939.353,65 13.700,00 900.023,85 933.853,65 39.329,80

--------------------------------------------------------------------------------------------9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA9999-999990048.2.068 - RESERVA DE CONTINGENCIA--------------------------------------------------------------------------------------------9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Unidade -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total do Orgao -> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------Total da Orcamentaria -> 4.948.537,79 38.914.038,38 7.117.996,47 37.180.823,59 38.316.839,92 1.733.214,79


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 032-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DOS ELEMENTOS--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.03.00 PENSÕES 660,00 5.720,00 660,00 5.280,00 5.720,00 440,003.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 2.505.602,43 18.638.729,39 3.164.517,13 18.009.237,88 18.638.729,39 629.491,513.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.454,59 1.040.187,24 247.126,58 1.040.187,24 1.040.187,24 0,003.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 537.020,37 20.000,00 537.020,37 537.020,37 0,003.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE 30.453,22 168.543,25 30.453,22 168.543,25 168.543,25 0,003.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 27.811,66 0,00 27.811,66 27.811,66 0,003.3.30.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 429,00 36.237,00 3.023,00 36.237,00 36.237,00 0,003.3.50.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.11.00 TRANSF. CONSORCIO - PESSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.13.00 TRANSF. CONSORCIO - OBRIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.14.00 TRANSF. CONSORCIO - DIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.30.00 TRANSF. CONSORCIO - MAT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.36.00 TRANSF. CONSORCIO - SERV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.39.00 TRANSF. CONSORCIO - SERV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.70.00 TRANSF. CONSORCIO - TRANS 5.773,70 5.773,70 5.773,70 5.773,70 5.773,70 0,003.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 32.900,00 136.800,00 32.900,00 136.800,00 136.800,00 0,003.3.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.22.00 ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 281.863,71 3.706.058,04 575.047,46 3.607.002,37 3.696.910,20 99.055,673.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 11.530,00 0,00 11.530,00 11.530,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 0,00 15.655,00 4.525,00 15.655,00 15.655,00 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 1.981,00 0,00 1.981,00 1.981,00 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 237.014,20 2.325.543,00 301.954,20 2.263.583,00 2.287.233,00 61.960,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 1.528.156,96 9.269.057,68 2.400.508,54 8.967.895,07 9.269.057,68 301.162,613.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.43.00 AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 360.232,79 49.513,66 360.232,79 360.232,79 0,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS 48.979,98 290.470,18 57.938,16 288.172,96 290.470,18 2.297,223.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 208.800,77 0,00 208.800,77 208.800,77 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,004.4.71.52.00 TRANSF. CONSORCIO - EQUIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 119.025,58 1.485.078,85 170.815,53 920.781,47 935.338,23 564.297,384.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 43.026,00 239.677,90 22.700,50 165.167,50 239.677,90 74.510,404.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,004.5.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PE 0,00 2.612,70 0,00 2.612,70 2.612,70 0,004.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 29.198,42 367.507,86 30.539,79 367.507,86 367.507,86 0,00


Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 033-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DOS ELEMENTOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------Gestor : LUIS SAMUEL FREIRE Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA


Relação de Bens Imóveis

Página

16/01/2017Emissão

1de: 3


E0810007FRANCISCO JUSSIE LEAL

4.4.90.51.00

REF. AQUISICAO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DE ARATAMA DISTRITO DE ASSARE - CE, MEDINDO 25MX25M TOTALIZANDO 625M²,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSARE -CE.

10.000,00

E0810006FRANCISCO JUSSIE LEAL

4.4.90.51.00

REF. AQUISICAO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE DE ARATAMA DISTRITO DE ASSARE - CE, MEDINDO 25MX25M TOTALIZANDO 625M²,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSARE -CE.

20.000,00

E1110004METAL SERRA - ANTONIO CLESIO ALVES LEITE - ME

4.4.90.51.00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA AVENIDA DEPUTADO MANOEL GONÇALVES E DOSCANTEIROS CENTRAIS SITUADOS EM FRENTE AO PARQUE DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE.

7.367,09

E1020004FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA

4.4.90.51.00

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA EM DIVERSOS TRECHOS DELADEIRAS - ESTRADAS E RUAS E AVENIDAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO E SEDE DOS DISTRITOS TODAS NO MUNICIPIO DEASSARE - CE, CONF. PROJET

89.999,93

E1215009FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA

4.4.90.51.00

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA EM DIVERSOS TRECHOS DELADEIRAS - ESTRADAS E RUAS E AVENIDAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO E SEDE DOS DISTRITOS TODAS NO MUNICIPIO DEASSARE - CE, CONF. PROJET

96.732,47

E0701026TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

4.4.90.51.00

REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DAS RUAS: RUA DA AABB, RUA JOSÉ RIBEIRO OLIVEIRAE RUA PROJETADA TODAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSARE - CE, CONFORME PROJETO BASICO.

71.346,74

E1202009AGAPE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME

4.4.90.51.00

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO EDIFICIO SEDE ONDE FUNCIONA OSERVICO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSARE - CE.

7.736,35

E0930001DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

4.4.90.51.00

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE RECONFORMACAO, PATROLAMENTO E MANUTENCAO EM DIVERSASESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ASSARE - CE, CONF. PROJETO BASICO.

106.638,12


Relação de Bens Imóveis

Página

16/01/2017Emissão

2de: 3


E1223002AGAPE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME

4.4.90.51.00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PINTURA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE TRECHOS DE MEIO FIO DE DIVERSASRUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE.

14.556,76

E0405003A.R DE SOUZA SERVICOS ME

4.4.90.51.00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE.

109.772,08


4.4.90.51.00

REF. A 5 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA PROJETO ESPACO EDUCATIVO II NODISTRITO DE GENEZARE, NESTE MUNICIPIO DE ASSARE - CE. CONF. 4 TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 08.11.001E.

214.610,44


4.4.90.51.00

REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA PADRAO FNDE COM 06 SALAS DE AULA PROJETO ESPACOEDUCATIVO II NO DISTRITO DE GENEZARE, NESTE MUNICIPIO DE ASSARE - CE. CONF. 6 TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 08.11.001E.

30.658,63

E0218001ELETROPORT SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES L

4.4.90.51.00

REF. 5º E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UBS NO SITIO BARRIGUDA NO MUNICIPIO DE ASSARE - CE, CONF. 8ºTERMO DE ADITIVO A TOMADA DE PRECOS 2012.07.11.001S.

50.000,00

E0218002ELETROPORT SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES L

4.4.90.51.00

REF. 5º E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UBS NO SITIO VARJOTA NO MUNICIPIO DE ASSARE - CE, CONF. 8ºTERMO DE ADITIVO A TOMADA DE PRECOS 2012.07.11.001S.

50.000,00

E0308034CONSTRUTORA MILENIO LTDA

4.4.90.51.00

REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA PRACA HAMILTON ARRAIS ROSAL NA RUA EUCLIDES ONOFRE DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2012.07.10.001S.

35.673,57

E0602005M.L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

4.4.90.51.00

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE PARA 01 EQUIPE - AV. ALENCARSEVERINO - SEDE DO DISTRITO DE ARATAMA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSARE - CE, CONF. PROJETO BASICO.

50.246,05

Resumo Geral -> 965.338,23

EXERCÍCIO: 2015 DATA: 01/01 a

31/12/2016 Pagina: 001

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS 43.683.103,59 38.514.475,79

RECEITAS DIVERSAS 1.398.736,85 1.443.971,62

Receita Tributária 1.398.736,85 1.443.971,62

Receita de Contribuições - -

Outras Receitas Derivadas -

RECEITAS ORIGINÁRIAS 119.859,47 304.509,22

Receita Patrimonial 119.859,47 210.944,12

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços - -

Outras Receitas Originárias - 93.565,10

Remuneração das Disponibilidades

TRANFERÊNCIAS 42.164.507,27 36.765.994,95

Intergovernamentais 42.164.507,27 36.765.994,95

da União 37.381.484,91 33.042.432,30

de Estados e Distrito Federal 4.783.022,36 3.723.562,65

de Muncípios -

Intragovernamentais -

DESEMBOLSOS

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 38.914.038,38 42.195.473,26

Legislativa 1.430.578,31 1.355.226,75

Essencial - Justica - -

Administração 6.630.185,82 6.563.495,04

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social 2.056.190,05 1.907.929,22

Previdencia Social - -

Saúde 9.830.289,58 10.047.437,92

Trabalho - -

Educação 16.548.429,13 19.972.480,69

Cultura 919.823,65 996.497,79

Direito da Cidadania -

Urbanismo 1.003.536,74 605.294,06

Saneamento 56.053,42 77.805,00

Gestão Ambiental - -

Agricultura 146.851,79 30.855,49

Comercio e Serviços - 60.890,53

Comunicações - -

Energia 272.569,89 185.461,84

Transporte - -

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ASSARE

Desporto e Lazer 19.530,00 392.098,93

Encargos Especiais - -

6.404.743,76

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

TRANSFERÊNCIAS

Intergovernamentais

a União

a Estados e Distrito Federal

a Municípios 6.404.743,76

Intragovernamentais

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 4.769.065,21 3.680.997,47-

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 1.807.729,13 3.592.409,86

INGRESSOS 1.807.729,13 3.592.409,86

INCORPORACAO DE BENS 1.205.016,13 2.688.724,27

INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 602.713,00 903.685,59

DESEMBOLSOS

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 1.807.729,13 3.592.409,86

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 12.375,48 67.043,02

INGRESSOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

DESEMBOLSOS 12.375,48 67.043,02

MUTACOES PATRIMONIAIS 11.750,48 22.249,33

INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 625,00 44.793,69

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DEFINANCIAMENTO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA 159.675,10 155.630,63-

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 1.604.448,42 1.760.079,05

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.764.123,52 1.604.448,42

LUIS SAMUEL FREIRE

GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO


EXERCÍCIO DE 2016

Artigo 212 da Constituíção Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %-----------------------------------------------------------------------------------------------R E C E I T A S Valor R$-----------------------------------------------------------------------------------------------COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (20 %) 3.291.986,29Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %) 978,01TRANSFERENCIA DA LC 87/96 (20 %) 2.805,24COTA-PARTE DO ICMS (20 %) 869.213,35COTA-PARTE DO IPVA (20 %) 75.414,11COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (20 %) 2.670,17COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 9.020.492,10-----------------------------------------------------------------------------------------------Total a Aplicar -> 13.263.559,27-----------------------------------------------------------------------------------------------Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -> 7.958.135,56Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -> 5.305.423,71

-----------------------------------------------------------------------------------------------D E S P E S A S Valor R$----------------------------------------------------------------------------------------------- Programa de Valorização do Magistério (60 %)-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 7.683.785,62ENCARGOS 621.659,06OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS 0,00CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC) 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 60% -> 62,62 % 8.305.444,68Superávit dos 60% -> 2,62 % 347.309,12----------------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 2.544.270,95ENCARGOS 82.529,02DIÁRIAS 0,00HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS 0,00OUTRAS DESPESAS 1.442.869,13OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 40% -> 30,68 % 4.069.669,10Déficit dos 40% -> 9,32 % 1.235.754,61-----------------------------------------------------------------------------------------------SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -> 0,87 % 115.915,98-----------------------------------------------------------------------------------------------


GOVERNO DO ASSARE

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAISPAGAS NO EXERCICIO DE 2016 Anexo XII

----------------------------------------------------------------------------------------------- UG DATA PROC. CREDOR VALOR-----------------------------------------------------------------------------------------------01 30/12/2016 P1230008 CAMARA MUNICIPAL DE ASSARE 84.265,9402 11/01/2016 P0111006 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.144,4202 11/02/2016 P0211004 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 22.641,3602 11/02/2016 P0211011 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.101,9702 10/03/2016 P0310011 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.157,6802 12/05/2016 P0512004 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.869,6802 20/07/2016 P0720010 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.664,2902 10/11/2016 P1110062 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.864,9002 27/12/2016 P1227012 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.188,6502 28/12/2016 P1228007 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.900,0003 11/01/2016 P0111002 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 61.713,7703 11/01/2016 P0111004 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 25.268,7003 11/02/2016 P0211002 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 54.918,0803 11/02/2016 P0211004 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 28.130,1603 10/03/2016 P0310003 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 58.647,6803 10/03/2016 P0310005 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.130,1603 12/04/2016 P0412010 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 41.472,3803 12/05/2016 P0512002 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 111.355,6703 14/06/2016 P0614007 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 50.350,5703 20/07/2016 P0720004 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 37.947,7103 23/08/2016 P0823008 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 30.952,9103 03/11/2016 P1103001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21.717,8803 18/11/2016 P1118001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.197,5903 15/12/2016 P1215003 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 65.371,6703 21/12/2016 P1221003 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 60.735,6603 28/12/2016 P1228031 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.277,4904 11/01/2016 P0111003 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24.931,0504 11/02/2016 P0211054 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.471,9804 10/03/2016 P0310027 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.677,8104 10/03/2016 P0310029 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 21.192,3104 10/03/2016 P0310030 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.969,7604 10/10/2016 P1010023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 32.640,1604 28/12/2016 P1228068 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.329,3305 11/01/2016 P0111002 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.388,6205 11/02/2016 P0211009 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.470,4805 10/03/2016 P0310004 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.070,9305 28/12/2016 P1228032 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.057,84

-----------------------------------------------------------------------------------------------Total -> (1.040.187,24)

Relação de Cancelamentos de Restos

ASSARE

GOVERNO 1----------------------------------------------------------------------------------------------- Ug Data Número Vlr.Can Empenho Tipo Credor-----------------------------------------------------------------------------------------------03 05/12/2016 A1205001 13.200,00E0904004-15 N/Proc ANTONIA LEITE DA SILVA03 05/12/2016 A1205002 3.200,00E0102069-15 N/Proc CICERO LEITE DA SILVA03 05/12/2016 A1205003 39.406,29E0723001-14 N/Proc EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS03 05/12/2016 A1205004 9.707,88E0813008-14 N/Proc EV. FERREIRA - ME03 05/12/2016 A1205005 300,00E0102065-15 N/Proc FRANCISCO ZEZITO DA SILVA03 05/12/2016 A1205006 2.882,50E0804027-14 N/Proc JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME04 09/12/2016 A1209001 3.000,00E1003009-14 N/Proc EDUARDO CAMPELO RIBEIRO ME05 09/12/2016 A1209001 5.032,82E1205019-13 N/Proc CGS COMERCIAL - CANUTO GOMES DA SILVA02 09/12/2016 A1209001 61.442,88E0627006-14 N/Proc A M ENGENHARIA CONSTRUÇOES05 09/12/2016 A1209002 1.644,00E0301030-13 N/Proc DAMIAO RAY MENDES RODRIGUES04 09/12/2016 A1209002 49.228,33E0211003-15 N/Proc ESMERALDO E SILVA SERVICOS02 09/12/2016 A1209002 2.500,00E0612006-15 N/Proc ANTONIO FERREIRA DE SOUSA05 09/12/2016 A1209003 350,00E0521007-13 N/Proc KILDER CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA - ME04 09/12/2016 A1209003 1.000,00E0402017-15 N/Proc FRANCISCO FREDERICO ROSADO PAES02 09/12/2016 A1209003 3.000,00E1003007-14 N/Proc EDUARDO CAMPELO RIBEIRO ME02 09/12/2016 A1209004 12.350,00E1105012-15 N/Proc JOAO ARRAIS FILHO04 09/12/2016 A1209004 41.600,00E0708011-15 N/Proc JOSE JAYSLANIO ROSADO MATIAS04 09/12/2016 A1209005 33.625,00E0102020-14 N/Proc KILDER CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA - ME04 09/12/2016 A1209006 1.800,00E0402009-15 N/Proc LIGIA ALMEIDA ROSAL04 12/12/2016 A1212001 1.500,00E0511009-15 N/Proc ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS05 12/12/2016 A1212001 150,00E0102072-15 N/Proc ANTONIO GOMES DA SILVA02 12/12/2016 A1212001 5.454,15E0804024-14 N/Proc JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME03 12/12/2016 A1212001 5.453,85E0804026-14 N/Proc JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME04 12/12/2016 A1212002 18.000,00E0402022-15 N/Proc ANTONIO MARCILIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR03 12/12/2016 A1212002 6.632,15E0804025-14 N/Proc JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME02 12/12/2016 A1212002 123.500,00E0904007-13 N/Proc JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME05 12/12/2016 A1212002 60,00E0926012-14 N/Proc FABIO DE SOUZA LEITE - ME05 12/12/2016 A1212003 6.725,00E0102021-14 N/Proc KILDER CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA - ME02 12/12/2016 A1212003 19.825,00E0102018-14 N/Proc KILDER CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA - ME03 12/12/2016 A1212003 6.525,00E0502044-14 N/Proc KILDER CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA - ME04 12/12/2016 A1212003 1.800,00E0806001-15 N/Proc CELIA M BARRETO SAMPAIO BRITO03 12/12/2016 A1212004 5.920,04E1220010-13 N/Proc MERCANTIL SAO JOSE - M.S.ESMERALDO MOURA-ME05 12/12/2016 A1212004 800,00E0102071-15 N/Proc RIVANIA MARIA FENELON04 12/12/2016 A1212004 1.909,40E0508019-15 N/Proc DENTAL CAJAZEIRAS-PAULO J.M.ESMERALDO SOBREIRA03 12/12/2016 A1212005 300,00E0210010-15 N/Proc S.N. DOS SANTOS - ME04 12/12/2016 A1212005 10.400,00E0401031-15 N/Proc JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO04 12/12/2016 A1212006 1.200,00E1101054-13 N/Proc JOAO EUDES FERNANDES SOUSA - ME04 12/12/2016 A1212007 30.600,00E0612008-14 N/Proc JOAO EUDES FERNANDES SOUSA - ME04 12/12/2016 A1212009 1.500,00E0402019-15 N/Proc JULIANE LEAO DUARTE FREIRE04 12/12/2016 A1212010 350,00E0521006-13 N/Proc KILDER CLAYTON DA SILVA OLIVEIRA - ME02 16/12/2016 A1216001 374.303,69E0818012-14 N/Proc TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA03 30/12/2016 A1230001 4.600,00E1201004-14 N/Proc LEQUE ASSESORIA CONSULTORIA E PREST. DE SERVICOS L05 30/12/2016 A1230001 1.140,00E1022011-15 N/Proc FABIO DE SOUZA LEITE - ME02 30/12/2016 A1230001 1.720,00E0926008-14 N/Proc ANTONIO DE SOUSA JUNIOR - ME04 30/12/2016 A1230001 720,00E0926009-14 N/Proc ANTONIO DE SOUSA JUNIOR - ME02 30/12/2016 A1230002 18.450,00E0102089-15 N/Proc FELIPE CARTAXO ESMERALDO04 30/12/2016 A1230002 1.000,00E0402018-15 N/Proc DAIANE NOBRE DE LIMA03 30/12/2016 A1230002 1.150,00E1023003-15 N/Proc LEQUE ASSESORIA CONSULTORIA E PREST. DE SERVICOS L05 30/12/2016 A1230002 367,00E0814003-13 N/Proc HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA02 30/12/2016 A1230003 2.000,00E0102076-15 N/Proc WALDENETO SOUZA PEREGRINO

Relação de Cancelamentos de Restos

ASSARE

GOVERNO 2----------------------------------------------------------------------------------------------- Ug Data Número Vlr.Can Empenho Tipo Credor-----------------------------------------------------------------------------------------------05 30/12/2016 A1230003 895,50E0822006-13 N/Proc HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA04 30/12/2016 A1230003 500,00E0708019-15 N/Proc DEISE MEDEIROS PAIVA03 30/12/2016 A1230003 1.000,00E0418007-13 N/Proc NBC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME02 30/12/2016 A1230004 2.000,00E0102077-15 N/Proc WALDENETO SOUZA PEREGRINO04 30/12/2016 A1230004 18.450,00E0102088-15 N/Proc FELIPE CARTAXO ESMERALDO03 30/12/2016 A1230004 86.918,15E0508018-15 N/Proc S.N. DOS SANTOS - ME03 30/12/2016 A1230005 40.666,73E0901006-15 N/Proc S.N. DOS SANTOS - ME04 30/12/2016 A1230005 64.685,00E0708013-15 N/Proc JOSE ALVES DE FREITAS04 30/12/2016 A1230006 460,00E1023002-15 N/Proc LEQUE ASSESORIA CONSULTORIA E PREST. DE SERVICOS L04 30/12/2016 A1230007 390,00E0429003-13 N/Proc LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA04 30/12/2016 A1230008 2.100,00E0102082-15 N/Proc MARIA NILDA RIBEIRO DA SILVA04 30/12/2016 A1230009 3.500,00E0504013-15 N/Proc R.B ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME04 30/12/2016 A1230010 2.000,00E0402024-15 N/Proc TEREZA YARA GOMES DA SILVA04 30/12/2016 A1230011 10.000,00E0102056-15 N/Proc WAGNER LUCIO MAIA BEZERRA04 30/12/2016 A1230012 4.050,00E0402015-15 N/Proc WILIANE TEODORIO SOARES04 30/12/2016 A1230013 8.350,00E0814008-14 N/Proc NBC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME04 30/12/2016 A1230014 4.850,00E0911011-14 N/Proc NBC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.190.140,36-----------------------------------------------------------------------------------------------


Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

Página

16/01/2017Emissão

1de: 1


0808-041220001.2.046E0901038 ALBERTO PONTES FARIAS3.3.90.36.00 18.000,00 10.500,00 7.500,00

0404-041220001.2.004E0401071 FRANCISCO ROBERTO CORDEIRO3.3.90.36.00 10.000,00 9.000,00 1.000,00

0808-154510006.1.031E1020004 FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS4.4.90.51.00 186.732,40 89.999,93 96.732,47

0303-041220001.2.003E0104060 JOSE OLIVEIRA CALDAS3.3.90.36.00 1.800,00 1.650,00 150,00

0909-041220050.2.055E0104061 WALDENETO SOUZA PEREGRINO3.3.90.36.00 6.000,00 500,00 5.500,00

1010-133920001.2.063E0104062 WALDENETO SOUZA PEREGRINO3.3.90.36.00 6.000,00 500,00 5.500,00

0505-123650026.2.017E0104068 ANTONIO GOMES DA SILVA3.3.90.36.00 2.160,00 1.800,00 360,00

0505-123650026.2.017E0104070 CICERA ERIVANDA SILVA ALVES3.3.90.36.00 3.000,00 2.500,00 500,00

0505-121220045.2.009E0701015 JOSE ALEXANDRE MOURA3.3.90.36.00 3.600,00 3.000,00 600,00

0505-121220045.2.008E0104073 JOÃO NUNES DA SAILVA3.3.90.36.00 600,00 300,00 300,00

0505-121220045.2.008E0712002 PNEUS CANTEIRO LTDA3.3.90.30.00 470,00 0,00 470,00


0505-121220045.2.008E0104069 WALDENETO SOUZA PEREGRINO3.3.90.36.00 18.000,00 3.000,00 15.000,00

0606-103010031.1.014E0602005 M.L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS4.4.90.51.00 503.254,20 50.246,05 453.008,15

0606-101220046.2.019E0104066 MARIA SOCORRO ALVES3.3.90.36.00 9.600,00 8.800,00 800,00



0707-082430008.2.035E0104071 ANA FERNANDES DA MOTA3.3.90.36.00 3.600,00 3.300,00 300,00

0708-082430034.2.036E0201031 ANTONIA LAILEIDE CARNEIRO DE SOUZA3.3.90.36.00 6.600,00 5.400,00 1.200,00

0707-082440036.2.041E0401084 MARIA BELO DE ALENCAR3.3.90.36.00 1.000,00 500,00 500,00

0708-082440036.2.040E0104072 MARIA VANEIDE DE ALENCAR MOTA3.3.90.36.00 8.400,00 6.300,00 2.100,00

600.198,46Total dos Restos a Pagar

GOVERNOASSARE

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

Página

16/01/2017Emissão

1de: 10

Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados


Processo Empenho Credor ValorData Dotação

P0104001 04/01/2016 ANTONIO BENJAMIN DE OLIVEIRA FILHO 975,00E0504011-15 0808-041220001.2.047 -3.3.90.36.00

P0104002 04/01/2016 ANTONIO BENJAMIN DE OLIVEIRA FILHO 1.500,00E0102079-15 0808-041220001.2.047 -3.3.90.36.00



P0104006 04/01/2016 MARIA LUCIA DOS SANTOS 350,00E0102020-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.36.00

P0104015 04/01/2016 FRANCISCO ZEZITO DA SILVA 300,00E0102065-15 0505-123650026.2.017 -3.3.90.36.00

P0105004 05/01/2016 MARIA JOELMA ONOFRE LEITE 2.500,00E0701002-15 0707-082440047.2.046 -3.3.90.36.00

P0105007 05/01/2016 S.N. DOS SANTOS - ME 40.000,00E0901006-15 0505-123610029.2.014 -3.3.90.39.00

P0106001 06/01/2016 L.Z COMERCIO & SERVIÇOS - ME 4.000,00E0828036-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.39.00


P0106001 06/01/2016 CICERA ERIVANDA SILVA ALVES 250,00E0102091-15 0707-082440036.2.041 -3.3.90.36.00


P0111001 11/01/2016 A M ENGENHARIA CONSTRUÇOES 121.882,00E0627006-14 0808-154510006.1.033 -4.4.90.51.00

P0111001 11/01/2016 FABIO LIMA FURTADO ME 10.933,40E1231006-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.39.00






P0112001 12/01/2016 TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA 3.000,00E0831006-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.39.00


P0112002 12/01/2016 BERNARDO E MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3.000,00E0831015-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.39.00





P0121002 21/01/2016 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 4.861,00E1124005-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.30.00



P0125001 25/01/2016 ALBERTO PONTES FARIAS 3.000,00E0102074-15 0808-041220001.2.047 -3.3.90.36.00

P0125001 25/01/2016 JOSE ALEXANDRE MOURA 600,00E0102080-15 0505-121220045.2.009 -3.3.90.36.00

P0125001 25/01/2016 MARIA VANEIDE DE ALENCAR MOTA 700,00E0102073-15 0707-082440036.2.041 -3.3.90.36.00

P0125002 25/01/2016 ANTONIO MARCILIO GONÇALVES DA SILVA 10.000,00E0709002-15 0202-041220001.2.002 -3.1.90.91.00

P0126001 26/01/2016 ANA FERNANDES DA MOTA 300,00E0102070-15 0707-082430008.2.035 -3.3.90.36.00

P0127001 27/01/2016 RIVANIA MARIA FENELON 2.400,00E0102071-15 0707-082440047.2.046 -3.3.90.36.00

P0127002 27/01/2016 JULIANA DANIEL LIMA 600,00E0202043-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.36.00



P0128001 28/01/2016 TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 113.462,61E0923005-15 0505-123610049.1.011 -4.4.90.51.00

P0128002 28/01/2016 CARIRI FOGOS - ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EPP 2.500,00E1230027-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.39.00

P0129001 29/01/2016 ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR 5.100,00E0427015-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.36.00

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P0202003 02/02/2016 R.B ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME 3.500,00E0504015-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.39.00

P0202006 02/02/2016 LEQUE ASSESORIA CONSULTORIA E PREST. DE SERVICOS L 4.600,00E1023003-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.39.00




P0203001 03/02/2016 CICERA ERIVANDA SILVA ALVES 250,00E0102091-15 0707-082440036.2.041 -3.3.90.36.00

P0203003 03/02/2016 ANTONIO TARDELLI GOMES DUARTE 3.000,00E0928003-15 0909-041220050.2.056 -3.3.90.36.00

P0203004 03/02/2016 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 2.500,00E0831010-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.39.00

P0203012 03/02/2016 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA 6.000,00E0831012-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.39.00



P0204008 04/02/2016 MARIA LUCIA DOS SANTOS 350,00E0102020-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.36.00

P0204072 04/02/2016 JOSE JAYSLANIO ROSADO MATIAS 3.200,00E0708011-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204073 04/02/2016 JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO 8.000,00E0401031-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204074 04/02/2016 WAGNER LUCIO MAIA BEZERRA 12.000,00E0402003-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204075 04/02/2016 GERARDO ACOSTA ROMEIRO 12.000,00E0708012-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204077 04/02/2016 ELIANDRA SANTOS DE AQUINO 2.500,00E0402004-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204078 04/02/2016 JOSILENE ANDRADE PINHEIRO 2.700,00E0708015-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204079 04/02/2016 ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA 2.700,00E0402012-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204080 04/02/2016 MARIA EDNA RODRIGUES DE MATOS 2.700,00E0402023-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204081 04/02/2016 LARYSSA CARSOSO MIRANDA 1.500,00E0708016-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204082 04/02/2016 FRANCISCO AILTON ESMERALDO FILHO 8.000,00E0708021-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204083 04/02/2016 FRANCISCO AILTON ESMERALDO FILHO 8.000,00E0708021-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204084 04/02/2016 CELIA M BARRETO SAMPAIO BRITO 1.500,00E0806001-15 0606-101220046.2.019 -3.3.90.36.00

P0204085 04/02/2016 ANTONIA VERONICA DOS SANTOS MENDES 2.200,00E0708018-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204086 04/02/2016 MARIA ROSILANE TEOTONIO DE ALENCAR 2.700,00E0402013-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204087 04/02/2016 PEDRO GUSTAVO OLIVEIRA DE CARVALHO 2.700,00E0402020-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204089 04/02/2016 REGINA ALICE FERREIRA FURTADO 3.000,00E0402007-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204090 04/02/2016 EDILANIO CARLOS FERREIRA 14.400,00E0401030-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0204093 04/02/2016 LIGIA ALMEIDA ROSAL 1.500,00E0402009-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00

P0204094 04/02/2016 TEREZA YARA GOMES DA SILVA 2.200,00E0402024-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00

P0204095 04/02/2016 DAIANE GONCALVES DA SILVA 3.000,00E0402010-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00

P0204096 04/02/2016 SAMARA GOMES DA SILVA 2.200,00E0402016-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00

P0204098 04/02/2016 FRANCISCO FREDERICO ROSADO PAES 1.500,00E0402017-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00

P0204099 04/02/2016 DAIANE NOBRE DE LIMA 1.500,00E0402018-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00

P0204102 04/02/2016 MONICA FERREIRA DA CONCEICAO 3.000,00E0402025-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00

P0204107 04/02/2016 NOESIA MARIA PIANCO DE LIMA 3.000,00E0402011-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00

P0204149 04/02/2016 ANA ALINE ANDRADE MARTINS 2.700,00E0402008-15 0606-103050051.2.031 -3.3.90.36.00

P0205002 05/02/2016 MARIANA PEDROSA LO 1.191,00E0729011-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.36.00

P0205006 05/02/2016 JULIANA DANIEL LIMA 600,00E0102085-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.36.00

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P0205009 05/02/2016 CONSTRUTORA EXITO LTDA EPP 78.281,49E0527033-15 0808-154510002.1.031 -4.4.90.51.00

P0211001 11/02/2016 MARIA SOCORRO ALVES 800,00E0102081-15 0606-101220046.2.019 -3.3.90.36.00


P0211001 11/02/2016 JOSE CLAUDIVAN DE SOUZA SILVA 2.000,00E1231009-15 0707-082440036.2.045 -3.3.90.36.00


P0211005 11/02/2016 SAPIENTIA ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME 5.300,00E0226016-15 0707-082440036.2.040 -3.3.90.39.00




P0211010 11/02/2016 AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 150.000,00E0115012-15 1010-133920030.2.066 -3.3.90.39.00

P0211010 11/02/2016 LIGIA ALMEIDA ROSAL 2.700,00E0402009-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00

P0211012 11/02/2016 LIANA GOMES DA SILVA 3.000,00E0402006-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00



P0211016 11/02/2016 ARIANA GONCALVES ALVES 3.000,00E0708014-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00

P0212003 12/02/2016 FELIPE DE SOUSA BRITO 1.200,00E1231001-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.36.00

P0212005 12/02/2016 ANTONIO DE SOUSA JUNIOR - ME 2.520,00E1022013-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.39.00

P0212006 12/02/2016 JOSE OLIVEIRA CALDAS 300,00E0102075-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.36.00



P0212009 12/02/2016 ANTONIO FERREIRA DE SOUSA 2.500,00E0612006-15 0808-175120038.2.049 -3.3.90.36.00





P0212015 12/02/2016 RAFAEL BEZERRA DE SOUSA 788,00E0508020-15 0707-082440036.2.041 -3.3.90.36.00

P0215008 15/02/2016 CARTAXO MONTEIRO E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.800,00E0529009-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.39.00




P0216017 16/02/2016 EDILANIO CARLOS FERREIRA 14.400,00E0401030-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.36.00

P0216018 16/02/2016 NOESIA MARIA PIANCO DE LIMA 3.000,00E0402011-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00


P0216020 16/02/2016 DEISE MEDEIROS PAIVA 2.200,00E0708019-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00

P0216021 16/02/2016 SAMARA GOMES DA SILVA 2.000,00E0402016-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.36.00






P0217007 17/02/2016 ANTONIO GOMES DA SILVA 150,00E0102072-15 0707-082440036.2.041 -3.3.90.36.00

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P0218034 18/02/2016 ANTONIO TARDELLI GOMES DUARTE 4.700,00E0928003-15 0909-041220050.2.056 -3.3.90.36.00

P0219001 19/02/2016 SAPIENTIA ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME 5.300,00E0226016-15 0707-082440036.2.040 -3.3.90.39.00




P0224001 24/02/2016 WALDENETO SOUZA PEREGRINO 500,00E0102077-15 0909-041220050.2.056 -3.3.90.36.00

P0224001 24/02/2016 WALDENETO SOUZA PEREGRINO 1.500,00E0102068-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.36.00



P0226001 26/02/2016 CICERO LEITE DA SILVA 800,00E0102069-15 0505-121220045.2.009 -3.3.90.36.00












P0308007 08/03/2016 C & S INFORMATICA - FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LES 1.200,00E0828037-15 0707-082440036.2.040 -3.3.90.39.00

P0309004 09/03/2016 JOAO ARRAIS FILHO 8.215,00E1105012-15 0909-041220050.2.056 -3.3.90.36.00


P0311001 11/03/2016 JOAO ARRAIS FILHO 6.735,00E1105012-15 0909-041220050.2.056 -3.3.90.36.00














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P0317002 17/03/2016 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 24.000,00E0529010-15 0505-123610025.2.012 -3.3.90.39.00








P0405002 05/04/2016 FABIO DE SOUZA LEITE - ME 600,00E1022011-15 0707-082440047.2.045 -3.3.90.39.00




























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P0415004 15/04/2016 FABIO DE SOUZA LEITE - ME 2.880,00E1022010-15 0505-123610025.2.012 -3.3.90.39.00








P0428001 28/04/2016 SINDICATO DOS TRAB. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ASSARE - 1.300,00E0605004-15 0909-041220050.2.056 -3.3.90.39.00


























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P0525002 25/05/2016 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA 259.250,00E0711002-14 0505-123610029.1.004 -4.4.90.52.00


P0525003 25/05/2016 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA 259.250,00E0711002-14 0505-123610029.1.004 -4.4.90.52.00

P0525004 25/05/2016 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS 244.500,00E0711003-14 0505-123610029.1.004 -4.4.90.52.00

























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P0616001 16/06/2016 CONSTRUTORA EXITO LTDA EPP 36.998,01E0527033-15 0808-154510002.1.031 -4.4.90.51.00



P0623001 23/06/2016 G4 CONSULTORIA E SERVICOS S/S çTDA 1.300,00E0417003-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.39.00
























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P0727003 27/07/2016 CICERO LEITE DA SILVA 1.600,00E0102069-15 0505-121220045.2.009 -3.3.90.36.00















P0817006 17/08/2016 TIARA DE ALENCAR OLIVEIRA 11.400,00E0630001-14 0808-041220001.2.046 -3.3.90.36.00



P0927001 27/09/2016 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - 21.640,65E1019005-15 0606-103020038.2.028 -3.3.71.70.00





P1006004 06/10/2016 PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA 2.050,00E1001012-13 0606-103020051.2.029 -3.3.90.30.00






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P1130006 30/11/2016 P.A SON E EVENTOS LTDA - ME 95.613,00E0223021-15 1010-133920030.2.066 -3.3.90.39.00

P1130007 30/11/2016 WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME 7.500,00E0613005-14 1010-133920030.2.065 -3.3.90.39.00









3.995.380,67

GOVERNOASSARE

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores

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Pagos no Exercício - Processados





P0104002 04/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENCAO BASICA 73.112,93E1230014-15 0606-103010051.2.023 -3.1.90.11.00

P0104002 04/01/2016 MERCANTIL SAO JOSE - M.S.ESMERALDO MOURA-ME 5.636,24E1120004-15 0505-123610025.2.012 -3.3.90.30.00

P0104003 04/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 156.977,09E1230004-15 0505-123610025.2.012 -3.1.90.11.00

P0104005 04/01/2016 RAIMUNDO ALVES FERREIRA 675,00E1123002-15 0808-041220001.2.047 -3.3.90.36.00






P0105005 05/01/2016 SACOLÃO FLORESTA FRUTAS 5.238,27E1126003-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0105006 05/01/2016 PEDRO MORAIS FERREIRA ME 5.385,90E1112011-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00


P0106002 06/01/2016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 2.230,50E0527024-15 0606-101220046.2.019 -3.3.90.39.00



P0106003 06/01/2016 INDUSTRIA DE SERRAS DAL PINO LTDA 592,10E1223001-15 0909-041220050.2.056 -3.3.90.30.00


P0106004 06/01/2016 LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS ME 2.000,00E0810013-15 1010-133920001.2.064 -3.3.90.30.00

P0106012 06/01/2016 JOAO ALVES DE SANTANA 330,00E1203016-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106013 06/01/2016 PEDRO DIAS DE ALCANTARA NETO 476,00E1203006-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106014 06/01/2016 JOAO BOSCO DA SILVA 484,50E1203007-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106015 06/01/2016 ANTONIO PEREIRA ALVES 433,85E1203008-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106016 06/01/2016 JOSE VALDO RICARTE EVANGELISTA 707,60E1203009-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106017 06/01/2016 MARIA BEZERRA S. GOMES 425,00E1203010-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106018 06/01/2016 ANTONIA EDIVANIA ALENCAR EVANGELISTA 610,00E1203011-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106019 06/01/2016 ERNANDES DE ALENCAR MENDES 196,90E1203012-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106020 06/01/2016 FRANCELINO FELIX DA SILVA 1.080,00E1203013-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106021 06/01/2016 IDEVALDO GOMES PALACIO 1.922,40E1203015-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106022 06/01/2016 JOAO BOSCO DE SOUSA 867,50E1203017-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106023 06/01/2016 JOSE ALEXANDRE FARIAS 634,40E1203018-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106024 06/01/2016 JADI ALENCAR BRASIL 288,75E1203019-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106025 06/01/2016 MARLENE COSTA SILVA E SOUSA 610,00E1203020-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106026 06/01/2016 LIDUINA ALEXANDRE DA SILVA 610,00E1203021-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106027 06/01/2016 RAIMUNDO LIMA DE SOUSA 1.440,00E1203022-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0106028 06/01/2016 FRANCISCO FABIANO BERNARDO DE MATOS 585,60E1203014-15 0505-123060027.2.010 -3.3.90.30.00

P0107004 07/01/2016 PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA 294,00E0921055-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.30.00




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P0112005 12/01/2016 EDUARDO CAMPELO RIBEIRO ME 18.000,00E1003007-14 0404-041220001.2.004 -3.3.90.39.00









P0126003 26/01/2016 POSTO AVENIDA-VITORIA COMB.E LUBRIFICANTES LTDA. 23.993,06E1013013-15 0808-041220001.2.047 -3.3.90.30.00

P0127001 27/01/2016 ANTONIO MAURO COELHO MOTA-ME 6.106,00E1204001-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.39.00

P0127001 27/01/2016 CORINGA TRACTORPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA.-EPP 2.306,00E0603004-15 0808-041220001.2.047 -3.3.90.30.00

P0127001 27/01/2016 ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA 5.723,00E0703002-15 0505-123610025.2.012 -3.3.90.30.00


P0127002 27/01/2016 MOLAS PE CICERO - MARIA CLEOMAR DA M FEITOSA 5.966,87E0720018-15 0505-123610029.2.014 -3.3.90.39.00

P0127002 27/01/2016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 756,00E0716006-15 0707-082440047.2.046 -3.3.90.39.00





P0127004 27/01/2016 P.A SON E EVENTOS LTDA - ME 33.451,36E0708007-14 1010-133920030.2.066 -3.3.90.39.00






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P0129001 29/01/2016 CLINIMAGEM -CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA 700,00E1222002-15 0606-101220046.2.019 -3.3.90.39.00

P0129001 29/01/2016 DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA 970,00E1005019-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.39.00


P0129002 29/01/2016 CLINIMAGEM -CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA 120,00E1222003-15 0606-101220046.2.019 -3.3.90.39.00


P0201005 01/02/2016 MARISSA VIAGEM E TURISMO LTDA 351,84E1203005-15 0303-041220001.2.003 -3.3.90.33.00

P0201006 01/02/2016 MARISSA VIAGEM E TURISMO LTDA 646,14E1221001-15 0303-041220001.2.003 -3.3.90.33.00










P0203014 03/02/2016 P.P MOREIRA ALENCAR - ME 1.890,00E0904009-15 0505-123610025.2.012 -3.3.90.39.00

P0203015 03/02/2016 CONSAN COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 4.814,25E0518009-15 0505-123610025.2.012 -3.3.90.30.00

P0203016 03/02/2016 PNEUS CANTEIRO LTDA 6.600,00E1013032-15 0505-123610029.2.014 -3.3.90.30.00



P0203019 03/02/2016 P.P MOREIRA ALENCAR - ME 2.113,00E0505005-15 0505-123610025.2.012 -3.3.90.39.00





P0204002 04/02/2016 DAVID PINHEIRO DE ALENCAR 3.200,00E0630022-15 0404-041250041.2.005 -3.3.90.36.00

P0204004 04/02/2016 MARCOS AURELIO ALVES DE ALENCAR 2.600,00E0102014-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.36.00


P0204009 04/02/2016 WERTON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME 6.950,00E1106005-15 0909-041220050.2.056 -3.3.90.39.00

P0204071 04/02/2016 JULIA SOBRAL FILGUEIRA 304,20E1217010-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.48.00



P0205001 05/02/2016 FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA 400,00E1002010-15 0505-121220045.2.008 -3.3.90.39.00

P0205002 05/02/2016 LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS ME 2.000,00E0810013-15 1010-133920001.2.064 -3.3.90.30.00


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P0211003 11/02/2016 C & S INFORMATICA - FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LES 1.200,00E0828037-15 0707-082440036.2.040 -3.3.90.39.00


P0211006 11/02/2016 I.L. DE OLIVEIRA DIAS - ME 7.289,08E1218009-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.30.00



















P0212001 12/02/2016 POSTO AVENIDA-VITORIA COMB.E LUBRIFICANTES LTDA. 516,20E1110005-15 0707-082440036.2.041 -3.3.90.30.00


P0212002 12/02/2016 POSTO AVENIDA-VITORIA COMB.E LUBRIFICANTES LTDA. 627,98E1208007-15 0707-082440036.2.041 -3.3.90.30.00









P0212010 12/02/2016 POSTO AVENIDA-VITORIA COMB.E LUBRIFICANTES LTDA. 14.906,43E1208003-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.30.00

P0215005 15/02/2016 P.P MOREIRA ALENCAR - ME 720,00E1211003-15 0404-041220001.2.004 -3.3.90.39.00

P0215006 15/02/2016 A.T.L.COM.DE PECAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME 565,14E0608001-15 0808-041220001.2.046 -3.3.90.30.00

P0215007 15/02/2016 A.T.L.COM.DE PECAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME 755,85E0605001-15 0808-041220001.2.046 -3.3.90.30.00

P0216003 16/02/2016 ESMERALDO E SILVA SERVICOS 3.500,40E0630021-15 0808-154510009.1.035 -4.4.90.51.00





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P0218012 18/02/2016 I.L. DE OLIVEIRA DIAS - ME 3.995,09E0730006-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.30.00



P0223002 23/02/2016 YURY DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 184.573,50E0703007-15 1010-133920030.2.066 -3.3.90.39.00



P0224003 24/02/2016 VERDE VALE IRRIGAÇÃO LTDA - ME 1.620,85E1228001-15 0808-041220001.2.047 -3.3.90.30.00





P0225003 25/02/2016 AGAMENON DE MATOS COELHO SOBRINHO - ME 2.583,00E0427010-15 0808-041220001.2.047 -3.3.90.30.00





P0307001 07/03/2016 FLAMAX SERVICOS DE MAO DE OBRAS LTDA 15.910,52E0803001-15 0606-103010051.2.023 -3.3.90.39.00








P0309001 09/03/2016 PNEUS CANTEIRO LTDA 600,00E0725005-14 0606-101220046.2.019 -3.3.90.30.00













P0331001 31/03/2016 QUARTET EDITORA E PROPAGANDA LTDA ME 2.550,00E0818005-15 0202-041220001.2.002 -3.3.90.39.00




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P0412007 12/04/2016 COMERCIAL CLICK - VANDISLAU COSTA SILVA -ME 3.201,70E0806002-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.30.00









P0427009 27/04/2016 COMERCIAL CLICK - VANDISLAU COSTA SILVA -ME 666,85E0806003-15 0606-103020051.2.029 -3.3.90.30.00


P0428002 28/04/2016 ANTONIO DE SOUSA JUNIOR - ME 800,00E0926008-14 0404-041220001.2.004 -3.3.90.39.00




P0429005 29/04/2016 QUARTET EDITORA E PROPAGANDA LTDA ME 2.500,00E0818005-15 0202-041220001.2.002 -3.3.90.39.00




P0516004 16/05/2016 NBC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 5.450,00E0912005-14 0505-121220045.2.008 -3.3.90.39.00











P0520002 20/05/2016 JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO ME 10.000,00E0821001-15 0606-101220046.2.019 -4.4.90.52.00










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P0623001 23/06/2016 GILDO CARVALHO 3.540,00E1214003-15 0707-082440047.2.046 -3.3.90.32.00



























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P0727007 27/07/2016 GILDO CARVALHO 1.980,00E1214004-15 0707-082440047.2.046 -3.3.90.32.00





































P1214002 14/12/2016 A.T.L.COM.DE PECAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME 9.138,51E0526048-15 0808-041220001.2.046 -3.3.90.30.00




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P1229001 29/12/2016 PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA. 1.275,00E1002009-15 0707-082440036.2.041 -3.3.90.30.00

P1229002 29/12/2016 PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA. 2.175,00E1002008-15 0707-082440036.2.041 -3.3.90.30.00






2.346.142,45


EXERCÍCIO DE 2016

Artigo 77 AD Constituíção Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$-----------------------------------------------------------------------------------------------IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 11.553,01IMPOSTO DE RENDA RET, NA FONTE S/REND, DO TRABALHO 264.898,72IMPOSTO DE RENDA RET, NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS 322.912,88IMP,S/A TRANSM, INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR,REAI 61.336,25IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 665.681,78COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 16.502.387,64FPM - EMC 84/2014 (EMENDA CONSTITUCIONAL) 02/12/20 1.172.261,02Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 4.890,60TRANSFERENCIA DA LC 87/96 14.026,68COTA-PARTE DO ICMS 4.346.066,50COTA-PARTE DO IPVA 377.070,14COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 13.350,65RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.750,48-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 23.768.186,35-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 3.565.227,95---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE 9.830.289,58(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 569.636,30(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 459.635,99(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES 0,00(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 5.572.734,49(=) TOTAL APLICADO -> 4.367.555,40-----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO -> 18,38-----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 3,38-----------------------------------------------------------------------------------------------


EXERCÍCIO DE 2016Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%-----------------------------------------------------------------------------------------------CONTA DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (c)Arrecadado (b)Saldo Final-----------------------------------------------------------------------------------------------7.836-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30,73 0,00 142.649,4014.813-X - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLAT 58.453,42 3.684.648,29 46.744,6014.815-6 - BLOCO DA ATENÇÃO DE ALTA COMPL 407,62 1.359.128,04 367,1314.816-4 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - 2.223,47 232.038,45 13.903,9114.814-8 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES 3.622,86 0,00 3.968,5014.970-5 - FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD 141,34 0,00 154,8315.138-6 - FARMACIA BASICA 454,66 0,00 3.727,3115.617-5 - FMS-BLINV-ACADEMIA DE SAUDE 185,67 36.000,00 529,8215.618-3 - FMS-BLINV-ACADEMIA DE SAUDE 0,00 0,00 0,0015.619-1 - FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD 1.878,33 50.000,00 2.116,0615.621-3 - FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD 1.322,50 50.000,00 1.405,5915.632-9 - FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ 38.384,36 0,00 42.046,3915.633-7 - FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ 19.663,84 0,00 21.539,8614.812-1 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUT 35.240,45 24.000,00 17.121,8516.138-1 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FA 14.802,94 0,00 16.630,9216.277-9 - PROGRAMA DE FIN. DAS AÇÕES DE 1.107,10 1.500,00 2.724,7616.353-8 - FMS - BLINV-AMPLI - UBS 5.895,11 0,00 6.457,5317.338-X - PMA - SESA - AMBULANCIA 0,00 0,00 0,0017.496-3 - BB CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA 1.995,64 0,00 2.186,0317.835-7 - FMS - FECOP/ASSARE 32.552,63 0,00 0,0017.968-X - FMS - CONVENIO N. 079/2014/SES 0,00 0,00 0,0017.900-0 - FMS - CONVENIO 085/2014/SESA - 0,00 0,00 0,0017.611-7 - FMS - TERMO DE AJUSTE Nº 095/2 9.371,63 0,00 0,0018.205-2 - FMS - HOSPITAL MUN. N. SENHORA 136.681,18 0,00 1.709,4318.278-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA 0,00 100.000,00 3.011,8518.854-9 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE 0,00 81.600,00 81.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 364.415,48 5.618.914,78 410.595,77-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (a) - (b) + (c) -> 5.572.734,49

ASSAREGOVERNO

Termo de Conferência de Caixa

R$ 1.764.123,52

S A L D O D E B A N C O S

0,00R$

S A L D O D E C A I X A

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :

UM MILHÃO, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS ECINQÜENTA E DOIS CENTAVOS

ZERO REAL

Discriminação dos Saldos

Saldo BancárioSaldo do SistemaDescriçãoConta

0001 camara 215,61215,612.276-4 PMA-FEP 0,650,653.011-2 PMA-MOVIMENTO 28,0228,023.012-0 PMA-FPM 648.972,04648.972,045.968-4 PMA-ITR 0,470,47283.143-0 PMA-ICMS-EXP 0,920,927.787-9 PMA-IPI-EXP 0,960,9610.806-5 PMA-CIDE 2,172,1713.128-8 PMA-ISS-SNA 1,411,4110.486-8 PMA-FEX 0,040,04203-7 PMA-ICMS/IPVA 20.864,0920.864,0914.338-3 PMA-PROARES II 987,00987,0012.602-0 PMA-ISS 645,36645,3612.604-7 PMA-INSS 0,190,1912.603-9 PMA-IRRF 583,51583,5112.377-3 PMA-ROYALTIES PETROLEO-EST 0,340,340000000019CAIXA PMA 0,000,0015.163-7 PMA - TERMO DE AJUSTE Nº 043/CIDADES/2012/PAV. MARIA 60,3260,3217.400-9 PMA - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 1,121,1215.606-X PMA TA 019/CIDADES/2013- CEMIT. VARJOTA/CAJAZEIRA DO SIMIOES 3.195,503.195,5015.608-6 PMA TA 018/CIDADES/2013-URBANIZAÇAO AV. ANTONIO CARLOS 660,73660,7317.727-X PMA - CONVENIO N. 044/CIDADES/2014 - PAV. DIVERSAS RUAS 2.006,672.006,6717.945-0 PMA - CONVENIO N. 046/CIDADES/2014/PAVIMENTAÇAO EM PEDRA 1.397,791.397,7915.187-4 PMA - TA 043/CIDADES/2014 - AMPLI. MERC. PUBLICO GENEZARE 3.217,053.217,0517.610-9 PMA - TA - N. 108/CIDADES/2014 - URBANIZAÇÃO AV. JOAQUIM TAV 3.069,133.069,13647.178-0 PT 1009284-58 - REFORMA DA PRAÇA DO PARQUE DE VAQUEJADA 133.614,72133.614,72647.167-5 PT 1003892-99 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POL. VARZEA 0,000,0018.627-9 PMA - PAV. RUA MARIA ESMERALDO E OUTROS 710,85710,85

ASSAREGOVERNO




18.781-X XII PATATIVA DO ASSARÉ EM ARTE E CULTURA - CONVENIO 139,25139,25752-7 XII PATATIVA DO ASSARÉ EM ARTE E CULTURA 0,160,1613.313-2 BRALF PROG. P/ ALFAB. DE JOVENS ADUL 2.403,402.403,4013.659-X PMA SEDUC FONTE 07 COTA ESTADO 85,8785,8710.302-0 SALARIO EDUCAÇAO 6,246,241.026-X - FME 273,07273,0714.213-1 MERENDA- PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR 48,9956,3210.655-0 PNATE 49,5549,5515.664-7 PM ASSARE-PAR 862,53862,5312.635-7 PDDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 24,1524,1512.895-3 FUNDEB 60 114.655,80114.655,8012.935-6 FUNDEB 40 1.260,181.260,180000000019CAIXA FME 0,000,0016.265-5 PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA 110,48110,48

16.266-3 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CHECHES 2.016,652.016,65

17.468-8 PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO 103.881,66103.881,66

17.485-8 PAC II QUADRA DA ESCOLA BATISTINA BRAGA 0,000,00

17.726-1 FME - TERMO DE AJUESTE 01/2014/SEDUC/SALAS DE AULAS 655,53655,53

17.434-3 PMA - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 23.700,4123.700,4117.516-1 PMA - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE 0,000,0018.162-5 PMA - BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES 54.106,2854.106,2818.030-0 FME - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DI 3.987,213.987,21709-8 PMA SEDUC FONTE 07 COTA ESTADO 22.257,5422.257,54

17.937-X PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA 13.568,2313.568,237.836-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 142.649,40142.649,4014.813-X BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB 46.744,6046.744,6014.815-6 BLOCO DA ATENÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE MEDIA A 367,13367,1314.816-4 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - BLVGS 13.858,9113.903,9114.814-8 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES 3.968,503.968,5014.970-5 FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB CASAS POPULARES 154,83154,8315.138-6 FARMACIA BASICA 3.727,313.727,3115.617-5 FMS-BLINV-ACADEMIA DE SAUDE 529,82529,8215.619-1 FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VARJOTA 2.116,062.116,0615.621-3 FMS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - BARRIGUDA 1.405,591.405,5915.632-9 FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO 42.046,3942.046,3915.633-7 FMS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO 21.539,8621.539,8614.812-1 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMP. BASICO - BLAF 17.121,8517.121,8516.138-1 QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 16.630,9216.630,9216.277-9 PROGRAMA DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - 2.724,762.724,760000000019CAIXA FMS 0,000,0016.353-8 FMS - BLINV-AMPLI - UBS 6.457,536.457,53

ASSAREGOVERNO




17.496-3 BB CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - DISTRITO DE AMARO 2.186,032.186,0317.835-7 FMS - FECOP/ASSARE 0,000,0017.611-7 FMS - TERMO DE AJUSTE Nº 095/2014 - 03 VEICULOS 0,000,0018.205-2 FMS - HOSPITAL MUN. N. SENHORA DAS DORES - EQUIPAMENTOS 1.689,431.709,4318.424-1 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 2.373,802.373,8018.278-8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 3.011,853.011,8518.854-9 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO - 81.600,0081.600,0012.256-4 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 559,68559,6815.329-X FMAS-PROJOVEM 0,000,0015.325-7 IDOSO- FEDERAL 0,000,0015.348-6 CREAS 0,000,0015.334-6 CRAS 0,000,0015.326-5 CRAS VOLANTE 0,000,0015.330-3 PETI 0,000,00

15.322-2 IGD - BOLSA FAMILIA 0,000,00

15.323-0 IGD-SUAS 0,000,00

15.286-2 PAIF/CRAS 1.990,591.990,59

15.290-0 FEAS BENEF. EVENTUAIS 16,1516,15

15.640-X FMAS ASSARE PAIF CREAS 13.040,6713.040,670000000019CAIXA FMAS 0,000,0017.455-6 PMA - BENEFICIO DE PROTEÇAO CONTINUADA - BPC 0,000,0017.217-0 FMAS - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE 0,000,0017.989-2 FMAS - IDOSO/ESTADO 12,3412,34

17.897-7 PMA - PETI 0,000,0018.690-2 ASSAREBL GSUAS FNAS 9.087,329.087,3218.695-3 BL PSB FNAS 114.646,56114.646,5618.693-7 BL PSEMC FNAS 13,0513,0518.692-9 ASSARE BL GSUAS FNAS 12.056,7012.056,7018.687-2 ASSAREBPC ESCOLA 104,11104,1118.688-0 ASSAREAEPETI 35.289,6135.289,6112.382-X PASSAREFMASACP 0,000,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta Créditos Débitos

14.213-1 0,00 7,3314.816-4 0,00 45,0018.205-2 0,00 20,00

ASSAREGOVERNO


LUIS SAMUEL FREIREGestor : Tesoureiro : ALEXANDRE FREIRE DA COSTA

Emissão : 31 de Dezembro de 2016

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