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Facturación electrónica CFDIv3.3

Manual de usuario fastPOS Punto de Venta

Índice de contenidoCopyright...............................................3Contacto................................................3Fecha de publicación....................................3Nota del autor..........................................4Consideraciones del servicio............................5Configuración del modulo................................6Modulo de Clientes.....................................15Modulo de Productos....................................17Ejemplos...............................................20Incidencias............................................32Referencias............................................34

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Copyright

Este documento esta sujeto a derechos de autor © 2019. Usted puedeconservar una copia de este documento, imprimirlo y utilizarlocomo guía del software punto de venta.

Queda prohibida toda clase de distribución de este material, yasea en medios físicos o electrónicos si la autorización del autor.

Contacto

Siéntase libre de contactarnos, envíenos sus dudas o sugerencias:

[email protected]

Fecha de publicación

Documento publicado el día 18/Junio/2019 , manual de usuariocorrespondiente a la versión 2.0 de fastPOS.



mailto:[email protected]


Nota del autor

En este documento encontrara información acerca del modulo defacturación electrónica que incluye fastPOS, la forma deconfigurarlo y el funcionamiento del mismo.




Consideraciones del servicio

Ponemos a su disposición el modulo de Facturación Electrónica delcual se deben de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• El usuario es el único responsable de conocer y cumplir consus obligaciones fiscales así como de cualquier usoincorrecto del software.

• El equipo de fastPOS desarrollo este modulo siguiendo loslineamientos establecidos por parte del SAT en el Anexo 20correspondiente a la versión 3.3 del CFDI.

• El usuario final es el único responsable en capturar de formacorrecta los datos al utilizar este servicio.

• El usuario final es el único responsable en contar con unaconexión estable a Internet que le permita consumir esteservicio.

• El equipo de fastPOS no asume ninguna responsabilidad por elservicio que proporciona el proveedor de timbrado o PAC.




Configuración del modulo

Para facturar con la versión 3.3 es necesario verificar que setienen capturados los siguientes campos dentro del modulo deConfiguración.

Primeramente deberá de abrir el modulo de Configuración:

1. Datos de la empresa: Desde la pestaña de “Datos de laempresa” podrá observar un formulario como el siguiente, endonde deberá de capturar los datos correspondientes:

Una vez que capturo sus datos haga clic en el botón de laparte inferior derecha “Guardar”:




2. Domicilio fiscal: Desde esta sección podrá capturar eldomicilio fiscal de su negocio:

Una vez que capturo sus datos haga clic en el botón de laparte inferior derecha “Guardar”:

3. Lugar de expedición:Desde esta sección podrá capturar eldomicilio desde el cual se expiden los comprobantes:




Una vez que capturo sus datos haga clic en el botón dela parte inferior derecha “Guardar”:

4. Folios fiscales: El sistema le permite utilizar un rango defolios diferente para cada uno de los documentos que segeneran.

Tiene la posibilidad de agregar nuevos registros o modificarlos ya existentes, de forma predeterminada el sistema incluyeun registro para cada tipo de documento.

Si es la primera vez que va a facturar desde fastPOS esnecesario contar con un paquete de folios y que se active sucuenta de facturación, para esto es necesario que se ponga encontacto con nuestro departamento de soporte técnico.

Una vez que se activo su cuenta de facturación, es necesariocargar en el sistema el paquete de folios que adquirió, paraesto desde la sección de “Folios fiscales” seleccione elelemento “Factura” desde la tabla de la parte central:




Posteriormente haga clic en el botón “Editar” de la parteinferior:

Podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente:

Haga clic en el botón “Cargar eTimbre” y seleccione elarchivo que se le envió al comprar los folios, el sistema lemostrara un mensaje de confirmación.

Tenga en cuenta que los folios solo se deberán de cargar enel Documento que se llama “Factura”.




Si lo prefiere nuestro personal de soporte puede cargarlos folios en su sistema de forma remota.

5. Facturación: En esta sección puede configurar las siguientesopciones.

En la parte superior encontrara una opción en donde deberá deseleccionar el régimen fiscal bajo el cual esta tributando:

Posteriormente encontrara varias opciones en donde podráseleccionar el rango de folios que utilizara cada uno de losdocumentos que se generan desde el punto de venta.

En la opción “Folios facturación” deberá de seleccionar eldocumento al cual se le cargaron los folios desde la secciónde Folios fiscales.

En la parte inferior deberá de cargar su CSD(Certificado desello digital), este se encuentra compuesto de 3 elementosque son: Archivo de certificado(Con extensión .cer), Archivode llave privada(Con extensión .key) y el Password de lallave privada:

Tenga en cuenta que el CSD o Certificado de Sello Digital noes lo mismo que la Fiel, puede haber esta confusión ya quelos archivos tienen la misma extensión.

Si aun no cuenta con un Certificado de Sello Digital lo puede




solicitar a su contador, también puede realizar eltramite en linea desde la siguiente pagina:

http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx

En la parte inferior de esta sección también encontrara otrasopciones de configuración, su sistema siempre deberá de tenerseleccionado el proveedor Finkok, tener la casilla de pruebassin habilitar y tener seleccionado CFDI v3.3

Para finalizar haga clic en el botón de la parte inferior“Guardar”:

6. E-Mail: Desde esta sección tiene la posibilidad de configurarsu cuenta de correo electrónico desde la cual se enviaran loscomprobantes a sus clientes:






Para configurar su cuenta de correo electrónico deberáde ingresar los siguientes datos:

▪ Nombre de usuario: Debe de ingresar su dirección decorreo electrónico.

▪ Password: El password de su cuenta de correo.

▪ Protocolo SMTP: Dependiendo de su proveedor de correoelectrónico es el valor que debe de ingresar en estecampo:

Proveedor Valor

GMail smtp.gmail.com

Hotmail smtp.live.com

Yahoo smpt.mail.yahoo.com

Si utiliza otro proveedor de correo electrónico deberáde consultar que “Protocolo SMTP” es el que utiliza eingresarlo en este campo.

▪ Puerto: Dependiendo de su proveedor de correoelectrónico es el valor que debe de ingresar en estecampo:

Proveedor Valor

GMail 587

Hotmail 587

Yahoo 587Si utiliza otro proveedor de correo electrónico deberáde consultar que “Puerto” es el que utiliza e ingresarloen este campo.

Una vez que ingreso los datos correspondientes puede hacerclic en el botón de la parte inferior “Verificar envió”:

Si la configuración es correcta el sistema le mostrara unmensaje como el siguiente:

En caso contrario le solicitara que revise sus datos:




Nota importante

Proveedores como Google requieren que en sucuenta habilite el uso de la misma poraplicaciones menos seguras:

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

alAlgunos antivirus pueden bloquear el puertoutilizado por el correo electrónico, sieste es el caso debe de agregar lospermisos correspondientes.

7. Localización: En esta sección encontrara la opción de “Zonahorario” en donde deberá de elegir el valor correctodependiendo de su ubicación. Es muy importante que tengaconfigurado este valor correctamente para que el sistema lemuestra la hora y fecha correcta.

Una vez que selecciono su zona horario haga clic en el botónde la parte inferior “Guardar”.






8. Aspecto y Gráficos: Desde esta sección podrá ingresar ellogotipo que se va a mostrar en las facturas.

En la opción “Logotipo” seleccione el valor “Logo ticket”:

Posteriormente haga clic en el botón de “Explorar” yseleccione su logotipo(Se admiten imágenes .png y .jpeg):

Para finalizar haga clic en el botón “Guardar” de la parteinferior:




Modulo de Clientes

El modulo de Clientes también fue actualizado, en la versión 3.3del CFDI ya no es necesario capturar el domicilio del cliente, losúnicos datos obligatorios a capturar son:

• Nombre o Razón social

• RFC

• Forma de pago

• Método de pago

• Uso del CFDI

En donde “Nombre o Razón social” y “RFC” los debe de capturardesde la pestaña “Datos generales” del modulo de Clientes:

Los datos de “Forma de pago” , “Método de pago” y “Uso del CFDI”los puede capturar desde la pestaña “Datos de pago” del modulo deClientes:




Estos últimos datos también los puede seleccionar al momentode realizar un CFDI, si los captura inicialmente al momento degenerar la factura el sistema le mostrara estos datos yaseleccionados.




Modulo de Productos

Dentro del modulo de Productos también se realizaron algunasmodificaciones, ahora es necesario que capture “Clave del Productoo Servicio” y “Clave unidad” , lo puede encontrar desde la pestaña“CFDI 3.3”:

Deberá de capturar estas dos claves para todos los productos quequiera facturar.

Hay dos formas de ingresar estas claves, la primera es haciendoclic en el botón de “Buscar”:

Podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente:




Puede buscar las claves por una coincidencia en su nombreingresando el mismo en el campo de texto correspondiente, podráobservar como el listado le despliega unicamente los resultadosque coinciden con su búsqueda.

Para finalizar seleccione la clave deseada del listado y haga clicen el botón “Aceptar” podrá observar como en el modulo de“Productos” se carga la clave seleccionada:

Otra forma de cargar estas claves es ingresando directamente elvalor de esta, simplemente puede escribir el valor de la clave enel campo correspondiente y pulsar “Enter” si la clave fueencontrada podrá observar como se carga su nombre:




Pulse “Enter” con el cursor en el campo de la clave:

Una vez que capturo “Clave Producto Servicio” y “Clave Unidad”haga clic en el botón de la parte superior “Guardar”:

Los catálogos con las claves de “Clave Producto Servicio” y “ClaveUnidad” son constantemente actualizados por el SAT para agregarnuevos valores, por lo que si no encuentra alguna clave deberáagregarla desde el Menú:Ventas > Catálogos.




Ejemplos

Una vez que capturo todos los datos mencionados anteriormente yapuede empezar a facturar, básicamente se pueden generar lossiguientes documentos:

• Comprobantes de Ingresos.

• Comprobantes de Recepción de Pagos.

• Comprobantes de Egreso o Notas de crédito.

Ejemplo 1: Factura al cliente “Publico en general”.

En este ejemplo se va a realizar una factura al cliente de“Publico en general” se esta facturando una venta que se paga enuna sola exhibición al momento de la operación.

La Forma de Pago utilizada es “Efectivo” y Método de Pago “Pago enuna sola exhibición”:

1. Abra el modulo de ventas y agregue los productos deseados:

2. Finalice la venta con el botón F1:




3. Habilite la casilla “Factura” y pulse el botón F1 el sistemale mostrara un cuadro de dialogo como el siguiente:

4. Haga clic en el botón “Timbrar” espere unos segundos y elsistema le mostrara la factura:




Ejemplo 2: Factura al cliente “Publico en General” utilizando elmétodo de pago “PPD – Pago en parcialidades”.

En este ejemplo se va a realizar una factura al cliente de“Publico en general”, se trata de una venta a “Crédito”.

Cuando realice la factura de una venta a “Crédito” deberá deelegir la Forma de Pago “Por definir” y el Método de Pago “Pago enparcialidades”:

1. Desde el modulo de Ventas agregue los conceptoscorrespondientes:




2. Finalice la venta: En este caso se trata de una venta acrédito, por lo que deberá de seleccionar esa opción:

3. Seleccione la casilla de “Factura” y haga clic en F1 parafinalizar la operación, el sistema le mostrara un cuadro de




dialogo como el siguiente:

4. Como puede observar en la imagen anterior se utilizo Forma dePago “Por definir” y Método de Pago “Pago en parcialidades odiferido”. Haga clic en “Timbrar” para generar la factura:




5. Posteriormente cuando su cliente le pague esta facturadeberá de emitir un comprobante con complemento pararecepción de pagos dentro de los primeros 10 días naturalesdel mes siguiente al que se recibió el pago.

Para realizar esta operación deberá de abrir el modulo de“Movimientos de Clientes” y seleccionar el clientecorrespondiente:

6. Como pude ver en la imagen anterior el adeudo del cliente esde $7840.00 correspondiente a la factura que se generoanteriormente.

Para registrar el pago del cliente seleccione la factura a lacual va a realizar el abono y haga clic en el botón de laparte inferior “Liquidar/Abonar”:




7. Ingrese el monto del abono y finalice la operación:

8. Al finalizar el sistema le mostrara un cuadro de dialogo comoel siguiente:

9. Para finalizar haga clic en “Timbrar”:




10. Al finalizar el sistema le mostrara el comprobante delpago. Puede recuperar estos comprobantes desde la pestaña“Pagos recibidos”:

Ejemplo 3: Factura global v3.3

En este ejemplo se va a generar una factura global en su versión




3.3 del CFDI:

1. Desde el modulo de Facturación seleccione la fecha inicial dela factura global.

2. Seleccione la fecha final, si es del mismo día, seleccione lafecha del día siguiente para que el filtro contenga un rangode fechas valido.

3. Seleccione el cliente “Publico en general”.

4. Podrá observar en la tabla de la parte central todas lasventas realizadas, si los datos son correctos haga clic en elbotón “Seleccionar todo”:




5. Pulse el botón “Generar factura”.

6. Podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente:

7. Haga clic en el botón de la parte inferior “Timbrar”:

Ejemplo 4: Nota de credito.

En este ejemplo se realizara una “Nota de crédito” a uncomprobante previamente emitido.

1. Abra el modulo de Facturación.

2. Seleccione el cliente correspondiente.

3. Haga clic en la pestaña de la parte superior “Facturasemitidas”. Podrá observar un listado como el siguiente:




4. Seleccione los comprobantes deseados habilitando la casillaque esta del lado derecho:

5. Podrá observar como se habilita el botón “Nota de crédito” dela parte inferior, haga clic en este y podrá observar uncuadro de dialogo como el siguiente:




6. Es posible ingresar el descuento o el porcentajecorrespondiente haciendo clic en la celda correspondiente:

Podrá observar como el total se actualiza automáticamente.

7. Para finalizar haga clic en el botón “Previsualizar” o“Timbrar” según sea el caso, el sistema le mostrara elcomprobante en pantalla:

8. Posteriormente podrá recuperar este documento desde el modulode Facturación en la sección de “Facturas emitidas”.




Ejemplo 5: CFDI Relacionado.

Como su nombre lo indica un CFDI relacionado es un comprobantefiscal el cual guarda una relación con otro comprobante fiscalpreviamente generado.

Los CFDI relacionados tienen diferentes usos por lo que el usuariodeberá de tener conocimiento del comprobante que esta realizando.

Básicamente existen 7 tipos de relación para los CFDIrelacionados:

• 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados.

• 02 - Nota de débito de los documentos relacionados.

• 03 - Devolución de mercancía sobre facturas o trasladosprevios.

• 04 - Sustitución de los CFDI previos.

• 05 - Traslados de mercancías facturados previamente

• 06 - Factura generada por los traslados previos

• 07 - CFDI por aplicación de anticipo

• 08 - Factura generada por pagos en parcialidades

• 09 - Factura generada por pagos diferidos

El tipo de relación 08 y 09 ya no se utilizan ya que fueronsustituidos por el complemento de recepción de pagos.

En este ejemplo se va a realizar una factura al cliente “Publicoen general” utilizando la forma de pago “Efectivo” y método depago “PUE – Pago en una sola exhibición”.

Posteriormente realizaremos un CFDI relacionado al primercomprobante que generamos, con un tipo de relación “04 -Sustitución de los CFDI previos”.

1. Desde el modulo de Ventas agregue los conceptoscorrespondientes:




2. Realice el cobro de la venta:




3. Genere la factura correspondiente:

4. Ahora vamos a generar el CFDI relacionado. Primeramenterealizamos una venta y seleccionamos la casilla “Factura” delpanel de formas de pago:




5. El sistema mostrara el panel de formas de pago antes degenerar la factura, seleccione la pestaña “Relacionados” dela parte inferior del panel.

Elija el tipo de relación deseada, en este caso utilizaremos“Sustitución de los CFDI previos”.

Deberá de ingresar el UUID o Folio fiscal del comprobante arelacionar en el campo “UUID Documento”, una vez que loingreso haga clic en el botón con el símbolo de “+” paraagregar ese documento al listado:




6. Podrá observar que el documento ya se agrego al listadode documentos relacionados. Para finalizar haga clic en elbotón “Timbrar”.

7. El sistema le mostrara en pantalla el comprobante generado,en la sección “CFDI Relacionados” podrá observar los datosdel documento relacionado.




8. En el xml también podrá observar los datos del documentorelacionado.




Incidencias

A continuación se muestran los problemas mas comunes al utilizarel modulo de facturación y la forma de corregirlos.

Básicamente hay dos tipos de mensajes de error: Los que muestrafastPOS en la validación de los comprobantes antes de ser enviadosa timbrar y los que muestra el proveedor de timbrado al momento detimbrar el comprobante.

Los mensajes de error mas comunes que puede mostrar el proveedorde timbrado al momento de timbrar el comprobante son lossiguientes:

Error Causa Solución

301-El CFDI no tiene unaestructura XML correcta.

El archivo XML de esta facturano cumple con las reglasespecificadas.

Verificar que se tengancapturados todos los datos.

302-El sello del emisor no esvalido.

Es posible que los archivos delCSD con los que intento generarla factura no sean loscorrectos.

Verificar los archivos del CSD.

303-El Certificado de SelloDigital no corresponde alcontribuyente emisor.

El CSD con el que se timbro estecomprobante no es el correcto.


304-El certificado seencuentra revocado o caduco.

El CSD con el que se timbro estecomprobante no esta vigente.


305-La fecha del CFDI estáfuera del rango de la validezdel certificado.

El CFDI se intento crear antes odespues de la fecha de vigenciadel certificado.

Verificar la vigencia delcertificado que se esta usando.

306-El certificado no es detipo CSD.

En la configuración del CSDingreso los archivos de la FIEL.

Verificar que los archivos queingreso en Configuración >Facturación > Certificados seanlos de un CSD.

Como puede observar la mayoría de las incidencias arribamencionadas se refieren al CSD.




Con la implementación de la facturación electrónica en suversión 3.3 se agregaron ciertas validaciones adicionales, lassiguientes son los mas frecuentes:

Error Causa Solución

CFDI33102

El resultado de la digestióndebe ser igual al resultado dela desencripción del sello.

Es posible que los archivos delCSD con los que intento generarla factura no sean loscorrectos.


CFDI33130

El campo RegimenFiscal, nocontiene un valor del catálogoc_RegimenFiscal.

No tiene seleccionado un valorpara Régimen Fiscal.

Verificar desde el modulo deConfiguración en la secciónFacturación que se tengaseleccionado un valor en Régimenfiscal.

CFDI33131

La clave del campo RegimenFiscaldebe corresponder con el tipo depersona (fisica o moral).

El Régimen fiscal que tieneseleccionado es incorrecto.

Verificar desde el modulo deConfiguración en la secciónFacturación que se tengaseleccionado el Régimen fiscalbajo el cual se esta tributando.

CFDI33132

Este RFC del receptor no existeen la lista de RFC inscritos nocancelados del SAT.

El RFC del receptor no estavigente.

Verificar el RFC del receptor.

CFDI33140

El campo UsoCFDI, no contiene unvalor del catálogo c_UsoCFDI.

Verificar que se estaseleccionando un valor correctopara el campo Uso CFDI almomento de generar elcomprobante.

CFDI33142

El campo ClaveProdServ, nocontiene un valor del catálogoc_ClaveProdServ.

Verificar que los productos quecontiene la factura tengancapturado un valor correcto parael campo Clave ProductoServicio.

CFDI33145

El campo ClaveUnidad no contieneun valor del catálogoc_ClaveUnidad.

Verificar que los productos quecontiene la factura tengancapturado un valor correcto parael campo Clave Unidad.




Referencias

Puede encontrar información oficial por parte del SAT en lossiguientes enlaces:

• Pagina principal:

http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx





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