fechamento mensal
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Processo de Fechamento
Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor
Diário EstoqueCE0403
Diário Auxiliar do Estoque
Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor
Modelo Diário Auxiliar
Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor
Demonstrativo Contábil
DemonstrativoContábil
APB728AA
Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor
Modelo Demonstrativo APB
Preparação para Cálculo da Variação Cambial Contas a Pagar
Variação Cambial APB
Demonstrativo Contábil do Faturamento
Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente
DemonstrativoFaturamento
FT0708
Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente
Modelo Demonstrativo Faturamento
Caso haja notas fiscais rejeitada,
verificar - Contas de Faturamento
(CD0309)
Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente
Demonstrativo Contábil ACR
DemonstrativoContábil
ACR707RA
Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente
Modelo Demonstrativo Contas a Receber
Contabilização do módulo de Faturamento
Faturamento
ContabilizaçãoFaturamento
FT0608
Não poderá ser contabilizado antes de
fazer a conciliação dos demonstrativos
FT x ACR
Preparação para Resumo das tarefas de fechamento
Tarefas Fechamento
FT2100 Atualização de Notas Ficais Estoque Atualizar Notas Fiscais com baixa no Estoque de todo período.
FT0603 Atualização Contas a Receber Atualizar Contas a Receber de todo período.
FT0604 Atualização Obrigações Fiscais Atualizar Obrigações Fiscais de todo período.
FT0605 Atualização Estatísticas Faturamento Atualizar Estatísticas do Faturamento de todo período.
FT0708 Demonstrativo Contábil FT Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis.
FT0608 Contabilização do Faturamento Contabilizar por Dia e Detalhado.OBS: Não poderá contabilizar antes do fechamento do Dem. X ACR.
ACR707aa Demonstrativo Contábil CR Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis.
Contabilização do Contas a Receber Contabilizar Em Aberto e Por Dia.
FT0708 Demonstrativo Contábil FT Verificar Notas Fiscais Rejeitadas.
CD0309 Contas Faturamento Cadastrar Contas Faturamento, se necessário.
FT0708 Demonstrativo Contábil FT Conferir Transitória de Clientes FT x CR.
ACR707aa Demonstrativo Contábil CR Atualizar Estatísticas do Faturamento de todo período.
FT0507 Relação de Notas Fiscais Conferir Notas Fiscais Canceladas FT x OF.
OF0609 Registro Serviços Prestados
OF0405 Relatório de Documentos Fiscais
.
ACR707aa Demonstrativo Contábil CR Conferir Transitória de Encontro de Contas CR x AP.
APB728aa Demonstrativo Contábil AP .
OF0405 Relatório de Documentos Fiscais
Conferir Devoluções OF x CR.
ACR707aa Demonstrativo Contábil CR Conferir lançamentos contábeis do Contas a Receber.
Preparação para Cálculo da Variação Cambial Contas a Receber
Variação Cambial ACR
Geração de um arquivo com todos os títulos que
foram corrigidos a partir da rotina.
Contabilização do módulo de Contas a Receber
ACR
Nesta tarefa serãoContabilizados todos os movimentos na faixa de datas, incluindo o lote
gerado da variação cambial. Que também pode ser contabilizado
separadamente.
Contabilização do módulo de Caixa e Bancos
Caixa e Bancos
Contabilização e Demonstrativo Contábil - cmg712ab
Contabilização do módulo Caixa e Bancos
Resumo da Rotina
Resumo da Rotina
CMG315aa Listagem dos Movtos Contas Correntes Conciliar Movimentos com Extratos bancários.
CMG712ab Demonstrativo Contábil CB Conferir Transitória de Caixa CB x AP.
APB728aa Demonstrativo Contábil AP Conferir
CMG712ab Demonstrativo Contábil CB Conferir lançamentos contábeis do Caixa e Bancos.
APB728aa Demonstrativo Contábil AP Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Em aberto.
CMG712ab Demonstrativo Contábil CB/Contabilização Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis.
CB0504 Contabilização do Caixa e Bancos Contabilizar Aberto.
Preparação do Cálculo do preço médio
Notas Fiscais
Inicio
Fechar Período AnteriorCE0409 CE0101
Backup Base
Rodar CE0911
*
Verificar se o período anterior já
foi gerado.
Geração Arquivos Fiscais
Geração Arquivos IN86
(CE0912)
1
*
Preparação do Cálculo do preço médio
Notas Fiscais
NF Pendentes (CE0306)
NF pendente
no RE
Não
SimAtualizar NF
(RE1005)
NF pendente
no FTNão
Sim
Atualizar NF (FT2100)
2
1
Preparação do Cálculo do preço médio
Saldo dos itens
Saldo Físico dos Itens (CE0919)
Itens Negativos
Não
Sim
Inventariar
3
2
Preparação do Cálculo do preço médio
Ordens de Produção
TemProdução
Não
SimTerminar Ordens
Produção(CS0305)
4
TemManutenção
Não
SimTerminar Ordens
Manutenção(CS0302)
Concluir as requisições
Concluir os reportes
Listar Ordens(Ce0302)
3
Preparação do Cálculo do preço médio
Contas contábeis
5
Sumario ContábilVerifica
(CE0407)
ContasCorretas?
Sim
NãoRealizar acertos de
contas
4 Deve dar tudo “não”
Cálculo do preço médio
Valorização dos itens comprados
Cálculo do Médio (CE0401)
Existem Ocorrências?
Sim
Sumario ContábilAtualiza
(CE0407)
Não
Contabiliza(CE0412)
6
Contabilização de todos os módulos (AP,
CB, CR, FT, HR, PT)
Desatualiza o Cálculo do
Preço Médio(CE0420)
5
Acertar os erros do médio
Horas Apropriadas
(CE0416)
Copia Custos mês anterior
(CS0101)
•Atualizada horas reportadas•Resumida
Comparativo Real x Padrão
CS0501
Simulação Integr.Custos x Contab.
(CS0404)
ValoresCorretos?
Sim
Não
Reajustar Valores
Integr.Custos x Contab.
(CS0111)
Cálculo do preço médio
Valorização as Ordens de OP
6
VerificarCustos por CC
(CS0101)
Descontabiliza Estoque (CE0412)
Elimina Referencia(CT0304)
9
Desatualiza o Cálculo do
Preço Médio(CE0420)
Cálculo do Médio (CE0401)
Existem Ocorrências?
Sim
Sumario ContábilAtualiza
(CE0407)
Não
Contabiliza(CE0412)
Desatualiza o Cálculo do
Preço Médio(CE0420)
Acertar os erros do médio
Tem Produção
Sim
Médio em Fases
Sim
Não
Demonstrativo por C/C
(CT0507)
Desmarcar médio em fases
Itens Críticos
Resumo das Ord. Produção
CS0503
Cálculo do preço médio
FechamentoAtualiza
Estatísticas(CE0408)
Valores correto
s
SimNão
9
Inicio
Atualiza Consumos(CE0406)
Geração da IN 86
(CE0911)
Backup
Fechamento Mensal
(CE0409)
FimInventário(OF0790)
Diário Estoque, C. Estoque Terc. em Nosso Poder e Vice
Versa
Resumo das Ordens de produção(CS0503)
Razão EM terceiros(RE0503)
Razão DE terceiros(RE0503)
Razão geral do Estoque(CE0402)
Balancete das contas de estoqueCT0401
Balancete das contas DE terceiros
Balancete das contas EM terceiros
Balancete das contas das produtos em processo
Razão, Estoque Terceiros em Nosso Poder e Vice Versa
Conferências
Previsto
Conferências
Demonstrativo CT das Ordens
Resumo das Ordens de produção(CS0503)
**
Conferências
Emissão de relatórios
•Emitir o log das transações da espécie ACT (ce0301);•Listar as ocorrências do preço médio;•Emitir o razão geral do estoque(ce0420);•Emitir o diário auxiliar do estoque(ce0403);•Emitir a valorização dos estoques(ce0404);•Emitir a movimentação e aplicação(ce0405);•Executar a atualização das estatísticas(ce0408);•Executar a atualização dos consumos(ce0406);
Resumo da Rotina Contábil
Lote Contábil Fechamento do Período Contabilizar o cálculo da depreciação do período.
FP4040 Demonstrativo Contábil FP Conferir Transitória de Ordenados FP x FP. Conferir lançamentos contábeis da Folha de Pagamento.
FP4040 Demonstrativo Contábil FP Emitir relatório Por Conta/Centro de custo.
Lote Contábil Contabilização Folha
Movimentação Lançamentos Padrões Lançar as apropriações mensais. Ex.: IPTU, Assinaturas, Anuidades,etc.
Movimentação Contábil Lotes Lançar estornos, se necessário.
Atualização Movimento de Rateio Executar Rateios cfe. Matrizes e informar último dia do mês.
Demonstrativos Contábeis Emitir Demonstrativo de Custos por Centro de Custos e apropriar Custos de Produção.
APB322aa Relatório Documentos em Aberto Emitir relatório Por Conta Contábil, informando a data de corte o último dia do mês a ser conciliado e verificar as diferenças.
ACR303aa Relatório Documentos em Aberto Emitir relatório Por Conta Contábil, informando a data de corte o último dia do mês a ser conciliado e verificar as diferenças.
OF0770 Demo. PIS/COFINS Conciliar Impostos a recolher.
OF0609 Registro dos Serviços Prestados
FGL307ab Balancete
CT0402 Razão da Contabilidade
FT0507 Relação de Notas Fiscais FT Conferir Faturamento do mês e Impostos s/vendas.
APB318aa Relatório de Impostos Retidos/Taxados
FGL307ab Balancete
FP4460 Listagem Títulos Pagamento Emitir relatório Resumido e conciliar Obrigações Trabalhistas e Sociais com Guias de recolhimento e relação de Líq. salários.
CT0401 Balancete
Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor
Saldos APB
No módulo APB, emitir um relatório de títulos em
aberto (apb322aa) filtrando a espécie do
documento
Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor
Relatório Títulos em Aberto
Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor
Saldos FGL
No módulo FGL, emitir um relatório razão
(fgl304ad) da conta contábil referente a
espécie a ser conciliada (ex: 211010.03)
Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor
Livro Razão
O valor total de títulos em aberto deve ser o mesmo do saldo final
do razão
Conciliação Contábil
Débitos
Emitir o relatório de pagamentos efetuados no
período (apb323aa) no módulo APB filtrando
somente a espécie desejada. (ex: DD)
Conciliação Contábil
Relatório de Pagamentos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 1Lusatad Móveis do Brasil S/A Pagamentos Efetuados no Período------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05/10/1999 - 09:27 --------- Valores Moeda Apresentação --- Despesa Bancária-----Est Forn Nome Abrev Esp Ser Título /P Dt Vencto Port Talonário Moeda Val Multa Val Juros Vl Desc Moeda F Pagto Data Pagto Contr Cart Num Cheque Vl Pagto Val Líquido Val Corr Monet Vl Abat Vl Desp Banc-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JLE 660 Modelo DP un 1015 1 05/04/2001 IT001 0 Real 0,00 0,00 0,00 05/04/2001 64.505 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 BXA/JLE/3M/NR:DP/un/1015/1/CH:64505 JLE 660 Modelo DP un 100 1 15/05/2001 IT001 0 Real 0,00 0,00 0,00 15/05/2001 0 739,70 739,70 0,00 0,00 0,00 BXA/JLE/3M/NR:DP/un/100/1/BORD:100403 JLE 660 Modelo DP un 1015 2 15/05/2001 BB001 0 Real 0,00 0,00 0,00 15/05/2001 251.209 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 BXA/JLE/3M/NR:DP/un/1015/2/CH:251209 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral: 2.139,70 0,00 0,00 0,00 Total Geral PEC: 0,00
O total de movimentos do tipo baixa do razão tem que ter o mesmo valor do total de pagamento do relatório do contas a pagar
No relatório razão da contabilidade (o mesmo tirado para a primeira
conciliação) filtre somente a transação de
baixa (BXA)
Conciliação Contábil
Créditos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página: 1Lusatad Móveis do Brasil S/A Títulos Implantados Período----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1999 - 17:07 Est Esp Ser Fornecedor Nome Abrev Título /P Emissão Dat Transac Vencto Moeda Valor Original Valor Original Apres--- --- --- ----------- --------------- ---------- -- ---------- ----------- ---------- -------- -------------------- --------------------JLE dp un 660 Modelo 1110 1 01/01/2001 01/01/2001 01/02/2001 Real 100.000,00 100.000,00JLE dp uni 660 Modelo 11130 1 01/01/2001 01/01/2001 01/02/2001 Real 80.000,00 80.000,00JLE dp uni 660 Modelo 11131 1 01/01/2001 01/01/2001 01/02/2001 Real 20.000,00 20.000,00JLE DP UNI 660 Modelo 1130 1 01/01/2001 01/01/2001 01/02/2001 Real 50.000,00 50.000,00 Total do Dia 01/01/2001: 250.000,00 Total do Estabelecimento:: 250.000,00 Total Geral: 250.000,00
No módulo APB, emitir o relatório de títulos
implantados no período (apb328aa) filtrando
novamente a espécie.
Conciliação Contábil
A origem de tudo se dá no programa “Conta Contábil Grupo de Fornecedor” (apb016aa). Nesse programa é criado uma matriz onde se amarra a conta contábil do passivo que será usada no momento de implantação ou baixa de um titulo de uma determinada espécie de um determinado grupo de fornecedor. Funciona mais ou menos assim:
No caso acima, quando uso a espécie DP com o grupo de fornecedor 4, a conta contábil a ser utilizada é a “Conta X”, se eu usar a espécie de documento DS, será a “Conta W”e caso eu use a espécie DD no grupo de fornecedor 3, não existe conta contábil cadastrada, gerando um erro na tela do usuário no momento do lançamento. Se fizer uma analise, sempre que for usada a espécie DI, independente do grupo de fornecedor, a conta contábil será a “Conta Z”. Poderia ser definido também o contrario (sempre que for usado o grupo 4, independente da espécie, a conta contábil será a “Conta Z”).
Atualmente os cadastros no EMS505 não seguem uma regra clara e de fácil entendimento, por isso a conciliação fica mais demorada.
Conciliação de Impostos
Impostos
Inicio
Livro de Saídas
(OF0620)
Livro de Entrada
(OF0520)
Livro de Apuração de
ICMS/IPI(OF0717)(OF0721)
BalanceteFGL307ab
Geração dos livros para conciliação deve ser
“Prévia”
RazãoCT0402
DemonstrativoPIS/COFINS
OF0770
Demonstrativo Diferencial
AlíquotaOF0506
DemonstrativoCIAP-102OF0820
Fim
Geração dos Arquivos
Sintegra
Arquivos MagnéticosOF0735.
*
**
Geração dos Arquivos
Sintegra
Equipamentos
*
Opções
**
Obrigado!Obrigado!