processo fechamento fi
DESCRIPTION
Atividade para fechamento Mensal Anual FITRANSCRIPT
c
SAP ECC 5.00
Junho 2006
Português
N73 Atividades de Encerramento
SAP AGNeurottstr. 1669190 WalldorfGermany
Business Process Procedure
SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73
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Ícones
Ícone Significado
Atenção
Exemplo
Nota
Recomendação
Sintaxe
Convenções Tipográficas
Formato Descrição
Texto exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela do usuário. Usado para títulos de tela, nomes de campos e botões, bem como nomes de menu, caminhos e opções.
Referências cruzadas a outras documentações.
Texto exemplo Palavras ou expressões enfatizadas no corpo do texto e títulos de gráficos e tabelas.
TEXTO EXEMPLO Nomes de objetos do sistema. Usado para nomes de relatórios e de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras chave de uma linguagem de programação que estão acompanhadas de textos, como SELECT e INCLUDE.
Texto exemplo Saída na tela do usuário. Usado para nomes de arquivos/diretórios e seus caminhos, mensagens, nomes de variáveis e parâmetros, texto fonte e nomes de instalação, atualização e ferramentas de base de dados.
Texto exemplo Teclas, como a tecla da função F2 ou ENTER.
Texto exemplo Entrada literal. Palavras ou cadeias de caracteres que você deve entrar no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto exemplo> Entrada variável. Palavras e caracteres entre < > devem ser substituídas por entradas apropriadas.
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Sumário
Processos de Negócio Gerais.....................................................................................................................5
Exibir um Documento............................................................................................................................... 5
Exibir e Modificar Partidas Individuais.....................................................................................................7
Exibir Saldos............................................................................................................................................ 9
Exibir o Diário Compacto de Documentos.............................................................................................10
Exibir o Livro Diário................................................................................................................................ 11
Operações de Encerramento - Introdução.................................................................................................13
Encerramento Diário.............................................................................................................................. 13
Encerramento Mensal............................................................................................................................ 13
Encerramento Anual.............................................................................................................................. 14
Introdução para Preparar a Estrutura de Balanço..................................................................................14
Operações de Encerramento – Lista de Verificação.................................................................................15
Encerramento Diário: Lista de verificação..............................................................................................15
Encerramento Mensal: Lista de Verificação...........................................................................................16
Encerramento de Exercício: Lista de Verificação...................................................................................18
Transporte de Saldo Inicial....................................................................................................................21
Transportar Saldos Iniciais..................................................................................................................... 22
Reagrupar Contas EM/EF...................................................................................................................... 25
Contas a Receber / Contas a Pagar..........................................................................................................29
Confirmações de Saldos – Clientes / Fornecedores..............................................................................29
Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas............................................................32
Provisões Manuais.................................................................................................................................... 35
Criar Objetos da Provisão...................................................................................................................... 35
Exibir um Objeto da Provisão................................................................................................................. 37
Modificar um Objeto da Provisão...........................................................................................................38
Execuções Periódicas de Provisão........................................................................................................40
Exibir Valores Totais no Accrual Engine................................................................................................42
Exibir Partidas Individuais...................................................................................................................... 43
Estornar Execução de Provisão.............................................................................................................44
Transferir Manualmente os Documentos Accrual Engine......................................................................45
Reconciliação do Accrual Engine com FI...............................................................................................46
Relatórios de Encerramento e Notificações...............................................................................................47
Relatórios............................................................................................................................................... 47
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Processos de Negócio Gerais
Nesta seção do documento você encontrará alguns processos de negócios gerais que são standard no SAP, como exibir um documento. Antes de iniciar este processo, deve-se lançar alguns documentos, caso necessite de maiores informações para realizar o lançamento dos documentos consulte o Building Block N70 (Contabilidade Financeira Externa).
Exibir um Documento
Finalidade
Você deseja exibir um documento. Você pode exibir os documentos no FI , como documentos de clientes, fornecedores e de contas do Razão.
Pré-requisitos
Documentos lançados:
Documento da conta do razão
Fatura de cliente
Fatura de fornecedor
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECC
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Documento Exibir
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Documento Exibir
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Exibir
Código de transação FB03L (FB03)
2. Entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Nº documento XX000000xx Insira um número de documento do razão, de fonecedor ou de cliente que você tenha anotado.
Empresa BP01 SAP Best Practices
Exercício Ano atual
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3. Clique em Continuar .
Na tela seguinte, o documento lançado é exibido na síntese de documento junto com todas as informações de cabeçalho (assim como número do documento, data de lançamento, data da fatura, linha do item) incluindo a linha de código de imposto, que é lançada automaticamente. No cabeçalho de documento (documento de estorno), pode-se visualizar o número do documento de faturamento original que foi estornado com este documento.
4. Dê um duplo-clique em uma das linhas de lançamento (ou clique no ícone Selecionar objeto
individual para exibir os detalhes para aquela linha de lançamento).
5. Após, pode clicar no botão Mudar do modo exibição/modo modificação , para alternar para o modo de modificação e alterar alguns detalhes no documento, como a condição de pagamento.
O cabeçalho do documento de estorno Exibir cabeçalho do documento contém o número da fatura estornada. O cabeçalho do documento de faturamento contém o número do documento estornado e o motivo do estorno.
Você não pode modificar fornecedor ou contas do razão, montante, montante de imposto ou código de imposto. Caso detectar um erro quando lançar o documento, deve estorná-lo.
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Exibir e Modificar Partidas Individuais
Finalidade
Exibir e modificar partidas individuais em uma conta de cliente / fornecedor / razão.
Pré-requisitos
Variantes de exibição e campos de seleção atualizados no Customizing.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECC
Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Conta Exibir / modificar Partidas
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Conta Exibir / modificar Partidas
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir / modificar Partidas
Código de transação FBL5N / FBL1N / FBL3N
2. Na tela Relatório de partidas individuais, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
FBL5N: Conta do cliente
FBL1N: Conta do fornecedor
FBL3N: Conta do razão
Fornecedor: C7100
Razão: 111101
Cliente: C6100
Empresa BP01
Todas as partidas Selecione
Partidas normais Marque
3. Clique em Executar .
Se você escolher a opção Todas as partidas, o sistema exibe todas as partidas. Você também pode exibir somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas.
Siga o procedimento abaixo para modificar o documento:
1. Selecione a partida que você deseja modificar clicando na caixa localizada no início da linha.
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2. Clique em Modificar Documento .
3. Na tela Modificar documento: Item xxxx, faça as modificações requeridas na partida individual. Observe que não é permitido modificar todos os campos, por exemplo, não podemos modificar contas ou montantes.
4. Clique em para gravar os dados.
Resultado
As partidas de uma conta são exibidas. Você agora pode fazer modificações nas partidas individuais do documento.
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Exibir Saldos
Finalidade
Exibir saldos das contas de cliente, fornecedor e do razão.
Pré-requisitos
As contas de cliente, fornecedor e razão devem conter lançamentos contábeis.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECC
Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Conta Exibir Saldos
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Conta Exibir Saldos
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir saldos (novo)
Código de transação FD10N / FK10N / FAGLB03
2. Entre os seguintes dados:
Nome do Campo Descrição Ações / Valores Comentários
FD10N: Conta de cliente
FK10N: Conta de fornecedor
FAGLB03: Conta do razão
Fornecedor: C7100
Razão: 111101
Cliente: C6100
Empresa BP01
Exercício Ano atual
3. Clique em Executar .
Resultado
Os saldos das contas são exibidos.
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Exibir o Diário Compacto de Documentos
Finalidade
O diário compacto de documentos exibe as informações mais importantes do cabeçalho e dos itens do documento. A lista pode ser utilizada como um diário compacto e para reconciliação com a lista de saldos (conciliação contábil).
Pré-requisitos
As contas de cliente / fornecedor / razão devem conter itens.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o razão (novo) Documento Geral Diário compacto de documentos
Código de transação S_ALR_87012289
2. Na tela Diário compacto de documentos, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Exercício Exercício atual
Ledger 0L
Nº referência Se necessário, entre o número de documento de referência.
3. Clique em Executar .
Resultado
Uma lista separada é criada para cada status do documento (documentos normais, documentos periódicos, documentos modelo, documentos estatísticos). O status do documento é indicado no cabeçalho da lista.
As colunas de totais, que indicam as somatórias de débito/crédito para cada tipo de conta (razão, clientes e fornecedores) separadas conforme o período de lançamento, são exibidas para cada empresa, após o diário compacto de documento.
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Exibir o Livro Diário
Finalidade
O livro diário é criado uma vez a cada mês, contém todos os documentos lançados por um período particular, bem como os dados mais importantes do cabeçalho e itens do documento.
Pré-requisitos
As contas de cliente / fornecedor / razão devem conter itens.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o razão (novo) Documento Geral Diário de documentos
Código de transação S_ALR_87012287
2. Na tela Diário de documentos, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Exercício Exercício atual Exemplo
Ledger Escolha o ledger desejado
Data de lançamento
De-até
01.01.<ano atual> até 31.12.<ano atual>
Período de seleção é definido conforme a necessidade do usuário.
Nº referência Se necessário, insira os números de documento de referência especificados.
Conta do Razão 111101
Execução teste Marque
Só part.individuais Marque
3. Clique em Executar .
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Execução Teste:
Esta opção controla se irá ocorrer ou não uma execução em teste.
Se a Execução teste estiver ativada, o sistema gera somente um log. Os dados não são atualizados e nem modificados na base de dados.
Se a Execução teste não estiver ativada, o sistema atualiza na base de dados.
ResultadoUma lista é criada com base nos parâmetros entrados na tela de seleção. Você pode escolher entre os diferentes níveis de detalhes e níveis de totalização. A chave de lançamento e, onde for apropriado, o indicador razão especial é impresso para cada item do documento. Caso o item do documento tiver sido lançado como um item negativo, o sinal ‘-‘ será adicionado à chave de lançamento.
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Operações de Encerramento - Introdução
Operações de encerramento são tarefas periódicas e podem ser subdivididas no FI em:
Encerramento diário
Encerramento mensal
Encerramento anual
As operações de encerramento lhe auxiliam a preparar e realizar as atividades requeridas para o encerramento diário, mensal e anual. Para este propósito, o sistema fornece uma série de relatórios standard que você pode utilizar para gerar avaliações e análises de todos os saldos de contas lançados. O sistema lhe auxilia a executar:
Provisão de despesas e receitas
Criar os os saldos e demonstração de resultados de lucros e perdas
Documentar os dados de lançamento
Para realizar as operações de encerramento na contabilidade geral, primeiramente é necessário realizar as operações de encerramento nas áreas da contabilidade auxiliar que está utilizando. Estas incluem:
Contabilidade de cliente e fornecedores
Contabilidade de materiais
Contabilidade do imobilizado
Contabilidade da folha de pagamento
Encerramento Diário
O encerramento diário inclui todas as atividades requeridas até o final do dia com o objetivo de verificar se todas as transações contábeis lançadas neste dia foram corretamente processadas.
Nenhum lançamento adicional é necessário para o encerramento diário.
Você pode utilizar as seguintes avaliações para o encerramento diário e para documentação dos dados lançados:
Correspondência com parceiros de negócio
Livro diário
Avaliação de documentos que não foram lançados
Diário compacto
Encerramento Mensal
O encerramento mensal abrange todas as atividades envolvidas no encerramento de um período contábil.
Você pode executar as seguintes atividades como parte do encerramento mensal:
Abrir e encerrar períodos contábeis
Você encerra um ou mais períodos contábeis no passado para lançamento e permite o lançamento ser feito para um ou mais períodos contábeis atuais ou futuros.
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Criar relatórios externos Você pode utilizar programas de relatórios para criar os seguintes exemplos:
Balanço/demonstração de resultados de lucros e perdas
Apuração de impostos sobre vendas e compras
Relatórios de acordo com a legislação brasileira
Documentar os dados de lançamento
Isto inclui os seguintes relatórios:
Diário compacto
Trilha para auditoria
Conciliação contábil
Relação de saldos
Lista de partidas em aberto
Reorganizar e arquivar documentos
Encerramento Anual
O encerramento anual é divido em duas fases:
No início de um novo exercício, você pode abrir novos períodos contábeis e utilizar os saldos do ano anterior.
Preparar e criar o balanço financeiro, documentar as transações contábeis utilizando a trilha de auditoria e arquivar aqueles documentos não necessários online.
O primeiro lançamento no novo ano fiscal automaticamente abre o exercício. Você deve, entretanto, ter aberto o primeiro período contábil relevante.
O sistema SAP oferece uma série de relatórios com os quais você pode realizar o transporte de dado inicial para dentro do novo exercício. Durante este processo, as contas de resultado são lançadas para uma ou mais contas de resultado no novo exercício. Os saldos das contas de balanço são simplesmente transportados para dentro de um novo exercício. Você não deve criar outra estrutura de balanço.
Qualquer lançamento feito no exercício antigo automaticamente se ajusta para o transporte de saldos relevantes. Você não deve encerrar o ano fiscal antigo e realizar lançamentos de encerramento antes de abrir o novo exercício.
Assim como o encerramento mensal, você pode criar todos os relatórios externos requeridos, documentar as dados de lançamentos e realizar avaliações internas.
Introdução para Preparar a Estrutura de Balanço
O sistema SAP R/3 lhe permite preparar várias e distintas estruturas de balanço:
Lançamento de provisões
Lançamentos periódicos
Avaliação em moeda estrangeira
Reagrupar contas a receber / pagar
Cálculo de juros do saldo da conta para contas do balanço
Ajustes do valor
Confirmação de saldos
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Operações de Encerramento – Lista de Verificação
Encerramento Diário: Lista de verificação
Documentar e verificar os dados de lançamento
Os seguintes relatórios são disponibilizados como exemplo:
Relatório Descrição
RFBNUM00 Lacunas na atribuição de nºs do documento
RFBNUM10 Números de fatura atribuídos duplamente
RFVBER00 Documentos FI: lista de atualizações canceladas
RFBELJ00 Diário Compacto de Documentos
RFEPOJ00 Diário de Partidas Individuais
1. Para verificar os relatórios, acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Barra de menu Sistema Serviços Reporting
Código de transação SA38
2. Entre um relatório.
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Encerramento Mensal: Lista de Verificação
Ativos
Imobilizado
Executa a depreciação e atualiza a pasta batch input (SAP FI-AA)
Ativo Circulante
Inventários
Compensação da EM/EF – identificar possíveis diferenças e corrigi-las, se necessário (SAP LO-MM)
Programa de diferimento de períodos (SAP LO-MM)
Apropriação de custos de WIP (work in process) (SAP FI-CO)
Contas a Receber e Outras Partidas Ativas
Verificar se todos os documentos de faturamento foram lançados (SAP LO-SD)
Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI), veja também contas a pagar
Reagrupar as partidas em aberto (SAP FI), veja também contas a pagar
Provisões
Lançar provisões (SAP FI-TR + SAP FI)
Obrigações e Patrimônio Líquido
Obrigações
Contabilidade de cálculo das folhas de pagamentos (SAP HR)
Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI), veja também contas a receber
Provisões
Lançar provisões (SAP FI)
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Outros
Tarefas adicionais (SAP FI) Lançar provisões (SAP FI)
Verifique se os documentos de provisões devem ser estornados
Realizar lançamentos periódicos e atualizar a pasta batch input (SAP FI)
Reconciliar custos de contabilidade de vendas / cálculo de custo global por período/ ledger de centros de lucro (SAP FI/SAP FI-CO)
Encerramento de período (SAP FI)
Executar o programa de reconciliação (SAPF190)
Este programa verifica os documentos e as movimentações do periódo no sistema R/3. Esta execução somente pode ser realizada caso não pretenda realizar quaisquer lançamentos para o período, por outro lado, diferenças de reconciliação irão ocorrer. O job pode ser agendado para ser executado em background.
Impressão de Relatórios e Notificações:
Balanços e demonstração de resultados de lucros e perdas
Saldo das contas (SAP FI)
Diário (SAP FI)
Encerramento Interno (SAP FI-CO)
Ordem interna e tarefas relacionadas a projetos:
Lançamentos de transferência, rateio, cálculo de juros de projetos, apropriação de custos
Produto e tarefas relacionadas a produção:
Liberar cálculo de custos standard, realizar cálculo de inventário, lançamentos de transferências, rateiosDeterminação de desvio, determinação do resultado e apropriação de custos
Tarefas relacionadas a centros de custo:
Lançamento de transferência, distribuição, rateio, alocação de atividade, transferir índices, variação de centro de custo, determinação de tarifa
Tarefas relacionadas a resultados:
Avaliação de lançamentos reais, dados de transferência externa, distribuição, rateio, transferência de itens do balanço para PCA
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Encerramento de Exercício: Lista de Verificação
Ativos
Imobilizado
Liquidar o imobilizado em andamento (SAP FI-AA)
Realizar a execução de depreciação (SAP FI-AA)
Executar a mudança de exercício na Contabilidade do Imobilizado (SAP FI-AA)
Este processo cria as transferências de saldos para a contabilidade do imobilizado. É recomendado que realize esta execução no primeiro dia do novo exercício. Observação: neste momento, o encerramento do exercício do ano anterior deve estar finalizado na contabilidade do imobilizado.
Realizar registro de estoque (RAPERB00) (SAP FI-AA)
Executar a transação Reconciliação de Contas ABST2 (SAP FI-AA)
Executar o programa de encerramento de exercício (transação AJAB)
Ativos Circulantes
Inventários
Compensação da EM/EF – identificar possíveis diferenças e corrigi-las, se necessário (SAP LO-MM)
Programa de diferimento de períodos (SAP LO-MM)
Apropriação de custos de WIP (work in process) (SAP FI-CO)
Avaliação do inventário
Lançar diferenças manualmente
Material Ledger
Contas a receber e Outras Partida Ativas
Verificar se todos os documentos de faturamento foram lançados (SAP LO-SD)
Identificar as partidas em aberto e as diferenças Dar baixa nas diferenças (manualmente) (SAP FI)Ajustar os valores individuais (SAP FI)Ajustar os valores fixos (SAP FI)
Avaliar a moeda estrangeira para as partidas em aberto (SAP FI), veja também contas a pagar.
Reagrupar as contas a receber (por exemplo, intervalo de tempo de execução) (SAP FI), veja também contas a pagar.
Imprimir as confirmações de saldos (SAP FI)
Apropriação de custos de rebate (SAP LO-SD), provisões, se necessário
Calcular os juros para cálculo de juros no contas a receber (SAP FI)
Avaliar a moeda estrangeira para os saldos (SAP FI + SAP FI-TR)
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SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73
Conciliar o livro caixa/imprimir o diário (SAP FI)
Provisões
Lançar provisões (SAP FI + SAP FI-TR)
Obrigação e Patrimônio Líquido
Provisões
Provisão de férias (SAP HR) – lançar manualmente em FI
Custos calculados para rebates, descontos e comissões (SAP LO-SD)
Contas a Pagar
Contabilidade de cálculo das folhas de pagamentos (SAP HR)
Avaliar a moeda estrangeira para partidas em aberto (SAP FI), veja também contas a receber
Reagrupar as contas a pagar (por exemplo, intervalos de tempo de execução) (SAP FI), veja também contas a receber.
Provisões
Lançar provisões (SAP FI)
Outros
Tarefas adicionais(SAP FI)
Lançar provisões (SAP FI)
Verificar se os documentos de provisões devem ser estornados
Realizar lançamentos periódicos e atualizar a pasta batch input (SAP FI)
Transportar o saldo
Verificar os saldos transportados contra o fechamento de balanço do ano anterior
Iniciar o transporte de saldo, se necessário (SAP FI)
Conciliar a contabilidade de custos de vendas/ cálculo de custo global por período (SAP FI/SAP FI-CO)
Conciliar o quadro do imobilizado e relação de saldos
Encerrar a Contabilidade do Imobilizado (SAP FI-AA)
Encerrar o período de lançamento (SAP FI)
Executar o programa de reconciliação (SAPF190)
Este programa verifica os documentos e as movimentações do período no sistema R/3. Esta execução somente pode ser realizada caso não pretenda realizar quaisquer lançamentos para o período, por outro lado, diferenças de reconciliação irão ocorrer. O job pode ser agendado para ser executado em background.
Saldos para trilha de auditoria (SAP FI)
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Impressão de Relatórios e Notificações:
Quadro do imobilizado (SAP FI-AA)
Balanço e demonstração de resultados de lucros e perdas (relatórios mensais e anuais)
Encerramento Interno (SAP FI-CO)
Ordem interna e tarefas relacionadas a projetos:
Lançamentos de transferência, rateio, cálculo de juros de projetos, apropriação de custos
Produto e tarefas relacionadas a produção:
Liberar um cálculo de custos standard, realizar cálculo de inventário, lançamentos de transferências, rateiosDeterminação de desvio, determinação do resultado e apropriação de custos
Tarefas relacionadas a centros de custo:
Lançamento de transferência, distribuição, rateio, alocação de atividade, transferir índices, variação de centro de custo, determinação de tarifa
Tarefas relacionadas a resultados:
Avaliação de lançamentos reais, dados de transferência externa, distribuição, rateio, transferência de itens do balanço para PCA
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Transporte de Saldo Inicial
Exercício e Períodos Contábeis
Finalidade
No sistema SAP, você inicia um novo exercício com seu primeiro lançamento neste ou com um transporte de saldo inicial*. Você pode lançar para o próximo exercício mesmo que o exercício anterior ainda não esteja encerrado. Um balanço final ou inicial não é necessário.
*Os saldo das contas são carregados para o novo exercício.
Você define seu período contábil na variante de exercício. Pode-se abrir ou encerrar estes períodos para o lançamento. Podem-se abrir ao mesmo tempo quantos períodos requeridos para o lançamento.
Apenas o período contábil atual é normalmente aberto para lançamentos; todos os outros períodos contábeis são encerrados. Quando um período contábil se encerra, este é encerrado e o próximo é aberto.
Durante o encerramento do período, você pode abrir períodos especiais para atividades de encerramento.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Ambiente Opções atuais Abrir e fechar períodos contábeis
Código de transação S_ALR_87003642
Variante 0001 é atribuída a empresa BP01 e permanecerá aberta no período de 01/2000 até 12/2010.
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SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73
Transportar Saldos Iniciais
Transportar Saldos da Conta do Razão
Finalidade
Na Contabilidade geral, você deve transferir saldos para todas as contas do razão.
Pré-requisitos
Períodos contábeis:
Os períodos contábeis apropriados devem estar abertos no novo exercício.
Contas:
Nenhum pré-requisito para contas do balanço
Um tipo de conta de resultado deve estar especificado no registro mestre para cada uma das contas de resultado. Esta é uma chave que você utiliza para definir uma conta de transporte de saldo inicial para cada plano de contas no sistema.
Suas contas de transporte de saldo inicial devem estar definidas.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos períodicos Encerramento Transferir Transporte de saldo inicial (novo)
Código de transação FAGLGVTR
2. Na tela Transporte de saldo inicial, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Ledger 0L
Empresa BP01
Transporte para exercício
Ano atual
Execução testeMarque
3. Clique em Executar .
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SAP Best Practices Atividades de Encerramento: BPP N73
Resultado
Contas do balanço são transferidas para elas próprias.
Classificação contábil adicional das contas do balanço é transferida.
Contas de resultados são transferidas para uma ou mais contas de transporte de saldo inicial. O saldo para as contas de resultado é configurado para zero
Classificação contábil adicional das contas de resultado não são transferidas
A moeda de transação não se aplica; uma moeda local é utilizada.
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Transportar Saldos de Contas de Clientes e Fornecedores
Finalidade
Este procedimento é o mesmo do transporte de saldos da conta do razão. Nas contas a pagar e contas a receber, você pode apenas transportar saldos para contas individuais.
Pré-requisitos
Períodos contábeis:
O período contábil apropriado deve estar aberto no novo exercício.
Contas:
Não há pré-requisitos para contas de fornecedores e clientes.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Clientes ou fornecedores Trabalhos periódicos Encerramento Transferir Transporte de saldo inicial
Código de transação F.07
2. Na tela Saldo inicial das contas de terceiros, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Transporte de saldo p/exercíc.
Ano atual
Selecionar Clientes/ Fornecedores
ou
Cliente / FornecedorCliente: C6100
Fornecedor: C7100
Execução teste
3. Clique em Executar .
Resultado
Contas de clientes e fornecedores são transportadas para elas próprias.
Classificação contábil adicional são transferidas.
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Reagrupar Contas EM/EF
Informações GeraisO relatório analisa a conta de compensação EM/EF em uma data fixada, e se necessário, cria lançamentos de correção. Isto assegura que as seguintes transações contábeis são reportadas corretamente no balanço:
Mercadorias que foram entregues mas ainda não foram faturadas
Mercadorias que foram faturadas mas ainda não foram entregues
O relatório seleciona todos os itens em uma conta de compensação EM/EF que está aberta na data fixada específica. Se o saldo das partidas abertas para cada número de pedido e item não for zero na moeda local, lançamentos de correção para estes itens são inclusos na pasta de batch input. Para um saldo credor, uma transação é considerada como “entregue, não faturada” e, para um saldo devedor, como “faturada, não entregue”.
Você pode exibir e lançar o imposto de compras para mercadorias que foram entregues mas não faturadas.
Você deve somente reagrupar as contas de compensação EM/EF quando lançamentos são realizados no SAP FI a partir do SAP LO-MM.
Quando o componente de MM é utilizado, partidas são lançadas para a conta de compensação EM/EF.
Entrada de mercadorias = conta do balanço para compensação EM/EF
Entrada de faturas = Compensação EM/EF para fornecedor
Desta maneira, a conta EM/EF é compensada com o pedido e quantidade correto, no momento em que a entrada de mercadorias e as entradas de faturas foram lançadas.
Você solicita uma conta para lançamento de correção de modo que você possa fazer uma transferência para a transação de conta de compensação EM/EF. Você exibe esta conta em um item de balanço junto com a conta de compensação de EM/EF. Você solicita duas contas adicionais de modo que as transações são “entregue, mas não faturada” e “faturada, mas não entregue” possam ser reportadas no balanço.
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Preparações para ReagruparAntes de começar a reagrupar as contas EM/EF, realize as seguintes etapas:
Identificar Diferenças nas Contas EM/EF
O sistema provê um relatório que indica as diferenças e permite compensá-las. Este relatório está no SAP R/3 componente SAP LO-MM (para maiores informações, veja a documentação Administração de Materiais). Você deve realizar este processo regularmente e não apenas quando realizar operações de encerramento.
Compensação Automática para Partidas em Aberto das Contas EM/EF
Finalidade
Um passo adicional preparatório envolve a compensação de partidas na conta EM/EF e esta pode ser realizada com o uso do programa de compensação automática. O programa utiliza o número do pedido e o item, para assim selecionar e então compensar os itens associados. Antes do sistema realizar este processo, entretanto, as diferenças nas contas EM/EF devem ser identificadas.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos períodicos Compensar automaticamente Sem proposta de moeda compensação
Código de transação F.13
2. Na tela Compensação automática, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Exercício Exercício atual
Selecionar ctas.Razão
Marque
Contas Razão (0050)
212100
Dta.compensação
31.12.<exercício atual> para compensação do exercício
Execução testeMarque Desmarque para realizar
uma execução efetiva.
Mensagens de erroMarque
4. Clique em Executar .
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Reagrupar Contas de Compensação EM/EF
Finalidade
Uma vez realizada todas as etapas preparatórias, pode-se iniciar o reagrupamento das contas EM/EF.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho de menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Reclassificar Compensação EM/EF
Código de transação F.19
2. Na tela Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Conta do Razão 212100
Empresa BP01
3. Clique na pasta e entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Data fixada31.12.<exercício atual>
Compensação EM/EF
Marque
4. Clique na pasta e entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Criar lançamentosMarque
Nome da pasta de Batch Input
EM/EF
Data do documento31.12.<exercício atual>
Tipo de documento SA
Data de lançamento31.12.<exercício atual>
Mês 12
Data do lançamento do estorno
01.01. <exercício atual> + 1 ano
Período de estorno 01
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5. Clique em Executar .
Resultado
Lista de saída
As partidas individuais exibem listas de todos os documentos na conta da EM/EF para a qual as transferências foram feitas, também lista todos os lançamentos e exibe as mensagens de erro.
Definir endereços de cartas de resposta p/confirm.de saldos
Finalidade
Esta atividade cria variável de endereço ID, de resposta para confirmação de saldos de clientes e fornecedores.
Procedimento
1. Acesse a atividade via transação de customização, “SPRO”.
Caminho no Menu IMG
Contabilidade financeira (novo) Contabilidade de clientes e fornecedores Transações contábeis Encerramento Calcular Correspondência confirmação de saldo Gravar endereços de cartas de resposta p/confirm.de saldos
2. Clicar em “Entradas Novas” e preencher campos;
Empresa IDEnd Forma de tratamento
Nome Endereço País Região Idioma
BP01 SALBR Empresa Sociedade Best Practice
Rua ... nr.
Cidade: Sao Paulo
BR SP Português
Resultado
A variável Id, “SALBR”, de endereço de resposta para confirmação de saldos foi criada, será utilizada no próximo passo.
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Contas a Receber / Contas a Pagar
Confirmações de Saldos – Clientes / Fornecedores
Finalidade
Você pode utilizar confirmações de saldos para verificar quais contas a receber e a pagar dos seus parceiros de negócios ou vice-versa estão corretas. Pode haver discrepâncias que tenham sido identificadas com os parceiros de negócio ou ajustes individuais de valores que devem ser lançados.
Quando você confirma os saldos, notificam os seus parceiros de negócios os valores individuais que eles precisam confirmar. É solicitada a confirmação, se houveram ou não discrepâncias.
Pré-requisitos
O dado de amostra definido antes, pode ser utilizado para confirmação de saldos manualmente. Confirmações de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores.
Formulários e Textos
Textos standard:
Texto do cabeçalho /SMB15/HEADERDetalhes do remetente /SMB15/SENDERAssinatura /SMB15/SIGNNota de rodapé /SMB15/FOOTER
Você deve definir formulário no sistema para cartas de resposta, bem como para cada lista e avaliação.
Resposta /SMB15/F130_CON
Lista de verificação /SMB15/F130_LIS
Tabela de resultados /SMB15/F130_RES
Lista de erros /SMB15/F130_ERR
Para cada empresa, você deve definir ao menos um formulário com cartas e respostas para fornecedores, um formulário para lista de verificação e outro para lista de erros no sistema.
Impressão de relatório: SAPF130K / SAPF130D
Estes são os formulários standard definidos pela Alemanha. Formulários específicos para o Brasil devem ser solicitados ao administrador do sistema.
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Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECC
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Trabalhos periódicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo: imprimir
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos periódicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo: imprimir
Código de transação F.17 (Clientes) ou F.18 (Fornecedores)
2. O primeiro exemplo demonstra uma confirmação de saldo do cliente, o segundo uma confirmação de saldo do fornecedor. Na tela Confirmação de saldo do cliente/Fornecedor, entre os seguintes dados:
Nome do campo Ações / Valores Comentários
Cliente / Fornecedor Cliente: C6100
Fornecedor: C7100
Empresa BP01
Data fixada para reconciliação 31.12.<ano atual>
Clientes individuais / Fornecedores individuais
Marque
ou
Localizado na área da tela Outras delimitações
Ordenação da correspondência K2
Ordenação de partidas individuais P4
Procedimento de confirmação Deixar em branco Branco = Solicitação positiva
1 = Solicitação negativa 2 = Solicitação de saldos
Data de emissão 05.01.<ano atual> + 1 ano
Sem carta de resposta Se você não necessita de carta de resposta, marque
.
Data de resposta 20.01.<ano atual> + 1 ano
Resposta a SALBR Identificação de um endereço, neste campo você pode definir um auditor externo, por exemplo.
Impressora p/reg.formulário LOCL Entrar uma impressora válida
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Nome do campo Ações / Valores Comentários
Impressora p/lista reconcil. LOCL Entrar uma impressora válida
Impressora p/tabela resultado LOCL Entrar uma impressora válida
Impressora p/lista de erros LOCL Entrar uma impressora válida
Impressora p/seleções
3. Clique em Executar (F8) .
Resultado
Uma carta de resposta foi impressa para cada fornecedor e cliente.
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Lançamentos Prévios e Provisões Ativas / Provisões Passivas
Provisão
Finalidade
Para respeitar a competência de exercício das despesas, você pode lançar documentos de provisão e no segundo passo cancelá-los coletivamente.
Você define a data de estorno no documento de provisão que será a data de lançamento do documento de estorno.
Lançamento de estorno:
O programa cria uma lista de todos os documentos e especifica se um lançamento de estorno será possível (execução de teste) ou realiza direto o lançamento (execução efetiva). Você pode imprimir esta lista. Após a execução de teste, os lançamentos de estorno podem ser criados através da lista de todos os documentos para aqueles em que o lançamento de estorno for possível.
Pré-requisitos
Um documento já lançado neste exercício fiscal, mas a despesa, por exemplo, também se aplica para ano seguinte.
Lançar Provisão
Procedimento
1. Agora você pode lançar um documento de provisão. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Avaliar Criar doc.de provisão
Código de transação FBS1
2. Na tela Criar doc.de provisão: Dados do cabeçalho, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Data documento 31.12. <exercício atual>
Data lançamento 31.12. <exercício atual>
Tp.doc. SA
Empresa BP01
Moeda BRL
Motivo lçto.inverso 05 provisão
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Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Data estorno 01.01. <exercício atual> + 1 ano
ChvLnçto Chave de lançamento
50 Primeira linha do item
Conta 115200 Aluguel
3. Clique em Continuar e entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Montante 11.000,00
Centro custo 10100
ChvLnçto Chave de lançamento
40 2º linha do item
Conta 422606
4. Clique em Continuar e entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Montante *
Texto Provisão
5. Clique em para lançar o documento.
6. Você pode verificar seu lançamento novamente. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas
Código de transação FBL3N
7. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Conta do razão 115200
Empresa BP01
Seleção das partidas – Status
Selecione
Data de lançamento de:
De: 31.12. <exercício atual>
Data de lançamento até:
01.01. <exercício atual> + 1 ano
8. Clique em Executar (F8) .
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Lançamento de Estorno da Provisão
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Avaliar Anular documento de provisão
Código de transação F.81
2. Na tela Lçto.de estorno de documentos de provisão, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Exercício Exercício atual
3. Clique em Executar (execução de teste).
4. Clique no botão Estornar documentos. Os documentos na lista podem ser estornados.
5. Acesse as partidas para a conta 115200 e compare com as descrições fornecidas no passo anterior. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas
Código de transação FBL3N
6. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Conta do Razão 115200
Empresa BP01
Seleção das partidas – Status
Selecione
Data de lançamento de:
De: 31.12. <exercício atual>
Data de lançamento até:
01.01. <exercício atual> + 1
7. Clique em Executar (F8) .
Você gerou os lançamentos de estorno da lista de documentos para aqueles em que o lançamento de estorno foi possível.
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Provisões Manuais
Finalidade
As provisões manuais lhe permitem calcular e lançar provisões automaticamente na Contabilidade Geral.
Você entra os dados uma vez para uma transação contábil que deve provisionar. Com base neste dado, o sistema calcula os montantes que serão provisionados. Você também pode simular estes montantes. Em cada período, você pode iniciar uma execução da provisão e esta lança todas as provisões para as várias transações contábeis.
As funções em Provisões Manuais suportam o uso dos métodos de avaliação paralela, permitindo que você possa calcular e lançar provisões de acordo com os diferentes princípios da contabilidade.
A Provisão Manual é baseada na ferramenta Accrual Engine. As transações que são provisionadas são administradas nas Provisões Manuais. Os processos para cálculo e lançamento de provisões, por outro lado, são administrados no Accrual Engine.
Pré-requisitos
Antes de utilizar as funções em Provisões Manuais, devem-se realizar extensivas configurações no Customizing. Você pode combinar certas funções para atender suas necessidades individuais, por exemplo, você pode adicionar campos próprios ou parâmetros.
Criar Objetos da Provisão
Finalidade
Um objeto da provisão contém os dados que são requeridos para provisionar uma transação contábil. Os dados podem ser utilizados para controlar os seguintes processos:
Calcular provisões
Lançar provisões
Administrar provisões
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECC Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Criar objetos da provisão
Código de transação ACACTREE01
2. Na tela Criar objeto da provisão, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Tp.obj.provisão BPPROV
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Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Texto Provisões Best Practice
Empregado resp. Entar qualquer nome
PerValid.Início 01.01.<ano atual>
PerValid.fim 31.12. <ano atual>
3. Na pasta , crie os itens individuais para o objeto da provisão. Clique em Anexar
linha .
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Tp.prov. Tipo de provisão BP-PRO
PrC Princípio contábil IAS
Montante total de provisão
1000
MoPr. Moeda da provisão BRL
Mét.delimit. LINEAR
4. Na pasta , atualizar com o centro de custo relevante para a operação.
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Centro de Custo 10100
5. Clique em para gravar o objeto da provisão.
6. Na caixa de diálogo Pâmetros para lançamento de provisão, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Data fixada provisão 01.01.<ano atual>
Período de dt.fixada Selecione
7. Clique em Transferir os parâmetros entrados .
8. Na caixa de diálogo você pode visualizar as mensagens exibidas para os itens do documento.
9. Clique en Avançar nas mensagens para visualizar o objeto da provisão.
Resultado
Você criou um objeto da provisão.
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Exibir um Objeto da Provisão
FinalidadeVocê pode exibir um objeto da provisão que foi criado antes.
Procedimento
Para exibir uma categoria do objeto da provisão, siga o procedimento:
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Processar objetos da provisão
Código de transação ACACTREE02
2. Na tela Provisões manuais: processar objetos da provisão, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Tp.obj.provisão BPPROV
Nº do obj.provisão Selecionar o número do objeto desejado
Data fixada 01.01.<ano atual>
3. Clique em Executar .
4. Na tela Exibir objeto da provisão, entre as seleções de parâmetros:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa/TpObjProv./Nº obj…
Duplo-clique no objeto da provisão desejado localizado na árvore no lado esquerdo da tela.
5. Os dados básicos do objeto da provisão selecionada são exibidos no lado direito da tela.
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Modificar um Objeto da Provisão
Finalidade
Modificar os dados básicos para um objeto da provisão.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Processar objetos da provisão
Código de transação ACACTREE02
2. Na tela Provisões manuais: processor objetos da provisão, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Tp.obj.provisão BPPROV
Data fixada 01.01.<ano atual>
3. Clique em Executar .
4. Na tela Exibir objeto da provisão, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa/TpObjProv./Nº obj…
Duplo-clique no objeto da provisão desejado localizado na árvore no lado esquerdo da tela.
5. Clique em Exibir/Modificar .
6. Na tela Modificar objeto da provisão, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
PerValid.fim 01.07.<ano atual>Modifique 31.12.<ano atual> para 01.07.<ano atual>
7. Clique em Gravar .
8. Na caixa de diálogo Itens doc.:exibir mensagens você pode visualizar o objeto da provisão que foi modificado.
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Você não pode modificar o Tipo de objeto da provisão ou seu número.
Você pode simular lançamentos de provisão para o objeto da provisão modificado. Os cálculos mais recente são exibidos na pasta Provisões Calculadas.
Resultado
Você modificou o objeto da provisão.
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Execuções Periódicas de Provisão
Finalidade
Você realiza lançamentos periódicos de provisão ao executar este processamento e este lança as provisões calculadas para uma data fixada e cria o documento correspondente.
Você sempre deve iniciar a execução da provisão manualmente para uma data fixada.
Durante uma execução da provisão, o sistema realiza os seguintes passos:
Cria os documentos Accrual Engine
Transfere estes documentos Accrual Engine para a Contabilidade
Conduz para os documentos subseqüentes desde sua criação na Contabilidade
Você pode utilizar as seguintes funções para realizar as execuções periódicas das provisões:
Realizar uma Execução da Provisão
Você pode iniciar uma execução da provisão, quando a fizer, os documentos Accrual Engine são automaticamente transferidos para a Contabilidade
Estorno de Execução da Provisão
Você pode estornar uma completa execução de provisão junto com seus lançamentos. Entretanto, a execução de provisão somente pode ser estornada em sua totalidade.
Transferir manualmente os documentos Accrual Engine
Se a transferência dos documentos Accrual Engine para a Contabilidade terminar por causa de erros, você pode transferir os documentos manualmente para a Contabilidade.
Pré-requisitos
Você pode determinar de que modo os documentos Accrual Engine sejam transferidos para a Contabilidade.
Estas regras devem estar definidas no Customizing.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Iniciar execução de provisão periódica
Código de transação ACACACT
2. Na tela Provisões manuais: iniciar execução de provisão periódica, entre os seguintes dados:
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Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Princípio contábil IAS
Tipo provisão BP-PRO
Data fixada provisão 31.01.<ano atual>Pode ser a último dia do mês.
Tipo de execução N
Exibir lista resultados
Selecione
Execução de testeMarque
3. Clique em Executar (F8) .
4. Na tela Cálculo de provisões, você pode visualizar as provisões calculadas no Status de processamento Execução de teste.
5. Clique em Voltar (F3) .
6. Na tela Provisões manuais: iniciar execução de provisão periódica, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Princípio contábil IAS
Tipo provisão BP-PRO
Data fixada provisão 31.01.<ano atual>
Tipo de execução N Normal
Exibir lista resultados
Selecione
Execução de teste Desmarque . Agora o processamento será em execução efetiva.
7. Clique em Executar (F8) .
Resultado
As provisões calculadas são exibidas (se a Execução em teste não estiver ativada) respectivamente as provisões lançadas são exibidas.
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Exibir Valores Totais no Accrual Engine
Finalidade
Você pode exibir os valores totais para diversos objetos da provisão. Os valores são sempre totalizados no nível dos itens individuais para um objeto da provisão e exercício.
Você pode exibir os valores totais para provisões lançadas e/ou provisões simuladas.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECC
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Sistema de informação Exibir provisões lançadas Provisões manuais: exibir valores totais no Accrual Engine.
Código de transação ACACPSITEMS
2. Na tela Provisões manuais: exibir valores totais no Accrual Engine, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Dta.fixada p/sistema relatório
Data de hoje
Simular lançamentos futuros
Selecione a opção
Empresa BP01
Tipo provisão BP-PRO
Princípio contábil IAS
Tp.obj.provisão BPPROV
3. Clique em Executar (F8) .
Se escolher a opção não será necessário entrar a data fixada, já que somente os valores são exibidos para cada exercício.
Resultado
As provisões são exibidas na lista como totais do exercício.
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Exibir Partidas Individuais
Finalidade
Você pode exibir os documentos Accrual Engine, os que foram lançados ou simulados.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECC
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Sistema de informação Exibir provisões lançadas Provisões manuais: exibir partidas individuais no Accrual Engine.
Código de transação ACACPSDOCITEMS
2. Na tela Provisões manuais: exibir parts. indivs. no Accrual Engine, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Dta.fixada p/sistema relatório
Data de hoje
Simular lançamentos futuros
Selecione a opção
Empresa BP01
Tipo provisão BP-PRO
Princípio contábil IAS
Tp.obj.provisão BPPROV
3. Clique em Executar (F8) .
Se escolher a opção não será necessário entrar a data fixada, já que somente os valores são exibidos para cada exercício.
Resultado
Os documentos Accrual Engine foram exibidos na lista de saída.
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Estornar Execução de Provisão
Finalidade
Você pode estornar uma execução de provisão que foi realizada. Entretanto, você pode somente estorná-la em sua totalidade. Não se podem estornar lançamentos individuais.
Geralmente, não se estorna uma execução de provisão, já que provisões são recalculadas durante a próxima execução de provisão. O sistema sempre lança as diferenças para os valores anteriormente lançados.
Em alguns casos, entretanto, você pode necessitar estornar um execução de provisão por completo, por exemplo, quando realizar uma execução de provisão com a data fixada errada.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Ferramentas Estorno de execuções de provisão periódicas
Código de Transação ACACREVERS
2. Na tela Provisões manuais: estorno de execs. provisão periódicas, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
ID exec Execução que será estornada
Selecione a última execução lançada.
Execução de teste
Marque
ou
Desmarque
Se deseja realizar somente uma execução de teste, marque esta opção. Caso queira realizar efetivamente o estorno, desmarque esta opção.
3. Clique em Executar (F8) .
Resultado
A execução da provisão foi estornada (somente se você desmarcou a opção ).
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Transferir Manualmente os Documentos Accrual Engine
Finalidade
Você pode transferir manualmente os documentos Accrual Engine para a contabilidade.
Quando as provisões são lançadas, documentos Accrual Engine são gerados e automaticamente transferidos para a Contabilidade Financeira. Quando os documentos são transferidos para a Contabilidade Financeira, documentos contábeis são gerados automaticamente.
Você necessitará das funções de transferência manual dos documentos Accrual Engine para a Contabilidade somente se ocorrerem erros durante a transferência automática (como determinação de conta incorretamente definida). Em casos como este, documentos Accrual Engine são criados, mas os correspondentes documentos contábeis não são.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Provisões manuais Ferramentas Transferência de documentos Accrual Engine para contabilidade
Código de transação ACACTRANSFER
2. Na tela Provisões manuais: transferência para a contabilidade, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Exibir lista resultados
Selecione
Execução de teste
Marque
ou
Desmarque
Se deseja somente uma execução de teste, marque esta opção. Caso queira transferir imediatamente, desmarque a opção.
3. Clique em Executar (F8) .
Resultado
Os documentos accrual engine foram transferidos manualmente (somente se você desmarcou a opção
).
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Reconciliação do Accrual Engine com FI
Finalidade
Você pode reconciliar os dados da provisão com os dados em FI.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECCContabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Verificar/Contar Provisões manuais: reconciliação Accrual Engine com Razão
Código de transação ACACFIRECON
2. Na tela Provisões manuais: reconciliação Accrual Engine com FI, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Empresa BP01
Exercício 2005
Tipo provisão BP-PRO
3. Clique em Executar (F8) .
Resultado
Você pode visualizar as diferenças por montante entre lançados em ACE e lançados em FI.
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Relatórios de Encerramento e Notificações
Relatórios
Balanços e Demonstrativo de Resultado
Finalidade
O relatório cria os balanços e demonstração de resultados para um período de relatório definido pelo usuário dentro de um exercício com comparações relativas e absolutas para um período de comparação.
Com este relatório, você pode criar muitos balanços e demonstração de resultados conforme necessidade, baseado nos diferentes grupos de princípios que você define. Você determina como o balanço e demonstração do resultado é criada utilizando a estrutura do balanço que foi especificada no campo estrutura de balanço.
Pré-requisitos
Todas as contas novas devem estar incluídas na estrutura de balanço.
Procedimento
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Menu SAP ECC
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o Razão (novo) Balanço/demonstração de resultados/fluxo de caixa Geral Comparações real/real Balanço/DRE
Código de transação S_ALR_87012284
2. Na tela Balanço/C.L&P, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
Plano de Contas 0050
Empresa BP01
Ledger 0L
Estrutura do balanço/L&P
BP01
Idioma PT
Exercício do relatório
Exercício de comparação
Exercício atual
Exercício atual – 1 ano
Nestes campos especifique o ano que você quer criar o relatório e o ano de comparação.
Saída de listagem Lista clássica
ALV Grid Control
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Nome do campo Descrição Ações / Valores Comentários
ALV Tree Control
3. Clique em Executar .
Resultado
Uma estrutura de balanço contém itens que são particularmente relevantes para o sistema de informação do razão.
Outros Relatórios
Você pode gerar saldos do razão para todos os tipos de contas (Contas do razão, contas de clientes, contas de fornecedores).
Você pode gerar listas de partidas em aberto para contas de fornecedores e clientes.
O diário compacto exibe as transações contábeis (documentos) em ordem cronológica (diário de documentos).
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