グローバル・アンブレラ ubs bricjapan1.ubs.com/am/tmpdoc/mngtrpt/bric_ir2_201712.pdf－...

UBSアセット・マネジメント株式会社東京都千代田区大手町１-５-１

大手町ファーストスクエア　イーストタワー

<お問い合わせ先>

投信営業部

03-5293-3700

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営業日の午前９時～午後５時、土、日、祝日除く

http://www.ubs.com/japanfunds

© UBS 2018．キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標です。UBSは全ての権利を留保します。

＊当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類追加型投信／海外／株式／インデックス型

信託期間 2007年12月19日から2017年12月5日まで

運用方針株価指数であるMSCI BRICインデックス（円換算ベー

ス）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

主な運用対象

グローバル・

アンブレラ

U B S B R I C

UBS BRICマザーファンド受益証券を主

要投資対象とします。なお、株式等に直

接投資することがあります。

U B S B R I Cマザーファンド

主としてMSCI BRICインデックスに採用

されているブラジル、ロシア、インドお

よび中国の4ヵ国の企業の株式を中心に

投資を行います。ただし、 ADR 、

GDR、連動債券または連動証券、主要取

引所先物等にも投資する場合があります。

主な投資制限

グローバル・

アンブレラ

U B S B R I C

・株式への実質投資割合には制限を設け

ません。

・外貨建資産への実質投資割合には制限

を設けません。

U B S B R I Cマザーファンド

・株式への投資割合には制限を設けません。

・外貨建資産への投資割合には制限を設

けません。

分配方針

毎決算時に、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益

と売買益等の中から市況動向等を勘案して分配金額を

決定します。ただし、分配を行わない場合がありま

す。留保益の運用については特に制限を設けず、元本

部分と同一の運用を行ないます。

グローバル・アンブレラUBS BRIC

償還運用報告書（全体版）

償還日　2017年12月5日

受益者のみなさまへ

　平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し

上げます。

　さて、「グローバル・アンブレラ UBS BRIC」は、2017年12月5日をもちまして信

託約款の規定に基づき償還させていただき

ましたので、ここに謹んで設定以来の運用

状況と償還の内容をご報告申し上げます。

　当ファンドをご愛顧いただきましたこと

に対して、厚く御礼申し上げます。

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1－　　－

グローバル・アンブレラ UBS BRIC

＊最近５期の運用実績＊

決算期基準価額

ベンチマークM S C I B R I Cインデックス(円換算ベース)

株式組入比率

株式先物比率

純資産総額

税込み分配金

期中騰落率

期中騰落率

円円％％％％百万円 6期（2013年12月5日） 6,454 0 25.1 7,462.58 27.8 98.8 － 5,819 7期（2014年12月5日） 7,516 0 16.5 8,861.34 18.7 98.8 － 5,061 8期（2015年12月7日） 6,541 0 △13.0 7,886.63 △11.0 98.8 － 3,291 9期（2016年12月5日） 6,476 0 △ 1.0 7,981.41 1.2 98.8 － 2,755

（償還時）（償還価額）10期（2017年12月5日） 8,758.64 35.2 10,914.09 36.7 －－ 2,702

（注1）基準価額は１万口当たり。（注2）株式組入比率には、新株予約権証券、個別株価または株価指数との連動性において、株式投資同等と見なされる証券等への投資を含

む場合があります。（注3）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。（注4）株式先物比率は買建比率－売建比率。（注5）MSCI BRICインデックス（円換算ベース）はMSCI BRICインデックスを委託会社において円換算。ベンチマークは設定日を10,000とし

て指数化。（注6）「株式組入比率」には、インドの株価指数に連動する社債の組入比率を含めて表示している場合があります。（以下同じ）

＊当期中の基準価額等の推移＊

年月日

基準価額ベンチマーク株式組入比率

株式先物比率騰落率

M S C I B R I Cインデックス(円換算ベース)

騰落率

(期　　　首) 円％％％％2016年12月5日 6,476 － 7,981.41 － 98.8 －

12月末 6,600 1.9 8,152.16 2.1 98.7 －2017年 1月末 6,905 6.6 8,550.56 7.1 99.3 －

2月末 7,042 8.7 8,737.75 9.5 99.0 －3月末 7,141 10.3 8,877.40 11.2 99.4 －4月末 7,168 10.7 8,924.42 11.8 99.4 －5月末 7,329 13.2 9,143.54 14.6 99.1 －6月末 7,409 14.4 9,252.00 15.9 98.6 －7月末 7,837 21.0 9,819.66 23.0 98.3 －8月末 8,160 26.0 10,249.59 28.4 99.1 －9月末 8,334 28.7 10,486.55 31.4 99.1 －10月末 8,623 33.2 10,924.90 36.9 82.8 －11月末 8,760 35.3 11,106.45 39.2 －－

(償　還　時) (償還価額)2017年12月5日 8,758.64 35.2 10,914.09 36.7 －－

（注1）基準価額は１万口当たり。（注2）騰落率は期首比です。（注3）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。（注4）株式先物比率は買建比率－売建比率。（注5）MSCI BRICインデックス（円換算ベース）はMSCI BRICインデックスを委託会社において円換算。ベンチマークは設定日を10,000とし

て指数化。

MSCI BRICインデックスMSCI BRICインデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。MSCI BRICインデックスに関する著作権、およびその他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

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2－　　－


＊設定以来の運用状況＊

※MSCI BRICインデックス（円換算ベース）は、設定日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

■基準価額は設定時の10,000円から1,241.36円値下がりしました。その結果、基準価額の騰落率は、－12.4％となりました。

投資環境について■BRIC株式市場＜第1期（2007年12月19日～2008年12月5日）＞当期中のBRIC株式市場は、世界景気の減速懸念から商品市場が下落したことや、信用不安が欧州や新興国へ波及し、株式市場は大幅に下落しました。また、投資通貨の円に対する下落（円高）は、円ベースでのマイナス要因となりました。

＜第2期（2008年12月6日～2009年12月7日）＞当期中のBRIC株式市場は、米国の金融不安の後退と、実体経済の底打ち期待が高まったことに加えて、商品市場の回復や企業の好決算などを背景として、各市場とも大きく上昇しました。またブラジル・レアルやインド・ルピーが対円で上昇したこともプラス要因となりました。

＜第3期（2009年12月8日～2010年12月6日）＞当期中のBRIC株式市場は、欧州の信用不安の影響を受けましたが、商品市場の上昇や各国における良好な経済指標などを背景に、各市場とも上昇しました。また、投資通貨の円に対する下落（円高）は、円ベースでのマイナス要因となりました。

＜第4期（2010年12月7日～2011年12月5日）＞当期中のBRIC株式市場は、各国でのインフレ圧力と金融引き締め政策や、欧米の財務問題などが重石となり、各市場とも期首比で下落しました。また、投資通貨の円に対する下落（円高）は、円ベースでのマイナス要因となりました。

＜設定以来の基準価額の推移＞（円）

0

14,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

設定日2007/12/19 2014/12/5 2015/12/7 2016/12/52013/12/52012/12/52011/12/52010/12/62009/12/72008/12/5

第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期償還日2017/12/5(年/月/日)

UBS BRICMSCI BRICインデックス（円換算ベース）

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3－　　－


＜第5期（2011年12月6日～2012年12月5日）＞当期中のBRICs株式市場は、欧州の債務問題や、欧米の景気回復動向などの外部環境のほか、商品市況動向に左右される展開となりました。期首比ではロシアを除き上昇し、特にインドおよび中国が好調でした。また、香港ドルが対円で上昇したことがプラス要因となる一方、ブラジル・レアルが対円で下落したことがマイナス要因となりました。

＜第6期（2012年12月6日～2013年12月5日）＞当期のBRIC株式市場は、各国における金融市場改革への期待や企業の業績改善などを材料に、各市場とも期首比で上昇しました。また、投資通貨の円に対する上昇（円安）は、円ベースでのプラス要因となりました。

＜第7期（2013年12月6日～2014年12月5日）＞当期のBRIC株式市場は各市場とも期首比で上昇し、特に、政府の景気刺激策導入により経済成長への期待が高まったことなどにより、インドが大きく上昇しました。また、投資通貨の円に対する上昇（円安）は、円ベースでのプラス要因となりました。

＜第8期（2014年12月6日～2015年12月7日）＞当期のBRIC株式市場は、原油価格の下落や、世界経済の失速懸念によるリスク回避姿勢の高まりなどにより、ロシアを除き期首比で下落しました。また、投資通貨の円に対する下落（円高）は、円ベースでのマイナス要因となりました。

＜第9期（2015年12月8日～2016年12月5日）＞当期中のBRIC株式市場は、原油などの商品市況の底入れや、中国経済の落ち着き、ブラジルの財政再建に対する期待の高まりなどを追い風に、各市場とも上昇し、特にブラジルおよびロシアが好調となりました。また、投資通貨の円に対する下落（円高）は、円ベースでのマイナス要因となりました。

＜第10期（2016年12月6日～2017年12月5日）＞当期中のBRIC株式市場は、世界的な好況とそれに伴う新興国企業の景況感と業績の改善に加えて、各国の景気刺激策や構造改革の推進、資源価格の安定などにより、各市場とも上昇しました。また、投資通貨の円に対する下落（円高）は、円ベースでのマイナス要因となりました。

国別株価指数騰落率（設定時比、現地通貨ベース）

ブラジルロシアインド中国38.9％－7.8％ 73.5％ 38.2％

※株価指数：MSCIインデックス、現地通貨ベース※出　　所：トムソン・ロイターのデータを基に当社作成


4－　　－


運用経過＜当ファンドのポートフォリオについて＞■設定当初よりUBS BRICマザーファンドを高位に組入れました。

＜マザーファンドのポートフォリオについて＞■MSCI BRICインデックスに採用されているブラジル、ロシア、インドおよび中国の4ヵ国の企業の株式を中

心に投資を行い、ベンチマークであるMSCI BRICインデックス（円換算ベース）に概ね連動する投資成果を目指して運用を行いました。設定当初より、現物株式中心とし、一部株価指数連動債などにも投資を行い、完全法を目標とするポートフォリオを構築し、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）および資金の流出入に対応して適宜売買を行い、ベンチマークとの連動性を維持するための調整を実施しました。なお、2017年10月下旬より保有銘柄の売却を順次進め、11月中には資産の現金化を完了しました。

＜基準価額の主な変動要因＞■設定時に10,000円でスタートした基準価額は償還時に8,758.64円となり、12.4％値下がりしました。基準価額が下落したのは、為替変動（投資通貨の対円での下落）などのマイナス（下落）要因が株価変動（実質組入株式の上昇）などのプラス（上昇）要因を上回ったことによるものです。

＜ベンチマークとの差異について＞■各期の基準価額とベンチマークの騰落率、および基準価額とベンチマークの乖離は以下のとおりです。基準価額の騰落率がベンチマークの騰落率を下回った主な要因は、当ファンドで流動性確保のために資産の一部を短期金融資産で運用したこと、設定・解約に伴う資金の出入りと株式等の売買のタイミングがずれたことや、信託報酬およびその他費用（保管費用等）を負担したことなどです。

期別基準価額騰落率ベンチマーク騰落率乖離第 1期 △ 68.6％ △ 66.2％ △2.4％第 2期 107.4％ 107.8％ △0.4％第 3期 △　1.9％ △　0.9％ △1.0％第 4期 △ 23.0％ △ 21.5％ △1.5％第 5期 4.8％ 6.8％ △2.0％第 6期 25.1％ 27.8％ △2.7％第 7期 16.5％ 18.7％ △2.2％第 8期 △ 13.0％ △ 11.0％ △2.0％第 9期 △　1.0％ 1.2％ △2.2％第10期（償還期） 35.2％ 36.7％ △1.5％

分配金について■第1期から第9期に関しましては、基準価額水準および市況動向を勘案し、収益分配は行いませんでした。なお、第10期（償還期）までに信託財産中に留保されてきた利益につきましては、償還価額に含みお支払いいたしております。


5－　　－


＊１万口当たりの費用明細＊

項　目

当期2016/12/6～2017/12/5 項目の概要金額比率

信託報酬 104円 1.372％信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

※期中の平均基準価額（月末値の平均）は7,609円です。

（投信会社） ( 58) (0.756) 委託した資金の運用の対価

（販売会社） ( 41) (0.540) 運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の

情報提供等の対価

（受託会社） (　6) (0.076) 運用財産の管理、運用指図実行等の対価

売買委託手数料 3 0.034 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数

（株式） (　3) (0.034) 株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税 7 0.095 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数

（株式） (　7) (0.095) 有価証券売買の都度発生する取引に関する税金

その他費用 55 0.718 その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（保管費用） ( 43) (0.565) 海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用

（監査費用） (　2) (0.023) 監査法人等に支払うファンド監査に係る費用

（印刷費用等） (　1) (0.012) 法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用（EDINET含む）等

（その他） (　9) (0.118) 外国株式の配当金に係る手数料等

合　計 169 2.219

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額

のうち、このファンドに対応するものを含みます。

（注2）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注3）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第3位未満は四捨五入してあります。

＊親投資信託受益証券の設定、解約状況＊（自　2016年12月6日　至　2017年12月5日）

設定解約

口数金額口数金額

千口千円千口千円U B S B R I C マザーファンド 0.054 0.043 3,786,125 3,603,964

（注）単位未満は切り捨て。

＊親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＊

項目当期

UBS BRICマザーファンド

(a) 期中の株式売買金額 3,624,781千円

(b) 期中の平均組入株式時価総額 2,673,803千円

(c) 売買高比率　(a)／(b) 1.35

（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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6－　　－


　親投資信託残高（2017年12月5日現在）

項目期首

口数

千口U B S B R I C マザーファンド 3,786,124

（注）口数の単位未満は切り捨て。

＊利害関係人等との取引状況等＊（自　2016年12月6日　至　2017年12月5日）　期中の利害関係人等との取引はありません。（注）利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人等です。

＊投資信託財産の構成＊� （2017年12月5日現在）

項目償還時

評価額比率

千円％コール・ローン等、その他 2,731,680 100.0

投資信託財産総額 2,731,680 100.0

（注）評価額の単位未満は切り捨て。

＊組入資産明細＊　償還時における有価証券等の組入はありません。


7－　　－


＊資産、負債、元本及び基準価額の状況＊(2017年12月5日現在)

項目償還時

(A)�資産 2,731,680,682円

コール・ローン等 2,731,680,682

(B)�負債 29,317,479

未払解約金 9,732,920

未払信託報酬 19,065,393

未払利息 7,035

その他未払費用 512,131

(C)�純資産総額(A-B) 2,702,363,203

元本 3,085,367,311

償還差損金 △　383,004,108

(D)�受益権総口数 3,085,367,311口

１万口当たり償還価額(C/D) 8,758円64銭

［元本増減］

期首元本額 4,254,876,394円

期中追加設定元本額 4,333,614円

期中一部解約元本額 1,173,842,697円

１口当たり純資産額 0.875864円

＊損益の状況＊(自2016年12月6日　至2017年12月5日)

項目当期

(A)�配当等収益 △　　�27,144円

支払利息 △　　 27,144

(B)�有価証券売買損益 742,028,924

売買益 864,406,393

売買損 △122,377,469

(C)�信託報酬等 △�38,842,401

(D)�当期損益金(A+B+C) 703,159,379

(E)�前期繰越損益金 △805,237,941

(F)�追加信託差損益金 △280,925,546

(配当等相当額) (　 11,662,230)

(売買損益相当額) (△292,587,776)

償還差損金(D+E+F) △383,004,108

（注1）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに

よるものを含みます。

（注2）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費

税等相当額を含めて表示しています。

（注3）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の

追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた

差額分をいいます。


8－　　－


＊投資信託財産運用総括表＊

信託期間投資信託契約締結日 2007 年 12 月 19 日投資信託契約終了時の状況

投資信託契約終了日 2017 年 12 月５日資産総額 2,731,680,682円

区分投資信託契約締結当初投資信託契約終了時差引増減または追加信託

負債総額 29,317,479円

純資産総額 2,702,363,203円

受益権口数 36,450,368,335口 3,085,367,311口 △33,365,001,024口受益権口数 3,085,367,311口

元本額 36,450,368,335円 3,085,367,311円 △33,365,001,024円１万口当たり償還金 8,758.64円

毎計算期末の状況

計算期元本額純資産総額基準価額１万口当たり分配金

金額分配率

第１期 58,189,084,692円 18,295,566,358円 3,144円 0円 0.0000％

第２期 39,787,139,184 25,951,049,242 6,522 0 0.0000

第３期 25,498,177,803 16,314,524,477 6,398 0 0.0000

第４期 17,287,081,341 8,513,293,151 4,925 0 0.0000

第５期 13,263,467,769 6,844,847,545 5,161 0 0.0000

第６期 9,016,109,505 5,819,388,520 6,454 0 0.0000

第７期 6,734,654,200 5,061,709,935 7,516 0 0.0000

第８期 5,032,660,139 3,291,866,161 6,541 0 0.0000

第９期 4,254,876,394 2,755,497,841 6,476 0 0.0000

＊償還金のお知らせ＊

１万口当たり償還金 8,758円64銭

◇償還金は、2017年12月11日（月）までにお支払いを開始しております。

◇償還金が個別元本を上回る場合、上回る部分に20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税金がかかります。


UBSアセット・マネジメント株式会社東京都千代田区大手町１-５-１

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投信営業部

03-5293-3700

<受付時間>

営業日の午前９時～午後５時、土、日、祝日除く

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償還日（2017年12月4日決算）

（計算期間：2016年12月6日～2017年12月4日）

《運　用　報　告　書》

受益者のみなさまへ

　「UBS BRICマザーファンド」は、<グローバル・アンブレラ UBS BRIC>が投資対象とする親投資

信託で、信託財産の実質的な運用を行っておりましたが、当マザーファンドは、信託約款の規定に

基づき償還決算を行い償還価額が決定いたしました。ここに謹んで運用の経過と償還の内容をご報

告申し上げます。

＊当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針株価指数であるMSCI BRIC（円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

主な運用対象

主としてMSCI BRICに採用されているブラジル、ロシア、インドおよび中国の4ヵ国の企業

の株式を中心に投資を行います。ただし、ADR、GDR、連動債券または連動証券、主要取

引所先物等にも投資する場合があります。

主な投資制限・株式への投資割合には制限を設けません。

・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

CS5_17377226_05_os7UBS_グローバルアンブレラUBSBRIC_BRICMF（表紙のみ） .indd 9 2018/01/23 14:09:57

10－　　－


<UBS BRICマザーファンド>

＊最近５期の運用実績＊

決算期基準価額

ベンチマークM S C I B R I Cインデックス(円換算ベース)

株式組入比率

株式先物比率

純資産総額

期中騰落率

期中騰落率

円％％％％百万円６期（2013年12月5日） 6,931 26.8 7,462.58 27.8 99.8 － 5,762７期（2014年12月5日） 8,174 17.9 8,861.34 18.7 99.8 － 5,011８期（2015年12月7日） 7,195 △12.0 7,886.63 △11.0 99.8 － 3,257９期（2016年12月5日） 7,215 0.3 7,981.41 1.2 99.7 － 2,731

(償還時) (償還価額)10期（2017年12月4日） 9,905.03 37.3 10,900.56 36.6 －－ 2,704

（注1）基準価額は１万口当たり。（注2）株式組入比率には、新株予約権証券、個別株価または株価指数との連動性において、株式投資同等と見なされる証券等への投資を含

む場合があります。（注3）株式先物比率は買建比率－売建比率。（注4）MSCI BRICインデックス（円換算ベース）はMSCI BRICインデックスを委託会社において円換算。ベンチマークは設定日を10,000とし

て指数化。（注5）「株式組入比率」には、インドの株価指数に連動する社債の組入比率を含めて表示している場合があります。（以下同じ）

＊当期中の基準価額等の推移＊

年月日

基準価額ベンチマーク株式組入比率

株式先物比率騰落率

M S C I B R I Cインデックス(円換算ベース)

騰落率

(期　　首) 円％％％％2016年12月5日 7,215 － 7,981.41 － 99.7 －

12月末 7,360 2.0 8,152.16 2.1 99.8 －2017年 1月末 7,712 6.9 8,550.56 7.1 99.8 －

2月末 7,874 9.1 8,737.75 9.5 99.8 －3月末 7,995 10.8 8,877.40 11.2 99.7 －4月末 8,033 11.3 8,924.42 11.8 99.8 －5月末 8,223 14.0 9,143.54 14.6 99.3 －6月末 8,323 15.4 9,252.00 15.9 99.2 －7月末 8,817 22.2 9,819.66 23.0 99.0 －8月末 9,193 27.4 10,249.59 28.4 99.6 －9月末 9,400 30.3 10,486.55 31.4 99.6 －10月末 9,739 35.0 10,924.90 36.9 83.0 －11月末 9,905 37.3 11,106.45 39.2 －－

(償還時) (償還価額)2017年12月4日 9,905.03 37.3 10,900.56 36.6 －－

（注1）基準価額は１万口当たり。（注2）騰落率は期首比です。（注3）株式先物比率は買建比率－売建比率。（注4）MSCI BRICインデックス（円換算ベース）はMSCI BRICインデックスを委託会社において円換算。ベンチマークは設定日を10,000とし

て指数化。

MSCI BRICインデックスMSCI BRICインデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。MSCI BRICインデックスに関する著作権、およびその他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

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＊設定以来の運用状況＊

※MSCI BRICインデックス（円換算ベース）は、設定日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

■基準価額は設定時の10,000円から94.97円値下がりしました。その結果、基準価額の騰落率は－0.9％となりました。

投資環境について　第1期（2007年12月19日～2008年12月5日）より第9期（2015年12月8日～2016年12月5日）については、P2～P3をご参照ください。

＜第10期（2016年12月6日～2017年12月4日）＞　当期中のBRIC株式市場は、世界的な好況とそれに伴う新興国企業の景況感と業績の改善に加えて、各国の景気刺激策や構造改革の推進、資源価格の安定などにより、各市場とも上昇しました。また、投資通貨の円に対する下落（円高）は、円ベースでのマイナス要因となりました。

運用経過＜ポートフォリオについて＞■MSCI BRICインデックスに採用されているブラジル、ロシア、インドおよび中国の4ヵ国の企業の株式を中

心に投資を行い、ベンチマークであるMSCI BRICインデックス（円換算ベース）に概ね連動する投資成果を目指して運用を行いました。設定当初より、現物株式中心とし、一部株価指数連動債などにも投資を行い、完全法を目標とするポートフォリオを構築し、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）および資金の流出入に対応して適宜売買を行い、ベンチマークとの連動性を維持するための調整を実施しました。なお、2017年10月下旬より保有銘柄の売却を順次進め、11月中には資産の現金化を完了しました。

＜設定以来の基準価額の推移＞(円)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

UBS BRICマザーファンドMSCI BRICインデックス(円換算ベース)

設定日2007/12/19 2014/12/5 2015/12/7 2016/12/52013/12/52012/12/52011/12/52010/12/62009/12/72008/12/5

第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期償還日2017/12/4(年/月/日)

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＜基準価額の主な変動要因＞■設定時に10,000円でスタートした基準価額は償還時に9,905.03円となり、0.9％値下がりしました。基準価額が下落したのは、為替変動（投資通貨の対円での下落）などのマイナス（下落）要因が、株価変動（組入株式の上昇）などのプラス（上昇）要因を上回ったことによるものです。

＜ベンチマークとの差異について＞■各期の基準価額とベンチマークの騰落率、および基準価額とベンチマークの乖離は以下のとおりです。基準価額の騰落率とベンチマークの騰落率が乖離した主な要因は、当ファンドで流動性確保のために資産の一部を短期金融資産で運用したこと、設定・解約に伴う資金の出入りと株式等の売買のタイミングがずれたことや、その他費用（保管費用等）を負担したことなどです。

期別基準価額騰落率ベンチマーク騰落率乖離第 1期 △ 68.4％ △ 66.2％ △2.2％第 2期 110.8％ 107.8％＋3.0％第 3期 △　0.7％ △　0.9％＋0.2％第 4期 △ 22.2％ △ 21.5％ △0.7％第 5期 6.2％ 6.8％ △0.6％第 6期 26.8％ 27.8％ △1.0％第 7期 17.9％ 18.7％ △0.8％第 8期 △ 12.0％ △ 11.0％ △1.0％第 9期 0.3％ 1.2％ △0.9％第10期（償還期） 37.3％ 36.6％＋0.7％

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＊１万口当たりの費用明細＊

項　目

当期2016/12/6～2017/12/4 項目の概要金額比率

売買委託手数料 3円 0.034％売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数

（株式） ( 3) (0.034) 株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税 8 0.095 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数

（株式） ( 8) (0.095) 有価証券売買の都度発生する取引に関する税金

その他費用 58 0.684 その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（保管費用） (49) (0.567) 海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用

（その他） (10) (0.117) 外国株式の配当金に係る手数料等

合　計 69 0.813

※期中の平均基準価額は8,547円です。

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。

（注2）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注3）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第3位未満は四捨五入してあります。

＊期中の売買及び取引の状況＊（自　2016年12月6日　至　2017年12月4日）

　株　式

買付売付株数金額株数金額

外国百株百株

千米ドル千米ドル

アメリカ156 155 176,743 6,776

(　　 25) (　　－) (　　　4) (　　 11)

千ブラジル・レアル千ブラジル・レアル

ブラジル59 132 6,331 15,084

(　　286) (　 414) (　　203) (　　489)ユーロ千ユーロ千ユーロ

その他－－ 350 417

千香港ドル千香港ドル

香港1,300 698 100,772 111,545

(△3,297) (　　14) (　　725) (　　310)

千インド・ルピー千インド・ルピー

インド318 13,003 6,517 359,172

(　1,027) ( 5,368) (　　 98) (　7,177)

（注1）金額は受け渡し代金。

（注2）単位未満は切り捨て。

（注3）（　）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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＊主要な売買銘柄＊（自　2016年12月6日　至　2017年12月4日）

　株　式

買付売付

銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価

千株千円円千株千円円

GRASIM INDUSTRIES LTD(インド) 3 5,777 1,802 TENCENT HOLDINGS LTD(香港) 73 366,879 4,986

ICICI BANK LTD(インド) 9 5,652 572 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR(アメリカ) 14 281,335 19,422

MOMO INC-SPON ADR(アメリカ) 1 5,094 4,373 CHINA CONSTRUCTION BANK-H(香港) 1,087 103,996 95

INDIAN OIL CORP LTD(インド) 5 4,029 755 CHINA MOBILE LTD(香港) 79 91,184 1,149

NOVOLIPETSK STEEL PJSC(アメリカ) 12 2,787 224 BAIDU INC - SPON ADR(アメリカ) 3 91,143 26,040

MINTH GROUP LTD(香港) 6 2,708 451 IND & COMM BK OF CHINA-H(香港) 960 81,730 85

WEIBO CORP-SPON ADR(アメリカ) 0.3 2,569 8,566 PING AN INSURANCE GROUP CO-H(香港) 67 63,275 942

CCR SA(ブラジル) 3 2,406 650 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF(ブラジル) 41 59,550 1,424

AUTOHOME INC-ADR(アメリカ) 0.5 2,327 4,654 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE(インド) 19 56,773 2,932

RURAL ELECTRIFICATION CORP(インド) 6 2,098 348 BANK OF CHINA LTD-H(香港) 1,027 56,263 54

（注）金額は受け渡し代金。

＊株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＊

項目当期

(a) 期中の株式売買金額 3,624,781千円

(b) 期中の平均組入株式時価総額 2,673,803千円

(c) 売買高比率　(a)／(b) 1.35

（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

＊利害関係人等との取引状況等＊（自　2016年12月6日　至　2017年12月4日）　期中の利害関係人等との取引はありません。（注）利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人等です。

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　外国株式

銘柄期首

業種等株数

（アメリカ）百株GAZPROM PAO -SPON ADR 758 エネルギーMOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 66 電気通信サービスNOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 12 エネルギーSURGUTNEFTEGAS-SP ADR 90 エネルギーCTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 47 小売SINA CORP 7 ソフトウェア・サービスNETEASE INC-ADR 10 ソフトウェア・サービスVTB BANK JSC -GDR-REG S 253 銀行SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR 22 電気通信サービスSURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 875 エネルギーTRANSNEFT PJSC 0.21 エネルギーROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR 152 エネルギーSHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 99 不動産ROSTELECOM-SPONSORED ADR 22 電気通信サービスSEVERSTAL - GDR REG S 27 素材BAIDU INC - SPON ADR 35 ソフトウェア・サービスNEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 18 消費者サービスALROSA PJSC 311 素材VTB BANK PJSC 169,105 銀行MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 40 食品・生活必需品小売りINTER RAO UES PJSC 3,798 公益事業VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 51 小売TAL EDUCATION GROUP- ADR 5 消費者サービスPHOSAGRO PJSC-GDR REG S 9 素材YY INC-ADR 4 ソフトウェア・サービスMOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 153 各種金融58.COM INC-ADR 11 ソフトウェア・サービスQUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR 4 小売WEIBO CORP-SPON ADR 3 ソフトウェア・サービスJD.COM INC-ADR 86 小売ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 144 ソフトウェア・サービスMMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 69 素材YUM CHINA HOLDINGS INC 51 消費者サービスTATNEFT PAO-SPONSORED ADR 31 エネルギーRUSHYDRO PJSC-ADR 135 公益事業LUKOIL PJSC-SPON ADR 55 エネルギー

小計株数 176,565銘柄数 36

（ブラジル）BRF SA 80 食品・飲料・タバコVALE SA 168 素材CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 16 公益事業TIM PARTICIPACOES SA 106 電気通信サービスCENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 29 公益事業CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 26 公益事業BANCO DO BRASIL S.A. 112 銀行ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 485 銀行LOJAS AMERICANAS SA-PREF 81 小売LOJAS AMERICANAS SA 30 小売GERDAU SA-PREF 123 素材PETROBRAS - PETROLEO BRAS 383 エネルギー

＊組入資産明細表＊（2017年12月4日現在）　償還時における有価証券等の組入はありません。

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銘柄期首

業種等株数

（ブラジル）百株PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 498 エネルギーKROTON EDUCACIONAL SA 185 消費者サービスCCR SA 117 運輸ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 412 銀行VALE SA-PREF 251 素材WEG SA 77 資本財BANCO BRADESCO SA-PREF 354 銀行BANCO BRADESCO S.A. 102 銀行NATURA COSMETICOS SA 18 家庭用品・パーソナル用品CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 85 素材REFINARIA PETRO IPIRANGA-PRF 22 小売SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A 57 素材CPFL ENERGIA SA 22 公益事業PORTO SEGURO SA 18 保険FIBRIA CELULOSE SA 31 素材BRASKEM SA-PREF A 20 素材LOCALIZA RENT A CAR 21 運輸LOJAS RENNER S.A. 86 小売EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA 47 公益事業ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 44 エネルギーCOSAN SA INDUSTRIA COMERCIO 14 エネルギーEQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 24 公益事業EMBRAER SA 86 資本財M DIAS BRANCO SA 5 食品・飲料・タバコODONTOPREV S.A. 29 ヘルスケア機器・サービスBR MALLS PARTICIPACOES SA 75 不動産JBS SA 96 食品・飲料・タバコCIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 80 公益事業CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 46 公益事業MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 10 不動産DURATEX SA 45 素材SUL AMERICA SA - UNITS 27 保険HYPERMARCAS SA 47 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスB３ SA-BRASIL BOLSA BALCAO 224 各種金融TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 58 電気通信サービスQUALICORP SA 26 ヘルスケア機器・サービスBANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 53 銀行CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO 30 各種金融CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 20 食品・生活必需品小売りCIELO SA 133 ソフトウェア・サービスRAIA DROGASIL SA 30 食品・生活必需品小売りBB SEGURIDADE PARTICIPACOES 92 保険ENGIE BRASIL ENERGIA SA 21 公益事業AMBEV SA 601 食品・飲料・タバコKLABIN SA - UNIT 74 素材RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL 107 運輸AES TIETE ENERGIA SA-UNIT 11 公益事業

小計株数 6,189銘柄数 59

（ユーロ…その他）SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 350 銀行

ユーロ計株数 350銘柄数 1

（香港）CHINA RESOURCES LAND LTD 355 不動産CHINA LIFE INSURANCE CO-H 945 保険


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銘柄期首

業種等株数

（香港）百株CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 174 運輸CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,890 電気通信サービスCHINA UNICOM HONG KONG LTD 744 電気通信サービスCNOOC LTD 2,278 エネルギーCHINA COMMUNICATIONS CONST-H 557 資本財CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 215 食品・飲料・タバコCOUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 762 不動産CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 500 不動産DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 361 自動車・自動車部品GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 120 不動産IND & COMM BK OF CHINA-H 9,531 銀行SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 320 資本財CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 3,373 エネルギーJIANGXI COPPER CO LTD-H 142 素材JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 140 運輸CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 240 運輸CHINA MOBILE LTD 793 電気通信サービスANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 166 素材BEIJING ENTERPRISES HLDGS 58 資本財HUANENG POWER INTL INC-H 549 公益事業YANZHOU COAL MINING CO-H 224 エネルギーHENGAN INTL GROUP CO LTD 93 家庭用品・パーソナル用品CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B 128 自動車・自動車部品BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 400 自動車・自動車部品CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 540 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスCITIC LTD 530 資本財BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 240 運輸LENOVO GROUP LTD 940 テクノロジー・ハードウェアおよび機器PETROCHINA CO LTD-H 2,762 エネルギーCHINA TAIPING INSURANCE HOLD 200 保険TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 90 ソフトウェア・サービスENN ENERGY HOLDINGS LTD 100 公益事業KUNLUN ENERGY CO LTD 460 エネルギーCOSCO SHIPPING PORTS LTD 189 運輸ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 580 素材CHINA EVERBRIGHT LTD 120 各種金融CHINA GAS HOLDINGS LTD 240 公益事業GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 700 自動車・自動車部品CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 120 公益事業BYD CO LTD-H 88 自動車・自動車部品CHINA OILFIELD SERVICES-H 200 エネルギーSINOTRANS LIMITED-H 310 運輸CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 310 商業・専門サービスPICC PROPERTY & CASUALTY-H 610 保険AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 300 資本財CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 236 公益事業GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 382 自動車・自動車部品ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 860 素材SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 200 ヘルスケア機器・サービスSEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,840 半導体・半導体製造装置WEICHAI POWER CO LTD-H 132 資本財SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 470 素材SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 70 資本財TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 232 食品・飲料・タバコTSINGTAO BREWERY CO LTD-H 40 食品・飲料・タバコGUANGDONG INVESTMENT LTD 340 公益事業


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銘柄期首

業種等株数

（香港）百株ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 160 運輸SINO BIOPHARMACEUTICAL 600 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスCHINA MENGNIU DAIRY CO 360 食品・飲料・タバコPING AN INSURANCE GROUP CO-H 671 保険BEIJING ENTERPRISES WATER GR 600 公益事業GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,828 小売CHINA POWER INTERNATIONAL 450 公益事業AIR CHINA LTD-H 220 運輸ZTE CORP-H 84 テクノロジー・ハードウェアおよび機器CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 445 エネルギーBANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,186 銀行CHINA STATE CONSTRUCTION INT 220 資本財CHINA CONSTRUCTION BANK-H 10,876 銀行SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 70 耐久消費財・アパレルNINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 260 素材CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 290 素材BANK OF CHINA LTD-H 10,277 銀行SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 160 不動産CHINA MERCHANTS BANK-H 500 銀行CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 360 電気通信サービスCHINA COAL ENERGY CO-H 261 エネルギーHAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 90 資本財ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 70 資本財HAIER ELECTRONICS GROUP CO 150 耐久消費財・アパレルCHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,205 銀行BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 770 耐久消費財・アパレルSUNNY OPTICAL TECH 80 テクノロジー・ハードウェアおよび機器ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 120 耐久消費財・アパレルFOSUN INTERNATIONAL LTD 355 資本財CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 580 不動産SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 413 不動産SOHO CHINA LTD 275 不動産KINGSOFT CORP LTD 100 ソフトウェア・サービスGCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD 1,924 半導体・半導体製造装置CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 550 資本財CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 259 資本財WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 770 食品・飲料・タバコCHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 336 保険CRRC CORP LTD - H 504 資本財SUN ART RETAIL GROUP LTD 320 食品・生活必需品小売りSINOPHARM GROUP CO-H 156 ヘルスケア機器・サービスGUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 266 自動車・自動車部品CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 385 銀行CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 440 公益事業SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 88 ヘルスケア機器・サービスHUANENG RENEWABLES CORP-H 440 公益事業SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 260 不動産LONGFOR PROPERTIES 200 不動産NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 104 保険CHINA MINSHENG BANKING-H 781 銀行CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 470 銀行AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 3,163 銀行FAR EAST HORIZON LTD 280 各種金融CITIC SECURITIES CO LTD-H 285 各種金融CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 160 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスHAITONG SECURITIES CO LTD-H 384 各種金融


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銘柄期首

業種等株数

（香港）百株AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 95 テクノロジー・ハードウェアおよび機器PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 970 保険SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 45 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスSINOPEC ENGINEERING GROUP-H 170 資本財CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 415 各種金融CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 620 食品・飲料・タバコCHINA EVERGRANDE GROUP 550 不動産CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,240 各種金融CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 160 資本財TENCENT HOLDINGS LTD 735 ソフトウェア・サービスCHINA VANKE CO LTD-H 173 不動産ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,600 メディアHANERGY THIN FILM POWER GROU 2,660 半導体・半導体製造装置ALIBABA HEALTH INFORMATION T 400 ヘルスケア機器・サービスCGN POWER CO LTD-H 1,430 公益事業FULLSHARE HOLDINGS LTD 800 不動産GF SECURITIES CO LTD-H 166 各種金融FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 52 自動車・自動車部品HUATAI SECURITIES CO LTD-H 182 各種金融3SBIO INC 105 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスCHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 530 各種金融HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 2,280 耐久消費財・アパレル

小計株数 103,495銘柄数 136

（インド）BHARTI AIRTEL LTD 134 電気通信サービスRELIANCE INDUSTRIES LTD 169 エネルギーBHARAT PETROLEUM CORP LTD 60 エネルギーEICHER MOTORS LTD 1 資本財MAHINDRA & MAHINDRA LTD 46 自動車・自動車部品SHREE CEMENT LTD 1 素材HINDUSTAN PETROLEUM CORP 45 エネルギーCONTAINER CORP OF INDIA LTD 3 運輸LIC HOUSING FINANCE LTD 38 銀行TATA STEEL LTD 41 素材JSW STEEL LTD 11 素材NESTLE INDIA LTD 3 食品・飲料・タバコGAIL INDIA LTD 42 公益事業VEDANTA LTD 128 素材TITAN CO LTD 29 耐久消費財・アパレルOIL & NATURAL GAS CORP LTD 117 エネルギーLUPIN LTD 29 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスACC LTD 5 素材HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 193 銀行ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 78 メディアINFOSYS LTD 236 ソフトウェア・サービスWIPRO LTD 75 ソフトウェア・サービスHINDUSTAN UNILEVER LTD 86 家庭用品・パーソナル用品APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 11 ヘルスケア機器・サービスHCL TECHNOLOGIES LTD 74 ソフトウェア・サービスDABUR INDIA LTD 69 家庭用品・パーソナル用品HERO MOTOCORP LTD 7 自動車・自動車部品DR. REDDY'S LABORATORIES 15 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスUNITED SPIRITS LTD 9 食品・飲料・タバコSUN PHARMACEUTICAL INDUS 127 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスDIVI'S LABORATORIES LTD 11 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス


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銘柄期首

業種等株数

（インド）百株MARUTI SUZUKI INDIA LTD 14 自動車・自動車部品GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 18 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスAUROBINDO PHARMA LTD 36 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスMOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 50 自動車・自動車部品SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21 各種金融CIPLA LTD 47 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスLARSEN & TOUBRO LTD 42 資本財ULTRATECH CEMENT LTD 10 素材ASHOK LEYLAND LTD 109 資本財BOSCH LTD 1 自動車・自動車部品TATA CONSULTANCY SVCS LTD 61 ソフトウェア・サービスNTPC LTD 206 公益事業PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスYES BANK LTD 43 銀行AMBUJA CEMENTS LTD 67 素材BHARAT FORGE LTD 14 自動車・自動車部品HINDALCO INDUSTRIES LTD 132 素材ITC LTD 450 食品・飲料・タバコUPL LTD 48 素材SIEMENS LTD 11 資本財GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 16 家庭用品・パーソナル用品CAIRN INDIA LTD 55 エネルギーIDEA CELLULAR LTD 128 電気通信サービスMARICO LTD 48 家庭用品・パーソナル用品POWER FINANCE CORPORATION 67 各種金融ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 110 運輸BAJAJ FINSERV LTD 4 保険BAJAJ AUTO LTD 11 自動車・自動車部品COAL INDIA LTD 84 エネルギーTATA MOTORS LTD-A-DVR 38 自動車・自動車部品TATA MOTORS LTD 207 自動車・自動車部品BHARAT HEAVY ELECTRICALS 64 資本財TATA POWER CO LTD 144 公益事業MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 38 各種金融BHARTI INFRATEL LTD 71 電気通信サービスINDIABULLS HOUSING FINANCE L 38 銀行ASIAN PAINTS LTD 35 素材BAJAJ FINANCE LTD 16 各種金融AXIS BANK LTD 220 銀行HAVELLS INDIA LTD 29 資本財STATE BANK OF INDIA 191 銀行ICICI BANK LTD 140 銀行TECH MAHINDRA LTD 26 ソフトウェア・サービスCADILA HEALTHCARE LTD 15 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスIDFC BANK LTD 159 銀行

小計株数 5,270銘柄数 76

合計株数 291,871銘柄数 308

（注）株数の単位未満は切り捨て。


21－　　－


＊資産、負債、元本及び基準価額の状況＊(2017年12月4日現在)

項目償還時

(A) 資産 2,704,971,382円

コール・ローン等 2,704,971,382

(B) 負債 6,966

未払利息 6,966

(C) 純資産総額(A－B) 2,704,964,416

元本 2,730,899,694

償還差損金 △　 25,935,278

(D) 受益権総口数 2,730,899,694口

１万口当たり償還価額(C／D) 9,905円03銭

［元本増減］

期首元本額 3,786,124,991円

期中追加設定元本額 54円

期中一部解約元本額 1,055,225,351円

１口当たり純資産額 0.990503円

［当マザーファンドの当期末における元本の内訳］

グローバル・アンブレラ UBS BRIC 2,730,899,694円

＊損益の状況＊(自2016年12月6日　至2017年12月4日)

項目当期

(A) 配当等収益 58,358,160円

受取配当金 58,348,847

受取利息 190,970

支払利息 △　　　181,657

(B) 有価証券売買損益 832,821,400

売買益 928,696,173

売買損 △　 95,874,773

(C) 信託報酬等 △　 18,793,766

(D) 当期損益金(A＋B＋C) 872,385,794

(E) 前期繰越損益金 △1,054,546,412

(F) 追加信託差損益金 △　　　　　 11

(G) 解約差損益金 156,225,351

償還差損金(D＋E＋F＋G) △　 25,935,278

（注1）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに

よるものを含みます。

（注2）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費

税等相当額を含めて表示しています。

（注3）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の

追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた

差額分をいいます。

（注4）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の

際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

＊投資信託財産の構成＊（2017年12月4日現在）

項目償還時

評価額比率

千円％コール・ローン等、その他 2,704,971 100.0

投資信託財産総額 2,704,971 100.0

（注）金額の単位未満は切り捨て。


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＊投資信託財産運用総括表＊

信託期間投資信託契約締結日 2007 年 12 月 19 日投資信託契約終了時の状況

投資信託契約終了日 2017 年 12 月４日資産総額 2,704,971,382円

区分投資信託契約締結当初投資信託契約終了時差引増減または追加信託

負債総額 6,966円

純資産総額 2,704,964,416円

受益権口数 36,450,000,000口 2,730,899,694口 △33,719,100,306口受益権口数 2,730,899,694口

元本額 36,450,000,000円 2,730,899,694円 △33,719,100,306円１万口当たり償還金 9,905.03円

毎計算期末の状況

計算期元本額純資産総額基準価額１万口当たり分配金

金額分配率

第１期 57,276,622,793円 18,100,151,641円 3,160円－円－％

第２期 38,574,554,077 25,697,308,128 6,662 －－

第３期 24,424,044,894 16,155,485,578 6,615 －－

第４期 16,387,134,959 8,433,268,948 5,146 －－

第５期 12,397,005,065 6,777,482,772 5,467 －－

第６期 8,313,786,745 5,762,019,513 6,931 －－

第７期 6,130,871,703 5,011,320,153 8,174 －－

第８期 4,527,424,896 3,257,332,667 7,195 －－

第９期 3,786,124,991 2,731,578,579 7,215 －－


グローバル・アンブレラ ubs bricjapan1.ubs.com/am/tmpdoc/mngtrpt/bric_ir2_201712.pdf－...

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