BPML: Business Process Master List DEGREMONT SA

SD 0 0 SalesSD 1 0 QuotationSD 1 1SD 1 2SD 2 0 Standard Sales

SD 2 1

SD 2 2

SD 2 3

SD 2 4SD 2 5SD 2 6SD 2 7SD 2 8SD 3 0 Third Party SalesSD 3 1SD 4 0 Free of Charge Sales

SD 4 1

SD 5 0 Pre InvoicingSD 5 1SD 6 0 Sales with Down PaymentsSD 6 1SD 7 0 Sales with Scheduling AgreementSD 7 1SD 8 0 Sales with RetentionSD 8 1SD 9 0 Credit Note ProcessingSD 9 1SD 10 0 Debit Note ProcessingSD 10 1SD 11 0 Return Processing

SD 11 1

SD 12 0 Consignment SalesSD 12 1SD 13 0 Rebates & CommisionsSD 13 1SD 13 2SD 13 3SD 14 0 Miscelaneous SalesSD 14 1SD 15 0 Goods Movements SD 15 1SD 15 2SD 16 0 Replenishment MRPSD 16 1

Scenario Number

Scenario Title

SD 16 2SD 16 3SD 17 0 Transfer postingSD 17 1SD 18 0 Physical InventorySD 18 1SD 19 0 Stock transfer & Intercompany BillingSD 19 1SD 19 2SD 20 0 SubcontractingSD 20 1SD 21 0 21. BatchSD 21 1SD 21 2SD 22 0 22. Shipping & TransportationSD 22 1SD 22 2SD 22 3SD 22 4SD 22 5SD 22 6SD 23 0 23. Shipment cost calculationSD 23 1 Freight cost calculationMM 0 0 PurchaseMM 1 0 Purchase of transportMM 1 1MM 2 0 Vendor consignment stockMM 2 1MM 3 0 Ordering using Scheduling AgreementMM 3 1MM 4 0 Ordering with Purchase OrderMM 4 1MM 4 2MM 4 3MM 4 4MM 4 5MM 4 6

MM 4 7

FI 0 0 Finance FI 1 0 Accounts ReceivablesFI 1 1FI 1 2FI 1 3FI 1 4FI 1 5FI 1 6FI 1 7FI 1 8FI 1 9

FI 1 10

FI 1 11

FI 1 12FI 1 13FI 1 14FI 1 15FI 1 16FI 1 17FI 1 18FI 1 19FI 1 20FI 1 21FI 2 0 Accounts PayablesFI 2 1FI 2 2FI 2 3FI 2 4FI 2 5FI 2 6FI 2 7FI 2 8FI 2 9FI 2 10FI 2 11FI 2 12FI 2 13FI 2 14FI 2 15FI 2 16FI 2 17FI 2 18FI 2 19FI 2 20FI 2 21FI 2 22FI 3 0 Asset AccountingFI 3 1FI 3 2FI 3 3FI 3 4FI 3 5FI 4 0 Investment ManagementFI 4 1FI 4 2FI 4 3FI 4 4FI 4 5FI 4 6FI 5 0 General LedgerFI 5 1FI 5 2FI 5 3FI 5 4FI 5 5

FI 5 6FI 5 7FI 5 8FI 5 9FI 5 10FI 5 11FI 6 0 TreasuryFI 6 1FI 6 2FI 6 3FI 6 4FI 6 5FI 6 6FI 6 7CO 0 0 ControllingCO 1 0 Planning processCO 1 1CO 1 2CO 2 0 Cost center accountingCO 2 1CO 2 2CO 2 3CO 3 0 Internal Order accountingCO 3 1

CO 3 2

CO 3 3CO 4 0 Profit center accountingCO 4 1CO 5 0 Profitability analysisCO 5 1CO 5 2CO 6 0 ReportingCO 6 1CO 6 2CO 6 3

BPML: Business Process Master List DEGREMONT SA

QuotationCustomer QuotationReport: Won-Lost Quotations "Liste Devis"

Standard Sales

Standard Sales. Blocking due to credit management.Layout: Order Confirmation that is sent to customerReport: Sales Order "Synthèse Report"Report: Commercial Follow-up ReportReport: Intrastat

Third Party Sales3rd party order processing. External delivery by vendor.

Free of Charge Sales

Pre InvoicingSales from pre invoiced stock

Sales with Down PaymentsSales with down payment

Sales with Scheduling AgreementStandard sale with ref to a schedule agreement

Sales with RetentionStandard sale with retention

Credit Note ProcessingReturn order (with ref to the original invoice

Debit Note ProcessingDebit memo with ref to invoice

Return Processing

Consignment SalesConsignment stock

Rebates & CommisionsRebate Agreement creation Rebate SettlementRebate Settlement : partial settlement

Miscelaneous SalesSales of scrap

Goods Movements Goods receipt with ref to Purchase OrderGoods issue others (cost center, adjustment, reservation…)

Replenishment MRPMaterials Requirement Planning from Mother Company

ScopeYes/No

Standard Sales from stock. Customer in FranceStandard billing + VATStandard Sales from stock. Export Customer (in UE)Standard billing. No VAT. Proforma invoice.Standard Sales from stock. Export Customer (outside in UE)Standard billing. No VAT

Free of charge order / samples

Return order (with ref to the original invoice)Physical return to plant

Materials Requirement Planning. Purchasing from other supplierLayout: Replenishment Report

Transfer postingBlocked stock without physical transfer

Physical InventoryCarry out annual inventory

Stock transfer & Intercompany BillingStock transfer from plant 1 to plant 2Intercompany invoice between to subsidiaries

SubcontractingExternal process that is subcontracted

21. BatchAutomatic batch creation during goods receiptBatch determination in delivery

22. Shipping & TransportationText determination in deliveryLayout: Picking List (page printed by family group)Layout: List of Outstanding OrdersTransportation Planning & ExecutionLayout: Freight List to ask prices and confirmation to carrierLayout: Delivery Note

23. Shipment cost calculationFreight cost calculation

PurchasePurchase of transport

Freight purchasing to carrierVendor consignment stock

Vendor managedOrdering using Scheduling Agreement

Scheduling agreement with multiple vendorsOrdering with Purchase Order

Layout: Purchase OrderPurchase material: Purchase to stock.Indirect costs processing (Freight and customs)Purchase of assetsPurchase order for other materials (stationery, coffee….)Purchase order with source list/contracts

Creation of Purchase requisition. Create PO with reference to Purch.Requisition

Finance Accounts Receivables

Entry of manual invoiceDownpaymentIncoming payment (Bill of exchange LCR)Incoming payment (Bill of exchange BOR)Incoming payment (Cheques)Incoming payment (National bank tranfer)Incoming payment (International bank tranfer)BOE: Dunning acceptanceBOE: Clearing acceptance accountBOE: Modification after the return and acceptance (before the booking in the bill of exchange register)

BOE: Management of registerExchange rate managementManagement of incoming payment differencesDunning managementManagement of customer disputesManagement of bad debtsRefundReevaluation of opened itemsManagement of guaranteesCommitments on purchase orders

Accounts PayablesPosting supplier invoice for stock items. MIROPosting supplier invoice for planned delivery costs. MIROPosting supplier credit note for stock items. MIROPosting supplier credit note for planned delivery costs. MIRORelease payment block - analyze invoice variancesAnalyze the Po backlog / delivery planningClear undelivered POClear the inventory clearing accountPosting supplier invoice of non-stock itemsPosting credit note invoice of non-stock itemsFI invoice or credit note postingExchange rate managementDown paymentsRetentionPayment program by checkPayment program national bank transferPayment program international bank transferPayment program Bill of exchangeRecharge expense to interco accountsFees declaration to the Autorities (déclaration des honoraires)Travel and Expense bookings and paymentPayback / Refund

Asset AccountingAcquisition of assetsPosting of asset depreciationTransfer of assetsManagement of asset under constructionSales of assets

Investment ManagementRequestPlanningbudgetingInternal OrderInvestment projectAssets

General LedgerChange / creation of GL master dataMiscellaneous postingReversal of postingsPark of GL documentsVAT posting

BOE: Modification of the due date (after the bookings in the Bill of exchange register)

VAT reportingVAT checking procedureManagement and use of posting modelsManagement of accrualsClearing items in the general LedgerMonth end closing

TreasuryElectronic bank statementLiquidity forecastCustomer cheques remittanceCustomer Bill of exchange collection by the bankCustomer Bill of exchange discount by the bankBank reconciliationCash Pooling

ControllingPlanning process

Budget entries in SAPModification of budget entries

Cost center accountingCost center accounting manual entriesCost center accounting assessment cyclesCost center accounting

Internal Order accounting Internal Order Master data management

Internal Order accounting assessment cyclesProfit center accounting

Profit center accountingProfitability analysis

Profitability Analysis manual entriesProfitability Analysis assessment cycles

ReportingP&L sent to the group (profit centers)Analysis of margins in COPACOPA report of freight cost and quantities

Internal Order accounting manual entries for advertising follow up ,….

Specific = SpeExternal = Ext

A B C Deliverable documents (English)GL 0 0 MASTER DATAGL 1 0 Master DataGL 1 1 system LandscapeGL 1 2 Material & Document flowGL 1 3 Organizationnal StructureGL 1 4 CompanyGL 1 5 Credit Control areaGL 1 6 Company codeGL 1 7 Business areaGL 1 8 Functional areaGL 1 9 Fiscal YearGL 1 10 Consolidation Business areaGL 1 11 Financial Management areaGL 1 12 Chart of AccountGL 3 0 BankingGL 3 1 Master DataGL 4 0 Reports & DisplayGL 5 0 VATGL 6 0 ClosingGL 7 0 Legal ReportsSD 0 0 SALES DISTRIBUTIONSD 1 0 Master DataSD 2 0 VATSD 3 0 EDISD 4 0 ORDER TYPESD 5 0 DIRECT DELIVERYSD 6 0 BILLINGSD 7 0 RETURN PROCESSAR 0 0 ACCOUNT RECEIVABLESAR 1 0 Master DataAR 2 0 InvoicesAR 3 0 PaymentsAR 4 0 Reports & DisplayAR 5 0 Credit ManagementAR 6 0 ClosingMM 0 0 MATERIAL MANAGEMENTMM 1 0 Master DataMM 2 0 Third Party Vendor Purchase (MM)MM 3 0 Inter-Company Vendor Purchase (MM)MM 4 0 Bills Of Material Maintenance (MM)MM 5 0 Subcon Purchase Order (MM)AP 0 0 ACCOUNT PAYABLEAP 1 0 Master DataAP 2 0 InvoicesAP 3 0 PaymentsAP 4 0 Reports & DisplayAP 5 0 ClosingAP 6 0 Divers (AP)CO 0 0 CONTROLLINGCO 1 0 Master DataCO Cost Centre AccountingCO ### 13 Profit Centre Accounting

Internal Order AccountingCost elementProduct Costing - Cost EstimateProduct Costing - Material MasterProfitability Analysis

CO 2 0 Budget

COPC 0 0 CONTROLLING - PRODUCT COSTING (CO-PC)COPC 1 0 Données de Base (CO-PC)COPC 2 0 Saisie du Budget (CO-PC)

COPC 3 0 Gestion des coûts standards (CO-PC)COPC 4 0 Gestion des Ordres Internes (CO-PC)COPC 5 0 Gestion des Investissements (CO-PC)COPA 0 0 CONTROLLING - PROFIT ANALYSIS (CO-PA)COPA 1 0 Master Data (CO-PA)

AA 0 0 IMMOBILISATIONS (AA)AA 1 0 ImmobilisationsAA 2 0 AmortissementsAA 3 0 Réconciliation avec la comptabilité généraleWS 0 0 WASTE (WS)WS 1 0 Master Data

Business PartnerContract AccountWaste Disposal ContractPremiseServiceProduction EquipmentWaste Disposal ObjectObject AllocationContainer LocationContainer CategoryContainers and collection MaterialCleaning ObjectPersonnelPropertyVehicleRouteDay CapacityService FrequencyGuarantor ContractService Category

WS 2 0 Order ManagementCustomer ContactProspect MasterCustomer MasterPrice Terms and conditionsOfferContractSales OrderWaste Disposal Order - Deletion, planning, outputting, confirmingBilling - Invoicing, contract, Customer serviceWaste Disposal Installation - Integration

WS 3 0 PreparationServiceDispatchingWaste Disposal OrderOrder ConfirmationReception controlPlanning

WS 4 0 InvoicingPre-InvoiceInvoice

WS 5 0 ProductionWeight ControlGood ReceptionAnalysisHazadous WasteRegistrationSortStorageGood IsuueRecycling ProcessDisposal

FONCTION (French)

Locaux

A B C Deliverable documents (English)GL 0 0 GENERAL LEDGERGL 1 0 Master DataGL 1 1 Organizationnal StructureGL 1 2 CompanyGL 1 3 Credit Control areaGL 1 4 Company codeGL 1 5 Business areaGL 1 6 Functional areaGL 1 7 Fiscal YearGL 1 8 Consolidation Business areaGL 1 9 Financial Management areaGL 1 10 Document TypesGL 1 11 Document Range NumberGL 1 12 Chart of AccountGL 1 13 Profit CentreGL 1 14 Cost CentreGL 2 0 EntriesGL 2 1 Entries without VATGL 2 2 Entries with VATGL 2 3 Ecritures d'extournesGL 2 4 recurring entriesGL 2 5 Account assignment modelGL 2 6 Entries ValidationGL 2 7 Change EntriesGL 2 8 Void EntriesGL 2 9 Clearing accountsGL 2 10 Fiscal Year variantGL 2 11 Posting PeriodGL 2 12 Document TypeGL 2 13 Document RangeGL 3 0 BankingGL 3 1 Bank AccountsGL 3 2 Bank ReconciliationGL 4 0 Reports & DisplayGL 4 1 G/L Lines ItemGL 4 2 G/L BalanceGL 4 3 Display DocumentGL 4 4 LayoutGL 5 0 VATGL 5 1 Tax Code GL 5 2 Tax RateGL 5 3 Tax accountsGL 5 4 Tax accounts for Exchange Rate differencesGL 6 0 ClosingGL 6 1 Control all SD invoices in FIGL 6 2 Batch input controlGL 6 3 Réconciliation comptabilités auxiliairesGL 6 4 Réconciliation effet à recevoirGL 6 5 Réconciliation effet à payerGL 6 6 Réconciliation stocksGL 6 3 Clôture de la période pour comptabilité clientGL 6 4 Clôture de la période pour comptabilité fournisseurGL 6 5 Intercompany reconciliationGL 6 6 Stock ValuationGL 6 7 Cash manual entriesGL 6 8 Accruals for Exchange rates differencesGL 6 9 Prevision of CashGL 6 10 Accruals for raw material purchasesGL 6 11 Invoices to receive (overhead management)GL 6 12 Charges constatées d'avanceGL 6 13 Revenus à comptabiliserGL 6 14 Ecritures extra comptable de fin de périodeGL 6 15 Recurring entriesGL 6 16 AllocationsGL 6 17 Reports

GL 6 18 Traitement de clôture annuel comptabilité généraleGL 6 19 Edition journal report à nouveauGL 6 20 Liasse fiscaleGL 6 21 JournauxGL 6 22 Journaux centralisateurs et générauxGL 6 23 Ecritures de stocks de fin d'annéeGL 6 24 Ecritures extra comptable de fin d'exerciceGL 6 25 Remise de Fin d'Année FournisseurGL 6 26 Remise de Fin d'Année CLIENTGL 6 27 Clôture de la période pour comptabilité généraleGL 7 0 Legal ReportsGL 7 1 Manual VAT On PaymentsGL 7 2 VAT to PayGL 7 3 VAT ReportGL 7 4 INTRASTATGL 7 5 DEBGL 7 6 Mensual fiscas ReportsGL 7 7 Annual VAT ReportSD 0 0 SALES DISTRIBUTIONSD 1 0 Master DataSD 1 1 Sales organisationSD 2 0 VATSD 3 0 EDISD 4 0 ORDER TYPESD 5 0 DIRECT DELIVERYSD 6 0 BILLINGSD 7 0 RETURN PROCESSAR 0 0 ACCOUNT RECEIVABLESAR 1 0 Master DataAR 1 1 Customer MasterAR 1 2 Tax CodesAR 1 3 Payment TermsAR 1 4 Payment methodAR 1 5 Define accounts for exchange rate differenceAR 1 6 Define cash discount accountsAR 1 7 Define overpayment/underpayment accountsAR 1 8 Define Bank Charge accountsAR 2 0 InvoicesAR 2 1 Document TypesAR 2 2 Invoices SD/FIAR 2 3 Pricing: GeneralAR 2 4 Pricing: DiscountAR 2 5 Pricing: RebatesAR 2 6 Pricing: RoyaltiesAR 2 7 Goods IssuesAR 2 8 Credit Notes with and without returnAR 2 9 Debit NotesAR 2 10 Intercompany InvoicesAR 2 11 Down PaymentAR 2 12 AccrualsAR 2 13 Doubtful invoicesAR 2 14 Rebates agreementsAR 2 15 Rebates RegularisationAR 2 16 Bank ChargesAR 2 17 Invoice cancelationAR 2 18 G/L ImputationsAR 3 0 PaymentsAR 3 1 Payment methodAR 3 2 Payments clearingAR 3 3 DiscountAR 3 4 Payment DifferenceAR 3 5 DownpaymentAR 3 6 PayeeAR 3 7 Outgoing PaymentAR 3 8 Netting Vendor / CustomerAR 3 9 Transfer : Payment

AR 3 10 BOE : PrintAR 3 11 BOE : CreationAR 3 12 BOE : Bank RemittanceAR 3 13 BOE : Void RiskAR 3 14 BOE : Unpaid BOEAR 3 15 Check : Deposit & ClearingAR 3 16 Other Payment methodAR 3 17 Void of PaymentAR 3 18 Internal PostingAR 3 19 G/L ImputationsAR 4 0 Reports & DisplayAR 4 1 Customer Line ItemsAR 4 2 Customer BalanceAR 4 3 Aged BalanceAR 4 4 Payment journalAR 4 5 Sales Journal for SDAR 4 6 Sales journal for FIAR 4 7 Open itemsAR 4 8 Credit ManagementAR 4 9 Financial DiscountAR 4 10 Customer warningsAR 4 11 Customers on CreditAR 4 12 Legal ReportsAR 4 13 Invoice layoutAR 4 14 Account statement layoutAR 5 0 Credit ManagementAR 5 1 Credit ManagementAR 5 2 DunningAR 6 0 ClosingAR 6 1 Control SD invoicesAR 6 2 Monthly ClosingAR 6 3 Annual ClosingMM 0 0 MATERIAL MANAGEMENTMM 1 0 Master DataMM 2 0 Third Party Vendor Purchase (MM)MM 3 0 Inter-Company Vendor Purchase (MM)MM ### 1 Purchase with materialMM ### 2 Purchase without materialMM 4 0 Bills Of Material Maintenance (MM)MM 5 0 Subcon Purchase Order (MM)AP 0 0 ACCOUNT PAYABLEAP 1 0 Master DataAP 1 1 Third VendorAP 1 2 Intercompany VendorAP 1 3 Enployee vendorAP 1 4 Payment TermsAP 1 5 Payment methodAP 1 6 Tax CodesAP 1 7 Currencies of invoices & paymentsAP 1 8 Gestion des retenues à la sourceAP 1 9 Gestion des honoraires AP 1 10 Gestion des Frais bancaires sur règlement fournisseurAP 1 11 Circuit des documents (factures, bon de réceptions, BAP .. )AP 2 0 InvoicesAP 2 1 Document TypeAP 2 2 Intercompany invoicesAP 2 3 Fret InvoicesAP 2 4 Facture d'honoraireAP 2 5 Invoices with good receiptsAP 2 6 Invoices with purchase orderAP 2 7 Invoices AP 2 8 Stocked ItemsAP 2 9 non stocked ItemsAP 2 10 FretAP 2 11 Custom TaxAP 2 12 Incoterms

AP 2 13 Price VarianceAP 2 14 Quantity VarianceAP 2 15 DownpaymentAP 2 16 OverheadsAP 2 17 Vendor debit note with good returnAP 2 18 Vendor debit note without good returnAP 2 19 Canceling invoiceAP 2 20 G/L ImputationsAP 3 0 PaymentsAP 3 1 Approval RoutingAP 3 2 DownPayment RequestAP 3 3 DownPayment clearingAP 3 4 DiscountAP 3 5 Bank Selecttion for Payment methiodAP 3 6 Automatic payment : wireAP 3 7 Automatic payment : checkAP 3 8 Manual payment : checkAP 3 9 Manual payment : OtherAP 3 10 BOE : CreationAP 3 11 BOE : Bank StatementAP 3 12 BOE : Due date managementAP 3 13 BOE : VoidAP 3 14 Payment of employees (Travel Expenses)AP 3 15 Check : printAP 3 16 Vendor reimboursementAP 3 17 OD de comptabilité fournisseursAP 3 18 Retenue de GarantieAP 3 19 Edition de la lettre justificative du règlement au fournisseurAP 3 20 Gestion des chèques émis : AnnulationAP 3 21AP 3 22 Remboursement de la part d'un fournisseurAP 3 23 Modifications d'un paiement fournisseurAP 3 24 Annulation / suppression d'un règlement fournisseurAP 3 25 Imputations Comptables d'un règlement fournisseurAP 3 26 Gestion des chèques émis : Ré-ImpressionAP 4 0 Reports & DisplayAP 4 1 Vendor Line ItemsAP 4 2 Vendor BalanceAP 4 3 Vendor Aged BalanceAP 4 4 Vendor DebtAP 4 5 Vendor PaymentsAP 4 6 display check registerAP 4 7 Debitor VendorAP 4 8 Legal ReportsAP 5 0 ClosingAP 5 1 Contrôle factures GR/IRAP 5 2 Clôture mensuelleAP 5 3 Clôture annuelleAP 6 0 Divers (AP)AP 6 1 Lettrage / Délettrage

COOM 0 0 CONTROLLING - OVERHEAD MANAGEMENT (CO-OM)COOM 1 0 Données de Base (CO-OM)COOM 1 1 Structure Organisationnelle - périmètre analytiqueCOOM 1 2 Centres de CoûtsCOOM 1 3 Ordres InternesCOOM 1 4 Nature ComptableCOPC 0 0 CONTROLLING - PRODUCT COSTING (CO-PC)COPC 1 0 Données de Base (CO-PC)COPC 1 1 Structure Organisationnelle - périmètre analytiqueCOPC 1 2 Centres de CoûtsCOPC 1 3 Ordres InternesCOPC 1 4 Nature ComptableCOPC 1 5 Types art: mat. 1ère, semis-finis, finis, acces, piéces dét., emballagesCOPC 1 6 Calcul des coûts par type d'articleCOPC 1 7 Valorisation des StocksCOPC 1 8 Schémas comptables valorisation des stocks

COPC 2 0 Saisie du Budget (CO-PC)COPC 2 1 Saisie du budgetCOPC 2 2 Définition des variations saisonnièresCOPC 2 3 MensualisationCOPC 2 4 Suivi budgétaireCOPC 3 0 Gestion des coûts standards (CO-PC)COPC 4 0 Gestion des Ordres Internes (CO-PC)COPC 5 0 Gestion des Investissements (CO-PC)COPA 0 0 CONTROLLING - PROFIT ANALYSIS (CO-PA)COPA 1 0 Données de Base (CO-PA)COPA 1 1 Structure Organisationnelle - périmètre de résultatCOPA 1 2 Centres de ProfitsCOPA 1 3 Nature ComptableCOPA 1 4 Types art: mat. 1ère, semis-finis, finis, acces, piéces dét., emballagesCOPA 1 5 Calcul des coûts par type d'articleAA 0 0 IMMOBILISATIONS (AA)AA 1 0 ImmobilisationsAA 1 1 Données des fiches d'immobilisationAA 1 2 Création des fiches d'immobilisationAA 1 3 Injection des nouvelles immobilisationsAA 2 0 AmortissementsAA 2 1 Définition et calculAA 2 2 ConsultationAA 2 3 Injection en comptabilité générale >> ODAA 2 4 Edition des amortissements N et N+1AA 2 5 Cession d'immobilisation, mise au rebutAA 2 6 Fractionnements et transferts d'immobilisationsAA 3 0 Réconciliation avec la comptabilité généraleAA 3 1 "Plan de dotation générale" ( CERG )AA 3 2 Clôture mensuelle ( Dotations <> amortissements )AA 3 3 Clôture annuelleAA 3 4 Gestion des effets fournisseurs : Impression des effets

FONCTION (French)

Structure Organisationnelle(company code,company,business area,credit control area)Société

Code sociétéCentres de CoûtsCentres de profits

Plans de Comptes (standard, statutaire, groupe)Principes de ConsolidationPrincipes de Consolidation

OD sans TVA (devise de base ou non)OD avec TVA (devise de base ou non)Ecritures d'extournesEcritures d'abonnementsEcritures modèlesValidation définitive des écrituresModifications écritures Annulation écrituresLettrage des comptes

Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)

Traitement de la TVA

Clôture (GL)

Définition des clientsDéfinition des Taux de TaxeDéfinition des Devises de facturation et d'encaissement clientGestion de l'Escompte, Ristournes, commissions, RFA (provision ?)Comptes écarts de change

Gestion des lettres de relanceGestion des lettres de relance

Document Tcode

Structure Organisationnelle(company code,company,business area,credit control area)

01 FTM\01 - FSD\FSD - F2M-E2E.ppt01 FTM\01 - FSD\FSD - Structures organisationnelles.ppt

Gestion de l'Escompte, Ristournes, commissions, RFA (provision ?)

01 FTM\01 - FSD\Stat Reports\FSD - Local reporting_F.ppt

Présentation Données Contrôle des frais généraux.doc

Document Original Doc 1 Original Doc 201 FTM\01 - FSD\FSD - F2M-E2E.ppt01 FTM\01 - FSD\FSD - Structures organisationnelles.ppt

01 FTM\01 - FSD\Stat Reports\FSD - Local reporting_F.ppt

Présentation Données Contrôle des frais généraux.doc

Deliverable Doc

A B C Deliverable documents (English)01ES 0 0 ENTERPRISE STRUCTURE STRUCTURE DE L'ENTREPRISE01ES 1 0 Définition - Comptabilité Financière01ES 1 1 Define Company01ES 1 2 Define Credit Control area01ES 1 3 Define Company code01ES 1 4 Define Business area01ES 1 5 Define Functional area01ES 1 6 Define Consolidation Business area01ES 1 7 Define Financial Management area01ES 2 0 Définition - Contrôle de Gestion01ES 2 101ES 2 201ES 2 301ES 2 401ES 3 0 Affectation - Comptabilité Financière01ES 3 1 Assign Company Code to Company01ES 3 2 Assign Company Code to Credit Control Area01ES 3 3 Assign Business area to Consolidation Business Area01ES 3 4 Assign Company Code to Financial Management Area01ES 4 0 Affectation - Contrôle de Gestion01ES 4 1 Assign Company Code to controlling Area01ES 4 202GL 0 0 GENERAL LEDGER COMPTABILITE FINANCIERE02GL 1 0 Global Settings - Ledgers Paramétrage de Base - Livres02GL 1 1 Define Ledgers02GL 1 2 Define Currencies of leading ledgers02GL 1 3 Fiscal year and posting periods02GL 1 4 Define ledgers for general ledger accounting02GL 1 5 Define and activate non-leading ledgers02GL 1 6 Define Ledger Group02GL 1 7 Display Scenarios for genral ledger accounting02GL 1 8 Assign scenarios and customer fields to ledgers02GL 2 0 Paramétrage de Base - Ex. comptable02GL 2 1 field Status variant02GL 2 2 Assign Company Code to Field Status Variant02GL 2 302GL 2 4 Define Fiscal Year Variant02GL 2 5 Assign Company Code to Fiscal Year Variant02GL 2 602GL 2 7 Assign Posting Period Variant to Company Code02GL 2 8 Open and Close Posting Period02GL 3 0 Paramétrage de Base - Par. Globaux02GL 3 1 Company Code Global Data02GL 4 0 Paramétrage de Base - Pièces02GL 4 1 Define Document Type02GL 4 2 Define Document Number Ranges02GL 4 302GL 4 402GL 4 5 Select Screen Variant for Document Entry02GL 4 6 Maintain Tolerance for Employees02GL 4 702GL 4 8 Enable Fiscal Year Default02GL 4 9 Define Default Value Date02GL 4 1002GL 8 0 Paramétrage de Base - TVA sur CA02GL 8 102GL 8 202GL 8 3 Define Tax Processing in Accounting02GL 9 0 Comptabilité Générale - Données de Base02GL 9 1 Create Chart Of Account02GL 9 2 Assignment of Company code to Chart of Account02GL 9 302GL 9 402GL 9 502GL 9 602GL 9 702GL 9 802GL 9 902GL 9 1002GL 9 1102GL 10 0 Comptabilité Générale - Formulaires02GL 10 102GL 10 2 Correspondance (invoice & account statement)02GL 10 302GL 10 4 Assign Form for Correspondance02GL 10 502GL 11 0 Comptabilité Générale - Formulaires02GL 11 1 Additional Rules for Automatic Clearing02GL 11 202GL 11 402GL 12 0 Comptabilité Générale - Formulaires02GL 12 102GL 12 102GL 12 202GL 12 202GL 12 302GL 12 302GL 12 402GL 13 0 Comptabilité Générale - Formulaires02GL 15 0 Traitemetns périodiques- Intégration02GL 14 102GL 14 102GL 14 0 Fin02GL 14 1 Assign Controlling Area to Financial Management Area02GL 14 2 Global Company Code02GL 14 3 Assign Company Code to global Company Code

02GL 14 5 Define Layout per company code02GL 14 6 Define Layout per activity02GL 14 702GL 14 802GL 14 9 Define Accounting Clerk Identification02GL 14 1002GL 14 1302GL 14 1402GL 14 1502GL 14 1702GL 14 1802GL 14 1902GL 14 2002GL 14 2102GL 14 2202GL 14 25 Define Domestic VAT Registration Number02GL 14 26 Define Foreign VAT Registration Number02GL 14 27 Define Variant for Posting Period02GL 14 30 Define Risk Category02GL 14 31 Define credit Representative Group02GL 14 33 Define Validation of Accounting Documents02GL 14 37 Maximum Difference between Exchange Rates02GL 14 38 Enable Business area for Financial Statements02GL 14 44 Assign Company Code for EDI Incoming Invoices02GL 14 45 Assign G/L accounts for EDI Procedures02GL 14 46 Enter Program Parameter for for EDI Incoming Invoices02GL 14 47 Assign Tax Code for Non-Taxable Transactions02GL 14 48 Reason Codes for Clearing Procedures02GL 1 2 Define Reason Code02GL 14 50 Define Tolerance Vendors02GL 14 51 Define User Ids for DME02GL 14 55 Payment terms02GL 14 56 Payment terms02GL 14 57 Copy Of G/L Accounts02GL 14 58 range object maintenance02GL 14 61 Business Area Financial statements02GL 14 73 Define House Banks/Bank Account02GL 14 7302GL 15 0 Entries02GL 15 5 Variants02GL 16 0 Banking Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)02GL 16 1 Create Bank02GL 16 2 Change Bank02GL 16 3 Display Bank02GL 16 4 Mark for Deletion Bank02GL 16 5 Transaction Type02GL 16 7 Assign Bank to Transaction Type02GL 16 8 Create Keys for posting rules02GL 16 9 Create Posting Rules02GL 16 10 Posting Rules linkage to entries02GL 17 0 Reports & Display02GL 17 1 Layout02GL 18 0 VAT TVA02GL 18 1 Access Sequence02GL 18 2 Define Condition Type02GL 18 3 Automatic Posting Account02GL 18 4 Define Account for Exchange rate difference02GL 18 7 Define Calculation Procedure02GL 18 8 Assign Country to Calculation Procedure02GL 18 10 Define Juridiction Structure02GL 18 11 Define Tax Code02GL 18 12 Define Base Amount for Discount02GL 18 13 Define Tax Category by Country02GL 18 14 Define Customer 02GL 18 1502GL 18 16 Define Material Tax02GL 19 0 Closing Clôture (GL)02GL 19 1 Update Standard Cost02GL 19 2 Summarize accounts10TEC 0 1 Accès aux fichiers10TEC 0 2 Description des tables10TEC 0 3 payment program configuration10TEC 0 410TEC 0 5 idem sa38 + infos+consulter le code10TEC 0 6 Description des tables, mieux que se1110TEC 0 7 paramétrage layout10TEC 0 8 gestion des idocs10TEC 0 9 intégration des idocs10TEC 0 10 maj idoc10TEC 0 11 define forms10TEC 0 12 Display Structure ALE10TEC 0 12 Copy of Orders10TEC 0 13 OT10TEC 0 14 Modules / Fonctions10TEC 0 15 Events03SD 0 0 SALES DISTRIBUTION VENTES03SD 1 0 Basic Functions03SD 1 1 Define Automatic Credit Control03SD 2 0 Account Determination Détermination des comptes03SD 2 1 Change view pricing03SD 2 2 Assign G/L accounts03SD 2 3 Automatic Acct Assignement03SD 2 4 Create condition 03SD 2 5 Change condition03SD 2 6 Display Condition03SD 3 0 EDI

03SD 3 1 EDI: Partner Profile03SD 3 2 EDI: View of EDILOGADR03SD 3 3 EDI: Conversion of External Rate03SD 4 0 ORDER TYPE03SD 5 0 DIRECT DELIVERY03SD 6 0 BILLING03SD 3 1 Create message conditions03SD 7 0 RETURN PROCESS04AR 0 0 ACCOUNT RECEIVABLES04AR 1 0 Master Data04AR 1 1 Crédit Management04AR 1 2 Define accounts for exchange rate difference04AR 2 0 Invoices04AR 2 1 Check Pricing procedure (account keys)04AR 2 3 Maintain Automatic Account Assignement04AR 2 4 Doubtful invoices04AR 3 0 Payments04AR 3 1 Customizing Payment Program04AR 3 2 Define Alternative Accounts04AR 3 3 Check Deposit Transaction04AR 3 4 Select Variant for Check Deposit04AR 3 6 Boe Usage Sub Bank-Account04AR 3 7 Define Conversion of Payment Difference Reason Code04AR 3 8 Create logical Files04AR 3 9 Payment perdio for BOE for countries04AR 3 11 BankDetail Overview04AR 4 0 Reports & Display04AR 4 2 Correspondance (invoice & account statement)04AR 4 3 Correspondance (invoice & account statement)04AR 4 4 Layout04AR 5 0 Credit Management04AR 5 1 Dunning04AR 6 0 Closing05MM 0 0 MATERIAL MANAGEMENT GESTION DES ARTICLES05MM 1 0 Account Determination Déterminaiton des comptes05MM 1 1 Account Assignment05MM 2 0 Third Party Vendor Purchase (MM)05MM 3 0 Inter-Company Vendor Purchase (MM)05MM 4 0 Bills Of Material Maintenance (MM)05MM 5 0 Subcon Purchase Order (MM)06AP 0 0 ACCOUNT PAYABLE06AP 1 0 Master Data06AP 1 1 Vendor Account Group06AP 1 2 Field status for vendor account group06AP 1 3 Vendor number range06AP 1 4 Assign number range to vendor account group06AP 2 0 Invoices06AP 2 1 EDI Intercompany06AP 2 2 Contrôle factures GR/IR06AP 3 0 Payments06AP 3 1 Current setting Account Payable06AP 3 2 Enter available amount for payment program06AP 4 0 Reports & Display06AP 4 1 Layout06AP 5 0 Closing06AP 6 0 Divers (AP)07AA 0 0 IMMOBILISATIONS (AA)07AA 1 0 Immobilisations07AA 2 0 Amortissements07AA 3 0 Réconciliation avec la comptabilité générale

08COOM 0 0 CONTROLLING 08COOM 1 0 General Controlling - Organization08COOM 1 1 Maintain number range for CO documents08COOM 1 2 Maintain Version08COOM 2 0 Overhead cost controlling - Cost and Revenue Element Accounting08COOM 2 1 Make default setting08COOM 2 2 Create batch input session

09COPCA 0 0 CONTROLLING - PROFIT CENTER ANALYSIS (CO-PCA) CONTROLLING - ANALYSE DES CENTRES DE PROFIT09COPCA 1 0 Setting Paramétrage09COPCA 1 1 Define Document type09COPCA 1 2 Define Number range for local documents09COPCA 1 3 Maintain Automatic Account Assignement09COPCA 1 4 Choose additional balance sheet and P&L accounts10COPA 0 0 CONTROLLING - PROFIT ANALYSIS (CO-PA)10COPA 1 0 Données de Base (CO-PA)11COPC 0 0 CONTROLLING - PRODUCT COSTING (CO-PC)11COPC 1 0 Données de Base (CO-PC)11COPC 2 0 Saisie du Budget (CO-PC)11COPC 3 0 Gestion des coûts standards (CO-PC)11COPC 4 0 Gestion des Ordres Internes (CO-PC)11COPC 5 0 Gestion des Investissements (CO-PC)

Define House Banks/Bank Account

vendor tolerance

FONCTION (French) TcodeSTRUCTURE DE L'ENTREPRISE

Définition - Comptabilité Financièredéfinir société OX15définir domaine de contrôle des crédits OB45définir code société OX02définir domaine d'activité OX03définir espace fonction OKBDcréer domaine d'activité de consolidation OCC1gérer périmètre financier OF14

Définition - Contrôle de GestionDéfinir centre de profit KE51gérer périmètre analytique OX06Gérer centres de coût KS02créer périmètre de résulat KEP8

Affectation - Comptabilité Financièreaffecter société à société SL OX16affecter société à domaine de contrôle de crédit OB38affecter domaine activité à domaine activité consolidation OBB6affecter société à périmètre financier OF18

Affectation - Contrôle de Gestionaffecter société à périmètre analytique OX19affecter périmètre analytique à périmètre de résultat KEKK

COMPTABILITE FINANCIEREParamétrage de Base - Livres

Définir livreDéfinir devise pour livre principal

Paramétrage de Base - Ex. comptableDéfinir variante statut de zone OBC4Affecter une société aux variantes statut de zone OBC5Définir sous-écrans pour les zones d'imputation OXK1gérer une version d'exercice OB29Affecter une société à une version d'exercice OB37Définir les variantes pour les périodes comptables ouvertes OBBOAffecter des variantes à une société OBBPOuvrir et Clôturer les périodes comptables OB52

Paramétrage de Base - Par. GlobauxSaisir des paramètres globaux par société OBY6

Paramétrage de Base - PiècesDéfinir les types de pièces OBA7Définir les tranches de numéros FBN1Copier les tranches de numéro d'une société à l'autre OBH1Copier les tranches de numéros d'un exercice à l'autre OBH2Variante d'écran saisie de pièce OB71Définir classe de tolérance pour les employés OBA4Affecter utilisateurs à groupes de tolérance OB57Permettre qu'un exercice comptable soit proposé OB63Proposer la date de valeur OB68Modifier date comptable pour pré-enregistrement pièce OBD1

Paramétrage de Base - TVA sur CAVérifier shéma de calcul de TVA OBYZAffecter schéma de calcul au pays OBBGVérifier et modifier les paramètres de gestion de la TVA OBCN

Comptabilité Générale - Données de BaseTraiter la liste des plans comptables OB13Affecter une société à un plan comptable OB62Définir les groupes de comptes OBD4Définir compte de report du résultat OB53Copier comptes d'un plan comptable vers un autre OBY7Copier comptes d'une société vers une autre OBY2Structure du bilan / compte de résultat OB58Créer nature comptable KA02Créer groupe de nature comptable KAH2Centre de profit - Définir hiérarchie standard KCH4Définir groupe de centre de profit KCH1

Comptabilité Générale - FormulairesDéfinir les types de correspondance OB77Affectation programme pour type de corrrespondance OB78Définir des formulaires SE71Définir noms de formulaire OB96Affecter formulaire à société OBB1

Comptabilité Générale - FormulairesPréparer un rapprochemenbt automatique OB74Définir classes de tolérance OBA0Définir compte pour écart lors du rapprochement OBXZ

Comptabilité Générale - FormulairesDéfinir groupes de comptes clients OBD2Définir groupes de comptes fournisseurs OBD3Tranches de Numéros client XDN1Tranches de Numéros fournisseurs XKN1Affecter tranchers de numéros à groupes de comptes clients OBARAffecter tranchers de numéros à groupes de comptes fournisseurs OBASSupprimer données de base OBR2

Comptabilité Générale - FormulairesTraitemetns périodiques- Intégration

Préparer une affectation du compte de produit VKOAProcéder à compression pièce pour ADV OBCY

Finaffecter périmètre analytique à périmètre financier SPRO

OB72OBB5

définir une structure d'écran par société OB21définir une structure d'écran par activité OB20modifier la gestion des messages pour la fiche client SPROdévelopper des paramétrages pour la fiche client SPROsaisir code du resp des crédits pour les clients OB05définir les branches OB44définir une identification pour textes centraux OBT1définir une identification pour textes comtpables OBT2reprise des donnnées SDXAdéfinir les groupes de zones pour fiches clients OB31regrouper des zones pour fiches clients OB30vérifier les zones de recherche pour matchcode OBB2gérer les matchcodes pour clients OB49définir zones supplémentaires pour affichage des postes indiv. O7R3gérer variante de sélection pour affichage des PI OB_VAR_FBWARI0

OB88SPROOBBOOB01OB02OB28OB64OB56OBCAOBCBOBCEOBCLOBCWOBBEOBA3OBBD

Délais de paiement OBB8Définition des délais de paiement OBB9

FS15SNROOB65FI12

Emetteur: ID Utilisateur pour support magnétique FBWQ

Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)Transaction Type FI01Transaction Type FI02

FI03FI06

Transaction Type OBBYAssign Bank to Transaction Type OT55Create Keys for posting rules OT57Create Posting Rules OT51Posting Rules linkage to entries OT59

TVAOBQ2SPROOB40OBYYOBQ3SPROOBCO

Définir code taxe FTXPOB69OVK1OVK3

Définir les codes selon l'opération OBZTOVK4

Clôture (GL)

AL11SE11

FZASA38

SE38SE16

FAKPWEDI

MD87WE02SE71

SALESCC1SE10SE37

FQEVENTSVENTES

Définir crédit contrôle automatique OVA8Détermination des comptes

V/08VKOAOKB9VK11VK12VK13

WE20WEL1OBCD

création conditions de message (lier un message à type de facture pour impression) VV31

FD32OB09

V/08Maintenir déterminaiton automatique des comptes OKB9

FBZPOBYNOT53OT45OBYKOBCSFILE

OB86F.92

OB79OB93

Gestion des lettres de relance FBMP

GESTION DES ARTICLESDéterminaiton des comptes

Détermination des comptes OBYC

Groupe de compte de fournisseurstatus de zone pour fournisseurtranche de numéro pour fournisseursAffecter tranche de numéro à groupe de fournisseur

Paramétrage Comptabilité Fournisseur FYLKSaisie Montant autorisé pour Programme Paiement OB75

Paramétrage Comptabilité Fournisseur

Maintenir tranches de numéros pour documents CO RANKMaintenir versions OKEQ

paramétrage par défaut OKB2création nature comptable par batch input OKB3

CONTROLLING - ANALYSE DES CENTRES DE PROFITParamétrage

définir type de document GCBXdéfinir tranche de numéro pour documents PCA GB02Maintenir déterminaiton automatique des comptes OKB9Affectation centre de profit à tranches de comptes BS and P&L 3KEH

FI12

tolérance fournisseur

A B C Deliverable documents (English)GL 0 0 GENERAL LEDGERGL 1 0 Master DataGL 1 1 SpecificGL 1 2 InterfacesGL 1 3 MigrationGL 2 0 EntriesGL 2 1 SpecificGL 2 2 InterfacesGL 2 3 MigrationGL 3 0 BankingGL 3 1 SpecificGL 3 2 InterfacesGL 3 3 MigrationGL 4 0 Reports & DisplayGL 4 1 SpecificGL 4 2 InterfacesGL 5 0 VATGL 5 1 SpecificGL 5 2 InterfacesGL 6 0 ClosingGL 6 1 SpecificGL 6 2 InterfacesGL 7 0 Legal ReportsGL 7 1 SpecificGL 7 2 InterfacesSD 0 0 SALES DISTRIBUTIONSD 1 0 Master DataSD 2 0 VATSD 3 0 EDISD 4 0 ORDER TYPESD 5 0 DIRECT DELIVERYSD 6 0 BILLINGSD 7 0 RETURN PROCESSAR 0 0 ACCOUNT RECEIVABLESAR 1 0 Master DataAR 1 1 SpecificAR 1 2 InterfacesAR 1 3 MigrationAR 2 0 InvoicesAR 2 1 SpecificAR 2 2 InterfacesAR 2 3 MigrationAR 3 0 PaymentsAR 3 1 SpecificAR 3 2 InterfacesAR 4 0 Reports & DisplayAR 4 1 SpecificAR 5 0 Credit ManagementAR 5 1 SpecificAR 5 2 InterfacesAR 5 3 MigrationAR 6 0 ClosingMM 0 0 MATERIAL MANAGEMENTMM 1 0 Master DataMM 2 0 Third Party Vendor Purchase (MM)MM 3 0 Inter-Company Vendor Purchase (MM)MM 4 0 Bills Of Material Maintenance (MM)MM 5 0 Subcon Purchase Order (MM)AP 0 0 ACCOUNT PAYABLEAP 1 0 Master DataAP 1 1 SpecificAP 1 2 InterfacesAP 1 3 MigrationAP 2 0 InvoicesAP 2 1 Specific

AP 2 2 InterfacesAP 2 3 MigrationAP 3 0 PaymentsAP 3 1 SpecificAP 3 2 InterfacesAP 3 3 MigrationAP 4 0 Reports & DisplayAP 4 1 SpecificAP 4 2 InterfacesAP 4 3 MigrationAP 5 0 ClosingAP 6 0 Divers (AP)

COOM 0 0 CONTROLLING - OVERHEAD MANAGEMENT (CO-OM)COOM 1 0 Données de Base (CO-OM)COPC 0 0 CONTROLLING - PRODUCT COSTING (CO-PC)COPC 1 0 Données de Base (CO-PC)COPC 2 0 Saisie du Budget (CO-PC)COPC 3 0 Gestion des coûts standards (CO-PC)COPC 4 0 Gestion des Ordres Internes (CO-PC)COPC 5 0 Gestion des Investissements (CO-PC)COPA 0 0 CONTROLLING - PROFIT ANALYSIS (CO-PA)COPA 1 0 Données de Base (CO-PA)

AA 0 0 IMMOBILISATIONS (AA)AA 1 0 ImmobilisationsAA 2 0 AmortissementsAA 3 0 Réconciliation avec la comptabilité générale

FONCTION (French)

Modification compte général

Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)Modification compte général

Modification compte général

Traitement de la TVAModification compte général

Clôture (GL)Modification compte généralModification compte général

Modification compte général

Modification compte généralModification compte général

Modification compte généralModification compte généralModification compte général

Modification compte généralModification compte général

Modification compte général

Modification compte général

Modification compte général

Modification compte général

Modification compte général

Modification compte général

Document Tcode01 FTM\01 - FSD\FSD - F2M-E2E.ppt01 FTM\01 - FSD\FSD - Structures organisationnelles.ppt

Présentation Données Contrôle des frais généraux.doc

Document Original Doc 1 Original Doc 201 FTM\01 - FSD\FSD - F2M-E2E.ppt01 FTM\01 - FSD\FSD - Structures organisationnelles.ppt

Présentation Données Contrôle des frais généraux.doc

Deliverable Doc

A B C Deliverable documents (English)GL 0 0 GENERAL LEDGERGL 1 0 Master DataGL 1 1 SpecificGL 1 2 InterfacesGL 1 3 MigrationGL 2 0 EntriesGL 2 1 SpecificGL 2 2 InterfacesGL 2 3 MigrationGL 3 0 BankingGL 3 1 SpecificGL 3 2 InterfacesGL 3 3 MigrationGL 4 0 Reports & DisplayGL 4 1 SpecificGL 4 2 InterfacesGL 5 0 VATGL 5 1 SpecificGL 5 2 InterfacesGL 6 0 ClosingGL 6 1 SpecificGL 6 2 InterfacesGL 7 0 Legal ReportsGL 7 1 SpecificGL 7 2 InterfacesSD 0 0 SALES DISTRIBUTIONSD 1 0 Master DataSD 2 0 VATSD 3 0 EDISD 4 0 ORDER TYPESD 5 0 DIRECT DELIVERYSD 6 0 BILLINGSD 7 0 RETURN PROCESSAR 0 0 ACCOUNT RECEIVABLESAR 1 0 Master DataAR 1 1 SpecificAR 1 2 InterfacesAR 1 3 MigrationAR 2 0 InvoicesAR 2 1 SpecificAR 2 2 InterfacesAR 2 3 MigrationAR 3 0 PaymentsAR 3 1 SpecificAR 3 2 InterfacesAR 4 0 Reports & DisplayAR 4 1 SpecificAR 5 0 Credit ManagementAR 5 1 SpecificAR 5 2 InterfacesAR 5 3 MigrationAR 6 0 ClosingMM 0 0 MATERIAL MANAGEMENTMM 1 0 Master DataMM 2 0 Third Party Vendor Purchase (MM)MM 3 0 Inter-Company Vendor Purchase (MM)MM 4 0 Bills Of Material Maintenance (MM)MM 5 0 Subcon Purchase Order (MM)AP 0 0 ACCOUNT PAYABLEAP 1 0 Master DataAP 1 1 SpecificAP 1 2 InterfacesAP 1 3 MigrationAP 2 0 InvoicesAP 2 1 Specific

AP 2 2 InterfacesAP 2 3 MigrationAP 3 0 PaymentsAP 3 1 SpecificAP 3 2 InterfacesAP 3 3 MigrationAP 4 0 Reports & DisplayAP 4 1 SpecificAP 4 2 InterfacesAP 4 3 MigrationAP 5 0 ClosingAP 6 0 Divers (AP)

COOM 0 0 CONTROLLING - OVERHEAD MANAGEMENT (CO-OM)COOM 1 0 Données de Base (CO-OM)COPC 0 0 CONTROLLING - PRODUCT COSTING (CO-PC)COPC 1 0 Données de Base (CO-PC)COPC 2 0 Saisie du Budget (CO-PC)COPC 3 0 Gestion des coûts standards (CO-PC)COPC 4 0 Gestion des Ordres Internes (CO-PC)COPC 5 0 Gestion des Investissements (CO-PC)COPA 0 0 CONTROLLING - PROFIT ANALYSIS (CO-PA)COPA 1 0 Données de Base (CO-PA)

AA 0 0 IMMOBILISATIONS (AA)AA 1 0 ImmobilisationsAA 2 0 AmortissementsAA 3 0 Réconciliation avec la comptabilité générale

Original Doc 1 Original Doc 2 Deliverable Doc

A B C Deliverable documents (English) FONCTION (French) Date1 0 0 SOURCE CLEANSING NETTOYAGE1 1 0 Customer Client1 2 0 Vendor Fournisseur1 3 0 Material Article1 4 0 Banks Client1 5 0 Chart of Account Fournisseur1 6 0 Assets Article1 7 0 Cost centers Centres de coûts1 8 0 Profit Centers Centres de Profit1 9 0 Internal Orders Ordres internes1 10 0 WBS Element WBS Elements1 11 0 Project Projets1 12 0 Sales order Commandes de ventes1 13 0 Deliveries Expéditions1 14 0 Customer Open Items Encours client1 15 0 Purchase Orders Commandes d'achat1 16 0 Receipt of Material Réception de marchandise1 17 0 Vendor Open Items Encours fournisseur2 0 0 FIELD MAPPING NETTOYAGE3 0 0 DEFINE PROGRAM NETTOYAGE4 0 0 RECORD MAPPING NETTOYAGE5 0 0 TRIAL LOADS NETTOYAGE6 0 0 CUTOVER NETTOYAGE

Status

A B C Deliverable documents (English) FONCTION (French)GL 0 0 GENERAL LEDGER COMPTABILITE GENERALEGL 1 0 Master Data DonnéesGL 1 1 Extend GL account Création compte généralGL 1 2 Change GL Account Modification compte généralGL 1 3 Display GL Account Affichage compte généralGL 1 4 Display COA Affichage plan de compteGL 1 5 Display Cost Element Affichage nature comptableGL 1 6 Display Cost Element Affichage nature comptableGL 1 7 Display Cost Center Affichage Centre de coûtGL 1 8 Display Hierarchy of CC Affichage hiérarchie des centres de coûtsGL 1 9 Display Hierarchy of PC Affichage hiérarchie des centres de profitGL 1 10 Display Profit Center Affichage centre de profitGL 1 11 Editing Options Options de traitement de compta généGL 1 12 Maintain WorkList Objects Gérer réserves de travailGL 1 13 Report display COA Etat Plan de compteGL 1 14 Display COA Affichage plan de compteGL 1 15 Display and Update Change Rate Mise à jour taux de changeGL 2 0 Entries Saisie PiècesGL 2 1 Enter G/L account posting Création écriture G/LGL 2 2 Post with clearing Création écriture G/L avec rapprochementGL 2 3 Valuate foreign currency Comptabilisation en devise étrangèreGL 2 4 Reverse accruals Création écriture inverse de pièce de régularisationGL 2 5 Change Document Modification écriture G/LGL 2 6 Reverse Document Annulation écriture G/LGL 2 7 Reset cleared Items Annulation / Délettrage EcritureGL 2 8 Change Doc. Line Items Modification ligne écriture G/LGL 2 9 Create a recurring Doc Création écriture périodiqueGL 2 10 Create accrual Création provisionGL 2 11 Acccount assign. model Création écriture modèleGL 2 12 Clear GL accounts Rapprochement manuel compte G/LGL 2 13 Automatic Clearing Rapprochement automatique compte G/LGL 3 0 Banking Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)GL 3 1 Import data Import fichier bancaireGL 3 2 Bank Statement Traitement ultérieur extrait de compteGL 3 3 Update post account Traitement extrait de compteGL 3 4 Automatic Clearing Rapprochement automatique compte G/LGL 3 5 Clear GL accounts Rapprochement manuel compte G/LGL 3 6 Post with clearing Création écriture G/L avec rapprochementGL 4 0 Reports & Display Etats et consultationGL 4 1 Display G/L Balance account Affichage Balance G/LGL 4 2 Display G/L line Items Affichage écriture G/LGL 4 3 Display Document Affichage DocumentGL 4 4 Report Balance sheet Etat BilanGL 4 5 Report Display Account Balance Etat Balance GL 4 6 Report Display GL Line Items Etat Grand livreGL 5 0 VAT Traitement de la TVAGL 5 1 Open and Close Périod Overture & Clôture de périodeGL 5 2 Enter G/L account posting Création écriture G/LGL 5 3 Transfer Posting for Deferred Tax Etat déclaration et mise à jour de TVA sur encaissementGL 5 4 Sales Tax Advance Etat déclaration et mise à jour de TVAGL 5 5 Additional List for Advance return for Tax Etat supplémentaire pour déclaration de TVAGL 5 6 Annual Tax Report Déclaration annuelle de TVAGL 5 7 Annual Tax Report Belgium Déclaration annuelle de TVA BelgeGL 5 8 Annual Tax Report Belgium Export Déclaration annuelle de TVA Belge à l'exportGL 6 0 Closing Clôture (GL)GL 6 1 AP & AR Report à nouveau AP & AR Balance Carry ForwardGL 7 0 Legal Reports Etas LégauxGL 7 1 Compact Journal Journal compact des piècesGL 7 2 Document Journal Journal des piècesGL 7 3 Line Item Journal Journal des postesGL 7 4 Print Balance Sheet Etat Bilan / compte de résultatsGL 7 5 Print account balances Etat Solde des comptes générauxGL 7 6 Print account balances 2 Etat Solde des comptes généraux supplémentaireGL 7 7 GL Line items report by account Etat Postes individuels compte généralGL 7 8 GL Line items report by account Etat Postes individuels compte généralGL 7 9 Cash Journal Livre de caisseGL 7 10 Invoice numbers allocated twice Etat numéros de facture affectés en doubleGL 7 11 Gaps in document numbers Etat Numéros manquants SD 0 0 SALES DISTRIBUTION VENTESSD 1 0 Master Data DonnéesSD 1 1 Create Customer Création ClientSD 1 2 Change Customer Modification ClientSD 1 3 Display Customer Affichage ClientSD 1 4 Create Customer / sales area Création client / Domaine commercialSD 1 5 Change Customer / sales area Modification Client / Domaine CommercialSD 1 6 Display Customer / sales area Affichage Client / Domaine CommercialSD 1 7 Create Customer Hierarchy Création Hiérarchie ClientSD 1 8 Change Customer Hierarhy Modification Hiérarchie ClientSD 1 9 Create Item Proposal Création Proposition de PosteSD 1 10 Change Item Proposal Modification Proposition de PosteSD 1 11 Display Item Proposal Affichage Proposition de PosteSD 1 12 Create Material Master Record Création ArticleSD 1 13 Change Material Master Record Modification ArticleSD 1 14 Display Material Master Record Affichage ArticleSD 1 15 Create Customer / Material Info Création Info Client / ArticleSD 1 16 Change Customer / Material Info Modification Info Client / ArticleSD 1 17 Display Customer / Material Info Affichage Info Client / ArticleSD 2 0 VAT TVA

SD 3 0 EDI EDISD 3 1 Create Sales Orders Création Commande ClientSD 3 2 Delivery Creation Création Livraison SortanteSD 3 3 Transfer Order Création Ordre de Transfert pour BLSD 3 4 Goods Issue Modification Livraison SortanteSD 3 5 Customer Invoice Création FactureSD 3 6 WorkFlow for Hard Errors Suivi des anomaliesSD 3 7 Release EDI Price Déblocage des prix EDISD 4 0 ORDER TYPE CommandesSD 4 1 List Of Sales Orders Liste des Commandes ClientsSD 4 2 Incomplete SD Documents Etat des Documents IncompletsSD 4 3 Avaibility Overview Liste des DisponibilitésSD 4 4 Backorder Processing Traitement des Commandes en RetardSD 4 5 Backorder Processing Selection List Traitement des ReliquatsSD 4 6 Display Backorders Affichage des ReliquatsSD 4 7 Updating Backorders in Sales Liquidation des ReliquatsSD 4 8 Display Blocked Orders Liste des Commandes/Contrats Bloqués pour livraisonSD 4 9 Change Sales Orders Modification Commandes ClientsSD 4 10 Display Sales Orders Affichage Commandes ClientsSD 5 0 DIRECT DELIVERY Livraisons DirectesSD 5 1 Create Inquiry Création Demande d'OffreSD 5 2 Create RFQ Création Appel d'OffreSD 5 3 Create Sales Orders Création Commande ClientSD 5 4 Create Purchase Order Création Commande d'AchatSD 5 5 Goods Receipt Entry Réception sur Commande d'AchatSD 5 6 Invoice Verification Création Facture LogistiqueSD 5 7 Process Billing Due List Traiter Echéancier de FactureSD 6 0 BILLING FacturationSD 6 1 Create Billing Document Création Facture ClientSD 6 2 Change Billing Document (reprint) Modification Facture ClientSD 6 3 Display Billing Document Affichage Facture ClientSD 6 4 Cancel Billing Document Annulatn Facture ClientSD 6 5 Release Sales Orders for Billing Lancement des Commandes Clients pour FactureSD 7 0 RETURN PROCESS RetoursSD 7 1 Create Sales Orders Création Commande ClientSD 7 2 Delivery Creation Création ExpéditionSD 7 3 Goods Issue Modification ExpéditionSD 7 4 Change Sales Orders Modification Commande ClientSD 7 5 Process Billing Due List Traiter Echéancier de FactureSD 7 6 Release Sales Orders for Billing Lancement des Commandes Clients pour FactureSD 7 0 Pricing TarificationSD 7 1 Create Price Condition (PR00) Création Prix de BaseSD 7 2 Create Price with Reference (PR00) Création avec Référence Prix de BaseSD 7 3 Change Price (PR00) Modification Prix de BaseSD 7 4 Create Price Condition (PR00) Création Prix de Base/Saisie RapideSD 7 5 Create Customer % Discount Condition (K007) Création Remise Client/Saisie RapideSD 7 6 Create free Goods Création Marchandise GratuiteSD 7 7 Create Condition Création ConditionSD 7 8 Execute Pricing Report Exécution Liste de ConditionSD 8 0 Rebates RemisesSD 8 1 Create Rebate Agreement Création Accord de RemiseSD 8 2 Change Rebate Agreement Modification Accord de RemiseSD 8 3 Display Rebate Agreement Affichage Accord de RemiseSD 9 0 Contracts ContratsSD 9 1 Create Contract Création ContratSD 9 2 Change Contract Modification ContratSD 9 3 Display Contract Affichage ContratSD 9 4 List Of Contracts Liste des ContratsAR 0 0 ACCOUNT RECEIVABLES COMPTABILITE CLIENTSAR 1 0 Master Data DonnéesAR 1 1 Create Customer Création ClientAR 1 2 Change Customer Modification ClientAR 1 3 Display Customer Affichage ClientAR 1 4 Report Account List Etat Liste de Clients (RFDKVZ00)AR 1 5 Update Credit Management Modification Crédit ClientAR 1 6 Display Credit Management Affichage Crédit ClientAR 1 7 CM credit overview Aperçu Crédit clientAR 1 8 CM credit master sheet Aperçu Crédit client SupplémentaireAR 1 9 Blocked SD Document Etat Crédit clientAR 1 10 Released SD Document Libérer Documents SDAR 1 11 Released SD single Document Liberer Document SD uniqueAR 1 12 Report SD Document to Release Etat Documsnts SD à libérerAR 2 0 Invoices FacturationAR 2 1 Enter Customer Invoice Création Facture ClientAR 2 2 Enter Customer Invoice Création Facture ClientAR 2 2 Enter Customer Credit Memo Création Avoir ClientAR 2 3 Enter Customer Credit Memo Création Avoir ClientAR 2 3 Release Billing Document for Accounting Déblocage Facture ClientAR 2 4 Change Document Modification DocumentAR 2 5 Post with Clearing Création écriture A/R avec rapprochementAR 3 0 Payments EncaissementAR 3 1 Enter check Deposit List Création Remise de ChèqueAR 3 2 Post Incoming Payment Création Encaissement ManuelAR 3 3 Automatic Payment Transaction Création effet émisAR 3 4 Post BOE Account to Payment Acceptation Effet émisAR 3 5 BOE Payment Création Effet reçuAR 3 6 BOE Presentation Remise en Banque EffetAR 3 7 Automatic Reverse Liability Annulation Automatique du Risque EffetAR 3 8 Reverse Bill Liability Annulation Manuelle du Risque EffetAR 3 9 Void BOE Annulation EffetAR 3 10 Clear AR accounts Rapprochement manuel compte A/R

AR 3 11 Data Medium Administration Gestion Support FichierAR 3 12 Enter Transfer Posting Saisie Ecriture sans LettrageAR 3 13 Reset cleared Items Annulation / Délettrage EcritureAR 3 14 Post BOE Usage Comptabilition EffetAR 4 0 Reports & Display Etats et consultationAR 4 1 Display customer balance Affichage Balance ClientAR 4 2 Display customer Line Items Affichage Grand Livre ClientAR 4 3 Change Customer Line Items Modification Lignes Grand Livre Client AR 4 4 Account Analysis Analyse Compte ClientAR 4 5 Customer Sales Etat des Ventes (TTC)AR 4 6 Customer Balance Etat Balance ClientAR 4 7 List of Customer Open Items Etat Grand Livre ClientAR 4 8 Aged Balance Balance AgéeAR 4 9 Bills Of Exchange List Etat des EffetsAR 4 10 Bills Of Exchange List expanded Etat des Effets SupplémentaireAR 4 11 Trigger for Correspondance Programme de Lancement pour CorrespondanceAR 4 12 Customer Balances in Local Currency Etat Balance Client en Devise LocaleAR 4 13 List of Customer Open Items Etat Grand Livre ClientAR 5 0 Credit Management CréditAR 5 1 Dunning Gestion des lettres de relanceAR 6 0 Closing ClôtureMM 0 0 MATERIAL MANAGEMENT ARTICLESMM 1 0 Master Data DonnéesMM 1 1 Create Vendor Création FournisseurMM 1 2 Change Vendor Modification FournisseurMM 1 3 Display Vendor Affichage FournisseurMM 1 4 Change Vendor Group Modification Groupe de ComptesMM 1 5 Create Material Master Record Création ArticleMM 1 6 Change Material Master Record Modification ArticleMM 1 7 Display Material Master Record Affichage ArticleMM 1 8 Create Information Record Création Fiche Infos-AchatsMM 1 9 Change Information Record Modification Fiche Infos-AchatsMM 1 10 Display Information Record Affichage Fiche Infos-AchatsMM 1 11 Information Records per material Liste Fiches Infos-Achats par ArticleMM 1 12 Information Records per Vendor Liste Fiches Infos-Achats par FournisseurMM 1 13 Flag Info record for Deletion Temoin de Suppression pourFiche Infos-AchatsMM 2 0 Third Party Vendor Purchase (MM)MM 2 1 Create a Request for Quote Création Appel d'OffreMM 2 2 Change a Request for Quote Modification Appel d'OffreMM 2 3 Display a Request for Quote Affichage Appel d'OffreMM 2 4 Display a List of Request for Quote per Vendor Liste Documents d'Achats par FournisseurMM 2 5 Print a Request for Quote Edition MessageMM 2 6 Create a Purchase Order Création Commande AchatsMM 2 7 Change a Purchase Order Modification Commande AchatsMM 2 8 Display a Purchase Order Affichage Commande AchatsMM 2 9 Print a Purchase Order Impression Commande AchatsMM 2 10 List Display per Material Liste Documents d'Achats par ArticleMM 2 11 List Display per Vendor Liste Documents d'Achats par FournisseurMM 3 0 Inter-Company Vendor Purchase (MM)MM 3 1 Create a Purchase Order Création Commande AchatsMM 3 2 Avaibility Overview Aperçu DisponibilitésMM 3 3 Sales Order/Purchase Order Worklist Réserve de Travail Commandes Clients/FournisseursMM 3 4 Overview Stock Plant Affichage Stock Magasin/LotMM 4 0 Bills Of Material Maintenance (MM)MM 4 1 Create Material BOM Création NomenclatureMM 4 2 Change Material BOM Modification NomenclatureMM 4 3 Display Material BOM Afichage NomenclatureMM 5 0 Subcon Purchase Order (MM)MM 5 1 Create Material Master Record Création Répertoire Sources ApproMM 5 2 Create Material Schedule Création ArticleMM 5 3 Create a Purchase Order Création Commande d'AchatMM 5 4 Automatic Creation of Purchase Order from Requisitions Création Automatique / BesoinsMM 5 5 Stock Overview Etat StockMM 5 6 SC Stock Monitoring For Vendor Etat Stock par FournisseurAP 0 0 ACCOUNT PAYABLEAP 1 0 Master Data DonnéesAP 1 1 Create Vendor Création FournisseurAP 1 2 Update Vendor Modification FournisseurAP 1 3 Display Vendor Affichage FournisseurAP 1 4 Manage Vendor Gestion FournisseurAP 1 5 Report Vendor List Etat Liste de Fournisseurs (RFKKVZ00)AP 1 6 Send company code vendor copier fiche société fournisseurAP 1 7 Receive company code venbdor réceptionner fiche société fourniseurAP 2 0 Invoices FacturesAP 2 1 Enter Vendor Invoice Saisie de FactureAP 2 2 Enter Vendor Credit Memo Saisie de note de débitAP 2 3 Change Document Déblocage de factureAP 2 4 Down Payment Request Saisie de demande d'acompteAP 2 5 Clear Vendor Down Payment Lettrage d'acompte - CompensationAP 2 6 Post with Clearing Rapprochement de facture/saisie de garantieAP 2 7 Enter Statistical Posting Saisie de dépôt de garantieAP 2 8 Post Invoice Document Saisie de facture avec réceptionAP 2 9 Enter Invoice Saisie de facture avec commandeAP 2 10 Cancel Invoice/Credit Memo Annulation Facture/Avoir FournisseurAP 2 11 Post Credit Memo Document Saisie d'avoir Fournisseur avec réceptionAP 2 12 Cancel Invoice Annulation de Facture LogistiqueAP 2 13 Release blocked invoice Réblocage factureAP 2 14 Invoice overview Aperçu facture

AP 3 0 Payments PaiementsAP 3 1 Current setting Account Payable Paramétrage Comptabilité FournisseurAP 3 2 Enter available amount for payment program Saisie Montant autorisé pour Programme PaiementAP 3 3 Bank Selecttion for Payment program Sélection Banque pour Programme PaiementAP 3 4 Enter Transfer Posting Saisie Paiement sans lettrageAP 3 5 Automatic Payment Transaction Paiement automatiqueAP 3 6 Enter G/L account posting Création écriture G/LAP 3 7 Post Outgoing Payments Paiement manuelAP 3 8 Payment with Printout Paiement manuel et impressionAP 3 9 Maintain Exchange Rates Gestion taux de changeAP 3 10 Edit BOE Payable Avis de Domiciliation Effet FournisseurAP 3 11 BOE List Liste Effets FournisseursAP 3 12 Create manual checks without printing Création Information Chèque sur PaiementAP 3 13 reprint check Réimpression ChèqueAP 3 14 display check register Liste Registre des ChèquesAP 3 15 Maintain check lots Gestion Lots de ChèquesAP 3 16 Void Unused Check Annulation chèque papierAP 3 17 Void Issued Check Annulation chèque sur paiementAP 3 18 Cancel Check Payment Annulation Chèque ET PaiementAP 3 19 Print Form For Payment Document Impression Paiement par chèqueAP 3 20 Reset cleared Items Annulation/Delettrage EcritureAP 3 21 Clear AP Account Rapprochement manuel compte A/PAP 4 0 Reports & Display Etats & AffichagesAP 4 1 Invoice Overview Consultation Factures Fournisseur LogistiqueAP 4 2 Invoice Items Release Liste des factures BloquéesAP 4 3 Analyze GR/IR Clearing Accounts Edition compte GR/IRAP 4 4 Display vendor balance Affichage Balance FournisseurAP 4 5 Display vendor line Affichage Grand Livre FournisseurAP 4 6 Report Vendor Balance Etat Balance FournisseurAP 4 7 Report Vendor Open Items Etat Grand Livre FournisseurAP 5 0 Closing ClotureAP 5 1 Clearing GR/IR acount Rapprochement compte FARAP 6 0 Divers (AP)

COOM 0 0 CONTROLLING - OVERHEAD MANAGEMENT (CO-OM)COOM 1 0 Données de Base (CO-OM)COOM 1 1 Create primary cost element création nature comptable primaireCOOM 1 2 Create secondary cost element création nature comptable secondaireCOOM 1 3 Manage cost center group Gestion Groupes de centres de coûtsCOOM 1 4 Define Order Type Définir type d'ordreCOOM 1 5 Define profit center hierarchy Définir hiérarchie de centre de profitCOPC 0 0 CONTROLLING - PRODUCT COSTING (CO-PC)COPC 1 0 Données de Base (CO-PC)COPC 2 0 Saisie du Budget (CO-PC)COPC 2 1 Maintain Exchange Rates Saisie du Taux de ChangeCOPC 2 2 Create Condition Détermination des conditions de valeurCOPC 2 3 Change Sales and Profit Plan Saisie du BudgetCOPC 2 4 Display Profitability Report Affichage du BudgetCOPC 2 5 Copy Plan Modifier le BudgetCOPC 2 6 Transfer to EC-PCA Transfert Budget vers PCACOPC 2 7 Display Report Affichage du BudgetCOPC 2 8 Budgétisation des centres de profitCOPC 2 9 Budgétisation des centres de coûtCOPC 3 0 Gestion des coûts standards (CO-PC)COPC 3 1 Affichage des calculs de coûts de revientCOPC 3 2 Création/Copie d'un calcul de coût de revientCOPC 3 3 Modification d'un calcul de coût de revientCOPC 3 4 Affichage d'un calcul de coût de revientCOPC 3 5 Donner l'autorisation du repérageCOPC 3 6 Repérage du calcul du coût de revientCOPC 3 7 Mise à jour des prix dans la fiche articleCOPC 4 0 Gestion des Ordres Internes (CO-PC)COPC 4 1 Create Internal Order Création Ordre InterneCOPC 4 2 Change Internal Order Modification Ordre InterneCOPC 4 3 Display Internal Order Affichage Ordre InterneCOPC 4 4 Create Internal Order Group Création Groupe Ordre InterneCOPC 4 5 Change Internal Order Group Modification Groupe Ordre InterneCOPC 4 6 Enter Budget Création Budget InitialCOPC 4 7 Display Original Budget Affichage Budget InitialCOPC 4 8 Enter Supplemental Budget Création Budget SupplémentaireCOPC 4 9 Display Supplemental Budget Affichage Budget SupplémentaireCOPC 4 10 Enter Returned Budget Modification Restitution BudgetCOPC 4 11 Display Reteurned Budget Affichage Restitution BudgetCOPC 4 12 Enter Budget By Cost Element Création Budget par Nature ComptableCOPC 5 0 Gestion des Investissements (CO-PC)COPC 5 1 Create Investment Program Definition Création Définition Programme InvestissementCOPC 5 2 Copy Program Copie Programme InvestissementCOPC 5 3 Change Investment Program Definition Modification Définition Programme InvestissementCOPC 5 4 Change Original Program Budget Modification Budget InitialCOPC 5 5 Create Internal Order Création Ordre InterneCOPC 5 6 Budget Distribution Répartition BudgetCOPC 5 7 Change Internal Order Modification Ordre InterneCOPC 5 8 Create Purchase Order Création CommandeCOPC 5 9 Automatic Payment Transaction Paiement automatiqueCOPC 5 10 Post Invoice Document Saisie de facture avec réceptionCOPC 5 11 Clear Vendor Down Payment Lettrage d'acompte - CompensationCOPC 5 12 Actual Settlement: Order Imputation réelle d'Ordre InterneCOPC 5 13 Actual Settlement: Order Imputation réelle d'Ordre InterneCOPC 5 14 Structure and Value List for Investment Program Liste Générale de Structure & ValeurCOPC 5 15 Down Payment Request Saisie de demande d'acompteCOPC 5 16 Enter Invoice Saisie de facture avec commandeCOPA 0 0 CONTROLLING - PROFIT ANALYSIS (CO-PA)COPA 1 0 Données de Base (CO-PA)

AA 0 0 IMMOBILISATIONS (AA)

AA 1 0 ImmobilisationsAA 2 0 AmortissementsAA 3 0 Réconciliation avec la comptabilité généraleAA 3 1 Accès aux fichiersAA 3 2 Description des tablesAA 3 3 Liste des comptes lettrablesAA 3 4 payment program configurationAA 3 5 current settingAA 3 6AA 3 7 idem sa38 + infos+consulter le codeAA 3 8 Description des tables, mieux que se11AA 3 9 paramétrage layoutAA 3 10 gestion des idocsAA 3 11 intégration des idocsAA 3 12 maj idocAA 3 13 define formsAA 3 14 Display Structure ALE

Tcode

FS01FS02FS03

RFSKVZ00KA03KA23KS03OKENKCH6KE53FB00OB55F.10

RFSKVZ00OB08

F-02F-04F-05F.81FB02FB08FBRAFB09FBD1FBS1FKMTF-03F.13

FF.5FEBAFEBPF.13F-03F-04

FS10FBL3FB03F.01F.08F.51

OB52F-02

RFUMSV25RFUMSV00RFUMSV10RFUSVJ10RFUSVB10RFUSVX10

F.07

RFBELJ00RFBELJ10RFEPOJ00RFBILA00RFSUSA00RFSSLD00RFSOPO00

F.51RFCASH00RFBNUM10RFBNUM00

XD01XD02XD03VD01VD02VD03VDH1VDH2VA51VA52VA53MM01MM02MM03VD51VD52VD53

VA01VL01LT03VL02VF01SO01V.25

VA05V.02CO09CO06V_RAV.15V_V2V.14VA02VA03

VA11ME41VA01ME21MB01MR1MVF04

VF01VF02VF03VF11V.23

VA01VL01VL02VA02VF04V.23

V-41V-42V-43V-49V-61VBN1VK11V/LD

VBO1VBO2VBO3

VA41VA42VA43VA45

FD01FD02FD03F.20FD32FD33F.31F.35

VKM1VKM2VKM3VKM4

F-22FB70F-27FB75VFX3FB02F-30

FF68F-28F110FBW2F-36

FBWERFWOBL00

F-20FBZGF-32

FDTAF-21FBRAFBW3

FD10FBL5FBL6FD11

RFDUMLOOF.23F.21

RFDOPR00RFWEKO00RFWEKO02

F.61RFDSLD00RFDOPO00

F150

XK01XK02XK03XK07MM01MM02MM03ME11ME12ME13ME1MME1LME15

ME41ME42ME43ME4LME9AME21ME22ME23ME9FME2MME2L

ME21CO09VL04

MMBE

CS01CS03CS03

ME01MM11ME21ME59MMBEME2O

FK01FK02FK03BP

F.40FK15FK16

F-43F-41FB02F-47F-54F-51F-55

MR1MMR01MR8MMR1GMR8MMRBRMIR6

FYLKOB75SM30F-42F110F-02F-53F-58OB08FBWD

RFWEKO00FCH5FCH7FCHNFCHIFCH3FCH9FCH8FBZ5FBRAF-44

MR1BMR02

RFWERE00FK10FBL1F.42F.41

MR11

KA01KA06KSH2KOT2OKE5

OB08VK11KE11KE33KE1AKE1VGR337KE1KP06

CK30KKPAKKPBKKPCCK22CK24CKU1

KO01KO02KO03KOH1KOH2KO22KO23KO24KO25KO26KO27KPF6

IM01IM28IM02IM32KO01IM52KO02ME21F110MR1MF-54KO8GKO88

RAIMINFOF-47MR01

al11se11ob74fbzafylk

sa38se38se16fakpwedimd87we02se71Sale

A B C Description ( Français)MD 0 0 DONNEESMD 1 0 Plan de compteMD 1 1 Réception Fichier DonnéesMD 1 2 Validation plan de compteMD 1 3 Chargement plan comptable au niveau plan de compteMD 1 4 Chargement plan comptable au niveau sociétéMD 2 0 ArticlesMD 2 1 Réception Fichier DonnéesMD 2 2 Nettoyage fichierMD 2 3 Définition des MappingMD 2 4 LSMW - Création programme de Reprise ou Reprise manuelleMD 3 0 BanquesMD 3 1 Réception Fichier adresse banqueMD 3 2 LSMW - Création programme de Reprise ou Reprise manuelleMD 4 0 ClientsMD 4 1 Réception Fichier DonnéesMD 4 2 Nettoyage fichierMD 4 4 Définition des MappingMD 4 3 les comptes collectifs clients doivent être créés avant la reprise des données clientsMD 4 5 LSMW - Création programme de Reprise ou Reprise manuelleMD 5 0 FournisseursMD 5 1 Réception Fichier DonnéesMD 5 2 Nettoyage fichierMD 5 3 Définition des MappingMD 5 4 les comptes collectifs fournisseurs doivent être créés avant la reprise des données clientsMD 5 5 LSMW - Création programme de Reprise ou Reprise manuelleMD 6 0 ImmobilisationsMD 6 1 Réception Fichier DonnéesMD 6 2 Nettoyage fichierMD 6 3 Définition des MappingMD 6 4 les comptes collectifs immobilisations doivent être créés avant la reprise des données clientsMD 6 5 LSMW - Création programme de Reprise ou Reprise manuelleMM 0 0 ACHATSMM 1 0 Demande d'achatMM 1 1 Réception fichier des Demandes d'achatMM 1 2 Nettoyage fichierMM 1 3 Définition des MappingMM 1 4 Saisie des demandes d'achatMM 1 5 Contrôle des demandes d'achatMM 2 0 CommandesMM 2 1 Réception fichier des commandes d'achatMM 2 2 Nettoyage fichierMM 2 3 Définition des MappingMM 2 3 Saisie des commandes d'achatMM 2 4 Contrôle des commandes d'achatMM 3 0 RéceptionsMM 3 1 Réception fichier des réceptions non facturéesMM 3 2 Contrôle réceptions non facturées =compte de FAR, les factures de ces réceptions seront manuelles (compte FAR manuel)IN 0 0 STOCKSIN 1 0 Livraisons/Retours/Réceptions MarchandiseIN 1 1 Controls (negative inventory, etc, etc…)????SD 0 0 VENTESSD 1 0 Commande de venteSD 1 1 Réception fichier des commandes de venteSD 2 0 Factures de ventesSD 2 1 Les factures ne sont reprises que dans FI, le CA est dansl'ancien système sur l'ancien exerciceGL 0 0 COMPTABILITEGL 1 0 Préparation RepriseGL 1 1 LSMW Reprise BilanGL 1 1 LSMW Reprise Postes clientsGL 1 2 LSMW Reprise Postes fournisseursGL 2 0 Réception données de RepriseGL 2 1 Réception balanceGL 2 2 Réception postes ouverts clientsGL 2 3 Réception postes ouverts fournisseursGL 2 4 contrôle postes ouverts clients = solde comptabilité généraleGL 2 5 contrôle postes ouverts clients *TVA = solde comptabilité générale TVA collectée sur encaissementGL 2 6 contrôle postes ouverts fournisseurs = solde comptabilité généraleGL 2 7 contrôle postes ouverts fournisseurs * TVA = solde comptabilité générale TVA déductible sur paiementGL 2 8 Pas d'opération de banque - encaissement ni décaissement - pour ne pas avoir de paiement en attente ni d'encaissement en attenteGL 2 9 Gestion du compte de FAR?GL 3 0 Reprise BilanGL 3 1 Ouvrir période 16GL 3 2 Création cpt ouverture client 890000, compte de résultat, TVA + sans TVA autorisé, stat. Zone = Y001GL 3 3 Création cpt ouverture fournisseur 890001, compte de résultat, TVA - sans TVA autorisé, stat. Zone = Y001GL 3 4 Création cpt passage TVA collectée sur encaissement (445715), compte de résultat 999996, TVA >, stat zone = Y001GL 3 5 Création cpt passage TVA déductible sur encaissement (445666), compte de résultat 999995, TVA <, stat zone = Y001GL 3 6 Création cpt passage FAR bilan 408500 pour saisie facture manuelle (réceptions non facturées)GL 3 7 Création cprt passage FAE bilan 418500 pour saisie facture client manuelle (services non facturés)GL 3 8 LSMW Reprise Balance au 31/12GL 3 9 Edition balance au 31/12

GL 4 0 Reprise Postes ouverts ClientsGL 4 1 LSMW Reprise postes ouverts client 31/12GL 4 2 Edition grand livre clientGL 4 3 Contrôle collectifs client = compte de passage client - Montant, n° facture, échéanceGL 4 4 Contrôle TVA collectée sur encaissement = compte de passage TVA encaissée sur encaissementGL 5 0 Reprise Postes ouverts FournisseursGL 5 1 LSMW Reprise postes ouverts fournisseurs 31/12GL 5 2 Edition grand livre fournisseurGL 5 3 Contrôle collectifs fournisseur = compte de passage fournisseur - Montant, n° facture, échéanceGL 5 4 Contrôle TVA déductible sur paiment = compte de passage TVA déductible sur paiementGL 6 0 Reprise Immobilisations en CoursGL 6 1 Saisie des valeurs d'achat des immobilisations en cours par F-02GL 7 0 Reprise Immobilisations en ServiceGL 7 1 Saisie des valeurs d'achat et du cumul des amortissementsGL 8 0 Reprise Postes ouverts BanquesGL 8 1 Chèques remis absents du relevé: compte de remise de chèque par banque contrepartie GL 8 2 Chèques émis absents du relevé: compte de chèque émis par banqueGL 8 3 Virements émis absents du relevé: compte de virement émis par banqueGL 9 0 Contrôle BilanGL 9 1 Comptes de passage tous nuls sauf 408500 et 418500, saisie de factures fournisseurs par ce compte au lieu du GRIR ordinaireGL 9 2 Edition Bilan 31/12GL 10 0 Report à nouveauGL 10 1 Clôture période 12 et ouverture période 01/09GL 10 2 Edition bilan au 01/01

Deliverable documents (English) FONCTION (French)GENERAL LEDGER

Master Datasystem LandscapeMaterial & Document flow

Master DataOrganizationnal Structure Structure Organisationnelle(company code,company,business area,credit control area)Company SociétéCredit Control areaCompany code Code sociétéBusiness area Centres de CoûtsFunctional area Centres de profitsFiscal YearConsolidation Business area Plans de Comptes (standard, statutaire, groupe)Financial Management area Principes de ConsolidationDocument Types Principes de ConsolidationDocument Range NumberChart of AccountProfit CentreCost Centre

Master DataDefine Company Comptes d'acomptesDefine Credit Control area Comptes GLDefine Company code Types de Documents IntersociétéDefine Business area Définir Domaine activitéDefine Functional areaDefine Consolidation Business areaDefine Financial Management areaAssign Company Code to CompanyAssign Company Code to Credit Control AreaAssign Business area to Consolidation Business AreaAssign Company Code to Financial Management AreaAssign Controlling Area to Financial Management AreaDefine Fiscal Year Variant Mouvements de StockAssign Company Code to Fiscal Year VariantDefine Domestic VAT Registration NumberDefine Foreign VAT Registration NumberDefine Variant for Posting PeriodOpen and Close Posting PeriodAssign Variant to Company CodeDefine Risk CategoryDefine credit Representative GroupDefine Accounting Clerk IdentificationDefine Validation of Accounting DocumentsAssign Company Code to Fiscal Year VariantCheck the Assignment of Company Code to COAEnable Fiscal Year DefaultMaximum Difference between Exchange RatesEnable Business area for Financial StatementsDefine Default Value DateAssign Posting Variant to Document EntryMaintain Tolerance for EmployeesAssign Posting Period Variant to Company CodeAssign Company Code to Field Status VariantAssign Company Code for EDI Incoming InvoicesAssign G/L accounts for EDI ProceduresEnter Program Parameter for for EDI Incoming InvoicesAssign Tax Code for Non-Taxable TransactionsCreate Chart Of Accountfield Status variant!!central updatePayment termsPayment termsCopy Of G/L Accountsrange object maintenanceDocument TypeNumber Ranges for accounting documentsDomestic Vat Registration NumbersBusiness Area Financial statementsAssign Fiscal year variant to a company codeAssign Variant to Company codeDefine Document Number RangesDefine FI Validation for postingMaximum Exchange Rate DifferenceAssign Company code to Field Status VariantsSelect Screen Variant for Document EntryDefine tolerance Groups for employeesEnable Fiscal Year DefaultDefine Default Value DateAssign Tax Codes for Non-Taxable TransactionsAssign Form for CorrespondanceDefine House Banks/Bank AccountAssignment of Company code to Chart of Account

Administrateur:0FDP=Flow Description Process1FSD=Functional Specification Design2CSD=Custo Specification Description3SIM=Spec. Interf. Migration4ITP=Integrating tests Process5BPP=Business Process Procedure

Enter Accounting Clerck Identification Code for CustomersAssign G/L accounts for EDI ProceduresAssign Company Code for EDI Incoming InvoiceEnter Program Parameters for EDI Incoming Invoice

Master DataSpecific Modification compte généralInterfacesMigration

Master DataIntegrating Tests Procedure

Master DataExtend GL account Création compte généralChange GL Account Modification compte généralDisplay GL Account Affichage compte généralDisplay COA Affichage plan de compteDisplay Cost Element Affichage nature comptableDisplay Cost Element Affichage nature comptableDisplay Cost Center Affichage Centre de coûtDisplay Hierarchy of CC Affichage hiérarchie des centres de coûtsDisplay Hierarchy of PC Affichage hiérarchie des centres de profitDisplay Profit Center Affichage centre de profitEditing Options Options de traitement de compta généMaintain WorkList Objects Gérer réserves de travailReport display COA Etat Plan de compteDisplay COA Affichage plan de compteDisplay and Update Change Rate Mise à jour taux de change

EntriesEntries

Entries without VAT OD sans TVA (devise de base ou non)Entries with VAT OD avec TVA (devise de base ou non)Ecritures d'extournes Ecritures d'extournesrecurring entries Ecritures d'abonnementsAccount assignment model Ecritures modèlesEntries Validation Validation définitive des écrituresChange Entries Modifications écritures Void Entries Annulation écrituresClearing accounts Lettrage des comptesFiscal Year variantPosting PeriodDocument TypeDocument Range

EntriesDefine Variant for Posting PeriodOpen and Close Posting PeriodAssign Variant to Company CodeDefine Document RangeMaximum difference between Exchange RatesVariants

EntriesSpecific Modification compte généralInterfacesMigration

EntriesIntegrating Tests Procedure

EntriesEnter G/L account posting Création écriture G/LPost with clearing Création écriture G/L avec rapprochementValuate foreign currency Comptabilisation en devise étrangèreReverse accruals Création écriture inverse de pièce de régularisationChange Document Modification écriture G/LReverse Document Annulation écriture G/LReset cleared Items Annulation / Délettrage EcritureChange Doc. Line Items Modification ligne écriture G/LCreate a recurring Doc Création écriture périodiqueCreate accrual Création provisionAcccount assign. model Création écriture modèleClear GL accounts Rapprochement manuel compte G/LAutomatic Clearing Rapprochement automatique compte G/L

Banking Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)Banking Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)

Bank AccountsBank Clearing AcccountsBank Clearing Acccounts for Exchange Rate differenceBank ReconciliationRéconciliation comptabilités auxiliairesRéconciliation effet à recevoirRéconciliation effet à payerRéconciliation stocks

Banking Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)Create Bank Transaction TypeChange Bank Transaction TypeDisplay BankMark for Deletion BankChange House bank/Bank accountsTransaction Type Transaction Type

Transaction Type Transaction TypeAssign Bank to Transaction Type Assign Bank to Transaction TypeCreate Keys for posting rules Create Keys for posting rulesCreate Posting Rules Create Posting RulesPosting Rules linkage to entries Posting Rules linkage to entries

BankingSpecific Modification compte généralInterfacesMigration

BankingIntegrating Tests Procedure

Banking Reconciliation Bancaire - Trésorerie(GL)Import data Import fichier bancaireBank Statement Traitement ultérieur extrait de compteUpdate post account Traitement extrait de compteAutomatic Clearing Rapprochement automatique compte G/LClear GL accounts Rapprochement manuel compte G/LPost with clearing Création écriture G/L avec rapprochement

Reports & DisplayReports & Display

G/L Lines ItemG/L BalanceDisplay DocumentLayout

Reports & Display Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)Layout

Reports & DisplaySpecific Modification compte généralInterfacesMigration

Reports & DisplayIntegrating Tests Procedure

Reports & DisplayDisplay G/L Balance account Affichage Balance G/LDisplay G/L line Items Affichage écriture G/LDisplay Document Affichage DocumentReport Balance sheet Etat BilanReport Display Account Balance Etat Balance Report Display GL Line Items Etat Grand livre

VAT Traitement de la TVAVAT Traitement de la TVA (GL)

Tax Code Tax RateTax accountsTax accounts for Exchange Rate differences

VAT Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)Access SequenceDefine Condition TypeAutomatic Posting AccountDefine Account for Exchange rate differenceAssign Tax Code for Non-Taxable TransactionsDefine Calculation ProcedureAssign Country to Calculation ProcedureDefine Tax Processing in AccountingDefine Juridiction StructureDefine Tax CodeDefine Base Amount for DiscountDefine Tax Category by CountryDefine Customer Define Material Tax

VATSpecific Modification compte généralInterfacesMigration

VATIntegrating Tests Procedure

VAT Traitement de la TVA (GL)Open and Close Périod Overture & Clôture de périodeEnter G/L account posting Création écriture G/LTransfer Posting for Deferred Tax Etat déclaration et mise à jour de TVA sur encaissementSales Tax Advance Etat déclaration et mise à jour de TVAAdditional List for Advance return for Tax Etat supplémentaire pour déclaration de TVAAnnual Tax Report Déclaration annuelle de TVAAnnual Tax Report Belgium Déclaration annuelle de TVA BelgeAnnual Tax Report Belgium Export Déclaration annuelle de TVA Belge à l'export

Closing Clôture (GL)Closing Clôture (GL)

Control all SD invoices in FIBatch input controlClôture de la période pour comptabilité clientClôture de la période pour comptabilité fournisseurIntercompany reconciliationStock ValuationCash manual entries

Accruals for Exchange rates differencesPrevision of CashAccruals for raw material purchasesInvoices to receive (overhead management)Charges constatées d'avanceRevenus à comptabiliserEcritures extra comptable de fin de périodeRecurring entriesAllocationsReportsTraitement de clôture annuel comptabilité généraleEdition journal report à nouveauLiasse fiscaleJournauxJournaux centralisateurs et générauxEcritures de stocks de fin d'annéeEcritures extra comptable de fin d'exerciceRemise de Fin d'Année FournisseurRemise de Fin d'Année CLIENTClôture de la période pour comptabilité générale

Closing Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)Update Standard Cost

ClosingSpecific Modification compte généralInterfaces Modification compte généralMigration Modification compte général

ClosingIntegrating Tests Procedure

ClosingAP & AR Report à nouveau AP & AR Balance Carry Forward

Legal ReportsLegal Reports

Manual VAT On PaymentsVAT to PayVAT ReportINTRASTATDEBMensual fiscas ReportsAnnual VAT Report

Legal Reports Reconciliation Bancaire - Trésorerie (GL)Summarize accounts

Legal ReportsSpecific Modification compte généralInterfaces

Legal ReportsIntegrating Tests Procedure

Legal ReportsCompact Journal Journal compact des piècesDocument Journal Journal des piècesLine Item Journal Journal des postesPrint Balance Sheet Etat Bilan / compte de résultatsPrint account balances Etat Solde des comptes générauxPrint account balances 2 Etat Solde des comptes généraux supplémentaireGL Line items report by account Etat Postes individuels compte généralGL Line items report by account Etat Postes individuels compte généralCash Journal Livre de caisseInvoice numbers allocated twice Etat numéros de facture affectés en doubleGaps in document numbers Etat Numéros manquants

SALES DISTRIBUTIONMaster Data

Master DataCreate Customer Création ClientChange Customer Modification ClientDisplay Customer Affichage ClientCreate Customer / sales area Création client / Domaine commercialChange Customer / sales area Modification Client / Domaine CommercialDisplay Customer / sales area Affichage Client / Domaine CommercialCreate Customer Hierarchy Création Hiérarchie ClientChange Customer Hierarhy Modification Hiérarchie ClientCreate Item Proposal Création Proposition de PosteChange Item Proposal Modification Proposition de PosteDisplay Item Proposal Affichage Proposition de PosteCreate Material Master Record Création ArticleChange Material Master Record Modification ArticleDisplay Material Master Record Affichage ArticleCreate Customer / Material Info Création Info Client / ArticleChange Customer / Material Info Modification Info Client / ArticleDisplay Customer / Material Info Affichage Info Client / Article

VATVAT

Change view pricing MM02Assign G/L accounts MM02Automatic Acct Assignement MM02Create condition MM02Change condition VK11Display Condition VK11

EDIEDI

Create Sales Orders Création Commande ClientDelivery Creation Création Livraison SortanteTransfer Order Création Ordre de Transfert pour BLGoods Issue Modification Livraison SortanteCustomer Invoice Création FactureWorkFlow for Hard Errors Suivi des anomaliesRelease EDI Price Déblocage des prix EDI

ORDER TYPEOrder Type (SD)

List Of Sales Orders Liste des Commandes ClientsIncomplete SD Documents Etat des Documents IncompletsAvaibility Overview Liste des DisponibilitésBackorder Processing Traitement des Commandes en RetardBackorder Processing Selection List Traitement des ReliquatsDisplay Backorders Affichage des ReliquatsUpdating Backorders in Sales Liquidation des ReliquatsDisplay Blocked Orders Liste des Commandes/Contrats Bloqués pour livraisonChange Sales Orders Modification Commandes ClientsDisplay Sales Orders Affichage Commandes Clients

DIRECT DELIVERYDirect Delivery (SD)

Create Inquiry Création Demande d'OffreCreate RFQ Création Appel d'OffreCreate Sales Orders Création Commande ClientCreate Purchase Order Création Commande d'AchatGoods Receipt Entry Réception sur Commande d'AchatInvoice Verification Création Facture LogistiqueProcess Billing Due List Traiter Echéancier de Facture

BILLINGBilling (SD)

Create Billing Document Création Facture ClientChange Billing Document (reprint) Modification Facture ClientDisplay Billing Document Affichage Facture ClientCancel Billing Document Annulatn Facture ClientRelease Sales Orders for Billing Lancement des Commandes Clients pour Facture

RETURN PROCESSReturns Process (SD)

Create Sales Orders Création Commande ClientDelivery Creation Création ExpéditionGoods Issue Modification ExpéditionChange Sales Orders Modification Commande ClientProcess Billing Due List Traiter Echéancier de FactureRelease Sales Orders for Billing Lancement des Commandes Clients pour Facture

Pricing (SD)Create Price Condition (PR00) Création Prix de BaseCreate Price with Reference (PR00) Création avec Référence Prix de BaseChange Price (PR00) Modification Prix de BaseCreate Price Condition (PR00) Création Prix de Base/Saisie RapideCreate Customer % Discount Condition (K007) Création Remise Client/Saisie RapideCreate free Goods Création Marchandise GratuiteCreate Condition Création ConditionExecute Pricing Report Exécution Liste de Condition

Rebates (SD)Create Rebate Agreement Création Accord de RemiseChange Rebate Agreement Modification Accord de RemiseDisplay Rebate Agreement Affichage Accord de Remise

Contracts (SD)Create Contract Création ContratChange Contract Modification ContratDisplay Contract Affichage ContratList Of Contracts Liste des Contrats

ACCOUNT RECEIVABLESMaster Data

Master DataCustomer Master Définition des clientsTax Codes Définition des Taux de TaxePayment Terms Définition des Devises de facturation et d'encaissement clientPayment method Gestion de l'Escompte, Ristournes, commissions, RFA (provision ?)Define accounts for exchange rate difference Comptes écarts de changeDefine cash discount accountsDefine overpayment/underpayment accountsDefine Bank Charge accounts

Master DataGroupes de clients & réserves de travailCrédit ManagementDefine Tax CodesDefine accounts for exchange rate differenceDefine Payment terms Définition des délais de paiementDefine Payment terms Définition des délais de paiement

Master DataSpecific Modification compte généralInterfaces Modification compte généralMigration Modification compte général

Master DataIntegrating Tests Procedure

Master DataCreate Customer Création ClientChange Customer Modification ClientDisplay Customer Affichage ClientReport Account List Etat Liste de Clients (RFDKVZ00)Update Credit Management Modification Crédit ClientDisplay Credit Management Affichage Crédit ClientCM credit overview Aperçu Crédit clientCM credit master sheet Aperçu Crédit client SupplémentaireBlocked SD Document Etat Crédit clientReleased SD DocumentReleased SD single DocumentReport SD Document to Release

InvoicesInvoices

Document TypesInvoices SD/FIGoods IssuesCredit Notes with and without returnDebit NotesIntercompany InvoicesDebit NotesDown PaymentAccrualsDoubtful invoicesRebates agreementsRebates RegularisationBank ChargesInvoice cancelationG/L Imputations

Invoices

Check Pricing procedure (account keys)Account determination by sO & Account keyCC determination from accountDoubtful invoices

InvoicesSpecific Modification compte généralInterfaces Modification compte généralMigration Modification compte général

InvoicesIntegrating Tests Procedure

InvoicesEnter Customer Invoice Création Facture ClientEnter Customer Credit Memo Création Avoir ClientRelease Billing Document for Accounting Déblocage Facture ClientChange Document Modification DocumentPost with Clearing Création écriture A/R avec rapprochement

PaymentsPayments

Payment methodPayments clearingDiscountPayment DifferenceDownpaymentPayeeOutgoing PaymentNetting Vendor / CustomerTransfer : PaymentBOE : PrintBOE : CreationBOE : Bank RemittanceBOE : Void RiskBOE : Unpaid BOECheck : Deposit & ClearingOther Payment methodVoid of PaymentInternal PostingG/L Imputations

PaymentsCustomizing Payment ProgramDefine House BanksBankDetail Overview

PaymentsSpecific Modification compte généralInterfaces Modification compte généralMigration Modification compte général

PaymentsIntegrating Tests Procedure

PaymentsEnter check Deposit List Création Remise de ChèquePost Incoming Payment Création Encaissement ManuelAutomatic Payment Transaction Création effet émisPost BOE Account to Payment Acceptation Effet émisBOE Payment Création Effet reçuBOE Presentation Remise en Banque Effet

Automatic Reverse Liability Annulation Automatique du Risque EffetReverse Bill Liability Annulation Manuelle du Risque EffetVoid BOE Annulation EffetClear AR accounts Rapprochement manuel compte A/RData Medium Administration Gestion Support FichierEnter Transfer Posting Saisie Ecriture sans LettrageReset cleared Items Annulation / Délettrage EcriturePost BOE Usage Comptabilition Effet

Reports & DisplayReports & Display

Customer Line ItemsCustomer BalanceAged BalancePayment journalSales Journal for SDSales journal for FIOpen itemsCredit ManagementFinancial DiscountCustomer warningsCustomers on CreditLegal Reports

Reports & DisplayCorrespondance (invoice & account statement)Correspondance (invoice & account statement)Correspondance (invoice & account statement)Layout

Reports & DisplaySpecific Modification compte général

Reports & DisplayIntegrating Tests Procedure

Reports & DisplayDisplay customer balance Affichage Balance ClientDisplay customer Line Items Affichage Grand Livre ClientChange Customer Line Items Modification Lignes Grand Livre Client Account Analysis Analyse Compte ClientCustomer Sales Etat des Ventes (TTC)Customer Balance Etat Balance ClientList of Customer Open Items Etat Grand Livre ClientAged Balance Balance AgéeBills Of Exchange List Etat des EffetsBills Of Exchange List expanded Etat des Effets SupplémentaireTrigger for Correspondance Programme de Lancement pour CorrespondanceCustomer Balances in Local Currency Etat Balance Client en Devise LocaleList of Customer Open Items Etat Grand Livre Client

Credit ManagementCredit Management

Credit Management Gestion des lettres de relanceDunning Gestion des lettres de relance

Credit ManagementDunning Gestion des lettres de relance

Credit ManagementSpecific Modification compte généralInterfacesMigration

Credit ManagementIntegrating Tests Procedure

Credit ManagementDunning Gestion des lettres de relance

ClosingControl SD invoicesMonthly ClosingAnnual Closing

MATERIAL MANAGEMENTMaster Data

Master DataCreate Vendor Création FournisseurChange Vendor Modification FournisseurDisplay Vendor Affichage FournisseurChange Vendor Group Modification Groupe de ComptesCreate Material Master Record Création ArticleChange Material Master Record Modification ArticleDisplay Material Master Record Affichage ArticleCreate Information Record Création Fiche Infos-AchatsChange Information Record Modification Fiche Infos-AchatsDisplay Information Record Affichage Fiche Infos-AchatsInformation Records per material Liste Fiches Infos-Achats par ArticleInformation Records per Vendor Liste Fiches Infos-Achats par FournisseurFlag Info record for Deletion Temoin de Suppression pourFiche Infos-Achats

Third Party Vendor Purchase (MM)Third Party Vendor Purchase (MM)

Create a Request for Quote Création Appel d'Offre

Change a Request for Quote Modification Appel d'OffreDisplay a Request for Quote Affichage Appel d'OffreDisplay a List of Request for Quote per Vendor Liste Documents d'Achats par FournisseurPrint a Request for Quote Edition MessageCreate a Purchase Order Création Commande AchatsChange a Purchase Order Modification Commande AchatsDisplay a Purchase Order Affichage Commande AchatsPrint a Purchase Order Impression Commande AchatsList Display per Material Liste Documents d'Achats par ArticleList Display per Vendor Liste Documents d'Achats par Fournisseur

Inter-Company Vendor Purchase (MM)Inter-Company Vendor Purchase (MM)

Purchase with materialPurchase without material

Inter-Company Vendor Purchase (MM)Create a Purchase Order Création Commande AchatsAvaibility Overview Aperçu DisponibilitésSales Order/Purchase Order Worklist Réserve de Travail Commandes Clients/FournisseursOverview Stock Plant Affichage Stock Magasin/Lot

Bills Of Material Maintenance (MM)Bill Of Material Maintenance (MM)

Create Material BOM Création NomenclatureChange Material BOM Modification NomenclatureDisplay Material BOM Afichage Nomenclature

Subcon Purchase Order (MM)Subcon Purchase Order (MM)

Create Material Master Record Création Répertoire Sources ApproCreate Material Schedule Création ArticleCreate a Purchase Order Création Commande d'AchatAutomatic Creation of Purchase Order from Requisitions Création Automatique / BesoinsStock Overview Etat StockSC Stock Monitoring For Vendor Etat Stock par Fournisseur

ACCOUNT PAYABLEMaster Data

Master DataThird VendorIntercompany VendorEnployee vendorPayment TermsPayment methodTax CodesCurrencies of invoices & paymentsGestion des retenues à la sourceGestion des honoraires Gestion des Frais bancaires sur règlement fournisseurCircuit des documents (factures, bon de réceptions, BAP .. )

Master DataGestion des lettres de relance

Master DataSpecific Modification compte généralInterfacesMigration

Master DataIntegrating Tests Procedure

Master DataCreate Vendor Création FournisseurUpdate Vendor Modification FournisseurDisplay Vendor Affichage FournisseurReport Vendor List Etat Liste de Fournisseurs (RFKKVZ00)

InvoicesInvoices

Document TypeIntercompany invoicesFret InvoicesFacture d'honoraireInvoices with good receiptsInvoices with purchase orderInvoices Stocked Itemsnon stocked ItemsFretCustom TaxIncotermsPrice VarianceQuantity VarianceDownpaymentOverheadsVendor debit note with good returnVendor debit note without good returnCanceling invoiceG/L Imputations

InvoicesEDI IntercompanyContrôle factures GR/IR

Invoices

Specific Modification compte généralInterfacesMigration

InvoicesIntegrating Tests Procedure

InvoicesEnter Vendor Invoice Saisie de FactureEnter Vendor Credit Memo Saisie de note de débitChange Document Déblocage de factureDown Payment Request Saisie de demande d'acompteClear Vendor Down Payment Lettrage d'acomptePost with Clearing Rapprochement de facture/saisie de garantieEnter Statistical Posting Saisie de dépôt de garantiePost Invoice Document Saisie de facture avec réceptionEnter Invoice Saisie de facture avec commandeCancel Invoice/Credit Memo Annulation Facture/Avoir FournisseurPost Credit Memo Document Saisie d'avoir Fournisseur avec réceptionCancel Invoice Annulation de Facture Logistique

PaymentsPayments

Approval RoutingDownPayment RequestDownPayment clearingDiscountBank Selecttion for Payment methiodAutomatic payment : wireAutomatic payment : checkManual payment : checkManual payment : OtherBOE : CreationBOE : Bank StatementBOE : Due date managementBOE : VoidPayment of employees (Travel Expenses)Check : printVendor reimboursementOD de comptabilité fournisseursRetenue de GarantieEdition de la lettre justificative du règlement au fournisseurGestion des chèques émis : Annulation

Remboursement de la part d'un fournisseurModifications d'un paiement fournisseurAnnulation / suppression d'un règlement fournisseurImputations Comptables d'un règlement fournisseurGestion des chèques émis : Ré-Impression

PaymentsCurrent setting Account Payable Paramétrage Comptabilité FournisseurEnter available amount for payment program Saisie Montant autorisé pour Programme Paiement

PaymentsSpecific Modification compte généralInterfacesMigration

PaymentsIntegrating Tests Procedure

PaymentsCurrent setting Account Payable Paramétrage Comptabilité FournisseurEnter available amount for payment program Saisie Montant autorisé pour Programme PaiementBank Selecttion for Payment program Sélection Banque pour Programme PaiementEnter Transfer Posting Saisie Paiement sans lettrageAutomatic Payment Transaction Paiement automatiqueEnter G/L account posting Création écriture G/LPost Outgoing Payments Paiement manuelPayment with Printout Paiement manuel et impressionMaintain Exchange Rates Gestion taux de changeEdit BOE Payable Avis de Domiciliation Effet FournisseurBOE List Liste Effets FournisseursCreate manual checks without printing Création Information Chèque sur Paiementreprint check Réimpression Chèquedisplay check register Liste Registre des ChèquesMaintain check lots Gestion Lots de ChèquesVoid Unused Check Annulation chèque papierVoid Issued Check Annulation chèque sur paiementCancel Check Payment Annulation Chèque ET PaiementPrint Form For Payment Document Impression Paiement par chèqueReset cleared Items Annulation/Delettrage EcritureClear AP Account Rapprochement manuel compte A/P

Reports & DisplayVendor Line ItemsVendor BalanceVendor Aged BalanceVendor DebtVendor Paymentsdisplay check registerDebitor VendorLegal Reports

Reports & Display

Layout Paramétrage Comptabilité FournisseurReports & Display

Specific Modification compte généralInterfacesMigration

Reports & DisplayIntegrating Tests Procedure

Reports & DisplayInvoice Overview Consultation Factures Fournisseur LogistiqueInvoice Items Release Liste des factures BloquéesAnalyze GR/IR Clearing Accounts Edition compte GR/IRDisplay vendor balance Affichage Balance FournisseurDisplay vendor line Affichage Grand Livre FournisseurReport Vendor Balance Etat Balance FournisseurReport Vendor Open Items Etat Grand Livre Fournisseur

ClosingContrôle factures GR/IRClôture mensuelleClôture annuelle

Divers (AP)Lettrage / Délettrage

CONTROLLING - OVERHEAD MANAGEMENT (CO-OM)Données de Base (CO-OM)

Structure Organisationnelle - périmètre analytiqueCentres de CoûtsOrdres InternesNature Comptable

CONTROLLING - PRODUCT COSTING (CO-PC)Données de Base (CO-PC)

Structure Organisationnelle - périmètre analytiqueCentres de CoûtsOrdres InternesNature ComptableTypes art: mat. 1ère, semis-finis, finis, acces, piéces dét., emballagesCalcul des coûts par type d'articleValorisation des StocksSchémas comptables valorisation des stocks

Saisie du Budget (CO-PC)Saisie du Bucget (CO-PC)

Saisie du budgetDéfinition des variations saisonnièresMensualisationSuivi budgétaire

Saisie du Bucget (CO-PC)Maintain Exchange Rates Saisie du Taux de ChangeCreate Condition Détermination des conditions de valeurChange Sales and Profit Plan Saisie du BudgetDisplay Profitability Report Affichage du BudgetCopy Plan Modifier le BudgetTransfer to EC-PCA Transfert Budget vers PCADisplay Report Affichage du Budget

Budgétisation des centres de profitBudgétisation des centres de coût

Gestion des coûts standards (CO-PC)Gestion des coûts standards (CO-PC)

Affichage des calculs de coûts de revientCréation/Copie d'un calcul de coût de revientModification d'un calcul de coût de revientAffichage d'un calcul de coût de revientDonner l'autorisation du repérageRepérage du calcul du coût de revientMise à jour des prix dans la fiche article

Gestion des Ordres Internes (CO-PC)Gestion des Ordres Internes (CO-PC)

Create Internal Order Création Ordre InterneChange Internal Order Modification Ordre InterneDisplay Internal Order Affichage Ordre InterneCreate Internal Order Group Création Groupe Ordre InterneChange Internal Order Group Modification Groupe Ordre InterneEnter Budget Création Budget InitialDisplay Original Budget Affichage Budget InitialEnter Supplemental Budget Création Budget SupplémentaireDisplay Supplemental Budget Affichage Budget SupplémentaireEnter Returned Budget Modification Restitution BudgetDisplay Reteurned Budget Affichage Restitution BudgetEnter Budget By Cost Element Création Budget par Nature Comptable

Gestion des Investissements (CO-PC)Gestion des Investissements (CO-PC)

Create Investment Program Definition Création Définition Programme InvestissementCopy Program Copie Programme InvestissementChange Investment Program Definition Modification Définition Programme InvestissementChange Original Program Budget Modification Budget InitialCreate Internal Order Création Ordre InterneBudget Distribution Répartition BudgetChange Internal Order Modification Ordre InterneCreate Purchase Order Création CommandeAutomatic Payment Transaction Paiement automatiquePost Invoice Document Saisie de facture avec réception

Clear Vendor Down Payment Lettrage d'acompteActual Settlement: Order Imputation réelle d'Ordre InterneActual Settlement: Order Imputation réelle d'Ordre InterneStructure and Value List for Investment Program Liste Générale de Structure & ValeurDown Payment Request Saisie de demande d'acompteEnter Invoice Saisie de facture avec commande

CONTROLLING - PROFIT ANALYSIS (CO-PA)Données de Base (CO-PA)

Structure Organisationnelle - périmètre de résultatCentres de ProfitsNature ComptableTypes art: mat. 1ère, semis-finis, finis, acces, piéces dét., emballagesCalcul des coûts par type d'article

IMMOBILISATIONS (AA)Immobilisations

Données des fiches d'immobilisationCréation des fiches d'immobilisationInjection des nouvelles immobilisations

AmortissementsDéfinition et calculConsultationInjection en comptabilité générale >> ODEdition des amortissements N et N+1Cession d'immobilisation, mise au rebutFractionnements et transferts d'immobilisations

Réconciliation avec la comptabilité générale"Plan de dotation générale" ( CERG )Clôture mensuelle ( Dotations <> amortissements )Clôture annuelleGestion des effets fournisseurs : Impression des effetsAccès aux fichiersDescription des tablesListe des comptes lettrablespayment program configurationcurrent setting

idem sa38 + infos+consulter le codeDescription des tables, mieux que se11paramétrage layoutgestion des idocsintégration des idocsmaj idocdefine formsDisplay Structure ALE

A B C AF BF Description ( Français) TcodeCL 0 0 Clôture MensuelleCL 1 0 Préparation Clôture mensuelleCL 1 1 Imputation des immobilisations en cours AIABCL 1 2 Enregistrement des amortissements AFABCL 1 3 Recalcul dépréciation AFARCL 1 4 Ecriture périodique d'immobilisation ASKBNCL 1 5 Simulation d'amortissement/budgétisation des coûts primaires S_ALR_87012936CL 1 6 Comparaison AA/GL ABST2CL 1 7 Déchargement des Ordres d'investissement KO8GCL 1 8 Intégration des factures de ventes VFX3CL 1 9 Refacturation interco FB70CL 1 10 Intégration des écritures interfaces: Paye LSMWCL 1 11 Integration des relevés de banque FF_5CL 1 12 Rapprochements F.13CL 1 13 Analyse Compte EM/EM F.19CL 1 14 Ecritures d'abonnement FBD1/F.14CL 1 15 Provisions - FNP - CCA FBS1CL 1 16 TVA sur Encaissement F.38CL 1 17 Déclaration de TVA S_ALR_87012357CL 1 18 TVA à payer FB41CL 1 19 Comparaison pièces/soldes FAGLF03CL 1 20 Liste de contrôle: Ecarts dans les numéros de pièces S_ALR_87012342CL 1 21 Liste de contrôle: Doublons dans les numéros de factures S_ALR_87012341CL 1 22 Liste des pièces comptabilisées pendant la période S_ALR_87012287CL 1 23 Journal compact des pièces S_ALR_87012289CL 1 24 Bilan S_ALR_87012284CL 2 0 Préparation Clôture annuelleCL 2 1 Changement de période des données logistiques MMPVCL 2 2 changement prix standard des articles CK24CL 2 3 Changement d'exercice AJRWCL 2 4 Clôture d'exercice AJABCL 2 5 Report Solde comptabilité clients et fournisseurs F.07CL 2 6 Report d'exercice FAGLGVTRCL 3 0 Clôture MensuelleCL 3 1 Fermeture période en cours OB52CL 3 2 Changement période logistique MMPVCL 3 3 Ouverture période en cours OB52CL 3 4 Extourne Provisions FNP - CCA F.81

Qui Quand Fait