financijski izvjeŠtaji neprofitnih organizacija · 3411 013 - 3412 014 - 3413 015 205 54 26,3 3414...
TRANSCRIPT
01.01.2017 do 31.12.2017
Naziv obveznika:
Poštanski broj: 10000 Mjesto: RNO broj: 0080691
Adresa sjedišta: Matični broj: 01441868
Račun (IBAN): OIB: 21660899838
Šifra djelatnosti: 9499 Oznaka razdoblja: 2017-12
Šifra grada/općine: 133 Šifra županije: 21
Broj pogrešaka: Nema DA
Neki financijski pokazatelji iz obrasca:
AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca
001 516.997 483.627
145 516.997 483.626
AOP
Ostvareno u istom
razdoblju prethodne
godine
Ostvareno u
izvještajnom razdoblju
001 1.804.092 1.904.032
133 1.800.512 1.982.735
139 127.666 48.963
140 0 0
AOP
Ostvareno u
prethodnoj poslovnoj
godini
Ostvareno u tekućoj
poslovnoj godini
015 0 0
028 0 0
029 0 0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)
206.384.091,45Kontrolni broj:
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)
BIL-NPF
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)
PR-RAS-NPF
Referentna stranica
MULTIMEDIJALNI INSTITUT
PRERADOVIĆEVA 18
ZAGREB
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje od
Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):
Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
Grad/općina: GRAD ZAGREB
Verzija Excel datoteke: 5.0.7.
Adresa e-pošte:
(popunjava FINA)
Potpis zakonskog zastupnika
Evidencijski broj
Telefon:
HR8823600001101242071
DANIJELA STRUPAR
IMOVINA (AOP 002+074)
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)
Zakonski zastupnik:
Datum:
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)
TOMISLAV MEDAK
23.02.2017.
G-PR-IZ-NPF
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)
017888888
0917893900
Telefax:
Osoba za kontakt:
10000 Mjesto:
RNO broj: 0080691
9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. Matični broj: 01441868
133 Grad/općina: GRAD ZAGREB OIB:
2017-12
Šifra županije: 21
Iznosi u kunama bez lipa
Račun
iz rač.
plana
AOPOstvareno prethodne
godine
Ostvareno u
izvještajnom
razdoblju
Indeks
(5/4)
1 3 4 5 6
3 001 1.804.092 1.904.032 105,5
31 002 18.234 53.208 291,8
3111 003 15.691 26.489 168,8
3112 004 2.543 26.719 1.050,7
32 005 0 0 -
3211 006 -
3212 007 -
33 008 0 0 -
3311 009 -
3312 010 -
34 011 1.614 1.205 74,7
341 012 1.614 1.205 74,7
3411 013 -
3412 014 -
3413 015 205 54 26,3
3414 016 -
3415 017 1.409 1.151 81,7
3416 018 -
3417 019 -
3418 020 -
342 021 0 0 -
3421 022 -
3422 023 -
35 024 1.667.803 1.674.108 100,4
351 025 765.295 517.820 67,7
3511 026 544.135 317.820 58,4
3512 027 221.160 200.000 90,4
352 028 424.895 523.071 123,1
353 029 171.958 268.638 156,2
354 030 -
355 031 305.655 364.579 119,3
36 032 116.441 175.511 150,7
361 033 110.550 175.511 158,8
3611 034 -
3612 035 110.550 175.511 158,8
362 036 -
363 037 5.891 0 0,0
3631 038 -
3632 039 -
3633 040 5.891 0,0
37 041 0 0 -
3711 042 -
3712 043 -
4 044 1.800.512 1.982.735 110,1
41 045 401.724 423.989 105,5
411 046 329.171 255.105 77,5
4111 047 329.171 255.105 77,5
4112 048 -
4113 049 -
4114 050 -
412 051 15.000 17.500 116,7
413 052 57.553 151.384 263,0
Verzija Excel datoteke: 5.0.7.
Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora
Prihodi od imovine (AOP 012+021)
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)
Prihodi od prodaje roba
Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)
Članarine
OPIS
Članski doprinosi
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
Prihodi od dividendi
Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima
Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)
Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)
Prihodi od zateznih kamata
Prihodi od kamata za dane zajmove
Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Oznaka razdoblja:
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)
Prihodi od donacija iz državnog proračuna
Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)
2
Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)
Otpis obveza
Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)
Prihodi od naknade šteta
Prihod od refundacija
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
Ostali prihodi od financijske imovine
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
Prihodi od građana i kućanstava
Plaće za posebne uvjete rada
Ostali prihodi od donacija
Ostali prihodi (AOP 033+036+037)
Plaće za redovan rad
Plaće u naravi
Plaće za prekovremeni rad
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)
Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
PRIHODI
Naplaćena otpisana potraživanja
Ostali nespomenuti prihodi
Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)
Plaće (AOP 047 do 050)
Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)
RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)
Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija
RASHODI
Ostali rashodi za radnike
Šifra djelatnosti:
Šifra grada/općine: 21660899838
MULTIMEDIJALNI INSTITUT
Poštanski broj: ZAGREB
Račun (IBAN):
Adresa sjedišta: PRERADOVIĆEVA 18
HR8823600001101242071
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.
Vrsta posla 708Obrazac
PR-RAS-NPF
Naziv obveznika:
Stranica: 2
Račun
iz rač.
plana
AOPOstvareno prethodne
godine
Ostvareno u
izvještajnom
razdoblju
Indeks
(5/4)
1 3 4 5 6
OPIS
2
4131 053 52.031 75.684 145,5
4132 054 5.522 5.469 99,0
4133 055 70.231 -
4134 056 -
42 057 1.011.334 1.197.063 118,4
421 058 61.151 26.836 43,9
4211 059 35.231 1.276 3,6
4212 060 25.920 25.560 98,6
4213 061 -
422 062 0 0 -
4221 063 -
4222 064 -
4223 065 -
4224 066 -
423 067 0 7.165 -
4231 068 -
4232 069 7.165 -
4233 070 -
4234 071 -
424 072 344.020 424.255 123,3
4241 073 243.931 254.804 104,5
4242 074 100.089 153.806 153,7
4243 075 15.645 -
4244 076 -
425 077 533.145 679.748 127,5
4251 078 57.217 71.200 124,4
4252 079 16.448 20.595 125,2
4253 080 59.854 57.378 95,9
4254 081 11.015 13.063 118,6
4255 082 17.515 26.592 151,8
4256 083 -
4257 084 63.818 61.225 95,9
4258 085 7.468 2.102 28,1
4259 086 299.810 427.593 142,6
426 087 38.577 44.025 114,1
4261 088 13.910 14.854 106,8
4262 089 4.283 -
4263 090 23.014 22.929 99,6
4264 091 1.653 1.959 118,5
429 092 34.441 15.034 43,7
4291 093 1.991 0,0
4292 094 8.868 13.619 153,6
4293 095 9.900 1.415 14,3
4294 096 -
4295 097 13.682 0,0
43 098 22.877 17.636 77,1
44 099 16.872 12.660 75,0
441 100 -
442 101 0 0 -
4421 102 -
4422 103 -
4423 104 -
443 105 16.872 12.660 75,0
4431 106 7.563 10.941 144,7
4432 107 9.307 1.692 18,2
4433 108 2 7 350,0
4434 109 20 -
45 110 347.705 331.387 95,3
451 111 347.705 331.387 95,3
4511 112 347.705 331.387 95,3
4512 113 -
452 114 -
46 115 0 0 -
461 116 0 0 -
4611 117 -
4612 118 -
4613 119 -
4614 120 -
462 121 0 0 -
4621 122 -
4622 123 -
4623 124 -
4624 125 -
47 126 0 0 -
Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine
Otpisana potraživanja
Rashodi za ostala porezna davanja
Ostali nespomenuti rashodi
Penali, ležarine i drugo
Naknade šteta radnicima
Donacije (AOP 111+114)
Tekuće donacije (AOP 112+113)
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
Tekuće donacije
Stipendije
Kapitalne donacije
Ostali rashodi (AOP 116+121)
Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora
Kamate za primljene robne i ostale zajmove
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)
Rashodi amortizacije
Financijski rashodi (AOP 100+101+105)
Kamate za izdane vrijednosne papire
Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)
Reprezentacija
Članarine
Kotizacije
Ostali nespomenuti materijalni rashodi
Energija
Sitan inventar i auto gume
Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)
Premije osiguranja
Ostale usluge
Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)
Naknade za obavljanje aktivnosti
Naknade troškova službenih putovanja
Naknade ostalih troškova
Ostale naknade
Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)
Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac
Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)
Doprinosi za zapošljavanje
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje radnika
Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)
Službena putovanja
Naknade ostalih troškova
Ostale naknade
Naknade volonterima (AOP 068 do 071)
Naknade za obavljanje djelatnosti
Naknade troškova službenih putovanja
Naknade ostalih troškova
Ostale naknade
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Naknade za obavljanje aktivnosti
Naknade troškova službenih putovanja
Stranica: 3
Račun
iz rač.
plana
AOPOstvareno prethodne
godine
Ostvareno u
izvještajnom
razdoblju
Indeks
(5/4)
1 3 4 5 6
OPIS
2
4711 127 -
4712 128 -
129 -
130 -
131 0 0 -
132 0 0 -
133 1.800.512 1.982.735 110,1
134 3.580 0 0,0
135 0 78.703 -
5221 136 124.086 127.666 102,9
5222 137 -
138 -
139 127.666 48.963 38,4
140 0 0 -
11 141 901.310 365.009 40,5
11-dugovno 142 1.486.658 2.835.952 190,8
11-potražno 143 2.022.959 2.948.916 145,8
11 144 365.009 252.045 69,1
145 424.895 0,0
146 6 6 100,0
147 5 5 100,0
148 -
149 -
u istom razdoblju
prethodne godine
u izvještajnom
razdoblju
051 150 -
052 151 -
053 152 -
054 153 -
055 154 -
056 155 -
AOP Stanje 1. siječnjaStanje na kraju
izvještajnog razdoblja
Indeks
(5/4)
156 -
157 424.906 11 0,0
Zakonski zastupnik:
23.02.2017.
DANIJELA STRUPAR
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)
Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja
Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)
Broj volontera
DODATNI PODACI
Stanje novčanih sredstava na početku godine
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni
Broj sati volontiranja
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)
Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)
MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)
Višak prihoda – preneseni
Obveze poreza na dobit po obračunu
Manjak prihoda – preneseni
Telefax:
Adresa e-pošte:
Osoba za kontakt:
Telefon:
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU
Datum:
Ostala nefinancijska imovina u pripremi
Stanje zaliha
AOP
Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)
Opis stavke
Građevinski objekti u pripremi
Postrojenja i oprema u pripremi
Prijevozna sredstva u pripremi
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi
TOMISLAV MEDAK
Ostvarena vrijednostIndeks
(5/4)
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
Potpis zakonskog zastupnika
0917893900
017888888
Stranica: 4
10000 Mjesto:
RNO broj: 0080691
9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. Matični broj: 01441868
133 Grad/općina: GRAD ZAGREB OIB:
2017-12
Šifra županije: 21
Iznosi u kunama bez lipa
Račun
iz rač.
plana
AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosincaIndex
(5/4)
1 3 4 5 6
001 516.997 483.627 93,5
0 002 67.392 64.847 96,2
01 003 0 0 -
011 004 0 0 -
0111 005 -
0112 006 -
0113 007 -
012 008 117.339 117.339 100,0
0121 009 -
0122 010 -
0123 011 -
0124 012 -
0125 013 -
0126 014 -
0127 015 -
0128 016 117.339 117.339 100,0
019 017 117.339 117.339 100,0
02 018 67.392 64.847 96,2
021 019 0 0 -
0211 020 -
0212 021 -
0213 022 -
022 023 368.578 368.578 100,0
0221 024 144.867 144.867 100,0
0222 025 121.561 121.561 100,0
0223 026 1.491 1.491 100,0
0224 027 -
0225 028 20.648 20.648 100,0
0226 029 -
0227 030 80.011 80.011 100,0
023 031 0 0 -
0231 032 -
0232 033 -
024 034 66.977 82.068 122,5
0241 035 66.977 82.068 122,5
0242 036 -
0243 037 -
0244 038 -
025 039 0 0 -
0251 040 -
0252 041 -
026 042 0 0 -
0261 043 -
0262 044 -
0263 045 -
029 046 368.163 385.799 104,8
03 047 0 0 -
031 048 0 0 -
0311 049 -
Ulaganja u računalne programe
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)
Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)
Licence
Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)
Komunikacijska oprema
Ostali građevinski objekti
IMOVINA (AOP 002+074)
Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)
Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)
Zemljište
Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti
Rudna bogatstva
Ostala prirodna materijalna imovina
Koncesije
Stambeni objekti
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine
Ostala prava
Osnivački izdaci
Građevinski objekti (AOP 020 do 022)
Patenti
Goodwill
Izdaci za razvoj
Ostala nematerijalna imovina
Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Osnovno stado
Plemeniti metali i drago kamenje
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Ostala prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva (AOP 032+033)
Višegodišnji nasadi
Knjige u knjižnicama
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti
Sportska i glazbena oprema
Poslovni objekti
Uredska oprema i namještaj
Medicinska i laboratorijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Instrumenti, uređaji i strojevi
2
IMOVINA
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
HR8823600001101242071
21660899838
Šifra djelatnosti:
OPIS
Poštanski broj:
Adresa sjedišta:
Naziv obveznika:
PRERADOVIĆEVA 18
MULTIMEDIJALNI INSTITUT
Stanje na dan: 31.12.2017.
Vrsta posla: 708Obrazac
BIL-NPF
BILANCA
Oznaka razdoblja:
Račun (IBAN):
Šifra grada/općine:
ZAGREB
Verzija Excel datoteke: 5.0.7.
Stranica: 5
0312 050 -
04 051 0 0 -
041 052 -
042 053 52.923 54.882 103,7
049 054 52.923 54.882 103,7
05 055 0 0 -
051 056 -
052 057 -
053 058 -
054 059 0 0 -
0541 060 -
0542 061 -
055 062 -
056 063 -
06 064 0 0 -
061 065 0 0 -
0611 066 -
0612 067 -
0613 068 -
0614 069 -
062 070 0 0 -
0621 071 -
0622 072 -
063 073 -
1 074 449.605 418.780 93,1
11 075 365.009 252.045 69,1
111 076 363.364 250.510 68,9
1111 077 363.364 250.510 68,9
1112 078 -
1113 079 -
112 080 -
113 081 1.645 1.535 93,3
114 082 -
12 083 0 0 -
121 084 0 0 -
1211 085 -
1212 086 -
122 087 -
123 088 -
124 089 0 0 -
1241 090 -
1242 091 -
1243 092 -
1244 093 -
1245 094 -
129 095 0 0 -
1291 096 -
1292 097 -
1293 098 -
1294 099 -
13 100 0 0 -
131 101 -
132 102 -
133 103 -
139 104 -
14 105 0 0 -
141 106 0 0 -
1411 107 -
1412 108 -
142 109 0 0 -
1421 110 -
1422 111 -
143 112 0 0 -
1431 113 -
1432 114 -
144 115 0 0 -
1441 116 -
1442 117 -
145 118 0 0 -
1451 119 -
Zalihe sitnog inventara
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
Sitni inventar (AOP 052+053-054)
Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni
Obveznice (AOP 116+117)
Sitni inventar u uporabi
Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)
Osnovno stado u pripremi
Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi
Ispravak vrijednosti sitnog inventara
Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)
Postrojenja i oprema u pripremi
Mjenice – inozemne
Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni
Obveznice – tuzemne
Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni
Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)
Obveznice – inozemne
Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)
Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)
Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)
Novac u banci (AOP 077 do 079)
Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe
Potraživanje za više plaćene poreze
Potraživanja za više plaćene ostale poreze
Vrijednosnice u blagajni
Proizvodnja u tijeku
Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)
Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka
Gotovi proizvodi
Zalihe za preraspodjelu drugima
Zalihe materijala za redovne potrebe
Prijevozna sredstva u pripremi
Višegodišnji nasadi u pripremi
Potraživanja za više plaćene doprinose
Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
Novac u blagajni
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo
(AOP 084+087+088+089+095)
Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)
Zalihe materijala za posebne potrebe
Zalihe rezervnih dijelova
Roba za daljnju prodaju
Građevinski objekti u pripremi
Ostala nefinancijska imovina u pripremi
Čekovi-inozemni
Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost
Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)
Potraživanja za naknade koje se refundiraju
Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)
Zajmovi ostalim subjektima
Ostala nespomenuta potraživanja
Potraživanja za naknade štete
Potraživanja za predujmove
Zajmovi građanima i kućanstvima
Ispravak vrijednosti danih zajmova
Zajmovi (AOP 101+102+103-104)
Izdvojena novčana sredstva
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)
Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)
Potraživanja od radnika
Jamčevni polozi
Prijelazni račun
Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama
Čekovi (AOP 107+108)
Mjenice – tuzemne
Mjenice (AOP 113+114)
Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)
Čekovi-tuzemni
Stranica: 6
1452 120 -
146 121 0 0 -
1461 122 -
1462 123 -
149 124 -
15 125 0 0 -
151 126 0 0 -
1511 127 -
1512 128 -
152 129 0 0 -
1521 130 -
1522 131 -
159 132 -
16 133 84.596 166.735 197,1
161 134 48.888 111.824 228,7
162 135 -
163 136 -
164 137 0 0 -
1641 138 -
1642 139 -
165 140 35.708 54.911 153,8
169 141 -
19 142 0 0 -
191 143 -
192 144 -
145 516.997 483.626 93,5
2 146 389.331 434.664 111,6
24 147 56.191 119.916 213,4
241 148 31.725 34.096 107,5
2411 149 19.640 20.754 105,7
2412 150 -
2413 151 -
2414 152 2.015 2.834 140,6
2415 153 5.414 5.897 108,9
2416 154 4.656 4.611 99,0
2417 155 -
242 156 23.336 80.354 344,3
2421 157 2.160 2.160 100,0
2422 158 -
2423 159 -
2424 160 1.958 1.956 99,9
2425 161 18.900 75.008 396,9
2426 162 318 1.230 386,8
2429 163 -
244 164 0 0 -
2441 165 -
2442 166 -
2443 167 -
245 168 -
246 169 -
249 170 1.130 5.466 483,7
2491 171 -
2492 172 1.130 5.466 483,7
2493 173 -
25 174 0 0 -
251 175 0 0 -
2511 176 -
2512 177 -
252 178 0 0 -
2521 179 -
2522 180 -
259 181 -
26 182 0 62.000 -
261 183 0 0 -
2611 184 -
2612 185 -
262 186 0 62.000 -
2621 187 62.000 -
2622 188 -
269 189 -
Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)
Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)
Ostali tuzemni vrijednosni papiri
Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća
Obveze za porez na dodanu vrijednost
Obveze za poreze
Obveze za doprinose iz plaća
Obveze prema dobavljačima u zemlji
Obveze za radnike (AOP 149 do 155)
Obveze (AOP 147+174+182+190)
Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
Ostali inozemni vrijednosni papiri
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava
Nedospjela naplata prihoda
Obveze za prikupljena sredstva pomoći
Ostale obveze za radnike
Obveze za plaće u naravi – neto
Obveze za doprinose na plaće
Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično
Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)
Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)
Potraživanja za članarine i članske doprinose
Potraživanja za prihode po posebnim propisima
Potraživanja za prihode od financijske imovine
OBVEZE I VLASTITI IZVORI
Potraživanja od kupaca
Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)
Rashodi budućih razdoblja
Ostala nespomenuta potraživanja
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)
Ispravak vrijednosti potraživanja
Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine
Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)
Opcije i drugi financijski derivati – inozemni
Obveze za ostale financijske rashode
Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)
Obveze za zajmove iz inozemstva
Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove
Obveze za zajmove u zemlji
Obveze za naknade plaća – neto
Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)
Ostale obveze (AOP 171 do 173)
Obveze za kazne, penale i naknade šteta
Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze
Obveze za čekove – tuzemne
Obveze za čekove – inozemne
Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)
Obveze za mjenice – tuzemne
Obveze za čekove (AOP 176+177)
Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )
Naknade volonterima
Naknade troškova radnicima
Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)
Obveze za kredite u zemlji
Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)
Obveze za mjenice (AOP 179+180)
Obveze za mjenice – inozemne
Obveze za kredite iz inozemstva
Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove
Obveze prema dobavljačima u inozemstvu
Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja
Obveze za plaće – neto
Stranica: 7
29 190 333.140 252.748 75,9
291 191 -
292 192 333.140 252.748 75,9
2921 193 -
2922 194 333.140 252.748 75,9
5 195 127.666 48.962 38,4
51 196 0 0 -
511 197 -
512 198 -
5221 199 127.666 48.962 38,4
5222 200 -
61 201 -
62 202 0 0 -
Zakonski zastupnik:
23.02.2017.
Adresa e-pošte:
Datum:
TOMISLAV MEDAK
Telefax:
DANIJELA STRUPAR
0917893900
017888888
Telefon:
Osoba za kontakt:
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)
Unaprijed plaćeni prihodi
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)
Odgođeno plaćanje rashoda
Odgođeno priznavanje prihoda
Potpis zakonskog zastupnika
Izvanbilančni zapisi – aktiva
Vlastiti izvori (AOP 197+198)
Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)
Izvanbilančni zapisi – pasiva
Manjak prihoda
Revalorizacijska rezerva
Vlastiti izvori
Višak prihoda
IZVANBILANČNI ZAPISI
Stranica: 8
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA
Obrazac PD
PODRUČNI URED
ISPOSTAVA
P R I J A V A POREZA NA DOBIT
za razdoblje od(dan, mjesec, godina)
do(dan, mjesec, godina)
PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU
NAZIV / IME I PREZIME POREZNOG OBVEZNIKA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ
ADRESA SJEDIŠTA
NASELJE
ULICA I KUĆNI BROJ
RAČUNI KOD BANAKA
(naziv i sjedište)
(naziv i sjedište)
(naziv i sjedište)
(naziv i sjedište)
ŠIFRA DJELATNOSTI I NAZIV DJELATNOSTI
BROJ ZAPOSLENIH NA OSNOVI STVARNIH SATI RADA (cijeli broj) NA KRAJU POREZNOG RAZDOBLJA
POTVRDA PRIMITKA PRIJAVE (POPUNJAVA POREZNA UPRAVA)
(NADNEVAK)(M.P.)
(POTPIS)
Zagreb
Centar
01.01.2017 31.12.2017
Multimedijalni institut 2 1 6 6 0 8 9 9 8 3 8
Zagreb
Preradovićeva 1 8
H R 8 8 2 3 6 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 2 0 7 1 Zagrebačka banka d.d. Zagreb Zagreb
9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
6
UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE
u kunama i lipama
Red.br. O P I S IZNOS
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA
1. UKUPNI PRIHODI
2. UKUPNI RASHODI
3. DOBIT (r. br. 1 - r. br. 2)
4. GUBITAK (r. br. 2 - r. br. 1)
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA
5. Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)
6. 50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)
7. Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)
8.Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosnoHrvatske obrtničke komore (čl.7. st.1.t.5. Zakona)
9. Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)
10. Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. Zakona)
11. Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)
12. Zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 8. Zakona)
13. Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)
14. Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)
15. Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)
16. Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)
17. Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)
18. Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i. 6. Zakona i čl.22. Pravilnika)
19. Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)
20. Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)
21. Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)
22. Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)
23. Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)
24. Povećanje porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja
25Povećanje dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti(čl.17.st.5,6 i 7.Zakona, čl.6.st.7.Zakonai čl.12.a Pravilnika)
26 UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (red. br. 5. do 25.)
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA
27 Prihodi od dividende i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)
28 Nerealizirani dobici (čl. 6. st. 1. toč.2. Zakona)
29 Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)
30 Ostali rashodi ranijih razdoblja (čl.6., st.2. Zakona)
31 Smanjenje dobiti za ostale prihode
32 Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)
33 Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)
34 Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5 Zakona (r.br. 34.1 i r.br. 34.2)
34.1. Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl.14 Pravilnika)
34.2. Državna potpora za istraživačko-razvojne projekte (čl. 15 Pravilnika)
35. UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r.br. 27. do 34.)
2 7 2 4 6 9 4
2 6 1 1 5 6 8
1 1 3 1 2 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
u kunama i lipama
Red.br. O P I S IZNOS
IV. POREZNA OSNOVICA
36. Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3.+ 26. - 35) ili (r. br. 4. - 26. + 35.)
37. Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
38. Porezna osnovica (r. br. 36. - r. br. 37.)
V. POREZNI GUBITAK
39. Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + 26. - 35.) ili (r. br. 4. - 26. + 35.)
40. Prenesni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
41. Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. - r. br. 40.)
VI. POREZNA OBVEZA
42. Porezna osnovica (r. br. 38.)
43. Porezna stopa (čl. 28. Zakona)
44. Porezna obveza (r. br. 42. x r. br. 43.)
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI
45. Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja(r. br. 46. + r. br. 47.)
46. Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara(čl. 28.a st.1. Zakona i čl.42. Pravilnika)
47. Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl.28.a.st.2.Zakona i čl.42. Pravilnika)
48.
49. Olakšice prema čl.8.,9.,25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43a.st.1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r.br. 49.2. + r.br. 49.3. + r.br. 49.4.)
49.1. Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%
49.2. Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
49.3. Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%
49.4. Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
50.Olakšice prema čl.25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43a st 3.)Pravilnika (r.br. 50.1. + r.br. 50.2. + r.br. 50.3. + r.br. 50.4.)
50.1. Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
50.2. Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%
50.3. Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%
50.4. olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
51. Ukupni iznos poticanja investicija (r. br. 49. + r. br. 50.)
52. Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja(r. br. 45. + r. br. 51.)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 3 1 2 6
3 6 0 6 5 7
2 4 7 5 3 1
0 0 0
1 2 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
u kunama i lipama
Red.br. O P I S IZNOS
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA
53. Porezna obveza (r. br. 44. - r. br. 52.)
54. Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)
55. Porezna obveza (r. br. 53. - r. br. 54.)
56. Uplaćeni predujmovi
57. Razlika za uplatu (r. br. 55. - r. br. 56.)
58. Razlika za povrat (r. br. 56. - r. br. 55.)
59. Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)
ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM
Nadnevak M.P.(porezni obveznik / opunomoćenik / ovlašteni porezni savjetnik)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
31 12 2017