TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS | SMART PAYMENTS – BETTER DECISIONS Leading cloud platform for managing corporate payments, liquidity and bank relations

TIS IM EINSATZ BEI FUJITSU - EIN ERFAHRUNGSBERICHT ANDREE STUBBEMANN, FUJITSU - 26. FINANZSYMPOSIUM

TIS Snapshot

TIS ist die führende Cloud-Plattform für Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement

Überblick Fakten

Von Experten entwickelt

• Wytze Rijkmans, EVP Sales & Marketing,

VP Central Europe Software SaaS

Vendors, internationaler

Vertriebsexperte

• Dr. Wolfgang Kalthoff, COO &

Mitgründer, VP Program Management

SAP, SaaS-Betriebsexperte

• Erol Bozak, CTO & Mitgründer, Direktor

Development SAP, Cloud Experte, 33

Patente

• Jörg Wiemer, CEO & Mitgründer,

SVP/Leiter Global Treasury SAP, 20 Jahre

Erfahrung im Bereich Treasury und 10

Jahre im leitenden Management

SaaS

€ 0.2-1.0M

• Gegründet 2010 mit Hauptsitz in Walldorf, Deutschland

• TIS ist eine hoch skalierbare und äußerst sichere Cloud-Plattform für den Zahlungsverkehr sowie für das Management von Liquidität und Bankbeziehungen

• Die Lösung ist bei mittelgroßen und Blue-Chip-Kunden wie Fujitsu, DACHSER, Swiss Airlines im Einsatz

• Finanziert von Target Partners und SAP

• Schnelles Wachstum aufgrund exzellenter Kundenrückmeldungen

• ISO-27001-zertifiziert

MULTI ERP

MULTIBANKS

SAP-ZERTIFIZIERT SOFTWARE ALS SERVICE: SKALIERBAR & SICHER

ZAHLREICHE DIREKTE BANKANBINDUNGEN

SOFORTIGE KOSTENEINSPARUNGEN P.A.

2 26/05/2014 TIS© | Classification: confidential | www.tis.biz

Operationale Gefahren & mangelnde Visibilität

Einige Treasurers tragen ein Bündel voller Sicherheits-Tokens mit sich

4 26/05/2014 TIS© | Classification: confidential | www.tis.biz

Die Lösung der TIS

Mit TIS braucht der Treasurer nur noch einen Sicherheits-ID-Schlüssel

Neue Welt

5 26/05/2014 TIS© | Classification: confidential | www.tis.biz

Smart Payments and Better Decisions

6

Ausgangssituation Lösung

Shared Service Centers

Tochter- gesellschaft

Unternehmens- zentrale

E-Banking Tools

Treasury Systeme

Interne

Projekte + Servicebüros

Shared Service Centers

Tochter- gesellschaft

Unternehmens- zentrale

Single point of contact

Host-to-Host, EBICS oder SWIFT

Standardisiert Multibankenfähig Automatisch ERP-integriert Transparent …für bessere Entscheidungen

„Die Zusammenarbeit mit dem TIS-Team ist überragend. Ich bin beeindruckt, wie schnell die Lösung ausgeliefert wurde, und wie tief das Verständnis für unsere Cash Management Prozesse ist. Diese Lösung erfüllt vollständig unseren Bedarf nach einem sicheren, hoch integrierten und kosteneffizienten System für die Verwaltung unserer gruppenweiten Bankkonten und Bankzahlungen. Ich bin überzeugt davon, dass die TIS-Lösung ein großes Marktpotential hat, weil sie großen Nutzen generiert.“

Andree Stubbemann, Leiter Cash Management

HR/Treasury/Legacy

ERP-System

ERP-System

ERP-System

HR/Treasury/Legacy

ERP-System

ERP-System

ERP-System

Mehrere geographisch verstreute Unternehmenseinheiten …

… die alle parallel mehrere ERP-Systeme betreiben.

Verschiedene Tools u. Provisorien z. Extrahieren, Konvertieren und …

… Einreichen der Zahlungsdaten bei den Banken im erforderlichen Format

26/05/2014 TIS© | Classification: confidential | www.tis.biz

9 FTS INTERNAL Copyright 2013 FUJITSU

Finanzsymposium Mannheim 2014

T I S @ Fujitsu

Andree Stubbemann

Head of Cash Management

Mannheim, 14. Mai 2014

Copyright 2014 Fujitsu

10

Fujitsu - auf einen Blick

1935 gegründet

Hauptsitz: Tokio, Japan

Präsident: Masami Yamamoto

Weltweit viertgrößter IT-Dienstleister

50 % der Fortune 500 Unternehmen sind Kunden von Fujitsu

170.000 Mitarbeiter unterstützen Kunden in 100 Ländern der Welt, davon

18.500 Ingenieure

15.000 Anwendungsberater und Softwareentwickler

Nettoumsatz: 54,482 Mrd. US$ (2012); Nettogewinn: 521 Mio. US$ (2012)

2,9 Mrd. $ jährliche Investitionen in F&E – Forschung in Japan, USA, UK,

Deutschland, China, Singapur

Fertigung in Japan, Asien, Europa, Nordamerika

Globale Lieferfähigkeiten > 100 Rechenzentren weltweit

11

FTS Corporate Treasury

Central Service Center in München

Liquidity

Management

Payment

Services

Market Risk

Management

Corporate

Finance

Treasury Services

Inhouse Bank

Cash

Management

Financial Risk

Management

Fujitsu Financial

Services

Sales

Financing

12

Auf dem Weg zur Treasury Excellence …

Local Tasks

Cash Pools

Inhouse Bank

Payment Factory

Collection Factory

Savin

gs

Time

Compliance Flexibilität

Kosten Transparenz Standardisierung

Automatisierung

13

… spielt Treasury IT eine entscheidende Rolle

Cash

Management

Inhouse

Cash

Transaction

Manager

Liquidity

Analyzer

Credit Risk

Analyzer

Market Risk

Analyzer

SAP Treasury

SAP ERP

SAP BW

Liquidity

Planner

SAP ERP‘s

Schnittstellen, so viel wie nötig; so wenig wie möglich

Starke Partner an unserer Seite

EB System 1

EB System 2

Mä

rkte

EB System 3+

Banken

OB System 10+

OB System 20+

OB System 30+

OB System 3

OB System 2

OB System 1

360T

Misys

VWD

Accuity

14

Viele eBanking Systeme

Viele Zugangsarten (Diskette, X Smart Cards, X Tokens)

Viele Zahlungsformate (X Internationale, X Lokale)

Zu hohe Risiken (veraltete Systeme, Fax-Freistellungserklärung)

Zu hohe Kosten (Implementierung, Benutzerverwaltung, Updates)

Wenig Transparenz & Compliance

Viele Zahlungswege (ERP-Zahllauf, manuelle Erfassung, Fax)

Viele manuell gebuchte Konten im ERP

Zu wenig Überblick über Bankkonten und Zeichnungsberechtigungen

Zu wenig Überblick über Zahlungseingänge und - ausgänge

Wenig Automatismus und Flexibilität

Viele Nachfragen, viel manueller Aufwand bei Zahlungsrückläufer

Zu hohe Kosten bei Änderungen der Bankenlandschaft

eBanking - Ausgangslage

15

eBanking - Zielsetzung (bis 2016)

Cash

Management

Inhouse

Cash

Transaction

Manager

Liquidity

Analyzer

Credit Risk

Analyzer

Market Risk

Analyzer

SAP Treasury

SAP ERP

SAP BW

Liquidity

Planner

SAP ERP‘s

Mä

rkte

Banken

360T

Misys

VWD

Accuity

T I S

SWIFT

Ein einziges, globales, sicheres, standardisiertes

multi-bank System

16

TIS Bank Account Manager („BAM“)

BAM Einführung

im Treasury

Erfolge • Vollständiger Überblick über Bankkonten und Zeichnungsberechtigungen

• Web- und workflow-basierter Pflege- und Inventurprozess

• Reduzierung der Anzahl der Konten (Ist/Plan = 67/106)

• Keine Einzelzeichnungsberechtigungen mehr

Lessons learned • Bearbeitungsprozess zu zentral organisiert

• Systemadministration zu Top-Management orientiert

BAM Roll-out

17

TIS Bank Transaction Manager („BTM“)

BAM Einführung

im Treasury

Erfolge • Ein System für alle Banken und Konten eine sichere Zugangsart

• Einfache und schnelle Userverwaltung und Einrichtung von Zeichnungsberechtigten

• Ein einheitliches Zahlungsformat („Idoc“) Konvertierung in Bankformat durch TIS

• Kein Zwischenspeichern von Zahlungsträgern Risikoreduzierung

• Völlige SAP Integration, z.B. automatische Rückläuferbearbeitung

• Zentraler Flaschenhals zur Analyse von Cash Flows

Lessons learned • Ein bankenspezifische eBanking System pro

Bank weiterhin vorhanden als Backup.

BAM Roll-out

BTM Einführung

im Treasury

BTM Roll-out für

Deutschland

18

HR Zahlungen über TIS

BAM Einführung

im Treasury

Erfolge • Nutzung bestehender Bankanbindung für verschiedene ERP Systeme

• Erfassung + Freigabe durch HR in TIS Abschaffung von Papier

• Harmonisierung der Prozesse zwischen ERP + HCM System

Lessons learned • Keine

BAM Roll-out

BTM Einführung

im Treasury

BTM Roll-out für

Deutschland

Anbindung HR

System

19

SEPA Mandatsverwaltung mit TIS

BAM Einführung

im Treasury

Erfolge • Lösung unserer Probleme durch einen starken Partner an unserer Seite

• Erweiterung bestehender Systeme und Funktionalitäten keine neuen Schnittstellen

• Zentrale Verwaltung von Mandaten für mehrere ERP Systeme möglich

• Keine ROI Auswirkungen durch „pay-as-you-use“ Entscheidungsfreiheit

Lessons learned • Ein Plan ist ein Plan …

BAM Roll-out

BTM Einführung

im Treasury

BTM Roll-out für

Deutschland

Anbindung HR

System

SEPA

Mandatsverwaltung

BTM-Roll-out für

SEPA Länder

20

Viele eBanking Systeme

Viele Zugangsarten (Diskette, X Smart Cards, X Tokens)

Viele Zahlungsformate (X Internationale, X Lokale)

Zu hohe Risiken (veraltete Systeme, Fax-Freistellungserklärung)

Zu hohe Kosten (Implementierung, Benutzerverwaltung, Updates)

Wenig Transparenz & Compliance

Viele Zahlungswege (ERP-Zahllauf, manuelle Erfassung, Fax)

Viele manuell gebuchte Konten im ERP

Zu wenig Überblick über Bankkonten und Zeichnungsberechtigungen

Zu wenig Überblick über Zahlungseingänge und - ausgänge

Wenig Automatismus und Flexibilität

Viele Nachfragen, viel manueller Aufwand bei Zahlungsrückläufer

Zu hohe Kosten bei Änderungen der Bankenlandschaft

Status Quo (Mai 2014)

Banken: 7

Länder: 8

Gesellschaften: 14

Konten: 51

Zahlungsträger: 5.700

21

Weitere Planung

BAM Einführung

im Treasury

BAM Roll-out

BTM Einführung

im Treasury

BTM Roll-out für

Deutschland

Anbindung HR

System

SEPA

Mandatsverwaltung

Roll-out

Embargoprüfung

Bankgebühren

eBAM

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We are SMART !

BAM Einführung

im Treasury

BAM Roll-out

BTM Einführung

im Treasury

BTM Roll-out für

Deutschland

Anbindung HR

System

SEPA

Mandatsverwaltung

Roll-out

Embargoprüfung

Bankgebühren

eBAM

23

Bitte wenden Sie sich an:

Fragen & Kontakt

Wie kann TIS Ihnen helfen?

24 26/05/2014 TIS© | Classification: confidential | www.tis.biz

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T +49 6227 69824-0 F +49 6227 69824-97

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