formato plan de mejora lener

Ficha 0. Resumen Ejecutivo

Razón social de la empresa, estructura empresarial y sector empresarial en el que se desarrolla

Productos y/o servicios que la empresa proyecta ofrecer

Promoción del producto y/o servicio

Clientes

Identificación de la competencia

Modelo de negocio de la empresa para cumplir sus objetivos

Mejoras identificadas

Información Económica y Financiera

El resumen ejecutivo, es una presentación breve de los aspectos más relevantes de la empresa en marcha. A continuación se detallan los puntos fundamentales que este debe contener. Al completar cada cuadro se tendrá un resumen ejecutivo listo para presentar.

Colocar nombre de la empresa y razón social (EIRL, SRL, SAC,SA), brindar información acerca de sus accionistas, fundadores y personas clave para lograr el éxito de la empresa (aliados) y finalmente describir el sector empresarial en el que se ubica la empresa (producción, comercio, servicios, textil, agroindustria, ganadería, turismo, si se enfoca en mercado nacional o internacional)FUENTE DE SODA TOÑITA RAZON SOCIAL ANTONIA CONCHA SANCHEZ, ACCIONISTAS ANTONIA CONCHA SANCHEZ E HIJOS,LA EMPRESA SE UBICA EN BRINDAR SEVICIOS(ATENCION ALOS CLIENTES Y COMENSALES) ESTA ENFOCADO EN EL MERCADO LOCAL REGIONAL.

Describir el nombre del producto y/o servicio y atributos distintivos del producto o servicio que hacen que la empresa sea exitosa CONCESIÓN A EMPRESAS DE PRESTIGIO Y/O ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS VENTA DE VIANDAS ,PLATOS TIPICOS DE LAS TRES REGIONES Y/O COMIDAS AL PASO(HAMBURGUESS, SALCHIPAPAS, BROSTER); BUENA ATENCION, CALIDAD EN EL SERVICIO CON PRODUCTOS NATURALES, SAZON DE CASA

Definir brevemente la estrategia de promoción del producto y/o servicioPOSICIONANDOSE EN EL GUSTO Y EL PLACER DE LOS CLIENTES CON LASAZON DE CASA

Describir brevemente las características de los clientes actuales y potenciales clientes.CLIENTES DE ISTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, TAXISTAS, TRANSEUNDES NATURALES

Describir brevemente a su competencia, considerando los servicios que ofrecen, los precios que cobran y la forma en la que promocionan sus mercaderías o serviciosMEJOR INFRAESTRUCUTRAY ACABADO EN SU LOCAL, VENTA DE VIANDAS, COMIDAS TIPICAS Y POLLERIA,PROMEDIO IGUALDAD EN PRECIOS, CON AFICHEZ, CARTELES LUMINOSOS

¿Dónde se ubica tu empresa? JR HUALLAYCO 1392 CERCADO HUANUCO ¿Cuál es tu proceso de producción (de ser el caso)? UN INTERMEDIO DE 120 A 150 PLATOSCómo se asegurará la calidad del producto o servicio ofrecido? MEDIANTE UN CERTIFICADO DE SANIDAD¿Qué bienes intangibles (patentes, derechos de propiedad, registro de marcas) podrían contribuir con generar la ventaja competitiva de la empresa? NO SE REGISTRA

¿Cuál será mejotra que incorporará en la empresa y en qué áreas? MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL LOCALEQUIPAR DE MAQUINA Y ACCESIORIOS PARA LA MEJORADE PRODUCCION DEL NEGOCIO(ACCESORIOS COMO EXIBIDORA,HORNO PASTELERO MEDIANO,FREIDORA Y BROSTERA)

Tratándose de una empresa en marcha, es indispensable presentar los estados financieros de los últimos dos o tres años, que permitan dar a conocer la situación económica y financiera de la compañía en términos de liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión financiera. De no contar con este Estado Financiero, presentar una proyección de Estado de Pérdidas y Ganancias; así como el Flujo de Caja donde se visualice el aporte de la implementación de la mejora en la empresa.FLUJO CERO

¿Por qué la empresa continuará siendo exitosos y sostenible?

Tratándose de una empresa en marcha, es indispensable presentar los estados financieros de los últimos dos o tres años, que permitan dar a conocer la situación económica y financiera de la compañía en términos de liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión financiera. De no contar con este Estado Financiero, presentar una proyección de Estado de Pérdidas y Ganancias; así como el Flujo de Caja donde se visualice el aporte de la implementación de la mejora en la empresa.FLUJO CERO

Definir las fortalezas de la empresa que contribuyen y contribuirán al éxito de la misma.LA PERSEVERANCIA ,LAS GANAS DE CRECER DIA DIA , EL RESPETO Y RESPONSABILIDAD.

Ficha 1. Descripción de la empresa

1.1. Historia de la empresa

1.2. Análisis del sector al cual pertenece la empresa

1.3. Productos y/o servicios ofrecidos

1.4. Información Económica Financiera

1.5. Estructura accionaria o societaria

En esta ficha se desarrollará un poco la historia de la empresa, donde se detalle cómo nació la idea, desde cuando existe, qué motivó su creación y los hechos más importantes que hayan transcurrido durante su desarrollo y evolución.

Este acápite debe responder a las siguientes preguntas: ¿Cuándo se fundó la empresa?, ¿Quién la fundó, ¿Cuál fue la razón o motivaciones para fundarla?, ¿Cúal fue el giro de la empresa y cómo ha venido evolucionando hasta la fecha?, ¿Qué productos y/o vende y a quienes?

LOS CLIENTES.

En este acápite se busca conocer: ¿Cómo se encuentra el sector o industria en el que trabaja el empresario?, ¿La industria está creciendo, madurando, o está en declinación?, ¿Qué variables económicas, sociales, tecnológicas, políticas, a nivel local, regional, nacional, podría influir en la industria de manera positiva o negativa?

LA EMPRESA ESTA EN CRECIMIENTO, INCREMENTO DE CAPITAL, COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION

En esta sección se indican los productos y/o sevicios que la empresa ofrece en la actualidad. Algunas preguntas que ayudarán a formular esta sección son las siguientes: ¿Cuáles son los atributos y características distintivas de dichos productos o servicios?, ¿Quiénes son sus clientes y por qué la actual propuesta de valor es relevante para ellos?, ¿Quiénes son los competidores y sus principales proveedores?

SERVICIO AL CLIENTE CALIDAD DE PRODUCTO, CLIENTES POTENCIALES DE DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS TAXISTASNUESTROS COMPETIDORES SON VECINO SITUADO AL FRENTE DEL NEGOCIO CON MEJOR AMBIENTACIONNUESTROS PRINCIPALES SON : COMERCIAL ALEX VENTA DE PRODUCCTOS DE PRIMERA NECESIDAD ; CARNICERIA LINO ,AVICOLA PICO DE ORO ENTRE OTROS

Tratándose de una empresa en marcha, es indispensable presentar los estados financieros de los últimos dos o tres años, que permitan dar a conocer la situación económica y financiera de la compañía en términos de liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión financiera. De no contar con este Estado Financiero, presentar una proyección de Estado de Pérdidas y Ganancias; así como el Flujo de Caja donde se visualice el aporte de la implementación de la mejora en la empresa.

LOS ULTIMOS 3 AÑOS INGRESO Y EGRESO DE FORMA MODERADA

En este acápite se responde a las siguientes interrogantes: ¿quiénes son los accionistas de las empresas (capacidad,experiencias, conocimientos, actitudes, habilidades, red de contactos y valores)? ¿qué porcentaje del total de acciones tiene cada uno de los accionistas? o ¿Quién o quiénes son los dueños? (Mencionar si habrá cambio en este punto con la implementación de las mejoras)

ANTONIA CONCHA SANCHEZ E HIJOS PERSONA QUE DESEMPEÑABA COMO COCINERA EN DIVERSOS RESTAURANTES DE LA REGION Y OTROS.CUALIDADES QUE DESARROLLA BUENA SAZON CON PERSEVERANCIA HIGIENE ANTONIA 50% HIJOS 50%

1.6. Estructura de la organización

1.7. Organigrama actual de la organización

1.8. Nuevo organigrama de la organización

En este acápite se responde a las siguientes interrogantes: ¿quiénes son los accionistas de las empresas (capacidad,experiencias, conocimientos, actitudes, habilidades, red de contactos y valores)? ¿qué porcentaje del total de acciones tiene cada uno de los accionistas? o ¿Quién o quiénes son los dueños? (Mencionar si habrá cambio en este punto con la implementación de las mejoras)

ANTONIA CONCHA SANCHEZ E HIJOS PERSONA QUE DESEMPEÑABA COMO COCINERA EN DIVERSOS RESTAURANTES DE LA REGION Y OTROS.CUALIDADES QUE DESARROLLA BUENA SAZON CON PERSEVERANCIA HIGIENE ANTONIA 50% HIJOS 50%

Definir las áreas con las que cuenta la empresa, las funciones de cada área y la cantidad de personas que trabajan en cada una de las áreas definidas.

AREA DE COCINA , COMEDOR , SERVICION HIGIENICO

Desarrollar el nuevo organigrama de la organización, de ser el caso que se desee implementar mejora.

DUEÑA Y COCINERA : ANTONIA CONCHA SANCHEZHIJOS : LESLYE MARTINEZ : JHOHAN HENRRY : LENNER PONCE CLIENTES

Desarrollar el nuevo organigrama de la organización, de ser el caso que se desee implementar mejora.

DUEÑA Y COCINERA : ANTONIA CONCHA SANCHEZHIJOS : LESLYE MARTINEZ : JHOHAN HENRRY : LENNER PONCE CLIENTES

Ficha 2. Propuesta de valor

2. 1 Definición integral de los productos y/o servicios actuales.

2. 2. Definición integral de los nuevos productos y/o servicios

2. 3 Productos y/o servicios específicos actuales

Productos y/o serviciosPrecios que los consumidores suelen pagar

¿Cuál es el precio de lista?Máximo Mínimo

8 5 5RICO BUENO Y BARATO

8 4 4

En esta sección se deben brindar todos los detalles de los productos y/o servicios que ofrecen. Primero se describirá el producto y/o servicio de forma integral o general para luego desagregar la descripción por cada producto y/o servicio que se desarrolla en la empresa. Adicionalmente se debe detallar el valor diferencial de cada producto o servicio y que será la razón por la cual el cliente prefiere comprarle a su empresa y no a la competencia.

Detalla tus productos y/o servicios actualesVENTA DE COMIDA VARIADA

Detalla tus productos y/o serviciosque deseas desarrollar (en caso lo desees) como parte de la mejora en tu empresa.

FUENTE DE SODA

Valor agregado (¿Por qué razón el cliente compra mi producto y/o servicio y no el de la competencia?)

Producto / Servicio 1: Ejemplo: Blusas formalesLOMO SALTADO

POR LO FRESCO CALIENTE Y SAZON PECULIAR

Producto / Servicio 2: Pantolones jeanSECO A LA HUACHANA

RICO BUENO Y BARATO

8 4 4POR QUE SE LE PREPARA AL GUSTO DEL CLIENTE

8 5 5

2. 4 Productos y/o servicios nuevos

Productos y/o servicios Valor agregado (lo que los otros no tienen)Precios que los consumidores suelen pagar

¿Cuál es el precio de lista?Máximo MínimoProducto / Servicio 1

Producto / Servicio 2

Producto / Servicio 3

Producto / Servicio 2: Pantolones jeanSECO A LA HUACHANA

Producto / Servicio 3TRUCHA FRITA

Ficha 3. Análisis de Clientes (condicional)

3. 1 Descripción de nuevo producto o servicioTomar la información desarrollada en la ficha 2 acerca de los nuevos productos, para detallar una pequeña descripción de los mismos.

3. 2 Delimitación del segmento objetivo al que se encuentran dirigidos mis nuevos productos o serviciosEjemplo: Mujeres entre los 20-60 años de contextura gruesa. (Previamente haga una descripción de la segmentación actual)

3. 3 Identificación de particularidades del segmento objetivo para mis nuevos productos4.2.1. ¿Cuál es el perfil del cliente potencial?

Preguntas clave Respuestas

DE 20 A 4A AÑOS

¿Cuál es su género?

MASCULINO Y FEMENINO

ESTUDIANTES PROFESORES TRABAJADORES Y TAXISTAS

C Y D

DE 750 A 1500

EN EL BARRIO LA ZONA EL JR HUALLAYCO Y PROGRESO

¿Cuál es su estilo de vida?

NORMAL

¿Qué hábitos tiene?

HABITOS DE LA BUENA COMIDA

Esta sección ayudará a plasmar el conocimiento que se tiene acerca de los clientes a los cuáles se dirigen nuestros productos y/o servicios. Son muchas las interrogantes del empresario y por ello, cuando se trata del lanzamiento de nuevos productos y/o servicios, es recomendable hacer un sondeo de las características, estilos de vida y necesidades de nuestros clientes que permita conocer cómo se comportan. Por ello, solo en el caso que tu mejora consista en lanzar nuevos productos y/o servicios debes llenar esta ficha.

¿Entre que edades fluctua el público objetivo?

¿Qué actividades realiza?

¿A qué nivel socioeconómico pertenece?

¿Cuál es su nivel de ingresos?

¿Dónde está ubicado el público objetivo?

CONSUMIDOR FINAL

400

CRECIMIENTO EN POCO PORCENTAJE

4.2.2. ¿Cuál es el perfil del cliente potencial?

Preguntas clave Respuestas

POR LA CALIDAD Y CONFIANZA QUE SE LE BRINDA

CUANDO SE LE ES OFRECIDA Y BAJO LA CONFIANZA QUE SE LE DA SOBRE EL PRODUCTO

POR LA CONVICCION DE QUE SE LE DA Y SE LE ES OFRECIDA

3. 4. Identificación de necesidades y alternativas para responder a sus necesidades

CON UN CAFÉ ,UN TE , UNA MANZANILLA ,ETC.

¿Es mayorista, minorista, productor o consumidor final?

¿Cuál es el tamaño del mercado objetivo?

¿Cuál es el potencial de crecimiento de este mercado objetivo?

¿Por qué comprarían determinado producto o contratarían determinado servicio?

¿Cuándo y bajo qué circunstancias adquirirían el bien o servicio?

¿Cómo toman la decisión de compra?

¿Cuáles son las principales necesidades de los clientes del segmento objetivo?

¿Cómo podría satisfacer la necesidad identificada a través de mi producto/servicio?

Ejemplo: Rapidéz en el servicio, servicio post venta, precios bajos,etc

BEBIDAS CALIENTES

Ficha 4. Anális de Competidores

UbicaciónFORTALEZAS DEBILIDADES

Calidad Imagen Precio Tecnología Calidad Imagen Precio Tecnología

PROGRESO

ACCESIBLE DEMORA HIGIENE DIFERENTEProducto 2


Calidad Imagen Precio Tecnología Calidad Imagen Precio TecnologíaProducto 1

Producto 2


Calidad Imagen Precio Tecnología Calidad Imagen Precio TecnologíaProducto 1

Producto 2

En esta sección se hará un análisis de los principales competidores que existen para la empresa. A continuación no solo se identificará al competidor sino que se analizará cada producto o servicio que ofrece y que puede competir con los productos y/o servicios de tu empresa. Si en la implementación de tu mejora se identificaran nuevos competidores, por favor incluirlos:

Nombre de competidores

Principales productos que

ofrecen Clientes que

atienden Fuerza de ventas

Fuerza de ventas

Nombre del competidor 1

POLLERIA

Producto 1POLLOS A LA BRASA

JOVENES Y ADULTOS

SEVICIO QUE

BRINDA

MEJOR AMBIENTA

CION





Fuerza de ventas






Fuerza de ventas


Producto 2



Producto 1

Producto 2



Producto 1

Producto 2


Nombre de nuevo

competidor




Fuerza de ventas


Nombre de nuevo

competidor




Fuerza de ventas


Ficha 5. Análisis de Proveedores

Proveedor 1 Productos que abastece Precio Total Calidad Otros Proveedores potenciales

MERCADO POLLO 500 1 500 BUENA DIRECTA INMEDIATA

CARNE 40 12 480 BUENA DIRECTA INMEDIATA

CHANCHO 40 8 320 BUENA DIRECTA INMEDIATA

PAPA 60 1 60 BUENA DIRECTA INMEDIATA

ARROZ 120 2.5 300 BUENA DIRECTA INMEDIATA

Proveedor 2 Productos que abastece Cantidad requerida Precio Total Calidad Proveedores potenciales

MERCADO VERDURAS 50 1 50 BUENA DIRECTA INMEDIATA

FRUTAS 40 1 40 BUENA DIRECTA INMEDIATA

CONDIMENTOS 50 1 50 BUENA DIRECTA INMEDIATA

0

0

Proveedor 3 Productos que abastece Cantidad requerida Precio Total Calidad Proveedores potenciales

0

0

0

0

Es importante poder analizar el poder de negociación de los proveedores porque ellos podrían bloquear nuestro ingreso a un mercado en particular. En este caso es importante conocer: toda la información relavanmte del provveedor que pertmita tomar adecuadas decisiones de compra en base a los materiales, maquinarias, utensilios o muebles que se necesitan para cada una de las etapas de operación. Este análisis debe incluir el detalle de precios, cantidad, calidad, condiciones de pago, plazos de entrega e incluso la identificación de otros proveedores que pudieran abastecer tu demanda. Esta información ya la conoces de tu empresa. Incluir nuevos proveedores

Cantidad mensual requerida

Precio Unitario

Condiciones de Pago

Plazo de entrega

Precio Unitario

Condiciones de Pago

Plazo de entrega

Precio Unitario

Condiciones de Pago

Plazo de entrega

Ficha 6. Análisis del sector

6.1. ¿Cuán fuerte o débil es el poder de negociación de los proveedores de la empresa?

6.2. ¿Cuán fuerte o débil es el poder de negociación de los compradores?

6.3. ¿Cuál es el nivel de rivalidad entre las empresas competidoras?

6.4 ¿Cuán fuerte es la amenaza de nuevos competidores?

6.5 ¿Cuán fuerte es la amenaza de productos sustitutos?

En esta sección se desarrollará el análisis de la industria, lo que implica el estudio de aquellas fuerzas que podrían afectar directamenteel desarrollo y desempeño de una empresa. De acuerdo con el modelo de Michael Porter (1979), estas fuerzas son: Los competidores actuales, los competidores potenciales, los productos o servicios sutitutos, los clientes y los proveedores. A continuación se plantearán preguntas que permitan desarrollar cada una de las 5 fuerzas mencionadas, usa la información recopilada en las 3, 4 y 5 para poder responderlas.

ES DEBIL POR QUE NO NOS CONDICIONAN

ES DEBIL POR QUE TENEMOS BUENA COMUNICACIÓN

LA MINIMA POR QUE CADA UNO CUENTA CON SUS CLIENTES

NO ES MUCHA ES DEBIL


Ficha 7. Análisis Interno y Externo

7.1. Identificación de Fortalezas

7.2. Identificación de Oportunidades

7.3. Identificación de Debilidades

7.4. Identificación de amenazas

El análisi FODA es una herramienta que nos permite obtener una especie de radiografía del estado actual de la empresa; a través del análisis de fortalezas, debilidades ayudará a aprovechar las oportunidades y aluchar contra las amenazas del entorno.

Son capacidades y recursos con las que cuenta y dispone la empresa.

BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIODIVERSIDAD EN PLATOS

Eventos o tendencias en el entorno de la empresa que podrían facilitar su desarrollo si son aprovechados en forma oportuna y adecuados.

INCLUSION DE NUEVOS PLATOS ACORDE AL PUBLICOZONA COMERCIAL

Son carencias de recursos o capacidades de la empresa.

LA FALTA DE TIEMPO

Eventos o tendencias en el entorno de la empresa que podrían limitar o dificultar su desarrollo.

COMPETENCIA COMO : POLLERIAS RESTAURANTES

Eventos o tendencias en el entorno de la empresa que podrían limitar o dificultar su desarrollo.

COMPETENCIA COMO : POLLERIAS RESTAURANTES

Ficha 8. Plan Estratégico

8. 1 Misión de la empresa

8.2. Visión de la empresa

8.3 Objetivos estratégicosA los 3 meses A los 6 meses A los 12 meses A los 24 meses

mejorar en la ambientacion

A los 36 meses

El llenado de esta ficha permitirá definir claramente el actuar que tiene la empresa, que es lo que quiere ser en el futuro y los objetivos que tiene que ir alcanzado progresivamente para llegar a donde se visualiza en el futuro.

En esta sección se debe definir la misión, que es la razón de ser de la empresa. Se puede estructurar bajo las siguientes preguntas: ¿Quienes somos?, ¿Qué hacemos? , ¿Para quién lo hacemos? , ¿Cómo lo hacemos?

SATISFACER LAS NECESIDADES GASTRONIMICAS DE NUESTROS CLIENTES, OFRECIENDO ALIMENTOS Y SERVISIOS CON LA MAS ALTA CALIDAD, DONDE SE SOBREPASEN LAS ESPECTATICAS DE NUESTROS CLIENTES

Una vez definida la Misión, se debe detallar la visión; es decir, lo que la empresa quiere ser en el futuro o cómo se ve en el futuro. Por ejemplo, la visión de una pequeña empresa arequipeña, productora de prendas de alpaca podría ser: “Ser la mejor productora de prendas de alpaca para el mercado nacional”

SER EL MEJOR RESTAURANT AL NIVEL REGIONAL COMO UN GRUPOR DE TRABADO SOLIDO Y PREOFESIONAL

lograr expander los conocimientos en gastronomia

ampliar o buscar un local mas rentable

poder ampliar la infraestructura

Nuestro principal objetivo es hacer de nuestro restaurante uno de los mas reconocidos a nivel regional y nacional, distin guiendose por la aportación gastronómica del mejor nivel y la calidad de nuestros servicios

Nuestro principal objetivo es hacer de nuestro restaurante uno de los mas reconocidos a nivel regional y nacional, distin guiendose por la aportación gastronómica del mejor nivel y la calidad de nuestros servicios

Ficha 9. Proyección de ventas

Producto/ Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

500 475 480 505 515 520

Precio Unitario de venta S/. 4 S/. 4 S/. 4 S/. 4 S/. 4 S/. 4

S/. 2,000 S/. 1,900 S/. 1,920 S/. 2,020 S/. 2,060 S/. 2,080

200 210 215 220 225 230

Precio Unitario de venta S/. 5 S/. 5 S/. 5 S/. 5 S/. 5 S/. 5

S/. 1,000 S/. 1,050 S/. 1,075 S/. 1,100 S/. 1,125 S/. 1,150

100 105 110 115 120 125

Precio Unitario de venta 6 6 S/. 6 S/. 6 S/. 6 S/. 6

S/. 600 S/. 630 S/. 660 S/. 690 S/. 720 S/. 750

S/. 3,600 S/. 3,580 S/. 3,655 S/. 3,810 S/. 3,905 S/. 3,980

El llenado de esta ficha permitirá calcular el volumen de las ventas actual y nueva con la mejora. Lo más importante en el pronóstico de ventas es calcular las cantidades posibles de vender. Se espera que antes de finalizar el primer año de ejecución se realice el mismo cálculo para el año siguiente.

Cantidad Vendida Producto 1:PLATOS DE 4.0

Subtotal de ventas de Producto1:

Cantidad Vendida de Producto 2: PLATOS DE 5.0

Subtotal de ventas de Producto2:

Cantidad Vendida de Producto 3:PLATOS DE 6.0

Subtotal de ventas de Producto 3:

Total de Venta Mensual S/.

Ficha 9. Proyección de ventas

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

525 530 535 540 545 5506,220

S/. 4 S/. 4 S/. 4 S/. 4 S/. 4 S/. 4

S/. 2,100 S/. 2,120 S/. 2,140 S/. 2,160 S/. 2,180 S/. 2,200 S/. 24,880

235 240 245 250 255 2602,785

S/. 5 S/. 5 S/. 5 S/. 5 S/. 5 S/. 5

S/. 1,175 S/. 1,200 S/. 1,225 S/. 1,250 S/. 1,275 S/. 1,300 S/. 13,925

130 135 140 145 150 1551,525

S/. 6 S/. 6 S/. 6 S/. 6 S/. 6 S/. 6

S/. 780 S/. 810 S/. 840 S/. 870 S/. 900 S/. 930 S/. 9,180

S/. 4,055 S/. 4,130 S/. 4,205 S/. 4,280 S/. 4,355 S/. 4,430 S/. 47,985

El llenado de esta ficha permitirá calcular el volumen de las ventas actual y nueva con la mejora. Lo más importante en el pronóstico de ventas es calcular las cantidades posibles de vender. Se espera que antes de finalizar

Total Ventas Año 1

Ficha 10. Plan de Operaciones e Inventario

Inversión para la mejora Valor S/.

Equipos (detallar)

Maquinarias (detallar)

Muebles, enseres (Detallar)

Otros (Detallar)

Pre operativos (investigación, otros)

Inventario (1) (expresado en unidades)

Productos % Saldo Mes 1 Mes 2

Producto 1 (ejemplo)

Inventario Inicial 0 -48

Ventas 500 475

Inventario Final 50 48

Producción Producto 1 550 475

Producto 2


Ventas 200 210



Producto 3: Producto Nuevo o mejora


Ventas 100 105



Costo Unitario Directo de Producción S/.

Detallar cómo es el proceso de este producto

Producto 1

El llenado de esta ficha permitirá definir las diferentes etapas y operaciones necesarias para producir los productos o servicios actuales y nuevos considerados en la mejora. Adicionalmente nos ayudará a definir claramente los materiales, maquinarias, utensilios o muebles que necesita para cada una de las etapas de operación.NOTA IMPORTANTE: Coloca valor sin IGV (IGV 18%)

Años de Depreciación

o Amortización

Monto de Depreciación o Amortización Mensual S/.

Tiempo Promedio Materia Prima e insumos

requeridos (2)

Costo Materia Prima x unidad S/.

Costo Directo de Producción Mensual S/. (CDP)

Productos Mes 1 Mes 2

Producto 1

Producto 2

Producto 3: Nuevo o mejora

Total CDP

Costo de Mano de Obra Directa Mensual

Producto 1

Recursos Humanos o Mano Obra requeridos

Sueldo

Gratificaciones

Vacaciones

Aportaciones

CTS

Honorarios

Costo de Mano de Obra Directa Mensual S/.

Costo de Mano de Obra Directa Mensual S/. (CMOD)

Productos Mes 1 Mes 2

Producto 1

Producto 2


Total CMOD S/.

Costo Indirecto de Producción Mensual S/. (CIP)

Concepto Mes 1 Mes 2Energía

Agua

Teléfono

Otros

Total CIP S/.

Distribución por producto del Costo Indirecto % Mes 1 Mes 2Producto 1

Producto 2


Total

Cantidad requerida

tiempoValor

Mensual S/.Costo Mano de Obra

Directa S/.

Depreciación (NOTA: Incluir la depreciación de la mejora desde el mes que se aplica + la anterior)

Siempre tiene que sumar 1

Costo Total de Producción S/. (CTP)

Costos Mes 1 Mes 2Costo Directo de Producción

Costo de Mano de Obra Directa

Costo Indirecto de Producción

Total de CTP S/.

Costo Unitario S/. Mes 1 Mes 2

Producto 1

Producto 2


Costo de Venta

Producto 1 Mes 1 Mes 2

Inventario Inicial (+)

Costo de Producción (+)

Inventario Final (-)

Costo de Venta (=)

Producto 2 Mes 1 Mes 2




Costo de Venta (=)

Producto 3: Nuevo o mejora Mes 1 Mes 2




Costo de Venta (=)


Activos Fijos Existentes Valor de libro S/. Saldo de la vida útil (años)

Equipos (detallar)

Maquinarias (detallar)

Muebles, enseres (Detallar)

Otros (Detallar)


Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

-48 -51 -51 -52

480 505 510 515

48 51 51 52

480 505 510 515

22 22 23 23

215 220 225 230

22 22 23 23

259 264 271 276

-11 -12 -12 -13

110 115 120 125

11 12 12 13

110 115 120 125

Costo Unitario Directo de Producción S/.

Producto 1 Producto 2

Cantidad requerida Valor unitario

El llenado de esta ficha permitirá definir las diferentes etapas y operaciones necesarias para producir los productos o servicios actuales y nuevos considerados en la mejora. Adicionalmente nos ayudará a definir claramente los materiales, maquinarias, utensilios o muebles que necesita para cada una de las etapas de operación.NOTA IMPORTANTE:

Costo Unitario de Materia Prima (I)

Materia Prima e insumos requeridos (2)

Costo Materia Prima x unidad S/. Costo Materia Prima x unidad S/.



Producto 2

Cantidad requerida

Sueldo

Gratificaciones

Vacaciones

Aportaciones

CTS

Honorarios







Valor Mensual S/.

Costo Mano de Obra Directa S/.





Costo de Venta






Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

-52 -53 -53 -54 -54 -55

520 525 530 535 540 545

52 53 53 54 54 55

520 525 530 535 540 545

24 24 25 25 26 26

235 240 245 250 255 260

24 24 25 25 26 26

283 288 295 300 307 312

-13 -14 -14 -15 -15 -16

130 135 140 145 150 155

13 14 14 15 15 16

130 135 140 145 150 155

Producto 2 Producto 3: Nuevo

Cantidad requerida Valor unitario Cantidad requerida Valor unitario

El llenado de esta ficha permitirá definir las diferentes etapas y operaciones necesarias para producir los productos o servicios actuales y nuevos considerados en la mejora. Adicionalmente nos ayudará a definir claramente los materiales, maquinarias, utensilios o muebles que necesita para cada una de las etapas de operación.NOTA IMPORTANTE:

Monto de Depreciación o Amortización Mensual S/.

Costo Unitario de

Materia Prima (I)

Materia Prima e insumos

requeridos (2)

Costo Materia Prima x unidad S/. Costo Materia Prima x unidad S/.



Producto 3: Nuevo

Sueldo

Gratificaciones

Vacaciones

Aportaciones

CTS

Honorarios







Cantidad requerida

Valor Mensual S/.

Costo Mano de Obra Directa

S/.





Costo de Venta




Producto 3: Nuevo

Costo Unitario de Materia

Prima (I)

Total

Total

Total

Ficha 11. Flujo de caja

En esta ficha se procederá a realizar el flujo de caja de la empresa que nos ayudará a ver cómo viene funcionando la empresa y cómo crecerá con el plan de mejora. Incluir valores sin IGV

Meses Mes 0 Mes 1

INGRESOS

Ventas de contado

Cobranzas

Intereses de ahorro

Otros ingresos

Préstamo

Total Ingresos S/. 0 S/. 3,600

EGRESOS

Compra de Inversión Inicial 2,000

Alquiler de local S/. 250

S/. 200

S/. 2,000

Costo de Mano de Obra Directa (Para el caso de producción)

Costo Indirecto de Producción

Pago de préstamos (Consulta a una institución financiera)

Pago de intereses (Consulta a una institución financiera)

Sueldo de colaboradores (que no son mano de obra directa)

Sueldo del dueño (si no está considerado en el costo directo) S/. 600

Impuestos S/. 20

Seguros

Ahorro programado S/. 20

Otros: mantenimiento, vigilancia, contador, etc.

Imprevistos

SUB TOTAL EGRESOS S/. S/. 3,090

SALDO FINAL S/. S/. 510

Política de Venta al Crédito %% Venta al crédito 0%

Luz, agua, teléfonodel local (descontar el % del Costo Indirecto)

Compra de mercadería (Para el caso de Servicio o comercio) (Pasa el valor del cuadro de Costo Directo de Producción Mensual)

Compra de materiales o insumos (Para el caso de producción)(Pasa el valor del cuadro de Costo Directo de Producción Mensual)



Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

S/. 3,580 S/. 3,655 S/. 3,810 S/. 3,905 S/. 3,980 S/. 4,055 S/. 4,130 S/. 4,205 S/. 4,280

EGRESOS

S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250

S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200 S/. 200

S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300

S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600

S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20

S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20

S/. 3,090 S/. 3,090 S/. 3,390 S/. 3,390 S/. 3,390 S/. 3,390 S/. 3,390 S/. 3,390 S/. 3,390

S/. 490 S/. 565 S/. 420 S/. 560 S/. 590 S/. 665 S/. 740 S/. 815 S/. 890



Mes 11 Mes 12 TotalS/.

S/. 4,355 S/. 4,430 S/. 47,985

EGRESOS

S/. 2,000

S/. 250 S/. 250 S/. 3,000

S/. 200 S/. 200 S/. 2,400

S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 24,000

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 300 S/. 300 S/. 2,700

S/. 600 S/. 600 S/. 7,200

S/. 20 S/. 20 S/. 240

S/. 0

S/. 20 S/. 20 S/. 2,400

S/. 0

S/. 0

S/. 3,390 S/. 3,390

S/. 965 S/. 1,040

Ficha 12. Estado de Pérdidas y Ganancias

Concepto

Ventas 47,895.00

Costo de Ventas -39,780.00 Utilidad Bruta 8,115.00

Gastos Operativos Err:509 Utilidad Operativa 8,115.00

Otros Ingresos Financieros (cobro de intereses) -

Gastos Financieros (pago de intereses) - Utilidad Financiera o Antes de Impuesto 8,115.00

Impuesto a la Renta 2,434.50 0.30

Utilidad Neta 5,680.50

Muestra la rentabilidad de la empresa en funcionamiento y en crecimiento con la implementación de la mejora

Al 31.12.2014 S/.

formato plan de mejora lener

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