fscm trm sesion1

Curso: Gestión de la Tesorería Extendida con SAP

Expositor: Giusephy Hugo Valladares Peña.

Consultor SAP ABAP/FI/FSCM-TRM en la empresa Belcorp.

3 de Noviembre del 2014

Gestión de la Tesorería Extendida con SAP

AGENDA: PRIMERA SESION

1. Gestión de Finanzas Corporativas con SAP.

2. Gestión de la Tesorería y Riesgo con SAP.

3. Componentes de SAP Treasury & Risk Management.

4. Reportes y Gestión de la Correspondencia.


Gestión de Finanzas corporativas con SAP


Las tres grandes áreas en que se dividen las aplicaciones o módulos funcionales

de SAP R/3 son:

Financieras.Logísticas.Recursos humanos.

INTRODUCCION


Módulos del Área Financiera en SAP R/3 – Función:

Proporciona a sus usuarios una visión completa de sus funciones contables y financieras

Incluyen un amplio sistema de información y de generación de informes para facilitar a

Los directivos la toma de decisiones rápidas.


Módulos principales del área Financiera en SAP R/3:

-Gestión Financiera o Contabilidad General, Genéricamente conocido como modulo FI.

-Controlling o modulo CO, encargada de la contabilidad de Costes o Contabilidad Analítica.

-Controlling Corporativo, módulo EC.

-Gestión de Inversiones, módulo IM.

-Tesorería, módulo TR.


-Financial Supply Chain Management ( FSCM ) Relacionado a la gestión de caja.

Modulo FI- Gestión Financiera.

Proporcionan las funciones que controlan el aspecto operativo de la contabilidad general

y de la información financiera de la empresa.

Presenta los siguientes sub módulos:

FI-AA ( Asset Accounts ) Activos fijos.

FI-AP ( Account Payable ) Cuentas por pagar.

FI-AR ( Account Recceivable ) Cuentas por cobrar.

FI-GL ( General Ledger ) Contabilidad General.

FI-LC ( Legal Consolidation ) Consolidacion Legal.


Modulo CO- Contabilidad de Costes.

Se utiliza para representar las estructuras de costes de las empresas y los factores que

Tienen influencia en los mismos, lo que genéricamente se conoce como contabilidad.

Presenta los siguientes sub módulos:

CO-ABC ( Activity Based Costing ) Control de Costes basado en actividades.

CO-OM ( Overhead Cost Control ) Módulo de gestión de gastos o costes operativos.

CO-PA ( Profitability Analisis ) Módulo de análisis de rentabilidad.

CO-PC ( Product Costing ) Control de Costes de Producción.

Interna de las corporaciones.


Modulo EC- Controlling Corporativo.

Modulo encargado de monitorizar los factores críticos del funcionamiento de una

Corporación, así como las cifras clave de la empresa desde el punto de vista del controller.

Presenta los siguientes componentes:

EC-EIS ( Executive Information System ). Sistema de Información ejecutivo

EC-CS ( Management Consolidation ).

EC-PCA ( Profit Center Acontilling ). El componente de contabilidad de

EC-BP (Business Planning and Budgeting). Planificación y presupuesto.

Centros de beneficio.


Modulo IM- Gestión de inversiones.

Este módulo esta diseñado para planificar y gestionar los presupuestos y proyectos de

Inversión de capital. De esta forma se utiliza para monitorizar las funciones del registro


-El componente superior de una gestión de inversión son los programas de inversión

individuales los cuales se enlazan con proyectos de inversión.

-El otro componente lo forman las medidas de inversión, que son componentes

Asociadas con los inmovilizados en curso tanto en ordenes como en proyectos de inversión.


Modulo de Financial Supply Chain Management (FSCM).

• Es una herramienta integrada para proveer mejor visibilidad y control sobre Todos los

procesos relacionados a la gestión de caja.


• Dentro de sus componentes provee herramientas especificas para gestionar en forma eficiente y controlada los excedentes de caja y las necesidades de financiamiento.

• Los componentes de FSCM están ampliamente integrados con el resto de los modulos

de SAP ERP.

• Usa el sub-modulo TRM (Treasury Risk and Management).

• En suma SAP FSCM permite:

- Mejorar la predictibilidad de los flujos de caja.

- Reducir el capital de trabajo.

- Reducir los gastos de operación.

- Integrar los procesos de negocio.

Modulo de Tesoreria.

El módulo de tesorería realiza funciones encargadas de integrar las previsiones y gestión

De recursos de caja con las aplicaciones financieras logísticas.


TR-CM ( Cash Management ) Gestión de Caja.

TR-FM ( Funds Management ).

TR-TM ( Treasury Management ) Gestión de Tesorería.

TR-RM ( Risk Management ) Gestión de Riesgos.


Gestión de la Tesorería y Riesgo con SAP


Con respecto a la gestión de tesorería y riesgo con SAP tenemos los módulos siguientes:

- TR-TM ( Treasury Management ) . Gestión de Tesorería.- TR-RM ( Risk Management ). Gestión de Riesgos.

INTRODUCCION


Sub módulo TR-TM ( Treasury Management ) Gestion de tesoreria.

El área de tesorería comprende los componentes Gestión de caja, Gestión de tesorería

prestamos y gestión de riesgos de mercado. El tesorero utiliza el análisis de liquidez actual y de la situación de riesgo para poder tomar decisiones respecto a las inversiones futuras de la empresa y la reunión de fondos. Adicionalmente en esta decisión se consideran las condiciones del mercado financiero.A continuación, las operaciones financieras derivadas de esta decisión se introducirán en la gestión de tesorería.


Objetivos de la Gestion de Tesoreria:.

Los Objetivos de la Gestión de la tesorería son los siguientes:

-Soportar la gestión de Operaciones y posiciones financieras desde la etapa del trading, pasando por el Back office, hasta el traslado a la gestión financiera.

-Proporcionar una gestión de informes libre con tal de analizar las operaciones y posiciones financieras.

El área de tesorería comprende los componentes Funciones básicas, mercado de dinero, Divisas, Derivados y Valores.


Objetivos de la Gestion de Riesgos de Mercado (TR-RM):.

Los Objetivos de la Gestión de riesgos de mercado son los siguientes:

-Ayudar a los tesoreros a planificar, gestionar y controlar los riesgos de mercado a los que se expone una empresa.

-Los riesgos de mercado derivan del peligro de las evoluciones negativas del mercado (modificaciones en el mercado de dinero y en los mercados de valores) los cuales afectan a los activos fijos financieros de una empresa.

-Podemos distinguir entre los riesgos asociados: modificaciones en las cotizaciones, tipos de interés y tipo de cambio.


Componentes de SAP Treasury & Risk Management


SAP Treasury & Risk Management .

Es un sub-modulo que se orienta hacia el análisis y la optimización de los procesos de

negocio en el área de finanzas de una compañía. Presenta los siguientes componentes:


• Transaction Manager:Apoya la gestión de las posiciones y las transacciones Financieras.

• Market Risk Analyzer:Se utiliza para el análisis de riesgos de tipo de interés, de divisas y de valores. Esta herramienta ayuda a proporcionar una base fiable para la evaluación del control de riesgo de mercado.

• Credit Risk Analyzer:Se centra en la medición, el análisis y el control del riesgo de incumplimiento de la contraparte. Esta herramienta cubre los riesgos específicos asociados a las transacciones financieras en una compañía. Ayuda a controlar los riesgos mediante el

establecimiento de limites.

Esquema componentes de TRM:


Reportes y Gestión de la correspondencia.


Correspondencia en SAP Treasury & Risk Management .



• Business PartnerEs una persona natural, organización o grupo en el cual se tiene un interés comercial.

• Correspondencia:Es la forma de comunicación con los socios comerciales existen 2 tipos:

-Externa: Por ejemplo Confirmaciones vía Fax, correos electrónicos.

-Interna: Ejemplo documento clasificados .

Transacción : Correspondencia


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