fund factbook mercato italiano ottobre 2013...booklet issuerid channelid languageid perdate fund...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20131031

Fund FactbookMercato italianoOttobre 2013

InformazioniContenuto 3Caratteristiche dei Fondi 6Legenda Categorie Delle Quote 16Legenda Assogestioni 17

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 18Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 19Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 20Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 21Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 22Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 23Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 24Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 25Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 26Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 27

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR 28Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 29Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 30Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR 31Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 32Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 33Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR 34Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR 35Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR 36Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD 37Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 38Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD 39Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 40

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 41Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 42Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 43Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 44Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 45Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 46Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 47Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 48Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 49Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 50

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 51Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 52Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 53Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 54

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 55Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 56Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 57Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 58Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 59Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 60Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 61Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 62Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 63Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 64Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 65Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 66Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 67Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 68Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 70Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD 72

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 74Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 75Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 76Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 77Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 78Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR 79Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 80Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 81Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 82

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 83Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 84Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 85Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B 86Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 87Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 88Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 89Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR 90Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR 91Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 92Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 93Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 94Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 95Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 96Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 97Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF 98Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R USD 99

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B 100Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF 101Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R EUR 102

Info

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3

InformazioniGlossario 104Come si leggono i Factsheets 106Avvertenze 108Indirizzi 110

Contenuto

4

Caratteristiche dei Fondial 31/10/2013

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 181,78m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I I 06/09/2001 USD 181,78m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR R 31/10/2011 EUR 133,87m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 361,29m Christopher Koslowski 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I I 24/10/2003 EUR 361,29m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 545,92m Daniele Paglia 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 324,06m Markus Kramer 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 897,59m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 474,61m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B B 13/12/2002 EUR 425,29m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 416,11m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B B 13/12/2002 USD 115,83m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR B 06/07/2001 EUR 20,14m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR I 06/07/2001 EUR 20,14m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR B 07/07/2006 EUR 325,21m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 AIN CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 441,60m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 AIN CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR B 08/06/2001 EUR 257,26m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR I 16/01/2007 EUR 257,26m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 316,95m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 349,34m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR B 25/09/1992 EUR 40,29m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR I 19/10/2007 EUR 40,29m Stefano Andreani 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR B 28/01/1994 EUR 77,32m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR B 26/08/1994 EUR 468,99m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR I 29/08/2005 EUR 468,99m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD B 07/06/1991 USD 575,86m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

6

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B B 13/10/2000 USD 181,78m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I I 06/09/2001 USD 181,78m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR R 31/10/2011 EUR 133,87m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B B 25/09/2003 EUR 361,29m Christopher Koslowski 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I I 24/10/2003 EUR 361,29m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B B 25/09/2003 CHF 545,92m Daniele Paglia 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B B 25/09/2003 USD 324,06m Markus Kramer 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B B 01/11/1991 CHF 897,59m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B B 08/12/1995 CHF 474,61m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B B 13/12/2002 EUR 425,29m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B B 13/12/2002 CHF 416,11m Maurizio Pedrini 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B B 13/12/2002 USD 115,83m Maurizio Pedrini 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR B 06/07/2001 EUR 20,14m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR I 06/07/2001 EUR 20,14m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR B 07/07/2006 EUR 325,21m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254360752 AIN CSEFGPB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD R 29/05/2007 USD 441,60m Patrick Kolb, Marjorie Sonigo 1,92% Max 5,00% LU0254364663 AIN CSEFGRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR B 08/06/2001 EUR 257,26m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR I 16/01/2007 EUR 257,26m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF R 18/10/2006 CHF 316,95m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD R 18/10/2006 USD 349,34m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR B 25/09/1992 EUR 40,29m Stefano Andreani 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR I 19/10/2007 EUR 40,29m Stefano Andreani 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR B 28/01/1994 EUR 77,32m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR B 26/08/1994 EUR 468,99m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR I 29/08/2005 EUR 468,99m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD B 07/06/1991 USD 575,86m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Info

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7


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD I 14/04/2000 USD 575,86m Marcello Musio 0,65% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 424,08m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD B 30/03/2004 USD 255,74m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD I 19/10/2007 USD 255,74m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR R 27/06/2011 EUR 188,33m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 326,98m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.258,47m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I I 10/04/2012 CHF 1.258,47m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 113,07m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 80,97m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 269,68m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 74,41m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 481,38m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.649,10m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 263,93m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 99,99m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B B 14/04/2010 USD 901,03m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF R 14/04/2010 CHF 817,49m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR R 14/04/2010 EUR 663,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T CHF T 10/08/2011 CHF 817,49m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T EUR T 10/08/2011 EUR 663,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B B 27/06/2011 EUR 414,84m Julio Alberto Giró 1,92% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B B 30/05/2008 USD 50,75m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I I 06/10/2010 USD 50,75m Werner Richli 0,90% Max 3,00% LU0339604091 AAS CSEQGIU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF R 30/05/2008 CHF 46,05m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

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Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD I 14/04/2000 USD 575,86m Marcello Musio 0,65% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR R 31/05/2002 EUR 424,08m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD B 30/03/2004 USD 255,74m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD I 19/10/2007 USD 255,74m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR R 27/06/2011 EUR 188,33m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B B 30/10/1998 EUR 326,98m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.258,47m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I I 10/04/2012 CHF 1.258,47m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B B 14/05/1993 USD 113,07m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B B 30/10/1998 EUR 80,97m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B B 11/06/1993 CHF 269,68m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B B 11/06/1993 USD 74,41m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B B 30/10/1998 EUR 481,38m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B B 14/05/1993 CHF 1.649,10m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B B 14/05/1993 USD 263,93m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B B 22/04/1994 EUR 99,99m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B B 14/04/2010 USD 901,03m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF R 14/04/2010 CHF 817,49m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR R 14/04/2010 EUR 663,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T CHF T 10/08/2011 CHF 817,49m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation T EUR T 10/08/2011 EUR 663,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% - LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B B 27/06/2011 EUR 414,84m Julio Alberto Giró 1,92% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B B 30/05/2008 USD 50,75m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I I 06/10/2010 USD 50,75m Werner Richli 0,90% Max 3,00% LU0339604091 AAS CSEQGIU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF R 30/05/2008 CHF 46,05m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

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Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR R 30/05/2008 EUR 37,38m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B B 20/01/2010 USD 488,21m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I I 01/02/2010 USD 488,21m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B B 30/03/2011 JPY 21.121,37m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 296,99m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I I 12/10/2009 EUR 296,99m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF R 17/03/2011 CHF 365,89m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF S 08/02/2010 CHF 365,89m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 387,14m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF R 13/11/2009 CHF 351,25m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR R 27/10/2009 EUR 285,10m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF S 09/04/2010 CHF 351,25m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR S 19/10/2009 EUR 285,10m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B B 15/04/2010 USD 109,42m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF R 15/04/2011 CHF 99,28m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 20,54m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 9,84m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 21,90m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B B 26/07/2010 EUR 72,32m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I I 26/07/2010 EUR 72,32m Felix Meier 1,80% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF R 26/07/2010 CHF 89,10m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD R 26/07/2010 USD 98,20m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 171,57m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I I 15/03/2010 USD 171,57m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337322449 FLE CSALLID LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 154,30m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 124,94m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

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Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR R 30/05/2008 EUR 37,38m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B B 20/01/2010 USD 488,21m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I I 01/02/2010 USD 488,21m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B B 30/03/2011 JPY 21.121,37m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B B 09/09/2009 EUR 296,99m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I I 12/10/2009 EUR 296,99m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF R 17/03/2011 CHF 365,89m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus S CHF S 08/02/2010 CHF 365,89m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B B 19/10/2009 USD 387,14m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF R 13/11/2009 CHF 351,25m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR R 27/10/2009 EUR 285,10m Zurich Convertible Bonds Team 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF S 09/04/2010 CHF 351,25m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR S 19/10/2009 EUR 285,10m Zurich Convertible Bonds Team 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B B 15/04/2010 USD 109,42m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF R 15/04/2011 CHF 99,28m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 20,54m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 9,84m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B B 29/09/2009 CHF 21,90m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B B 26/07/2010 EUR 72,32m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I I 26/07/2010 EUR 72,32m Felix Meier 1,80% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF R 26/07/2010 CHF 89,10m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD R 26/07/2010 USD 98,20m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B B 19/03/2008 USD 171,57m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I I 15/03/2010 USD 171,57m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337322449 FLE CSALLID LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF R 19/03/2008 CHF 154,30m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR R 19/03/2008 EUR 124,94m CS Hedge Fund Index Team 1,00% Max 3,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

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Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR S 19/03/2008 EUR 124,94m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B B 30/09/2010 USD 125,47m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I I 16/06/2011 USD 125,47m iMACS Funds Team 0,70% Max 3,00% LU0522191757 AIN CSSMTRI LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF R 30/09/2010 CHF 113,83m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR R 30/09/2010 EUR 92,40m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR B 21/07/2010 EUR 638,48m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR I 21/07/2010 EUR 638,48m Wiedemeijer Oliver 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF R 21/07/2010 CHF 788,53m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD R 21/07/2010 USD 876,80m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond EUR A A 31/05/2012 EUR 289,34m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B B 31/05/2012 EUR 289,34m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B B 16/08/2011 USD 101,53m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0650597387 - CSBMMUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B B 17/05/2010 EUR 413,74m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B B 17/05/2010 USD 277,12m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B B 16/08/2011 USD 299,91m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 203,35m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I I 27/01/2006 CHF 203,35m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 491,65m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I I 31/07/2006 USD 491,65m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR R 17/04/2012 EUR 362,07m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR S 17/04/2012 EUR 362,07m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 69,55m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I I 13/11/2009 EUR 69,55m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B B 02/08/2010 CHF 999,50m Eric Suter 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr P P 02/08/2010 CHF 999,50m Eric Suter 0,05% Max 3,00% LU0507202686 LAV CSFMMSP LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 55,48m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

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Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index S EUR S 19/03/2008 EUR 124,94m CS Hedge Fund Index Team 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B B 30/09/2010 USD 125,47m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I I 16/06/2011 USD 125,47m iMACS Funds Team 0,70% Max 3,00% LU0522191757 AIN CSSMTRI LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF R 30/09/2010 CHF 113,83m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR R 30/09/2010 EUR 92,40m iMACS Funds Team 1,92% Max 3,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR B 21/07/2010 EUR 638,48m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR I 21/07/2010 EUR 638,48m Wiedemeijer Oliver 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF R 21/07/2010 CHF 788,53m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD R 21/07/2010 USD 876,80m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond EUR A A 31/05/2012 EUR 289,34m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B B 31/05/2012 EUR 289,34m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B B 16/08/2011 USD 101,53m Luc Mathys 0,45% Max 5,00% LU0650597387 - CSBMMUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B B 17/05/2010 EUR 413,74m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B B 17/05/2010 USD 277,12m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B B 16/08/2011 USD 299,91m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B B 07/11/2005 CHF 203,35m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I I 27/01/2006 CHF 203,35m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B B 07/11/2005 USD 491,65m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I I 31/07/2006 USD 491,65m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR R 17/04/2012 EUR 362,07m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR S 17/04/2012 EUR 362,07m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B B 15/01/2009 EUR 69,55m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I I 13/11/2009 EUR 69,55m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B B 02/08/2010 CHF 999,50m Eric Suter 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr P P 02/08/2010 CHF 999,50m Eric Suter 0,05% Max 3,00% LU0507202686 LAV CSFMMSP LX

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B B 24/03/2006 EUR 55,48m Daniele Paglia 1,00% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

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CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I I 16/01/2007 EUR 55,48m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B B 30/06/2005 EUR 30,85m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I I 22/08/2006 EUR 30,85m Giuseppe Patara 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R USD R 17/04/2012 USD 41,89m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B B 02/05/2013 USD 122,65m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF R 02/05/2013 CHF 111,28m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R EUR R 02/05/2013 EUR 90,32m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX


*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 5.00%

14

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I I 16/01/2007 EUR 55,48m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B B 30/06/2005 EUR 30,85m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I I 22/08/2006 EUR 30,85m Giuseppe Patara 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R USD R 17/04/2012 USD 41,89m Giuseppe Patara 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B B 02/05/2013 USD 122,65m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF R 02/05/2013 CHF 111,28m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R EUR R 02/05/2013 EUR 90,32m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX

Info

rmaz

ioni

15

Classi RETAILClasse “A” Retail - A distribuzione dei proventi

Classe “B” Retail - Ad accumulazione dei proventi

Classe “R” Retail, con una copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe -R- considerata. La copertura – “hedgingprocess” – viene quindi costruita senza influire sull’esposizione valutaria attuata dalPortfolio Manager. Ad accumulazione dei proventi

Classi ISTITUZIONALIClasse “I” Istituzionale, ad accumulazione dei proventi. Rispetto alle Classi Retail viste sopra,

prevede commissioni di gestione più basse e un taglio minimo di investimento iniziale piùelevato

Classe “S” Istituzionale con copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe S considerata. Ad accumulazione deiproventi – commissione di gestione più bassa e taglio minimo di investimento più elevatorispetto alle Classi Retail

Classi disponibili

16

AAEAAMAASABCAEMAENAEUAFIAIDAIFAIIAINAITAPAAPEAPSAPUASAASEATEBAZBBIBOBFLE

az. area euroaz. americaaz. altre specializzazioniaz. beni di consumoaz. paesi emergentiaz. energia e materie primeaz. europaaz. finanzaaz. industriaaz. informaticaaz. settore immobiliare indirettoaz. internazionaliaz. italiaaz. pacificoaz. paesi emergentiaz. paeseaz. serv. pubblica utilitàaz. saluteaz. altri settoriaz. serv. telecomunicazionibilanciati az.bilanciatibilanciati ob.flessibili

LADLAELAVLAYOADOAEOASOAYODBODCODHODMOEBOECOEHOEMOFLOGLOICOIGOIHOMIOPE

liquidità area dollaroliquidità area euroliquidità altre valuteliquidità area yenob. area dollaroob. area euroob. altre specializzazioniob. yenob. dollaro govern. breve t.ob. dollaro corporate invest. gradeob. dollaro high yieldob. dollaro govern. medio/lungo t.ob. euro govern. breve t.ob. euro corporate invest. gradeob. euro high yieldob. euro govern. medio/lungo t.ob. flessibiliob. globaleob. internaz. corporate invest. gradeob. internaz. governativiob. internaz. high yieldob. mistiob. paesi emergenti

Legenda Assogestioni

Info

rmaz

ioni

17

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 184

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 181,78Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,40Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0116737759

Categoria Assogestioni ODH

Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

31 ottobre 2013Italia

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)

2008 2009 2010 2011 2012 201360

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-29,5

52,9

13,75,1

12,05,9

-26,1

58,1

15,14,4

15,56,3

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in USD - in % 2)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 2,02 2,63 5,92 7,90 25,65 107,03Benchmark 2,45 2,83 6,33 8,82 29,10 129,82

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 100,00 100,00

Ripartizione per rating in %

BB+ 0,97BB 6,47BB- 13,88B+ 19,62B 19,38B- 17,18CCC+ 11,57CCC 4,10Attività liquide estrumentiassimilati 5,12senza rating 1,71

Ripartizione per paese in %

USA 87,40Canada 4,47Lussemburgo 3,13Germania 1,48Isole Cayman 0,77Francia 0,76Regno Unito 0,50Irlanda 0,15Attività liquide estrumentiassimilati 1,34

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del

totaleNational Cinemedia 15.07.21 1,40Intelsat 01.04.19 1,09Valeant Pharma 01.12.18 1,07Brown Shoe 15.05.19 1,05Parker Drilling 01.04.18 1,04Quadra FNX Mining 15.06.19 1,02Pioneer Energy 15.03.18 1,01CVR 01.11.22 1,00Energysolutions 15.08.18 1,00Headwaters 01.04.19 0,98Total 10,66

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 5,48Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,09Duration modificata (anni) 2,92

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 79,39Obbligazioni finanziarie 5,16Servizi pubblici 1,82Attività liquide e strumenti assimilati 5,58Altri 8,05Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 249,02

3) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondo d’investimentoche gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSP chi ha giàinvestito non deve più sostenere indirettamente i costi ditransazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.

Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.09.2013

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 6,37 8,11Benchmark USD 7,14 8,85

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 5,00 9,64Information ratio -0,48 -1,10Tracking Error (Ex post) 1,89 1,89Massima perdita in % 4) -5,09 -9,474) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company

Average = B-

18

1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.


1 2 3 4 5 6 7

Classe R EUR

Fondo 184

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 181,78Data di lancio 31.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20Total expense ratio (ex ante) in % 1,40Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria R - hedged

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni -

Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS Bond Fund (Lux) High Yield US$

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)

2011 2012 201395

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

11,8

5,6

15,0

6,0

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgdinto EUR)


Performance netta in EUR - in % 2)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 1,98 2,54 5,59 7,50 - -Benchmark 2,43 2,76 6,02 8,41 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %USD 100,00In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.


BB+ 0,97BB 6,47BB- 13,88B+ 19,62B 19,38B- 17,18CCC+ 11,57CCC 4,10Attività liquide estrumentiassimilati 5,12senza rating 1,71

Ripartizione per paese in %

USA 87,40Canada 4,47Lussemburgo 3,13Germania 1,48Isole Cayman 0,77Francia 0,76Regno Unito 0,50Irlanda 0,15Attività liquide estrumentiassimilati 1,34


totaleNational Cinemedia 15.07.21 1,40Intelsat 01.04.19 1,09Valeant Pharma 01.12.18 1,07Brown Shoe 15.05.19 1,05Parker Drilling 01.04.18 1,04Quadra FNX Mining 15.06.19 1,02Pioneer Energy 15.03.18 1,01CVR 01.11.22 1,00Energysolutions 15.08.18 1,00Headwaters 01.04.19 0,98Total 10,66



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 79,39Obbligazioni finanziarie 5,16Servizi pubblici 1,82Attività liquide e strumenti assimilati 5,58Altri 8,05Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.


Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 118,32



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 5,97 -

Statistiche del fondo1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 4,04 -Information ratio -0,92 -Tracking Error (Ex post) 0,92 -Massima perdita in % 4) -2,68 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


19


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 47

Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 361,29Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,20Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni OAS

Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)


2008 2009 2010 2011 2012 201395

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1,7

6,9

0,3 0,9

6,5

-2,1

5,37,0

2,1 1,3

8,4

-1,9

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)



Fondo 0,36 -0,10 -2,09 -0,68 3,88 16,76Benchmark 0,56 0,23 -1,88 -0,27 6,68 23,46

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100,00 100,00


AAA 38,39AA+ 43,91AA 3,25AA- 3,02A+ 6,07A 1,98A- 1,88BBB+ 0,70BBB 0,79


totaleGovt of France 25.07.20 12,75France OAT 25.07.22 10,23Germania 15.04.20 9,42Germania 15.04.16 8,74France OAT 25.07.17 6,61Germania 15.04.18 5,67BRD 15.04.23 4,12France GOVT 25.07.23 3,86OATI 25.07.19 2,89BTAN 25.07.16 2,38Total 66,68





Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 77,96Obbligazioni societarie 11,80Obbligazioni finanziarie 8,54Attività liquide e strumenti assimilati 0,44Altri 1,26Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSILEUB LX

Quota (NAV) 124,21



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -0,77 1,06Benchmark EUR -1,14 1,91


Average = AA-

20



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 156

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 545,92Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,75Total expense ratio (ex ante) in % 0,95Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)

2008 2009 2010 2011 2012 201390

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2,9

7,9

1,8 2,1 2,8

-1,6

1,5

7,0

2,6 1,84,9

1,2

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Sfr) B

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 2)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo -0,19 -0,17 -1,57 -1,45 3,56 16,57Benchmark 0,32 0,79 1,17 1,41 7,57 23,68

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 101,45 101,45USD -0,29 -0,29EUR -1,16 -1,16


AAA 19,90AA+ 6,49AA 8,03AA- 14,82A+ 15,80A 17,84A- 10,60BBB+ 3,07BBB 3,00BBB- 0,46

Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00


totaleDanone 20.06.16 1,52Corp Andina de Fomento 05.11.15 1,33CS London 05.02.15 1,32Toyota Motor Credit 20.09.16 1,27Austria 14.07.16 1,26DNB Boligkreditt 02.02.16 1,19New Brunswick 04.03.16 1,18Unilever 17.03.15 1,16Repubblica Ceca 23.11.16 1,15Bk Nederlandse Gemeenten 03.11.17 1,14Total 12,52



Duration e rendimentoFondo Benchmark

Rendimento lordo del portafoglioin %

0,47 -

Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)

2,59 -

Duration modificata (anni) 2,47 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 31,24Obbligazioni societarie 27,99Prestiti dello Stato 24,38Obbligazioni dei mercati emergenti 4,54Obbligazioni garantite 1,93Covered bond/ABS 1,63Obbligazioni fondiarie 1,06Attività liquide e strumenti assimilati 0,93Altri 6,31Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CSIFSFB LX

Quota (NAV) 113,67



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -0,93 1,33Benchmark CHF 1,39 2,41


Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


21


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 44

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 324,06Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00Total expense ratio (ex ante) in % 1,20Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)

2008 2009 2010 2011 2012 20139095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

-2,6

8,13,6

5,82,9

-4,4-1,7

11,1

5,29,0

5,1

-3,9

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)B

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)


Performance netta in USD - in % 2)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 0,24 0,01 -4,38 -4,45 1,96 20,61Benchmark 0,47 0,46 -3,90 -3,79 8,43 32,89

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 95,08 99,90AUD 4,91 0,10


AAA 9,56AA+ 84,52AA 1,24AA- 2,38A+ 0,71A 0,95BBB 0,64


totaleUS Treasury 15.01.22 10,77US Treasury 15.07.20 8,94US Treasury 15.01.21 7,16US Treasury 15.07.16 6,55US Treasury 15.01.18 6,49US Treasury 15.07.17 6,38US Treasury 15.04.16 5,71US Treasury 15.01.17 5,00US Treasury 15.07.21 4,86US Treasury 15.07.22 4,66Total 66,52





Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 91,20Obbligazioni finanziarie 4,52Obbligazioni societarie 1,85Covered bond/ABS 0,95Attività liquide e strumenti assimilati 0,37Altri 1,11Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CSILUSB LX

Quota (NAV) 131,31



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -4,58 1,01Benchmark USD -3,92 3,11


Average = AA

22



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 266

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 897,59Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,80Total expense ratio (ex ante) in % 1,10Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS Bond Fund (Lux) Sfr


2008 2009 2010 2011 2012 201390

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-5,1

9,8

3,70,2

4,8

-0,1

1,1

7,9

3,7 2,76,0

0,8

CS Bond Fund (Lux) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


Fondo 0,29 0,58 -0,12 -0,13 3,73 24,07Benchmark 0,42 0,93 0,79 0,98 8,72 28,47

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 97,25 99,32EUR 2,75 0,68Others 0,00 0,00


AAA 39,97AA+ 16,96AA 3,77AA- 9,70A+ 12,76A 8,45A- 4,74BBB (Bucket) 3,42D 0,22


totaleGeneral Electric 08.02.18 2,35BNG 21.07.25 2,22Vorarlberger LB 09.08.17 2,18Royal Bk of Scotl. 13.12.21 1,84Kommunekredit 17.10.16 1,80KFW 30.08.17 1,79Res Ferre FR 28.02.23 1,76Statnett SF 15.12.17 1,67Polonia 15.05.18 1,61Canadian Imperial Bk 30.06.17 1,60Total 18,82





Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine e anche diqualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF. Il fondo può investire anche in valutediverse, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CRSSFRB LX

Quota (NAV) 523,30



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -0,27 1,17Benchmark CHF 0,93 2,72

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 31,88Covered bond/ABS 18,96Obbligazioni governative 17,10Sovereign/Agencies 16,66Obbligazioni industriali 11,54Servizi pubblici 3,26Attività liquide e strumenti assimilati 0,60Total 100,00


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


23


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 159

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 474,61Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40Total expense ratio (ex ante) in % 0,65Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr


2008 2009 2010 2011 2012 201395

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2,14,5

1,2 0,7 1,6 0,11,2

6,0

2,0 1,33,0

1,0

CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)



Fondo 0,08 0,22 0,06 0,15 2,15 11,91Benchmark 0,15 0,45 0,96 1,12 5,30 18,97

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100,00 100,00


AAA 23,04AA+ 11,13AA 3,13AA- 14,99A+ 17,06A 17,50A- 9,17BBB+ 3,52BBB 0,44D 0,02


totaleElectricite France 18.12.13 1,95Kommunekredit 21.01.15 1,73CS London 05.02.15 1,71Oest KB 23.10.15 1,62Sanofi-Aventis 21.12.15 1,61New York Life 22.02.16 1,50Energie Beheer 05.12.14 1,48BMW UK Capital 29.06.15 1,42Erste Group Bk. 13.04.15 1,34Rabobank 13.06.14 1,30Total 15,66





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 31,70Covered bond/ABS 18,53Obbligazioni governative 16,48Obbligazioni industriali 15,37Sovereign/Agencies 10,80Servizi pubblici 6,76Attività liquide e strumenti assimilati 0,36Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CRSSBBI LX

Quota (NAV) 134,12

3) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.4) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondo d’investimentoche gli garantisce le disponibilità necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSP chi ha giàinvestito non deve più sostenere indirettamente i costi ditransazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 0,12 0,70Benchmark CHF 1,19 1,73


Average = A+

24



1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 425,29Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70Total expense ratio (ex ante) in % 0,89Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 160


CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro)


2008 2009 2010 2011 2012 201385

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-8,4

15,7

2,8

-1,4

7,0

1,0

4,81,3 0,7 1,3 0,5 0,1

CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(Euro) B

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


Fondo 0,44 0,66 1,01 1,58 5,19 25,20Benchmark 0,01 0,04 0,12 0,14 2,17 4,84

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


AAA 19,29AA+ 0,09AA 3,12AA- 7,15A+ 9,66A 20,18A- 18,33BBB+ 7,93BBB 11,94BBB- 2,31


EUR 84,87 99,65USD 15,13 0,35


totaleSwedbank 22.03.17 1,56LDW Rentenbank 02.03.18 1,32Royal Bank of Canada 22.01.18 1,12Deutsche Bahn Fin. 14.03.18 1,11CFF 16.05.18 1,10Credit Agricole 29.01.16 1,05Société Générale 16.04.18 1,05GE Cap. 15.01.19 1,03Sparebank1 01.02.19 1,03Nat. Australia Bk 13.01.17 1,02Total 11,39



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 44,10Obbligazioni finanziarie 22,99Covered bond/ABS 16,77Obbligazioni governative 7,53Servizi pubblici 5,07Sovereign/Agencies 2,41Strumenti derivati -0,85Attività liquide e strumenti assimilati 1,98Total 100,00


Volatilità annualizzata in % 2,59 4,10Information ratio 0,37 0,86Tracking Error (Ex post) 2,62 4,11Massima perdita in % 4) -3,46 -4,764) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL’o

fund factbook mercato italiano ottobre 2013...booklet issuerid channelid languageid perdate fund...

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