godiŠnje izvjeŠ Će za 2011. godinu - apis it · pozicioniranje apis it-a kao središnjeg...

GODIŠNJE IZVJEŠĆE za 2011. godinu

Godišnje izvješće za 2011. godinu str. 2 od 47

SADRŽAJ:

1. OSNOVNI PODACI ................................................................................................................ 3

2. PREGLED REALIZACIJE PLANA POSLOVANJA ....................................................................... 8

3. OPIS ZNAČAJNIH SERVISA I RJEŠENJA ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE U 2011. ................... 10

3.1. MINISTARSVO FINANCIJA ........................................................................................................................................ 10

3.1.1. INFORMACIJSKI SUSTAV POREZNE UPRAVE RH (ISPU)......................................................................... 10 3.1.2. INFORMACIJSKI SUSTAV CARINSKE UPRAVE RH .................................................................................. 14

3.2. SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU ............................................................................................... 17

3.4. SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM .......................................................................... 18

3.5. AGENCIJA ZA PLATNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA (APN) .............................................. 188

3.6. SUSTAV SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA (REGOS) ......................................................................... 199

3.7. PODRŠKA PROVEDBI IZBORA ..................................................................................................................... 20

3.8. NIPP - NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA ......................................................... 221

3.9. ZIS – ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA RH ..................................... 221

4. OPIS ZNAČAJNIH SERVISA I RJEŠENJA ZA GRAD ZAGREB U 2011. .......................... 22 4.1. PORTAL GRADA ZAGREBA ....................................................................................................................................... 22

4.2. PROSTOR I GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV .............................................................................................. 23

4.3. UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA I UREDSKO POSLOVANJE .................................................................................. 24

4.4. GRAĐANSKA STANJA ................................................................................................................................................ 25

4.5. KOMUNALNI INFORMACIJSKI SUSTAV .................................................................................................................. 27

4.6. POSLOVNA INFORMATIZACIJA ............................................................................................................................... 28

5. POSLOVI PODRŠKE ............................................................................................................. 29

5.1. SISTEMSKA PODRŠKA ............................................................................................................................................... 29

5.2. DOKUMENT CENTAR ................................................................................................................................................ 33

5.3. KVALITETA USLUGA I SUSTAV SIGURNOSTI .......................................................................................................... 35

5.4. LJUDSKI POTENCIJALI I STRUČNO USAVRŠAVANJE ............................................................................................. 36

5.5. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI ..................................................................................................................................... 38

6. IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJU APIS IT D.O.O. ............................................... 41


1. OSNOVNI PODACI

AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA D.O.O.

Adresa Paljetkova 18, HR – 10 001 Zagreb

Telefon +385 1 3885 777

Fax +385 1 3880 504

e-mail [email protected]

web adresa www.apis-it.hr

Matični broj 2007096

OIB 02994650199

SKUPŠTINA – sastav tijekom 2011.

Vesna Kadić Komadina

Ivo Jelušić

NADZORNI ODBOR – sastav tijekom 2011.

mr. sc. Marijana Vurajić Kudeljan, predsjednica

Igor Rađenović, zamjenik predsjednice, do 22.12.2011.

Vlasta Špoljarić, član

mr. sc. Mirko Herak, član

Dragica Bando, predstavnica radnika APIS IT-a

UPRAVA

Dunja Jurica, predsjednica

Boško Lučev, član

Miroslav Brkić, član


MISIJA

Pružati strateške, stručne i provedbene usluge vlasnicima i javnom sektoru Republike Hrvatske u

planiranju, razvoju, podršci i održavanju poslovno-informacijskih sustava po principima umrežene

korisnički usmjerene uprave

VIZIJA

Postati nacionalni referentni centar razvoja i IT podrške umrežene korisnički usmjerene uprave

Republike Hrvatske i prvi izbor u pružanju IT servisa u javnom sektoru.

OSNOVNE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI

Jedan od strateških poslovnih ciljeva APIS IT-a je biti poželjan poslodavac u Republici Hrvatskoj pa

stoga posebnu pažnju posvećujemo planiranju razvoja ljudskih potencijala te privlačenju i

zadržavanju visoko obrazovnih stručnjaka koji mogu ostvariti složene radne zadatke.

U današnje vrijeme brzih promjena najvažnije je znati učiti jer znanje postaje presudan strateški

čimbenik razvitka. Osnovni ekonomski resurs nije kapital već je to znanje, a prava investicija nije ona

uložena u strojeve i opremu već u znanje zaposlenika. Tu nije riječ samo o tehničkim znanjima već

uspješnost na području ICT-a podrazumijeva također vještine multidisciplinarnog povezivanja,

sposobnost rješavanja problema kao i razumijevanje osnova poslovanja u različitim segmentima.

Naši zaposlenici i njihovo znanje i vještine su naše najvažnije organizacijske vrijednosti. Zato su

prioriteti APIS IT-a usmjereni na kontinuirani razvoj kompetencija, usavršavanje vlastite organizacije i

kulture poslovanja s ciljem što efikasnije implementacije poslovne strategije. Svjesni smo da samo

razina stručnosti i zadovoljstva zaposlenika čine razliku između uspješnih i neuspješnih.

Djelovanje APIS IT-a usmjereno je na sve ključne interesne skupine: korisnike, dobavljače,

zaposlenike, sindikat, poslovna i stručna udruženja, obrazovne institucije, središnju vlast države i

Grada Zagreba. Kroz dvosmjernu, partnersku suradnju s interesnim skupinama, APIS IT ne samo da

odgovorno utječe na svoje buduće poslovanje i ostvarenje željenih ciljeva, nego i kvalitetno pridonosi

daljnjem razvoju svojih korisnika, boljem položaju Republike Hrvatske na ljestvici zrelosti za

elektroničku upravu kao i općenito boljem životu građana.


OPĆI I POSEBNI CILJEVI ZA SLJEDEĆE TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Opći cilj 1. Pozicioniranje APIS IT-a kao središnjeg računalnog resursa javne uprave

- Posebni cilj 1.1. Pružanje podrške tijelima uprave u razvoju vlastite strategije

elektroničkog poslovanja

- Posebni cilj1.2. Razvoj i podrška poslovno informacijskih sustava

- Posebni cilj 1.3. Razvoj, podrška i udomljavanje ključnih registara države i Grada Zagreba

Opći cilj 2. Realizacije koncepta umrežene uprave i zajedničke infrastrukture

- Posebni cilj 2.1. Uspostava i podrška umrežene uprave javnog sektora

- Posebni cilj 2.2. Razvoj i podupiranje zajedničke računalno-komunikacijske i

aplikacijske infrastrukture tijela državne uprave

Opći cilj 3. Osiguranje kontinuiranog odvijanja poslovnih procesa (Business Continuity )

i oporavka u slučaju nepredviđenih situacija (Disaster Recovery)

- Posebni cilj 3.1. Izrada Plana kontinuiteta poslovanja u cilju zaštite ključnih procesa

- Posebni cilj 3.2. Izrada Plana oporavka od katastrofe

Opći cilj 4. Razvoj kompetencija zaposlenika

- Posebni cilj 4.1. Njegovanje i poticanje cjeloživotnog obrazovanja

- Posebni cilj 4.2. Poticanje certificiranja stručnjaka raznih područja

- Posebni cilj 4.3. Uvođenje naprednog sustava praćenja radnog učinka

- Posebni cilj 4.4. Razvoj suradnje sa akademskom zajednicom

Opći cilj 5. Optimalizacija internih poslovnih procesa

- Posebni cilj 5.1. Uspostava Portfolio ureda

- Posebni cilj 5.2. Unapređenje upravljanja IT arhitekturom i formiranje ureda

- Posebni cilj 5.3. Nadogradnja internog informacijskog sustava


OPĆI I PRINCIPI U POGLEDU ODNOSA S TREĆIM STRANAMA

Djelovanje APIS IT-a usmjereno je na sve ključne interesne skupine: korisnike, dobavljače,

zaposlenike, sindikat, poslovna i stručna udruženja, obrazovne institucije, središnju vlast države i

Grada Zagreba. Kroz dvosmjernu, partnersku suradnju s interesnim skupinama, APIS IT ne samo da

odgovorno utječe na svoje buduće poslovanje i ostvarenje željenih ciljeva, nego i kvalitetno pridonosi

daljnjem razvoju svojih korisnika, boljem položaju Republike Hrvatske na ljestvici zrelosti za

elektroničku upravu kao i općenito boljem životu građana.

Osnovni principi kojih se držimo u odnosu sa trećim stranama su: Naši osnivači i korisnici - Profesionalnost u radu - Ponuda cjelovitih informatičkih rješenja - Zadobivanje povjerenja i trajne privrženosti - Kontinuirano prilagođavanje potrebama i očekivanjima korisnika Zaposlenici - Atraktivni poslovi s najsuvremenijim ICT tehnologijama - Kontinuirani razvoj kompetencija - Poticajno radno okruženje - Isti uvjeti razvoja i rada za sve zaposlenike - Etičnost u poslovanju - Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu Dobavljači i partneri - Izgradnja dugoročnih odnosa - Prijenos znanja - Partnerski odnos u pronalaženju najboljih rješenja - Potpuna i transparentna primjena Zakona o javnoj nabavi Sindikat - Partnerski odnos - Savjetovanje i uključivanje u donošenju odluka - Podržavanje sindikalnog rada Poslovna i stručna udruženja - Uključenost u rad - Sudjelovanje na stručnim događanjima - Razmjena iskustva Obrazovne institucije - Podrška obrazovnim programima - Približavanje svijeta rada obrazovnim sustavima - Prijenos znanja o najnovijim tehnologijama Tijela javne vlasti - Dijalog i konzultacije kojima potičemo oblikovanje pozitivnih promjena i inicijativa vezanih uz elektroničku upravu


ORGANIZACIJSKA SHEMA

SKUPŠTINA

NADZORNI ODBOR

UPRAVA

SEKTOR ZA IS GRAĐANA

SEKTOR ZA IS PODATAKA O PROSTORU

SEKTOR ZA IS STAMBENO - KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

SEKTOR ZA POSLOVNU INFORMATIKU

SEKTOR ZA IS POREZNE UPRAVE

SEKTOR ZA IS CARINSKE UPRAVE

SEKTOR ZA RAZVOJ E-USLUGA

SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ

SEKTOR ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA

SEKTOR ZA VOĐENJE OBRADA

SEKTOR ZA PRAVNE TEHNIČKE I OPĆE POSLOVE

SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANCISKE POSLOVE

POMOĆNIK ZA INFORMACIJSKE SUSTAVE

POMOĆNIK ZA HW I SW PODRŠKU POMOĆNIK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

URED UPRAVE SAVJETNICI


2. PREGLED POSLOVANJA U 2011. GODINI UVODNA RIJEČ PREDSJEDNICE UPRAVE

Temeljna zadaća APIS IT-a je pružanje podrške tijelima uprave u razvoju vlastite strategije

elektroničkog poslovanja te razvijanje i podupiranje zajedničke računalno-komunikacijske i

aplikacijske infrastrukture. Uspješno obavljanje naše zadaće osigurava stabilnost, održivost i

kontinuitet provedbe politike informatizacije naših osnivača – Republike Hrvatske i Grada

Zagreba.

Zadaci i okvir djelovanja APIS IT-a određeni su: � Ugovorom o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim

tehnologijama d.o.o. (APIS IT) � Društvenim ugovorom APIS IT-a � Zaključcima i odlukama Vlade Republike Hrvatske � Zaključcima i odlukama Gradske skupštine i Gradonačelnika Grada Zagreba � Hrvatskim okvirom za interoperabilnost (HROI) � Strategijama elektroničkog poslovanja i elektroničke uprave

te detaljnije definiranim strategijama pojedinih područja informatizacije: � Strateškim planom razvoja Informacijskog sustava Porezne uprave � Strategijom razvoja Informacijskog sustava Carinske uprave � Strategijom IT interoperabilnosti i interkonektivnosti s EU

Tehnološki trendovi koje propagira i svjetska ICT zajednica, a to su SOA, Cloud computing, virtualizicija i slične tehnologije koje se temelje na dijeljenju postojećih resursa primjenjuju se u APIS IT-u. Upravo u 2011.godini virtualizirali smo većinu serverske infrastrukture, što se pokazalo izuzetno značajno i osiguralo visoku raspoloživost npr. u online izvještavanju o rezultatima glasovanja tijekom izbora.

U APIS IT-u je za potrebe projekta OIB-a izgrađena servisno orijentirana arhitektura (SOA), na kojoj je bazirano ostvarenje koncepta umrežene uprave.


Na tim temeljima gradimo nacionalni sustav interoperabilnosti koji restrukturira postojeći način rada i komuniciranja javne uprave i pridonosi pojednostavljenju postupaka, povećanju djelotvornosti, boljoj komunikaciji i koordinaciji, dijeljenju zajedničkih resursa, objedinjenom upravljanju zajedničkog sustava, uspostavi sigurnosti na razini cijelog sustava. Dodatna poslovna vrijednost sastoji se u mogućnosti da se zasebni poslovni procesi u institucijama mogu vidjeti kao horizontalno povezani procesi, a na taj način uprava je u mogućnosti pružiti građanima i poslovnim subjektima cjelovite povezane usluge.

U 2011. godini napravljeni su svi potrebni preduvjeti kako bi se ostvarila puna primjena OIB-a. Ista se realizirala kroz fazu 2 projekta koji u sustav OIB-a omogućuje povezivanje svih zakonom ovlaštenih korisnika. U ovom su trenutku kao rezultat projekta OIB-a proizašle tri temeljne komponente nacionalne infrastrukture interoperabilnosti: OIB kao osobni identifikator, koji omogućava jednoznačno povezivanje podataka o svim subjektima u sustavu javne uprave, OIB kao registar koji pojednostavljuje i ubrzava interoperabilne usluge u sustavu javne uprave te OIB IT sustav kao polazište za izgradnju nacionalnog sustava interoperabilnosti koja omogućava procesno povezivanje i podatkovnu razmjenu unutar nacionalnog sustava.

Zajednička infrastruktura donosi uštede u smanjenju troškova i do 40%, kroz štednju energije, kvalificiranu podršku 24 sata, znatno veću pouzdanost, sigurnosnu pohranu i čuvanje podataka, fleksibilnost i raspoloživost resursa po potrebi, lakše planiranje, uravnotežen proračunski trošak te općenito višu razinu kvalitete usluge. Stoga bi moguće uštede bile, ne samo na nivou APIS IT-a već i na nivou države, Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga daljnjim korištenjem i nadogradnjom postojećih informatičkih resursa već uspostavljenih u APIS IT-u.

U okviru novog razvoja informacijskog sustava Porezne uprave u 2011. godini posebno vrijedi naglasiti realizaciju projekata Poreznih registara, Evidencije podataka bitnih za oporezivanje te Povezanih društava koji predstavljaju važan korak u transformaciji cjelokupnog informacijskog sustava koji će u konačnici omogućiti postizanje ključnih ciljeva Porezne uprave. Kroz aktivnosti prilagodbe Europskoj uniji i realizacije projekata interoperabilnosti i interkonektivnosti IS CURH sa EU realizirano je niz aktivnosti: daljnja tehnološka unapređenja sustava u cilju podrške promjeni poslovnih procesa Carinske uprave, razvoj novih sustava NCTS, ECS, EORI i CS, udomljavanje CCN/CSI, EMCS i ITMS-Calculation modul projekata, aplikativna i sistemska integracija EU projekata, izgradnja zajedničke infrastrukture te modernizacija i prilagodbe postojećih podsustava IS CURH EU zahtjevima. U 2011. isporučen je od strane EU komunikacijski HW i SW i uvedeni linkovi za vezu RH prema EU.

APIS IT i u 2011. godini je zauzeo mjesto u pet vodećih tvrtki u IT sektoru, prihodi nam iz godine u godinu bilježe rast, a svojim smo znanjima, kvalitetom i realizacijom projekata učvrstili svoju poziciju kao jedno od najsnažnijih središta kompetencija u državi. Posebno je značajna i činjenica da smo elektroničkim uslugama, koje smo realizirali sa svojim korisnicima, pridonijeli boljem rangiranju Hrvatske na ljestvici zrelosti za e-upravu.

Dunja Jurica predsjednica Uprave APIS IT


3. OPIS ZNAČAJNIH SERVISA I RJEŠENJA ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE U 2011.

3.1. MINISTARSVO FINANCIJA

3.1.1. INFORMACIJSKI SUSTAV POREZNE UPRAVE RH (ISPU)

Realizacija poslovnog plana za Poreznu upravu odvijala se prema dinamici koju je određivao korisnik. Početkom godine postavljeni poslovni plan i prioriteti su se tijekom godine promijenili, ali nije došlo do bitnih odstupanja. Sve provedene aktivnosti ostale su u skladu sa Strateškim planom razvoja IS Porezne uprave.

Usprkos nastojanju da se poslovne aktivnosti planiraju i u skladu s tim organiziraju, veliki dio napora odnosio se je na ispunjavanje ad hoc zahtjeva koji su zbog svog broja, nepredvidivosti i vrlo kratkog roka izvršenja ukupno potrošili znatan dio raspoloživih resursa.

Na korištenje i održavanje rješenja postojećeg informacijskog sustava potrošilo se je 75% resursa, a na novi razvoj 25%. To je omjer koji se s manjim odstupanjima održava već duži niz godina.


KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA

U sklopu korištenja i održavanja postojećih funkcionalnosti svi aplikativni podsustavi prilagođavali su se promjenama zakonske regulative i zahtjevima korisnika. To se odnosilo na podsustave

� Registri i prateće evidencije � Evidencija podataka bitnih za oporezivanje � Utvrđivanje obveza poreza i doprinosa � Porezno knjigovodstvo � Porezni nadzor, prisilna naplata, porezni prekršaji, stečajni postupci � Nadzor priređivača igara na sreću � Ostali podsustavi – Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora,

Doprinosi turističkim zajednicama, Razmjena podataka s vanjskim korisnicima � Sustav poslovne inteligencije (BI) � VIES sustav – povezivanje sa CCN/CSI gateway-em i repliciranje podataka iz RPO I PDV

sustava te sustav

� Osobnog identifikacijskog broja i pripadajućih aplikacija za koji je nadležna Porezna uprava

Direktno kroz aplikacije ili putem našeg printing centra izdano je i distribuirano više od 5.500.000 rješenja, naloga za plaćanje i povrate te popratne dokumentacije za:

� Porez na dohodak � Lokalne poreze (porez na tvrtku za pravne i fizičke osobe, porez na kuće za odmor,

porez na plovila, porez na cestovna motorna vozila) � Porez na dohodak od imovine � Porez na dohodak od iznajmljivanja apartmana � Rješenja i platni nalozi za obvezne doprinose � Hrvatsku obrtničku komoru � Hrvatsku gospodarsku komoru

Tijekom 2011. godine nastavile su se aktivnosti integracije novog Registra poreznih obveznika s ostalim podsustavima ISPU. Trebalo je promijeniti aplikacije, baze podataka i izlazne dokumente, implementirati nova poslovna pravila, sve te aktivnosti dobro isplanirati, izanalizirati i provesti u svim podsustavima ISPU.

NOVI RAZVOJ

POREZNI REGISTRI

Projekt Registri ISPU je skup više projektnih cjelina čija realizacija je krenula još 2010. godine, a u prvom tromjesečju 2011. bilo je još nekoliko sukcesivnih isporuka u produkciju.

Rezultat projekta su novi podsustavi na čijem usklađivanju i podešavanju se još radilo tijekom godine

� Registar poreznih obveznika (RPO) (prebacivanje podataka iz postojećih baza u nove baze podataka po posebnim algoritmima, uvidi, unos, ažuriranje, uvidi u povijest porezno važnih podataka, automatsko ažuriranje iz OIB sustava, izvještajni podsustav, integracija s ostalim podsustavima ISPU)


� Signalizirajuća evidencija (pregled, ažuriranje i signaliziranje promjena iz OIB sustava za RPO)

� Registar PDV zastupnika (uvidi, unos, ažuriranje, povezivanje s RPO)

� Registar samostalnih djelatnosti (prebacivanje podataka iz postojećih baza u nove baze podataka po posebnim algoritmima, uvid, unos, ažuriranje, povezivanje s RPO)

� Povezivanje RPO-a i RSD-a s ISPU (do sada oko 20 veznih programa i potprograma)

EVIDENCIJA PODATAKA BITNIH ZA OPOREZIVANJE (PBZO)

Tijekom 2011. nastavio se intenzivan rad na projektu, uz dopune korisničkih zahtjeva koje su sve realizirane. U produkciju su isporučene slijedeće funkcionalnosti:

� Servisi ― servis za zaprimanje signala za nekretnine i vozila ― servis za zaprimanje signala za vozila

� Implementacija definiranih funkcionalnosti sustava na portalu: ― unos PBZO kao slobodan unos putem portala ― promjena PBZO ― pregled PBZO po OIB-u, broju podataka i vrsti imovine ― pregled ISPU podataka (dohodak, porez na dobit, promet nekretnina, kuće za

odmor, CMV, promet vozila, plovila,računi, nasljedstva i darovi, udjeli, podaci o nadzoru)

― upiti o imovini (pregled liste upita o imovini, detaljan pregled upita o imovini, slanje novog upita o imovini)

� Implementacija poziva servisa za upite o imovini: ― poziv servisa za vrijednosne papire i dividende (SKDD) ― poziv servisa za udjele (OIB sustav) ― poziv servisa za zrakoplove ― poziv servisa za vozila (MUP) ― poziv servisa za založna prava (FINA) ― Očevidnik o redoslijedu plaćanja (FINA) ― Jedinstveni registar računa (FINA) ― Potvrda o blokadi (FINA)

Za sve funkcionalnosti izrađeni su i posebni programi za ispis.

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ

Pripremljena je nova arhitektura za povezivanje korisnika u sustav (Faza 2), uvedeni novi modeli podatkovnih skupova za fizičke osobe te izrađeno nekoliko verzija programa za batch uparivanje za potrebe korisnika. Izrađen je novi podsustav za objave na bazi dojavljenih OIB-ova od strane korisnika te povratne informacije o promjenama (flagiranje).


POVEZANA DRUŠTVA

Izrađene su nove funkcionalnosti - Pregled osnivača pravne osobe - aktivni i povijesni osnivači te ispis lanca povezanih društava. Intenzivno se radilo na osmišljavanju i programiranju algoritama za razbijanje velikih lanaca povezanih društava (djelomično realizirano), dodavanju popisa lanaca s pripadnim duljinama (međuekrana) kod pretrage po sudioniku kao mehanizam presretanja pregleda prevelikih lanaca, pregled top osnivača fizičkih osoba (direktni), pregled top osnivača pravnih osoba (direktni), pregled najčešćih adresa (sa više od 4 pravne osobe na istoj adresi).

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Tijekom 2011. intenzivno se radilo na novom podsustavu za porez na promet nekretnina (PPN) kojim se treba ubrzati proces postupanja u razrezu poreza na promet nekretnina i ujednačiti način rada u ispostavama. Najznačajnija promjena u odnosu na postojeću aplikaciju je novi koncept utvrđivanja porezne osnovice iz podataka službenih evidencija i to iz baze prosječnih cijena i iz baze parifikanata (usporedivih nekretnina).

Zbog veličine, opsežnosti i kompleksnosti projekta isporuke su podijeljene u tri grupe, a do kraja 2011. u produkciju je isporučeno:

� Novi model baze podataka � Svođenje starih predmeta na novi model (prijepis u nove baze podataka) � Uvidi u prijave � Formiranje i uvidi u prosječne cijene

NOVE APLIKACIJE ISPU

Izrađene su i isporučene nove aplikacije

� Aplikativni podsustav „Unos, brisanje i uvidi u PP-MI-PO obrasce“

� Aplikativni podsustav „Unos, brisanje i uvidi u novi RSM obrazac“

� Predujmovi od obrta i slobodnih zanimanja

� Izrada aplikacije „Plan otplate reprogramiranih obveza“ za reprogramiranje poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

� Tečajna lista HNB-a - novo aplikativno rješenje vezano uz nužno proširenje postojeće aplikacije za unos podataka o tečajnoj listi funti (za novu aplikaciju nekretnina). Preuzimanje podataka o svim tečajnim listama preko interneta (sa stranica HNB-a).

Aplikacije su integrirane s postojećim podsustavima.

Tijekom godine kontinuirano se održavao sustav uredskog poslovanja te se provodilo automatsko povezivanje ostalih informacijskih sustava Porezne uprave sa sustavom uredskog poslovanja i registrom prostornih jedinica.


BI SUSTAV POREZNE UPRAVE

Business Intelligence (BI) sustav izgrađuje se u svrhu pružanja kvalitetne podrške menadžmentu Porezne uprave i Ministarstva financija kao podloga za donošenje strateških i operativnih odluka. Poslovi obavljeni tijekom 2011. godine:

� Izrada podsustava za analizu i izvješćivanje za novi RPO

� Izrada plana nadzora za 2012. godinu

� izvješća o broju zaprimljenih i unesenih prijava – isporučena je prva verzija podsustava

� ISPU skladište podataka – priprema projekta– izrađen je opis ISPU podsustava koji obuhvaća kratki opis poslovnih područja, izvore podataka, frekvenciju punjenja baza i količine podataka, konceptualni model baza podataka, broja tablica i atributa te tablicu međuzavisnosti između sustava, kao podloga za utvrđivanje granica projekta i plana daljnjeg razvoja

� Završena poslovna analiza i priprema podataka za RSD BI

� S ciljem unapređenja podrške odlučivanju napravljena je migracija BI sustava na novu verziju Cognos 10 (u testnoj okolini)

3.1.2. INFORMACIJSKI SUSTAV CARINSKE UPRAVE RH (ISCU)

Daljnji razvoj sustava i nadogradnja postojećih rješenja uvjetovani su promjenama koje se događaju u okruženju prvenstveno zbog priprema za članstvo u Europskoj uniji. Smjernice i razvojni projekti definirani su Strategijom razvoja Informacijskog sustava Carinske uprave (IS CURH) i Strategijom IT interoperabilnosti i interkonektivnosti s EU.

U okviru aktivnosti prilagodbe Europskoj uniji i realizaciji projekata interoperabilnosti i interkonektivnosti IS CURH sa EU realiziran je niz aktivnosti: daljnja tehnološka unapređenja sustava u cilju podrške promjeni poslovnih procesa Carinske uprave, razvoj novih sustava NCTS, ECS, EORI i CS, udomljavanje CCN/CSI, EMCS i ITMS-Calculation modul projekata, aplikativna i sistemska integracija EU projekata, izgradnja zajedničke infrastrukture te modernizacija i prilagodbe postojećih podsustava IS CURH EU zahtjevima.

NCTS (New Computerised Transit System)

NCTS sustav dovodi novinu u dosadašnji carinski sustav, jer se radi o tzv. “bespapirnom“ poslovanju, baziranom na razvijenom sustavu elektronskih šifriranih poruka među sudionicima postupka. U sustav su osim hrvatske carinske službe uključeni i ostali sudionici – otpremnici, izvoznici, uvoznici, povlašteni primatelji, povlašteni pošiljatelji, banke, prijevoznici te carinske službe ostalih zemalja članica konvencije i zemalja EU-a. U verziji 4.0 čija realizacija je završena u 2010. naglasak je na provođenju mjera sigurnosti i zaštite.


Carinska uprava je donijela odluku o primjeni NCTS-a na nacionalnoj razini do sredine 2011. godine te su se stoga u prvoj polovini 2011. implementirale nacionalne prilagodbe sustava i integracija s postojećim nacionalnim sustavima.

ZIISC (Zajednička infrastruktura IS CU), G2B (Government to Business) servisi

U cilju postizanja potpune interoperabilnosti IS-a prema EU zahtjevima izrađena je zajednička infrastruktura (ZIISC) kao „framework“ elektroničke carine koji omogućuje fleksibilnost u implementaciji projekta, jednostavno povezivanje sa EU sustavima i gospodarstvenicima, integraciju s drugim sustavima te internu i eksternu interoperabilnost neovisno o tehnologiji.

Proces elektroničke razmjene dokumenata s gospodarstvom je realiziran putem G2B servisa koji je implementiran u sklopu ZIISC projekta. G2B servis je dio zajedničke infrastrukture Informacijskog sustava Carinske uprave zadužen za interoperabilnost IS CU s poslovnim aplikacijama gospodarstvenika na principima elektroničke razmjene dokumenata (EDI) uz potpisivanje dokumenata elektroničkim potpisom.

EU Centralni servisi

Centralni servisi obuhvaćaju nekoliko funkcionalnih cjelina (zajednički šifarnici, poslovna statistika i nedostupnost) i pretpostavka su za funkcioniranje svih ostalih projekata (NCTS, ECS, EMCS, …). Tijekom 2011. dovršen je projekt čiji je cilj bio osigurati aplikativnu podršku sustavu centralnih servisa na nacionalnom nivou koji podržava EU zahtjeve (obradu EU referentnih podataka za NCTS, ECS, ICS i EOS, obradu COL podataka, obradu podataka poslovne statistike i obradu nedostupnosti) i dodatne nacionalne zahtjeve, podrška NCTS aplikaciji nacionalnoj primjeni te integracija dosadašnjeg i novog sustava vezano uz obradu COL podataka carinskih ispostava.

Intrastat

Projekt je namijenjen praćenju razmjene statističkih podataka o trgovinskoj razmjeni među zemljama članicama koji se realizira u suradnji sa Državnim zavodom za statistiku. U 2011. završena je realizacija koja obuhvaća pilot produkciju formiranja registra, razmjenu podataka sa gospodarstvenicima te povezivanje sa sustavom Državnog zavoda za statistiku.

EORI (Economic Operators' Registration and Identification)

Namjena registara je obuhvaćanje jedinstvene identifikacije carinskih subjekata na području EU (EORI – Economic Operators' Registration and Identification) te praćenje odobrenja i autorizacija pojedinih subjekata naročito iz područja mjera sigurnosti i zaštite (AEO – Autorised Economic Operator) kao i pojednostavljenih procedura u pojedinim carinskim postupcima (SASP – Single Authorization for simplified procedures).

U 2011. realiziran je projekt primjene EORI sustava koji obuhvaća aktivnosti dodjeljivanja registracijskog i identifikacijskog broja gospodarskih subjekata (EORI broj) svakom gospodarskom subjektu i, prema potrebi, drugim osobama kojima služi kao zajednička referenca u njihovim odnosima s carinskim vlastima u cijeloj Europskoj uniji, kao i za razmjenu informacija između carinskih vlasti te između carinskih vlasti i drugih tijela.

Bankovne garancije – EU prilagodbe

Postojeći sustav registra bankovnih garancija nadograđen je kako bi se omogućila registracija i korištenje garancija za potrebe NCTS-a.


JCD – NCTS nacionalno (Carinski nadzor)

Od 01.08. 2011. u aplikaciji za obradu JCD-a implementirano je povezivanje sa NCTS-om.

Carinski nadzor – NCTS nacionalno (Carinski nadzor)

U 2011. dovršen je projekt povezivanja aplikacija Carinskog nadzora sa NCTS-om.

Udomljavanje EU projekata

U 2011. kontinuirano se nastavilo s aktivnostima integracije i udomljavanja projekata koje su realizirali drugi isporučitelji, Taric 3 (ITMS) – Calculation modul i sustava nadzora kretanja trošarinske robe (EMCS - Excise Movement Control System) faza 3 te osiguranja uvjeta za iterativna testiranja sukladno projektnim planovima.

Nacionalni sustavi

Kontinuirano se obavljaju poslovi podrške korištenju sustava i održavanje sustava s implementacijom zakonskih promjena u podsustavima IS CURH.

ICS (Import Control System)

Započeta je priprema projekta ICS, Sustav kontrole uvoza, čija je primjena obavezna u svakoj zemlji članici EU i njena implementacija je predpristupna obveza Republike Hrvatske.

OIB – Preuzimanje promjena OIB Registra

Preuzimanje i spremanje objavljenih podataka o događajima u OIB sustavu (dodjela OIB-a, promjena podataka o obvezniku OIB-a, poništenje OIB-a) za sustav ISCU.

Tijekom godine kontinuirano se održavao sustav uredskog poslovanja te se provodilo automatsko povezivanje ostalih informacijskih sustava Carinske uprave sa sustavom uredskog poslovanja.

Za Carinsku upravu se tijekom 2011. godine dograđivala aplikacija nabave roba, radova i usluga s ciljem da se informatizacija poslovnih procesa uskladi s poslovnim procesima u središnjoj riznici. Uz to intenzivno se radilo na projektu A i B računa, jer je trebalo aplikaciju prilagoditi novim poslovnim zahtjevima koji su definirani od strane korisnika, a u skladu sa zahtjevima iz Europske unije.


3.2. SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU (SDUEH)

Tijekom 2011. godine SDUeH je ugovorio sa APIS IT-om nastavak održavanja sustava Središnjeg portala javne uprave Moja uprava i ostalih komponenata jedinstvenog tehničko-poslovnog rješenja sustava elektroničke uprave Republike Hrvatske kao dio priprema realizacije modela Umrežene uprave.

U kontekstu nužnosti stvaranja uvjeta transformacije javne uprave, naročito temeljem Odrednica Hrvatskog okvira za interoperabilnost (HROI) usvojenih od strane Vlade RH 2010. godine, pripremljen je prijedlog sveobuhvatnog sudjelovanja APIS IT-a u ulozi provedbene agencije HROI-ja. Prijedlog je obuhvatio operativni period od 3 godine i projekciju rada u nastavnom periodu. Pri tom je ostvarena uska suradnja s drugom provedbenom agencijom definiranom Odrednicama, Financijskom agencijom, pri čemu je usklađen obostrano prihvatljiv pristup stvaranju uvjeta za prilagodbu i razvoj umreženih poslovnih i tehnoloških sustava. Iako je prijedlog dostavljen Naručitelju u vidu zajedničke ponude APIS IT-a i Financijske agencije, nije donesena odluka o početku realizacije.

SREDIŠNJI DRŽAVNI PORTAL JAVNE UPRAVE – MOJA UPRAVA

Središnji državni portal javne uprave Moja uprava uspostavljen je u jesen 2007. godine. APIS IT pruža kontinuiranu podršku korištenju, održavanju i uređivanju portala, osigurava sve potrebne računalne resurse, stručno osoblje potrebno za kvalitetno i sigurno funkcioniranje portala te srodnih i pridruženih sustava.

U pripremi i održavanju sadržaja Moje uprave tijekom 2011. godine surađivalo je i aktivno sudjelovalo 32 tijela državne uprave, a usluge i poslove uređivanja obavljalo je dvočlano Uredništvo (glavna urednica i pomoćnica glavne urednice), sukladno nadležnostima i uređivačkoj politici.

Kako je Moja uprava u nastavku razvoja bila predviđena kao polazišno rješenje komponente ukupnog sustava interoperabilnosti zadužene za korisnički pristup, sve razvojne aktivnosti u 2011. godini bile su integrirane u pripreme objedinjenog nacionalnog sustava. S jedne strane radilo se na konceptualnoj funkcionalnoj integraciji s drugim komponentama sustava, a s druge na početnom oblikovanju modela komponente korisničkog pristupa koji bi ujedno mogao univerzalno podržati i sva nova aplikativna rješenja za korisnike APIS IT-a.

NACIONALNI SUSTAV INTEROPERABILNOSTI

Prilikom razrade prijedloga načina rada APIS IT-a u svojstvu provedbene agencije HROI-ja objedinjene su sve pojedinačne aktivnosti iz 2010. godine (Moja uprava, HROI, Program e-Ured, Središnji sustav autentikacije i autorizacije, Model integriranog rješenja za upravljanje znanjem, projektima i informacijskim resursima), u konzistentnu cjelinu, pod radnim nazivom Nacionalni sustav interoperabilnosti (NSI).


Pri tom je NSI zamišljen kao virtualna točka povezivanja postojećih poslovno-informacijskih resursa ukupnog sustava javne uprave RH te mjesto razvoja i isporuke naprednih korisnički usmjerenih usluga.

U 2011. su započete interne pripreme za realizaciju NSI-ja, obzirom da to podrazumijeva i značajne promjene u operativnom djelovanju APIS IT-a i njegovih sektora. To je i najkritičniji dio realizacije, jer ideja je da se NSI znatno oslanja na postojeće informacijske resurse i njihovu prilagodbu, a ne da se primarno grade novi sustavi. Zbog znatne koncentracije ključnih nacionalnih informacijskih resursa u APIS IT-u kvalitetne interne pripreme trebale bi omogućiti brz razvoj i povećanu produktivnost u udovoljavanju potreba korisnika.

SUSTAV ZA ZAJEDNIČKE INFORMACIJSKE RESURSE NARUČITELJA (CIRCA)

U 2011. godini nastavljena je podrška Sustavu za zajedničke informacijske resurse (CIRCA), koja je započeta 2007. godine. CIRCA osigurava zajednički radni prostor za autorizirane grupe korisnika i putem servisa omogućava kolaboraciju i razmjenu sadržaja korisnicima grupiranim po interesnim grupama. U 2011. godini nastavljen je porast broja korisnika CIRCA-e.

3.5. AGENCIJA ZA PLATNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA (APN)

U Agenciji za platni promet i posredovanje nekretninama nastavila se izgradnja integriranog informacijskog sustava kojim su se povezali poslovni procesi APN-a.

Tako je uz već uspostavljen podsustav za upravljanje dokumentima i ugovaranje zemljišta i praćenja izgradnje, čime je omogućeno praćenje javne nabave za projektiranje, građenje, nadzor i sanaciju, u 2011. godini uspostavljen podsustav za Odjel za kupovinu nekretnina kojim se evidentiraju podaci o godišnjim planovima stanova, javnim pozivima za kupnju stanova, ponudama i ponuditeljima te sklopljenim ugovorima. Razvijen je i podsustav za Odjel za prodaju za evidenciju podataka o kupcima, kupljenim prostorima, kalkulacije izračuna otplate za odabir najboljih uvjeta kupnje od strane kupca. Podsustav sadrži i dio pripreme i generiranja predugovora i ugovora, knjigovodstvo te niz izvještaja. Pri izdavanju dokumenata, svi podsustavi su povezani sa sustavom uredskog poslovanja APN-a u dijelu automatskog urudžbiranja dokumenata. Završen je sustav analitičkog izvještavanja temeljem podatka unesenih kroz taj sustav te dohvatom podataka iz podsustava Odjela za ugovaranje zemljišta i izgradnju, Odjela za prodaju i Odjela za računovodstvo.

Tijekom godine kontinuirano se pruža podrška pri korištenju razvijenih podsustava.


3.6. SUSTAV SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA (REGOS)

Za potrebe Informacijskog sustava Središnjeg registra osiguranika kontinuirano se izvršavaju ugovorene obveze, a to su: svakodnevno repliciranje dijela baza podataka REGOS-a iz FINE, pružanje podrške 24*7 internet aplikaciji za izvješćivanje osiguranika o stanju i prometu na osobnim računima, te mjesečno štampanje i kuvertiranje obavijesti osiguranicima o raspoređivanju u obvezne mirovinske fondove.

3.7 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - IMOVINSKA KARTICA DUŽNOSNIKA

Za potrebe Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa izrađeno je aplikativno rješenje za evidenciju podataka iz imovinskih kartica državnih dužnosnika. U prvoj fazi se u sustav prikupljaju podaci o imovini dužnosnika i članova uže obitelji. Sustav je pripremljen da se poveže sa sustavom evidencije podataka bitnih za oporezivanje Porezne uprave (PBZO), čime bi se osigurala i usporedba prijavljenih i stvarnih podataka o imovini dužnosnika. Također je razvijeno aplikativno rješenje za upravljanjem sadržajem web stranica Povjerenstva te mogućnost pretraživanja podataka imovinske kartice dužnosnika za javnost.


3.7. PODRŠKA PROVEDBI IZBORA

Početkom 2011. APIS IT je sklopio višegodišnji Okvirni sporazum za usluge pružanja informatičke podrške provedbe izbora. U 2011. godini održani su izbori za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina u svibnju te izbori za zastupnike u Hrvatski sabor krajem godine.

Izbori za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina su specifični, a održavaju se svake 4 godine. Specifičnost se održava u velikom broju mogućih kombinacija izbora, a malom broju birača.

Za potrebe tih izbora postojeće rješenje za podsustave kandidature i obrade rezultata glasovanja prilagođeno je zahtjevima korisnika (Grad Zagreb i Zagrebačka županija). Rješenje za podsustave odaziv birača te prikupljanje rezultata i objavu konačnih rezultata prilagođeno je zahtjevima Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

Informacijski sustav podrške izborima zastupnika u Hrvatski sabor prati i obuhvaća sve procese i izborne radnje te je jedan od kompleksnijih i zahtjevnijih sustava. Zahtjeva transparentnost i strogo pridržavanje vremenskih okvira, a uključuje i povećanu pozornost javnosti.

NOVI RAZVOJ

Kako se izbori održavaju svake 4 godine, postojeća aplikativna rješenja trebalo je prilagoditi novim tehnološkim rješenjima, ali i napraviti nova aplikativna rješenja za poznate podsustave, ali i za one koji do sad nisu postojali. Jedno od takvih novih aplikativnih rješenja odnosi se na aplikaciju za praćenje financiranja izborne promidžbe.

Aplikacija je omogućila Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske praćenje i nadzor nad financiranjem izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, a njima mogućnost dostave podataka putem iste aplikacije, odnosno putem posebnih komunikacijskih kanala ostvarenih između poslovnih banaka i FINE s jedne strane te APIS IT s druge strane.

Posebna pozornost posvećena je uvođenju novih mobilnih tehnologija te je prvi put omogućena dojava odaziva putem SMS-a. Isto tako za potrebe kontrole zapisnika napravljena je mobilna aplikacija za pametne telefone i tablet uređaje.

Za potrebe izvještavanja javnosti koristile su se web stranice koje su prema zahtjevu korisnika bile posebno dizajnirane za potrebe izvještavanja o provedbi izbora. Izrađen je i sustav za samostalno kreiranje i ažuriranje sadržaja web stranica od strane Državnog izbornog povjerenstva.

Uz to napravljena je nova aplikacija koja je omogućila pretraživanje prema adresi stanovanja, u svrhu pronalaženja odgovarajućeg biračkog mjesta unutar izborne jedinice, ali i za pretraživanje konačnih rezultata po biračkom mjestu.


Posebno treba istaknuti online izvještavanje o obrađenim rezultatima glasovanja tijekom same obrade za koje je pokazan veliki interes, što je predstavljalo posebno veliki izazov pri definiranju potrebnih kapaciteta, koji su osigurali visoku raspoloživost i dostupnost web stranica i sadržaja.

3.8. NIPP - NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA

NIPP je skup mjera, normi, specifikacija i servisa koji trebaju, u okviru uspostave e-uprave, omogućiti učinkovito prikupljanje, vođenje, razmjenu i korištenje georeferenciranih prostornih podataka.

I tijekom 2011. stručnjaci APIS IT-a sudjelovali su u radu više radnih skupina NIPP-a.Radna skupina za poslovni model NIPP-a nastavila je rad na dokumentu Strategije poslovnog modela NIPP-a u Republici Hrvatske.

Radna skupina za povezivanje programa e-Vlade i NIPP-a je analizirala povezanost strategija e-Vlade (Strategija elektroničkog poslovanja, Strategija elektroničke uprave i Širokopojasni pristup internetu) i NIPP-a, definirala dodirne točke te radila na prijedlogu institucionalnog povezivanja/komunikacije nositelja strategija e-Vlade i NIPP-a.

Radna skupina za tehničke standarde NIPP-a usvojila je završnu reviziju prijevoda provedbenog pravila za mrežne usluge, izrađen je dokument "Specifikacija meta podataka Nacionalne infrastrukture prostornih podataka Hrvatske" i organizirano je više radionica na tu temu. Izrađena je inicijalna verzija popisa/registra prostornih referentnih, što je prvi korak neophodan za razmjenu prostornih podataka.

Radna skupina za uspostavu kapaciteta NIPP-a je provela i analizirala ankete o zastupljenosti prostornih podataka u obrazovnim ustanovama. Rezultati su prezentirani na više konferencija kod nas i u inozemstvu.

U Splitu je u rujnu 2011. održan 3. NIPP i INSPIRE dan, na kojem je APIS IT održao predavanje u sklopu teme Rješenja za implementaciju NIPP-a u državnoj upravi, regionalnoj i lokalnoj samoupravi pod nazivom Geoportal zagrebačke infrastrukture prostornih podataka.

3.9. ZIS – ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA RH

Tijekom 2011. godine sklopljen je trogodišnji Okvirni sporazum s Ministarstvom pravosuđa i Državnom geodetskom upravom i jednogodišnji ugovor za održavanje ZIS sustava. U sklopu tog jednogodišnjeg ugovora, APIS IT pruža uslugu održavanja produkcijskog ZIS sustava i podršku pri uspostavi i implementaciji dodatnih okolina. Osigurana je infrastrukturna


podrška kroz podsustav za pohranu podataka, podsustav za nadzor, podsustav za sigurnosnu pohranu podataka, podsustav za zaštitu i mrežni podsustav.

Uspostavljena je privremena edukacijska okolina korištenjem dijela resursa produkcijske okoline. Izvedeno je proširenje produkcijskog poslužiteljskog hardvera radi uspostave edukacijske okoline korištenjem virtualizacijske tehnologije. Provedena je instalacija i konfiguracija standardnog softvera i hardvera za uspostavu edukacijske okoline. Implementirano je više verzija aplikacija u edukacijskoj okolini i izvedena je migracija podataka. Na tako uspostavljenoj okolini odrađena je edukacija korisnika Naručitelja i edukacija administratora ZIS sustava.

4. OPIS ZNA AJNIH SERVISA I RJEŠENJA ZA GRAD ZAGREB S REALIZACIJOM PLANA POSLOVANJA ZA 2011.

4.1. PORTAL GRADA ZAGREBA

Grad Zagreb kontinuirano osvježava podatke koji su javni i dostupni građanima i tvrtkama iz raznih upravnih područja (katastar zemljišta, urbanistički planovi, matice građana, komunalni računi, službeni glasnik, …).

Interaktivna karta grada je obogaćena novim preglednicima u kojima su prostorno smješteni spomenici kulture kategorizirani po sustavu zaštite i zaštićene prirodne vrijednosti (rezervati, parkovi prirode, spomenici kulture,...) te tzv. seizmološkom kartom Grada Zagreba. Ona prikazuje prostornu razdiobu opasnosti od pojave rezonancije između građevine i temeljnog tla tijekom potresa.


4.2. PROSTOR I GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

KataPort - PORTAL GEODETSKO KATASTARSKOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA

Postojeće evidencije Katastra zemljišta, Registra prostornih jedinica i Evidencije kućnih brojeva Grada Zagreba se nadograđuju sukladno promjenama u regulativi i prilagođavaju se unaprijeđenim poslovnim procesima.

Tako je implementiran unaprijeđeni poslovni proces izdavanja dokumenata katastra zemljišta.

Kontinuirano se izvoze knjižni podaci katastra zemljišta Grada Zagreba u centralni sustav katastra zemljišta na nivou države, a javni dio tih podataka je dostupan i putem preglednika Katastar.hr. Probno je napravljen i izvoz podataka prema dogovorenoj shemi i za potrebe uključivanja grafike katastarskih čestica u preglednik.

Nakon informatizacije vođenja promjena kućnih brojeva u Registru prostornih jedinica, evidencija je u 2011. nadograđena provođenjem promjena podatka o ulicama sukladno elaboratima promjena, omogućeni su pregledi ulica po raznim kriterijima. Omogućena je razmjena podataka sa središnjim Registrom prostornih jedinica na nivou države, i to prema shemi propisanoj Pravilnikom o Registru prostornih jedinica (NN 37/2008).

AKTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE GRADA ZAGREBA

Legalizacija bespravne i protupravne gradnje do sada se mogla ostvarivati ukoliko se objekt uklapa u postojeći prostorni plan. Izmjenama zakona polovicom 2011. godine otvorila se mogućnost i za legalizaciju koja se ne uklapa u postojeće prostorne planove. Sukladno tome bilo je potrebno u postojeće aplikativno rješenje ugraditi te zakonske promjene, omogućavanjem zaprimanja takvih vrsta zahtjeva za legalizaciju, obradu istih te izdavanje rješenja. Ugrađen je i kalkulator za izračun naknade za legalizaciju u skladu s formulom iz Uredbe o naknadi za legalizaciju bespravne gradnje.

Osim implementacije te zakonske promjene, nadležni gradski ured je dovršio unos arhive akata prostornog uređenja i gradnje (1988. - 1998.).

ARHIVA PROSTORNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GRADA ZAGREBA

Unos meta podataka evidencije dokumentacije iz područja strategijskog planiranja, prostornog planiranja i urbanizma dovršen je u prvoj polovici 2011. Prema prioritetima Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba započeo je skeniranje elaborata tehničko planske dokumentacije te im je omogućeno uključivanje tih skeniranih elaborata i povezivanje s meta podacima kroz aplikativno rješenje. Postojeći digitalni dokumenti (Generalni urbanistički planovi, urbanistički planovi uređenja i dr.) koji se nalaze u GIS bazi , nisu ponovo uneseni već su napravljene poveznice na njih.


ZIPP – ZAGREBAČKA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA

Provedba uspostave Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka, odvija se putem godišnjih planova rada Koordinacije za izradu Informacijskog sustava prostornog uređenja Grada Zagreba. Od poslova planiranih u 2011. realizirano je usklađivanje metapodatkovnog profila prostornih podataka s Odlukom Vlade o kriterijima i normi za razmjenu podataka - Provedbena pravila za metapodatke te je odabrana razvojana platforma za uspostavu geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka.

GIS GRADA ZAGREBA

U 2011. završen je rad na središnjoj GIS infrastrukturi smještenoj u APIS IT-u, a vezano je uz virtualizaciju servera u svim okolinama (razvojna, testna, edukacijska i produkcijska). Unaprijeđen je GIS međusloj za kreiranje karata i prostornih upita, prostorna baza podataka i klijentski alati na višu verziju korištenog GIS softvera.

U sam GIS Grada Zagreba je uključen novi skup prostornih podataka – opasnosti od rezonancije između građevine i tla. Podaci su preuzeti i konsolidirani, a vizualizacija tog sloja je implementirana osim u samom GIS-u Grada Zagreba i u pregledniku detaljne inženjerskogeološke karte. Za odabranu točku u prostoru je moguć prikaz razine opasnosti od rezonancije.

Realizirana je i nadogradnja novim prostornim slojevima spomenika kulture i prirode.

4.3. UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA I UREDSKO POSLOVANJE

Za potrebe Stručne službe gradonačelnika Grada Zagreba u 2011. godini razvijeno je aplikativno rješenje za potrebe praćenja predmeta u upravnim i sudskim postupcima gdje je Grad Zagreb stranka u postupku. Aplikacija omogućava evidentiranje podataka o nekretninama, zemljišno knjižnim podacima, odvjetnicima, vrijednostima spora, ročištima te odlukama donesenim u tijeku postupka. Strukturirani podaci omogućavaju trenutnu izradu niza izvještaja kao podloga za poslovno odlučivanje i informiranje zainteresiranih subjekata. Izrada i praćenje dnevnih i tjednih ročišta za postupke u tijeku uvelike olakšava planiranje obveza djelatnicima službe.

Za potrebe Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, nastavljen je kontinuirani rad preuzimanja podataka, kreiranje, ispis i kuvertiranje dokumenata te otprema obavijesti o počinjenom prekršaju za pogrešno parkiranje te obaveznog prekršajnog naloga za vožnju bez karte u javnom gradskom prijevozu uz prethodno automatsko otvaranje predmeta u sustavu uredskog poslovanja Grada Zagreba te ispis košuljica predmeta. Uvođenjem praćenja prometa u Gradu Zagrebu postavljanjem nadzornih kamera krenulo se i s prilagodbom ispisa obavijesti koja će sadržavati i sliku vozila u prekršaju.


Donošenjem odluke o socijalnoj skrbi kojom je omogućeno korištenje besplatnog javnog gradskog prijevoza za određene kategorije građana Grada Zagreba, po zahtjevu Ureda gradonačelnika redovito se ispisuju, kuveriraju i dostavljaju pošti obavijesti građanima koji su ostvarili pravo.

Za potrebe Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom mjesečno se redovito tiskaju uputnice za korisnike novčanih naknada po socijalnoj osnovi. Po zahtjevu se tiskaju, kuvertiraju i predaju pošti i rješenja umirovljenicima koji ostvaruju pravo na naknadu te pozivi na reviziju korisnicima novčanih naknada.

Kontinuirano se, svim korisnicima, pruža podrška korištenju informacijskog sustava upravljanja dokumentima te sustavu izvještavanja i digitalnog uvida u status rješenosti predmeta, kao usluzi za građane.

REGISTAR KONCESIONARA U ZDRAVSTVU

Aplikativno rješenje kojim se provodi postupak davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Gradu Zagrebu, u 2011. referentima je omogućeno automatsko generiranje propisanih UK obrazaca za upis podataka iz ugovora o koncesiji u središnji Registar koncesija Republike Hrvatske, koji je u nadležnosti Ministarstva financija.

Ispis tih obrazaca je odrađen u APIS IT dokument centru. Nakon što su ugovori evidentirani u središnjem Registru koncesija, svaki ugovor je dobio jedinsveni identifikator, koji je preuzet u Registar koncesionara Grada Zagreba. Taj identifikator će omogućiti praćenje uplata naknade za koncesije. Osim toga omogućena je evidencija pripadnosti koncesionara nadležnom Domu zdravlja, kojima će se naknade za koncesije raspoređivati.

4.4. GRAĐANSKA STANJA

MATICE I KNJIGA DRŽAVLJANA

U području građanskih stanja u 2011. godini, u suradnji s Gradskim uredom za opću upravu, završeno je unaprjeđenje aplikacije Knjiga državljana koja je dio sustava Državnih matica i knjiga državljana Grada Zagreba i dijela Zagrebačke županije. Sustav je, osim tehnološkog unaprjeđenja na web tehnologiju, unaprjeđen i funkcionalno. Osim dosadašnjih funkcionalnosti evidencija upisa, vođenja promjena i unosa bilježaka o promjenama podataka i ispisa dokumenata, omogućeno je praćenje naplaćenih troškova pri izdavanju isprava te je izdavanje isprava povezano s automatskim urudžbiranjem u Gradskoj pisarnici. Promjene se trenutno provode u sustavu OIB-a te se promjene državljanstva automatski dojavljuju sustavu popisa birača. Sustav je osnova za razvoj servisa koji bi omogućavao razmjenu trenutno ažurnih podataka i isprava o građanima između tijela javne uprave. Procesi vezani uz ostvarivanje socijalnih prava građana Grada Zagreba povezani su sa sustavom državnih matica i knjige državljana Grada Zagreba. U 2011. je započeto i unaprjeđenje Matica umrlih, kako tehnološko tako i poslovno, koje će omogućiti pripremu podataka za izdavanje dokumenata pri verifikaciji upisa te elektroničku razmjenu demografskih podataka s Državnim zavodom za statistiku.


SOCIJALNI PROGRAMI

Za potrebe Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje započeto je tehnološko unaprjeđenje aplikativnog rješenja za evidenciju korisnika novčanih naknada za opremu za novorođeno dijete. Isporuke korisniku podijeljene su kroz faze. Sustav je funkcionalno unaprijeđen mogućnostima formiranja pojma obitelji u kojem se nalaze roditelji i djeca, a samo jedan roditelj može biti korisnik novčane naknade za jedno dijete. Također je omogućeno izdavanje svih dokumenata iz sustava s automatskim urudžbiranjem u pisarnici Grada Zagreba te dohvat podataka iz sustava matica i knjige državljana kao zamjena za obvezu prilaganja papirnatih dokumenata djeteta. Sustav je pripremljen i za povezivanje s evidencijom prebivališta koje će se realizirati kad Ministarstvo unutarnjih poslova bude tehnološki spremno za to. Time ne bi više bilo potrebno donošenje potvrde o prebivalištu djeteta i roditelja i automatski bi se dojavljivala promjena prebivališta koja može imati utjecaj na ostvarivanje prava na novčanu naknadu. Sustav je također povezan sa sustavom platnog prometa Gradskog ureda za financije.

Donošenjem nove Odluke o socijalnoj skrbi u Gradu Zagrebu uvedena je povlastica za besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza za određene kategorije građana. Za potrebe Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, nadležne za kategoriju umirovljenika i nezaposlenih osoba s invaliditetom te Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, nadležne za kategoriju nezaposlenih osoba, izrađeno je aplikativno rješenje za evidenciju osoba i statusa ostvarivanje prava na besplatni javni prijevoz. Sustav omogućava automatsko urudžbiranje zaprimljenih zahtjeva u pisarnici Grada Zagreba te je pripremljen za povezivanje s evidencijom prebivališta. Digitalno povezivanje s evidencijom prebivališta automatski bi omogućavalo provjeru prebivališta podnositelja zahtjeva te bi se dojavljivala promjena prebivališta koja može imati utjecaj na ostvarivanje prava na besplatni prijevoz.

BIRAČI I BIRAČKA MJESTA

Evidencija biračkih mjesta je nadograđena tako da se može voditi evidencija za dvoje ili više vrsta različitih izbora koji se ne održavaju u isto vrijeme i stvorena je mogućnost arhiviranja i pregleda podataka pojedinih izbora. Sustav je prilagođen za upravljanje funkcionalnostima svih izbornih aplikacija ovisno o datumima i indikatorima pojedinih faza izbornog postupka. Unaprijeđeni sustav je za sva biračka mjesta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Korišten je za izbore za zastupnike u Hrvatski sabor u prosincu 2011. kada su istovremeno bila pripremana i biračka mjesta za referendum održan u siječnju 2012. Adresni podaci za Grad Zagreb se digitalno dohvaćaju iz Registra prostornih jedinica Grada Zagreba te će dohvat adresnih podataka za područje cijele Republike Hrvatske biti realiziran kad Državna geodetska uprava omogući digitalni pristup do podataka Registra prostornih jedinica ostatka Republike Hrvatske.

STATISTIČKI POKAZATELJI

Za potrebe Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada razvijena je aplikacija koja zamjenjuje dosadašnje preuzimanje podataka za izračun indeksa industrijske proizvodnje na način da se podaci Državnog zavoda za statistiku dostavljaju APIS IT-u na obradu te se obrađeni podaci vraćaju kao odprintani izvještaji Gradskom uredu.


Nova aplikacija omogućava djelatnicima Gradskog ureda da samostalno preuzmu u sustav podatke dobivene od Državnog zavoda za statistiku, podatke po potrebi mijenjaju i pregledavaju i putem aplikacije izrađuju statističke izvještaje o proizvodnji, zalihi i realizaciji industrijske proizvodnje te preuzimaju podatke u excel obliku.

Kontinuirano se pruža podrška održavanju i korištenju svih prethodno navedenih sustava kao i sustava radnih knjižica, registra korisnika socijalnih programa i registra ugovora.

4.5. KOMUNALNI INFORMACIJSKI SUSTAV

U prvom kvartalu 2011. godine obuhvaćeno je cijelo područje Grada Zagreba u sustav naplate putem jedinstvene uplatnice. Na jednom računu objedinjuje se 5 pojedinačnih obveza (naknade i usluge), a time je broj uplatnih dokumenata koji se godišnje tiskaju, kuvertiraju i dostavljaju smanjen za oko 5 milijuna komada iz čega proizlazi trajna ušteda. Samo na troškovima dostave ušteda iznosi oko 6 milijuna kuna. Osim toga, građanima je usluga naplate pojednostavljena, koristi se manje dokumenata i omogućeno je korištenje svih kanala naplate (blagajna, Internet bankarstvo putem el. prezentacije računa, trajni nalozi za plaćanje s tekućeg računa ili kreditnim karticama – Amex, DC).

Korištenje OIB-a u komunalnom informacijskom sustavu još uvijek nije moguće u potpunosti jer Zagrebački holding nije pribavio potrebne suglasnosti od vlasnika podataka. Posljedično je prolongirana i produkcija nove centralizirane baze obveznika objekata i naknada za početak 2012. godine. Probni predprodukcijski rad i mnogobrojna testiranja sustava provedena su sukladno razvojnim planovima tijekom 2011. godine te su na taj način stvoreni preduvjeti za migraciju baza matičnih podataka (obveznici, objekti, naknade) na novi sustav uz preuzimanje svih povijesnih podataka nastalih unatrag više od 15 godina kontinuiranog korištenja komunalnog sustava.

Nastavljen je rad na razvoju knjigovodstvene podrške za praćenje naplate, a zahvaljujući sinkronizaciji podataka, dio funkcija koje se odnose na izvještavanje i uvid u knjigovodstvene kartice za zaduženja po jedinstvenoj uplatnici te drugim uplatnim dokumentima, mogu se koristiti u dnevnom radu, što bitno pojednostavljuje rad referenata.

Tijekom 2011. godine realiziran je godišnji Plan mjera prisilne naplate te je izrađeno više od 350.000 opomena te preko 100.000 ovršnih prijedloga. Također je evidentirano oko 30.000 promjena na matičnim podacima za koje su izrađeni odgovarajući dokumenti (rješenja o obvezi plaćanja, uplatnice te provedene knjigovodstvene promjene).

Provedene su godišnje obrade zatvaranja i arhiviranja knjigovodstvenih stavaka (arhiva za 2010. godinu obuhvaća preko 40 milijuna. knjigovodstvenih stavaka). Za potrebe donošenja poslovnih odluka vezanih na troškove platnog prometa, izrađene su za Direkciju Zagrebačkog holdinga složene analize po kanalima plaćanja.

Za potrebe Grada Zagreba proširena je aplikativna podrška za objavu i praćenje natječaja za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada. Na službenim stranicama dostupne su liste reda prvenstva i omogućen Internet uvid zainteresiranim građanima.


Također su napravljene po zahtjevu Grada Zagreba promjene u sustavu obračuna zakupnine te dodatno razvijeno rješenje za automatsko praćenje žalbi po rješenjima komunalne naknade.

Za potrebe podružnice GSKG razvijeno je rješenje za podršku provođenju natječaja za izbor i ugovaranje poslova održavanja stambenih zgrada. Planirani poslovi za podružnicu GSKG, sektor pričuve i sektor naplate naknada, realizirani su u potpunosti.

Za podružnice ViO i Čistoća dana je podrška u migraciji na novu komunikacijsku infrastrukturu i realizirani su redovni mjesečni poslovi naplate prema planovima. Najavljene promjene obračuna naknade za uslugu odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada nisu realizirane. Predloženi model obračuna još uvijek nije odobren od strane Grada Zagreba tako da se nije krenulo u realizaciju.

Direkcija Zagrebačkog holdinga otvorila je sredinom 2011. godine Centar za korisnike za što je pružena potrebna tehnička i aplikativna podrška. Uvedeni su platomati za automatizirani prihvat gotovinskih uplata na temelju očitanja 2D barkoda s uplatnice te je izrađena potrebna programska podrška za knjiženje stavaka uplata.

4.6. POSLOVNA INFORMATIZACIJA

Rješenja za poslovnu informatizaciju koriste se u upravnim tijelima Grada Zagreba, Ministarstvu financija (PU i CU) i ZG Holdingu. Informatička rješenja prilagođena su specifičnostima svakog korisnika koji poslovne promjene u svojim procesima prate svaki na svoj način. Iz tih specifičnosti proizlazi složenost i zahtjevnost održavanja tih sustava.

Tijekom 2011. godine nastavilo se raditi na projektu Analitičke evidencije direktnih prihoda proračuna (Zakupi) i u aplikaciju su uključeni svi do tada definirani prihodi. U međuvremenu je došlo do promjene zakona što je također trebalo obuhvatiti projektnim aktivnostima.

Budući da je u 2010. propisan novi način praćenja poslovnih promjena kod proračunskih korisnika u dijelu analitičkih i u sintetičkoj evidenciji, radilo se na razvoju novih funkcija na projektu Financijsko knjigovodstvo proračuna.

Završeni su poslovi na projektu Obračun plaća po sudskim presudama i projekt je predan u produkcijski rad.


5. POSLOVI PODRŠKE

5.1. SISTEMSKA PODRŠKA

RAZVOJ I ODRŽAVANJE SOFTVERSKO- HARDVERSKE INFRASTRUKTURE

Kroz poslovni plan najavljene su aktivnosti kojima se uz zadovoljavanje potreba korisnika, daje podrška funkcionalnim i nefunkcionalnim zahtjevima aplikativnih rješenja, prati tehnološki razvoj te se povećava raspoloživost i unapređuje rad cjelokupnog sustava. Te aktivnosti su zahvaćale

� implementaciju novih verzija operativnih sustava te održavanja operativnih sustava (središnji sustav zOS, zVM i zLinux te distribuirani sustavi Windows, Aix i Linux.

� implementaciju novih verzija DB podsustava za relacijske i hijerarhijske baze podataka

� Implementaciju novih verzija transakcijskih poslužitelja � preventivno i korektivno održavanje aplikativnih poslužitelja na središnjem sustavu i

na distribuiranoj okolini posebno vezano uz uvođenje novog carinskog sustava � implementaciju mogućnosti za povremenim povećanjem kapaciteta serverske

osnovice � unapređenje raspoloživosti sustava � unapređenje sustava sigurnosti i zaštite � održavanje usuglašenosti verzija softverskih rješenja po okolinama

Posebnu pozornost, ali i najveći izazov u dijelu podrške informacijskim sustavima svakako je bila podrška za novu NCTS aplikaciju te potrebu osiguranja neprekidnog rada sustava, ali i stabilizaciju cjelokupnog sustava nakon početnih problema.


Zbog kompleksnosti aplikativnih rješenja i brojnosti okolina, gore navedeni poslovi tražili su koordinaciju u implementaciji promjena, pri čemu je trebalo voditi računa o postojećim aplikacijama i mogućem utjecaju svake promjene na rad korisnika.

PROŠIRENJE I UNAPREĐIVANJE SUSTAVA

Uz sve novosti sadržane u novim verzijama sistemskog softvera, implementirana su dodatna poboljšanja u smislu boljeg osiguranja i praćenja sigurnosti pristupa i omogućila se maksimalna raspoloživost pojedinih komponenti i cjelokupnog sustava.

Predprodukcijska okolina je sve sličnija produkcijskoj i korisnik je sve više koristi pa je zbog toga reorganizirana i omogućena je visoka raspoloživost te su se stvorili uvjeti za provođenje testova opterećenja svake aplikacije i cjelokupnog sustava

Kao veliki korisnik IBM softverskih licenci veoma je važno pratiti njihovu potrošnju pa je u tu svrhu implementiran ILMT sustav.

Zbog ušteda u plaćanju SW licenci i fleksibilnijeg korištenja sistemskih kapaciteta, na središnjem računalu napravljena je reorganizacija okruženja – odvojeni su legacy poslovi i new workload.

Uz gore navedeno treba spomenuti i veliki broj poslova koji pridonose unapređenju cjelokupnog sustava, a odnose se na:

� implementaciju i migraciju na novu verziju antivirusnog softvera � nadogradnju Lotus Domino mail sustava � implementaciju B2G infrastructure uključujući i portal IS CU i portal IS PU. � migraciju na zajedničko konsolidirano rješenje za pristup DataPower uređajima � konsolidaciju GIS okoline � implementaciju HR NET sustava � implementaciju nove infrastrukture za sustav izvještavanje COGNOS te povezivanje

korisnika � povezivanje aplikativnog sustava smještenog u CURH sa ZIISC sustavom smještenim

na lokaciji APIS IT � migraciju sustava za evidentiranje incidenata - Service Desk (SDE) na Oracle AIX bazu

podataka. Napravljen je redizajn arhitekture i priprema okoline za prihvat vanjskih SDE korisnika. Uveden je novi poslužitelj i pristupni sloj.

PODRŠKA RAZVOJU I ODRŽAVANJU INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Uz obnovu i osvježavanje infrastrukture osigurana je podrška razvoju i održavanju informacijskih sustava i kroz:

� stalni nadzor i podešavanje sustava � nadzor i praćenja sigurnosti pristupa � ispitivanje sigurnosti i propusnosti aplikacija � provođenje testova opterećenja

Za određene platforme odnosno pojedine servise koriste se različiti sustavi za nadzor, koji su se kontinuirano nadograđivali ovisno o servisu ili komponenti koju nadziru.


VIRTUALIZACIJA I PROŠIRENJE SERVERSKE PLATFORME

Proširenjem postojećih virtualizacijskih tehnologija napravljena je konsolidacija cjelokupne postojeće poslužiteljske infrastrukture.

Projekt virtualizacije i konsolidacije bio je jedan od složenijih poslova koji se trebao integrirati s ostalim komponentama infrastrukture (mrežna infrastruktura, sustav za pohranu podataka, backup sustav).

Prvi dio koji se odnosio na pripremu hardverske infrastrukture za razvojno/testnu okolinu završen je u travnju, a drugi dio odnosio se na predprodukcijsko/produkcijsku okolinu i odvijao se je tijekom ljetnih mjeseci. Obavljena je instalacija hardvera, povezivanje na mrežu i sustav za pohranu podataka, instalacija i uspostava predprodukijsko/produkcijskog clustera, te testovi novih naprednih funkcija. U novi virtualni datacentar migriran je ukupno 191 virtualni poslužitelj.

Migracijom su obuhvaćeni svi aplikativni sustavi za koje je bilo pogodno raditi virtualizaciju (.NET, WAS, Domino aplikativni sustavi). Napravljena je migracija servisa za pristup aplikacijama, migrirani su postojeći repozitoriji korisnika i servisi za kontrolu pristupa web aplikacijama. Migracijom su obuhvaćeni i APIS IT servisi i servisi za prijenos podataka. Migrirani su i infrastrukturni servisi i servisi za pristup bazama podataka te podsustav za generiranje PDF.

Prilikom migracije, napravljena je i nadogradnja pojedinih servisa na više verzije.

Treći dio koji je započeo u rujnu odnosio se na poslove koji su vezani uz uspostavu rješenja za prelazak na sekundarnu stranu na lokaciji APIS IT. Napravljena je fizička instalacija opreme potrebne za realizaciju sekundarne strane. Izvršena je priprema poslužiteljskog ormara, deinstalacija i rekonfiguracija starih poslužitelja, priprema i instalacija hardvera za novu lokaciju, priprema i fizička instalacija mrežne opreme.

PROŠIRENJE PODSUSTAVA ZA POHRANU PODATAKA

Implementacijom novog diskovnog podsustava na primarnoj lokaciji početkom godine značajno su povećani raspoloživi kapaciteti diskovnog podsustava te je započeta reorganizacija postojećih sustava.

Reorganizacijom postojećih diskovnih sustava i prenamjenom jednog od njih dodatno smo postigli veću pouzdanost i raspoloživost podataka na način da se podaci istovremeno zapisuju na tri diskovna podsustava s namjerom da se jedan diskovni podsustav dislocira na udaljenu lokaciju na području grada Zagreba. Da bi se jedan diskovni podsustav mogao dislocirati bilo je potrebno osigurati i instalirati dodatnu prateću opremu za potrebe udaljene replikacije.


MREŽNA INFRASTRUKTURA - PROŠIRENJE I NADZOR APIS IT LAN/WAN MREŽE

Mrežna infrastruktura je stalno nadzirana i prilagođavana konkretnim potrebama.

Za potrebe podrške izborima povećana je brzina Internet linka prema procjeni potrebnog prometa i implementiran je wireless link kao rezervno rješenje. Realizirano je povezivanje dodatnih lokacija za potrebe provođenja izbora (dvije DIP lokacije i Grad Zagreb).

Pružena je podrška korisniku ZG Holding vezano uz poslove oko konsolidacije korisničke mrežne infrastrukture. Napravljena je priprema za prihvat nove mreže korisnika, dogovoren je način povezivanja i pristupa servisima u APIS IT.

Napravljena je uspostava redundantnog linka prema HITRONet mreži i prema mreži korisnika Grad Zagreb

INSTALACIJE I ODRŽAVANJE RADNIH STANICA

Redovno i preventivno održavanje hardversko-softverskih komponenti osobnih i prijenosnih računala odnosno tehničko održavanje istih, su stalan posao. Kroz to je osigurano visoko stanje raspoloživosti i ispravnosti IT infrastrukture uz zanemarivo ometanje postojeće radne okoline i prevenciju pojavljivanja problematičnih situacija.

I u ovoj godini nastavljena je kontinuirana zamjena dotrajalih osobnih računala koja je provedena sukladno potrebama i zahtjevima, prije svega zbog potreba novih razvojnih alata i softverskih paketa koji se koriste, ali i da se osigura siguran i pouzdan rad, s aspekta sigurnosti cjelokupna infrastrukture.

Za potrebe podrške izborima za izbor zastupnika u Hrvatski sabor osigurana je i instalirana potrebna oprema za obradu podataka u Državnom izbornom povjerenstvu i Gradskoj upravi Grada Zagreba.

UDOMLJAVANJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE PREMA EU (CCN/CSI)

ZA CARINSKU I POREZNU UPRAVU

Za potrebe udomljavanja i održavanja zajedničke komunikacijske mreže EU tzv. CCN/CSI (Common Communication Network/Comon System Interface) napravljeno je povezivanje CCN/CSI HR lokacije na CCN/CSI backbone. Od strane EU je isporučen komunikacijski hardver i softver, uvedeni su redundantni komunkacijski linkovi za vezu prema EU. Napravljena je konfiguracija i provjera pristupa servisima. Implementirana je nova verzija softvera CCN v7. Napravljena je priprema za nadogradnju CCN/CSI sustava, nadogradnja WAN linka i priprema za redudanciju.

Uspostavljen je rezervni link za povezivanje sa CCN mrežom. Napravljena je priprema redudantnog rada instalacijom novog switcha. Napravljena je aktivacija i konfiguracija dodatnog switcha. Realizirano je povećanje brzine linkova.

Pružena je podrška implementaciji CCN adaptera za potrebe VIES sustava. Osigurano je povezivanje prema CCN servisima. Osigurana je i poslužiteljska infrastruktura za izvođenje aplikacija. Pružena je podrška za potrebe testiranja CURH aplikacija.


UDOMLJAVANJE APLIKATIVNIH SUSTAVA - HOSTING

U sklopu projekta udomljavanja informacijskog sustava (ZIS) u kojem se izvode aplikacije za korisnike DGU i MP, pružena je podrška pri finalnoj migraciji podataka u novi sustav i čestim implementacijama novih verzija aplikacija. Informacijski sustav nalazi se u produkciji za tri lokacije (Zadar, Požega i Biograd n/m) te je dodatno uključeno i nekoliko ZK ureda. (Koprivnica, Đurđevac). Uz redovnu podršku produkcijskom radu sustava dodatna podrška pružena je pri poslovima poboljšanja performansi grafičkog dijela sustava. Pružena je podrška vezano uz PMR s postavkama vremena. Istovremeno se radilo na poboljšavanju i promjenama cjelokupnog sustava. Promjene su se odnosile na novu predprodukcijsku okolinu, ali i proširenje edukacijske okoline korištenjem virtualizacijske tehnologije.

Pripremljena je infrastruktura za udaljeni pristup. Uveden je novi pristupno sigurnosni sloj i nova komponenta za prihvat korisnika. Realizacija je zahtijevala redizajn i rekonfiguraciju mrežnog sloja i podsustava za nadzor i sigurnosnu pohranu podataka.

5.2. DOKUMENT CENTAR

APIS IT za korisnike informacijskih sustava, kao i ostale korisnike izrađuje i tiska velik broj dokumenata. U Agenciji su u sklopu Dokument centra instalirani sustavi laserskih štampača i linija za finalizaciju dokumenata (IBM, XEROX, BELL & HOWELL, BOWE, FBM, ISIS), koji daju sigurnost da se izrada dokumenata obavi u zahtijevanim i često izuzetno kratkim rokovima.

Instalirana oprema, namjenski projektiran prostor, koji zadovoljava sve sigurnosne uvjete i školovani kadrovi omogućavaju tijekom godine izradu i distribuciju preko 100.000.000 dokumenata za potrebe upravnih i komunalnih organizacija Grada Zagreba te dokumenata za Poreznu upravu RH. Također uslugu tiskanja i finalizacije pružamo HT-u, kao i mnogim drugim poslovnim partnerima.

Posebno je važna mogućnost produkcije pošiljaka s povratnicom, gdje se jedinstvenim postupkom sinkronizira i verificira insertiranje personaliziranih dokumenta u kuvertu s povratnicom te tiskanje svih oblika službenih dokumenata s varijabilnim podacima i deponiranim potpisom i pečatom u željenoj boji.

Dokument centar se u svom poslovanju u potpunosti uskladio s međunarodnom normom ISO/IEC 27001:2005 sustav upravljanja informatičkom sigurnošću te sa ISO/IEC 9001:2008 sustav kvalitete.


U 2011. godini Dokument centar izradio je gotovo 40.000.000 dokumenata što je po korisnicima i vrsti usluge prikazano u slijedećoj tabeli:

POREZNA UPRAVA RH GRADSKI UREDI GRADA

PODRUŽNICE ZAGREBAČKOG HOLDINGA

OSTALI (HPD/T-COM, DIGI TV, VBL, ISTARSKA ŽUPANIJA, REGOS)

Crni otisak 4.500.000 825.000 8.400.000 14.500.000

Crni otisak i dodatna boja

7.500.000 75.000 1.500.000 30.000

Insert dokumenata 8.250.000 500.000 8.400.000 13.040.000

Ispis povratnice

2.400.000 75.000 0 80.000

U tijeku 2011. godine pokrenut je projekt u svrhu izgradnje i implementacije informacijskog sustava koji podržava poslovne procese upravljanja materijalima, proizvodnjom, otpremom gotovih proizvoda i osiguranjem kvalitete u tiskanju i finalizaciji dokumenata. Informacijski sustav povezuje sve procese od ulaska materijala na skladište, preko otvaranja i zatvaranja radnih naloga u proizvodnji, sve do otpreme gotovih proizvoda.

SERVICE DESK

Service desk (Help desk) postaje sve prepoznatljiviji našim korisnicima kao jedinstvena točka kontakta za podršku i pomoć u rješavanju zahtjeva u svakodnevnom radu.

U 2011. godini posebna pažnja je bila usmjerena na definiranje procesa koji neposredno utječu na kvalitetu usluge korisnicima, primarno Upravljanje incidentima i zahtjevima, Upravljanje kritičnim zahtjevima i Upravljanje dobavljačima usluga i servisa uzimajući u obzir dosadašnja iskustva, ITIL kao dobre prakse te sposobnosti organizacije.

Za ZIS korisnike je omogućena neposredna prijava i praćenje realizacije prijavljenih zahtjeva kroz Web sučelje prilagodbom ITSM alata.

Postepeno se usavršavaju i procesi interne podrške i kroz prilagodbu korištenog alata u svrhu poboljšanja efikasnosti internih razvojnih procesa.


5.3. KVALITETA USLUGA I SUSTAV SIGURNOSTI

Status sigurnosti u ukupnom smislu, u APIS IT-u za 2011. možemo ocijeniti vrlo dobrim s tendencijom ka poboljšanju i unaprjeđivanju.

Cjelokupno područje sigurnosti, sustav tehničke zaštite APIS IT-a (sustava kontrole prolaza, protuprovalnog sustava i sustava video nadzora), a posebno područje zaštite tajnosti podataka i zaštite osobnih podataka je revidirano i permanentno se usklađuje s novim pozitivnim propisima Republike Hrvatske te međunarodnim standardima iz područja sigurnosti, kao i analizom rizika, ugovornim zahtjevima korisnika te dobrom praksom upravljanja sigurnošću. Sve evidencije koje obrađuju osobne podatke, a kojima je APIS IT voditelj zbirke podataka sukladno zakonskim obavezama Zakona o zaštiti osobnih podataka prijavljene su „Središnji registar osobnih podataka“ u Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

U sklopu usklađivanja sa standardima iz područja sigurnosti usklađena je "Politika sigurnosti APIS IT-a", „Analiza rizika i plan tretmana rizika“ te „Izvješće o primjenjivosti“.

Realiziran je projekt Plan kontinuiteta poslovanja informacijskog sustava Carinske uprave u APIS IT-u.

U području upravljanja informatičkom sigurnošću u opsegu produkcije i finalizacije dokumenata permanentno se provode preventivne i korektivne akcije te je izvršen interni i recertifikacijski audit, prema normi ISO/IEC 27001:2005.

U području upravljanja sustavom kvalitete u opsegu produkcije i finalizacije dokumenata permanentno se provode preventivne i korektivne akcije te je izvršen interni i nadzorni audit, prema normi ISO 9001:2008.

Godišnje izvješće za 2011. godinu

5.4. LJUDSKI POTENCIJALI I STRUČN

Zapošljavanje, eksterno i interno obrazovanje, praćenje radne učinkovitosti i suradnja s akademskom zajednicom obilježili su rad APIS IT U APIS IT-u na dan 31.12.2011. bio je zaposlen 381 radnik, od toga 180 žena i 201 muškarac.

ZAPOŠLJAVANJE:

Tijekom 2011. godine radi održavanja kvalitete poslovanja, pružanja usluga u zadanom roku, kao i potrebe rada na novim projektima zaposleno vrijeme zaposleno je 12 novih zaposlenika, a na određeno radno vrijeme njih 7 od kojih su svi pripravnici. Sva primanja novih zaposlenika napravljena su u skladu s antikorupcijskim programom Vlade RH. Tijekom godine tvradnog odnosa, 1 smrtni slučaj, 1 umirovljenje, 1 istek ugovora na određeno vrijeme, 1 mirovanje radnog odnosa).

Prosječna dob zaposlenika APIS IT je 42 godine. Prosjek starosti žena je 45 godina, a muškaraca 39.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ŽENSKI

POTENCIJALI I STRUČNO USAVRŠAVANJE

Zapošljavanje, eksterno i interno obrazovanje, praćenje radne učinkovitosti i suradnja s akademskom zajednicom obilježili su rad APIS IT-a i tijekom 2011. godine.

dan 31.12.2011. bio je zaposlen 381 radnik, od toga 180 žena i 201 muškarac.

Tijekom 2011. godine radi održavanja kvalitete poslovanja, pružanja usluga u zadanom roku, kao i potrebe rada na novim projektima zaposleno je 19 novih stručnjaka.vrijeme zaposleno je 12 novih zaposlenika, a na određeno radno vrijeme njih 7 od kojih su svi

Sva primanja novih zaposlenika napravljena su u skladu s antikorupcijskim Tijekom godine tvrtku je napustilo 9 radnika (5 sporazumnih raskida

radnog odnosa, 1 smrtni slučaj, 1 umirovljenje, 1 istek ugovora na određeno vrijeme, 1

Prosječna dob zaposlenika APIS IT je 42 godine. Prosjek starosti žena je 45 godina, a

MUŠKI SVI

broj zaposlenih

broj zaposlenih

str. 36 od 47

Zapošljavanje, eksterno i interno obrazovanje, praćenje radne učinkovitosti i suradnja s

dan 31.12.2011. bio je zaposlen 381 radnik, od toga 180 žena i 201 muškarac.

Tijekom 2011. godine radi održavanja kvalitete poslovanja, pružanja usluga u zadanom roku, je 19 novih stručnjaka. Na neodređeno

vrijeme zaposleno je 12 novih zaposlenika, a na određeno radno vrijeme njih 7 od kojih su svi Sva primanja novih zaposlenika napravljena su u skladu s antikorupcijskim

rtku je napustilo 9 radnika (5 sporazumnih raskida radnog odnosa, 1 smrtni slučaj, 1 umirovljenje, 1 istek ugovora na određeno vrijeme, 1

Prosječna dob zaposlenika APIS IT je 42 godine. Prosjek starosti žena je 45 godina, a

broj zaposlenih


Kvalifikacijska struktura svake je godine sve bolja, tako da je i u 2011. godini porastao postotak visokoobrazovanih, koji sada iznosi 69% od svih zaposlenih.

SAJAM POSLOVA

Potencijalnim zaposlenicima, osim kroz natječaje za posao, poslova, aktualnim informacijama o tvrtki i radnim mjestima.

Sudjelovanje na Sajmu poslova, uz dimenziju predstavljanja posloprimcima, ima i ulogu poticanja i intenziviranja partnerskih odnosa s

36

38

40

42

44

46

žene

45

,000%

20,000%

40,000%

60,000%

80,000%

Mr., VSS, VŠS

69,000%

Kvalifikacijska struktura svake je godine sve bolja, tako da je i u 2011. godini porastao postotak visokoobrazovanih, koji sada iznosi 69% od svih zaposlenih.

Potencijalnim zaposlenicima, osim kroz natječaje za posao, tvrtka se predstavlja i na Sajmu poslova, aktualnim informacijama o tvrtki i radnim mjestima.

Sudjelovanje na Sajmu poslova, uz dimenziju predstavljanja posloprimcima, ima i ulogu poticanja i intenziviranja partnerskih odnosa sa HZZ-om u procesu zapošljavanja.

muški svi

39

42

prosjek starosti

Mr., VSS, VŠS SSS Ostalo

69,000%

29,400%

1,600%

postotak

str. 37 od 47

Kvalifikacijska struktura svake je godine sve bolja, tako da je i u 2011. godini porastao

tvrtka se predstavlja i na Sajmu

Sudjelovanje na Sajmu poslova, uz dimenziju predstavljanja posloprimcima, ima i ulogu om u procesu zapošljavanja.

prosjek starosti


OBRAZOVANJE

Obrazovanje je dio strategije tvrtke i odnosa prema zaposlenicima i provodi se kontinuirano. U 2011. godini eksternim i internim edukacijama obrazovano je 68,2% zaposlenika, a povećana je i ponuda u katalogu internih seminara. Ukupan broj edukacija u internom katalogu stalno raste i u 2011. godini u ponudi je bilo 19 edukacija, posebno napravljenih prema potrebama zaposlenika APIS IT-a. Svi zaposleni koji su prošli određene edukacije, svoje znanje, internim radionicama, prenose svojim kolegama zainteresiranima za sličnu poslovnu problematiku.

Evaluacija zadovoljstva obrazovnim programima kontinuirano se provodi upitnicima i anketama, a služi za bolji i kvalitetniji izbor edukacijskih kuća, programa i predavača. PRAĆENJE RADNE UČINKOVITOSTI

Kako bi rad stručnjaka na što pravedniji način valorizirali i kako bi imali jasan cilj razvoja karijere svakog zaposlenika, u tvrtku se uvodi Sustav upravljanja radnom učinkovitosti. U 2011. godini sustav je uveden u Sektor za razvoj e-usluga, a počeo se uvoditi u Sektor za poslovnu informatizaciju i Sektor za informacijske sustave Porezne uprave. SURADNJA S AKADEMSKOM ZAJEDNICOM

Suradnja s akademskom zajednicom nastavljena je i u 2011. godine. Predstavnik APIS IT u Gospodarskom vijeću Visoke škole za primijenjeno računarstvo je bio aktivan u radu toga tijela. Također su i studenti i učenici imali mogućnost obavljanja prakse u našoj tvrtki.

5.5. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Odjel za marketing i odnose s korisnicima u 2011. godini fokus je svojih aktivnosti stavio na unaprjeđenje komunikacijskih odnosa na internom i eksternom planu, a sve u svrhu njegovanja i povećanja reputacije korporacije te izgradnje kvalitetne i motivirajuće radne atmosfere.

INTERNA KOMUNIKACIJA

Interni portal tvrtke središnje je mjesto za informiranje zaposlenika. Sadržajno portal se svakodnevno obogaćuje novim informacijama i vijestima koje su predmet interesa zaposlenih. Svim zaposlenicima APIS IT-a dostupne su prezentacije i informacije vezane uz ciljeve i područja rada APIS IT-a (npr. zapošljavanje, javna nabava, etika, korporativne komunikacije i sl.), informacije vezane uz aplikacije u svim okolinama (testna, predprodukcijska, produkcijska), svi potrebni obrasci i dokumenti, adresari itd.


EKSTERNA KOMUNIKACIJA

Kao rezultat analize uspješnosti akcija provedenih u prethodnoj godini, kao i ponovne evaluacije ciljanih javnosti donijet je plan za komuniciranje ključnih poruka kroz dostupna komunikacijska sredstva prema definiranim ciljnim skupinama. Planom su predviđene i tijekom 2011. godine realizirane sljedeće aktivnosti:

• priopćenja za medije i konferencije za novinare

Tijekom 2011. godine sastavljeno je više desetaka priopćenja za medije kojima smo u suradnji s našim korisnicima informirali ciljane javnosti o novih projektima, uvođenju novih usluga i o našim nastupima na značajnijim konferencijama.

• konferencije, sajmovi, prezentacije

Predstavljajući rješenja i usluga stručnoj publici i korisnicima u 2011. godini bili smo prisutni na svim važnijim stručnim konferencijama kako u zemlji tako i u inozemstvu na kojima smo održali 28 prezentacija i više sudjelovanja na okruglim stolovima.

• organizacija stručnih skupova u APIS IT-u i sudjelovanje na njima

APIS IT je u 2011. godini bio partner u organizaciji Internacionalne PMED Business Process konferencije, dok smo kroz sponzorstva pomogli NIPP konferenciju i Dokument Management Arenu.

• prezentacije – za upoznavanje s tvrtkom, proizvodima i uslugama namjenjene posebno fakultetima i studentskim udrugama

Već tradicionalno i 2011. godine smo organizirali „Dan otvorenih vrata”, posjet APIS IT-u studenata visokoškolskih ustanova s kojima surađujemo. Radi se o organiziranoj posjeti APIS IT-u, u okviru koje se uz obilazak centra održalo i više prezentacije vezanih uz recentna IT područja na kojima radimo. Našem pozivu odazvalo se 150 studenata završnih godina s Fakulteta organizacije i računarstva, Varaždin, Visoke škole za primijenjeno računarstvo, Zagreb, Međimurskog veleučilišta, Čakovec, te zagrebačkog Fakulteta elektronike i računarstva. Prezentacije u kojima smo predstavili APIS IT i područja našeg rada dali smo pregled našeg viđenja i uloge u procesu informatizacije, posebno u dijelu koji se odnosi na javnu upravu.

• korporativna društvena odgovornost

Kao tvrtka s izraženim osjećajem za društvenu odgovornost, APIS IT veliku pažnju polaže pomaganju prvenstveno mladima, potrebitima te projektima u kulturi. U 2011. godini smo donacijama pomogli u organizaciji međunarodnog teniskog turnira za osobe s invaliditetom Croatia open u okviru ITF Nec Wheelchair toura, uređenje doma za djecu s teškim invaliditetom (Klub roditelja i djece s teškim invaliditetom) i stradalim u katastrofalnom potresu koji je pogodio Japan u ožujku ove godine (Japanski crveni križ). U području kulturnih projekata i projekata namijenjenim mladima pomogli smo organizaciju plesne predstave u Lutkarskom kazalištu Zagreb (Priroda kretanja i svijet plesa), te organizaciju 68. Skupštine Europskog parlamenta mladih koja se po prvi puta organizirala u Republici Hrvatskoj, u Zagrebu.


6. IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJU

APIS IT d.o.o. ZA RAZDOBLJE I-XII 2011.


6.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 20 APIS IT d.o.o. je u razdoblju I238.682.469 kune (14,84% više od planiranog)(9,25% više od planiranog) te dobit u iznosu od planiranog). U odnosu na prethodnu 201povećani za 31,15%, dok je dobit povećana za Ostvarena dobit razdoblja za 20

Red. NAZIV

br.

1 2

I POSLOVNI PRIHODI

1. Prihodi od prodaje usluga

2. Ostali poslovni prihodi

II POSLOVNI RASHODI

1. Materijalni troškovi

2. Amortizacija dugotrajne imovine

3. Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine

4. Troškovi osoblja

5. Ostali troškovi

6. Povećanje vrijed.zaliha nedovršene proizvodnje

7. Ostali poslovni rashodi

8. Rezerviranja

III FINANCIJSKI PRIHODI

IV FINANCIJSKI RASHODI

V DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

VI POREZ NA DOBIT

VII DOBIT FINANCIJSKE GODINE

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

UKUPNI PRIHOD

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2011. GODINU

APIS IT d.o.o. je u razdoblju I-XII 2011. godine ostvario ukupan prihod u iznosu od 14,84% više od planiranog), rashode u iznosu od

od planiranog) te dobit u iznosu od 18.450.937 kune (povećanje od

10. godinu ukupni prihod se povećao za 30,42%, dok je dobit povećana za 19,18%.

Ostvarena dobit razdoblja za 2011. godinu iznosi 18.450.937 kuna.

Ostvarenje Plan Ostvarenje

2010 2011 2011

3 4

179.808.161 204.637.722 234.226.949

179.623.582 201.753.722 231.595.607

184.579 2.884.000 2.631.342

165.701.737 201.277.232 220.018.826

57.287.793 82.108.720 53.628.186

Amortizacija dugotrajne imovine 37.127.603 32.000.000 82.375.836

kratkoročne imovine 0 0

75.479.827 79.145.760 87.274.909

6.294.042 7.802.840 7.000.723

Povećanje vrijed.zaliha nedovršene proizvodnje -17.672.741 0 -12.871.965

0 219.912

7.185.213 0 2.602.343

3.193.231 3.200.000 4.455.520

1.819.304 300.160

15.480.351 6.260.330 18.450.937

3.461.116 0 3.581.299

12.019.235 6.260.330 14.869.638

UKUPNI PRIHOD UKUPAN RASHOD DOBIT

str. 41 od 47

. godine ostvario ukupan prihod u iznosu od , rashode u iznosu od 220.231.532 kune

povećanje od 294,72% od

30,42%, rashodi su

Ostvarenje Index Index

2011 5/3 5/4

5 6 7

234.226.949 130,26 114,46

231.595.607 128,93 114,79

2.631.342 - 91,24

220.018.826 132,78 109,31

53.628.186 93,61 65,31

82.375.836 221,87 257,42

8.794 - -

87.274.909 115,63 110,27

7.000.723 111,23 89,72

12.871.965 72,84 -

0 - -

2.602.343 36,22 -

4.455.520 139,53 139,24

212.706 11,69 70,86

18.450.937 119,19 294,73

3.581.299 103,47 -

14.869.638 123,72 237,52

Ostvarenje 2010

Plan 2011

Ostvarenje 2011


6.2. STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODA

Red. Naziv

br.

1 2

1. Prihodi od usluga osnovne djelatnosti

2. Prihodi od najma

3. Ostali poslovni prihodi

UKUPNO

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

Prihodi od usluga osnovne

djelatnosti

STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODA

Ostvarenje Plan Ostvarenje

2010 2011

3 4

Prihodi od usluga osnovne djelatnosti 179.623.582 204.253.722 231.595.607

84.000 84.000

100.579 300.000 2.547.342

179.808.161 204.637.722 234.226.949

Prihodi od usluga Prihodi od najma Ostali poslovni prihodi

str. 42 od 47

Ostvarenje Index Index

2011 5/3 5/4

5 6 7

231.595.607 128,93 113,39

84.000 100,00 100,00

2.547.342 - 849,11

234.226.949 130,26 114,46

Ostvarenje 2010

Plan 2011

Ostvarenje 2011


6.3. STRUKTURA UKUPNIH RASHODA

Red. Naziv Ostvarenje Plan Ostvarenje Index Index

br. 2010 2011 2011 5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

1. Materijalni troškovi 57.287.793 82.108.720 53.628.186 93,61 65,31

2. Troškovi osoblja 75.479.827 79.145.760 87.274.909 115,63 110,27

3. Amortizacija 37.127.603 32.000.000 82.375.836 221,87 257,42

4. Ostali troškovi poslovanja 6.294.042 7.802.840 7.000.723 111,23 89,72

5. Vrijednosno usklađenje kratkoročne imovine 0 0 8.794 - -

6. Financijski rashodi 1.819.304 300.160 212.706 11,69 70,86

7. Rezerviranja 7.185.213 0 2.602.343 36,22 -

8. Ostali poslovni rashodi 0 219.912 0 - -

9. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje -17.672.741 0 -12.871.965 72,84 -

UKUPNO 167.521.041 201.577.392 220.231.532 131,46 109,25

-40.000.000

-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

Materijaln

i troško

vi

Troško

vi oso

blja

Am

ortizacija

Ostali tro

škovi p

oslo

vanja

Vrijednosno uskla

ñenje kratk. Imovine

Finan

cijski rasho

di

Rezerviran

je za otp

remn

ine

Ostali p

oslo

vni rash

od

i

Po

već.vrijed.zalih

a ned

ovršen

e pro

izvod

nje

Ostvarenje 2010

Plan 2011

Ostvarenje 2011


6.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Stanje Upisani kapital

Ostale rezerve

Zadržana dobit

Dobit tekuće godine

Ukupno

01.01.2011. 238.800.000 2.964.559 7.388.679 12.019.235 261.172.473

Raspored dobiti za 2010. u ZD

6.009.618 -6.009.618 0

Raspored dobiti 2010.god. za dividende vlasnicima

-6.009.618 -6.009.617

Dobit tekuće godine 14.869.638 14.869.638

Stanje 31.12.2011 238.800.000 2.964.559 13.398.297 14.869.637 270.032.494

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000U

pisan

i kapital

Ostale rezerve

Zadržan

a do

bit

Do

bit teku

će god

ine

STANJE 1.01.2011.

STANJE 31.12.2011


6.5. UKUPNA OCJENA POSLOVANJA

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Red.br. OPIS 2010 2011 Indeks

1 2 3 4 5

1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

1.1. KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI 8,29 10,09 121,71

1.2. KOEFICIJENT FINANCIJSKE STABILNOSTI 0,37 0,18 48,65

2. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

2.1. KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI 0,12 0,09 75,00

2.2. KOEFICIJENT VLASTITOG FINANCIRANJA 0,76 0,88 115,79

3. POKAZATELJI AKTIVNOSTI

3.1. KOEFICIJENT OBRTA UKUPNE IMOVINE 0,53 0,77 145,28

3.2. KOEFICIJENT OBRTA KRATKOTRAJNE IMOVINE 0,75 0,92 122,67

3.3. KOEFICIJENT OBRTA POTRAŽIVANJA 4,50 5,25 116,67

3.4. TRAJANJE NAPLATE POTRAŽ. U DANIMA 81,11 69,52 85,71

4. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI I PROFITABILNOSTI

4.1. EKONOMIČNOST UKUPNOG POSLOVANJA 1,09 1,08 99,21

4.2. PROFITABILNOST POSLOVANJA 4,52 5,98 132,30

4.3. RENTABILNOST VLASTITOG KAPITALA (GLAVNICE) 5,03 6,23 123,86

Naprijed navedeni koeficijenti pokazatelji su uspješnosti poslovanja APIS IT-a u 2011. godini. Razlozi uspješnog poslovanja leže u razvoju novih usluga/proizvoda i realizaciji projekata koji imaju dobre pokazatelje povrata ulaganja. Tijek poslova i stanje APIS IT-a prikazani su kroz financijska izvješća i bilješke te kroz promjene strukture prihoda i rashoda i stanja imovine i izvora. Uspješnost poslovanja potvrđuju pokazatelji poslovanja ekonomičnosti, rentabilnosti i učinkovitosti. Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja koji mora biti veći od 1 prikazuje koliko se prihoda ostvaruje po jednoj jedinici rashoda. Poslovanje se smatra uspješnim ako su prihodima pokriveni svi rashodi poslovanja.

Ukupni prihodi 238.682.469 ------------------------------------- = 1,08 Ukupni rashodi 220.231.532

Pokazatelj rentabilnosti mjeren odnosom neto dobiti i kapitala nam ukazuje koliko se ostvaruje jedinica dobiti na sto jedinica kapitala.


Neto dobit 14.869.638 ------------------------------------- x 100 = 6,23 Kapital 238.800.000

U našem slučaju na sto jedinica kapitala ostvarilo se 6,23 jedinice dobiti. Pokazatelj učinkovitosti poslovanja mjeren odnosom dobiti i ukupnog prihoda pokazuje da se na sto jedinica ostvarenog ukupnog prihoda ostvaruje deset jedinica dobiti.

Dobit 18.450.937 ------------------------------------- = 0,08 Ukupni prihodi 238.682.469

Iz tablice pokazatelja uspješnosti poslovanja može se zaključiti da je APIS IT tijekom 2011. bio likvidan i solventan, višak novca bio je plasiran u banke, pozorno praćenje naplate rezultiralo je dobrim odnosom potraživanja i naplate uzimajući u obzir trenutnu situaciju u Republici Hrvatsko , što je utjecalo na visoku financijsku stabilnost.

APIS IT nema podružnice. APIS IT nema sudskih sporova.

Uzimajući u obzir naprijed rečeno, može se zaključiti da je poslovanje APIS IT-a u 2011. bilo uspješno, a rezultati vrlo dobri a sve u skladu sa zadanim planom i programom rada.

Utjecaje krize koja je započela krajem 2008.,koja se nastavlja u 2011. namjeravamo pozorno pratiti tijekom 2012. slijedećim mjerama:

� pozornim praćenjem operativnih troškova � učinkovitim praćenjem poslovnih procesa � fokusiranjem na upravljanju rizicima u skladu s poslovnom politikom APIS IT-a � pomnim praćenjem troškova svakog projekta uz definiranje pripadajuće

korisničke tehnologije � zahtjev za novom investicijom treba obrazložiti s procjenom rizika te detaljno

analizirati i preispitati � praćenjem stanja tržišta u cilju iskorištavanja poslovne prilike, � te daljnjim otvaranjem mogućnosti predpristupnim fondovima EU.

Uvjereni smo da ćemo s gore navedenim mjerama uspješno realizirati postavljene ciljeve iz Plana poslovanja za 2012. te poboljšati nivo ostvarenih rezultata iz 2011. godine.

godiŠnje izvjeŠ Će za 2011. godinu - apis it · pozicioniranje apis it-a kao središnjeg...

Documents