Raiffeisen INVEST d.d.Naziv pravnog lica:Mjesto: Sarajevo-Novo Sarajevo

GODISNJI OBRA€UNZA 2020. GODINU

PRIVREDNA DRUSTVA

p ...

bb

p

DA

Zmaja od Bosne bb

079Sarajevo-Novo Sarajevod.d.

Raiffeisen Bank d.d. BiH

64.300

Trustovi, ostali fondovi i slièni finansijski subjekti

64.30

Raiffeisen INVEST d.d.

Raiffeisen INVEST Drustvo za upravljanje fondovima d.d.

Ulica

1610000097640017me rezume oz/cIaADEMIR OSMANOVI¢ direktor

Podaci o pravnom lieu

Naziv pravnog lica

Skraéeni naziv pravnog licaOblikSiedi5teSifra opstine

Ad resaJedinstveni identifikacioni broj {JIB)POV obveznik?Sitra djelatnosti po KDBiH 2010

Djelatnost

Sifra djelatnosti po SKD

Naziv bankeBroj racuna

Odgovorno lice u pravnom lieuOruga odgovorna lica u pravnom lieu

Kontakt-telefon pravnog licaE-mail adresa pravnog lica

Podaci o finansijskom izvjestajuTip izvjestaja

Interval izvjestavanja

033/728-6020san ja. jokic@raiffeisengroup.ba

[Redovni

Od I 01.01.2020 Ilzvjestaina godina 2020]

"3amaresolce"i]

velina pravog licaVelio]lzbor racunovode

RaéunovodaBroj telefona racunovodeE-mail adresa racunovode

JOKIC (ZARKO) SANUA; licenca br. CR-5993/5033/728-602san ja. jokic@raiffeisengroup.ba

Primijenjeni standard izvjestavanja [MRSIMSFl(velikapravnalica)1Datum sastavljanja finansijskih izvjestaja [26.02.2001I

RAIFFEISEN BANK D.D. 100.00

Ukupno 100.00

Dioniéari s najmanje 20.00% udjela - samo za dionicka drustvaNazivllme i prezime Udio u%

Raiffeisen INVEST Dru5tvo za upravljanje fondovimad.d.__...------------------------­Naziv pravnog licaSarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bbbb___..------------------------------­Sjediste i adresa pravnog lica 9faòoaTrustovi, ostali fondovi i sli ni finansijski subjekt i 0üi" llJll"

DjelatnostRaiffeisen Bank d.d. BiH·------------------------Naziv banke1610000097640017·-----------Broj rauna

FINANSIJSKO/FINANCIJSKOINFORMATICKA AGENCIJA

POSLOVNA JEDINICA SARAJEVOISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

4201695670001­ldentifikacioni bro j za direktne poreze

201695670001-------------------------------------ldentifikacioni broj za indirektne poreze

64.30Sifra djelatnosti po KD BiH 2010

64.300Sifra djelatnosti po SKD

079Sifra op5tine

BILANS STANJA(Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna drustva)

na dan 31.12.2020. godine- u KM­

Grupa Oznaka IZNOS tekuée godine IZNOS prethodnekonta, POZICIJA Biljeskakonto zaAOP Bruto lspravka vrijednosti Neto (5-6) godine (neto)

1 2 3 4 5 6 7 8AKTIVAA) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033) 001 3,862,292 166 994 3 695 298 2218057

01 I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 002 233,709 120,870 112 839 141,332010 1. Kapitalizirana ulaaania u razvoi 003011 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 004012 3. Goodwill 005

013, 014 4. Ostala nemateriialna sredstva 006 233,709 120,870 112,839 141,332015, 017 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 007

02 II. Nekretnine, postroienia i oprema (009 do 013) 008 167,594 46,124 121 470 36,725020 1. Zemlii5te 009021 2. Gradevinski obiekti 010 91,118 2,531 88,587

022 do 024 3. Postroienia i oprema 011 76,476 43,593 32,883 36,725026 5. Stambene zarade i stanavi 012

025, 027 6. Avansi i nekretnine, postroienia i oprema u pripremi 01303 111. lnvesticiiske nekretnine 01404 IV. Bioloska sredstva (016 do 019) 015040 1. Sume 016041 2. Vis5egodisnii zasadi 017042 3. Osnovno stado 018

045, 047 4. Avansi i bioloska sredstva u pripremi 01905 V. Ostala (specifina) stalna materijalna sredstva 02006 VI. Duqoroéni finansiiski plasmani (022 do 029) 021 3,460 000 3,460,000 2 040 000060 1. Uöesça u kapitalu povezanih pravnih lica 022061 2. Uée5ca u kapitalu druaih pravnih lica 023062 3. Dugoroéni krediti dati povezanim pravnim licima 024063 4. Duaoroöni krediti dati u zemlii 025064 5. Duaoroöni krediti dati u inostranstvo 026

IMIIIIIIIIIIMAIANINIIIII.MIIIIKontrolni broj:. 108446314813467164 sir. 1 od4

1 2 3 4 5 6 7 8065 6. Finansijska sredstva raspoloziva za prodaiu 027066 7.Finansiiska sredstva koia se drze do roka dospiieça 028068 8. Ostali dugorocni finansiiski plasmani 029 3 460 000 3 460 000 2 040,00007 VII. Druga dugoroéna potrazivanja (031+032) 030 989 989070 1, Potrazivanja od povezanih pravnih lica 031

071 do 078 2. Ostala dugorocna potrazivania 032 989 989091, 098 VIII. Dugoroéna razgraniéenja 033

090 B) ODLOZENA POREZNA SREDSTVA 034C) TEKUCA SREDSTVA (036+043) 035 793 986 1 761 792 225 662 432

10 d0 15 I. Zalihe i sredstva namiieniena prodaii (037 do 042) 036 1 761 1 76110 1. Sirovine materiial rezervni diielovi i sitan inventar 037 1,761 1,76111 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovrsene usluge 03812 3. Gotovi proizvodi 03913 4. Roba 04014 5. Stalna sr. namiieniena rodaii i obustavlieno poslovanie 04115 6. Dati avansi 042

Il. Gotovina, kratkoroéna potrazivania i kratkoroéni plasmani (044+047+053+061+062) 043 792 225 792 225 662 43220 1. Gotovina i aotovinski ekvivalenti (045+046) 044 135 072 135072 18.900

20 bez 207 a) Gotovina 045 135,072 135,072 18,900207 bl Gotovinski ekvivalenti 046

21, 22, 23 2. Kratkorocna potrazivania (048 do 052) 047 349,948 349 948 336 327210 a) Kupci - povezana pravna lica 048211 b) Kupci u zemlii 049 316 016 316 016 322 516212 c) Kupci u inostranstvu 05022 d) Potrazivanja iz specificnih poslova 05123 e) Druaa kratkoro€na potrazivania 052 33 932 33 932 13,81124 3. Kratkoroéni finansiiski lasmani (054 do 060) 053240 a) Kratkorocni krediti ovezanim pravnim licima 054241 bl Kratkoroëni krediti dati u zemlii 055242 c) Kratkoroni krediti dati u inostranstvo 056

243,244 d) Kratkoroéni dio duaoroénih plasmana 057245 e) Finansiiska sredstva namijeniena traovaniu 058246 f) Druaa finansiiska sredstva po fer vrijednosti 059248 a) Ostali kratkorocni plasmani 06027 4. Potrazivanja za PDV 061

28 bez 288 5. Aktivna vremenska razaranicenja 062 307 205 307 205 307 205288 Dl ODLOZENA POREZNA SREDSTVA 063290 E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 064

POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064) 065 4 656 278 168 755 4 487 523 2 880 48988 Vanbilansna aktiva 066

Ukupno aktiva (065+066) 067 4 656 278 168 755 4 487 523 2 880 489

Kontrolni broj:. 108446314813467164 sir. 2 od 4

Grupa 3-"' Oznakakonta, POZICIJA »0 IZNOS tekuée godine IZNOS prethodne godined» zaAOP=konto 5

1 2 3 4 5 6PASIVAA) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127) 101 4,148,397 2,737,240

30 I. Osnovni kapital (103 do 108) 102 671,160 671,160300 1. Dionicki kapital 103302 2. Udieli clanova drustva sa oqranicenom odgovornoséu 104 671,160 671,160303 3. Zadruzni udjeli 105304 4. Ulozi 106305 5. Driavni kapital 107309 6. Ostali osnovni kapital 10831 II. Upisani neuplaéeni kapital 109320 Ill. Emisiona premija 110

IV. Rezerve (112+113) 111 167,790 167,790321 1. Zakonske rezerve 112 167,790 167,790322 2. Statutarne i druge rezerve 113

dio 33 V. Revalorizacione rezerve 114dio 33 VI. Nerealizovani dobici 115dio 33 VII. Nerealizovani gubici 11634 VIII. Nerasporedena debit (118 do 121) 117 3,309,447 1,898,290340 1. Nerasporedena dobit ranijih aodina 118 1,898,290 181,431341 2. Nerasporedena dobit izviestaine aodine 119 1,411,157 1,716,859342 3. Nerasporedeni visak prihoda ranijih qodina 120343 4. Nerasporedeni visak prihoda izviestaine godine 12135 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 122350 1. Gubitak ranijih qodina 123351 2. Gubitak izvie5taine godine 124352 3. Nepokriveni visak rashoda ranijih qodina 125353 4. Nepokriveni visak rashoda izviestaine qodine 126360 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 127

dio 40 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129+130) 128 88,326 49,944dio 40 1. Dugorocna rezervisanja za troskove i rizike 129 88,326 49,944dio 40 2. Duaorona razaranicenia 130

C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 131 87,291410 1. Obaveze koie se moau konvertovati u kapital 132411 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 133412 3. Obaveze po duaoroénim vrijednosnim papirima 134

413, 414 4. Duaoroéni krediti 135415,416 5. Dugoroöne obaveze po finansijskom lizinqu 136 86,302417 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i qubitka 137419 7. Ostale dugoroéne obaveze 138 989

Kontrolni broj: 108446314813467164 sir. 3 od 4

1 2 3 4 5 6408 D) ODLOZENE POREZNE OBAVEZE 139

E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163) 140 156,489 88,86342 I. Kratkoroéne finansijske obaveze (142 do 148) 141420 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 142421 2. Obaveze po kratkoroénim vriiednosnim papirima 143422 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlii 144423 4. Kratkoroëni krediti uzeti u inostranstvu 145

424, 425 5. Kratkoroëni dio duqoroënih obaveza 146427 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i qubitka 147429 7. Ostale kratkoroëne finansiiske obaveze 14843 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 149 150,869 55,857430 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 150431 2. Dobavljaci - povezana pravna lica 151432 3. Dobavliaci u zemli 152 148,084 53,072433 4. Dobavlijaci u inostranstvu 153 2,785 2,785439 5. Ostale obaveze iz poslovanja 15444 Ill. Obaveze iz specifiénih poslova 15545 IV. Obaveze po osnovu plaéa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 156

450 do 452 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 157453 do 455 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 158456 do 458 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 159

46 V. Druge obaveze 16047 VI. Obaveze za POV 161 473 473

48 bez 481 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dazbine 162481 VIII. Obaveze za parez na debit 163 5,147 32,533

49 bez 495 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 164 7,020 4,442495 G) ODLOZENE POREZNE OBAVEZE 165

POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165) 166 4,487,523 2,880,48989 Vanbilansna pasiva 167 o o

Ukupno pasiva (166+167) 168 4,487,523 7 2,880,489,26.02.2021Datum

Kontrolni broj. 108446314813467164

Sanja JokiêLicenca br CR-5993/5

Broj dozvole

033/728-602Kontakt

Direktor

str. 4 od 4

Raiffeisen INVEST Drustvo za upravljanje fondovimad.d.Naziv pravnog licaSarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Sosne bb bb- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Sjediste i adresa pravnog licaTrustovi, ostali fondovi i slini finansijski subjekti

DjelatnostRaiffeisen Bank d.d. BiHNaziv banke1610000097640017Broj raëuna

4201695670001ldentifikacioni broj za direktne poreze

201695670001ldentifikacioni broj za indirektne poreze

64.30Sifra djelatnosti po KD BIH 2010

64.300Sifra djelatnosti po SKD

079Sifra opstine

BILANS USPJEHA(Za pravna lica koja vade knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna drustva)

za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine- u KM­

Grupa r3 IZN OSxc Oznakakonta, POZICIJA 000

° zaAOP Tekuéa godina Prethodna godinakonto G1 2 3 4 5 6

I. DOBIT ILi GUBITAK PERIODAPOSLOVNI PRIHODI I RASHODIPosi ovni prihodi (202+206+210+211) 201 3,718,011 3,520,602

60 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 202600 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 203601 b) Prihodi od prodaje robe na domacem trzistu 204602 c) Prihodi od prodaje robe na stranom trzistu 20561 2. Prihodi od prodaje uéinaka (207 do 209) 206 3,718,011 3,520,602610 a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 207611 b) Prihodi od prodaje uéinaka na domaéem trzistu 208 3,718,011 3,520,602612 c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom trzistu 20962 3. Prihodi od aktiviranja ili potrosnje robe i uéinaka 21065 4. Ostali poslovni prihodi 211

Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224) 212 2,179,841 1,669,89250 1. Nabavna vrijednost prodate robe 21351 2. Materijalni troskovi 214 4,613 4,45052 3. Troskovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 215 376,792 357,089

520, 521 a) Troskovi placa i naknada placa zaposlenima 216 333,176 316,589523,524 b) Troskovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 217 32,579 37,532527,529 c) Troskovi naknada ostalim fizickim licima 218 11,037 2,968

53 4. Troskovi proizvodnih usluga 219 610,130 199,734540 do 542 5. Amortizacija 220 39,967 28,275543 do 549 6. Troskovi rezervisanja 221 71,590 49,944

55 7. Nematerijalni troskovi 222 1,076,749 1,030,400poveé.11 i Poveéanje vrijednosti zaliha uéinaka 22312, ili 595smanj.11 i Smanjenje vrijednosti zaliha uéinaka 22412, ili 596

Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 225 1,538,170 1,850,710Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 226FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

66 Finansijski prihodi (228 do 233) 227 20,475 13,223660 1.Finansiiski prihodi od povezanih pravnih lica 228 20,475 13,223661 2. Prihodi od kamala 229662 3. Pozitivne kursne razlike 230663 4. Prihodi od efekata valutne klauzule 231664 5. Prihodi od uesca u dobiti zajednickih ulaganja 232669 6. Ostali finansijski prihodi 233

str. 1 od 4

-=

1 2 3 4 5 656 Finansijski rashodi (235 do 239) 234 524 81560 1.Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima 235561 2. Rashodi kamala 236 524562 3. Negativne kursne razlike 237 81563 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 238569 5. Ostali finansijski rashodi 239

Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 240 19,951 13,142Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 241Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)0 242 1,558,121 1,863,852Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)<0 243OSTALI PRIHODI I RASHODI

67 bez 673 Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih244 33,239 28,296prodaii i obustavlienoa poslovania (245 do 253)

670 1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 245671 2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina 246672 3. Dobici od prodaje bioloskih sredstava 247674 4. Dobici od prodaje ucesca u kapitalu i vrijednosnih papira 248675 5. Dobici od prodaje materijala 249676 6. Vis5kovi 250677 7. Naplacena otpisana potrazivanja 251678 8. Prihodi po osnovu ugovorene zastite od rizika 252679 9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 253 33,239 28,296

57 bez 573 Ostali rashodi i gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih 254 7prodaii i obustavlienoa poslovania (255 do 263)570 1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 255571 2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 256572 3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloskih sredstava 257574 4. Gubici od prodaje uceséa u kapitalu i vrijednosnih papira 258575 5. Gubici od prodaje materijala 259576 6. Manjkovi 260577 7. Rashodi iz osnova zastite od rizika 261578 8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potrazivanja 262579 9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 263 7

Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 264 33,239 28,289Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 265PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA

(osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog[poslovania)

68 bez 688 Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 266680 1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 267681 2. Prihodi od uskladivanja vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 268

6823. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se

269obracunava amortizacija

6834. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloskih sredstava za koja se

270obracunava amortizacija

684 5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i271finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju

685 6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 272686 7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 273687 8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 274689 9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 275

58 bez 588 Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 276580 1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 277581 2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 278

5823. Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava

279amortizacija

5834. Umanjenje vrijednosti bioloskih sredstava za koja se obraéunava

280amortizacija

584 5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih281sredstava raspolozivih za prodaju

585 6. Umanjenje vrijednosti zaliha 282586 7. Umanjenje vrijednosti kratkoroönih finansijskih plasmana 283589 8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 284

str. 2 od 4

1 2 3 4 5 6

dio 64 Poveéanje vrijednosti specifiënih stalnih sredstava (286 do 288) 285640 Poveéanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 286641 Poveçanje vrijednosti bioloskih sredstava koja se ne amortizuju 287642 Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 288

dio 64 Smanjenje vrijednosti specifinih stalnih sredstava (290 do 292) 289643 Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 290644 Smanjenje vrijednosti bioloskih sredstava koja se ne amortizuju 291645 Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 292

Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276+285-289)> O 293Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276+285-289) < O 294

690, 691 Prihodi iz osnova promjene raèunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih 295 129gresaka iz ranijih perioda

590,591 Rashodi iz osnova promjene raéunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih 296 355gresaka iz ranijih perioda

DOBIT ILi GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA

Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza 297 1,591,360 1,891,915(242-243+264-265+293-294+295-296)0

Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza 298(242-243+264-265+293-294+295-296)<0POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA

dio 721 Porezni rashodi perioda 299 180,203 175,056dio 722 Odlozeni porezni rashodi perioda 300dio 722 Odloieni porezni prihodi perioda 301

NETO DOBIT ILi GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJANeto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0 302 1,411,157 1,716,859Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0 303DOBIT ILi GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA

673 i 688 Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih 304prodaji i obustavljenog poslovanja

573 i 588 Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava 305namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja

Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 306Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 307

dio 72 Porez na dobit od prekinutog poslovanja 308Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308)>0 309Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308)<0 310NETO DOBIT ILi GUBITAK PERIODANeto dobit perioda (302-303+309-310)>0 311 1,411,157 1,716,859Neto gubitak perioda (302-303+309-310)<0 312

723 Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 313II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILi GUBITAKDOBICI UTVRDENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 3141. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 315t-. UUIA OO DIOIJn II V]VUHU HMldIBl]#lV STCBldVd Idi[UUZlWI Zd DIOdd]U 3163. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvjestaja inostranog poslovanja 3174. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 3185. Dobici iz osnova efektivnog dijela za5tite novéanog toka 3196. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 320GUBICI UTVRDENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 321I, UDICI OU [VOI[Hè IIVI]UHOSll 1a[Ml SUldVd Id }UH-IVI Ld 322loll i

2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvjestaja inostranog poslovanja 3233. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 3244. Gubici iz osnova efektivnog dijela zastite novcanog toka 3255. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 326

str. 3 od 4

0O

u)t

±I.

"OO»o0ODO

1 2 3 4 5 6Ostala sveobuhvatna debit prije pereza (314-321) 327Ostali sveobuhvatni gubitak prije pereza (321-314) 328Obracunati odlozeni porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 329Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > O 330Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)<0 331

Ukupna neto sveobuhvatna debit perioda (311-312+330-331)> O 332 1,411,157 1,716,859

Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331) <0 333

Neto dobit/gubitak perioda prema vlasnistvu (311 ili 312) 334 1,411,157 1,716,859a) vlasnicima matice 335 1,411,157 1,716,859b) vlasnicima manjinskih interesa 336

Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasnistvu (332 ili 333) 337 1,411,157 1,716,859a) vlasnicima matice 338 1,411,157 1,716,859b) vlasnicima manjinskih interesa 339

Zarada po dionici: 340a) obicna 341b) razrijedena 342

Prosjecan broj zaposlenih:- na bazi sati rada 343 7 7- na bazi stanja krajem svakog mjeseca 344 7 7

Sarajevo-NovoSarajevoMjesto

26.02.2021Datum

_JOKIC (ZARKO) SANJA__Certifikovani racunovoda

CR-5993/5Broj dozvole

4...""&«es; 5983 5

str. 4 od 4

Raiffeisen INVEST Drustvo za upravljanje fondovima d.d. o- ---- --- ------- ----- - -- - -- - - - - -- ----------------- -- - - - - -- - - - ---------- ---- ---- o .sNaziv pravnog lica }o_ Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Sosne bb bb . jl,jJSjediste i adresa pravog lica g";

@ 3èsmustov4,ostali tondovi i seni tnansiski subektt. êgD~~~~;:ten Bank_d.d. BiH ¡¡¡~Naziv banke g',1610000097640017 Pee--------------- --- ------------ ------ - ------ -- - ----- -------------- ------ - ------ ' e::,Broj raèuna •o

4,

4201695670001ldentifikacioni broj za direktne poreze

201695670001ldentifikacioni broj za indirektne poreze

64.30Sifra djelatnosti po KD BIH 2010

64.300Sitra djelatnosti po SKD

079Sitra op5tine

IZVJESTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA(Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna drustva)

- INDIREKTNA METODA­za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

- u KM­"' IZN OSRedni -"" Ozn. OznakaOPIS u

broj00:> (+,·) zaAOP Tekuéa godina Prethodna godina5

1 2 3 4 5 6 7A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Neto debit (gubitak) za period 401 1,411,157 1,716,859Uskladenje za.

2. Amortizacija / vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava + 28,494 20,3593. Gubici (dobici) od otudenja nematerijalnih sredstava + (·)4. Amortizacija / vrijednost uskladenja materijalnih sredstava + 11,473 7,9165. Gubici (dobici) od otudenja materijalnih sredstava +(·)6. Uskladenja iz osnova dugorocnih finansijskih sredstava + (·)7. Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika + (·)

8.Ostala uskladenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji

+ (·)se odnose na ulagacke i finansijske aktivnosti9. Ukupno (2 do 8) 402 39,967 28,27510. Smanjenje (poveéanje) zaliha + (·)11. Smanjenje (povecanje) potrazivanja od prodaje + (·) 6,500 -66,39012. Smanjenje (povecanje) drugih potrazivanja + (·) -21,110 32,32913. Smanjenje (povecanje) aktivnih vremenskih razgraniéenja + (·) -307,14014. Poveéanje (smanjenje) obaveza prema dobavljacima + (·) 95,012 18,53715. Poveéanje (smanjenje) drugih obaveza +(·) -27,386 -9,57416. Poveéanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgranicenja + (·) 2,578 -1,40817. Ukupno (10 do 16) 403 55,594 -333,64618. Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17) 404 1,506,718 1,411,488

B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGACKIH AKTIVNOSTI19. Prilivi gotovine iz ulagackih aktivnosti (20 do 25) 40520. Prilivi iz osnova kratkorocnih finansijskih plasmana + 40621. Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela + 40722. Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava + 40823. Prilivi iz osnova kamala + 40924. Prilivi od dividendi i uceséa u dobiti + 41025. Prilivi iz osnova ostalih dugoroönih finansijskih plasmana + 41126. Odlivi gotovine iz ulagackih aktivnosti (27 do 30) 412 1,516,219 347,11127. Odlivi iz osnova kratkoroénih finansijskih plasmana 41328. Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela 41429. Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava 415 96,219 67,61630. Odlivi iz osnova ostalih dugorocnih finansijskih plasmana 416 1,420,000 279,49531. Neto priliv gotovine iz ulagackih aktivnosti (19-26) 41732. Neto odliv gotovine iz ulagackih aktivnosti (26-19) 418 1,516,219 347,111

C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI33. Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37) 419 125,673 161,41334. Prilivi iz osnova poveéanja osnovnog kapitala + 420 139,76535. Prilivi iz osnova dugorocnih kredita + 42136. Prilivi iz osnova kratkoroénih kredita + 42237. Prilivi iz osnova ostalih dugoronih i kratkoroénih obaveza + 423 125,673 21,648

sir. 1 od 2

1 2 3 4 5 6 738. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44) 424 1,217,12039. Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 42540. Odlivi iz osnova dugoroénih kredita 42641. Odlivi iz osnova kratkorocnih kredita 42742. Odlivi iz osnova finansijskog lizinga 42843. Odlivi iz osnova isplaéenih dividendi 429 1,217,12044. Odlivi iz osnova ostalih dugorocnih i kratkoroènih obaveza 43045. Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38) 431 125,67346. Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33) 432 1,055,70747. D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45) 433 1,632,391 1,411,48848. E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46) 434 1,516,219 1,402,81849. F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48) 435 116,172 8,67050. G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47) 43651. H. Gotovina na pocetku izvjestajnog perioda 437 18,900 10,23052. I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine + 43853. J. Negativne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine 43954. K. Gotovina na kraju izvjestajnog perioda (51+49-50+52-53) 440 135,072 18,900

Sarajevo-Novo SarajevoMjesto

26.02.2021Datum

JOKI¢ (ZARKO)SANJACertifikovani racunovoda

CR-5993/5Broj dozvole

~Kant kvv-----_--­

CERTIFIC' MI RACUNOVODA

Sanja JokiéLicenca br: C-5993/5

stu. 2 od 2

((y

230oM«¢oR%

Trustovi, ostali fondovi i slicni finansijski subjekti__...------------------------.Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - --- - - -- - - - - - - - - --- - -- - -Naziv banke

1610000097640017--------------------------Broj racuna

16 -2- 2071

FINANSIJSKO/FINANCIJSKOINFORMATIKA AGENCIJA

6 - POSLOVNA JEOINICA SARAJEVO% -02-221 sé6siiíäovosi@é

4201695670001-------------------------ldentifikacioni broj za direktne poreze

201695670001- - - --- --- - - - - -- - - - - - -- -- - --- - - - - - - - - - - ---

ldentifikacioni broj za indirektne poreze64.30

Sifra djelatnosti po KD BiH 2010

64.300Sira djelatnosti po SKD

079Sitra ops5tine

Raiffeisen INVEST Drustvo za upravljanje fondovimad.d.___...-----------------...Naziv pravnog lica

Sarajevo-NovoSarajevo, Zmajaod Bosne bbbb_....--------------------------. ...Sjediste i adresa pravnog lica

Sarajevo-NovoSarajevoMjesto

26.02.2021·-------------·Datum

IZVJESTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU(Za sva pravna lica)

za period koji zavrsava na dan 31.12.2020. godine

b JOKlé_{?~-~-~_9) SANJA_ceriiiiovani raéunovoda

~I OfJA CR-5993/5 _Sanja Jokié é6seLicenca br CR-59g3 5

033/728-602Kontakt

ADEMIDirektor

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKontrolni broj: 144990292787933984673 str. 1od 2

IZVJESTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALUza period koji zavrsava na dan 31.12.2020. godine

DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRIVREDNOG DRUSTVA- u KM­

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU

1. Stanje na dan 31.12.2018. godine2. Efekti promjena u raëunovodstvenim politikama3. Efekti ispravki gresaka4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2018., odnosno 01.01.2019. (901±902±903)5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava6. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju7. Kursne razlike nastale prevodenjem finansijskih izvjestaja u drugu valutu prezentacije

c..o<1rNrx."'e:No

2901902903904905906907

3 E=d» O· .sz.- "G i eàêé¿;èG=¿ °o 7

5

3559,300

559,300

600oa»3s

l

a»ug o

2

3zsegoa»z4

'g eN

>g Ege33Z?%•w- 0) "1

z:£5£?·.g od o& gz n

5

r 3±:.@·- ­g5 g£ go aßê?e¿âgi ¢ ndì :-s gzgsi i g

5 °0

6139,885

139,885

rr c0 (33c» a- 335re- d0d»e: ·t:rg:c- d)­3 E>E 53 oxc O<7

1,398,551

1,398,551

¡::­+]o+lu>:d+2oz•::::,<::::,

2,097,736

2,097,736

uIor­II-zzu3z=z<15=

9

a+gol<a25c..::::,~::::,

102,097,736

2,097,736

8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha9. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu1 O. Objavljene dividende i drug i oblici raspodjele dobiti i pokriéa gubitka11. Emisija dionickog kapitala i drugi oblici poveéanja ili smanjenje osnovnog kapitala12. Stanje na dan 31.12.2019. godine, odnosno 01.01.2020.[(904±905±906±907±908±909-910+911)13. Efekti promjena u racunovodstvenim politikama

908909910911

912

913

1,716,859 1,716,859 1,716,85927,905 -139,765 -111,860 -111,860

1,077,355 1,077,355 1,077,355111,860/ I I 111,860 111,860

sr1,1sol I I 167,790 1,898,290 2,737,240 2,737,240

14. Efekti ispravki gresaka15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019., odnosno 01.01.2020. (912±913±914)16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava17. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspolozivih za prodaju18. Kursne razlike nastale prevodenjem finansijskih izvjestaja u drugu valutu prezentacije19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha20. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriéa gubitka22. Emisija dionickog kapitala i drugi oblici poveéanja ili smanjenje osnovnog kapitala23. Stanje na dan 31.12.2020. godine (915±916±917±918±919±920-921+922)

Kontrolni broj: 144990292787933984673

914915916917918919920921922923

671,160

671,160

167,790

167,790

1,898,290

1,411,157

3,309,447

2,737,240

1,411,157

4,148,397

o 2,737,240

1,411,157

4,148,397

str. 2 od 2

Naziv pravnog lica: RaiffeisenINVEST Drustvo za upravljanje fondovima d.d.Sjediste i adresa: Zmaja od Bosne bb bb, Sarajevo-Novo Sarajevo-----.-.---.------.---.-----­JIB:

Broj:Mjesto i datum:

4201695670001------------------------------------------------------· o ~

tu------------------------------------------------------· !Ia~ it,Sarajevo-Novo Sarajevo, 26.2.2021. 5jg------------------------------------------------------· ,q (!J (I) 'I(.zg

3£g579+5iasegEG vgt'o,@if..¿

t2

fspansijsko-informaticka agencija8 Lozionicka 3, Sarajevo

.~i

t.,..

BILJESKE UZ FINANSIJSKE IZVJESTAJEza period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

Certifikovani raunovoda: JOKIC (ZARKO) SANJA

Broj dozvole: CR-5993/5"ì..Gass,Sänja JokiéLicenca br' CR-5993/5

ADEMIR OSMANOVI¢

[1. BILANS USPJEHA

-PRIHODI

Prihodi od pruzenih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovrenosti. Stepen dovrenosti mjeri se kaoodnos troskova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troskova iz ugovora.

Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, iskljucujuéi PDV, u trenutku isporuke proizvodakupcu, ispostavljena je faktura, koju kupac nije osporio.

lznos prihoda se moze pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaéenog iznosa. Postoji vjerovatnoéa,odnosno potpuna izvjesnost da ée ekonomske koristi vezane za transakciju pritjecati u Drustvo

Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrdeni su kao razlika izmedu postignute prodajne cijene ulaganja iknjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva)Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaéenog prihoda koji se odnosi na kamate.

Ostvareni ukupan prihod u obracunskom periodu 2020. godine, iznosi: 3,771,725.00 KM, sto je u odnosu naisti period prethodne godine, POVECANJE za 209,475.00KM ili 5.88 %

[OSNOVE MIERENJASvi finansijski izvjestaji Raiffeisen INVEST d.d., Sarajevo-Novo Sarajevo za 0bracunski period 01.01.- 31.12.2020.godine u potpunosti su uradeni u skladu sa Zakona o racunovodstvu i Medumarodnim standardima finansijskogizvjestavanja (MSFI ) i tumacenjima Medunarodnog odbora za raéunovodstvene standarde (IASB)

Finansijski izvjestaji Drustva sacinjeni su po nacelu istorijskog troska. Racunovodstvene politike dosljedno suprimjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvjestajima i u skladu su s racunovodstvenimpolitikama koristenim u prethodnoj godini.

R. Poziciia Tekuéa aodina Prethodna aodina INDEKSbr. lznos KM % lznos KM %1 1 2 3 4 5 6

1. POSLOVNI PRIHODI 3.718.011,0C 98.58 3.520.602,0C 98.83 105,61

2. FINANSIJSKI PRIHODI 20.475,0C 0.54 13.223,0C 0.37 154,84

3. OSTALI PRIHODI 33.239,0C 0.88 28.425,0C 0.80 116,94

4. UKUPNO PRIHODI 3.771.725,00 100.00 3.562.250,00 100.00 105,88

Uporedni pregled ukupnog prihoda 2020. i 2019.godine

I ■ Ukupno prihodi Ih Poslovni b Ostalih Finansijski

Pregled strukture ukupnih prihoda 2020.godine

20192020

FIPS Strana 2

-RASH ODI

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti izmedu nastalih troskova i specificnih stavkiprihoda, po principu suéeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troskova, odnosno rashoda, koji cinetroskove nabavke prodate robe (nabavna vrijednost prodate robe), priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje terobe. Priznavanje rashoda vrseno je istodobno i sa priznavanjem poveéanja obaveza ili smanjenja sredstava, bezobzira da Ii su plaéene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obracunski period, priznatisu u bilansu uspjeha, bez obzira da Ii se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivaleta gotovine ili ne. Kamatepozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaéenih sredstava po osnovu kamata.

Ostvareni ukupan rashodi u obracunskom period u 2020 godine, iznosi: 2,180,365.00 KM, sto je u odnosu naisti period prethodne godine, POVECANJE za 510,030.00KM ili 30.53 %

Pregled strukture ostvarenih rashoda

R. Pozicija Tekuéa qodina Prethodna aodina INDEKSbr. lznos KM % lznos KM % 2/41001 1 2 3 4 5 6

1. POSLOVNI RASHODI 2.179.841,0( 99.98 1.669.892,0C 99.97 130,54

2. FINANSIJSKI RASHODI 524,0( 0.02 81,0C 646,91

3. OSTALI RASHODI 362,0C 0.02

4. UKUPNO RASHODI 2.18O.365,OC 100.00 1.670.335,00 100.00 130,53

Uporedni pregled ukupnog rashoda 2020. i 2O19.godine

[ Ukupno rasnodi ]

Pregled strukture ukupnih rashoda 2O2O.godine

h Poslovnih Finansijski

20192020

FIPS Strana 3

-DOB IT (GUBITAK)

Pregled ostvarene dobiti (gubitka)

R. Pozicija Tekuéa qodina Prethodna qodina INDEKSbr. lznos KM lznos KM 2/41001 1 2 3 4

1. Dobit prije poreza 1.591.360,0C 1.891.915,0C 84,11

2. Gubitak prije poreza

3. Parez na dobit 180.203,0C 175.056,0C 102,94

4. Neto dobit perioda 1.411.157,0C 1.716.859,0C 82,19

5. Gubitak perioda

Graficki prikaz ostvarenih prihoda, rashoda i dobit u periodu 2020. i 2019.godine

4000000 ~-------------------~-------------------~

20202019

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

o--+------

FIPS

Prihodi Rashodi Bruto dobit(gubitak)

Strana 4

[2. BILANS STANJA

- STALNA SREDSTVA

Nematerijalna imovina se pocetno vodi po trosku ulaganja, te nakandno po trosku ulaganja umanjenom zaakumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obraè':unava linearnom metodom tokomprocjenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranuamortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obraè':unava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnogvijeka trajanja.

Nabavna vrijednost raspolozivih stalnih sredstava na dan 31.12.2020. godine, iznosi: 3,862,292.00 KM,ispravka vrijednosti je: 166,994.00 KM, sto znaè':i da su ova sredstva amortizovana (otpisana) sa 4.32 %,odnosno NETO sadasnja vrijednost iznosi: 3,695,298.00 KM, sto je u odnosu na 31.12.2019.godinePOVECANJE za 1,477,241.00 KMAmortizacija za obraè':unski period 2020 godine iznosi: 39,967.00 KM

Imovina sa pravom koristenja

Drustvo je od 1. januara 2020. godine primijenilo MSFI 16 standard. Na osnovu poslovne procjene i nesigurnosti daée se Drustvo zadrzati u prostoru koje je koristilo, u datom trenutku nije smatralo zakup dugoroénog karaktera.Uslijed promjene poslovnih planova i ponovne procjene, radi povoljnosti zakupa, Drustvo je odluöilo zadrzati se unavedenom prostoru, te priznalo zakup po MSFI 16. Drustvo zakupljuje poslovni prostor od povezanog drustvaRaiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina i diskontuje godisnje po stopi od 3,50%.

NABAVNA VRIJEDNOSTNa dan 1. januar 2020.Poveéanja

Na dan 31. decembar 2020.

AKUMULIRANA AMORTIZACIJANa dan 1. januar 2019.Amortizacija za godinu

Na dan 31. decembar 2020.

NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST

Na dan 31. decembar 2019.

Na dan 31. decembar 2020.

- TEKUCA SREDSTVA

Zgrade

91

91

3

3

89

Ukupno

91

91

3

3

89

- ZaliheZalihe su vrednovane u skladu sa Medunarodnim raè':unovodstvenim standardom 2 (MRS).Nabavna vrijednost / cijena ko$tanja zaliha obuhvata sve troskove nabave, troskove proizvodnje i druge troskovekoji su nastali u procesu dovodenja zaliha na sadasnju lokaciju i u sadanje stanje (paragraf 10 MRS 2).Zalihe sirovina i materijale, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaze i auto-guma vrednuju se po trosku(nabavnoj vrijednosti).Zalihe gotovih proizvoda u skladistu vrednuju se po cijeni ko5tanja. Zalihe trgovacke robe u veleprodaji vrednuju sepo nabavnoj vrijednosti. Zalihe gorovih proizvoda i trgovaè':ke robe u maloprodaji vrednuju se po prodanoj vrijednosti(bruto vrijednost), a trosak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih zaliha odreduje se smanjenjem prodajne vrijednostiza odgovarajuéi postotak poreza i postotak bruto marze (paragraf 22 MRS 2).Na dan 31.12.2020. aodine niie bilo zaliha.

FIPS Strana 5

- Analiza struktura sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2020. godine

Pregled raspolozivih sredstava u aktivi na dan 31.12.2020.1 31.12.2019. godine.

R. 31.12.2020. 31.12.2019. INDEKSbr. Pozicija

lznos KM % lznos KM % 2/4100

o 1 2 3 4 5 6

1 STALNA SREDSTVA 3,695,298.00 82.35 2,218,057.00 77.00 166.60Stalna nematerijalna sredstva 112,839.00 2.51 141,332.00 4.91 79.84

Nekretnine, postrojenja i oprema 121,470.00 2.71 36,725.00 1.27 330.76

Bioloska imovina

Ost. stalna sredstva, ulag. potraz. i razgr. 3,460,989.00 77.12 2,040,000.00 70.82 169.66

2 TEKUCA SREDSTVA 792,225.00 17.65 662,432.00 23.00 119.59Zalihe

Potrazivanja od prodaje 349,948.00 7.80 336,327.00 11.68 104.05

Kratkoro¢ni finansijski plasmani

Druga kratkorona potrazivanja

Novac i nov¢ani ekvivalenti 135,072.00 3.01 18,900.00 0.66 714.67

Aktivna vremenska razgranienja 307,205.00 6.85 307,205.00 10.67 100.00

3 GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

4 UKUPNA AKTIVA 4,487,523.00 100.00 2,880,489.00 100.00 155.79Graficki prikaz strukture raspolozivih sredstava u aktivi 31.12.2020..1 31.12.2019. godine.

FIPS

h Stalna sredstvah Tekuéa sredstva

2020.

h Stalna sredstva

2019.

Strana 6

Pre led izvora sredstava asiva na dan 31.12.2020. i 31.12.2019. odine.

R.br. Pozicija

31.12.2020.

lznos KM %

31.12.2019.

lznos KM %INDEKS2/4100

Graficki rikaz strukture asive izvora sredstava 31.12.2020. i 31.12.2019. 1odine.155.7175.31176.1 O

6

88,863.0

4

54,386.0

2,737,240.0

2.123.49

5.431.95

95,346.0156,489.00

87,291.00

243,780.00

2

4,148,397.02 OBAVEZE

Kratkoro¢ne obaveze

o

Dugoroöne obaveze

3 /Rezervisanja, razgranicenja i ost.

4 UKUPNA PASIVA 4,487,523.0 100.00 2,880,489.0

1 KAPITAL

2020. 2019.

h Kapitalh Kapitalbl Kratkoroène obaveze

Pasiva bilansa stania 2020. 1 2019.1odineI • • • •

bk Kratkorone obaveze}Gol@ fa' @' GO ­

h Kapital

Struktura aktiveStain a sr. ■ Gubitak izn. kap.

Ena

EIE9EI

Struktura pasivel Kratk. obaveze ■ Dug. obaveze■ Kapital

uIEEna

EEEEI92020 2019 2020 2019

FIPS Strana 7

[3.b) IZVJESTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA -indirektna metoda

lzvjestaj o novcanim tokovima uraden je prema MRS-u 7, po indirektnoj metodi pri emu se prikazujunovéani tokovi iz razlièitih vrsta aktivnosti, to jest iz poslovnih, ulagackih i finansijskih aktivnosti.

U 2020. godini, zakljucno sa 31.12.2020. godine, ukupni prilivi gotovine iznose : 1,633,380.00 KM,u istom periodu ukupni odlivi gotovine iznose : 1,515,230.00 KM, Sto znaci da imamo POVECANJEneto gotovine u iznosu : 118,150.00 KM.

Pregled novanih tokova po vrstama aktivnosti 2020. godini - indirektna metoda.

R. PRILIVI ODLIVI RAZLIKAbr. AKTIVNOST 2-4lznos KM % lznos KM %o 1 2 3 4 5 6

1IPOSLOVNA 1,507,707.00 92.31 1,507,707.0C2 /ULAGACKA 1,515,230.00 100,00 -1,515,230.003 FINANSIJSKA 125,673.00 7.69 125,673.00

4 UKUPNO 1,633,380.00 100.00 1,515,230.00 100.00 118,150.00

Pregled novcanih tokova po vrstama aktivnosti u 2019. godini - indirektna metoda.

R. PRILIVI ODLIVI RAZLIKAbr. AKTIVNOST 2-4lznos KM % lznos KM %o 1 2 3 4 5 6

1IPOSLOVNA 1,411,488.00 100.00 1,411,488.00

2 ULAGACKA 347,111.00 24.74 -347,111.00

3 FINANSIJSKA 1,055,707.00 75.26 -1,055,707.004 UKUPNO 1,411,488.00 100.00 1,402,818.00 100.00 8,670.00

Graficki prikaz gotovinskih tokova po godinama - indirektna metoda

l Privilodlivi

FIPS

2019 2020

Strana 8

[4. POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJESTAIAPokazatelji profitabilnosti

=

2019

2020

Marza bruto dobiti (gubitka)brutodobit(gubital)x 1o0o=ukupan prihod

1,591,360.00X100= 42.19 %3,771,725.00

1891.91500 X100 =53.11%3,562,250.00

U 2020, za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeée ostvari 42.19 KM bruto debiti (gubitka)U istom period u presle godine, za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvarilo je 53.11 % KM bruto debiti (gubitka).Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na proslu godinu za 20.56%

=

2019

2020

Marza bruto dobiti (gubitka)brutodobit(gubita)x 10o =prihod od prodaje

1,591.360.00 X100 = 42.80 %3,718,011.00

1,891,915.00X100= 53.74 %3,520,602.00

U 2020. godini, za svakih 100 KM prihoda od prodaje, preduzeée je ostvarilo 42.80 KM bruto debiti (gubitka)U istom period u presle godine, za svakih 100 KM prihoda od prodaje ostvarilo je 53.11 KM bruto do biti (gubitka).Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na proslu godinu za 20.35 %

Pokazatelji ekonomiénosti

2020

Stopa ekonomicnosti ukupanprihodX10o=ukupni rashodi

3771.725.00 X100= 172.99 %2,180,365.00

2019 =3,562.250.00 X 100 = 213.27 %1,670,335.00

U 2020. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeée ostvari 172.99 KM prihoda.U istom period u presle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 213.27 KM prihoda.Ovaj pokazatelj je SMANUENJE u odnosu na proslu godinu za 18.89 %

Stopa ekonomicnosti prodaje

2020

2019

prihodiodprodajex 10o =ukupni rashodi

3,718,011.00 X100 = 170.52 %2,180,365.00

3,520,60200 X100= 210.77%1,670,335.00

U 2020. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeée ostvari 170.52 KM prihoda od prodaje.U istom periodu prosle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 210.77 KM prihoda od prodaje.Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na proslu godinu za 19.10 %

FIPS Strana 9

Pokazatelji likvidnosti

Stopa TRENUTNE likvidnosti

2020

2019

novaeatore6ae X10o­

135072.00X100 =86.31%156,489.00

18,000.00 X10o=21.27 %88,863.00

Na dan 31.12.2020. godine, za plaéanje svakih 100 KM kratkorocnih obaveza, preduzeée ima 86.31 KM novcanihsredstava31.12. prole godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 21.27 KM u novcanim sredstvima.Ovaj pokazatelj je POVECAN u odnosu na proslu godinu za 305.83%

Stopa UBRZANE likvidnosti

2020

2019

novactpotra?ivanjax 10o =kratkorocne obaveze

485,020.00 X100= 309.94 %156,489.00

36522700X100 = 399.75 %88,863.00Na dan 31.12.2020. godine, za plaéanje svakih 100 KM kratkorocnih obaveza, preduzeée ima 309.94 KM novcanihsredstava31.12. pro$le godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 545.81 KM novcanih sredstava i potrazivanja.Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na proslu godinu za 22.47%

Stopa TEKUCE Iikvidnosti

2020

2019

tekucasredstvaX100 =kratkorocne obaveze

792,225.00X100 = 506.25 %156,489.00

662.432.00 X100 = 745.45 %88,863.00Na dan 31.12.2020.godine, za plaéanje svakih 100 KM kratkorocnih obaveza, preduzeée ima 506.25 KM tekuéihsredstava31.12. prosle godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 745.45 KM tekuéih sredstava.Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na proslu godinu za 32.09%

Stopa finansijske stabilnosti

2020

2019

stalnasredstvaX10o =kapital + dugorocne

3,695,298.00X100 = 87.24 %4,235,688.00

2218.057.00 X100 =81.03 %2,737,240.00Na dan 31.12.2020. godine preduzeée je sa 87.24 KM vlasnickog kapitala i dugorocnih obaveza finansiralo svakih100 KM stalnih sredstava (dugoro€ne umovine), 31.12. pro$le godine, za ovu namjenu imalo je 81.03 KM.Ovaj pokazatelj je POVECAN u odnosu na proslu godinu za 7.66%

FIPS Strana 10

Pokazatelji zaduzenosti

ukupne@bavezeX 100=ukupna imovina

2020 =243780.00X100 = 5.43 %4,487,523.00

88,86300X100 =3.08%2,880,489.00Na dan 31.12.2020. godine, ukupna imovina finansirana je iz tudih sredstava sa 5.43% ili sa 243,780.00 KM.31.12. pro$le godine, zaduzenost je bila 3.08%.Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na proslu godinu za 76.09%

2019

Stopa zaduzenosti

Stopa vlastitog finansiranja

2020

2019

9lavnica(kapital)x 1oo=ukupna imovina

4,148,397.00 X100 =92.44 %4,487,523.00

2.737.240.00 X 100 = 95.03 %2,880,489.00

Na dan 31.12.2020. godine, ukupna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 92.44% ili sa 4,148,397.00 KM.31.12. pro$le godine, zaduzenost je bila 95.03%.Ovaj pokazatelj je POVECAN u odnosu na proslu godinu za 2.72%

FIPS Strana 11

1) Znaéajni postbilansni dogadaji nastali u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020. godineU periodu od 01.01.2020. do datuma usvajanja i predaje finansijskih izvjestaja (26.02.2021.) za godinu nije biloznacajnih postbilansnih dogadaja u smislu MRS 10.

R. Pozicija 2020. godina Plan za 2021. godinu INDEKSbr lznos KM lznos KM 3/2*100o 1 2 3 41 UKUPNO PRIHODI 3,771,725 4,148,898 1102 UKUPNO RASHODI 2,180,365 2,354,794 1083 DOBIT (GUBITAK) 1,591,360 1,794,103 113

-------­Sifra djelatnosti po KDBiH079

4201695670001ldentifikacioni broj za direktne poreze

201695670001ldentifikacioni broj za indirektne poreze

64.30

za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godineGODISNJI IZVJESTAJ O POSLOVANJU

2) Procjena oéekivanog buduéeg razvoja

·-----------·Sifra opstineo o«e%8$sg$$33i;#$8{5

U smislu odredi l. 40., 41.,1 44. zakona o racunovodstvo i revizij u Federaciji BH ('SIuzbene novine Federacije BiHsS >broj 83/09), navodimo sljedece podatke koji upotpunjuju objektivan prikaz finansijskog polo2aja i poslovanja pravnoge? }ica Raiffeisen INVEST Drustvo za upravjanje fondovimad.d: °ég.&

5 i

7- o,

Trustovi, ostali fondovi i sliéni finansijski subjekti___..----------­DjelatnostSarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosnebbbb__...-------­Sjediste i adresa

Raiffeisen INVESTDrustvo zaupravljanje fondovima d.d.__......Naziv pravnog lica

Za narednu godinu se planira rastprihoda za 10 % ukupni rashodi bi trebali sporije rasti (8 %) 5to bi dovelo dopoveéanja dobiti (smanjenja gubitka)

3) Najvainije aktivnosti u vezi sa istrazivanjem i razvojemU toku 2020. godine nema zabiljezenih aktivnosti istrazivanja i razvoja u smislu MRS-a 38.

4) Informacije o otkupu vlastitih dionica i udjelaU toku 2020. godine nije bilo sticanja vlastitih dionica, odnosno udjela.

5) Informacije o poslovnim segmentimaU toku 2020. godine nema posebnih poslovnih segmenata u smislu MRS-a 14. U toku 2020. godine nema posebnihposlovnih segmenata u smislu MRS-a 14. Osnovna djelatnost Drustva je osniravanje i upravljanje investicionimfondovima.

str. 1od 2

5.) lnformacije o poslovnim segmentima

Na 31.12.2020, Drustvo upravlja sa 3 otvorena investiciona fonda sa javnom ponudom.Dozvola za upravljanje OIF Raiffeisen CASH Sarajevo izdata je od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH dana11. januara 2012. godine pod brojem 05/1-19-451/11, a banka depozitar je prvobitno bila Addiko Bank d.d. Sarajevo(raniji naziv Hypo Alpe Adria Bank d.d Mostar), nakon ceqa je u toku 2017. godine izmijenjena i sada tu ulogu vrsiUniCredit bank d.d. Mostar.Dozvola za upravljanje OIF Raiffeisen BALANCE Sarajevo izdata je od strane Komisije za vrijednosne papire FBiHdana 10. januara 2013. godine pod brojem 05/3-19-11/13, a banka depozitar je prvobitno bila Sberbank BH d.d.Sarajevo, nakon ceqa je u toku 2018. g0dine izmijenjena i sada tu ulogu vrsi UniCredit bank d.d. Mostar.Dozvola za upravljanje OIF Raiffeisen EURO BOND izdata je od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH dana17. maja 2018. godine pod brojem 05/1-19-1131/, a banka depozitar je UniCredit bank d.d. Mostar.

6.) Koristeni finansijski instrumenti od znaéaja za procjenu finansijskog polozaja i uspjesnost poslovanja

U toku 2020. godine, Drustvo je primjenjivalo standard MSFI 9 u raunovodstvenim politikama Drustva i fondova.Od finansijskih instrumenata Drustvo koristi oroceni flexi (otvoreni) depozit kod banke sa sjedistem u FederacijiBosne i Hercegovine. Depozit Drustvu osigurava likvidnost jer su sredstva dostupna na zahtjev Drustva, a u istovrijeme omoguéava i prinos u vidu kamate.Drustvo nema druge finansijske instrumente u bilansu.

7.) Ciljevi i politike u vezi sa· upravljanjem finansijskim rizicima, zajedno sa politikom zastiteod rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zastita

Investicionom politikom svakog od fondova pod upravljanjem Drustva definisu se naöín i postupak upravljanjaimovinom.Procedura o praéenju upravljanju likvidnosti fondava pod upravljanjem Drustva ima za cilj utvrditi proces,neophodne aktivnosti u okviru dodijeljenih nadleznosti za efikasno upravljanje likvidnosti fondava u skladu sainvesticijskom strategijom, ciljevima i profilom riziönosti svakog pojedinacnog fonda.Procedurom o obavljanju poslova unutar Jedinice za nadzor i analizu (Middle office) utvrduje se nacin obavljanjaposlova koji obuhvataju razmatranje i davanje saglasnosti na prijedlog uvodenja novih proizvoda, provodenjezastite portfelja i mjerenje rizika fonda u odnosu na definisani profil rizika pojedinacnog fonda, razmatranje i davanjemisljenia na zakljucke Investicionoq odbora.

8.) lzlozenost cjenovnom, kreditnom, trzi5nom, valutnom riziku likvidnostii drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravnog lica

Trizi5ni rizikUslijed svojih aktivnosti Drustvo je izlozeno primarno finansijskim rizicima promjena na trzistu kapitala. Izlozenostitrzisnom riziku se analiziraju pomoéu analize osjetljivosti. Nije bilo promjena u izlozenosti Drustva trzi5nom riziku ilinacinu na koji Drustvo upravlja i mjeri taj rizik.Upravljanje rizikom strane valuteDrustvo obavlja odredene transakcije u EUR-ima. Po misljenju Uprave, Drustvo nije izlozeno riziku promjene kursastrane valute (EUR), obzirom da je u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine KM fiksno vezanza EUR. lzmjena kursa bi zahtijevala izmjenu zakona i usvajanje od Parlamentarne skupstine Bosne i Hercegovine.Upravljanje kreditnim rizikomKreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neée ispuniti svoje ugovorne obaveze sto ée rezultirati finansijskimgubitkom Drustva.lzlozenost Drustva i otvorenih investicionih fondova kojim Drustvo upravlja se stalno nadgledaju I kontrolisu seadekvatnim upravljanjem. lzlozenosti fondava kojim Drustvo upravlja su definisane prospektima i statutimafondava,te investicionim politikama fondava, kojima se odreduju strateske alokacije imovine pod upravljanjem. Udnevnom poslovanju, Drustvo vrsi dnevno pracenje svih definiranih limita, izlozenosti prema izdavatelju, vrstifinansijskog instrumenta, grupi povezanih lica i rocnosti svakog instrumenta.Upravljanje rizikom likvidnostiDruStvo upravlja ovim rizikom odrzavanjern adekvatne likvidnosne rezerve, kao i koristenjem adekvatnih finansijskihinstrumenata. Na dnevnom nivou, Drustvo prati novcane tokove kroz profile dospjeéa finansijske imovine iprognozira novcane tokove vezane za uplate i isplate u i iz fondava.

[9.) Mjere na zastiti zivotne sredinelzuzev obaveza Drustva po osnovu posebnih doprinosa za zastitu zivotne sredine definisanih posebnih propisima, utoku poslovne 2020. godine nisu poduzimane posebne aktivnosti i mjere na zastiti zivotne sredine od straneDrustva.

[10.) Prikaz primjenjenih pravila korporativnog upravljanja

Principi korporativnog upravljanja Drustva definisani su Statutom Drustva, a koji je zasnovan na Zakonu oprivrednim drustvima i Zakonu o investicijskim fondovima. Drustvo u svom poslovanju nastoji primjenjivati najboljeprakse poslovanja Raiffeisen Grupacije. Drustvo u upravljanju fondovima nastoji osigurati temeljne principekorporativnog upravljanja kao sto su: prava udjelibara (definisana prospektima fondova), ravnopravan tretmanudjelicara, te objava podataka i transparentnost.Organi Drustva su: Skupstina Drustva, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Uprava Drustva. U Drustvu su jasnorazgranicene procedure za rad Nadzornog odbora, Uprave i drugih organa u donoseniu odluka.

a.Sanja JokiéLicenca br CR-5993/5

4201695670001ldentifikacioni broj za direktne poreze

201695670001ldentifikacioni broj za indirektne poreze

64.30

·- ------- ------- -Sifra djelatnosti po SKD

079Sifra or5tine

Za pravna lica koja vodeknjigovodstvo u skladu sa kontnim

okvirom za privredna drustva

·----------------Sitra djelatnosti po KD BiH 2010

64.300

$·$$68

ANEKS - DODATNI RACUNOVODSTVENI IZVJESTAJ

Raiffeisen INVESTDrustvo za upravljanje fondovimad.d..Naziv pravo9 ca e,è

_ Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja_od_Bosne bb bb §.v;¡__/sii@ie fii@iess i@vio5s jsfrusto4, ostali tondovii sicni finansijskisubiekti. s?Delatnost g5$g vRatei.e. sa.4.a.si $ê@$s$azv toe ê?1610000097640017 !'s«,----. -- • ------------------------------------------------- ... -..: .;;¡ ¡1-·Broj raéuna óò

¢ --

od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine-u KM-

Grupa IZNOSRedni broj POZICIJA konta, Oznaka

konto zaAOP Tekuéa godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

1. Prihodi od premija, subvencija, policaja i si. 650 601od toga:2. - Prihodi iz budzeta po osnovu subvencija na proizvode dio 650 6023. - Prihodi iz budzeta po osnovu subvencija na ostale namjene dio 650 6034. Prihodi od zakupa (operativni najam) 651 6045. Prihodi od donacija 652 6056. Prihodi od lanarina 653 6067. Prihodi od tantijema i licencnih prava 654 6078. Prihodi iz namienskih izvora finansiranja 655 6089. Ostali prihodi po drugim osnovama 659 60910. Plaée i naknade plaéa (neto za isplatu zaposlenima) dio 520 i 521 610 188,857 181,25411. Parez na dohodak dio 520 i 521 611 18,285 16,96612. Doprinosi iz placa i naknada placa dio 520 i 521 612 94,146 88,42013. Doprinosi na place i naknade placa dio 520 i 521 613 31,888 29,949

14. Troskovi sluibenih putovanja zaposlenih 523 614 4,464 4,632od toga:15. - Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji i inostranstvu dio 523 615 1,150 1,245

16. Troskovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava 524 616 28,115 32,900zaposlenih

17. TROSKOV PROIZVODNIH USLUGA 53 617 610,130 199,734(18+19+20+21+22+23+24+25+26)18. Troskovi usluqa izrade i dorade uéinaka 530 618 8,508 10,22119. Troskovi transportnih usluga 531 61920. Troskovi usluqa odr7avania 532 620 65,423 51,24421. Troskovi zakupa 533 621 26,699 32,03922. Troskovi sajmova 534 62223. Troskovi reklame i sponzorstava 535 623 509,500 106,20424. Troskovi istrazivanja 536 62425. Troskovi razvoja koji se ne kapitalizuju 537 62526. Troskovi ostalih usluqa 539 626 2627. NEMATERIJALNI TROSKOVI (28+29+30+31+32+33+34+35 55 627 1,076,749 1,030,40028. Troskovi neproizvodnih usluqa 550 628 999,009 943,59229. Troskovi reprezentacije 551 629 672 4,06230. Troskovi premija osiguranja 552 630 6,117 4,03531. Troskovi platnog prometa 553 631 1,584 1,53732. Troskovi postanskih i telekomunikacionih usluga 554 632 19,621 21,279

33. Troskovi poreza, naknada, taksi i drugih dazbina na teret 555 633 43,734 49,805pravnog lica34. Troskovi clanskih doprinosa i sliönih obaveza 556 634 100

str. 1 od 2

1 2 3 4 5 6

35. Ostali nematerijalni troskovi 559 635 5,912 6,090od toga:

36.- Naknada za rad élanova uéenickih, omladinskih i

dio 559 636studentskih zadruga37. Kalo, rastur, kvar i lom materijala i robe dio 579 63738. Potrazivanja za PDV (dugovni promet grupe 27) 27 osim 279 63839. Obaveze za PDV (potra¿ni promet qrupe 47) 47 osim 479 63940. Obraéunati poseban porez - akcize 480 640

Sarajevo-Novo Sarajevo__Mjesto

26.02.2021Datum

JOKIC (ZARKO) SANJACertifikovani racunovoda

CR-5993/5Broj dozvole

033/728-602J,,. ----~--~---Ï;9nt _

0„„tea aovo»Sanjá JokiéLicenca br· (çH-5993/5

M.P.

EISENESTD.

$>. "2.­

str. 2 od 2

6.oï:'eëo'<'.

Raiffeisen INVEST Drustvo za upravljanje fondovima d.d.Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Sosne bb bbJIB:4201695670001

Datum: 26.02.2021Broj: 03-02/2020

Finansijsko-informaticka agencijaPoslovnica: Sarajevo-Novo _Sarajevc

Predmet: Odluka o utvrdivanju finansijskih izvjestaja za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine zapotrebe njihove predaje ovlastenoj instituciji

Na osnovu clana 339. Zakona o privrednim drustvima (,Sluzbene novine Federacije BiH", br. 81/15) i odredbi StatutaRaiffeisen INVEST Dru5tvo za upravljanje fondovima d.d.; Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Sosne bb bb, a u smisluclana 44. stav 6. Zakona o racunovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (Sluzbene novine Federacije BiH", broj 83/09),direktor donasi

ODLUKUo utvrdivanju finansijskih izvjestaja za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

za potrebe njihove predaje ovlastenoj instituciji

Iskljuéivo za potrebe njihove predaje ovlastenoj instituciji u smislu lana 44. stav 6. Zakona o racunovodstvu i reviziji uFederaciji BiH, utvrduje se prijedlog finansijskih izvjestaja za 2020. godinu koji obuhvata:

Bilans stanja;Bilans uspjeha;lzvjestaj o gotovinskim tokovima - direktna metoda;lzvjestaj o gotovinskim tokovima - indirektna metoda;Godisnji izvjestaj o poslovanju;lzvjestaj o promjenama na kapitalu;Biljeske uz finansijske izvjestaje;Aneks - dodatni raéunovodstveni izvjestaj;Posebni podaci o plaéama i broju zaposlenih

===

= oSvi finansijski izvjestaji pravnog lica Raiffeisen INVEST Drustvo za upravljanje fondovima d.d., za obracunski period od ¡S1.1.2020. do 31.12.2020. godine su u potpunosti uradeni u skladu sa Zakonom o racunovodstvu i primjenom gkompletnih MRS i MSFI - Medunarodnih racunovodstvenih standarda i Medunarodnih standarda finansijskog ?izvjestavanja. ~ ~

GI

5b5-·-

u ­E:" I o êDD. 9// /AL :MIR OSMANOVIC 1%g

ii.P. 4"?': "7 • e

n,t. t.„

str. 1 od 1

o

26.02.202104-02/2020

Finansijsko-informaticka agencijaPoslovnica: _Sarajevo-Novo_Sarajevo _

Datum:Broj:

Raiffeisen INVEST Dru5tvo za upravljanje fondovima d.d.Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bbJIB:4201695670001

Predmet: Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine zapotrebe predaje ovlastenoj instituciji

Na osnovu clana 339. Zakona o privrednim drustvima („Sluzbene novine Federacije BiH", br. 81/15) iodredbi Statuta Raiffeisen INVEST Dru5tvo za upravljanje fondovima d.d.; Zmaja od Bosne bb bb, Sarajevo­Novo Sarajevo, a u smislu clana 44. stav 6. Zakona o raéunovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (,Sluzbenenovine Federacije BiH", broj 83/09), direktor donasi

ODLUKUo prijedlogu raspodjele dobiti za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

za potrebe njihove predaje ovlastenoj instituciji

Iskljuöivo za potrebe predaje finansijskih izvjestaja ovlastenoj instituciji u smislu èlana 44. stav 6. Zakona oraéunovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, direktor donasi odluku o prijedlogu raspodjele dobiti za period od1.1.2020. do 31.12.2020. godine, u iznosu od:

u sljedeée namjene:

- za pokriée gubitka iz ranijih godina:- U rezerve:- za isplatu vlasnicima:- nerasporedena dobit:.

1411157.00/KM

KM-----------<KM

t-----------i

KM---------i

1411157.00 KM

Konacnu odluku o prijedlogu raspodjele dobiti za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine usvojiéeSkupstina drustva Raiffeisen INVEST Drustvo za upravljanje fondovima d.d., u skladu sa~Zakonom oprivrednim drustvima i Statutom drustva. ~

irektor

EMIR OSMNOVié

..r str. 1od 1

Raiffeisen INVEST Drustvo za upravljanje fondovima d.d.Zmaja od Sosne bb bb, Sarajevo-Novo SarajevoJIB: 4201695670001

OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU

Na osnovu podataka iz finansijskih izvjestaja za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine, pravno lice

Raiffeisen INVEST Drustvo za upravljanje fondovima d.d.

je prema kriterijumima razvrstavanja iz ciana 4. Zakona o raunovodstvu i reviziji u Federaciji BiH("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 83/09) iskazalo sljedeée vrijednosti:

• ukupan prihod za 2020. godinu

• prosjeéna vrijednost poslovne imovine (aktive)

• prosjecan broj zaposlenih

Na osnovu navedenog, ovo pravno lice se svrstava u grupu velikih pravnih lica.

3,771,725 KM

3,684,006 KM

7

26.02.2021Datum

Lozionicka 3, 71000 Sarajevo; tel. +387 33 255200, fax +387 33 255206; info@fia.ba; www.fia.ba

str. 1 od 1

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FINANSIISKO-INFORMATICA AGENCIUAo eésgg$g?ög?z$y£955éy?gs

IZJAVA O PRIMIJENJENOM STANDARD8$éFINANSIJSKOG IZVJESTAVANJA 8

Naziv pravnog lica Raiffeisen INVEST Drustvo za upravljanje fondovima d.d.

JIB 4201695670001

U skladu sa clanom 10a. Pravilnika o metodologiji za provodenje formalno-pravne, raéunske i logicke kontrole

finansijskih izvjestaja ("Sluibene novine Federacije BiH", br:. 103/18, 93/19 i 76/20), za period 1.1.2020.-31.12.2020.

izjavljujemo da je navedeno pravno lice pri sacinjavanju finansijskih izvjestaja koristilo standard:

0 MSFlzaMSP

[] MRSMSFI

26.02.2021Datum

ér O

ADEMIR OSMANOVIC, direktor $·------------------------------------------------ - <0

Odgovorno lice @co

Lo-~;;;=ob5­3

g

Lozionicka 3, 71000 Sarajevo; tel. +387 33 255200, fax +387 33 255206; info@fia.ba; www.fia.ba

sir. 1 od 1

Raiffeisen INVEST Drustvo za upravljanje fondovima d.d....-.Naziv pravnog licaSarajevo-Novo Sarajevo, Zmajaod Bosne bb bb_..-----.Sjediste i adresa pravnog licaTrustovi, ostali fondovi i slini finansijski subjekti

OjelatnostRaiffeisen Bank d.d. BiHNaziv banke1610000097640017-.---··-·-···--------·--------------------·---------------------------------·-····------Broj racuna

4201695670001···········-········-·-·-·------------·ldentifikacioni broj za direktne poreze

201695670001.--­ldentifikacioni broj za indirektne poreze

64.30Sitra djelatnosti po KD BIH 2010

64.300Sitra djelatnosti po SKD

079Sifra opstine

Za pravna lica koja vodeknjigovodstvo u skladu sa kontnim

ckv i r om 7a pr i vr edn a d r u $ !v a

POSEBNI PODACI O PLACAMA I BROJU ZAPOSLENIHuz godisnji/polugodisnji obraéun

od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine- u KM­

IZNOSRedni POZICIJA AOPbroj U istom obracunskom U obracunskom periodu

periodu prethodne godine tekuée godine

1 2 3 4 51. Neto plaée 901 181,254 188,8572. Neto naknade plaéa 9023. Svega plaée i naknade (1+2) 903 181,254 188,8574. Porez na plaée i naknade plaéa 904 16,966 18,2855. Doprinosi iz plaéa i naknada plaéa 905 88,420 94,1466. Doprinosi na place i naknade plaéa 906 29,949 31,8887. Svega doprinosi (5+6) 907 118,369 126,0348. Svega (3+4+7) 908 316,589 333,1769. Neto uce5ca zaposlenih u dobiti 90910. Porezi na uéesce zaposlenih u dobiti 91011. Doprinosi iz u€esca zaposlenih u dobiti 91112. Doprinosi na ucesce zaposlenih u dobiti 91213. Svega (9 do 12) 91314. Svega neto place, naknade placa i uéeséa u dobiti (3+9) 914 181,254 188,85715. Prosjecan broj zaposlenih na osnovu sati rada (cijeli broj) 915 7 7

Sarajevo-NovoSarajevoMjesto

26.02.2021Datum

JOKIC (ZARKO) SANJACertifikovani raëunovoda

CR-5993/5Broj dozvole

033/728-602

Sanja J.e». +. (R5993/5

M.P. Direktor

str. 10d 1

Djelatnost

ldentifikacioni broj obveznika naknade

Trustovi, ostali fondovi i sliéni finansijski subjekti

OBRAZACTZ

O 7 9

(Kod opine)

4 3 OSifra djelatnosti

6

Zmaja od Bosne bb bb

Mjesto

4 2 O 1 6 9 5 6 7 O O O 1

(Naziv pravnog/fizickog lica)

Raiffeisen INVEST d.d.

Sarajevo-Novo Sarajevo

OBRAUNélanarine za period 91.01. do31.12.2020 godine

Rednibroj OPIS AOP IZNOSo 1 2 3

l. Osnovica - ukupan prihod 01 3,771,725

2. Stopa iz élana 12.Uredbe 02 o.oso3. Obraéunati iznos (osnovica x stopa red.br 1 x2) 03 1,886

4. Uplaéena akontacija 04

s. Razlika za uplatu (red.br.3 minus red.br.4) 05 1,886

6. Razlika za povrat (red.br.4 minus red.br.3) 06

Datum, 26.02.2021

%A IOVé

Rukovodilac pravnog/fizikog lica

{Datum {Peat nadleinog }{primitka jorgana {

¡ ¡ ¡

í

CH 993 5

Obrazac sastavi

-~¡~,

San@Licence br

Strana 1

Obveznik uplate Raiffeisen INVEST d.d.

Mjesto Sarajevo-Novo Sarajevo

$ifra djelatnosti 6 4 3 oldentifikacijski broj 4 2 o 1 6 9 5 6 7 o o o 1

Broj ziro racuna 1 6 1 o o o o o 9 7 6 4 o o 1 7

OBRACUN NAKNADE ZA KORISTENJE, ZASTITU I UNAPREDENJE SUMAZA PERIOD od 01.01. do 31.12.2020 god.

Obrazac ONS

INNSIJSKOFINANCIJsSoINFORMATICKA AGENCJ

POSLOVNA JEDINICA SARAJEVOIPOSTAVA yOvo SARA.Iv

•6-t-2u

Uplata naknadeR. Vrsta naknada za eksploatacijuR. Oznaka za Stopa Osnovica 1 2 1+2 3 4 Ukupnobr. suma AOP (%) (KM)

kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal(8+9+10)

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10Naknada za koristenje drzavnih suma (7% od prihoda od drveta racunajuéi cijenu drveta na panju i prihoda ostvarenog nedrvnih umskih proizvoda)

Budzet Federacije BiH 1,000 %l.ª

Budiet Kantona 1,000 %

Budzet opine 5,000 %

Naknada za koritenje opéekorisnih funkcija suma (0.07% od ukupno ostvarenog prihoda)

2.° Budiet Federacije BiH 0%

Bud¿et Kantona 100 % 3,771,725 660 660 1,320 660 660 2,640

26.02.2021 --RNA OSOBAv OKIé 0.==Z..-.­

Sanja JkiéLicenca br CR 5993 5

·Naknada za koristenje driavnih suma obraunavaju i uplaéuju kantonalna sumsko-privredna drustvaNaknada za opéekorisne funkcije suma obraéunavaju i uplaéuju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti na teritoriji federacije kao i dijelovi pravnih lica ije je sjediste

Federacije a obavljaju djelatnost na teritoriji Federacije, te oso be koje obavljaju samostalnu privrednu, profesionalnu i drugu djelatnost.

Strana 1

IZVJETAJ

Naziv pravne ili fizike osobe/lica, odnosno organa vlasti

ldentifikacioni broj obveznika naknade

Raiffeisen INVEST d.d.

Sifra

OBRAZAC ZS

6 4 3 O1ooo

o obraéunatoj i uplaéenoj posebnoj naknadiza zastitu od prirodnih i drugih nesreéa

o oseWg?$8sê:«;S&ésès@g8.°$$re

765961o24

Sarajevo-Novo Sarajevo Zmaja od Bosne bb bbMjesto Ulica Broj

Trustovi, ostali fondovi i slin i finansijski subjektiDjelatnost

IZVJESTAJ ZA 01.01. do 31.12.2020. GODINE

Redni OPIS AOP IZNOSbroj

1 2 3 4

1. Osnovica - isplaéene neto place, odnosno neto isplatepo ugovoru o djelu i ugovoru o vrenju privremenih 722581 188.857i povremenih poslova

722582 2.408

2. Stopa iz take/ toke 2. Uputstva / Naputka 0,5%

3. Obraéunati iznos 722581 944(osnovica/temeljnica x stopa - red.br. 1 x red.br. 2)

722582 12

U Sarajevo-Novo Sarajevo, 26.02.2021

SANJA JOKICObrazac sas~a · /la \

IRA, ATR

anj JokiéLicenca br ; 5993'5

Strana 1

IZVIETAI

Raiffeisen INVEST d.d.(Naziv pravnog/fizikog lica)

4 2 O 1 6 9 5 6 7 O O O 1 6

(Identifikacioni broj i sifra djelatnosti obveznika naknade)

4 3 o

z,».,v%

•as1JSK0FINANCIJS'¡rRMATICKA AGENC?„ióííéisikiivó"O'-GsnA NOVSARAJEVO

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb(Adresa: mjesto, ulica i broj, broj telefona)

O OBRACUNATIM I UPLACENIM VODNIM NAKNADAMA

ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2020 GODINE

oDte,E..Tu •; -- °.e..»

e.E-Sanja in-·Licenca br ,E :..

. a, ,,,, Visina opéei )br» ,,, lae+1, Razlika zaRed. .. Jedinica es.. " Olracunatiiznos Uplar.eni iznosbroj Nazivnaknade mjere lznos/ koliina posebne /KM] (4x5) /KM] uplatu/ povrat·9I [jf#gdg@e% I e naknade /KM/)6-7)1 2 3 4 5 6 7 8

neto plaée zaposlenika KM 188.857 o.s % 944 944l. Opéa vodna naknada

po ugovoru o djelu KM 2.408 o.s % 12 12

za javnu vodoopskrbu m3 0.01

Naknada za la fla5iranje vode i mineralne vode m3 2koristenje

2. povrsinskih i [za industrijske procese, ukljuéujuéi TE m3 0.03

podzemnih za druge namjene m3 0.03voda

[za proizvodnju elektrine energije u HE wh 0.001.__ 111< [za vlasnike transportnih sredstava BS 2

ee [za ispustanje otpadnih voda ES 2

4 Naknada za [za uzgoj ribe ke 0.05Z zastitu voda e[za upotrebu vjetakih dubriva kg 0.005

)

é [za upotrebu kemikalija za zastitu bilja kg 0.075'---

4 Nakanada za izvadeni materijal iz vodotoka m3 1.5'---

poljoprivredog, gradevinskog ili sumskogNaknada za 1¿emljista ha 5

5. zastitu od

poplava stambenih, poslovnih i drugih objekta m2 0.1

6. UKUPNO: 956l 9 + 956· .-'I Y/ Y»Ni&,a' 'v '/yg ,26_02.2021godine '$ •u nggtoR

< .sN gi} 'tL

Strana 1

Obveznik uplate

Mjesto

Sifra djelatnosti

ldentifikacijski broj

Broj ziro racuna

Raiffeisen INVEST d.d.Sarajevo-Novo Sarajevo

1 6 1 4 I 3 I O I I[ET[EE[LEETE[][ETETEEEETEEEEIT]

OBRACUN LANARINE KOMORSKOM SISTEMUZA PERIOD od 01.01. do 31.12.2020 GODINE

,»e,

OBRAZAC P-GKF BIH

PRILOG UZ POLUGODISNJI I GODISNJI OBRACUN

FINANSIJSKOIFINANCIJSKOINFORMATIKAAGENCIJA

POSLOVNA JEDINICA SARAJEVOISP0STAVA NGVO SARAJEVO

Red. OPISStopa Obraéunata Uplaéena Razlika

broj élanarine élanarina élanarina Za uplatu Za povrat1 2 3 4 5 6 7

A) OSNOVICA ZA OBRACUN CLANARINEIsplaéene bruto plaée

l. Clanarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori BiH2. Clanarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Federacije BiH3. Clanarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Kantona

B) NAJNII IZNOS ZA UPLATU (Ako osnovicu pomnozena sa stopom daje iznosmanji od naznacenog u Odluci o lanarini komorama uplaéuje se):

l. Clanarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori BiH 0[KM/mjes2. Clanarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Federacije BiH 0[KM/mjes3. Clanarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Kantona 0[KM/mjes

C) OPTA UDRUZENJA - KOLEKTIVNI CLANOVI Osnovica za obraun élanarine jenaplaéena élanarina od élanova udruienja KM:

l. Clanarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori BiH2. Clanarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Federacije BiH3. Clanarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Kantona

Certificirani racunovoda ~~SANJA JOKIé .

Broj dozvole: CR-5993/5 CI 'TIFICIRA} 'R:''STA:«onta et: @3rn2so2 ani3 i-¿;

la i,Licenca br ;> 73 5

M.P

,--:-~-~5/ ,, í,ge tg ? '::i ~Y. ':,.::!. ¡,:-: ..::,."<., -r-· .... --...,...,..~-------%""3 AEi IR osMANové

gr-

Strana 1

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCGQUNEFEDERALNI ZAVOD ZA srffffu

SARAJEVO ¿??a@<go@¿z

GODISNI IZVJESTAI O 1$sf&AMA 2A 2020. GOIu?=-<

Obrazac INV- 01Zakon o statistici u Federaciji BiH

"Sluibene novine FBiH" br. 63/03 i 9/09

;e o: ;z;: ::! ~--0baveza podnosenja izvjestaja zasniva se na clanu 31. Zakona o statistici '1'@,il;i¡i BiH. Odbijanje dava dataka, davanje nepotpunih i netacnih podatakaili nedavanje podataka u propisanom sadriaju i roku povlai kaznene odíe} 43.i44. naveder ¡talona. Podaci koji se daju u ovom izvjestaju koristiese iskljucivo za statisticke svrhe i neée se objavljivati kao pojedinacni. UpotreQ, ovjerljivost i zas;i~dataka utvrdena je clanovima od 36. do 42. Zakona o

statistici u Federacij i BiH i primjenjivat ée se prilikom statisti&kbrade predmetnih podataka.

1) Naziv poslovnog subjekta Raiffeisen INVEST d.d.

2) ldentifikacioni broj poslovnog subjekta

3) Kanton KantonSarajevoopéina

Telefon

Sarajevo-Novo Sarajevo

033/728-602

Trustoyi, ostali fondovi i slini finansijski subjekti

Ulica i broj Zmaja od Sosne bb bb

4) Djelatnost prema KO BiH 2010

TABELA 1. IZVRSENE ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PO IZVORIMA FINANSIRANIA U 2020. GODIN1 P)

(bez kupovine zemljista, vrijednosti patenata, licenci, robnih marki i dragocjenosti)

(bez kupovine zemljista, vrijednosti patenata, licenci, robnih marki i dragocjenosti)Red.

Irnos u KMbrojl. lsplaéeno za investicije po izvorima u 2020.godini (1.=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1. iz sopstvenih sredstava ?)

1.2. iz udruienih sredstava (1.21+1.22)1.21. dom aéih investito ra1.22. inostranih investitora1.3. iskori5teni finansijski krediti " (1.31+1.32+1.338)1.31. domaéih banaka1.32. stranih kraditora1.33. drugih domaéih kraditora, osim banaka1.4. financijski najam - lizing sJ1.5. iz sredstava budieta, izvanbudietskih fondova i drugih fondova1.6. iz drugih izvora (interna realizacija, stalna imovina dobivena bez naknade, putem

kompenzacije, donacije, humanitarne pomoéi)1.61. od toga: strana humanitarna pomoé i donacije'obuhvatiti samo izvrsene isplate u toku godine (bez prenijetog salda, storna i preknjiiavanja i bez ostvarenih ali neplaéenih investicija).U isplate za investicije ukljuëuju se kursne razlike koje su plaéene u izvjetajnoj godi ni za investicije ostvarene u toj godi ni i ranije.

'1 U isplate za investicije ukljuëiti i otplate komercijalnih kredita.ez kredita datih radnicima za izgradnju i kupovinu sta nova u linoj svojini.Bez otplate anuiteta po finansijskim krditima."pko ste kupili stalno sredstvo u izvjestajnoj godini putem finansijskoglizinga, u tabeli 1. prikaäite cjelokupnu nabavnu vrijednost pod 1.4.

TABE LA 2. VREMENSKA RAZGRANICENJA IZMEDU ISPLATA ZA INVESTICIJE I OSTVARENIH INVESTI CIJA SA STANJEM31.12.2020.GODINE

Red.Irnos u KM

broj2.1. lsplaéeno za investicije u toku 2020.godine (2.11+2.12)= Ta bela 1., Red ni broj l.2.11. - za izvrsene radove i nabavke u toku 2020. godine °2.12. - za izmirenje obaveza iz 2019.g.i ranije prema izvodaéima radova i isporui ocima

opreme i drugima; za otplatu iskoristenih komercijalnih kredita za investicije u 2019.godini i ranije kod preduzeéa u zemlji i inozemnih preduzeéa; za avanse date u 2020.godini po odbitku obraëunatog dijela pod 2.11

2.2. lzvrseni a neplaéeni radovi i nabavke u toku 2020. godine: - neizmirene obaveze izostvarenih investicija u toku 2020.godine prema izvodaëima radova, isporuëiocimaopreme i drugima; iskoriteni komercijalni krediti za ostvarene investicije u toku2020. godine kod peduzeéa u zemlji i inozemnih preduzeéa; plaéeni avansi u ranijimgodinama, a obraéunati u toku 2020. godine za izvrene radove i isporuéenuopremu u 2020. god in i.

2.3. Vrijednost ostvarenih investicija u toku 2020. godine (2.11+2.2)=Tab.3,Red .br.3.,Kol.3.

•I Ukljuëiti cjelokupnu nabavnu vrijednost stalnog sredstva nabavljenog putem finansijskog lizinga.

Strana 1

TABELA3. TEHNICKASTRUKTURAOSTVARENIH INVESTICIJA U STALNASREDSTVA U 2020.GODINIRed. UKUPNO Nova stalna Polovna stalna Dezinvesticija-broj (4+5) sredstva sredstva %) prodaja "")

3. Vrijednost ostvarenih investicija u stalna sredstva u 2020. godini=Tabela 2.,Red.broj 2.3=(zbir 3.1+3.3+3.5+3.6+3.7))3.1 Gradevinski objekti i prostori (zbir 3.11+3.2)3.11 Stambene zgrade i prostori za stanovanje (stanovi; studentski, dacki i staracki domovi, domovi za napustenu djecu i sl.)3.2 Ostali gradevinski radovi (3.21+3.22+3.23)3.21 Ostala visokogradnja (industrijske, poljoprivredne i ostale privredne hale i zgrade; silosi; hladnjace; rezervoari; cisterne; magacini; garaie; skole; bolnice; zatvori;

administrativne zgrade isl.)3.22 Niskogradnja (zeljezniéke pruge; putevi; mostovi; vijadukti; nadvoznjaci; tuneli; zicare; elektrini i telefonski vodovi; naftovodi; bazeni; cjevovodi; vodovod i kanalizacija;

objekti za kopanje rude; elektrane; hidrocentrale; aerodromske piste; sportska igralita; parkiralista i sl.)3.23 Znacajnija poboljsanja zemljista (izgradnja nasipa, morskih brana, krcenje suma i kamenitog tla; isusivanje movara, navodnjavanje isl.) XXX0XXX0XXX0XX xXXXXXXXXXXXXX

3.3 Strojevi, oprema i transportna sredstva - domaca i uvozna (zbir 3.31+3.32)3.31 Stojevi i oprema (zbir 3.311 do 3.319)3.311 Metalni proizvodi i naprave (metalne kponstrukcije, tornjevi, cisterne, kontejneri, kotlovi i oprema za centralno grijanje, rezervoari, zeljezni i éelini kotlovi itd.)3.312 Strojevi za proizvodnju i iskoritavanje mehanike energije (motori, turbine,pumpe,kompresori), strojne naprave (podizajuée, transportne, rashladne, za provjetravanje),

vage i si.3.313 Drugi strojevi i naprave za posebne namjene (metaluruski, rudarski i gradevinski strojevi, prehrambeni, tekstilni i sl.); strojevi za obradu (strugovi, busilice, glodalice;

strojevi za obradu metala, kamena i drveta isl.)3.314 Poljoprivredni i umarski strojevi (traktori i drugi poljoprivredni iumarski strojevi)3.315 Radunari i druga oprema za obradu podataka (personalni i drugi racunari, stampaci); druge kancelarijske masine (racunarske, pisace, fotokopirni i slini uredaji);

elektronske blagajne, skeneri, bankomati, automati za mjerenje novca3.316 Elektricni motori, generatori i transformatori, naprave za distribuciju el. energije, cestovna i druga vanjska rasvjeta, kotlovi za dobivanje pare, atomski reaktorii sl.3.317 Radijski, televizijski i komunikacijski uredaji i oprema (TV i radio prijemnici i oda5iljai, telefonski aparati i centrale, faks masine itd.)3.318 Medicinska oprema, fini mehanicki i opticki instrumenti (osciloskopi, voltmetri, laboratorijske centrifuge, elektrografi, mikroskopi), precizne vage, fotografski aparat itd.3.319 Namjestaj i unutrasnja oprema (metalni i drugi namjestaj i sl.); nabavka knjiga za biblioteke3.32 Transportna sredstva (zbir 3.321+3.322+3.323)3.321 Putnicki automobili do 10 osoba (kao i kombinirani namijenjeni prevozu putnika i tereta)3.322 Teretna vozila (takode cestovni traktori i prikolice)3.323 Druga vozila i plovila (autobusi,amci,trana i zraéna vozila)3.4 Od 3.3 (Strojevi, oprema i transportna sredstva) prikaiite vrijednost uvezene opreme xXXXXXXXXXXXXX XXX XX X X XX XX XXX

3.5 Bioloska sredstva (zbir 3.51+3.52)3.51 Osnovno stado (razna rasplodna i radna stoka)3.52 Po5umljavanje i dugogodinji zasadi3.6 Nematerijalna stalna sredstva (zbir 3.61+3.62+3.63+3.64+3.65)3.61 Dugoroéna ulaganja u istrazivanja i razvoj, osim rudarskih i mineralnih istrazivanja3.62 Rudarska i mineralna istraiivanja3.63 Softveri i baze podataka (zbir od 3.631 do 3.634)3.631 Kupljeni softveri (ukljucéujuéi i licence za softvere)3.632 Softveri proizvedeni u vlastitoj reziji3.633 Kupljene baze podataka3.634 Baze podataka proizvedene u vlastitoj reziji3.64 Knjizevni i umjetniki originali (sa podruja filma, muzike, TV programi, sportske i druge priredbe isl.)3.65 Ostala nematerijalna stalna sredstva (studije, projekt , elaborati, komisije za tehnicki prijem isl.)3.7 Troskovi prijenosa vlasnistva zemljista (tr. procjene zemljista, advokata, porez na promet nekretninama) XXXXXXXXXXXXXX XXX0XXXXXXXXXX

3.83.93.10

Dragocjenosti (vrijednosni predmeti kupljeni radi oéuvanja vrijednosti kao sto su dijamanti, drago kamenje, nemonetarno zlato, slike, skulpture i sl)Licence (osim licenci za softvere), patenti i trgovake markelZemlji5te (bez troskova prijenosa vlasnistva) XXXXXXXXXXXXXX

'lu lan sredstva se vrednuju po kupovnoj ajeni ukljuu ju i troskove montaje i druge troskove prijenosa vlasnistva. Ukoliko ne znate tan u vrijednost, procjenite je.

dhyyuiti: nova stalna sredstva, rekonstrukaju i zamjenu postojeäh stalnih sredstava, stalna sredstva nabavljena putem finansijskog lizinga - najma, kao i polovnuopremu iz uvoza, ili ako je nabavljena da bi se koristila po prvi put. U sluaju dalje preprodaje ova oprema se smatra domaom polovnom opremom.

9) polovna stalna sredstva obuhvataju polovna stalna sredstva nabavljena u zemljibez obzira na njihovo porijeklo. Vidjeti fusnotu broj 8.

10 ) ykljuüti stalna sredstva koja su prodana, stalna sredstva koja su dana u trampi istalna sredstva data kao kapitalni transfer u naturi. Prodata stalna sredstva iskazatipo vrijednosti iz kupoprodajnog ugovora, nakon odbitka troskova prijenosa vlasnitva.

Strana 2

TABELA 4. INVESTICIJE U NOVA STALNA SREDSTVA PO NAMJENI ULAGANJA I TERITORIJI U 2020.GODINIUKUPNO INVESTICIJE PO NAMIENI ULAGANJA I OPCINAMAdjelatnost djelatnost djelatnost bjelatnostTrustovt_ostali fondoviislini finan Trustoi,ostalifondoviislini finan

opéina Sarajevo-Novo Sarajevo opéina Sarajevo-Novo Sarajevo opéina bpéinaentitet FBIH entitet FBIH entitet FBIH pntitet FBIH

Redni ukupan broj jedinica (sli) redni broj jedinice w redni broj jedinice w redni broj jedinice wbroj

djelatnost L]il]o] djelatnost LL[la) djelatnost I I I I I djelatnost I I I I IKD iH 2010 KD iH 2010 KO 8iH 2010 KO 8iH 2010

entitet w entitet w entitet w entitet wopéina I I I I I I opéina I I I I I I opina I I I I I I opéina I I I I I I

1 2 3 4 5 6

4.11 Ostvarene investicije u izgradnja novih kapaciteta 01 02 03 04- nova stalna sredstva u

4.12 2020.god. po karakteru rekonstrukcija, modernizacija, dogradnja i prosirenje- izgradnje (Tabela 3.,

4 .13 Kolon a 4.)" odrzavanje nivoa postojecih kapaciteta

4 .0 Od ukupnih investicija prikazat investicije za zastitu iivotne sredine

4.1 Ostvarene investicije u nova st. sred . 2020 .g (4.11 do 4.13)=(4.14 do 4.19)=(Tabela 3.,Red . br.3 . Kolona 4.)

4 .14 - stambene zgrade i prostori za stanovanje = 3.11- Ostvarene investicije

4.15 u nova - ostali gradevinski ra dovi = 3.2-

4.16 stalna sredstva - strojevi, o prema i transportna sredstva = 3.3- u 2020 .godini

4.17 po tehnickoj - bioloska sredstva = 3.5-

4.18 stru ktu ri - nematerijalna stain a sredstva = 3.6- (Tabela 3., Kolona4 .)

4.19 - troskovi prijenosa vlasnistva zemljista = 3.7

4.2 Vrijednost aktiviranih stalnih sredstava u toku 2020 . godine

4.3 Stalna sredstva u izgradnji (pripremi) krajem 2020 . godine

t.icenc= br CR-5993/5

~

Tel/Fa ks:

E-mail:

Datum

033/728-602sanja.jokic@raiffeisengroup .ba

26 .02.2021 ; .u,ou> d±z o!}

d, <- >A' c?+2ox%,

£±Strana3

1) Od ukupnih investicija rasporeenih po karakteru izgradnje (stavke 4.11, 4.12 i4 .13) treba posebno u stavci 4.0 prkazati investicije za zastitu zivotne sredine

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEFEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

SARAJEVO

Obrazac StatAneksZakon o statistici u Federacij i BiH

"Sluibene novine FBiH" br. 63/03 i 9/09

STATISTICKI ANEKS GODINJEG RACUNOVODSTVENOG IZVJESTAIA ZA 2020. GODINU

(Za sva pravna lica koia kniigovodstvo vode po kontnom okviru za privredna drustva)

Obaveza podnoenja izvjestaja zasniva se na l anu 31. Zakona o statistici u Federacij i BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih inetanih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadriaju i roku povlaéi kaznene odredbe iz él. 43. i 44. navedenog Zakona. Podaci koj i

se daju u ovom izvjestaju koristiée se iskljuéivo za statistike svrhe i neée se objavljivati kao pojedinaéni. Upotreba, povjerljivost i za5titapodataka utvrdena je l anovima od 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH i primjenjivat ée se prilikom statistike obrade predmetnih

podataka.

1) Naziv poslovnog subjekta Raiffeisen INVEST d.d.

2) Identifikacioni broj poslovnog subjekta

3) Kanton KantonSarajevoOpina Sarajevo-Novo Sarajevorus

Telefon g 393j728-602E

Trustovt, ostali fondo ti lt@jfinansiiski subiekti

Ulica i broj Zmaja od Bosne bb bb

4) Djelatnost prema KD BiH 2010

Tabela 1. PRIHODI. TROSKOVI I RASHODIRed.

OPIS Grupa/Konto lznos u KMbroj1 2 4 5

l. UKUPNI PRIHODI OBRACUNSKOG PERIODA (2+21-22+23+25+27+29+30) 3.771.725

2. POSLOVNI PRIHODI (3+4+5+6+7+8+9+10+11) 60,61,62,65 3.718.011

3. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 6004. Prihodi od prodaje robe na domaéem tri i5tu 6015. Prihodi od prodaje robe na stranom tri i5tu 6026. Prihodi od prodaje uéinaka povezanim pravnim licima 6107. Prihodi od prodaje uéinaka na domaéem trzistu 611 3.718.0118. Prihodi od prodaje uéinaka na stranom tri istu 6129. Prihodi od aktiviranja ili potrosnje robe 62010. Prihodi od aktiviranja ili potrosnje uéinaka 62111. Ostali poslovni prihodi (12+15+16+17+18+19+20) 6512. Prihod od premija, subvencija, poticaja i si. od toga: 65013. - Prihodi iz budzeta po osnovu subvencija na proizvode " dio 65014. - Prihodi iz budzeta po osnovu subvencija na proizvode ?) dio 65015. Prihodi od zakupa (operativni najam) 65116. Prihodi od donacija 65217. Prihodi od lanarina 65318. Prihodi od tantijema i licencnih prava 65419. Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja 65520. Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama 65921. Poveéanje vrijednosti specifinih stalnih sredstava 640,641 i 64222. Smanjenje vrijednosti specifünih stalnih sredstava 643,644 i 64523. FINANSIJSKI PRIHODI od toga: 66 20.475

24. - Prihodi od kamata 66125. OSTALI PRIHODI I DOBICI od toga: 67 33.239

26. - Prihodi od prodaje materijala 67527. PRIHODI IZ OSNOVA USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA od 68

toga:28. - Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 68529. Prihodi iz osnova promjene radunovodstvenih politika 690

l) prikazati subvencije koje se mogu iskazati po jedinici proizvoda ili us luge, subvencije za izvoz ili odredivanje nivoa prodajne cijene) pr¡kazati subvencije koje se ne mogu iskazati po jedinici proizvoda ili usluge, kao to su subvencije za plate i naknade, kamatne stope, smanjenje zaga denosti

okoline i si.

Strana 1

Tabela 1. PRIHODI, TROSKOVII RASHODI1 2 4 5

30. Prihodi iz osnova ispravki gresaka iz ranij ih godina 69131. UKUPNI TROSKOVI RASHODI OBRACUNSKOG PERIODA 2.180.365

(32+69+72+75+77+78)32. POSLOVNI RASH0DI (33+34+35+45+55+59-79+80) 2.179.84133. Nabavna vrijednost prodate robe 5034. Materijalni troskovi 51 4.61335. Trokovi zaposlenih (36+37+38+39+41+42+43+44) 52 376.79236. Plaée i naknade plaéa (neto za isplatu zaposlenima)3l dio 520 i 521 188.85737. Parez na dohodak dio 520 i 521 18.28538. Doprinosi iz plaéa i naknada plaéa dio 520i521 94.14639. Doprinosi na plaée i naknade plaéa dio 520 i521 31.88840. Troskovi sluibenih putovanja zaposlenih od toga: 523 4.46441. - Dnevnice za sluibena putovanja u zemlji i inostranstvu dio 523 1.15042. Troskovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih 524 28.11543. Troskovi naknada lanovima odbora, komisija i sl. 527 5.93744. Troskovi naknada ostalim fiziékim licima 529 5.10045. Tro5kovi proizvodnih usluga (46 do 54) 53 610.13046. Troskovi usluga izrade i dorade uéinaka 530 8.50847. Troskovi transportnih usluga 53148. Troskovi usluga odriavanja 532 65.42349. Troskovi zakupa 533 26.699so. Troskovi sajmova 53451. Trokovi reklame i sponzorstva 535 509.50052. Trokovi istrai ivanja 53653. Troskovi razvoja koji se ne kapitalizuju 53754. Troskovi ostalih usluga 53955. Amortizacija i troskovi rezervisanja (56+58) 54 111.55756. Trokovi amortizacije, od toga: 540,541 i 542 39.96757. Troskovi amortizacije obraunati za imovinu s pravom koristenja ­ dio 540,541 i

operativni najam/lizing": 54258. Troskovi rezervisanja od 543 do 549 71.590

59. Nematerijalni troskovi (60 do 67) SS 1.076.74960. Troskovi neproizvodnih usluga 550 999.00961. Troskovi reprezentacije 551 67262. Troskovi premija osiguranja 552 6.11763. Troskovi platnog prometa 553 1.58464. Troskovi postanskih i telekomunikacionih usluga 554 19.62165. Troskovi poreza, naknada, taksi i dr.da¿bina na teret pravnog lica 555 43.73466. Troskovi élanskih doprinosa i sl. obaveza 556 10067. Ostali nematerijalni troskovi od toga: 559 5.91268. - Naknada za rad élanova uéeniékih, omladin. i student. zadruga dio 55969. FINANSIJSKI RASHODI od toga: 56 52470. - Rashodi kamata 561 52471. - Trokovi kamata za imovinu s pravom koristenja - operativni dio 561 524

najam/lizing"72. OSTALI RASHODI I GUBICI od toga: 5773. - Gubici (rashodi) od prodaje materijala 57574. - Kalo, rastur, kvar i lom materijala i robe dio 57975. RASHODI 12 OSNOVA UMANJENJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA od toga: 5876. - Umanjenje vrijednosti zaliha 58577. Rashodi iz osnova promjene raéunovodstvenih politika 59078. Rashodi iz osnova ispravki gresaka iz ranijih godina 59179. Povecanje vrijednosti zaliha uéinaka 59580. Smanjenje vrijednostizaliha ui naka 596

3) prikazati iznos koji je isplacen zaposlenima nakon odbitka poreza na dohodak.4) prikazati troskove amortizacije koji se odnose na imovinu s pravom koristenja u skladu sa MSF 16 - Najmovi. Troskovi amortizacije se odnose samo

na operativni najam lizing (kao sto su troskovi najamine nekretnina, opreme, prevoznih sredstava i sl.) iskljuéujuéi finansijski najam lizing.5) Prikazati troskove kamata koji se odnose na imovinu s pravom koristenja u skladu sa MSFI 16 - Najmovi. Troskovi kamata se odnose samo na

Strana 2

Tabela 2 ZALIHERed. OPIS Grupa/Konto Stanje u KMbroj 01.01.2020.. 31.12.2020..1 2 3 4 5

1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 102. Proizvodnja u toku 113. Gotovi proizvodi 124. Trgovaéka roba 135. Stalna sred. i sred. obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 14

Tabela 3. POSEBNI PODACI1 2 3 4

1. Potraiivanja za PDV) (dugovni promet grupe 27) 27 osim 2792. Obaveze za PDV (potraini promet grupe 47) 47 osim 4793. Obraéunati poseban porez - akcize 4804. Carine na trgovacku robu dio 1305. Carine na sirovine i materijal, rezervne dijelove i sitan inventar dio130

6. ProsjeCan broj zaposlenih na bazi sati rada% 76. Prosjecan broj zaposl. na bazi stanja krajem svakog mjeseca? 7

6) Prikazati dugovni promet gru pe 27 izuzev konta 279 (obra cuna ti ulazni PDVza period 1.1. -31.12.2020. godine).l)prikazati potraini promet grupe 47 izuzevkonta 479 (obraunati izlazniPDVza period 1.1.-31.12.2020. godine).8) Prosjecan broj zaposlenih na bazi sati rada, utvrduje se tako da se ukupan broj ostvarenih sati rada u period u podijeli s brojem moguéih sati rada po jednomzaposlenom u tom periodu.9) Prosjecan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca, utvrduje se tako da se uzme broj zaposlenih na kraju svakog mjeseca iz kadrovske evidencije, idobiveni zbir podijeli sa 12.

CILJ ISTRAZIVANJANa osnovu Zakona o statistici u Federaciji Bos ne i Hercegovine ("Sluibene novine Federacije BiH", br.63/03 i 9/09)i Planaprovodenja statistikih istrazivanja od interesa za Federaciju BiH, Federalni zavod za statistiku provodi statisti€ka istraiivanja putemkoj i h pri kuplja podatke neophodne za izvodenje obra cuna Bruto domaéeg proizvoda za nivo Federacije Bi H. Za pravna I ica kojaknj igovodstvo vode po kontnom okviru za privredna drustva podaci se prikupljaju putem "Statistiékog aneksa godisnjegraunovodstvenog izvje$taja", a koji se podnosi uz godisnji obraéun. Podaci prikupljeni putem ovog izvjestaja koristiée se iskljudivo zaobraéun Bruto domaéeg proizvoda za Federaciju Bi H.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE

26.02.2021

sanja.jokic@raiffeisengroup .ba

033/728-602Tel/Faks:E-mail:

Datum

Pri I i kom popunjava nj a obras ca neophodno je u zagl avlj e obras ca upi sati i denti fi ka ci one podatke (naziv firme, i denti fi ka ci oni broj,dj elatnost, sjediste i adresu) koji se preuzimaju iz "Obavjestenja o razvrstavanju poslovnog i drugog subjekt prema djelatnos tima"izdatog od Federalnog zavoda za statistiku. Obrazac popuniti preuzimanjem stanja sa navedenih kontaprije zakljuénih knjizenja. Popunjavanje tabela (1 do 3) se vrsi prenosenjem podataka iz knjigovodstvene dokumentacije naodgovarajuée pozicije ovog obrasca, prema oznakama konta datim uz svaku poziciju. Skreéemo painju da za pozicije u kojima setraii dio konta podatak se preuzima iz analitiéke evidencije, u skladu sa opisom datim za tu poziciju. Pojedine pozicije su pojasnjenefusnotama koje je potrebno proitati prije unosa podataka

Sve podatke u ovom obras cu iskazati u konverti bil ni m ma rkama (KM), bez decima la.

Certificirani radunovoda:

SANJA JOKI , CR-5993/5

Up#ti puno imeip

ça.aSanjLicenc hr .993/5

Strana 3

Sanja Jokic

From:Sent:To:Subject:

Postovani,

Finansijsko-informaticka agencija FBiH <bot@fia.ba>Friday, March 19, 2021 10:13 AMSanja JokicFIA FBiH: Finansijski izvjestaj - zakljucen

Va finansijski izvjestaj za pravno lice sa identifikacijskim brojem '4201695670001' za obracunski period '2020'i vrstu'Redovni' je zakljuen.

Ovjeren finansijski izvjestaj i fakturu mojete preuzeti u istoj poslovnici/ispostavi u kojoj ste predali izvje5taj.

Lijep pozdrav,Finansijsko-informaticka agencija FBiH

Raiffeisen INVEST Drustvo zaupravljanje fondovima d.d.__..Naziv pravnog licaSarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb_..------------­Sjediste i adresa pravnog licaTrustovi, ostali fondevi i slini finansijski subjekti

DjelatnostRaiffeisen Bank d.d. BiHNaziv banke1610000097640017__..--------------------------------­Broj raëuna

4201695670001-------------------------------ldentifikacioni broj za direktne poreze

201695670001ldentifikacioni broj za indirektne poreze

64.30----------------Sitra djelatnosti po KD BiH 2010

64.300----------------Sitra djelatnosti po SKD

079Sira op5tine

Za pravna lica koja vodeknjigovodstvo u skladu sa kontnim

okvirom za privredna drustva

POSEBNI PODACI O PLACAMA I BROJU ZAPOSLENIHuz godisnji/polugodisnji obraéun

od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine- u KM­

IZNOSRedni POZICIJA AOP U istom obraëunskom U obraéunskom periodubroj periodu prethodne godine tekuée godine

1 2 3 4 51. Neto plaée 901 181,254 188,8572. Neto naknade plaéa 9023. Svega plaée i naknade (1+2) 903 181,254 188,8574. Parez na plaée i naknade plaéa 904 16,966 18,2855. Doprinosi iz plaéa i naknada plaéa 905 88,420 94,1466. Doprinosi na plaée i naknade plaéa 906 29,949 31,8887. Svega doprinosi (5+6) 907 118,369 126,0348. Svega (3+4+7) 908 316,589 333,1769. Neto uéeséa zaposlenih u dobiti 90910. Porezi na uce5ce zaposlenih u dobiti 91011. Doprinosi iz uceséa zaposlenih u dobiti 91112. Doprinosi na uce5ce zaposlenih u dobiti 91213. Svega (9 do 12) 91314. Svega neto place, naknade plaéa i uéeséa u dobiti (3+9) 914 181,254 188,85715. Prosjecan broj zaposlenih na osnovu sati rada (cijeli broj) 915 7 7

Sarajevo-Novo SarajevoMjesto

26.02.2021Datum

JOKI¢ (ZARKO)SANJACertifikovani racunovoda

CR-5993/5Broj dozvole

Kon

Licenca 135

INVESTD.D. ol, „

0 •"y.-­"e _

tä SOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA SOSNE I HERCEGOVINEFinansijsko-informaticka agencija

POTVRDA O ZAPRIMANJU FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH IZVJESTAJA

9, :s- e·...·-~..i j $ j

' ) (@èMue e

lspostava/Poslovnica: SARAJEVO - Novo Referent: Mirzeta RadoSarajevo

Potvrdujemo da su zaprimljeni finansijski/financijski izvjestaji sljedeéih pravnih lica:a

Naziv pravnog lica JIB Obraéunski period Vrsta izvjestaja Tip izvjestaja Datum sastavljanja

Raiffeisen INVEST DruStvo za upravljanje 4201695670001 2020 Godi5nji Redovni 26.02.2021fondovima d.d.

Datum: 26.02.2021 Vrijeme: 11 :36:35

Kontakt - osoba Potpis operatera·eM.P. e"32 o

Ovjera prijemnim&tänlijes##e%"?""+ 4es%o%s"

E-mail aaresa ] è ] „e;sfo%­« sCG",4%%"Napomena: Uöitavanje, kontrola i zakljuöivanje izvjestaja sa popisa ée biti provedatpo njihovom zaprimanju. Faktura kaoizvjetaja se izdaje samo za zakljucene finansijske izvjestaje.

Ime i prezimeBroj telefona

Finansijsko-informatièka agencija Lozionicka 3, 71000 Sarajevo; tel.+387 33 255200, fax +387 33 255206; info@fia.ba; www.fia.ba

Oznaka: 0B-28 QMS FIA lzdanje: 02 Datum odobrenja: 11.11.2020.

Strana 1/1