«helsehuset for helse, velvære og prestasjonskultur» · 2015-06-04 · mva kompensasjon 10 903...

«Helsehuset for helse, velvære og prestasjonskultur»

03.06.2015 KONFIDENSIELL INFORMASJON1

AGENDA1. Innledning

2. Prosjektplan - milepelsplan

3. Prosjekteringsgrunnlag

4. Budsjett – finansiering

5. Omsetning – overskudd VIL VNF

6. Fra Forstudie til detaljprosjektering

7. Backupslides

03.06.2015 KONFIDENSIELL INFORMASJON 2

AGENDA1. Innledning






7. Backupslides


Fotballhall, fordi at:• For liten hallkapasitet innen fotball i Trøndelag

• Kapasitet kunstgress for liten i kommunen

• Verdal Videregående skole har behov for areal til idrettsfag og gym

• Den vil være samlende for fotballen i kommunen

• Den vil bidra til byutvikling og trivsel

• Inkluderende, våre nye innbyggere er stort sett deltagende i fotball

• VIL ønsker å bygge opp et fremtidsrettet økonomisk fundament basert på

egen kompetanse rundt arrangement der hall er en infrastruktur• Eksempel : Verdal vil kunne bli en arrangements by også utenom sommermånedene

• Vømmøl har ei omsetning på ca 6 mill for VIL

• Vømmøl har ei omsetning på ca 3,5 mill for handelsstand & turistnæring

• Helårsdrift av arrangement vil bidra til ny omsetning på mellom 60 og 100 mill• Ansette en profesjonell arrangementsorganisasjon i samarbeid med næringslivet

• Et levende bysentrum 12 måneder i året med 125.000 besøkende fordelt på 8 store arrangement

• For dette trengs tilpasset infrastruktur

03.06.2015 4KONFIDENSIELL INFORMASJON

Verdal Videregående skole:• Hvilke utfordringer og muligheter har VVS for å være en

fremtidsrettet «kunnskapsfabrikk» ?

• Hvordan tenker VVS mht fremtidens konkurranse rundt å være

«den mest attraktive kunnskapsfabrikk» ?

• Hvordan bli den foretrukne arbeidsgiver for dyktige

kunnskapsformidlere ?

• Hvordan få til et samspill mellom utdanning, næringsliv og frivillige

organisasjoner for å bidra til å sikre utdannelse av fremtidens

kunnskapsbehov med sunne holdninger ?

• Hvordan redusere frafallet ?

• 1/3 av Verdal’s familier har tilknytning til Verdal IL

– Vi tar samfunnsoppgaven på alvor

• Vi kan bidra med samspill med vår arena samt tilpasset

infrastruktur til VVS sine fremtidige behov !


AGENDA1. Innledning






7. Backupslides


Prosjektplan frem mot realisering

GjennomføringFor-

prosjekteringKvalitetssikre og dokumenter grunnlag for inv.beslutning

Kontrakts-signering

Bygging Drift

Finansierings prosess

Kartlegge interessante

finanspartnere

Inngå forhandlinger -Avtale om finans

struktur

Politiske prosesser

Kommune / Fylkeskommune

Årsmøte VIL 13.12.2013

TG1: Økonomisk grunnlag

detaljprosjektering

01.07.2014

TG2: Investeringsbeslutning

01.12.2014TG3: Start utbygging

01.03.2015

NIF -Tippemidler

Etablere forhåndsgodkjenning

tippemidler

Forhåndgodkjenningtippemiddelsøknad

NIF

TG4: Overlevering drift

01.10.2015

Sende tippemiddelsøknad


AGENDA1. Innledning






7. Backupslides


Hvordan realiserer vi hallen?

1.På Sentralidrettsanlegget.Legges på gamle Coop kunstgressbane

Tribuneanlegg 400 sitteplasser under tak mot Coop Arena

5 etasjer næringsbygg/ klubbhus - 800m2 hver etasje

2-4 garderober / dommergarderober, møterom, fysioterapi som

tilfredsstiller Adeccostandard


Hvordan realiserer vi hallen (fortsettelse)?

2. Ved Verdal Videregående Skole (VVS) Legges på grusbanen ved VVS

5 etasjer næringsbygg/ klasserom - 800m2 hver etasje

2-4 garderober / dommergarderober, møterom, fysioterapi som

tilfredsstiller Adeccostandard i 1. etasje

4 etasjer disponibel som næringsbygg, klasserom, grupperom


AGENDA1. Innledning

2. Prosjektplan





7. Backupslides


Hvordan realiserer vi hallen?

• Kostnad for hallen vil inklusive mva bli NOK 54 / 63 mill. avhengig

av plassering (VVS – Verdal Stadion)

• Etter mva kompensasjon og tippemidler blir redusert til NOK 34 / 41

mill. avhengig av plassering

• Sikkerhet for låneopptak på kr 50 mill under etablering

• Tomt er verktøy for sikkerhet til bank.


Økonomi, alternativ 1: VVS:

Investering: Totalt investeringsbehov 54 517 656 Totalkostnad inkl mva

Mva kompensasjon 10 903 531 100% mva tilbakeføres

Tippemidler -9 200 000 Betinger interkommunalt samarbeid

Netto investeringsbehov 43 614 125 Totalkostnad eks mva

Egenkapitalbehov 8 722 825 20% av totalkostnad eks mva

Lånebehov 39 614 125 Totalkostnad eks mva - 4,0 mill i egenkap.

Drift: Inntekter 5 470 250

Driftskostnader -4 090 783

Driftsresultat 1 379 468

Kunstgress for toppfotball (spilleflate 105 x 68 m), tribuner for 1.000 sitteplasser og garderober, servicebygg. I tillegg til

viste priser kommer evt parkeringsplass og byggeleder.

Dersom det skal inkluderes eksteriørmessige tiltak vil dette medføre en ytterligere kostnad som vist i eget oppsett.


•Økonomi, alternativ 2: Sentralidrettsanlegget:

Investering: Totalt investeringsbehov 63 393 750 Totalkostnad inkl mva

Mva kompensasjon 12 678 750 100% mva tilbakeføres

Tippemidler 9 200 000 Betinger interkommunalt samarbeid

Netto investeringsbehov 50 715 000 Totalkostnad eks mva

Egenkapitalbehov 10 143 000 20% av totakostnad eks mva

Lånebehov 50 715 000 Totalkostnad eks mva - 4,0 mill i egenkap.

Drift: Inntekter 4 720 250 Mindre inntekter ifht VVS pga bortfall leie

Driftskostnader -4 670 800 Høyere lån nødvendig.

Driftsresultat 49 450

Kunstgress for toppfotball (spilleflate 105 x 68 m), tribuner for 1.000 sitteplasser og garderober, servicebygg. Nytt amfi

med scene etc bygges like på utsiden. I tillegg til viste priser kommer evt parkeringsplass og byggeleder.

Dersom det skal inkluderes eksteriørmessige tiltak vil dette medføre en ytterligere kostnad som vist i eget oppsett.


• Oppsummering investering


• Forutsetninger finansiering:


Forutsetninger for finansiering

1. Langsiktige leieavtaler tilsvarende renter&avdrag

2. Intensjonsavtaler tilsvarende drift&vedlikehold

3. Tomt som panteobjekt

4. Garantier tilsvarende tippemiddelsum

• Budsjetter omsetning/ overskudd:


2 000 000

625 000

3 554 368

1 379 368

Årlig omsetning/ overskudd

Langsiktige leieavtaler Generalsponsor Intensjonsavtaler Overskudd

Langsiktige leieavtaler 2 000 000

Generalsponsor 625 000

Intensjonsavtaler 3 554 368

Overskudd 1 379 368

AGENDA1. Innledning

2. Prosjektplan





7. Backupslides


Innledning• Gjennom våren ‘14 har vi

gjennomført et forstudiet mht

behovet for og potensialet for

ulike arrangement som

• Idrettsarrangement

• Konserter

• Arrangement

• Messer

• Andre arrangement som kan gi

omsetning for VIL Arrangement as

og Verdal Næringsforum, primært

for avd Handel&Service

Målet for dette studiet var 125.000 nye

besøkende og en omsetningsøkning på

NOK 60 – 80 mill basert på

arrangement relatert til

infrastrukturutbygging.

Fordeling av besøkende gjennom året. Totalt ca 265.000 besøkende. Derav ca 100.000 lokalbefolkning som frakter ungdom til/ fra vår aktivitet. Dvs ca 165.000 utenbygds som vil kunne benytte Handle&Service i vareierende grad ut ifra hvor god vi er legge til rette for at de handler og overnatter her.


Fordeling av omsetning VIL Arrangement AS, Verdal NF og resultat innen ulike segment


Markedsutvikling VIL Arrangement AS


AGENDA1. Innledning

2. Prosjektplan





7. Backupslides


Hvor er vi ?• Anbudsprosesser skal gjennomføres

• Detaljering av prosjekteringsgrunnlag utføres

• Detaljering av finansielle prosesser pågår

• Utarbeidelse av forhåndsgodkjenning NIF/KUD

• Etablere grunnlag for kommunale/ fylkeskommunale

saksbehandling pågår

• Etablering av en robust prosjekteringsorganisasjon pågår



Styringsgruppe- Hege Anita Austad VIL .- Jan Selvig Proneo .- Verdal Næringsforum J. Juberg .

Prosjektledelse- Tor Ove Nesset E.C.A. AS .- Christer Langland Ørin Industrier as .- Stein Tore Woll Teknisk Prosjektering- Runa Barli AF Gruppen .

Ressursgruppe- Verdal Kommune- NTFK/VVS- Verdal Idrettsrådet- NTFK Kultur&Idrett

DP 1: NIFT.O. Nesset

DP 4: ProsjekteringT.O. Nesset

DP 2: Kommune/Fylkeskommune

C. Langland

Prosjektstøtte- Prosjektgruppe Vukuhallen .- Andre næringsrettede hallutbygginger- Verdal Kommune/ NTFK .- Verdal Næringsforum v B. Sørgjerd . - Proneo .- Trøndelag Forskning og Utvikling .

DP 3: FinansieringC. Langland

DP 6: Anbud/ Forhandling T.O. Nesset

DP 5: IntensjonsavtalerC. Langland

DP 7: Informasjon/Kommunkasjon

T.O. Nesset

Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 Prosjekt "Hall - Arrangement" Tor Ove 1 020 1 419 500

1.1 Prosjekteringsfase Tor Ove 0 % Sept'14 Mar'15 1 020 668 950 750 550 1 419 500

a) HA 1: Media og kommunikasjon Tor Ove 0 % Sept'14 Mar'15 30 15 000 15 000 30 000

- Informasjon og kommunikasjon Tor Ove 10 % Sept'14 Mar'15 30 15 000 15 000 30 000

b) HA2: Forhåndsgodkjenning NIF - Tippemiddelsøknad Tor Ove 0 % Sept'14 Jan'15 120 72 000 48 000 120 000

- Forhåndsgodkjenning NIF Tor Ove 5 % Aug'14 Des'14 80 72 000 8 000 80 000

- Tippemiddelsøknad Tor Ove 0 % Nov'14 Mar'15 40 0 40 000 40 000

c) HA 3: Kommunale - Fylkeskommunale prosesser Christer 0 % Aug'14 Mar'15 70 35 000 35 000 70 000

- Underlag for kommunal behandling inkl Idrettsråd (Tomter, driftstilskudd,

garantier, interkomm.anlegg, anleggsplan)Christer 0 % Aug'14 Feb'15 40 20 000 20 000 40 000

- Underlag for fylkeskommunal behandling Christer 0 % Aug'14 Mar'15 30 15 000 15 000 30 000

d) HA 4: Detaljprosjektering - eksterne tjenester Tor Ove 0 % Sept'14 Feb'15 102 150 700 251 300 402 000

- Etablere prosjekteringsgrunnlag for anbud og NIF Tor Ove 0 % Sept'14 Des'14 40 67 500 22 500 90 000

- Finansiell og organisatorisk ekspertbistand Christer 0 % Sept'14 Des'14 30 60 000 20 000 80 000

- Geo-undersøkelser Tor Ove 0 % Nov'14 Feb'15 16 16 600 149 400 166 000

- Radonmålinger Tor Ove 0 % Nov'14 Feb'15 16 6 600 59 400 66 000

e) HA 5: Anbudsprosesser Tor Ove 0 % Sept'14 Mar'15 250 165 000 85 000 250 000

- Etablere anbudsdokumenter Tor Ove 0 % Sept'14 Jan'15 100 75 000 25 000 100 000

- Anbudsprosess grunnarbeider Christer 0 % Okt'14 Feb'15 40 30 000 10 000 40 000

- Anbudsprosess hall Christer 0 % Okt'14 Feb'15 80 60 000 20 000 80 000

- Inngå intensjonsavtaler Hege Anita 0 % Jan'15 Mar'15 30 0 30 000 30 000

f) HA 6: Finansiering - Garantier Christer 0 % Aug'14 Jan'15 25 18 750 6 250 25 000

- Forhandlinger - avtaleinngåelse bank - finans Christer 0 % Aug'14 Jan'15 25 18 750 6 250 25 000

g) HA 7: Inngå forpliktende intensjonsavtaler Christer 0 % Aug'14 Des'14 170 110 000 60 000 170 000

- Utleie hall dag/ kveld Tor Ove 0 % Aug'14 Feb'15 50 35 000 15 000 50 000

- Arrangement Tor Ove 0 % Aug'14 Feb'15 30 21 000 9 000 30 000

- Utleie næringsareal Christer 0 % Aug'14 Feb'15 60 42 000 18 000 60 000

- Generalsponsor Tor Ove 0 % Aug'14 Feb'15 30 12 000 18 000 30 000

h) Reisekostnader TBN 0 % Sept'14 Okt'14 20 25 000 45 000 70 000

- Reisekostnader andre tilsvarende anlegg TBN 0 % Aug'14 Mar'15 20 25 000 45 000 70 000

i) Andre uforutsette kostnader TBN 0 % Aug'14 Mar'15 90 45 000 45 000 90 000

- Andre uforutsette kostnader TBN 0 % Aug'14 Mar'15 90 45 000 45 000 90 000

j) Investeringsbeslutning - overlevering utbyggingsorgansasjon og drift Hege Anita 0 % Jan'15 Mar'15 143 32 500 160 000 192 500

- Etablere utbyggings-/ drifts-organisasjon - ansette driftsorganisasjon Hege Anita 0 % Jan'15 Mar'15 80 32 500 97 500 130 000

- Investeringsbeslutning Hege Anita 0 % Jan'15 Mar'15 23 0 22 500 22 500

- Overlevering utbyggings-/drifts-organisasjon Tor Ove 0 % Aug'15 Okt'15 40 0 40 000 40 000

1.3 Bygging 0 % Apr'15 Sep'15 0 0 0

• .

1.3 Drift 0 % Okt'15 ==> 0 0 0

• .1 419 500 1 020 668 950 750 550 1 419 500

SUM

BUDSJETT

Budsjett 2014

i NOK

2014 2015 2016Pkt Beskrivelse Ansvar Fremdrift Start Slutt

Budsjett 2015

i NOK

SUM

Budsjett i

Timer



2 014 2 015 SUM

1. Prosjektledelse 536 450 483 050 1 019 500

3. Innkjøp av eksterne tjenester 107 500 242 500 350 000

4. Reisekostnader 25 000 25 000 50 000

668 950 750 550 1 419 500

2 014 2 015 SUM

1. Regionalt Næringsfond 50 000 100 000 150 000

2. NTFK - Idrett v Gisle Løseth 100 000 0 100 000

3. Verdal IL 100 000 100 000 200 000

4. VVS/ NTFK 150 000 150 000 300 000

5. Verdal Kommune (Rammeavtale eksterne tjenester) 50 000 100 000 150 000

6. Andre finansieringer

6.1 Ørin Industrier as 43 225 16 525 59 750

6.2 E.C.A. AS 43 225 16 525 59 750

6.3Offentlig tilskudd (VK/NTFK) for dekning av eksterne utgifter

(Geo/Radon/Prosjektering) gjennom egne rammeavtaler)132 500 267 500 400 000

668 950 750 550 1 419 500 SUM

2. Kostnader

3. Finansiering

SUM

Tar vi utfordringen ?

• Vi har etablert organisasjon, budsjett, finansiering og godt

gjennomarbeidet arbeidsomfang (SOW)

• Vi har knyttet til oss kvalifiserte ressurser med erfaring fra

tilsvarende prosjekter

• Vi har muligheten nå – neste år er for sent mht de omkringliggende

prosesser som pågår


AGENDA1. Innledning

2. Prosjektplan





7. Backupslides


Verdal IL Hovedlag

VIL Holding AS

100%

VIL Arrangement AS

100%

VIL Eiendom AS

100%

Andre aksjeselskapet/ forretningsområder

Sportslige Avdelinger


Mulig organisering Verdal IL

Marked idrettsrelatert aktivitet

• 3 realiserte haller i

Trøndelag

• 180 klubber

• 3200 lag


Sjekkliste forhåndsøknad NIF

Andre potensielle interessenter

• Klatremiljø

• Helsesportslag

• Integrering

• Folkehelse

• Turn

• «Helsehuset Inntrøndelag»

• Etc


Takk for oppmerksomheten!29.09.2014

Tor Ove Nesset – Christer Langland – Hege Anita Austad


Oppsummering budsjett/ finans• Sentralidrettsanlegget overdras til Verdal IL

• Avklaring med tanke på stedsvalg for friidrettsanlegg

• Tomt til hall på VVS inngår inngår i garanti, dvs eierskap plasseres i

Verdal IL evt hallselskap

• Dagens tilskudd til Sentralidrettsanlegget overføres til leie av hall i

h.t. plasseringsvalg

• Verdal kommune må være villig til å utrede reguleringsendring for

Folkeparken

• VVS har vaktmester (om plassert på VVS)

• Interkommunalt samarbeid gir 2,2 mill ekstra i tippemidler


Løsning for de 2 forskjellige alternativ:Alt 1, ved Verdal Videregående skole:

• Verdal IL overtar Sentralidrettsanlegget

• Dagens kommunale tilskudd på Sentralidrettsanlegget overføres til

leie hall

• Verdal kommune og VVS inngår 50/50 leie på dagtid i ny hall

tilsvarende 2.000.000,- årlig i 30 år.

• Mellomlegg mellom dagens tilskudd på 0,7 mill og 1,0 mill i hall

brukes til skifte av kunstgress på Coop banen og andre

investeringer og drift av Sentralidrettsanlegget

• Verdal IL drifter hall på VVS / Sentralidrettsanlegget, avhengig av

lokaliseringsvalg for egen kostnad


Løsning for de 2 forskjellige alternativ:Alt 2, på Sentralidrettsanlegget:

• Verdal IL overtar Sentralidrettsanlegget

• Dagens kommunale tilskudd på Sentralidrettsanlegget overføres til

leie av hall på dagtid for skolene.

• Verdal IL selger Folkeparken til boligformål, verdi 40-50 mill.


«helsehuset for helse, velvære og prestasjonskultur» · 2015-06-04 · mva kompensasjon 10 903...

Documents