Hyperion Essbase Analytics 9.3.1BootcampVolume I • Student Guide

D52663GC10

Edition 1.0

December 2007

D53308

®®

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Trademark Notice

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Author

Lisa Alexander

Technical Contributors and Reviewers

Steven Cranford

Peter DeHaan

Paul Hoch

Michael Nader

Sergiy Pecherskyy

Graphic Designer

Carisa Cannan

Publisher

Judy Gaitan

Table of Contents 0

Preface

Course Objectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiiiCourse Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiiiCourse Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv

Student Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xivActivity Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv

Conventions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvAdditional Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvFuture Courses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi

Module 1: Creating Databases

Lesson 1: Essbase Overview

Multidimensional Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2Spreadsheet-Based Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3Multidimensional View of Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5Data Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Dimension Hierarchies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8Operations in Multidimensional Data Models. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9Sparse and Dense Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11

Oracle’s Enterprise Performance Management System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14Hyperion Product Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15

Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-17Essbase Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18Essbase Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-19Administration Services Console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-22

Production Environment Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-24Outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-26Rules Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-27Calculation Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-29Smart View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-31Essbase Spreadsheet Add-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-32

Table of Contents

iv Hyperion Essbase Analytics 9.3.1 Bootcamp

Integration Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-33

Lesson 2: Designing Applications and Databases

Block Storage Implementation Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2Analyzing and Planning Implementations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Identifying Business Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4Examining Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5Analyzing Sample Reports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6Designing Block Storage Outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Creating Applications and Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9Creating Block Storage Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13Creating Block Storage Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15Server File Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17Design Recommendations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18

Creating Outline Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20Creating Dimensions and Members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23Moving Dimensions and Members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-25

Modifying Member Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27

Lesson 3: Designing Data Descriptor Dimensions

Data Descriptor Dimensions Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2Designing Time Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Generic Time Designs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6Fiscal Year Crossover Designs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7

Designing Scenario Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9Tracking Data Sets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10Tracking Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12

Outline Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13Consolidation Operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14Shared Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16Member Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18

Designing Accounts Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19Consolidation Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21Design Considerations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23Creating Accounts Hierarchies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25

Testing Outline Calculations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26Intelligent Calculation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28Setting the Default Database Calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29

Table of Contents

Hyperion Essbase Analytics 9.3.1 Bootcamp v

Lesson 4: Optimizing Data Descriptor Dimensions

Creating Member Aliases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2Dimension Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4Creating Period-to-Date Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Creating Period-to-Date Calculated Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6Implementing Dynamic Time Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8

Dynamic Calc Members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-11Enhancing Accounts Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13

Time Balance Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14Expense Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16

Optimizing Data Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18Label Only Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19Implied Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21

Module 2: Building Rules Files

Lesson 5: Planning Dimension Designs

Business View Dimensions Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2Combining Business Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4Planning Dimensions with Label Outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8

Designing Primary Hierarchies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10Designing Secondary Hierarchies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-11

Lesson 6: Creating Basic Dimension Build Rules Files

Rules Files Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3Dimension Build Rules Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

Creating Dimension Build Rules Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6Prepping Data Prep Editor (Steps 1–6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8Creating Dimensions (Step 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13Selecting Dimension Build Method (Step 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15Defining Field Properties (Step 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17Validating Dimension Build Rules Files (Step 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20Completing Dimension Build Rules Files (Steps 11 and 12) . . . . . . . . . . . . . . . . 6-22

Configuring Dimension Maintenance Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24Moving Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-25Modifying Member Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27

Table of Contents

vi Hyperion Essbase Analytics 9.3.1 Bootcamp

Sorting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29Updating Members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31

Lesson 7: Creating Advanced Dimension Build Rules Files

Advanced Dimension Build Rules Files Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2Creating Shared Members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3

Parent-Child Build Method. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4Generation Build Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6Level Build Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8

Manipulating Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10Arranging Fields. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-11Altering and Ignoring Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-14

Creating User-Defined Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-16

Lesson 8: Creating Attribute Dimensions

Attribute Dimensions Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3Attribute Calculations Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5

Adding Attribute Dimensions to Outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7Associating Attribute Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8Assigning Attributes in Outline Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10

Design Considerations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12Design Considerations: Database Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14Design Considerations: Batch Calculation Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15Design Considerations: Report Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-16Design Considerations: Report Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-19

Creating Attributes with Rules Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-20Adding Attribute Dimensions with Rules Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22Assigning Attributes in Rules Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-23

Lesson 9: Loading Data

Data Load Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2Free-form Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4Data Sources That Require Rules Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6

Creating Data Load Rules Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7Prepping Data Prep Editor (Steps 1–6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9Defining Field Properties (Step 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12

Table of Contents

Hyperion Essbase Analytics 9.3.1 Bootcamp vii

Referencing Missing Dimensions (Step 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15Setting Data Load Values Options (Step 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17Validating Data Load Rules Files (Step 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-20Completing Data Load Rules Files (Steps 11 and 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-21

Selecting and Rejecting Records. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-23Capturing New Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-25

Module 3: Reporting with Smart View

Lesson 10: Getting Started with Smart View

Smart View Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2Smart View and Essbase Spreadsheet Add-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3Smart View Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4Smart View Toolbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5

Configuring Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-7Configuring Provider Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8Creating Essbase Database Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-10Creating Essbase Database Connections (cont.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12

Retrieving Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13Display of Multidimensional Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-15Label Placement Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17

Setting the Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-19Selecting Dimension Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-20Filtering Dimension Member Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-22

Lesson 11: Creating Reports with Smart View

Manipulating Multidimensional Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2Navigating Through Hierarchies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-4Retaining and Removing Data Subsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-6Pivoting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-7

Updating Essbase Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-9Adjusting Data Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-10Submitting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12Calculating Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-13

Integrating Essbase Data with Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-15Copying Dynamic Data Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-17Creating Linked Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-19

Table of Contents

viii Hyperion Essbase Analytics 9.3.1 Bootcamp

Module 4: Creating Basic Calculations

Lesson 12: Data Storage and Calculation

Calculation Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2Outline-Based Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-4Script-Based Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5Calculation Script Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8

Database Calculation Order. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-9Data Block Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-11Data Blocks and the Index System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12

Data Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14Dense Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16Sparse Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-18

Database Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-20Dimension Properties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-21Block Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-22

Data Block Creation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-24Data Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-25DATACOPY Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-26Sparse Dimension Consolidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-27Member Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-28

Database Calculation Process. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-29Input Data Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-30Dense Dimension Calculation Process: Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-31Dense Dimension Calculation Process: Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-32Sparse Dimension Calculation Process: Customer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-33Sparse Dimension Calculation Process: Product. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-35

Lesson 13: Creating Calculation Scripts

Calculation Script Organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2Information Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6Housekeeping Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8Baseline Fix Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-10Normalization Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-12Main Rollup Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14Back Calculation Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15

Returning Correct Calculation Results. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-16Expected Behavior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-17

Table of Contents

Hyperion Essbase Analytics 9.3.1 Bootcamp ix

Correcting Calculated Percentages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-19Design Considerations for Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-22Preventing Consolidation of Rates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-24Correcting Derived Rates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-25Correcting Input Rates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-26

Troubleshooting CALC DIM Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-28Viewing Calculation Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-29Single-Pass Calculation with Incorrect Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-31Multiple-Pass Calculation with Correct Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-33

Lesson 14: Controlling the Calculation Process

Top-Down Calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2Focusing Calculations with FIX Statements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4Calculating Conditionally with IF Statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7

Boolean Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-9Syntax Requirements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-11

Comparing FIX and IF Calculation Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-13Number of Data Blocks Processed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14Number of Calculation Passes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16

Lesson 15: Referencing Members in Calculations

Referencing Members Explicitly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2Referencing Members Dynamically . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-4

Referencing Sets of Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-6Referencing Related Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-8

Creating Calculation Variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-10Creating Temporary Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-11Creating Substitution Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-14

Module 5: Appendices

Appendix A: Creating Advanced Calculations

Script Development Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2Calculation Test Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4Prototype Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-6Pilot Phase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9

Upper-Level Data Loads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13

Table of Contents

x Hyperion Essbase Analytics 9.3.1 Bootcamp

Aggregating Missing Values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14Loading to Leaf Nodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-19

Intelligent Calculation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-22Data Block Marking: Clean Blocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-24Data Block Marking: Dirty Blocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-27Usage Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-29

Allocating Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-31Calculating Fixed Rate Allocations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-32Calculating Dynamic Ratio Allocations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-34

Normalization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-36Partitioning Calculations by Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-38Developing Normalization Tables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-40Developing Block Diagrams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-43

Normalizing Rates and Drivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-45Copying and Clearing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-47

Copying Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-48Clearing Data with CLEARDATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-50Clearing Data with CLEARBLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-52

Appendix B: Creating Reports with Essbase Spreadsheet Add-in

Essbase Spreadsheet Add-in Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2Installing the Essbase Menu and Toolbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-3Managing Database Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5

Retrieving Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-7Representing Multidimensional Data in Two-Dimensional Reports . . . . . . . . . . . . B-9Label Scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-11

Manipulating Multidimensional Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-13Navigating Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-15Retaining and Removing Data Subsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-17Pivoting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-19

Managing Worksheet Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-20Global Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-21Zoom Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-23Style Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-25Display Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-27

Preserving Excel Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-29Replicating Reports with Cascade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-31

Creating Cascade Reports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-32Creating Cascade Reports (cont.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-34

Table of Contents

Hyperion Essbase Analytics 9.3.1 Bootcamp xi

Selecting Members from the Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-35Defining Selection Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-37Applying Additional Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-39

Creating Savable Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-41Query Designer Interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-42Creating Basic Queries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-43

Creating Advanced Queries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-44Filtering Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-45Sorting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-47

Retrieving with Report Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-48

Appendix C: Working with Duplicate Member Names

Creating Duplicate Member Outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-2Qualifying Duplicate Member Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-4Creating Members with Duplicate Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-6

Loading Data to Duplicate Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-8Viewing Duplicate Names in Smart View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-10Viewing Duplicate Names in Essbase Spreadsheet Add-in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-12

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xii Hyperion Essbase Analytics 9.3.1 Bootcamp