I crolli della borsa cinese e la svalutazione dello Yuan stan-no avendo ripercussioni assai pesanti sui mercati finanziari

e valutari, in un contesto già delicato a causa della recessione di alcuni Paesiemergenti e del calo dei prezzi del petrolio e delle materie prime. Cerchiamodi fare il punto al riguardo.In Cina è in corso una difficile transizione verso un’economia più di mercato, e inquesto processo vengono fatti errori, vi sono ambiguità e inesperienze. Inoltre vi so-no movimenti, per così dire, tettonici del risparmio. Le masse di denaro spostandosipossono creare punti di frizione, soprattutto in un’economia che non ha ancora svi-luppato resilienza e le istituzioni più adatte per gestire l’incertezza e la volatilità tipi-che dei mercati finanziari. Tuttavia, sono fiducioso che la Cina saprà trovare la suastrada. Ha ancora molte carte da giocare. Non solo la riduzione dei tassi, dove vi èmolto spazio, ma anche azioni sul credito e sull’economia. Sul lato economico, no-nostante il rallentamento in corso, vi sono ampi margini per stimolare la domanda in-terna e pervenire al tanto atteso ribilanciamento dell’economia a favore della do-manda interna. Quando questo avverrà sarà un fenomeno positivo anche per l’eco-nomia del resto del mondo. Il riequilibrio non solo riduce i rischi futuri, ma può con-tribuire anche alla crescita mondiale. Nel medio periodo la partita ovviamente si gio-cherà sulle riforme strutturali. La stabilità dei mercati è necessaria per portare avan-ti l’azione di riforma. Ad esempio, l’apertura del capitale delle grandi società statalinecessariamente dovrà passare attraverso un azionariato diffuso, mettendo al lavorogli ingenti capitali dei risparmiatori cinesi. Per far questo c’è bisogno di stabilità.

L’instabilità dei mercati è destinata ad accompagnarci almeno per tutto l’anno?Non è detto. L’incertezza e i rischi dello scenario internazionale non sono più eleva-ti di uno o due anni fa. Anzi, per certi aspetti le economie sviluppate stanno, sia pura fatica, ritrovando la strada della crescita. Più complicata è la situazione dei mer-cati emergenti, dove la preoccupazione per i futuri rialzi dei tassi statunitensi si ab-bina a disequilibri interni e sovraesposizione ad alcuni fattori. Tipico è l’esempio delCile, fortemente dipendente dalla domanda di rame della Cina. Quello che ancoramanca a livello internazionale è una ripresa sostenuta degli investimenti, ma la cre-scita mondiale è sufficientemente solida anche se modesta, e questo dovrebbe ri-flettersi anche sull’andamento dei mercati finanziari.

In questo contesto come si muoveranno i tassi?I rischi emersi di recente, con la svalutazione della valuta cinese e l’ulteriore cadutanei prezzi del petrolio e delle materie prime, non necessariamente porteranno ad unimpatto negativo sulla crescita mondiale, ma faranno nuovamente emergere le pre-occupazioni sulla deflazione. L’incertezza e il probabile nuovo allentamento dell’in-flazione a livello internazionale, ed in particolare negli Stati Uniti ed in Europa, sug-geriranno alle banche centrali maggiore cautela. Penso che la Federal Reserve ri-manderà nuovamente l’atteso rialzo dei tassi sino alla fine dell’anno o forse anche alprimo trimestre dell’anno prossimo. Nell’area dell’Euro, la BCE potrà accelerare gliacquisti di titoli nell’ambito del QE e prolungare gli interventi anche oltre la sca-denza prevista del settembre 2016, se lo riterrà opportuno. Le decisioni dipende-ranno dagli sviluppi dell’inflazione nei prossimi mesi e da quanto permanente saràgiudicata la flessione dell’inflazione. Al momento non vedo la necessità di nuovi in-terventi, comunque. Anche il recente apprezzamento dell’euro va visto in prospetti-va. L’euro si è deprezzato in termini nominali rispetto al paniere delle valute dei prin-cipali partners commerciali di circa il 15% tra l’aprile 2014 e l’aprile 2015. Il recen-te apprezzamento, sia pur veloce e significativo, ha fatto recuperare soltanto un ter-zo di questa strada.

E l’Eurozona come risponde a tutte queste sollecitazioni esterne?La domanda interna sta gradualmente rafforzandosi un po’ dovunque, mentre la do-manda estera non subirà probabilmente un effetto negativo pesante, pur in presen-za di debolezze nelle economie emergenti e dell’apprezzamento dell’euro. Questonell’ipotesi di una prossima stabilizzazione dei mercati azionari e di quelli valutari.La combinazione di una politica fortemente accomodante, un graduale riassorbi-mento delle problematiche del credito e gli effetti di stimolo dei passati deprezza-menti dell’euro e del forte crollo nei prezzi delle materie prime e del petrolio, aiute-ranno l’economia europea a riprendere un sentiero di crescita più convincente chein passato.

Anno 140 - N. 15-16 (2a quindicina di agosto) € 8,00 Milano, 31 agosto 2015 Pag. 225

Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi

goziazione: AIM Italia / Mercato Alterna-tivo del Capitale - Descrizione “ denomi-nazione: CAPITAL FOR PROGRESS 1 -Numero titoli: 5.110.000 - Valore nomina-le unitario: azioni prive del valore nomi-nale - Valore nominale complessivo: euro454.570,00 - Valuta: Euro - Godimento:11/05/2015 - Numero cedola in corso: 1 -Quantitativominimo di negoziazione: 100- Codice ISIN: IT0005123085.Inizio Negoziazioni dei WARRANT CA-

PITAL FOR PROGRESS 1 S.P.A. Societàemittente: Capital For Progress 1 S.p.A. -Strumenti finanziari: Warrant CapitalFor Progress 1 S.p.A. (Warrant) - Datainizio negoziazioni: 4 agosto 2015 - Mer-cato di negoziazione: AIM Italia / Merca-to Alternativo del Capitale - Denomina-zione a Regolamento: Warrant CapitalFor Progress 1 S.p.A. - Numero dei war-rant in circolazione: n. 1.022.000 War-rant - Periodo di esercizio: a partire dalmese intero successivo alla data di effi-cacia dell’Operazione Rilevante e fino al-la prima tra le seguenti date: (i) il quintoanno dalla data di efficacia dell’Opera-zione Rilevante, (ii) l’ultimo giorno diMercato aperto del mese in cui vienepubblicata la Comunicazione di Accele-razione. - Prezzo di esercizio: euro 9,50per azione - Codice ISIN: IT0005123077- Quantitativo minimo di negoziazione:n. 1 Warrant. DISPOSIZIONI DI BORSAITALIANADal giorno 4 agosto 2015 le azioni CA-

PITAL FOR PROGRESS 1 e i WARR CA-PITAL FOR PROGRESS 1 saranno nego-ziati sul mercato AIM Italia / Mercato Al-ternativo del Capitale.IT0004092216|COGEME SET - La Bor-

sa Valori Italiana con provvedimento n.8089, il 29 luglio 2015 ha disposto che adecorrere dalla seduta del 6 agosto 2015le azioni ordinarie (Cod. ISINIT0004092216) emesse da Cogeme SetSpA in liquidazione.verranno revocatedalla quotazione nel Mercato TelematicoAzionario (MTA).IT0004887425 - WARRANT ENER-

TRONICA 2013-2018 - Il 3 agosto 2015Enertronica società operante nel settoredelle energie rinnovabili e del risparmioenergetico, quotata sul mercato AIM Ita-lia, organizzato e gestito da Borsa Italia-na S.p.A., ha comunicato che l’Assembleadegli Azionisti, in sede straordinaria, hadeliberato di modificare il Regolamentodei Warrant, prorogando il termine fina-le per l’esercizio dei “Warrant Enertroni-ca 2013-2015” al 1° ottobre 2018, ora de-nominati “Warrant Enertronica 2013-2018”, confermando un prezzo di eserci-zio fisso e pari a € 2,60 per ogni periodo.L’Assemblea ha deliberato di estendere ladurata del relativo aumento di capitalesociale a servizio dell’emissione delleazioni di compendio, così come delibe-rato dal Consiglio di Amministrazione indata 8 Giugno 2015.Tali modifiche al Regolamento dei

IT0005065849 - AEDES - Il 28 luglio2015 la Società ha comunicato che è sta-to stipulato l’atto di fusione per incorpo-razione in Aedes S.p.A. di Praga HoldingReal Estate S.p.A., società direttamenteposseduta al 100%.La fusione avrà effetto civilistico dal

giorno in cui verrà eseguita l’ultima del-le iscrizioni prescritte dall’art. 2504 delcodice civile, prevista entro il 31 luglio2015.La fusione consentirà di semplificare la

struttura societaria, assicurando al Grup-po Aedes una maggiore efficienza sotto ilprofilo economico, gestionale e finanzia-rio, anche nell’ottica dell’esercizio del-l’opzione per il regime, civile e fiscale,delle società di investimento immobilia-re quotate (c.d. regime SIIQ).IT0005123085 - CAPITAL FOR PRO-

GRESS 1 - Il 31 luglio 2015 la Borsa Va-lori Italiana ha comunicato l’ammissionee inizio delle negoziazioni azioni e war-rant emessi da Capital For Progress 1S.p.A.Le azioni ordinarie e i “Warrant Capital

For Progress 1 S.p.A.” emessi da CapitalFor Progress 1 S.p.A. sono ammessi allenegoziazioni sul mercato AIM Italia /Mercato Alternativo del Capitale con de-correnza dal 31 luglio 2015.Caratteristiche Società emittente. - De-

nominazione statutaria: Capital For Pro-gress 1 S.p.A. - Capitale sociale: euro526.330,00 - Composizione del capitalesociale: n. az. 5.110.000 ordinarie privedi valore nominale e n. az. 153.300 azio-ni speciali prive di valore nominale -Esercizio Sociale: 01/01-31/12 - Caratte-ristiche Strumenti finanziari: Azioni or-dinarie.Inizio Negoziazioni. Data inizio nego-

ziazione: 4 agosto 2015 - Mercato di ne-

INDICEAzioniRubrica dell’azionista ................. pag. 225Operazioni in corso, approvatee deliberate....................................... » 226Dividendi........................................... » 228Convocazioni Assemblee e CDA .... » 229

ObbligazioniRubrica dell’obbligazionista ............ » 230Obbligazioni del mese...................... » 231Nuove quotazioni.............................. » 233Tabelle indici ISTAT ......................... » 233Cedole................................................ » 234

Fondi di investimentoFondi “nuovi autorizzati”.................. » 236Dividendi Fondi/ETF......................... » 237

Analisi del mercatoI mercati ............................................ » 240Costo del capitale proprio calcolatotramite CAPM .................................. » 240Indici mercato azionario italiano .... » 240Indice delle banche sistemiche...... » 240Tassi d’interesse emissionigovernative....................................... » 240

Crescita solida, la deflazionetorna a preoccupare

Intervista a Lorenzo Codogno, London School of Economicse LC Macro Advisors (lorenzo.codogno@lc-ma.com)

Rubrica dell’azionista

Pag. 226 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2015 - n. 15-16

“Warrant Enertronica 2013-2015” sonostate approvate dall’Assemblea dei porta-tori dei Warrant tenutasi in prima con-vocazione in data odierna in un momen-to immediatamente antecedente rispettoall’Assemblea degli Azionisti.Si riportano di seguito le modifiche al

Regolamento dei “Warrant Enertronica2013-2018”:- di prolungare il periodo di esercizio

dei Warrant fino al 1° ottobre 2018;- di prevedere tre ulteriori periodi di

esercizio dei Warrant:• “Quarto Periodo di Esercizio” il pe-

riodo ricompreso tra il 1°settembre 2016e il 30 settembre 2016 compresi;• “Quinto Periodo di Esercizio” il pe-

riodo ricompreso tra il 1° settembre 2017e il 2 ottobre 2017 compresi;• “Sesto Periodo di Esercizio” significa

il periodo ricompreso tra il 31 agosto2018 e il 1° ottobre 2018 compresi.Il 5 agosto la Società ha comunicato

che presso il Registro delle Imprese diFrosinone è stata iscritta la delibera as-sunta in data 3 agosto 2015 dall’Assem-blea Straordinaria degli Azionisti.Sulla base del nuovo regolamento

“Warrant azioni ordinarie Enertronica2013-2018” sarà possibile esercitare iwarrant nella prossima finestra tempo-rale 1° settembre 2015-30 settembre 2015compresi (Terzo Periodo di Esercizio) alprezzo di euro 2,6 per ogni Azione diCompendio.CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE

DEI “WARRANT ENERTRONICA”(IT0004887425) A SEGUITO DELLAPROROGA DEL TERMINE ULTIMOPER L’ESERCIZIO - DISPOSIZIONI DIBORSA ITALIANA - Dal giorno 6 agosto2015 verranno modificate sul Sistema Te-lematico di Borsa Italiana e sulla piatta-forma Millennium la descrizione/deno-minazione e la sigla di Negoziazione deiWARR ENERTRONICA 2013-2015 a se-guito della proroga del termine ultimoper l’esercizio.A partire da tale data la descrizione/de-

nominazione e la sigla di negoziazionedei WARR ENERTRONICA 2013-2015saranno modificate come segue:Vecchia descrizione / denominazione:

WARR ENERTRONICA 2013-2015;Nuova descrizione / denominazione:

WARR ENERTRONICA 2013-2018;Vecchia sigla: WENT15;Nuova sigla: WENT18.IT0003132476 - ENI - Il 4 agosto 2015

la Società ha comunicato che è stata de-positata presso il Registro delle Impresela deliberazione assunta dal Consiglio diAmministrazione di Eni S.p.A. di appro-vazione della fusione per incorporazionein Eni S.p.A. di Società Ionica Gas S.p.A.Società Ionica Gas S.p.A. è società con

unico socio, soggetta alla direzione e alcoordinamento di Eni S.p.A. Dalla datadi iscrizione decorre il termine di ses-santa giorni per l’opposizione dei credi-tori e dei possessori di obbligazioni, fer-mi i termini di sospensione dell’attivitàgiudiziaria previsti dalla normativa vi-gente.IT0005122400 - GIGLIO GROUP - Il

5 agosto 2015 la Borsa Valori Italiana hacomunicato l’ammissione alle negozia-zioni sul mercato AIM Italia / Mercato Al-ternativo del Capitale con decorrenza dal5 agosto 2015 delle azioni Giglio GroupSpA.Caratteristiche della Società. - Deno-

minazione statutaria: Giglio GroupS.p.A. - Sede legale: Piazza Bologna, n. 1Roma - Attività: Gruppo operativo nelsettore radiotelevisivo e dei new media,nella produzione, vendita e diffusione dicontenuti audiovisivi e nella realizzazio-

ne e prestazione di servizi tecnologici -Capitale sociale: euro 2.763.650,00 -Composizione del capitale sociale: n.13.818.250 az. ord. prive di valore nomi-nale - Esercizio Sociale: 01/01-31/12.Caratteristiche degli Strumenti Finan-

ziari. Società emittente: Giglio GroupS.p.A. - Strumenti finanziari: Azioni Or-dinarie - Data inizio negoziazione: 7 ago-sto 2015 - Mercato di negoziazione: AIMItalia / Mercato Alternativo del Capitale -Numero titoli: 13.818.250 - Valore nomi-nale unitario: azioni prive del valore no-minale - Valore nominale complessivo: eu-ro 2.763.650,00 - Valuta: EURO - Godi-mento: 01/01/15 - Numero cedola in corso:1 - Quantitativo minimo di negoziazione:750 - Codice ISIN: IT0005122400.Dal giorno 7 agosto 2015 le azioni or-

dinarie GIGLIO GROUP saranno nego-ziate su AIM Italia/Mercato Alternativodel Capitale.IT0004967672 - KI GROUP - Il 31 lu-

glio 2015 il CdA della Società ha delibe-rato la convocazione per il 28 agosto2015 dell’assemblea dei soci chiamata adeliberare in merito alla distribuzione diun dividendo ordinario.In base ai primi dati emergenti dal pro-

cesso di elaborazione del bilancio conso-lidato semestrale al 30 giugno 2015 tut-tora in corso e che si prevede venga ap-provato come previsto dal Calendario Fi-nanziario, si conferma la sostanzialebuona performance del business nel pri-mo semestre dell’esercizio, nonché lecondizioni sin qui favorevoli registratedal mercato di riferimento del biologico.Il dividendo verrà prelevato per com-

plessivi euro 1.600.713,20 dagli utili del-l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014portati a nuovo e sarà pari ad euro 0,289per azione (fatta esclusione delle n.50.000 azioni proprie allo stato detenu-te), con stacco cedola 07 settembre 2015,record date 08 settembre 2015 e paga-mento 09 settembre 2015.Il codice alfanumerico per le azioni è

“KI”. Il codice ISIN è per le azioniIT0004967672.IT0001063210 - MEDIASET - Il 5 ago-

sto 2015 il Gruppo Telecom Italia e Me-diaset hanno stretto una partnership checonsentirà ai clienti TIM di accedere allanuova offerta televisiva “Premium Onli-ne”, attraverso il set-top box TIMvision,grazie alla capacità trasmissiva delle retia banda larga e ultralarga di TIM.Le due società sottolineano l’importan-

za dell’intesa che porta alla realizzazionedi nuove sinergie industriali nell’econo-mia digitale, coniugando la qualità deicontenuti del mondo dell’intrattenimentocon le infrastrutture di rete di ultima ge-nerazione.L’accordo consente di dare massimo

valore ai clienti TIM consumer, fissi emobili, che da settembre potranno acce-dere a tutte le proposte di “Premium On-line” con offerte speciali a loro riservate.La partnership rafforza la strategia diTIM nella diffusione dei servizi innovati-vi, confermando il ruolo di abilitatoretecnologico grazie alle reti ultravelocimesse a disposizioni dei clienti per frui-re di un nuovo modello di intrattenimen-to e di connettività.Per Mediaset, la partnership rappre-

senta l’opportunità di offrire ai clientiPremium il vantaggio di ottenere simul-taneamente la massima qualità in termi-ni di contenuti tv e connessione web. Con“PremiumOnline”, per la prima volta tut-ti i contenuti di Mediaset Premium sonodisponibili via web: live, on demand e inHD su tutti i device. Con 22 canali live eoltre 6.000 contenuti on demand visibilisu oltre 400 diversi dispositivi, dai tablet

agli smartphone, dai pc alle console gio-chi. E nell’offerta sarà incluso anche tut-to il calcio in diretta e in HD. L’offertacongiunta verrà finalizzata avvalendosidel know-how e delle rispettive compe-tenze tecnologiche ed editoriali; saràinoltre realizzata e integrata un’App perrendere disponibile il servizio diretta-mente sul televisore di casa attraverso ilset-top-box TIMvision, oltre che da smartTV e device mobile. L’offerta sarà rivoltaa coloro che hanno un collegamento infibra ottica o ADSL di TIM, fruibile an-che su rete mobile (3G e 4G) e rappre-senterà un driver allo sviluppo dell’ultra-broadband. Grazie alle capacità trasmis-sive della fibra ottica, con connessioni apartire da 30Megabit/secondo, TIM por-ta alla propria clientela la ricca pro-grammazione di “Premium Online” an-che in Alta Definizione (cinema, serie TV,bambini e sport) e gli eventi calcistici li-ve anche in modalità on demand con lepartite della Champions League e dellesquadre Premium della Serie A TIM.Telecom Italia prosegue il percorso

strategico di alleanze con i più grandioperatori di contenuti nazionali e inter-nazionali al fine di offrire ai clienti le mi-gliori produzioni televisive e incentivarel’utilizzo delle infrastrutture di connes-sione a banda larga e ultralarga che rap-presentano il futuro non solo per il mer-cato dell’intrattenimento ma anche per lacrescita dell’economia del Paese.Nei prossimi due anni sarà assicurata

la diffusione delle reti di nuova genera-zione e una qualità del servizio a livelloeuropeo.IT0004997984 - PITECO - La Borsa

Italiana ha comunicato l’inizio delle ne-goziazioni delle azioni ordinarie e delleobbligazioni convertibili emesse da Pite-co SpA a partire dal 31 luglio 2015.Le azioni ordinarie e le obbligazioni

convertibili “Piteco Convertibile 4,50%2015-2020” emesse da Piteco S.p.A. sonoammesse alle negoziazioni sul mercatoAIM Italia / Mercato Alternativo del Ca-pitale con decorrenza dal 29 luglio 2015.Caratteristiche degli strumenti finan-

ziari: AZIONI ORDINARIE. Societàemittente: Piteco S.p.A.- Strumenti fi-nanziari: azioni ordinarie. Inizio delle ne-goziazioni. Data inizio negoziazione: 31luglio 2015 - Mercato di negoziazione:AIM Italia / Mercato Alternativo del Ca-pitale - Descrizione denominazione: PI-TECO - Numero titoli: 18.125.500 - Valo-re nominale unitario: azioni prive del va-lore nominale - Valore nominale com-plessivo: euro 18.125.500,00 - Valuta: EU-RO - Godimento: 01/01/15 - Numero ce-dola in corso: 1 - Quantitativo minimo dinegoziazione: 500 - Codice ISIN:IT0004997984. OBBLIGAZIONI CON-VERTIBILI. Piteco convertibile 4,50%2015-2020 - Società emittente: PitecoS.p.A. - Strumenti finanziari: Piteco Con-vertibile 4,50% 2015-2020. Data inizionegoziazioni: 31 luglio 2015 - Mercato dinegoziazione: AIM Italia / Mercato Alter-nativo del Capitale - Denominazione a re-golamento: Piteco Convertibile 4,50%2015-2020 - Numero obbligazioni in cir-colazione: n. 1.189 - Valore nominale uni-tario: euro 4.200,00 cadauna - Valore no-minale complessivo delle obbligazioni incircolazione: euro 4.993.800,00 - Rap-porto di conversione: n. 1.000 azioni Pi-teco di nuova emissione (prive di valorenominale) ogni n. 1 Obbligazione Con-vertibile presentata in conversione - Pe-riodo di conversione: dal 31 luglio 2015(compreso) al 24 luglio 2020 (compreso)- Godimento del Prestito: 31 luglio 2015 -Interessi: interesse fisso nominale annuodel 4,50% corrisposto con pagamento an-

nuale posticipato il 31 luglio di ogni an-no Importo della prima cedola: la primacedola, pagabile il 31 luglio 2016, è di eu-ro 189,00 per obbligazione e rappresentainteressi maturati a partire dal 31 luglio2015 - Modalità di calcolo dei ratei: ac-tual/actual su base periodale - Scadenza:31 luglio 2020. Le obbligazioni non con-vertite saranno rimborsate alla pari inun’unica data coincidente con il 31 luglio2020 - Codice ISIN: IT0005119083 - Im-portominimo di negoziazione: euro 4.200(pari a 1 obbligazione convertibile).Dal giorno 31 luglio 2015 le azioni or-

dinarie PITECO e le obbligazioni con-vertibili PITECO 4,50% CV 2015-2020 sa-ranno negoziate su AIM Italia / MercatoAlternativo del Capitale.IT0003745129 - SCREEN SERVICE -

Con provvedimento n. 8093 la Borsa Ita-liana ha comunicato, in data 7 agosto2015, la sospensione a tempo indetermi-nato dalle quotazioni nel Mercato Tele-matico Azionario (MTA) delle azioniemesse da Screen Service BroadcastingTechnologies SpA in liquidazione e con-cordato preventivo (IT0003745129).IT0004967318 - FILA WARRANT - Il

3 agosto 2015 la Società, con riferimentoai “Market Warrant F.I.L.A. S.p.A.” ha co-municato che si è concluso il primo Pe-riodo di Esercizio (dal 23 luglio 2015 al31 luglio 2015, termini iniziale e finalecompresi) e che sono stati esercitati, intale periodo, n. 290.293 “Market WarrantF.I.L.A. S.p.A.” corrispondenti a n. 69.667Azioni di Compendio. Al termine del pri-mo Periodo di Esercizio, i “Market War-rant F.I.L.A. S.p.A.” in circolazione sonon. 8.367.209.LU0975260794 - TE WIND - Il 29 lu-

glio 2015 la Società ha comunicato che,la controllata Gea Energy ha sottoscrittoin data 28 luglio 2015 il contratto di fi-nanziamento con BPER Banca per unammontare complessivo pari a 4,1 milio-ni di Euro, così come comunicato al mer-cato in data 1 giugno 2015, finalizzato al-la copertura dei costi per la realizzazionedi 15 impianti mini eolici di potenza uni-taria pari a 60 kW ubicati in Puglia e inSardegna.La linea di credito senior (3,5 milioni

di Euro) dovrà essere rimborsata entro il31 dicembre 2031 in rate semestrali,mentre la linea di credito IVA (600 milaEuro) dovrà essere restituita entro il 30giugno 2019. L’erogazione del finanzia-mento è sospensivamente condizionataall’ottenimento, tra l’altro, dell’assegna-zione da parte del GSE della tariffa om-nicomprensiva relativa agli impianti.IT0003540470 - YOOX - La Borsa Va-

lori Italiana con provvedimento n. 8090del 31 luglio 2015 ha comunicato l’esclu-sione dalla qualifica di Star delle azioniordinarie Yoox SpA (cod. ISINIT0003540470) ed il conseguente trasfe-rimento delle stesse al mercato MTA condecorrenza a partire dal 10 agosto 2015.

Operazioni in corsoOpzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti

(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e

di fine dell’operazione)

IT0001031084 - 07/08/2015 -07/08/2015 - BANCA GENERALI: il 5agosto 2015 la Società ha comunicatoche il Capitale sociale di Banca Generali,interamente sottoscritto e versato, si è in-crementato ad euro 116.002.496,00.È stato formalizzato il deposito presso

il Registro delle Imprese di Trieste del-l’attestazione dell’esecuzione di una fasedell’aumento del capitale sociale dellaSocietà, nell’ambito del Piano di stockoption per promotori finanziari e mana-

31 agosto 2015 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 227

ger di rete di Banca Generali S.p.A. Il Ca-pitale della Società risulta suddiviso in116.002.496 azioni ordinarie (godimentoregolare: 1.1.2015) numero cedola in cor-so: 10., ciascuna del valore nominale dieuro 1,00.IT0004222102 - 31/07/2015 -

07/08/2015 - BIALETTI INDUSTRIE: il30 luglio 2015 la Società ha comunicatoche si è conclusa l’offerta in opzione agliazionisti delle massime n. 33.675.948azioni ordinarie Bialetti di nuova emis-sione rivenienti dall’aumento di capitalea pagamento.Durante il periodo di offerta, iniziato il

13 luglio 2015 e conclusosi il 30 luglio2015, sono stati esercitati n. 71.308.860diritti di opzione per la sottoscrizione din. 32.088.987 Azioni, corrispondenti al95,3% del totale delle Azioni offerte, perun controvalore complessivo di euro13.316.929,6. Si precisa che n. 21.886.740Azioni, corrispondenti al 64,9% deltotale delle Azioni offerte, sono state

sottoscritte dall’azionista di controlloBialetti Holding S.r.l. tramite utilizzo diversamenti in conto futuro aumento dicapitale, per l’importo complessivo di eu-ro 9.082.997,1. Ai sensi dell’articolo 2441,terzo comma, del codice civile, Bialettiha offerto in Borsa i n. 3.526.580 dirittidi opzione non esercitati nel Periodo diOfferta (i “Diritti Inoptati”). I DirittiInoptati sono stati interamente vendutinel corso della prima seduta dell’Offertain Borsa, tenutasi il 3 agosto 2015, per unammontare complessivo pari a euro2.821,26. Successivamente all’Offerta inBorsa, sono state sottoscritte le n.974.115 Azioni rivenienti dall’esercizio din. 2.164.700 Diritti Inoptati per un con-trovalore totale di euro 404.257,73.L’Offerta si è conclusa con l’emissione

di n. 33.063.102 Azioni, per un controva-lore complessivo di euro 13.721.187,33pari al 98,18% dell’Offerta.N. 21.886.740 Azioni, corrispondenti al

64,9% del totale delle Azioni offerte, sonostate sottoscritte dall’azionista di con-trollo Bialetti Holding S.r.l. tramite uti-lizzo di versamenti in conto futuro au-mento di capitale, per l’importo com-plessivo di euro 9.082.997,1. I proventinetti per cassa dell’aumento di capitaleammontano pertanto a euro4.638.190,23.Il nuovo capitale sociale di Bialetti ri-

sulta pari ad euro 7.997.530,55 suddivisoin n.108.063.102 azioni ordinarie prive diindicazione del valore nominale.IT0004283807 - 29/07/2015 -

07/09/2015 - MERIDIE: il 29 luglio 2015la Società ha comunicato l’Offerta in Op-zione di n. 309.761 azioni MERIDIES.p.A.Il valore di liquidazione delle azioni

Meridie oggetto di recesso è stato deter-minato in euro 0,109 per ciascuna azio-ne; il Diritto di Recesso risulta essere sta-to legittimamente esercitato con riguar-do a complessive n. 309.761azioni ordi-narie di Meridie, pari allo 0,4974% delcapitale sociale di Meridie per un con-trovalore complessivo pari a euro33.763,95.Ai sensi dell’art. 2437-quater del codi-

ce civile, le Azioni vengono offerte in op-zione a tutti gli azionisti della Società di-versi dai soci recedenti, i quali potrannoesercitare il diritto di opzione proporzio-nalmente alle azioni possedute in rap-porto al capitale sociale complessivo del-la Società, nonché, ove ne facciano con-testuale richiesta, il diritto di prelazionenell’acquisto delle azioni oggetto di re-cesso che siano rimaste inoptate all’esitodell’Offerta in Opzione.Gli azionisti Meridie che non hanno

esercitato il diritto di recesso possonoesercitare l’opzione di prelazione sulleazioni, in proporzione delle azioni di Me-ridie dagli stessi possedute in rapporto alcapitale sociale complessivo della Socie-tà, nel rispetto del seguente rapporto diopzione:n. 1 azione ordinaria di Meridie ogget-

to di recesso ogni 200 azioni ordinariepossedute.Il predetto rapporto di opzione potrà

subire modificazioni nel caso in cui, indata successiva alla pubblicazione del-l’Offerta in Opzione, a Meridie dovesseropervenire eventuali dichiarazioni di re-cesso legittimamente inviate entro il Ter-mine di Esercizio e non pervenute perfatti non imputabili al socio recedente. Diciò verrà data adeguata informativa me-diante appositi avvisi.I diritti di opzione relativi alle Azioni

non saranno negoziabili sul Mercato Te-lematico Azionario organizzato e gestitoda Borsa Italiana S.p.A. Le Azioni ogget-to dell’Offerta in Opzione e dell’eventua-le esercizio del Diritto di Prelazione, non-ché i Diritti di Opzione non sono regi-strati negli Stati Uniti d’America ai sensidel Securities Act of 1933 e non potrannoessere offerti o venduti negli Stati Unitid’America nè negli altri Paesi nei qualiciò non sia consentito in assenza di unaspecifica autorizzazione in conformitàdella normativa applicabile, ovvero in de-roga alla stessa.Le Azioni sono offerte in opzione al

prezzo unitario pari a euro 0,109 per cia-scuna Azione, corrispondente al Valore diLiquidazione.Il periodo di adesione all’Offerta in Op-

zione, entro il quale gli azionisti a ciò le-gittimati potranno esercitare, a pena didecadenza, il Diritto di Opzione, nonchéil Diritto di Prelazione decorre dal 29 lu-glio 2015 al 7 settembre 2015.IT0003826473 - 07/08/2015 -

07/08/2015 - PARMALAT- La Società il 6agosto 2015 ha comunicato che, a segui-to del procedimento di accreditamentodelle azioni e dei warrant ai creditori diParmalat, successivamente all’approva-zione della Proposta di Concordato, alladata del 4 agosto 2015 il capitale socialeammonta a € 1.836.444.980 depositatopresso il Registro Imprese di Parma indata 6 agosto 2015.Il capitale sociale risulta così compo-

sto:- euro 1.836.444.980,00 composto da n.

1.836.444.980 azioni ordinarie (godi-mento regolare:01/01/2015), numero ce-dola in corso: 12, dal valore nominale dieuro 1,00.N. warrant esercitati 862.001, N. war-

rant residui in circolazione 20.349.246.IT0005022170 - 25/08/2015 -

30/08/2015 - TELECOM ITALIA ME-DIA: Telecom Italia Media S.p.A. il 10agosto 2015 ha comunicato i risultati del-l’offerta delle n. 7.553.485 azioni ordina-rie e n. 1.902.484 azioni di risparmio, perle quali è stato esercitato il diritto di re-cesso in relazione alla fusione per incor-porazione di TI Media in Telecom ItaliaS.p.A., agli azionisti della Società non re-cedenti.Al termine del periodo di offerta, con-

clusosi il 3 agosto 2015, sono risultate ac-quistate la totalità delle azioni offerte, alprezzo unitario di euro 1,055 per ciascu-na azione ordinaria e di euro 0,6032 perciascuna azione di risparmio (corrispon-dente al valore di liquidazione delle azio-ni delle due categorie). Le azioni richie-ste in prelazione sono state superiori alnumero di azioni disponibili; pertanto, leazioni residuate dall’offerta in opzionesono state assegnate mediante riparto, in

proporzione alle quantità richieste. Il re-golamento delle azioni acquistate (ogget-to di mandato irrevocabile di pagamentoconferito dagli aderenti all’offerta al pro-prio intermediario depositario, in sede disottoscrizione del modulo di adesione), econseguentemente dei recessi, avverrà -tramite gli intermediari rispettivamentedei soci che hanno aderito all’offerta e deisoci recedenti - subordinatamente all’ef-ficacia della Fusione.In esito alla Fusione, gli acquirenti di

azioni (diversi dalla società incorporan-te Telecom Italia) riceveranno, in luogodi ulteriori azioni di TI Media, azioni diTelecom Italia sulla base dei rapporti dicambio stabiliti per la Fusione, corri-spondenti a 0,66 azioni ordinarie Tele-com Italia S.p.A. per ogni azione ordina-ria TI Media acquistata e a 0,47 azioni dirisparmio Telecom Italia S.p.A. per ogniazione di risparmio TI Media acquistata.

Operazioni approvatedalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate

IT0003365613 - FIERA MILANO: il31 luglio 2015 l’assemblea di Fiera Mila-no ha approvato le seguenti operazioni:- Aumento di capitale a pagamento e in

forma scindibile di un importo comples-sivo massimo, comprensivo di eventualesovrapprezzo, di euro 70 milioni, da of-frirsi in opzione a tutti gli Azionisti dellaSocietà;- Proposta di eliminazione del valore

nominale delle azioni.La proposta di aumento di capitale so-

ciale, a pagamento e in forma scindibile,dell’importo complessivo massimo, com-prensivo di eventuale sovrapprezzo, dieuro 70 milioni, da offrirsi in opzione atutti gli Azionisti della Società, ai sensidell’articolo 2441, comma 1, cod. civ.,mediante emissione di nuove azioni or-dinarie, che avranno godimento regolaree caratteristiche identiche a quelle dellealtre azioni in circolazione al momentodella loro emissione, da eseguirsi entroil termine di 12 mesi a decorrere dalladata di iscrizione della delibera assem-bleare.È stato conferito al CdA il potere per

definire, tra l’altro, in prossimità dell’av-vio dell’offerta, l’ammontare definitivodell’aumento di capitale, il numero diazioni ordinarie da emettere, il rapportodi opzione e il prezzo di emissione, non-ché la tempistica per l’esecuzione delladeliberazione di aumento di capitale.L’aumento di capitale consentirà di rac-

cogliere nuove risorse finanziarie finaliz-zate a fornire un importante supporto alpiano di investimenti per lo sviluppo del-le iniziative previste per il Gruppo.L’Assemblea straordinaria degli Azioni-

sti ha approvato la proposta di elimina-zione del valore nominale delle azioni ela conseguente modifica dell’articolo 5dello Statuto sociale finalizzata a intro-durre uno strumento di flessibilità orga-nizzativa e di semplificazione ammini-strativa. La mancata fissazione del valo-re nominale delle azioni consente, di mo-dificare l’entità del capitale sociale senzache sia a tal fine necessaria alcuna ope-razione sulle azioni.IT0000072618 - INTESA SANPAO-

LO: il 24 luglio 2015 la Società ha comu-nicato che, il Consiglio di Gestione dellaBanca nella riunione del 23 aprile 2015,ha approvato il progetto di fusione perincorporazione di Oldequiter S.p.A. (so-cietà interamente posseduta dall’incor-porante) in Intesa Sanpaolo S.p.A., non-ché l’apposita relazione illustrativa.Il progetto di fusione - a seguito del-

l’autorizzazione rilasciata dalla Banca

d’Italia ai sensi dell’art. 57 D. Lgs. n.385/1993 - è stato depositato presso il Re-gistro delle Imprese di Torino, come pre-visto dall’art. 2501-ter c.c., in data 23 lu-glio 2015.La fusione sarà sottoposta all’approva-

zione del Consiglio di Gestione di IntesaSanpaolo ai sensi dell’art. 2505, comma2, c.c., come consentito dall’art. 17.2 del-lo Statuto sociale.|IT0005107492|LU-VE: il 30 luglio 2015

il CdA di LU-VE, ha approvato il pro-gramma di acquisto e disposizione diazioni proprie e warrant, in forza e nei li-miti della delibera assunta dall’assem-blea degli azionisti del 28 aprile 2015 .Il programma di acquisto e disposizio-

ne prevede che:- il controvalore complessivo per l’ac-

quisto delle azioni ordinarie non potràessere superiore a euro 18.320.224;- le operazioni saranno effettuate nel ri-

spetto - fra l’altro - della parità di tratta-mento degli azionisti nell’acquisto diazioni proprie.Il CdA ha tra l’altro:- approvato alcune modifiche alla “Pro-

cedura Internal Dealing”, per recepire lenuove disposizioni del RegolamentoEmittenti AIM Italia (in vigore dal 1° lu-glio 2015).- deliberato di integrare il calendario

degli eventi societari di LU-VE, in fun-zione dell’approvazione del bilancio diesercizio di Industrial Stars of ItalyS.p.A. al 30 giugno 2015.Con successivo comunicato del 3 ago-

sto 2015 la Società ha definito i punti va-riabili dell’operazione: a partire dal 3agosto 2015 i portatori dei warrant pos-sono richiedere il relativo esercizio.Il prezzo di sottoscrizione delle azioni

di compendio sarà uguale alla parità con-tabile di emissione già determinata in eu-ro 0,10, mentre il rapporto di eserciziodei warrant per il mese di agosto risultadi 0,1547.Le richieste di sottoscrizione dovranno

essere presentate all’intermediario ade-rente a Monte Titoli presso cui i warrantsono depositati entro l’ultimo giorno delmese di agosto.L’esercizio dei warrant avrà efficacia

entro il decimo giorno di mercato apertodel mese successivo a quello di presenta-zione della richiesta. Le azioni di com-pendio avranno godimento pari a quellodelle azioni alla data di efficacia del-l’esercizio dei warrant.|IT0004014533 NOEMALIFE: il 30

giugno 2015 la Società ha comunicatoche il CdA ha approvato all’unanimità ilProgetto di fusione per incorporazione inNoemaLife S.p.A. diPraezision Life S.r.l. (società intera-

mente posseduta dall’incorporante).Trattandosi di una fusione per incor-

porazione di una società interamenteposseduta, la fusione avrà luogo in formasemplificata ai sensi del primo commadell’art. 2505 del codice civile. Lo Statu-to di NoemaLife non subirà alcuna mo-difica per effetto della fusione in quantole quote rappresentative del capitale so-ciale di Praezision Life verranno annul-late senza sostituzione né concambio esenza che si proceda ad alcun aumentodel capitale sociale.LU0975260794 - TE WIND: il 3 ago-

sto 2015 il CdA di TE Wind S.A., leaderin Italia nel settore della produzione dienergia elettrica attraverso impianti mi-ni-eolici quotata sul mercato AIM Italia,in esecuzione della delega conferitadall’Assemblea Ordinaria in data 3 luglio2013 ha deliberato in data odierna l’au-mento di capitale per un importo massi-mo di euro 800.000. Il valore delle azioni

Pag. 228 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2015 - n. 15-16

TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GENNAIO 2015

CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO

IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0363 0,026862 22/06/2015 24/06/2015IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,45 0,333 22/06/2015 24/06/2015IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,035 0,0259 25/05/2015 27/05/2015NL0000303709 AEGONNV EUR 0,12 0,07548 22/05/2015 19/06/2015NL0000303709 AEGONNV EUR 0,12 0,07548 21/08/2015 18/09/2015IT0000346798 AEROPORTO DI FIRENZE - ADF SPA EUR 0,326 0,24124 04/05/2015 06/05/2015BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 1,55 0,86025 06/05/2015 08/05/2015IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 15/06/2015 17/06/2015DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 6,85 3,732051 07/05/2015 07/05/2015US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,768227 0,483215 04/05/2015 14/05/2015IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,043 0,03182 18/05/2015 20/05/2015IT0003977540 ANSALDO STS EUR 0,15 0,111 18/05/2015 20/05/2015IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,15 0,111 11/05/2015 13/05/2015IT0000062072 ASSICURAZIONI GENERALI SPA EUR 0,6 0,444 18/05/2015 20/05/2015IT0003261069 ASTALDI EUR 0,2 0,148 11/05/2015 13/05/2015IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,5 0,37 25/05/2015 27/05/2015IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,445 0,3293 18/05/2015 20/05/2015IT0000084043 AUTOSTRADEMERIDIONALI SPA EUR 0,4 0,296 20/04/2015 22/04/2015FR0000120628 AXA EUR 0,95 0,4921 11/05/2015 13/05/2015IT0003261697 AZIMUTHOLDING SPA EUR 0,78 0,5772 18/05/2015 20/05/2015IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,32 0,2368 04/05/2015 06/05/2015IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 18/05/2015 20/05/2015IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 0,98 0,7252 18/05/2015 20/05/2015IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,66 0,4884 13/04/2015 15/04/2015IT0000066123 BANCA POP. DELL’EMILIA ROMAGNA SCARL EUR 0,02 0,0148 18/05/2015 20/05/2015IT0000064482 BANCA POPOLARE DIMILANO SCARL EUR 0,022 0,01628 18/05/2015 20/05/2015IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,0444 18/05/2015 20/05/2015IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,00222 04/05/2015 06/05/2015IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,0904 0,066896 04/05/2015 06/05/2015IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0753 0,055722 04/05/2015 06/05/2015IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,27 0,1998 11/05/2015 13/05/2015ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,15 0,08769 14/04/2015 04/05/2015ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,05 0,02923 03/08/2015 03/08/2015DE000BASF111 BASF SE EUR 2,8 1,52551 04/05/2015 04/05/2015IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,07 0,0518 18/05/2015 20/05/2015DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,25 1,225856 28/05/2015 28/05/2015DE0005190003 BAYERISCHEMOTORENWERKE AG EUR 2,9 1,579992 14/05/2015 14/05/2015CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 11,6 5,5796 20/03/2015 24/03/2015IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,006 0,00444 25/05/2015 27/05/2015IT0001389631 BENI STABILI SPA SIIQ EUR 0,022 # 04/05/2015 06/05/2015IT0003097257 BIESSE EUR 0,36 0,2664 18/05/2015 20/05/2015FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 1,5 0,777 20/05/2015 22/05/2015IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,15 0,111 11/05/2015 13/05/2015IT0004027279 BOLZONI SPA EUR 0,035 0,0259 18/05/2015 20/05/2015IT0000074135 BONIFICHE FERRARESI EUR 0,05 0,037 18/05/2015 20/05/2015IT0001050910 BREMBO SPA EUR 0,6 0,444 18/05/2015 20/05/2015IT0001050910 BREMBO SPA EUR 0,2 0,148 06/07/2015 08/07/2015IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,12 0,0888 18/05/2015 20/05/2015IT0001369427 BUZZI UNICEMRN EUR 0,05 0,037 18/05/2015 20/05/2015IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,05 0,037 18/05/2015 20/05/2015IT0001489720 CAD IT SPA EUR 0,13 0,0962 11/05/2015 13/05/2015IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,27 0,1998 11/05/2015 13/05/2015IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,05 0,037 18/05/2015 20/05/2015FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,68 0,35224 17/06/2015 17/07/2015IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,36 0,2664 18/05/2015 20/05/2015IT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,1 0,074 18/05/2015 20/05/2015IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE DI TORINO& C. SPA EUR 0,06 0,0444 04/05/2015 06/05/2015IT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,205 0,1517 11/05/2015 13/05/2015NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,2 0,1258 20/04/2015 29/04/2015IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,026 0,01924 06/07/2015 08/07/2015FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,35 0,1813 28/05/2015 23/06/2015IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,15 0,111 18/05/2015 20/05/2015IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,05 0,037 08/06/2015 10/06/2015DE0007100000 DAIMLER AG EUR 2,45 1,334821 02/04/2015 02/04/2015FR0000120644 DANONE EUR 1,5 0,777 07/05/2015 03/06/2015IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,18 0,1332 11/05/2015 13/05/2015IT0003849244 DAVIDE CAMPARI EUR 0,08 0,0592 18/05/2015 20/05/2015IT0003115950 DE LONGHI EUR 0,41 0,3034 20/04/2015 22/04/2015IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,3 0,222 11/05/2015 13/05/2015IT0004772502 DELCLIMA SPA EUR 0,058 0,04292 04/05/2015 06/05/2015DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,75 0,408619 22/05/2015 22/05/2015DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOMAG EUR 0,5 0,272413 22/05/2015 17/06/2015IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,6 0,444 18/05/2015 20/05/2015IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 1,1 0,814 18/05/2015 20/05/2015

IT0001481867 EL. EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 1 0,74 25/05/2015 27/05/2015IT0003404214 ELICA EUR 0,0284 0,021016 25/05/2015 27/05/2015IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,025 0,0185 01/06/2015 03/06/2015IT0004618465 ENEL GREEN POWER SPA EUR 0,032 0,02368 18/05/2015 20/05/2015IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/06/2015 24/06/2015IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,045 0,0333 04/05/2015 06/05/2015FR0010208488 ENGIE EUR 0,5 0,259 30/04/2015 05/05/2015IT0003029441 ENGINEERING EUR 1,64517 1,217426 25/05/2015 27/05/2015IT0003132476 ENI SPA EUR 0,56 0,4144 18/05/2015 20/05/2015IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,5 0,37 18/05/2015 20/05/2015IT0003850929 ESPRINET EUR 0,125 0,0925 11/05/2015 13/05/2015IT0001353140 EXOR SPA EUR 0,35 0,259 22/06/2015 24/06/2015IT0001477402 EXPRIVIA SPA EUR 0,028 0,02072 27/04/2015 29/04/2015IT0003198790 FALK RENEWABLES SPA EUR 0,062 0,04588 11/05/2015 13/05/2015IT0001210050 FEDON EUR 0,3 0,222 20/07/2015 22/07/2015IT0001498481 FIDIA SPA EUR 0,25 0,185 11/05/2015 13/05/2015IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,2 0,148 27/04/2015 29/04/2015IT0004407430 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,04 0,0296 18/05/2015 20/05/2015IT0000060886 FNM EUR 0,014 0,01036 29/06/2015 01/07/2015IT0004827488 FONDIARIA SAI RNC B EUR 0,20438 0,151241 01/07/2015 01/07/2015IT0004999451 GALA SPA EUR 0,65 0,481 04/05/2015 06/05/2015IT0004098510 GAS PLUS SPA EUR 0,1 0,074 25/05/2015 27/05/2015IT0004195308 GRUPPOMUTUIONLINE SPA EUR 0,12 0,0888 11/05/2015 13/05/2015IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 22/06/2015 24/06/2015IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,35 0,999 25/05/2015 27/05/2015IT0003745889 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE EUR 0,0375 0,02775 18/05/2015 20/05/2015NL0000303600 ING GROEP NV CVA EUR 0,12 0,07548 13/05/2015 21/05/2015NL0000303600 ING GROEP NV CVA EUR 0,24 0,15096 07/08/2015 17/08/2015IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,9 0,666 11/05/2015 13/05/2015IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,18 0,1332 11/05/2015 13/05/2015IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,081 0,05994 18/05/2015 20/05/2015IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,07 0,0518 18/05/2015 20/05/2015IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 25/05/2015 27/05/2015IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0523 0,038702 22/06/2015 24/06/2015IT0004554116 ITAL TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL EUR 0,017 0,01258 01/06/2015 01/06/2015IT0001465159 ITALCEMENTI EUR 0,09 0,0666 18/05/2015 20/05/2015IT0000074614 ITALMOBILIARE RN EUR 0,39 0,2886 22/06/2015 24/06/2015IT0000074598 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,25 0,185 22/06/2015 24/06/2015FR0000121485 KERING EUR 2,5 1,295 28/04/2015 30/04/2015NL0010672325 KONINKLIJKE AHOLDNV EUR 0,48 0,30192 17/04/2015 30/04/2015NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 11/05/2015 10/06/2015FR0000120321 L’OREAL EUR 2,7 1,3986 05/05/2015 07/05/2015IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,22 0,1628 29/06/2015 01/07/2015IT0004973696 LEONE FILMGROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 04/05/2015 06/05/2015US5360201009 LINN ENERGY LLC USD 0,1042 0,065542 08/01/2015 15/01/2015US5360201009 LINN ENERGY LLC USD 0,1042 0,065542 06/02/2015 17/02/2015US5360201009 LINN ENERGY LLC USD 0,1042 0,065542 10/03/2015 17/03/2015US5360201009 LINN ENERGY LLC USD 0,1042 0,065542 09/04/2015 16/04/2015US5360201009 LINN ENERGY LLC USD 0,1042 0,065542 07/05/2015 14/05/2015US5360201009 LINN ENERGY LLC USD 0,1042 0,065542 09/06/2015 17/06/2015US5360201009 LINN ENERGY LLC USD 0,1042 0,065542 09/07/2015 16/07/2015US5360201009 LINN ENERGY LLC USD 0,1042 0,065542 11/08/2015 18/08/2015IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,44 1,0656 18/05/2015 20/05/2015FR0000121014 LVMHMOETHENNESSY VUITTON SE EUR 1,95 1,0101 21/04/2015 23/04/2015IT0003428445 MARR EUR 0,62 0,4588 25/05/2015 27/05/2015IT0004620099 MC-LINK SPA EUR 0,06 0,0444 22/06/2015 24/06/2015IT0001063210 MEDIASET SPA EUR 0,02 0,0148 18/05/2015 20/05/2015IT0001279501 MEDIOLANUM SPA EUR 0,12 0,0888 20/04/2015 22/04/2015IT0004166762 MID INDUSTRY CAPITAL EUR 0,5 0,37 01/06/2015 04/06/2015IT0004894900 MOLESKINE SPA EUR 0,033 0,02442 20/04/2015 22/04/2015IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,12 0,0888 18/05/2015 20/05/2015DE000MS0ABY1 MORGAN STANLEY PHOENIX EUR 35 19,068875 09/04/2015 09/04/2015DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 7,75 4,222394 24/04/2015 24/04/2015IT0003317945 NICE SPA EUR 0,0475 0,03515 25/05/2015 27/05/2015FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,14 0,08806 06/05/2015 21/05/2015FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 08/06/2015 10/06/2015IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,016 0,01184 18/05/2015 20/05/2015IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,072 0,05328 20/04/2015 22/04/2015IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 03/08/2015 05/08/2015IT0004623333 PIRELLI & C RN EUR 0,431 0,31894 18/05/2015 20/05/2015IT0004623051 PIRELLI & C. SPA EUR 0,367 0,27158 18/05/2015 20/05/2015IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,2 0,148 27/04/2015 29/04/2015IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,42 0,3108 20/04/2015 22/04/2015IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 18/05/2015 20/05/2015IT0003828271 RECORDATI ORD EUR 0,24 0,1776 20/04/2015 22/04/2015IT0001499679 REPLY SPA EUR 0,85 0,629 04/05/2015 06/05/2015

è pari a euro 0,645 inclusivo di sovrap-prezzo.Il collocamento sarà effettuato me-

diante una procedura di accelerated bo-ok building riservato a “investitori quali-ficati”.Le azioni di nuova emissione sono sta-

te offerte in sottoscrizione nell’ambito diun collocamento privato, l’operazione diaumento di capitale non richiede, la pre-disposizione di un Documento di Am-missione ai sensi dell’art. 27 Regolamen-to Emittenti AIM Italia/Mercato Alterna-tivo del Capitale, in quanto le azioni dinuova emissione sono fungibili e avran-no pertanto le medesime caratteristichedelle azioni ordinarie TE Wind in circo-lazione alla data di emissione.L’operazione viene avviata immediata-

mente e l’Emittente si riserva il diritto dichiudere il collocamento in qualsiasi mo-mento, dando comunicazione dell’esitoal termine dello stesso.

Operazioni deliberateda sottoporsi all’approvazione delle assemblee

IT0004623051 - PIRELLI & C.: la So-cietà, il 20 agosto 2015, ha comunicatoun’Offerta pubblica di acquisto obbliga-

toria totalitaria sulle azioni ordinarie diPirelli & C. S.p.A. e Offerta pubblica diacquisto volontaria totalitaria sulle azio-ni di risparmio di Pirelli & C. S.p.A. pro-mosse da Marco Polo Industrial HoldingS.p.A.Marco Polo Industrial Holding S.p.A.

(Offerente), società indirettamente con-trollata da China National Chemical Cor-poration per il tramite di China NationalTire & Rubber Co, Ltd., ha comunica diaver presentato alla Consob una propo-sta di Offerta come di seguito:- offerta pubblica di acquisto obbliga-

toria totalitaria (Offerta Obbligatoria)promossa dall’Offerente, ai sensi degliartt. 106 e 109 del TUF, sulle azioni ordi-narie di Pirelli & C. S.p.A. (Emittente),quotate sul Mercato Telematico Aziona-rio organizzato e gestito da Borsa Italia-na S.p.A.; nonché all’offerta pubblica diacquisto volontaria totalitaria (l’”OffertaVolontaria” e, congiuntamente all’Offer-ta Obbligatoria, le “Offerte”) promossadall’Offerente, ai sensi dell’art. 102 delTUF, sulle azioni di risparmio Pirelli,quotate sul Mercato Telematico Aziona-rio organizzato e gestito da Borsa Italia-na S.p.A.

Per ciascuna azione ordinaria Pirelliportata in adesione all’Offerta Obbligato-ria, l’Offerente riconosca un corrispetti-vo pari a euro 15;- è previsto che, per ciascuna azione di

risparmio Pirelli portata in adesione al-l’Offerta Volontaria, l’Offerente riconoscaun corrispettivo pari a euro 15;- l’Offerente intende far fronte alla co-

pertura finanziaria delle Offerte (e dei co-sti stimati dell’operazione), in parte fa-cendo ricorso ad apporti di capitale e inparte utilizzando una linea di creditomessa a disposizione da primari istitutibancari;- la promozione delle Offerte non è sog-

getta all’ottenimento di alcuna autoriz-zazione;- l’Offerta Obbligatoria, in quanto tale,

non è soggetta a condizioni di efficacia e,in particolare, non è condizionata al rag-giungimento di una soglia minima diadesioni;- l’Offerta Volontaria è condizionata

(salvo rinuncia alla medesima condizio-ne da parte dell’Offerente) al fatto che ilnumero delle azioni di risparmio del-l’Emittente portate in adesione all’Offer-ta Volontaria, unitamente alle azioni dirisparmio dell’Emittente eventualmente

acquistate dall’Offerente;- l’Offerente e le persone che agiscono

di concerto con il medesimo si riservanodi acquistare azioni ordinarie o azioni dirisparmio dell’Emittente al di fuori delleOfferte (in particolare, pacchetti signifi-cativi di azioni), nei limiti in cui ciò siaconsentito dalla normativa italiana.Il 27 agosto UniCredit S.p.A. ha reso

noto che la società controllata UniCreditBank AG, titolare - per un valore nomi-nale complessivo di euro 2.700.000 - diobbligazioni rivenienti dal prestito obbli-gazionario convertibile (exchangeable) inazioni ordinarie Pirelli, emesso da Cam2012 S.p.A. in data 26 ottobre 2012 e de-nominato € 150,000,000 5,625%. Gua-ranteed Exchangeable Bonds due 2017guaranteed by Camfin S.p.A. - in data 26agosto 2015 ha eseguito un’operazione divendita (fuori mercato) delle Obbligazio-ni Convertibili Cam di proprietà di Uni-Credit Bank AG, con controparte terza econ data di regolazione 28 agosto 2015per un totale di euro 3.531.782,58.A seguito di detta operazione, UniCre-

dit Bank AG, né altra società del GruppoUniCredit, detengono Obbligazioni Con-vertibili Cam.

CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO

31 agosto 2015 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 229

DE0007037129 RWE AG EUR 1 0,544825 24/04/2015 24/04/2015IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,4 0,296 25/05/2015 27/05/2015IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,232579 0,172108 04/05/2015 06/05/2015IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,12 0,0888 04/05/2015 06/05/2015IT0000068533 SAIPEMRC EUR 0,05 0,037 18/05/2015 20/05/2015IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 25/05/2015 27/05/2015IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,04 0,0296 25/05/2015 27/05/2015IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,42 0,3108 18/05/2015 20/05/2015FR0000120578 SANOFI EUR 2,85 1,4763 11/05/2015 13/05/2015DE0007164600 SAP SE EUR 1,1 0,599308 21/05/2015 21/05/2015IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,50596 0,37441 04/05/2015 06/05/2015IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 27/04/2015 29/04/2015IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 18/05/2015 20/05/2015IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,25 0,185 18/05/2015 20/05/2015IT0000784154 SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZ. SCARL EUR 0,35 0,259 18/05/2015 20/05/2015FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 1,2 0,6216 26/05/2015 28/05/2015IT0001206769 SOL SPA EUR 0,11 0,0814 18/05/2015 20/05/2015NL0000226223 STMICROELECTRONICS USD 0,1 0,0629 23/03/2015 25/03/2015NL0000226223 STMICROELECTRONICS USD 0,1 0,0629 15/06/2015 17/06/2015IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,061 0,04514 25/05/2015 27/05/2015IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,02 0,0148 27/04/2015 29/04/2015IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,047 0,03478 15/06/2015 17/06/2015IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 22/06/2015 24/06/2015ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,4 0,23384 12/05/2015 12/05/2015LU0156801721 TENARIS SA USD 0,3 0,1887 18/05/2015 20/05/2015IT0003242622 TERNA EUR 0,13 0,0962 22/06/2015 24/06/2015IT0004359037 TERNIENERGIA SPA EUR 0,065 0,0481 18/05/2015 20/05/2015IT0004585243 TESMEC SPA EUR 0,023 0,01702 25/05/2015 27/05/2015IT0003007728 TOD’S SPA EUR 2 1,48 18/05/2015 20/05/2015IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,394 0,29156 04/05/2015 06/05/2015FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 23/03/2015 25/03/2015FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 08/06/2015 01/07/2015IT0001351383 TREVI EUR 0,07 0,0518 06/07/2015 08/07/2015IT0005001554 TRIBOOMEDIA SPA EUR 0,125 0,0925 05/05/2015 07/05/2015IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,25 0,185 18/05/2015 20/05/2015IT0004781412 UNICREDIT EUR 0,12 0,0888 18/05/2015 05/06/2015IT0004781420 UNICREDIT RC EUR 0,945 0,6993 18/05/2015 05/06/2015NL0000009355 UNILEVERNV EUR 0,285 0,179265 05/02/2015 11/03/2015NL0000009355 UNILEVERNV EUR 0,302 0,189958 23/04/2015 03/06/2015NL0000009355 UNILEVERNV EUR 0,302 0,189958 06/08/2015 09/09/2015IT0003487029 UNIONE DI BANCHE ITALIANE EUR 0,08 0,0592 18/05/2015 20/05/2015IT0004810062 UNIPOL PRIV EUR 0,19 0,1406 22/06/2015 24/06/2015IT0004810054 UNIPOL PRIV EUR 0,17 0,1258 22/06/2015 24/06/2015IT0004827454 UNIPOLSAI EUR 6,5 4,81 01/07/2015 01/07/2015IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,175 0,1295 22/06/2015 24/06/2015IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,3 0,222 04/05/2015 06/05/2015IT0003127898 VIANINI INDUSTRIA SPA EUR 0,02 0,0148 18/05/2015 20/05/2015IT0003127864 VIANINI LAVORI SPA EUR 0,1 0,074 18/05/2015 20/05/2015IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,19 0,1406 04/05/2015 06/05/2015FR0000127771 VIVENDI EUR 1 0,518 21/04/2015 23/04/2015FR0000127771 VIVENDI EUR 1 0,518 25/06/2015 29/06/2015DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 06/05/2015 06/05/2015IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,2 0,148 11/05/2015 13/05/2015

(#) Dividendo prelevato in parte da riserve di utili e in parte da riserve di capitale.(*) Consultare tabella ritenute

CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO

Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)

Austria 25 Norvegia 15Belgio 25 Paesi Bassi 15Danimarca 27 Portogallo 35Finlandia 15 Regno Unito 10Francia 30 Spagna 21Germania 26,375 Stati Uniti d’America 15Irlanda 20 Svezia 15Lussemburgo 15 Svizzera 35

(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleeventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenerenon supera il 15% del valore della ritenuta subita).(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).

TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI

CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO

IT0004729759 SESA SPA EUR 0,45 0,333 14/09/2015 16/09/2015IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 21/09/2015 23/09/2015NL0000226223 STMICROELECTRONICS USD 0,1 0,0629 21/09/2015 23/09/2015FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA EUR 0,001 0,000518 28/09/2015 30/09/2015FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 28/09/2015 21/10/2015

(*) Consultare tabella ritenute

INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE(per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)

CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.

IT0005065849 AEDES SPA o.s. 17/09/2015 17/09/2015 21/09/2015IT0003977540 ANSALDO STS o. 01/10/2015 01/10/2015 02/11/2015 01/12/2015IT0000074135 BONIFICHE FERRARESI o.s. 16/09/2015 16/09/2015 17/09/2015IT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2015 26/10/2015IT0001498234 EEMS ITALIA SPA s. 08/09/2015 08/09/2015IT0004887409 ENERTRONICA SPA s. 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015IT0003365613 FIERAMILANO s. 31/07/2015 31/07/2015IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA o.s. 28/08/2015 28/08/2015 29/08/2015IT0004488307 IKF SPA o. 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015IT0004967672 KI GROUP SPA o. 28/08/2015 28/08/2015IT0005107492 LU-VE SPA o. 20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 28/04/2016 28/04/2016 29/04/2016IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2015 28/10/2015IT0001279501 MEDIOLANUM SPA s. 29/09/2015 29/09/2015 07/10/2015IT0003745129 SCREEN SERVICE o. 07/08/2015 07/08/2015IT0004729759 SESA SPA o.s. 28/08/2015 28/08/2015 29/08/2015IT0004659428 SINTESI o. 01/09/2015 01/09/2015LU0975260794 TEWIND o. 17/08/2015 17/08/2015IT0004513666 TISCALI SPA s. 29/09/2015 29/09/2015

CONVOCAZIONI ASSEMBLEE(vedere indice alfabetico in tabella precedente)

CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.PROBABILE

IT0003365613 FIERAMILANO s. 31/07/2015 31/07/2015proposta aumento capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile permax eu-ro 70 milioni, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società.

IT0004887409 ENERTRONICA SPA s. 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015modifica del Regolamento del Warrant Enertronica 2013-2015 con riferimento alperiodo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant;Modifica del-l’art. 6 dello Statuto sociale.

IT0004488307 IKF SPA o. 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e presa d’atto del bilancioconsolidato al 31 dicembre 2014; rinnovo cariche sociali; conferimento incaricosocietà di revisione.

IT0003745129 SCREEN SERVICE o. 07/08/2015 07/08/2015bilancio; nomine; compensi.

LU0975260794 TEWIND o. 17/08/2015 17/08/2015autorizzazione e approvazione della sottoscrizione dell’Atto di Pegno su Quote re-lativo a Gea Energy S.r.l..

IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA o.s. 28/08/2015 28/08/2015 29/08/2015approvazione operazione acquisizione del 51%del capitale sociale di GruppoGre-en Power S.p.A.; reintegro CdA; propostamodifica articolo 5 per attribuire al CdAla delega, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale an-che con esclusione del diritto di opzione.

IT0004967672 KI GROUP SPA o. 28/08/2015 28/08/2015delibera in merito alla distribuzione di un dividendo ordinario.

IT0004729759 SESA SPA o.s. 28/08/2015 28/08/2015 29/08/2015bilancio; nomine; compensi; autorizzazione acquisto e disposizione azioni ordi-narie proprie.

IT0004659428 SINTESI o. 01/09/2015 01/09/2015nomina del CdA.

IT0001498234 EEMS ITALIA SPA s. 08/09/2015 08/09/2015modifica clausola statutaria sull’oggetto sociale.

IT0000074135 BONIFICHE FERRARESI o.s. 16/09/2015 16/09/2015 17/09/2015scioglimento incarico di revisione dei conti annuali separati conferito ai sensi del-la Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas; aumento capitale sociale permax euro 32.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emis-sione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,030 da sottoscriver-si entro il termine ultimo del 31/12/2015.

IT0005065849 AEDES SPA o.s. 17/09/2015 17/09/2015 21/09/2015autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie;modifica artt. 1 e 3 dello sta-tuto sociale in adeguamento alle disposizioni previste dalla normativa in materiadi società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

IT0001279501 MEDIOLANUM SPA s. 29/09/2015 29/09/2015 07/10/2015approvazione progetto di fusione per incorporazione diMediolanumS.p.A. inBan-ca Mediolanum S.p.A. e conseguente adozione nuovo statuto sociale della societàincorporante.

IT0004513666 TISCALI SPA s. 29/09/2015 29/09/2015approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aria Italia S.p.A. in Ti-scali S.p.A..

IT0003977540 ANSALDO STS o. 01/10/2015 01/10/2015 02/11/2015 01/12/2015nomine; compensi; rinuncia azione responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti de-gli amministratori cessati dalla carica.

IT0005107492 LU-VE SPA o. 20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015approvazione del bilancio di Industrial Stars of Italy S.p.A. al 30 giugno 2015.

IT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2015 26/10/2015approvazione Bilancio al 30 giugno 2015.

IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2015 28/10/2015approvazione del bilancio al 30.6.2015.

IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 28/04/2016 28/04/2016 29/04/2016bilancio esercizio al 31/12/2015.

CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE(dal 03-08-2015 al 10-08-2016)

ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO

IT0001382024 ACSM-AGAM SPA 03/08/2015 SEMESTRALEIT0003506190 ATLANTIA 03/08/2015 SEMESTRALEIT0001080248 MOLMED SPA 03/08/2015 SEMESTRALEIT0003745129 SCREEN SERVICE BROADCASTING

TECHNOLOGIES 03/08/2015 SEMESTRALEIT0001018362 VALSOIA SPA 03/08/2015 SEMESTRALEIT0001007209 BANCA POPOLARE DI SPOLETO 04/08/2015 SEMESTRALEIT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2015 SEMESTRALEIT0003849244 DAVIDE CAMPARI 04/08/2015 SEMESTRALEIT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA 04/08/2015 SEMESTRALEIT0001069902 ISAGRO SPA 04/08/2015 SEMESTRALEIT0000062957 MEDIOBANCA 04/08/2015 ALTRO risultati al 30.6.2015.IT0004894900 MOLESKINE SPA 04/08/2015 SEMESTRALEIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 04/08/2015 SEMESTRALEIT0005065849 AEDES SPA 05/08/2015 SEMESTRALEIT0003097257 BIESSE 05/08/2015 SEMESTRALEIT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 05/08/2015 SEMESTRALEIT0001046553 CARRARO SPA 05/08/2015 SEMESTRALEIT0003029441 ENGINEERING 05/08/2015 SEMESTRALEIT0004552359 INTEKGROUP SPA 05/08/2015 SEMESTRALEIT0005107492 LU-VE SPA 05/08/2015 ALTRO relazione finanziaria semestrale al

30 giugno 2015; progetto dibilancio di Industrial Stars of ItalyS.p.A. al 30 giugno 2015.

IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 05/08/2015 SEMESTRALEIT0004781412 UNICREDIT 05/08/2015 SEMESTRALEIT0001469953 ACOTEL GROUP SPA 06/08/2015 SEMESTRALEIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI

E GESTIONI SPA 06/08/2015 SEMESTRALEIT0000066123 BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SCARL06/08/2015 1° TRIMESTREIT0000064516 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/08/2015 SEMESTRALEIT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 06/08/2015 SEMESTRALEIT0004967292 FILA SPA 06/08/2015 SEMESTRALEIT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2015 SEMESTRALEIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 06/08/2015 2° TRIMESTREIT0004991490 MEDIACONTECH SPA 06/08/2015 SEMESTRALEIT0004240443 PIQUADRO SPA 06/08/2015 2° TRIMESTRE resoconto intermedio gestione

relativo ai primi tre mesidell’esercizio 2015/2016, chiuso al30 giugno 2015.

IT0003497168 TELECOM ITALIA 06/08/2015 SEMESTRALEIT0005002883 BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA 07/08/2015 SEMESTRALEIT0000060886 FNM 07/08/2015 SEMESTRALEIT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 07/08/2015 SEMESTRALEIT0003487029 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 07/08/2015 SEMESTRALEIT0004195308 GRUPPOMUTUIONLINE SPA 10/08/2015 SEMESTRALEIT0004585243 TESMEC SPA 11/08/2015 SEMESTRALEIT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 13/08/2015 SEMESTRALEIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 26/08/2015 SEMESTRALEIT0001250932 HERA SPA 26/08/2015 SEMESTRALEIT0001006128 AEROPORTOGUGLIELMOMARCONI DI BOLOGNA 27/08/2015 SEMESTRALE

Pag. 230 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2015 - n. 15-16

IT0004095888 BIANCAMANO SPA 27/08/2015 SEMESTRALEIT0001481867 EL. EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 27/08/2015 SEMESTRALEIT0003317945 NICE SPA 27/08/2015 SEMESTRALEIT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 27/08/2015 SEMESTRALEIT0001206769 SOL SPA 27/08/2015 SEMESTRALEIT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0003025019 CALEFFI SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0001498234 EEMS ITALIA SPA 28/08/2015 2° TRIMESTREIT0003895668 EUROTECH SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0001077780 IRCE SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0004841315 KRENERGY SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0001055521 LA DORIA SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0004283807 MERIDIE SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0001447785 MONDO TV SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0004513666 TISCALI SPA 28/08/2015 SEMESTRALEIT0004735327 SOFTEC SPA 15/09/2015 SEMESTRALEIT0003132476 ENI SPA 17/09/2015 ALTRO delibera acconto dividendo

esercizio 2015.IT0000062957 MEDIOBANCA 22/09/2015 ALTRO progetto di bilancio al 30.6.2015.IT0000076502 DANIELI RN 24/09/2015 BILANCIOIT0004981038 INNOVATEC SPA 24/09/2015 SEMESTRALEIT0004496029 EXPERT SYSTEM SPA 28/09/2015 SEMESTRALEIT0004999451 GALA SPA 28/09/2015 SEMESTRALELU0437884348 VRWAY COMMUNICATION SA 28/09/2015 SEMESTRALEIT0005012908 AGRONOMIA SPA 29/09/2015 SEMESTRALEIT0005003782 BLUE NOTE SPA 29/09/2015 SEMESTRALEIT0004407430 FIRST CAPITAL SPA 29/09/2015 SEMESTRALEIT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 29/09/2015 SEMESTRALECH0274177580 MONDO TV SUISSE 29/09/2015 3° TRIMESTREIT0005091324 CLABO SPA 30/09/2015 SEMESTRALEIT0005089476 DIGITOUCH SPA 30/09/2015 SEMESTRALEIT0004488307 IKF SPA 30/09/2015 SEMESTRALEIT0004125677 MASI AGRICOLA 30/09/2015 SEMESTRALEIT0004909583 MICROSPORE SPA 30/09/2015 SEMESTRALEIT0005028540 MP7 ITALIA SPA 30/09/2015 BILANCIOIT0004696065 VALORE ITALIA HOLDING DI PARTECIPAZIONI SPA 30/09/2015 3° TRIMESTREIT0004983182 WMCAPITAL SPA 30/09/2015 SEMESTRALECH0038389992 BB BIOTECH AG 16/10/2015 3° TRIMESTREIT0000084043 AUTOSTRADEMERIDIONALI SPA 23/10/2015 3° TRIMESTREIT0001479374 LUXOTTICA GROUP. 26/10/2015 3° TRIMESTREIT0005090300 INWIT SPA 27/10/2015 (nessuno)IT0000062957 MEDIOBANCA 27/10/2015 3° TRIMESTREIT0003544431 SORIN SPA 27/10/2015 3° TRIMESTREIT0003132476 ENI SPA 28/10/2015 3° TRIMESTREIT0003828271 RECORDATI ORD 28/10/2015 3° TRIMESTREIT0001031084 BANCA GENERALI 29/10/2015 3° TRIMESTREIT0001046553 CARRARO SPA 29/10/2015 3° TRIMESTREIT0005022170 TELECOM ITALIAMEDIA S.P.A 29/10/2015 3° TRIMESTREIT0003977540 ANSALDO STS 30/10/2015 3° TRIMESTREIT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2015 3° TRIMESTREIT0003023980 CENTRALE DEL LATTE DI TORINO& C. SPA 30/10/2015 3° TRIMESTREIT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA 30/10/2015 3° TRIMESTREIT0003073266 PIAGGIO SPA 30/10/2015 3° TRIMESTREIT0000080447 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA 31/10/2015 3° TRIMESTREIT0000062072 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 04/11/2015 3° TRIMESTREIT0001389631 BENI STABILI SPA SIIQ 04/11/2015 3° TRIMESTREIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 04/11/2015 3° TRIMESTREIT0001469383 ARNOLDOMONDADORI EDITORE SPA 05/11/2015 3° TRIMESTREIT0003261697 AZIMUTHOLDING SPA 05/11/2015 3° TRIMESTREIT0001007209 BANCA POPOLARE DI SPOLETO 05/11/2015 3° TRIMESTREIT0003043418 EI TOWERS SPA 05/11/2015 3° TRIMESTREIT0001279501 MEDIOLANUM SPA 05/11/2015 ALTRO terzo trimestre; deliberazioni

acconto dividendi.IT0004894900 MOLESKINE SPA 05/11/2015 3° TRIMESTREIT0003497168 TELECOM ITALIA 05/11/2015 3° TRIMESTREIT0001382024 ACSM-AGAM SPA 06/11/2015 3° TRIMESTREIT0003506190 ATLANTIA 06/11/2015 3° TRIMESTREIT0001080248 MOLMED SPA 09/11/2015 SEMESTRALE

ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO

IT0004965148 MONCLER SPA 09/11/2015 3° TRIMESTREIT0001018362 VALSOIA SPA 09/11/2015 3° TRIMESTREIT0005025496 ALBA PRIVATE EQUITY 10/11/2015 3° TRIMESTREIT0005002883 BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA 10/11/2015 3° TRIMESTREIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 10/11/2015 3° TRIMESTREIT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 10/11/2015 3° TRIMESTREIT0000064516 CREDITO VALTELLINESE SCARL 10/11/2015 3° TRIMESTREIT0001415246 FINCANTIERI SPA 10/11/2015 3° TRIMESTREIT0000072170 FINECO BANK 10/11/2015 3° TRIMESTREIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2015 3° TRIMESTREIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 10/11/2015 3° TRIMESTREIT0001063210 MEDIASET SPA 10/11/2015 3° TRIMESTREIT0003487029 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 10/11/2015 3° TRIMESTREIT0005065849 AEDES SPA 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0001384590 AEFFE 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0000066123 BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SCARL11/11/2015 3° TRIMESTREIT0003849244 DAVIDE CAMPARI 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0004618465 ENEL GREEN POWER SPA 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0004999451 GALA SPA 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0001250932 HERA SPA 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0004269723 IL SOLE 24 ORE SPA 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0001069902 ISAGRO SPA 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0001055521 LA DORIA SPA 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0003955009 M&C SPA 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0004781412 UNICREDIT 11/11/2015 3° TRIMESTREIT0001233417 A2A SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0000346798 AEROPORTO DI FIRENZE - ADF SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0004095888 BIANCAMANO SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0001050910 BREMBO SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0000076502 DANIELI RN 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0003203947 GEFRAN SPA 12/11/2015 SEMESTRALEIT0004195308 GRUPPOMUTUIONLINE SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0004552359 INTEKGROUP SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0005013013 LVENTURE GROUP SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0004991490 MEDIACONTECH SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0004724107 RATTI SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0001499679 REPLY SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0003127898 VIANINI INDUSTRIA SPA 12/11/2015 3° TRIMESTREIT0001469953 ACOTEL GROUP SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0001006128 AEROPORTOGUGLIELMOMARCONI DI BOLOGNA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0003886469 ANIMA S.G.R. 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0003097257 BIESSE 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0003025019 CALEFFI SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0001481867 EL. EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0003029441 ENGINEERING 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0003895668 EUROTECH SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0001206769 SOL SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0004513666 TISCALI SPA 13/11/2015 3° TRIMESTREIT0004735327 SOFTEC SPA 17/11/2015 3° TRIMESTREIT0004240443 PIQUADRO SPA 25/11/2015 SEMESTRALEIT0000062957 MEDIOBANCA 10/02/2016 ALTRO relazione semestrale al 31.12.2015.IT0004240443 PIQUADRO SPA 11/02/2016 ALTRO approvazione Resoconto

intermedio di gestione al 31dicembre 2015.

IT0000076502 DANIELI RN 25/02/2016 ALTRO approvazione Relazione finanziariasemestrale al 31 dicembre 2015.

IT0004125677 MASI AGRICOLA 30/03/2016 BILANCIOIT0000062957 MEDIOBANCA 10/05/2016 ALTRO resoconto intermedio al 31.3.2016.IT0000076502 DANIELI RN 12/05/2016 ALTRO approvazione terzo Resoconto

intermedio di gestione al 31marzo 2016.

IT0004125677 MASI AGRICOLA 10/08/2016 SEMESTRALE

ranno rimborsati in unica soluzione allascadenza 1-12-2025 alla pari 100%; le ce-dole sono semestrali (1 giugno e 1 di-cembre); prima cedola corta con tassolordo pari a 0,497268% corrispondentead un periodo di 91 giorni su un seme-stre di 183. I suddetti BTP (taglio mini-mo di sottoscrizione 1.000 euro) sonoesenti, salvo l’imposta sostitutiva del12,50% sugli interessi, da altre eventualiimposte, compresa quella sulle succes-sioni.«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»

BUONI DEL TESORO POLIENNALIQUINQUENNALI 0,70% 1-5-2015 / 1-5-2020 - (5ª tranche per il pubblico) -(cod. ISIN IT0005107708). Sono statinuovamente offerti in pubblica sottoscri-zione (quinta tranche per il pubblico enona tranche comprendendo quella pergli specialisti) - mediante asta marginalee salvo riparto (i privati potevano effet-tuare le prenotazioni presso gli sportellidelle Aziende di credito entro le ore 17del 27-8-2015) - questi nuovi Buoni delTesoro quinquennali aventi godimento15-5-2015 e scadenza 15-5-2020, per unimporto assegnato pari a 2.000,000 mi-lioni di euro. L’importo richiesto è statodi 3.059,700 milioni di euro con un rap-porto di copertura in asta pari a 1,53; ilrendimento lordo è risultato pari a0,84%.Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-

to pari a euro 99,36%. Per le persone fi-

siche il prezzo di sottoscrizione è statougualmente pari a euro 99,360000%.Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-

sato al 1-9-2015 al prezzo di aggiudicazio-ne d’asta, più conguaglio interessi dall’1-5-2015 (123 giorni di interesse); non sonopreviste provvigioni a carico del sottoscrit-tore. Questi Buoni del Tesoro quinquenna-li al tasso fisso dello 0,70% annuo (al lordodell’imposta sostitutiva del 12,50% per lepersone fisiche e altri soggetti equiparati).I titoli hanno godimento 1-5-2015 e ver-ranno rimborsati in unica soluzione allascadenza 1-5-2020 alla pari 100%; le cedo-le sono semestrali (1 maggio e 1 novem-bre). I suddetti BTP (taglio minimo di sot-toscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvol’imposta sostitutiva del 12,50% sugli inte-ressi, da altre eventuali imposte, compresaquella sulle successioni.«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»

CERTIFICATI CREDITO TESOROSETTENNALI E SEI MESI 15-12-2014/15-6-2022 A TASSO VARIABILE -(6ª tranche per il pubblico) - (cod.ISIN IT0005104473). Sono stati nuova-mente offerti in pubblica sottoscrizione(sesta tranche per il pubblico e undicesi-ma tranche comprendendo quella per glispecialisti) - mediante asta marginale esalvo riparto (i privati potevano effettua-re le prenotazioni presso gli sportelli del-la Banca d’Italia e delle Aziende di credi-to entro le ore 17 del 27-9-2015) - questinuovi Certificati del Tesoro settennali esei mesi aventi godimento 15-12-2014 e

Rubrica obbligazionista«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI

ORDINARI DEL TESORO 14-08-2015 /12-08-2016 - (cod. ISIN IT0005125627)Il 12-08-2015 sono stati offerti B.O.T a364 giorni (14-08-2015/12-08-2016), perun importo pari a 6.000,00 milioni di eu-ro con data di regolamento il 14-08-2015.L’importo richiesto è stato di 10.304,961milioni di euro con un rapporto di co-pertura in asta pari a 1,72; il rendimentomedio è risultato pari a 0,011 in diminu-zione rispetto allo 0,124% registrato nel-la precedente asta.Le obbligazioni sono prive di cedole. Il

rendimento è pari alla differenza (sog-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap-plicata al momento della sottoscrizione)fra valore di rimborso (100%) e il prezzodi sottoscrizione (99,989).«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI

ORDINARI DEL TESORO 31-08-2015 /29-02-2016 - (cod. ISIN IT0005125635)Il 27-08-2015 sono stati offerti B.O.T a182 giorni (31-08-2015/29-02-2016), perun importo pari a 6.750,000 milioni dieuro con data di regolamento il 31-08-2015. L’importo richiesto è stato di10.401,500 milioni di euro con un rap-porto di copertura in asta pari a 1,54; ilrendimento medio è risultato pari a0,007% invariato rispetto allo 0,007% re-gistrato nella precedente asta. Le obbli-gazioni sono prive di cedole.Le obbligazioni sono prive di cedole. Il

rendimento è pari alla differenza (sog-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap-plicata al momento della sottoscrizione)fra valore di rimborso (100%) e il prezzodi sottoscrizione (99,996).«ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI

DEL TESORO POLIENNALI DECEN-NALI 2% 01-09-2015 / 01-12-2025 -(cod. ISIN IT0005127086). Sono statiofferti in pubblica sottoscrizionea - me-diante asta marginale e salvo riparto (iprivati potevano effettuare le prenotazio-ni presso gli sportelli delle Aziende di cre-dito entro le ore 17 del 27-8-2015) - que-sti nuovi Buoni del Tesoro decennali e 3mesi aventi godimento 1-9-2015 e sca-denza 1-12-2025, per un importo asse-gnato pari a 4.000,000 milioni di euro.L’importo richiesto è stato di 5.523,192milioni di euro con un rapporto di co-pertura in asta pari a 1,38; il rendimentolordo è risultato pari a 1,95%.Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-

to pari a euro 100,51%. Per le persone fi-siche il prezzo di sottoscrizione è statougualmente pari a euro 100,510000%.Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-

sato all’1 6-9-2015 al prezzo di aggiudi-cazione d’asta, senza aggiunta di dietimiinteressi; non sono previste provvigioni acarico del sottoscrittore. Questi Buonidel Tesoro decennali al tasso fissodell’1,50% annuo (al lordo dell’impostasostitutiva del 12,50% per le persone fisi-che e per gli altri soggetti equiparati). Ititoli hanno godimento 1-9-2015 e ver-

31 agosto 2015 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 231

la sottoscrizione è previsto il versamentodi una somma inferiore al valore nomi-nale dei titoli e corrispondente al prezzodi aggiudicazione; alla scadenza del tito-lo si riceverà il valore nominale dei titolistessi al netto dell’imposta sostitutiva perle persone fisiche ed i soggetti equipara-ti. I titoli hanno godimento 28-8-2015 everranno rimborsati in unica soluzionealla scadenza 30-8-2017 alla pari, salvol’imposta sostitutiva del 12,50% sulla dif-ferenza fra euro 100% ed il prezzo di ag-giudicazione della prima tranche(99,668%), il rimborso sarà pertanto pa-ri a euro 99,9585% netto.I suddetti Certificati del Tesoro Zero

coupon sono esenti, salvo l’imposta so-stitutiva del 12,50% sulla differenza fra ilvalore di rimborso (100%) ed il prezzo diaggiudicazione della prima tranche (euro99,668%) da altre eventuali imposte,compresa quella sulle successioni. Si ri-corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas-sazione delle eventuali plusvalenze.«RIMBORSO ANTICIPATO» BANCA

POPOLARE VICENZA 750a 2009/23“STEP UP” - (cod. ISIN IT0004957350)La Società ha comunicato il rimborso an-ticipato alla pari (100%) del suddetto pre-stito obbligazionario. Il rimborso antici-

pato è previsto in data 13/09/2015 perl’intero ammontare collocato, pari ad eu-ro 7.736.000,00.INDICE NAZIONALE PREZZI AL

CONSUMO PER LE FAMIGLIE DIOPERAI E IMPIEGATI (già indice co-sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI-LI URBANI (aggiornamento del cano-ne). L’indice nazionale per il mese di lu-glio 2015 (con base 2010 = 100) è stato107,2.

La variazione fra indice di luglio 2014e di luglio 2015 è stata -0,1%. Ai sensi del-l’art. 81 della legge sull’equo canone, lavariazione ISTAT dell’indice dei prezzi alconsumo per le famiglie di operai e im-piegati (cosiddetto costo della vita) fra lu-glio 2014 e luglio 2015, come già indica-to, è stata -0,1%.Facciamo presente che l’aggiornamen-

to annuale del canone, ove applicabile, èpari al 75% delle suddette variazioni peri contratti residenziali assistiti, mentreper i contratti liberi può arrivare fino al100%.La variazione biennale da luglio 2013 a

luglio 2015 è stata pari a 0% (per immobilidestinati ad uso diverso da quello di abi-tazione, con aggiornamentomassimo, oveapplicabile, del 75% di tale variazione).

scadenza 15-6-2022, per un importo as-segnato pari a 1.500,000 milioni di euro.L’importo richiesto è stato di euro2.424,458 milioni di euro con un rappor-to di copertura in asta pari a 1,62; il ren-dimento lordo è risultato pari a 0,65%.Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-

to pari a euro 99,68%. Per le persone fi-siche il prezzo di sottoscrizione è statougualmente pari a euro 99,680000%.Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis-

sato al 1-9-2015 al prezzo di aggiudica-zione d’asta, più conguaglio interessi dal15-6-2015 (78 giorni di interesse); non so-no previste provvigioni a carico del sot-toscrittore. I titoli hanno godimento 15-12-2014 e verranno rimborsati in unicasoluzione alla scadenza 15-6-2022 allapari (100%); le cedole sono semestrali (15giugno e 15 dicembre).Il tasso delle cedole interessi sarà deter-

minato sulla base del rendimento dell’Eu-ribor 6mesi più uno spread dello 0,80%. Isuddetti certificati (taglio minimo di sot-toscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvol’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in-teressi, da altre eventuali imposte, com-presa quella sulle successioni. Si ricordache dall’1-7-1998 è prevista la tassazionedelle eventuali plusvalenze.

«ASTA NUOVA EMISSIONE» CER-TIFICATI DEL TESORO ZERO COU-PON 28-8-2015/30-8-2017 - (cod. ISINIT0005126989). Sono stati offerti inpubblica sottoscrizione - mediante astamarginale e salvo riparto (i privati pote-vano effettuare le prenotazioni presso glisportelli delle Aziende di credito entro leore 17 del 25-8-2015) - questi nuovi Cer-tificati di credito del Tesoro Zero coupon(CTZ) aventi godimento 28-8-2015 e sca-denza 30-8-2017, per un importo pari a3.000,000 milioni di euro, senza indica-zione del prezzo base di emissione. L’im-porto richiesto è stato di euro 4.693,606milioni di euro, con un rapporto di co-pertura in asta pari a 1,56; il rendimentolordo è risultato pari a 0,166%.Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-

to pari a euro 99,668%. Per le persone fi-siche il prezzo di sottoscrizione è statopari a euro 99,668000%.L’importo minimo prenotabile è pari a

1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse-gnati è fissato al 28-8-2015 al prezzo diaggiudicazione d’asta; non sono previsteprovvigioni a carico del sottoscrittore. Inuovi Certificati di credito del Tesoro so-no Zero coupon, cioè privi di cedole peril pagamento degli interessi. All’atto del-

Nonostante il periodo estivo il mercato dei capitali non va in vacanza e soprattut-to le societa emittenti di Social bond e Project bond sono attive nelle emissioni diobbligazioni sottili ma importanti per le strategie di sviluppo e consolidamento delmercato in cui operano.BANCA POPOLARE DI BERGAMO del gruppo UBI BANCA ritorna presso i pro-pri clienti ad offrire un Social Bond con durata 3 anni a tasso fisso crescente e de-dicato al sociale: lo 0,50% del nominale collocato sarà devoluto alla FondazionePiero e Lucille Corti – Onlus.Nata a Milano nel 1993 per opera di Piero Corti e Lucille Teasdale, la Fondazioneha il compito statutario di sostenere economicamente e con assistenza tecnico-lo-gistica il St. Mary’s Hospital Lacor di Gulu, in Uganda: in 40 anni di lavoro i duemedici-coniugi hanno gestito e sviluppato la struttura, trasformandola da piccoloospedale missionario al maggiore non a scopo di lucro dell’Africa equatoriale.Tra le societa di credito cooperativo la BCC BEDIZZOLE TURANO VALVESTI-NO emette il suo secondo Social Bond devolvendo lo 0,40% del nominale emessoa strutture del territorio (la provincia e quella di Brescia) dedite al sociale, in que-sto caso al “CENTRO RAGGIO DI LUNA BEDIZZOLE” centro diurno di neurop-sichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.Questo nuovo centro situato in Bedizzole fa parte di un circuito di aiuto ai mino-ri più ampio denominato “Raggio di sole”, una struttura terapeutica semiresiden-ziale che rappresenta un’articolazione del Servizio di Neuropsichiatria dell’Infan-zia e dell’Adolescenza dell’Azienda Ospedaliera di Brescia e si rivolge ad un baci-no d’utenza sovrazonale, quale parte integrante dei servizi di Neuropsichiatria.Tra le Piccole Medie Imprese la GENERALFINANCE SPA e le CARTIERE VIL-LA LAGARINA SPA rifinanziano il proprio debito con una nuova Cambiale fi-nanziaria a 6 mesi e tasso facciale 4,00% la prima e un bond a tasso fisso del 5,00%annuo con durata 5 anni la seconda.Si ricorda che GENERALFINANCE opera nel settore finanziario e da vent’anni especializzata nel finanziamento «su misura» alle imprese, realizzato mediante l’an-ticipazione dei crediti commerciali mentre CARTIERE VILLAGARINA SPA., so-cieta della provincia di Trento, rappresenta la cartiera più grande del gruppo Pro-Gest, leder in Italia nella produzione e lavorazione di cellulosa, carta, cartone eprodotti derivati.Si presenta invece per la prima volta sul mercato dei capitali la INDUSTRIAL SPA,societa di Pioltello (MI), con tre bond di diversa durata (5, 6 e 7 anni) ma con iden-tico tasso fisso del 5,30% pagabile semestralmente ed identica struttura di rim-borso rateale a partire dal terzo anno di vita dei titoli: il nominale complessivoemesso e di 25,3 milioni di euro.Nasce nel 1999 come societa di consulenza aziendale e di ingegneria, si sviluppacome general contractor nel settore impianti tecnologici (impianti per il recuperodi batterie esauste e per la metallurgia del piombo) ed immobiliare.Ora Industrial SpA e una holding che detiene partecipazioni in societa industria-li, operanti nella filiera degli accumulatori elettrici e in settori di nicchia (produ-zione supporti in fibra di vetro, carbonio e cellulosa e produzione di tubi e rac-cordi per il settore idro-termo sanitario).Altra new-entry e la SIRIO SPA di Ravenna, uno dei protagonisti del settore della

ristorazione commerciale italiana, che emette un bond a tasso fisso annuo del6,90% della durata di 7 anni, un nominale emesso di 3 milioni di euro ed un rim-borso rateale atipico a partire dal terzo anno.E specializzata nella progettazione e gestione di servizi di ristorazione commer-ciale, bar, punti di ristoro e market e presente sul territorio nazionale con circa 60punti vendita con i nomi di SIRIOBAR, SIRIOGRILL, BURGER KING, LA GHIOT-TA.Ultima in ordine di tempo tra le Piccole Medie Imprese risulta la RENCO GROUPSPA, societa di Pesaro, che emette un’obbligazione a 5 anni a tasso fisso con un tas-so facciale annuo del 5,00%.Il gruppo e attivo a livello internazionale come “general contractor” nel settore del-l’impiantistica industriale.Le attivita principali delle societa del Gruppo comprendono “progetti EPC” (Engi-neering, Procurement, Construction: contratto tipico del settore impiantistico, cheinclude l’offerta di servizi di ingegneria, approvvigionamento dei materiali e co-struzione) per la realizzazione di impianti industriali, servizi di consulenza, forni-tura di servizi tecnici, fornitura di personale altamente qualificato, realizzazione diinfrastrutture.I clienti sono rappresentati dai principali player mondiali attivi nei settori Oil &Gas e Energy, enti governativi e amministrazioni pubbliche.Passiamo ora a 2 emissioni della più storica banca italiana, la MONTE DEI PA-SCHI DI SIENA SPA, che emette un primo bond a 3 anni a tasso fisso facciale an-nuo dell’1,60% e un secondo bond a 4 anni a tasso misto, cedole semestrali, con unprimo periodo di un anno a tasso fisso del 3,00% ed i successivi anni a tasso va-riabile legato all’Indice Euribor a 6 mesi maggiorato di 90 punti base.Proseguono nuove emissione per SG ISSUER SA, societa lussemburghese delgruppo SOCIETE GENERALE SA, che emette un bond in valuta Dollaro Usa a tas-so fisso del 3,00%, durata 10 anni, con possibilita da parte dell’Emittente di rim-borsare anticipatamente il prestito a partire dal terzo anno.L’emissione per 100 milioni di dollari Usa e stata quotata al mercato EUROMOT.Infine non possiamo non segnalare due debutti : ENAV SPA e ITAS MUTUA.ENAV SPA, l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo, nell’ambito del progetto di pri-vatizzazione da parte del Tesoro entro fine anno, ha emesso obbligazioni per 180milioni di euro.Il bond della durata di 7 anni ed una cedola annua fissa dell’1,93% e stato colloca-to presso un’investitore istituzionale e quotato alla borsa di Lussemburgo.ITAS MUTUA, ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SO-CIETA MUTUA, ha collocato un prestito obbligazionario subordinato per 60 mi-lioni di euro, con lo scopo di sostenere l’ambizioso piano di sviluppo conseguentealla acquisizione delle filiali italiane della britannica Rsa.L’operazione, rivolta ad investitori istituzionali italiani ed esteri, si e conclusa consuccesso, confermando la solidita e la grande fiducia nella Compagnia assicuratricetrentina, forte del nuovo posizionamento raggiunto nel mercato assicurativo na-zionale (nella top 10 della classifica del mercato danni italiano).Il prestito avrà una durata decennale e un interesse annuo del 6,00%.

Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE BANCA POPOLARE DI BERGAMO Social bond a 3 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE BCC BEDIZZOLETURANO VALVESTINO Social bond a 2 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONE GENERALFINANCE SPA Cambiale Finanziaria a 6 mesi, OBBLIGAZIONECARTIERE VILLA LAGARINA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI INDUSTRIAL SPA a 5, 6, 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE SIRIO SPA a 7 an-ni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE RENCO GROUP SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a 3 anni a tasso fisso e a4 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE SG ISSUER SA a 10 anni a tasso fisso in valuta, OBBLIGAZIONE ENAV SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONEITAS MUTUA a 10 anni a tasso fisso

Pag. 232 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2015 - n. 15-16

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA 2015/2018T.F. crescente Social Bond

Codice ISIN: IT0005120180Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-bile di EUR 1.000 e multipliCapitale in circolazione: 5.000.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per ogniobbligazione)Data godimento: 10 agosto 2015Data scadenza: 10 agosto 2018Cedola: semestraleTasso cedolare annuo: fisso del 0,60% il 1° anno, del0,80% il 2° anno, 1,00% il 3° annoRendimento all’emissione: 0,80% lordo, 0,59% nettoRiservato: retail

BCC BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO2015/2018 T.F. 1,00% Social Bond

Codice ISIN: IT0005123135Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-bile di EUR 1.000 e multipliCapitale in circolazione: 2.500.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per ogniobbligazione)Data godimento: 24 agosto 2015Data scadenza: 24 febbraio 2018Cedola: semestraleTasso cedolare annuo: fisso del 1,00%Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% nettoRiservato: retail

GENERALFINANCE SPA 2015/2016 T.F. 4,00%Cambiale Finanziaria

Codice ISIN: IT0005124299Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa-bile di EUR 50.000 e multipliCapitale in circolazione: 1.150.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per ogniobbligazione)Data godimento: 31 luglio 2015Data scadenza: 31 gennaio 2016Cedola: one couponTasso cedolare annuo: fisso del 4,00% (periodale del2,01644%)Rendimento all’emissione: 4,00% lordo, 2,96% nettoQuotazione: EXTRAMOTPRORiservato: institutional

CARTIERE VILLA LAGARINA SPA 2015/2021 T.F.5,00%

Codice ISIN: IT0005124786Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-tabile di EUR 100.000 e multipliCapitale in circolazione: 5.000.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 perogni obbligazione)Data godimento: 06 agosto 2015Data scadenza: 31 dicembre 2021Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembreAmmortamento: Costante (italiano) semestrale dal 7o

semestreTasso cedolare annuo: fisso del 5,00%Rendimento all’emissione: 5,06% lordo, 3,73% nettoQuotazione: EXTRAMOTPRORiservato: institutional

INDUSTRIAL SPA 2015/2020 T.F. 5,30%

Codice ISIN: IT0005125205Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa-bile di EUR 50.000 e multipliCapitale in circolazione: 3.000.000,00 EUR

Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 perogni obbligazione)Data godimento: 07 agosto 2015

Data scadenza: 07 agosto 2020Cedola: semestraleAmmortamento: Atipico semestrale dal 5o semestreTasso cedolare annuo: fisso del 5,30%Rendimento all’emissione: 5,36% lordo, 3,95% nettoQuotazione: EXTRAMOTPRORiservato: institutional

INDUSTRIAL SPA 2015/2021 T.F. 5,30%

Codice ISIN: IT0005125163Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa-bile di EUR 50.000 e multipliCapitale in circolazione: 3.550.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 perogni obbligazione)Data godimento: 07 agosto 2015Data scadenza: 07 agosto 2021Cedola: semestraleAmmortamento: Atipico semestrale dal 5o semestreTasso cedolare annuo: fisso del 5,30%Rendimento all’emissione: 5,36% lordo, 3,95% nettoQuotazione: EXTRAMOTPRORiservato: institutional

INDUSTRIAL SPA 2015/2022 T.F. 5,30%

Codice ISIN: IT0005125171Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa-bile di EUR 50.000 e multipliCapitale in circolazione: 18.750.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 perogni obbligazione)Data godimento: 07 agosto 2015Data scadenza: 07 agosto 2022Cedola: semestraleAmmortamento: Atipico semestrale dal 5o semestreTasso cedolare annuo: fisso del 5,30%Rendimento all’emissione: 5,36% lordo, 3,95% nettoQuotazione: EXTRAMOTPRORiservato: institutional

SIRIO SPA 2015/2022 T.F. 6,90%

Codice ISIN: IT0005125353Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa-bile di EUR 50.000 e multipliCapitale in circolazione: 3.000.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 perogni obbligazione)Data godimento: 07 agosto 2015Data scadenza: 07 agosto 2022Cedola: semestraleAmmortamento: Atipico semestrale dal 5o semestreTasso cedolare annuo: fisso del 6,90%Rendimento all’emissione: 7,01% lordo, 5,16% nettoQuotazione: EXTRAMOTPRORiservato: institutional

RENCO GROUP SPA 2015/2020 T.F. 5,00%

Codice ISIN: IT0005125817Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-tabile di EUR 100.000 e multipliCapitale in circolazione: 10.000.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 perogni obbligazione)Data godimento: 13 agosto 2015Data scadenza: 13 agosto 2020Cedola: semestraleTasso cedolare annuo: fisso del 5,00%Rendimento all’emissione: 5,06% lordo, 3,73% nettoQuotazione: EXTRAMOTPRORiservato: institutional

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2015/2018 T.F.1,60%

Codice ISIN: IT0005120743Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-

bile di EUR 1.000 e multipliCapitale in circolazione: 300.000.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogniobbligazione)Data godimento: 10 agosto 2015Data scadenza: 10 agosto 2018Cedola: semestraleTasso cedolare annuo: fisso del 1,60%Rendimento all’emissione: 1,60% lordo, 1,19% nettoRiservato: retail

MONTEDEI PASCHI DI SIENA SPA 2015/2019 Tas-so Misto

Codice ISIN: IT0005120776Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-bile di EUR 1.000 e multipliCapitale in circolazione: 400.000.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000.00 per ogniobbligazione)Data godimento: 10 agosto 2015Data scadenza: 10 agosto 2019Cedola: semestraleTasso cedolare annuo: fisso del 3,00% il primo annovariabile tasso Euribor 6 mesi + Spread 0,90 i successi-vi anniRendimento all’emissione: 1,47% lordo, 1,08% nettoRiservato: retail

SG ISSUER SA 2015/2025 T.F. 3,00% in Valuta

Codice ISIN: XS1212158965Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-bile di USD 1.000 e multipliCapitale in circolazione: 100.000.000,00 USDPrezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000.00 per ogniobbligazione)Data godimento: 05 agosto 2015Data scadenza: 05 agosto 2025Cedola: annualeTasso cedolare annuo: fisso del 3,00%Call : dal 05 agosto 2018 ad ogni stacco cedolaRendimento all’emissione: 2,52% lordo, 1,85% nettoQuotazione: EUROMOTRiservato: institutional, retail

ENAV SPA 2015/2022 T.F. 1,93%

Codice ISIN: XS1272323343Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-tabile di EUR 1.000 e multipliCapitale in circolazione: 180.000.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000.00 perogni obbligazione)Data godimento: 04 agosto 2015Data scadenza: 04 agosto 2022Cedola: annualeTasso cedolare annuo: fisso del 1,93%Rendimento all’emissione: 1,93% lordo, 1,43% nettoRiservato: institutional

ITAS MUTUA 2015/2025 T.F. 6,00%

Codice ISIN: XS1268593255Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-tabile di EUR 100.000 e multipliCapitale in circolazione: 60.000.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000.00 perogni obbligazione)Data godimento: 30 luglio 2015Data scadenza: 30 luglio 2025Cedola: annualeTasso cedolare annuo: fisso del 6,00%Rendimento all’emissione: 6,00% lordo, 4,44% nettoRiservato: institutional

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

31 agosto 2015 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 233

EuroMOTDal 30 luglio

IT0005120313 B.CO POPOLARE T2 Eurib3m 07/22

Dal 13 agostoXS1272810844 KFW USD 2.125% 08/23XS1271698612 EIB EUR 0.375% 03/22US45905USB16 IBRD USD 0.625% 05/17US29874QCP72 EBRD USD 1.75% 06/19US29874QCF90 EBRD USD 0.75% 09/17US459058DL43 IBRD USD 1.875% 03/19US459058EM17 IBRD USD 1.00% 11/17US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22US459058DW08 IBRD USD 1.875% 10/19

Dal 18 agostoXS1212158965 SG ISSUER SA USD 3.00% 08/25

Dal 21 agostoDE000A11QTK7 IBRD USD 1.00% 06/18EU000A1Z4BZ0 IBRD USD 2.25% 06/21US29874QCR39 IBRD USD 0.50% 05/16US459058EP48 EBRD USD 1.375% 04/18US459058DN09 IBRD USD 2.50% 07/25US459058DM26 EBRD USD 1.75% 11/19US459058DT78 EUROPEAN UNION 0.25% 07/20US459058EJ87 KFW EUR 1.375% 07/35DE0001141729 BSA 21/08/15-15/09/17 0.00%DE0001104610 BOBL 03/07/15-16/10/20 0.25%

EuroTLXDal 31 luglio

XS0461332933 DEUTSCHE B.(LB) USD30a-2a 04/25

Dal 4 agostoUS298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22

Dal 6 agostoNZIBDDT004C3 IBRD NZD 4.50% 08/16XS0961509543 IBRD MXN 4.00% 08/18

Dal 7 agostoUS459058EM17 IBRD USD 1.00% 11/17IT0005118242 B.NUOVA 259a 1.50% 07/17IT0005118267 POP.VICENZA 823a 1.50% 07/17

Dal 11 agostoGB00BP9DLZ64 GILT GBCPI 0.125% 03/58GB00BYMWG366 GILT GBCPI 0.125% 03/46GB00BYY5F144 GILT GBCPI 0.125% 03/26

Dal 12 agostoDE000A1ZTAT3 BMW US CAPITAL NZD 4.375% 12/17XS0320606840 IBRD ZC MXN 0% 09/22XS1092288262 RABOBANK NEDERLAND 5.00% 08/18XS1094677587 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.75% 08/19XS1191618609 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.875 02/18XS1196449687 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 09/20XS1200105143 DANSKE BANK NZD 4.50% 03/20XS1208658036 DEUTSCHE B.(LB) NZD 4.625% 03/20XS1212617663 DAIMLER AG NZD 4.00% 04/19IT0005120669 B.N.L. Euribor3m 07/18US037833AW07 APPLE INC USDLibor3m 02/20XS0289824962 LANDWIRTSCHAFT RENTE 1.00% 03/17XS0816713118 GE CAPITAL CORP 4.25% 08/16XS0850906669 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 02/16XS1028969803 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 08/19XS1043140075 ABN AMRO NV NZD 5.75% 03/20XS1148081307 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 01/18XS1190713054 EIB MXN 4.00% 01/20

Dal 13 agostoSI0002103487 REP. OF SLOVENIA 1.50% 03/35

SI0002103545 REP. OF SLOVENIA 2.125% 07/25SI0002103453 REP. OF SLOVENIA 2.25% 03/22

Dal 17 agostoUS912810RM27 GOVT 15/05/15-45 3.00%US912828K585 GOVT 30/04/15-20 1.375%US912828K668 GOVT 30/04/15-17 0.50%US912828WZ90 GOVT 30/04/15-22 1.75%US912828XB14 GOVT 15/05/15-25 2.125%US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875%US912828XF28 GOVT 15/06/15-18 1.125%US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125%US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625%US912828XJ40 GOVT 30/06/15-17 0.625%US912828XK13 GOVT 15/07/15-18 0.875%US912828K338 US TIPS 15/04/15-20 0.125%US912828XA31 GOVT 15/05/15-18 1.00%US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50%

ExtraMOTDal 6 agosto

XS1265912094 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/17XS1265805090 GOLDMAN SACHS G 2.00% 07/23

Dal 19 agostoXS1272154565 CELLNEX TELECOM SA 3.125% 07/22XS1254428896 HSBC HOLDINGS PLC 3.00% 06/25XS1265778933 ROYAL BANK OF CANADA Eur3m 08/20

Dal 20 agostoXS0340180149 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 08/17XS0940302002 VOLKSWAGEN LEASING 0.75% 08/20XS1267056890 DVB BANK SE 1.00% 07/19XS1273507100 RCI BANQUE 1.75% 07/16XS1273542867 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/18

Dal 21 agostoXS0215828913 PORTUGAL TELECOM 4.375% 03/17

ExtraMOT-PRODal 30 luglio

IT0005123366 FININT HOLD Cambiale(1.75) 01/16

Dal 31 luglioIT0005124299 GENERALFINANCE Camb. 4.00% 01/16IT0005124893 QS GROUP SPA 6.00% 07/21IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20

Dal 6 agostoIT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21

Dal 7 agostoIT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22

Dal 13 agostoIT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20

MOT-DomesticMOTDal 13 agosto

IT0005125627 BOT 14/08/15-12/08/16 (Ann)

Dal 27 agostoIT0005126989 CTZ 28/8/2015-/30/8/2017

Dal 28 agostoIT0005125635 BOT 31/8/2015-29/2/2016 (sem)

Dal 31 agostoIT0005127086 BTP 2% 01/09/2015-01/12/2025

OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 30 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2015

Numeri Indici nazionali costo della vita(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992)

dic. 1961 101,78dic. 1962 107,8dic. 1963 115,7dic. 1964 122,8dic. 1965 126,3dic. 1966 128,6dic. 1967 102,6dic. 1968 104dic. 1969 108,5dic. 1970 114,3dic. 1971 107,1dic. 1972 115dic. 1973 129,1dic. 1974 161,7dic. 1975 179,7dic. 1976 218,8dic. 1977 124,7dic. 1978 139,5dic. 1979 167,1dic. 1980 202,3dic. 1981 127,4dic. 1982 148,2dic. 1983 167,1dic. 1984 181,8dic. 1985 197,4dic. 1986 108dic. 1987 113,5dic. 1988 119,7dic. 1989 127,5dic. 1990 109,2dic. 1991 115,8dic. 1992 121,2dic. 1993 106dic. 1994 110,3dic. 1995 116,7dic. 1996 104,9dic. 1997 106,5dic. 1998 108,1dic. 1999 110,4dic. 2000 113,4dic. 2001 116dic. 2002 119,1gen. 2003 119,6feb. 2003 119,8mar. 2003 120,2apr. 2003 120,4mag. 2003 120,5giu. 2003 120,6lug. 2003 120,9ago. 2003 121,1

set. 2003 121,4ott. 2003 121,5nov. 2003 121,8dic. 2003 121,8gen. 2004 122feb. 2004 122,4mar. 2004 122,5apr. 2004 122,8mag. 2004 123giu. 2004 123,3lug. 2004 123,4ago. 2004 123,6set. 2004 123,6ott. 2004 123,6nov. 2004 123,9dic. 2004 123,9gen. 2005 123,9feb. 2005 124,3mar. 2005 124,5apr. 2005 124,9mag. 2005 125,1giu. 2005 125,3lug. 2005 125,6ago. 2005 125,8set. 2005 125,9ott. 2005 126,1nov. 2005 126,1dic. 2005 126,3gen. 2006 126,6feb. 2006 126,9mar. 2006 127,1apr. 2006 127,4mag. 2006 127,8giu. 2006 127,9lug. 2006 128,2ago. 2006 128,4set. 2006 128,4ott. 2006 128,2nov. 2006 128,3dic. 2006 128,4gen. 2007 128,5feb. 2007 128,8mar. 2007 129apr. 2007 129,2mag. 2007 129,6giu. 2007 129,9lug. 2007 130,2ago. 2007 130,4set. 2007 130,4ott. 2007 130,8

nov. 2007 131,3dic. 2007 131,8gen. 2008 132,2feb. 2008 132,5mar. 2008 133,2apr. 2008 133,5mag. 2008 134,2giu. 2008 134,8lug. 2008 135,4ago. 2008 135,5set. 2008 135,2ott. 2008 135,2nov. 2008 134,7dic. 2008 134,5gen. 2009 134,2feb. 2009 134,5mar. 2009 134,5apr. 2009 134,8mag. 2009 135,1giu. 2009 135,3lug. 2009 135,3ago. 2009 135,8set. 2009 135,4ott. 2009 135,5nov. 2009 135,6dic. 2009 135,8gen. 2010 136feb. 2010 136,2mar. 2010 136,5apr. 2010 137mag. 2010 137,1giu. 2010 137,1lug. 2010 137,6ago. 2010 137,9set. 2010 137,5ott. 2010 137,8nov. 2010 137,9dic. 2010 138,4gen. 2011 101,2feb. 2011 101,5mar. 2011 101,9apr. 2011 102,4mag. 2011 102,5giu. 2011 102,6lug. 2011 102,9ago. 2011 103,2set. 2011 103,2ott. 2011 103,6nov. 2011 103,7dic. 2011 104

gen. 2012 104,4feb. 2012 104,8mar. 2012 105,2apr. 2012 105,7mag. 2012 105,6giu. 2012 105,8lug. 2012 105,9ago. 2012 106,4set. 2012 106,4ott. 2012 106,4nov. 2012 106,2dic. 2012 106,5gen. 2013 106,7feb. 2013 106,7mar. 2013 106,9apr. 2013 106,9mag. 2013 106,9giu. 2013 107,1lug. 2013 107,2ago. 2013 107,6set. 2013 107,2ott. 2013 107,1nov. 2013 106,8dic. 2013 107,1gen. 2014 107,3feb. 2014 107,2mar. 2014 107,2apr. 2014 107,4mag. 2014 107,3giu. 2014 107,4lul. 2014 107,3ago. 2014 107,5set. 2014 107,1ott. 2014 107,2nov. 2014 107dic. 2014 107gen. 2015 106,5feb. 2015 106,8mar. 2015 107apr. 2015 107,1mag. 2015 107,2giu. 2015 107,3lug. 2015 107,2

Calcolo delle Variazioni Percentuali

Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:

1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica laprima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.

Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9x 1.3730

Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3x 1,8644

Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti diraccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100/ 105,9

Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perle famiglie di operai e impiegati

Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010

1966 1,2740

1970 1,4218 1,1160

1976 2,8378 2,2275 1,9960

1980 5,2841 4,1477 3,7166 1,8620

1985 10,0768 7,9096 7,0875 3,5508 1,9070

1989 12,5154 9,8237 8,8026 4,4101 2,3685 1,2420

1992 14,8943 11,6909 10,4757 5,2484 2,8187 1,4781 1.1901(*)

1995 16,9943 13,3394 11,9528 5,9884 3,2161 1,6865 1,3579 1,1410

2010 23,3332 18,3149 16,4112 8,2221 4,4157 2,3155 1,8644 1,5666 1,3730

(*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo

tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti

– con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901

Pag. 234 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2015 - n. 15-16

PROSPETTO DELLE CEDOLECODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO

GB00B6HZ2Z83 RBS Euribor3m 07/17 29/07/2015 0,75 0,555 29/10/2015 0,75GB00B6HZ2695 RBS Euribor3m TF+TV 07/17 29/07/2015 0,1245 0,09213 29/10/2015 0,12XS0763010344 BNP PARIBAS Euribor3m cap 04/17 30/07/2015 0,27375 0,202575 30/10/2015 0,26975XS0284728465 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 01/17 30/07/2015 0,08721 0,064535 30/10/2015 0,08408IT0006722836 SOCIETE GENERALE Barriera 04/18 30/07/2015 0,- 0,- 30/10/2015 0,-IT0004673270 B.CO POPOLARE 194a Eurib6m 01/16 31/07/2015 0,44 0,3256 31/01/2016 0,4IT0004793052 B.CO POPOLARE 262a Eurib6m 07/16 31/07/2015 1,57369 1,164531 31/01/2016 1,55889IT0005030702 B.IMI TF+TV 07/20 31/07/2015 3,- 2,22 31/07/2016 0,55IT0004764830 B.IMI Euribor3m TF+TV 10/15 31/07/2015 0,34875 0,258075 31/10/2015 0,345IT0004882764 B.IMI Euribor3m Step-up+TV 01/17 31/07/2015 0,- 0,- 31/10/2015 0,-IT0004939119 B.N.L. 2.00% 07/16 31/07/2015 0,5 0,37 31/10/2015 0,5IT0004886286 B.N.L. Euribor3m 01/17 31/07/2015 0,415 0,3071 31/10/2015 0,41IT0004984610 B.N.L. Euribor3m 01/17 31/07/2015 0,251 0,18574 31/10/2015 0,247IT0004984917 B.N.L. Euribor3m 01/17 31/07/2015 0,301 0,22274 31/10/2015 0,297IT0004886278 B.N.L. Euribor3m 01/18 31/07/2015 0,377 0,27898 31/10/2015 0,373IT0004842594 B.N.L. Euribor3m 07/16 31/07/2015 0,286 0,21164 31/10/2015 0,282IT0004938996 B.N.L. Euribor3m 07/16 31/07/2015 0,339 0,25086 31/10/2015 0,335IT0004939093 B.N.L. Euribor3m 07/16 31/07/2015 0,289 0,21386 31/10/2015 0,284IT0005030264 B.N.L. Euribor3m 07/18 31/07/2015 0,213 0,15762 31/10/2015 0,209IT0004766363 B.N.L. Euribor3m 10/15 31/07/2015 0,251 0,18574 31/10/2015 0,247IT0004853211 B.N.L. Euribor3m 10/15 31/07/2015 0,377 0,27898 31/10/2015 0,373IT0004963663 B.N.L. Euribor3m 10/16 31/07/2015 0,289 0,21386 31/10/2015 0,284IT0004963796 B.N.L. Euribor3m 10/17 31/07/2015 0,389 0,28786 31/10/2015 0,385IT0005057176 B.N.L. Euribor3m 10/17 31/07/2015 0,112 0,08288 31/10/2015 0,108IT0004675796 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/16 31/07/2015 0,575 0,4255 31/10/2015 0,575IT0004886781 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/18 31/07/2015 0,- 0,- 31/10/2015 0,-IT0004939739 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 31/07/2015 0,9375 0,69375 31/10/2015 0,0945IT0005030553 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 31/07/2015 0,4 0,296 31/10/2015 0,1875IT0004853989 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/17 31/07/2015 0,149 0,11026 31/10/2015 0,145IT0004854672 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/17 31/07/2015 0,174 0,12876 31/10/2015 0,17XS0549765856 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 01/17 31/07/2015 0,33625 0,248825 30/10/2015 0,332XS1093338082 C.SUISSE LONDONUSDLibor3m 10/19 31/07/2015 0,39611 0,293121 30/10/2015 0,39181IT0004874654 MEDIOBANCA 16a TF+Eurib3m 01/18 31/07/2015 0,05625 0,041625 31/10/2015 0,052IT0005041030 MPG SPA Euribor3m 07/19 31/07/2015 2,03726 1,507572 31/01/2016 2,0332IT0004765126 POP.COM.IND. 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Eur3m 05/18 10/08/2015 1,- 0,74 10/11/2015 1,-IT0004513161 CARIGE 451a Inflation 08/19 10/08/2015 2,87 2,1238 10/08/2016 2,87IT0004626195 CARIGE 501a Inflation 08/20 10/08/2015 2,- 1,48 10/08/2016 2,-XS0243636866 CITIGROUP INC Euribor3m 02/16 10/08/2015 0,04828 0,035727 09/11/2015 0,04449XS0185490934 CITIGROUP INC LT2 TF+TV 02/19 10/08/2015 0,35161 0,260191 10/11/2015 0,35164XS0542518666 DEUTSCHE BANK(LB)Euribor3m 11/15 10/08/2015 0,15667 0,115936 08/11/2015 0,15167XS0927458058 GE CAPITAL UK FUNDGBPLi3m 05/16 10/08/2015 0,28152 0,208325 09/11/2015 0,28801US36962G5D23 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/16 10/08/2015 0,2904 0,214896 09/11/2015 0,29863IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 10/08/2015 0,37 0,2738 10/11/2015 0,37XS0362344318 INTESA/S.PAOLO 444a Eur3m 05/19 10/08/2015 0,19113 0,141436 09/11/2015 0,18099IT0004648686 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 10/08/2015 0,4 0,296 10/11/2015 0,39XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 10/08/2015 0,341 0,25234 10/02/2016 0,2985IT0004839020 MEDIOBANCA 476a TF+Eurib6m 08/17 10/08/2015 1,1222 0,830428 10/02/2016 1,09736IT0004840929 UNICREDIT 23a TF+Eurib3m 11/15 10/08/2015 0,42275 0,312835 10/11/2015 0,419XS0927517911 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 05/16 10/08/2015 0,09884 0,073142 09/11/2015 0,09504XS0615774329 BNP PARIBAS Euribor3m 05/16 11/08/2015 0,6875 0,50875 11/11/2015 0,6875XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 11/08/2015 0,13826 0,102312 11/11/2015 0,13442US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30 02/21 11/08/2015 2,65 1,961 11/02/2016 2,65IT0004364516 B.TOSCANA Euribor3m 05/18 12/08/2015 0,- 0,- 12/11/2015 0,-IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 15/08/2015 0,69 0,5106 15/11/2015 0,68IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/08/2015 0,25 0,185 15/11/2015 0,24IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 15/08/2015 0,55 0,407 15/11/2015 0,54IT0004313844 MEDIOBANCA Euribor3m 02/16 15/08/2015 0,- 0,- 15/11/2015 0,-IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 15/08/2015 1,39775 1,034335 15/11/2015 1,394IT0004014905 POP.INTRA Euribor6m LT2 02/16 15/08/2015 0,715 0,5291 15/02/2016 0,675IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/08/2015 0,25 0,185 16/09/2015 0,25IT0005084691 BIM Euribor3m 02/17 16/08/2015 0,43214 0,319784 16/11/2015 0,42831US87938WAN39 TELEFONICA EMISIONES 3.992 02/16 16/08/2015 1,996 1,47704 16/02/2016 1,996IT0004565781 UNICREDIT Euribor3m 02/16 16/08/2015 0,525 0,3885 16/11/2015 0,525IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/08/2015 0,56025 0,414585 16/11/2015 0,5565IT0004792831 B.CO DESIO Step-up 02/16 17/08/2015 2,- 1,48 17/02/2016 2,-IT0004007537 B.N.L. Euribor3m 02/16 17/08/2015 0,036 0,02664 17/11/2015 0,032IT0004899511 MEDIOBANCAMB15 TF+Eurib3m 05/19 17/08/2015 0,35548 0,263055 17/11/2015 0,35164IT0004792260 POP.BERGAMO Step-up 02/17 17/08/2015 1,5 1,11 17/02/2016 1,5XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 17/08/2015 0,1873 0,138602 16/11/2015 0,18352XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 17/08/2015 0,1837 0,135938 16/11/2015 0,18352XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 18/08/2015 1,- 0,74 18/11/2015 1,-IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 18/08/2015 0,248 0,18352 18/11/2015 0,244IT0004890288 VENETO BANCA Step-up 02/17 18/08/2015 1,15 0,851 18/02/2016 1,15

IT0004890312 VENETO BANCA Step-up 02/18 18/08/2015 1,2 0,888 18/02/2016 1,2IT0005004475 MEDIOBANCAMB36 52a TF+TV 05/22 19/08/2015 0,35522 0,262863 19/11/2015 0,35088XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 19/08/2015 0,253 0,18722 19/11/2015 0,249IT0004747330 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 19/08/2015 5,- 3,7 19/08/2016 5,3IT0004518426 CARIGE 453a Inflation 08/19 20/08/2015 1,41898 1,050045 20/08/2016 1,27248IT0004627086 CARIGE 505a Step-up 08/17 20/08/2015 2,5 1,85 20/08/2016 3,-IT0004628217 CARIPRATO 192a Step-up 08/16 20/08/2015 3,3 2,442 20/08/2016 3,5IT0004896442 CR PR-PC 794a Eur6m TF+TV 02/18 20/08/2015 0,814 0,60236 20/02/2016 0,773IT0004794159 ENEL Euribor6m 02/18 20/08/2015 1,622 1,20028 22/02/2016 1,624XS0567053763 GLOBAL BOND S. 4 Step-up 03/17 20/08/2015 1,125 0,8325 20/02/2016 1,125AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 20/08/2015 3,- 2,22 20/02/2016 3,-XS1100379459 KFWNZD 4.50% 08/20 20/08/2015 4,5 3,33 20/08/2016 4,5XS0243399556 S.PAOLO IMI 95a Eur3m LT2 02/18 20/08/2015 0,21441 0,158663 20/11/2015 0,21007XS0383634762 SOCIETE GENERALE 6.125% 08/18 20/08/2015 6,125 4,5325 20/08/2016 6,125IT0004713852 UNICREDIT 13a Euribor3m 05/17 20/08/2015 0,52225 0,386465 20/11/2015 0,518XS1097953050 WESTPAC BANKING AUD 4.375% 08/21 20/08/2015 4,375 3,2375 20/08/2016 4,375IT0004677008 B.IMI Euribor3m TF+TV 02/17 21/08/2015 0,- 0,- 21/11/2015 0,-IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 21/08/2015 0,- 0,- 21/11/2015 0,-IT0004795974 BCC GARDA 5.20% 02/16 21/08/2015 2,6 1,924 21/02/2016 2,6XS1098413823 BNP PARIBAS NZD 5.375% 08/20 21/08/2015 5,375 3,9775 21/08/2016 5,375XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 21/08/2015 0,95527 0,7069 23/11/2015 0,99509XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 22/08/2015 0,8505 0,62937 22/11/2015 N/AXS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 22/08/2015 N/A N/A 22/11/2015 N/AIT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 22/08/2015 0,5375 0,39775 22/11/2015 0,5375US002799AL89 ABBEY NAT. TR. USD 3.05 08/18 23/08/2015 1,525 1,1285 23/02/2016 1,525IT0004629793 B.CO DESIO Step-up 08/17 23/08/2015 1,625 1,2025 23/02/2016 1,625IT0004828361 B.N.L. Euribor3m Digital 05/17 23/08/2015 0,297 0,21978 23/11/2015 0,293IT0004838287 B.N.L. Euribor3m Digital 05/17 23/08/2015 0,347 0,25678 23/11/2015 0,343IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 23/08/2015 0,2488 0,184112 23/11/2015 0,2442NL0009597301 RBS TF+TV 11/15 23/08/2015 0,16081 0,118999 23/11/2015 0,15653USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 23/08/2015 6,375 5,578125 23/02/2016 6,375IT0004851710 UBI Eurib3mNo-profit CGM 11/16 23/08/2015 0,747 0,55278 23/11/2015 0,743IT0004572860 UBI Euribor6m LT2 02/17 23/08/2015 0,264 0,19536 23/02/2016 0,222IT0004572878 UBI LT2 3.10% 02/17 23/08/2015 1,55 1,147 23/02/2016 1,55IT0004790900 B.CO BRESCIA 6a TF+TV 02/17 24/08/2015 0,- 0,- 24/11/2015 0,-IT0004797111 BCC CASTIGLIONE 2a 5.00% 02/17 24/08/2015 2,5 1,85 24/02/2016 2,5IT0004797285 CENTROVENETO 259a 5.00% 02/17 24/08/2015 2,5 1,85 24/02/2016 2,5IT0004457807 INTESA/S.PAOLO sub Eurib3m 02/16 24/08/2015 1,- 0,74 24/11/2015 0,99US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 24/08/2015 3,25 2,405 24/02/2016 3,25XS0263630559 ITALEASE A34 FOI 08/16 24/08/2015 2,51 1,8574 24/08/2016 2,28IT0004991987 M.PASCHI 7a 3.75% 02/17 24/08/2015 1,875 1,3875 24/02/2016 1,875XS0749484217 NEDS 24/02/12-17 1.00% 24/08/2015 0,5 0,4375 24/02/2016 0,5IT0004999089 POP.VICENZA 768a 2.50% 08/16 24/08/2015 1,25 0,925 24/02/2016 1,25IT0004908478 UBI Euribor3m TF+TV 05/16 24/08/2015 0,247 0,18278 24/11/2015 0,243IT0004825029 UNICREDIT BancoPosta 5.65% 08/18 24/08/2015 5,65 4,181 24/08/2016 5,65XS0819413351 VOLKSWAGEN FIN. NV 4.625% 08/16 24/08/2015 4,625 3,4225 24/08/2016 4,625XS0055498413 EIB 8.75% 08/17 25/08/2015 8,75 7,65625 25/08/2016 8,75GB0008931148 GILT 30/04/92-17 8.75% 25/08/2015 4,375 3,828125 25/02/2016 4,375XS1013013385 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 11/17 25/08/2015 0,115 0,0851 25/11/2015 0,1125US500769EQ30 KFWUSD 2.375% 08/21 25/08/2015 1,1875 0,87875 25/02/2016 1,1875XS0459093364 LBG CAPITAL LT2 cv 7.869% 08/20 25/08/2015 3,9345 2,91153 25/02/2016 3,9345IT0004884794 MEDIOBANCAMB12 TF+Eurib6m 02/18 25/08/2015 0,814 0,60236 25/02/2016 0,78813IT0004803117 B.CO POPOLARE 264a Eurib6m 08/16 26/08/2015 1,64408 1,216619 26/02/2016 1,63044XS0483310503 BARCLAYS BANK PLC Eurib3m 02/16 26/08/2015 0,14056 0,104014 26/11/2015 0,55CH0235834154 DEUTSCHE BAHN FIN 1.50% 08/24 26/08/2015 1,5 1,11 26/08/2016 1,5IT0004576994 ENEL Euribor6m 02/16 26/08/2015 0,427 0,31598 26/02/2016 0,394NZIBDDT007C6 IBRD NZD 4.625% 02/19 26/08/2015 2,3125 2,023438 26/02/2016 2,3125XS1070708778 ING BANKNV Euribor3m 05/16 26/08/2015 0,06849 0,050683 26/11/2015 N/AIT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 26/08/2015 0,625 0,4625 26/11/2015 0,625IT0004981889 MEDIOBANCAMB34 50a TF+TV 02/22 26/08/2015 0,63889 0,472779 26/11/2015 0,63889IT0004574023 UNICREDIT Euribor3m 02/16 26/08/2015 0,575 0,4255 26/11/2015 0,575IT0004998487 B.CO DESIO 1.90% 02/17 27/08/2015 0,95 0,703 27/02/2016 0,95IT0004999212 B.CO DESIO 2.40% 02/19 27/08/2015 1,2 0,888 27/02/2016 1,2IT0004890817 B.CO DESIO LAZIO 2.75% 02/16 27/08/2015 1,375 1,0175 27/02/2016 1,375IT0004890825 B.CO DESIO LAZIO Step-up 02/17 27/08/2015 1,625 1,2025 27/02/2016 1,625IT0004889165 B.CO POPOLARE 312a TF+TV 02/18 27/08/2015 0,4475 0,33115 27/11/2015 0,4425IT0003634323 B.N.L. 4.67% 02/19 27/08/2015 2,335 1,7279 27/02/2016 2,335IT0005085284 B.N.L. Euribor3m 02/18 27/08/2015 0,11 0,0814 27/11/2015 0,105IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 27/08/2015 0,3 0,222 27/11/2015 0,3IT0004797947 BCC CENTRO EMILIA 5.25% 02/17 27/08/2015 2,625 1,9425 27/02/2016 2,625IT0004797350 BCC FORLI’ 5.50% 02/17 27/08/2015 2,75 2,035 27/02/2016 2,75IT0004797319 BCC S.MARZANO 74a 5.50% 02/17 27/08/2015 2,75 2,035 27/02/2016 2,75IT0004799661 BCC S.STEFANO 75a 6.50% 02/17 27/08/2015 3,25 2,405 27/02/2016 3,25XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 27/08/2015 0,2625 0,19425 27/11/2015 0,2625XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 27/08/2015 1,- 0,74 27/11/2015 N/AXS1101798046 DANSKE BANKNZD Cov 5.25% 08/19 27/08/2015 5,25 3,885 27/08/2016 5,25XS1102453609 DEUTSCHE BANK AG 5.25% 08/19 27/08/2015 5,25 3,885 27/08/2016 5,25IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 27/08/2015 0,12 0,0888 27/11/2015 0,12IT0004792187 IST.CRED.SPORTIVO 5.40% 02/17 27/08/2015 2,7 1,998 27/02/2016 2,7NL0009670074 RBSMobile Step-up+TV 02/21 27/08/2015 1,0625 0,78625 27/11/2015 1,0625FR0012330124 RCI BANQUE Euribor3m 11/17 27/08/2015 0,1426 0,105524 27/11/2015 N/ADE000A1R08U3 THYSSENKRUPP 4.00% 08/18 27/08/2015 4,- 2,96 27/08/2016 4,-IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 28/08/2015 0,50083 0,370614 28/11/2015 0,49579IT0005038085 B.CO DESIO Euribor6m T2 08/19 28/08/2015 1,2095 0,89503 28/02/2016 1,171IT0004683568 B.CO POPOLARE 199a Eurib6m 02/16 28/08/2015 0,48 0,3552 28/02/2016 0,445IT0004891765 B.CO POPOLARE 315a 2.70% 02/16 28/08/2015 1,35 0,999 28/02/2016 1,35IT0004424435 B.LOMBARDA LT2 Euribor3m 11/15 28/08/2015 0,21 0,1554 28/11/2015 0,205IT0004687056 B.N.L. Euribor3m 02/16 28/08/2015 0,525 0,3885 28/11/2015 0,525IT0004992324 B.N.L. Euribor3m 02/16 28/08/2015 0,236 0,17464 28/11/2015 0,231IT0004892599 B.N.L. Euribor3m 02/17 28/08/2015 0,413 0,30562 28/11/2015 0,408IT0004992274 B.N.L. Euribor3m 02/17 28/08/2015 0,249 0,18426 28/11/2015 0,244IT0005066383 B.N.L. Euribor3m 11/17 28/08/2015 0,11 0,0814 28/11/2015 0,105IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 28/08/2015 0,75 0,555 28/11/2015 0,75IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 28/08/2015 0,25 0,185 28/11/2015 0,25IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 28/08/2015 0,26501 0,196107 30/11/2015 0,2655GB00B6419477 BARCLAYS BANK PLC Barriera 02/18 28/08/2015 0,24674 0,182588 28/11/2015 N/AIT0004799653 BCC CARAVAGGIO 5.20% 02/17 28/08/2015 2,6 1,924 28/02/2016 2,6IT0004797210 BCC PONTASSIEVE 2a 5.00% 02/17 28/08/2015 2,5 1,85 28/02/2016 2,5XS0567053847 GLOBAL BOND S. 5 TF+Eur3m 09/17 28/08/2015 0,09675 0,071595 28/11/2015 N/AUS38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 28/08/2015 0,47611 0,352321 30/11/2015 N/AUS912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% 28/08/2015 0,875 0,765625 28/02/2016 0,875XS0820867223 ING BANKNV Covered 2.00% 08/20 28/08/2015 2,- 1,48 28/08/2016 2,-XS0365303675 INTESA/S.PAOLO 450a TF+TV 05/18 28/08/2015 0,50268 0,371983 30/11/2015 0,50838IT0004890361 MEDIOBANCA 19a TF+Eurib3m 02/18 28/08/2015 0,33605 0,248677 30/11/2015 0,32027XS0801456244 MEDIOBANCA 472a TF+TV 08/18 28/08/2015 0,- 0,- 28/11/2015 0,-XS0738924900 MORGAN STANLEY BV TF+TV 02/17 28/08/2015 0,24675 0,182595 28/11/2015 N/AIT0004322589 POP.LODI 410a 3.75% 02/18 28/08/2015 1,875 1,3875 28/02/2016 1,875IT0004322613 POP.LODI 411a 3.60% 02/16 28/08/2015 1,8 1,332 28/02/2016 1,8IT0004802697 POP.PUGLIESE 5.00% 02/17 28/08/2015 2,5 1,85 28/02/2016 2,5IT0004801780 POP.VICENZA 645a 6.25% 02/17 28/08/2015 3,125 2,3125 28/02/2016 3,125IT0004680804 UNICREDIT 03a Euribor3m 02/17 28/08/2015 0,775 0,5735 28/11/2015 0,775IT0004690092 UNICREDIT 04a Euribor3m 02/17 28/08/2015 0,83875 0,620675 28/11/2015 0,83875XS0819754697 ASIAN DEV. BANKNOK 2.00% 08/17 29/08/2015 2,- 1,48 29/08/2016 2,-IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 29/08/2015 0,198 0,14652 29/11/2015 0,193IT0004969272 B.N.L. Euribor3m 11/16 29/08/2015 0,287 0,21238 29/11/2015 0,282IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18 29/08/2015 0,9375 0,69375 29/11/2015 0,9375CH0022298720 EIB CHF 2.00% 08/16 29/08/2015 2,- 1,75 29/08/2016 2,-IT0004936149 MEDIOBANCAMB22 DJEUROSTO 08/21 29/08/2015 4,5 3,33 29/08/2016 N/AXS0801995035 B.CO POPOLARE 94a Step-down08/17 30/08/2015 6,55 4,847 30/08/2016 4,2XS0696556967 B.IMI 74a Euribor3m TF+TV 11/15 30/08/2015 0,41834 0,309572 30/11/2015 0,40425IT0004936545 B.IMI BancoPosta Sprint 1a 08/19 30/08/2015 3,2 2,368 30/08/2016 3,2IT0005021941 B.N.L. Euribor3m 05/18 30/08/2015 0,224 0,16576 30/11/2015 0,219IT0004952302 B.N.L. Euribor3m 08/16 30/08/2015 0,287 0,21238 30/11/2015 0,282IT0004953599 B.N.L. Euribor3m 08/16 30/08/2015 0,337 0,24938 30/11/2015 0,332IT0004654262 B.N.L. Euribor3m 11/15 30/08/2015 0,198 0,14652 30/11/2015 0,193

CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO

31 agosto 2015 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 235

IT0004867591 B.N.L. Euribor3m 11/15 30/08/2015 0,324 0,23976 30/11/2015 0,316IT0005022816 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/18 30/08/2015 0,0718 0,053132 30/11/2015 0,0668IT0004628159 B.N.L. Euribor3m TF+TV 08/15 30/08/2015 0,122 0,09028IT0004952997 B.N.L. Euribor3m TF+TV 08/18 30/08/2015 0,875 0,6475 30/11/2015 0,067IT0004776438 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/16 30/08/2015 0,5 0,37 30/11/2015 0,5IT0006709023 HSBCHOLDINGS PLC Eurib3m 11/15 30/08/2015 0,5 0,37 30/11/2015 N/AIT0004624687 POP.MILANO 2.90% 08/16 30/08/2015 2,9 2,146 30/08/2016 2,9IT0004624877 POP.VICENZA 537a Step-up 08/16 30/08/2015 3,3 2,442 30/08/2016 3,5IT0004845464 POP.VICENZA 683a 3.50% 08/15 30/08/2015 3,5 2,59IT0004955966 POP.VICENZA 748a Step-up 08/23 30/08/2015 3,75 2,775XS0100688190 REPUBLIC OF ITALY Cms30a 08/19 30/08/2015 0,872 0,763 30/08/2016 N/AIT0004546955 UNICREDITO 27a Euribor3m 11/15 30/08/2015 0,625 0,4625 30/11/2015 0,625XS0965051328 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.50% 08/16 30/08/2015 2,5 1,85 30/08/2016 2,5IT0004751597 B.ANTONVENETA 23a 4.00% 08/16 31/08/2015 2,- 1,48 29/02/2016 2,-IT0004843030 B.CO POPOLARE 283a Eurib3m 08/17 31/08/2015 0,- 0,- 30/11/2015 N/AIT0004865033 B.IMI 3.00% 11/16 31/08/2015 0,75 0,555 30/11/2015 0,75IT0004841513 B.IMI Step up 08/16 31/08/2015 1,0625 0,78625 30/11/2015 1,25IT0004626450 B.IMI CMSEUR2a TF+TV 08/15 31/08/2015 N/A N/AIT0004923071 B.IMI Euribor3m 05/18 31/08/2015 0,50227 0,37168 30/11/2015 0,49721IT0004843097 B.N.L. 2.20% 08/15 31/08/2015 0,55 0,407IT0004717002 B.N.L. Euribor3m 05/16 31/08/2015 0,148 0,10952 30/11/2015 0,141IT0004920473 B.N.L. Euribor3m 05/16 31/08/2015 0,387 0,28638 30/11/2015 0,378IT0004920481 B.N.L. Euribor3m 05/17 31/08/2015 0,387 0,28638 30/11/2015 0,378IT0004751498 B.N.L. Euribor3m 08/16 31/08/2015 0,173 0,12802 30/11/2015 0,166IT0004920374 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/17 31/08/2015 0,097 0,07178 30/11/2015 0,092IT0004866684 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17 31/08/2015 0,247 0,18278 30/11/2015 0,242IT0004867799 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17 31/08/2015 0,247 0,18278 30/11/2015 0,242IT0004868953 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/17 31/08/2015 0,122 0,09028 30/11/2015 0,117IT0006716168 BARCLAYS BANK 1a Step-up 08/17 31/08/2015 0,775 0,5735 30/11/2015 0,925XS0554482488 BNP PARIBAS Eurib3m TF+TV 11/15 31/08/2015 0,12175 0,090095 30/11/2015 N/AXS0550611494 CITIGROUP INC Eurib3m 11/18 31/08/2015 0,75 0,555 30/11/2015 N/AIT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 31/08/2015 1,625 1,2025 30/11/2015 1,625XS0100221349 COMMERZBANK AG CmsEUR30a 08/19 31/08/2015 5,25 3,885 30/08/2016 N/AXS0671138377 COUNCIL OF EUROPE 2.875% 08/21 31/08/2015 2,875 2,515625 31/08/2016 2,875XS0562515618 COUNCIL OF EUROPE GBPlib3m 11/15 31/08/2015 N/A N/A 29/11/2015 N/ADE000DB5S5U8 DEUTSCHE BANK AG 5.125% 08/17 31/08/2015 5,125 3,7925 31/08/2016 5,125XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 31/08/2015 0,17175 0,127095 30/11/2015 N/AUS912828MS67 GOVT 28/02/10-17 3.00% 31/08/2015 1,5 1,3125 29/02/2016 1,5US912828QJ23 GOVT 28/02/11-16 2.125% 31/08/2015 1,0625 0,929688 29/02/2016 1,0625US912828PY09 GOVT 28/02/11-18 2.75% 31/08/2015 1,375 1,203125 29/02/2016 1,375US912828J355 GOVT 28/02/15-17 0.50% 31/08/2015 0,25 0,21875 29/02/2016 0,25US912828J504 GOVT 28/02/15-20 1.375% 31/08/2015 0,6875 0,601563 29/02/2016 0,6875US912828RE27 GOVT 31/08/11-18 1.50% 31/08/2015 0,75 0,65625 29/02/2016 0,75US912828TM25 GOVT 31/08/12-17 0.625% 31/08/2015 0,3125 0,273438 29/02/2016 0,3125US912828VU13 GOVT 31/08/13-15 0.375% 31/08/2015 0,1875 0,164063US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% 31/08/2015 1,0625 0,929688 29/02/2016 1,0625XS0643618720 ING BANKNV TF+TV 08/17 31/08/2015 N/A N/A 30/11/2015 N/AXS0537421736 ING BANKNV Covered 2.25% 08/15 31/08/2015 2,25 1,665XS0671362506 ING BANKNV Covered 3.625% 08/21 31/08/2015 3,625 2,6825 31/08/2016 3,625IT0004716871 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/16 31/08/2015 0,25 0,185 30/11/2015 0,24XS0236480322 M.PASCHI Euribor3m LT2 11/17 31/08/2015 0,25772 0,190713 30/11/2015 0,24444IT0004713787 MEDIOBANCA 6a Euribor3m 05/17 31/08/2015 0,86875 0,642875 30/11/2015 0,86875XS0223403360 MEDIOBANCA 108a Cms10TF+TV 08/30 31/08/2015 1,099 0,81326 30/08/2016 N/AIT0004935976 MEDIOBANCAMB21 Euribor3m 08/23 31/08/2015 0,78333 0,579664 30/11/2015 0,758333XS0775206351 MORGAN STANLEY BV Flip 05/17 31/08/2015 0,- 0,- 30/11/2015 N/AIT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 (1) 31/08/2015 0,54167 0,400836 29/02/2016 1,625IT0004774599 POP.COM.IND. Euribor3m 11/15 31/08/2015 0,- 0,- 30/11/2015 0,-XS1237953267 UNICREDIT Euribor3m 05/17 31/08/2015 0,05666 0,041928 30/11/2015 0,0498IT0004518574 UNICREDIT 25a Step-up 08/15 31/08/2015 4,- 2,96IT0004607302 UNICREDIT 12a Euribor3m 05/16 31/08/2015 0,- 0,- 30/11/2015 0,-IT0004575806 B.ANTONVENETA 9a 3.21% 03/16 01/09/2015 1,605 1,1877 01/03/2016 1,605IT0004621543 B.IMI Euribor6m 09/15 01/09/2015 2,3 1,702IT0004622525 B.IMI Euribor6m 09/15 01/09/2015 2,1 1,554IT0004626914 B.IMI Euribor6m 09/17 01/09/2015 3,- 2,22 01/09/2016 N/AIT0003895361 B.N.L. 3.45% 09/15 01/09/2015 1,725 1,2765US06051GED79 BANKOF AMERICA CO. 3.70% 09/15 01/09/2015 1,85 1,369IT0005089815 BIM Euribor3m 03/17 01/09/2015 0,43112 0,319029 01/12/2015 N/AIT0004489610 BTP 01/03/09-09/19 4.25% 01/09/2015 2,125 1,859375 01/03/2016 2,125IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% 01/09/2015 2,5 2,1875 01/03/2016 2,5IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% 01/09/2015 2,- 1,75 01/03/2016 2,-IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% 01/09/2015 2,375 2,078125 01/03/2016 2,375IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% 01/09/2015 2,75 2,40625 01/03/2016 2,75IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% 01/09/2015 2,375 2,078125 01/03/2016 2,375IT0005001547 BTP 01/03/14-01/09/24 3.75% 01/09/2015 1,875 1,640625 01/03/2016 1,875IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% 01/09/2015 1,75 1,53125 01/03/2016 1,75IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% 01/09/2015 0,825 0,721875 01/03/2016 0,825IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% 01/09/2015 2,25 1,96875 01/03/2016 2,25IT0004423957 BTP 01/09/08-03/19 4.50% 01/09/2015 2,25 1,96875 01/03/2016 2,25IT0004536949 BTP 01/09/09-03/20 4.25% 01/09/2015 2,125 1,859375 01/03/2016 2,125IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% 01/09/2015 2,5 2,1875 01/03/2016 2,5IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% 01/09/2015 1,875 1,640625 01/03/2016 1,875IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% 01/09/2015 2,25 1,96875 01/03/2016 2,25IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00% 01/09/2015 2,5 2,1875 01/03/2016 2,5IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 01/09/2015 1,625 1,421875 01/03/2016 1,625IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75% 01/09/2015 2,375 2,078125 01/03/2016 2,375IT0001365706 CARISBO 382a Step-up 09/15 01/09/2015 4,6 3,404IT0004584204 CCT 01/03/10-17 (.15 ST) 01/09/2015 0,19 0,16625 01/03/2016 0,15IT0004404965 CCT 01/09/08-15 (.15 ST) 01/09/2015 0,19 0,16625XS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39 01/09/2015 3,6875 2,72875 01/03/2016 3,6875IT0004897085 CR PR-PC 796a Eur6m TF+TV 03/17 01/09/2015 0,56 0,4144 01/03/2016 N/AXS1038807340 DARTY FINANCEMENTS 5.875% 03/21 01/09/2015 2,9375 2,17375 01/03/2016 2,9375US29874QCF90 EBRD USD 0.75% 09/17 01/09/2015 0,375 0,328125 01/03/2016 0,375US298785FG65 EIB 1.625% 09/15 01/09/2015 0,8125 0,710938US40429CFR88 HSBC FINANCE CORP USDLib3m 06/16 01/09/2015 0,18215 0,134791 01/12/2015 N/AXS0244505979 ITALEASE Euribor6m 03/16 01/09/2015 0,407 0,30118 01/03/2016 N/AIT0004787781 M.PASCHI 8a 4.55% 03/17 01/09/2015 1,1375 0,84175 01/12/2015 1,1375IT0004680598 M.PASCHI 11a 4.20% 03/17 01/09/2015 2,1 1,554 01/03/2016 2,1XS0672296737 NIBK NOK 3.00% 09/16 01/09/2015 3,- 2,22 01/09/2016 3,-IT0004954811 B.CO DESIO 1.75% 09/15 02/09/2015 0,875 0,6475IT0004751704 B.CO DESIO Euribor3m 09/17 02/09/2015 0,75 0,555 02/12/2015 0,75IT0004953102 B.CO POPOLARE 347a 3.00% 09/16 02/09/2015 1,5 1,11 02/03/2016 1,5IT0006712951 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 03/20 02/09/2015 0,357 0,26418 02/03/2016 N/AIT0004793789 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/17 02/09/2015 0,86 0,6364 02/12/2015 0,85XS0669838541 KOMMUNALBANKENNOK 3.00% 09/16 02/09/2015 3,- 2,22 02/09/2016 3,-IT0004952625 M.PASCHI 19a 2.00% 09/15 02/09/2015 1,- 0,74IT0004952633 M.PASCHI 20a 2.50% 09/15 02/09/2015 1,25 0,925IT0004952641 M.PASCHI 21a 3.00% 09/16 02/09/2015 1,5 1,11 02/03/2016 1,5IT0004942030 POP.VICENZA 744a 2.00% 09/15 02/09/2015 1,- 0,74XS1072761148 RABOBANKNEDERLAND 2.625% 09/19 (1) 02/09/2015 3,28664 2,432114 02/09/2016 2,625GB00B6HZ3Q67 RBS Euribor3m TF+TV 06/17 02/09/2015 0,37175 0,275095 02/12/2015 N/AGB00B6HZ3R74 RBS Obiettivo 6% 06/17 02/09/2015 0,- 0,- 02/12/2015 N/AXS1102735179 TOTAL CAPITAL NZD 5.00% 09/20 02/09/2015 5,- 3,7 02/09/2016 5,-XS1240966348 WELLS FARGO C. Euribor3m 06/20 02/09/2015 0,10427 0,07716 02/12/2015 N/AIT0004628050 B.IMI Euribor6m 09/17 03/09/2015 3,- 2,22 03/09/2016 N/AXS0213927667 B.INTESA 171a Euribor3m 03/17 03/09/2015 0,04779 0,035365 03/12/2015 N/AIT0004327489 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 03/09/2015 0,- 0,- 03/12/2015 N/AXS1235187306 BNP PARIBAS ARBITR. AUD 06/23 03/09/2015 1,5 1,11 03/12/2015 1,5XS1235201735 BNP PARIBAS ARBITR. NZD 06/23 03/09/2015 1,5 1,11 03/12/2015 1,5IT0004328271 CARIGE 355a Euribor6m 03/18 03/09/2015 0,006 0,00444 03/03/2016 N/AUS29874QBV59 EBRD USD 1.625% 09/15 03/09/2015 0,8125 0,710938XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 03/09/2015 0,0414 0,036225 03/12/2015 N/AXS0935881853 EIB TRY 5.25% 09/18 03/09/2015 5,25 4,59375 03/09/2016 5,25IT0004923725 FIDE SPA Euribor3m 06/16 03/09/2015 0,68425 0,506345 03/12/2015 N/AXS0449361350 LLOYDS TSB BANK PLC 5.375% 09/19 03/09/2015 5,375 3,9775 03/09/2016 5,375IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 03/09/2015 0,375 0,2775 03/12/2015 N/A

IT0004999337 M.PASCHI 11a 4.10% 03/21 03/09/2015 2,05 1,517 03/03/2016 2,05IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 03/09/2015 0,75 0,555 03/12/2015 0,75FR0011560069 ORANGE SA 1.875% 09/18 03/09/2015 1,875 1,3875 03/09/2016 1,875NL0009288133 RBS Eonia 12/19 03/09/2015 0,40244 0,297806 03/12/2015 N/AXS1105680703 UBS AG (LB) 1.25% 09/21 03/09/2015 1,25 0,925 03/09/2016 1,25IT0004404742 UNICREDITO 50a Euribor3m 09/15 03/09/2015 0,07175 0,053095IT0004991946 VENETO BANCA 2.40% 03/17 03/09/2015 1,2 0,888 03/03/2016 1,2IT0004845969 VENETO BANCA 5a TF+Eur6m 09/15 03/09/2015 1,5 1,11IT0004839483 VENETO BANCA 13a 4.00% 09/15 03/09/2015 2,- 1,48FR0011560986 AREVA SA 3.25% 09/20 04/09/2015 3,25 2,405 04/09/2016 3,25IT0004896475 B.CO DESIO 2.75% 03/16 04/09/2015 1,375 1,0175 04/03/2016 1,375IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 04/09/2015 0,11168 0,082643 04/12/2015 N/AXS1105954256 BK NEDERLANDSE GEMEE 1.125 09/24 04/09/2015 1,125 0,8325 04/09/2016 1,125XS0968316256 BMWFINANCE NV 2.00% 09/20 04/09/2015 2,- 1,48 04/09/2016 2,-DE0001135499 BUND 04/09/12-22 1.50% 04/09/2015 1,5 1,3125 04/09/2016 1,5DE0001135416 BUND 20/08/10-04/09/20 2.25% 04/09/2015 2,25 1,96875 04/09/2016 2,25DE0001135457 BUND 26/08/11-04/09/21 2.25% 04/09/2015 2,25 1,96875 04/09/2016 2,25XS0443469316 CITIGROUP INC 7.375% 09/19 04/09/2015 7,375 5,4575 04/09/2016 7,375EU000A1G0BJ5 EFSF 3.00% 09/34 04/09/2015 3,- 2,22 04/09/2016 3,-EU000A1GVVF8 EUROPEAN UNION 3.00% 09/26 04/09/2015 3,- 2,625 04/09/2016 3,-XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 04/09/2015 0,25 0,185 04/12/2015 N/AUS45950KCA60 IFC USD 1.75% 09/18 04/09/2015 0,875 0,765625 04/03/2016 0,875IT0004866346 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/17 04/09/2015 0,63 0,4662 04/12/2015 N/AXS0897066378 INTESA/S.PAOLO 704a Eur3m 03/17 04/09/2015 0,62534 0,462752 04/12/2015 N/AIT0004882962 M.PASCHI Euribor6m 03/17 04/09/2015 1,68 1,2432 04/03/2016 N/AIT0004881469 M.PASCHI 8a 3.50% 03/16 04/09/2015 1,75 1,295 04/03/2016 1,75IT0004882970 M.PASCHI 9a 3.00% 03/16 04/09/2015 1,5 1,11 04/03/2016 1,5IT0004883218 M.PASCHI 11a 3.40% 03/16 04/09/2015 1,7 1,258 04/03/2016 1,7IT0004883507 M.PASCHI 12a USD 3.40% 03/16 04/09/2015 1,7 1,258 04/03/2016 1,7XS0822605522 MERCEDES_BENZ AUS 4.125% 09/15 04/09/2015 4,125 3,0525XS0385771158 PHILIPMORRIS INT. 5.875% 09/15 04/09/2015 5,875 4,3475XS1196449687 RABOBANKNEDERLAND 4.50% 09/20 (1) 04/09/2015 2,26849 1,678683 04/09/2016 4,5FR0011560333 SANOFI AVENTIS 1.875% 09/20 04/09/2015 1,875 1,3875 04/09/2016 1,875XS0897427570 SB CAPITAL SA TRY 7.40% 03/18 04/09/2015 3,7 2,738 04/03/2016 3,7IT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 04/09/2015 0,675 0,4995 04/12/2015 N/AIT0004839392 UNICREDIT 22a TF+Eurib3m 09/15 04/09/2015 0,49675 0,367595XS1105264821 BMWFINANCE NV 0.50% 09/18 05/09/2015 0,5 0,37 05/09/2016 0,5XS1105276759 BMWFINANCE NV 1.25% 09/22 05/09/2015 1,25 0,925 05/09/2016 1,25IT0004572167 CENTROBANCA Euribor3m 03/16 05/09/2015 0,525 0,3885 05/12/2015 N/AIT0004794787 DEUTSCHE B. Range 03/19 05/09/2015 N/A N/A 05/12/2015 N/AEU000A1G0A16 EFSF 2.25% 09/22 05/09/2015 2,25 1,665 05/09/2016 2,25IT0004814098 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/17 05/09/2015 0,77 0,5698 05/12/2015 N/AIT0004774995 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/16 05/09/2015 1,- 0,74 05/12/2015 N/AUS500769FG49 KFWUSD 0.875% 09/17 05/09/2015 0,4375 0,32375 05/03/2016 0,4375US53944VAB53 LLOYDS TSB BANK PLC 2.35% 09/19 05/09/2015 1,175 0,8695 05/03/2016 1,175US71654QAW24 PETROLEOSMEXICANOS 6.00% 03/20 05/09/2015 3,- 2,22 05/03/2016 3,-IT0004796667 POP.BERGAMO Step-up 03/17 05/09/2015 1,5 1,11 05/03/2016 1,5XS0828012863 TELEFONICA EMISIONES 5.811%09/17 05/09/2015 5,811 4,30014 05/09/2016 5,811IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 05/09/2015 1,5 1,11 05/12/2015 1,5IT0004866551 B.CO POPOLARE 299a Eurib3m 12/17 06/09/2015 1,07 0,7918 06/12/2015 N/AUS105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30 06/09/2015 6,125 5,359375 06/03/2016 6,125XS0822418686 COCA COLA AMATIL 4.50% 09/18 06/09/2015 4,5 3,33 06/09/2016 4,5USN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42 06/09/2015 2,4375 1,80375 06/03/2016 2,4375XS0898705693 TOTAL CAPITAL LTD 4.00% 09/18 06/09/2015 4,- 2,96 06/09/2016 4,-XS0823975585 VOLKSWAGEN LEASING 2.375% 09/22 06/09/2015 2,375 1,7575 06/09/2016 2,375XS0320303943 BNP PARIBAS sub. 5.431% 09/17 07/09/2015 5,431 4,01894 07/09/2016 5,431XS0274987873 EIB GBP 4.875% 09/16 07/09/2015 4,875 4,265625 07/09/2016 4,875CH0148606178 FIAT FINANCE TRADE 5.00% 09/15 07/09/2015 5,- 3,7US36962G6F61 GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22 07/09/2015 1,575 1,1655 07/03/2016 1,575GB00B0V3WX43 GILT 02/03/06-16 4.00% 07/09/2015 2,- 1,75 07/03/2016 2,-GB00B3KJDS62 GILT 05/03/09-07/09/39 4.25% 07/09/2015 2,125 1,859375 07/03/2016 2,125GB00B7F9S958 GILT 08/03/12-07/09/17 1.00% 07/09/2015 0,5 0,4375 07/03/2016 0,5GB00B4YRFP41 GILT 08/07/09-07/09/19 3.75% 07/09/2015 1,875 1,640625 07/03/2016 1,875GB00B582JV65 GILT 10/06/10-07/09/20 3.75% 07/09/2015 1,875 1,640625 07/03/2016 1,875GB00BHBFH458 GILT 12/03/14-07/09/24 2.75% 07/09/2015 1,375 1,203125 07/03/2016 1,375GB00B7Z53659 GILT 12/06/13-07/09/23 2.25% 07/09/2015 1,125 0,984375 07/03/2016 1,125GB00B52WS153 GILT 17/06/09-07/09/34 4.50% 07/09/2015 2,25 1,96875 07/03/2016 2,25GB00B4RMG977 GILT 18/03/11-07/09/21 3.75% 07/09/2015 1,875 1,640625 07/03/2016 1,875GB00B7L9SL19 GILT 22/06/12-07/09/22 1.75% 07/09/2015 0,875 0,765625 07/03/2016 0,875GB0032452392 GILT 24/02/03-36 4.25% 07/09/2015 2,125 1,859375 07/03/2016 2,125GB00B1VWPC84 GILT 25/05/07-07/03/18 5.00% 07/09/2015 2,5 2,1875 07/03/2016 2,5GB0033280339 GILT 25/09/03-15 4.75% 07/09/2015 2,375 2,078125GB00B39R3F84 GILT 26/09/08-07/03/19 4.50% 07/09/2015 2,25 1,96875 07/03/2016 2,25GB00B3KJDQ49 GILT 27/02/09-07/03/22 4.00% 07/09/2015 2,- 1,75 07/03/2016 2,-GB00B058DQ55 GILT 29/03/05-20 4.75% 07/09/2015 2,375 2,078125 07/03/2016 2,375XS1041753333 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/16 07/09/2015 0,15301 0,113227 07/12/2015 N/AAU3CB0190916 IBRD AUD 4.50% 03/17 07/09/2015 2,25 1,96875 07/03/2016 2,25DE000A1K0UB7 KFW 2.00% 09/16 07/09/2015 2,- 1,48 07/09/2016 2,-XS0539845171 LLOYDS TSB BANK PLC 3.75% 09/15 07/09/2015 3,75 2,775IT0004692056 M.PASCHI 4.60% 03/16 07/09/2015 2,3 1,702 07/03/2016 2,3XS0556045259 MEDIOBANCA 437a Euribor3m 12/17 07/09/2015 0,08013 0,059296 07/12/2015 N/AXS0663929619 MORGAN STANLEY TF+HICP 09/16 07/09/2015 1,267 0,93758 07/09/2016 N/AXS0304816076 TELECOM ITALIA Eurib3m 06/16 07/09/2015 0,19641 0,145343 07/12/2015 N/AXS0826189028 TELIASONERA AB 3.00% 09/27 07/09/2015 3,- 2,22 07/09/2016 3,-XS0898745210 TURKIYE IS BANKA 7.375% 03/18 07/09/2015 3,6875 2,72875 07/03/2016 3,6875IT0004854490 UBI Euribor3m TF+TV 12/15 07/09/2015 0,247 0,18278 07/12/2015 N/AXS1105679366 UBS AG (LB) Euribor3m 09/16 07/09/2015 0,06162 0,045599 07/12/2015 N/AIT0005045221 B.IMI Collezione AUD 4.30% 09/20 08/09/2015 4,3 3,182 08/09/2016 4,3IT0005045247 B.IMI Collezione NZD 5.20% 09/19 08/09/2015 5,2 3,848 08/09/2016 5,2DE000A0T06N0 DAIMLERCHRYSLER BV 6.125% 09/15 08/09/2015 6,125 4,5325DE000DB7XJB9 DEUTSCHE BANK AG 1.25% 09/21 08/09/2015 1,25 0,925 08/09/2016 1,25XS0385754733 E.ON INTERNATIONAL F 5.25% 09/15 08/09/2015 5,25 3,885XS0790219546 GE CAPITAL UK FUND 2.25% 09/15 08/09/2015 2,25 1,665XS0539871763 RBS Extendable 3.00% 09/15 08/09/2015 3,- 2,22US836205AP92 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/41 08/09/2015 3,125 2,734375 08/03/2016 3,125IT0004518582 UNICREDIT 24a Euribor3m 09/15 08/09/2015 0,75 0,555XS0548451466 BARCLAYS BANK Eurib3m 12/16 09/09/2015 0,4439 0,328486 09/12/2015 N/AXS0969344083 CONTINENTAL AG 3.125% 09/20 09/09/2015 3,125 2,3125 09/09/2016 3,125XS0969570687 FCE BANK PLC 1.625% 09/16 09/09/2015 1,625 1,2025 09/09/2016 1,625XS0634995954 INTESA/S.PAOLO 623a Eur3m 06/16 09/09/2015 0,36723 0,27175 09/12/2015 N/AIT0003896799 ITALEASE A138 Step-up+HICP 09/15 09/09/2015 0,972 0,71928XS0540544912 M.PASCHI sub 5.60% 09/20 09/09/2015 5,6 4,144 09/09/2016 5,6IT0004803950 POP.CIVIDALE 4.50% 03/17 09/09/2015 2,25 1,665 09/03/2016 2,25NL0009677939 RBS Step-up 03/17 09/09/2015 1,025 0,7585 09/12/2015 1,025XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21 09/09/2015 3,0625 2,679688 09/03/2016 3,0625SI0002102984 REP. OF SLOVENIA 4.625% 09/24 09/09/2015 4,625 4,046875 09/09/2016 4,625US836205AN45 REP. OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20 09/09/2015 2,75 2,035 09/03/2016 2,75US002799AQ76 ABBEY NAT. TR. 2.35% 09/19 10/09/2015 1,175 0,8695 10/03/2016 1,175IT0004957178 B.CO DESIO 2.25% 09/16 10/09/2015 1,125 0,8325 10/03/2016 1,125IT0004954522 B.CO DESIO LAZIO Step-up 09/16 10/09/2015 1,125 0,8325 10/03/2016 1,25IT0004343684 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 10/09/2015 0,- 0,- 10/12/2015 N/AXS1107731702 BANKOF AMERICA CO. 1.375% 09/21 10/09/2015 1,375 1,0175 10/09/2016 1,375XS1107727007 CITIGROUP INC 2.125% 09/26 10/09/2015 2,125 1,5725 10/09/2016 2,125XS1107496439 EIB NZD 4.25% 09/18 10/09/2015 4,25 3,71875 10/09/2016 4,25XS1105947714 EIB ZAR 7.50% 09/20 10/09/2015 7,5 6,5625 10/09/2016 7,5XS1040859461 IBRD TRY 10.75% 09/15 10/09/2015 16,16918 14,148033IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 10/09/2015 0,37 0,2738 10/12/2015 N/AXS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 10/09/2015 0,11168 0,082643 10/12/2015 N/AXS0968975457 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 09/19 10/09/2015 4,75 3,515 10/09/2016 4,75XS0969795680 NESTLE’ FIN. INT. 2.125% 09/21 10/09/2015 2,125 1,5725 10/09/2016 2,125XS0451037062 RABOBANKNEDERLAND 4.00% 09/15 10/09/2015 4,- 2,96FR0012146801 SANOFI AVENTIS 1.75% 09/26 10/09/2015 1,75 1,295 10/09/2016 1,75FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 10/09/2015 0,05546 0,04104 10/12/2015 N/AXS1107890763 TOYOTAMOTOR CREDIT 1.00% 09/21 10/09/2015 1,- 0,74 10/09/2016 1,-IT0004940877 UNICREDIT 11a 2.50% 09/16 10/09/2015 2,5 1,85 10/09/2016 2,5

CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOCODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO

Pag. 236 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2015 - n. 15-16

PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA

DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM.Cod. ISIN DESCRIZIONE SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA

XS0524524732 EIB 1740/0100 Step-up 08/18 06/08/2018 1000 861,924 06/08/2015 2,1 1,8375 69,038 06/08/2016 2,5 2,1875 69,038XS0522807964 C.SUISSE LONDON Step-up 08/18 09/08/2018 1000 856,406538 09/08/2015 3,1 2,294 143,593462 09/08/2016 3,4 2,516 143,593462IT0004648686 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 11/17 10/11/2017 50000 41213,33333 10/08/2015 0,4 0,296 10/11/2015 0,39 0,2886 4393,333333IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 15/11/2018 20000 16250 15/08/2015 1,39775 1,034335 1250 15/11/2015 1,394 1,03156 1250IT0004747330 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 19/08/2018 10000 5812,906666 19/08/2015 5,- 3,7 2093,546667 19/08/2016 5,3 3,922 2093,546667IT0004572860 UBI Euribor6m LT2 02/17 23/02/2017 1000 694,825999 23/08/2015 0,264 0,19536 23/02/2016 0,222 0,16428 101,724667IT0004572878 UBI LT2 3.10% 02/17 23/02/2017 1000 400 23/08/2015 1,55 1,147 23/02/2016 1,55 1,147 200IT0004424435 B.LOMBARDA LT2 Euribor3m 11/15 28/11/2015 1000 200 28/08/2015 0,21 0,1554 28/11/2015 0,205 0,1517 200IT0001365706 CARISBO 382a Step-up 09/15 01/09/2015 1000 250 01/09/2015 4,6 3,404 250IT0004787781 M.PASCHI 8a 4.55% 03/17 01/03/2017 1000 376 01/09/2015 1,1375 0,84175 52 01/12/2015 1,1375 0,84175 52IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 05/12/2019 1000 1000 05/09/2015 1,5 1,11 05/12/2015 1,5 1,11 99,3384IT0004805310 POP.EM.ROMAGNA 1.35% 03/16 15/03/2016 1000 400 15/09/2015 0,675 0,4995 200 15/03/2016 0,675 0,4995 200IT0004697980 POP.EM.ROMAGNA LT2 4.75% 03/17 15/03/2017 1000 400 15/09/2015 2,375 1,7575 15/03/2016 2,375 1,7575 200IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 15/09/2034 1000000 752000 15/09/2015 N/A N/A 8000 15/12/2015 N/A N/A 8000IT0004781016 CREDEM LT2 7.05% 12/17 23/12/2017 1000 600 23/09/2015 1,7625 1,30425 23/12/2015 1,7625 1,30425 200IT0004870926 CREDEM LT2 4.70% 12/18 28/12/2018 1000 800 28/09/2015 1,175 0,8695 28/12/2015 1,175 0,8695 200IT0004412810 BANCA SELLA Euribor3m LT2 09/16 30/09/2016 1000 400 30/09/2015 0,085 0,0629 200 30/12/2015 N/A N/AIT0004964364 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 30/09/2019 100000 100000 30/09/2015 6,- 4,44 30/09/2016 6,- 4,44 16000IT0004400658 INTESA/S.PAOLO LT2 4.00% 09/15 30/09/2015 1000 648,96672 30/09/2015 4,- 2,96 87,75832IT0004634983 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 09/17 30/09/2017 50000 32102,22222 30/09/2015 0,4 0,296 8948,888889 31/12/2015 N/A N/AIT0004663420 M.PASCHI 98a 2.60% 12/15 30/12/2015 1000 190,036 30/09/2015 0,65 0,481 48,018 30/12/2015 0,65 0,481 48,018

FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

Anima Progetto Dinamico 2022 IIIISIN portatore: IT0005118739Destinazione proventi: annualePolitica di investimento: Dal 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2022: investimento fino al50% in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollari statunitensi e Ster-line, e/o in parti di OICR (OICVM e FIA aperti non riservati), principalmente collegati, specia-lizzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in partidi OICR bilanciati azionari e flessibili di natura azionaria. Detto limite decresce nel corso del-l’Orizzonte Temporale dell’Investimento fino al 20%. Investimento in strumenti finanziari di na-tura obbligazionaria e/o in parti di OICR (OICVM e FIA aperti non riservati), principalmentecollegati, specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe,nonché in parti di OICR bilanciati obbligazionari e flessibili di natura obbligazionaria, deno-minati in Euro, Dollari statunitensi e Sterline, nel limite minimo del 50%. In particolari situa-zioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti finanziari ob-bligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità e/o in parti di OICR spe-cializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Investimen-to contenuto in depositi bancari. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti fi-nanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli stru-menti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Statoaderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno opiù Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno seiemissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle atti-vità del Fondo. Successivamente alla data di scadenza dell’Orizzonte Temporale dell’Investi-mento: investimento principale, in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria,incluse parti di OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati, depositi bancari e li-quiditàArea geografica: GlobalClassificazione: Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliGrado di rischio: 4Riservato: retailSpese correnti: 1.59%Valore massimo commissione ingresso: 3%Valore massimo commissione rimborso: 0%

ETF-ETC “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETFISIN portatore: IE00BSKRK281Destinazione proventi: mensilePolitica di investimento: Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento me-diante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchiil rendimento dell’indice Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap (Indice). Il Fon-do punta a investire per quanto possibile e attuabile nei titoli a reddito fisso (quali obbligazio-ni) che costituiscono l’Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditiziodei titoli a reddito fisso venisse declassato o promosso, il Fondo potrà continuare a detenere i ti-toli in questione fino a quando non faranno più parte dell’Indice e sarà possibile venderli. L’In-dice misura i risultati di obbligazioni societarie denominate in euro a tasso fisso e variabile conrating BBB e BB o equivalente (che rappresenta il livello più basso della qualità investment gra-de e il livello più alto del rating inferiore a investment grade). Al momento dell’inserimento nel-l’Indice le obbligazioni hanno un rating creditizio da BBB+ a BB- (compresi) o equivalente (cheindica che le società hanno un livello di affidabilità creditizia da moderata a bassa) in base al ra-ting del fornitore dell’indice che utilizza la media dei rating assegnati dalle agenzie di ratingFitch, Moody’s e S&P. Avranno anche un rating ponderato in base al valore di mercato pari al-meno a BBB- ad ogni ribilanciamento dell’indice. Qualora il rating ponderato in base al valoredi mercato delle obbligazioni idonee per l’inserimento nell’Indice sia inferiore a BBB-, la pon-derazione di obbligazioni con il rating creditizio più basso sarà ridotta e le loro allocazioni di-stribuite tra le obbligazioni con il rating creditizio più elevato in proporzione ai loro valori dimercato, con un limite massimo del 5% per ogni società, fino a che non si raggiunga il rating cre-ditizio desiderato.Benchmark Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap)Classificazione: Obbligazionari Euro – CorporateData inizio quotazione: 05/08/2015Grado di rischio: 3Spese correnti: 0.25%

iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETFISIN portatore: IE00B9M6RS56Destinazione proventi: mensilePolitica di investimento: Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento me-

IT0004628548 UNICREDIT 16a Euribor3m 09/16 10/09/2015 0,6525 0,48285 10/12/2015 N/AXS0969354124 ABN AMRONVGBP 2.25% 09/17 11/09/2015 1,125 0,8325 11/03/2016 1,125IT0004842701 B.IMI 5.00% 09/17 11/09/2015 5,- 3,7 11/09/2016 5,-XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 11/09/2015 0,- 0,- 11/12/2015 N/AXS0573073235 B.IMI 59a Euribor6m 03/16 11/09/2015 1,375 1,0175 11/03/2016 N/ADE0001137438 BSA 23/08/13-11/09/15 0.25% 11/09/2015 0,25 0,21875DE000DB7XLS9 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 03/16 11/09/2015 0,06057 0,044822 11/12/2015 N/AFR0010800540 EDF SA 4.625 09/24 11/09/2015 4,625 3,4225 11/09/2016 4,625CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 11/09/2015 0,5625 0,492188 11/03/2016 0,5625XS0494190076 KOMMUNALBANKENNOK 3.50% 09/15 11/09/2015 3,5 2,59XS0494190159 KOMMUNALBANKEN SEK 2.75% 09/15 11/09/2015 2,75 2,035NL0009285782 RBS 4.10% 12/16 11/09/2015 1,025 0,7585 11/12/2015 1,025NL0009287614 RBS 4.60% 12/19 11/09/2015 1,15945 0,857993 11/12/2015 1,14685XS0827818203 UNICREDIT 512a 4.375% 09/15 11/09/2015 4,375 3,2375XS1109802568 VODAFONEGROUP PLC 1.875% 09/25 11/09/2015 1,875 1,3875 11/09/2016 1,875XS1107638832 VOLVO TREASURY Euribor3m 09/17 11/09/2015 0,11168 0,082643 11/12/2015 N/AXS0968941988 ABN AMRONVNZD 5.75% 09/18 12/09/2015 5,75 4,255 12/09/2016 5,75XS0970840095 ACEA SPA 3.75% 09/18 12/09/2015 3,75 2,775 12/09/2016 3,75IT0004792906 B.CO BRESCIA 10a TF+TV 03/16 12/09/2015 0,- 0,- 12/12/2015 N/AIT0004842685 B.IMI 5.00% 09/17 12/09/2015 5,- 3,7 12/09/2016 5,-DE000A1PGWA5 DAIMLER AG 2.375% 09/22 12/09/2015 2,375 1,7575 12/09/2016 2,375XS0969368934 DEUTSCHE BAHN FIN 2.50% 09/23 12/09/2015 2,5 1,85 12/09/2016 2,5XS1109110251 DEUTSCHE LUFTHANSA 1.125% 09/19 12/09/2015 1,125 0,8325 12/09/2016 1,125XS0484854483 EIB TRY 10.50% 03/19 12/09/2015 5,25 4,59375 12/03/2016 5,25XS0970852348 ENI SPA 3.75% 09/25 12/09/2015 3,75 2,775 12/09/2016 3,75US345397WP47 FORDMOTOR CREDIT C 2.375% 03/19 12/09/2015 1,1875 0,87875 12/03/2016 1,1875US4581X0BY35 IADB USD 1.125% 09/19 12/09/2015 0,5625 0,492188 12/03/2016 0,5625AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 12/09/2015 1,25 1,09375 12/03/2016 1,25IT0004750250 INTESA/S.PAOLO 5.00% 09/15 12/09/2015 5,- 3,7IT0004750268 INTESA/S.PAOLO 5.40% 09/17 12/09/2015 5,4 3,996 12/09/2016 5,4IT0004750243 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/16 12/09/2015 0,55 0,407 12/12/2015 N/AIT0004467186 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/16 12/09/2015 1,- 0,74 12/12/2015 N/AXS0827695361 NEDS 12/09/12-15 0.25% 12/09/2015 0,125 0,109375XS0826531120 NESTLE’ FIN. INT. 1.75% 09/22 12/09/2015 1,75 1,295 12/09/2016 1,75FR0010660043 RTE EDF TRANSPORT 5.125% 09/18 12/09/2015 5,125 3,7925 12/09/2016 5,125XS0386772684 TESCO PLC 5.875% 09/16 12/09/2015 5,875 4,3475 12/09/2016 5,875IT0004405004 UNICREDITMCC Euribor6m 09/15 12/09/2015 N/A N/AUS002799AN46 ABBEY NAT. TR. 4.00% 03/24 13/09/2015 2,- 1,48 13/03/2016 2,-US002799AM62 ABBEY NAT. TR. 1.375% 03/17 13/09/2015 0,6875 0,50875 13/03/2016 0,6875IT0005087637 B.CO DESIO Step-up 03/18 13/09/2015 0,425 0,3145 13/03/2016 0,425IT0004842677 B.IMI 5.00% 09/17 13/09/2015 5,- 3,7 13/09/2016 5,-IT0004960354 B.IMI Collezione NOK 4.35% 09/17 13/09/2015 4,35 3,219 13/09/2016 4,35IT0004960362 B.IMI Collezione USD 4.50% 09/19 13/09/2015 4,5 3,33 13/09/2016 4,5IT0004640311 B.NUOVA 154a Euribor3m 09/15 13/09/2015 0,1715 0,12691XS0960306578 EIB 2.75% 09/30 13/09/2015 2,75 2,40625 13/09/2016 2,75US298785DY99 EIB 5.125% 09/16 13/09/2015 2,5625 2,242188 13/03/2016 2,5625XS1247736793 EIB EUR 0.875% 09/24 (1) 13/09/2015 0,21096 0,18459 13/09/2016 0,875XS1072624072 EIB ZAR 8.25% 09/21 13/09/2015 8,25 7,21875 13/09/2016 8,25XS0971723233 GE CAPITAL UK FUND 4.125% 09/23 13/09/2015 4,125 3,0525 13/09/2016 4,125XS0822330915 IBRD AUD 3.15% 09/16 13/09/2015 1,575 1,378125 13/03/2016 1,575XS0971213201 INTESA/S.PAOLO sub 6.625% 09/23 13/09/2015 6,625 4,9025 13/09/2016 6,625IT0004957350 POP.VICENZA 750a Step-up 09/23 (2) 13/09/2015 4,- 2,96IT0004457187 UBI Euribor3m LT2 03/16 13/09/2015 0,309 0,22866 13/12/2015 N/AIT0004457070 UBI LT2 TF+Euribor6m 03/19 13/09/2015 0,978 0,72372 13/03/2016 N/A

IT0004098346 UNICREDIT 06S30 Target 20 09/16 13/09/2015 0,29883 0,221134 13/09/2016 N/AIT0004750615 UNICREDIT 24a TF+Eurib3m 09/17 13/09/2015 0,- 0,- 13/12/2015 N/AIT0004842719 B.IMI Euribor3m 09/17 14/09/2015 1,04079 0,770185 14/12/2015 N/AIT0004017080 B.N.L. 3.714% 03/16 14/09/2015 1,857 1,37418 14/03/2016 1,857XS0267827169 BANKOF AMERICA Eur3m LT2 09/18 14/09/2015 0,13549 0,100263 14/12/2015 N/AXS0134886067 BARCLAYS BANK PLC LT2 5.75 09/26 14/09/2015 5,75 4,255 14/09/2016 5,75IT0004734973 C.D.PRESTITI 24a 4.25% 09/16 14/09/2015 4,25 3,71875 14/09/2016 4,25US168863AW86 CHILE 3.25% 09/21 14/09/2015 1,625 1,2025 14/03/2016 1,625XS0452187759 ENEL FINANCE INT. 4.00% 09/16 14/09/2015 4,- 2,96 14/09/2016 4,-XS0452187916 ENEL FINANCE INT. 5.00% 09/22 14/09/2015 5,- 3,7 14/09/2016 5,-XS0452187320 ENEL FINANCE INT.GBP 5.75% 09/40 14/09/2015 5,75 4,255 14/09/2016 5,75XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 14/09/2015 0,16084 0,119022 14/12/2015 N/AUS500769BP83 KFWUSD 5.125% 03/16 14/09/2015 2,5625 1,89625 14/03/2016 2,5625IT0004669138 MEDIOBANCA 3a Euribor3m 12/15 14/09/2015 0,69514 0,514404 13/12/2015 N/AIT0004669120 MEDIOBANCA 4a USDLibor3m 12/15 14/09/2015 0,69514 0,514404 13/12/2015 N/AIT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 14/09/2015 1,1375 0,84175 14/12/2015 N/AXS0211870117 MEDIOBANCA 103a Euribor6m 03/20 14/09/2015 0,09504 0,07033 14/03/2016 N/AXS0811450757 MEDIOBANCA 473a TF+TV 09/16 14/09/2015 1,34437 0,994834 14/03/2016 N/AXS0631516613 PALLADIUM SEC. 62 Eurib3m 09/17 14/09/2015 0,78361 0,579871 14/12/2015 N/AXS0861815172 PALLADIUM SEC. Abs Eurib3m 09/22 14/09/2015 3,8 2,812 14/09/2016 3,8XS0631514832 PALLADIUM SEC. Abs Range 09/17 14/09/2015 0,- 0,- 14/12/2015 N/AIT0005001752 POP.VICENZA 770a 2.50% 09/16 14/09/2015 1,25 0,925 14/03/2016 1,25XS0755987004 RABOBANK AUSTRALIA 5.625% 09/15 14/09/2015 5,625 4,1625XS0827563452 RABOBANKNEDERLAND 5.25% 09/27 14/09/2015 5,25 3,885 14/09/2016 5,25XS0826634874 RABOBANKNEDERLAND 4.125% 09/22 14/09/2015 4,125 3,0525 14/09/2016 4,125XS1075471265 RCI BANQUE Euribor3m 06/17 14/09/2015 0,17846 0,13206 14/12/2015 N/AXS0541528682 REP. OF LITHUANI 5.125% 09/17 14/09/2015 2,5625 2,242188 14/03/2016 2,5625AU300TB01224 AUSTRALIA COMM. 5.25% 03/19 15/09/2015 2,625 2,296875 15/03/2016 2,625IT0004695364 B.CO DESIO 3.00% 03/16 15/09/2015 1,5 1,11 15/03/2016 1,5IT0005043986 B.CO DESIO Step-up 09/19 15/09/2015 0,6 0,444 15/03/2016 0,7IT0004815855 B.CO DESIO Euribor3m LT2 06/17 15/09/2015 0,62175 0,460095 15/12/2015 N/AXS0256368050 B.CO POP.VR-NO Eurib3m 06/16 15/09/2015 0,25198 0,186465 15/12/2015 N/AIT0004409683 BANCA SELLA Euribor3m 09/15 15/09/2015 0,07 0,0518XS0453820366 BANKOF AMERICA CO. 6.125% 09/21 15/09/2015 3,0625 2,26625 15/03/2016 3,0625XS1109782356 BARCLAYS BANK PLC GBPLIB3m 09/17 15/09/2015 0,19454 0,14396 15/12/2015 N/AXS0229211429 BK NEDERLANDSE GEMEE5.375% 09/15 15/09/2015 5,375 3,9775XS1109741246 BRITISH SKY BROADC. 1.50% 09/21 15/09/2015 1,5 1,11 15/09/2016 1,5XS1109741329 BRITISH SKY BROADC. 2.50% 09/26 15/09/2015 2,5 1,85 15/09/2016 2,5IT0004761950 BTP 15/09/11-16 4.75% 15/09/2015 2,375 2,078125 15/03/2016 2,375XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/09/2015 0,8 0,592 15/12/2015 0,8IT0004819006 CREDEMEuribor3m LT2 TF+TV 06/18 15/09/2015 1,109 0,82066 15/12/2015 N/AXS1079975808 CREDIT SUISSE LN Euribor3m 12/17 15/09/2015 0,11142 0,082451 15/12/2015 N/AXS0438154238 DEUTSCHE BANK AGHICP 09/15 15/09/2015 N/A N/AUS29874QBW33 EBRD USD 2.50% 03/16 15/09/2015 1,25 1,09375 15/03/2016 1,25EU000A1G0AU4 EFSF 1.625% 09/17 15/09/2015 1,625 1,2025 15/09/2016 1,625US298785FU59 EIB 1.75% 03/17 15/09/2015 0,875 0,765625 15/03/2016 0,875XS0676294696 EIB 2.75% 09/21 15/09/2015 2,75 2,40625 15/09/2016 2,75XS0807336077 EIB 2.75% 09/25 15/09/2015 2,75 2,40625 15/09/2016 2,75XS0858366098 EIB 1.375% 09/20 15/09/2015 1,375 1,203125 15/09/2016 1,375XS0918749622 EIB 1.375% 09/21 15/09/2015 1,375 1,203125 15/09/2016 1,375

RICHIAMI(1) Cedola pro-rata.(2) Rimborso anticipato al 13 settembre 2015. .

CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOCODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO

31 agosto 2015 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 237

TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNIIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato)

CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ

IT0004942220 Amundi Orizzonte 2019 Cedole e Dividendi 21/07/15 0,13000 0,10505 EUR 17,85950%LU1078738058 BNP Paribas A EuropeanMulti-Asset IncomeMD 21/07/15 0,42000 0,31086 EUR 24,09920%LU0878864171 CS IF 2 CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond IA USD 21/07/15 6,35000 4,69900 USD 26,00000%IT0004838337 NordFondo Obbligazioni Euro Breve Termine B 22/07/15 0,05000 0,04136 EUR 14,05250%IT0004243843 Amundi Obbligazionario Obiettivo Cedola 23/07/15 0,06400 0,04806 EUR 18,80450%FR0011378546 Oddo Haut Rendement Monde 2018 D 27/07/15 5,91000 5,15287 EUR 24,16198%IT0005024838 Amundi Meta Plus Dinamico 2020 Area Euro 28/07/15 0,10000 0,07400 EUR 22,47650%IT0004977440 Consultinvest Alto Dividendo A1 28/07/15 0,10200 0,08014 EUR 25,10900%IT0004977697 Consultinvest Alto Rendimento B1 28/07/15 0,01700 0,01259 EUR 20,37725%IT0004977515 Consultinvest Reddito B1 28/07/15 0,01300 0,00964 EUR 19,72250%IT0004977606 Consultinvest Valore B1 28/07/15 0,03900 0,02891 EUR 21,18050%IT0004785603 Consultinvest Valore C1 28/07/15 0,04700 0,03547 EUR 21,18050%LU0701926916 Pioneer European Equity Target Income E Dist. 28/07/15 0,23050 0,17060 EUR 26,00000%LU1072978809 Pioneer Global Equity Target Income E Dis 6m 28/07/15 0,18818 0,14024 EUR 26,00000%LU0916711822 Pioneer Global Multi-Asset Target Income E 28/07/15 0,07580 0,05610 EUR 21,43700%LU1089413675 Pioneer Global Multi-Asset Target Income E 28/07/15 0,09042 0,07565 EUR 21,43700%LU1089799925 Pioneer Global Multi-Asset Target Income E 28/07/15 0,09980 0,07385 USD 21,43700%IT0004735343 Gestielle Cedola Obbligazioni Bancarie Euro 30/07/15 0,10000 0,07753 EUR 24,28140%LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 30/07/15 0,06300 0,04662 EUR 25,40148%LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 30/07/15 0,03600 0,02733 USD 25,40148%LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 30/07/15 0,04700 0,03736 EUR 25,40148%LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 30/07/15 0,05200 0,03848 EUR 19,69375%LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 30/07/15 0,05600 0,04144 USD 19,69375%LU0713493574 Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds AEP 30/07/15 0,02000 0,01480 EUR 19,78557%LU0849392427 Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds DEP 30/07/15 0,01500 0,01192 EUR 19,78557%LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 30/07/15 0,01700 0,01258 EUR 21,37826%LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 30/07/15 0,01700 0,01472 USD 21,37826%LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds

AEC 30/07/15 0,03200 0,02368 EUR 22,07959%LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds

AUP 30/07/15 0,03100 0,02294 USD 22,07959%LU0713424926 Threadneedle (Lux) USDHigh Income Bonds AEC 30/07/15 0,06000 0,04440 EUR 26,00000%LU0259967718 Threadneedle (Lux) USDHigh Income Bonds AUP 30/07/15 0,05700 0,04965 USD 26,00000%LU0849392773 Threadneedle (Lux) USDHigh Income Bonds DEC 30/07/15 0,04700 0,03744 EUR 26,00000%IT0005008625 Arca 2019 Reddito Multivalore II P 31/07/15 0,06300 0,04664 EUR 23,32025%IT0005008641 Arca 2019 Reddito Multivalore II R 31/07/15 0,06300 0,04670 EUR 23,32025%IT0004987951 Arca 2019 Reddito Multivalore P 31/07/15 0,06300 0,04668 EUR 21,86225%IT0004987977 Arca 2019 Reddito Multivalore R 31/07/15 0,06300 0,04668 EUR 21,86225%IT0004882749 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva 31/07/15 0,06200 0,04596 EUR 21,77450%IT0004906696 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva II 31/07/15 0,06200 0,04752 EUR 20,98475%IT0004924673 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva III R 31/07/15 0,06000 0,04849 EUR 21,49775%IT0004943210 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva IV R 31/07/15 0,05000 0,03704 EUR 21,59225%IT0004924707 Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale II P 31/07/15 0,11300 0,09131 EUR 17,13050%IT0004924731 Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale II R 31/07/15 0,11300 0,09131 EUR 17,13050%IT0004943152 Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale III P 31/07/15 0,11300 0,08947 EUR 17,51525%IT0004943178 Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale III R 31/07/15 0,11300 0,08947 EUR 17,51525%IT0004889454 Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale R 31/07/15 0,11300 0,09139 EUR 17,47475%IT0004976137 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva V R 31/07/15 0,03800 0,02815 EUR 21,53150%IT0005001257 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VI R 31/07/15 0,03300 0,02670 EUR 23,63075%IT0004566615 Arca Cedola Bond 2015 Alto Potenziale 31/07/15 0,09400 0,07059 EUR 18,02825%IT0004640451 Arca Cedola Bond 2015 Alto Potenziale II 31/07/15 0,09400 0,07603 EUR 18,04850%IT0004687122 Arca Cedola Bond 2016 Alto Potenziale III 31/07/15 0,11300 0,09049 EUR 19,02050%IT0004786320 Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale IV 31/07/15 0,10000 0,07547 EUR 21,30200%IT0004814320 Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale V 31/07/15 0,10000 0,07400 EUR 21,09275%IT0004841554 Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale VI 31/07/15 0,07500 0,06204 EUR 21,81500%IT0004594419 Arca Cedola Bond Globale Euro 31/07/15 0,09400 0,07059 EUR 18,73025%IT0004627615 Arca Cedola Bond Globale Euro II 31/07/15 0,09400 0,07603 EUR 17,11025%IT0004687163 Arca Cedola Bond Globale Euro III 31/07/15 0,08800 0,06823 EUR 18,99350%IT0004687189 Arca Cedola Bond Paesi Emergenti 31/07/15 0,08800 0,06823 EUR 14,84900%LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 31/07/15 0,03926 0,02905 USD 25,64457%LU0984041128 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Base (Duration Hedged)

M Dist 31/07/15 0,03924 0,03083 USD 25,64457%LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PFMDist. 31/07/15 0,04166 0,03083 USD 25,64457%LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 31/07/15 0,14753 0,10917 USD 21,28917%LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 31/07/15 0,17004 0,12587 USD 21,28917%LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 31/07/15 0,21566 0,18130 USD 21,28917%LU0616879713 Goldman Sachs F. Growth & Emerging Markets Debt Local PF

MDist. 31/07/15 0,03745 0,03007 USD 18,07629%LU0620232107 Goldman Sachs F. Growth & Emerging Markets Debt PF A (Mdis) 31/07/15 0,04332 0,03206 USD 21,21988%LU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 31/07/15 0,01524 0,01128 USD 24,29649%LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PFMDist. 31/07/15 0,01739 0,01287 USD 24,29649%LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 31/07/15 0,02219 0,01642 USD 24,29649%LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 31/07/15 0,27460 0,20465 USD 26,00000%LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 31/07/15 0,30529 0,22592 USD 26,00000%LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PFM-Dist II 31/07/15 0,20082 0,14861 USD 26,00000%LU0820775889 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF Other Currency

Shares Dist. 31/07/15 0,20396 0,15093 SGD 26,00000%LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 31/07/15 0,27170 0,20106 USD 26,00000%LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 31/07/15 0,36000 0,26640 USD 24,84980%LU0823389779 Parvest Bond Best SelectionWorld Emerging Classic-MD 31/07/15 0,15000 0,11100 USD 19,88855%LU1022391301 Parvest Bond Euro Corporate Classic-MD 31/07/15 0,13000 0,09776 EUR 26,00000%LU0823391163 Parvest Bond USD Classic-MD 31/07/15 0,22000 0,16280 USD 21,95540%LU0089277312 Parvest BondWorld Emerging Classic-MD 31/07/15 0,63000 0,49180 USD 20,81195%LU0823386080 Parvest BondWorld Emerging Local Classic-MD 31/07/15 0,41000 0,30346 USD 15,32150%LU0095613823 Parvest Convertible Bond Asia Classic/Dist. 31/07/15 0,15000 0,11360 USD 26,00000%IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified IncomeM 31/07/15 0,03291 0,02474 USD 25,20864%IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 31/07/15 0,04630 0,04016 USD 25,34549%IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets BondMDist. 31/07/15 0,03930 0,02908 USD 22,56432%IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 31/07/15 0,03579 0,02661 EUR 24,60637%IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield BondMDist. 31/07/15 0,03973 0,03251 USD 25,98688%IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 31/07/15 0,03198 0,02392 USD 23,53545%IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 31/07/15 0,03660 0,02708 USD 24,62620%IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 31/07/15 0,03423 0,02903 HKD 24,62620%IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/07/15 0,03657 0,02878 EUR 24,62620%IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/07/15 0,33333 0,28264 CNH 24,62620%IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/07/15 0,03403 0,02518 SGD 24,62620%IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 31/07/15 0,03350 0,02488 EUR 24,62620%IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return BondMDist. 31/07/15 0,02044 0,01662 HKD 21,45698%IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield BondMDist. 31/07/15 0,04073 0,03028 USD 25,98536%LU0945150844 Amundi Bond Asian Local Debt FHE - MD 03/08/15 0,33000 0,24420 EUR 18,77008%LU0945158318 Amundi Bond Enhanced RMB FHE - MD 03/08/15 0,24000 0,17760 EUR 23,06456%LU0945158235 Amundi Bond Enhanced RMB SHE - MD 03/08/15 0,24000 0,17763 EUR 23,06456%LU0906522494 Amundi Bond Euro High Yield FE-MD 03/08/15 0,34000 0,25160 EUR 25,99696%LU0906522734 Amundi Bond Euro High Yield SE-MD 03/08/15 0,34000 0,25160 EUR 25,99696%LU0945157427 Amundi Bond Euro High Yield Short Term FE-MD 03/08/15 0,25000 0,18500 EUR 26,00000%LU0945157344 Amundi Bond Euro High Yield Short Term SE-MD 03/08/15 0,25000 0,18500 EUR 26,00000%LU0613077709 Amundi Bond Global Aggregate FHE - MD 03/08/15 0,34000 0,26363 EUR 21,43565%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate SHE - MD 03/08/15 0,34000 0,25165 EUR 21,43565%LU1103153091 Amundi Bond Global Corporate FHE - MD 03/08/15 0,33000 0,24420 EUR 26,00000%LU1103152879 Amundi Bond Global Corporate SHE - MD 03/08/15 0,33000 0,24420 EUR 26,00000%LU0945158078 Amundi Bond Global Emerging Corporate SHE - MD 03/08/15 0,32000 0,23680 EUR 25,70388%LU0613075919 Amundi Bond Global Emerging Local Currency FHE - MD 03/08/15 0,23000 0,17020 EUR 16,09127%LU0613075752 Amundi Bond Global Emerging Local Currency SHE - MD 03/08/15 0,23000 0,17020 EUR 16,09127%LU0613078343 Amundi Bond Global FHE - MD 03/08/15 0,24000 0,17760 EUR 17,94226%LU0613078186 Amundi Bond Global SHE - MD 03/08/15 0,23000 0,17020 EUR 17,94226%LU1103150238 Amundi Global Macro Bonds & Currencies FE-MD 03/08/15 0,17000 0,12580 EUR 17,66274%LU1103150071 Amundi Global Macro Bonds & Currencies SE-MD 03/08/15 0,17000 0,12670 EUR 17,66308%LU0219444246 MFSMeridian Absolute Return A2 03/08/15 0,00204 0,00151 USD 24,90420%LU0870266631 MFSMeridian Bond A2 03/08/15 0,02200 0,01706 USD 25,97620%LU1099987536 MFSMeridian Diversified IncomeW2 03/08/15 0,02458 0,01832 GBP 24,61821%LU0125948280 MFSMeridian Emerg. Markets Debt A2 03/08/15 0,05750 0,04255 USD 20,52906%

diante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli investimenti del Fondo, che ri-specchi il rendimento dell’indice J.P. Morgan EMBI Global Core coperto sull’euro preso come in-dice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo punta a investire per quanto possibile e fattibi-le, in titoli a reddito fisso (RF), quali ad esempio obbligazioni, che costituiscono l’Indice nonchéin contratti a termine in valuta che, per quanto possibile e fattibile, ricalcano la metodologia dicopertura dell’Indice. L’Indice misura i risultati di titoli a RF negoziati attivamente sui mercatiemergenti. L’Indice offre esposizione alle entità sovrane e quasi sovrane denominate in dollaristatunitensi dei mercati emergenti. Con entità quasi sovrane si intendono entità i cui titoli sonodetenuti integralmente dai rispettivi governi ovvero sono coperti da una garanzia integrale chenon costituisce una garanzia di pieno credito e fede concessa da tali governi. Nell’Indice sono in-clusi solo i titoli a RF con una durata residua minima (cioè il periodo di tempo intercorrente pri-ma della data di rimborso) di due anni e un importo minimo circolante di USD 1 miliardo. Al30 giugno 2014, i titoli a RF includono sia titoli di tipo investment grade (ossia che soddisfanouno specifico livello di solvibilità) che titoli di tipo sub-investment grade (ossia con un rating cre-ditizio relativamente basso o privi di rating ma considerati di qualità comparabile ai titoli a RFdi tipo sub-investment grade). L’Indice utilizza anche contratti a termine di cambio (FX) a unme-se per coprire l’intero valore di mercato dell’Indice, più gli utili maturati. La copertura riduce glieffetti delle oscillazioni dei tassi di cambio tra le valute dei titoli a RF che compongono l’Indicee l’euro, ossia la valuta di denominazione del Fondo.Benchmark: : J.P.Morgan EMBI Global Core coperto sull’euroClassificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR HedgedData inizio quotazione: 25/08/2015Grado di rischio: 4Spese correnti: 0.5%

Boost Bund 10Y 5x Short Daily ETPISIN portatore: IE00BYNXPH56Destinazione proventi: accumulazionePolitica di investimento: è un Exchange Traded Product totalmente collateralizzato, UCITS-eligible. L’ETP offre un rendimento complessivo costituito da una performance giornaliera quin-tupla inversa (-5x) rispetto all’andamento dell’indice Bund Rolling Future Index, che replica icontratti future Euro-Bund front-month, più il reddito da interessi maturato sull’importo colla-teralizzato. I contratti future Euro-Bund sono trattati sul mercato EUREX e consegnano titolidi Stato tedeschi con 8,5-10.5 anni alla scadenza. Ad esempio, se l’indice sale dell’1% in un gior-no, l’ETP scenderà del 5%, mentre se l’indice scende dell’1% in un giorno, l’ETP salirà del 5%.Benchmark: : Bund Rolling FutureClassificazione: Alternative - Obbligazionari Leveraged ShortData inizio quotazione: 15/07/2015Valore annuale commissione di gestione: 0.49%

Boost Bund 10Y 5x Short Daily ETPISIN portatore: IE00BYNXPJ70Destinazione proventi: accumulazionePolitica di investimento: è un Exchange Traded Product totalmente collateralizzato, UCITS-eli-gible. L’ETP offre un rendimento complessivo costituito da una performance giornaliera quin-tupla inversa (-5x) rispetto all’andamento dell’indice US Treasury Note 10Y Rolling Future Index,che replica i contratti future 10-Year US Treasury Note front-month, più il reddito da interessimaturato sull’importo collateralizzato. I contratti future 10-Year US Treasury Note sono tratta-ti sul mercato CBT e consegnano titoli di Stato USA con 6,5-10 anni alla scadenza. Ad esempio,se l’indice sale dell’1% in un giorno, l’ETP scenderà del 5%, mentre se l’indice scende dell’1% inun giorno, l’ETP salirà del 5%.Benchmark: : US Treasury Note 10Y Rolling FutureClassificazione: Alternative - Obbligazionari Leveraged ShortData inizio quotazione: 15/07/2015Valore annuale commissione di gestione: 0.50%

Boost Long USD Short EUR 4x Daily ETPISIN portatore: IE00BYNXPK85Destinazione proventi: accumulazionePolitica di investimento: è un Exchange Traded Commodity totalmente collateralizzato, UCITS-eligible. L’ETC offre una performance giornaliera quadrupla (4x) rispetto all’andamento dell’in-dice EUR FX Spot Index, che cattura i movimenti del tasso di cambio spot e il differenziale ditassi d’interesse tra il Dollaro e l’Euro, più il reddito da interessi EONIA maturato sull’importocollateralizzato. Ad esempio, se l’Euro sale dell’1% contro il Dollaro in un giorno (deprezzamentodel Dollaro rispetto all’Euro), l’ETC scenderà del 4% il medesimo giorno; tuttavia, se il Dollarosale dell’1% contro l’Euro in un giorno (deprezzamento dell’Euro rispetto al Dollaro), l’ETC sa-lirà del 4% il medesimo giorno.Benchmark: : BNP Paribas USD EUR FX SpotClassificazione: Alternative - Valute LeveragedData inizio quotazione: 15/07/2015Valore annuale commissione di gestione: 0.69%

Boost Short USD Long EUR 4x Daily ETPISIN portatore: IE00BYNXPM00Destinazione proventi: accumulazionePolitica di investimento: Boost Short USD Long EUR 4x Daily ETP è un Exchange TradedCommodity totalmente collateralizzato, UCITS-eligible. L’ETC offre una performance giorna-liera quadrupla inversa (-4x) rispetto all’andamento dell’indice BNP Paribas USD EUR FX SpotIndex, che cattura i movimenti del tasso di cambio spot e il differenziale di tassi d’interesse trail Dollaro e l’Euro, più il reddito da interessi EONIA maturato sull’importo collateralizzato. Adesempio, se il Dollaro sale dell’1% contro l’Euro in un giorno (deprezzamento dell’Euro rispettoal Dollaro), l’ETC scenderà del 4% il medesimo giorno; tuttavia, se l’Euro sale dell’1% contro ilDollaro in un giorno (deprezzamento del Dollaro rispetto all’Euro), l’ETC salirà del 4% il mede-simo giorno.Benchmark: : BNP Paribas USD EUR FX SpotClassificazione: Alternative - Valute LeveragedData inizio quotazione: 15/07/2015Valore annuale commissione di gestione: 0.69%

Boost BTP 10Y 5x Short Daily ETPISIN portatore: IE00BYNXNS22Destinazione proventi: accumulazionePolitica di investimento: Boost BTP 10Y 5x Short Daily ETP è un Exchange Traded Product to-talmente collateralizzato, UCITS-eligible. L’ETP offre un rendimento complessivo costituito dauna performance giornaliera quintupla inversa (-5x) rispetto all’andamento dell’indice BTP Rol-ling Future Index, che replica i contratti future Long-Term Euro-BTP front-month, più il reddi-to da interessi maturato sull’importo collateralizzato. I contratti future Long-Term Euro-BTPsono trattati sul mercato EUREX e consegnano titoli di Stato italiani con 8,5-11 anni alla sca-denza. Ad esempio, se l’indice sale dell’1% in un giorno, l’ETP scenderà del 5%, mentre se l’in-dice scende dell’1% in un giorno, l’ETP salirà del 5%.Benchmark: : BTP Rolling FutureClassificazione: Alternative - Obbligazionari Leveraged ShortData inizio quotazione: 15/07/2015Valore annuale commissione di gestione: 0.99%

Pag. 238 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2015 - n. 15-16

LU0125948520 MFSMeridian Emerg. Markets Debt B2 03/08/15 0,04391 0,03249 USD 20,52906%LU0152639208 MFSMeridian Emerg. Markets Debt C2 03/08/15 0,04304 0,03185 USD 20,52906%LU0406717735 MFSMeridian Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 03/08/15 0,03766 0,02787 USD 17,41671%LU0870260196 MFSMeridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 03/08/15 0,03268 0,02418 USD 17,41671%LU0808560832 MFSMeridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 03/08/15 0,04200 0,03108 USD 17,41671%LU0870259263 MFSMeridian Emerg. Markets Debt N2 03/08/15 0,02530 0,01872 USD 20,52906%LU0808560329 MFSMeridian Emerg. Markets Debt W2 03/08/15 0,03510 0,02598 GBP 20,52906%LU0808561566 MFSMeridian Global Credit W2 03/08/15 0,01994 0,01476 USD 20,78876%LU0035378891 MFSMeridian Global High Yield A2 03/08/15 0,02600 0,02187 USD 25,82736%LU0050124816 MFSMeridian Global High Yield B2 03/08/15 0,02192 0,01844 USD 25,82736%LU0152644976 MFSMeridian Global High Yield C2 03/08/15 0,02124 0,01738 USD 25,82736%LU0219443354 MFSMeridian Limited Maturity A2 03/08/15 0,00457 0,00338 USD 25,64867%LU0870264420 MFSMeridian Limited Maturity N2 03/08/15 0,00102 0,00075 USD 25,64867%LU0219443438 MFSMeridian Research Bond A2 03/08/15 0,01900 0,01406 USD 23,54786%LU0219486163 MFSMeridian Research Bond B2 03/08/15 0,01043 0,00772 USD 23,54786%LU0219496394 MFSMeridian Research Bond C2 03/08/15 0,01042 0,00771 USD 23,54786%LU0808562887 MFSMeridian Research BondW2 03/08/15 0,02175 0,01686 USD 23,54786%LU0219443271 MFSMeridian U.S. Government BF A2 03/08/15 0,01650 0,01221 USD 20,98498%LU0219485512 MFSMeridian U.S. Government BF B2 03/08/15 0,00768 0,00568 USD 20,98498%LU0219495826 MFSMeridian U.S. Government BF C2 03/08/15 0,00769 0,00569 USD 20,98498%LU0791311052 Pioneer S.S.F. Unicred. a Formula S&P 1 12/2017 E Cap. 03/08/15 7,35270 5,59386 EUR 14,53850%AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 03/08/15 0,11000 0,08947 EUR 14,24841%AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti

Valute Locali S - A 03/08/15 0,40000 0,34876 EUR 16,10858%AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 03/08/15 0,31000 0,27029 EUR 19,33521%LU0882570814 UBI Euro Equity High Dividend D 04/08/15 0,21100 0,15614 EUR 26,00000%LU0476067136 UBI Euro Equity High Dividend R 04/08/15 0,21900 0,16206 EUR 26,00000%IT0004980287 Anima Russell Multi-Asset 06/08/15 0,08400 0,06224 EUR 25,06325%IT0004980246 Anima Selection 06/08/15 0,10300 0,07626 EUR 24,21814%LU0878857985 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental P Dist. 06/08/15 0,07000 0,05180 EUR 26,00000%LU0878858017 Lombard Odier Funds Euro BBB-BB Fundamental R Dist. 06/08/15 0,05000 0,03700 EUR 26,00000%LU0878858280 Lombard Odier Funds Global Government Fundamental P Dist. 06/08/15 0,06000 0,04441 EUR 13,37917%IT0004812563 Pioneer Euro Governativo Medio Termine a distribuzione A 06/08/15 0,05000 0,04136 EUR 13,82699%IT0004812589 Pioneer Euro Governativo Medio Termine a distribuzione B 06/08/15 0,04600 0,03404 EUR 13,82699%IT0004812514 Pioneer Obbligazionario Corporate America a distribuzione A 06/08/15 0,08600 0,06757 EUR 25,94225%IT0004812530 Pioneer Obbligazionario Corporate America a distribuzione B 06/08/15 0,08900 0,06993 EUR 25,94225%IT0004812449 Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione A 06/08/15 0,17100 0,14708 EUR 25,50863%IT0004812464 Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione B 06/08/15 0,21900 0,17207 EUR 25,50863%IT0004791759 Pioneer Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione A 06/08/15 0,10300 0,08859 EUR 15,24531%IT0004814577 Pioneer Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione B 06/08/15 0,09400 0,06956 EUR 15,24531%LU0725271786 UBS (Lux) Bond Asian High Yield (USD) P-dist 06/08/15 5,89000 4,35940 USD 25,04150%LU0315165794 UBS (Lux) Bond Convert Global (EUR) P Dist. Hedged 06/08/15 0,45000 0,33300 EUR 26,00000%LU0659904402 UBS (Lux) Bond Currency Diversifier (USD) P Dist. 06/08/15 1,78000 1,31744 USD 14,92325%LU0896022463 UBS (Lux) Bond Em. Economies Corporates (CHF hedged) P-dist 06/08/15 3,41000 2,54135 CHF 25,87850%LU0746009645 UBS (Lux) Bond Emerging Markets Bonds 2016 (EUR) K-1-dist 06/08/15 72126,47000 53373,58780EUR 17,94725%LU0746009488 UBS (Lux) Bond Emerging Markets Bonds 2016 (EUR) P-dist 06/08/15 2,05000 1,51700 EUR 17,94725%LU0716421515 UBS (Lux) Bond Emerging Markets Bonds 2016 (USD) P-dist 06/08/15 2,31000 1,70940 USD 18,06875%LU0972641806 UBS (Lux) Bond Emerging Markets Bonds 2017 (USD) P-dist 06/08/15 2,62000 1,93880 USD 22,15250%LU1029156822 UBS (Lux) Bond Emerging Markets Bonds 2018 (CHF) P-dist 06/08/15 2,81000 2,08623 CHF 23,83325%LU1029155006 UBS (Lux) Bond Emerging Markets Bonds 2018 (USD) P-dist 06/08/15 2,65000 1,96744 USD 23,84000%LU1029158018 UBS (Lux) Bond Emerging Markets High Yield Bonds 2018 (USD)

P-dist 06/08/15 3,17000 2,54522 USD 23,77250%LU0891672130 UBS (Lux) Bond Global Dynamic (USD) P Dist. Hedged 06/08/15 2,46000 1,83335 EUR 20,43800%LU0897702113 UBS (Lux) Bond Global Opport. Unconstr. (USD) P Dist. 06/08/15 0,38000 0,28125 EUR 23,35400%LU0669577131 UBS (Lux) Equity Emerging Markets High Dividend (USD)

(CHF hedged) P-dist 06/08/15 1,93000 1,42846 CHF 26,00000%LU0826316233 UBS (Lux) Equity European High Dividend (EUR) (CHF hedged)

P-dist 06/08/15 2,45000 1,81300 CHF 26,00000%LU0566497516 UBS (Lux) Equity European High Dividend (EUR) P Dist. 06/08/15 2,42000 1,80170 EUR 26,00000%LU0775052615 UBS (Lux) Equity German High Dividend (EUR) P-dist 06/08/15 1,59000 1,17660 EUR 26,00000%LU0626901861 UBS (Lux) Equity Global High Dividend (USD) (CHF hedged)

P-dist 06/08/15 2,34000 1,73729 CHF 26,00000%LU0815274823 UBS (Lux) Equity Global High Dividend (USD) N Dist. Hedged 06/08/15 1,18000 0,87320 EUR 26,00000%LU1013384281 UBS (Lux) Equity Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist 06/08/15 5,81000 4,29940 CHF 26,00000%LU1013384018 UBS (Lux) Equity Global Income (USD) P Dist. Hedged 06/08/15 5,98000 4,42520 EUR 26,00000%LU1013383804 UBS (Lux) Equity Global Income (USD) P-dist 06/08/15 5,82000 4,30680 USD 26,00000%LU1149725175 UBS (Lux) Equity US Income (USD) (CHF hedged) P-dist 06/08/15 1,94000 1,62312 CHF 26,00000%LU1149724798 UBS (Lux) Equity US Income (USD) P-dist 06/08/15 1,94000 1,54560 USD 26,00000%LU0868495184 UBS (Lux) Equity US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist 06/08/15 8,17000 6,04580 EUR 26,00000%LU0868494708 UBS (Lux) Equity US Total Yield (USD) P-dist 06/08/15 8,20000 6,06800 USD 26,00000%LU1080015776 EDR Emerging Corporate Bonds B-USD 07/08/15 4,26000 3,15240 USD 24,62840%LU0597680189 Eurizon Capital Eurizon Strategia Flessibile - Obbligazioni

06-2016 RD 07/08/15 4,00000 2,96000 EUR 14,53715%LU0474626065 Eurizon Capital Focus Riserva DOC - Obbligazioni Corporate

06/2015 RD 07/08/15 1,50000 1,30883 EUR 20,23415%LU0883623067 Eurizon Capital Opportunità - Obbligazioni Flessibile RD 07/08/15 2,00000 1,48000 EUR 16,03700%LU1090960839 Eurizon EasyFundMultiasset RD 07/08/15 0,83000 0,61420 EUR 19,86425%LU0838761319 EurizonMultiManager Stars Fund Private Style Income RD 07/08/15 1,50000 1,12094 EUR 22,54940%LU0810083294 EurizonMultiManager Stars Fund Private Style Income RD1 07/08/15 1,50000 1,11020 EUR 22,54940%LU0810083534 EurizonMultiManager Stars Fund Private Style Income RD2 07/08/15 1,50000 1,11000 EUR 22,54940%IT0004936446 Gestielle Cedola EuroItalia 07/08/15 0,16250 0,13132 EUR 21,78800%LU0749964697 IS by Epsilon Cedola x 4 05/2012 RD 07/08/15 2,40000 1,77600 EUR 17,17235%LU0630105962 IS by Epsilon Cedola x 4 06/2011 RD 07/08/15 3,50000 2,59000 EUR 16,32860%LU1018386505 IS by Epsilon Equity Coupon - 02/2014 RD 07/08/15 1,25000 0,99351 EUR 13,75550%LU0749964267 IS by Epsilon Forex Coupon 2017-4 RD 07/08/15 1,50000 1,11000 EUR 15,41195%LU1077077433 IS by Epsilon Global Coupon 06/2014 RD 07/08/15 3,25000 2,51995 EUR 18,21725%LU1046800386 IS by Epsilon Valore Cedola x 5 04/2014 RD 07/08/15 1,50000 1,11000 EUR 14,93540%LU0916871782 IS by Epsilon Valore Cedola x 5 06/2013 RD 07/08/15 2,00000 1,48000 EUR 15,39845%LU0546914598 NN (L) Asian Debt (Hard Currency) X Dist. mensile 07/08/15 0,50000 0,37161 USD 24,73100%LU0803999100 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Dist. Hedged 07/08/15 0,70000 0,52055 EUR 20,37590%LU0577846529 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Dist. mensile 07/08/15 0,54000 0,40029 USD 20,37590%LU0577850471 NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) X Dist. 07/08/15 0,16000 0,11860 USD 20,40965%LU0577844581 NN (L) Global Bond Opportunities X Dist. 07/08/15 0,07000 0,05189 USD 15,66305%LU0546919985 NN (L) Global High Yield X Dist. Hedged 07/08/15 5,50000 4,47943 EUR 25,97435%LU0546920728 NN (L) US Credit X Dist. 07/08/15 0,38000 0,30162 USD 24,85385%LU0048573645 Fidelity Funds Asean A Dist. 10/08/15 0,54320 0,45701 USD 26,00000%LU0205439572 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A Dist. 10/08/15 0,01480 0,01095 USD 26,00000%LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 10/08/15 0,02560 0,01985 USD 26,00000%LU0270844359 Fidelity Funds Asia Pacific Property A Dist. 10/08/15 0,03280 0,02427 USD 26,00000%LU0270844607 Fidelity Funds Asia Pacific Property A Dist. 10/08/15 0,03800 0,02812 EUR 26,00000%LU0345360662 Fidelity Funds Asian Aggressive A Dist. 10/08/15 0,04590 0,03397 EUR 26,00000%LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 10/08/15 0,04260 0,03152 USD 25,68140%LU0575482749 Fidelity Funds Asian High Yield A Hedged 10/08/15 0,60230 0,46800 EUR 25,68140%LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 10/08/15 0,04410 0,03263 EUR 25,68140%LU0702159343 Fidelity Funds Asian Smaller Companies A Dist. 10/08/15 0,07810 0,05780 USD 26,00000%LU0702159426 Fidelity Funds Asian Smaller Companies A Dist. 10/08/15 0,07670 0,05835 EUR 26,00000%LU0054237671 Fidelity Funds Asian Special Situations A Dist. 10/08/15 0,04580 0,03505 USD 26,00000%LU0048574536 Fidelity Funds Australia A Dist. 10/08/15 1,17320 0,98705 AUD 26,00000%LU0173614495 Fidelity Funds China Focus A Dist. 10/08/15 0,45660 0,33788 USD 26,00000%LU0455707207 Fidelity Funds China Opportunities A Dist. 10/08/15 0,12840 0,11214 USD 26,00000%LU0303816028 Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa A Dist. 10/08/15 0,13110 0,09701 EUR 26,00000%LU0303821028 Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa A Dist. 10/08/15 0,11930 0,08828 USD 26,00000%LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 10/08/15 0,02570 0,01902 EUR 25,79075%LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 10/08/15 0,02610 0,01931 USD 25,79075%LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 10/08/15 0,02250 0,01665 EUR 25,79075%LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 10/08/15 0,02340 0,01733 USD 25,79075%LU0900497123 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt I-USD 10/08/15 0,44880 0,33211 USD 25,79075%LU0238203821 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. 10/08/15 0,48650 0,36001 EUR 20,39345%LU0238205446 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. 10/08/15 0,49070 0,36312 USD 20,39345%LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 10/08/15 0,04150 0,03071 EUR 20,39345%LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 10/08/15 0,03050 0,02257 EUR 20,39345%LU0900494377 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 10/08/15 0,02690 0,02010 USD 16,38395%LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 10/08/15 0,03200 0,02368 EUR 16,38395%LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 10/08/15 0,02910 0,02153 EUR 16,38395%

LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 10/08/15 0,02610 0,01931 EUR 14,36705%LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 10/08/15 0,02230 0,01650 EUR 14,36705%LU0052588471 Fidelity Funds Euro Balanced A Dist. 10/08/15 0,15890 0,13240 EUR 23,59430%LU0088814487 Fidelity Funds Euro Blue Chip A Dist. 10/08/15 0,06750 0,05269 EUR 26,00000%LU0048579097 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. 10/08/15 0,21630 0,16080 EUR 20,11670%LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 10/08/15 0,01450 0,01187 EUR 20,11670%LU0064964074 Fidelity Funds Euro Cash A Dist. 10/08/15 0,00050 0,00038 EUR 26,00000%LU0605514560 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. 10/08/15 0,22440 0,16612 EUR 24,61085%LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 10/08/15 0,02180 0,01613 EUR 24,61085%LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 10/08/15 0,01650 0,01221 EUR 24,61085%LU0069450319 Fidelity Funds Euro Stoxx 50 TM A Dist. 10/08/15 0,18910 0,15578 EUR 26,00000%LU0353647653 Fidelity Funds European Dividend A 10/08/15 0,11510 0,08517 EUR 26,00000%LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 10/08/15 0,03280 0,02613 EUR 26,00000%LU0742537177 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 10/08/15 0,09860 0,07298 EUR 26,00000%LU0119124781 Fidelity Funds European Dynamic Growth A Dist. 10/08/15 0,10380 0,07681 EUR 26,00000%LU0048578792 Fidelity Funds European Growth A Dist. 10/08/15 0,12690 0,09421 EUR 26,00000%LU0110060430 Fidelity Funds European High Yield A Dist. 10/08/15 0,44790 0,34080 EUR 25,79615%LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 10/08/15 0,03950 0,03232 EUR 25,79615%LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 10/08/15 0,03580 0,02649 EUR 25,79615%LU0954694930 Fidelity Funds European High Yield I-QDIST-Euro 10/08/15 0,12710 0,09405 EUR 25,79615%LU0119124278 Fidelity Funds European Larger Companies A Dist. 10/08/15 0,35980 0,27699 EUR 26,00000%LU0056886558 Fidelity Funds Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth A Dist. 10/08/15 0,06610 0,04977 EUR 23,58890%LU0103194394 Fidelity Funds Fidelity Selection Europe A 10/08/15 0,13380 0,10181 EUR 26,00000%LU0048579410 Fidelity Funds France A Dist. 10/08/15 0,39390 0,29149 EUR 26,00000%LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/08/15 0,03330 0,02515 EUR 26,00000%LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/08/15 0,03330 0,02515 USD 26,00000%LU0731782404 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 10/08/15 0,10010 0,07761 EUR 26,00000%LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 10/08/15 0,10010 0,07761 USD 26,00000%LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOMEHedged 10/08/15 0,03000 0,02220 EUR 26,00000%LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 10/08/15 0,02130 0,01576 EUR 26,00000%LU0114722498 Fidelity Funds Global Financial Services A Dist. 10/08/15 0,03510 0,02740 EUR 26,00000%LU0718465395 Fidelity Funds Global High Grade Income A (Mdis) 10/08/15 0,03780 0,03034 EUR 13,04000%LU0840141252 Fidelity Funds Global High Grade Income A (Minc) 10/08/15 0,02500 0,01850 EUR 13,04000%LU0390710613 Fidelity Funds Global High Grade Income A Dist. mensile 10/08/15 0,03350 0,02479 USD 13,04000%LU0718467177 Fidelity Funds Global High Grade Income E Dist. 10/08/15 0,03400 0,02516 EUR 13,04000%LU0840141500 Fidelity Funds Global High Grade Income E-MINC 10/08/15 0,02080 0,01539 EUR 13,04000%LU0740037295 Fidelity Funds Global High Yield Focus A Acc. Hedged 10/08/15 0,46250 0,34225 EUR 25,78265%LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield Focus A Dist. Hedged 10/08/15 0,03540 0,02620 EUR 25,78265%LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield Focus E-MINCOMEHedged 10/08/15 0,03270 0,02420 EUR 25,78265%LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 10/08/15 0,02380 0,01761 USD 24,56630%LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 10/08/15 0,03340 0,02472 USD 24,56630%LU0893310481 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) 10/08/15 0,10040 0,07482 EUR 24,56630%LU1162112384 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 10/08/15 0,10040 0,07434 USD 24,56630%LU0893322494 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) 10/08/15 0,10040 0,07482 EUR 24,56630%LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 10/08/15 0,04100 0,03034 USD 23,69960%LU0987487419 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-QINCOMEG EUR

Hedged 10/08/15 0,12310 0,09673 EUR 23,69960%LU1116430916 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME(G)-USD 10/08/15 0,12310 0,09109 USD 23,69960%LU0987487500 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME-Euro

(hedged) 10/08/15 0,12310 0,09673 EUR 23,69960%LU0237697510 Fidelity Funds Global Property A Dist. 10/08/15 0,10520 0,07785 EUR 26,00000%LU0237698245 Fidelity Funds Global Property A Dist. 10/08/15 0,10630 0,07866 USD 26,00000%LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 10/08/15 0,02430 0,01936 EUR 20,46635%LU0594301060 Fidelity Funds Global Strategic Bond A Dist. Hedged 10/08/15 0,14230 0,10530 EUR 20,46635%LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 10/08/15 0,02400 0,01776 EUR 20,46635%LU0099575291 Fidelity Funds Global Telecommunications A Dist. 10/08/15 0,12120 0,08984 EUR 26,00000%LU0048580855 Fidelity Funds Greater China A Dist. 10/08/15 0,55700 0,46862 USD 26,00000%LU0138981039 Fidelity Funds Growth & Income A Dist. 10/08/15 0,10470 0,07748 USD 24,09110%LU0048582984 Fidelity Funds International Bond A Dist. 10/08/15 0,02600 0,01930 USD 21,15620%LU0048584766 Fidelity Funds Italy A Dist. 10/08/15 0,00670 0,00497 EUR 26,00000%LU0050427557 Fidelity Funds Latin America A Dist. 10/08/15 0,17270 0,12786 USD 26,00000%LU0048587868 Fidelity Funds Malaysia A Dist. 10/08/15 1,67730 1,24184 USD 26,00000%LU0048588080 Fidelity Funds Nordic A Dist. 10/08/15 9,90440 8,58907 SEK 26,00000%LU0048588163 Fidelity Funds Singapore A Dist. 10/08/15 0,55910 0,41509 USD 26,00000%LU0048597586 Fidelity Funds South East Asia A Dist. 10/08/15 0,01410 0,01225 USD 26,00000%LU0069452877 Fidelity Funds South East Asia A Dist. 10/08/15 0,00490 0,00368 EUR 26,00000%LU0048620586 Fidelity Funds Sterling Bond A Dist. 10/08/15 0,00220 0,00191 GBP 19,93580%LU0054754816 Fidelity Funds Switzerland A Dist. 10/08/15 0,14100 0,10678 CHF 26,00000%LU0075458603 Fidelity Funds Taiwan A Dist. 10/08/15 0,00640 0,00481 USD 26,00000%LU0172516436 Fidelity Funds Target TM 2015 Euro A Dist. 10/08/15 0,32090 0,23747 EUR 21,63545%LU0172516865 Fidelity Funds Target TM 2020 Euro A Dist. 10/08/15 0,24490 0,18123 EUR 23,34860%LU0215158840 Fidelity Funds Target TM 2025 Euro A Dist. 10/08/15 0,02310 0,01709 EUR 24,56630%LU0048621477 Fidelity Funds Thailand A Dist. 10/08/15 0,60830 0,48641 USD 26,00000%LU0048621717 Fidelity Funds United Kingdom A Dist. 10/08/15 0,02560 0,01931 GBP 26,00000%LU0048622798 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. 10/08/15 0,04270 0,03592 USD 18,75995%LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 10/08/15 0,00880 0,00720 USD 18,75995%LU0064963852 Fidelity Funds US Dollar Cash A Dist. 10/08/15 0,00580 0,00430 USD 25,93385%LU0132282301 Fidelity Funds US High Yield A Dist. 10/08/15 0,58250 0,43105 USD 26,00000%LU0132385880 Fidelity Funds US High Yield A Dist. 10/08/15 0,39640 0,29334 EUR 26,00000%LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 10/08/15 0,04160 0,03404 USD 26,00000%LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 10/08/15 0,03280 0,02428 EUR 26,00000%LU1069671995 Pioneer S.S.F. Unicred. a Formula Europa 6 11/2020 E Acc. 10/08/15 2,00000 1,48000 EUR 13,60700%LU0941053075 Pioneer S.S.F. Unicred. a Formula Sel. Div. 7 11/2018 E Acc. 10/08/15 5,00000 3,70000 EUR 13,17500%LU0955868137 Invesco Asia Balanced A 11/08/15 0,52910 0,39153 CNY 25,48795%LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/08/15 0,05490 0,04063 USD 25,48795%LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/08/15 0,04000 0,02960 USD 25,48795%LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/08/15 0,03330 0,02673 USD 23,11963%LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/08/15 0,02680 0,01983 USD 23,11963%LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. 11/08/15 0,03870 0,03350 USD 16,15489%LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/08/15 0,04040 0,03017 EUR 16,15489%LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E 11/08/15 0,04990 0,03753 EUR 16,15489%LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/08/15 0,03060 0,02264 USD 16,15489%LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 11/08/15 0,04520 0,03345 USD 25,69847%LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E 11/08/15 0,02670 0,02008 EUR 25,69847%LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/08/15 0,03920 0,02901 USD 25,69847%LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/08/15 0,01610 0,01191 EUR 25,25802%LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/08/15 0,00760 0,00610 EUR 25,25802%LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. 11/08/15 0,00990 0,00733 EUR 22,16878%LU1075212081 Invesco Global Equity Income A 11/08/15 0,00440 0,00331 USD 26,00000%LU1097692070 Invesco Global Equity Income A 11/08/15 0,02160 0,01675 USD 26,00000%LU0955864813 Invesco Global Income Real Estate Securities A 11/08/15 0,02770 0,02050 USD 26,00000%LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/08/15 0,03090 0,02293 USD 26,00000%LU0607523205 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/08/15 0,30160 0,22318 HKD 26,00000%LU0996661962 Invesco India Bond A 11/08/15 0,06180 0,04856 USD 22,46552%LU0996662424 Invesco India Bond E 11/08/15 0,06160 0,04840 EUR 22,46552%LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/08/15 0,06140 0,04825 EUR 22,46552%LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 11/08/15 0,05020 0,03715 USD 26,00000%LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist. Hedged 11/08/15 0,30744 0,22750 EUR 18,67895%LU0955665376 Schroder ISF Asian DividendMaximiser A Dist. Hedged 11/08/15 0,50766 0,37567 EUR 26,00000%LU1015429712 Schroder ISF Asian DividendMaximiser A1 Dist. 11/08/15 0,50280 0,40058 EUR 26,00000%LU0955667075 Schroder ISF Asian DividendMaximiser B Dist. Hedged 11/08/15 0,50212 0,37157 EUR 26,00000%LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 11/08/15 0,04244 0,03564 USD 26,00000%LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 11/08/15 0,03958 0,03005 USD 26,00000%LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 11/08/15 0,04737 0,03978 USD 26,00000%LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 11/08/15 0,33127 0,24519 EUR 19,62260%LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 11/08/15 0,05432 0,04689 EUR 13,17703%LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 11/08/15 0,01941 0,01437 USD 24,80390%LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 11/08/15 0,02704 0,02001 USD 24,80390%LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 11/08/15 0,36494 0,27010 USD 26,00000%LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 11/08/15 0,35689 0,26409 USD 26,00000%LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 11/08/15 0,47429 0,35097 SGD 24,62840%LU0841797441 NN (L) Global High DividendWDis(Q) EUR 12/08/15 3,55000 2,62748 EUR 26,00000%LU0804001013 NN (L) Global High Dividend X Dis(Q) EUR 12/08/15 3,60000 2,67712 EUR 26,00000%LU0804001369 NN (L) US High Dividend X Dis(Q) EUR (hedged i) 12/08/15 1,30000 0,96674 EUR 26,00000%IT0005004798 Anima Cedola Alto Potenziale 2021 13/08/15 0,10000 0,07404 EUR 23,36591%

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31 agosto 2015 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 239

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LU0569321192 JPMGlobal Credit Bond T Dist. Hedged 18/08/15 0,91000 0,68277 EUR 25,93250%LU0697242484 JPMGlobal Multi Strategy Income A Dist. 18/08/15 1,32000 1,05966 EUR 25,47890%LU0697242641 JPMGlobal Multi Strategy Income D Dist. 18/08/15 1,28000 1,02755 EUR 25,47890%LU0748141156 JPMGlobal Strategic Bond A Dist./Hedged Euro 18/08/15 0,86000 0,63640 EUR 25,30610%LU0864191142 JPMGlobal Strategic Bond A Fix Hedged 18/08/15 0,58750 0,43475 EUR 25,30610%LU0897450556 JPMGlobal Strategic Bond B Fix (hedged) 18/08/15 0,65000 0,48442 EUR 25,30610%LU0514680155 JPMGlobal Strategic Bond D Dist. Hedged 18/08/15 0,86000 0,63640 EUR 25,30610%LU0864191225 JPMGlobal Strategic Bond D Fix Hedged 18/08/15 0,40000 0,29600 EUR 25,30610%LU0569323131 JPMGlobal Strategic Bond T Dist. Hedged 18/08/15 0,74000 0,54769 EUR 25,30610%LU0714182432 JPM IF Europe Strategic Dividend A Div 18/08/15 1,99000 1,47958 EUR 26,00000%LU0714182606 JPM IF Europe Strategic Dividend D Div 18/08/15 1,94000 1,43586 EUR 26,00000%LU0714180493 JPM IF Global Dividend A Dist. Hedged 18/08/15 0,88000 0,65144 EUR 26,00000%LU0714179727 JPM IF Global Dividend A Div 18/08/15 0,88000 0,65120 EUR 26,00000%LU0714180907 JPM IF Global Dividend D Dist. Hedged 18/08/15 0,88000 0,68945 EUR 26,00000%LU0848952700 JPM IF Global High Yield Bond D Div 18/08/15 1,20000 0,88800 EUR 24,76745%LU1041599744 JPM Income A Div Hedged 18/08/15 1,02000 0,75494 EUR 26,00000%LU1041600344 JPM Income B hedged 18/08/15 1,02000 0,75480 EUR 26,00000%LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D Div 18/08/15 0,97000 0,71780 EUR 22,94900%LU0775267817 JPMUS Aggregate Bond A Div 18/08/15 0,63000 0,46620 USD 23,29730%LU0749327978 JPMUSHigh Yield Plus Bond A Dist. Hedged 18/08/15 1,21000 0,89540 EUR 26,00000%LU0749328356 JPMUSHigh Yield Plus Bond D Dist. Hedged 18/08/15 1,20000 0,88800 EUR 26,00000%LU0395794307 JPMorgan Investment Global Income A Dist. 18/08/15 1,72000 1,27280 EUR 25,45325%LU0395796260 JPMorgan Investment Global Income B Dist.0,01626 0,01318 HKD 21,45698%IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield BondMDist. 28/08/15 0,03451 0,02566 USD 25,98536%LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 28/08/15 0,06300 0,04662 EUR 25,40148%LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 28/08/15 0,03600 0,02733 USD 25,40148%LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 28/08/15 0,04700 0,03744 EUR 25,40148%LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 28/08/15 0,05200 0,03848 EUR 19,69375%LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 28/08/15 0,05600 0,04144 USD 19,69375%LU0713493574 Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds AEP 28/08/15 0,02000 0,01480 EUR 19,78557%LU0849392427 Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds DEP 28/08/15 0,01500 0,01192 EUR 19,78557%LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 28/08/15 0,01700 0,01258 EUR 21,37826%LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 28/08/15 0,01700 0,01472 USD 21,37826%LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds

AEC 28/08/15 0,03200 0,02368 EUR 22,07959%LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds

AUP 28/08/15 0,03100 0,02294 USD 22,07959%LU0713424926 Threadneedle (Lux) USDHigh Income Bonds AEC 28/08/15 0,06000 0,04441 EUR 26,00000%LU0259967718 Threadneedle (Lux) USDHigh Income Bonds AUP 28/08/15 0,05700 0,04965 USD 26,00000%LU0849392773 Threadneedle (Lux) USDHigh Income Bonds DEC 28/08/15 0,04700 0,03744 EUR 26,00000%LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corpor08/09/15 0,33157 0,24536 USD 26,00000%LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 08/09/15 0,32413 0,23985 USD 26,00000%LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 08/09/15 0,45638 0,33772 SGD 24,62840%IT0001366225 Euromobiliare F3 18/09/15 0,02441 0,01833 EUR 24,21125%GB00B1Z2MZ68 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 30/09/15 0,01844 0,01384 USD 26,00000%GB00B1Z2NM05 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 30/09/15 0,01680 0,01243 EUR 26,00000%GB00B8DFFW47 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 30/09/15 0,01784 0,01490 EUR 26,00000%

TABELLA DEI DIVIDENDI ETFIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)

CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU1048316647 Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF 04/08/15 0,23550 0,17427 USD 26,00000%IE00BMP3HG27 UBS (Irl) ETF DJ Global Select Dividend UCITS 04/08/15 0,25720 0,19033 USD 26,00000%IE00B6SBCY47 UBS (Irl) ETFMSCI Brazil 04/08/15 0,10740 0,07948 USD 26,00000%IE00BMP3HJ57 UBS (Irl) ETFMSCI EMU Cyclical UCITS 04/08/15 0,38690 0,28631 EUR 26,00000%IE00BMP3HL79 UBS (Irl) ETFMSCI EMUDefensive UCITS 04/08/15 0,47550 0,35187 EUR 26,00000%IE00B77D4428 UBS (Irl) ETFMSCI USA (USD) 04/08/15 0,36460 0,26980 USD 26,00000%IE00B78JSG98 UBS (Irl) ETFMSCI USA Value 04/08/15 0,70330 0,52044 USD 26,00000%IE00B7KQ7B66 UBS (Irl) ETFMSCIWorld 04/08/15 0,43170 0,31946 USD 26,00000%IE00B7K93397 UBS (Irl) ETF S&P 500 04/08/15 0,25120 0,18589 USD 26,00000%LU0721552544 Ubs-Etf Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond 04/08/15 0,06210 0,05430 USD 12,56108%LU0721552627 Ubs-Etf Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond 04/08/15 0,18620 0,16279 USD 12,57091%LU0721552890 Ubs-Etf Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond 04/08/15 0,29720 0,25976 USD 12,59771%LU0721552973 Ubs-Etf Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond 04/08/15 0,36650 0,32036 USD 12,58931%LU1048314196 Ubs-Etf Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS 04/08/15 0,04320 0,03201 EUR 25,89742%LU1048314949 Ubs-Etf Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS 04/08/15 0,11010 0,08147 USD 26,00000%LU0136234068 Ubs-Etf Euro Stoxx 50 04/08/15 0,85630 0,63366 EUR 26,00000%LU0969639128 Ubs-Etf Markit iBoxx € Sovereigns 1-5 UCITS 04/08/15 0,02210 0,01924 EUR 12,94451%LU0721553351 Ubs-Etf Markit iBoxx EUR Germany 1-3 04/08/15 0,08230 0,07157 EUR 13,03830%LU0721553609 Ubs-Etf Markit iBoxx EUR Germany 7-10 04/08/15 0,13100 0,11436 EUR 12,70261%LU0721553864 Ubs-Etf Markit iBoxx EUR Liquid Corporates 04/08/15 0,35760 0,26462 EUR 26,00000%LU0480132876 Ubs-Etf MSCI Emerging Markets 04/08/15 1,16860 0,86476 USD 26,00000%LU0671493277 Ubs-Etf MSCI EMU Small Cap 04/08/15 1,32110 0,97761 EUR 26,00000%LU0446734369 Ubs-Etf Msci Emu Value 04/08/15 1,15630 0,85566 EUR 26,00000%LU0446734104 Ubs-Etf Msci Europe 04/08/15 1,49760 1,10822 EUR 26,00000%LU0629460675 Ubs-Etf MSCI Europe &Middle East Socially Responsible 04/08/15 1,58540 1,17320 EUR 26,00000%LU0136240974 Ubs-Etf Msci Japan 04/08/15 32,26020 23,87255 JPY 26,00000%LU0446734526 Ubs-Etf Msci Pacific (Ex Japan) 04/08/15 0,96500 0,71410 USD 26,00000%LU0629459404 Ubs-Etf Msci Turkey 04/08/15 0,85640 0,63374 EUR 26,00000%LU0340285161 Ubs-Etf Msci World 04/08/15 1,94570 1,43982 USD 26,00000%LU0629459743 Ubs-Etf MSCIWorld Socially Responsible 04/08/15 0,78500 0,58090 USD 26,00000%LU0879397742 Ubs-Etf SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS 04/08/15 0,00870 0,00658 CHF 24,36683%LU0879399441 Ubs-Etf SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 OICVM 04/08/15 0,03000 0,02275 CHF 24,18108%LU0671492899 Ubs-Etf STOXXGlobal Rare Earth 04/08/15 0,10220 0,07563 USD 26,00000%IE00BC7GZW19 SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF 14/08/15 0,09030 0,06683 EUR 25,99055%IE00B99FL386 SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS ETF 14/08/15 1,25110 0,92674 USD 25,92575%IE00B6YX5F63 SPDR Barclays Capital 1-3 Year Euro Government Bond ETF 14/08/15 0,06740 0,05871 EUR 12,89690%IE00B4613386 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF 14/08/15 1,74520 1,48050 USD 15,16760%IE00B3S5XW04 SPDR Barclays Capital Euro Government Bond ETF 14/08/15 0,33230 0,28997 EUR 12,73760%IE00B6YX5M31 SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond ETF 14/08/15 0,98900 0,73186 EUR 26,00000%IE00B7LFXY77 SPDR BofAMerrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond

UCITS ETF 14/08/15 1,97040 1,45810 USD 26,00000%DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx®MoneyMarket 17/08/15 0,33726 0,29453 EUR 12,66989%IE00B6YX5B26 SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 17/08/15 0,45160 0,33418 USD 26,00000%IE00B9CQXS71 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (I) 17/08/15 0,39960 0,29570 USD 26,00000%IE00B9KNR336 SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF 17/08/15 0,67520 0,49965 USD 26,00000%IE00BF8HV600 PIMCO Short-TermHigh Yield Corporate Bond Index Source ETF 28/08/15 0,46008 0,34336 EUR 25,36880%IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 28/08/15 0,07659 0,05723 USD 25,27739%IE0032895942 iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 17/09/15 0,91160 0,67458 USD 26,00000%IE00B02KXK85 iShares China Large Cap UCITS ETF 17/09/15 2,49920 1,84941 USD 26,00000%IE0032523478 iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF 17/09/15 0,50380 0,37298 EUR 25,96685%IE00B66F4759 iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 17/09/15 2,37700 1,75977 EUR 25,96693%IE00B02KXL92 iShares EURO STOXXMid UCITS ETF 17/09/15 0,44050 0,32597 EUR 26,00000%IE00B0M63284 iShares European Property Yield UCITS ETF 17/09/15 0,26300 0,19462 EUR 26,00000%IE0005042456 iShares FTSE 100 UCITS ETF 17/09/15 0,05200 0,03848 GBP 26,00000%IE00B7J7TB45 iShares Global Corporate Bond UCITS ETF 17/09/15 1,19110 0,88511 USD 25,68941%IE00B74DQ490 iShares Global High Yield Bond 17/09/15 2,29800 1,70473 USD 25,81668%IE00B2NPKV68 iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 17/09/15 0,41410 0,33822 USD 18,32505%IE00B0M63623 iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 17/09/15 0,82010 0,60687 USD 26,00000%IE00B0M62Q58 iShares MSCIWorld UCITS ETF (Inc) 17/09/15 0,13770 0,10190 USD 26,00000%

IT0004874159 Anima Traguardo 2018 Cedola Semestrale 13/08/15 0,08800 0,06523 EUR 21,94325%IT0005002743 Anima Traguardo Cedola America 13/08/15 0,10000 0,07400 EUR 22,74964%IT0005068439 Eurizon Cedola Attiva Aprile 2020 13/08/15 0,04200 0,03110 EUR 12,90500%IT0005045593 Eurizon Cedola Attiva Dicembre 2019 13/08/15 0,05000 0,03700 EUR 14,88950%IT0004918840 Eurizon Cedola Attiva Giugno 2018 13/08/15 0,06600 0,04891 EUR 15,25400%IT0005020612 Eurizon Cedola Attiva Luglio 2019 13/08/15 0,05000 0,03841 EUR 16,80650%IT0004897432 Eurizon Cedola Attiva Maggio 2018 13/08/15 0,07200 0,05985 EUR 15,24050%IT0005005605 Eurizon Cedola Attiva Maggio 2019 13/08/15 0,04700 0,03610 EUR 14,87600%IT0005030876 Eurizon Cedola Attiva Ottobre 2019 13/08/15 0,05000 0,03702 EUR 14,88950%IT0005068496 Eurizon Cedola Attiva Più Aprile 2020 13/08/15 0,05000 0,03884 EUR 14,12000%IT0005045619 Eurizon Cedola Attiva Più Dicembre 2019 13/08/15 0,05700 0,04230 EUR 15,96950%IT0004918865 Eurizon Cedola Attiva Più Giugno 2018 13/08/15 0,07400 0,05484 EUR 16,34750%IT0005020646 Eurizon Cedola Attiva Più Luglio 2019 13/08/15 0,05700 0,04606 EUR 17,19800%IT0004897457 Eurizon Cedola Attiva Più Maggio 2018 13/08/15 0,08500 0,07065 EUR 16,28000%IT0005000754 Eurizon Cedola Attiva Più Maggio 2019 13/08/15 0,05800 0,04295 EUR 16,33400%IT0005030892 Eurizon Cedola Attiva Più Ottobre 2019 13/08/15 0,06000 0,04855 EUR 15,96950%IT0000380524 Eurizon Obbligazioni Cedola D 13/08/15 0,03500 0,02590 EUR 18,77750%IT0000386646 Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 13/08/15 0,07300 0,06064 EUR 13,86350%IT0000382165 Eurizon Rendita D 13/08/15 0,04000 0,03232 EUR 16,45550%LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 14/08/15 0,41000 0,30357 EUR 22,86584%LU1163533349 Carmignac PF Patrimoine E (Mdis) 14/08/15 0,41000 0,30357 EUR 22,86584%LU0754858834 Eurizon Capital Soluzioni Eurizon - Cedola Doc 07/2017 RD 14/08/15 2,30000 1,70200 EUR 23,13665%LU0754852639 Eurizon Capital Soluzioni Eurizon - Cedola Doc Italia 07/2015 RD 14/08/15 3,50000 2,59000 EUR 13,84325%LU1121266271 UBS (Lux) Equity Emerging Markets High Dividend (USD)

(EUR hedged) N-8%-mdist 14/08/15 0,58000 0,43061 EUR 26,00000%LU1076699146 UBS (Lux) Equity Global Income (USD) P-8%-mdist 14/08/15 0,62000 0,48073 USD 26,00000%LU1121267089 UBS (Lux) Key Sel. Emerging Markets Income (USD) N-8%-mdist 14/08/15 0,62000 0,45888 EUR 25,78400%LU1038902414 UBS (Lux) Key Sel. European Growth and Income (EUR)

P-8%-mdist 14/08/15 0,68000 0,51137 EUR 26,00000%LU1121266784 UBS (Lux) Key Sel. Global Allocation (EUR) N-6%-mdist 14/08/15 0,51000 0,37740 EUR 22,47650%LU1121266941 UBS (Lux) Key Sel. Multi Asset Income (USD) N-4%-mdist 14/08/15 0,33000 0,24420 EUR 23,70500%LU1121266867 UBS (Lux) Key Sel. Multi Asset Income (USD) P-4%-mdist 14/08/15 0,33000 0,24420 EUR 23,70500%LU1107502343 UBS (Lux) Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist 14/08/15 3,20000 2,36843 USD 22,22000%LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 17/08/15 0,03400 0,02516 USD 24,33230%LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 17/08/15 0,02800 0,02072 EUR 25,99994%LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 17/08/15 0,02400 0,01776 EUR 22,43154%LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 17/08/15 0,02100 0,01554 USD 22,43154%LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 17/08/15 0,02400 0,01776 EUR 22,43154%LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 17/08/15 0,01500 0,01110 EUR 17,16267%LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 17/08/15 0,01700 0,01258 EUR 17,16267%LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 17/08/15 0,03000 0,02220 USD 25,61272%LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 17/08/15 0,00600 0,00444 EUR 18,89177%LU0800342379 FTIF Franklin Global High Income Bond A (Mdis) 17/08/15 0,05000 0,03736 USD 25,89830%LU1129995822 FTIF Franklin Global High Income Bond N 17/08/15 0,04100 0,03034 USD 25,89830%LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 17/08/15 0,03600 0,02966 USD 25,99913%LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 17/08/15 0,05000 0,03849 USD 26,00000%LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 17/08/15 0,04000 0,03363 EUR 26,00000%LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 17/08/15 0,03800 0,02812 EUR 23,81755%LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 17/08/15 0,01200 0,00950 USD 26,00000%LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 17/08/15 0,00700 0,00519 USD 26,00000%LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 17/08/15 0,00500 0,00370 USD 23,43743%LU0170469265 FTIF Franklin U.S. Total Return A (Mdis) 17/08/15 0,01400 0,01036 USD 24,53282%LU0170470511 FTIF Franklin U.S. Total Return N (Mdis) 17/08/15 0,00700 0,00518 USD 24,53282%LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 17/08/15 0,05200 0,03848 USD 19,74205%LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 17/08/15 0,04800 0,04181 EUR 19,74205%LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 17/08/15 0,05200 0,03848 USD 19,74205%LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 17/08/15 0,07200 0,05351 USD 19,85851%LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 17/08/15 0,06600 0,04884 USD 19,85851%LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 17/08/15 0,07600 0,06411 USD 17,46892%LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 17/08/15 0,07000 0,05728 EUR 17,46892%LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 17/08/15 0,05000 0,03700 EUR 17,46892%LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 17/08/15 0,40700 0,31558 CNH 17,46892%LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 17/08/15 0,04100 0,03212 USD 17,46892%LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 17/08/15 0,05900 0,04366 EUR 17,46892%LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 17/08/15 0,05400 0,03996 USD 23,19486%LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 17/08/15 0,05000 0,03700 EUR 23,19486%LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 17/08/15 0,07900 0,05846 USD 19,76903%LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 17/08/15 0,07300 0,05402 EUR 19,76903%LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 17/08/15 0,05300 0,03922 EUR 19,76903%LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 17/08/15 0,49700 0,36785 CNH 19,76903%LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 17/08/15 0,06200 0,04588 EUR 19,76903%LU0821216412 Oyster Global High Dividend USD D 17/08/15 0,43000 0,31820 USD 26,00000%LU0747345022 Oyster Global High Yield USD D 17/08/15 0,67000 0,49589 USD 26,00000%LU1064913210 Pioneer S.F. Emerging Markets Bond 2019 E Dist. 17/08/15 0,15000 0,11100 EUR 25,48700%LU0791310757 Pioneer S.S.F. Obbl. Euro 07/2017 con cedola E Dist. 17/08/15 0,16000 0,11840 EUR 21,41000%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 17/08/15 0,12000 0,09761 EUR 26,00000%AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 17/08/15 0,30000 0,24402 EUR 25,97407%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 17/08/15 0,01000 0,00813 EUR 14,29833%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S17/08/15 0,30000 0,24402 EUR 16,12686%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 17/08/15 0,50000 0,40670 EUR 19,02813%LU0904803169 DB Fixed Coupon Fund 2018 18/08/15 2,50000 1,85000 EUR 15,12908%LU0939102579 DB Fixed Coupon Fund 2018 II 18/08/15 3,50000 2,59000 EUR 13,99446%LU0949893613 DeAWMFixedMaturity Corporate Bonds 2021 18/08/15 3,00000 2,22000 EUR 13,86700%LU1011988554 DeAWMFixedMaturity Corporate Bonds 2021 II 18/08/15 3,25000 2,71915 EUR 13,38650%LU0949893530 DeAWMFixedMaturity Corporate Bonds 2024 18/08/15 4,50000 3,33122 EUR 13,61112%LU0949895238 DeAWMFixedMaturity High Yield Bonds 2019 18/08/15 3,50000 2,59000 EUR 14,85940%LU1054167090 DeAWMFixedMaturity High Yield Bonds 2020 II 18/08/15 3,00000 2,22000 EUR 15,41435%LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A Dist. Hedged 18/08/15 0,93000 0,68833 EUR 25,95680%LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D Dist. Hedged 18/08/15 0,91000 0,67340 EUR 25,95680%LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A Div 18/08/15 0,94000 0,69560 EUR 26,00000%LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D Div 18/08/15 0,92000 0,68080 EUR 26,00000%LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt A Div 18/08/15 1,39000 1,02860 EUR 15,24995%LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt D Dist. 18/08/15 0,14000 0,10360 EUR 15,24995%LU0569317323 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt T Dist. 18/08/15 1,35000 1,01290 EUR 15,24995%LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A Div Hedged 18/08/15 1,24000 1,03746 EUR 20,10320%LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D Dist. Hedged 18/08/15 1,19000 0,88076 EUR 20,10320%LU0710088351 JPM Financials Bond A Dist. 18/08/15 1,36000 1,00640 EUR 26,00000%LU0710088609 JPM Financials Bond D Dist. 18/08/15 1,34000 0,99160 EUR 26,00000%LU0710088948 JPM Financials Bond T Dist. 18/08/15 1,34000 0,99160 EUR 26,00000%LU0791611105 JPM Funds Italy Flexible Bond A Div 18/08/15 1,32000 0,97680 EUR 13,81895%LU0864191498 JPM Funds Italy Flexible Bond A Fix 18/08/15 1,00000 0,74000 EUR 13,81895%LU0791611790 JPM Funds Italy Flexible Bond D Div 18/08/15 1,29000 0,95460 EUR 13,81895%LU0864191571 JPM Funds Italy Flexible Bond D Fix 18/08/15 0,75000 0,55500 EUR 13,81895%LU0791612095 JPM Funds Italy Flexible Bond T Dist. 18/08/15 1,29000 0,95460 EUR 13,81895%LU0974355371 JPMGlobal Bond Opportunities A Fix Hedged 18/08/15 0,87500 0,69546 EUR 24,54065%LU1054584526 JPMGlobal Bond Opportunities D Div Hedged 18/08/15 0,96000 0,71053 EUR 24,54065%LU0974355611 JPMGlobal Bond Opportunities D Fix Hedged 18/08/15 0,75000 0,55500 EUR 24,54065%LU0748140935 JPMGlobal Corporate Bond A Dist. Hedged 18/08/15 0,72000 0,53280 EUR 25,97570%LU0503867672 JPMGlobal Corporate Bond D Dist. Hedged 18/08/15 0,07000 0,05180 EUR 25,97570%LU0569320541 JPMGlobal Corporate Bond T Dist. Hedged 18/08/15 0,72000 0,53289 EUR 25,97570%LU0748141073 JPMGlobal Credit Bond A Dist./Hedged Euro 18/08/15 0,97000 0,71780 EUR 25,93250%LU0562087980 JPMGlobal Credit Bond D Dist. Hedged 18/08/15 0,86000 0,63640 EUR 25,93250%

Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*Al 29.07.2015 è pari a 70,15 Base 100: 31.12.2007.

L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (global systemicallyimportant banks "G-SIBs" - “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dalFSB l’ultimo aggiornamento risale al 6 Novembre 2014. L’indice è calcolato sulla base delle ca-pitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sonoquindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). I pesi di inserimento nel-l'indice sono periodicamente verificati per la massima aderenza alle capitalizzazioni espressedal mercato.

27/08/15 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno

Performance% -7,00 0,67 -1,56 0,29Massima Perdita% -14,08 -14,08 -14,08 -14,08Volatilità% 19,69 16,31 16,11 16,98

World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno

AGRICULTURAL BANK OF CHINA HKD -11,64 -6,03 -13,22BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA EUR -5,06 -7,13 8,55BANCO SANTANDER SA EUR -13,07 -22,77 -16,83BANK OF AMERICA CORPORATION USD 4,62 2,72 -7,54BANK OF CHINA LIMITED HKD -13,67 5,77 -11,90BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 5,06 5,96 1,84BARCLAYS PLC GBP 4,66 19,92 10,42BNP PARIBAS EUR 11,43 12,14 17,83CITIGROUP INC USD 2,13 3,27 -1,04CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -0,63 9,91 16,09CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 18,94 5,47 10,35DEUTSCHE BANK AG EUR -7,05 2,90 9,28GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 0,01 7,42 -1,77HSBC HOLDINGS PLC GBP -6,21 -15,95 -11,03INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -11,26 -3,42 -11,26ING GROEP NV EUR 5,29 33,86 29,84JPMORGAN CHASE & CO USD 6,61 11,08 5,06MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 2,39 34,88 19,84MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 11,84 27,06 21,78MORGAN STANLEY USD -3,41 1,89 -10,64NORDEA BANK AB (PUBL) SEK -6,06 14,37 16,26ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC (THE) GBP -9,10 -8,90 -15,37SOCIETE GENERALE EUR 8,90 14,28 28,59STANDARD CHARTERED PLC GBP -19,36 -34,61 -17,02STATE STREET CORPORATION USD -1,19 3,54 -6,29SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 3,49 20,26 12,59UBS AG CHF 22,13 23,62 23,62UNICREDIT SPA EUR 2,00 -0,42 12,73WELLS FARGO & COMPANY USD -0,07 8,05 0,54

* “Too big to fail”, troppo grande per fallire.(1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2014. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nel-l’indice, poiché non quotato.(2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.(3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.(4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.(5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei

singoli titoli inclusi nel paniere.

TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/08/2015

AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.BRAZIL 13,85% 0,76% 13,78% 0,74% 13,75% -0,07%CANADA 1,40% -0,12% 0,70% -0,13% 0,38% -0,08%USA 2,15% -0,18% 1,46% -0,19% 0,67% -0,05%

ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.AUSTRALIA 2,68% -0,17% 2,10% -0,16% 1,78% -0,12%CHINA 3,42% -0,04% 3,15% 0,01% 2,55% -0,02%INDIA 7,93% -0,02% 8,05% -0,05% 7,86% -0,04%JAPAN 0,38% -0,03% 0,07% -0,03% 0,00% -0,01%

EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.DENMARK 0,91% 0,06% 0,03% 0,06% -0,33% 0,04%NORWAY 1,46% -0,14% 0,67% -0,18% 0,53% -0,14%SWEDEN 0,65% -0,10% 0,03% -0,09% -0,54% -0,13%SWITZERLAND -0,17% -0,13% -0,66% -0,07% -0,78% 0,08%UNITED KINGDOM 1,91% -0,09% 1,34% -0,18% 0,64% 0,03%

EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.AUSTRIA 1,00% 0,04% 0,16% 0,04% -0,15% 0,04%BELGIUM 1,05% 0,05% 0,23% 0,05% -0,18% 0,04%FINLAND 0,87% 0,04% 0,17% 0,04% -0,18% 0,03%FRANCE 1,05% 0,06% 0,23% 0,05% -0,16% 0,11%GERMANY 0,70% 0,00% 0,07% 0,01% -0,22% 0,02%IRELAND 1,35% 0,05% 0,38% -0,01% -0,04% 0,01%ITALY 1,89% 0,00% 0,89% 0,03% 0,17% 0,06%NETHERLAND 0,89% 0,02% 0,11% 0,01% -0,20% 0,02%PORTUGAL 2,57% 0,06% 1,27% -0,02% 0,39% 0,00%SPAIN 2,04% 0,08% 1,02% 0,20% 0,14% 0,07%

EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.HUNGARY 3,67% -0,04% 2,67% -0,16% 0,00% 0,00%POLAND 2,89% -0,03% 2,44% 0,03% 1,79% 0,01%RUSSIA 11,82% 1,17% 11,82% 1,08% 11,75% 1,18%

INDICI DELMERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/08/2015

Performance % Volatilità % Perdita max %

Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anniAzionario Generale -5,61 8,75 50,54 16,48 -19,99Azionario Large Cap -7,06 5,8 39,91 20,89 -17,94Azionario Small Cap -2,27 9,8 47,51 13,97 -30,59

Indici SettorialiFarmaceutici e Biotecnologie 5,21 54,87 134,29 14,50 -15,32Software e Servizi ICT -1,35 26,14 100,75 14,90 -21,99Banche -2,78 18,36 110,86 26,74 -27,38Tessile e Vendita al dettaglio -1,95 39,09 84,61 17,58 -24,08Servizi finanziari -8,22 27,70 142,31 18,27 -24,00Tecnologia e Apparecchiature -5,03 27,92 96,53 18,92 -20,15Trasporti e Turismo 1,04 18,28 88,52 16,42 -17,23Automobili e Componentistica -10,79 33,90 63,24 20,25 -24,28Alimentari e Beni prima necessità -4,52 9,58 63,00 11,99 -19,95Telecomunicazioni e Servizi -3,66 5,01 51,91 17,12 -17,60Assicurazioni -10,26 3,36 71,66 20,11 -20,53Real Estate -6,36 -0,16 36,40 21,11 -34,63Industria -7,75 4,12 20,98 14,75 -21,09Costruzioni -4,46 -7,87 -24,76 21,55 -44,63Chimica e Energia -12,56 -22,50 -14,06 18,63 -33,43

Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichecalcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.

Pag. 240 Bollettino delle Estrazioni 31 agosto 2015 - n. 15-16

Rimane stabile a 1,9% il rendimento delle attività prive di rischio.La market capitalization dei titoli che compongono il FTSE MIB scende a quota 461.180 mln dieuro rispetto al rilevamento di fine luglio.La tabella del coefficiente di rischio beta dei titoli blue chips fa rilevare un sostanziale incre-mento del titolo STMicroelectronics, mentre si registra un calo di qualche punto per i titoli A2Ae Atlantia. Sostanzialmente stabili gli altri titoli del paniere.

I MERCATI di Simone Siragusa

Nell’ultima settimana i listini azionari e le materie prime hanno accusato forti perdite. La Cinae i paesi emergenti sono stati i più colpiti. I principali indici emerging hanno perso circa l’8% insette giorni, Europa e Stati Uniti intorno al 6% e le commodity, già penalizzate nelle settimaneprecedenti, il 3%. I titoli governativi americani, considerati un porto sicuro, si sono apprezzati(e di conseguenza i rendimenti sono scesi). La Cina in particolare al picco di metà giugno si tro-vavano a +60% di performance annuali, si trovano ora a -10% ca.Le vendite sono state causate da diversi fattori, quali le valutazioni elevate e la presenza di po-chi operatori sul mercato cinese. Il peggio è avvenuto venerdì 21 agosto quando il rapporto suiconsumi (considerato uno degli indicatori dello stato di salute di un paese) è stato peggiore del-le attese. Il dato ha indotto gli investitori a pensare che il quadro macro fosse più debole del pre-visto ed i ribassi sono proseguiti anche lunedì 24, facendo segnare il peggiore drawdown di sem-pre consecutivo di tre giorni per il Dow Jones.Chiaramente anche la visione delle prossime mosse della Fed, la banca delle banche centrali ècambiata.Dopo gli storni dovuti alla Cina della scorsa settimana un rialzo dei tassi di interesse da parte del-la Federal Reserve a settembre “ora è meno convincente”. Lo ha detto William Dudley, presi-dente della Federal Reserve di New York, nella sessione di domande e risposte della conferenzastampa dedicata all’andamento dell’economia nella regione di NY. Molti traders avevano previ-sto la difficoltà per la Fed di attuare una politica monetaria più consona, e molti traders (tra cuiGundlach) avevano proferito parole di allerta nel caso la Fed dovesse proseguire nel suo inten-to, accostandolo al vaso di Pandora (ma la Cina è scoppiata prima...).Addirittura Ray Dalio arriva a dire di non preoccuparsi di tale pericolo, ma prevede che la Fedlanci un ulteriore QE a tassi zero ormai da 8 anni… Secondo Dalio la situazione è preoccupan-te se pensiamo che i tassi sono praticamente a zero e gli spread sono molto bassi e i livelli di de-bito sono crescenti. Questo risulta in una limitata capacità delle banche centrali di intervenireper ravvivare l’economia. Detto con le parole del capo di Bridgewater, siamo alla fine del ciclodel debito a lungo termine.

COSTO DEL CAPITALE PROPRIODEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB)

CAPM: Ke = Rf + ß x RpCoefficiente di rischio sistematicoRendimento attività prive di rischio Rf 1,9%Premio per il rischio di mercato Rp 6,0%

Titolo ß Costo Performance Market CapCapitale da inizio al 28.08Proprio anno YTD (in milioni di €)

1 BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 1,439 10,5% 43,50% 38402 UBI BANCA 1,419 10,4% 20,20% 64533 UNICREDIT 1,365 10,1% 11,40% 353564 BANCO POPOLARE 1,360 10,1% 53,60% 56545 INTESA SAN PAOLO 1,354 10,0% 36,70% 552476 BANCA MPS 1,349 10,0% -2,00% 54017 BANCA POPOLARE DI MILANO 1,297 9,7% 78,80% 42198 MEDIOBANCA 1,185 9,0% 33,60% 78749 AZIMUT 1,113 8,6% 11,90% 2880

10 ENEL 1,109 8,6% 12,60% 3787011 FINMECCANICA 1,101 8,5% 53,20% 687112 MEDIOLANUM 1,071 8,3% 35,80% 525813 MEDIASET 1,051 8,2% 25,00% 506514 ENI 1,048 8,2% 2,10% 5107115 BUZZI UNICEM 1,010 8,0% 43,90% 290916 PRYSMIAN 0,986 7,8% 29,00% 419617 AUTOGRILL 0,928 7,5% 25,00% 201218 YOOX 0,925 7,5% 50,40% 173319 UNIPOLSAI SPA 0,914 7,4% -0,90% 575620 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,905 7,3% 33,40% 1644721 CNH INDUSTRIAL 0,900 7,3% 10,10% 975522 ASSICURAZIONI GENERALI 0,892 7,3% -0,20% 2581223 ST MICROELECTRONICS 0,888 7,2% 8,30% 589724 EXOR 0,872 7,1% 22,00% 1024825 TELECOM ITALIA 0,843 7,0% 25,00% 1535226 A2A 0,835 6,9% 37,00% 350827 SNAM 0,825 6,9% 12,40% 1532428 ATLANTIA 0,820 6,8% 25,60% 1973329 ENEL GREEN POWER 0,820 6,8% -0,10% 853330 LUXOTTICA GROUP 0,808 6,7% 37,10% 2950831 MONCLER 0,788 6,6% 45,90% 405732 SALVATORE FERRAGAMO 0,763 6,5% 24,40% 436733 TENARIS 0,744 6,4% -5,40% 1294734 TERNA 0,684 6,0% 13,10% 828635 CAMPARI 0,681 6,0% 30,60% 390836 TOD’S 0,664 5,9% 17,10% 254437 SAIPEM 0,612 5,6% -5,80% 350338 PIRELLI & C. 0,502 4,9% 36,70% 728839 WORLD DUTY FREE 0,438 4,5% 28,90% 260440 ANSALDO 0,161 2,9% 15,10% 1894

TOTALE 21,2% 461.180

NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolorispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri-ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice.Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP decennale.