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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR
Secretaría de Educación y Cultura
INFORME PRESUPUESTAL 2014
El Acuerdo No 08 del Consejo Directivo del 29 de Agosto de 2013 fija el monto de Ingresos y Egresos para la vigencia 2014. PRESUPUESTO INICIAL: $ 170.487.386 discriminado así:
INGRESOS:
Certificados y Constancias $ 300.000Concesión Tienda Escolar $3.850.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $4.150.000
Transferencias Nacionales: $ 67.862.000Transferencias Municipales: $ 98.475.386
TOTAL TRASFERENCIAS $166.337.386
El Acuerdo No 001 del Consejo Directivo del 7 de enero de 2014 adiciona al presupuesto de la actual vigencia transferencias departamentales Mejoramiento de la Media por un valor de $21.450.000.
La Resolución Rectoral No 08 del 4 de febrero de 2014 incorpora los recursos del balance al presupuesto de la actual vigencia por un valor de $23.353.653.
El Acuerdo No 07 del Consejo Directivo del 10 de abril de 2014 adiciona al presupuesto los recursos de transferencia nacional $2.419.000.
Según la Resolución Ministerio de Educación Nacional No. 15424 del 26/09/2014, se adición al presupuesto un mayor valor por la suma de $2.419.000.de los recursos de transferencia nacional.
La Resolución Municipal No 473 del 21 de mayo de 2014 asigna y trasfiere recursos al Fondo de Servicios Educativos por concepto de gratuidad del municipio de Sabaneta por un valor de $ 98.475.386
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PRESUPESTO APROPIADO: $ 197.079.416: discriminados así: INGRESOS: TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $4.237.500,15 Certificados y Constancias $ 387.500,15Concesión Tienda Escolar $3.850.000,00 TOTAL TRASFERENCIAS $ 168.756.386,00
Transferencias Nacionales: $ 70.281.000,00Transferencias Municipales: $ 98.475.386,00 TOTAL RECURSOS DEL BALANCE $ 23.353.653,00 Existencias Recursos M. Tecnica $ 21.450.000Existencias Recursos Trans Mpal $ 1.903.653 TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 731.877,00 Rendimientos Recursos Propios $ 129.367,00Rendimientos Recursos SGP $ 119.482,00Rendimientos Recursos Trans Mpal $ 483.028,00
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INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL J. MEJIA 2013FUENTES DE FINANCIACIÓN PRSUPUESTO APROPIADO EJECUTADO PORCENTAJE
Recursos Propios ICLD 11.000.000 5.778.983 0 0,00%
Recursos del Balance 5.778.983 5.847.627 0 0,00%
Transferencias Municipales ICLD 166.184.775 166.365.592 71.609.406 43,04%
Transferencias Nacionales SGP 108.807.700 113.783.107 28.580.748 25,12%
TOTAL 291.771.458 291.775.309 100.190.154 34,34%
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INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR 2014FUENTES DE FINANCIACIÓN PRSUPUESTADO APROPIADO EJECUTADO PORCENTAJE
Recursos Propios ICLD 4.150.000 4.237.500 4.150.000 97,94%
Recursos del Balance 0 24.085.530 21.448.000 89,05%
Transferencias Municipales TMU 98.475.386 98.475.386 97.974.295 99,49%
Transferencias Nacionales SGP 67.862.000 70.281.000 69.704.035 99,18%TOTAL 170.487.386 197.079.416 193.276.330 98,07%
Recursos Propios ICLD Recursos del Balance Transferencias Municipales TMU Transferencias Nacionales SGP
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
4,1
50
,00
0
0
98
,47
5,3
86
67
,86
2,0
00
4,2
37
,50
0
24
,08
5,5
30
98
,47
5,3
86
70
,28
1,0
00
4,1
50
,00
0
21
,44
8,0
00
97
,97
4,2
95
69
,70
4,0
35
97.9
4%
89.0
5%
99.4
9%
99.1
8%
INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR 2014
PRSUPUESTADO APROPIADO EJECUTADO PORCENTAJE
PROCESOS:
Se ejecutaron 29 procesos: 1 de ellos obedecen a la concesión de los espacios de: Tienda Escolar.
26 contratos que corresponden a las necesidades detectadas para el buen funcionamiento de la Institución Educativa, por un valor de $ 193.270.331,00; discriminados así: CONTRATOS ADJUDICADOS: De Prestación de Servicios: 08 Contratos $ 63.842.380,00 De Suministros: 18 Contratos $ 129.427.951,00
SUBTOTAL: $ 193.270.331,00 GASTOS BANCARIOS 02 Gastos $ 5.999,00 TOTAL EJECUTADO: $193.276.330,00, para un porcentaje del 98,07%
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GRACIAS!
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